Manual Sindical

C O N T R I B U I O S I N D I C AL U R B AN A
Sistema de Tratamento de Contribuio Sindical - SITCS
Guia do Usurio v. 4.16

11 de agosto 2015
GEPEC - Gerncia Nacional Servios e Convnios Pessoa Jurdica

Pblica e Privada
NDICE
1
ALTERAES EM RELAO VERSO 4.12
INTRODUO E PBLICO ALVO
ASPECTOS GERAIS
3.1
GESTO DA ARRECADAO
3.2
ENTIDADES SINDICAIS AUTORIZADAS A ARRECADAR
3.3
CONTRATAO
3.4
GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIO SINDICAL URBANA - GRCSU 7
3.4.1 MODELO GRCSU
3.4.2 INSTRUES DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DA GRCSU
3.4.3 INSTRUO NA FORMATAO DA GRCSU
14
3.4.3.1
FORMATO
14
3.4.3.2
GRAMATURA DO PAPEL
14
3.4.3.3
COMPOSIO E DIMENSES DO DOCUMENTO
14
3.4.4 REPRESENTAO NUMRICA DO CDIGO DE BARRAS
14
3.4.4.1
CLCULO DOS DV DOS BLOCOS DA REPRESENTAO NUMRICA
16
3.4.4.2
CLCULO DO DV GERAL
17
3.4.5 CDIGO DE BARRAS
19
3.4.6 GRCSU EM ATRASO
20
3.4.7 CLCULO DO FATOR DE VENCIMENTO
21
3.4.8 HOMOLOGAO GRCSU
22
3.5
23
FORMAS DE EMISSO DA GRCSU
3.5.1 EMISSO POR APLICATIVO PRPRIO DA ENTIDADE/GRFICA CONTRATADA

23
3.5.2 EMISSO PELO CAPCAIXA
23
3.5.3 EMISSO PELO PORTAL DA ENTIDADE
23
3.5.4 EMISSO PELO PORTAL DO CONTRIBUINTE
23
3.6
PRAZO DE ARRECADAO/CONTROLE/DISTRIBUIO E REPASSE
FINANCEIRO
23
3.7
25
FORMAS DE PRESTAO DE CONTAS
3.7.1 PRESTAO DE CONTAS POR VAN
26
3.7.1.1
TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO EM APLICATIVO PRPRIO
26
3.7.1.2
TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO NO CAPCAIXA
26
3.7.2 PRESTAO DE CONTAS POR MEIO DO PORTAL DA ENTIDADE
27
3.7.2.1
27
TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO PELO PORTAL DA ENTIDADE
3.7.3 PRESTAO DE CONTAS POR MEIO DE RELATRIO
28
SISTEMAS E FUNCIONALIDADES
28
4.1
APLICATIVO CAPCAIXA
28
4.1.1 INSTALAO E PR-REQUISITOS PARA USO E INSTALAO DO APLICATIVO

CAPCAIXA
28
4.1.2 MENU E DESCRIO DAS FUNCIONALIDADES
29
4.2
PORTAL DA ENTIDADE
29
4.3
PORTAL DO CONTRIBUINTE
53
LEIAUTES DE ARQUIVOS
60
5.1
ARQUIVO RETORNO
60
5.1.1 HEADER DE ARQUIVO
60
5.1.2 HEADER DE LOTE - PADRO CNAB 240 - SERVIO/PRODUTO = COBRANARETORNO

61
5.1.3 SEGMENTO T (OBRIGATRIO) - ARRECADAO DIRETA E TARIFA DE
ARRECADAO
63
5.1.4 SEGMENTO U (OBRIGATRIO) - ARRECADAO DIRETA E TARIFA DE

ARRECADAO
64
5.1.5 SEGMENTO T (OBRIGATRIO) - ARRECADAO INDIRETA E TARIFA DE

ARRECADAO
66
5.1.6 SEGMENTO U (OBRIGATRIO) - ARRECADAO INDIRETA E TARIFA DE

ARRECADAO
67
5.1.7 SEGMENTO T (OBRIGATRIO) - ESTORNO DE GUIAS DA ARRECADAO

DIRETA
68
5.1.8 SEGMENTO U (OBRIGATRIO) - ESTORNO DE GUIAS DA ARRECADAO

DIRETA
70
5.1.9 SEGMENTO T (OBRIGATRIO) - ESTORNO DE GUIAS DA ARRECADAO

INDIRETA
72
5.1.10 SEGMENTO U (OBRIGATRIO) - ESTORNO DE GUIAS DA ARRECADAO

INDIRETA
73
5.1.11 TRAILER DE LOTE - PADRO CNAB 240 - SERVIO/PRODUTO = COBRANARETORNO

74
5.1.12 HEADER DE LOTE - PADRO CNAB 240 - SERVIO/PRODUTO=EXTRATO
PARA GESTO DE CAIXA
75
5.1.13 SEGMENTO F (OBRIGATRIO - RETORNO) - TARIFAS DE SERVIO
76
5.1.14 TRAILER DE LOTE - PADRO CNAB 240 - SERVIO/PRODUTO=EXTRATO

PARA GESTO DE CAIXA
77
5.1.15 TRAILLER DE ARQUIVO
79
5.2
ARQUIVOS PORTAL DA ENTIDADE
79
5.3
DESCRIO DE CAMPOS - ARQUIVO RETORNO
123
TABELA CDIGO CNAE
131
SUPORTE TECNOLGICO
131
ALTERAES EM RELAO VERSO 4.15
- Alterado informao sobre a formao do cdigo sindical completo, incluindo a informao do

cdigo sindical referente s Centrais Sindicais.
- Includo observao no item 3.4.7.1.1 informando que conforme comunicado 082/2012 da
Federao Brasileira de Bancos FEBRABAN o fator de vencimento no poder ser inferior a
3.000 (trs mil), contados a partir da data de pagamento do documento.
2
INTRODUO E PBLICO ALVO
A CAIXA, objetivando atender cada vez melhor seus clientes, adotou a sistemtica da Arrecadao
da Contribuio Sindical Urbana por meio de bloqueto de cobrana bancria.
A principal alterao a adequao da Guia de Recolhimento de Contribuio Sindical Urbana GRCSU ao padro FEBRABAN da cobrana bancria, que possibilita a ampliao dos canais para
o recebimento da guia e a comodidade no recolhimento pelo contribuinte.
A automatizao do processo da arrecadao agregou melhorias na emisso de GRCSU e nos
controles, com solues tempestivas que permitem a troca eletrnica de informaes com maior
confiabilidade e agilidade, eliminando controles manuais e manipulao de documentos.
Este Guia do Usurio contm subsdios necessrios para conhecimento do produto e
operacionalizao do processo, com esclarecimentos de procedimentos e informaes sobre
leiautes de arquivos retornos eletrnicos, devendo ser disponibilizado pelas agncias s Entidades
Sindicais (corpo tcnico), podendo ser utilizado por unidades da CAIXA que comercializam e
operacionalizam o produto (agncias, unidades de retaguarda e de atendimento interno e externo).
ASPECTOS GERAIS
3.1
GESTO DA ARRECADAO
Cabe CAIXA o controle e distribuio da Arrecadao da Contribuio Sindical Urbana, de acordo

com a CLT .
O Recolhimento efetuado anualmente pelos contribuintes que participam de uma determinada
categoria econmica ou profissional em favor de um sindicato/colnia de pescadores, federao
e/ou confederao representativa da categoria, independentemente dos contribuintes serem ou no
associados Entidade Sindical.
O valor da contribuio sindical urbana indicado na GRCSU repassado Entidade Sindical
titulada na guia, de acordo com o CNPJ/cdigo da Entidade, bem como s Entidades Sindicais de
grau superior, constantes no cadastro CAIXA a que esta estiver vinculada, e Conta Especial
Emprego e Salrio - CEES do Ministrio do Trabalho e Emprego - MTE.
O cdigo sindical identifica a Entidade Sindical na CAIXA e por meio dele a Entidade Sindical est
capacitada a efetuar a arrecadao anual.
O cdigo sindical composto de 15 algarismos, gerados na concluso do cadastramento da
Entidade Sindical no sistema corporativo CAIXA e organizado da seguinte forma, da esquerda
para a direita:
os 3 primeiros nmeros identificam a Central Sindical;

os 3 primeiros nmeros identificam a Confederao;
os 3 nmeros seguintes identificam a Federao;
os 5 nmeros subseqentes identificam o Sindicato/Colnia de Pescadores;
o ltimo nmero representa o dgito verificador, calculado pelo sistema CAIXA.
Para obteno do registro sindical e do cdigo sindical, que tornam pblica a existncia da Entidade
Sindical, a Entidade encaminha ao MTE/SRT pedido de registro sindical, requerendo a certido de
registro e o cdigo sindical, por meio do sistema CNES, disponvel em www.mte.gov.br, informando
a(s) Entidade(s) Sindical(is) de grau superior qual ser vinculada.
Ao MTE cabe a concesso do registro e do cdigo sindical, assim como as demais manutenes
relacionadas ao cdigo sindical, tais como: alterao de filiao, cancelamento e reativao do
cdigo sindical.
Para a obteno do cdigo sindical, a Entidade Sindical dever abrir conta corrente na CAIXA para
os crditos dos valores arrecadados.
3.2
ENTIDADES SINDICAIS AUTORIZADAS A ARRECADAR
A Entidade Sindical deve ser registrada no MTE, ter conta corrente na CAIXA e possuir o cdigo
sindical para a arrecadao da Contribuio Sindical Urbana.
A Arrecadao da Contribuio Sindical Urbana ocorre obrigatoriamente por meio da GRCSU, com
cdigo de barras padro cobrana bancria FEBRABAN.
Na abertura da conta corrente, a Entidade Sindical deve apresentar a seguinte documentao
exigida pela agncia:
CNPJ atualizado;
Comprovante de endereo da Entidade Sindical;
Registro sindical;
Estatuto registrado no MTE ou no Cartrio de Registro Civil de Pessoa Jurdica ou, ainda,
certido emitida pela Secretaria Regional do Trabalho, publicada no Dirio Oficial da Unio - DOU,
devidamente registrados em cartrio;
Ata da assemblia que designou o presidente, registrada no Cartrio de Ttulos e

Documentos, ou carta do presidente anterior apresentando o atual, acompanhada da ata de
eleio, caso no esteja definido no documento de constituio - a carta de apresentao do
presidente atual substituda no prazo de 90 dias, por cpia autenticada da ata de eleio do novo
presidente, devidamente registrada no rgo competente;
Identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador;
Comprovante de endereo do(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador;
Ofcio do MTE que autorizou a concesso/alterao do cdigo sindical;
Procurao e documentos (Identidade, CPF e Comprovante de endereo) do procurador, se

for o caso.
Aps a concesso do cdigo sindical pelo MTE, a Entidade Sindical deve dirigir-se CAIXA para
efetuar a contratao da prestao de servios da Contribuio Sindical Urbana.
3.3
CONTRATAO
Na contratao so definidos os parmetros operacionais sobre a emisso da GRCSU, prestao

de contas/arquivo retorno e sistemtica/ferramentas que a Entidade Sindical utilizar para o
gerenciamento da arrecadao da contribuio sindical.
O contrato ter validade de 60 (sessenta) meses, sendo atualizados anualmente pelo INPC do
perodo. Aps o trmino da vigncia do contrato/Termo de Adeso, este deve ser renovado na
agncia da CAIXA detentora da conta corrente da Entidade Sindical.
3.4
GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIO SINDICAL URBANA - GRCSU
A GRCSU um documento compensvel, que contm cdigo de barras, no padro FEBRABAN.

O modelo da guia foi institudo pelo MTE e publicado na Portaria Ministerial n 488/2005, de
23/11/2005, alterada pela Portaria MTE n 982/2010, de 05/05/2010. A Portaria estabelece a
obrigatoriedade de sua utilizao a partir de 1 de janeiro de 2006, revogando os modelos
anteriores.
A emisso da GRCSU pode ser efetuada pelas Entidades Sindicais aos seus contribuintes, por
meio do Portal da Entidade, www.caixa.gov.br, opo EMPRESAS, Gerenciar Contribuio Sindical
Urbana, ou pode ser emitida pelo prprio contribuinte no site da CAIXA, www.caixa.gov.br, opo
VOC ou EMPRESAS, Emisso de Guias.
Com a otimizao da guia foi possvel atingir melhorias na arrecadao, que relatamos a seguir:
Para os Contribuintes:
Maior comodidade, j que o tributo poder ser pago nas Lotricas, Correspondentes
CAIXA Aqui, Internet Banking, auto-atendimento, agncias da CAIXA e rede bancria;
Maior agilidade e comodidade no recolhimento;
Emisso da GRCSU pela Internet, por meio do site da CAIXA - www.caixa.gov.br,

opo VOC ou EMPRESAS, Emisso de Guias.
Para as Entidades Sindicais:
Automatizao do processo de arrecadao;

Controles e solues objetivando a conciliao da prestao de contas em meio
eletrnico, possibilitando ao tempestiva sobre os inadimplentes;
Reduo de erros com a automao do processo de emisso e tratamento das guias;
Ampliao dos canais para recebimento da guia, o que permite o aumento da
arrecadao dentro dos prazos estabelecidos;
Disponibilizao do Portal da Entidade na Internet, que possibilita a captura do arquivo
retorno de prestao de contas, o que permite o controle das contribuies arrecadadas, prazos de
repasse, emisso de guias e outros servios on-line;
Contratao da prestao dos servios e reduo do prazo do repasse financeiro e de
prestao de contas, propiciando benefcios e melhor controle do fluxo de caixa;
Segurana e agilidade no retorno das informaes.
3.4.1 MODELO GRCSU
Obsevaes: obrigatrio a incluso das formas de contato (telefones e site) da CAIXA : SAC CAIXA 0800
726 0101, Ouvidoria 0800 725 7474, Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala 0800 726 2492 e
www.caixa.gov.br, conforme modelo acima.
3.4.2 INSTRUES DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DA GRCSU

11 VVIIAA -- D
DO
OC
CO
ON
NTTR
RIIBBU
UIIN
NTTEE
CAMPO
Vencimento
Exerccio
D
DAAD
DO
OSS VVEEN
NC
CIIM
MEEN
NTTO
OD
DAA G
GU
UIIAA
DESCRIO
Informar a data de vencimento da guia no formato DD/MM/AAAA,
que no poder ser inferior a 3.000 (trs mil) dias, contados a partir
da data de pagamento do documento.
Informar o ano correspondente ao exerccio a que se refere a
contribuio.
D
DAAD
DO
OSS D
DAA EEN
NTTIID
DAAD
DEE SSIIN
ND
DIIC
CAALL
CAMPO
DESCRIO
Nome da Entidade
Informar o nome da Entidade Sindical beneficiria principal da
contribuio. Se no existir sindicato/colnia de pescadores,
federao ou confederao representativa da categoria, o campo
deve ser preenchido com a indicao: Conta Especial Emprego e
Salrio - Ministrio do Trabalho e Emprego.
Cdigo da Entidade
Facultativo o preenchimento do cdigo sindical, podendo o campo
Sindical
no ser preenchido ou preenchido apenas com o cdigo sindical da
Entidade Sindical beneficiria principal (tambm constante do
cdigo de barras), de acordo com o cadastro da CAIXA, em um dos
seguintes formatos, onde as seqncias 999 ou 99999 representam
o cdigo sindical da Entidade Sindical:
S-99999 (para Entidade Sindical Beneficiria Principal
Sindicato/Colnia de Pescadores);
F-999 (para Entidade Sindical Beneficiria Principal Federao);
C-999 (para Entidade Sindical Beneficiria Principal
Confederao).
Se o recolhimento for exclusivamente para a Conta Especial
Emprego e Salrio do MTE, o cdigo a ser informado no campo
ser, obrigatoriamente, M-999.
Endereo
Informar o tipo (rua, avenida, praa, etc.) e o nome do logradouro
onde se localiza a Entidade Sindical.
Nmero
Informar o nmero do endereo da Entidade Sindical.
Complemento
Informar os complementos do endereo da Entidade Sindical (andar,
sala etc.), se houver.
CNPJ da entidade
Neste campo deve constar o CNPJ da Entidade Sindical, de acordo
com o cadastro da Receita Federal. No caso de recolhimento para a
Conta Especial Emprego e Salrio, no deve ser preenchido este
campo.
Bairro/Distrito
Informar o Bairro ou Distrito do endereo da Entidade Sindical.
CEP
Informar o Cdigo de Endereamento Postal da localidade onde se
situa a Entidade Sindical, de acordo com a tabela dos Correios.
Cidade/Municpio
Informar o municpio onde est localizada a Entidade Sindical.
U.F.
Informar a sigla da Unidade da Federao onde est localizada a
Entidade Sindical.
D
DAAD
DO
OSS D
DO
OC
CO
ON
NTTR
RIIBBU
UIIN
NTTEE
CAMPO
DESCRIO
Nome/ Razo Social/ Informar a razo social ou denominao social do estabelecimento
Denominao Social ou o nome do contribuinte, no caso de profissional liberal ou
autnomo.
CPF/CNPJ/Cdigo do Informar o CPF (no caso de Profissional Liberal ou Autnomo), ou o
Contribuinte
CNPJ do estabelecimento. No havendo CPF ou CNPJ, utilizada a
matrcula CEI do INSS ou o nmero mantido pela Entidade Sindical
para efeito de identificao do contribuinte.
Endereo
Informar o tipo (rua, avenida, praa etc.) e o nome do logradouro
onde se localiza o endereo do contribuinte.
Nmero
Informar o nmero do endereo do contribuinte.
Complemento
Informar os complementos do endereo do contribuinte (andar, sala
etc.), se houver.
CEP
Informar o Cdigo de Endereamento Postal da localidade, de
acordo com a tabela dos Correios.
Bairro/Distrito
Informar o Bairro ou o Distrito do endereo do contribuinte.
Cidade/Municpio
Informar o nome do municpio onde est localizado o contribuinte.
U.F.
Informar a sigla da Unidade da Federao onde est localizado o
endereo Contribuinte.
Cdigo Atividade
Informar a CNAE - Classificao Nacional de Atividades
Econmicas do contribuinte, conforme resoluo do IBGE.
10
D
DAAD
DO
OSS D
DAA C
CO
ON
NTTR
RIIBBU
UII
O
O
CAMPO
DESCRIO
Categoria
Informar a categoria a qual o Contribuinte pertence: Patronal ou
Empregador, Empregados, Profissional Liberal ou Autnomo.
Capital Social Preencher este campo para as categorias Patronal/Empregador ou
empresa
Profissional Liberal e Autnomo, organizados em empresa e com
capital social registrado.
Se a entidade ou instituio no estiver obrigada ao registro do
capital social, deve informar o valor correspondente a 40%
(quarenta por cento) do montante do movimento econmico
referente ao exerccio imediatamente anterior ao do pagamento da
contribuio.
Movimento econmico a receita bruta demonstrada na conta de
resultado do exerccio referente ao ltimo levantamento.
Se todos os estabelecimentos da empresa estiverem localizados na
mesma base territorial da entidade representativa da atividade
econmica, informado o capital social ou o montante
correspondente a 40% (quarenta por cento) movimento econmico
total da empresa.
Se apenas alguns estabelecimentos estiverem situados na mesma
base territorial sindical da matriz, informado o capital social ou o
percentual do movimento econmico proporcional matriz e a estes
estabelecimentos.
Capital Social Preencher este campo para as categorias Patronal/Empregador ou
Estabelecimento
Profissional Liberal e Autnomo organizados em empresa e com
capital social registrado.
Se a entidade ou instituio no estiver obrigada ao registro do
capital social, deve informar o valor correspondente a 40%
(quarenta por cento) do montante do movimento econmico
referente ao exerccio imediatamente anterior ao do pagamento da
contribuio.
Deve ser informado o capital social ou o valor correspondente a
40% (quarenta por cento) do montante do movimento econmico do
estabelecimento, quando este estiver localizado em base territorial
de Entidade Sindical diversa da representativa do estabelecimento
principal da empresa, bem como quando a empresa realizar
diversas atividades econmicas sem que nenhuma delas seja
preponderante, nos termos do artigo 581 da CLT.
N. Empregados
Preencher este campo para a categoria Empregados; corresponde
Contribuintes
ao nmero de empregados do estabelecimento que esto
contribuindo para a Entidade Sindical.
Total da
Preencher este campo para a categoria Empregados; corresponde
Remunerao soma da remunerao dos empregados do estabelecimento que
Contribuintes
esto contribuindo para a Entidade Sindical.
Total de Empregados Preencher este campo para a categoria Empregados; corresponde
do Estabelecimento
ao nmero total de empregados do estabelecimento,
independentemente de estarem contribuindo para a Entidade
Sindical.
Mensagem destinada Este campo pode ser utilizado pela Entidade Sindical para inserir
ao contribuinte
mensagens para o Contribuinte.
Valor do Documento
Informar o valor da contribuio devida/a ser recolhida, sem a
indicao dos encargos.
Desconto/Abatimento Campo a ser preenchido pelo caixa recebedor; imprimir o campo em
11
Outras Dedues
Mora/Multa
Outros Acrscimos
Valor Cobrado
branco.
Campo a ser preenchido pelo caixa recebedor; imprimir o campo em
branco.
branco.
branco.
branco.
22 VVIIAA -- D
DO
OC
CU
UM
MEEN
NTTO
OD
DO
O BBAAN
NC
CO
O ((FFIIC
CH
HAA D
DEE C
CO
OM
MPPEEN
NSSAA
O
O))
Os dados relativos via do banco devem corresponder aos dados da via do contribuinte.
D
DAAD
DO
OSS D
DO
O BBLLO
OQ
QU
UEETTO
OD
DEE C
CO
ON
NTTR
RIIBBU
UII
O
O SSIIN
ND
DIIC
CAALL -- G
GR
RC
CSSU
U
CAMPO
DESCRIO
Local de Pagamento A
mensagem
fixa
e
definida
pela
CAIXA:
PREFERENCIALMENTE NAS LOTRICAS AT O VALOR LIMITE.
Vencimento
Informar a data de vencimento da guia no formato DD/MM/AAAA,
que no poder ser inferior a 3.000 (trs mil) dias, contados a partir
da data de pagamento do documento..
Cedente
Informar o nome da Entidade Sindical beneficiria principal.
Data do Documento
Informar a data da emisso da guia.
N. do Documento
Informar o nmero seqencial da guia.
Espcie de
Informar a expresso GRCSU, que corresponde denominao
Documento
Guia de Recolhimento de Contribuio Sindical Urbana.
Aceite
No informar, deixar em branco.
Data de
Informar a data da gerao da guia.
Processamento
Uso do banco
Informar o ano exerccio de referncia da Contribuio - EXERC
AAAA.
Carteira
Informar a expresso SIND, que identifica sindical.
Espcie
R$ (REAL).
Quantidade
Valor
Campo Instrues
O contedo padro do campo :
BLOQUETO DE CONTRIBUIO SINDICAL URBANA
At o vencimento, pagvel nas Lotricas, Correspondentes CAIXA
Aqui, Agncias da CAIXA e Rede Bancria.
Documento vencido pagvel somente nas Agncias da CAIXA.
Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o
adicional de 2% por ms subsequente de atraso e juros de mora de
1% ao ms e correo monetria (Selic).
No caso da impresso da guia pelo Contribuinte ou Entidade
Sindical ser realizada por meio do endereo eletrnico do MTE ou
da CAIXA, ou efetuada pelo aplicativo CAPCAIXA, as instrues
acima so impressas automaticamente.
Para GRCSU emitidas por conta prpria pelas Entidades Sindicais
(sistema prprio/grfica), sem Valor Documento nas posies 10 a
19 do cdigo de barras, dever obrigatoriamente constar, no campo
Instrues da guia, o seguinte contedo:
12
Sacado
Nome do
Sacador/Avalista
Vencimento
Agncia/Cdigo do
Cedente
Nosso Nmero
Valor do Documento
Desconto/Abatimento
Outras Dedues
Mora/Multa
Outros Acrscimos
Valor Cobrado
Representao
numrica da Guia
Cdigo de Barras
At o vencimento, pagvel nas Lotricas, Correspondentes CAIXA

Aqui, Agncias da CAIXA e Rede Bancria.
No recolher este documento aps o vencimento - orientar o sacado
a reemitir esta guia no site da CAIXA, www.caixa.gov.br, opo
VOC ou EMPRESAS, Contribuio Sindical Urbana, Emisso de
Guias, mantendo a mesma data de vencimento, incluir valor e pagar
somente nas Agncias da CAIXA.
Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o
adicional de 2% por ms subsequente de atraso e juros de mora de
1% ao ms e correo monetria (Selic).
Informar o nome e o endereo do Contribuinte.
Informar a data de vencimento da Contribuio Sindical Urbana.
Informar o Cdigo da Agncia onde a Entidade Sindical beneficiria
principal possui conta corrente na CAIXA (4 posies numricas),
para os recebimentos dos repasses, bem como o cdigo sindical da
Entidade Sindical beneficiria principal, nos seguintes formatos,
onde as seqncias 99999 e 999 representam o cdigo sindical da
Entidade:
9999 / S-99999, caso a Entidade Sindical beneficiria principal seja
Sindicato/Colnia de Pescadores;
9999 / F-999, caso a Entidade Sindical beneficiria principal seja
Federao;
9999 / C-999, caso a Entidade Sindical beneficiria principal seja
Confederao;
Se o recolhimento for exclusivamente para a Conta Especial
Emprego e Salrio do MTE, o cdigo a ser informado no campo
ser, obrigatoriamente, 0002 / M-999.
Informar o CPF/CNPJ/Cdigo do Contribuinte; se CNPJ, no
informar o DV.
Informar o valor nominal da Contribuio constante no cdigo de
barras e da representao numrica da guia.
branco.
branco.
Campo a ser preenchido pelo caixa recebedor; o percentual de
multa, juros de mora e correo monetria devem ser informados no
campo Instrues; imprimir o campo em branco.
branco.
branco.
Formatar de acordo com a especificao da Cobrana Bancria,
padro FEBRABAN; as informaes referentes aos campos livres
devero estar de acordo com as regras da CAIXA.
Formatar de acordo com a especificao de cdigo de barras
definidas pela CAIXA.
13
3.4.3 INSTRUO NA FORMATAO DA GRCSU

3.4.3.1 FORMATO
Em vias blocadas, formulrio contnuo ou folha de papel A4 ou Carta, podendo conter
microserrilha entre as Fichas de compensao/Via do banco e o Recibo do Sacado/Via do
contribuinte.
3.4.3.2 GRAMATURA DO PAPEL
A gramatura do papel a ser utilizado para impresso da GRCSU deve ser: mnima de 50
g/m e recomendvel de 75 g/m.
3.4.3.3 COMPOSIO E DIMENSES DO DOCUMENTO
A GRCSU composta de duas partes:
1 Parte - Via do contribuinte/Recibo do sacado:
Dados relativos Entidade Sindical, ao Contribuinte e contribuio, no padro da GRCSU,
para eventual fiscalizao do MTE perante o contribuinte.
2 Parte - Via do banco/Ficha de compensao:
Padro nacional de cobrana bancria.
3.4.3.3.1
FICHA DE COMPENSAO/VIA DO BANCO
De 95 a 108 mm de altura por 170 a 216 mm de comprimento.

3.4.3.3.2
RECIBO DO CONTRIBUINTE/RECIBO DO SACADO
De acordo com leiaute exposto no item 2.4.1 - Modelo GRCSU - via do contribuinte.
3.4.3.4 COR DAS VIAS E DA IMPRESSO DO DOCUMENTO
No existe restrio quanto a uso de cor de fundo na via da GRCSU; no entanto, a

cor no deve obstruir a leitura magntica do cdigo de barras, nem a leitura visual da
representao numrica, para eventual digitao, quando for o caso; recomendamos
sempre utilizar cor de fundo branca;
permitida a utilizao de papel reciclado na gerao de GRCSU e massa de
testes, desde que o cdigo de barras seja legvel por meio da leitora de cdigo de barras.
A cor da impresso da grafia a ser utilizada na GRCSU deve ser preta ou azul.
3.4.4 REPRESENTAO NUMRICA DO CDIGO DE BARRAS
A Representao Numrica do cdigo de barras localizada na parte inferior do Recibo do
Sacado e na superior da Ficha de Compensao da GRCSU e vlida para o
processamento da GRCSU quando for necessria a sua digitao; deve ter as seguintes
caractersticas:
Caracteres: de 3,5 mm a 4 mm de altura;

Traos ou fios: de 0,3 mm de espessura;
14
Quantidade de campos: dividida em cinco segmentos, separados por espao

equivalente a um caractere.
A) Discriminao dos campos da Representao Numrica do Cdigo de Barras:

1 Campo: Composto pelo cdigo do banco (posies 1 a 3 do cdigo de barras),
cdigo da moeda (posio 4 do cdigo de barras), as cinco primeiras posies do campo
livre (posies 20 a 24 do cdigo de barras) e dgito verificador deste campo;
2 Campo: Composto pelas posies 6 a 15 do campo livre (posies 25 a 34 do
cdigo de barras) e dgito verificador deste campo;
3 Campo: Composto pelas posies 16 a 25 do campo livre (posies 35 a 44 do
cdigo de barras) e dgito verificador deste campo;
4 Campo: Dgito verificador geral do cdigo de barras (posio 5 do cdigo de
barras);
5 Campo: Composto pelo "fator de vencimento", que no poder ser inferior a 3.000
(trs mil) dias, contados a partir da data de pagamento do documento., (posies 6 a 9 do
cdigo de barras) e pelo valor nominal do ttulo (posies 10 a 19 do cdigo de barras),
preenchido com zeros entre eles at compor as 14 posies do campo. No h a separao
por pontos, vrgulas ou espaos.
Observaes importantes:
- Quando se tratar de guia sem discriminao de valor no cdigo de barras as 14

posies devem ser representadas com zeros 0;
- obrigatrio o preenchimento do fator de vencimento no cdigo de barras e na
representao numrica do cdigo de barras da GRCSU. Nesse caso, o Banco
acolhedor/recebedor pode identificar se a guia est vencida, arrecadando-a conforme as
regras de recebimento de bloqueto de cobrana bancria.
B) Lay out e composio dos campos da Representao Numrica do Cdigo de Barras:
Em cada um dos trs primeiros campos, aps a 5 posio, deve ser inserido um
ponto . a fim de facilitar a visualizao quando houver a necessidade de digitao no ato
do pagamento;
Os dados da Representao Numrica no se apresentam na mesma ordem do
cdigo de barras, mas sim de acordo com a seqncia descrita acima (item A);
Os dgitos verificadores referentes aos campos 1, 2 e 3 no so representados no
cdigo de barras;
Exemplo de composio da Representao Numrica:
00000.000174
DV
GERAL
9
Fator Valor
Vencto
17140000012350
Campo 3
Campo 4
Campo 5
DV
DV
DV
10491.00009
02890.10003
9
Campo 1
Campo 2
Resumo da Representao Numrica:
15
POS.
01-03
04-04
05-05
TAM
.
03
01
01
CONTEDO
CRITCA
Identificao do banco
Obrigatrio, Banco 104
Moeda
Obrigatrio, moeda 9, real
Dgito Verificador Geral do Cd. Mdulo 11
Barras
06-09 04
Fator de vencimento
Obrigatrio, clculo em item especfico
deste manual, no podendo ser inferior a
3.000 (trs mil) dias, contados a partir da
data de pagamento do documento.
10-19 10
Valor do documento
Opcional, obrigatrio quando guia vencida;
caso a GRCSU seja arrecadada com
encargos por atraso e o contedo do
VALOR
DOCUMENTO
no
seja
preenchido, o valor dos encargos no
identificado, neste caso todo o valor
recebido rateado entre as Entidades
Sindicais beneficirias.
20-21 02
Identificador para uso SICOB/SINCO Obrigatrio, fixo = 97
22-26 05
Cdigo
de
Entidade
Sindical Obrigatrio
Beneficiria Principal
(Cedente)
27-27 01
1 posio do Cdigo CNAE - Obrigatrio
Classificao Nacional de Atividades
Econmicas do contribuinte
28-28 01
Identificao do Tipo da Entidade Obrigatrio:
Sindical.
1=Sindicato/Colnia
de
Pescadores;
2=Federao;
3=Confederao
ou
4=MTE/CEES
29-30 02
Identificador do Sistema SITCS
Obrigatrio, fixo = 77
31-42 12
Cdigo Identificador do Contribuinte Obrigatrio, pode ser:
(nosso nmero)
CNPJ sem DV,
CPF com DV ou
Numero do Contribuinte na Entidade
Sindical
43-44 02
2 e 3 posio do Cdigo CNAE - Obrigatrio
Classificao Nacional de Atividades
Econmicas do contribuinte
A posio 27-27 indica qual a primeira posio do cdigo CNAE.
A posio 43 a 44 indica o restante da composio do cdigo CNAE.
O cdigo CNAE deve ser preenchido pela Entidade Sindical de acordo com a tabela
constante na resoluo do IBGE; caso seja preenchido com 000 o documento
rejeitado no recebimento.
3.4.4.1 CLCULO DOS DV DOS BLOCOS DA REPRESENTAO NUMRICA
Resumo de composio da Representao Numrica do Cdigo de Barras:

CAMPO
Campo 1
Campo 2
CONTEDO
Posio 01 a 04 e posio 20 a 24
Dgito verificador Mdulo 10
Posio 25 a 34
TAMANHO
09
01
10
16
Campo 3
Campo 4
Campo 5

Posio 35 a 44
Posio 05 (DV Geral)
Posio 06 a 09 (Fator de Vencimento,
no podendo ser inferior a 3.000 (trs
mil) dias contados a partir da data de
pagamento)
Posio 10 a 19 (Valor do Ttulo)
01
10
01
01
04
10
Para clculo do dgito verificador dos campos 1, 2 e 3, proceder da seguinte
forma:
- Calcular pelo MDULO 10, com peso 2 e 1 alternado, considerando-se as
seguintes regras:
o Quando o resultado da multiplicao for um nmero com 2 dgitos, somar os 2
algarismos. Ex.: 14 = 1+4 que = 5;
o O total da soma dever ser dividido por 10;
o O DV ser o resto da diviso, subtrado de 10;
o Se o resto da diviso for ZERO o DV ser ZERO, caso contrrio ser o resultado
da subtrao de 10.
- Abaixo exemplificaremos o clculo do DV, utilizando-se o campo 1 da
Representao Numrica:
CAMPO 1
DV
1 0 4 9 0 5 5 0 7 0
2 1 2 1 2 1 2 1 2
<<-
Sentido do clculo
ndice Multiplicao
o 1 passo: Aplicar o mdulo 10 aos dados do cdigo de barras, o primeiro dgito

da direita para a esquerda, ser multiplicado por 2, o segundo por 1 e assim
sucessivamente;
o 2 passo: Somar o resultado da multiplicao:
2 + 0 + 8 + 9 + 0 + 5 + 1 + 0 + 5 = 30
o 3 passo: dividir o resultado da multiplicao por 10
30/10 = 3
Resto = 0
o
4 passo: subtrair o resto da diviso de 10
No exemplo no necessrio o 3 passo, pois quando o resto 0 (Zero) ele ser o

DV, ou seja, DV = 0.
3.4.4.2 CLCULO DO DV GERAL
O dgito verificador geral do cdigo de barras, na posio "5", calculado da seguinte
forma:
Mdulo "11", com peso de 2 a 9, utilizando o digito 1 para os restos 0, 10 ou 1
(regra exclusiva para clculo do DV geral do cdigo de barras);
17
Para o clculo considerar o contedo das posies de 1 a 4 e de 6 a 44,

iniciando pela posio 44 e saltando a posio 5, sendo o sentido do clculo da direita para
a esquerda.
Exemplo do clculo do dgito verificador geral do cdigo de barras
104
1 32420000032112 005507 000100040000000190 <9
7
432
87654329876543 298765 329876543298765432 <9
4
Sentido do Clculo
ndice multiplicao
- 1 passo: Aplicar o mdulo 11 aos dados do cdigo de barras, o primeiro dgito

da direita para a esquerda, ser multiplicado por 2, o segundo, por 3 e assim
sucessivamente at o 9;
- 2 passo: Somar o resultado da multiplicao:
4+0+8+81+24+14+24+10+0+0+0+0+0+21+12+5+4+6+0+0+40+35+0+35+28+0+0+0+8+0+0
+0+16+0+0+0+0+0+0+0+4+27+0 = 406
Obs.: Quando o resultado da soma for MENOR que o quociente (no caso 11), ele dever
ser diminudo diretamente do quociente, obtendo-se o DV como resultado.
- 3 passo: dividir o resultado da multiplicao por 11
406/11 = 36
Resto = 10
- 4 passo: subtrair o resto da diviso de 11
11 - 10 = 1, no exemplo o DV geral do cdigo de barras 1 (DV = 1)
18
3.4.5 CDIGO DE BARRAS
1
1
2
0
3
4
4
9
DG
5 6
8 2
7
5
8
5
9
0
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 POSIO
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 7 9 3 0 2 7 3 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 CD BARRAS
FATOR
VENCIMENTO
BANCO
CDIGO
CONTRIBUINTE
CDIGO
ENTIDADE
VALOR
DOCUMENTO
MOEDA
IDENTIFICADOR
SITCS(fixo 77)
IDENTIFICADOR
SICOB(fixo 97)
DV GERAL
2 E 3
POSIO
CODIGO CNAE
TIPO
ENTIDADE
1 POS
CODIGO
CNAE
4 CAMPO
1 CAMPO
1
1
1
2
2
0
3
3
4
4
4
9
2 CAMPO
3 CAMPO
5 CAMPO
DV
DV
DV DG
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 POSIO
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 CD BARR
9 7 9 3 0 3 2 7 3 1 7 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 2 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 LINHA DIG
BANCO
CDIGO
ENTIDADE
MOEDA
IDENTIFICADOR
SITCS (fixo 77)
IDENTIFICADOR
SICOB(fixo 97)
FATOR
VENCIMENTO
CDIGO
CONTRIBUINTE
TIPO
ENTIDADE
1 POS
CODIGO
CNAE
VALOR
DOCUMENTO
2 E 3
POSIO
CODIGO CNAE
DV GERAL
19
O cdigo de barras deve ser localizado na parte inferior da Ficha de compensao, a

esquerda, abaixo do quadro de impresso, preenchimento obrigatrio, com as seguintes
caractersticas:
Tipo: "2 de 5 intercalado", sendo que "2 de 5" significa que 5 barras definem 1
caractere, duas delas so barras longas, e intercalado significa que os espaos entre barras
tambm tm significado, de maneira anloga s barras;
Posio: 12 mm desde a margem inferior da ficha at o centro do cdigo de barras e
5 mm da lateral esquerda do formulrio at o incio do cdigo de barras (zona de silncio);
Dimenso: 103 mm de comprimento por 13 mm de altura.
3.4.6 GRCSU EM ATRASO
O recebimento da GRCSU em atraso autorizado somente nas agncias da CAIXA e os
encargos so calculados exclusivamente na agncia da CAIXA.
Os valores correspondentes aos acrscimos legais constituem renda exclusiva da Entidade
Sindical titulada na GRCSU, direcionando os encargos apenas para a Entidade Sindical
principal, a qual efetuou a arrecadao em seu favor, de acordo com o Art. 600 1 da CLT.
So devidos encargos pelo contribuinte quando o recolhimento efetuado fora dos prazos
definidos por lei (Art. 600, CLT), conforme abaixo:
Multa de 10% (dez por cento), nos 30 (trinta) primeiros dias, com o adicional
de 2% (dois por cento) por ms subsequente de atraso;
Juros de Mora de 1% (um por cento) ao ms e;
Correo monetria, calculada pela SELIC diria.
Para as GRCSU emitidas com data vencida obrigatrio o preenchimento do campo Valor
Documento nas posies 10 a 19 do cdigo de barras.
O seguinte clculo efetuado para repasse dos encargos Entidade Sindical:
Valor recebido - valor documento = Encargos
Caso a GRCSU seja arrecadada com encargos por atraso e o contedo do VALOR
DOCUMENTO no cdigo de barras no estiver preenchido, o valor dos encargos no
identificado, neste caso todo o valor recebido rateado entre as Entidades Sindicais
beneficirias e CEES/MTE.
Para GRCSU emitidas por conta prpria pelas Entidades Sindicais, sem Valor Documento nas
posies 10 a 19 do cdigo de barras, dever obrigatoriamente constar, no campo Instrues
da guia, o seguinte contedo:
At o vencimento, pagvel nas Lotricas, Correspondentes CAIXA Aqui, Agncias da CAIXA e
Rede Bancria.
No recolher este documento aps o vencimento - orientar o sacado a reemitir esta guia no site
da CAIXA, www.caixa.gov.br, opo VOC ou EMPRESAS, Contribuio Sindical Urbana,
Emisso de Guias, mantendo a mesma data de vencimento, incluir valor e pagar somente nas
Agncias da CAIXA.
Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% por ms
subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao ms e correo monetria (Selic).
20
3.4.7 CLCULO DO FATOR DE VENCIMENTO

3.4.7.1 FATOR DE VENCIMENTO (posies 6 a 9 do campo 5 da Representao Numrica)
o resultado da subtrao entre a data do vencimento do documento e a DATA
BASE, fixada em 07/10/1997 (03/07/2000 retrocedidos 1000 dias do incio do processo);
Trata-se de um referencial numrico de 4 dgitos, situado nas quatro primeiras
posies do campo valor, que representa a quantidade de dias decorridos da data base data
de vencimento do ttulo;
As GRCSU emitidas a partir de 2006 devem conter essas caractersticas, para que
quando forem capturadas pela rede bancria, os sistemas faam a operao inversa, ou seja,
adicionem data base o fator de vencimento capturado, obtendo, dessa forma, a data do
vencimento da guia.
Conforme comunicado FB 082/2012, de 14/06/2012, da Federao Brasileira de
Bancos FEBRABAN, o fator de vencimento no poder ser inferior a 3.000 (trs mil) dias,
contados a partir da data de pagamento do documento.
Exemplos:
Data de Vencimento da GRCSU Fator de Vencimento Data limite para Pagamento
21/04/2007
3483
08/07/2015
14/05/2007
3506
31/07/2015
23/06/2007
3546
09/09/2015
15/07/2007
3568
01/10/2015
27/08/2007
3611
13/11/2015
30/09/2007
3645
17/12/2015
01/10/2007
3646
18/12/2015
14/10/2007
3659
31/12/2015
3.4.7.1.1
CLCULO DO FATOR DE VENCIMENTO DO CDIGO DE BARRAS
Para obter o fator de vencimento podem ser utilizadas duas frmulas:

o Data Base de 07/10/1997, calculando o nmero de dias entre essa data e a do
vencimento (data de vencimento menos data base = fator)
VENCIMENTO
DATA BASE
FATOR DE VENCIMENTO
03/07/2000
07/10/1997
1000
o Tabela de correlao data X fator, iniciando pelo fator 1000, que corresponde data
de vencimento 03.07.2000, e assim sucessivamente.
FATOR
1000
1002
1714
3000
4789
9999
VENCIMENTO
03/07/2000
05/07/2000
17/06/2002
24/12/2005
17/11/2010
21/02/2025
o Observao 1: importante: a informao do fator de vencimento na GRCSU

obrigatria, sendo fundamental para a identificao da guia vencida.
21
Observao 2: De acordo com o comunicado FB 082/2012, de 14/06/2012, da

Federao Brasileira de Bancos FEBRABAN, o fator de vencimento no poder ser inferior a
3.000 (trs mil) dias, contados a partir da data de pagamento do documento.
3.4.8 HOMOLOGAO GRCSU
A Entidade Sindical que optar pela emisso da GRCSU por Aplicativo Prprio/Grfica
contratada ou CAPCAIXA deve, obrigatoriamente, encaminhar agncia centralizadora da
conta de crdito amostragem de guias para anlise e testes (amostragem com guias contendo
DV Geral de 1 a 9), conforme definies em Contrato assinado com a CAIXA, sendo que
somente podero ser emitidas e distribudas aos contribuintes aps a recepo do Termo de
Homologao da CAIXA, devendo a Entidade Sindical arcar com os prejuzos oriundos de
quaisquer dados incorretos na GRCSU.
A homologao das guias deve ocorrer para Entidades Sindicais com cdigo sindical novo ou
quando da renovao do contrato de prestao de servios com a CAIXA. obrigatria a
homologao das guias quando houver alterao de cdigo sindical, o que tambm enseja
atualizao do contrato de prestao de servios.
A CAIXA avalia e aprova os padres de amostras impressas pela(s) Entidade(s) Sindical(is),
inclusive as impresses por Entidade Sindical de grau superior para uma ou vrias Entidades
Sindicais vinculadas, observando que a validao exclusiva para o modelo de GRCSU (face
interna da guia) aprovado pelo MTE, sendo de responsabilidade da Entidade Sindical a
impresso da face externa, se for o caso.
A Entidade Sindical de grau superior que emitir guias para as Entidades Sindicais vinculadas
responsvel pela correta emisso e preenchimento dos campos das guias, no padro
homologado pela CAIXA, inclusive a impresso do cdigo sindical correto para cada Entidade
Sindical vinculada, independentemente de aprovao de amostras especficas.
Os valores correspondentes aos acrscimos legais constituem renda exclusiva da Entidade
Sindical titulada na GRCSU, direcionando os encargos apenas para a Entidade Sindical
principal, a qual efetuou a arrecadao em seu favor, de acordo com o Art. 600 1 da CLT.
Observao Importante: caso a GRCSU seja recolhida com encargos por atraso e o contedo
do VALOR DOCUMENTO no seja preenchido, o valor dos encargos no identificado, neste
caso todo o valor recebido rateado entre as Entidades Sindicais beneficirias e a CEES/MTE.
Para GRCSU emitidas por conta prpria pelas Entidades Sindicais, sem Valor Documento nas
posies 10 a 19 do cdigo de barras, dever obrigatoriamente constar, no campo Instrues
da guia, o seguinte contedo:
At o vencimento, pagvel nas Lotricas, Correspondentes CAIXA Aqui, Agncias da CAIXA e
Rede Bancria.
No recolher este documento aps o vencimento - orientar o sacado a reemitir esta guia no site
da CAIXA, www.caixa.gov.br, opo VOC ou EMPRESAS, Contribuio Sindical Urbana,
Emisso de Guias, mantendo a mesma data de vencimento, incluir valor e pagar somente nas
Agncias da CAIXA.
Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% por ms
subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao ms e correo monetria (Selic).
22
A homologao de guias emitidas pelo CAPCAIXA obedecer ao padro de emisso de guias

da verso mais atualizada do referido aplicativo, disponibilizada no site da CAIXA para
download, independente de outras orientaes/mensagens constantes neste Guia do Usurio.
3.5
FORMAS DE EMISSO DA GRCSU
A emisso das guias pode ocorrer das seguintes formas:

Pela Entidade Sindical:
Utilizando aplicativo prprio/grfica contratada e/ou;
Por meio do aplicativo CAPCAIXA e/ou;
Pela Internet, utilizando o Portal da Entidade, no endereo http://www.caixa.gov.br/,
opo EMPRESAS, Contribuio Sindical Urbana, Gerenciar Contribuio Sindical Urbana.
Pelo Contribuinte:
Pela Internet, por meio do site da CAIXA, http://www.caixa.gov.br/, opo VOC ou
EMPRESAS, Contribuio Sindical Urbana, Emisso de Guias.
3.5.1 EMISSO POR APLICATIVO PRPRIO DA ENTIDADE/GRFICA CONTRATADA
A emisso da GRCSU por aplicativo prprio da Entidade Sindical ou grfica contratada deve
manter o padro de leiaute, regras de formatao e instrues de preenchimento, constantes
neste guia e na Portaria do MTE n. 488/05, alterada pela Portaria MTE n 982/2010.
obrigatria a homologao das GRCSU pela CAIXA, a cada renovao do contrato de
prestao de servios com a CAIXA, a cada alterao do cdigo da Entidade Sindical e a cada
alterao no aplicativo/sistema prprio.
3.5.2 EMISSO PELO CAPCAIXA
A emisso das GRCSU pelo CAPCAIXA contempla todas as regras de leiaute e formatao
para arrecadao.
obrigatria a homologao das guias pela CAIXA, a cada renovao do contrato de prestao
de servios com a CAIXA e, ainda, a cada alterao do cdigo da Entidade Sindical, uma vez
que se trata de aplicativo off-line.
3.5.3 EMISSO PELO PORTAL DA ENTIDADE
A emisso das GRCSU pelo Portal da Entidade, www.caixa.gov.br, opo EMPRESAS,
Contribuio Sindical Urbana, Emisso de Guias, contempla todas as regras de leiaute e
formatao para arrecadao.
No necessria a homologao das guias quando emitidas por esse Portal.
3.5.4 EMISSO PELO PORTAL DO CONTRIBUINTE
A emisso das GRCSU pelo Portal do Contribuinte, www.caixa.gov.br, opo VOC,
Contribuio Sindical Urbana, Emisso de Guias, contempla todas as regras de leiaute e
formatao para arrecadao.
3.6
PRAZO DE ARRECADAO/CONTROLE/DISTRIBUIO E REPASSE

FINANCEIRO
23
PRAZO DE ARRECADAO
A arrecadao pode ser efetuada pelos contribuintes em todos os canais de recebimento da
CAIXA, Unidades Lotricas, Correspondentes CAIXA Aqui e toda a Rede Bancria; o
tratamento das informaes se dar pela sistemtica da cobrana bancria.
Os prazos para o contribuinte efetuar a arrecadao da Contribuio Sindical Urbana so os
definidos pela CLT, conforme segue:
Empregadores
Janeiro
Autnomos e Profissionais
Liberais
Fevereiro
Empregados
Desconto obrigatrio na folha de pagamento

no ms de Maro e recolhimento pelo
empregador no ms de Abril.
Janeiro: patronal - Pessoa jurdica, empresa, que efetua o recolhimento em favor de

uma determinada classe sindical que o representa;
Fevereiro: profissionais liberais e autnomos - Pessoa fsica, que efetua
recolhimento em favor da classe sindical que o representa;
Maro: desconto em folha dos empregados e recolhimento pelo empregador no ms
de Abril - Pessoa jurdica que efetua o desconto em folha anualmente de seus trabalhadores e
recolhe em favor da classe sindical que representa esses trabalhadores.
CONTROLE DA ARRECADAO
O Sistema de Compensao de Cheques e Outros Papis transmitir CAIXA as informaes
referentes aos documentos arrecadados pela Rede Bancria. A transmisso de informaes
efetuada no mesmo dia do crdito.
No existe entrega dos documentos dos bancos CAIXA e da CAIXA s Entidades Sindicais.
DISTRIBUIO DOS VALORES RECOLHIDOS
Os valores recolhidos referentes Contribuio Sindical Urbana so distribudos entre
o Sindicato/Colnia de Pescadores, a Federao, Confederao e Central Sindical
representativa da categoria, bem como CEES/MTE, conforme percentuais de
distribuio definidos pela CLT e Lei 11.648/2008, descritos no quadro a seguir:
CASO SINDICATO FEDERAO CONFEDERAO CEES/MTE

1
2
3
4
5
6
60%
60%
60%
60%
60%
60%
15%
NA FALTA
NA FALTA
20%
NA FALTA
20%
5%
20%
NA FALTA
NA FALTA
20%
NA FALTA
10%
10%
30%
10%
20%
20%
CENTRAL
SINDICAL
10%
10%
10%
10%
NA FALTA
NA FALTA
24
7
8
9
10
11
12
60%
60%
NA FALTA
NA FALTA
NA FALTA
NA FALTA
15%
NA FALTA.
60%
NA FALTA
80%
NA FALTA
5%
NA FALTA
20%
80%
NA FALTA
NA FALTA
20%
40%
20%
20%
20%
100%
NA FALTA
NA FALTA
NO EXISTE
NO EXISTE
NO EXISTE
NO EXISTE
Caso a GRCSU seja arrecadada com encargos por atraso e o contedo do VALOR
DOCUMENTO no seja preenchido, o valor do encargo no identificado, neste caso todo o
valor recebido rateado entre as Entidades Sindicais beneficirias.
Os valores a distribuir s Centrais Sindicais, sendo o Sindicato/Colnia de Pescadores da
categoria Trabalhadores reconhecido pelo MTE como vinculado Central Sindical, conforme
Lei 11.648/2008, de 31/03/2008, esto sendo efetivados por meio do MTE.
REPASSE FINANCEIRO
O valor recolhido na GRCSU repassado Entidade Sindical beneficiria principal, conforme
informado na guia, e s Entidades Sindicais vinculadas de grau superior, se existir (Federao
e/ou Confederao), conforme cadastro no sistema da CAIXA.
O repasse, efetuado na conta corrente da Entidade Sindical distribudo conforme percentuais
definidos acima:
Prazos de repasse dos crditos para as Entidades Sindicais:
Por meio de negociao prvia e contratao entre a Entidade Sindical e a
CAIXA, para fins de remunerao dos servios bancrios.
3.7
FORMAS DE PRESTAO DE CONTAS
A Prestao de contas da CAIXA pode ser realizada por meio do arquivo retorno, transmitido
eletronicamente Entidade Sindical, ou por meio de relatrio papel.
A prestao de contas repassa informaes referentes s arrecadaes de GRCSU s
Entidades Sindicais, com informaes de contribuintes, valor, data da arrecadao, tarifas
cobradas e data do respectivo crdito em conta, de acordo com os prazos contratados, entre
outras informaes.
As informaes das GRCSU arrecadadas so enviadas s Entidades Sindicais por uma das
seguintes formas de prestao de contas:
INTERNET - Portal da Entidade -> disponibilizao do arquivo retorno para tratamento
pela Entidade Sindical por meio da Internet, podendo o tratamento ser em aplicativo prprio da
Entidade Sindical ou pelo CAPCAIXA, alm de outras informaes na forma de relatrios e
arquivos para download;
VAN (Aplicativo Prprio ou CAPCAIXA) -> disponibilizao do arquivo retorno para
tratamento pela Entidade Sindical, por meio de aplicativo prprio ou pelo CAPCAIXA, com envio
das informaes de forma eletrnica por meio de uma VAN (empresa contratada pela CAIXA
para prestar o servio de tele transmisso de arquivos);
RELATRIO -> disponibilizao das informaes em papel, devendo a Entidade
Sindical busc-lo na agncia da CAIXA centralizadora do convnio/detentora da conta da
Entidade Sindical. Pela disponibilizao de relatrios papel a CAIXA cobra tarifa.
25
* As Entidades Sindicais devem optar por uma das trs formas de prestao de contas.
3.7.1 PRESTAO DE CONTAS POR VAN
A ENTIDADE SINDICAL necessita de um aplicativo para tratar o arquivo retorno,
podendo ser utilizado sistema prprio (desde que obedea ao leiaute/especificaes fornecidas
pela CAIXA) ou aplicativo CAPCAIXA (fornecido gratuitamente pela CAIXA);
VAN: Rede de Valor Agregado - Servio contratado para troca eletrnica de dados
entre a CAIXA e a Entidade Sindical;
Quando, na formalizao do Contrato, a Entidade Sindical definir a forma de
transmisso via VAN, tambm deve escolher a empresa que prestar o servio;
A Agncia de vinculao/detentora da conta corrente da Entidade Sindical deve
contatar a VAN contratada e solicitar a instalao do software para captura do arquivo retorno e
se for o caso o aplicativo CAPCAIXA, com o necessrio treinamento e testes da regularidade do
processo.
Todos os dias que houver crdito na conta, a Entidade Sindical deve capturar os
arquivos retornos na caixa postal da VAN, pois eles ficaro disponveis at 9 dias corridos da
data de envio.
A Prestao de Contas transmitida eletronicamente por meio de VAN denominada
como Arquivo Retorno.
3.7.1.1 TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO EM APLICATIVO PRPRIO
A VAN comparece a sede da Entidade Sindical para instalao do aplicativo de
transmisso do arquivo retorno;
O tratamento do arquivo realizado pela Entidade Sindical, por meio de
sistema/aplicativo prprio;
Para viabilizar o tratamento do arquivo retorno, necessrio utilizar as
regras/especificaes e leiautes de arquivos retornos contidos neste guia, em item especfico.
3.7.1.2 TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO NO CAPCAIXA
A CAIXA disponibiliza gratuitamente o aplicativo CAPCAIXA s Entidades Sindicais,
para gerenciamento da arrecadao da Contribuio Sindical Urbana;
A Entidade Sindical solicita CAIXA a 1 instalao da verso atual do aplicativo
CAPCAIXA, para captura e tratamento do arquivo retorno transmitidos pela VAN;
A VAN realiza a instalao dos aplicativos e treinamento do empregado que
operacionalizar o CAPCAIXA;
Eventuais instalaes ou reinstalaes do CAPCAIXA devero ser realizadas pela
prpria Entidade Sindical, por meio de download do aplicativo na internet, www.caixa.gov.br,
opo EMPRESAS, Contribuio Sindical Urbana, ARQUIVOS PARA DOWNLOAD ou
DOWNLOADS, Contribuio Sindical Urbana; tambm est disponvel para download o Manual
de Instalao/Reinstalao do CAPCAIXA;
O CAPCAIXA aplicativo monocliente, ou seja, apenas pode ser utilizado por uma
Entidade Sindical, com cadastramento do seu perfil/parmetros, no devendo alter-lo uma vez
instalado;
Por meio da funcionalidade CAPTURAR RETORNO, a Entidade Sindical captura o
arquivo da caixa postal da VAN e procede ao tratamento do arquivo retorno, opo TRATAR
ARQUIVO RETORNO, que atualiza o status das guias emitidas pelo aplicativo de no pagas"
para pagas e verifica todas GRCSU liquidadas, tambm as emitidas pelo Site do Contribuinte
ou outro aplicativo;
Os arquivos so disponibilizados com a extenso .ret e devem ser tratados
independentemente da ordem de NSA (Nmero Seqencial de Arquivo), posio 158 a 163 do
header de arquivo;
26
Aps o tratamento do arquivo retorno, o aplicativo permite aos usurios visualizar e

imprimir o espelho do retorno, onde so demonstrados os dados do arquivo, o espelho pode ser
acessado pela data de crdito ou pelo nmero do arquivo;
O CAPCAIXA disponibiliza aos usurios, para visualizao e/ou impresso, diversos
relatrios/demonstrativos, contendo as guias emitidas por meio do aplicativo, guias pagas da
arrecadao direta e indireta, guias no pagas, guias emitidas e no impressas e de guias
pagas no cadastradas no sistema;
A Entidade Sindical usuria do CAPCAIXA deve estudar o aplicativo utilizando o
Ajuda do prprio aplicativo, Manual de Instalao/Reinstalao do CAPCAIXA e Manual de
Tratamento de Arquivo Retorno, disponveis para download em www.caixa.gov.br, opo
EMPRESAS, Contribuio Sindical Urbana, ARQUIVOS PARA DOWNLOAD ou em
DOWNLOADS, Contribuio Sindical Urbana (para Entidades Sindicais).
3.7.2 PRESTAO DE CONTAS POR MEIO DO PORTAL DA ENTIDADE
A Prestao de Contas transmitida eletronicamente por meio da INTERNET
denominada tambm como arquivo retorno;
Os arquivos retorno ficam disponveis no Portal da Entidade pelo perodo de 15 dias,
na opo download.
Para gerenciamento das informaes da Arrecadao da Contribuio Sindical Urbana pela
Internet - Portal da Entidade, a Entidade Sindical deve solicitar acesso junto agncia
detentora de sua conta de livre movimentao, sendo de sua responsabilidade zelar pela
segurana da utilizao de senhas no Portal.
Os arquivos retorno por meio do Portal da Entidade - Internet podem ser tratados por meio de
sistema/aplicativo prprio da Entidade Sindical ou pelo CAPCAIXA, conforme orientaes
constantes nos itens TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO EM APLICATIVO PRPRIO e
TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO NO CAPCAIXA.
A Entidade Sindical usuria da prestao de contas por meio do Portal da Entidade deve
estudar a sistemtica no Manual de Tratamento de Arquivo Retorno, disponveis para download
em www.caixa.gov.br, opo EMPRESAS, Contribuio Sindical Urbana, ARQUIVOS PARA
DOWNLOAD ou em DOWNLOADS, Contribuio Sindical Urbana.
Havendo necessidade, a Entidade Sindical pode solicitar a redisponibilizao do arquivo
retorno, por meio da opo Relatrios, Redisponibilizao de Arquivo Retorno, o que ocorre no
dia til seguinte; a CAIXA cobra tarifa por esse servio.
3.7.2.1 TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO PELO PORTAL DA ENTIDADE
Para aquelas Entidades Sindicais que efetuam a emisso das guias pelo Portal, a
CAIXA trata automaticamente no Portal da Entidade o arquivo retorno e efetua a baixa das
GRCSU pagas, apresentando informaes de todas as guias arrecadadas na forma de
relatrios;
Disponibilidade de Relatrios Gerenciais de Guias Cadastradas;
Relatrio Gerencial de Resumo Financeiro;
Download de arquivo de Entidades Vinculadas;
Download de arquivo retorno para Entidades Sindicais que utilizam Internet como
forma de recepo/transmisso de arquivos;
O arquivo retorno tambm disponibilizado, podendo ser tratado por sistema prprio
da Entidade Sindical ou pelo aplicativo CAPCAIXA, disponibilizado para captura no site da
CAIXA, www.caixa.gov.br, opo EMPRESAS, Contribuio Sindical Urbana, ARQUIVOS
PARA DOWNLOAD ou em DOWNLOADS, Contribuio Sindical Urbana.
27
3.7.3 PRESTAO DE CONTAS POR MEIO DE RELATRIO

Nessa forma de prestao de contas no existe arquivo retorno eletrnico e as informaes so
listadas em relatrio papel disponibilizado na agncia centralizadora do convnio com a
Entidade Sindical, com cobrana de tarifa por folha emitida de relatrio.
A Entidade Sindical que optar pela forma de transmisso RELATRIO, quando receber crditos
de contribuio sindical:
> Comparece Agncia da CAIXA detentora de sua conta de livre movimentao e
solicita a disponibilizao da prestao de contas em relatrio papel;
> Efetua a conferncia dos valores constantes no extrato da conta corrente com os
dados do RELATRIO.
4
SISTEMAS E FUNCIONALIDADES
4.1
APLICATIVO CAPCAIXA
O CAPCAIXA um software desenvolvido pela CAIXA ECONMICA FEDERAL e

disponibilizado para as Entidades Sindicais Urbanas que no possuem sistema prprio ou
solues por meio da internet, propiciando a automao do processo de arrecadao, com o
tratamento do arquivo retorno e gerenciamento da carteira de arrecadaes para o Cliente,
entre outras funcionalidades e servios, conforme a seguir:
Recepo e controle de arquivo retorno;
Automao do processo de arrecadao;
Controle da arrecadao emitida, paga e pendente;
Emisso de relatrios para controles gerenciais;
Controle da base de dados dos contribuintes;
Gerao e impresso de guias/documentos de arrecadao com cdigo de
barras padro FEBRABAN;
Importao de Banco de Dados;
Gerao de arquivo para possibilitar impresso de guias/documentos em
grfica pelo Cliente.
4.1.1 INSTALAO E PR-REQUISITOS PARA USO E INSTALAO DO APLICATIVO

CAPCAIXA
A instalao do CAPCAIXA efetuada no micro da Entidade Sindical pela VAN
contratada (casos com transmisso do arquivo retorno por meio da VAN), que tem o
prazo de 5 dias teis para instalao e treinamento na sistemtica e no aplicativo,
depois de recebido o comunicado para a instalao.
Condies para uso do CAPCAIXA pelo Cliente/usurio:
1) Contratao do Convnio em Agncia da CAIXA;
2) Agncia providenciou as aes necessrias para uso do CAPCAIXA pelo Cliente cadastramento em sistema, acionamento da VAN para instalao/treinamento do
Cliente no CAPCAIXA;
3) CAPCAIXA e transmisso eletrnica de arquivos instalados em microcomputador do
Cliente;
4) Cliente treinado pela VAN.
28
Para os casos com transmisso do arquivo retorno por meio do Portal da Entidade, a
prpria Entidade Sindical providencia a instalao do CAPCAIXA, estudando a su a
operacionalizao por meio do seu Ajuda, assim como por meio do Manual de
Instalao/Reinstalao e Manual de Tratamento de Arquivo Retorno, dispon ibilizado
pela CAIXA em www.caixa.gov.br, opo EMPRESAS, Contribuio Sindical Urbana,
ARQUIVOS PARA DOWNLOAD ou em DOWNLOAD, Contribuio Sindical Urbana.
So pr-requisitos para instalao e pleno funcionamento do CAPCAIXA:
- Configurao Mnima:
o Sistema Operacional: Windows 98/Me;
o Processador: Pentium II;
o Memria: 64MB;
o Espao Livre em Disco: 50MB;
o Impressora Laser;
o Aplicativo Access instalado no microcomputador (no obrigatrio).
- Configurao Recomendada:
o Sistema Operacional: Windows 2000/XP (Service Pack 2);
o Processador: Pentium III ou superior;
o Memria: 256MB;
o Espao Livre em Disco: 100MB;
o Impressora Laser;
o Aplicativo Access instalado no microcomputador (no obrigatrio).
Dvidas sobre o CAPCAIXA devem ser esclarecidas com o Atendimento ao Cliente
CAIXA, por meio do telefone 0800-7260104.
4.1.2 MENU E DESCRIO DAS FUNCIONALIDADES
O aplicativo CAPCAIXA possui o seu prprio Ajuda, com a descrio de suas caractersticas e
funcionalidades.
4.2
PORTAL DA ENTIDADE
Destinado Entidade Sindical, exclusivo para aquelas que formalizarem contrato com essa
forma de prestao de contas/disponibilizao de arquivo retorno, acessado no endereo
http://www.caixa.gov.br, opo EMPRESAS, Contribuio Sindical Urbana, Gerenciar
Contribuio Sindical Urbana.
O Portal da Entidade permite as seguintes funcionalidades pela Internet:
Manuteno de Contribuintes;
Manuteno de Grupos;
Manuteno de Guias;
Impresso de Guia Local;
Impresso e ou Impresso e Postagem da Guia pela CAIXA;
Disponibilizao de Banco de Contribuintes e de Guias para download pela
Entidade Sindical;
Recebimento de Banco de Guias e Contribuintes da Entidade Sindical;
Consulta de Dados Financeiros, Cadastrais e Servios solicitados;
29
Apresentao e Gerao de Relatrios Gerenciais para download pela

Entidade Sindical;
Aplicativo off-line, que permite a Digitao e impresso das guias e Transmisso do
Banco ao site.
4.2.1 MENU E FUNCIONALIDADES
Aps a autorizao pela Agncia CAIXA centralizadora do convnio, o empregado usurio da
Entidade Sindical deve se auto-cadastrar para acessar as funcionalidades e prestao de
contas via Internet, via Portal da Entidade, por meio do endereo www.caixa.gov.br, opo
EMPRESAS, Contribuio Sindical Urbana, Gerenciar Contribuio Sindical Urbana e
Cadastre-se agora.
Havendo dvidas por parte da Entidade Sindical, orientamos a consultar o Manual de

Tratamento de Arquivo Retorno, disponvel para download em www.caixa.gov.br, opo
EMPRESAS, Contribuio Sindical Urbana, ARQUIVOS PARA DOWNLOAD ou em
DOWNLOADS, Contribuio Sindical Urbana, ou ainda acionar o Help Desk, por meio do
telefone 0800-7260104.
CADASTRO DE CONTRIBUINTES
INCLUIR CONTRIBUINTE
Por meio desta funo, a Entidade Sindical pode incluir seus contribuintes, digitando as
informaes dos mesmos. Esses contribuintes podem ou no fazer parte de um grupo de
contribuintes.
30
Dicas:
- O boto Buscar Endereo tem como funo, aps a digitao de um CEP trazer os dados do
endereo referentes quele CEP;
- O boto Consultar Cdigos tem como funo a exibio dos cdigos de atividades por meio
de uma janela, para que o cliente possa selecionar uma atividade;
- Caso seja digitado no filtro da incluso um contribuinte j existente, so exibidos os dados do
Contribuinte com os campos desabilitados, somente para consulta.
CONSULTAR CONTRIBUINTE
A funcionalidade Consultar Contribuinte abrange a consulta e detalhamento de um determinado
contribuinte, alterao ou excluso de um Contribuinte.
Consulta de Contribuinte: A Entidade Sindical visualiza todos os Contribuintes cadastrados,
conforme critrios do filtro da consulta de Contribuinte.
Detalhar Contribuinte: Atravs dessa funcionalidade, possvel visualizar os dados do
contribuinte selecionado na Consulta de Contribuinte.
Excluir Contribuinte: exibida janela pedindo a confirmao da excluso do Contribuinte
selecionado na Consulta de Contribuinte. Aps confirmao, o contribuinte excludo.
Alterar Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade possvel alterar as informaes de um
Contribuinte selecionado na lista de Contribuintes. Ao entrar nesse servio, os dados atuais
viro preenchidos, podendo o cliente alterar o campo que desejar e efetivar a alterao.
31
INCLUIR GRUPO DE CONTRIBUINTE

Por meio dessa funcionalidade possvel a incluso de um novo grupo de Contribuinte. A
organizao de contribuintes em grupos serve para facilitar a emisso de guias com dados
iguais como data de vencimento, Exerccio, Atividade, Valor do documento etc.
Para cadastrar um novo grupo, basta informar cdigo e nome do grupo.
CONSULTAR GRUPO DE CONTRIBUINTE
A funcionalidade Consultar grupo de Contribuinte abrange a consulta e detalhamento de um
determinado grupo de Contribuinte, alterao ou excluso de um grupo.
Consulta grupo de Contribuinte: A Entidade Sindical visualiza todos os grupos de Contribuintes
cadastrados.
Detalhar grupo de Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, possvel visualizar os
Contribuintes que esto cadastrados para um determinado grupo.
Excluir grupo de Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, possvel efetuar a excluso de
um grupo de Contribuinte. Todos os Contribuintes que esto vinculados a esse grupo sero
excludos automaticamente. Antes de confirmar a excluso possvel escolher um outro grupo
para vincular esses Contribuintes.
Alterar grupo de Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, possvel alterar as informaes
de um Contribuinte selecionado na lista de contribuintes. Ao entrar nesse servio, os dados
atuais do grupo viro preenchidos, podendo o cliente alterar o campo que desejar e efetivar a
alterao.
GERENCIAR VINCULAO
Por meio dessa funo, possvel fazer ou desfazer a associao de Contribuintes a um
determinado grupo. Ao selecionar um ou mais Contribuintes e selecionar um grupo, a
vinculao ou desvinculao de Contribuintes a um determinado grupo gerada.
A lista de Contribuintes gerada a partir das informaes do filtro.
Ao final da vinculao/desvinculao, exibida uma lista dos Contribuintes cujo sistema no
conseguiu vincular/desvincular de um grupo.
TRANSMITIR BANCO DE CONTRIBUINTES
Por meio dessa funcionalidade, possvel efetuar o upload do arquivo de banco de
Contribuintes CAIXA.
Essa opo utilizada quando a Entidade Sindical possui aplicativo prprio e deseja migrar de
ferramenta para utilizar o Portal da Entidade.
Para proceder transmisso do banco necessrio elaborar arquivo remessa, de acordo com
parmetros definidos neste Guia.
Para isso, o usurio deve selecionar o arquivo para transmisso e o diretrio para recepo do
protocolo de transmisso.
Para efetuar a transmisso do arquivo necessrio instalar e rodar o aplicativo Java UpDnl
Applet.
Uma barra de progresso exibida enquanto feita a transmisso do arquivo. Ao final, exibido
o status da transmisso.
32
SOLICITAR BANCO DE CONTRIBUINTE

Por meio dessa funcionalidade, possvel efetuar a solicitao do banco de Contribuintes do
SITCS para posterior download no menu Download, submenu Banco de Dados de
Contribuintes.
Esta opo utilizada quando a Entidade Sindical deseja migrar do Portal da Entidade para
Aplicativo Prprio.
CADASTRO DE GUIA
INCLUIR POR GRUPO
Por meio dessa funcionalidade, o usurio pode efetuar a incluso de uma guia em lote. Essa
guia pertencer a um grupo e assim possuir as mesmas informaes de data de vencimento,
exerccio, valor e mensagem ao Contribuinte.
Ao final da incluso, so informadas quantas guias foram includas.
INCLUIR POR CONTRIBUINTE
Por meio dessa funcionalidade o usurio pode efetuar a incluso de uma guia individual, ou
seja, pertencente a somente um Contribuinte.
apresentada uma lista de Contribuintes conforme critrios de pesquisa informados no filtro. O
usurio deve selecionar o contribuinte para incluir a guia.o final da incluso o sistema informa
se o processo foi efetuado com sucesso ou insucesso.
33
CONSULTAR GUIA POR GRUPO

A funcionalidade Consultar por grupo abrange a consulta e detalhamento, alterao ou
excluso de uma guia para um determinado grupo de Contribuintes.
Consulta Lote de Guia por Grupo: A Entidade Sindical visualiza todas as guias cadastradas
para um grupo, conforme critrios do filtro da consulta de guias.
Detalhar Lote de Guia por Grupo: Por meio dessa funcionalidade, aps selecionar lote de guia,
possvel visualizar detalhes de informaes do lote de guias de um determinado grupo.
Excluir Lote de Guia por Grupo: Por meio dessa funcionalidade, aps selecionar lote de guia,
possvel visualizar detalhe de informaes do lote de guia de um determinado grupo e confirmar
a excluso. obrigatrio informar o motivo da excluso.
Alterar Lote de Guia por Grupo: Por meio dessa funcionalidade, aps selecionar lote de guia,
possvel visualizar detalhe de informaes do lote de guia e alterar os dados. Os campos ficam
abertos para digitao. O usurio deve alterar os campos que desejar e efetivar a alterao.
CONSULTAR GUIA POR CONTRIBUINTE
A funcionalidade Consultar por Contribuinte abrange a consulta e detalhamento, alterao ou
excluso de uma guia para um determinado contribuinte.
Consulta de Contribuintes: exibida lista de Contribuintes conforme critrio de pesquisa
informado no filtro da consulta de Contribuintes.
Consulta de Guias: Aps selecionar o Contribuinte, so exibidas todas as guias do Contribuinte.
34
Detalhar Guia por Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, aps selecionar Contribuinte e
guia, possvel visualizar detalhes de informaes da guia de Contribuinte.
Excluir Guia por Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, aps selecionar Contribuinte e
guia, possvel visualizar detalhe de informaes da guia de Contribuinte e confirmar a
excluso. obrigatrio informar o motivo da excluso.
Alterar Guia por Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, aps selecionar contribuinte e
guia, possvel visualizar detalhe de informaes da guia de Contribuinte e alterar os dados da
guia do Contribuinte. Os campos ficam abertos para digitao. O Contribuinte deve alterar os
campos e efetivar a alterao da guia.
IMPRIMIR POR GRUPO
Por meio dessa funcionalidade possvel imprimir todas as guias de um lote de um
determinado grupo ou ainda imprimir um intervalo de guias do lote de guias.
A impresso pode ser:
Solicitada pelo usurio para ser feita na CAIXA e postada pela CAIXA (por meio do boto
Impresso e Postagem pela CAIXA). Nesse caso o usurio paga uma taxa pelo servio de
impresso e postagem.
Feita localmente pelo usurio (por meio do boto Impresso Local).
Para todas as opes necessrio escolher se sero impressas todas as guias do lote ou
somente um intervalo do lote de guia.
IMPRIMIR POR CONTRIBUINTE
Por meio dessa funcionalidade possvel imprimir guia de um determinado Contribuinte. So
exibidas listas para seleo de um Contribuinte e de uma guia respectivamente. Pode ser
escolhida qualquer uma das trs formas para impresso de guia:
Solicitada pelo usurio para ser feita na CAIXA e postada pela CAIXA (por meio do boto
Impresso e Postagem pela CAXA). Nesse caso o usurio paga uma taxa pelo servio de
impresso e postagem.
Feita localmente pelo usurio (por meio do boto Impresso Local).
TRANSMITIR BANCO DE GUIAS
Por meio dessa funcionalidade possvel efetuar o upload do arquivo de banco de guias,
utilizada quando a Entidade Sindical deseja migrar de Aplicativo Prprio para o Portal da
Entidade. Para isso, o usurio deve selecionar o arquivo para transmisso e o diretrio para
recepo do protocolo de transmisso.
Para efetuar a transmisso do arquivo necessrio instalar e rodar o aplicativo Java UpDnl
Applet.
Uma barra de progresso exibida enquanto feita a transmisso do arquivo. Ao final, exibido
o status da transmisso.
CONSULTAR TRANSMISSO DE GUIAS
Por meio dessa funcionalidade possvel consultar os uploads feitos do arquivo de guias. Essa
lista exibe a data e hora da solicitao do upload, a data/hora que o upload foi processado e a
data limite que estar disponvel para upload.
35
SOLICITAR BANCO DE GUIAS

Por meio dessa funcionalidade possvel efetuar a solicitao do arquivo de banco de guias do
SITCS para posterior download no menu Download, submenu Banco de Dados de Guias.
Essa funcionalidade utilizada quando a Entidade Sindical deseja migrar do Portal da Entidade
para o Aplicativo Prprio.
RELATRIOS GERENCIAIS
GUIAS CADASTRADAS
Por meio dessa funcionalidade possvel visualizar/gerar o relatrio de guias cadastradas.
Esse relatrio pode ser visualizado/gerado a partir dos seguintes critrios:

O relatrio composto de um cabealho, corpo e rodap.
As informaes do cabealho so referentes Entidade Sindical e critrios de pesquisa para
emisso do relatrio.
As informaes do corpo so referentes s guias cadastradas.
As informaes do rodap so referentes aos totalizadores de quantidades e valores.
Caso o relatrio possuial mais de 200 registros, so visualizados somente seus totalizadores.
36
possvel solicitar o arquivo para gerao de relatrio de guias cadastradas (por meio do boto
Gerar Relatrio), para posterior download, no menu Download, submenu Relatrios
Gerenciais.
RESUMO FINANCEIRO
Por meio dessa funcionalidade possvel visualizar/gerar o relatrio contendo o Resumo
Financeiro da Entidade Sindical.
Esse relatrio pode ser gerado a partir dos seguintes critrios:
Lanamento do dia: O usurio pode informar um dia especfico para visualizar a
movimentao financeira,
Mensal: O usurio pode informar um ms/ano para visualizar a movimentao financeira.
Anual: O usurio pode informar o ano para visualizar a movimentao financeira.
Lanamentos Futuros: O usurio visualiza as movimentaes financeiras futuras ainda no
efetuadas.

emisso do relatrio.
37
As informaes do corpo so referentes ao resumo financeiro.

As informaes do rodap so referentes aos seus totalizadores de quantidades e valores.
Caso o relatrio possuir mais de 200 registros, so visualizados somente seus totalizadores.
possvel solicitar o arquivo para gerao de relatrio Resumo Financeiro (por meio do boto
Gerar Relatrio), para posterior download, no menu Download, submenu Relatrios
Gerenciais.
ENTIDADES SINDICAIS VINCULADAS
Por meio dessa funcionalidade possvel visualizar as Entidades Sindicais Vinculadas
Entidade Sindical que foi selecionada ao efetuar o Login.
emisso do relatrio.
As informaes do corpo so referentes s Entidades Sindicais Vinculadas.
As informaes do rodap so referentes ao totalizador de Entidades Sindicais.
Caso o relatrio possuir mais de 200 registros, so visualizados somente seus totalizadores.
possvel solicitar o arquivo para gerao de relatrio Entidades Sindicais Vinculadas (por
meio do boto Gerar Relatrio), para posterior download, no menu Download, submenu
Relatrios Gerenciais.
DOWNLOAD
ARQUIVO RETORNO
Por meio dessa funcionalidade possvel efetuar o download do arquivo retorno.
exibida uma lista de arquivos disponveis para download, bastando selecionar o arquivo
desejado. solicitado ao usurio informar o diretrio para recepo do arquivo.
O arquivo baixado disponibilizado com o nome TADDMM.SQ, onde T = fixo, A = Ano, DD =
Dia, MM = Ms e SQ = Seqencial.
Salientamos que o arquivo retorno poder ser tratado por meio de aplicativo/sistema prprio da
Entidade ou no aplicativo CAPCAIXA, disponibilizado gratuitamente pela CAIXA, a partir de
download em www.caixa.gov.br, opo EMPRESAS, Contribuio Sindical Urbana, ARQUIVOS
PARA DOWNLOAD ou em DOWNLOADS, Contribuio Sindical Urbana.
38
BANCO DE DADOS DE CONTRIBUINTES

Por meio dessa funcionalidade possvel efetuar o download do banco dados de contribuintes.
A solicitao do arquivo para download feita no menu Cadastro de Contribuintes opo
Solicitar Banco de Contribuintes.
exibida uma lista de arquivos disponveis para download, bastando clicar sobre o nome desse
arquivo. solicitado ao usurio informar o diretrio para recepo do arquivo.
39
BANCO DE DADOS DE GUIAS

Por meio dessa funcionalidade possvel efetuar o download do banco dados de guias. A
solicitao do arquivo para download feita no menu Cadastro de Guia opo Solicitar Banco
de Guias.
RELATRIOS GERENCIAIS
Por meio dessa funcionalidade possvel efetuar o download dos relatrios gerenciais. A
solicitao do arquivo para download feita no boto Gerar Relatrio a partir da visualizao
dos Relatrios Gerenciais de Guias Cadastradas, Resumo Financeiro e Entidades Sindicais
Vinculadas.
LOG
Por meio dessa funcionalidade ser possvel efetuar o download dos arquivos de Log.
40
41
4.2.2 LIMITAES
O sistema no est preparado para execuo em browsers que no suportam Applets,
linguagem Java Script, cookies e SSL128.
4.2.3 INFRA-ESTRUTURA
Internet
6
CLIENTE
WEB SERVER
IAS
WEB SERVER
IWS
MAINFRAME
BANCO DE DADOS
ORACLE
4.2.4 CONFIGURAO MNIMA PARA EXECUO DO SISTEMA NA PONTA CLIENTE
superior.
Microprocessador IBM-PC ou compatvel;

Processador Pentium 100;
16 Mbytes de memria RAM;
Teclado padro;
Mouse;
Monitor VGA, configurao 800x600 com 16 milhes de cores;
Placa de vdeo 1Mb;
Modem 28800 bps;
Linha telefnica;
Windows 95 ou superior;
Assinatura com um provedor de acesso Internet;
Browser: Microsoft Internet Explorer 5.0 ou superior, Netscape Navigator 4.7 ou
4.2.5 CONFIGURAO RECOMENDADA
Microprocessador IBM-PC ou compatvel;

Processador Celeron 1200 Mhz;
132 Mbytes de memria RAM;
Teclado padro;
Mouse;
Monitor VGA, configurao 800x600 com 16 milhes de cores;
Placa de vdeo 2MB;
Modem 56K;
42
superior.
Linha telefnica;
Windows 2000 Professional;
Assinatura com um provedor de acesso Internet;
Browser: Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior, Netscape Navigator 6.0 ou
4.2.6 CARACTERSTICAS DO SISTEMA

A Entidade Sindical se conecta ao seu provedor de acesso para acessar a Internet;
problemas relacionados conexo, como configuraes de modem, queda na conexo internet
etc. devem ser resolvidos pelo provedor de acesso do Cliente.
A Entidade Sindical pode efetuar uma transao de qualquer lugar do mundo,
bastando apenas ter uma linha telefnica, um computador com um browser e uma assinatura
com um provedor de acesso.
4.2.7 SEGURANA NO TRFEGO DE INFORMAES E DE ACESSO AO PORTAL
O Portal da Entidade utiliza o protocolo de segurana prprio da Internet (https). Todas as
informaes trafegadas entre o cliente e o servidor so criptografadas.
A segurana de acesso ao sistema de Tratamento de Contribuio Sindical se faz por meio da
validao do CPF, Usurio e Senha Internet.
O usurio e senha Internet devero ser cadastradas no primeiro acesso ao Portal da Entidade.
Sero solicitados: o CPF, Usurio - primeiro nome do representante da Entidade Sindical e
senha. Logo aps, solicitada a digitao da Senha Internet e da frase secreta para lembrete
de senha.
4.2.8 PROBLEMAS NA EXECUO DO SISTEMA (CAUSA/SOLUO)
Erro ao acessar pela primeira vez o site de Contribuio Sindical:
Causa / Soluo
Se a Entidade Sindical est tentando acessar o Portal da Entidade pelo endereo
www.caixa.gov.br, opo EMPRESAS, Contribuio Sindical Urbana, Gerenciar Contribuio
Sindical Urbana e o browser cliente estiver habilitado para no aceitar cookies, ir retornar uma
mensagem de erro e o acesso ser negado.
Neste caso a soluo entrar na opo de configurao do browser e habilit-lo para aceitar
cookies.
Caminho: Ferramentas -> Opo Internet
Problemas com verso do Browser:
Causa / Soluo
Se a Entidade Sindical est tentando acessar o Portal da Entidade com uma verso de browser
que no aceita applets (Explorer ou Netscape verso 2.0) ou SSL 128 (Explorer ou Netscape
3.x), ir retornar um erro e o acesso ser negado.
A soluo seria orientar o cliente atualizar o browser para uma verso mais recente (Internet
Explorer 5.0 ou Netscape 4.7 ou superior).
43
Mensagens formatadas no aplicativo - Mensagens especficas - Portal da Entidade

Descrio da Mensagem
A senha de confirmao deve
ser igual nova senha.
Soluo
Informar senha e confirmao
de senha iguais.
Informe o Ano de
Nascimento.
Motivo
A confirmao da nova
senha diferente da senha
informada.
Foi informado CPF com
letras ou caracteres
especiais.
Foi informada data de
nascimento invlido (com
formato invlido).
nascimento posterior
data de hoje.
Foi informado e-mail sem
@ e pelo menos um ponto
(.).
No foi informado o ano de
nascimento.
Por favor, digite a

confirmao de nova senha
internet
A confirmao da nova
Senha Internet no foi
informada.
Informar a confirmao de
nova Senha Internet.
Favor informar o nmero do

CPF.
Informe o Dia de Nascimento.
No foi informado o
nmero do CPF.
No foi informado o dia de
nascimento.
No foi informado o ms
de nascimento.
Informar o nmero do CPF.
No foi informada a nova

Senha Internet.
No foi informado o
primeiro nome do
contribuinte.
No foi informado o
usurio.
Informada pergunta ou
resposta invlidas
(diferente das
cadastradas).
Foi digitado CPF com
especiais.
Foi digitado CPF invlido.
Informar a nova Senha

Internet.
Informar o primeiro nome do
contribuinte.
Data de nascimento est

digitada com formato
incorreto, ou possui letras
ou caracteres especiais.
data de hoje.
(.).
Informar data de nascimento

com o formato correto
(dd/mm/aaaa) e sem
caracteres alfanumricos.
inferior ou igual data atual.
CPF invlido. Favor digitar

somente nmeros.
Data de Nascimento invlida.
Por favor redigite.
Data de nascimento no pode
ser posterior data atual.
E-mail invlido. Por favor
redigite.
Informe o Ms de
Nascimento.
Por favor, digite a nova senha
internet
Favor informar o primeiro
nome do contribuinte.
Favor informar o Usurio.
Pergunta e (ou) resposta
invlida.

somente nmeros.
CPF invlido. Favor redigitar
o nmero.
Por favor redigite.

ser posterior data atual.
E-mail do contribuinte
invlido. Favor digitar um email vlido.
Informar CPF somente com

nmeros.
com formato correto.
inferior ou igual data atual.
Informar e-mail no formato
xxxx@xxx.xxx
Informar o ano de nascimento.
Informar o dia de nascimento.

Informar o ms de
nascimento.
Informar o usurio.
Informar pergunta e (ou)
resposta correta.

nmeros.
Informar CPF invlido.

xxxx@xxx.xxx
44
Favor informar o novo usurio

(deve ser igual ao novo
usurio).
Favor informar a resposta da
pergunta para lembrete da
senha.
Favor informar o novo
Usurio.
CPF.
CEP no encontrado.

nome.
Informe o Ano de
Nascimento.
Informe o Ms de
Nascimento.
O usurio deve conter no
mnimo 10 caracteres.
O usurio deve conter
nmeros e letras.
invlida.
Favor informar vencimento.
No foi informado o novo

usurio.
Informar o novo usurio.
A resposta no foi
informada.
Informar a resposta.
O novo usurio no foi

informado.
O nmero do CPF no foi
informado.
Foi informado um CEP
inexistente na base do
SIICO.
O primeiro nome no foi
informado.
O usurio no foi
informado.
O ano de nascimento no
foi informado.
Informar novo usurio.
O dia de nascimento no
foi informado.
O ms de nascimento no
foi informado.
Informado usurio com

menos de 10 caracteres.
Informado usurio somente
com nmeros ou somente
com letras
resposta invlidas
(diferente das
cadastradas).
O vencimento no foi
informado.
Informar usurio de 10 a 20
caracteres.
O usurio dever ser
composto de letras e
nmeros.
resposta correta.
Vencimento invlido! Favor

informar a data no formato
dd/mm/aaaa.
O vencimento no foi
informado no formato
dd/mm/aaaa.
Favor informar o exerccio.
O exerccio no foi
informado.
O exerccio informado
possui letras.
igual a zero.
Exerccio informado
invlido (formato ou
exerccio menor que 1900).
Foi informado valor da
contribuio em formato
diferente de 9999,99.
O nome/razo social/
denominao social no foi
informado.
O Exerccio deve ser

inteiramente numrico.
O Exerccio no pode ser
igual a 0 (zero).
Exerccio invlido. Por favor
redigite.
Valor da Contribuio
invlido! Favor informar no
formato 9999,99.
Favor informar o
Nome/Razo
Social/Denominao Social.
Favor selecionar o Tipo de
Identificao do Contribuinte.
No foi selecionado o tipo

de identificao do
contribuinte.

Contatar o administrador do
sistema.
Informar o primeiro nome.
Informar o usurio.
Informar o ms de
nascimento.
Informar o vencimento, no
podendo ser inferior a
24/12/2005.
Informar o vencimento no
formato dd/mm/aaaa, no
podendo ser inferior a
24/12/2005.
Informar o exerccio.
Informar exerccio somente
com nmeros.
Informar exerccio diferente de
zero.
Informar exerccio vlido.
Informar o valor da
contribuio no formato
9999,99.
Informar o nome/razo
social/denominao social.
Selecionar o tipo de
identificao do contribuinte.
45
Favor informar
CPF/CNPJ/Cdigo do
contribuinte.
O CPF/CNPJ/Cdigo do
contribuinte deve ser
No foi informado
CPF/CNPJ/Cdigo do
Contribuinte.
Foi informado
CPF/CNPJ/Cdigo do
Contribuinte com
caracteres diferentes de
nmeros.
Foi informado
CPF/CNPJ/Cdigo do
Contribuinte igual a zero.
Informar CPF/CNPJ/Cdigo
do Contribuinte.
O CPF do Contribuinte deve

ter no mximo 11 dgitos.
CPF do contribuinte invlido.
Por favor redigite.
CNPJ do contribuinte invlido.
Por favor redigite.
O Cdigo do Contribuinte
deve ter no mximo 12
dgitos.
Favor informar o CEP.

mais de 11 dgitos.
Foi informado CPF
invlido.
Foi informado CNPJ
invlido.
mais de 12 dgitos.
Informar CPF com at 11

dgitos.
Informar CPF vlido.
No foi informado o CEP.
Informar o CEP.
CEP invlido. Digite um CEP

vlido.
Informado CEP invlido

(com algum caractere
diferente de numrico ou
com menos de 5 dgitos).
Informado CEP contendo
nmeros.
Informado CEP com
menos de 5 dgitos ou com
menos de 8 dgitos.
Informado Cep,
pressionado o boto
Confirmar e no
pressionado o boto
Buscar Endereo para
trazer a consulta de
endereo.
de logradouro.
No foi informado
endereo.
No foi informado nmero
do endereo.
Foi informado nmero do
endereo contendo
nmeros.
Informado cdigo do
contribuinte igual a zeros.
Informar CEP vlido (somente

com nmeros e com no
mnimo 5 dgitos).
O CPF/CNPJ/Cdigo do
contribuinte no pode ser
igual a 0 (zero).
O CEP deve ser inteiramente

numrico.
CEP com 5 dgitos ou 8
dgitos.
O CEP informado no foi
validado. Favor pressionar o
boto Buscar Endereo.
Favor selecionar o tipo de

logradouro.
Favor informar o Endereo.
Favor informar o Nmero do
Endereo.
O Nmero do Endereo deve
ser inteiramente numrico.
O Cdigo de Atividade do
Contribuinte no pode ser
igual a 0 (zero).
Favor informar o Capital
Social - Empresa.
Capital Social - empresa
invlido! Favor informar o
valor no formato 9999,99.
No foi informado o capital

social - empresa.
Informado capital social empresa com o formato
do Contribuinte somente com
nmeros.
do Contribuinte diferente de
zeros.
Informar CNPJ vlido.

dgitos.
Informar CEP somente com

nmeros.
Informar CEP com 5 dgitos
(sem sufixo) ou com 8 dgitos
(com sufixo).
Antes de confirmar, digitar o
CEP e pressionar o boto
Buscar Endereo.
logradouro.
Informar endereo.
Informar nmero do endereo.
Informar nmero somente
com nmeros.
Selecionar o cdigo do
contribuinte ou informar
cdigo do contribuinte
diferente de zeros.
Informar o capital social empresa.
Informar capital social empresa com o formato
9999,99.
46

Social - Estabelecimento.

social -estabelecimento.
Informar o capital social estabelecimento.
Capital Social Estabelecimento invlido! O

valor no pode ser igual a 0
(zero).
Capital Social Estabelecimento invlido!
Favor informar o valor no
formato 9999,99.
Favor informar o Nmero de
Empregados - Contribuintes.
Foi informado Capital

Social do Estabelecimento
igual a zeros.
Informar Capital Social do

Estabelecimento diferente de
zeros.
Informado capital social estabelecimento com o

formato diferente de
9999,99.
No foi informado o
nmero de empregados
contribuintes.
Foi informado nmero de
empregados contribuintes
contendo caracteres
diferentes de nmeros.
invlido.
No foi informado o total
remunerao contribuintes.
Informar capital social estabelecimento com o

formato 9999,99.

remunerao contribuintes no formato
9999,99.
de empregados do
estabelecimento.
Foi informado Total de
empregados do
estabelecimento contendo
nmeros.
Foi informado total de
empregados do
estabelecimento invlido.
No foi informado o cdigo
do grupo.
Informado cdigo do grupo
com caracteres especiais.
Informar o total remunerao contribuintes no formato

9999,99.
No foi informado o nome

do grupo.
Foi informado
Nome/Razo
Social/Denominao Social
Informar o nome do grupo
Foi informado o Endereo

Informar Endereo sem

caracteres especiais.
Foi informado o
Bairro/Distrito com
Informado DDD com
Informar Bairro/Distrito sem

O Nmero de Empregados
Contribuintes deve ser
Nmero de Empregados
Contribuintes invlido.
Favor informar o Total
Remunerao - Contribuintes.
Total Remunerao Contribuintes invlido! Favor
informar no formato 9999,99.
Favor informar o Total de
empregados do
estabelecimento.
O Total de Empregados do
estabelecimento deve ser
Total de Empregados do
Estabelecimento invlido.
Favor informar o cdigo do
grupo.
Favor digitar o cdigo do
grupo sem a incluso de
Favor informar o nome do
grupo.
Favor informar o
Nome/Razo
social/Denominao social
sem a incluso de caracteres
especiais.
Favor digitar o Endereo sem
a incluso de caracteres
especiais.
Favor informar o
Bairro/Distrito sem a incluso
de caracteres especiais.
O DDD deve ser inteiramente
numrico.
Informar o nmero de
empregados contribuintes.
Informar nmero de
somente com nmeros.
Informar nmero de
vlido.
Informar o total remunerao
contribuintes.
Informar o total de
empregados do
estabelecimento.
Informar total de empregados
do estabelecimento somente
com nmeros.

do estabelecimento vlido.
Informar o cdigo do grupo.
Informar cdigo do grupo sem
Informar Nome/Razo
sem caracteres especiais.
Informar DDD somente com

nmeros.
47
O nmero de Telefone deve

Informado telefone com

Informar telefone somente

com nmeros.
Favor informar o DDD com no

mnimo 2 dgitos.
Favor informar o Telefone
com no mnimo 6 dgitos.
Favor digitar o municpio do
contribuinte sem a incluso
Favor selecionar um
contribuinte.
Todos os contribuintes sero
desvinculados do grupo e
movidos para o grupo
selecionado. Confirma?
Favor selecionar opo de
Vincular ou Desvincular.
Informado DDD com

menos de 2 dgitos.
Informado Telefone com
menos de 6 dgitos.
Foi informado Municpio
Informar DDD com no mnimo

2 dgitos.
Informar Telefone com no
mnimo 6 dgitos.
Informar Municpio sem
No foi selecionado um
contribuinte.
Mensagem de confirmao
quando feita a excluso
de um grupo.
Selecionar um contribuinte.
Favor selecionar um grupo.

Contribuinte no possui grupo
para efetuar desvinculao.
No h contribuintes
cadastrados para os critrios
informados.
No h guias cadastradas
para os critrios informados.
Favor informar o Cdigo de
Atividade do Contribuinte.
Cdigo de Atividade do
Contribuinte invlido. Favor
redigite.
Favor informar o
complemento sem a incluso
Favor informar o Dia de
Vencimento.
Dia do vencimento invlido.
Favor informar o Ms de
Vencimento.
Ms do vencimento invlido.
Favor informar o Ano de

Vencimento.
Ano do vencimento invlido.
Por favor redigite.
No foi selecionada opo

para Vincular ou
Desvincular.
grupo.
Quando o contribuinte no
for vinculado a nenhum
grupo.
No h contribuintes
cadastrados para os
critrios informados no
filtro.
No h guias cadastradas
para os critrios
informados no filtro.
O cdigo de atividade no
foi informado.
Foi informado cdigo de
atividade invlido (com
zeros, letras ou menor que
3 posies).
Foi informado
complemento com
No foi informado Dia de
Vencimento.
Informado dia de
vencimento invlido (com
incluso de caracteres
alfanumricos, caracteres
especiais).
No foi informado Ms de
Vencimento.
Informado ms de
especiais).
No foi informado Ano de
Vencimento.
Informado ano de
Selecionar um novo grupo

para mover os contribuintes
do grupo que est sendo
excludo.
Selecionar opo de Vincular
ou Desvincular.
Selecionar um grupo.
No ser possvel efetuar a
desvinculao, somente a
vinculao.
Mudar critrio de pesquisa.
Mudar critrio de pesquisa.
Informar o cdigo de
atividade.
Informar (sem zeros, letras ou
menor que 3 posies) ou
selecionar cdigo do
contribuinte corretamente.
Informar complemento sem
Informar Dia de Vencimento.
Informar Dia de Vencimento
corretamente.
Informar Ms de Vencimento.
Informar Ms de Vencimento
corretamente.
Informar Ano de Vencimento.

Informar Ano de Vencimento
corretamente.
48
Data invlida.
Data de vencimento no pode

ser superior a 1 ano da
corrente.
Valor deve ser diferente de
zero ou nulo.
Valor do documento invlido.
formato 9999,99.
Favor informar a Mensagem
ao Contribuinte sem a
especiais.
A Data de Vencimento no
corresponde ao prazo de
recolhimento da categoria
sindical. Confirma?
A mensagem ao Contribuinte
deve ter at 255 caracteres.
Favor informar o nome do
contribuinte.
Favor selecionar o grupo.
Favor informar o tipo de
identificao do contribuinte e
o nmero do documento.
Favor selecionar a opo
Nome do Contribuinte.

Grupo.
Favor selecionar uma opo
de filtro.
Nome do contribuinte ou a
opo Grupo.
Favor informar o Nome do

Contribuinte sem a incluso
Favor selecionar uma
Entidade Sindical.
Favor selecionar um lote de
guias.
Favor informar o Motivo da
especiais, menor que
1900).
Foi informada data invlida
(com o formato diferente
de dd/mm/aaaa, com
especiais ou com zeros).
Informada data de
vencimento maior que 1
ano da data de hoje.
Informado valor com zeros
ou nulo.
Informado valor com o
9999,99.
Informada mensagem com
especiais.
Informada data de
vencimento superior data
de vencimento do
recolhimento da categoria.
Informada mensagem ao
contribuinte com menos de
255 caracteres.
No foi informado o nome
do contribuinte.
No foi selecionado grupo.
Informar data vlida.
Informar data de vencimento

at 1 ano data de hoje.
Informar valor maior que
zeros ou diferente de nulo.
Informar valor com o formato
9999,99.
Informar mensagem do
contribuinte sem a incluso de
Alterar a data de vencimento
para deixar dentro do prazo
de recolhimento ou confirmar
a data de vencimento fora do
prazo de recolhimento da
categoria sindical.
Informar mensagem ao
contribuinte com at 255
caracteres.
Informar o nome do
contribuinte.
Selecionar grupo.
No foram informados o
tipo de identificao do
contribuinte e o nmero do
contribuinte.
Foi informado o Nome do
Contribuinte e no
selecionada a opo de
Nome do Contribuinte.
Foi selecionado o Grupo e
no selecionada a opo
de Grupo.
No foi informada
nenhuma opo de filtro.
Informar o tipo de
identificao do contribuinte e
nmero do documento.
O usurio optou pelo filtro

que h o nome do
contribuinte e grupo s que
no selecionou nenhuma
dessas duas opes.
Informado nome do
contribuinte com
No foi selecionada uma
Entidade Sindical.
lote de guias.
Foi confirmada a excluso
Selecionar a opo Nome do

Contribuinte o opo Grupo.
Se informado o nome do
contribuinte, selecionar a
opo nome do contribuinte.
Se selecionado o Grupo,
selecionar a opo de Grupo.
Informar opo de filtro.
Informar nome do contribuinte

Selecionar uma Entidade
Sindical.
Selecionar um lote de guias.
Informar o motivo da
49
Excluso.
sem o motivo da excluso.
excluso.
Favor informar o Motivo da

Excluso sem a incluso de
Favor selecionar uma guia.
Informado motivo da
excluso com caracteres
especiais.
No foi selecionada guia.
Informar motivo da excluso



de identificao do
contribuinte.
No foi informado o
CPF/CNPJ/Cdigo do
Contribuinte.
Informado CNPJ do
Contribuinte com mais de
14 dgitos.
Foi informado o
Nome/Razo
e no selecionada a opo
de filtro.
Foi selecionada a opo
Nome/Razo
e no informado o
Nome/Razo
Social/Denominao
Social.
Foi informada a
Cidade/Municpio e no
filtro.
Cidade/Municpio e no
informada a
Cidade/Municpio.
Foi selecionada UF e no
filtro.
UF e no selecionada a
UF.
Situao da Guia e no
selecionada a Situao da
Guia.
Foi selecionada a Situao
da Guia e no selecionada
a opo de filtro.
Nenhuma opo de filtro
foi selecionada.
Quando selecionada guia

para alterao e a mesma
foi emitida por grupo/lote.

alterao dessa guia, ela
constar na lista somente
para consulta.
Favor informar o
CPF/CNPJ/Cdigo do
Contribuinte.
O CNPJ do Contribuinte deve
Nome/Razo
social/Denominao Social.
Favor informar o
Nome/Razo

Cidade/Municpio.
Favor informar a
Cidade/Municpio.
Favor selecionar a opo UF.
Favor selecionar a UF.
Favor selecionar a Situao

da Guia.

Situao da Guia.
Favor selecionar pelo menos
uma das opes:
Nome/Razo
Social/Denominao Social,
Cidade/Municpio, UF, Grupo
ou Situao da Guia.
No possvel alterar guia
emitida por grupo/lote.
Foi selecionada para
Selecionar guia.
Informar o CPF/CNPJ/Cdigo
do Contribuinte.
Informar CNPJ do
Contribuinte com no mximo
14 dgitos.
Selecionar a opo de filtro
Nome/Razo
Informar o Nome/Razo

Cidade/Municpio.
Informar a Cidade/Municpio.

UF.
Selecionar a UF.
Selecionar a Situao da
Guia.
Selecionar a Situao da
Guia.
Selecionar uma opo de
filtro.
50
Impressa.
alterao guia impressa.

Liquidada.

alterao guia liquidada.

Cancelada.

alterao guia cancelada.
A confirmao da resposta
secreta no confere. Favor
digitar novamente.
Favor informar o tipo de Guia.
A resposta e sua
confirmao no esto
iguais.
No foi informado o tipo de
guia.
No foi selecionada a
opo de impresso por
intervalo ou todas as guias
do lote.
por Intervalo e no
informado o intervalo
inicial.
por Intervalo e no
informado o intervalo final.
Foi informado intervalo de
guias fora do intervalo do
lote de guia selecionado.
Foi informado intervalo
inicial menor que o nmero
da primeira guia do
intervalo de guias do lote
de guias.
Foi informado intervalo
final maior que o nmero
da ltima guia do intervalo
de guias do lote de guias.
Favor informar a opo de

Impresso.
Favor preencher o intervalo

inicial.
Favor preencher o intervalo

final.
Intervalo de guias invlido.
Intervalo inicial informado

menor que o intervalo do lote
de guia selecionado.
Intervalo final informado

maior que o intervalo do lote
de guia selecionado.
Este grupo de guias estar
disponvel no dia seguinte.
Data de Vencimento menor
que 10 dias corridos. Favor
solicitar impresso local.
alterao da guia com

situao impressa, a mesma
somente poder ser
visualizada na lista.
alterao da guia com
situao liquidada, a mesma
somente poder ser
alterao da guia com
situao cancelada, a mesma
somente poder ser
Informar resposta e
confirmao de resposta
iguais.
Informar o tipo de guia.
Selecionar uma das opes
de impresso.
Informar o intervalo inicial

para impresso de guia.
Informar o intervalo final para

impresso de guia.
Informar intervalo de guias
dentro do intervalo do lote de
guias.
Informar intervalo inicial igual
ou superior ao nmero da
primeira guia do intervalo de
guia do lote de guias.
Informar intervalo final igual
ou inferior ao nmero da
ltima guia do intervalo de
guia do lote de guias.
Impresso e Postagem ou
Impresso pela Caixa para
esse lote de guia.
No h guias a serem
apresentadas para o
contribuinte selecionado.
Foi solicitada impresso

pela Caixa ou Impresso e
Postagem pela Caixa para
lote de guia com data de
vencimento menor que os
ltimos 10 dias corridos.
Foi selecionado
contribuinte que no
possui guias cadastradas.
No existem contribuintes
cadastrados no grupo
selecionado.
O grupo que foi

selecionado no possui
contribuintes cadastrados.
Valor do documento invlido!

O valor no pode ser igual a 0
(zero).
Informado valor com zeros.
No ser possvel prosseguir

com o processo, pois no h
contribuintes para o grupo
selecionado.
Informar valor superior a
zeros.
No ser possvel prosseguir

com o processo, pois no h
guias cadastradas.
51
Valor do documento invlido!

formato 9999,99.
O Nmero do Endereo est
em branco. Confirma?
Informado valor com o

9999,99.
do endereo.
O Nmero do Endereo no
pode ser igual a 0 (zero).
Informado nmero do
endereo igual a zero.
O DDD no pode ser igual a 0

(zero).
Informado DDD com zeros.
O Telefone no pode ser

igual a 0 (zero).
Informado telefone com

zeros.
Este grupo de guias estar

disponvel no dia seguinte.
No possvel efetuar a
alterao e excluso de
lote de guias pois o mesmo
foi emitido mais ainda no
processado (processado
por meio de processo
batch ao final do dia).
excluso de uma guia que
foi emitida por grupo/lote.
No possvel excluir guia

emitida por grupo/lote.

Impressa.
Liquidada.
Cancelada.
invlida.
E-mail invlido. Por favor

redigite.
invlida.
Favor informar a opo para

a gerao do relatrio.
Favor informar o dia do

lanamento.
Dia do lanamento invlido.
excluso de guia com a
situao impressa.
situao liquidada.
situao cancelada.
resposta invlidas
(diferente das
cadastradas).
(.).
resposta invlidas
(diferente das
cadastradas).
No foi selecionada
nenhuma opo de filtro
para visualizao do
relatrio de Resumo
Financeiro.
Lanamento do dia no
filtro relatrio gerencial Resumo Financeiro e no
informado o dia.
Informado dia de
lanamento invlido (fora
Informar valor com o formato

9999,99.
Digitar o nmero do endereo
ou confirmar com nmero do
endereo em branco.
Informar nmero do endereo
diferente de zeros e sem
Informar DDD diferente de
zeros e sem caracteres
alfanumricos.
Informar telefone diferente de
zeros e sem caracteres
alfanumricos.
Efetuar a alterao ou
excluso do lote de guia no
dia seguinte emisso do lote
de guia.
No ser possvel a excluso

de somente essa guia se a
mesma pertence a um lote de
guias. Ser possvel efetuar a
excluso somente do lote de
guia.
No ser possvel a excluso.

resposta correta.

xxxx@xxx.xxx
resposta correta.
Selecionar opo de filtro para

visualizao e gerao de
relatrio.
Informar o dia do lanamento

para visualizao e gerao
do relatrio.
Informar dia de lanamento

vlido.
52
Favor informar o ms do
lanamento.
Ms do lanamento invlido.
Favor informar o ano do

lanamento.
Data do lanamento invlida.
4.3
do intervalo de 01 a 31) no
filtro de relatrio de
Resumo Financeiro.
Mensal no filtro relatrio
gerencial - Resumo
Financeiro e no informado
o ms.
Informado ms de
lanamento invlido (fora
do intervalo de 01 a 12) no
filtro de relatrio de
Resumo Financeiro.
Anual no filtro relatrio
gerencial - Resumo
Financeiro e no informado
o ano.
Informado ano de
lanamento invlido
(menor que 1900, ou que
possua caracteres
alfanumricos) no filtro de
relatrio de Resumo
Financeiro.
Informar o ms do lanamento
do relatrio.
Informar ms de lanamento
vlido.
Informar o ano do lanamento

do relatrio.
Informar ano de lanamento

vlido.
PORTAL DO CONTRIBUINTE
Destinado a todos os contribuintes, pessoas fsicas e jurdicas, possibilitando a gerao e

impresso da Guia de Recolhimento da Contribuio Sindical Urbana - GRCSU.
O sistema viabiliza um Portal do Contribuinte para emisso das guias avulsas no
endereo http://www.caixa.gov.br, opo PRODUTOS, Empresa, Todos Produtos para
Empresas, Pagamentos e Recebimentos,, Contribuio Sindical Urbana, Emitir Guias.
As guias geradas pelo Portal do Contribuinte ficam disponveis eletronicamente para
controle daquelas Entidades Sindicais que utilizam o Portal.
Neste Portal permitida a incluso e impresso de guias pelo contribuinte, no
havendo opo de reimpresso do documento, nesse caso dever ser includo
novamente todos os dados da GRCSU.
4.3.1 FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
4.3.1.1PORTAL DO CONTRIBUINTE - INCLUIR GUIA
Essa opo permitir ao Contribuinte efetuar o cadastramento e impresso de uma guia. Para
fazer o cadastramento da guia ele necessita saber um ou mais dos seguintes dados da
Entidade Sindical no qual a guia far parte: tipo de identificao da Entidade Sindical, CNPJ ou
cdigo da Entidade Sindical, Tipo da Entidade Sindical, Categoria, UF e Nome da Entidade
Sindical.
A partir do momento que for solicitada a visualizao da guia, a mesma ser considerada como
impressa.
53
54
4.3.1.2 IMPRIMIR GRCSU

Aps incluir todos os dados para gerao da GRCSU exibida a opo Visualizar Impresso,
ao selecionar essa opo apresentado o documento para impresso.
No h opo de reimpresso da GRCSU includa no Portal da Contribuinte, em caso de
verificao de algum dado inconsistente, o contribuinte deve realizar uma nova incluso da
Guia com os dados corretos.
4.3.2
Mensagens formatadas no aplicativo - Mensagens especficas - Portal do Contribuinte
Descrio da Mensagem
A senha de confirmao deve
ser igual nova senha.
Por favor, digite a nova senha
internet.
Por favor, digite a
confirmao de nova senha
internet
somente nmeros.
Por favor redigite.

ser posterior a data atual.
E-mail do contribuinte
invlido. Favor digitar um email vlido.
Favor informar o novo usurio
Motivo
Foram digitadas senha e
confirmao de senhas
diferentes.
A nova senha Internet no
foi informada.
A confirmao de nova
senha Internet no foi
informada.
Foi digitado CPF com
especiais.
Data de nascimento est
digitada com formato
incorreto, ou possui letras
ou caracteres especiais.
data de hoje.
(.).
No foi informado novo
Soluo
Digitar senha e sua
confirmao iguais.
Informar nova senha Internet.
Informar confirmao de nova
senha Internet.
nmeros.
com o formato correto
(dd/mm/aaaa) e sem
anterior data de hoje.
xxxx@xxx.xxx
Informar novo usurio (dever
55
(deve ser igual ao novo

usurio).
Favor informar a resposta da
pergunta para lembrete da
senha.
Favor informar o novo
Usurio.
CPF.
CEP no encontrado.

nome.
Informe o Ano de
Nascimento.
Informe o Ms de
Nascimento.
O usurio deve conter no
mnimo 10 caracteres.
O usurio deve conter
nmeros e letras.
invlida.
Favor selecionar ao menos

um campo para efetuar a
pesquisa.
Favor digitar pelo menos 5
caracteres no nome da
Entidade Sindical.
identificao da Entidade
Sindical.
CNPJ da Entidade Sindical
Sindical invlido. Por favor
redigite.
Favor informar o CNPJ ou
cdigo da Entidade Sindical.
O CNPJ ou cdigo da
Entidade Sindical no pode
ser igual a 0 (zero).
Favor informar vencimento.
Vencimento invlido! Favor
informar a data no formato
dd/mm/aaaa.
Favor informar o exerccio.
O Exerccio deve ser
usurio.
ser igual ao usurio).
A resposta no foi
informada.
Informar a resposta.
O novo usurio no foi

informado.
O nmero do CPF no foi
informado.
Foi informado um CEP
inexistente na base do
SIICO.
O primeiro nome no foi
informado.
O usurio no foi
informado.
O ano de nascimento no
foi informado.
O dia de nascimento no
foi informado
O ms de nascimento no
foi informado
Informado usurio com
menos de 10 caracteres.
Informado usurio somente
com letras ou somente
com nmeros.
resposta invlidas
(diferente das
cadastradas).
No foi selecionado
nenhum campo para
efetuar a consulta.
Foi informado nome da
Entidade Sindical no filtro
da consulta com menos de
5 caracteres.
de identificao da
Entidade Sindical.
Foi informado CNPJ da
Entidade Sindical Sindical
invlido.
No foram informados
CNPJ ou cdigo da
Entidade Sindical
Foi informado CNPJ ou
cdigo da Entidade
Sindical Sindical igual a
zero.
O vencimento no foi
informado.
O vencimento no foi
informado no formato
dd/mm/aaaa.
O exerccio no foi
informado.
possui letras.
Informar novo usurio.

Contatar o administrador do
sistema.
Informar o primeiro nome.
Informar o usurio.
Informar o ms de
nascimento.
Informar usurio de 10 a 20
caracteres.
Informar usurio com letras e
nmeros.
resposta correta.
Informar pelo menos um

campo para efetuar a
consulta.
Informar o nome da Entidade
Sindical com no mnimo 5
caracteres.
identificao da Entidade
Sindical.
Informar CNPJ da Entidade
Sindical vlido.
Informar CNPJ ou cdigo da
Entidade Sindical.
Entidade Sindical diferente de
zero.
Informar o vencimento.
Informar o vencimento no
formato dd/mm/aaaa.
Informar o exerccio.
Informar exerccio somente
com nmeros.
56
O Exerccio no pode ser

igual a 0 (zero).
Exerccio invlido! Favor
informar o ano no formato
AAAA.
Exerccio invlido! O ano no
pode ser inferior a 1900.
Favor informar o valor da
contribuio.
Valor da contribuio invlido!
Favor informar no formato
9999,99.
Valor da contribuio invlido!
O valor no pode ser igual a 0
(zero).
Favor informar o
Nome/Razo
Favor informar o
CPF/CNPJ/Cdigo do
Contribuinte.
O CPF/CNPJ/Cdigo do
Contribuinte deve ser
O CPF/CNPJ/Cdigo do
igual a 0 (zero).
O CPF do Contribuinte deve
CPF do Contribuinte invlido.
Por favor redigite.
CNPJ do Contribuinte
invlido. Por favor redigite.
O Cdigo do Contribuinte
deve ter no mximo 12
dgitos.
Favor informar o CEP.
O nmero do CEP no pode
O CEP deve ser inteiramente
numrico.
CEP com 5 dgitos.
Favor informar o sufixo do
CEP com 3 dgitos.
Favor clicar no boto Buscar
Endereo para consultar o
endereo correspondente ao
CEP informado.
Favor selecionar o tipo de
logradouro.
Favor informar o Endereo.
igual a zero.
O exerccio informado no
est no formato AAAA.
Informar exerccio diferente de

zero.
Informar o exerccio no
formato AAAA.
inferior a 1900.
O valor da contribuio
no foi informado.
Foi informado valor da
contribuio em formato
Valor da contribuio
informado igual a zero.
Informar exerccio superior a

1900.
Informar o valor da
contribuio.
Informar o valor da
contribuio no formato
9999,99.
Informar valor da contribuio
maior que zero.
O nome/razo social/
denominao social no foi
informado.
de identificao do
contribuinte.
No foi informado o
CPF/CNPJ/Cdigo do
Contribuinte.
Foi informado campo
CPF/CNPJ/Cdigo do
Contribuinte com
nmeros
Foi informado
CPF/CNPJ/Cdigo do
Contribuinte igual a zero.
Informar o nome/razo
social/denominao social.

mais de 11 dgitos.
Foi informado CPF
invlido.
Foi informado CNPJ
invlido.
mais de 12 dgitos.

dgitos.
Informar CPF vlido.
No foi informado o CEP.

Foi informado CEP igual a
zero.
Foi informado CEP
contendo caracteres
O nmero do CEP possui
menos de 5 dgitos.
O sufixo do CEP possui
menos de 3 dgitos.
Foi pressionado o boto
Confirmar sem o usurio
ter clicado no boto Buscar
Endereo.
No foi selecionado tipo de
logradouro.
No foi informado
endereo.
Informar o CEP.
Informar CEP diferente de
zero.
Informar CEP somente com
nmeros.
Informar o CPF/CNPJ/Cdigo
do Contribuinte.
do Contribuinte somente com
nmeros.
do Contribuinte diferente de
zeros.
Informar CNPJ vlido.

dgitos.
Informar nmero do CEP com

5 dgitos.
Informar sufixo do CEP com 3
dgitos.
Antes de prosseguir,
necessrio digitar o CEP e
clicar sobre o boto Buscar
Endereo.
Selecionar tipo de logradouro.
Informar endereo.
57
Favor informar o Nmero do

Endereo.
O Nmero do Endereo deve
Favor informar o Cdigo de

Atividade do Contribuinte.
Contribuinte deve ser
igual a 0 (zero).
Social - Empresa.
Capital Social - Empresa
invlido! Favor informar no
formato 9999,99.
Capital Social - Empresa
invlido! O valor no pode ser
igual a 0 (zero).
Capital Social Estabelecimento invlido! O
valor no pode ser igual a 0
(zero).
Capital Social Estabelecimento invlido!
Favor informar no formato
9999,99.
Favor informar o Nmero de
Empregados - Contribuintes.
Contribuintes deve ser
Nmero de Empregados
Contribuintes invlido.
Favor informar o Total
Remunerao - Contribuintes.
Total Remunerao Contribuintes invlido! O valor
no pode ser igual a 0 (zero).
Total Remunerao Contribuintes invlido! Favor
informar no formato 9999,99.
Favor informar o Total de
empregados do
estabelecimento.
Estabelecimento deve ser

do endereo.
Foi informado nmero do
endereo contendo
nmeros.
O cdigo de atividade no
foi informado.
Foi informado cdigo de
atividade contendo
nmeros.
Foi informado Cdigo de
Atividade igual a zero.
Informar nmero do endereo.

social da empresa.
Informar o capital social da

empresa.

social da empresa no
formato 9999,99.
Social da Empresa igual a
zero.
No foi informado o Capital
Social do Estabelecimento
igual a zero.
Informar o capital social da

empresa no formato 9999,99.

social do estabelecimento
no formato 9999,99.
Informar o capital social do

estabelecimento no formato
9999,99.
No foi informado o
Nmero de Empregados
Contribuintes.
contendo caracteres
invlido.
remunerao contribuintes
Foi informado campo Total
Remunerao Contribuintes igual a zero.
Informar o Nmero de
Empregados Contribuintes.
No foi informado o campo

total remunerao contribuintes no formato
9999,99.
de empregados do
estabelecimento.
empregados do
estabelecimento contendo
Informar o total remunerao contribuintes no formato

9999,99.
Informar nmero somente

com nmeros.
Informar o cdigo de
atividade.
Informar cdigo de atividade
somente com nmeros.
Informar cdigo de atividade

diferente de zeros.
Informar Capital Social da

Empresa diferente de zeros.
Informar o Capital Social Estabelecimento.
Informar Capital Social do
Estabelecimento diferente de
zeros.
Informar nmero de
somente com nmeros.
Informar nmero de
vlido.
Informar o total remunerao
contribuintes.
Informar campo Total
Remunerao - Contribuintes
diferente de zeros.
Informar o total de
empregados do
estabelecimento.
do estabelecimento somente
com nmeros.
58
Estabelecimento no deve
Total de Empregados do
Estabelecimento invlido.
Contribuintes no pode ser
maior que o nmero total de
empregados.
nmeros.
Empregados do
Estabelecimento - igual a
zero.
Foi informado total de
empregados do
estabelecimento invlido.
empregados contribuinte
maior que nmero total de
empregado.
Informar Total de Empregados

do Estabelecimento - diferente
de zeros.
do estabelecimento vlido.
Informar nmero de
empregados contribuinte
menor ou igual ao nmero
total de empregado.
O Vencimento informado no
corresponde ao perodo de
pagamento da categoria.
Confirma?
Foi informado vencimento

superior ao de pagamento
da categoria.
Informar vencimento menor

ou igual ao pagamento da
categoria, ou confirmar o
vencimento superior ao da
categoria.
Selecionar Entidade Sindical.
Favor selecionar uma

Entidade Sindical.
Favor informar o
Nome/Razo
social/Denominao social
sem a incluso de caracteres
especiais.
Nenhuma Entidade
Sindical foi selecionada.
Foi informado
Nome/Razo
Favor digitar o Endereo sem

especiais.
Favor informar o
Bairro/Distrito sem a incluso
Favor informar o
complemento sem a incluso
Favor digitar a Data de
vencimento com at 1 ano da
data atual.
A confirmao da resposta
secreta no confere. Favor
digitar novamente.
O CNPJ ou cdigo da
Entidade Sindical deve ser
numrico.
Favor informar o Tipo de
Entidade Sindical.
O Nmero do Endereo est
em branco. Confirma?
Foi informado o Endereo

Informar Endereo sem

Foi informado o
Bairro/Distrito com
Foi informado
complemento com
vencimento superior a 1
ano da data de hoje.
A resposta e sua
confirmao no esto
iguais.
No foi informado CNPJ ou
cdigo da Entidade
Sindical numricos.
No foi informado o tipo da
Entidade Sindical.
do endereo.
Informar Bairro/Distrito sem

Informar Nome/Razo
Informar complemento sem

Informar data de vencimento
com at 1 ano da data atual.
Informar resposta e
confirmao de resposta
iguais.
Entidade Sindical.
Informar o tipo da Entidade
Sindical.
Digitar o nmero do endereo
ou confirmar com nmero do
endereo em branco.
59
LEIAUTES DE ARQUIVOS
DEFINIES GERAIS DOS REGISTROS

Os leiautes de arquivos retornos so de exclusividade para Entidades Sindicais que utilizaro
sistemas/aplicativos prprios, para prover adequao e viabilizar o tratamento do arquivo que
ser enviado pela CAIXA na data de crdito do repasse da arrecadao.
Tipos de arquivos eletrnicos:
Arquivo Retorno/Prestao de Contas - arquivo que disponibilizado pela CAIXA
Entidade Sindical, contendo a relao das guias pagas, identificando: arrecadao direta ou
indireta, canal de recebimento, cheque ou dinheiro, valor pago, valor da contribuio, data do
pagamento, sindicato/colnia de pescadores repassador e outras informaes.
Arquivo Remessa - arquivo que enviado pela Entidade Sindical CAIXA, por meio
da Internet, contendo o banco de guias e banco de contribuintes.
5.1
ARQUIVO RETORNO
5.1.1 HEADER DE ARQUIVO

Campo
Posio N
For Default
mato
De At Dig De
c
01.0
02.0
Control
e
03.0
Cdigo do Banco na
Compensao
Num 104
Lote
Lote de Servio
Num '0000'
*G00
2
Registro
Tipo de Registro
Num '0'
*G00
3
Uso Exclusivo FEBRABAN /

CNAB
17
Alfa Brancos
Tipo de Inscrio da Empresa 18
18
Num 2
*G00
5
32
14
Num CNPJ
*G00
6
05.0
07.0
08.0
Tipo
Inscrio
E
m
p
r
e
s
a
C/
C
19
G001
G004
33
52
20
Tipo(1)
Entidade( *G00
Alfa
5)
7
filler(14)
53
57
Num Agencia
*G00
8
58
58
Alfa DV
*G00
9
Nme
Nmero da Conta Corrente
ro
59
70
12
Produto(
Num 3)
Conta(9)
DV
71
71
Alfa DV
Cdigo do Convnio no
Banco
Cdig Agncia Mantenedora da

Conta
Agnc o
ia
DV
Dgito Verificador da Agncia
Conta
11.0
Nme Nmero de Inscrio da

ro
Empresa
Convnio
09.0
10.0
cri
o
Banco
04.0 CNAB
06.0
Des-
Dgito Verificador da Conta
*G01
0
*G01
1
60
12.0
DV
Dgito Verificador da
Ag/Conta
72
72
Nome da Empresa
73
10
2
Nome do Banco
10
3
13
2
Alfa 0
30
Nome
Reduzido
Alfa
G013
da
Entidade
30
13.0
Nome
14.0 Nome do Banco
15.0 CNAB
16.0
17.0
18.0
A
r
q
u
i
v
o
Alfa CAIXA
ECONO
MICA
FEDERA
L
*G01
2
G014

CNAB
13
3
14
2
10
Alfa Brancos
Cdigo
Cdigo Remessa / Retorno
14
3
14
3
Num 2
Data de Gerao
Data de Gerao do Arquivo
14
4
15
1
Num DATE
Hora de Gerao
Hora de Gerao do Arquivo
15
2
15
7
Num TIME
Nmero
Seqenci
*G01
Num al do
8
Arquivo
Retorno
Nmero Seqencial do
Arquivo
15
8
16
3
Layout do Arquivo
No da Verso do Layout do
Arquivo
16
4
16
6
Num '060'
Densidade
Densidade de Gravao do
Arquivo
16
7
17
1
Num 0
22.0 Reservado Banco
Para Uso Reservado do

Banco
17
2
19
1
20
Alfa Brancos
23.0 Reservado Empresa
Para Uso Reservado da

Empresa
19
2
21
1
20
Alfa Brancos
24.0 CNAB

CNAB
21
2
24
0
29
Alfa Brancos
19.0
Seqncia (NSA)
20.0
21.0
G004
G015
G016
G017
*G01
9
G020
G021
G022
G004
5.1.2 HEADER DE LOTE - Padro CNAB 240 - Servio/Produto = Cobrana-Retorno

Campo
Posio N N Formato Default

De At Dig De
c
01.1
DesCrio
Banco
Control
02.1 e
Lote
Cdigo do Banco na
Compensao
Num
104
Lote de Servio
Num
*G002
03.1
Registro
Tipo de Registro
Num
'1'
*G003
04.1
Operao
Tipo de Operao
Alfa
T Cobrana
*G028
G - Gesto
Caixa
Servio
Tipo de Servio
10
11
Num
'01' Cobrana
*G025
07- Gesto
Caixa
Servio
05.1
G001
61
06.1
CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
12
13
Alfa
' 'Cobrana
G029
70- Gesto
Caixa
07.1
Layout do Lote
N da Verso do Layout do
Lote
14
16
Num
'30' Cobrana
*G030
10- Gesto
Caixa
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
17
17
Alfa
Brancos
Tipo
Tipo de Inscrio da Empresa
Inscrio Nmer N de Inscrio da Empresa
o
18
18
Num
19
33
15
Num
CNPJ
Convnio
34
53
20
Alfa
Tipo(1)
Entidade(5) *G007
filler(14)
54
58
Num
Agencia
59
59
Alfa
DV
*G009
Nme Nmero da Conta Corrente

ro
60
71
12
Num
Produto(3)
Conta(9)
*G010
DV
72
72
Alfa
DV
*G011
Dgito Verificador da Ag/Conta
73
73
Alfa
*G012
Nome da Empresa
74
10
3
30
Alfa
Nome
Reduzido
Entidade
G013
Alfa
Entidade
Vinculada
FEDERA
O
Tipo(1)
C073
Entidade(5)
Nome
Reduzido
Entidade
(30)
08.1 CNAB
09.1
10.1
11.1
12.1
E
m
p
r
e
s
a

Agnci o
Conta
a
DV
13.1
14.1
15.1
Cdigo do Convnio no Banco
C
/ Conta
C
16.1
DV
17.1
Nome
18.1 Informao 1
19.1 Informao 2
Mensagem 1
Mensagem 2
10
4
14
3
14
4
18
3
40
40
Alfa
Entidade
Vinculada
CONFEDE
RAO
Tipo(1)
Entidade(5)
Nome
Reduzido
Entidade
(30)
20.1 Controle da
Cobrana
N
Nmero Remessa/Retorno
Rem./Ret.
18
4
19
1
Num
21.1
Dt.
Data de Gravao
Gravao Remessa/Retorno
19
2
19
9
Num
DATE
20
0
20
7
Num
22.1 Data do Crdito
Data do Crdito
G004
*G005
*G006
*G008
C073
G079
G068
C003
62
23.1 CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
20
8
24
0
33
Alfa
Brancos
G004
5.1.3 SEGMENTO T (OBRIGATRIO) - Arrecadao Direta e Tarifa de arrecadao

Campo
Posio N
N Form Default
ato
De At Dig De
c
Banco
Cdigo do Banco na
Compensao
Num
Lote
Lote de Servio
Num
Registro
Tipo de Registro
Num
N do Registro
Nmero Seqencial Registro

no Lote
13
Num
05.3T
Segmento
Cdigo Segmento do Registro

Detalhe
14
14
Alfa
06.3T
CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
15
15
Alfa
01.3T
02.3T
Control
e
03.3T
04.3T
Servio
104
*G00
3
NSR
*G03
8
*G03
9
Brancos
17
Cdigo
Agncia Mantenedora da
Conta
18
22
Num
09.3T
DV
23
23
Num
10.3T
Nmero Nmero da Conta Corrente
24
35
12
Num
DV
36
36
Num
37
37
Num
08.3T
Agncia
C/C
Conta
11.3T
12.3T
DV
G001
*G00
2
Cdigo de Movimento Retorno 16
Cd. Mov.
crio
6Liquidao
de
arrecada
o e tarifa de
Num arrecada
o
9-Estorno
de
Arrecada
o
07.3T
Des-
G004
*C04
4
Agencia
*G00
8
DV
*G00
9
Produto(3)
Conta(9)
*G01
0
DV
*G01
1
*G01
2
13.3T Nosso Nmero
Identificao do Ttulo
38
57
20
Indicador
de
Alfa
Arrecada
o
14.3T Carteira
Cdigo da Carteira
58
58
Num
15.3T Nmero do Documento
Nmero do Documento de
Cobrana
59
73
15
Alfa
16.3T Vencimento
Data do Vencimento do Ttulo
74
81
17.3T Valor do Ttulo
Valor Nominal do Ttulo
82
96
13
*G06
9
*C00
6
Brancos
*C01
1
Num
Data
Vencto.
*C01
2
Num
Valor
Original
*G07
0
63
18.3T Banco Cobr./Receb.
Nmero do Banco
97
99
Banco
Num Arrecadado
r
*C04
5
19.3T Ag. Cobr./Receb.
Agncia
Cobradora/Recebedora
10
0
10
4
Agencia
Num Arrecadado
ra
*G00
8
20.3T DV
10
5
10
5
Num
21.3T Uso da Empresa
Identificao do Ttulo na
Empresa
10
6
13
0
25
Alfa
22.3T Cd. Moeda
Cdigo da Moeda
13
1
13
2
Num
Tipo de Inscrio
13
3
13
3
Num
13
4
14
8
15
Num
40
Primeiros
Alfa Dgitos do
Cdigo de
Barras
G013
4 ltimos
Dgitos do
Cdigo de
Num Barras
filler(6
zeros)
C030
G076
23.3T
Tipo
Inscrio
24.3T
Nmero Nmero de Inscrio

Sacado
25.3T
Nome
26.3T Nmero do Contrato
Nome
N do Contr. da Operao de
Crdito
14
9
18
9
18
8
19
8
40
10
27.3T
Valor da Tar./Custas
28.3T Motivo da Ocorrncia

29.3T
CNAB
DV
Brancos
*G00
9
G072
09
*G06
5
*G00
5
Cdigo do
*G00
Contribuinte
6
Valor da Tarifa / Custas
19
9
21
3
13
Valor Tarifa
(tarifa do
Num servio de
arrecada
o)
Identificao para Rejeies,

Tarifas, Custas, Liquidao e
Baixas
21
4
22
3
10
Num
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
22
4
24
0
17
Alfa
00
09
Brancos
*C04
7
G004
5.1.4 SEGMENTO U (OBRIGATRIO) - Arrecadao Direta e Tarifa de arrecadao

Campo
Posio N
N Form Default
ato
De At Dig De
c
Descrio
01.3
U
Control
02.3 e
U
Banco
Cdigo do Banco na
Compensao
Num 104
G001
Lote
Lote de Servio
Num 1
*G002
03.3
U
Registro
Tipo de Registro
Num 3
*G003
04.3
U
Servio
05.3
U
N do Registro
N Seqencial do Registro no
Lote
13
Num NSR
*G038
Segmento
Cd. Segmento do Registro

Detalhe
14
14
Alfa U
*G039
64
06.3
U
CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
15
15
Alfa Brancos
G004
07.3
U
Cd. Mov.
17
6-Liquidao
de
arrecadao
Num e tarifa de
*C044
arrecadao
9-Estorno de
Arrecadao
08.3
U
Acrscimos
Juros / Multa / Encargos
32
13
Num
Valor
Rateado
Num
para a
Federao
09.3
U
Vlr do Desconto
10.3
U
Dados
do
11.3
Ttulo
U
12.3
U
Valor do Desconto Concedido
18
33
47
13
Valor
Encargos
C048
C049
Vlr do Abatimento
Valor do Abat.
Concedido/Cancel.
48
62
13
Valor
Rateado
Num para a
C050
Confedera
o
Vlr IOF
Valor do IOF Recolhido
63
77
13
Valor
Num Rateado
para o MTE
G077
Vlr Pago
Valor Pago pelo Sacado
78
92
13
Num
Valor
Arrecadado
C052
13.3
U
Valor Lquido a ser Creditado
93
10
7
13
Valor
Rateado
Num para a
entidade
principal
14.3
Outras Despesas
U
Valor de Outras Despesas
10
8
12
2
13
Num
15.3
Outros Crditos
U
Valor de Outros Crditos
12
3
13
7
13
Num
16.3
Data da Ocorrncia
U
Data da Ocorrncia
13
8
14
5
Num
Data da
C056
Arrecadao
17.3
Data do Crdito
U
Data da Efetivao do Crdito
14
6
15
3
Num
Data
Lanamento
C057
1 Pos. Forma de
Pagamento
(1-dinheiro,
2-cheque)
Alfa
2 e 3 Pos.
- Meio de
Entrada
filler(1
Branco)
*A001
Vlr Lquido
18.3
U
C054
C055
15
4
15
7
Data da Ocorrncia
15
8
16
5
Alfa Brancos
C058
Valor Ocorrncia
Valor da Ocorrncia
16
6
18
0
13
Num 0
C059
Compl. da
Ocorrncia
Complem. da Ocorrncia
18
1
21
0
30
Descrio
Alfa do Meio de
Entrada
*A002
Cdigo
Cdigo da Ocorrncia
19.3
U
Data Ocorrncia
20.3
U
Ocorr.
do
Sacado
21.3
U
G078
65
22.3
U
Cd. Banco Correspondente

Compens.
21
1
21
3
Num
23.3
N. Nm. Bco. Corr.
U
Nosso N Banco
Correspondente
21
4
23
3
20
Num
24.3 CNAB
U
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
23
4
24
0
Alfa Brancos
Cd. Bco. Corr.
CNAE
Brancos
*C031
*C032
G004
5.1.5 SEGMENTO T (OBRIGATRIO) - Arrecadao Indireta e Tarifa de arrecadao

Campo
Posio N N For Default

mat
o
De At Di D
g ec
crio
Banco
Cdigo do Banco na
Compensao
Num
Lote
Lote de Servio
Num 1
*G002
03.3T
Registro
Tipo de Registro
Num 3
*G003
04.3T
N do Registro
Nmero Seqencial
Registro no Lote
13
Num
05.3T
Segmento
Cdigo Segmento do
Registro Detalhe
14 14
Alfa
06.3T
CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
15 15
Alfa
01.3T
Control
02.3T e
Servio
104
Des-
NSR
T
Brancos
G001
*G038
*G039
G004
Cdigo de Movimento
Retorno
16 17
6-Liquidao
de
arrecadao
Num e tarifa de
arrecadao
9-Estorno de
Arrecadao
Cdigo
Conta
18 22
Num
09.3T
DV
Agncia
23 23
Num
10.3T
Nmero
Nmero da Conta
Corrente
24 35
12
Num
DV
Conta
36 36
Num
Ag/Conta
37 37
Num
13.3T Nosso Nmero
38 57
20
Alfa
14.3T Carteira
Cdigo da Carteira
58 58
Num 1
59 73
Cobrana
15
Alfa
16.3T Vencimento
Data do Vencimento do
Ttulo
74 81
Num
82 96
13
2 Num 0
*G070
Nmero do Banco
97 99
Num 0
*C045
Agncia
10 10
0
4
Num
07.3T
Cd. Mov.
08.3T
Agncia
C/C
Conta
11.3T
12.3T
DV
Agencia
DV
Produto(3)
Conta(9)
DV
0
Indicador de
Arrecadao
Brancos
0
*C044
*G008
*G009
*G010
*G011
*G012
*G069
*C006
*C011
*C012
*G008
66
20.3T DV
Agncia
10 10
5
5
Num
Empresa
10 13
6
0
25
Alfa
22.3T Cd. Moeda
Cdigo da Moeda
13 13
1
2
Num
Tipo de Inscrio
13 13
3
3
Num
13 14
4
8
15
Num 0
*G006
G013
C030
23.3T
Tipo
Inscrio
24.3T
Nome
28.3T Motivo da Ocorrncia

29.3T
CNAB
0
0
G072
*G065
*G005
Nome
14 18
9
8
40
N do Contr. da Operao
de Crdito
18 19
9
8
10
Num
19 21
9
3
13
Valor Tarifa
2 Num (servio de
arrecadao)
G076
Identificao para
Rejeies, Tarifas,
Custas, Liquidao e
Baixas
21 22
4
3
10
Num 0
*C047
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
22 24
4
0
17
Alfa
27.3T
Brancos
*G009
Nome
Reduzido
Entidade (40)
da
Alfa Entidade
Principal
Origem da
contribuio
INDIRETA
Sacado
25.3T
Brancos
G004
5.1.6 SEGMENTO U (OBRIGATRIO) - Arrecadao Indireta e Tarifa de arrecadao

Campo
Posio N
N Form Default
ato
De At Dig De
c
Descrio
01.3
Banco
U
Controle
02.3
Lote
U
Cdigo do Banco na
Compensao
Num 104
G001
Lote de Servio
Num 1
*G002
03.3
U
Registro
Tipo de Registro
Num 3
*G003
04.3
U
Servio
05.3
U
N do Registro
Lote
13
Num NSR
*G038
Segmento

Detalhe
14
14
Alfa U
*G039
06.3
U
CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
15
15
Alfa Brancos
G004
67
Cd. Mov.
17
6Liquidao
de
arrecada
o e tarifa de
Num arrecada *C044
o
9-Estorno
de
Arrecada
o
Acrscimos
18
32
13
Num Brancos
C048
09.3
U
Vlr do Desconto
33
47
13
Num 0
C049
10.3
U
Vlr do Abatimento
Valor do Abat.
Concedido/Cancel.
48
62
13
Num 0
C050
63
77
13
Num 0
G077
07.3
U
08.3
U
Dados
11.3
Vlr IOF
do Ttulo
U
12.3
U
Vlr Pago
78
92
13
Num 0
C052
13.3
U
Vlr Lquido
93
10
7
13
Num Valor
Rateado
G078
14.3 Outras Despesas

U
10
8
12
2
13
Num 0
C054
15.3 Outros Crditos

U
12
3
13
7
13
Num 0
C055
13
8
14
5
Data da
Num Arrecada
o
C056
14
6
15
3
Num Data
Lanament
o
C057
15
4
15
7
Alfa Branco)
*A001
16.3
Data da Ocorrncia
U
17.3 Data do Crdito
U
18.3
U
Data da Ocorrncia
Cdigo
Cdigo da Ocorrncia
Data Ocorrncia
Data da Ocorrncia
15
8
16
5
Alfa Brancos
C058
Valor Ocorrncia
Valor da Ocorrncia
16
6
18
0
13
Num 0
C059
Compl. da
Ocorrncia
18
1
21
0
30
Alfa Brancos
*A002

Compens.
21
1
21
3
Num
23.3
N. Nm. Bco. Corr.
U
Nosso N Banco
Correspondente
21
4
23
3
20
Num
24.3 CNAB
U
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
23
4
24
0
Alfa Brancos
19.3
Ocorr.
U
do
20.3 Sacado
U
21.3
U
22.3
U
Cd. Bco. Corr.
0
Brancos
*C031
*C032
G004
5.1.7 SEGMENTO T (OBRIGATRIO) - ESTORNO de Guias da Arrecadao Direta

Campo
Posio
N For Default
mat
o
De At Dig D
Des-
crio
68
ec
Banco
Cdigo do Banco na
Compensao
Num
Lote
Lote de Servio
Num
Registro
Tipo de Registro
Num
N do Registro
Nmero Seqencial
Registro no Lote
13
Num
05.3T
Segmento
Cdigo Segmento do
Registro Detalhe
14
14
Alfa
06.3T
CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
15
15
Alfa
Cd. Mov.
Cdigo de Movimento
Retorno
16
17
09 Baixa - Estorno
de arrecadao e *C04
Num
tarifa de
4
arrecadao
Cdigo
Conta
18
22
Num
09.3T
DV
Agncia
23
23
Num
10.3T
Nmero
Nmero da Conta
Corrente
24
35
12
Num
DV
Conta
36
36
Num
Ag/Conta
37
37
Num
01.3T
02.3T
Control
e
03.3T
04.3T
Servio
07.3T
08.3T
Agncia
C/C
Conta
11.3T
12.3T
DV
104
G001
*G00
2
*G00
3
NSR
*G03
8
*G03
9
Brancos
G004
Agencia
*G00
8
DV
*G00
9
Produto(3)
Conta(9)
*G01
0
DV
*G01
1
*G01
2
Indicador de
Arrecadao
*G06
9
*C00
6
Branco
*C01
1
Data Vencto.
*C01
2
Valor Original
*G07
0
13.3T
Nosso Nmero
38
57
20
Alfa
14.3T
Carteira
Cdigo da Carteira
58
58
Num
15.3T
Nmero do Documento
Cobrana
59
73
15
Alfa
16.3T
Vencimento
Ttulo
74
81
Num
17.3T
Valor do Ttulo
82
96
13
2 Num
18.3T
Banco Cobr./Receb.
Nmero do Banco
97
99
Num
Banco
Arrecadador
*C04
5
19.3T
Ag. Cobr./Receb.
Agncia
10
0
10
4
Num
Agencia
Arrecadadora
*G00
8
20.3T
DV
Agncia
10
5
10
5
Num
DV
*G00
9
21.3T
Uso da Empresa
Empresa
10
6
13
0
25
Alfa
22.3T
Cd. Moeda
Cdigo da Moeda
13
1
13
2
Num
Tipo de Inscrio
13
3
13
3
Num
13
4
14
8
15
Num
23.3T
Tipo
Sacado Inscrio
24.3T
Brancos
G072
09
*G06
5
*G00
5
Cdigo do
Contribuinte
*G00
6
69
Nome
14
9
18
8
Nmero do Contrato
de Crdito
18
9
19
8
19
9
21
3
25.3T
Nome
26.3T
27.3T
28.3T
29.3T
40 Primeiros
Alfa Dgitos do Cdigo
de Barras
G013
10
4 ltimos Dgitos
do Cdigo de
Num Barras
filler(6 zeros)
C030
13
2 Num
40
G076
Motivo da Ocorrncia
Identificao para
21
Rejeies, Tarifas, Custas,
4
Liquidao e Baixas
22
3
10
Se Cd.Mov. =
09 Baixa
Estorno de
arrecadao e
tarifa de
arrecadao o
*C04
Num
Motivo da
7
ocorrncia deve
ser 09 comandada
pelo Banco
Caso contrario
deve ser igual a 0
CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
24
0
17
Alfa
22
4
Brancos
G004
5.1.8 SEGMENTO U (OBRIGATRIO) - ESTORNO de Guias da Arrecadao Direta

Campo
01.3U
02.3U
Control
e
03.3U
04.3U
06.3U
N N For Default
mat
o
At Di D
g ec
Des-
De
cri
o
Banco
Cdigo do Banco na
Compensao
Num 104
G001
Lote
Lote de Servio
Num 1
*G00
2
Registro
Tipo de Registro
Num 3
*G00
3
N do Registro
N Seqencial do Registro
no Lote
13
Num NSR
*G03
8
Segmento
Cd. Segmento do
Registro Detalhe
14
14
Alfa U
*G03
9
CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
15
15
Alfa Brancos
G004
09 Baixa Estorno de
Num arrecadao e
tarifa de
arrecadao
*C04
4
Servio
05.3U
Posio
07.3U
Cd. Mov.
Cdigo de Movimento
Retorno
16
17
08.3U
Acrscimos
18
32
13 2 Num Valor Encargos C048
47
Valor Rateado
para a
13 2 Num Federao
(VALOR DO
DBITO)
09.3U
Dados
do
Ttulo
Vlr do Desconto
Valor do Desconto
Concedido
33
C049
70
10.3U
Vlr do Abatimento
Valor do Abat.
Concedido/Cancel.
48
62
Valor Rateado
para a
13 2 Num Confederao
(VALOR DO
DBITO)
C050
G077
11.3U
Vlr IOF
63
77
Valor Rateado
para o MTE
13 2 Num
(VALOR DO
DBITO)
12.3U
Vlr Pago
78
92
13 2 Num
93
Valor Rateado
para a entidade
107 13 2 Num principal
G078
(VALOR DO
DBITO)
13.3U
Vlr Lquido
Valor Lquido a ser

Creditado
Valor
Arrecadado
C052
14.3U
Outras Despesas
Valor de Outras Despesas 108
122 13 2 Num 0
C054
15.3U
Outros Crditos
137 13 2 Num 0
C055
123
16.3U
Data da Ocorrncia
Data da Ocorrncia
138
145
Data da
Num
Arrecadao
17.3U
Data do Crdito
Data da Efetivao do
Crdito
146
153
Num
*A00
1
C058
C056
Data
Lanamento
C057
Cdigo
Cdigo da Ocorrncia
154
157
1 Pos. Forma de
Pagamento
(1-dinheiro, 2Alfa cheque)
2 e 3 Pos. Meio de
Entrada
filler(1 Branco)
19.3U
Data Ocorrncia
Data da Ocorrncia
158
165
Alfa Brancos
20.3U
Valor Ocorrncia
Valor da Ocorrncia
166
180 13 2 Num 0
21.3U
Compl. da
Ocorrncia
181
210 30
Descrio do
Alfa Meio de
Entrada
Cd. Banco
Correspondente
Compens.
211
213
Num
*C03
1
*C03
2
G004
18.3U
Ocorr.
do
Sacado
22.3U
23.3U
24.3U
Cd. Bco. Corr.
N. Nm. Bco. Corr.
CNAB
Nosso N Banco
Correspondente
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
C059
*A00
2
CNAE
3
214
233 20
Se Cd.Mov. =
09 Baixa Estorno de
arrecadao e
tarifa de
arrecadao
Num preencher com
a descrio do
motivo do
estorno
Caso contrario
deve ser igual
a Brancos
234
240
Alfa Brancos
71
5.1.9 SEGMENTO T (OBRIGATRIO) - ESTORNO de Guias da Arrecadao Indireta

Campo
Posio
De At Dig
For Default
mat
o
Des-
Dec
crio
Banco
Cdigo do Banco na
Compensao
Num
02.3T
Lote
Lote de Servio
Num 1
*G002
03.3T
Registro
Tipo de Registro
Num 3
*G003
04.3T
N do Registro
Nmero Seqencial Registro

no Lote
13
Num
05.3T
Segmento
Cdigo Segmento do
Registro Detalhe
14
14
Alfa
06.3T
CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
15
15
Alfa
Cd. Mov.
Cdigo de Movimento
Retorno
16
17
09 Baixa - Estorno
de arrecadao e
Num
tarifa de
arrecadao
Conta
18
22
Num
Agncia
23
23
Num
24
35
12
Num
36
36
Num DV
Ag/Conta
37
37
Num
13.3T Nosso Nmero
38
57
20
Alfa
14.3T Carteira
Cdigo da Carteira
58
58
Num 1
Cobrana
59
73
15
Alfa
16.3T Vencimento
Ttulo
74
81
Num
82
96
13
Num 0
*G070
Nmero do Banco
97
99
Num 0
*C045
Agncia
10
0
10
4
Num
20.3T DV
Agncia
10
5
10
5
Num
Empresa
10
6
13
0
25
Alfa
22.3T Cd. Moeda
Cdigo da Moeda
13
1
13
2
Num
Tipo de Inscrio
13
3
13
3
Num
13
4
14
8
15
Num 0
01.3T
Controle
Servio
07.3T
09.3T
Cdig
Agnc o
ia
DV
10.3T C/C
Nmer
Conta o
08.3T
11.3T
DV
12.3T
23.3T
24.3T
DV
Tipo
Inscri
Sacado o
Nmer
Nmero de Inscrio
o
104
G001
NSR
*G038
*G039
Brancos
G004
*C044
Agencia
*G008
DV
*G009
Produto(3)
Conta(9)
*G010
*G011
*G012
Indicador de
Arrecadao
*G069
*C006
Branco
*C011
*C012
*G008
*G009
Brancos
G072
09
*G065
*G005
*G006
72
25.3T
Nome

27.3T
28.3T
29.3T
Nome
14
9
18
8
40
Nome Reduzido
Entidade (40)
da
Alfa Entidade Principal
Origem da
contribuio
INDIRETA
de Crdito
18
9
19
8
10
Num 0
19
9
21
3
13
Num
G013
C030
G076
Motivo da Ocorrncia
Identificao para Rejeies,

21
Tarifas, Custas, Liquidao
4
e Baixas
22
3
10
Se Cd.Mov. =
09 Baixa - Estorno
de arrecadao e
tarifa de
arrecadao o
Num Motivo da ocorrncia *C047
deve ser 09
comandada pelo
Banco
Caso contrario deve
ser igual a 0
CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
24
0
17
Alfa
22
4
Brancos
G004
5.1.10 SEGMENTO U (OBRIGATRIO) - ESTORNO de Guias da Arrecadao Indireta

Campo
Posio N
N Form Default
ato
De At Dig De
c
Descrio
Banco
Control
02.3U e
Lote
Cdigo do Banco na
Compensao
Num 104
G001
Lote de Servio
Num 1
*G002
03.3U
Registro
Tipo de Registro
Num 3
*G003
N do Registro
Lote
13
Num NSR
*G038
Segmento

Detalhe
14
14
Alfa U
*G039
CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
15
15
Alfa Brancos
G004
*C044
01.3U
04.3U
Servio
05.3U
06.3U
07.3U
Cd. Mov.
17
09 Baixa Estorno de
arrecada
Num
o e tarifa de
arrecada
o
08.3U
Acrscimos
18
32
13
Num 0
C048
09.3U
Vlr do Desconto
33
47
13
Num 0
C049
10.3U Dados
do
11.3U Ttulo
Vlr do Abatimento
Valor do Abat.
Concedido/Cancel.
48
62
13
Num 0
C050
Vlr IOF
63
77
13
Num 0
G077
12.3U
Vlr Pago
78
92
13
Num 0
C052
73
Vlr Lquido
93
10
7
13
Num Valor
Rateado
(VALOR
DO
DBITO)
G078
Outras Despesas
10
8
12
2
13
Num 0
C054
Outros Crditos
12
3
13
7
13
Num 0
C055
13
8
14
5
Data da
Num Arrecada
o
C056
14
6
15
3
Num Data
Lanament
o
C057
15
4
15
7
Alfa Brancos
*A001
Data da Ocorrncia
15
8
16
5
Alfa Brancos
C058
Valor da Ocorrncia
16
6
18
0
13
Num 0
C059
18
1
21
0
30
Alfa Brancos
*A002
22.3U Cd. Bco. Corr.

Compens.
21
1
21
3
Num
23.3U N. Nm. Bco. Corr.
Nosso N Banco
Correspondente
21
4
23
3
20
Num
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
23
4
24
0
Alfa Brancos
13.3U
14.3U
15.3U
16.3U Data da Ocorrncia
Data da Ocorrncia
17.3U Data do Crdito

18.3U
Cdigo
Data Ocorrncia
19.3U Ocorr.
do
Valor Ocorrncia
20.3U Sacado
Compl. da
Ocorrncia
21.3U
24.3U
CNAB
Cdigo da Ocorrncia
*C031
Brancos
*C032
G004
5.1.11 TRAILER DE LOTE - Padro CNAB 240 - Servio/Produto = Cobrana-Retorno

Campo
Posio N
Format Default
o
De At Dig De
c
Descrio
01.5
Banco
Cdigo do Banco na
Compensao
Num
104
G001
Control
02.5 e
Lote
Lote de Servio
Num
*G002
03.5
Registro
Tipo de Registro
Num
*G003
04.5 CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
17
Alfa
Branco
s
G004
05.5 Qtde de Registros
Quantidade de Registros no
Lote
18
23
Num
Qtde
Lote
*G057
06.5 Totalizao da Cobrana

Simples
07.5
Quantidade de Ttulos em
Cobrana
24
29
Num
*C070
Valor Total dos Ttulos em

Carteiras
30
46
15
Num
*C071

Vinculada
Cobrana
47
52
Num
*C070
09.5

Carteiras
53
69
15
Num
*C071
74

Caucionada
Cobrana
70
75
Num
*C070
11.5
Carteiras
76
92
15
Num
*C071
12.5
Cobrana
93
98
Num
*C070

Carteiras
99
11
5
15
Num
Valor
do Lote
*C071
14.5 N. do Aviso
Nmero do Aviso de
Lanamento
11
6
12
3
Alfa
*C072
15.5 CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
12
4
24
0
11
7
Alfa
Branco
s
G004
Totalizao da Cobrana
13.5 Descontada
5.1.12 HEADER DE LOTE - Padro CNAB 240 - Servio/Produto=Extrato para Gesto de

Caixa
Campo
Posio N
N Form Default
ato
De At Dig De
c
crio
Banco
Cdigo do Banco na
Compensao
Num
Lote
Lote de Servio
Num
*G002
Registro
Tipo de Registro
Num 1
*G003
04.1
Operao
Tipo da Operao
Alfa
*G028
05.1
Servio
Tipo de Servio
10
11
Num '07'
06.1
Forma
Lanamento
Forma de Lanamento
12
13
Num
Layout do Lote
Lote
14
16
Num
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
17
17
Alfa
18
18
Num 2
Nmero de Inscrio da
Empresa
19
32
14
Num
01.1
02.1
03.1
Control
e
Servio
07.1
08.1 CNAB
09.1
Tipo
Inscr
i-o Nmero
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
Convnio
E
m
p
r
e
s
a

Ag o
Conta
n-cia
Cont
DV
a
Nme
CorNmero da Conta Corrente
Cont ro
rent
a
e
DV
16.1
17.1
DV
Nome

Nome da Empresa
104
Des-
'G'
'70'
'010'
Brancos
CNPJ
Tipo(1)
Entidade(
5)
filler(14)
G001
*G025
*G029
*G030
G004
*G005
*G006
33
52
20
Alfa
53
57
Num
58
58
Alfa
DV
*G009
59
70
12
Alfa
Produto(3
)
Conta(9)
*G010
71
71
Alfa
DV
*G011
72
72
Alfa
*G012
73
10
2
Alfa
Nome
Reduzido
da
Entidade
G013
30
Agencia
*G007
*G008
75
18.1 Natureza do Saldo
Natureza do Saldo em C/C
10
3
10
5
Alfa
19.1 Horrio (hhmmss)
Horrio do Saldo Inicial
10
6
11
1
Num
20.1 CNAB
Uso Exclusivo da
FEBRABAN/CNAB
11
2
14
2
31
Alfa
Data
Data do Saldo Inicial
14
3
15
0
Num
Valor SDS
Valor da Somatria dos

Saldos Iniciais
15
1
16
8
16
Num
Situao
Situao do Saldo Inicial
16
9
16
9
Alfa
Status
Posio do Saldo Inicial
17
0
17
0
Alfa
25.1 Tipo de Moeda
Moeda Referenciada no
Extrato
17
1
17
3
Alfa
26.1 Seqncia Extrato
Nmero de Seqncia do
Extrato
17
4
17
8
27.1 CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
17
9
24
0
62
21.1
Soma22.1 tria
dos
23.1 Saldos
Iniciais
24.1
Num
-
Alfa
Brancos
0
Brancos
0
0
Brancos
Brancos
BRL
0
Brancos
*F001
F002
G004
G080
*F003
G081
*G082
*G040
G083
G004
Controle - Banco origem do arquivo

Empresa - Cliente que firmou o convnio de prestao de servios
Seqncia - O Nmero de Seqncia do Extrato segue uma ordenao especfica
para o Extrato para Gesto de Caixa.
5.1.13 SEGMENTO F (OBRIGATRIO - RETORNO) - TARIFAS DE SERVIO
Campo
Posio N
N Form Default
ato
De At Dig De
c
crio
Cdigo no Banco da
Compensao
Num
Control
02.3F
Lote
e
03.3F
Registro
Lote de Servio
Num
*G002
Tipo de Registro
Num '3'
*G003
04.3F
N do Registro
Lote
13
Num
*G038
Segmento
Cdigo Segmento do Reg.

Detalhe
14
14
Alfa
06.3F CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
15
10
2
88
Alfa
07.3F Horrio (hhmmss)
Horrio da Transao
10
3
10
8
Num
08.3F Natureza do Lanamento
Natureza do Lanamento
10
9
11
1
Alfa
09.3F Tipo Complemento
Tipo do Complemento
Lanamento
11
2
11
3
Num
10.3F Complemento
Complemento do Lanamento
11
4
13
3
20
Alfa
01.3F
Banco
Servio
05.3F
104
Des-
'F'
Brancos
0
Brancos
0
G001
*G039
G004
F006
*G084
*G085
*G086
76
Identificao de Iseno do
CPMF
11.3F CPMF
12.3F Data
13
4
13
4
S sim
N no
Alfa
G088
G089
Data Contbil
13
5
14
2
Data de
efetiva
Num o do
lanamen
to
13.3F
Data
Data do Lanamento
14
3
15
0
Data do
Num moviment
o
14.3F
Valor
Valor do Lanamento
15
1
16
8
16
Num
15.3F
Tipo
Tipo Lanamento: Valor a

Db./Crd.
16
9
16
9
Alfa
16.3F
Categoria
Categoria do Lanamento
17
0
17
2
Dbitos:
Num 105
Tarifas
17.3F
Cdigo Histrico
18.3F
Histrico
Cdigo Histrico Lcto no

Banco
Descrio Histrico Lcto no

Banco
17
3
17
8
17
7
20
2
25
N Documento
Nmero
Documento/Complemento
20
3
24
0
38
D dbito
G090
G091
*G092
Alfa
Cdigo
do
servio
*G093
origem da
tarifa
Alfa
Descrio
do
servio
origem da
tarifa
Alfa
Data da
solicita
o do
servio
(n8
ddmmaaa
a),
Data da
execuo
do
*G095
servio
(n8
ddmmaaa
a),
Cdigo
do
usurio
solicitante
.
Lanamento
19.3F
Valor
G087
G094
Cdigo Histrico Lcto no Banco - Neste Extrato este campo j foi previsto para comportar 5
caracteres.
Nmero Documento/Complemento - Neste Extrato este campo tem 38 caracteres (1 a menos
que no Extrato de Conta Corrente para Conciliao).
5.1.14 TRAILER DE LOTE - Padro CNAB 240 - Servio/Produto=Extrato para Gesto de
Caixa
77
Campo
Posio N
N Form Default
ato
De At Dig De
c
Descrio
01.5
Banco
Cdigo do Banco na
Compensao
Num 104
G001
Control
02.5 e
Lote
Lote de Servio
Num
*G002
03.5
Registro
Tipo de Registro
Num 5
*G003
04.5
Operao
Tipo da Operao
Alfa
*G028
05.5 Servio
06.5
Servio
Tipo de Servio
10
11
Num '07'
*G025
Forma
Lanamento
Forma de Lanamento
12
13
Num '70'
*G029
07.5
Layout do Lote
Lote
14
16
Num '010'
*G030
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
17
17
Alfa
G004
Inscr Tipo
i-o Nmero
18
18
Num 2
*G005
Nmero de Inscrio da
Empresa
19
32
14
Num CNPJ
*G006
Convnio
33
52
20
Alfa
*G007
53
57
Num Agencia
*G008
58
58
Alfa
DV
*G009
59
70
12
Alfa
Produto(3
)
Conta(9)
*G010
71
71
Alfa
DV
*G011
72
72
Alfa
*G012
Nome da Empresa
73
10
2
30
Alfa
Nome
Reduzido
da
Entidade
G013
18.5 Natureza do Saldo
10
3
10
5
Alfa
Brancos
*F001
19.5 Horrio (hhmmss)
Horrio do Saldo Final
10
8
11
1
Num 0
F010
20.5 CNAB
Uso Exclusivo da
FEBRABAN/CNAB
11
2
12
4
13
Alfa
G004
21.5 Limite
Limite da Conta
12
5
14
2
16
Num 0
G096
08.5 CNAB
09.5
10.5
11.5
12.5
E
m
p
r
e
s
a
13.5
14.5
Cont
a
Corrent
e
Ag Cdig Agncia Mantenedora da

n-cia o
Conta
DV
15.5
DV
16.5
17.5
Cont Nme Nmero da Conta Corrente

a
ro
DV
Nome
'G'
Brancos
Tipo(1)
Entidade(
5)
filler(14)
Brancos
22.5 Somatria
23.5 dos
saldos
24.5 finais
Data
Data do Saldo Final
14
3
15
0
Num 0
G097
Valor SDS
Valor da Somatria dos

Saldos Finais
15
1
16
8
16
Num Valor do
Lote
*F013
Situao
Situao do Saldo Final
16
9
16
9
Alfa
Brancos
G098
25.5
Status
Posio do Saldo Final
17
0
17
0
Alfa
Brancos
*G099
78
26.5 Tipo de Moeda
Moeda Referenciada no
Extrato
17
1
17
3
Alfa
BRL
27.5 Seqncia Extrato
Nmero de Seqncia do
Extrato
17
4
17
8
Num
G083
28.5 Qtde Registros
Quantidade de Registros do
Lote
17
9
18
4
Num QTDE
lote
*G057
29.5 CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
18
5
24
0
56
Alfa
G004
Brancos
*G040
5.1.15 TRAILLER DE ARQUIVO

Campo
Posio N
Format Default
o
De At Dig De
c
Descrio
01.9
Banco
Cdigo do Banco na
Compensao
Num
104
G001
Control
02.9 e
Lote
Lote de Servio
Num
'9999'
*G002
03.9
Registro
Tipo de Registro
Num
'9'
*G003
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
17
Alfa
Branco
s
G004
Quantidade de Lotes do
Arquivo
18
23
Num
G049
04.9 CNAB
05.9
Totais
Qtde. de Lotes
06.9
Qtde. de Registros Quantidade de Registros do

Arquivo
24
29
Num
Qtde
Arq
G056
07.9
Qtde. de Contas
Concil.
Qtde de Contas p/ Conc.

(Lotes)
30
35
Num
*G037
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
36
24
0
20
5
Alfa
Branco
s
G004
08.9 CNAB
5.2
ARQUIVOS PORTAL DA ENTIDADE
- UPLOAD - arquivo enviado pela Entidade Sindical para o Portal da Entidade/CAIXA;

- DOWNLOAD - arquivo baixado do Portal da Entidade/CAIXA para o microcomputador da
Entidade Sindical.
5.2.1 UPLOAD - ARQUIVO PARA ENVIO DO BANCO DE GUIAS (GRCSU)
Upload do Banco de Guias - (TCSFD0TM) / TCSPB0TM
Registro Header (Simples)
Posio Inicial
1
2
82
90
91
96
110
111
Tamanho
1
80
8
1
5
14
1
2
Formato
Caractere
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Nome Campo
HS-IDENT-REGISTRO
HS-NOME-ARQUIVO
HS-VERSAO-HIBRIDO
HS-TIPO-ENTIDADE
HS-CODIGO-ENTIDADE
HS-CNPJ-ENTIDADE
HS-CODIGO-ENVIO
HS-TIPO-INFORMACAO
Contedo
0
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
1-Remessa
20-Guia
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
79
113
AR01
AR02
319 Caractere
FILLER
Espaos
Identificador do Registro
Identifica qual o tipo de registro conforme a denominao:
0 - Registro Header
Nome do Arquivo
Arquivo de Guias:
AR09
AR01
AR02
T102DDMMAAHHMMSS.01
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
Onde:
- T102, informao fixa identificando o tipo de arquivo.
- DD, dia da gerao do arquivo
- MM, ms da gerao do arquivo
- AA, ano da gerao do arquivo
- HH, hora da gerao do arquivo
- MM, minuto da gerao do arquivo
- SS, segundo da gerao do arquivo
- 01, Fixo
Verso do Aplicativo Hbrido
Contm a verso do aplicativo hbrido utilizado para a gerao do arquivo.
Caso o arquivo no tenha sido gerado pelo aplicativo hbrido, deixar o campo com espaos.
Tipo da Entidade Sindical
Tipo da Entidade Sindical proprietria das informaes do arquivo podendo assumir os
seguintes
valores:
1-Sindicato/Colnia de Pescadores;
2-Federao;
3-Confederao;
4-M.T.E. Ministrio do Trabalho e Emprego.
Cdigo da Entidade Sindical
Cdigo da Entidade Sindical proprietria das informaes do arquivo.
CNPJ da Entidade Sindical proprietria das informaes do arquivo.
Devendo as informaes de CNPJ, Cdigo e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da
mesma Entidade Sindical.
Cdigo e Envio
Dever conter obrigatoriamente o nmero:
1-Remessa
Informando que o arquivo est sendo enviado da Entidade Sindical para a CAIXA.
Tipo de Informao
20-Remessa de Guias;
Identifica qual o tipo de informao est sendo submetido (UPLOAD) para processamento
pela CAIXA.
FILLER
Dever ser preenchido com espaos e utilizado para completar o registro at o
tamanho definido.
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09

Detalhe Registro
Posio Inicial
1
2
3
8
9
Tamanho
1
1
5
1
14
Formato
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Nome Campo
D-IDENT-REGISTRO
D-TIPO-ENTIDADE
D-CODIGO-ENTIDADE
D-TIPO-DOCUMENTO
D-NUMERO-DOCUMENTO
Contedo
1
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
80
23
27
282
299
309
319
322
339
346
348
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
4
255
17
10
10
3
17
7
2
84
Numrico
Caractere
Numrico
Data
Data
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
D-EXERCICIO
D-MSG-CONTRIBUINTE
D-VALOR-GRCS
D-DT-VENCIMENTO
D-DT-EMISSAO-GRCS
D-CODIGO-CNAE
D-VALOR-REMUNERACAO
D-QTDE-EMPREGADOS
D-SITUACAO-GUIA
FILLER
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Obrigatrio
Espaos
1 - Registro Detalhe
seguintes
valores:
2-Federao;
3-Confederao;
Tipo de Documento
Tipo do documento utilizado no cadastro do contribuinte que poder assumir os seguintes
valores:
1-CPF
2-CNPJ
3-Cdigo do Contribuinte
Nmero do Documento
Nmero do documento do contribuinte que dever ser equivalente ao tipo de
documento informado.
Exerccio
Ano de exerccio do recolhimento da guia.
Formato (SSAA) Sculo e Ano.
Mensagem ao Contribuinte
Mensagem que exibida na via do contribuinte.
Valor GRCSU
Valor de recolhimento da contribuio sindical.
Caso a guia no tenha valor especfico, enviar zeros neste campo, que o sistema ir
imprimi-la sem valor.
Data de Vencimento
Data de vencimento para recolhimento da contribuio sindical.
Formato DD.MM.SSAA
Data de Emisso GRCSU
Data de emisso da guia caso esteja sendo enviada uma guia j impressa.
Formato DD.MM.SSAA
Cdigo CNAE
Cdigo nacional de atividade econmica do contribuinte.
Valor da Remunerao dos Contribuintes
Valor da remunerao de todos os contribuintes de um determinado estabelecimento.
Quantidade de Empregados Contribuintes
Quantidade de empregados de um estabelecimento que esto contribuindo para
uma determinada Entidade Sindical.
Situao de Guia
Identificador do tipo de situao de guia de contribuio sindical.
1-Impressa;
2-No Impressa;
AR06
AR07
AR08
AR09
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
AR15
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
81
AR15
3-Liquidada;
4-Cancelada;
5-Duplicada;
6-Situao Teste.
FILLER
tamanho definido.
AR15

Trailler Registro
Posio Inicial
Tamanho
1
2
17
AR01
AR02
AR03
Formato
1 Caractere
15 Numrico
415 Caractere
Nome Campo
TS-IDENT-REGISTRO
TS-SUB-TOT-REGISTROS
FILLER
Contedo
9
Obrigatrio
Espaos
9 - Registro Trailler
Subtotal de registros
Total de registros do arquivo, sendo totalizado tambm o registro trailler.
FILLER
tamanho definido.
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR01
AR02
AR03
5.2.2 DOWNLOAD - LOG - ARQUIVO DE RECEPO REFERENTE AO LOG DO UPLOAD

DO BANCO DE GUIAS (GRCSU)
Download do Log do Upload do Banco de Guias - (TCSFDLG1) / TCSPB0TM
Posio Inicial
Tamanho
1
2
10
16
30
31
34
35
38
39
44
52
60
82
90
91
96
110
1
8
6
14
1
3
1
3
1
5
8
8
22
8
1
5
14
Formato
Caractere
Data
Hora
Numrico
Caractere
Numrico
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Data
Data
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
1 Numrico
Nome Campo
FDLG1-HS-IDENT-REGISTRO
WNAI-DAT-GER
WNAI-HMS-GER
WNAI-CNPJ-ENT
WNAI-FIXO-PTO
WNAI-COD-FUNC
WNAI-FIXO-T
WNAI-NU-NSA
WNAI-TIP-ENT
WNAI-COD-ENT
WNAI-DAT-LCTO
WNAI-DAT-PROC
WNAI-DES-FUNC
FDLG1-HS-VERSAO-HIBRIDO
FDLG1-HS-TIPO-ENTIDADE
FDLG1-HS-COD-ENTIDADE
FDLG1-HS-CNPJ-ENTIDADE
FDLG1-HS-COD-ENVIO
Contedo
0
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
. Fixo
Obrigatrio
T Fixo
Zeros
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
2Remessa
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
82
111
113
AR01
2 Numrico
288 Caractere
FDLG1-HS-TIPO-INFORMACAO
FDLG1-HS-FILLER
23
Espaos
0 - Registro Header.
Data de gerao do arquivo. Formato (DDMMSSAA).
AR02
AR19
AR20
AR01
AR02
Hora de gerao do arquivo. Formato (HHMMSS).
AR03
AR04
AR03
Devendo as informaes de CNPJ, Cdigo e Tipo da Entidade ser
obrigatoriamente da mesma Entidade Sindical.
Informao FIXA .
AR05
AR06
AR04
AR05
Cdigo de Funcionalidade atrelada ao servio prestado pela caixa.
023-Download do Log do Upload do Banco de GRCSU.
Informao FIXA T
AR07
AR06
AR07
Nmero Seqencial do Arquivo. Fixo Zeros.

AR08
AR08
AR10

seguintes valores:
2-Federao;
3-Confederao;
AR11
Data de Crdito/Dbito do Lanamento. Formato (DDMMSSAA).
AR11
AR12
Data atual do Processamento do Arquivo. Formato (DDMMSSAA).
AR12
AR13
Descrio da Funcionalidade atrelada ao servio prestado pela CAIXA.

Caso o arquivo no tenha sido gerado pelo aplicativo hbrido deixar o campo com
espaos.
seguintes valores:
2-Federao;
3-Confederao;
Cdigo de Envio
Dever conter obrigatoriamente os nmeros:
2-Retorno (dois) informa que o arquivo est sendo enviado da CAIXA para a
Entidade Sindical Sindical.
Tipo de Informao
AR13
AR09
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR09
AR10
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
83
AR19
AR20
Dever conter obrigatoriamente os nmeros:

23-Log de GRCSU;
Identifica qual o tipo de informao est Retornado (Download) pelo processamento
CAIXA.
FILLER
tamanho definido.
AR19
AR20

Registro Detalhe
Posio Inicial
1
2
3
4
18
28
36
136
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
Tamanho
1
1
1
14
10
8
100
265
Formato
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Data
Hora
Caractere
Caractere
Nome Campo
FDLG1-D-IDENT-REGISTRO
FDLG1-D-TIPO-OPERACAO
FDLG1-D-TIPO-DOCUMENTO
FDLG1-D-NU-DOCUMENTO
FDLG1-D-DT-OCORRENCIA
FDLG1-D-HH-OCORRENCIA
FDLG1-D-MSG-OCORRENCIA
FDLG1-D-FILLER
Contedo
1
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Espaos
Tipo de Operao
Qual a operao estava sendo efetuada no momento da ocorrncia de erro, podendo
assumir os seguintes valores:
I-Incluso;
A - Alterao;
E - Excluso.
Tipo de Documento
Tipo do documento utilizado no cadastro do contribuinte que poder assumir os
seguintes valores:
1-CPF;
2-CNPJ;
3-Cdigo do Contribuinte.
Nmero do Documento
Data da Ocorrncia.
Data em que houve a ocorrncia.
Formato: DD.MM.SSAA
Hora da Ocorrncia
Horrio em que houve a ocorrncia.
HH:MM:SS
Mensagem da Ocorrncia
Mensagem descritiva da ocorrncia, auxiliando o auditor (ou pessoa responsvel)
que de posse das demais informaes das guias apontadas na ocorrncia, ter subsdios
para identificar e solucionar o problema.
FILLER
tamanho definido.
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
84

Registro Trailler
Posio Inicial
Tamanho
1
2
17
32
47
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
1
15
15
15
354
Formato
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Nome Campo
FDLG1-TS-IDENT-REGISTRO
FDLG1-TS-QT-REG-LIDOS
FDLG1-TS-QT-REG-ACEITOS
FDLG1-TS-QT-REG-REJ
FDLG1-TS-FILLER
9 - Registro Trailler.
Subtotal de Lidos
Total de registros lidos no arquivo de entrada, incluindo todo o conjunto Header
Detalhe(s) e Trailler.
Subtotal de Aceitos
Total de registros do tipo Detalhe acatados do arquivo de entrada (guias).
Subtotal de rejeitados
Total de registros do tipo Detalhe rejeitados do arquivo de entrada (guias).
FILLER
tamanho definido.
Contedo
9
Opcional
Opcional
Opcional
Espaos
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
5.2.3 DOWNLOAD - ARQUIVO DE RECEPO REFERENTE AO BANCO DE GUIAS

(GRCSU)
Download do Banco de Guias - (TCSFD0R8) / TCSPB0R8
Posio Inicial
Tamanho
1
2
10
16
30
31
34
35
38
39
44
52
60
82
90
91
96
110
111
1
8
6
14
1
3
1
3
1
5
8
8
22
8
1
5
14
1
2
Formato
Numrico
Data
Hora
Numrico
Caractere
Numrico
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Data
Data
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Nome Campo
H1-IDENT-REGISTRO-S
WNAI-DAT-GER
WNAI-HMS-GER
WNAI-CNPJ-ENT
WNAI-FIXO-PTO
WNAI-COD-FUNC
WNAI-FIXO-T
WNAI-NU-NSA
WNAI-TIP-ENT
WNAI-COD-ENT
WNAI-DAT-LCTO
WNAI-DAT-PROC
WNAI-DES-FUNC
H1-VERSAO-HIBRIDO-S
H1-TIPO-ENTIDADE-S
H1-COD-ENTIDADE-S
H1-CNPJ-ENTIDADE-S
H1-COD-ENVIO-S
H1-TIPO-INFORMACAO-S
Contedo
0
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
. Fixo
Obrigatrio
T Fixo
Zeros
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
2-Retorno
2
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
85
113
AR01
1243 Caractere
FILLER
Espaos
0 - Registro Header
Data de gerao do arquivo. Formato (DDMMSSAA)
AR02
AR20
AR01
AR02
Hora de gerao do arquivo. Formato (HHMMSS)
AR03
AR04
AR03
Informao FIXA .
AR05
AR06
AR04
AR05
002-Download do Banco de GRCSU.
Informao FIXA T
AR07
AR06
AR07

AR08
AR09
AR10
AR08
seguintes valores:
2-Federao;
3-Confederao;
AR09
AR10

AR11
AR11
AR12
AR12
AR13
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR13
Caso o arquivo no tenha sido gerado pelo aplicativo hbrido deixar o campo com
espaos.
seguintes valores:
2-Federao;
3-Confederao;
Cdigo e Envio
2-Retorno (dois) informa que o arquivo est sendo enviado da CAIXA para a
Entidade Sindical Sindical.
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
86
AR19
AR20
Tipo de Informao
2-Retorno Guias
Identifica qual o tipo de informao est sendo retornado (Download) pelo
processamento CAIXA.
FILLER
Dever ser preenchido com espaos e utilizado para completar um campo ou registro
at o tamanho definido.
AR19
AR20

Registro Detalhe
Posio Inicial Tamanho
1
2
14
64
65
79
82
132
139
154
194
201
236
241
244
246
250
295
309
312
362
369
384
414
421
456
461
464
466
469
470
471
475
485
487
492
493
494
1
12
50
1
14
3
50
7
15
40
7
35
5
3
2
4
45
14
3
50
7
15
30
7
35
5
3
2
3
1
1
4
10
2
5
1
1
2
Formato
Caractere
Numrico
Caractere
Numrico
Numrico
Caractere
Caractere
Numrico
Caractere
Caractere
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Caractere
Numrico
Caractere
Numrico
Caractere
Caractere
Caractere
Caractere
Caractere
Numrico
Caractere
Numrico
Numrico
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Nome Campo
D-IDENT-REGISTRO-S
D-NUMERO-GRCS-S
D-NOME-CONTRIBUINTE-S
D-TIPO-DOCUMENTO-S
D-NUM-CONTRIB-S
D-TIPO-LOGRADOURO-S
D-NOME-LOGRADOURO-S
D-NUMERO-ENDERECO-S
D-COMPLMTO-ENDERECO-S
D-NOME-BAIRRO-S
D-CODIGO-MUNICIPIO-S
D-NOME-MUNICIPIO-S
D-NUMERO-CEP-S
D-SUFIXO-CEP-S
D-SIGLA-UF-S
D-CNAE-S
D-DESCRICAO-CNAE-S
D-CNPJ-ENTIDADE-S
D-TP-LOGR-ENTIDADE-S
D-NM-LOGR-ENTIDADE-S
D-NUM-END-ENTIDADE-S
D-COMPL-END-ENTIDADE-S
D-NM-BAIRRO-ENTIDADE-S
D-COD-MUNIC-ENTIDADE-S
D-NM-MUNIC-ENTIDADE-S
D-NUM-CEP-ENTIDADE-S
D-SUF-CEP-ENTIDADE-S
D-UF-ENTIDADE-S
D-BANCO-BARRA-S
D-MOEDA-BARRA-S
D-DV-BARRA-S
D-FATOR-BARRA-S
D-VALOR-BARRA-S
D-SICOB-BARRA-S
D-ENTIDADE-BARRA-S
D-TP-CONTRIB-BARRA-S
D-TP-ENTIDADE-BARRA-S
D-TCS-BARRA-S
Contedo
1
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20
AR21
AR22
AR23
AR24
AR25
AR26
AR27
AR28
AR29
AR30
AR31
AR32
AR33
AR34
AR35
AR36
AR37
AR38
87
496
508
510
527
544
551
568
575
650
654
660
710
722
732
987
1242
1277
1294
1304
1314
1331
1341
1371
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
12
2
17
17
7
17
7
75
4
6
50
12
10
255
255
35
17
10
10
17
10
30
30
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Numrico
Numrico
Caractere
Numrico
Data
Caractere
Caractere
Caractere
Numrico
Data
Data
Numrico
Data
Caractere
Caractere
D-CONTRIBUICAO-BARRA-S
D-EXERCICIO-BARRA-S
D-VR-CAP-EMPRESA-S
D-VR-CAP-ESTABELEC-S
D-QTE-EMPREG-ESTABEL-S
D-VR-REMUN-CONTRIB-S
D-QTE-EMPREG-CONTRB-S
D-LOCAL-S
D-AGENCIA-CEDENTE-S
D-TP-COD-CEDENTE-S
D-NOME-CEDENTE-S
D-NUM-DOCUMENTO-S
D-DATA-PROCSSMTO-S
D-INSTRUCAO-PGTO-S
D-MSG-CONTRIBUINTE-S
D-NM-CATEGORIA-SIND-S
D-VALOR-GRCS-S
D-DATA-VENCIMENTO-S
D-DATA-EMISSAO-GRCS-S
D-VALOR-TOTAL-PAGO-S
D-DATA-PAGAMENTO-S
D-TIPO-ORIGEM-S
D-SITUACAO-GRCS-S
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Opcional
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Nmero da Guia
Nome do Contribuinte
Nome completo do contribuinte.
Tipo de Documento
seguintes valores:
1-CPF;
2-CNPJ;
Nmero do Documento
Tipo de Logradouro
Tipo do logradouro do contribuinte no formato abreviado e padro dos Correios.
Nome do Logradouro
Nome do logradouro do contribuinte que dever estar equivalente ao CEP
informado e padro dos Correios.
Nmero do Endereo
Nmero do endereo do contribuinte.
Complemento do Endereo
Informaes complementares que identificam o endereo do contribuinte.
AR39
AR40
AR41
AR42
AR43
AR44
AR45
AR46
AR47
AR48
AR49
AR50
AR51
AR52
AR53
AR54
AR55
AR56
AR57
AR58
AR59
AR60
AR61
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
Nome do Bairro
AR10
Nome do bairro referente ao endereo do contribuinte.
AR10
AR11
Cdigo do Municpio
Cdigo do municpio do endereo do contribuinte no padro IBGE.
AR11
88
Nome do Municpio
AR12
Nome do municpio conforme cdigo IBGE informado.
AR12
Nmero do CEP
AR13
Os cinco primeiros nmeros do CEP do endereo do contribuinte.
AR13
Sufixo do CEP
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20
AR21
Os trs ltimos nmeros do CEP endereo do contribuinte.

Sigla da Unidade da Federao (UF)
Sigla da unidade da federao do endereo do contribuinte.
Cdigo CNAE
Descrio CNAE
Classificao Nacional de Atividades Econmicas do contribuinte.
Tipo de Logradouro
Tipo do logradouro da Entidade Sindical no formato abreviado e padro dos

Correios.
Nome do Logradouro
Nome do logradouro da Entidade Sindical que dever estar equivalente ao CEP
informado
e padro dos Correios
Nmero do Endereo
Nmero do endereo da Entidade Sindical.
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20
AR21
AR22
Informaes complementares que identificam o endereo da Entidade Sindical.
AR22
Nome do Bairro
AR23
Nome do bairro referente ao endereo da Entidade Sindical.
AR23
Cdigo do Municpio
AR24
Cdigo do municpio do endereo da Entidade Sindical no padro IBGE.
AR24
Nome do Municpio
AR25
AR25
AR26
Nmero do CEP
Os cinco primeiros nmeros do CEP do endereo da Entidade Sindical.
Sufixo do CEP
AR26
AR27
Os trs ltimos nmeros do CEP endereo da Entidade Sindical.
AR27

AR28
AR29
AR30
AR31
AR32
AR33
AR34
Sigla da unidade da federao do endereo da Entidade Sindical.

Identificao do Banco
Obrigatrio, Banco 104.
Moeda
Obrigatrio, moeda 9, real.
Dgito de Cdigo de Barras
Dgito Verificador Geral do Cd. Barras

Fator de vencimento
Clculo em item especfico deste manual.
Valor do documento.
Informar o Valor nominal da Contribuio constante no Cdigo de Barras e da
representao numrica da guia.
Identificador para uso SICOB/SINCO
Fixo = 97
Cdigo de Entidade Sindical Principal (Cedente)
AR35
AR36
AR28
AR29
AR30
AR31
AR32
AR33
AR34
AR35
Tipo de Contribuinte
Tipo de contribuinte pode assumir os seguintes valores:
CNPJ;
AR36
89
AR37
AR38
AR39
AR40
AR41
AR42
AR43
AR44
AR45
CPF;
Nmero do Contribuinte na Entidade Sindical Sindical.
seguintes valores:
2-Federao;
3-Confederao;
TCS Barra
Identificador do Sistema SITCS.
Cdigo Identificador do Contribuinte
Obrigatrio, pode ser:
CNPJ sem DV,
CPF com DV ou
Numero do Contribuinte na Entidade Sindical Sindical.
Exerccio
Ano de exerccio do recolhimento da guia.
Formato (SSAA) Sculo e Ano.
Valor Capital da Empresa
Valor do capital social da empresa.
Valor Capital do Estabelecimento
Valor do capital social do estabelecimento.
Quantidade de Empregados do Estabelecimento
Quantidade total de empregados de um estabelecimento contribuintes ou no.
Quantidade de empregados de um estabelecimento que esto contribuindo para uma
determinada Entidade Sindical Sindical.
AR37
AR38
AR39
AR40
AR41
AR42
AR43
AR44
AR45
Local de Pagamento da GRCSU.

AR46
AR47
AR48
AR49
AR50
AR51
AR52
AR46
Agncia/Cdigo do Cedente
Informar o Cdigo da Agncia onde a Entidade Sindical possui conta corrente na
CAIXA, para os recebimentos dos repasses.
Tipo de Cdigo do Cedente
seguintes valores:
2-Federao;
3-Confederao;
4-M.T.E. Ministrio do Trabalho e Emprego
Cedente
Informar o nome da Entidade Sindical.
Cdigo de Entidade Sindical Principal (Cedente).
N. do Documento
Data de Processamento
Informar a data da gerao da guia.
Formato: DD.MM.SSAA
Campo Instrues
Informar a denominao BLOQUETO DE CONTRIBUIO SINDICAL URBANA
e as instrues de recebimento da guia, com a informao: At o vencimento,
pagvel nas Lotricas, Agncias da CAIXA e Rede Bancria.
Documento vencido pagvel somente nas Agncias da CAIXA.
Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2 %
por ms subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao ms e correo monetria.
No caso da impresso da guia pelo Contribuinte ou Entidade Sindical ser realizada por
meio do endereo eletrnico do MTE ou da CAIXA, ou efetuada pelo aplicativo
CAPCAIXA, as instrues acima so impressas automaticamente.
AR47
AR48
AR49
AR50
AR51
AR52
90
AR53
AR54
AR55
AR56
AR57
Mensagem ao Contribuinte
Mensagem que exibida na via do contribuinte.
Nome da Categoria Sindical:
1- Patronal
2-Empregados
3-Profissionais Liberais
4-Autnomos
5-Governamental
Valor GRCSU
Valor de recolhimento da contribuio sindical. Caso a guia no tenha valor especfico
enviar zeros neste campo que o sistema ir imprimi-la sem valor.
Data de Vencimento
Data de vencimento para recolhimento da contribuio sindical.
Formato: DD.MM.SSAA
Data de Emisso GRCSU
Data de emisso da guia caso esteja sendo enviada uma guia j impressa.
Formato: DD.MM.SSAA
AR53
AR54
AR55
AR56
AR57
Valor total pago.

AR58
AR59
AR60
AR61
AR58
Data de Pagamento da GRCSU
Formato: DD.MM.SSAA
Tipo da origem
Descrio do cdigo da origem conforme destacado no item anterior.
Situao da Guia:
1-Impressa;
2-No Impressa;
3-Liquidada;
4-Cancelada;
5-Duplicada;
AR59
AR60
AR61

Trailler Registro
Posio Inicial
Tamanho
1
2
17
AR01
AR02
AR03
Formato
1 Numrico
15 Numrico
1339 Caractere
Nome Campo
T1-IDENT-REGISTRO-S
T1-SUB-TOTAL-REGTOS-S
FILLER
Contedo
9
Obrigatrio
Espaos
9 - Registro Trailler
Subtotal de rejeitados
Total de registros do tipo Detalhe rejeitados do arquivo de entrada (guias ou
contribuintes).
FILLER
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR01
AR02
AR03
5.2.4 UPLOAD - ARQUIVO PARA ENVIO DO BANCO DE CONTRIBUINTES

Upload do Banco de Contribuintes - (TCSFD0TN) / TCSPB0TN
91
Posio Inicial
1
2
82
90
91
96
110
111
113
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
Tamanho
1
80
8
1
5
14
1
Formato
Numrico
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Nome Campo
0TN-HS-IDENT-REGISTRO
0TN-HS-NO-ARQUIVO
0TN-HS-VERSAO-HIBRIDO
0TN-HS-TP-ENTIDADE
0TN-HS-CO-ENTIDADE
0TN-HS-CNPJ-ENTIDADE
0TN-HS-CO-ENVIO
2 Numrico
397 Caractere
0TN-HS-TP-INFORMACAO
FILLER
Contedo
0
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
1-Remessa
19-Remessa
Contribuinte
Espaos
0 - Registro Header
Arquivo de Contribuintes:
T101DDMMAAHHMMSS.01, onde:
- T101, informao fixa identifica o tipo de arquivo.
- DD, dia da gerao do arquivo
- MM, ms da gerao do arquivo
- AA, ano da gerao do arquivo
- HH, hora da gerao do arquivo
- MM, minuto da gerao do arquivo
- SS, segundo da gerao do arquivo
- . , Fixo
- 01, Fixo
Caso o arquivo no tenha sido gerado pelo aplicativo hbrido deixar o campo com espaos.
seguintes
valores:
2-Federao;
3-Confederao;
4-M.T.E.
mesma Entidade Sindical sindical.
Cdigo de Envio
1-Remessa (um) informando que o arquivo est sendo enviado da Entidade Sindical
para a CAIXA;
Tipo de Informao
19-Remessa de Contribuinte
Identifica qual o tipo de informao est sendo submetido (UPLOAD) para
processamento pela CAIXA.
FILLER
tamanho definido.
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
92
Detalhe Registro
Posio Inicial
1
2
3
8
9
23
73
76
78
118
128
140
143
158
196
236
245
280
285
288
290
340
343
351
368
375
392
409
416
426
476
477
507
AR01
AR02
AR03
AR04
Tamanho
1
1
5
1
14
50
3
2
40
10
12
3
15
38
40
9
35
5
3
2
50
3
8
17
7
17
17
7
10
50
1
30
3
Formato
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Caractere
Numrico
Caractere
Caractere
Numrico
Caractere
Caractere
Caractere
Caractere
Numrico
Caractere
Numrico
Numrico
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Caractere
Numrico
Caractere
Numrico
Nome Campo
0TN-D-IDENT-REGISTRO
0TN-D-TP-ENTIDADE
0TN-D-CO-ENTIDADE
0TN-D-TP-DOCUMENTO
0TN-D-NU-DOCUMENTO
0TN-D-NO-CONTRIBUINTE
0TN-D-TP-LOGRADOURO
FILLER-TP-LOGRADOURO
0TN-D-NO-LOGRADOURO
FILLER-NO-LOGRADOURO
0TN-D-NU-ENDERECO
FILLER-NU-ENDERECO
0TN-D-CMPL-ENDERECO
FILLER-CMPL-ENDERECO
0TN-D-NO-BAIRRO
0TN-D-CO-MUNICIPIO
0TN-D-NO-MUNICIPIO
0TN-D-NU-CEP
0TN-D-SX-CEP
0TN-D-UF
0TN-D-EMAIL
0TN-D-NU-DDD
0TN-D-NU-TELEFONE
0TN-D-VR-REMUNERACAO-CTE
0TN-D-QT-EMPREGADO-CTE
0TN-D-VR-CAPITAL-EMPRESA
0TN-D-VR-CAPITAL-ESTABTO
0TN-D-QT-EMPREDO-ESTABTO
0TN-D-CO-GRUPO
0TN-D-NO-GRUPO
0TN-D-CO-ORIGEM
0TN-D-TIPO-ORIGEM
0TN-D-CODIGO-CNAE
Contedo
1
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Opcional
Opcional
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20
AR21
AR22
AR23
AR24
AR25
AR26
AR27
AR28
AR29
AR30
AR31
AR32
AR33
seguintes
valores:
2-Federao;
3-Confederao;
4: M.T.E. Ministrio do Trabalho e Emprego
Tipo de Documento
valores:
93
AR01
AR02
AR03
AR04
AR06
1-CPF
2-CNPJ
3-Cdigo do Contribuinte
Nmero do Documento
Nmero do documento do contribuinte que dever ser equivalente ao tipo de documento
informado.
AR07
Tipo de Logradouro
AR05
AR08
AR09
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20
AR21
AR22
AR05
AR06
AR07
FILLER
Dever ser preenchido com espaos e utilizado para completar o campo at o tamanho
definido.
AR08
Nome do Logradouro
Nome do logradouro do contribuinte que dever estar equivalente ao CEP
informado e padro dos Correios.
AR09
FILLER
definido.
Nmero do Endereo
AR10
AR11
FILLER
definido.
AR12
AR13
FILLER
definido.
Nome do Bairro
AR14
AR15
Cdigo do Municpio
AR16
Nome do Municpio
AR17
Nmero do CEP
AR18
Sufixo do CEP
AR19

AR20
Endereo de Correio Eletrnico (e-mail)

Endereo de correio eletrnico do contribuinte.
AR21
Nmero DDD
Nmero do prefixo DDD do telefone do contribuinte.
AR22
94
AR23
AR24
AR25
AR26
AR27
AR28
AR29
AR30
AR31
AR32
AR33
Nmero de Telefone
Nmero do telefone do contribuinte.
AR23

AR24

determinada Entidade Sindical.
AR25
AR26

AR27

AR28
Cdigo do Grupo
Cdigo do grupo no qual o contribuinte est vinculado.
Caso o cdigo no exista no banco de dados da CAIXA, o grupo ser cadastrado e o
contribuinte vinculado ao mesmo.
AR29
Nome do Grupo
Nome do grupo associado ao cdigo do grupo informado.
Este campo de preenchimento obrigatrio caso seja informado o cdigo do grupo.
Cdigo de origem
Identifica como este contribuinte foi cadastrado por meio dos seguintes cdigos:
1-Contribuinte;
2-Entidade Sindical - Individual;
3-Entidade Sindical - Lote;
4-Importao - CAIXA;
5-Importao Hbrido - Individual;
6-Importao Hbrido - Lote.
Tipo da origem
AR30
AR31
AR32
Cdigo CNAE
AR33

Trailler Simples
Posio Inicial
AR01
AR02
Tamanho
1
1
2
15
17
493
Formato
Numrico
Numrico
Caractere
Nome Campo
0TN-TS-IDENT-REGISTRO
0TN-TS-QT-TOTAL-REG
FILLER
Contedo
9
Obrigatrio
Espaos
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR01
AR02
FILLER
95
AR03
Dever ser preenchido com espaos e utilizado para completar o registro at o tamanho
definido.
AR03
5.2.5 DOWNLOAD - LOG - ARQUIVO DE RECEPO REFERENTE AO LOG DO UPLOAD

DO BANCO DE CONTRIBUINTES
Download do Banco de Contribuintes - (TCSFDLG2) / TCSPB0TN
Posio Inicial
Tamanho Formato
1
2
10
16
30
31
34
35
38
39
44
52
60
82
90
91
96
110
111
113
AR01
1
8
6
14
1
3
1
3
1
5
8
8
22
8
1
5
14
1
2
288
Numrico
Data
Hora
Numrico
Caractere
Numrico
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Data
Data
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Nome Campo
Contedo
Cdigo
LG2-HS-IDENT-REGISTRO
WNAI-DAT-GER
WNAI-HMS-GER
WNAI-CNPJ-ENT
WNAI-FIXO-PTO
WNAI-COD-FUNC
WNAI-FIXO-T
WNAI-NU-NSA
WNAI-TIP-ENT
WNAI-COD-ENT
WNAI-DAT-LCTO
WNAI-DAT-PROC
WNAI-DES-FUNC
LG2-HS-VERSAO-HIBRIDO
LG2-HS-TP-ENTIDADE
LG2-HS-CO-ENTIDADE
LG2-HS-CNPJ-ENTIDADE
LG2-HS-CO-ENVIO
LG2-HS-TP-INFORMACAO
FILLER
0
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
. Fixo
Obrigatrio
T Fixo
Zeros
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
2-Retorno
31
Espaos
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20
AR01
AR02
AR02
AR03
AR04
AR03
Devendo as informaes de CNPJ, Cdigo e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente
da mesma Entidade Sindical.
Informao FIXA .
AR04
AR05
AR06
AR05
002-Download do Banco de GRCSU.
Informao FIXA T.
AR06
AR07
AR07
AR08
AR09
AR08
AR09
96
AR10
seguintes
valores:
2-Federao;
3-Confederao;
AR10
AR11
AR11
AR12
AR12
AR13
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20
AR13
Contm a verso do aplicativo hbrido utilizado para a gerao do arquivo. Caso o arquivo no
tenha sido gerado pelo aplicativo hbrido deixar o campo com espaos.
seguintes valores:
2-Federao;
3-Confederao;
CNPJ da Entidade Sindical proprietria das informaes do arquivo, devendo as informaes
de CNPJ, Cdigo e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma Entidade Sindical.
Cdigo de Envio
2-Retorno (dois) informando que o arquivo est sendo enviado da CAIXA para a Entidade
Sindical.
Tipo de Informao
31-Log de Contribuintes
Identifica qual o tipo de informao est retornado (Download) pelo processamento CAIXA.
FILLER
Definido.
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20

Detalhe Registro
Posio Inicial
Tamanho Formato
1
2
3
4
18
28
36
136
1
1
1
14
10
8
100
265
Numrico
Caractere
Numrico
Numrico
Data
Hora
Caractere
Caractere
Nome Campo
Contedo
Cdigo
LG2-D-IDENT-REGISTRO
LG2-D-TP-OPERACAO
LG2-D-TP-DOCUMENTO
LG2-D-NU-DOCUMENTO
LG2-D-DT-OCORRENCIA
LG2-D-HH-OCORRENCIA
LG2-D-DE-MENSAGEM
LG2-D-FILLER
1
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Espaos
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
97
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08

1 - Registro Detalhe.
AR01
Tipo de Operao
Qual a operao estava sendo efetuada no momento da ocorrncia de erro, podendo
I-Incluso;
A-Alterao;
E-Excluso.
Tipo de Documento
seguintes valores:
1-CPF;
2-CNPJ;
Nmero do Documento
Data da Ocorrncia
Data em que houve a ocorrncia. Formato (DD.MM.SSAA).
Hora da Ocorrncia
Horrio em que houve a ocorrncia. Formato (HH:MM:SS).
Mensagem da Ocorrncia
Mensagem descritiva da ocorrncia, auxiliando o auditor (ou pessoa responsvel) que de
posse das demais informaes do contribuinte ou guia apontadas na ocorrncia, ter
subsdios para solucionar o problema.
FILLER
definido.
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08

Trailler Simples
Posio Inicial
Tamanho Formato
1
2
17
32
47
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
1
15
15
15
354
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Carter
Nome Campo
Contedo
Cdigo
LG2-TS-IDENT-REGISTRO
LG2-TS-QT-TOTAL-LIDOS
LG2-TS-QT-TOTAL-ACEITOS
LG2-TS-QT-TOTAL-REJEITADOS
LG2-TS-FILLER
9
Opcional
Opcional
Opcional
Espaos
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
Subtotal de Lidos
Total de registros lidos no arquivo de entrada, incluindo todo o conjunto
Header-Detalhe(s)-Trailler, tanto arquivo de guias quanto contribuintes.
Subtotal de Aceitos/Acatados
Total de registros do tipo Detalhe aceitos do arquivo de entrada (Contribuintes).
Subtotal de Rejeitados
Total de registros do tipo Detalhe rejeitados do arquivo de entrada (Contribuintes).
FILLER
tamanho definido.
5.2.6 DOWNLOAD
CONTRIBUINTES
ARQUIVO
DE
RECEPO
REFERENTE
AO
BANCO
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
DE
98
Download do Banco de Contribuintes - (TCSFD0SQ) / TCSPB0SQ

Posio Inicial
Tamanho
1
2
10
16
30
31
34
35
38
39
44
52
60
82
90
91
96
110
111
113
AR01
1
8
6
14
1
3
1
3
1
5
8
8
22
8
1
5
14
1
2
397
Formato
Numrico
Data
Hora
Numrico
Caractere
Numrico
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Nome Campo
H1-IDENT-REGISTRO-S
WNAI-DAT-GER
WNAI-HMS-GER
WNAI-CNPJ-ENT
WNAI-FIXO-PTO
WNAI-COD-FUNC
WNAI-FIXO-T
WNAI-NU-NSA
WNAI-TIP-ENT
WNAI-COD-ENT
WNAI-DAT-LCTO
WNAI-DAT-PROC
WNAI-DES-FUNC
H1-VERSAO-HIBRIDO-S
H1-TIPO-ENTIDADE-S
H1-COD-ENTIDADE-S
H1-CNPJ-ENTIDADE-S
H1-COD-ENVIO-S
FILLER
Contedo
0
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
. Fixo
Obrigatrio
T Fixo
Zeros
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
1-Remessa
1
Espaos
0 - Registro Header
AR02
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20
AR01
AR02
AR03
AR04
AR03
Devendo as informaes de CNPJ, Cdigo e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente
da mesma Entidade Sindical.
Informao FIXA .
AR05
AR06
AR04
AR05
Cdigo de Funcionalidade atrelada ao servio prestado pela CAIXA.
001-Download do Banco de Contribuintes.
Informao FIXA T.
AR07
AR06
AR07

AR08
AR09
AR08
seguintes
valores:
2-Federao;
3-Confederao;
AR09
99
AR10

AR10
AR11
AR11
AR12
AR12
Descrio da Funcionalidade atrelada ao servio prestado pela caixa.
AR13
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20
AR13
Contm a verso do aplicativo hbrido utilizado para a gerao do arquivo. Caso o
arquivo no tenha sido gerado pelo aplicativo hbrido deixar o campo com espaos.
seguintes
valores:
2-Federao;
3-Confederao;
Cdigo de Envio
1-Remessa (um) informando que o arquivo est sendo enviado da Entidade Sindical
para a CAIXA.
Tipo de Informao
1-Retorno Contribuinte
Identifica qual o tipo de informao est sendo retornado (Download) pelo
processamento CAIXA.
FILLER
tamanho definido.
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20

Registro Detalhe
Posio Inicial
1
2
3
8
9
23
73
76
78
118
128
140
143
Tamanho
1
1
5
1
14
50
3
2
40
10
12
3
15
Formato
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Caractere
Caractere
Caractere
Caractere
Numrico
Caractere
Caractere
Nome Campo
D-IDENT-REGISTRO-S
D-TIPO-ENTIDADE-S
D-COD-ENTIDADE-S
D-TIPO-DOCUMENTO-S
D-NUM-DOCUMENTO-S
D-NOME-CONTRIBUINTE-S
D-TIPO-LOGRADOURO-S
FILLER-TIPO-LOGRAD-S
D-NOME-LOGRADOURO-S
FILLER-NOME-LOGRAD-S
D-NUMERO-ENDERECO-S
FILLER-NUMERO-ENDER-S
D-COMPLMTO-ENDERECO-S
Contedo
1
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Opcional
Opcional
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
AR10
AR11
AR12
AR13
100
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
158
196
38 Caractere
40 Caractere
FILLER-COMPL-ENDERECO-S
D-NOME-BAIRRO-S
Opcional
Obrigatrio
AR14
AR15
236
245
280
285
288
290
340
343
351
368
375
392
409
416
9
35
5
3
2
50
3
8
17
7
17
17
7
10
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
D-CODIGO-MUNICIPIO-S
D-NOME-MUNICIPIO-S
D-NUMERO-CEP-S
D-SUFIXO-CEP-S
D-SIGLA-UF-S
D-EMAIL-S
D-NUMERO-DDD-S
D-NUMERO-TEL-S
D-VR-REMUN-CONTRIB-S
D-QTE-EMPREG-CONTRIB-S
D-VR-CAPITAL-EMP-S
D-VR-CAPITAL-EST-S
D-QTE-EMPREG-ESTAB-S
D-CODIGO-GRUPO-S
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20
AR21
AR22
AR23
AR24
AR25
AR26
AR27
AR28
AR29
426
476
477
507
50
1
30
3
Caractere
Numrico
Caractere
Numrico
D-NOME-GRUPO-S
D-CODIGO-ORIGEM-S
D-TIPO-ORIGEM-S
D-COD-CNAE-S
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
AR30
AR31
AR32
AR33
seguintes
valores:
2-Federao;
3-Confederao;
Tipo de Documento
valores:
1-CPF;
2-CNPJ;
Nmero do Documento
Nmero do documento do contribuinte que dever ser equivalente ao tipo de documento
informado.
Tipo de Logradouro
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
FILLER
Dever ser preenchido com espaos e utilizado para completar um campo at o
tamanho definido.
AR08
AR09
Nome do Logradouro
Nome do logradouro do contribuinte que dever estar equivalente ao CEP informado e
padro dos Correios.
AR09
101
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20
AR21
AR22
AR23
AR24
AR25
AR26
AR27
FILLER
tamanho definido.
AR10
Nmero do Endereo
AR11
FILLER
Dever ser preenchido com espaos e utilizado para completar um campo at o tamanho
definido.
AR12
AR13
FILLER
tamanho definido.
AR14
Nome do Bairro
AR15
Cdigo do Municpio
AR16
Nome do Municpio
AR17
Nmero do CEP
AR18
Sufixo do CEP
AR19

AR20
Endereo de Correio Eletrnico (e-mail)

Endereo de correio eletrnico do contribuinte.
AR21
Nmero DDD
Nmero do prefixo DDD do telefone do contribuinte.
AR22
Nmero de Telefone
Nmero do telefone do contribuinte.
AR23

AR24

determinada Entidade Sindical.
AR25

AR26

AR27
102
AR28
AR29
AR30
AR31
AR32
AR33

AR28
Cdigo do Grupo
Cdigo do grupo no qual o contribuinte est vinculado. Caso o cdigo no exista no banco de
dados da CAIXA, o grupo ser cadastrado e o contribuinte vinculado ao mesmo.
Nome do Grupo
Nome do grupo associado ao cdigo do grupo informado. Este campo de preenchimento
obrigatrio caso seja informado o cdigo do grupo.
Cdigo de origem
Identifica como este contribuinte foi cadastrado por meio dos seguintes cdigos:
1-Contribuinte;
2-Entidade Sindical - Individual;
3-Entidade Sindical - Lote;
4-Importao - CAIXA;
5-Importao Hbrido - Individual;
6-Importao Hbrido - Lote.
Tipo da origem
AR29
AR30
AR31
AR32
Cdigo CNAE
AR33

Registro Trailler (Simples)
Posio Inicial
Tamanho
1
2
17
AR01
AR02
AR03
Formato
1 Numrico
15 Numrico
493 Caractere
Nome Campo
T1-IDENT-REGISTRO-S
FILLER
Contedo
9
Obrigatrio
Espaos
FILLER
Dever ser preenchido com espaos e utilizado para completar um registro at o tamanho
definido.
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR01
AR02
AR03
5.2.7 DOWNLOAD - ARQUIVO DE RECEPO REFERENTE AO BANCO DE ENTIDADES

SINDICAIS VINCULADAS
Download do Banco de Entidades Sindicais Vinculadas - (TCSFD0R5) / TCSPB0R5
Posio Inicial
1
2
10
16
30
31
Tamanho
1
8
6
14
1
3
Formato
Numrico
Data
Hora
Numrico
Caractere
Numrico
Nome Campo
H2-IDENTIFICADOR-REGISTRO-S
WNAI-DAT-GER
WNAI-HMS-GER
WNAI-CNPJ-ENT
WNAI-FIXO-PTO
WNAI-COD-FUNC
Contedo
0
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
. Fixo
018
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
103
34
35
38
39
44
52
60
82
90
91
96
110
111
113
221
AR01
1
3
1
5
8
8
22
8
1
5
14
1
2
108
180
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Data
Data
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Caractere
WNAI-FIXO-T
WNAI-NU-NSA
WNAI-TIP-ENT
WNAI-COD-ENT
WNAI-DAT-LCTO
WNAI-DAT-PROC
WNAI-DES-FUNC
H2-VERSAO-HIBRIDO-S
H2-TIPO-ENTIDADE-S
H2-COD-ENTIDADE-S
H2-CNPJ-ENTIDADE-S
H2-COD-ENVIO-S
H2-FILLER1-S
H2-FILLER2-S
T Fixo
Zeros
Obrigatrio
Obrigatrio
Zeros
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
2-Retorno
18
Espaos
Espaos
AR07
AR08
AR09
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20
AR21
0 - Registro Header Simples.
AR01
AR02
AR02
AR03
AR04
AR03
Informao FIXA .
AR04
AR05
AR06
AR05
018-Download Banco de Entidades Sindicais Vinculadas.
Informao FIXA T.
AR06
AR07
AR08
AR09
AR10
AR11
AR07
Nmero Seqencial do Arquivo.
Informao FIXA Zeros.
seguintes valores:
2-Federao;
3-Confederao;
4-M.T.E. Ministrio do Trabalho e Emprego;
5-Central Sindical.
AR12
AR08
AR09
AR10
AR11
AR12

AR13
AR14
AR15
AR13
seguintes
104
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20
AR21
valores:
2-Federao;
3-Confederao;
5-Central Sindical.
CNPJ da Entidade Sindical proprietria das informaes do arquivo, devendo as informaes
de
CNPJ, Cdigo e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma Entidade Sindical.
Cdigo de Envio
Sindical.
Tipo de Informao
18 - Download do Banco de Entidades Sindicais Vinculadas.
FILLER-1
Dever ser preenchido com espaos e utilizado para completar um campo o at o
tamanho definido.
FILLER-2
definido.
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20
AR21

Registro Detalhe
Posio Inicial
Tamanho
1
2
3
8
43
243
AR01
AR02
AR03
AR04
1
1
5
35
200
158
Formato
Numrico
Caractere
Numrico
Caractere
Caractere
Caractere
Nome Campo
D-IDENTIFICADOR-REGISTRO-S
D-TIPO-ENTIDADE-VINCULADA-S
D-COD-ENTIDADE-VINCULADA-S
D-DESCR-TIPO-ENTDE-VINCUL-S
D-NOME-ENTIDADE-VINCULADA-S
D-FILLER-S
Contedo
1
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Espaos
1 - Registro Detalhe Simples.
Tipo da entidade sindical que compem a vinculao (matriz) podendo assumir os
seguintes valores:
2-Federao;
3-Confederao;
5-Central Sindical.
Cdigo da Entidade Sindical sindical que compem a vinculao (matriz).
Descrio do Tipo da Entidade Sindical
Descrio do tipo da entidade sindical que compem a vinculao (matriz) podendo
Sindicato/Colnia de Pescadores;
Federao;
Confederao;
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR01
AR02
AR03
AR04
105
AR05
AR06
M.T.E. Ministrio do Trabalho e Emprego;

Central Sindical.
Nome da Entidade Sindical
Nome da entidade sindical que compem a vinculao (matriz).
FILLER
AR05
AR06

Registro Trailler Simples
Posio Inicial
Tamanho
1
2
17
32
AR01
AR02
AR03
AR04
1
15
15
369
Formato
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Nome Campo
T1-IDENTIFICADOR-REGISTRO-S
T1-SUB-TOTAL-LIDOS-S
T1-SUB-TOTAL-GRAVADOS-S
T1-FILLER-S
Contedo
9
Obrigatrio
Obrigatrio
Espaos
9 - Registro Trailler Simples.
Total de Entidades Sindicais Vinculadas Encontradas
Total de registros lidos no arquivo de entrada, incluindo todo o conjunto.
Quantidade Total de Entidades Sindicais sindicais encontradas na pesquisa solicitada pelo
usurio.
Total de registros do arquivo, sendo totalizado:
- Header Simples;
- Detalhes;
- Trailler Simples.
FILLER
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR01
AR02
AR03
AR04
5.2.8 DOWNLOAD - ARQUIVO DE RECEPO REFERENTE AO RESUMO

FINANCEIRO (POR DIA, MS, ANO E FUTURO)
OBSERVAO: Se houver muito movimento na opo de recepo do arquivo anual,
utilizar a opo de recepo do arquivo mensal.
POR DIA
Download do Resumo Financeiro Lanamento - Dia - (TCSFD0TW) / TCSPB0TW
Posio Inicial
1
2
10
16
30
31
Tamanho
1
8
6
14
1
3
Formato
Numrico
Data
Hora
Numrico
Caractere
Numrico
Nome Campo
FD0TW-H-1-IDENT-REGISTRO-S
WNAI-DAT-GER
WNAI-HMS-GER
WNAI-CNPJ-ENT
WNAI-FIXO-PTO
WNAI-COD-FUNC
Contedo
0
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
. Fixo
014
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
106
34
35
38
39
44
52
60
82
90
91
96
110
111
113
1
3
1
5
8
8
22
8
1
5
14
1
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Data
Data
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
2 Numrico
108 Caractere
WNAI-FIXO-T
WNAI-NU-NSA
WNAI-TIP-ENT
WNAI-COD-ENT
WNAI-DAT-LCTO
WNAI-DAT-PROC
WNAI-DES-FUNC
FD0TW-H-1-VERSAO-HIBRIDO-S
FD0TW-H-1-TIPO-ENTIDADE-S
FD0TW-H-1-COD-ENTIDADE-S
FD0TW-H-1-CNPJ-ENTIDADE-S
FD0TW-H-1-COD-ENVIO-S
FD0TW-H-1-TIPO-INFORMACAOS
FD0TW-H-1-FILLER-S
T Fixo
Zeros
Obrigatrio
Obrigatrio
Zeros
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
2-Retorno
AR07
AR08
AR09
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
14
Espaos
AR19
AR20
AR01
AR01
AR02
AR02
AR03
AR03
AR04
CNPJ da Entidade sindical
AR04
CNPJ da entidade sindical proprietria das informaes do arquivo.

mesma entidade sindical.
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
Informao FIXA .
014-Download Resumo Financeiro do DIA.
Informao FIXA T.
Tipo da Entidade sindical
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
Tipo da entidade sindical proprietria das informaes do arquivo podendo assumir os

seguintes valores:
AR10
2-Federao;
3-Confederao;
5-Central Sindical.
Cdigo da Entidade sindical
AR10
Cdigo da entidade sindical proprietria das informaes do arquivo.

AR11
AR12
AR13
AR14

AR11
AR12
AR13
AR14

AR15
AR15
107

seguintes valores:
AR16
2-Federao;
3-Confederao;
5-Central Sindical.
AR16

AR17
AR17
AR18
CNPJ da entidade sindical proprietria das informaes do arquivo, devendo as informaes

de CNPJ, Cdigo e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade sindical.
Cdigo de Envio
AR18
AR19

Sindical.
Tipo de Informao
AR19
AR20
14 - Download Resumo Financeiro do Dia

FILLER
AR20
Dever ser preenchido com espaos e utilizado para completar um campo ou registro at o
tamanho definido.
Download do Resumo Financeiro Lanamento do Dia - (TCSFD0TW) / TCSPB0TW
Registro Detalhe 1
Posio Inicial
Tamanho
1
2
3
8
18
27
44
61
AR01
AR02
1
1
5
10
9
17
17
160
Formato
Numrico
Numrico
Numrico
Data
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Nome Campo
FD0TW-D1-IDENT-REGISTRO-S
FD0TW-D1-TIPO-ENTIDADE-S
FD0TW-D1-COD-ENTIDADE-S
FD0TW-D1-DATA-PARAMETRO-S
FD0TW-D1-QTE-TOTAL-GRCS-S
FD0TW-D1-VALOR-TOT-CREDITOS-S
FD0TW-D1-VALOR-TOT-DEBITOS-S
FILLER
Contedo
1
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Espaos
1 - Registro Detalhe 1.
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR01
AR02

seguintes valores:
AR03
2-Federao;
3-Confederao;
5-Central Sindical.
AR03
108

AR04
AR04
AR05
Data Parmetro de Solicitao.

Data de lanamento que o usurio solicitou o resumo financeiro.
Formato (DD.MM.SSAA).
Quantidade de Lanamentos entre Crditos e Dbitos.
AR06
AR07
AR08
Valor Total consolidado de Lanamentos de Crditos.

Valor Total consolidado de Lanamentos de Dbitos.
FILLER
AR06
AR07
AR08
AR05
Dever ser preenchido com espaos e utilizado para completar um campo ou registro at
o tamanho definido.
Registro Detalhe 2
Posio Inicial
Tamanho
1
2
12
32
52
61
78
79
1
10
20
20
9
17
1
133
Formato
Numrico
Caractere
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Caractere
Caractere
Nome Campo
FD0TW-D2-IDENT-REGISTRO-S
FD0TW-D2-DATA-LANCAMENTO-S
FD0TW-D2-MEIO-ENTRADA-S
FD0TW-D2-HISTORICO-LANCTO-S
FD0TW-D2-QTE-SUBTOTAL-GRCS-S
FD0TW-D2-VALOR-SUBTOT-GRCS-S
FD0TW-D2-CREDITO-DEBITO-S
FILLER
AR01
Contedo
2
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Espaos
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR01
AR02
AR02
Data Float do Lanamento.
Corresponde a Data Efetiva do Lanamento de Crdito ou Dbito.
AR03
AR03
Indica o meio de entrada pelo qual o bloqueto (GRCSU) foi arrecadado.
Exemplos:
10-AUTOMACAO;
2A-AUTO ATENDIMENTO;
2C-SALA DE CONVENIENCIA;
2G-SIGOV;
2H-HOME BANKING;
2I-INTERNET;
2N-INTERNET;
2O-OFFFICE BANKING;
2P-PV2000;
2Q-PAE/TECBAN;
2S-SRA;
2U-URA;
2X-CAIXA AQUI;
30-LOTERICOS;
40-DIGITACAO;
60-SIACC;
70-LOTERICOS CAIXA;
80-SPB;
109
AR04
AR05
AR06
AR07
90-CIP COMPENSACAO.
Identificador numrico correspondente ao evento financeiro de crdito ou dbito em conta
corrente.
Exemplos:
5000500-Arrecadao Sindical Direta - Cheque;
5000501-Arrecadao Sindical Direta - Dinheiro;
5000502-Arrecadao Sindical Indireta - Cheque;
5000503-Arrecadao Sindical Indireta - Dinheiro;
5000517-Estorno Arrecadao Sindical Direta pelos Canais PV, CB, CL, INT, BCO, AUT;
5000518-Estorno Arrecadao Sindical Indireta pelos Canais PV, CB, CL, INT, BCO, AUT;
5000519-Tarifa Servio de Arrecadao Sindical;
5000520-Tarifa Servio de Emisso de Guias;
5000521-Tarifa Servio Redisponibilizao de Relatrios de Contribuio Sindical;
5000522-Tarifa Servio Redisponibilizao de Arquivo Retorno;
5000529-Cancelamento de Lanamento da Arrecadao Sindical Direta - Cheque;
5000530-Cancelamento de Lanamento da Arrecadao Sindical Direta - Dinheiro;
5000531-Cancelamento de Lanamento da Arrecadao Sindical Indireta - Cheque;
5000532-Cancelamento de Lanamento da Arrecadao Sindical Indireta - Dinheiro.
Quantidade de Lanamentos para a data de FLOAT (AR02) de acordo com o evento
financeiro (AR04).
Valor de Lanamentos Consolidado para a data de FLOAT (AR02) de acordo com o
evento financeiro (AR04).
Indicador da classificao do Tipo de movimentao financeira.
AR04
AR05
AR06
AR07
C=Crdito
AR08
D=Dbito
FILLER
AR08
o tamanho definido.
Registro Trailler
Posio Inicial
Tamanho
1
2
17
AR01
AR02
AR03
Formato
1 Numrico
15 Numrico
204 Caractere
Nome Campo
FD0TW-T1-IDENT-REGISTRO-S
FD0TW-T1-SUB-TOTAL-REGTOS-S
FILLER
Contedo
9
Obrigatrio
Espaos
Cdigo
AR01
AR02
AR03
Total de registros do arquivo, sendo totalizado:
- Header Simples;
- Detalhes 1;
- Detalhes 2;
- Trailler Simples.
AR01
FILLER
AR03
AR02
o tamanho definido.
POR MS
Download do Resumo Financeiro Lanamento do Ms - (TCSFD0TY) / TCSPB0TY
110

Posio Inicial
1
2
10
16
30
31
34
35
38
39
44
52
60
82
90
91
96
110
111
113
AR01
Tamanho
1
8
6
14
1
3
1
3
1
5
8
8
22
8
1
5
14
1
2
108
Formato
Numrico
Data
Hora
Numrico
Caractere
Numrico
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Data
Data
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Nome Campo
H-IDENT-REGISTRO-S
WNAI-DAT-GER
WNAI-HMS-GER
WNAI-CNPJ-ENT
WNAI-FIXO-PTO
WNAI-COD-FUNC
WNAI-FIXO-T
WNAI-NU-NSA
WNAI-TIP-ENT
WNAI-COD-ENT
WNAI-DAT-LCTO
WNAI-DAT-PROC
WNAI-DES-FUNC
H-VERSAO-HIBRIDO-S
H-TIPO-ENTIDADE-S
H-COD-ENTIDADE-S
H-CNPJ-ENTIDADE-S
H-COD-ENVIO-S
H-TIPO-INFORMACAO-S
FILLER
Contedo
0
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
. Fixo
015
T Fixo
Zeros
Obrigatrio
Obrigatrio
Zeros
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
2-Retorno
15
Espaos
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20
AR
AR02
AR03
AR
AR04
AR
AR

Devendo as informaes de CNPJ, Cdigo e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma
entidade sindical.
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
Informao FIXA .
015-Download Resumo Financeiro do Ms.
Informao FIXA T.
Fixo Zeros.
AR
AR
AR
AR
AR
Tipo da entidade sindical proprietria das informaes do arquivo podendo assumir os seguintes
valores:
AR10
2-Federao;
3-Confederao;
5-Central Sindical.
AR
111
AR11
AR12
AR13
AR14

AR
AR15

AR
AR
AR
AR
Tipo da entidade sindical proprietria das informaes do arquivo podendo assumir os seguintes
valores:
AR16
2-Federao;
3-Confederao;
5-Central Sindical.
AR

AR17
AR
AR18
CNPJ da entidade sindical proprietria das informaes do arquivo, devendo as informaes de CNPJ,
Cdigo e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade sindical.
Cdigo de Envio
AR

2-Retorno (dois) informando que o arquivo est sendo enviado da CAIXA para a Entidade Sindical.
AR19
Tipo de Informao
AR
AR20

15 - Download Resumo Financeiro do Ms.
FILLER
AR
Dever ser preenchido com espaos e utilizado para completar um campo ou registro at o tamanho
definido.
Registro Detalhe 1
Posio Inicial
1
2
3
8
15
24
41
58
AR01
AR02
Tamanho
1
1
5
7
9
17
17
163
Formato
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Nome Campo
D1-IDENT-REGISTRO-S
D1-TIPO-ENTIDADE-S
D1-COD-ENTIDADE-S
D1-DATA-PARAMETRO-S
D1-QTE-TOTAL-GRCS-S
D1-VALOR-TOTAL-CRED-S
D1-VALOR-TOTAL-DEBI-S
FILLER
Contedo
1
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Espaos
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR01
AR02
112
seguintes valores:
AR03
2-Federao;
3-Confederao;
5-Central Sindical.
AR03

AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
Ms e Ano de Solicitao.
Formato (MM/SSAA).
FILLER
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
o tamanho definido.
Registro Detalhe 2
Posio Inicial
1
2
12
32
52
61
78
79
AR01
AR02
AR03
Tamanho
1
10
20
20
9
17
1
133
Formato
Numrico
Caractere
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Caractere
Caractere
Nome Campo
D2-IDENT-REGISTRO-S
D2-DATA-LANCAMENTO-S
D2-MEIO-ENTRADA-S
D2-HISTORICO-LANCTO-S
D2-QTE-SUBTOTAL-GRCS-S
D2-VALOR-SUBTOT-GRCS-S
D2-CREDITO-DEBITO-S
FILLER
Exemplos:
10-AUTOMACAO;
2G-SIGOV;
2H-HOME BANKING;
2I-INTERNET;
2N-INTERNET;
2O-OFFFICE BANKING;
2P-PV2000;
2Q-PAE/TECBAN;
2S-SRA;
2U-URA;
2X-CAIXA AQUI;
30-LOTERICOS;
40-DIGITACAO;
Contedo
2
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Espaos
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR01
AR02
AR03
113
AR04
AR05
AR06
AR07
60-SIACC;
70-LOTERICOS CAIXA;
80-SPB;
90-CIP COMPENSACAO.
corrente.
Exemplos:
financeiro (AR04).
AR04
AR05
AR06
AR07
C=Crdito
AR08
D=Dbito
FILLER
AR08
o tamanho definido.
Registro Trailler
Posio Inicial
1
2
17
AR01
AR02
AR03
Tamanho
1
15
204
Formato
Numrico
Numrico
Caractere
Nome Campo
T1-IDENT-REGISTRO-S
FILLER
Contedo
9
Obrigatrio
Espaos
Total de registros do arquivo, sendo totalizado
- Header Simples;
- Detalhes 1;
- Detalhes 2;
- Trailler Simples.
FILLER
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR01
AR02
AR03
o tamanho definido.
POR ANO
114
Download do Resumo Financeiro Lanamento do Ano - (TCSFD0TZ) / TCSPB0TZ

Posio Inicial
1
2
10
16
30
31
34
35
38
39
44
52
60
82
90
91
96
110
111
113
AR01
Tamanho
1
8
6
14
1
3
1
3
1
5
8
8
22
8
1
5
14
1
2
108
Formato
Numrico
Data
Hora
Numrico
Caractere
Numrico
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Data
Data
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Nome Campo
H-IDENT-REGISTRO-S
WNAI-DAT-GER
WNAI-HMS-GER
WNAI-CNPJ-ENT
WNAI-FIXO-PTO
WNAI-COD-FUNC
WNAI-FIXO-T
WNAI-NU-NSA
WNAI-TIP-ENT
WNAI-COD-ENT
WNAI-DAT-LCTO
WNAI-DAT-PROC
WNAI-DES-FUNC
H-VERSAO-HIBRIDO-S
H-TIPO-ENTIDADE-S
H-COD-ENTIDADE-S
H-CNPJ-ENTIDADE-S
H-COD-ENVIO-S
H-TIPO-INFORMACAO-S
FILLER
Contedo
0
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
. Fixo
016
T Fixo
Zeros
Obrigatrio
Obrigatrio
Zeros
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
2-Retorno
16
Espaos
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20
AR01
AR02
AR03
AR04

AR03
AR04
AR02

AR05
Informao FIXA .
AR05
AR06
Cdigo de Funcionalidade atrelada ao servio prestado pela CAIXA.

016-Download Resumo Financeiro do Ano.
Informao FIXA T.
AR06
AR07
AR08
AR09
AR07
AR08
AR09

seguintes valores:
AR10
2-Federao;
3-Confederao;
5-Central Sindical.
AR10
115

AR11
AR11
AR12
AR13

AR14
AR14
AR15

AR15
AR12
AR13

seguintes valores:
AR16
2-Federao;
3-Confederao;
5-Central Sindical.
AR16

AR17
AR17
AR18
CNPJ da entidade sindical proprietria das informaes do arquivo, devendo as informaes

de CNPJ, Cdigo e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade sindical.
Cdigo e Envio
AR18
AR19
2-Retorno (dois) informa que o arquivo est sendo enviado da CAIXA para a Entidade
Sindical.
Tipo de Informao
AR19
AR20

16 - Download Resumo Financeiro do Ano.
FILLER
AR20
Dever ser preenchido com espaos e utilizado para completar um campo ou registro at o
tamanho definido.
Registro Detalhe 1
Posio Inicial
1
2
3
8
12
21
38
55
AR01
Tamanho
1
1
5
4
9
17
17
166
Formato
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Nome Campo
D1-IDENT-REGISTRO-S
D1-TIPO-ENTIDADE-S
D1-COD-ENTIDADE-S
D1-DATA-PARAMETRO-S
D1-QTE-TOTAL-GRCS-S
FILLER
Contedo
1
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Espaos
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR01
116
AR02
AR02

seguintes valores:
AR03
2-Federao;
3-Confederao;
5-Central Sindical.
AR03

AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
ANO Parmetro de Solicitao, ANO de lanamento que o usurio solicitou o resumo

financeiro.
Ano de Solicitao. Formato (SSAA).
FILLER
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
o tamanho definido.
Registro Detalhe 2
Posio Inicial
1
2
12
32
52
61
78
79
AR01
AR02
AR03
Tamanho
1
10
20
20
9
17
1
142
Formato
Numrico
Caractere
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Caractere
Caractere
Nome Campo
D2-IDENT-REGISTRO-S
D2-MEIO-ENTRADA-S
D2-CREDITO-DEBITO-S
FILLER
Exemplos:
10-AUTOMACAO;
2G-SIGOV;
2H-HOME BANKING;
2I-INTERNET;
2N-INTERNET;
2O-OFFFICE BANKING;
2P-PV2000;
2Q-PAE/TECBAN;
2S-SRA;
Contedo
2
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Espaos
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR01
AR02
AR03
117
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
2U-URA;
2X-CAIXA AQUI;
30-LOTERICOS;
40-DIGITACAO;
60-SIACC;
70-LOTERICOS CAIXA;
80-SPB;
90-CIP COMPENSACAO.
corrente.
Exemplos:
FILLER
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
o tamanho definido.
Registro Trailler
Posio Inicial
1
2
11
AR01
AR02
AR03
Tamanho
1
9
210
Formato
Numrico
Numrico
Caractere
Nome Campo
T1-IDENT-REGISTRO-S
FILLER
Contedo
9
Obrigatrio
Espaos
- Header Simples;
- Detalhes 1;
- Detalhes 2;
- Trailler Simples.
FILLER
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR01
AR02
AR03
o tamanho definido.
FUTURO
118
Resumo Financeiro - FUTURO - Download - (TCSFD0T0) / TCSPB0T0

Posio Inicial
1
2
10
16
30
31
34
35
38
39
44
52
60
82
90
91
96
110
111
113
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
Tamanho
1
8
6
14
1
3
1
3
1
5
8
8
22
8
1
5
14
1
2
108
Formato
Numrico
Data
Hora
Numrico
Caractere
Numrico
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Nome Campo
H-IDENT-REGISTRO-S
WNAI-DAT-GER
WNAI-HMS-GER
WNAI-CNPJ-ENT
WNAI-FIXO-PTO
WNAI-COD-FUNC
WNAI-FIXO-T
WNAI-NU-NSA
WNAI-TIP-ENT
WNAI-COD-ENT
WNAI-DAT-LCTO
WNAI-DAT-PROC
WNAI-DES-FUNC
H-VERSAO-HIBRIDO-S
H-TIPO-ENTIDADE-S
H-COD-ENTIDADE-S
H-CNPJ-ENTIDADE-S
H-COD-ENVIO-S
H-TIPO-INFORMACAO-S
FILLER
Contedo
0
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
. Fixo
017
T Fixo
Zeros
Obrigatrio
Obrigatrio
Zeros
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
2-Retorno
17
Espaos
Informao FIXA .
017-Download Resumo Financeiro - FUTURO.
Informao FIXA T.
Cdigo
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09
AR10
AR11
AR12
AR13
AR14
AR15
AR16
AR17
AR18
AR19
AR20
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR09

seguintes valores:
AR10
2-Federao;
3-Confederao;
5-Central Sindical.
AR10

AR11

AR11
119
AR12
AR13

AR12
AR13
AR14
AR14
Contm a verso do aplicativo hbrido utilizado para a gerao do arquivo. Caso o arquivo
no tenha sido gerado pelo aplicativo hbrido deixar o campo com espaos.
AR15
AR15

seguintes valores:
2-Federao;
3-Confederao;
5-Central Sindical.
AR16
AR16
AR17
AR17

AR18
Cdigo de Envio
AR18

Sindical.
AR19
Tipo de Informao
AR19

17-Download Resumo Financeiro - FUTURO
Identifica qual o tipo de informao est sendo retornado (Download) pelo processamento
CAIXA.
AR20
FILLER
AR20
definido.
Registro Detalhe 1
Posio Inicial
1
2
3
8
17
34
51
Tamanho
1
1
5
9
17
17
170
Formato
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Nome Campo
D1-IDENT-REGISTRO-S
D1-TIPO-ENTIDADE-S
D1-COD-ENTIDADE-S
D1-QTE-TOTAL-GRCS-S
FILLER
Contedo
1
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Espaos
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
120
AR02
AR03

seguintes valores:
2-Federao;
3-Confederao;
5-Central Sindical.
AR03
AR04

AR04
AR05
AR06
AR07

FILLER
AR05
AR06
AR07
AR01
AR01
AR02
definido.
Registro Detalhe 2
Posio Inicial
1
2
12
32
52
61
78
79
AR01
AR02
AR03
Tamanho
1
10
20
20
9
17
1
142
Formato
Numrico
Data
Caractere
Caractere
Numrico
Numrico
Numrico
Caractere
Nome Campo
D2-IDENT-REGISTRO-S
D2-MEIO-ENTRADA-S
D2-CREDITO-DEBITO-S
FILLER
Exemplos:
10-AUTOMACAO;
2G-SIGOV;
2H-HOME BANKING;
2I-INTERNET;
2N-INTERNET;
2O-OFFFICE BANKING;
2P-PV2000;
2Q-PAE/TECBAN;
2S-SRA;
2U-URA;
Contedo
2
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Espaos
AR01
AR02
AR03
AR04
AR05
AR06
AR07
AR08
AR01
AR02
AR03
121
AR04
AR05
AR06
AR07
2X-CAIXA AQUI;
30-LOTERICOS;
40-DIGITACAO;
60-SIACC;
70-LOTERICOS CAIXA;
80-SPB;
90-CIP COMPENSACAO.
corrente.
Exemplos:
AR04

financeiro (AR04).
AR05
AR07
AR06
C=Crdito
D=Dbito
AR08
FILLER
AR08
definido.
Registro Trailler (Simples)
Posio Inicial
1
2
11
AR01
AR02
AR03
Tamanho
1
9
210
Formato
Numrico
Numrico
Caractere
Nome Campo
T1-IDENT-REGISTRO-S
FILLER
Contedo
9
Obrigatrio
Espaos
- Header Simples;
- Detalhes 1;
- Detalhes 2;
- Trailler Simples.
FILLER
definido.
AR01
AR02
AR03
AR01
AR02
AR03
122
5.3
A001
DESCRIO DE CAMPOS - ARQUIVO RETORNO

Cdigo de Ocorrncia do Sacado - Forma de Pagamento e Meio de Entrada
Quando Arrecadao Direta:
1 Pos. - Forma de Pagamento (1=DINHEIRO, 2=CHEQUE)
2 e 3 Pos. - Meio de Entrada, onde:
00 COMPENSAO
10 AUTOMAO
2A AUTO ATENDIMENTO
2C SALA DE CONVENIENCIA
2G SIGOV
2H HOME BANKING
2I INTERNET
2N INTRANET
2O OFFICE BANKING
2P PV2000
2Q PAE/TECBAN
2S SRA
2U URA
2X CAIXA AQUI
30 LOTERICOS
40 DIGITACAO
60 SIACC
70 SISPL
80 SPB
90 CIP
A002
C003
4 Pos. filler(1 Branco)

Quando Arrecadao Indireta:
brancos
Complemento de Ocorrncia - DESCRIO DO MEIO DE ENTRADA.
00 COMPENSAO
10 AUTOMAO
2A AUTO ATENDIMENTO
2C SALA DE CONVENIENCIA
2G SIGOV
2H HOME BANKING
2I INTERNET
2N INTRANET
2O OFFICE BANKING
2P PV2000
2Q PAE/TECBAN
2S SRA
2U URA
2X CAIXA AQUI
30 LOTERICOS
40 DIGITACAO
60 SIACC
70 SISPL
80 SPB
90 CIP
Data do Crdito
Nesta posio sero apresentados zeros, a data efetiva do crdito ir constar na
posio C057.
123
C006
C011
Cdigo da Carteira
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a caracterstica dos ttulos
dentro das modalidades de cobrana existentes no banco
Domnio:
'1' = Cobrana Simples
Nmero do Documento de Cobrana
Default Brancos.
C031
Data de Vencimento do Ttulo

Data de vencimento do ttulo de cobrana. Sendo apresentado somente quando da
Arrecadao Direta ou do Estorno de guia.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Nmero do Contrato da Operao de Crdito - cdigo de barras
Quando Arrecadao Direta e Estorno:
As primeiras posies contemplam os 4 ltimos dgitos da composio do cdigo de barras.
As posies restantes preenchidas com zeros.
Quando Arrecadao Indireta todas as posies estaro zeradas.
Cdigo do Banco Correspondente na Compensao - Cdigo CNAE
Contempla o cdigo de Atividade Econmica - CNAE
C032
Nosso Nmero no Banco Correspondente - Descrio do Motivo do Estorno

Contempla o motivo pelo qual a guia foi estornada da conta.
C012
C030
C044
C045
C047
C048
C049
C050
C052
C054
Cdigo de Movimento Retorno

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos
registros do arquivo de retorno.
Domnio:
'06' = Liquidao e Tarifa de Arrecadao
'09' = Estorno de Arrecadao
Nmero do Banco Cobrador / Recebedor
Somente constar informao quando da Arrecadao Direta.
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco responsvel pela
cobrana ou recebimento.
S ser informada nos casos de cobrana / liquidao em outros bancos.
Motivo da Ocorrncia
Somente utilizado quando existir ocorrncia de Estorno.
Domnio:
'00' = Quando for retorno da Arrecadao
'09' = Nosso Nmero Duplicado
Valor dos Encargos
Quando da Arrecadao Direta e Estorno da arrecadao:
Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
Quando da Arrecadao Indireta:
Constar zeros.
Valor Rateado para Federao
Quando da Arrecadao Direta e Estorno:
Valor rateado referente aos crditos ou dbitos efetuados para federaes.
Valor Rateado para Confederao
Valor rateado referente aos crditos ou dbitos efetuados para as confederaes.
Valor Pago
Valor do pagamento efetuado referente a GRCSU, expresso em moeda corrente.
Apresentado somente quando da Arrecadao Direta.
Default Zeros
124
C055
C056
C057
C058
C059
C070
C071
C072
C073
F001
F002
F003
F006
F010

Default zeros.
Data da Arrecadao
Data do evento que afeta o estado da GRCS.
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Data de disponibilizao do crdito referente a GRCS.
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Data da Ocorrncia do Sacado
Default = brancos
Valor da Ocorrncia do Sacado
Default Zeros
Quantidade de Ttulos em Cobrana
Somatria dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da Carteira.
S sero utilizados para informao do arquivo retorno.
Valor Total dos Ttulos em Carteiras
Somatria dos valores dos ttulos de cobrana enviados no lote do arquivo de acordo
com o Cdigo da Carteira.
S sero utilizados para informao do arquivo retorno.
Nmero do Aviso de Lanamento
Nmero do aviso de lanamento do crdito referente a(os) ttulo(s) de cobrana, que
poder ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliao
automtica, ser utilizado apenas 6 posies numricas.
Mensagem 1 / 2 - Dados Das Entidades Sindicais vinculadas
1) Se existir federao na vinculao :
1 posio = tipo de entidade (Federao = 2)
2 a 6 posio = cdigo da federao com 05 posies
o restante das posies contempla o nome reduzido da federao
2) Se existir Confederao na vinculao :
1 posio = tipo de entidade (Confederao = 3)
2 a 6 posio = cdigo da federao com 5 posies
o restante das posies contempla o nome reduzido da confederao
DEFAULT brancos
Horrio do Saldo Inicial
DEFAULT zeros
Valor da Somatria dos Saldos Iniciais
DEFAULT zeros
Horrio da Transao
DEFAULT = zeros
Horrio do Saldo Final
DEFAULT = zeros
125
F013
G001
G002
G003
G004
G005
G006
G007
G008
G009
G010
Valor do lote
Valor total do lote
Cdigo do Banco na Compensao
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est
recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de
servios.
Lote de Servio
Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e
controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote
anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'
Se registro for Trailler do Arquivo preencher com '9999'
Tipo de Registro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.
Domnio:
'0' = Header de Arquivo
'1' = Header de Lote
'2' = Registros Iniciais do Lote
'3' = Detalhe
'4' = Registros Finais do Lote
'5' = Trailler de Lote
'9' = Trailler de Arquivo
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.
Preencher com Brancos.
Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma
Instituio governamental.
Domnio no Header e Trailer:
'2' = CGC / CNPJ
Domnio para Segmento T: '0'
Nmero de Inscrio da Empresa
Nmero de inscrio da Empresa (Pessoa Jurdica) ou Pessoa Fsica perante uma
Instituio governamental, quando no Header do arquivo.
Nmero do cdigo do contribuinte quando no Segmento T da Arrecadao Direta e
Estorno de Arrecadao.
1 posio = tipo (1= Sindicato/Colnia de Pescadores, 2=Federao, 3=Confederao e
4=MTE)
2 a 6 posio = cdigo da entidade sindical principal
O restante contempla brancos.
Agncia Mantenedora da Conta
HEADER DE ARQUIVO: Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para
identificar a qual unidade est vinculada a conta corrente.
Segmento T: Cdigo da agncia recebedora da arrecadao
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da
autenticidade do Cdigo da Agncia.
Nmero adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente com
dgito verificador utilizada pelo Cliente.
As 3 primeiras posies representam a operao da conta (003 - conta Pessoa Jurdica).
As prximas 8 posies representam o nmero da conta corrente para crdito.
A prxima posio representa o dgito do nmero da conta corrente para crdito (com
zeros preenchidos a esquerda no caso de no haver toda a composio da conta).
Obs: Com o Dgito Verificador.
126
G011
G012
G013
G014
G015
G016
G017
G018
G019
G020
G021
G022
G025

O Dgito Verificador calculado em cima do nmero completo da conta corrente, ou seja,
nmero da Conta 8 posies + dgito verificador 1 posio.
Dgito Verificador da Agncia / Conta Corrente
DEFAULT zeros
Nome
HEADER: Nome REDUZIDO que identifica a pessoa fsica ou jurdica, a qual se quer
fazer referncia.
Segmento T da Arrecadao Direta e Estorno: 40 primeiras posies do cdigo de barras
Segmento T da Arrecadao Indireta: Nome reduzido da entidade sindical principal que foi
origem da Arrecadao Indireta.
Nome do Banco
Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo.
Cdigo Remessa / Retorno
Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo
entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Servios.
Domnio:
'1' = Remessa (Cliente Banco)
'2' = Retorno (Banco Cliente)
Data de Gerao do Arquivo
Data da criao do arquivo.
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Hora de Gerao do Arquivo
Hora da criao do arquivo.
Utilizar o formato HHMMSS, onde:
HH = hora
MM = minuto
SS = segundo
Nmero Seqencial do Arquivo
Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para
ordenar a disposio dos arquivos encaminhados.
Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo.
Nmero da Verso do Layout do Arquivo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do
arquivo encaminhado.
O cdigo composto de:
Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito
Densidade de Gravao do Arquivo
DEFAULT zeros
Para Uso Reservado do Banco
Texto de observaes destinado para uso exclusivo do Banco.
Para Uso Reservado da Empresa
Texto de observaes destinado para uso exclusivo da Empresa.
Tipo de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto (processo)
contido no arquivo / lote.
Domnio:
'01' = Cobrana
'07' = Gesto de Caixa
127
G028
G029
G030
G037
G038
G039
G040
G049
G056
G057
G065
G068
Tipo de Operao
Utilizado somente quando houver cobrana de tarifa de servio
Domnio:
'T' = Extrato para Cobrana
'G' = Extrato para Gesto de Caixa
Forma de Lanamento
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a operao que est contida no lote.
Domnio:
'
' = Extrato para Cobrana
'070' = Extrato para Gesto de Caixa
Nmero da Verso do Layout do Lote
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do lote de
arquivo encaminhado.
'030' = Extrato para Cobrana
'010' = Extrato para Gesto de Caixa
Quantidade de Contas para Conciliao (Lotes)
DEFAULT = Zeros
Nmero Seqencial do Registro no Lote
Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados
contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote.
Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
Cdigo de Segmento do Registro Detalhe
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.
Segmento - T
Segmento - U
Segmento - F
Tipo de Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o
valor do documento.
Baseada em tabela padro S.W.I.F.T., acrescida dos principais ndices nacionais.
Domnio:
'BRL' = Real
Quantidade de Lotes do Arquivo
Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatria dos registros de
tipo 1.
Quantidade de Registros do Arquivo
Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatria dos registros
de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
Quantidade de Registros do Lote
Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatria dos
registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 so utilizados apenas em alguns
produtos (exemplo: Extrato para Gesto de Caixa).
Cdigo da Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo
Domnio:
'09' = Real
Data de Gravao Remessa/Retorno
Data de Gravao Remessa/Retorno.
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
128
G069
G070
G071
G072
G076
Identificao do tipo de Arrecadao

1 posio identifica o tipo de arrecadao:
Domnio: D=Direta / I=Indireta
Quando a arrecadao for indireta:
2 posio consta o tipo de entidade sindical principal
5 posies seguintes = cdigo sindical
9 posies seguintes = quantidade de guias.
4 posies seguintes = brancos
Valor da Guia
Valor original, somente apresentado quando da Arrecadao Direta e Estorno.
Data da Emisso do Ttulo
Data de emisso do Ttulo.
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Identificao do Ttulo na Empresa
DEFAULT = Brancos.
Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Cedente referentes ao Ttulo,
expresso em moeda corrente.
G077
Valor Rateado para o MTE

Valor rateado para o Ministrio referente Arrecadao Direta e Estorno de guia.
G078
Valor Rateado para Entidade sindical Principal

Valor rateado para entidade sindical principal, referente a Arrecadao Direta e estorno.
G080
Nmero Remessa / Retorno

Fixo = Zeros
Data do Saldo Inicial
Fixo = zeros
G081
Situao do Saldo Inicial (D/C)

Fixo = brancos
G082
Posio do Saldo Inicial

Fixo = Brancos
G083
Nmero de Seqncia do Extrato

DEFAUT = Zeros
G084
Natureza do Lanamento
DEFAULT = Brancos
G085
Tipo do Complemento do Lanamento

DEFAULT = Zeros
G086
Complemento do Lanamento
DEFAULT = Brancos
G079
G087
G088
Identificao de Iseno do CPMF

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de Lanamentos
desobrigados de recolhimento do CPMF.
Domnio:
'S' = Isento
'N' = No Isento
Data Contbil
Data de efetivao do Lanamento.
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
129
G093
Data do MOVIMENTO
Data de ocorrncia dos fatos, itens, componentes do extrato bancrio.
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Valor do Lanamento
Valor do Lanamento efetuado, expresso em moeda corrente.
Tipo do Lanamento: Valor a Dbito
Cdigo adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que est sendo
representado no extrato bancrio.
Domnio:
'D' = Dbito
'C' = Crdito
Categoria do Lanamento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padro do
Lanamento, para conciliao entre Bancos.
Domnio:
Dbitos:
'105' = Tarifas
Cdigo do Histrico do Servio de Tarifa.
Cdigo dos tipos de tarifa
G094
Descrio do Histrico da Tarifa

Texto descritivo da tarifa.
G089
G090
G091
G092
G096
Nmero Documento / Complemento

Nmero que identifica o documento que gerou o Lanamento.
8 posies = data de solicitao de servio
8 posies seguintes = data da execuo do servio
o restante referente ao cdigo do usurio solicitante.
Limite da Conta
DEFAULT = zeros.
G097
Data do Saldo Final

DEFAULT = brancos
G098
Situao do Saldo Final (D/C)

DEFAULT = brancos
G099
Posio do Saldo Final

DEFAULT = brancos
G095
5.4
AR01
B002
B003
DESCRIO DE CAMPOS - ARQUIVOS DE REMESSA

Praa Cobradora
Texto referente ao nome da Agncia (praa) onde ser cobrado o ttulo de cobrana.
Somatria dos Valores
Valor obtido pela somatria dos valores nominais dos ttulos dos registros de detalhe
(Cdigo de Segmento = 'G').
Somatria de Quantidade de Moedas
Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe
(Cdigo de Segmento = 'G').
B001
B002
B003
130
TABELA CDIGO CNAE
O CNAE composto das seguintes divises: Seo, Diviso, Grupo, Classe e Subclasse,
sendo que a informao do grupo a que deve constar no cdigo de barras como identificador
do contribuinte.
No exemplo abaixo, o CNAE a ser agregado no cdigo de barras deve ser o contedo 011, que
pertence ao grupo Lavouras Temporrias.
cdigo CNAE 2.0
Seo Diviso Grupo Classe
A
01
01.1
01.11-3
Subclasse
Denominao
AGRICULTURA, PECURIA, PRODUO FLORESTAL, PESCA

E AQICULTURA
AGRICULTURA, PECURIA E SERVIOS RELACIONADOS
Produo de lavouras temporrias
Cultivo de cereais
0111-3/01 Cultivo de arroz
A tabela completa dos cdigos CNAE, a serem utilizados no cdigo de barras, consta no site do
IBGE, http://ibge.com.br, devendo ser observado e preenchido no cdigo de barras, com 3
posies, o contedo relativo ao GRUPO, o que deve ser providenciado nos casos de GRCSU
emitidas pelas Entidades Sindicais; nas demais formas de emisso de GRCSU, pela CAIXA, as
sistemticas estaro adequadas para emitir os cdigos de barras com os CNAE atualizados.
Quadro resumo CNAE 2.0 e subclasses:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
01 .. 03
05 .. 09
10 .. 33
35
36 .. 39
41 .. 43
45 .. 47
49 .. 53
55 .. 56
58 .. 63
64 .. 66
68
69 .. 75
77 .. 82
84
85
86 .. 88
90 .. 93
94 .. 96
97
99
Sees
CNAE 2.0 e subclasses
Agricultura, pecuria, produo florestal, pesca e aqicultura
Indstrias extrativas
Indstrias de transformao
Eletricidade e gs
gua, esgoto, atividades de gesto de resduos e descontaminao
Construo
Comrcio; reparao de veculos automotores e motocicletas
Transporte, armazenagem e correio
Alojamento e alimentao
Informao e comunicao
Atividades financeiras, de seguros e servios relacionados
Atividades imobilirias
Atividades profissionais, cientficas e tcnicas
Atividades administrativas e servios complementares
Administrao pblica, defesa e seguridade social
Educao
Sade humana e servios sociais
Artes, cultura, esporte e recreao
Outras atividades de servios
Servios domsticos
Organismos internacionais e outras instituies extraterritoriais
TOTAL
Divises
Grupos
Classes
3
5
24
1
4
3
3
5
2
6
3
1
7
6
1
1
3
4
3
1
1
12
8
104
3
6
9
22
19
4
14
16
2
14
19
3
6
11
5
7
1
1
34
16
259
6
11
21
95
34
5
32
37
3
19
34
10
14
13
13
16
1
1
Subclasses
(Fiscal)
122
45
410
7
14
47
222
67
15
44
63
5
39
53
10
23
52
28
34
1
1
87
286
674
1302
SUPORTE TECNOLGICO
A CAIXA disponibiliza suporte tecnolgico s Entidades Sindicais e aos Contribuintes, por meio dos
telefones 3004-1104 para capitais e regies metropolitanas e 0800-726-0104 para as demais regies
131

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C O N T R I B U I O S I N D I C AL U R B AN A

Sistema de Tratamento de Contribuio Sindical - SITCS

Guia do Usurio v. 4.16

GEPEC - Gerncia Nacional Servios e Convnios Pessoa Jurdica

ALTERAES EM RELAO VERSO 4.12

INTRODUO E PBLICO ALVO

ENTIDADES SINDICAIS AUTORIZADAS A ARRECADAR

GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIO SINDICAL URBANA - GRCSU 7

3.4.1 MODELO GRCSU

3.4.2 INSTRUES DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DA GRCSU

3.4.3 INSTRUO NA FORMATAO DA GRCSU

COMPOSIO E DIMENSES DO DOCUMENTO

3.4.4 REPRESENTAO NUMRICA DO CDIGO DE BARRAS

CLCULO DOS DV DOS BLOCOS DA REPRESENTAO NUMRICA

3.4.5 CDIGO DE BARRAS

3.4.6 GRCSU EM ATRASO

3.4.7 CLCULO DO FATOR DE VENCIMENTO

3.4.8 HOMOLOGAO GRCSU

FORMAS DE EMISSO DA GRCSU

3.5.1 EMISSO POR APLICATIVO PRPRIO DA ENTIDADE/GRFICA CONTRATADA

3.5.3 EMISSO PELO PORTAL DA ENTIDADE

3.5.4 EMISSO PELO PORTAL DO CONTRIBUINTE

FORMAS DE PRESTAO DE CONTAS

3.7.1 PRESTAO DE CONTAS POR VAN

TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO EM APLICATIVO PRPRIO

TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO NO CAPCAIXA

3.7.2 PRESTAO DE CONTAS POR MEIO DO PORTAL DA ENTIDADE

TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO PELO PORTAL DA ENTIDADE

3.7.3 PRESTAO DE CONTAS POR MEIO DE RELATRIO

4.1.1 INSTALAO E PR-REQUISITOS PARA USO E INSTALAO DO APLICATIVO

5.1.1 HEADER DE ARQUIVO

5.1.2 HEADER DE LOTE - PADRO CNAB 240 - SERVIO/PRODUTO = COBRANARETORNO

5.1.4 SEGMENTO U (OBRIGATRIO) - ARRECADAO DIRETA E TARIFA DE

5.1.5 SEGMENTO T (OBRIGATRIO) - ARRECADAO INDIRETA E TARIFA DE

5.1.6 SEGMENTO U (OBRIGATRIO) - ARRECADAO INDIRETA E TARIFA DE

5.1.7 SEGMENTO T (OBRIGATRIO) - ESTORNO DE GUIAS DA ARRECADAO

5.1.8 SEGMENTO U (OBRIGATRIO) - ESTORNO DE GUIAS DA ARRECADAO

5.1.9 SEGMENTO T (OBRIGATRIO) - ESTORNO DE GUIAS DA ARRECADAO

5.1.10 SEGMENTO U (OBRIGATRIO) - ESTORNO DE GUIAS DA ARRECADAO

5.1.11 TRAILER DE LOTE - PADRO CNAB 240 - SERVIO/PRODUTO = COBRANARETORNO

5.1.13 SEGMENTO F (OBRIGATRIO - RETORNO) - TARIFAS DE SERVIO

5.1.14 TRAILER DE LOTE - PADRO CNAB 240 - SERVIO/PRODUTO=EXTRATO

5.1.15 TRAILLER DE ARQUIVO

ARQUIVOS PORTAL DA ENTIDADE

DESCRIO DE CAMPOS - ARQUIVO RETORNO

TABELA CDIGO CNAE

ALTERAES EM RELAO VERSO 4.15

- Alterado informao sobre a formao do cdigo sindical completo, incluindo a informao do

INTRODUO E PBLICO ALVO

Cabe CAIXA o controle e distribuio da Arrecadao da Contribuio Sindical Urbana, de acordo

os 3 primeiros nmeros identificam a Central Sindical;

ENTIDADES SINDICAIS AUTORIZADAS A ARRECADAR

Comprovante de endereo da Entidade Sindical;

Ata da assemblia que designou o presidente, registrada no Cartrio de Ttulos e

Identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador;

Comprovante de endereo do(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador;

Ofcio do MTE que autorizou a concesso/alterao do cdigo sindical;

Procurao e documentos (Identidade, CPF e Comprovante de endereo) do procurador, se

Na contratao so definidos os parmetros operacionais sobre a emisso da GRCSU, prestao

GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIO SINDICAL URBANA - GRCSU

A GRCSU um documento compensvel, que contm cdigo de barras, no padro FEBRABAN.

Maior agilidade e comodidade no recolhimento;

Emisso da GRCSU pela Internet, por meio do site da CAIXA - www.caixa.gov.br,

Automatizao do processo de arrecadao;