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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA N 01 Datos Generales de la Empresa

La empresa AA Contratistas Generales S.A. se constituye el 13 de Marzo de


1999, actualmente est domiciliado en Jr. Chota N 1560 Lima, la empresa se
dedica a la ejecucin y consultora de obras civiles en los rubros de obras
urbanas, edificaciones, viales, puertos, saneamiento, etc.

NOTA N 02
Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con la legislacin
vigente sobre la materia y los principios de contabilidad generalmente
aceptados en el Per. As mismo se han seguido las mismas polticas
contables y mtodos de clculo respecto a los Estados Financiero Anuales al
31 de Diciembre del 2013.
NOTA N 03 Caja y bancos
En este rubro se encuentran los recursos de liquidez inmediata en caja
disponibles para el desarrollo de la actividad empresarial y los depsitos de
ahorro en instituciones financieras.
Rubro
10.1 Caja

186,326.00

10.2 Fondos Fijos


10.4 deposita en instituciones financieras
deposito de ahorro
Total

186,326.00

NOTA N 04 Cuentas por Cobrar


En este rubro se encuentran las deudas pendientes de cobro por las
valorizaciones producto del avance de la obra por contratos de construccin y
consultoras.
Item

Rubro

OINFES

557,836.00

Municipalidad de Yarusyacan-Pasco (por ejecucin de obras)

194,164.00
752,000.00

TOTAL FACTURAS POR COBRAR

NOTA N 05 Existencias
En este rubro incluye todas las materias primas y suministros que se utilizan
para la construccin y mantenimientos de las obras
DETALLE

U/M

Cemento.

bolsa

1,001

21

Ladrillo King Kong.

Millar

15

650

Ladrillo para Techo.

Millar

Fierros de 1/2.

Unidad

1,200

31.5

Fierros de 3/4.

Unidad

499

67

Arena gruesa.

m3

781

38

TOTAL

NOTA N 06 Inmueble Maquinaria y Equipo

UNID.

C/U

2 2200

Costo
Total S/.
21,021.00
9,750.00
4,400.00
37,800.00
33,433.00
29,678.00
136,082.00

En este rubro est comprendido todos los activos fijos de la empresa a su costo
neto, bajo la modalidad de compra directa y Leasing, Los gastos de
Mantenimiento y Reparaciones de activos fijos se cargan a los resultados del
ejercicio. Los costos de las renovaciones y las mejoras se consideran como
adiciones de dichos activos

DETALLE
TRACTOR ORUGA MARCA
CATERPILLAR D7
TRACTOR ORUGA MARCA
CATERPILLAR D6D
TRACTOR ORUGA MARCA
CATERPILLAR D6D
MOTO NIVELADORA
CATERPILAR M 120
CAMIONETAS 4/4 TOYOTA
MODELO HI LUX MODELO 2009
CAMIONETAS 4/4 TOYOTA
MODELO HI LUX MODELO 2009
EXCAVADORA MOD. 325
MARCA CATERPILLAR
TOTALES

COSTO
NETO
178,232.6
4
104,260.9
5
136,882.9
7
149,697.1
7
63,598.88
86,993.40
673,064.0
0
1392,730.
00

NOTA N 07 Otras Cuentas por pagar (Obligaciones financieras )


Este rubro comprende las deudas contradas con el Banco Continental bajo la
modalidad de arrendamiento financiero (Leasing)

NOTA N 08 Capital Social


En este rubro est comprendido el Capital suscrito y pagado al 31 de diciembre
del 2013, est representada por 741,100 acciones comunes de un valor
nominal S/. 1.00 cada uno respectivamente.

Rubro

14.4 Acciones suscritas pendientes de pago


50.1 Capital social
50.2 Capital personal
Total

741,100.00

741,100.00

NOTA N 09 Resultados Acumulados


En este rubro estn comprendidos la acumulacin de los resultados favorables
o desfavorables de la empresa, obtenidas al cierre de cada ejercicio
econmico como son:

Rubro

59.1 Utilidades no distribuidas


59.2 Resultado del ejercicio

1233,632.00
149,540.00
Total

1383,172.00

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