La empresa TRANSPORTES INTERNACIONAL CARGA 3 con Nro.

De RUC
20454124236 domiciliada en la ciudad de Arequipa y teniendo como
principal Objeto Social, Brindar el Servicio de Transporte de Carga a nivel
nacional, con fecha 01 de marzo del 2016, reinicia sus operaciones como
sigue:
1. INVENTARIO INICIAL (Asiento de Apertura)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

S/. 14378.00

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

S/. 5321.00

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS

S/. 393494.00
S/. 3480.00
S/. 2105.00

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

EQUIPO DE TRANSPORTE

S/. 193747.00

MUEBLES Y ENSERES

S/. 696.00

EQUIPOS DIVERSOS

S/. 842.00

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

S/.6532.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

S/. 8961.00

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS

S/. 85000.00
S/. 70000.00
S/. 50000.00

2. OPERACIONES DEL PERIODO

2.1. Con fecha 01/03/2016 se realiza un servicio de transporte de carga de
Arequipa Lima segn factura 001- 000001 a la empresa JHONCITO SRL
por un importe de S/. 5310.00 incluido IGV.
2.2. Con fecha 03/03/2016 se realiza un servicio de transporte de carga de
Lima Arequipa segn factura 001- 000002 a la empresa LOS MARES
SRL por un importe de S/. 6580.00 incluido IGV.
2.3. Con Fecha 03/03/2016 la empresa compra combustible como
suministro para el transporte segn factura 383-01001789 de la
empresa COESTI SA por un importe de S/. 1412.70.
2.4. Con Fecha 03/03/2016 la empresa paga un peaje por el transporte
segn Ticket 301-02789416 de la empresa COVISUR SA por un importe
de S/. 19.20.

2.5. Con Fecha 03/03/2016 la empresa compra Lubricantes para el

mantenimiento segn Factura
001-00002679
de la empresa
LUBRICENTRO SA por un importe de S/. 50.00.
2.6. Con fecha 15/03/2016 se realiza un servicio de transporte de carga de
Arequipa Puno segn factura 001- 000003 a la empresa LOS ANDES
SRL por un importe de S/. 4248.00 incluido IGV.
2.7. Con fecha 17/03/2016 se realiza un servicio de transporte de carga de
Puno - Arequipa
segn factura 001- 000004 a la empresa LOS
CARACOLES SRL por un importe de S/. 11210.00 incluido IGV.
2.8. Con Fecha 20/03/2016 la empresa compra Repuestos para el
mantenimiento segn Factura 001-00010002 de la empresa MYR SA por
un importe de S/. 1838.00.
2.9. Con Fecha 22/03/2016 la empresa adquiere SOAT para cada uno de
los vehculos segn Factura 011-00121564 de la empresa LA POSITIVA
SA por un importe de S/. 2228.00.
2.10. Con Fecha 23/03/2016 la empresa paga un mantenimiento para cada
uno de los vehculos segn Factura 002-00002415 de la empresa
MANTENIMIENTO Y ARREGLOS SRL por un importe de S/. 6500.00.
2.11. Con fecha 24/03/2016 se realiza un servicio de transporte de carga de
Arequipa Mollendo segn factura 001- 000005 a la empresa LOS
CARACOLES SRL por un importe de S/. 2124.00 incluido IGV.
2.12. Con fecha 26/03/2016 se realiza un servicio de transporte de carga de
Mollendo - Arequipa segn factura 001- 000006 a la empresa LOS
CARACOLES SRL por un importe de S/. 2478.00 incluido IGV.
2.13. Con Fecha 26/03/2016 la empresa enva una caja a la ciudad de Lima
segn Factura 001-00007781 de la empresa FLORE HERMANOS SRL por
un importe de S/. 1888.00.
2.14. Con Fecha 28/03/2016 la empresa Paga el servicio de telfono
correspondiente al mes de Marzo 2016 segn Recibo 001-233732961
de la empresa MOVISTAR SA por un importe de S/. 130.00.
2.15. Con Fecha 28/03/2016 la empresa compra tiles de escritorio segn
Factura 001-00022325 de la empresa LIBRERA ORDOEZ SA por un
importe de S/. 100.00.
2.16. Con Fecha 29/03/2016 la empresa Paga el servicio de cochera
correspondiente al mes de Marzo 2016 segn Factura 00001-00004012
de la empresa EL COCHECITO EIRL por un importe de S/. 180.00.
2.17. Con Fecha 29/03/2016, Juan Valverde Quispe nos emite un Recibo por
Honorarios por los servicios brindados a la empresa en el mes de Marzo
2016, Recibo 001-0000035 por un importe de S/. 2100.00.
2.18. Para el mes de Marzo 2016 la empresa cuenta con 5 trabajadores en
planilla con un sueldo de S/. 1920.00 cada uno, todos los trabajadores
estn asegurados en ESSALUD y aportan a la ONP, ninguno tiene
Asignacin Familiar.
2.19. Con Fecha 29/03/2016, la empresa se realiza un prstamo a una sola
cuota del banco INTERBANCK segn siguiente detalle:
2.20. Realizar la depreciacin del mes.
3. SE PIDE:
3.1. Registrar operaciones donde Corresponda.

3.2. Presentar Estados Financieros.