FIn.044.FI.001.

: FI
Func de Contas a Pagar

Projeto
Frente: SAP Finanas
Especificao Funcional
FIN.044.FI.001 Funcionalidades de Contas a Pagar
FIN.045.FI.001 Configurar doc. Para Fornecedor

Histrico do Documento
Pgina: 1 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Revis
o
V1

Data

Autor

Descrio

Solman
Caminho no Solman

ndice
Pgina: 2 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

1
2
3
4
5
6

ESCOPO.................................................................................................................. 4
ESPECIFICAO FUNCIONAL....................................................................................4
DETALHES............................................................................................................... 6
DETALHES DO CAMPO........................................................................................... 19
HISTRICO DE EVOLUES...................................................................................19
RISCOS / IMPACTOS...............................................................................................19

Pgina: 3 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

1 Escopo
Objetivo do
programa
Premissas
Responsvel pelo
negcio

2 Especificao Funcional
Objetivo do
Negcio
Triggers de Sada Configurao das funcionalidades de contas a pagar.
Seleo de Dados No se aplica.
(Entrada)
Processamento
Lgico

No se aplica.

Diagrama de
fluxo do processo
Sada

Criao e configurao das funcionalidades de contas a

pagar.

Layout Sugerido

No se aplica.

Funes
Adicionais

No se aplica.

Opes especiais No se aplica.

de impresso
Aspectos de
Desempenho

No se aplica.

Autorizaes

No se aplica.

Dependncias

Esta especificao trata apenas da configurao da

criao e configurao das funcionalidades de contas a
pagar.

3 Detalhes
Pgina: 4 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

3.1 Alteraes Funcionais

Ser necessrio configurar as funcionalidades do contas a pagar para o
projeto no SAP. Desta forma, sero criadas no SAP todas as configuraes
necessrias para que o contas a pagar funcione para a empresa 9000.

Configurao

Primeiro replicamos todas as contas que existem na Empresa 2000 para

a Empresa 9000, para que a partir disso fosse possvel configurar as outros
funcionalidades do contas a pagar.
Caminho IMG: Contabilidade financeira Contabilidade geral Contas do
Razo Dados mestre Criao e processamento das contas do Razo
Procedimento alternativo Copiar contas do Razo Copiar empresa

Abaixo, segue no anexo todas as contas que foram copiadas da empresa

2000 para empresa 9000:

Contas_Empresa_90
00

Aps a cpia e validao das contas criadas na empresa 9000, foram

realizadas as configuraes bancrias para o processo de contas a pagar:

Pgina: 5 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Caminho IMG: Contabilidade financeira Contab.bancria Contas

bancrias Definir bancos da empresa
Depois digite o nmero da Empresa:

A seguinte tela vai aparecer:

Pgina: 6 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Selecione a opo Entradas novas e a seguinte tela para criar o banco

vai aparecer:

Pgina: 7 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Preencha os campos com as informaes que o cliente forneceu sobre o

banco. Ento salve e depois clique na linha do Banco que foi criado e v na
pasta Contas Bancrias, clique duas vezes nela e preenche os dados abaixo:

Abaixo, segue o anexo com todos os bancos que foram cadastrados:

Pgina: 8 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Bancos_Empresa_90
00

Com a criao dos bancos, realizamos as configuraes para o programa

de pagamento atravs da transao FBZP:

Ao entrar na transao, selecionar a opo Todas as empresas:

Na tela abaixo, selecione a opo Novas entradas e adicione a empresa

9000 nesse parmetro de configurao:

Pgina: 9 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

As seguintes configuraes foram realizadas:

Pgina: 10 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Com todas as informaes necessrias preenchidas, salvamos os dados.

Selecionar a opo Empresa pagadora":

Pgina: 11 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Selecione a opo Novas entradas e adicione a empresa 9000 nesse

parmetro de configurao:

As seguintes configuraes foram realizadas:

Pgina: 12 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Com todas as informaes necessrias preenchidas, salvamos os dados.

Selecionar a opo Forma pagamento na Empresa:

Pgina: 13 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Selecione a opo Novas entradas e inclua todos meios de pagamentos

necessrios:

As seguintes configuraes foram realizadas:

Pgina: 14 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Com todas as informaes necessrias preenchidas, salvamos os dados.

Segue o anexo com todas as condies de pagamento que foram
amarradas na empresa 9000:

Forma_Pagamento

Selecionar a opo Determinao de Bancos:

Pgina: 15 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Selecione a linha da Empresa 9000 e depois a pasta Seq. Hier.:

Foram configuradas as seguintes sequncias hierrquicas:

Pgina: 16 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Segue o anexo com todas as sequncias hierrquicas que foram

amarradas na empresa 9000:
Seq.
Hier_Empresa_9000

Clique duas vezes pasta Contas Bancrias e depois selecione a opo

Entradas novas:
Pgina: 17 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Adicione os novos dados bancrios:

Segue o anexo com todas as contas bancrias que foram amarradas na

empresa 9000:

Conf_Contas_Banc

Clique duas vezes pasta Montantes e depois selecione a opo

Entradas novas e adicione os montantes necessrios para cada banco:

Pgina: 18 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Segue o anexo com todos os montantes alocados que foram amarrados

nos bancos e da empresa 9000:

Montante_Alocado

Com as configuraes acima finalizadas, o prximo passo foi criar os

novos tipos de documentos e seus intervalos de numerao para o novo
processo:
Caminho IMG: Contabilidade financeira Configurao contabilidade
financeira Doc. Cabealho do documento Definir tipos de documento
Selecionar o boto Entradas novas.

Criar novo tipo de documento:

Pgina: 19 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Para atender o novo processo financeiro, foram criados os seguintes tipos

de documentos:

Para a empresa
o BV
o NZ
o ZZ

Para a empresa
o BZ
o NR
o NP

Os demais tipos de documentos da empresa tambm estaro habilitados para

utilizao na empresa.
Com a criao dos novos tipos de documento concludo, foram criados os
intervalos de numerao para cada tipo de documento:
Caminho IMG: Contabilidade financeira Configurao contabilidade
financeira Doc. Interv.numerao doc Definir intervalos de numerao
de documentos

Pgina: 20 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Escolha a empresa e depois clique no boto Subintervalos para criar um

novo intervalo de numerao:

Selecione o boto Intervalo para criar um novo intervalo.

Pgina: 21 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Segue abaixo os intervalos que foram criados para cada tipo de

documento:

Para a empresa
o BV - intervalo BV
o NZ - intervalo NZ
o ZZ - intervalo ZZ

Para a empresa
o BZ - intervalo 16
o NR - intervalo NR
o NP - intervalo NP

OBS: para atender a necessidade da Baixa Manual de Contingncia foram

criados os tipos de documento BE - Ttulo pendente BIO e BC - Ttulo
pendente Cosmet.
Foram configuradas as tolerncias para sadas de pagamentos dos
fornecedores:
Caminho IMG: Contabilidade financeira Contabilidade de clientes e
fornecedores Transaes contbeis Sada de pagamentos Definir
tolerncias (fornecedores)
Pgina: 22 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Foram criadas as seguintes tolerncias para a empresa:

Pgina: 23 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Pgina: 24 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Pgina: 25 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

Pgina: 26 / 27

SAP ECC FI
FIN.044.FI.001
Func de Contas a Pagar

3.2 Alteraes Tcnicas

N/A
4 Detalhes do Campo
#
1.

Campo

Descrio

5 Histrico de Evolues
6 Riscos / Impactos
N/A

Pgina: 27 / 27

SAP Source