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MANUAL DE USUARIO.

Mdulo:

CUENTAS POR COBRAR


SAP R/3

Actividad: Liberar documentos de credito bloqueados

Versin 4.7

Resumen
Accin:
Permite asegurar un tratamiento rpido y efectivo de los documentos bloqueados por motivos de crdito,
el sistema SAP R/3 ofrece al personal de crdito un entorno de trabajo que se puede adaptar a sus
necesidades. Un gestor de crditos puede generar una lista resumen de documentos bloqueados por
motivos de crdito que deben procesarse y, dependiendo de sus autorizaciones, procesar cada
documento correspondientemente.

Pasos
1.1.

Acceso a la transaccin:

Va Men

Finanzas Gestin Financiera Deudores Gestin de Crdito


ExcepcionesDocumentos comerciales bloqueados

Va Cdigo de la Transaccin

VKM1

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VKM1 Liberar documentos de credito
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1.2.

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En la pantalla Documentos Comerciales Bloqueados ingrese la siguiente informacin:

Nombre de
campo

rea de
control de
crditos

Equipo
responsable

Prxima fecha
de envo

Descripcin

El rea de control de crditos es la entidad


organizativa que especifica y controla el lmite
de crdito para clientes. El rea de control de
crditos puede abarcar una o ms sociedades.
Tambin es posible introducir por separado el
rea de control de crditos para cada sociedad
si se ha marcado en la sociedad
correspondiente

Accin del usuario y valores

rea de Control Lumen

Un deudor puede asignarse a un equipo


encargado del control de crditos. Dicho
equipo es incluido en la orden y puede
emplearse como criterio de seleccin para
evaluaciones y funciones de liberacin.
Este campo indica en la cabecera del pedido
de cliente la siguiente fecha de entrega
planeada.El campo indica en la cabecera de

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Nombre de
campo

Descripcin

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Accin del usuario y valores

entrega la siguiente fecha de picking o de


salida de mercancas. Como estos datos sobre
las fechas estn almacenados en la cabecera
de entregas y de documentos de ventas, el
sistema puede reconocer los documentos que
hay que tratar de manera urgente

de

Este campo se requiere cuando el sistema ha


de proponer el lmite de crdito para un grupo
de deudores, en lugar de hacerlo para un
deudor. En este caso, el lmite de crdito se
propone para uno de los deudores del grupo.
Todos los dems deudores del grupo hacen
entonces referen- cia a dicho deudor a travs
de este campo.

Categora
riesgo

de

Un deudor puede ser asignado a una clase de


riesgo de crdito. La clase de riesgo de
crditos controla todas las verificaciones
crediticias.

Grupo
crdito
cliente

de
de

Cuenta
crdito

Nmero de Cliente

Este campo se puede utilizar para agrupar libremente


a los clientes dependiendo de caractersticas propias

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Presionar F8 o ejecutar
1.3 En la pantalla Documentos Comerciales se muestra lo siguiente:
Al accionar enter muestra los pedidos bloqueados para los clientes seleccionados

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Para liberar un pedido seleccione con un enter en el la lnea correspondiente y despus presione el icono de liberar
, despus presione grabar

Los gestores de crditos pueden clasificar la lista de resumen segn varios criterios y pueden especificar
exactamente cmo se muestra la lista. Pueden examinar entonces el estado de crdito de cualquier
cliente y, segn la poltica de crditos, decidir cmo seguir procesando los documentos comerciales.
El gestor de crditos puede:
1. Conceder el lmite de crdito y liberar el documento.
2. No conceder el lmite de crdito y cancelar el documento.
3. Transmitir el documento bloqueado a otro gestor.
4. Volver a verificar los documentos bloqueados.
5. Volver a determinar los criterios de prioridad de los documentos bloqueados. Esto permite dar
prioridad y liberar varios documentos con un bajo valor de documento hasta que se agote
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completamente su lmite de crdito, en lugar de hacerlo para un documento individual con un alto
valor de documento que ya ha excedido su lmite de crdito.

Una ves que el pedido se ha desbloqueado el sistema mostrara esta pantalla

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