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de Facturas Financieras
por medio del Libro de
Caja
30 de septiembre de 2016
Manual para la Cobranza de Facturas Financieras por medio del Libro de Caja
Fecha: 07.01.2010
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Contenido
Cdigo del o los Deudores (Obligatorio)
Cdigo de la sociedad financiera (Obligatorio)
Seleccin de Partidas
Activar el Radio Button e indicar la fecha hasta donde se
requiere se muestre el vencimiento de las Partidas.
Clase
Activar el check
Activar el check
De esta manera se obtiene la lista de Partidas pendientes por cancelar con sus
correspondientes Notas de Crdito.
Documento
controlado
Versin
Elaboracin
Revisado
SI
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Contenido
Fecha Documento
Clase Doc.
Sociedad
Fecha Actual
Clase de Documento ZK
Cdigo de la sociedad financiera
Fecha Contab.
Fecha Actual
Periodo
Moneda
Cuenta
Cuenta
Clase de Cuenta
por Depositar
Importe Neto a cancelar
Fecha Valor del Registro
Texto Descriptivo
Este Campo debe permanecer vacio.
Seleccin de Partidas Abiertas
Cdigo del Deudor (Obligatorio)
D
PAS Normales
Activar el Check
Indicador CME
Importe
Fecha Valor
Texto
Asignacin
Documento
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Elaboracin
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anticipos.
Se selecciona: Enter y la transaccin mostrara la siguiente Pantalla, donde se debe
ubicar la Factura a Cancelar.
Al Grabar la seleccin se crear un Documento Financiero de clase ZK afectando las
cuentas, Transitoria creada para tal fin, y el Deudor, Compensando automticamente la
cuenta por Cobrar.
Documento
controlado
Elaboracin
Versin
SI
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Campo
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Intervalo a Visu.
Libro de Caja
Sociedad
Seleccin:
Ingresos Efectivo
Operacin Contable
Importe
Receptor Recibo
Txt.
Asignacin
Divisin
Documento
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Elaboracin
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Elaboracin
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N de Recibo (externo )
para control de Correlativo
Documento
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Versin
Elaboracin
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Contenido
Intervalo a Visu.
Libro de Caja
Sociedad
Seleccin:
Ingresos Cheques
Operacin Contable
Importe
N Cheque
Librador Cheque
Clave de Banco
Cuenta Bancaria
Receptor Recibo
Txt.
Asignacin
Divisin
Documento
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Elaboracin
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Campo
Contenido
Intervalo a Visu.
Libro de Caja
Sociedad
Seleccin:
Gasto de Efectivo
Operacin Contable
Importe
Receptor Recibo
Txt.
Asignacin
Divisin
corresponda.
Importe de la Cobranza realizada
Nombre del Receptor del Recibo
Colocar una descripcin Breve.
Colocar el Nro. del Deposito
Colocar la Divisin a la que pertenece
N
Deposito
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Campo
Contenido
Intervalo a Visu.
Libro de Caja
Sociedad
Seleccin:
Ingresos Cheques
Operacin Contable
Pulsar el botn
, el sistema mostrara el siguiente cuadro de dialogo,
donde se debe seleccionar la Operacin Contable que indica la salida del Cheque al Banco
(Seleccionar la operacin Segn el Banco que corresponda):
Documento
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Elaboracin
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Se Selecciona el Botn
y de esta manera el sistema genera una nueva
lnea con la operacin del Banco por la salida del cheque y guarda la operacin, permitiendo
posteriormente modificar el Campo Asignacin para que en el mismo se coloque el N del
depsito Bancario correspondiente.
En el Campo Asignacin , de la
Lnea por la Salida de Banco,
se debe indicar el Nmero del
Depsito
Una vez completada esta informacin se debe seleccionar la operacin y pulsar el Botn
de tal manera que se contabilice el movimiento y se afecten las cuentas
correspondientes.
-
de Banco
y pulsar el botn
Elaboracin
Documento
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Campo
Contenido
Intervalo a Visu.
Libro de Caja
Sociedad
Seleccin:
Gasto de Efectivo
Anticipo
Operacin Contable
Importe
Receptor Recibo
Txt.
Cliente
Asignacin
Divisin
por
Transferencias
Depsitos
realizados en efectivo.
Seleccionar la Operacin a Contabilizar: ANTICIPO
DE CLIENTE.
Importe de la del Anticipo Recibido
Nombre del Receptor del Recibo
Indicar el Texto: Anticipo Recibido
Indique o Seleccione el Cdigo del Cliente, de quien
se recibe el Ingreso.
Dejar en Blanco ( Solo para el caso de Anticipos
Recibidos)
Indique el cdigo de Divisin
Documento
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Luego de seleccionar :
Dialogo:
Documento
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la pestaa : Ingresos
Campo
Contenido
Intervalo a Visu.
Libro de Caja
Sociedad
Seleccin:
Ingresos Cheques
Operacin Contable
Importe
N Cheque
Librador Cheque
Clave de Banco
Cuenta Bancaria
Receptor Recibo
Txt.
Cliente
Asignacin
Divisin
Documento
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Contenido
Sociedad
Numero Libro de Caja
Fecha Inicio
Fecha Fin
Indicar la Sociedad
Seleccionar la Caja de Cobranzas Correspondiente
Esta Fecha estar Fija a partir del arranque del
Proyecto.
Indicar la Fecha que se requiere visualizar el
reporte.
Este reporte mostrar el resultado de la Caja tanto al inicio del da como al final, el mismo
indicar la forma de cobranza de las facturas y los Depsitos realizados.
Al completar los datos anteriores se debe pulsar el botn
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Transaccin ZFI74
Contenido
Fecha de Emisin
Sociedad
Numero Libro de Caja
6- COMPENSACIN AUTOMTICA:
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Transaccin F.13
Campo
Contenido
Sociedad
Ejercicio
Fecha de Contab.
Compensar
Se debe marcar el check e indicar la Cuenta a
Seleccionar Ctas de
Mayor.
Compensar.
Marcar el Check solo para verificacin, para la
Ejecucin de Test
Lista detallada con Log.
error
marcado.
Documento
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Monto Total
Recibido.
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Montos
diferentes.
Para
contabilizar
la
diferencia
se
debe
dar
doble
click
de esa manera el
automticamente una posicin. El sistema mostrar la siguiente pantalla:
en
el
campo
sistema
creara
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Diferencia a
Contabilizar
Se
debe
guardar
el
Documento y al contabilizar el sistema crea automticamente la posicin por la diferencia, de
la siguiente manera:
Documento
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.
-
El Monto Ingresado en el Importe debe ser el Monto recibido, el recibo mostrar la diferencia
recibida bien sea Abono o Restante.
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Llene los campos necesarios indicados en la pantalla presione el icono: Tratar PAs
Seguidamente el sistema mostrar la pantalla donde se debern seleccionar las partidas a
compensar cancelar, para ello debe ubicarse en la pestaa: Pago Parc.:
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Seleccin de
Facturas e indicar
el Abono en
Importe de Pago
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Cancelacin total de
una factura y Abono o
pago parcial de la
segunda factura
El procedimiento por la Transaccin Libro de Caja , se debe manejar tal como se describen
en el punto 3 de este manual.
Cheque- Cheque
Documento
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Para registrar el Ingreso en el Libro de Caja de los cheques debe realizarse de la siguiente
manera:
Cheque- Efectivo
Para registrar el Ingreso en el Libro de Caja de los cheques debe realizarse de la siguiente
manera:
Documento
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Para registrar el Ingreso en el Libro de Caja del Efectivo debe realizarse de la siguiente
manera:
Elaboracin
Documento
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e- Copiar Operaciones:
Documento
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Como se observa la operacin se crea con estatus Rojo para permitir las
modificaciones correspondientes y poder contabilizar con los cambios respectivos.
Cada Cheque recibido por cobranza debe ser registrado en una operacin en
el Libro de Caja.
Documento
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Al realizar una sola operacin contable con el egreso del Efectivo se debe
realizar la compensacin de los documentos involucrados de manera Manual,
es decir por la transaccin F-03. Se recomienda realizar el anlisis de las
partidas a diario para evitar descuadres en la Caja.
Documento
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