FEDERACION DE MUJERES SE SUCUMBIOS

REVISION DE GASTOS DEL PROYECTO

ESTADO DE CUENTA BANCARIO

Fecha
5/31/2010
6/8/2010
6/30/2010
6/10/2010
6/10/2010
6/24/2010
6/11/2010
6/18/2010
7/30/2010
7/22/2010
8/27/2010
8/31/2010
8/27/2010
8/23/2010
8/25/2010
8/4/2010
8/5/2010
8/5/2010
9/30/2010
9/6/2010
9/6/2010
9/22/2010
9/13/2010
9/20/2010
9/20/2010
10/1/2010
10/4/2010
10/15/2010
10/19/2010
10/29/2010
10/29/2010
11/9/2010
11/9/2010
11/15/2010
11/19/2010
11/22/2010
11/25/2010
11/25/2010
11/26/2010
11/29/2010
11/30/2010
11/30/2010
11/30/2010
12/1/2010
12/1/2010
12/1/2010
12/1/2010
12/1/2010
12/1/2010
12/1/2010
12/1/2010

Concepto
Saldo Anterior
Transferencia
Gastos de despacho
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Camara
CHQ Camara
Gastos de despacho
CHQ Camara
Gasto servicio generales
Gastos de despacho
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Camara
CHQ Camara
CHQ Camara
Gastos de despacho
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Camara
CHQ Camara
CHQ Camara
CHQ Pagado
Transferencia
CHQ Pagado
CHQ Camara
Gastos de despacho
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Camara
CHQ Pagado
Transferencia
CHQ Camara
CHQ Pagado
CHQ Camara
CHQ Pagado
Gastos de despacho
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Camara
CHQ Camara
CHQ Camara
CHQ Camara
CHEQUERA
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Pagado

Numero

Verf

Debito

ok
243
244
245
239
242
247

254
255
253
251
249
250
256
258
262
259
260
261
263
264
265
267
271
270
272
273

ok
ok

ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok

275
279
276
280

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

288
289
286
284
283
287

ok
ok
ok
ok
ok
ok

292
282
293

ok
ok
ok

1.66
309.00
390.00
335.00
2,237.76
67.20
1.66
725.20
2.65
1.66
395.00
1,500.00
50.40
17,099.24
207.20
982.24
1.66
1,000.00
412.23
1,032.69
1,327.20
855.60
1,891.00
1,648.92
300.00
500.00
1.66
824.46
294.80
191.95
408.00
369.60
101.08
48.03
72.80
1,303.50
1.66
2,121.43
250.00
48.72
451.36
479.36
198.67
30.00
824.46
256.94
824.46

12/2/2010
12/2/2010
12/3/2001
12/3/2001
12/3/2001
12/3/2001
12/7/2010
12/10/2010
12/10/2010
12/10/2010
12/14/2010
12/14/2010
12/15/2010
12/17/2010
12/20/2010
12/23/2010
12/23/2010
12/24/2010
12/29/2010
12/30/2010
1/6/2011
1/7/2011
1/10/2011
1/11/2011
1/12/2011
1/12/2011
1/12/2011
1/25/2011
1/27/2011
1/27/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
2/2/2011
2/2/2011
2/7/2011
2/7/2011
2/15/2011
2/15/2011
2/15/2011
2/15/2011
2/17/2011
2/21/2011
2/28/2011
2/28/2011
2/28/2011
3/1/2011
3/1/2011
3/2/2011
3/4/2011
3/9/2011
3/10/2011
3/10/2011
3/14/2011
3/14/2011
3/15/2011
3/15/2011

CHQ Camara
CHQ Pagado
CHQ Camara
Deposito
CHQ Pagado
Deposito
CHQ Camara
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Camara
CHQ Pagado
CHQ Pagado
Transferencia
CHQ Camara
Deposito
CHQ Pagado
Transferencia
CHQ Transferido
Gastos de despacho
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Transferido
CHQ Camara
CHQ Camara
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Pagado
Gastos de despacho
CHQ Pagado
Transferencia
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Camara
CHQ Transferido
Deposito
CHQ Pagado
CHQ Camara
CHQ Pagado
Gastos de despacho
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Camara
CHQ Camara
CHQ Transferido
CHQ Camara
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Pagado
CHQ Camara
Correccion Transfer
CHQ Transferido
CHQ Transferido

291
294
290

ok
ok
ok

824.46
800.00
138.59

295

ok

609.60

281
297
296
298
274
299
301

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

57.78
400.00
600.00
400.00
28.00
472.08
60.00

300

ok

356.72

304

824.46

302

ok
ok
ok

306
307
311
308
310
312
309
314
315
316

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

317
319
318
321
320
322
327
326
325
328
331
332
330
329
335
333
337
340
341
336
336
339
338

ok
ok

203.20
1.66
53.80
1,287.43
1,995.57
67.26
212.09
2,593.22
270.84
405.36
48.03
1,000.00
1.66
824.46
1,357.88
1,000.00
1,281.91
130.00
140.76
5,000.00
400.00
201.54
140.76
1.66
453.57
5,570.89
5,000.00
5,000.00
5,000.00
824.46
500.00
897.75
97.69
14,400.00
37.22
68.47

3/15/2011
3/21/2011
3/21/2011
3/22/2011
3/22/2011
3/23/2011
3/24/2011
3/24/2011
3/28/2011
3/28/2011
3/28/2011
3/28/2011
3/31/2011

CHQ Pagado
CHQ Camara
Transferencia
CHQ Camara
CHQ Camara
CHQ Pagado
CHQ Camara
CHQ Camara
CHQ Camara
CHQ Camara
CHQ Camara
CHQ Pagado
Gastos de despacho

344
346

800.00
244.20

349
345
351
350
343
353
352
313
334

199.92
14,400.00
77.30
49.56
250.00
5,000.00
5,000.00
7,184.96
400.00
1.66

ok

Saldo gastado color rojo

Remesas
Restante por usar

Credito
8,188.00
30,000.00

15,000.00

8,000.00

Saldo
Concepto
8,188.00 Saldo Anterior
38,188.00
38,186.34
37,877.34
37,487.34
37,152.34
34,914.58
34,847.38
34,845.72
34,120.52
34,117.87
34,116.21
33,721.21
32,221.21 Anticipo Subcentro de salud
32,170.81
15,071.57 GAMEDENT
14,864.37
13,882.13
13,880.47
12,880.47 Anticipo Ludoteca
12,468.24 Anticipo Apoyo Legal
11,435.55 Ludoteca "Casa Amiga"
10,108.35 Anticipo Guarderia
9,252.75
7,361.75
5,712.83 Apoyo Legal 1 Abogada
20,712.83
20,412.83 Anticipo Capacitaciones Movilizacion
19,912.83 Compra Nevera Grants
19,911.17
19,086.71 Abogada
18,791.91 Pago VIP 2 Fact
18,599.96 Hospedaje y Alimentacion
18,191.96 No identificado
17,822.36 Alimentacion
25,822.36
25,721.28 Alimentacion
25,673.25 Pago Amparo Peaherrera
25,600.45 Pago Ajila Nilson
24,296.95 Pago DIDACTA
24,295.29
22,173.86 Reposicion Caja Chica
21,923.86 Reposicion Caja Chica
21,875.14 Pago FMS
21,423.78 Pago FMS
20,944.42 Pago FMS
20,745.75 No identificado
20,715.75
19,891.29 Abogada
19,634.35 Pago Librera Garcia
18,809.89 Prestamo MIES

180.00
406.40

5,000.00
635.00
3,000.00

42,700.00

5,000.00

14,400.00

17,985.43 Prestamo MIES

17,185.43 Reposicion Caja Chica
17,046.84 Pago Elizabeth Cabrera
17,226.84
16,617.24 Pago Veronica Grefa
17,023.64
16,965.86 Pago Sandra Ajila
16,565.86 Anticipo Rotulos CIDRA
15,965.86 Pago Rufino Piedra
15,565.86 Anticipo Movilizaciones Capacitaciones
15,537.86 Hospedaje y Alimentacion
15,065.78 Pago FMS
15,005.78 Pago Bazar Chimborazo
20,005.78
19,649.06 Pago FMS
20,284.06
19,459.60 Pago Abogada
22,459.60
22,256.40 Pago Veronica Grefa
22,254.74
22,200.94 Pago Yessenia Saavedra
20,913.51 Pago DIDACTA
18,917.94 Reposicion Caja Chica
18,850.68 Pago DMARIO
18,638.59 Pago Elizabeth Cabrera
16,045.37 Pago FMS
15,774.53 Pago ARTECOMPU
15,369.17 Reposicion Caja Chica
15,321.14 Pago no Identificado
14,321.14 Reposicion Caja Chica
14,319.48
13,495.02
56,195.02
54,837.14 Pago DIDACTA
53,837.14 Reposicion Caja Chica
52,555.23
52,425.23
52,284.47
47,284.47
52,284.47
51,884.47
51,682.93
51,542.17
51,540.51
51,086.94
45,516.05
40,516.05
35,516.05
30,516.05
29,691.59
29,191.59
28,293.84
28,196.15
13,796.15
28,196.15
28,158.93
28,090.46

42,700.00

gastado color rojo

nte por usar

27,290.46
27,046.26
69,746.26
69,546.34
55,146.34
55,069.04
55,019.48
54,769.48
49,769.48
44,769.48
37,584.52 Pago Tatiana Cordero
37,184.52
37,182.86
37,182.86

57,141.23
56,000.00
-1,141.23

FEDERACION DE MUJERES SE SUCUMBIOS

REVISION DE GASTOS DEL PROYECTO
2DO PROYECTO
Fecha

Beneficiario

7/30/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios

7/30/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
7/30/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
8/28/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
9/7/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
9/22/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
9/30/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
10/11/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
10/12/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
10/12/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
10/13/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
10/13/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
10/13/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
10/14/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
10/14/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
10/15/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
10/29/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
10/15/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
10/17/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
10/18/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
10/18/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
10/20/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
10/25/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/2/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/4/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/4/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/4/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/4/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/4/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/4/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/4/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/4/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/4/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/6/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/6/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/6/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/6/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/6/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/8/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/8/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/8/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/11/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/12/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/11/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/23/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/23/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/26/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/25/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/29/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/29/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/26/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios

11/30/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios

11/30/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
11/30/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/6/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/11/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/9/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/12/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/13/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/13/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/15/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/14/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/20/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/22/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/23/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/22/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/21/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/30/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/30/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/30/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/31/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/31/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/30/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/30/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/31/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
12/31/2010 Federacion de Mujeres de Sucumbios
1/4/2011 Federacion de Mujeres de Sucumbios
1/31/2011 Federacion de Mujeres de Sucumbios
1/31/2011 Federacion de Mujeres de Sucumbios
1/31/2011 Federacion de Mujeres de Sucumbios
1/31/2011 Federacion de Mujeres de Sucumbios
1/25/2011 Federacion de Mujeres de Sucumbios
1/25/2011 Federacion de Mujeres de Sucumbios
1/25/2011 Federacion de Mujeres de Sucumbios
1/25/2011 Federacion de Mujeres de Sucumbios
1/25/2011 Federacion de Mujeres de Sucumbios
1/27/2011 Federacion de Mujeres de Sucumbios
1/27/2011 Federacion de Mujeres de Sucumbios
1/27/2011 Federacion de Mujeres de Sucumbios
1/27/2011 Federacion de Mujeres de Sucumbios

Presupuesto Gastado
Capacitaciones
Apoyo Legal 1 Abogada
Equipamiento Subcentro de Salud
Ludoteca "Casa Amiga"
Apoyo Grants Casa Amiga
Costos Administrativos
TOTAL

Proveedor
Jeaneth Aguirre GAMEDENT
Jeaneth Aguirre GAMEDENT
Jeaneth Aguirre GAMEDENT
Freire e Hijo DICOFH
Edi Aazco EL MAESTRO
Mary Perez
Jacqueline Arza
Roman Hermanos Cia Ltda
Gloria Palaguachi SERVICENTRO LA ECONO
Gloria Palaguachi SERVICENTRO LA ECONO
Roman Hermanos Cia Ltda
Lorena Loaiza COMISARIATO ABAD
Jacqueline Arza
VIP
Yolanda Cevallos ELECTRORIENTE
Mary Perez
Viviana Noguera
FMS
Rojas Maria SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OF
Jacqueline Arza
Jacqueline Arza
Jacqueline Arza
Expocolor
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
VIP
Nilson Ajila RESTAURANTE "EL TURISTA"
Celso Orellana HELADERIA PINGINO
Celso Orellana HELADERIA PINGINO
William Bustamante ABCELL
Boris Valdivieso BORYSCELLL
FMS
Julia Campoverde HOTEL DMARIO
Julia Campoverde HOTEL DMARIO
Maria Moreira
Sandra Ajila MICRO SU ECONOMIA
Wilson Barrionuevo
Jessica Mejia LAS DELICIAS ABUELA
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
Zoila Toledo "SU PAPELERIA"
Edwin Montalvo DIDACTA
Veronica Jaramillo LIBRERA GARCIA
FMS
FMS
FMS

Factura No.
9220
9215
9214
151379
1437
27
12481
103677
5170
7085
103718
2873
1249
54726017
4
28
73
26589
12527
12547
12583
602
13554
13555
13556
13557
13558
13559
13560
54726017
3920
4064
4037
1178
2097
24745
24747
277
521
2576
8246
13625
3545
1124
364
1736
1739
1741

Mary Perez
Francisco Piedra
Veronica Grefa
FMS
Essoil
Luis Andrade
FMS
Luis Piedra
FMS
Javier Chango BAZAR CHIMBORAZO
Javier Chango BAZAR CHIMBORAZO
Julia Campoverde HOTEL DMARIO
Veronica Grefa
Mary Perez
Yessenia Saavedra
Martha Peafiel
Patricia Montalvo DIDACTA
Patricia Montalvo DIDACTA
Marco Morales ARTECOMPU
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
Gemo Ortiz ROTULOS CIDRA
FMS
Tatiana Cordero
Patricia Montalvo DIDACTA
Patricia Montalvo DIDACTA
Edwin Montalvo DIDACTA
Prodas
Jacqueline Valencia FERRICOCINAS
Beatriz Tandazo LEGUMBRES DIANITA
Pedro Sanchez ARIANNITA
Lorena Loaiza COMISARIATO ABAD
Lorena Loaiza COMISARIATO ABAD
Dario Guerra Muentes MUEBLES VIPA
Angel Zambrano EL PRODUCTOR AMAZONICO
Angel Zambrano EL PRODUCTOR AMAZONICO
Fago Electrodomesticos
Darwin Gallardo CREDITOS CHARLES
Edison Tierres TIO SAM
Dario Guerra Muentes MUEBLES VIPA

29
211
86
1762
13603
4

1765
3796
3775
26284
87
30
643
2511
5
4
1441
13803
610
1786
285
7
8
1144
4562
6856
2325
937
55321
55322
3592
28062
28061
1878
3633
4376
3585

resupuesto Gastado
15,356.72
5,643.00
19,027.74
10,940.23
3,026.33
1,791.98
55,786.01
0.00

Concepto
Equipos Medicos
Equipos Medicos
Equipos Medicos
Movilizacion, Hospedaje Eq Med
Compra Viveres
Materiales de Equipamiento
Abogada
Pintura Guarderia
Pintura Guarderia
Materiales de Equipamiento
Materiales de Equipamiento
Materiales de Equipamiento
Compra Viveres
Pintura Ludoteca
Movilizacion Aerea
Compra Nevera Grants
Abogada
Tarjetas Promotoras
Liqudiacion de Gastos Capacita
Suministros de Oficina Ludoteca
Pintura Guarderia
Pintura Guarderia
Pintura Guarderia
Pintura Guarderia
Suministros y Materiales
Suministros y Materiales
Suministros y Materiales
Suministros y Materiales
Suministros y Materiales
Suministros y Materiales
Suministros y Materiales
Movilizacion Aerea
Alimentacion
Helados
Helados
Tarjetas Promotoras
Tarjetas Promotoras
Liqudiacion de Gastos Capacita
Hospedaje y Alimentacion
Hospedaje y Alimentacion
Alimentacion
Suministros y Materiales
Hospedaje y Alimentacion
Alimentacion
Suministros y Materiales
Suministros y Materiales
Suministros y Materiales
Suministros y Materiales
Hospedaje y Alimentacion
Hospedaje y Alimentacion
Hospedaje y Alimentacion

Base 0%

Base 12%
637.45
11,912.39
2,854.87

163.30

47.75
1,831.25
2,290.18
58.48
9.11
12.00

2.00
157.30
14.20

22.52
0.54
0.76
3.47
5.28
6.88
14.20

7.59
137.44
134.19
120.93
446.43
916.07
62.50
11.69
75.67
44.65
140.89
80.03
8.00
12.59
25.90
17.00
15.20
8.30
2.70
116.93
65.00
13.12
13.92
40.18
26.80
97.80
76.70
330.00
52.05
25.00
90.25
25.21
17.67
2,370.00
231.47
428.00
403.00
43.50

Abogada
Pintura
Servicios profesionales
Hospedaje y Alimentacion
Suministros y Materiales
Chocolates
Liqudiacion de Gastos Capacita
Movilizacion
Hospedaje y Alimentacion
Suministros y Materiales
Suministros y Materiales
Hospedaje y Alimentacion
Servicios profesionales
Abogada
Gastos Logistica
Gastos Logistica
Suministros y Materiales
Suministros y Materiales
Gastos Logistica
Suministros y Materiales
Pintura Guarderia
Hospedaje y Alimentacion
Servicios profesionales
Suministros y Materiales
Suministros y Materiales
Gastos Logistica
Viveres
Gastos Logistica
Viveres
Viveres
Viveres
Viveres
Gastos Logistica
Insumos Agricolas
Insumos Agricolas
Electrodomesticos
Gastos Logistica
Electrodomesticos
Gastos Logistica

916.07
590.55
600.00
421.50
62.61
26.79

318.50
36.43
22.33
61.14
200.00
916.07
18.00
30.00
364.64
891.60
244.00
191.07
1,250.00
2,315.38
7,983.29
432.00
874.04
1,154.88
220.00
39.29
20.00
11.00
100.94
183.51

45.06
49.49
98.21

119.65
163.80
184.82
154.02
455.37
26.79

Base Excenta

832.96

276.25

298.00

IVA
76.49
1,429.49
342.58
0.00
5.73
219.75
274.82
7.02
1.09
1.44
0.00
0.91
16.49
16.10
14.51
53.57
109.93
7.50
0.00
1.40
9.08
5.36
16.91
9.60
0.96
1.51
3.11
2.04
1.82
1.00
0.32
14.03
7.80
1.57
1.67
4.82
3.22
0.00
11.74
9.20
39.60
6.25
3.00
10.83
3.03
2.12
284.40
27.78
51.36
48.36
5.22

Total
713.94
13,341.88
3,197.45
832.96
216.78
2,051.00
2,565.00
65.50
10.20
13.44
2.00
8.50
311.23
150.29
149.64
500.00
1,026.00
70.00
276.25
13.09
84.75
50.01
157.80
89.63
31.48
14.10
29.55
19.80
20.49
14.58
9.90
145.16
72.80
14.69
15.59
45.00
30.02
298.00
109.54
85.90
369.60
58.30
28.00
101.08
28.24
19.79
2,654.40
259.25
479.36
451.36
48.72

Retencion IR
1%

2%
6.37
119.12
28.55
2.11
18.31

2.95

0.31
0.13
0.26
0.18
0.19
0.14
0.10

1.96
1.53
0.52

23.70
2.31

336.75
5.13

109.93
70.87
72.00
50.58
7.51
3.21
0.00
0.00
38.22
4.37
2.68
7.34
24.00
109.93
0.00
0.00
43.76
0.00
29.28
22.93
150.00
277.85
957.99
51.84
0.00
138.59
0.00
4.71
0.00
0.00
5.41
5.94
11.79
0.00
0.00
22.18
18.48
54.64
3.21

1,026.00
661.42
672.00
472.08
70.12
30.00
336.75
5.13
356.72
40.80
25.01
68.48
224.00
1,026.00
18.00
30.00
408.40
891.60
273.28
214.00
1,400.00
2,593.23
8,941.28
483.84
874.04
1,293.47
220.00
44.00
20.00
11.00
151.41
238.94
110.00
119.65
163.80
207.00
172.50
510.01
30.00

5,465.78

55,786.01
-213.99

11.81
12.00

1.22
4.00

3.65
8.92
2.44
1.91

11.55
0.39
0.20
0.11
1.46
2.33
0.98
1.20
1.64
1.85
1.54
4.55
0.27

Retencion IR
8%

TOTAL IR

10%

229.02

91.61

6.37
119.12
28.55
0.00
2.11
18.31
229.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.95
0.00
0.00
0.00
91.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.31
0.13
0.26
0.18
0.19
0.14
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.96
1.53
0.00
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
23.70
2.31
0.00
0.00
0.00

30%

Retencion IVA
70%

100%

274.82

109.93

91.61

91.61

798.33

91.61
11.81
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22
4.00
91.61
0.00
0.00
3.65
8.92
2.44
1.91
0.00
0.00
798.33
0.00
0.00
11.55
0.00
0.39
0.20
0.11
1.46
2.33
0.98
1.20
1.64
1.85
1.54
4.55
0.27
1,584.92

109.93
49.61
50.40

16.80
109.93

957.99

TOTAL IVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
274.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total Retenido
6.37
119.12
28.55
0.00
2.11
18.31
503.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.95
0.00
0.00
0.00
201.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.31
0.13
0.26
0.18
0.19
0.14
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.96
1.53
0.00
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
23.70
2.31
0.00
0.00
0.00

Total Pagar

Cod gasto

707.57 Equipamiento Subcentro de Salud

13,222.75 Equipamiento Subcentro de Salud
3,168.91 Equipamiento Subcentro de Salud
832.96 Equipamiento Subcentro de Salud
214.67 Apoyo Grants Casa Amiga
2,032.69 Ludoteca "Casa Amiga"
2,061.16 Apoyo Legal 1 Abogada
65.50 Ludoteca "Casa Amiga"
10.20 Ludoteca "Casa Amiga"
13.44 Costos Administrativos
2.00 Costos Administrativos
8.50 Ludoteca "Casa Amiga"
308.29 Apoyo Grants Casa Amiga
150.29 Ludoteca "Casa Amiga"
149.64 Capacitaciones
500.00 Apoyo Grants Casa Amiga
824.46 Apoyo Legal 1 Abogada
70.00 Capacitaciones
276.25 Capacitaciones
13.09 Ludoteca "Casa Amiga"
84.75 Ludoteca "Casa Amiga"
50.01 Ludoteca "Casa Amiga"
157.80 Ludoteca "Casa Amiga"
89.63 Ludoteca "Casa Amiga"
31.17 Ludoteca "Casa Amiga"
13.97 Ludoteca "Casa Amiga"
29.28 Ludoteca "Casa Amiga"
19.62 Ludoteca "Casa Amiga"
20.31 Ludoteca "Casa Amiga"
14.44 Ludoteca "Casa Amiga"
9.81 Ludoteca "Casa Amiga"
145.16 Capacitaciones
72.80 Equipamiento Subcentro de Salud
14.69 Capacitaciones
15.59 Capacitaciones
45.00 Capacitaciones
30.02 Capacitaciones
298.00 Capacitaciones
107.58 Capacitaciones
84.37 Capacitaciones
369.60 Equipamiento Subcentro de Salud
57.78 Capacitaciones
28.00 Equipamiento Subcentro de Salud
101.08 Equipamiento Subcentro de Salud
28.24 Equipamiento Subcentro de Salud
19.79 Equipamiento Subcentro de Salud
2,630.70 Ludoteca "Casa Amiga"
256.93 Capacitaciones
479.36 Capacitaciones
451.36 Capacitaciones
48.72 Equipamiento Subcentro de Salud

109.93
49.61
50.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.80
109.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
957.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

201.54
61.42
62.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22
20.80
201.54
0.00
0.00
3.65
8.92
2.44
1.91
0.00
0.00
1,756.32
0.00
0.00
11.55
0.00
0.39
0.20
0.11
1.46
2.33
0.98
1.20
1.64
1.85
1.54
4.55
0.27

1,679.41

3,264.33

824.46 Apoyo Legal 1 Abogada

600.00 Costos Administrativos
609.60 Costos Administrativos
472.08 Capacitaciones
70.12 Capacitaciones
30.00 Capacitaciones
336.75 Capacitaciones
5.13 Costos Administrativos
356.72 Capacitaciones
40.80 Ludoteca "Casa Amiga"
25.01 Ludoteca "Casa Amiga"
67.25 Capacitaciones
203.20 Costos Administrativos
824.46 Apoyo Legal 1 Abogada
18.00 Ludoteca "Casa Amiga"
30.00 Ludoteca "Casa Amiga"
404.75 Ludoteca "Casa Amiga"
882.68 Ludoteca "Casa Amiga"
270.84 Equipamiento Subcentro de Salud
212.09 Costos Administrativos
1,400.00 Ludoteca "Casa Amiga"
2,593.23 Capacitaciones
7,184.96 Capacitaciones
483.84 Ludoteca "Casa Amiga"
874.04 Ludoteca "Casa Amiga"
1,281.92 Ludoteca "Casa Amiga"
220.00 Apoyo Grants Casa Amiga
43.61 Apoyo Grants Casa Amiga
19.80 Apoyo Grants Casa Amiga
10.89 Apoyo Grants Casa Amiga
149.95 Apoyo Grants Casa Amiga
236.61 Apoyo Grants Casa Amiga
109.01 Apoyo Grants Casa Amiga
118.45 Apoyo Grants Casa Amiga
162.16 Apoyo Grants Casa Amiga
205.15 Apoyo Grants Casa Amiga
170.96 Apoyo Grants Casa Amiga
505.46 Apoyo Grants Casa Amiga
29.74 Apoyo Grants Casa Amiga
52,521.68

Pago CHQ
251
251
251
Anticipo
Caja
262 / Anticipo
263 /Anticipo
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Cxp
Cxp
265
267
Anticipo / Cxp
Anticipo / Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
270
270
273
Cxp
274
275
279
279
280 / Anticipo
282
283
284
286

Cotizacion
Cotizacion
Cotizacion
Cotizacion
Cotizacion
Cotizacion
Cotizacion

Cotizacion
Cotizacion

Cotizacion

Licitacion
Licitacion

292
Cxp
295
Cxp
Anticipo / Caja
Anticipo / Caja
Caja
Caja
300
301
301
Cxp
302
304
306
306
307
307
309
310
Anticipo / Caja
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Caja
Caja
Caja
Caja
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp
Cxp

Cotizacion
Cotizacion
Cotizacion

Cotizacion

Cotizacion

Cotizacion
Cotizacion
Cotizacion
Cotizacion
Cotizacion

Cotizacion

Licitacion

Observaciones

El informe no cuenta con las aprobaciones ni respaldo de los gastos ni firma resopnsable

No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley

No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley
No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley
No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley
La Factura no esta se encuentra solo el ticket electronico
No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley
No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley
Los respaldos de la liquidacion son recibos simples adicional la liquidacion no esta numerada
No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley
No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley
No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley
No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley

Los respaldos de la liquidacion son recibos simples adicional la liquidacion no esta numerada

No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley

No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley

No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley

No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley

Los respaldos de la liquidacion son recibos simples adicional la liquidacion no esta numerada
Recibo Simple no cumple con las condiciones y anexos solicitados por ACNUR
No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley

Se realiza la retencion por medio fisico pero no se registra en el sistema

No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley

No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley
No hay retencion y debio elaborarse la mismo de acuerdo a la ley

No existe anexo de xq se cargo a este gasto la factura

FEDERACION DE MUJERES SE SUCUMBIOS

REVISION DE GASTOS DEL PROYECTO
CONTROL DE CAJA ACNUR, ANTICIPOS Y PRESTAMOS

CAJA ACNUR
Fecha
8/28/2010
9/7/2010
10/11/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/13/2010
10/13/2010
10/13/2010
11/29/2010
11/29/2010
11/29/2010
11/29/2010
11/30/2010
11/30/2010
11/30/2010
11/30/2010
11/30/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/13/2010
12/13/2010
12/23/2010
12/31/2010
1/10/2010
1/10/2011
1/10/2010
1/10/2011
1/28/2011
1/29/2011
1/29/2011
1/29/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011

Concepto
Aporte Caja
Pago Factura 151379
Pago Factura 12481 Jacqueline Arza
Pago Factura 103677 Roman Hermanos
Pago Factura 5170 Gloria Palaguachi
Pago Nota de Venta Gloria Palaguachi
Pago Factura 103718 Roman Hermanos
pago Factura Abad 2873
Aporte Caja
Pago de cuentas varias
Anticipo Rotulos CIDRAM
Aporte Caja
Pago Impuestos Julio
Pago Impuestos Septiembre
Pago Impuestos Octubre
Aporte Caja
Aporte Caja
Devolucion de Valores de Caja
Devolucion de Valores de Caja
Pago Facturas 34603, 4 y Liquidacion
Pago Movilizacion Luis Piedra
Devolucion de Valores de Caja
Pago Factura 610 CIDRA
Aporte Caja
Aporte Caja
Pago Impuestos Noviembre
Pago Impuestos Diciembre
Aporte Caja
Pago Lorena Loaiza no identificado
Pago Dario Muentes no identificado
Pago Angel Zambrano no identificado
Pago Viveres
Pago Ferricocinas
Pago Beatriz Tandazo
Pago Pedro Sanchez
Pago Tierres Edison no Identificado
Aporte Caja

Fecha
12/3/2010
12/3/2010
12/23/2010

DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS

Concepto
Devolucion de Valores de Caja
Devolucion de Valores de Caja
Devolucion de Valores de Caja
REMESAS ACNUR

Fecha
6/8/2010
10/15/2010
11/22/2010

Concepto
1er Remesa
2da Remesa
3ra Remesa

12/24/2010

Fecha
8/23/2010
8/28/2010

4ta Remesa
ANTICIPOS EQUIPAMIENTO SUBCENTRO DE SALUD
Concepto
CHQ Camara
Uso Anticipo MovilIzacion Hospedaje

ANTICIPOS LUDOTECA
Fecha
9/3/2010
9/22/2010

Concepto
CHQ Pagado
Factura Edi Aazco 1437

ANTICIPOS APOYO LEGAL

Fecha
9/7/2010
9/30/2010

Concepto
Anticipo Sra Mary Perez
Factura 27 Mary Perez

Fecha
9/9/2010
11/26/2010
11/29/2010
12/10/2010
12/31/2010

ANTICIPOS EQUIPAMEINTO DE GUARDERIA

Concepto
Anticipo Edwin Montalvo DIDACTA
Pago Factura 1124 DIDACTA
Anticipo Rotulos CIDRAM
Anticipo Rotulos CIDRAM
Pago Factura 610 CIDRA

Fecha
10/15/2010
10/17/2010
12/10/2010
12/13/2010

ANTICIPO CAPACITACIONES
Concepto
Anticipo Capacitaciones Movilizacion
Pago Factura 73 y Liquidacion
Anticipo Capacitaciones Movilizacion
Pago Facturas 34603, 4 y Liquidacion

PAGO NO IDENTIFICADOS
Fecha
11/10/2010
11/29/2010
11/29/2010
1/26/2011
1/29/2011
1/29/2011
1/29/2011
1/31/2011
1/29/2011
1/25/2011
1/27/2011
1/27/2011

Concepto
Pago Cuentas pendientes
Pago Cuentas pendientes
Pago Cuentas pendientes
Pago Amparo Peaherrera no identificado
Pago Lorena Loaiza no identificado
Pago Dario Muentes no identificado
Pago Angel Zambrano no identificado
Pago Tierres Edison no Identificado
Lorena Loaiza COMISARIATO ABAD
Angel Zambrano EL PRODUCTOR AMAZONICO
Edison Tierres TIO SAM
Dario Guerra Muentes MUEBLES VIPA

Fecha
11/19/2010

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

Concepto
Celso Orellana HELADERIA PINGINO

PRESTAMOS MIES
Fecha
11/30/2010
11/30/2010

Concepto
Prestamo MIES
Prestamo MIES

CUENTAS POR PAGAR

Fecha
10/14/2010
10/14/2010
10/17/2010
10/18/2010
10/18/2010
10/20/2010
10/25/2010
11/2/2010
11/4/2010
11/4/2010
11/4/2010
11/4/2010
11/4/2010
11/4/2010
11/4/2010
11/4/2010
11/4/2010
11/6/2010
11/6/2010
11/6/2010
11/6/2010
11/6/2010
11/9/2010
11/11/2010
11/17/2010
11/19/2010
11/26/2010
11/30/2010
11/30/2010
12/6/2010
12/10/2010
12/13/2010
12/15/2010
12/15/2010
12/23/2010
12/30/2010
12/30/2010
12/31/2010
12/31/2010
12/31/2010
1/4/2011
1/10/2011
1/10/2010
1/31/2010
1/25/2011
1/25/2011
1/29/2011
1/22/2011

Concepto
Arza Jacqueline
VIP
Gastos Capacitaciones
Rojas Maria SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OF
Arza Jacqueline
Arza Jacqueline
Arza Jacqueline
Expocolor
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
VIP
Nilson Ajila RESTAURANTE "EL TURISTA"
Celso Orellana HELADERIA PINGINO
Celso Orellana HELADERIA PINGINO
William Bustamante ABCELL
Boris Valdivieso BORYSCELLL
FMS
VIP
Sandra Ajila MICRO SU ECONOMIA
Nilson Ajila RESTAURANTE "EL TURISTA"
Celso Orellana HELADERIA PINGINO
Sandra Ajila MICRO SU ECONOMIA
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
Francisco Piedra
FMS
Francisco Piedra
FMS
Javier Chango BAZAR CHIMBORAZO
Julia Campoverde HOTEL DMARIO
Javier Chango BAZAR CHIMBORAZO
Julia Campoverde HOTEL DMARIO
FMS
Tatiana Cordero
Patricia Montalvo DIDACTA
Patricia Montalvo DIDACTA
Edwin Montalvo DIDACTA
FMS
Tatiana Cordero
Patricia Montalvo DIDACTA
Lorena Loaiza COMISARIATO ABAD
Lorena Loaiza COMISARIATO ABAD
Lorena Loaiza COMISARIATO ABAD
Dario Guerra Muentes MUEBLES VIPA

1/25/2011
1/25/2011
1/25/2011
1/27/2011
1/27/2011
1/27/2011
1/27/2011
1/27/2011
1/27/2011

Angel Zambrano EL PRODUCTOR AMAZONICO

Angel Zambrano EL PRODUCTOR AMAZONICO
Angel Zambrano EL PRODUCTOR AMAZONICO
Fago Electrodomesticos
Darwin Gallardo CREDITOS CHARLES
Edison Tierres TIO SAM
Edison Tierres TIO SAM
Dario Guerra Muentes MUEBLES VIPA
Dario Guerra Muentes MUEBLES VIPA

Conciliacion de Valores ACNUR

(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Gastos del Proyecto

Impuestos generados
Saldo Cuentas por pagar
Saldo Cheques Girados y no cobrados
Saldo Pagos no identificados
Saldo Caja ACNUR
Saldo Depositos de Caja a Bancos
Saldo Anticipo Equipamiento Subcentro de Salud
Saldo Anticipo Ludoteca
Saldo Anticipo Apoyo Legal
Saldo Anticipo Equipamiento Guarderia
Saldo Anticipo Capacitaciones
Saldo Prestamo MIES

(=)

Saldo Valores desembolsados

Comprobacion

Detalle de CXP
Arza Jacqueline
VIP
Gastos Capacitaciones
Rojas Maria SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OF
Expocolor
Elizabeth Cabrera BAZAR VEGIAM
Nilson Ajila RESTAURANTE "EL TURISTA"
Celso Orellana HELADERIA PINGINO
William Bustamante ABCELL
Boris Valdivieso BORYSCELLL
FMS
Sandra Ajila MICRO SU ECONOMIA
Francisco Piedra
Javier Chango BAZAR CHIMBORAZO
Julia Campoverde HOTEL DMARIO
Tatiana Cordero
Patricia Montalvo DIDACTA
Edwin Montalvo DIDACTA
Lorena Loaiza COMISARIATO ABAD
Dario Guerra Muentes MUEBLES VIPA
Angel Zambrano EL PRODUCTOR AMAZONICO
Fago Electrodomesticos
Darwin Gallardo CREDITOS CHARLES

Edison Tierres TIO SAM

NUR
Debito

Credito
667.04

214.67
65.50
10.20
13.45
2.00
8.50
308.28
2,121.43
309.32
670.00
250.00
154.04
524.27
204.49
73.03
800.00
406.40
180.00
36.87
5.13
635.00
330.00
1,995.57
405.36
356.67
1,996.80
1,000.00
386.56
138.75
280.58
220.00
43.61
19.80
10.89
505.45
1,000.00

Saldo
667.04
452.37
386.87
376.67
363.22
361.22
352.72
44.44
2,165.87
1,856.55
1,186.55
1,436.55
1,282.51
758.24
553.75
626.78
1,426.78
1,020.38
840.38
803.51
798.38
163.38
-166.62
1,828.95
2,234.31
1,877.64
-119.16
880.84
494.28
355.53
74.95
-145.05
-188.66
-208.46
-219.35
-724.80
275.20
275.20

AJA A BANCOS
Debito

Credito
406.40
180.00
635.00

Saldo
406.40
586.40
1,221.40

Debito

Credito
30,000.00
15,000.00
8,000.00

Saldo
30,000.00
45,000.00
53,000.00

ACNUR

3,000.00

SUBCENTRO DE SALUD
Debito

56,000.00

0.00

Credito
1,500.00

Saldo
Ref Chq
1,500.00
255
0.00
0.00

Credito
1,000.00

Saldo
Ref Chq
1,000.00
256
0.00
0.00

Credito
412.23

Saldo
Ref Chq
412.23
258
0.00
0.00

Credito
1,327.20

Saldo
Ref Chq
1,327.20
259
0.00
670.00 caja
1,070.00
297
0.00
0.00

1,500.00

UDOTECA
Debito
1,000.00

OYO LEGAL
Debito
412.23

NTO DE GUARDERIA
Debito
1,327.20

670.00
400.00
1,070.00

CITACIONES
Debito

Credito
300.00

300.00
400.00
400.00

Saldo
Ref Chq
300.00
264
0.00
400.00
298
0.00
0.00

TIFICADOS
Debito
408.00
198.67
309.32
48.03
386.56
138.75
280.58
505.45

Credito

386.56
280.58
505.46
138.75

Y NO COBRADOS
Debito

Credito
30.30

Saldo
Ref Chq
408.00
272
606.67
287
915.99 caja
964.02
315
1,350.58 caja
1,489.33 caja
1,769.91 caja
2,275.36 caja
1,888.80
cxp
1,608.22
cxp
1,102.76
cxp
964.01
964.01

Saldo

Ref Chq
30.30
0.00

277

S MIES
Debito

Credito
824.46
751.43

Saldo
Ref Chq
824.46
291
1,575.89
293
1,575.89

Pagos

Credito
150.28
149.64
46.25
13.10
84.75
50.01
157.80
89.63
31.17
13.97
29.28
19.62
20.31
14.44
9.81
145.16
72.80
14.69
15.59
45.00
30.02
298.00

Saldo
150.28
299.92
346.17
359.27
444.02
494.03
651.83
741.46
772.63
786.61
815.89
835.52
855.82
870.26
880.07
1,025.23
1,098.03
1,112.73
1,128.32
1,173.32
1,203.34
1,501.34
1,206.54
1,264.31
1,191.51
1,161.21
1,103.43
964.84
1,564.84
2,036.92
1,436.92
964.84
970.64
1,037.90
1,032.10
964.84
3,558.07
10,743.03
11,226.87
12,100.91
13,382.83
10,789.61
3,604.65
2,246.79
2,396.73
2,633.34
2,246.78
2,355.80

TAS POR PAGAR

294.80
57.78
72.80
30.30
57.78
138.59
600.00
472.08
600.00
472.08
5.80
67.26
5.80
67.26
2,593.23
7,184.96
483.84
874.04
1,281.92
2,593.22
7,184.96
1,357.86
149.95
236.61
386.56
109.01

Fac
12493

Pago CHQ

26589
12527
12547
12583
602
13554
13555
13556
13557
13558
13559
13560
3920
4064
4037
1178
2097
0
271
521
276
277
281
290
211
296
299
3775
306
308
1786
285
7
8
1144
312
313
319
55321
55322
caja
3592

118.45
162.16
280.58
205.15
170.96
505.46
505.46
29.74
138.75

2,474.25
2,636.41
2,355.83
2,560.98
2,731.94
3,237.40
2,731.94
2,761.68
2,622.93
2,622.93

28062
28061
caja
1878
3633
4376
caja
3585
caja

55,786.01
-28.06
-2,622.93
0.00
964.01
275.20
1,221.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,575.89
57,171.52
30.29

Detalle de CXP
Pagos
0.00
294.80
0.00
0.00
0.00
138.59
72.80
30.30
0.00
0.00
3,065.30
57.78
600.00
5.80
67.26
7,184.96
1,357.86
0.00
386.56
138.75
280.58
0.00
0.00

Cxp
442.84
294.80
46.25
13.10
89.63
138.61
72.80
30.28
45.00
30.02
3,363.31
57.78
600.00
5.80
67.26
7,184.96
1,357.88
1,281.92
386.56
138.75
280.62
205.15
170.96

Saldo Cxp
442.84
0.00
46.25
13.10
89.63
0.02
0.00
-0.02
45.00
30.02
298.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
1,281.92
0.00
0.00
0.04
205.15
170.96

964.85

505.46
14,186.80

505.46
16,809.73

0.00
2,622.93
0.00

Obser

Los valores estan mal sumados por lo que se genera una Cxp de 45,75

FEDERACION DE MUJERES SE SUCUMBIOS

REVISION DE GASTOS DEL PROYECTO
2DO PROYECTO
Monto:

$56,000.00

Implementer: 1070027 FEDERACION DE MUJERES DE SUCUMBIOS

No of
Units
3GJ - Based Violence
608620
Capacitaciones
1
614020
Apoyo Legal 1 Abogada
8
616999
Equipamiento Subcentro de Salud
1
616999
Ludoteca "Casa Amiga"
1
616999
Apoyo Grants Casa Amiga
1
625120
Costos Administrativos
8

Cost per Unit

15,000.00
705.38
20,000.00
10,565.00
3,000.00
224.00

Currency
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Total for Sector

USD

Total for Implementer:

USD

Amount

Gastado

Saldo

15,000.00
5,643.04
20,000.00
10,565.00
3,000.00
1,792.00

15,356.72
5,643.00
19,027.74
10,940.23
3,026.33
1,791.98

-356.72
0.04
972.26
-375.23
-26.33
0.02

56,000.04

55,786.01

214.03

56,000.04

55,786.01

214.03