CODIGO

CUENTAS

1520
1520
1524
1524
1105
311505
1528
1528
1528
1105
311505
1520
1520
1105
311505
1105
311505

DEBE

Maquinaria y Equipo
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de Oficina
Caja
Aportes sociales
Equipo de computacion
Equipo de computacion
Equipo de computacion
Caja
Aportes sociales
Maquinaria y Equipo
Maquinaria y Equipo
Caja
Aportes sociales
Caja
Aportes sociales

355,600
762,000
457,200
284,480
8,940,720
2,320,000
562,600
243,600
6,773,800
870,000
269,120
9,660,880
9,000,000

SUMAS IGUALES

40,500,000

Mar-04
CODIGO

CUENTAS

1110

BANCOS

1105

CAJA

DEBE
34,375,400

SUMAS IGUALES

34,375,400

CODIGO

CUENTAS

530505 GASTOS FINANCIEROS

2408 IVA
1110 BANCOS

SUMAS IGUALES

DEBE
400,000
64,000

464,000

Mar-05
CODIGO
CUENTAS
514010 GASTOS LEGALES
1110 BANCOS

DEBE
500,000

SUMAS IGUALES

500,000
Mar-06

CODIGO

CUENTAS
5120 ARRENDAMIENTO
2408 IVA

DEBE
1,400,000
224,000

2365 RETEFUENTE POR PAGAR

1110 BANCOS

SUMAS IGUALES

1,624,000
Mar-06

CODIGO

CUENTAS
5110 HONORARIOS
2408 IVA POR PAGAR

DEBE
800,000
128,000

2365 RETEFUENTE POR PAGAR

1110 BANCOS

SUMAS IGUALES

928,000

Mar-05
CODIGO
CUENTAS
514010 GASTOS LEGALES
1110 BANCOS

DEBE
700,000

SUMAS IGUALES

700,000

Mar-09
CODIGO

CUENTAS
INVENTARIOS DE
1435
MERCANCIAS

DEBE
39,772,000

2408 IVA

6,363,520

2365 RETEFUENTE POR PAGAR

2205 PROVEEDORES

SUMAS IGUALES

46,135,520
Mar-09

CODIGO

CUENTAS

DEBE

1105 CAJA
1110 BANCOS

600,000

SUMAS IGUALES

600,000
Mar-10

CODIGO

CUENTAS
5195 GASTOS DIVERSOS
2408 IVA

DEBE
958,500
153,360

2365 RETEFUENTE POR PAGAR

1110 BANCOS

SUMAS IGUALES

1,111,860

HABER

10,800,000

1,859,280

8,940,720

9,900,000

3,126,200

6,773,800

1,139,120 -

1,139,120

10,800,000
9,000,000

40,500,000

HABER

34,375,400

34,375,400

HABER

464,000

464,000

HABER
500,000

500,000

HABER

35,000
1,589,000

1,624,000

HABER

20,000
908,000

928,000

HABER
700,000

700,000

HABER

994,300
45,141,220

46,135,520

HABER
600,000

600,000

HABER

23,963
1,087,898

1,111,860

300

32,500

9,750,000

350
200
180

34,800
45,200
48,900

12,180,000
9,040,000
8,802,000
39,772,000

1105 CAJA
8,940,720
34,375,400
6,773,800
9,660,880
9,000,000
600,000

1110 BANCOS
34,375,400
464,000
500,000
1,589,000
908,000
700,000
600,000
1,087,898

34,975,400
600,000

34,375,400
34,375,400
28,526,503

2205 PROVEEDORES
45,141,220

45,141,220

5,848,898

2335 CYG *P

45,141,220

4135 INGRESOS

4210 INTERESES

5110 HONORIOS
800,000

5120 ARRIENDOS
1,400,000

1,400,000

5305 GASTOS FINANCIEROS

400,000

400,000
400,000

5195 GASTOS DIVERSOS

958,500

958,500
958,500

1120 AHORROS

1305 CLIENTES

2105 OBLIGACIONES

2365 RETEFUENTE POR PAGAR

35,000
20,000
994,300
23,963

1,073,263
1,073,263

4220 ARRIENDOS

5130 SEGUROS

5135 SERVICIOS PUBLICOS

1520 MUEBLES Y ENSERES

355,600
762,000
870,000
269,120

2,256,720

2408 IVA POR PAGAR

64,000
224,000
128,000

1524 EQUI. OFIC

457,200
284,480

741,680

3115 APORTES
10,800,000
9,900,000
10,800,000

6,363,520

9,000,000

153,360

6,932,880

6,932,880

40,500,000
40,500,000

5195 DIVERSOS

5140 GASTOS LEGALES

500,000
700,000

1,200,000

5305 GASTOS FINANCIEROS

1,200,000

1528 EQUIPO DE COMPUTO

2,320,000
562,600
243,600

3,126,200

1435 INVENTARIO
39,772,000
-

39,772,000

CODIGO
1105
1110
1120
1305
1365
1435
1520
1524
1528
1540
2105
2205
2335
2365
2380
2408
3115
4135
5110
5130
5120
5135
5140
5195
5305
5195
6205

CUENTA
CAJA
BANCOS
AHORROS
CLIENTES
CXCT
INVENTARIO DE MERCANCI
MUEBLES Y ENSERES
EQUI. OFIC
EQUI. COMP
VEHICLOS
OBLIGACIONES
PROVEEDORES
CYG *P
RETEFUENTE POR PAGAR
ACREEDORE VARIOS
IVA POR PAGAR
APORTES
INGRESOS
HONORARIOS
SEGUROS
ARRIENDOS
SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS LEGALEES
GASTOS DIVERSOS
GASTOS FINANCIEROS
DIVEROS
COMPRAS
SUMAS IGUALEES

DEBE
600,000
28,526,503

HABER

39,772,000
2,256,720
741,680
3,126,200

45,141,220
1,073,263
-

6,932,880
40,500,000

800,000
1,400,000
1,200,000
958,500
400,000

79,781,603

79,781,603