Cambios en el Mdulo

Administrativo 2012

Consulta de Expedientes, Reportes en formato

PDF, Modificacin Tipo de Recurso

Cambios en el Mdulo Administrativo

2012

CONTENIDO
1. INTRODUCCION............................................................................................ 3
2. CONSULTA DE EXPEDIENTES.................................................................. 3
2.1 Perfil de Usuario ..................................................................................... 4
2.2 Consulta de Expedientes..................................................................... 5
3. VALIDACION: FECHA DE DOCUMENTO ERRADA ......................... 7
4. OPERACIONES DE INGRESOS: Mejor Fecha de Pago ................ 8
5. MODIFICACION DEL TIPO DE RECURSO............................................. 8
6. GENERACION DE REPORTES EN FORMATOS PDF......................... 11
7. LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS ................................................... 12
8. REPORTE Detalle de la Carta Orden Electrnica 084 ............... 13

Manual de Cambios - Versin 12.04.00 del 05 de Octubre del 2012

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1. INTRODUCCION
En este documento se describir n d e manera clara y concisa los cambio s
que se han incorpor ado en la versin 12.04.00 del 05/10/2012 co n la
finalid ad de p er mitir a las Unid ad es Ejecutor as (UEs) obtener una
informacin oportuna y confiable.
El presente manual describe los siguientes cambios implementados en el Mdulo
Administrativo del Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF SP:

Consulta de Expedientes.
Validacin en la base de datos del Oracle: Fecha no Vlida.
Bloqueo del campo Mejor fecha de Pago en Operaciones de Ingresos.
Modificacin del Tipo de Recurso.
Generacin de Reportes en formato PDF.
Listado de Cuentas Bancarias
Reporte Detalle de la Carta Orden Electrnica

2. CONSULTA DE EXPEDIENTES

A partir de esta versi n se cuenta con la Consulta de Expe die ntes, en la

necesid ad de centr alizar las consultas de exp edientes efectuad as por los
Usuarios d e las distintas reas d e la UE. Pr eviamente, en la opci n Perfil d e
Usuarios d el Mdulo d e Segurid ad, el Ad ministr ador del Sistema d ar el
per miso correspondiente.
Esta opci n ha sid o incorpor ad a en el Sub md ulo Consultas.

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A continuacin se explicar el procedimiento a seguir, para que los Usuarios

puedan visualizar la Consulta de Expedientes.

2.1 Perfil de Usuario

En el men Consulta del Mdulo Administrativo se ha incorporado la Consulta de
Expedientes y en la parte superior los recuadros con las Fases: Compromiso,
Devengado, Girado, Pagado, Rendicin, Determinado y Recaudado que
permite refinar la informacin mostrada en la Consulta.
El Administrador del Sistema dar el(os) accesos correspondientes a los Usuarios
del Sistema dando check en el Men Consulta de Expediente y en el recuadro de
la(s) Fase(s)

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2.2 Consulta de Expedientes

La Consulta de Expedientes presentar informacin de acuerdo a la(s) fase(s)

autorizada(s) por el Administrador del Sistema a travs del Perfil de Usuario.
La Consulta de Expedientes consta de 2 secciones:
Seccin Superior, permite ver los datos generales del Expediente seleccionado,
como son: Ciclo, Fase, Certificado Anual, Nmero del Documento de la Fase, Fecha,
Rubro, Moneda, Monto Nacional y Estado de Envo.
Seccin Inferior presenta 2 pestaas:
Detalle del Expediente, muestra los datos del Tipo de Operacin, rea,
Documento, Nmero, Fecha, Rubro, Tipo de Financiamiento, Proveedor,
Nota, Clasificador, Meta y Documento B.
Secuencias del Expediente, muestra los datos mencionados en el prrafo
anterior de la Secuencia del Expediente SIAF (anulacin, Rebaja, devolucin,
etc.).

Seccin
Superior

Seccin
Inferior

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As mismo, la Consulta de Expediente permite realizar la bsqueda de 2 maneras:

a) Por Expediente, digitar en el campo de bsqueda del mismo nombre el
Nmero de Expediente y dar enter. Como resultado. la Consulta de
Expedientes muestra los datos del Expediente y la Fase segn el acceso
del Usuario. En este caso, los datos de la fase del Compromiso del
Expediente 0000000035.

b) Binocular , permite ingresar a la ventana Consulta de Expedientes

para realizar la bsqueda introduciendo o seleccionando parmetros en
los siguientes campos:
Texto a buscar, En Documento o En Glosa
Tipo de Operacin, seleccionar el Tipo de Operacin segn la lista
despegable.
Rubro, seleccionar el Rubro segn la lista despegable.
Ciclo, seleccionar si es Gasto o Ingreso
Estado de Envo, seleccionar Todos, Pendientes, Habilitados para
Envo, Transmitidos.

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El Sistema presentar todos los expedientes que coinciden con los

parmetros de bsqueda.

Seleccionar el Expediente SIAF y Aceptar para regresar a la Pantalla

Principal.

3. VALIDACION: FECHA DE DOCUMENTO ERRADA

Se ha incorporado la Validacin: Fecha del Documento no puede ser mayor a la
Fecha Actual para Operaciones de Ingresos y de Gastos y sus Secuencias.
El Sistema rechazar con el mensaje 0082 FECHA DE DOCUMENTO A ERRADA.

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4. OPERACIONES DE INGRESOS: Mejor Fecha de Pago

Para el registro de las Operaciones de Ingreso Determinado y Recaudado se ha
bloqueado el campo Mejor Fecha de Pago por no corresponder.

5. MODIFICACION DEL TIPO DE RECURSO

En el submdulo Registro opcin Modificaciones SIAF se ha incorporado la opcin
Modificacin de Tipo de Recurso, el cual permite modificar el Tipo de Recurso de
los expedientes de Gastos que no cuenten con Girado.

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A continuacin se explicar los pasos para modificar el Tipo de Recurso:

a) Ubicar el cursor en la ventana Modificacin de Tipo de Recurso y activar
con el botn derecho del mouse el Men Contextual. Seleccionar Crear
Modificacin.

b) Presionar el botn
para ingresar a la siguiente ventana. El Sistema
genera el correlativo Sec. Modific 0000000000.

En la ventana Seleccione el Expediente a Modificar, el Sistema mostrar los

expedientes que pueden ser modificados.

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c) Dar en el Expediente a Modificar y Aceptar. Para buscar un determinado

Expediente puede hacer uso del campo de bsqueda Expediente.

d) Seguidamente, se regresa a la ventana Modificacin de Tipo de Recurso. En

esta ventana, el Sistema presenta 2 secciones principales:
Seccin Superior, contiene los datos del Rubro, Moneda y Monto Inicial del
Expediente a modificar.
Seccin Inferior, aparecen los campos DICE con el dato del Tipo de
Recurso y DEBE DECIR para seleccionar o ingresar el Tipo de Recurso a
modificar.

e) Por ltimo grabar los cambios para Habilitar para Envo y Transmitir.

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6. GENERACION DE REPORTES EN FORMATOS PDF

En el men Reportes del Mdulo Administrativo se ha incorporado la generacin de
archivos PDF para todos los reportes. Para poder generar dichos archivos en PDF se
requiere tener instalado el software Acrobat Reader.
La particularidad del reporte en PDF, as como del archivo Excel y DBF es generar
los archivos en la carpeta de Listados de la raz del Siaf_vfp.
Para generar el reporte en formato PDF, seguir los siguientes pasos:
a) Seleccionar de la lista desplegable del campo Formato PDF.

b) Presionar el botn Exportar archivo

para generar el archivo en Formato
PDF en la carpeta de Listados de la raz del Siaf_vfp.
c) Luego, el Sistema presenta el mensaje de aviso: Se ha generado el
Archivo: listados\adm_12_etapa_meta_25_10_1012_17_41-pdf, el
cual da a conocer la ruta donde se guard el archivo.

d) Dar Aceptar.

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7. LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS

Todos los reportes dentro de los diferentes mdulos del SIAF son emitidos a travs
de una ventana con Criterios de Seleccin, el cual permite establecer criterios de
una manera muy sencilla, por ese motivo a partir de la versin 12.04.00 se ha
incorporado en el reporte Listado de Cuentas Bancarias la ventana Registro
SIAF Listado de Cuentas Bancarias que contiene 2 secciones principales:
Seccin Formato, se puede opcionalmente ver el reporte en pantalla presionado el
botn
, mandar a imprimirlo directamente a la impresora presionado el botn
o convertir el reporte en un archivo PDF, Excel o DBF presionado el botn

Seccin Criterio de Seleccin, que es donde se muestran todos los criterios de

seleccin que aplicarn al reporte para filtrar la informacin, como se aprecia en la
siguiente Pantalla.

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8. REPORTE Detalle de la Carta Orden Electrnica 084

En los reportes de Tesorera, se ha incorporado el Detalle de la Carta Orden
Electrnica 084, que mostrar los datos de las Cartas rdenes Electrnicas
(084) emitidas por la Unidad Ejecutora (UE).
Al ingresar al submen Reportes / Tesorera / Detalle de la Carta Orden Electrnica
084, el Sistema presenta la ventana del mismo nombre con 2 secciones:
Seccin Formato, se puede opcionalmente ver el reporte en pantalla presionado el
botn
, mandar a imprimirlo directamente a la impresora presionado el botn
o convertir el reporte en un archivo PDF, Excel o DBF mediante el botn

Seccin Criterio de Seleccin, los siguientes criterios de Seleccin aplicarn al

reporte para filtrar la informacin:
Ao de Ejecucin, Seleccionar de la lista desplegable el ao en que se
emitieron las Cartas Ordenes Electrnica 084 o Todos.
Mes, Seleccionar de la lista desplegable el mes en que se emitieron las
Cartas Ordenes Electrnica 084 o Todos.
Motivo de Pago, seleccionar de la lista desplegable el motivo de pago:
Normales, Judiciales o Todos.
Rangos por Expediente, ingresar los datos en los campos Desde
o marcar Todos.

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Hasta

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El reporte Detalle de la Carta Orden Electrnica 084 indica los datos de la

Carta Orden Electrnica: Nmero de Cuenta de Ahorro, Documento de Identidad
(Tipo y Nro), Monto Girado, Ao, Mes Girado y Expediente SIAF con Motivo de
Pago, Nro de Carta Orden, Fecha Girado y Fecha Pagado. Ver Pantalla.

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