SIAF - Mdulo Administrativo

Release 16.01.01

Fecha : 27/09/2016
Hora : 10:21:03
Pag. : 1 de 5

COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF
NOMBRE
SON

DIA
26

0617

0000000753

RUC

ACUA DE LA CADENA EVELYN ELIZABETH

TRESCIENTOS CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES

MES
09

AO
2016

10403468750

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE ACUA DE LA CADENA EVELYN ELIZABETH POR POR COMPRA DE POLLO PARA LA ELABORACION DE ALMUERZO EN LA
INAGURACION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 973 DE INCUYO

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF

META FINAL

09 0016

00001 0000145

3 . 9002 . 3999999 . 5000470 . 23 . 051 0115

CLASIFICADOR
DE GASTO

IMPORTE
PARCIAL

2.3. 1 1. 1 1

TOTAL
304.00

304.00

TOTAL

0.00

DEDUCCIONES

304.00

LIQUIDO A PAGAR
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE
HABER
CUENTA

IMPORTE

CUENTA

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA

HECHO POR

CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
0.00

TOTAL RETENCIONES
CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

AO
BANCO

FORMA DE PAGO
2007

CTA CTE

001 BANCO DE LA NACION

004 0614-002190 RDR IP

CHEQUE GIRADO
FIRMA

FECHA
DNI
LIBRETA MILITAR

RUC

AUTORIZACION

CCI
TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

716499975

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Fecha : 27/09/2016
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COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF
NOMBRE
SON

DIA
26

0616

0000000759

RUC

ARCE HERMITAO MARIBEL CLAUDIA

OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

MES
09

AO
2016

10416162412

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE ARCE HERMITAO MARIBEL CLAUDIA POR SERVICIO PRESATDO COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION
(OPI) DEL MES DE AGODTO

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF

META FINAL

09 0009

00001 0000886

2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008

CLASIFICADOR
DE GASTO

IMPORTE
PARCIAL

2.3. 2 7.11 99

TOTAL
800.00

800.00

TOTAL

0.00

DEDUCCIONES

800.00

LIQUIDO A PAGAR
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE
HABER
CUENTA

IMPORTE

CUENTA

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA

HECHO POR

CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
0.00

TOTAL RETENCIONES
CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

AO
BANCO

FORMA DE PAGO
2007

CTA CTE

001 BANCO DE LA NACION

004 0614-002190 RDR IP

CHEQUE GIRADO
FIRMA

FECHA
DNI
LIBRETA MILITAR

RUC

AUTORIZACION

CCI
TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

716499967

SIAF - Mdulo Administrativo

Release 16.01.01

Fecha : 27/09/2016
Hora : 10:21:03
Pag. : 3 de 5

COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF
NOMBRE
SON

DIA
26

0618

0000000763

RUC

LUCANA EGOCHEAGA AGUSTINA JULIA

CUATROCIENTOS OCHENTIDOS Y 50/100 NUEVOS SOLES

MES
09

AO
2016

10289968780

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LUCANA EGOCHEAGA AGUSTINA JULIA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LOS JUEGOS
ESCOLARES QUE ORGANIZO EL COLEGIO HEROES DE AYACUCHO

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF

META FINAL

09 0009

00001 0000886

2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008

CLASIFICADOR
DE GASTO

IMPORTE
PARCIAL

2.3. 1 1. 1 1

TOTAL
482.50

482.50

TOTAL

0.00

DEDUCCIONES

482.50

LIQUIDO A PAGAR
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE
HABER
CUENTA

IMPORTE

CUENTA

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA

HECHO POR

CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
0.00

TOTAL RETENCIONES
CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

AO
BANCO

FORMA DE PAGO
2007

CTA CTE

001 BANCO DE LA NACION

004 0614-002190 RDR IP

CHEQUE GIRADO
FIRMA

FECHA
DNI
LIBRETA MILITAR

RUC

AUTORIZACION

CCI
TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

716499983

SIAF - Mdulo Administrativo

Release 16.01.01

Fecha : 27/09/2016
Hora : 10:21:03
Pag. : 4 de 5

COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF
NOMBRE
SON

DIA
26

0609

0000000785

RUC

HUAMAN ALVARO JUAN CARLOS

NOVECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

MES
09

AO
2016

10708040539

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE HUAMAN ALVARO JUAN CARLOS POR SERVICIO PRESTADO COMO OPERADOR DE RETROEXCAVDORA DE LA
MUNICPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF

META FINAL

07 0022

00001 0164034

1 . 0138 . 2270829 . 4000084 . 15 . 033 0066

CLASIFICADOR
DE GASTO

IMPORTE
PARCIAL

2.6. 2 3. 2 6

TOTAL
900.00

900.00

TOTAL

0.00

DEDUCCIONES

900.00

LIQUIDO A PAGAR
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE
HABER
CUENTA

IMPORTE

CUENTA

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA

HECHO POR

CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
0.00

TOTAL RETENCIONES
CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

AO
BANCO

FORMA DE PAGO
2010

CTA CTE

001 BANCO DE LA NACION

029 0614-004134 Pto. FCM

CHEQUE GIRADO
FIRMA

FECHA
DNI
LIBRETA MILITAR

RUC

AUTORIZACION

CCI
TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

95162786

SIAF - Mdulo Administrativo

Release 16.01.01

Fecha : 27/09/2016
Hora : 10:21:03
Pag. : 5 de 5

COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF
NOMBRE
SON

DIA
26

0610

0000000786

RUC

MURGA GUTIERREZ NEPTALI FRANCISCO

UN MIL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

MES
09

AO
2016

10411751681

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE MURGA GUTIERREZ NEPTALI FRANCISCO POR SERVICIO PRESATDO COMO OPERADOR DEL VOLQUETE DE LA
MUNICPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA DEL MES DE SETIEMBRE

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF

META FINAL

07 0022

00001 0164034

1 . 0138 . 2270829 . 4000084 . 15 . 033 0066

CLASIFICADOR
DE GASTO

IMPORTE
PARCIAL

2.6. 2 3. 2 6

TOTAL
1,200.00

1,200.00

TOTAL

0.00

DEDUCCIONES

1,200.00

LIQUIDO A PAGAR
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE
HABER
CUENTA

IMPORTE

CUENTA

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA

HECHO POR

CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
0.00

TOTAL RETENCIONES
CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

AO
BANCO

FORMA DE PAGO
2010

CTA CTE

001 BANCO DE LA NACION

029 0614-004134 Pto. FCM

CHEQUE GIRADO
FIRMA

FECHA
DNI
LIBRETA MILITAR

RUC

AUTORIZACION

CCI
TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

95162787