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ESTATUTO SOCIAL DO £lANCO D? ESTADO DE SERGIPE S.A. • BANESe

CAPITULO I

Oa Denominação. sede, Duração. Objeto Social e Vedações

Art. 1° • O Banco elo Eslado de Sergipe SoA . BANESE, pessClajurídica de direito privado, conslitufdo sob a forma de sociedade anônima de economia mista, criado pela lei Estadual rP 1.068, de 13 de novembro de 1961 e reorganizado sob a forma de Banco Múltiplo, de acordo com as Resoluçóes rP , .523 e 1.524, do Banco Cenlral do Brasil, é uma inslituiçào financeira oficiai. regulada pela lei de Sociedades Anônimas. peja legislação especial que lhe for aplicá \181 e por este Estaturo,

Art. 2" • O Banco tem sede e foro na Cidade de Aracaju, capftal do Estado de Sergípe, pod8I1do, a critétiO da Oirerorla Executiva e na forma que a Lei dispuser. instalar ou suprimir depenÓências em lodo o territóriO nacional. estas com a autonomia operacJonaJque lhes for atribuída, e manter representações ou. correspondentes no País. sem autonomia operacional,

~ 1° • Observadas as normas estabelecidas pelo Banco Centrar do Brasfl e por este estaMO, o Banco pOderá constituir subsidlãrias e participar de outras sociedades.

i 2" • As relaçóes do Banco com as empresas subsidiárias, contrOladas e coligadas serão mantidas por inlermêdio dos membros da Diretoria Executiva.

Art. 3° • O prazo de duração da socfedade é Indeternlirnldo.

Art. 4° • O Banco tem por objeto social a prática de todas as aperações b!Ulcárlas ativas, passivas e aceS1l6rias, inerentes às carreiras operacionaJs autorizadas a funcional' pelo Banco Central do Brasil. a prestayão de sooriços bancários e o exercíciQ de quaisquer atividades facultadas às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, com a natureza dI! Banco Múltiplo, de acordo com as disposiçóes legais e regulamentaras em vlQor e aquelas definidas por este Estatuto, obielivando a promoção do desenvolvimento s()cio- econômico do Estado de Sergipe.

Par~grafo Único. Para a consecução do seu objeto social. o Sanco observará. sempre que couber, crltérios sele1ivos de prioridade, em harmonia com os plarlO$ e programas do Governo do Estado da Sergipe, atuando como seu agente financeiro.

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Art. S' • O Banco poderá firmar conlralOS I)\J convênios diretamente Sergipe ou com a sua intervoolllncla. referemes a.:

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de sergipe e as demais funQôes que lhe forematrihuldas por tei;

11 - 'llalização de financiamentos de interesse governamental e a execução de programas oficiais. mediante aplicação de recursos do Estado de Sergipe Ou de fundos de qualquer natureza.

Parágrafo Único - A contratação de que trata este artigo fICa condicionatla à prévia e formal definição de adequada remuneração:

a) dos serviços prestados. nunca inferiores aos custos col18spondenles;

b) dos recursos a $erem aplicadOs em caso de equaUzação de encargos financeiros.

Art. 6° - AJ:JBanco fi vedado. além das proibiçôes fixl'ldasem lei:

r - realizar operações com geral1lia exclusiVa de ações de oulras illStilUiÇÕElsfinanceiras;

11- abrir crádito, emprestar. comprar (lU vender bens de qualqllêrnalUreza aos membros da Diretoria Executiva. do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração:

IIJ - emitir debêntures e partes beneficiárias:

IV. ConOOelerempréstimos e financiamentos a quem Ior causador de preiuizos à Instiluição;

,

V • A instituição não poderá custodiar novas emissões de Titulos PÚblJeos do Estado de

Sergipe

CAPiTULO 11

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00 Capital, das Ações e dos Acionistas

Art. 7'. O Capital Social do Banco é de R$ 232000.000,00 (duzentos e trlnta e dois milhões ele reais). representaClOpor 7.642.545 ações Ordinárias Nominallllas 7.642.545 ações Preferenciais Nominativas.

fi l' • As ações serão nominativas e não terão valor nominal.

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~ 20. A p(Opliedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome dó acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas" Ou pelo extrato que seja fOm~t1o pela

InstltlJiçACI custodianle. na Qualidade de proprietária fiduciária das ac6es_

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~ 3° • O acionista Estado de Sergipe deterá. no minimo, 51 % (cinqüenta e um por cento) das ações com cllreito a voto.

~ 4° " As ações preferenciais não terão direito seguintes direitos e vantagens:

a voto, mas conferirão aos seus tIl1Jlares OS

a) prioridade /lO reembolso do Capital Social. sem prêmio. na hipótese

Sociedade:

de liquidação da

b) recooerão dividendos 10% (dez por cento) maiores que os atribuidos às ações ordinárias:

CJ incrusão em oferta pública decorrente de eventual aliénação do cootrole da Sociedade:

d) participação nos aumentos de capital. daCOtTentes da capitalização de reservas, em igualdade de condiÇÕes com as ações ordinárias.

e cada ação ordinária, sem

$alvo na

hipótese de adoção do voto múltiplo para . a eleição de membro do Conselho de Administração.

S S•• As ações são ifldivlsiveis em relação â Sociedade

limitação. corresponderá a um voto nas deliberações

da AssembflÍia

Geral,

~ 6 •• Para distribuição de aÇÕes plovenlenles

de aumento de capita', fica estabelecido

o

prazo máximo de 60 (sessenla) dias. a contar da dala da publicação Assembléia Geraf de Acionistas_

da respeCliva Afa da

~ 7•• Fica facultado li Sociedade adquirir as próprias ações. mediante autorização do Conselho ele Administração. a fim de cancelá.ias ou mantê-las em tesouraria para posterior arlen~ão.

~ 8"" No caso de Oferta púbUca. deoorrente de eventual alienação do controle da Sociedade. fica assegurado 80S tltuiares das ações Ordinárias e preferenclais. não Integrantes do bloco de contrOle, o preço Igual a 100% (cem por cento) do valor pago por ação ordinária de titularidade dos controladores.

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CAPITULO 111
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Oos Órgãos da Administração da Sociedade
Art. ao . São órgjos daadminislração do Banco:
I • A Assembléia Geral:
11 - O Conseloo de Admlnistraçào;
111 • A Diretoria Execullva;
IV - O Conselho Fiscal
Art. 90 • São requisitos eSSG1lCialse precedentes à Investidura nos cargos dos órgãos da
administração do Banco:
I • Homologação de eleição de seus membros pelo órgão federal competenle;
II • A apresentação da declaração de bens pessoais, na forma da legislação pertinenle, que
também será exigível ao término do mandato Ou ínlerrupçãodeste, a qoalquer tilolo;
111 • O mandato dos ocupernes ele cargos eslDtutários, à exceção do Conselho Fiscal,
eslender.se-á até a posse dos seus substitultls.
Art. 10 • o Banco será administrado por um Conselho de Adminlstrnção e por IJma Diretoria
Executiva, integrados por peSSOasnaturais resJdelltes no Pais, portadores de reconhedda
capaCidade técnlea e experiência pretisslonal comprovada /0. 0 setor das a~vidades
econômica, financeira ou de administração de empresas, bem'wmo de reputação ilibada.
que preencherem os requisitos do Banco Central do arasil,
~ 1° - O BANESE assegurará aos seus dirigentes e conselheiros. presenlw e passados.
nos casos em que não houver Incompalibilkl8de com os interesses da empresa. a defesa
em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados, pela
prática de aIOS no
exercício do cargo ou função. permitindo. lhes a escolha de advogados e a dlsponibJlizaÇão
de doctlmentos, a Qualquer tempo.
fi: 2" - O CorJSelhode Administração poderá. ainda, na forma por ele definida e observallO.
~~, no que couber. o disposto no ~
deste artigo, autorizar a contrataçlio de seguro em favor
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dos integrantes e ex-integrantes relacionados no caput. para r1l'~úa'r~.los.':& responsabilidades por atos ou latos pelos quais eventualmente pOSSJm Vlr a Sttr. demanda<!os judicial ou administrativamente, cotlrindo os 1atos gerador$! ocorridos no exercicio dos seus mandatos.

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Art. 11 • Não podem partrcipar da administração. além dos impedidos em;Lei óu por normativos do Banco Central do Bras/I, as pessoas naMa;s que:

I - estiverem inadimplentes com o Banco 0lJ que, dolOSamente, lhe lenham caUSadO prejuízo, ainda não ressarcido:

11 • participaram ou Participem de socJedade em mora com o 8anco;

li! - sejam sócio. cônjuge ou parente 3SCtlndente, descendente, colateral ou afim. alé o terceiro grau, de membro de qu9lquer dos órgãos estalulàcios.

SECA0 I

Da Assembléia Geral de AcIonistas

Art. 12 • A Assembféia Geral é o órgão superior de deJlberaçlio, sendo constlluida peJa reUnião dos aciOnistas, convocada e instalada na.'forma da lei e deste Estatuto, quer seja Ordinária ou Elctraordinária.

Art. 13 • A Assembléia Geral tem poderes para deliberar sobre todos os negódos de

Interesse do Banco e tomar deClsóes de sua competência privativa. es1abelecida em lei e, em especial:

r • Alterar o capital Soclai;

11 • Alterar ou reformar o Estatuto Social;

111 • Tomar as contas dos administradores, demonstraçóes financeiras:

examinar, discutir e deliberar sobre as

IV - Elegei' e destitlJir os memtlros dos Conselhos de Administração e F"lScal;

v . Deliberar sobre a desllnação do lucro líquido do exercicio social e sobre a distribuição de dMdendos;

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VI - Deliberar sobre assuntos proposlo$ pelos CanselMs de AclminJstração OV Fiscal, .

atendidas as dJsposiçóes legais pertinentes;

VII - Delioorar SODre proposta oe aoesao às prátIcas OI'iarencraoas as guvemariça

corporativa e aos regutamenros dos segmentos de listagem da BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo;

VIII - Fixar o montante global ou individual da remuneração dos membros CIo Conselho ela Administração. do ConselhQ Fiscal e da Diretoria Exeeuliva, Inclusive benefIcios de qualquer natureza e verbas de representação, em COl'llormidaelacom a lei;

IX - Deliberer sobre o pagamento aos Aclmlnrstradores de participação nos lucros da empresa, observados os limites legais.

Art. 14 - A Assembleia Geral reunir-se-â ordÍl'lariamenta uma vez por alio. nos 4 (quatro) primeiros meses Seguintes ao término do exerciciO social. e extraordirlatlamente sempre que necessário.

~ 1. - Compete ao Conselho de Admin lsl1ação, observado o disposto no Estatuto, convocar

a Assembleia Geral.

~ 2" - A Assemblela Geral poóe também ser convocada:

a) pelo Consell1o Fiscal, nos casos previstos rio item V do art.

163 da lei 6.404/76;

b) por qualquer acionista, Quando os administradores retardarem, por mais de 60 (Sessenla)

dias. a convocação, nos casos previstos em lei ou no Estatuto;

a) por acionistas que representem 5% (cinco por cento), no mrnitnç~ do capital social, quando os administradores não atenderem. no prazo de 8 (oito):i(jjas, a pedido de convocação que apresentarem, devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas:

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dI por acionistas que representem 5% (cinco por ClIntO), no minimo, dO capital votante, ou

5% (cinco por cento). no mínimo, dos acionistas sem dlreno a voto. Quando os administradores não atenderem. no prazo de 8 (oito) dias, a pedido de COnvocação de Assllmbleia para instalaçào do Conselho FiscaL

9 3 0 A Assemblaia Geral será presldJda pelo acionista majoritário ou seu substituto legal,

que conVIdará um dos acionistas presentes

para secretariá-lo.

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~ 4° • A partir da data de publicação do Edital de Convocação, ficarão' 5ll~pen~s as transferências aÇ'5espelo perlodO de 'S {q~ínzel dias.

S 5" • N<l A"S,mlo'''ia Geral t'xlraoramana lralar-5e-á eXClusIVamente00 OOje;~ a:~r<lÓO (lOS editais de convocaçào, não se admitinelo a inclusão, na paula da Assemble~a, da assuntos gerais.

SEÇÃO 11

Do ConSelho de AdminiSlraçiio

Art. 15 • O Conselho de Administração é órgão de Administração Geral, e lem por finaJldade fixar os objetivos e a política do Banco.

Parágrafo ÚIIlco; Estão Subordinadas ao Conselho de Administração, aS Unidades de Auditoria Intema e de Controles Internos e Gestão de Riscos.

de 9 (nove) membros efetivos, eleitos a seguir. elos quais. rtO mínimo 20%

(Vinle por cento) de\ltlrão ser Conselheiros Independentes, de acordo com a definlçáo da BOVESPA, constante no parágrafo 7" deste Qr1igo:

Art. 16 • O Conserho de Adminlslração compor-se.á pela Assembfela Geral, COm a composição descrita

I - Um Presidente, que SBrá o Secretário de Estado da Falenda;

11• Um Vice-Presidente, que será Q Presidente do Banao do Estado de Sergipe SA

li! - Um representante dos acionistas minoritários;

aposenlados; IV - Um rapresentante dos empregados do Banco. escolhido dentre os ativos e

V - Cinco membros indicados pelo acionista majoritário. de\ltlnda pelo menos um deles eslar erlQuadrado como Conselheiro índependeme, nos lermos estabelecidos no parágrafo 7" deste artigo, COnfOime narmatizado pela BOVE$PA.

~ '" • Os membros <kl Conselho de Admínistraçáa davem ser acionistas, e serão eleltos com

mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, devendo permanecer no eXerclcio cargos. elas respectivas iunçi.ias até a posse de seus substJtutos, Salvo se renunciarem aos seus

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~ 2" - Contar-se-á

Ceflselneires que estender-se-á até a POSse de seus substitutcs;

da AssembJeia

Geral que os eleger.

.o prazo de mandato

dos

~ 3' • O Presidoole do CUflselho de Administraçàe &era subslJluio.o nas reunices ele Órºàe, em casos de impedimento cu ausência, pele VJce-Presldetlte.

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O processo eleitoral para a escolha de membro previs/ll no inciso IV da caput deste

artigo será deflagraclo 6 conduzido, em conjlH1/ll, pela Diretoria Executiva e pelo Sindicata

dos Empregados em Estebeleclmefltos Bancários no Estadc de Sergipe, a partíl' do qual,

a ser apresentada à Assembleia Geral de Acionistas, Os

candidatos deverão ter, dentte .outros requisitos. no mrninw OS (ci~c) anos de setviços prestados ao Banco, para os que estiverem na ativa, não apresentar restrições foncionais. e serem eleitos de Icrma cfl(eta a ser regulamentacla pela Diretoria Executiva.

será lormada uma lista tríplice

fi S" • O empregado eleito para a cargo de que trata a parágrafo anlllriar terá estabilidade pelo tempo de exerclclo do menClato, acrescida de 1 (um) ano, ressalvados OS casos de justa causa previstos na LegisUilção

~ 6" • No caso de vacGncia de todos os cargos do Qlnseiho

de Administraçã.o. compete à

dos Diretoria substitutos. Executiva convocar a AssembleJa Geral, no prazo de 30 (ltima) dias, para eleição

~ 7" • CaracteriZa-se, para fins deste Estatuto Social. conforme t1eftrliÇác da BOVESPA, corno Conselheiro Independente aquele que:

aI Não tiver qualquer vinCUlo com o Banco, exceto participação de capItaL. ,.

bJ Não lor acionista controladO/. CÔl1juge ou parente llté segundo grau daquele, ali não for

3(ltês) anos, VirJCUladoao Banco ou entidade relacionada ao

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acionista .ou não tiver eMtrolador; sido, nos últimos

oI Não tiver sido. nos últimos 3 (/rês) anos. empregado ou Diretor do Banoo. do acionista Cantrolador ou de sociedade Controlada pelo Banco;

d) Não for fornecedor .ou comprada r, direto .ou indireto, de Set'\lÍÇOSe/ou

em magnitude que implique a perda de independência;

produtos do Banco.

aI Não for funcionário ou administrador do Banca ou entidade que esteja oferecend.o ou demandando serviços e/oll prOdutos aa Banco;

f} Não for cônjuge ou parente até segondo grau de algum administrador <10 Banco;

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g) Não receber OlJlra remuneração do Banco, além da de Conselheiro.

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~ ao . Também serão considerados Conselheiros lndependentes aqUeles.,eleitos na forma uas iJiltJgrdrOS ';' " :j' du "rl'Qo 141 da Le, 6.404176, oem CO<llo <;lO,nC'80. tlhfllSle afogo, clesde que aJendam O disposto no parágrafo 7" deste a";9O.

Art 17 • O Conselho de AdministraÇão reunlr-se-â ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que for convocado por seu Presideme ou Vice. Presidente, e somente se Instalará e c1eftberará com a presença da mllioria elos membros.

0

~ 1 O Conselho deliberará sobre propostas que lhes forem feilas pela Diretoria Executiva do Banco, pelo Presidente do Conselho OU por qualquer dos seus membras,

i z.o • As deliooraçlles dO Conselho serão tomadas peja maioria dos votos dos membros e registradas em alas, cabendo ao seu Presidente o voto pessoal e o de qUafidaCle.

Art

18 • Ao Conselho de Administração.

Estatuto. compete:

além das atribuiç5es

I • Fixar a orientação geral dos negócios do Banco;

previslas em Lei e neste

" • Eleger e ClE!stituiro PreSidente e os demais membros da Diretoria EXel)uliva:

UJ • Deliberar sobre o planejamento eslTatégico apresentado pela Diretoria Executiva;

IV - Detiberar sObre o pagamento

da juros

sobre capital. próprio e a distribuíç<,o de

dividendos, inclusiva intermediários, á conta de lucros acumulados ou de reservas de luetos

~~~ exisfenles no último balanÇO anual ou semestral, 'ad referendllm" da Assembtêia Geral

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v . Deliberar sobre o deferimento

Executiva, OOncessÓ8S de cartas de fiança e prestação de outras garantias a

de Operações de crédito, aprovadas pel~ Diretoria

um mesmo

cHams. aSSim também oonslderado o grupo econômioo. que resultarem em responsabilidade de valor total SUperior a 5% (eínoo por cento) do palrlmônio líquldo da instituição, devendo a

reunião em que for apreciada a proposta ser, Obrlgalorlamente, Presidida pelo titular da Presidência do Conselho de Administraçâo:

VI • FiscalizaI li geSlâo dos membros da Diretoria Executiva. examinar a qualquer tempo os livros e papéis do Banoo, solicitar informações sobre contratos cefebrados ou em vias de celebração, e quaisquer OUltos atos:

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VII • COllVocara Assembleia Geral, Quando Julgar conveniente, ou no cailOdoArt 132 da Lei

6.404. de 15 de dezembro de 1976;

VIII- MW1ile.$lQr.~ S<)lJ(ç <J ''''''Ión" e a~ <;Of'1asda Dlfeia,ia I:Xeculiva;

IX • Deribefar sobre a emissão deaçõ~ ou bônus de subscrição;

X - Autori;mr a contratação da Auditoria Indepenáente, bem como a rescisão do respectivo

contrato;

Xl • Resolver os casos extraordinários ou omissos, "ad referendum" da Assembloo Geral;

XII • Deliberar sobre as direlriles das Unidades de Audiloria IntBrna e de ConlToles Internos e Geslão de Risc()S

XIII • Defiberar • ad referendum" da Assembleia Geral SObre o pagamento aos administradores, sem prejulzo d& seus direltose vantagens, de participação nos lucros da companhia, observado o contido nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 152 da Lei n0

6.404/76;

Banco; XI\1-

Deliberar SObreprOPosta de participação dos funcionários nos lucros ou resullados do

xv - Etaborar e anerar seu regimemo interno, e decidir sobre a criação, a extinção e o funcionamento de comités no âmbito do próprio ConSelho de Administração;

XVI

Geral;

- Mantfestar-se, previamente, SObre qualquer assunto a

ser submetidO à Assembleia

XVII - Deliberar Sobre Cllação, aqUisição, alienação. aumento ou reduç!o' de partiCipações

em outras SOCillO'ades;

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XVIII - ApreCiar os relatórios semestrais da Auctiloria Interna, de Controles 'nternos e Compliance, de Gerenciamento de Riscos, de Gestão da Estratégia e da Owldolia.

XIX. Aprovar o regimento interno da Diretoria Executiva.

SEÇÃO lU

Oa Diretoria f:l<ecUliva

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Art. 19 • Compele à Diretoria executiva a realização elos objetivos Sociais e 8 prática dos atos necessános au normlU tutlCionamenlu'Oo i:lMeo.

~ 1° - A Diretoria EXSctltiva será composta por 5 (cinco) membros:

I • Presidente;

11 • Diretor de Crédito Comerciai;

1Il - Diretor de Rnançase de Relações COm InVllstidores;

IV • Diretor Admj nislralivo;

V • Diretor de Crédito de DesenVOlvimento:

~ 2" - Os membros da DIretoria Executiva serão eleitos COm mandato de 2 (dois) anos, senoo permitida a reeleição,

~ 3° • Extinto o mandato. os membros permanecerão em seus eatgos até a POSSe dos seus substitutos, respeitados 08 limites legais.

~ 4° • A inveStidura nos cargos da Oiretori:I Executiva lar.se-á mediant& termo lavrado em

livro próprio.

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~ se - A Diretoria Execllliva s6 poderá deliberar COm a presel1ça de pelo manos 4 (quatro) de

e as

delílwações serão tomadas pOr maioria SirJlj)les. cabendo ao Presidente, além do voto

pessoal. (') de qualidade,

seus membros, sendo necessáriO a presEll"lça do F'resldente ou de seu substituto legal,

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~ 6" - A Diretoria Executiva raunir-se-á ordinariamente, pelo menos 4 (quatro) \fezes por mES e, extraordinariamente, sempre que o Presidente ou dois Direlores a convocar.

Art. Executiva: 20 - Além das hipÓteses preVistas em lei, dar.se--a a vacância de cargo da DiretOria

(trima) I • Pelo dias não da atendimento data da eleição: das exigências legais para a investidura do cargo no prazo de 30

11 • Pelo não exe{ckio das 'unções do cargo por 30 (Irinta) dias consecutivos

em ata, concedida pelo Conselho de AdminiStração;

causa Ou licença consignada

sem justa

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111• Pelo não comparecímenlo a 3 (três) reuniôe.s sucessivas da Diretoria Executiva. sem justa causa ou licença consignada em ata, concedida pelo Conselho de Adminlstração.

Art. 21 • A U"slor ••• tl(sw!lva e lovest,da 005 pocieres que a LeI e este cslatulo In~

conferem para o exercicio S pleno desempenho da atividade operacional e administrativa do Banco e,am especial, pata:

I • Cumprir e fazer cumprir 8s1e Estatuto, as deliberações do Conselho de Administraçáo e da Asssmbleía Geral de Acionistas, Regulamentos, Contratos e Convênios;

/I • Alienar os beos imóveis do Banco, ObedacJdaa legislação especifica;

111• Estabelecer e aprovar normas e regulamentos operacionais e de sefVÍços internos, plano diretor, orçamentos gerais e selorlais. consultando.se previamente ao Conselho de Administração sempre que ocorrer fixação cu modificação de normas básicas;

Ivnçóes; IV • Aulorilar a realização de concursos públicos. e a criação ti extinção ds cargos e

v . Aprovar critérios da remuneração, vantagens e grallflCáÇ>Õesa serem COllCedidas aos emprEl9ados,e alteraç~s nas Políticas de Pessoal;

VI • Encaminhar ao Conselho de Administração e à AssembleiaGeral de Acionislas o vlgenle: relatório anual. as c1enwllSlraÇÕesflnanCelras e balanÇos, em cumprimento à l~islação

VII- Decidir sobre operações de crédito, 6VerllUáis.concassóes de cartas de fiança a um mesmo cliente, assim também considerado o grupo econômico, ,que resuJtarem em

responsabilidade cle valor lotai 6uperior fi 1% (um porcenlo) e até 5f~:(clncopor cento) do palrfmónio flq uido da instituição;

VIII.

V,

do Submelét artigo 18, desle à aprovação Estatuto; do Conselho de AdminiStração as operações P!slIÍSlas 00 inciso

IX

• Elaborar um sJslema de delegação de Poderes para a prálica de alas de Ordinária

administração. lixando os níveis de competência decisória;

X

• DíSlribufr e aplicar os lucros apurados. após <:leliberaçáo da AGO e/ou C<ltlSelho de

AdmInistração:

XI - Decidir sobre Jnstalações, remanejamsmos e SUpressão de dependências, observadas

as determinações do Banco Central do Brasil;

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XII - Assinar baJanços e demonstrações financeiras;

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XIII - Fixar limites de alça:da do Presidente e demais Diretores, Superint~ndentes fi

Gersmes. ",clu~l\Ie parOl cíelernnll1"llu oe operações /.ie créditu. estabelecidos para a Oir8tOrl8 ElceCUliva;

O(:lntro UOll. lIC1i1l6li

Xlv • AUtorizar a celebração de acordos e convênios. ou assinaturas de contratos de

natureza especial não operacional;

xv . Fixar nOJll1aspara as operações não preYistls neste EstaMo, porém permitidas por disposições legais e regulamentares;

XVI • Deddir sobre casos omissos. 'ad referendum" do Conselho de Administração ou AssemDleia Geral, a depender da competência;

XVII "Aprovar os regulamentos de funcionamentll dos Comités;

XVIII - Cumprir e lazer cumprir as pollllcas corporativas da organização delinidas pejo COnselho de Admlnistrayão;

XIX. Acompanhar as atividades desêt1volvidas pela Comissão Permanente de Licitação;

XX

• Estabelecer e aprovar a Estrutura Organizacional do Banco;

XX!

- Elaborar e revisar, anuafrnllflle, o planejamento estratégico do Banco;

X}(II - Submeter à apreciação do Conseiho de Adminiilração proposta de pagamento de Juros sobre o Capital PrÓPrio, (le destinação dOs lucros apurados no balanço e de dislribuíçãc de dividendos;

.1.:

XXIII

- Elaborar e aprovar o sistema de pagamel1to de participação dos funcionários nos

lucros

e resultados do Banco, a ser submetido ao Conselho de Administração;

XXIV

- Decidir sobre a concessão. a Ilfllidades criadas e mantidas pelo Banco, de

contribuições para a consecução de seus Objetivos sociais.

Art. 22' • Ressalvadas as competências regulamQnlares específicas para a prálica de ordinária administração, lodos os documentos que obrigam o Banoo ou exonerem terceiros um de obrigações Direll)(. para Com este COntraidas, serão firmados peJo Presidenle em conjunto com

Parágrafo Único - Fl)(a da sede, no Pais ou no exterjl)(, exclusivamente em aIos ~aCJOnaClOsCom alividaoes OPeracionais, o Banco poderá se fazer representar por um

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membro de Dir610ria Executiva ou por procurador especial, munido, em qúalquer l:àsó., de

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para o respeClivo ato,

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AfI. 23 • A oulurgl:l <.Ia jJrU(.:Ufllção,li Citllegaçi;o tifl POOtltEj6!laia vroinária adnlinist1açãu e ii

nomeação de prepostos e representantes dependerão de deliberação da. Diretoria Executiva, conslante de ara que contenha expreSSamente o nome do mandatérlu, os limitas dos poderes conlaridose o prazo de duração do mandato.

~ 1" - As disposições deste

prOCUradores,e aos prepostos nomeados para atuarem na ell/era do Poder JUdiciário e perante repartições públicas.

afligo não se aplicam a advogados constituídos como

~ 2"- As procuraçôB$ outorgadas nos termos desle artigo serãolirmadas peio Presidenle ou por seu substituto legal.

Art. 24 • A Diretoria Execu!lva lerã como órgãO$ auxiliares, Comitês devidamente regutamentadO$através de ReSOluções de Diretoria. com aprovação prévia do Cooselno de AdminiStração sempre que ooorrer fixação ou modificação de flOrmas básicas,

Parágrafo Único - O Banco, l1a sua estrutura organizacional, conlará com orna Comissão de Licitação. na forma em que a Lei disjl<Jser.

Art. 25 - São alribuições do Presidente:

I • Acompanhar, coordenar e dirigir os negóci()S do Banco, ~elando Pejo desernpen~o harmónico das difelOrias, medianlB o exercício de controles que visem a assegurar o cumprimento fiel das atribuições da Diretoria Executiva e das pOlíticas e arrerrlzes definidas para a oparacionaJiução dos negócios e ílestão interna de iodas as áreas;J

11- ReprasenlBr sliva e pasSivamerlte o Banc:oem JuÍZo ou em suas relações com terceiros, podendo para tal fim constituir procuradores. prepOstos e representantes, ressalvado o estabelecido 1\0$~ 1° e 2°, do artigo 23, deste Estatuto:

11/- Estabelecer aIos para cumprimento das deiiberações da Diretoria Executiva;

empregadOS; IV - Admitir, demitlr, ceder. plomover. nomear, transferir, comiSSionar, contratar 11 diSpensar

e pelo Comitê de

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VlI - Presidir as reunióes da Diretoria Executiva, cuidando da el(ecuÇ&o do que ficar deliberado;

11111• encamonnll' a UlrelOfl1:l t:xecuuva as proposl8S de frnanClamento que excederem sua

alçada;

IX • Aplica, os recursos relativos às dotações para publlcldade, propaganda, promoções, relações PÚblicas. donativos filantrópicos, culturais ou técnico-crentificos;

X • Fixar as BlllbuJçóes dos Diretores, podendo inclusive !leias promOVer alterações que se fizerem necessárias. respeitadas as disposições deste Estatuto;

XI • Autorizar operações ativas e passivas, bem como de despesas ou da Pl'álica de aios que Executiva; importem em cessão de direitos do Banco. respeitada a alçada que It)e fixar a Diretoria

XII • Acompanhar, Ccon:lenar e controlar a el(ecução de Orçamento de eaplação e de aplicações do Banco, dentro das díretri~a$ Ilstabelecidas pelo Conselho de Administração, concamemes 80S critérios de enquadramento e de prlorldades a sarem observados nas operações da DirlrtOtia ExeCUliva;

XII( • Acompanhar as atividades relativas às Áreas de Tecnologia da Informaçâo, de Plsnejamento, de Marke~ng e Comunicação, de Controles Internos li CompJíance, de Geslâo de RISCOS,de Gestão àa Estratégia, de Auditoria inlema e Jurídica;

XIV • Acompanhar as ínstlturÇôes; Caixa de AsSistência dos

CASSE, InsUMo Banese de Seguridade 'Social - SERGUS. AssOCiação Atlétice Banese _

EmpregadClS do Ban8se _

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MS, e suas COligadas:

impedimentos; xv - Designar, dentre os membros da Diretoria, aquele qLIEI lhe substituirá nas ausências e

XVI - Acompanhar a elaboração do Planejllmento finaneeiro-tríbUlárío e os Orçamanlos de caplação, aplicação, recalms. despesas e de Investimentos;

Executiva; xvn - Acompan~ar a elaboração dos relatórios trimeslrel. semestral e anual da DiretQTia

XVrli • Acompanhar a elaborllQào de estudCl visando o início ou encerramento de ativldades ,~de Pontos de Atendimento (Agências, PABs e correspondentes bancários);

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XIX " Acompant19.l' o Plano de Metas 00 Agências é do 'Banco e seus proQfamas de

prell1iação;

XX. Acompanhar o :Sistema ae (;Iassrficaçao ae Agencias;

XXI • Acompanhar o Sistema de Avaliação de Desempenho 00 AgÉincias e Carteiras

OperaCionais;

XXII • Acompanhar as

Diretoria Executiva do Banco;

polWcas de tecnologia

da Informação e comunicação

fixadas peta

XXIII.

Acompanhar a contratação ou a aquisição ele equipamentos de processamento ele

dados.

bem como 00 programas e slstemas a serem utilizados pelo BanCQ;

XXIV.

Aoompanhar e controJat a poHtica 00 marketing do Banco;

XXV

ACOmpanhar os sJstemas de controles internos e de gestão de riscos da InstilUlção.

com toco na diminuição gradativa cios nlveis de exposição;

XXVI • Intensificar a disseminação

diversos níveis organizacionais;

da ClJllura de controle intemos e compliance

junto aos

XXVII. Acompanhar os indicadores de govemança COorporativa e colaborar com o seu

monitoramento permanente;

XXYUl • Acompanhar as revisões Pati6dicas nos controfes inlernos. localizando a otimização dos processos e dos instrumentos. COm vistas a manter os nlveis de respostas sempre

crescentes;

XXIX. DispOnibilizar informações estratégicas para a 'Diretoria Executiva e Conselho de

Administração. visando subsidiar a tomada de deciSões;

L

XXx • Participar na eJaboraÇéO de politicas

para teClas as áreas da organização;

XXXI " Prover os COlegiados decisórios de informações de alta retevância, sObretUdo no que

conceme aos controles Internos. compliance e gestão de riscos;

XXXJl

vinculados a sua Diretaria;

• Indicar empregados para o exercíciO' de funções 9erendais e membros de Comitês,

XXXIII • Indicar os repreSentantes do 'Banco nos CO'nselllose Diretorias das entidades por lHe palrOCiflaetas, e suas coligadas;

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XXXIV. Monitorar os riscos de mercado, de liquidez, de crédito e operacional, tanto I\él

captação como na aplicação de recursos no Mercac10Financeiro e de Capitais;

xxxv - Acompanhai o cumpnmemo <Ias nOrmas que OJspoemSOtKea lav8gern de oirr!Jeill).

XXXVI. métOdOS;

AcompanhaI as alivklades de desenvolvimento organizacional e de organização e

XXXVII - CoordenaI e responder pelas atividades rsladonadas à Ouvidoria do Banco;

XXXVIII - COOrdenar as atividades relativas às áraas de Tecnologia da 'nformação e Comunicação;

XXXIX - AesponsabiliUHltl pelas irrformaçôes 1\0 âmbito do sistema Central de Risco de este Crédito, assunto; bem como por todos os relaclO1'lamemoscom o Banco Central do BrasJI relativos a

XL - Sugerir alterações na polllica de alçadas operacionaiS da carteira de crédito;

XLI • ACOmpanhar o cumprimento das normas que diSpÕem sobre gerenciamenlo e

apuração de lím~es mínimos de padrÓ8Smínimos de capital.

AI1. 26 - São atribuições do Diretor da Crédrto Comercial:

comercial; I • Coordenar e superintender a política de negÓCios no âmbito das operaç6es de crédito

" - Propor programa de aplicação de recursos pera a carteira de, crédito comercial.

observaMo as e)(ígibjfiCad8Snormativas e as datéffi1lnações emanadl1~\,por a51a Estatuto,

em conformidade com a política operacional: .

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1I1-lde"tilicar Oportunidades de negócios relativos à sua área de atuação;

IV - Indicar empregados para o exert:icio de !unções gerenciais e membros de Comités. vinculados a sua Diretoria;

v • Sugerir aNeraç6es na pOlftica de alçadas operacIonais da carteira de crédito comercial;

VI • Coordenar e administrar a PoIi!ica de análise técnica e concessão de crédito comercial, baseada em sistemas de informaÇÕesde riscos, definida pela Oiretoria Executiva;

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VII - Assinar, sempre em coniunto cem o Presidente, dentro da sua área de .atuação, os documentos que criam obrigações financeiras para o Baneo, bem como os que Importarem em IlbéraCáo de (larantias. avais e fiai'l(:a:

VIII. Coordenar as atividades de CobrarlÇ8e recuperação de créditos;

IX - Responsabllizar-se pelas operações de crédito. dentro de Sua alçada:

X

- Substillllr o Diratar de Crédilo de Desenvolvimento em SlIaS ausências e impedimentos:

XI

• Coordenar outras atJvidades das áreas que lhes estão subordinadas;

XlI.

Coordenar as atlvidades relativas à anáflse e decisão sobre propostas 00 concessão ckl

operações de crédllo e cams de fiança bancária, fixação de limites de crédito e renegociação de dividas;

imobiliário. XIII - Coordenar e acomcanhar a gestão dos sistemas de crédito comercial, rural, industrial e

Art. ~1 - São atribuições do Diretor de Finanças e de Ralações com Investldores:

I • Dirigir e acompanhar Os serviços de natureza financeira;

ri - Orientar e coordenar as atividades de caPtação e aplicação de recursos, via mercado

monetário, financeiro e de capitais. e aquelas oriulldas de /Wldos de imieStimenlos, Iltulos de capilalização e congêneres:

111 • Defmir e financiamentos, próprios;

controlar os limites de dOlação para concessão de empréstimos e com base nas captações e exigibilidades de recursos de terceiros e

IV • Controlar os eréd/lo$ rea~dos pejo Banco, avaliando a .!l!tuação das seguintes atividades: contabiliZação. medição de riscos de descasamentos de ativos e passivos, inadimplência, fluxo de caixa das operaçôes e seus efeitos tributários;

V • F"!J(élras taxas mállimas e mínimas para os negócios voUMos ti capt~o e aplicação de rElCUrsos, respecwam en te:

VI • COOrdenar as atividades relativas ao controle da reserva bancária, compulsÓrios,

teSouraria e guarda de valores;

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VIII - Controlar os serviços 00 COl11pensaçãode cheques e outros papéis;

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IX • Assinar, sempre em conjunto com o Presidente, dentro de sua área dealll3~o,

os

documentos (]ocessá[io~ Ü H)o"iHJellta~u UtJ ff:CUrS<.ls. Q ••.•uc:~sGLJC ~;krrl .:~;",:;;~;~:,~ financeiras para o 8<1ncocomo avais e fiança, e de ali<lnação 00 aquisição de bens:

X • Substituir o DiretOl Administrativo em suas ausências e impedimentos:

XI - ResponsabiUzar-se pela criação. funcionamento e controle de prooulOs de captaçáo e aplJcação financeira, depósitos em geral, fundos de investimento, tItulos de capitalização. produtos de previdênCia, cOI1s6rciose demais serviços bancáríos e pela administração das contas correntes e de poupança do Banco e seus subprOdutos:

XI! • indicar empregados para o exercício de lunções gerEl!1cialse membros de Comitês.

vinculados a sua DIreloria;

XIII • Proceder à observância das dlretrtl:es estabelecidas pelo Banco central do Brasil para

o Sistema de Pagamentos Brasileiros _ SP8;

XIV - Administrar e acompanhar os conllénios, serviços e tarifas:

XV

- Atualizar e acompanhar os sistemas de informações gerenciais e de rentabilidade de

Clientes;

XVI • Admínístrar e COI1trolaras atividades referentes às novaçóes dos recvrsos relativos ao

Fundo de Compensação e Variação salarial _ FCVS;

XVII - Coordenar e superintender li política' d& arracaãaçào de tributos, prestação ele serviços e de parcerias 00 negÓCios.no âmbito de ~s alrll.lUiçéles;

XVIlI • Formular estratégias 00 captaçãó e alocação externa;

de recursos,; Inclusive ele origem

,

XIX - Acompanhar a elaboração de balanceies. bafanços e demais ~monslraçÕ&s

fi.1anceiras do Banco. as notas explicali'4lS, pareceres do Conselho Fiscal e Auditores

Indepenc1entes;

xx - Controlar as atividadesrerativas ao recolhimenlo de tributos federais, estaduais e municipais, exceto previdência social;

XXI - Coordenar e acompanhar os serviços afinenles ao lançarrn.>ntopúblico e particular de ações pelo Banco. através de operação 00 -underwrinting" e o Sislema de Acionistas;

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XXII • Acompanhar o planejamento flnanceiro-tributario e os orçamentos de caPlação. aplicação. receitas, despesas e de invaslímeJl!Os;

Parágrafo Úni<:o. Corno f<:tspunsávd lJel<ts i'ielilçóes <;(Jlfl irlV(,sUcJOItlS, <;tJ •• rOlln" pl"~l,;ii"o

a Comissão de Valores Moblllários (CVM). denlte outras atribuições prevístas em Lei, responsabilizar-se pelo cumprimento do que dispõe o Manual de Polflles de Divulgação de

Ato ou F=ato Relevante e de NagoclaçAo com Valorss MobHlários de Emissão do Próprio

Banco, aprovado paio Conselho de AdmlnistraçâO do Banco li deVi<lamente registrado na CVM,

Art. 28 • São atribuiÇÕes do Olrator Admlnlstra~vo:

I - Administrar a política de gestão de pessoas fixada pela Diretoria Executiva;

11• COnCeder licença.

IJI • Fixar normas de administração de material;

IV • Efetullt' nomeaç6es e transferências alé o nlval hierárquico prevlametlte estabelecido

pela Presidência, por delegação da mesma;

V • Acompanhar as provielênclas relativas aos meios necessários para conservação dos bens móveis e Imóveis do Banco;

VI . Acompanhar a regularidade de lodos os atos administrativos da instltuiçâo, tendo presente sua situação Bwnàmico-financeira;

VII • Assinar, Sempre em conjunto COmO Presidente. ~ntro da sua área de atuação, contratos, convênios e acordos. que alem obrigações financeirlilS pará o Banco, como aval

e fiança, e de alienação Ou aquisição de berlS;

VIII • Substituir O Diretor de Finanças e de Relações com InvesíldQ!Ss em suas ausências e

impedimentos;

IX • Controlar as atividadesrelalivas

ao recolhimenlo ele encargos sociais e trabalhistas;

X • Inellcar empregados pal.1\ o exercício de funções gerenciais e membros de Comitês,

vinculados a sua Diretoria;

XI • COOrdenar outras atividades que lhes forem afins, delegadas ou conferidas pela

Oireloria Executiva;

Xli • Acompanhar os contratos de ,Dl'estação ds se~os:

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XIII • Acompanhar & pQlllica de segurança definida para o 8tlnco;

XIV. Coordenar as atividades relacionadas com compras e licitações;

XV • Responsabiiizar-se pelo desenvolvimento humano no Banco. através de politicas

relacionadas a: recrutamento, seleção. capacitação e desenvolvimento, carreiras, desempenh<)omo~vaçào, movlmélllação e retençâo de pe:>soas:

XVI. Cooroonar as atividades nalatlvas a canais de atendimento de clientes e marketing

Art. 29 • &io atribuiçóes do Diretor de Crédito de DesenvoMmenlo:

I • Assinar, sempre em conjunlo com o Presidente, dentro da sua área 00 atuação. os documentos necessários à movimentaçáo de recursos, aqueles Que criem obrigações Jinanceifas para o Banco corno aval e fiança, e de alienaçáo ou aquisição de benS:

11 - Indicar empregados para o exercício de funções gererJCiais e membros de Comitês vinculados a sua Diretoria;

111• Subslituir o Diretor de Crédito Comercial em suas ausências e impedimentos;

IV • Coordenar e superintender a política de negócios no âmbito das operações de crédito de Desenvolvimento, relativos as áreas de; credito rural, crédito de infra-estrutura, crédito imobiliário e mlcro.crédito;

v . Propor programa de aplicação de recursos para a Carteira de Desenvolvimento,

observando as exigibilidades normativas e as determinações eman~as por esl& Estatuto,

em conformidade com a poUlica operacional:

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VI - Acompanhar os trâmlles para fiberaçáo dos recursos por 'parte de instillliÇÕes de

repasse e outros organismos oficiais;

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• Coordenar a elaboração de programas de financiamento;

VIll

• Celebrar convênio elou contrato de repasse, aprovados pela. Diretoria Execuwa;

IX • Coordenar as atividades de análise e avaliação de projetos;

X • Acompanhar os prOCéssos de financiamento;

de

desenvolvimento, baseadO em sistemas de informações da riscos, conforme definido pela Diretoria Execuliva:

Xl • Coordenar e administrar

a polllica

de análise

e ooncessão

de crédito

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XII • Coordenar as atividades de CObrança e de recuperaçâo de créditos de dElse l1V olvir'TH;rlto.utilizando-se da eSlrullJ/a existente na carteira de crédito cemercial;

XIII. Responsablllzar.se pelas rntormaçóes no ambilO ao s,stema ae Central dtI R~Gv;; Ué Crácllto. relallvos às operações de crédito de desenvoilllmento. bem com!} per ![}dos os relacionamentos com o Banco Central do Brasil relativos a esse assuntO;

XIV - Definir e controlar os timiles de dotação para concessão de empréstimos

fil1ànclamento, na sua àrea de alUação. com base nas diretrizes deflnldas pela Diretoria Executiva;

e

xv - Administrar e controlar OS contratos da carteira de crédito imobilíário. COm ou sem o amparo do Fundo de Compensação e Variação Salarial- FCVS;

XVI - Administrare controlar as operações de micro.crédito, com recursos próprios ou de

lerceJros;

XVII • Respensabilizar-se pelo relacionamento com as estruturas de governos. nas esferas

municipal, estaÓlJale federal. visando captação de negócios para o Banco;

XVIll - Identificar oportunidades de negócios ralatiVos à sua área de atuação;

Xl)( - Responsabilizar-se pelas operações de crédito de desenvolvimento. dentro de sua

alçada;

xx - Administrar e acompanhar os correspondentes. não bancários;

XXI • Coordenar as atividades ralactonadas cOM,a áreáôé cada~;operaéiOnal de dientes do Banco.

O""",.

da carteira

Art. 30 • O Banco disporá de uma Ouvidoria, vinculada a Presidência, de funcionamento permanente. com a atribuição de assegur.ar a eslfita observância das normas legais e regUlamentares relallvas aos direitos do COnsumidor e de atuar como canal de comunicação entre a sociedade e os cfientes e usuários de seus produtos fi serviços, inclusive na mediação de conflitos.

~ 1 Q A atuação da Ouvidoria sará paulada pela transparênCia. interdependência. imparcialidade. ÍSErIlÇãO e ética. sendo dota(ja de C?ndições adequadas para o seu efetivo

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i 2! • A Ouvidoria terá acesso a todas as Informações necessárias para e elalloração de respostas adetJueclas às reClamaÇÓes recebidas. tendo a prerrogatMil de requisitar ínformaq6es e documentos adicionais para o e~erclcJo pleno de suas atividades, obseMlda a leglslaçAo refatllla ao sigilo bancário.

S 3 D A Ouvidoria será administrada pelo Ouvidor, escolhido dentre 00 rurtcioná/i()s da ativa do banco, Que será designado e destituído, pela Presidência, com mandato de 02 (dois) Mos, po:lendo ser reconduzido.

Art. 31 - Constltuem.se atribuições da Ouvidoria:

1- RecebeI. registral, instruir, analisar e dar Irntamento formal e adequado às leclamações de clientes e usuãrios de produtos e serviços da instituição. Que não forem solucionadas pelo atendimento habituai realizados pelas agências e demais pomos de atendimento;

11 - Prestar os eSClarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do andamento das suas demandas e das provldênclas adotadas;

111 - Informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não pode ultrapassar quinze dias, e encaminhar resposta COnclusiva dentro deste prazo;

IV - Propor ao Conselho de Administração medidas corretivas ou de aprimoramento de pfOcedimentos e rotinas, em decolTencia da análise das reclamaçóes recebidas;

v - Elaborar e eI'lcamjnhar à Auditoria Interna e ao Conselho de Mminlwação. ao final de cackl semestre, re'atórlo Quantitativo 8 qualllatl\/O referente a atuação da OuvidOria. contendo as proposições que trata O Inciso anlerh1r,

seçÃo IV

De COJlSelho Fis<:al

Art. 32 • O Conselho FIScal, com flJnclonamenlo de modo permanente, é Constituído por 5 (cincO) membros efetivos e Igual número da ~upJent!ls. eleitos anualmame peta Assembléia Geral OrdInária. que IhesftJ(srá a remuneração. nos termos da Lei, po&ndo ser reeleitos. assegurada a representação da minoria de aclonlsias e igualmente dos detentores de ações anelais.

CARTÓRIO EDUARDO ABREU 31 DF CIO DE ARACAJU {SEI

~ Cerlirico e dou r!-.QjJ-.e-<1_~rlts.ntt cODia é a

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Parágrafo Único - Somente poderão $ér eleitoS para o ConserlW Fiscal pas.soas naturais, residentes no Pais, diplomadas em curso universitário, ou qUI! tenham ex~(ciáo, por prazo mínimo de 3 (três) anos. cargo de Administrador de Empresa ou de Conseltlelro FIScal, e QLfe sejam desimpedidas na forma da leI.

Art. 33 - Nas auséncias e impedimentos dos membros do Conselho Fiscal, serão convocados os suplentes, nll ordem em qllG' figurem na Assembleia Gera! em que foram eleitos. 1ic;allôo assegurada a rePfesentação dos acionístas millorilá/iOS e igualmente dos detentoras de ações preferenciais. pelos respectivos suplentes.

Art. 34 - O Conselho fiscal reunir-se.á em sessão ordinária mensaimente e. extraordinariamente. sempre que julgado conveniente, sendo validas as deCisões tomadas por maioria.

Art. 35 - Compete ao Conselho Fiscal:

I - Fiscalizar, por QUalquer de seus membros, os aios dos admil'lÍSlradoras e verificar O cumprimento cl<Jsseus deveres legais e estatutários;

11 • Opinar sobre o retatÓfio anual da administração. fazendo constar do seu parecer as

informações complementares que julgar necessárias ou úteiS ã delibllraçác da. Assembleia Geral;

1II • Opinar sobre as propoSla$ dos órgãos da administração, B serem submetidas à Assembleia Geral, relativas a mOdifiCação do capital $(leial, emissão de debêntures ou b6nus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos. transformação, incorporação. fusão ou cisão;

.

IV - Denunciar. por qualquer de seus membros. aos órgãos de administíãção . e. se estes não lomarem as provid~ncias necessárias para a proteção dos Interesses do Banco. à Assemblela-Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis

ao Banco:

v . Convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os

mais de um mês essa convocação. e a Extraordinária, sempre que ocorrerem motl\lOS graves ou urgentes, e os órgãos da administração, instados a tanto, não a convocarem, Incluindo na ordem do dia das assembleias as matérias Que considerarem necessárias;

órgãos da adminlstraç<'lo tetmdarem por

VI - Analisar, ao menos trimestralmente. o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periOdicamente pelo Banco:

CARTÓRIO EDUAR SR . ICI EARACAJU (SE) nstraÇóes financeiras do exercício soCial e sobre elas opinar;

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VIII - ExerCer essas alrkbulçóes, durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que a reg uram_

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colocar à dlspoSkÇãodos membros em exercfcio do Conselho Fiscal. dentro de 10 (dez) dias, cópías das alas de suas reuniões a, dentro de 15 (quinze) dias do seu recebimento, cópias dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periOdicamente e, quando hoU\ler, dos relatórios de execuçâo de orçamentos_

s ~ . O Conselho FIScal, 11 pedido de qualquer dos seus membros, solicil;mi aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações. desde que relativas à sua funçâo

fiscalizadora. assim cornos especiais.

elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis

S 3° - Os membros do Conselho

Fiscal assislirão

às reuniões do Conselho

de

Administração. ou daOiretol'ia, em que se der/berar sobre Os assuntos em que devam opinar.

~ 4° - O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer de seus membros. poderá sOlicitar aos auditores independentes esclarecimentos ou informações, e a apuração de falos espa clli cos.

~ 5° • O Conselho FIScal deverá fornecerinformaçàes sobre matérias

ao acionista. ou grupo de acionistas que representem !'tO mfnimo 5% (Cinco por Cenio) do

capital

de sua competência

social. Sempre que forem solicitados:

~ 6" - As atribuições e pOderes confericloS pela lei ao Conselho Fiscal não podem ser outorgados a outro órgão do Banco.

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s 7° • O Consallio Fiscal poderá, para apurar fato cujo esclarecimento seja necessário ao

questiles a serem respondidas por

perito e solicitar à Diretoria que indique. para esse fim, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Irês peritos, que poelem ser pessoas flslcas ou jurídicas, ele notório conhecimento na área em questão. entre os quais o Conseiho Fiscal escolherá um, cujos honorários seráo pagos peio Banco.

desempenho de suas funções. formular. COmlusti~liva.

Art. 36 • Os membros do Conselho Fiscat, ou ao menos um deles. deverão comparecer às reuniões da Assernbleia Geral e responder aos paordos de Informações formulados Pelos acionistas.

(AR1ÓKlO EDUARDOABREUJ. OFiciõõEARAUvU IS[I

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Parágrafo Único - Os pareceres e representações do Conselho Fiscal, ou de QÚalquer um

de

seus

membros, poderão

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apresentados

e

lidos

na

As~mbléia

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irldependentemente de publicação e ainda que a matéria não conste da ordem do dia.

Art 37 - Os membros do ConS<llt1oFiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que lIatam os artigos 153 a 156 da Lei das Sociedades Anônimas e respondem pelos danos resultantes de omissão no ClJmprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da Lei ou do Estatuto.

~ f. - Os membros do Cot'lselho Fiscal deverão exercer suas funções no 8l«:luslvo Interesse do Banco: considerar-se-á abusivo o exerGlcio da função com o fim da causar dano ao Banco, ou aos seus acionistas ou administraclores, Ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de Que resulte, ou possa resultar, prejuízo para o Banco. seus acionistas ou administradores.

!l 2" - O membro do Conselho Fiscal não é responsável pelos aios llleilOs de outros membros, salvo se com eles 10; conivente, ou se concorrer para a ptálica do alO.

f ao - A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal por omissão no cumprimento de seus deveres é solidária, mas dela se e>iime o membro dissidente que fizer consignar sua divergência em ata da naunlào do órgão e a COmunicar aos órgãos da adminlSlração e ti Assemblela Geral.

Art. 38 • OS membros do Conselho Fiscal do Banco deverão informar imediatamente as mOdiliçações em suas posiÇôes aCionárlllll rio Banco ã Comissão de Valores Mobiliários e às Bolsas de Valores ou enlldades do mercedo de balcâo organizado nasqllais os valores 1l10000iliáriosde emissâ() do Sanco estejam admltldos à negociação, nas condições e na forma determinadas pela Com/ssãode Valores Mobillárlos.

SEÇÃO V

Dos Comitês Executivos

Art. 3! - A Companhia terá um Comitê de Remuneração, oomposto de 3 (três) membros, nomeâ<los e destituídos peto Conselho de Administração, dentre pessoas que preencham as condições legais e regUlaml!lntares exigidas para o cargo, com mandalo de 02 (dois) anos, permitida recondução por Igual perrodo, devendo um deles ser escolhido coordenador,

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Das Operações

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Art. 40. As operações de crédito do Banco são efetivadas através das seguinles Carteiras:

I • Carteira Comercial;

11 • Carteira de Crél:tito, Financiamento e ilnvesllmellto (COC);

111 • Carteira lIe Arrendamento Mercanlll (Leasing);

Iv. Carteira de Desenvolvimento;

li . Carteira lIe Crédito Imobiliário;

elo Banco fi com as normas

emanadas pelos órgãos regulamentadores, poderão efetuar todas as modalidades de

operações.

Parágrafo Único - As Cartairas, de acordo com a conveniência

Art. 41 • A participação mIDlJmadas carteJras operacionais no total das operações de crédito do Banco obedecerá aos seguintes limites:

I • Carteira Comercial - até 90%;

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11• Carteira de Crédito, Financiamento elnvesl/tnéIllO(COC) •. até 70%;

1/1 • Carteira de Arrendamento Mercantll (leasing) • até 40%;

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I" • Carteira de Oesen\'Olvimenlo . até 20%;

V. Carteira de Crédito Imobiliário. até 20%.

Art. 42. Nas operaÇÕes de crédito realizadas através das C$rteiras operacionais do Banco. bem como nas operaÇÕesaCéssórias. serão ulilizadas, no mínimo, spreoos fin<lrtceiros e larifas cls serviços em niva's semeihantes a~pratiCados pela média d~ bancos pÚblicos e privados.

Art. 43 . Mediante prévia aUlOrlzaçAo do Banco Central do Brasil. o 8ar1co poderá instituir outras <:arteirasoperacionais.

Art. 44 • É vedado ao Banco. aiém das prolblçóas fixa<Jasem Lei, conceder empréstimos e financiamentos a quem for causador de preiUíz~ a Instituiçáo.

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Art. 46 - As operaçôes de crédito serão realizadas observando. se a seguinte

alçadas em relação ao Patrimônio Líquido do Banco:

I. l.:onselno os Aomlnlstraçao: ac'm<l oe !l'o;

11• Diretoria Executiva: acima de 1% atá 5%;

111- Demais nivels hierárquicos: até 1%.

hierarquia de

Parilgrafo Único - A Diretoria Executiva lnSlltllCionallzará a polltlca de alçadas dos demais nlveJs hierárquicos.

Art. 46 • As agências,

Banco. executoras das determinações da Diretoria Executiva

em suas respectivas jurisdições,

cAPtrulOV

Dos Recursos Humanos

são os órgãos operecionais

do

Att. 47 • Os empregados do Banco serão seleclor1lldos através de concurso público de

provas, sob o regime da Consolidação

do Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço, não possuindo estabilidade •

das Leis do Trabalho

(CLT). optantes

Art. 48 • ?ara execução dos serviços de vigilância e serviços (}er8Í5 não bancários,

contratado pessoal

por Intermédio ele empresa especíaHzada,

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será

Art. 49 • O Banco poderá contratar, de acordo com suas '<:bnveniências , pelo prazo de 1

(um) ano, permitida 11 prorrogação por mais 1 (um) ano. estegiári<ls estudantes do ensino

médio e universitário que lenham afinidade com os serviços. desenvolvidos pelo Banco, e

menores estagiários, entre 14 e 18 anos. medianle convênio com íriSlituiçóes responsáveis pela assistência ao menor.

Art.

estaduais e iederals.

poderá recepcionar profissionais ou servidores públicos, exceto para o cargo de Diretor.

50 • O Banco

poderá ceder empregado

desde que seja com 6nus para o órgão requisitante.

para Outros órgãos púbYcos. municipais,

Entretanto, não

Art. 51 - O Banco poderá ceder empregado para as empresas coligadas, cio conglomerado,

subsidiárias e controladas. não pooondo assumir o ônus da cessão, exceto para a Caixa de

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Art. 58 . O orçamento empresarial do Banco. compreendendo as eVOluções dO!ltivo passivo e as contas de' receita 8 despesa, elatlOrado sob a forma sintética, serã submetido à aprovacão do Conselho de Administração nos meses de junho e dezembro de cadilsno,

CAPiTULO VII

Das Disposições Gerais

Art, 59 • A diSSOlução e liquidação do Banco será feita de conformidade com a legislação vigente.

Art 60 • As penalidades previSfas na legislal;ão vigente, pertinente ao Banco. poderão S8r aplicadas ao Adonista Controlador, membros (lQ$ ConSelhos de Administração e Fiscal, 8 li Di;etoria £xeclJtiva.

Art. Si . As atas de Reuniões do Conselho de Administração

contiverem deliberação destinada a produzir eleitos perante terceiros, serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas.

e Diretoria Executiva, que

Art. 62 • As despesas de propaganda e publicidade serão ~mitadas exclusivamente divulgação da imagem instituCional e aos produtos do Banco.

Aprovado na A.G.E. de 22.10.2014.

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