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Gastos de Personal

2.9
RUBROS

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO (s/.)

COSTO
MENSUAL (s/.)

ADMINISTRACION
Administrador
Contador

1
1

1,200.00
1,100.00

2,300.00
1,200.00
1,100.00

PROFESIONALES CONTRATADOS
Profesores
Auxiliares
Nutricionista
Enfermera
Odontologo

3
5
1
1
1

1,100.00
850.00
200.00
600.00
200.00

8,550.00
3,300.00
4,250.00
200.00
600.00
200.00

PROVISIONES
Gratificaciones
Vacaciones
CTS

67,200.00
9,850.00
6,533.33

APORTES
Seguridad Social
Provisiones

67,200.00
1,754.17

TOTAL

2,298.61
933.33
820.83
544.44

0.09
0.09

1,381.50
976.50
405.00
14,530.11

COSTO
ANUAL (s/.)
27,600.00
14,400.00
13,200.00
102,600.00
39,600.00
51,000.00
2,400.00 2 veces al mes
7,200.00 8 veces al mes
2,400.00 1 vez al mes
27,583.33
11,200.00
9,850.00
6,533.33
16,578.00
11,718.00
4,860.00
174,361.33

PROYECTO:
Gastos de Administracin
2.9
RUBROS
Asesora legal
Utiles impresos fotocopias
Telfonos fijo
Combustible y mantenimiento vehculo
Impuesto Predial
Seguros de activos contra todo riesgo
Pago de sevicios (luz, agua)
Seguridad
Gastos varios
TOTAL

12
COSTO MENSUAL
S/.

COSTO ANUAL
S/.

1,200.00
30.00
500.00
700.00
220.00
120.00
80.00
1,000.00
300.00

14,400.00
360.00
6,000.00
8,400.00
2,640.00
1,440.00
960.00
12,000.00
3,600.00

4,150.00

49,800.00

PROYECTO:
CRONOGRAMA DE PAGOS
(Incluye amortizacin de Capital ms Intereses)
(Soles S/.)
Plazo total
Perodo de pago
Plazo de perodo de pago
Perodo de gracia
N de cuotas
Inters anual efectivo
Inters Mensual
Monto
Cuota

Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Principal
40,000.00
39,516.73
39,028.43
38,535.04
38,036.51
37,532.79
37,023.82
36,509.56
35,989.93
35,464.90
34,934.39
34,398.36
33,856.75
33,309.49
32,756.54
32,197.83
31,633.29
31,062.88
30,486.53
29,904.17
29,315.75
28,721.20
28,120.45
27,513.45
26,900.13
26,280.42
25,654.25
25,021.57
24,382.29
23,736.35
23,083.69
22,424.23
21,757.90
21,084.63
20,404.35
19,716.98

5
meses
60
0
60

aos
meses
meses

13.2%
1.04%
40,000.00
899.89

Inters
416.62
411.59
406.50
401.36
396.17
390.92
385.62
380.26
374.85
369.38
363.86
358.28
352.63
346.93
341.17
335.36
329.48
323.53
317.53
311.47
305.34
299.14
292.89
286.57
280.18
273.72
267.20
260.61
253.95
247.23
240.43
233.56
226.62
219.61
212.52
205.36

Amortizacin
483.27
488.30
493.39
498.53
503.72
508.97
514.27
519.62
525.04
530.50
536.03
541.61
547.25
552.95
558.71
564.53
570.41
576.35
582.36
588.42
594.55
600.74
607.00
613.32
619.71
626.17
632.69
639.28
645.94
652.66
659.46
666.33
673.27
680.28
687.37
694.53

Cuota
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

19,022.46
18,320.69
17,611.63
16,895.17
16,171.25
15,439.80
14,700.72
13,953.95
13,199.40
12,436.98
11,666.63
10,888.26
10,101.78
9,307.10
8,504.15
7,692.84
6,873.07
6,044.77
5,207.84
4,362.20
3,507.74
2,644.39
1,772.04
890.61

198.13
190.82
183.43
175.97
168.43
160.81
153.11
145.34
137.48
129.54
121.51
113.41
105.21
96.94
88.57
80.12
71.59
62.96
54.24
45.43
36.53
27.54
18.46
9.28

701.76
709.07
716.45
723.92
731.46
739.08
746.77
754.55
762.41
770.35
778.37
786.48
794.67
802.95
811.31
819.76
828.30
836.93
845.65
854.45
863.35
872.35
881.43
890.61
40,000.00

899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89
899.89

PROYECTO:

Costos Infraestructura e Instalacin


2.9
RUBROS

Compra Inmueble
Obras civiles adecuacin

TOTAL

COSTO
S/.

0.00
1,000.00

1,000.00

PROYECTO:
Maquinaria y Equipo
2.9
RUBROS

CANTIDAD

Maquinaria y Equipo
PRECIO
UNITARIO (s/.)

COSTO
TOTAL (s/.)

EQUIPOS
Televisor
Equipo de Radio
Telfono

1
1
1

2,000.00
550.00
69.00

2,619.00
2,000.00
550.00
69.00

VEHCULOS
Toyota Hi Ace, Van

17,400.00

17,400.00
17,400.00

INFORMTICA
Sistema de cmputo

1,225.00

1,225.00
1,225.00

MUEBLES Y JUEGOS
Muebles y Juegos
TOTAL

Global

20,202.76
20,202.76
41,446.76

1,446.76

PROYECTO:
Inversin Intangibles
2.9
RUBROS
Gastos de Constitucin de empresa
Gastos de Asesora Inst. Equipo
Estudio de impacto ambiental
Estudio de anlisis de agua y suelo
Otros
TOTAL

COSTO
S/.
300.00
0.00
0.00
0.00
500.00
800.00

PROYECTO:

Depreciaciones
RUBRO

Infraestructura
Equipos
Vehculos
Informtica
Muebles y Juegos
Intangibles
TOTAL

VALOR

1,000.00
2,619.00
17,400.00
1,225.00
20,202.76
800.00

Vida Util
Aos

30
10
10
3
10
10

% Dep.
Anual

3.33%
10.00%
10.00%
33.30%
10.00%
10.00%

DEPRECIACION
ANUAL

33.30
261.90
1,740.00
407.93
2,020.28
80.00
4,543.40

PROYECTO:
COSTOS
(Soles S/.)
COSTOS DIRECTOS
AOS

Guardera
Movilidad

Mano
de Obra
S/.
102,600.00
10,200.00

Guardera
Movilidad

107,452.98
10,682.46

8,797.32

Guardera
Movilidad

112,535.51
11,187.74

9,213.43

SERVICIOS

Otros
S/.
8,400.00

Total Ao 1

Total Ao 2
3
Total Ao 3

S DIRECTOS
T O TAL
S/.
102,600.00
18,600.00
121,200.00
107,452.98
19,479.78
126,932.76
112,535.51
20,401.17
132,936.68

los 700 (gasolina y mantenimiento)

PROYECTO:
INGRESOS CONSOLIDADOS

4.73%

(Soles S/.)

A o s

GUARDERA

1
2
3
4
5

300,000
314,190
329,051
344,615
360,916

48,000
50,270
52,648
55,138
57,746

1,648,772

263,804

T O TAL

MOVILIDAD

Total

348,000
364,460
381,699
399,754
418,662
1,912,576

nios*tarifa*meses
la proyeccion se multiplica los ingreso

29000

ultiplica los ingresos del ao anterior por la tasa de crecimiento y se suma los ingresos del mismo ao anterior

29000

gresos del mismo ao anterior

PROYECTO:
CAPITAL DE TRABAJO

(Soles S/.)

RUBROS
RUBRO SERVICIO
- Mano de Obra
- Maquinaria y equipos
- Otros

RUBRO GASTOS DE ADMINISTRACION


- Global

TOTAL CAPITAL DE OPERACION

TOTAL
S/,
215,808.09
174,361.33
41,446.76

49,800.00
49,800.00

265,608.09

PROYECTO:
PROGRAMA DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

(Soles S/. )
RUBROS / APORTES

Unid

ACTIVOS FIJOS
- Terrenos
- Infraestructura e Instalacin
- Maquinaria y Equipo
- Sistema

APORTE
PROPIO
203,447

mts.
Global
Global

0
0

800.00

CAPITAL DE TRABAJO

Porcentaje de Participacin

40,000

800

- Asesora
- Constitucin

TOTAL DE INVERSIONES EN S/.

40,000

201,000
1,000
1,447

ACTIVOS INTANGIBLES

- Rubro Gastos de Administracin

PRESTAMO
BANCO

49,800
Global

49,800
254,047
86%

40,000
14%

TOTAL
243,447
201,000
1,000
41,447
800
800
49,800
49,800
294,047
100%

PROYECTO:

VALOR RESIDUAL
(Soles S/.)
RUBRO

Infraestructura
Equipos
Vehculos
Informtica
Muebles y Juegos
Intangibles

- Capital de Trabajo

TOTAL

VALOR

1,000.00
2,619.00
17,400.00
1,225.00
20,202.76
800.00

265,608.09

Vida Util
Aos

30.00
10.00
10.00
3.00
10.00
10.00

VALOR RESIDUAL
AOS

MONTO

20

666.67
261.90
1,740.00
122.50
2,020.28
0.00

132,804.05

133,470.71

FLUJO DE CAJA PROY


(Soles S/.)
RUBROS
INGRESOS
Ingresos Guardera
Ingresos Movilidad
Valor Residual
Prestamos Banco
INGRESOS TOTAL
EGRESOS
INVERSION LARGO PLAZO
COSTOS DE SERVICIOS
COSTOS DIRECTOS
- Gastos de personal
- Cost. Directos

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

300,000.00
48,000.00

314,190.00
50,270.40

329,051.19
52,648.19

348,000.00

364,460.40

381,699.38

345,361.33

359,341.38

365,345.30

174,361.33
121,200.00

182,608.62
126,932.76

182,608.62
132,936.68

49,800.00

49,800.00

345,361.33
2,638.67

359,341.38
5,119.02

365,345.30
16,354.07

10,798.66

10,798.66

10,798.66

-8,159.99

-5,679.65

5,555.41

40,000.00

40,000.00

COSTOS INDIRECTOS
- Gastos Administracin
- Gastos Infraestructura

49,800.00

EGRESOS TOTAL
FLUJO ECONOMICO
SERVICIO DE LA DEUDA
Cuota Anual (Int + Cap.)

40,000.00
-40,000.00

FLUJO FINANCIERO

-40,000.00

FLUJO DE CAJA PROYECTADO


(Soles S/.)
AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

344,615.31
55,138.45

360,915.61
57,746.50

377,986.92
60,477.91

395,865.70
63,338.51

414,590.15
66,334.42

434,200.26
69,472.04

399,753.76

418,662.11

438,464.83

459,204.21

480,924.57

503,672.31

371,633.21

378,218.53

385,115.34

392,338.37

399,903.04

407,825.53

182,608.62
139,224.58

182,608.62
145,809.91

182,608.62
152,706.72

182,608.62
159,929.74

182,608.62
167,494.42

182,608.62
175,416.91

49,800.00

49,800.00

49,800.00

49,800.00

49,800.00

49,800.00

371,633.21
28,120.55

378,218.53
40,443.58

385,115.34
53,349.49

392,338.37
66,865.85

399,903.04
81,021.53

407,825.53
95,846.78

10,798.66

10,798.66

17,321.89

29,644.92

53,349.49

66,865.85

81,021.53

95,846.78

AO 10

TOTAL

454,737.94
72,758.07
133,470.71

3,726,153
596,184
133,471

660,966.72

4,455,808

416,122.75
182,608.62
183,714.13

1,505,366

49,800.00

498,000
0

416,122.75
244,843.97

3,821,205
634,603.49
53,993

244,843.97

580,610.18

VALOR ACTUALIZADO NETO


(Soles S/.)
COK
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO
VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO

14.00%
189,896
152,823

TASA INTERNA DE RETORNO


( %)
TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO
TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO
B/C

48.82%
37.95%
1.17