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(PURSUANT TO REGULATION 59A OF SECURITIES & EXCHANGE BOARD OF INDIA [MUTUAL FUNDS] REGULATIONS, 1996)
Tower 3, Wing B, Ground Floor, Kohinoor City Mall, Kohinoor City, Kirol Road, Kurla (W). Tel No: 022 4097 9900,Fax: 022 4097 9878. Website: www.edelweissmf.com
Sr. Particulars
No.
1.1
1.2
2
3.1
3.2
4.1
Edelweiss Bond
Fund
(Rs. in crores)
(Rs. in crores)
(Rs. in crores)
(Rs. in crores)
(Rs. in crores)
(Rs.)
Edelweiss
Liquid Fund
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Edelweiss
Edelweiss
Prudent
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Fund ^^^
Advantage Fund
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01.04.2016 to
01.04.2016 to
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
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Edelweiss
Edelweiss
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11.4593
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N.A.
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N.A.
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N.A.
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N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
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N.A.
N.A.
N.A.
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N.A.
N.A.
N.A.
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N.A.
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N.A.
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N.A.
N.A.
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N.A.
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(Rs.)
(Rs.)
HALF YEARLY UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FROM APRIL 1, 2016 / LAUNCH DATE TO SEPTEMBER 30, 2016
(PURSUANT TO REGULATION 59A OF SECURITIES & EXCHANGE BOARD OF INDIA [MUTUAL FUNDS] REGULATIONS, 1996)
Tower 3, Wing B, Ground Floor, Kohinoor City Mall, Kohinoor City, Kirol Road, Kurla (W). Tel No: 022 4097 9900,Fax: 022 4097 9878. Website: www.edelweissmf.com
Sr. Particulars
No.
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Edelweiss
Edelweiss
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N.A.
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N.A.
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N.A.
Edelweiss
Edelweiss
Edelweiss ETF - Edelweiss ETF - Edelweiss ETF Emerging
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Nifty 50
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01.04.2016 to
01.04.2016 to
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30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
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N.A.
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N.A.
N.A.
N.A.
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N.A.
N.A.
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18.793939
18.361708
0.000000
19.225986
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
21.464295
0.000000
0.000000
21.943743
0.000000
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.000000
N.A.
N.A.
0.000000
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.00
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.00
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.000000
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.000000
0.000000
0.000000
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.70
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.000000
0.000000
0.70
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.44
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.44
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.000000
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.000000
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.00
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.00
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.14
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.14
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
(Rs. in crores)
(Rs. in crores)
(Rs. in crores)
(Rs. in crores)
0.00
1.21
0.01
0.00
0.00
0.75
0.00
0.00
0.00
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0.00
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7.81
0.00
0.06
0.08
0.35
0.00
2.49
4.40
13.22
0.00
0.03
0.05
-0.28
0.00
0.21
0.09
1.93
0.00
7.34
17.44
-12.67
0.00
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0.00
0.42
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.10
0.01
0.48
0.00
(Rs. in crores)
(Rs. in crores)
(Rs. in crores)
(Rs. in crores)
0.00
0.00
0.00
1.22
(0.00)
0.00
0.00
0.75
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
3.10
0.00
0.00
0.10
8.77
0.00
0.00
0.00
0.49
0.00
0.00
0.16
20.27
0.00
0.04
0.00
-0.16
0.00
1.60
0.07
3.90
0.00
6.70
0.03
18.84
0.00
0.69
1.21
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.59
(Rs. in crores)
(Rs. in crores)
(Rs. in crores)
(%)
0.09
0.00 @
0.13
0.02
0.00 @
0.03
0.00
0.00 @
0.00
0.71
0.00 @
0.95
1.11
0.00
1.49
0.13
0.00 @
0.15
4.48
0.00
6.12
0.03
0.00 @
0.04
0.61
0.00 @
0.80
3.00
0.00
6.28
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0.00 @
0.00
0.00
0.00 @
0.00
0.01
0.00 @
0.02
0.61%
0.61%
0.61%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.14%
0.14%
0.14%
N.A.
N.A.
N.A.
0.15%
N.A.
0.62%
0.62%
N.A.
0.62%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
2.20%
2.20%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
2.20%
2.20%
N.A.
N.A.
2.20%
2.20%
N.A.
N.A.
2.57%
2.57%
N.A.
N.A.
2.57%
N.A.
N.A.
N.A.
1.94%
1.93%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
1.27%
1.27%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
2.25%
2.25%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.44%
0.44%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.00%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.05%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.26%
1.03%
0.63%
1.03%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.26%
0.16%
0.98%
N.A.
N.A.
N.A.
0.27%
N.A.
1.04%
0.64%
N.A.
1.04%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
2.97%
2.22%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
2.97%
2.22%
N.A.
N.A.
2.97%
2.97%
N.A.
N.A.
2.99%
2.59%
N.A.
N.A.
2.99%
N.A.
N.A.
N.A.
2.71%
1.95%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
1.59%
1.29%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
2.97%
2.27%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
1.11%
0.46%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.07%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.15%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.51%
4.32%
4.53%
4.32%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
3.19%
3.24%
2.82%
N.A.
N.A.
N.A.
^
^
N.A.
^
^
N.A.
^
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
12.58%
13.00%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
13.59%
14.02%
N.A.
N.A.
13.56%
13.58%
N.A.
N.A.
N.A.
10.27%
10.52%
N.A.
N.A.
10.25%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
5.23%
5.63%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
4.57%
4.70%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
26.64%
27.02%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
3.36%
3.71%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
12.95%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
20.48%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
^
8.15%
8.43%
8.15%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
6.75%
6.88%
6.00%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
8.34%
8.58%
N.A.
8.34%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
6.30%
7.08%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
8.24%
9.08%
N.A.
N.A.
8.24%
8.27%
N.A.
N.A.
6.82%
7.26%
N.A.
N.A.
6.81%
N.A.
N.A.
N.A.
2.90%
3.71%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
7.40%
7.72%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
14.51%
15.36%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
6.67%
7.29%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0.000000
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
(%)
[%]
HALF YEARLY UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FROM APRIL 1, 2016 / LAUNCH DATE TO SEPTEMBER 30, 2016
(PURSUANT TO REGULATION 59A OF SECURITIES & EXCHANGE BOARD OF INDIA [MUTUAL FUNDS] REGULATIONS, 1996)
Tower 3, Wing B, Ground Floor, Kohinoor City Mall, Kohinoor City, Kirol Road, Kurla (W). Tel No: 022 4097 9900,Fax: 022 4097 9878. Website: www.edelweissmf.com
Sr. Particulars
No.
Others
(ii) Last 3 years
Growth Option / Regular Plan - Growth Option @@@
Direct Plan - Growth Option
Retail Plan - Growth Option
Institutional Plan - Growth Option
Plan B - Growth Option
Plan C - Growth Option
Unclaimed Redemption Plan - Upto 3 Years
Unclaimed Dividend Plan - Upto 3 Years
Others
(iii) Last 5 years
Growth Option / Regular Plan - Growth Option @@@
Direct Plan - Growth Option
Retail Plan - Growth Option
Institutional Plan - Growth Option
Plan B - Growth Option
Plan C - Growth Option
Unclaimed Redemption Plan - Upto 3 Years
Unclaimed Dividend Plan - Upto 3 Years
Others
(iv) Since the launch of the scheme /plan
Growth Option / Regular Plan - Growth Option @@@
Direct Plan - Growth Option
Retail Plan - Growth Option
Institutional Plan - Growth Option
Plan B - Growth Option
Plan C - Growth Option
Unclaimed Redemption Plan - Upto 3 Years
Unclaimed Dividend Plan - Upto 3 Years
Others
(v) Date of launch of the scheme / plan ****
Existing Plan
Direct Plan
7.3 Compounded Annualised yield on Benchmark Index
(i) Last 6 months ##
(ii) Last 1 year
(iii) Last 3 years
(iv) Last 5 years
(v) Since the launch of the scheme /plan ###
Existing Plan
Direct Plan
Benchmark Index
8 Provision for Doubtful Income/Debts
9 Payments to associate/group companies $$$
10 Investments made in associate/group companies
N.A.
(*)
(#)
(**)
Edelweiss Bond
Fund
01.04.2016 to
30.09.2016
N.A.
Edelweiss
Liquid Fund
Edelweiss Diversied
Growth Equity Top 100
(E.D.G.E. Top 100) Fund
01.04.2016 to 30.09.2016
Edelweiss
Edelweiss
Edelweiss
Prudent
Absolute Return Equity Savings
Advantage Fund
Fund ^^^
Advantage Fund
01.04.2016 to
01.04.2016 to
01.04.2016 to
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
Edelweiss
Edelweiss
Edelweiss ETF - Edelweiss ETF - Edelweiss ETF Emerging
Arbitrage Fund
Nifty 50
Nifty Bank
Nifty Quality 30
Leaders Fund
01.04.2016 to
01.04.2016 to
01.04.2016 to
01.04.2016 to
25.05.2016 to
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
N.A.
N.A.
10.51%
N.A.
N.A.
[%]
8.64%
8.76%
8.17%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
7.68%
7.81%
6.84%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
8.08%
8.32%
N.A.
7.90%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
21.75%
22.39%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
19.39%
20.11%
N.A.
N.A.
19.37%
19.39%
N.A.
N.A.
N.A.
19.45%
19.98%
N.A.
N.A.
19.50%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
13.73%
14.38%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
7.97%
8.36%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
30.12%
30.86%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
8.73%
N.A.
8.16%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
8.31%
N.A.
7.43%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
8.11%
N.A.
N.A.
8.01%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
16.23%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
15.93%
N.A.
N.A.
N.A.
15.94%
15.58%
N.A.
N.A.
N.A.
12.96%
N.A.
N.A.
N.A.
12.95%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
11.25%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
9.42%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
19.58%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
8.11%
8.59%
7.66%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
5.24%
7.98%
6.74%
N.A.
N.A.
N.A.
1.21%##
1.22%##
N.A.
7.52%
8.42%
N.A.
6.94%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
18.79%
17.21%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
14.56%
15.32%
N.A.
N.A.
14.64%
14.43%
N.A.
N.A.
N.A.
10.90%
14.33%
N.A.
N.A.
10.45%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
9.54%
12.17%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
8.30%
8.09%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
18.71%
21.68%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
7.76%
8.24%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
5.76%
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
18.35%##
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
6.92%##
09-Sep-08
03-Jan-13
09-Sep-08
10-Jan-13
26-Sep-08
04-Feb-13
30-Dec-08
21-Jan-13
20-May-09
07-Jan-13
12-Aug-09
07-Jan-13
20-Aug-09
21-Jan-13
24-Feb-10
16-May-13
25-Aug-11
01-Jan-13
27-Jun-14
27-Jun-14
08-May-15
N.A.
15-Dec-15
N.A.
25-May-16
N.A.
[%]
[%]
[%]
[%]
7.48%
11.47%
11.88%
9.67%
3.71%
7.67%
8.57%
8.58%
^
8.69%
9.20%
9.01%
14.61%
11.23%
18.95%
13.18%
11.28%
8.31%
14.49%
11.73%
13.75%
10.37%
17.49%
12.80%
8.09%
11.13%
12.41%
10.15%
5.63%
8.04%
10.24%
9.54%
20.86%
18.65%
30.08%
16.77%
3.71%
7.67%
N.A.
N.A.
11.28%
8.31%
N.A.
N.A.
19.48%
N.A.
N.A.
N.A.
^
N.A.
N.A.
N.A.
[%]
[%]
8.65%
9.68%
CRISIL Composite
Bond Fund Index
1.28
7.69%
8.61%
CRISIL Liquid Fund
Index
-
8.43%
9.23%
CRISIL Short Term
Bond Fund Index
-
16.51%
12.05%
Nifty 500
9.81%
10.22%
Nifty 50
9.91%
11.40%
Nifty 200
8.65%##
N.A.
Nifty Quality 30
0.00 @
0.33
8.21%
8.20%
CRISIL Liquid Fund
Index
0.12
104.25
17.95%##
N.A.
Nifty Bank
0.00 @
-
15.86%
16.82%
Nifty Free Float
Midcap 100 Index ^^
-
4.85%
N.A.
Nifty 50
8.78%
8.61%
9.82%
9.31%
CRISIL MIP Blended CRISIL Liquid Fund
Index 75% + Nifty 50 25%
0.05
0.00 @
4.18
-
[%]
[%]
(Rs. in crores)
(Rs. in crores)
(Rs. in crores)
Not Applicable
Absolute returns during the half year have been calculated based on the NAVs of the growth option of the respective plans under each scheme considering the movement of NAV during the half-year period.
Indicates annualised for the period.
For the calculation of compounded annualised yield, the procedure prescribed in the Scheme Information Document of the respective scheme has been followed.
As per SEBI standards for performance reporting, the since inception returns are calculated on Rs.10/- invested at inception of all equity oriented schemes and Edelweiss Short Term Income Fund. For Edelweiss Bond Fund and Edelweiss Liquid Fund, the returns have been calculated on Rs.1000/-. For Edelweiss ETF - Nifty 50, Edelweiss ETF -Nifty Bank and Edelweiss Nifty Quality 30, the since inception returns are calculated
on Rs. 8191.5000, Rs.1639.8700 and Rs. 206.8900 respectively.
(***)
Dividend paid / declared per unit is excluding dividend distribution tax, wherever applicable.
(@)
Amount Rs. 0.00 indicates amount less than Rs.50,000
(@@) Edelweiss Short Term Income Fund has been merged with Edelweiss Bond Fund with effect from April 11, 2016
(##)
Absolute Returns
(^)
Absolute Returns during the half year are not computed for schemes / plans launched/matured during the current half year
(^^)
Benchmark of Edelweiss Emerging Leaders Fund was revised from Nifty Midcap 100 to Nifty Free Float Midcap 100 Index w.e.f. April 01, 2016
(****)
Indicates allotment date. Allotment date for the following Plans of the Schemes which are not available for fresh subscriptions with effect of October 1, 2012 and in which investors continue to be invested is as follows:
Edelweiss Liquid Fund-Retail Plan and Institutional Plan -9 September 2008
Edelweiss Bond Fund-Retail Plan- 9 September 2008
Edelweiss Short term Income Fund- Institutional Plan- 03 March 2009
Edelweiss Diversied Growth Equity Top 100 Fund- Plan B and Plan C - 20 May 2009
Edelweiss Prudent Advantage Fund- Plan B- 16 June 2009
(###)
Indicates Benchmark return since inception for Edelweiss Short Term Income Fund-Retail Plan, Edelweiss Prudent Advantage Fund-Plan B and Edelweiss Liquid Fund-Retail Plan.
Benchmark returns since inception for Edelweiss Short Term Income Fund- Institutional Plan is 7.92%, for Edelweiss Prudent Advantage Fund-Plan A is 9.95% and for Edelweiss Liquid Fund Unclaimed plans are 1.38%.
($)
Miscellaneous Income mainly includes Exit Load which is recovered from the investors and credited to the Scheme.
($$$)
Excludes Brokerage on Secondary Market Transaction and Brokerage on Units Distribution.
(@@@) Indicate values for Existing and Regular Plans
^^^
The Scheme is an equity - oriented scheme. Investors in the Scheme are not being offered any guaranteed / assured returns.
HALF YEARLY UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FROM APRIL 1, 2016 / LAUNCH DATE TO SEPTEMBER 30, 2016
(PURSUANT TO REGULATION 59A OF SECURITIES & EXCHANGE BOARD OF INDIA [MUTUAL FUNDS] REGULATIONS, 1996)
Tower 3, Wing B, Ground Floor, Kohinoor City Mall, Kohinoor City, Kirol Road, Kurla (W). Tel No: 022 4097 9900,Fax: 022 4097 9878. Website: www.edelweissmf.com
NOTES TO ACCOUNTS :
1.
Basis of Accounting:
The half yearly nancial results are prepared on the accrual basis of accounting, under the historical cost convention, as modied for investments, which are marked to market. The half yearly nancial results have been prepared in accordance with regulation 59 of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Mutual Funds) Regulations, 1996 (the Regulations) as amended from time to time. For the preparation of half
yearly nancial results, the same accounting policies which were utilised for the preparation of yearly nancial statements for the year ended March 31, 2016 are adopted.
2.
Effect of changes in the accounting policies during the half year ended September 30, 2016: Nil
3.
Disclosure under Regulation 25(8) of the Regulations : Payment to associate / group companies
Business given to associates of Edelweiss Asset Management Limited and Payments made to Sponsor and its associates for distribution of units of Edelweiss Mutual Fund for the period ended September 30, 2016 is given below :
3.1 Securities transaction in the form of investments/disinvestment in various Public issues / Private placements where the associate was the sole or one of the several lead managers Current half year September 30, 2016 :
(Rs. in crores)
Scheme
Edelweiss Diversied Growth Equity Top 100 Fund
Edelweiss Absolute Return Fund
Edelweiss Emerging Leaders Fund
Edelweiss Equity Savings Advantage Fund
Edelweiss Prudent Advantage Fund
Lead Manager
Edelweiss Financial Services Limited
Edelweiss Financial Services Limited
Edelweiss Financial Services Limited
Edelweiss Financial Services Limited
Edelweiss Financial Services Limited
Lead Manager
Edelweiss Financial Services Limited
Edelweiss Financial Services Limited
Edelweiss Financial Services Limited
Brokerage on secondary market transactions paid to associates / related parties / group companies of Sponsor / AMC :
Current half year September 30, 2016 :
Name of associates/related parties/group companies of Sponsor/AMC
Period Covered
Associate Broker
April-16 to September-16
Period Covered
Associate Broker
Value of Transaction
(Rs. in crores)
630.53
Brokerage
(Rs. in crores)
0.12
October-15 to March-16
Value of Transaction
(Rs. in crores)
302.63
Brokerage
(Rs. in crores)
0.06
Period covered
April - 16 to September - 16
0.72
0.01
0.14
27.98
3.71
0.03
0.00
0.23
0.02
0.46%
0.00%
0.04%
3.14%
0.26%
0.03
0.01
0.25
0.02
0.46%
0.09%
3.88%
0.34%
3.11%
3.31%
2.25%
2.07%
Commission for Distribution and Sale of Units paid to associates / related parties / group companies of Sponsor / AMC:
Current half year September 30, 2016 :
Name of associate / related parties / group companies of Sponsor / AMC
Edelweiss Financial Services Limited
Edelweiss Financial Advisors Limited
Edelweiss Securities Limited
Edelweiss Broking Limited
Forefront Capital Management Pvt Limited
Associate Broker
Note : Commission on distribution and sale of units paid / payable represents the amount paid / payable for the half year / period and does not necessarily reect the amount charged to the schemes revenue account.
Previous half year March 31, 2016 :
Name of associate / related parties / group companies of Sponsor / AMC
Edelweiss Financial Services Limited
Edelweiss Financial Advisors Limited
Edelweiss Securities Limited
Edelweiss Broking Limited
Forefront Capital Management Pvt Limited
3.4
3.5
3.6
4.
Associate Broker
Period covered
October-15 to March-16
2.09
0.02
0.08
26.75
10.72
Note: Commission on distribution and sale of units paid / payable represents the amount paid / payable for the half year / period and does not necessarily reect the amount charged to the schemes revenue account.
Underwriting obligations undertaken by the Schemes with respect to issue of securities by Associate companies during the period under review: Nil
Devolvement during the period under review : Nil
Subscription to any issue of equity or debt on private placement basis where the sponsor or its associate companies have acted as arranger or manager during the period under review: Nil
Investment in Associates and Group Companies :
Current half year September 30, 2016 :
Scheme
Edelweiss Absolute Return Fund
Edelweiss Arbitrage Fund
Edelweiss Arbitrage Fund
Edelweiss Arbitrage Fund
Edelweiss Arbitrage Fund
Edelweiss Bond Fund
Edelweiss Bond Fund
Edelweiss Prudent Advantage Fund
Issuer
Edelweiss Financial Services Limited
ECL Finance Limited
Edelweiss Financial Services Limited
"Edelweiss Housing Finance Limited"
The Karnataka Bank Limited
ECL Finance Limited
Edelweiss Financial Services Limited
Edelweiss Financial Services Limited
Issuer
ECL Finance Limited
HALF YEARLY UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FROM APRIL 1, 2016 / LAUNCH DATE TO SEPTEMBER 30, 2016
(PURSUANT TO REGULATION 59A OF SECURITIES & EXCHANGE BOARD OF INDIA [MUTUAL FUNDS] REGULATIONS, 1996)
Tower 3, Wing B, Ground Floor, Kohinoor City Mall, Kohinoor City, Kirol Road, Kurla (W). Tel No: 022 4097 9900,Fax: 022 4097 9878. Website: www.edelweissmf.com
5.
Investments made in companies which have invested more than ve percent of the net asset value of the Schemes of Edelweiss Mutual Fund in terms of Regulation 25 (11) :
Company Name
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Emami Limited
14.
15
Note:- The above investments comprise of debentures / bonds / commercial paper / certicate of deposits / equity / derivatives and other debt instruments. These investments have been made on account of their high credit quality and competitive yield / high potential for growth for the investment in xed income / money market instruments / equity.
Large Holding under the schemes of the Fund as on September 30, 2016 (i.e. in excess of 25% of the net assets) : Nil
None of the schemes have declared any bonus during the half-year ended September 30, 2016.
None of the Schemes have invested in foreign securities / ADRs / GDRs during the half-year ended September 30, 2016.
Borrowings, if any, above 10% of net assets in any scheme - Nil
Exposure in derivatives (excluding reverse positions) in excess of 10% of Net Asset of scheme invested in derivative products as at September 30, 2016 - Nil.
Details of Deferred Revenue Expenditure : Nil
During the current year, Edelweiss Short Term Income Fund was merged into Edelweiss Bond Fund, with effect from April 11, 2016. The resolution for the approval of the merger by the Trustees Board of Directors was passed on January 6, 2016. SEBI has accorded its no objection for the merger vide its letter dated February 24, 2016.
As required by the SEBI regulations, the Edelweiss Asset Management Limited (EAML) had sent letters to unit holders of Edelweiss Short Term Income Fund seeking their approval for the merger with the option to redeem their units during the exit option period at the prevailing NAV . The Unit holders who consented to the merger were allotted units in Edelweiss Bond Fund based upon the proportion of the NAVs of the transferee
and transferor schemes on the April 11, 2016
On account of this merger, Rs. 172,607,513 amount of asset and Rs. 468,440 amount of liability has been transferred from Edelweiss short term income fund to Edelweiss Bond Fund and no of units allotted to unitholders of Edelweiss short term income fund in Edelweiss bond fund are in the ratio :
Edelweiss Short term income Fund
Direct Plan - Growth Option
Institutional Plan - Growth Option
Dividend Option
Growth Option
13.
Pursuant to SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2016/37 dated February 25, 2016, the Fund has created separate plans in Edelweiss Liquid Fund with effect from July 20, 2016 and accordingly, entire amounts held under unclaimed redemptions and unclaimed dividends were invested in Edelweiss Liquid Fund. The Plan has separate options for unclaimed amounts upto 3 years and beyond 3 years for unclaimed redemption
and unclaimed dividend. Returns are disclosed for plans upto 3 years option.
The half yearly unaudited nancial results for the period ended September 30, 2016 / Merger date have been approved by the Directors of the Board of Edelweiss Asset Management Limited and Edelweiss Trusteeship Company Limited.
The Auditors of the Fund have performed a limited review of the above unaudited nancial results.
Sd/Kanu H. Doshi
DIN - 00577409
Director
Sd/Himanshu Kaji
DIN - 00009438
Director
Sd/K. V. Hegde
DIN - 00480795
Director
MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.
TOLL FREE
SMS
WEBSITE
EMAIL :
+91 40 23001181
IQ to 5757590
www.edelweissmf.com
INVESTORSemelp@edelweissn.com