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Aquarium Finanzas Sicav

ES0180956031

www.gestiondefinanzas.com
30Sep embre2016

DescripcinGeneral

Rent.2016.+0,14%Vola lidad2,51%

Comentariomensual

Obje vo

Aquarium Finanzas es una sicav con un


enfoquederentabilidadabsoluta,queper
sigue dos obje vos bsicos, conseguir ren
dimientos posi vos anualmente tratando
deba relEoniamas200p.b,ysiestono
fuera posible, por un entorno de mercado
muy adverso, preservar el patrimonio del
inversor.

Caracters cas

Aquarium enesusmotoresderentabilidad
enlages nac vade:rentajainternacio
nal, renta variable internacional, divisas y
ac vosdeges nabsoluta.Paraconseguir
los obje vosseinvierte de manera perma
nentementealmenosel50%delosac vos
enproductosderentajaymonetarios.El
obje vo de nuestra asignacin exible es
minimizar los riesgos de uctuacin del
capital buscando las mejores fuentes de
rentabilidad.

InformacinGeneral

Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L

Fechainicio:13/01/2012
Patrimonio:3.795.464,47
Val.Liq.actual:1,269910
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrcoinversin:Global

Comisionesdelasicav

Comisinde
asesoramiento:

Comisindeges n
ydepositaria:

PerformanceFee:

Mesplanoenrentabilidadesnetasdelosprincipalesndicesderentavariableyrentajamun
diales.Respectoalarentabilidadacumuladaen2016,losprincipalesndiceseuropeossiguen
ennega vo,perdiendoelE.Stoxx50un8,1%enelaoyelIbex35un8%.DuranteSep em
bre, hemos asis do a algn pequeo episodio de vola lidad, rpidamente mi gado por los
Bancos Centrales. Primero, la FED pospuso la subida de pos de inters, que con casi toda
seguridadserantesdenaldeao,ydespuselBoJincrementsuprogramadees mulos.
Tambinhasidono ciaelaumentodelasdudassobrelasituacinnancieraqueatraviesael
DeutscheBank,lasituacindelbancoescomplicada,yestabocadoaunrescatepblicoode
susaccionistas.Estaincer dumbrehafrenadoalsectorbancarioqueparecaresurgirdesus
cenizasdesdeagosto.
Lasicavsehaanotadounarentabilidadnega vadel0,07%duranteelmes,dejandolarenta
bilidad neta del ao en 0,14%. La parte estratgica de la cartera ha aportado rentabilidades
nega vasenelmes,hemosaprovechadoelmesparabajarelriesgoenac vosconduracin.
Nuestrosistemadeinversintc cohadadosealdeentrada,compramosRVAmericanapor
un 2,5% de la cartera a travs de futuros de Mini S&P500, estas posiciones se cerraron con
plusvalasdel1,79%estemismomes.Actualmentenotenemosposicionestc casabiertasen
lacartera.

Rentabilidadesporperiodos

1mes
AquariumFinanzas 0,07%
Vola lidad360das

3mes
0,72%

6mes
0,29%
2,51%

1ao
1,93%

(a30/09/16)

2016 2015 2014 DesdeInicio


0,14% 1,12% 2,47%
8,68%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a30/09/16)

Periodo13/01/2012a30/09/2016

9,00%

7,00%

5,00%
0,75%

3,00%

0,40%
10%

Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetaposi vadelasicav.

1,00%
1,00%2.012

2.013
Aquarium

2.014

2.015

2.016

Eonia+200p.b.

www.ges ondenanzas.com

Aquarium Finanzas Sicav


ES0180956031

www.gestiondefinanzas.com
30Sep embre2016

Rent.2016.+0,14%Vola lidad2,51%

Desglosecarterapor podeac vos RentabilidadPeriodosdetalle


Liquidez/Act.Monetario

32,44%

RFCortoplazo

24,61%

RFRetornoAbsoluto

18,89%

RVRetornoAbsoluto

16,16%

(a30/09/16)

Periodo13/01/2012a30/09/2016

2012
2013

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

2014 0,01% 0,78% 0,21% 0,14% 0,17% 0,11% 0,08% 0,41% 0,03% 0,83% 0,27%
2015

Dec

Anual

0,92% 0,46% 0,33% 1,04% 1,96% 0,77% 0,37% 0,49% 0,13% 0,19% 0,26%
0,05% 0,28% 0,07% 0,55% 0,26% 1,07% 0,03% 0,16% 0,23% 0,68% 0,28% 0,24%

3,92%
0,79%

0,12%

2,47%

0,58% 0,57% 0,17% 0,34% 0,23% 1,05% 1,13% 0,77% 1,16% 1,62% 0,54% 0,37%

1,12%

2016 0,44% 0,72% 1,02% 0,08% 0,33% 0,84% 0,67% 0,12% 0,07%

RVEuropa

3,15%

RFGlobal

2,74%

Rollingderentabilidad12meses

RFInv.Grade

2,01%

Periodo13/01/2012a30/09/2016

0,14%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

(a30/09/16)

5,00%
Carteraa30/09/2016

4,00%

Datosestads cos
RentabilidaddesdeInicio

8,68%

RentabilidadAnualizada

1,70%

Vola lidad1ao

2,51%

Mejormes

1,96%

Peormes

1,16%

%mesposi vos

66,07%

%mesnega vo

33,93%

Subidamedia

0,48%

Bajadamedia

0,48%

Desde13/01/2012hasta30/09/2016

3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8
1,00%

2013

2014

2015

2016

Rollingrentabilidada12meses:Rentabilidadobtenidaporunpar cipea12mesesvistaendis ntosespacios


temporales

Perldelinversor po

Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen200p.b.anualmente.

Elenfoqueexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OcialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientonancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosnancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismosereerepuedennoseradecuadospara
susobje vosespeccosdeinversin,suposicinnancieraosuperlderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespeccoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlanalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemi


sindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenunarecomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzas


EAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges onedeFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardel
usodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultadoshistricosdelasinversiones,no
garan zanlaevolucinoresultadosfuturos.