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Verso: Protheus 11
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Sumrio
Introduo ............................................................................................................... 4
Captulo 01- Tabelas ................................................................................................ 5
TABELAS .................................................................................................................... 6
FAMLIA de PRODUTOS................................................................................................ 6
INTEGRAO NCM ...................................................................................................... 6
CADASTRO de NCM / TEC .......................................................................................... 12
COMPRADORES ........................................................................................................ 13
LOCAIS DE ENTREGA ................................................................................................ 14
UNIDADES REQUISITANTES ....................................................................................... 14
AGENTES DE TRANSPORTE ........................................................................................ 15
DESPACHANTES........................................................................................................ 16
INCOTERMS ............................................................................................................. 17
CONDIO DE PAGAMENTO ....................................................................................... 18
MENSAGENS ............................................................................................................ 23
FUNDAMENTO LEGAL ................................................................................................. 23
PORTOS e AEROPORTOS ............................................................................................ 24
PASES .................................................................................................................... 24
REGISTRO NO MINISTRIO ........................................................................................ 25
TABELAS SEGURO ..................................................................................................... 26
CORRETORAS ........................................................................................................... 26
C.F.O....................................................................................................................... 27
ARMADORES ............................................................................................................ 28
NOMEAO de NAVIOS.............................................................................................. 30
Captulo 02 Cadastros ......................................................................................... 31
CADASTROS ............................................................................................................. 32
IMPORTADORES ....................................................................................................... 32
BANCOS .................................................................................................................. 33
PRODUTOS .............................................................................................................. 34
FABRICANTES e FORNECEDORES ................................................................................ 36
PRODUTO X FORNECEDOR ......................................................................................... 38
CLIENTES ................................................................................................................ 39
MOEDAS .................................................................................................................. 40
COTAO das MOEDAS ............................................................................................. 40
VIAS DE TRANSPORTE ............................................................................................... 41
Captulo 03 Tabelas Siscomex ............................................................................. 43
TABELAS SISCOMEX.................................................................................................. 44
SISCCAD/SISCOMEX ................................................................................................. 45
UNIDADES de MEDIDA .............................................................................................. 47
CONVERSO de UNIDADES ........................................................................................ 48
Captulo 04 Solicitao de Importao (SI) ........................................................ 55
SOLICITAO de IMPORTAO .................................................................................. 56
COTAO DE PREOS ............................................................................................... 58
Captulo 05 Purchase Order (PO) ........................................................................ 65
PURCHASE ORDER .................................................................................................... 66
MANUTENO do PURCHASE ORDER ........................................................................... 67
IMPRESSO do PURCHASE ORDER .............................................................................. 73
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Introduo
Este documento tem o objetivo apresentar o mdulo de Easy Import Control
(SIGAEIC) e ensinar aos usurios os conceitos e procedimentos operacionais de um
processo de Importao controlado no sistema.
Sero apresentadas suas rotinas e como dar manuteno na base de informaes,
processos administrativos, financeiros de Importao e relatrios gerenciais.
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Famlia de produtos
Integrao NCM
Cadastro de NCM / TEC
Compradores
Locais de Entrega
Unidades Requisitantes
Agentes de Transporte
Despachantes
Incoterms
Condies de Pagamento
Mensagens
Fundamento Legal
Portos e Aeroportos
Pases
Registro no Ministrio
Tabelas de Seguro
Corretoras
CFO (Cdigo Fiscal de Operao)
Armadores
Nomeao de Navio
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TABELAS
As tabelas apresentam as informaes bsicas para iniciar as
movimentaes do mdulo. O correto preenchimento das tabelas fundamental
para execuo das rotinas do sistema.
Na manuteno das tabelas atente-se para os seguintes detalhes:
Durante o cadastramento observe os campos destacados na cor azul, estes
campos possuem preenchimento obrigatrio, no sendo possvel finalizar
uma incluso sem a sua informao.
Caso haja alguma duvida sobre o campo pressione [ENTER+F1] sobre o
mesmo, ser apresentada uma tela com a descrio do campo.
Alguns campos esto associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este
contedo utilize o boto de pesquisa (a esquerda do campo) ou tecle F3
sobre o campo.
FAMLIA de PRODUTOS
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e
acompanhamento das importaes. No obrigatrio o vnculo de uma famlia a
um nico produto e tem a utilidade de separar produtos em diversos relatrios,
exemplo: Itens Pendentes e Controle Geral.
Exemplo - Como cadastrar uma famlia de produtos:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Famlias.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
INTEGRAO NCM
O Easy Import Control possibilita a atualizao das alquotas (II, IPI, PIS e
COFINS) somente para as NCMs j cadastradas no sistema e os dados desta tabela
so utilizados no envio para o Siscomex. Com a possibilidade de utilizao de trs
aplicativos como fonte de dados:
Aduaneira (Software correspondente previamente instalado).
TEC da Infoconsult (Software correspondente previamente instalado);
A Tabela Genrica CE armazena todas as configuraes de caminhos utilizados
pelo sistema, ou seja, para cada mquina que utiliza a rotina Integrao NCM,
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A1INFO
A1TECW
Pr Requisitos
Existe o grupo de informao que pode ser exportado pela Interface: TEC.
Para o grupo TEC, as informaes importadas sero salvas no arquivo-texto:
1- Ato Legal Arquivo de retorno Interfato.txt
2- Naladi Arquivo de retorno InterfNaladi.txt
3- Geral Arquivo de retorno Interf.txt
Importante: As informaes importadas dependem das opes da Interface Web
adquiridas pelo usurio.
Aps a carga inicial do programa, deve-se selecionar as opes desejadas
para formato dos campos (delimitado, fixo ou XML) e grupo de importao (TEC).
Essas opes sero salvas e restauradas nas prximas vezes em que o programa
for utilizado.
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Caso tenha sido selecionada a opo Largura Fixa em Processo, Formato dos
Campos, as opes de delimitadores sero substitudas por informaes sobre os
campos que sero importados.
As opes Largura Fixa e XML no permitem a integrao com Aduaneiras.
Exemplo - Utilizando a integrao NCM:
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Selecione o programa
utilizado para
recuperao das
alquotas de NCM
Selecione a mquina
utilizada (a fim de
utilizar os caminhos
configurados para esta
mquina na tabela
genrica CE) e a
faixa de NCMs que
deseja recuperar.
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COMPRADORES
Esta rotina permite o cadastramento dos compradores e analistas de
importao que sero vinculados na SI e no PO. Estes dados cadastrais so
importantes para estatsticas e impresso de formulrios, por isso a importncia de
preenchimento dos nmeros de telefone e fax em formato internacional exemplo:
+55(11) 9999-9999.
Exemplo - Como cadastrar compradores:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Compradores.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Compradores - Figura 1
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LOCAIS DE ENTREGA
Esta rotina permite o cadastramento dos locais em que as mercadorias sero
recebidas.
importante preencher corretamente todos os campos deste cadastro,
visando correta apresentao dos dados nas solicitaes de importao e em
formulrios como a Instruo de Despacho, que exibe o destino final da
mercadoria.
Exemplo - Como cadastrar os Locais de Entrega:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Locais de Entrega.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
UNIDADES REQUISITANTES
Esta tabela armazena a descrio e o local de entrega de cada uma das
unidades requisitantes de materiais da empresa. Qualquer departamento que
solicite a aquisio de mercadorias considerado uma Unidade Requisitante, por
exemplo: Diretoria, Vendas, Produo, Assistncia Tcnica, etc.
Exemplo - Como cadastrar Unidades Requisitantes:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Unidades Requisit..
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
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AGENTES DE TRANSPORTE
Nesta tabela so armazenados os dados cadastrais dos agentes de
transporte utilizados pelo sistema. O agente transportador (ou embarcador)
informado no PO e seus dados cadastrais so impressos em diversos formulrios
como Ship Instructions e Purchase Order.
Exemplo - Como cadastrar Agentes de Transporte:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Agentes Transp..
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
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DESPACHANTES
Nesta rotina devem ser cadastradas todas as empresas que prestam
servios de despacho aduaneiro nos processos de importao.
Exemplo - Como cadastrar Despachantes:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Despachantes.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Despachante - Figura 1
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INCOTERMS
Os Incoterms (International Commercial Terms) servem para definir, dentro
da estrutura de um contrato de compra e venda internacional, os direitos e
obrigaes recprocas do exportador e do importador, estabelecendo um conjuntopadro de definies e determinando regras e prticas neutras, como por exemplo:
onde o exportador deve entregar a mercadoria, quem paga o frete, quem o
responsvel pela contratao do seguro.
Esta tabela previamente fornecida pela Trade Easy com os Incoterms mais
utilizados, ainda assim, possvel realizar a manuteno destes dados quando
necessrio.
Cdigo
Descrio em Ingls
Descrio em Portugus
C+F
CUSTO + FRETE
C+I
CUSTO + SEGURO
CFR
CUSTO E FRETE
CIF
CIP
CPT
CARRIAGE PAID TO
DAF
DELIVERED AT FRONTIER
ENTREGUE NA FRONTEIRA
DDP
DDU
DEQ
DES
DELIVERED EX SHIP
EXW
EX WORKS
FAS
FCA
FREE CARRIER
TRANSPORTADOR LIVRE
FOB
FREE ON BOARD
LIVRE A BORDO
Incoterms - Figura 1
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CONDIO DE PAGAMENTO
As condies inseridas neste cadastro identificam a forma de pagamento das
importaes. Elas sero baseadas na Data de Embarque dos processos.
O sistema apresenta trs tipos de condies de pagamento, so elas:
Vista: Pagamento nico do valor FOB com vencimento na data de
embarque.
Normal: Pagamento nico do valor FOB, com data de vencimento de 1 a
899 dias a contar da data do embarque.
Parcelado: Destinado ao parcelamento do valor FOB em at 10 parcelas,
inclusive parcelas antecipadas. Os vencimentos desses pagamentos so
calculados partir da data de embarque.
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3.
Campo
at 180 DD
Modalidade de Pagamento
de 180 a 360
Modalidade de Pagamento
Acima de 360
Instituio Financiadora
Sem Cobertura
Motivo
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MENSAGENS
Esta rotina permite o cadastro das mensagens utilizadas na emisso de
documentos, a finalidade de cada mensagem definida na consulta padro de
Tipos de Mensagens conforme a tabela demonstrada a seguir:
Chave
Descrio
Drawback
P.O.
Mensagens p/ I.P.I.
Mensagens - Figura 1
FUNDAMENTO LEGAL
Neste cadastro sero registrados todos os fundamentos legais utilizados pela
Licena de Importao. Esta tabela previamente fornecida pela Trade-Easy com
os cdigos que esto disponveis no Siscomex, caso seja necessrio utilizar um
fundamento que no consta na tabela ser necessrio incluir.
Exemplo - Como cadastrar o Fundamento Legal:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Fundamento Legal.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
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PORTOS e AEROPORTOS
Este cadastro armazena os dados referentes aos Portos e Aeroportos
(origens e destinos) utilizados pela empresa. Esta tabela previamente fornecida
pela Trade-Easy com os principais portos utilizados no territrio nacional, porm
necessrio fazer a manuteno dos Lead-Times e a incluso dos portos e
aeroportos estrangeiros.
Exemplo - Como atualizar o cadastro de Portos e Aeroportos:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Portos/Aeroportos.
PASES
Neste cadastro os pases so identificados pelo cdigo oficial do Siscomex
(esta informao importante para o envio e recebimento de dados para o
Despachante e para o prprio Siscomex).
O nome de cada pas deve ser cadastrado em Portugus e Ingls. Esta
tabela previamente fornecida pela Trade-Easy e dependendo da necessidade,
possvel incluir novos pases ou realizar a manuteno dos que j esto
cadastrados. Existe tambm a opo de integrar essas atualizaes do Siscomex.
Exemplo - Como verificar o cadastro de Pases:
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Pases - Figura 1
REGISTRO NO MINISTRIO
Nesta tabela deve ser cadastrado os produtos que necessitam de registro
em algum Ministrio (Sade, Agricultura, etc). Essas informaes sero utilizadas
para o envio ao Siscomex na seqncia da descrio do produto, e em alguns
formulrios como Purchase Order, Envio ao Despachante, entre outros.
Exemplo - Como cadastrar o Registro de produtos no Ministrio:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Registro Minist..
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
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TABELAS SEGURO
Esta tabela utilizada para emisso da planilha de seguros, ela composta de
percentuais fornecidos pela sua corretora de seguros. Deve ser estruturada com o
tipo de transporte e procedncia.
Exemplo - Como cadastrar Tabelas de Seguro:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Tabelas Seguro.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
CORRETORAS
Esta tabela armazena os dados cadastrais das corretoras utilizadas pela
empresa. Estes dados so de extrema importncia para o controle de cmbio
(Financeiro) do Easy Import Control.
Exemplo - Como cadastrar Corretoras:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Corretor .
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
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Corretoras - Figura 1
C.F.O.
Os Cdigos Fiscais de Operaes (CFO) determinam a natureza de cada
operao referente circulao de bens ou mercadorias. Estas operaes so
utilizadas nas notas fiscais de entrada e devem ser configuradas com base na
legislao vigente. Esta rotina oferece a possibilidade de configurar vrias
operaes em um mesmo CFO, e para a correta apurao dos tributos na nota
fiscal de entrada, necessrio definir com preciso, em cada operao, os
seguintes campos:
Carga Tributria Equivalente;
Reduo da Base de Clculo do ICMS;
Mensagem sobre a tributao de IPI e ICMS;
Cdigo da Situao Tributria;
Cdigo da Mensagem para IPI e ICMS;
Recuperao de IPI, ICMS, PIS e COFINS (S/N);
ICMS sobre PIS.
Exemplo - Como cadastrar um CFO:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\C.f.o..
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C.F.O. - Figura 1
ARMADORES
Devem ser cadastrados
nesta tabela os Armadores responsveis pela
manuteno de containers. Alm dos dados cadastrais (razo social, endereo,
contatos, etc.), h tambm o boto Tabelas do Armador que possibilita a incluso
dos valores para cada tipo de container conforme a quantidade de dias.
Ela ser armazenada junto aos dados dos despachantes e ser utilizada para o
clculo de Demurrage.
Exemplo - Como cadastrar um Armador:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Armadores.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
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Armadores - Figura 1
Armadores - Figura 2
Armadores - Figura 3
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NOMEAO de NAVIOS
A rotina de Nomeao de Navio possibilita o gerenciamento das
embarcaes utilizadas nos processos de importao. Para cada navio cadastrado
possvel informar a prxima viagem, as rotas utilizadas (Origem/Destino) e os
agentes (Despachantes) que trabalham com o navio.
Exemplo - Como cadastrar um Navio:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Nomeao de Navio.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:
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Captulo 02 Cadastros
Importadores
Bancos
Produtos
Fabricantes e Fornecedores
Produtos x Fornecedores
Clientes
Moedas
Cotao de Moedas
Vias de Transporte
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CADASTROS
Neste captulo ser abordado os cadastros do mdulo de Importao, estas
rotinas sero apresentadas de forma hierrquica porque, em alguns casos,
necessrio utilizar informaes de tabelas previamente preenchidas no sistema.
interessante que a montagem seja feita na seqncia de utilizao dos dados para
que no seja necessrio retornar ao cadastramento.
Ao realizar um cadastro atente-se para os seguintes detalhes:
Durante o cadastramento observe os campos obrigatrios (destacados em
azul), no possvel concluir o cadastro sem preencher estes campos.
Caso haja alguma duvida, pressione [F1] sobre o campo, ser apresentada
uma tela com a descrio do mesmo.
Alguns campos esto associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este
contedo utilize o boto de pesquisa (a esquerda do campo) ou tecle F3
sobre o mesmo.
IMPORTADORES
Este cadastro armazena os dados de importadores e consignatrios. Caso o
consignatrio seja a mesma pessoa jurdica que o importador, no necessrio
cadastr-lo duas vezes.
Exemplo - Como cadastrar Importadores:
1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Importadores.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
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Importadores - Figura 1
BANCOS
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores
com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas
individualmente, mesmo que pertenam ao mesmo banco.
O Cadastro de Bancos est presente em todas as transaes financeiras do
Protheus e de extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de
borders e baixas manual ou automtica dos ttulos quando houver integraes.
Caso no haja integrao esses dados sero apenas informativo.
O sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo
que certas movimentaes utilizem determinados bancos. Quando a conta corrente
estiver bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o
usurio.
Exemplo - Como cadastrar um Banco:
1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Bancos.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
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Bancos - Figura 1
PRODUTOS
Devem ser cadastrados nesta rotina todos os produtos importados pela
empresa. Alguns campos possibilitam melhor controle gerencial das mercadorias
atravs de relatrios ou consultas (Tipo, Grupo, famlia, etc.), outros campos
atendem a necessidades de reas como Compras, Armazenagem e Logstica
(Unidade de Medida, Armazm padro, segunda unidade de medida / fator de
converso, peso liquido, fornecedor padro, etc.).
Alguns produtos importados necessitam de uma prvia autorizao atravs
de uma LI (Licena de Importao), como por exemplo Armas de Fogo. Para estes
casos necessrio configurar o campo Anuente = Sim.
Buscando garantir a qualidade dos documentos e formulrios emitidos no decorrer
dos processos, informe todas s descries do produto (Ingls, LI e Portugus) na
pasta Outros.
Os tributos de cada produto so determinados pela NCM informada. Os
campos referentes a tributos no so utilizados no mdulo de importao.
Exemplo - Como cadastrar Produtos:
1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Produtos.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes
dados:
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Produtos - Figura 1
Produtos - Figura 2
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Produtos - Figura 3
FABRICANTES e FORNECEDORES
Neste cadastro devero ser registrados os Fabricantes,
Beneficirios e Exportadores, a diferena entre eles so:
Fornecedores,
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O Campo Estado deve ser preenchido com EX para os estados fora do Brasil.
3. Na pasta Adm/Fin., informe o banco, agencia e conta corrente do
fornecedor:
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PRODUTO X FORNECEDOR
A finalidade desta rotina estabelecer a relao de fabricao e
fornecimento com o produto, bem como a moeda, o preo e outras caractersticas
comerciais. Algumas informaes deste cadastro so transferidas para o processo
de importao, como o Cdigo do Produto no Fornecedor (Part Number),
Fabricante, moeda utilizada e o valor da cotao (preo unitrio).
Exemplo - Como cadastrar a amarrao Produto x Fornecedor:
1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Produtoxfornecedor.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:
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CLIENTES
Cliente a entidade que possui a necessidade do produto ou servio que
ser suprida pela sua empresa.
A partir do momento que uma empresa vende um Produto ou Servio, seja
para um Consumidor Final, Revendedor ou Produtor, necessrio obter
conhecimento sobre quem so as entidades com as quais se est negociando.
No cadastro de clientes possvel classificar as empresas em cinco tipos:
F=Consumidor
Final,
L=Produtor
Rural,
R=Revendedor,
S=Solidrio
e
X=Exportao. Esta diviso existe em funo do clculo dos impostos, que
tratado de forma diferenciada para cada tipo de empresa. Este cadastro apenas
informativo.
Conceitualmente, no momento em que emitido um Documento de Sada, o
destinatrio considerado um cliente, independente do tipo, ou denominao
atribuda a esta empresa.
Exemplo - Como cadastrar Clientes:
1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Clientes.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:
Clientes - Figura 1
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MOEDAS
O Cadastro de Moedas armazena os dados (sigla, cdigo e descries) de
todas as moedas utilizadas nos Processos de Importao. Esta tabela
previamente fornecida pela Trade-Easy e dependendo da necessidade, permite a
incluso de novas moedas ou a manuteno das que j esto cadastradas.
Exemplo - Manuteno de Moedas cadastradas:
1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Moedas.
2. Clique na opo Aes Relacionadas e selecione Pesquisar, depois
localize a moeda US$.
3. Clique na opo Alterar e confira os dados:
Moedas - Figura 1
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VIAS DE TRANSPORTE
Este cadastro armazena os tipos de embarque, origens/destinos e tarifas de
frete. Ser utilizado no Pr-Clculo e Previso de Desembolso para apurao do
valor da despesa Frete Internacional.
O valor do frete internacional calculado atravs do peso lquido da
mercadoria do cadastro de produtos ou pela quantidade de contineres digitados
em campos especficos do Purchase Order.
Exemplo - Como cadastrar Vias de Transporte:
1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Vias de Transporte.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
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Captulo 03 Tabelas
Siscomex
SiscCad/Siscomex
Unidades de Medida
Converso de Unidades.
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TABELAS SISCOMEX
Com o intuito de evitar a manuteno das LIs no SISCOMEX, importante
manter0 as informaes exigidas por ele sempre atualizadas no mdulo de
Importao. Para facilitar este processo, foi desenvolvido o programa SiscCad, que
efetua a atualizao das tabelas do Easy Import Control (de acordo com os critrios
de seleo definidos pelo usurio), considerando a base de dados do SISCOMEX
Importao.
Aps concluir o roteiro de instalao/atualizao do SiscCad (consulte a
documentao especfica) necessrio configurar as tabelas genricas CE (Tabela
dos Caminhos das Mquinas) e Y5 (Cdigo das Mquinas do Siscomex) no mdulo
Configurador (SIGACFG), de acordo com o exemplo demonstrado a seguir:
T
abela
Descrio
have
CE
A1MDB
CE
A1TF
CE
A1DBF
CE
A1DI
Y5
A1
TABELAS ENVOLVIDAS:
A seguir ser apresentada a relao de todas as tabelas que podem ser
atualizadas atravs da integrao entre o Easy Import Control e o Siscomex
Importao (SiscCad):
Descrio
Tabelas do MDB
Tabelas DBF
Agncias Secex
TAB_AGENCIA_SECEX
TF_SJ9
Aladi
TAB_ALADI
TF_SJC
TAB_ATRIB_VALORACAO_NVE
TF_SJK
TAB_REC_IMPOSTOS
TF_SJH
Converso de Cmbio
TAB_CONVERSAO_CMBIO
TF_SYE
TAB_CONVERSAO_CMBIO_HIST
TF_YE2
TAB_DOC_INSTRUAO_DESPACHO
TF_SJE
Especificaes p/ Valorao
TAB_ESPECIF_VALORACAO_NVE
TF_SJL
Fundamentao Legal
TAB_FUND_LEG_REG_TRIBUT
TF_SJX e TF_SY8
TAB_FUND_LEGAL_PIS_COFINS
TF_SJY
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Descrio
Tabelas do MDB
Tabelas DBF
TAB_FUND_LEGAL_REDUCAO_PIS_COFINS
TF_SJZ
Incoterms
TAB_INCOTERMS_VENDA
TF_SYJ
Instituies Financiadoras
TAB_INST_FINANC_INTERNACIONAL
TF_SJ7
Mtodos de Valorao
TAB_METODO_VALOR_ADUANEIRA
TF_SJM
Modalidade de Pagamento
TAB_MODALID_PAGAMENTO
TF_SJ6
TAB_MOT_ADMISSAO_TEMP
TF_SJR
TAB_MOT_SEM_COBERT_CAMBIAL
TF_SJ8
Naladi NCCA
TAB_NALADINCCA
TF_SJ2
Naladi SH
TAB_NALADISH
TF_SJ1
NCM
TAB_NCM
TF_SYD
Natureza da Operao
TAB_NATUREZA_OPERACAO
TF_SJV
TAB_ORGAO_EMISS_ATO_LEGAL
TF_SJJ
Pases
TAB_PAIS
TF_SYA
Recinto Alfandegado
TAB_REC_ALFANDEGADO
TF_SJA
Regime Tributrio
TAB_REG_TRIBUTARIO
TF_SJP
Regras da DSI
TAB_REGRAS_DSI
TF_SJW
Setor de Importao
TAB_RECINTO_SETORES_IMPORTACAO
TF_SJG
Tabela de Acrscimos
TAB_ACRESC_VR_ADUANEIRA
TF_SJN
Tabela de Dedues
TAB_DEDUCAO_VR_ADUANEIRA
TF_SJO
TAB_REGRAS_DSI_PIS_COFINS
TF_EIV
TAB_TAXAS_JUROS_BACEN
TF_SJU
TAB_TP_ATO_LEGAL
TF_SJI
Tipos de Declarao
TAB_TIPO_DECLARACAO
TF_SJB
Tipos de Embalagens
TAB_TP_EMBALAGEM
TF_SJF
Tipos de Recipiente
TAB_RECIPIENTE
TF_SJT
Unidade de Medida
TAB_UNID_MEDIDA
TF_SAH
TAB_URF
TF_SJ0
SISCCAD/SISCOMEX
Exemplo - Como atualizar as Tabelas Siscomex:
1. Para executar o programa SiscCad selecione o menu Atualizaes\Tabelas
Siscomex\Sisccad (Siscomex).
2. Selecione o nmero da maquina utilizada:
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(2)
". No
Pag. 47
2
1
UNIDADES de MEDIDA
A tabela de unidades de medida contm informaes utilizadas em rotinas como o
Cadastro de Produtos e Envio ao Siscomex. Mesmo com a possibilidade de incluso
das unidades de medida via integrao (sisccad), necessrio realizar a
manuteno peridica das descries em outros idiomas e nos demais campos.
Sendo necessrio informar o cdigo da unidade no campo Siscomex independente
se o cliente utiliza a mesma unidade.
Exemplo - Manuteno do cadastro de Unidades de Medida:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas Siscomex\Unidades de Medida.
2. Clique na opo Aes Relacionadas, clique me Pesquisar e localize a
unidade de medida de cdigo UN.
3. Clique na opo Alterar e informe os seguintes dados:
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Descrio
10
QUILOGRAMA LIQUIDO
11
UNIDADE
12
MIL UNIDADES
13
PARES
14
METRO
15
METRO QUADRADO
16
METRO CUBICO
17
LITRO
18
MEGAWATT HORA
19
QUILATE
20
DUZIA
21
22
GRAMA
23
24
QUILOGRAMA BRUTO
CONVERSO de UNIDADES
Esta tabela permite a converso da Unidade de Medida Comercializada para a
unidade na medida estatstica.
Exemplo Como cadastrar uma Converso de Unidades:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas Siscomex\Converso Unidades.
2. Clique na opo "Incluir" e informe os seguintes dados:
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Exerccios de
Fixao
Tpicos:
- Tabelas,
- Cadastros
- Tabelas Siscomex
Pag. 51
1.
2.
Em que fase do processo o agente de transporte deve ser indicado? Cite dois
formulrios que apresentam os dados cadastrais deste tipo de empresa.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pag. 52
Solues
Tpicos:
Tabelas,
Cadastros
Tabelas Siscomex
Pag. 53
Pag. 54
Pag. 55
Captulo 04 Solicitao
de Importao (SI)
Solicitao de Importao;
Cotao de Preos.
Pag. 56
SOLICITAO de IMPORTAO
A Solicitao de Importao (S.I.) representa a formalizao da necessidade
dos diversos centros de custo (unidades requisitantes) em relao aos itens a
serem importados. A SI o ponto de partida para o controle do processo de
importao, conseqentemente, sua criao obrigatria.
possvel tambm a incluso de uma SI baseada na cpia de outra j
cadastrada.
PR-REQUISITOS
Para a montagem da SI, obrigatria a alimentao dos seguintes cadastros:
Compradores
Locais de entrega
Unidade Requisitante
Produtos
Exemplo Como incluir uma Solicitao de Importao:
1. Selecione o menu Atualizaes\Solic. Importao\Manuteno.
2. Clique na opo "Incluir" e informe os seguintes dados:
Pag. 57
Ao incluir ou alterar uma SI, aps a definio dos itens, utilize o boto Histrico
para consultar os processos encerrados:
Pag. 58
COTAO DE PREOS
Atravs desta rotina possvel cadastrar cotaes de preos para os itens
importados, mesmo que estes itens no tenham uma Solicitao de Importao
cadastrada no sistema.
A cotao de preos o registro oficial das condies comerciais (preo, prazo,
etc.) de fornecimento para uma ou vrias empresas, posteriormente estes dados
sero analisados atravs da opo Avalia, que um recurso de grande
importncia na tomada de decises.
necessrio observar alguns pr-requisitos antes de incluir a cotao de preos
demonstrada no prximo exemplo:
1. Cadastrar outro Fabricante/Fornecedor com base no seguinte exemplo:
Pag. 59
Pag. 60
Pag. 61
Pag. 62
Pag. 63
Pag. 64
Pag. 65
Captulo 05 Purchase
Order (PO)
Purchase Order
Impresso do PO
Carta para Envio
Pedidos Cancelados
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PURCHASE ORDER
Purchase Order (PO) ou Ordem de Compra o documento comercial emitido
pelo importador, este documento formaliza a compra legalmente e indica ao
exportador o tipo, quantidades e preos concordados, alm de condies adicionais
como Termos de
Pagamento, Incoterms, responsabilidade do frete e a data de entrega
requerida.
O PO o ponto de partida para os controles financeiros realizados pelo
sistema.
Pag. 67
Pag. 68
Pag. 69
10. Para inserir itens de outra Solicitao de Importao, clique sobre o boto
Troca SI.
11. Para concluir a incluso do PO clique sobre o boto Conferencia:
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Pag. 71
Pag. 72
10. Para inserir itens de outra Solicitao de Importao, clique sobre o boto
Troca SI.
11. Para concluir a incluso do PO clique sobre o boto Conferencia:
12. Quando necessrio, utilize o boto Alt. Datas para modificar as datas de
Embarque e Previso de Entrega.
13. Confira os dados, clique sobre o boto Grava PO e confirme a gravao:
Aps o processamento dos dados o PO estar disponvel na tela de manuteno.
Pag. 73
Impresso do PO - Figura 1
Impresso do PO - Figura 2
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3. Para alterar o texto padro da carta para envio do PO, clique sobre o boto
Aes Relacionadas e escolha a opo Alterar texto. Aps informar o
texto desejado, clique sobre o no boto OK.
4. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e depois em Impresso.
5. Defina os detalhes de configurao de impresso e clique sobre o boto Ok
para imprimir.
PEDIDOS CANCELADOS
Esta rotina permite a visualizao dos pedidos cancelados na tela de
manuteno do Purchase Order.
Exemplo - Como o visualizar Pedidos cancelados:
1. Selecione o menu Atualizaes\Purchase Order\Pedidos Cancelados.
2. O sistema apresentar uma tela com os Pedidos Cancelados:
Pag. 75
Pag. 76
Captulo 06 Licena de
Importao (LI)
Manuteno do PLI;
Manuteno LI;
LI Easy - Siscomex;
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LICENA DE IMPORTAO
LI ou Licena de Importao um documento eletrnico processado atravs
do Sistema Integrado de Comrcio Exterior (SISCOMEX), utilizado para licenciar as
importaes de produtos cuja natureza ou tipo de operao est sujeita a controles
de rgos governamentais.
O licenciamento, regra geral, deve ser obtido previamente ao embarque da
mercadoria no exterior.
MANUTENO PLI
A finalidade desta rotina automatizar a digitao dos dados de Licena de
Importao no Siscomex. possvel selecionar vrios pedidos, pois o sistema far a
quebra corretamente, conforme a legislao vigente.
Aps a confeco de LIs, as mesmas automaticamente passam a constar no
Follow-up Aguardando Transferncia de LI.
Para efetuar a transferncia de dados entre o Mdulo Controle de
Importao e o SISCOMEX, deve-se acionar o envio LI Easy -> Siscomex.
Exemplo - Como cadastrar um Pedido de Licena de Importao (PLI):
1. Selecione o menu Atualizaes\Licena de Import\Manuteno PLI.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:
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Pag. 79
10.
11.
Pag. 80
MANUTENO LI
Nesta rotina possvel a digitao manual dos campos Vencimento da LI e
Nmero de Registro da LI.
Exemplo - Como alterar a Licena de Importao (LI):
1. Selecione o menu Atualizaes\Licena de Import\Manuteno LI.
2. Selecione a PLI desejada e clique sobre o boto Alterar.
3. Informe os campos indicados a seguir:
Manuteno LI - Figura 1
LI EASY - SISCOMEX
Aps montar as LIs necessrio envi-las ao Siscomex para que possam
ser registradas, tornando a Anuncia dos itens efetiva.
Exemplo - Como enviar LIs para o Siscomex:
1. Selecione o menu Atualizaes\Licena de Import\L.i. Easy-Siscomex.
2. O sistema apresentar a tela para seleo da LI:
Pag. 81
Pag. 82
Captulo 07 Embarque
Ship. Instructions
Ship Confirmation
Manuteno do Embarque
Followup Embarque
Solicitao de Numerrio
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EMBARQUE
Os procedimentos de embarque devem ser realizados quando se tiver em
mos a Previso de embarque, ou a Cpia do Conhecimento de Embarque.
O lanamento desses dados nesta rotina fundamental para o controle
gerencial.
Preenchendo a tela de embarque, automaticamente voc estar adiantando
o preenchimento dos dados do Desembarao (prxima fase).
Nesta etapa, tambm possvel Receber e Enviar dados do processo ao
despachante.
SHIPPING INSTRUCTIONS
Esta rotina permite a impresso em formulrio padro ou customizado das
Instrues de Embarque (Shipping Instructions) por PO.
Exemplo - Como imprimir as Instrues de Embarque:
1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Ship. Instructions.
2. Na tela de parametrizao, informe os seguintes dados:
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Pag. 85
11. Confira as datas, clique sobre o boto Confirmar para gravar a alterao.
12. Clique sobre o boto Imprimir, selecione o tipo de impresso desejada e
clique em OK.
13. Clique sobre a opo Preview para visualizar o documento:
Pag. 86
SHIPMENT CONFIRMATION
Esta rotina relaciona todos os embarques previstos (data de embarque no
PO) a partir da data base informada. Pode-se selecionar um ou todos os
fornecedores.
O objetivo deste formulrio gerar uma carta de solicitao da confirmao
do embarque, com base nas informaes contidas no PO. Este documento ser
enviado ao Fornecedor, que por sua vez, dever confirmar as datas previstas ou
enviar uma nova programao para o embarque de cada Item.
possvel gerar dois tipos de carta para os fornecedores:
Preventiva Data Base at 1 dia antes da data de embarque informada no
PO. Tem a finalidade de confirmar as datas negociadas com o fornecedor;
Atraso - Data Base maior ou igual data de embarque informada no PO.
Utilizada para a cobrana de processos pendentes com o fornecedor.
Para as duas situaes o fornecedor poder utilizar o prprio formulrio para
retornar a confirmao ou nova programao de datas para o importador.
Pag. 87
Pag. 88
MANUTENO do EMBARQUE
Exemplo Como incluir o Embarque:
1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Manuteno.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais informe os seguintes dados:
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Pag. 90
Pag. 91
Pag. 92
19.
20. Para prosseguir, clique sobre o boto Tela anterior, depois em Prxima
Tela.
21. Confira os dados apresentados na tela de Conferencia Final e clique sobre o
boto Ok para gravar.
FOLLOW EMBARQUE
Esta rotina permite a atualizao das datas de embarque e entrega dos itens
nas fases de Pedido e Desembarao.
Exemplo Como realizar o Follow-Up de Embarque:
1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Follow Embarque.
2. Na tela de parametrizao selecione a fase do Follow-Up:
Pag. 93
Pag. 94
SOLICITAO de NUMERRIO
Esta rotina deve ser utilizada pelos importadores que enviam ao
despachante um adiantamento para pagamento de despesas ocorridas na fase de
desembarao.
Exemplo - Como realizar a manuteno de numerrio:
1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Solicit. Numerrio.
2. Clique no boto Aes Relacionadas, escolha a opo Pesquisar e localize
o embarque VEMB015.
3. Clique na opo Manuteno e faa a manuteno de despesas atravs dos
botes disponveis na barra de ferramentas.
4. Selecione o boto Incluir e informe os seguintes dados:
Pag. 95
Terceira despesa:
7. Inclua outra despesa, e informe os seguintes dados:
Pag. 96
Pag. 97
Captulo 08Desembarao
Manuteno do Desembarao
Despesas do Desembarao
DI Eletrnica
Envio da DI ao Siscomex
Invoices
Instruo de Despacho
Apropriao de CFO
Recebimento de Importao.
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DESEMBARAO
O Lanamento dos dados no Desembarao de fundamental importncia para a
realizao de Controles Gerenciais como Custos. possvel registrar a Declarao
de Importao (DI) eletronicamente atravs da Integrao com Siscomex,
(verifique o parmetro MV_TEM_DI).
Nesta fase pode-se tambm receber e enviar dados (despesas) do processo ao
despachante.
MANUTENO do DESEMBARAO
Exemplo - Como incluir um processo de Desembarao:
1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Manuteno.
2. Localize o processo VEMB015.
3. Clique na opo Alterar e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:
Pag. 99
10. Depois clique no boto Tela Anterior para voltar a tela de seleo de itens.
11. Clique sobre o boto Prxima Tela, o sistema apresentar a tela de
conferncia final:
Pag. 100
DESPESAS DO DESEMBARAO
Nesta rotina so informadas as despesas do desembarao e o adiantamento
ao despachante, quando houver.
Exemplo - Como cadastrar despesas no Desembarao:
1. Na tela de Manuteno do Desembarao, selecione o processo VEMB015,
clique no boto Aes Relacionadas e escolha a opo Despesas.
2. O sistema apresentar a tela de Manuteno de Despesas:
Alm das despesas que fazem parte do processo (FOB, Frete e Seguro), o
sistema apresentar as despesas cadastradas e aprovadas na Solicitao de
Numerrio.
3. Clique sobre o boto Incluir e informe os seguintes dados:
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Descrio
Data
Valor R$
Adianta/o
Docto
Pago Por
202
IPI
13/10/10
1.010,39
No
002-05
Importador
203
ICMS
13/10/10
2.259,11
No
002-06
Importador
204
PIS
13/10/10
153,92
No
002-07
Importador
205
COFINS
13/10/10
707,56
No
002-08
Importador
Pag. 102
Pag. 103
DI ELETRNICA
Para as empresas que confeccionam a prpria Declarao de Importao
(DI), existe a opo de integrao dos dados do desembarao com o SISCOMEX
para a montagem da DI. A utilizao deste recurso controlada pelo seguinte
parmetro:
Parmetro
MV_TEM_DI
Descrio
Cont. Padro
DI Eletrnica - Figura 1
Pag. 104
DI Eletrnica - Figura 2
DI Eletrnica - Figura 3
Pag. 105
DI Eletrnica - Figura 4
DI Eletrnica - Figura 5
DI Eletrnica - Figura 6
Pag. 106
DI Eletrnica - Figura 7
DI Eletrnica - Figura 8
DI Eletrnica - Figura 9
Conferir este campo atravs da tecla F3, pois sempre que houver recolhimento de
II, IPI e Taxa de Siscomex, o valor total correspondente para cada um destes itens
ser calculado automaticamente pelo sistema, aps a gerao das adies.
7. No cadastro de mensagens possvel criar observaes que podero ser
utilizadas no campo de Complemento da DI (pasta Outros do
Desembarao).
DI Eletrnica - Figura 10
Pag. 107
DI Eletrnica - Figura 11
DI Eletrnica - Figura 12
Pag. 108
DI Eletrnica - Figura 13
DI Eletrnica - Figura 14
10. Para manuteno das adies, utilize o boto Alterar e verifique os campos
obrigatrios para o registro da DI.
a. Pasta Dados Gerais:
Pag. 109
DI Eletrnica - Figura 15
DI Eletrnica - Figura 16
DI Eletrnica - Figura 17
Pag. 110
DI Eletrnica - Figura 18
Caso haja mais de uma adio, utilize o boto Modelo de adies para
informar os dados comuns em todas as adies. Isso agiliza o processo e evita
retrabalho.
Para utilizar um modelo existente, acione o boto Busca modelos
disponvel na tela de Modelos de Adies, O sistema apresentar uma lista para
seleo do modelo de processo que ser utilizado.
Aps a seleo do Modelo de Adies, utilize o boto Aplica Modelo para
que o sistema replique as informaes do modelo em todas as adies do processo.
Acione o boto Itens Adies para verificar quais itens pertencem a cada
adio.
Acione o boto Totais Impostos para consultar os totais de II, IPI e ICMS.
13. Clique sobre o boto Gera Adies.
14. Clique sobre o boto Tela Anterior para retornar a tela de manuteno do
desembarao.
Atravs do boto Totais, possvel verificar os totais das Invoices por
moeda.
15. Clique sobre o boto Itens, confira os dados e clique sobre o boto
Prxima tela.
16. Na tela de conferencia final, clique sobre o boto Ok e confirme a gravao
da DI.
Pag. 111
ENVIO DA DI AO SISCOMEX
Esta opo gerar o arquivo TXT de envio de dados ao Siscomex e permitir
gerar o registro de DI (declarao de importao).
Exemplo - Envio ao Siscomex:
1. Para enviar os dados ao orientador SISCOMEX, clique sobre o boto Aes
Relacionadas e escolha a opo Siscomex disponvel na tela de
Manuteno do Desembarao:
DI Eletrnica - Figura 19
Pag. 112
DI Eletrnica - Figura 20
DI Eletrnica - Figura 21
Pag. 113
DI Eletrnica - Figura 22
Pag. 114
INVOICES
Esta rotina tem especial utilidade ao analista de importao quando
consultado pelo exportador sobre informaes financeiras.
Exemplo - Como pesquisar Invoice:
1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Invoices.
2. Selecione a Invoice VINV015 e clique sobre a opo Visual:
Invoices - Figura 1
Invoices - Figura 2
Pag. 115
INSTRUO de DESPACHO
Esta rotina permite a
desembarao e instrues.
impresso de um
formulrio com
dados do
APROPRIAO de CFO
Esta rotina deve ser utilizada para apropriao do Cdigo Fiscal de
Operaes (CFO) nas notas fiscais de Entrada; Primeira, Complementar ou nica.
O CFO de uso obrigatrio na integrao de sistemas corporativos, tambm
para casos de reduo da base do ICMS e/ou a utilizao da mesma NCM para
produtos com alquotas de ICMS diferenciadas e utilizada quando a alquota do
ICMS difere da alquota utilizada para base de Pis e Cofins.
Exemplo - Como realizar a manuteno da Apropriao de CFO:
1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Apropriao Cfo.
2. O sistema apresentar uma tela para seleo do processo:
Pag. 116
5. Clique duas vezes sobre o item ou utilize o boto Altera para selecionar
uma operao.
6. Selecione a operao desejada:
Pag. 117
Reduo de ICMS
A reduo ser aplicada a Base Normal do ICMS:
Base Reduzida = (Alquota Reduo / 100) x Base ICMS
O ICMS ento passa a ser sobre a base reduzida:
ICMS = Base Reduzida x Alquota ICMS
RECEBEBIMENTO de IMPORTAO
A rotina de recebimento de importao tem como objetivo o fechamento da
importao, a recepo da mercadoria importada e os seus respectivos rateios de
custo e nacionalizao.
A nota fiscal o documento legal que deve representar todo custo da
importao, envolvendo o valor descrito na Declarao de Importao e as
despesas aduaneiras. Estes custos podem ser descritos todos em apenas uma nota
fiscal que chamamos de Nota nica, ou em partes, que se compem de: Primeira
Nota, onde devem estar descritos todos os impostos e suas bases e Notas
Complementares ou de complemento onde devem estar apontadas as outras
despesas.
Pag. 118
Primeira Nota
A primeira nota deve apresentar todas as bases e os respectivos impostos
(estaduais e federais). Por este motivo, deve refletir os valores da DI, incluindo
tambm o ICMS que um imposto estadual.
Todos os impostos das notas fiscais devem ser calculados por adio, isto
porque as alquotas de II (que gerado dentro do valor da mercadoria) e IPI so
definidas de acordo com a NCM do produto.
As alquotas de PIS e COFINS no so vistos destacados em valores da nota fiscal,
vo direto para o total da nota.
Temos os seguintes impostos na Primeira Nota:
II Imposto de Importao
Este imposto est implcito no valor do produto e no destacado na nota
fiscal. Ele tem como base:
Base II: FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Base de Impostos
Onde:
FOB VMLE (Valor da Mercadoria no Local de Embarque)
Custo FOB da mercadoria e no o Valor do Incoterm Negociado (Preo FOB x
Quantidade).
FRETE (Frete Total do processo rateado pelo peso)
(Frete Collected + Frete Prepaid Frete em Territrio Nacional) x Peso do
item / Peso Total do Embarque.
SEGURO
Calculado segundo a frmula utilizada pelo Siscomex, onde o seguro
rateado pelo preo FOB do item.
Despesas Aduaneiras Base de Imposto
Despesas vindas no Conhecimento de Embarque, por exemplo; Despesas
Acessrias para as Adies devem ser rateadas pelo Custo FOB do item.
Note que esta formula pode ser resumida em:
Base II = CIF + Despesas Acessrias
Para se chegar ao imposto devido, basta multiplicar a base pela alquota de
II correspondente a NCM do produto.
Pag. 119
Pag. 120
II%
IPI%
ICMS%
PIS%
COFINS %
OT
1.000,00
10
10
18
1,65
7,6
40,00
Pag. 121
ICMS = 302,71
A primeira nota deve descrever todos os impostos (se houverem) nos seus
respectivos campos.
O Valor da Mercadoria, porm deve ser sempre igual Base do IPI.
Isto quer dizer que, tanto o total da mercadoria, quanto cada item
identificado na nota fiscal deve ter como valor:
Valor da Mercadoria = Base IPI = FOB+FRETE+SEGURO + Despesas
Acessrias + Imposto de Importao
Existe um campo na nota fiscal onde este valor deve ser destacado e deve
ser a soma dos valores dos itens que compem a nota fiscal de entrada.
Outros valores como ICMS, Base de ICMS e despesas acessrias, devem ser
colocados nos campos destinados para tal. O valor TOTAL da nota, porm deve
conter TODOS estes valores.
Assim o valor total da primeira nota deve ser definido como:
FOB + FRETE + SEGURO + Despesa Base de Imposto + II + IPI + Despesa Base
de ICMS + ICMS + PIS + COFINS
Resumindo:
Valor Total da Nota = BASE DE IPI + IPI + Despesa Base de ICMS + ICMS
+ PIS + COFINS
Veja no exemplo abaixo, a diferena entre o valor de Mercadoria e Total:
Valor CIF da Mercadoria
(+) II
(+) IPI
Base de Clculo do ICMS
Valor do ICMS
Valor total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
80.000,00
16.000,00
9.600,00
105.600,00 / 0,82 = R$ 128.780,49
128.780,49 x 18% = R$ 23.180,49
105.600,00 + R$ 23.180,49 = R$ 128.780,49
Pag. 122
Adio B
Item 3, Preo 9,00
Item 4, Preo 1,00
Pag. 123
Pag. 124
Pag. 125
Nota Complementar
A Nota Fiscal Complementar mostra Despesas aduaneiras conforme
parametrizao no cadastro de despesas e lanamento em despesas do
desembarao.
Esta nota deve apresentar os custos que no fizeram parte da primeira NF,
ou seja, nenhuma despesa base de imposto (acessrias) ou base de ICMS deve
fazer parte desta nota.
As despesas que fazem parte da nota complementar so rateadas por FOB
para efeito de custo. Veja a seguir um exemplo de Nota Complementar:
Pag. 126
Nota nica
A nota nica do que a soma da Primeira Nota com a Complementar, isto
quer dizer que, alm dos dados da primeira nota, devem aparecer tambm, as
despesas que no so base de nenhum imposto (II, IPI ou ICMS).
O critrio continua o mesmo, sendo que o valor da mercadoria ainda ser
igual Base do IPI. A diferena que no total da nota, as outras despesas sero
somadas.
O procedimento para gerao da Nota nica o mesmo descrito para
Primeira Nota. Atente-se para utilizao do boto Unica, disponvel na tela
principal do Recebimento de Importao.
CUSTO REALIZADO
A emisso do custo realizado do item baseado na nota fiscal.
Exemplo - Como gerar o relatrio de Custo Realizado:
1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Receb. Importao.
2. Selecione o processo VEMB015 e clique sobre a opo Custo realiz.
Pag. 127
Pag. 128
Pag. 129
Exerccios de
Fixao
Tpicos:
-
Pag. 130
Pag. 131
Solues
Tpicos:
-
Pag. 132
Purchase Order?
ao Incluir um novo PO, basta acionar o boto
o PO que servir de base, definir a unidade
a SI de referencia.
Pag. 133
Pag. 134
Captulo 09 Financeiro
Cadastro de despesas;
Tabela de Pr-Calculo;
Pr-Calculo;
Previso de Desembolso;
Desembolso Realizado;
Controle de Cmbio;
Follow-up de Cmbio;
Manuteno FFC;
Controle de Pagamentos.
Pag. 135
FINANCEIRO
O Easy Import Control destaca-se pela sua abrangncia, composto de
funes operacionais, documentais, gerenciais e financeiras pertinentes ao controle
e acompanhamento de processos de importao. Seus controles contemplam as
diversas atividades do processo de importao.
A integrao do SigaEIC com softwares corporativos como BPCS, Magnus,
Triton (Baan), R/3 (SAP), Advanced Protheus (Microsiga), JDE, PeopleSoft, dentre
outros, torna sua utilizao corporativa.
CADASTRO DESPESAS
Esta tabela apresenta algumas despesas previamente cadastradas para
facilitar a vinculao das mesmas nos processos de importao.
Alerta: Recomendamos que a codificao das despesas seja feita sobre o critrio
de grupos, pois na Previso de Desembolso e no Desembolso Realizado, o sistema
totalizar estas despesas considerando o dgito inicial de cada cdigo.
Exemplo - Como atualizar o cadastro Despesas:
1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Cadastro despesas.
2. Selecione a despesa 4.06, clique sobre a opo Alterar e informe os
seguintes dados:
Pag. 136
TABELA de PR-CALCULO
Esta rotina permite a criao de tabelas parametrizadas para calculo
estimado das importaes. utilizada em Relatrios, Previso de Desembolso, PrCalculo e Gerao de Ttulos Provisrios para o SigaFIN.
Exemplo - Como cadastrar uma Tabela de Pr-Calculo:
1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Tabela Pr-Calculo.
2. Clique sobre a opo Incluir e informe os seguintes dados:
Pag. 137
PR-CALCULO
Esta rotina tem o objetivo de gerar um relatrio de pr-clculo, com
apurao dos gastos previstos para o processo de importao, baseado em um
determinado pedido escolhido pelo usurio, de acordo com as despesas,
parametrizaes e regras previamente estabelecidas na tabela de pr-clculo
vinculada ao pedido informado ou selecionada no momento da apurao do prclculo.
Exemplo - Como executar o Pr-Calculo:
1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Pre-calculo.
2. Quando o sistema apresentar a tela de parametrizao, selecione o PO
desejado:
Pag. 138
Pr-Calculo - Figura 1
Pr-Calculo - Figura 2
Pr-Calculo - Figura 3
Pag. 139
PREVISO de DESEMBOLSO
Esta rotina executa a proviso de gastos, por perodo, relacionados a
despesas que no foram efetivadas, ou seja, que ainda no tenham sido lanadas
na rotina de desembarao, e que estejam definidas em tabelas de pr-clculo (com
suas respectivas regras e parametrizaes de clculos), previamente vinculadas aos
processos em andamento. A previso de desembolso pode ser apurada por pedido,
por embarque, por despesa e por perodo.
Por pedido:
Ao selecionar um determinado pedido com saldo, o sistema apura a previso
de desembolso de todas as despesas informadas na tabela de pr-clculo vinculada
ao pedido.
Por embarque:
Ao selecionar um determinado embarque, o sistema apura a previso de
desembolso de todas as despesas informadas na tabela de pr-clculo vinculada ao
processo, considerando, somente, as despesas que ainda no foram efetivadas, ou
seja, que no tenham sido lanadas no desembarao.
Por Despesa:
Previso de desembolso por despesa em fase de pedido:
Para os pedidos que ainda possuem saldo, o sistema apura a previso de
desembolso da despesa previamente selecionada pelo usurio, considerando todos
os processos em aberto, vinculados a alguma tabela de pr-clculo que,
obrigatoriamente, possua a despesa solicitada.
Pag. 140
Pag. 141
DESEMBOLSO REALIZADO
Esta rotina executa a impresso por perodo, de todas as despesas lanadas
no desembarao.
Exemplo - Como imprimir o Desembolso Realizado:
1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Desembolso Realiz..
2. Na tela de parametrizao, informe os seguintes dados:
Pag. 142
Pag. 143
CONTROLE DE CMBIO
Aps o lanamento do Processo na fase de Embarque ou Desembarao, a
rotina de Controle de Cmbio ser utilizada para registrar o fechamento de cmbio
do processo de importao.
Exemplo - Como incluir o Contrato de Cmbio:
1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Controle de Cmbio.
2. Clique sobre a opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes
dados:
Pag. 144
Pag. 145
Pag. 146
FOLLOW-UP de CMBIO
Esta rotina deve ser utilizada para controle de pagamentos pendentes e
emisso do Pedido de Fechamento de Cmbio.
Exemplo - Como emitir um pedido de Follow-Up de Cmbio:
1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Follow-up Cmbio.
2. O sistema apresentar a tela de parametrizao:
Estes campos podem ser utilizados como filtro para as informaes que
sero apresentadas. Ao deixar os campos em branco, todas as informaes sero
exibidas. Existem algumas facilidades para a emisso do relatrio, como por
exemplo: imprimir por vencimento, moeda, fornecedor, importador etc.
No campo Ttulo tem: Processo sem Cmbio que significa que so os
processos que no esto cadastrados no controle de cmbio j os Processos com
Cmbio significa os processos que esto cadastrados no controle de cmbio. O
sistema faz uma previso do pagamento baseado na invoice.
3. Clique sobre o boto Ok para confirmar.
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MANUTENO FFC
A Ficha para Fechamento de Cmbio tem a finalidade de agrupar vrias
Invoices com moeda em comum e com mesmo importador, para realizao do
fechamento de cmbio em um nico contrato.
Exemplo - Como incluir uma Ficha de Fechamento de Cmbio:
1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Manuteno Ffc.
2. Na tela de manuteno informe os seguintes dados:
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CONTROLE de PAGAMENTOS
Esta rotina executa a impresso do relatrio de controle de pagamentos por
Perodo de Vencimento, Fornecedor e Tipo de Pagamento.
Tais relatrios somente apresentaro os pagamentos referente ao Desembarao
registrado na rotina Controle de Cmbio e aos pagamentos antecipados registrados.
Exemplo - Como imprimir o relatrio de Controle de Pagamentos:
1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Controle Pagtos.
2. Na tela de parametrizao, informe os seguintes dados:
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Exerccios de
Fixao
Tpicos:
- Controle de Cmbio
- Manuteno FFC.
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Solues
Tpicos:
-Controle de Cmbio
- Manuteno FFC.
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