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Rio de Janeiro
2009
Rio de Janeiro
2009
V393
BANCA EXAMINADORA
_________________________________________________________
Haroldo Monteiro Ribeiro Junior, M.Sc. (orientador) Gs e Energia
_________________________________________________________
Leandro Ramos de Araujo, D.Sc. RH/Universidade Petrobras
_________________________________________________________
Jaime Mourente Miguel, D.Sc. RH/Universidade Petrobras
_________________________________________________________
Carlos Andr Carreiro Cavaliere, D.Sc. CENPES
_________________________________________________________
Marcelo Borges Peres CENPES
Rio de Janeiro
2009
Dedico minha esposa, Isam, pelo que este trabalho representou em termos de
horas, dias e meses subtrados de nosso convvio.
AGRADECIMENTOS
RESUMO
ABSTRACT
LISTA DE FIGURAS
LISTA DE TABELAS
EPE:
PIE:
AP:
Autoprodutor
VPL:
TIR:
UTE:
Usina Termoeltrica
TUST:
TUSD:
ONS:
ACR:
ACL:
SUMRIO
Introduo..................................................................................................................1
Captulo 1 : Autoproduo de Energia Eltrica ......................................................3
1.1
Introduo .....................................................................................................3
1.2
1.3
Introduo ...................................................................................................10
2.2
Metodologia ................................................................................................10
2.3
Autoproduo..............................................................................................14
Introduo ...................................................................................................16
3.2
Dados do projeto.........................................................................................16
3.3
3.4
Introduo
As descobertas realizadas na rea de explorao de petrleo e gs em
conjunto com a necessidade de melhoria de seus produtos e busca de produtos com
maior valor agregado fez com que a Petrobras, nos ltimos anos, aumentasse o
volume de investimentos em novos empreendimentos nas diversas reas da
companhia (abastecimento, explorao e produo, gs e energia, etc...) buscando
as melhores solues do ponto de vista tecnolgico, operacional e econmico em
sua implantao.
A energia eltrica, como outras fontes de energia, necessria para o
funcionamento de diversos equipamentos presentes em uma planta industrial,
portanto, a anlise da melhor alternativa de suprimento eltrico faz-se necessria
para atingirmos a economicidade, segurana, mantenabilidade, operacionalidade e
confiabilidade esperada nestes projetos.
A utilizao da autoproduo de energia eltrica uma realidade na Petrobras,
principalmente associada utilizao de gs natural como combustvel. Isto se deve
no somente ao aspecto economicidade, mas tambm confiabilidade do
suprimento, to importante em uma empresa de alta rentabilidade e complexidade
na sua produo, alm da busca de fontes menos poluentes e disponveis em suas
diversas plantas, como o caso do gs natural.
Diante destes fatos, este trabalho prope-se a indicar os aspectos tcnicos e
econmicos relevantes em uma anlise de viabilidade de empreendimento
autoprodutor industrial a gs natural, tendo como base consideraes usualmente
praticadas na Petrobras.
Para atingir este objetivo, o Capitulo 1 apresentar o cenrio da autoproduo
na matriz energtica brasileira, e da Petrobras em particular, de forma a se identificar
sua importncia e evoluo recente.
O Capitulo 2 levantar os principais custos associados aos diversos modos de
suprimento de energia eltrica, alm de descrever a metodologia econmica
adotada na anlise de viabilidade destas alternativas.
Finalmente, o Capitulo 3 apresentar um estudo de caso terico de uma planta
industrial, abordando os diversos custos levantados no capitulo anterior, alm de
Posteriormente,
esta
definio
incorporou
possibilidade
destes
Isto permitiu a busca por novas tecnologias por parte dos autoprodutores,
tornando estes empreendimentos mais atrativos ao investimento privado.
10,00%
9,79%
9,87%
9,94%
9,86%
Participao
8,00%
8,28%
6,16%
6,00%
6,21%
6,40%
7,18%
7,17%
5,41%
5,45%
4,00%
2,00%
0,00%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Anos
Centrais Autoprodutoras
2004
2005
2006
2007
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Gs Natural
Carvo Vapor
Lenha
Bagao de Cana
Lixvia
Outras Recuperaes
leo Diesel
leo Combustvel
Gs de Coqueria
Outras Secundrias
Hidrulica
Gerao de Eletricidade
1171
267
687
3982
2526
1947
1055
2171
440
1226
5111
20583
2203
266
726
4287
2947
2256
1354
2056
794
1463
5683
24035
2497
219
763
3653
3006
3474
1504
1810
583
1660
5840
25009
3014
242
585
4655
3111
3925
2063
1966
624
1794
5211
27190
3309
247
677
5360
3515
4184
933
1715
693
1683
11754
34070
4037
185
626
6795
3881
4157
640
1470
464
1460
11342
35057
4583
236
660
6967
4220
4501
672
1518
454
1892
12213
37916
4914
245
618
7661
4482
5513
968
1400
450
1127
12404
39782
5209
206
724
8357
5199
4255
1063
1522
458
1655
13044
41692
4874
108
803
11095
5563
5038
1260
1392
834
1412
14759
47138
Evoluo Contribuio
(GWh) evoluo(%)
3703
13,94%
-159
-0,60%
116
0,44%
7113
26,79%
3037
11,44%
3091
11,64%
205
0,77%
-779
-2,93%
394
1,48%
186
0,70%
9648
36,33%
26555
100,00%
350,00%
300,00%
250,00%
150,00%
129,01%
188,77%
de
G
er
a
o
s
ut
ra
O
El
et
ric
id
ad
e
lic
a
15,17%
id
r
u
d
ria
s
Se
cu
n
89,55%
oq
ue
ria
de
s
G
le
o
st
v
el
bu
C
om
le
o
-35,88%
19,43%
se
l
D
ie
es
R
s
ut
ra
O
-100,00%
158,76%
120,23%
ec
up
er
a
an
a
C
Ba
g
a
o
de
Li
x
vi
a
16,89%
Le
nh
a
-59,55%
ar
v
o
C
-50,00%
at
ur
a
0,00%
Va
po
r
50,00%
178,63%
100,00%
316,23%
Evoluo
200,00%
Matria Prima
Evoluo (%)
0%
32%
68%
HIDRO
TRMICA
ELICA
HIDRAULICA
MW
%
43
1,32
173
5,32
1855
57,06
1020
31,37
160
4,92
3251
100,00
TRMICA
MW
%
250
3,54
1181
16,74
4666
66,13
653
9,25
306
4,34
7056
100,00
ELICA
MW
%
0
0,00
2
100,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2
100,00
TOTAL
MW
%
293
2,84
1356
13,15
6521
63,26
1673
16,23
466
4,52
10309
100,00
3.948.668
48,27%
4.231.693
51,73%
Figura 7 - Matriz Energtica da Petrobras (do poo ao poste) em 2007, por tipo de combustvel
Fonte: Relatrio do consumo de energia no sistema Petrobras 2007, p.30.
10
2.1 Introduo
A anlise de um projeto industrial, seja de uma nova unidade ou de uma
expanso, impe a definio da forma mais adequada para alimentao das cargas
eltricas da planta. Esta anlise deve ser feita, a princpio, verificando as alternativas
de suprimento tecnicamente viveis para, posteriormente, identificar-se a de melhor
custo beneficio.
Esta anlise tcnica- econmica deve basear-se em uma metodologia
adequada, gerando indicadores para comparao das alternativas no sentido de
tomar-se a deciso mais atrativa.
Como o setor eltrico possui, atravs da ANEEL, uma regulamentao e
fiscalizao prprias, que estabelecem direitos e deveres de cada agente do setor,
esta anlise tambm envolve aspectos legais e regulatrios, alm de tributrios,
relacionados s atividades de energia eltrica.
Neste sentido, o objetivo deste captulo apresentar a metodologia utilizada na
anlise econmica dos empreendimentos de suprimento de energia eltrica,
abordando os aspectos gerais envolvidos (encargos, tributos, contribuies, legais e
regulatrios) que devem ser considerados nesta avaliao.
2.2 Metodologia
A anlise tcnica-econmica de um projeto de investimento pressupe a
utilizao de premissas financeiras pr-determinadas, de acordo com a metodologia
adotada por cada empresa.
Aps a definio das possveis alternativas tcnicas, a avaliao de um projeto
envolve a identificao de seus respectivos fluxos de caixa estimados, usando-se de
predies quanto ao comportamento das diferentes variveis envolvidas, alm de
consideraes
corporativas
pr-determinadas
no
tocante
volumes
de
11
12
Despesas
Energia Negociada
Encargos de conexo
TUST
Quota da conta de consumo de combustveis (CCC)
Encargos dos Servios do sistema (ESS)
Quota da conta de desenvolvimento energtico (CDE)
Quota do programa de incentivo as fontes alternativas-PROINFA
Recursos para pesquisa e desenvolvimento (P&D)
Taxa de fiscalizao dos servios de energia eltrica (TFSEE)
PIS/PASEP e CONFINS
TUSD
Componente Fio
Compensao das perdas tcnicas do sistema de distribuio
Quota da Reserva Global de Reverso (RGR)
Encargos de conexo e contribuio para o nos
Encargos de conexo ao sistema de distribuio
Recursos para P&D
TFSEE
PIS/PASEP e CONFINS
Componente Uso da Rede Bsica
Repasse da TUST das distribuidoras
Componente Encargos
Quota da conta de consumo de combustveis (CCC)
Quota da conta de desenvolvimento energtico (CDE)
Encargos dos Servios do sistema (ESS)
13
b) Investimento
Compensaes a populaes
Outros
c) Custos Operacionais
Despesas administrativas
14
Tarifa de energia
Energia comprada das geradoras pelas distribuidoras
Repasse da Energia de Itaipu
Conta de desenvolvimento energtico (CDE)
Compensaes financeiras pela utilizao de recursos hdricos
Recursos para pesquisa e desenvolvimento (P&D)
Custo de comercializao
PIS/PASEP e CONFINS
2.4 Autoproduo
Os autoprodutores podem integrar-se ao sistema eltrico interligado ou no,
caracterizando-se, portanto, de trs maneiras: gerao integrada, distribuda e
isolada.
15
Custos Operacionais
O&M
16
3.1 Introduo
Este captulo apresenta um caso terico de implantao de empreendimento
de autoproduo de energia, onde so avaliadas as diversas alternativas de
suprimento, de acordo com a localizao da planta e respectivos custos envolvidos,
com o objetivo de encontrar a opo mais atrativa para o investidor.
O estudo apresentar a anlise dos aspectos relevantes na verificao de
viabilidade de autoproduo frente ao suprimento externo, e est baseado no
trabalho em grupo do curso CENEL 2008A da Universidade Petrobras, que tinha
como objetivo desenvolver o projeto eltrico conceptual de uma Unidade de
Processamento de Gs Natural (UPGN Caruaru).
17
Valor
43.000
43.000
730
7
5
65
665
376.680.000
19.565.000
200.165.000
13.975.000
142.975.000
18
Linha Simples
69KV
Consumidor
Livre
Linha Dupla
Linha Simples
Autoproduo
com ciclo
combinado
230KV
Linha Dupla
Linha Simples
Consumidor
Cativo
Autoproduo
com ciclo
simples
69KV
Linha Dupla
Linha Simples
230KV
Linha Dupla
Autoproduo
com ciclo
simples e
suprimento
externo
19
3.4.1 Confiabilidade
O custo da interrupo para cada alternativa foi mensurado com a finalidade
de se somar aos demais custos operacionais constituindo os respectivos custos
operacionais, os quais se encontram discriminados na Tabela 6 abaixo:
Tabela 6 - Confiabilidade das alternativas de suprimento
ndice
Unidade
2 Geradores
2 Geradores e
1 Gerador
Reserva
falhas/ano
h/falhas
h/ano
%
R$/ano
0,35204
33,6603
11,84977201
99,86472863
1.291.837,56
0,35204
1
0,35204
99,99598128
38.378,67
1 Circuito
Simples +1
Trafo
1 Circuito
Simples +2
Trafos
1 Circuito Simples +1
Trafo+1 Gerador e 1
Gerador Reserva
1 Circuito
Duplo +2
Trafos
1,121
1
1,121
99,9872032
122.209,09
0
0
0
100
0,00
1,7735
1,1981
6,9108
1,5974
12,2563038 1,91384494
99,86008786 99,97815246
1.336.156,81 208.643,40
TE (R$/KWH)
69kV
230kV
0
0
0
0
0,20382 0,20382
0,11826 0,11826
0,1821
0,1821
0,10565 0,10565
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Consumo R$
69kV
230kV
12.801.960,00 R$
2.098.572,00
2.997.960,00 R$
4.269.474,30 R$
4.269.474,30
26.553.888,90 R$ 26.553.888,90
2.746.087,50 R$
2.746.087,50
17.164.148,75 R$ 17.164.148,75
66.533.519,45 R$ 52.832.171,45
97.129.225,47 R$ 77.127.257,59
20
1
= 1,459854 .
(1 ( PIS / COFINS ) ICMS )
TE (R$/KWH)
69kV
230kV
0
0
0
0
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Consumo R$
69kV
230kV
12.755.520,00 R$
2.098.572,00
2.987.640,00 R$
3.019.857,75 R$
3.019.857,75
30.895.467,75 R$ 30.895.467,75
2.157.041,25 R$
2.157.041,25
22.068.191,25 R$ 22.068.191,25
73.883.718,00 R$ 60.239.130,00
112.370.673,76 R$ 91.618.448,67
21
Investimento Inicial
Bay
Linha de Transmisso
Tranformador
Geral-Obra Civil
R$
R$
R$
R$
Investimento Inicial
Bay
Linha de Transmisso
Tranformador
Geral-Obra Civil
R$
R$
R$
R$
Total
7.625.240,22
15.879.205,98
5.886.811,88
2.970.106,62
32.361.364,70
22
Investimento Inicial
Bay
Linha de Transmisso
Tranformador
Geral-Obra Civil
R$
R$
R$
R$
Total
10.866.267,89
11.654.822,43
10.683.470,32
7.772.068,13
40.976.628,78
Investimento Inicial
Bay
Linha de Transmisso
Tranformador
Geral-Obra Civil
R$
R$
R$
R$
Total
19.732.426,42
23.309.644,86
10.683.470,32
7.772.068,13
61.497.609,74
Variavel
Equipamentos
Servios
Total
Valor
R$ 102.900.000,00
R$ 68.600.000,00
R$ 171.500.000,00
23
Ciclo Simples
Custo Combustvel
Varivel(sem combustvel)
Fixo
Custo de Funcionamento
R$
Custo
6
0,151755
10,29297
40,81695
64.713.754,84
Unidade
U$/MMBTU
R$/kWh
R$/MWh
R$/kW.ano
-
Variavel
Equipamentos
Servios
Total
Valor
R$ 144.845.867,88
R$ 96.563.911,92
R$ 241.409.779,80
R$
Custo
6
0,1129116
10,29297
40,81695
49.674.053,43
Unidade
U$/MMBTU
R$/kWh
R$/MWh
R$/kW.ano
-
24
Total
R$ 304.448.618,53
R$ 424.762.842,82
R$ 729.211.461,35
VPL Investimento
R$ 40.976.628,78
R$ 61.497.609,74
R$ 21.956.503,67
R$ 32.361.364,70
R$ 40.976.628,78
R$ 61.497.609,74
R$ 21.956.503,67
R$ 32.361.364,70
Total*
R$ 762.296.188,39
R$ 780.871.131,78
R$ 929.836.386,23
R$ 938.295.209,69
R$ 905.851.342,30
R$ 924.426.285,69
R$ 1.077.591.133,46
R$ 1.086.049.956,93
Ordem Classificao
4
5
8
9
6
7
10
11
R$ 133.634.893,62
R$ 595.576.567,73
R$ 729.211.461,35
R$ 171.500.000,00
R$ 241.409.779,80
R$ 512.932.468,38
R$ 429.177.453,31
R$ 684.432.468,38
R$ 670.587.233,11
2
1
25
5%
75%
95%
Investimento
25%
VPL Custeio
Investimento
VPL Custeio
13%
14%
86%
87%
Combustvel
Outras
Tarifa Energia
TUSD
26
112,00%
109,00%
106,00%
Viabilidade LT
230KV circuito
simples
103,00%
R$ 2,36
100,00%
97,00%
2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32%
Variao do Dlar
Cotao inicial: R$ 2,10
27
105,00%
103,00%
Viabilidade LT
230KV circuito
simples cativo
ICMS: 16,68%
101,00%
99,00%
97,00%
95,00%
93,00%
91,00%
89,00%
-50%
-45%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
Variao ICMS
ICMS energia em Pernambuco: 25%
28
99,00%
98,00%
97,00%
96,00%
95,00%
94,00%
93,00%
92,00%
91,00%
90,00%
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
Km Linha
VPL Gerao sobre LT
151%
134%
Viabilidade LT
230KV circuito
simples cativo
117%
100%
7,04
83%
66%
49%
32%
0
10
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12
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sentido
podem-se
destacar
os
seguintes
aspectos
serem
Investimento
Cmbio
Custo do Combustvel
Aspectos Geogrficos
Aspectos Legais
Aspectos Tcnicos
Novas tecnologias.
A correta mensurao destes aspectos pode demonstrar a viabilidade ou no
de um empreendimento autoprodutor, portanto, sua anlise essencial para que se
escolha a melhor alternativa de suprimento de energia eltrica.
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Concluso
Como pde ser visto ao longo deste trabalho, a autoproduo dobrou sua
participao na produo de energia eltrica brasileira tendo tal crescimento se
devido, principalmente, a investidores que buscavam confiabilidade no suprimento
e/ou reduo de custos associados aos insumos energticos.
Internamente Petrobras, observou-se que a companhia possui 52% de seu
consumo atendido por autoproduo local, demonstrando a importncia dada a esta
alternativa de suprimento em razo da criticidade de seus processos, em que os
lucros cessantes por indisponibilidades so altos e a confiabilidade se torna ponto
crucial.
Em relao ao objetivo proposto neste trabalho, de indicar os aspectos
relevantes a serem considerados na anlise de empreendimento de autoproduo
industrial a gs natural, verificou-se que:
necessria a minimizao do impacto financeiro do combustvel,
investindo em tecnologias que tenham melhores rendimentos;
essencial a anlise de todos os aspectos legais que permitam a
reduo de encargos e tributos da aquisio de equipamentos e de
insumos energticos;
necessria a utilizao de ndices econmicos de anlise de
investimentos, como taxa de cmbio, taxa mnima de atratividade, etc,
compatveis com as estratgias e diretrizes da companhia;
fundamental a aplicao de metodologias de anlise de risco
avaliao como forma de identificar potenciais impactos aos
indicadores do projeto, a partir do adequado tratamento de suas
incertezas.
Com a anlise destes aspectos mais relevantes, a avaliao das alternativas
de projeto ter maior probabilidade de retratar as expectativas e indicadores dos
empreendimentos, contribuindo para a escolha daquela mais adequada.
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REFERNCIAS
32
33
Subestao
Caruaru -CELPE
Subestao
Tacaimb -CHESF
UPGN Caruaru
Subestao
Agrestina -CELPE
Subestao
Angelim -CHESF