TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

TALLER DE MANEJO DE CAJA ARQUEO DE CAJA

La empresa Construccin de Todo, Se constituy con un aporte de Capital en efectivo de
$5.000.000.Una vez constituida realiza las siguientes transacciones en efectivo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Abre una cuenta corriente con $500.000

Pagos gastos por legalizacin de la empresa por $1.000.000
Paga arriendo por $550.000
Paga servicio de Energa por $120.000
Paga servicio de agua por $150.000
Paga salarios por $950.000
Compra elementos de aseo y cafetera por $280.000
Compra muebles y enseres por $725.000
Compra papelera por $28.000
Consigna al banco $110.000.
Paga servicio de transporte por $75.000.

Al final del mes realiza un arqueo de caja, encontrando los siguientes fondos en caja:
$100.000, en billetes de $50.000, $100.000, en billetes de $20.000, $100.000 en billetes de $10.000,
$50.000 en billetes de $5.000,$50.000 en billetes de $2.000, $5.000 en monedas de $1000, $5000 en
monedas de $200, cheque No 010 del Banco de Colombia por $50.000
Realizar los asientos contables de las transacciones, determinar el saldo en caja y efectuar el arqueo de
caja, elaborar el acta del arqueo. En caso de que resulte un sobrante se debe a un abono de clientes no
registrado por el cajero, si el resultado es un faltante se registra como dineros que el cajero cogi sin
autorizacin para gastos personales.

TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

TALLER DE MANEJO DE CAJA ARQUEO DE CAJA
La empresa Construccin de TodoLTDA , Se constituy con un aporte de Capital en efectivo de
$5.000.000.Una vez constituida realiza las siguientes transacciones en efectivo:
1.
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10.
11.

Abre una cuenta corriente con $500.000

Pagos gastos por legalizacin de la empresa por $1.000.000
Paga arriendo por $550.000
Paga servicio de Energa por $120.000
Paga servicio de agua por $150.000
Paga salarios por $950.000
Compra elementos de aseo y cafetera por $280.000
Compra muebles y enseres por $725.000
Compra papelera por $28.000
Consigna al banco $110.000.
Paga servicio de transporte por $75.000.

Al final del mes realiza un arqueo de caja, encontrando los siguientes fondos en caja:
$100.000, en billetes de $50.000, $100.000, en billetes de $20.000, $100.000 en billetes de $10.000,
$50.000 en billetes de $5.000,$50.000 en billetes de $2.000, $5.000 en monedas de $1000, $5000 en
monedas de $200, cheque No 010 del Banco de Colombia por $50.000
Realizar los asientos contables de las transacciones, determinar el saldo en caja y efectuar el arqueo de
caja, elaborar el acta del arqueo. En caso de que resulte un sobrante se debe a un abono de clientes no
registrado por el cajero, si el resultado es un faltante se registra como dineros que el cajero cogi sin
autorizacin para gastos personales.