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2016 - JULIO

BOGOT D.C
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION DE ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS DISTRITALES DEL SECTOR SALUD

FORMATOS DE CAPTURA DE INFORMACION FINANCIERA


Men Inicial
IMPRIMIRLO
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co

Datos Generales
Ingresos
Gastos
Cartera
Tesorera
Costos (1 Distribucin)
Costos (2 Distribucin)

Formato 1

Costos (Facturacin por UN)

Formato 8

Formato 2
Formato 3
Formato 4
Formato 5
Formato 6
Formato 7

VISTA PRELIMINAR

Comm

Comm

Comm
Comm

Comm
Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Diligencie todos los formatos. Imprmalos, Frmelos y Envelos a los siguientes correos
lpmendoza@saludcapital.gov.co

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD


DIRECCION DE ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS DISTRITALES DEL SECTOR SALUD
GRUPO DE PRESUPUESTO - DAEPDSS

Datos Generales
Datos

Valor

Vigencia

2016 - JULIO

Anterior

Empresa Social del Estado

1100110146

Cdigo Habilitacin

1. Generales

ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL

Nombre

800196433-9

NIT
E-mail (Gerencia)

GERENCIA@ESESIMONBOLIVAR.GOV.CO

Telfono Gerencia

6767940

E-mail (Financiera)

SUBFINANCIERA@ESESIMONBOLIVAR.GOV.CO

Telfono Financiera

6767986/6767940

Ext.

101

Ext.

3986
3102824638

Celular (Contacto Financiera)

2. Nombres

Nombre del Gerente

MARIA CLEMENCIA PINZON IREGUI

Nombre Responsable Financiero

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO

Cargo Responsable Financiero

SUBGERENTE FIANCIERO Y COMERCIAL

Nombre Responsable Presupuesto

MARTHA CECILIA MORA ORTEGA

Nombre Responsable Facturacin

IVETTE LOPEZ

Nombre Responsable Cartera

LINA BAQUERO- RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO

Nombre Responsable Contabilidad

YOINER ACOSTA GONZALEZ

Nombre Responsable Tesoreria

LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON

>>> No se puede firmar revise las observaciones


Gerente

Ingresos

HOSPITAL

3- Simon Bolvar

FECHA DE CORTE:

31/07/2016

44

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:


3

BASE:

PESOS

%
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
COD.

ID

(1)

1
2
21
212
21204
2120401
212040101
212040102
212040104
2120401040001
2120401040002

212040106
212040107
212040108
212040109
212040110

7
8
9
10
11

2
3
4
5

DESCRIPCION

PPTO INICIAL

(2)

(3)

DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
No tributarios
Rentas Contractuales
Venta de Bienes, Servicios y Productos
FFDS - Atencin a Vinculados
FFDS - PIC
FFDS - APH
Atencin Prehospitalaria
Atencin Lnea de Emergencia
FFDS - Venta de Servicios sin Situacin de
Fondos
FFDS - Otros ingresos
Rgimen Contributivo
Rgimen Subsidiado - Capitado
Rgimen Subsidiado - No Capitado

REDUCCIONES ADICIONES SUSTITUCIONES SUBTOTAL


(4)
(5)
(6)
(7)=-(4)+(5)+(6)

4,741,352,463
126,955,579,554
126,890,218,554
126,890,218,554
126,860,218,554
126,409,381,554
110,258,000
1,015,576,000
1,015,576,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

66,719,078,000
2,155,093,000

2120401110001
2120401110002
212040112
2120401120001

12
13
14

Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT


FOSYGA
Cuotas de Recuperacin y copagos
Cuotas de Recuperacin -FFDS

2,063,624,000
91,469,000
1,808,943,000
733,525,000

2120401120002
212040113
212040114
212040115
212040116
212040117

15
16
17
18
19
20

Cuotas de Recuperacin y copagos - Otros


Pagadores
Otras IPS
Particulares
Fondo de Desarrollo Local
Entes Territoriales
Otros Pagadores por Venta de Servicios

212040118
2120401180001
212040118000101

21
21

Cuentas por Cobrar Venta de Bienes,


Servicios y Productos
Fondo Financiero Distrital de Salud
Fondo Financiero Distrital de Salud 2015

32,476,798,554
3,041,865,000
2,352,652,000

212040118000102
2120401180002
212040118000201
212040118000202
2120401180003
212040118000301
212040118000302

21
22
22
22
23
23
23

Fondo Financiero Distrital de Salud 2014 y


antriores
Rgimen Contributivo
Rgimen Contributivo 2015
Rgimen Contributivo 2014 y anteriores
Rgimen Subsidiado
Rgimen Subsidiado 2015
Rgimen Subsidiado 2014 y anteriores

689,213,000
4,653,490,000
1,977,325,000
2,676,165,000
21,544,746,554
15,588,044,554
5,956,702,000

2120401180004

Eventos Catastrficos y Accidentes de


Trnsito ECAT

212040118000401

24

Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT

24

Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT 2015

1,275,493,000

24
25

Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT 2014 y anteriores


FOSYGA

341,561,000
219,985,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9,716,135,000

212040111

21204011800040102
212040118000402

0
0
0
0
0

9,671,168,000

Eventos Catastrficos y Accidentes de


Trnsito - ECAT

21204011800040101

PPTO DEFINITIVO

1,075,418,000
250,000,000
656,576,000
1,829,756,000

(8) = (3)+(7)

4,741,352,463
126,955,579,554
126,890,218,554
126,890,218,554
126,860,218,554
126,409,381,554
110,258,000
0
1,015,576,000
1,015,576,000
0

RECAUDO

JULIO
(9)

DE
EJEC

ACUMULADO
(10)

4,741,352,463
8,088,339,407
8,086,859,219
8,086,859,219
8,079,477,805
8,079,477,805

9,671,168,000
805,930,667
0
9,716,135,000 1,108,707,918
0
66,719,078,000 3,935,579,991

(11)=(10)/(8)

SALDO POR

RECAUDAR
(12)=(8)-(10)

4,741,352,463
33,940,666,752
33,938,211,742
33,938,211,742
33,857,063,926
26,403,056,095
253,813,393
0
0
0
0

100%
27%
27%
27%
27%
21%
230%

3,223,722,668
0
1,717,271,333
0
10,923,348,391

33%

16%

6,447,445,332
0
7,998,863,667
0
55,795,729,609

0%
0%

18%

0
93,014,912,802
92,952,006,812
92,952,006,812
93,003,154,628
100,006,325,459
-143,555,393
0
1,015,576,000
1,015,576,000
0

2,155,093,000

442,832,268

762,432,894

35%

1,392,660,106

0
0
0
0

2,063,624,000
91,469,000
1,808,943,000
733,525,000

442,832,268

762,432,894
0
518,011,951
141,056,242

37%
0%
19%
13%

1,301,191,106
91,469,000
1,290,931,049
592,468,758

0
0
0
0
0
0

1,075,418,000
0
250,000,000
0
656,576,000
1,829,756,000

127,761,525

23%

135,666,225
177,773,575

376,955,709
4,552,100
80,844,195
0
198,319,508
587,623,394

30%
32%

698,462,291
-4,552,100
169,155,805
0
458,256,492
1,242,132,606

0
0
0

32,476,798,554 1,269,275,213
3,041,865,000 1,268,013,413
2,352,652,000 1,268,013,413

8,133,116,268
1,268,013,413
1,268,013,413

25%
42%
54%

24,343,682,286
1,773,851,587
1,084,638,587

0
0
0
0
0
0
0

689,213,000
4,653,490,000
1,977,325,000
2,676,165,000
21,544,746,554
15,588,044,554
5,956,702,000

0
813,473,505
813,473,505
0
5,907,773,453
5,907,773,453
0

0%
17%
41%
0%
27%
38%
0%

689,213,000
3,840,016,495
1,163,851,495
2,676,165,000
15,636,973,101
9,680,271,101
5,956,702,000

175,133,077
47,371,552

28,578,871

32%

0
0

0
0

0
0

1,837,039,000

1,837,039,000

80,947,711

4%

1,756,091,289

1,617,054,000

1,617,054,000

2,241,480

0%

1,614,812,520

1,275,493,000

2,241,480

0%

1,273,251,520

0
0

341,561,000
219,985,000

0
78,706,231

0%
36%

341,561,000
141,278,769

Ingresos

Ingresos

HOSPITAL

3- Simon Bolvar

FECHA DE CORTE:

31/07/2016

44

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:


3

BASE:

PESOS

%
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
COD.

ID

(1)

DESCRIPCION

PPTO INICIAL

(2)

(3)

PPTO DEFINITIVO

REDUCCIONES ADICIONES SUSTITUCIONES SUBTOTAL


(4)
(5)
(6)
(7)=-(4)+(5)+(6)

21204011800040201
21204011800040202
2120401180005
212040118000501

25
25
26
26

FOSYGA 2015
FOSYGA 2014 y anteriores
Fondo de Desarrollo Local
Fondo de Desarrollo Local 2015

118,795,000
101,190,000
0

212040118000502
2120401180006
212040118000601
212040118000602
2120401180007

26
27
27
27
28

Fondo de Desarrollo Local 2014 y anteriores


Entes Territoriales
Entes Territoriales 2015
Entes Territoriales 2014 y anteriores
Otros Pagadores por Venta de Servicios

713,366,000
476,709,000
236,657,000
686,292,000

212040118000701

28

Otros Pagadores por Venta de Servicios 2015

567,930,000

Otros Pagadores por Venta de Servicios 2014 y


anteriores
Otras Rentas Contractuales
Convenios

118,362,000
450,837,000
450,837,000

RECAUDO

JULIO
(9)

(8) = (3)+(7)

0
0
0
0

118,795,000
101,190,000
0
0

0
0
0
0
0

0
713,366,000
476,709,000
236,657,000
686,292,000

DE
EJEC

ACUMULADO
(10)

(11)=(10)/(8)

78,706,231
0
0
0

66%
0%

SALDO POR

RECAUDAR
(12)=(8)-(10)

40,088,769
101,190,000
0
0

1,261,800

0
61,646,386
61,646,386
0
1,261,800

9%
13%
0%
0%

0
651,719,614
415,062,614
236,657,000
685,030,200

567,930,000

1,261,800

1,261,800

0%

566,668,200

0
0
0

118,362,000
450,837,000
450,837,000

0
0

0
0%
7,454,007,831 1653%
7,454,007,831 1653%

118,362,000
-7,003,170,831
-7,003,170,831

0
0
0

0
0
450,837,000

0
7,419,054,416
34,953,415

0
-7,419,054,416
415,883,585

212040118000702
2120499
212049901

28

2120499010001
2120499010002
2120499010003

29
30
31

Convenios de Desempeo Condiciones


Estructurales - FFDS
Otros Convenios - FFDS
Convenios Docente - Asistenciales

2120499010004
2120499010005

32
33

Convenios Fondos de Desarrollo Local


Infraestructura y Dotacin
Otros convenios

0
0

0
0

0
0

0
0

2120499010006

34

Convenios en el marco del programa de


saneamiento fiscal y financiero

Convenios Aportes patronales Sin Situacin de


Fondos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
30,000,000
0
0
65,361,000
0
0
0
65,361,000
0
0
0
0
0
131,696,932,017

2120499010007
212049902
21299
22
23
24
241
24103
242
243
244
245
246
248
249

35
36
37

38
39
40

41
42

Cuentas por Cobrar Otras Rentas


Contractuales
Otros Ingresos no Tributarios
TRANSFERENCIAS
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
RECURSOS DE CAPITAL
Recursos Del Balance
Venta de Activos
Recursos del Crdito
Rendimientos por Operaciones Financieras
Diferencial Cambiario
Excedentes Financieros
Donaciones
Recursos Creditos de Presupuesto
Otros Recursos de Capital
TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS

MARIA CLEMENCIA PINZON IREGUI


Gerente

0
0

0
0

0
0

450,837,000

30,000,000

65,361,000
0

0
0

0
0

0
0

65,361,000

131,696,932,017

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO


Responsable Financiero

7,381,414

1,480,188
0

0
###

0
81,147,816
0
0
2,455,010
0
0
0
2,073,204
0
0
0
0
0
38,682,019,215

8%

270%

4%

3%

29%

0
-51,147,816
0
0
62,905,990
0
0
0
63,287,796
0
0
0
0
0
93,014,912,802

MARTHA CECILIA MORA ORTEGA


Responsable Presupuesto

Ingresos

HOSPITAL

3- Simon Bolvar

FECHA DE CORTE:
44

31/07/2016

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CDIGO

ID

(1)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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3
3
3
3
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3
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3
3
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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3
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3
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3
3
3
3
3
3

0
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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01
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02
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03
03
03
03
03
03
03
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03
03
03
03
03
03
03
03
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01
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01
01
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01
01
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01
01
01
01
01
01
01
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02
02

02 02 00 0000 00

3
3
3
3
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3
3
3
3
3

1
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1
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1

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09
10
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18
19
19
19
19
20
21
22
99
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02
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01
01
01
01
01
01
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02
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08
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11
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12
12
12
12
12
13
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01

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04
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01
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00
00
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00
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00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00

00 00 0000 00
00 00 0000 00

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

108
109
110
111
112
113

PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO

DESCRIPCIN

(2)

PRESUPUESTO
INICIAL
(3)

MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
(4)

CREDITO
(5)

TOTAL GASTOS MS D 131,696,932,017 19,644,066,615 19,644,066,615


GASTOS
85,566,519,961
0 19,644,066,615
GASTOS DE FUNCION
19,739,401,333
0
6,550,595,366
SERVICIOS PERSONA
8,931,945,610
0
500,000,000
SERVICIOS PERSONAL
5,114,226,331
0
0
Sueldos Personal de N
2,508,839,820
Gastos de Representaci
84,460,496
Horas Extras, Dominicale
421,352,526
Auxilio de Transporte
86,437,840
Subsidio de Alimentacion
93,415,104
Bonificacin por Servici
75,341,813
Prima Semestral
450,456,767
Prima de Servicios
Prima de Navidad
438,250,000
Prima de Vacaciones
281,180,080
Prima Tcnica
250,979,451
Prima de Antigedad
150,894,912
Prima Secretarial
12,277,311
Prima de Riesgo
8,516,860
Otras Primas y Bonificaciones
Vacaciones en Dinero
41,147,474
Indemnizaciones Laborales
Partida de Incremento Salarial
Convenciones Colectiv
185,329,851
0
0
Personal Administrativo
103,348,024
Jornal
Quinquenio
81,981,827
Bonificacin Especial de
22,123,568
Reconocimiento por Coordinacin
Reconocimiento por Perm
3,222,458
Otros Gastos De Personal
SERVICIOS PERSONAL
2,270,443,040
0
500,000,000
Personal Supernumerario
Jornales
Honorarios
1,341,284,308
400,000,000
Remuneracin Servicios
929,158,732
100,000,000
APORTES PATRONALES
1,547,276,239
0
0
APORTES PATRONALE
1,216,864,159
0
0
Cesantas Fondos Priva
334,893,743
Pensiones Fondos Priva
377,914,090
Salud EPS Privadas
293,226,622
Administradora de Riesgo
23,485,954
Caja de Compensacin
187,343,750
Aportes Patronales Sec
330,412,080
0
0
Cesantas Fondos Pblic
104,523,000
Pensiones Fondos Pblicos
Salud EPS Pblicos
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector PBLICO
ICBF
123,941,032
SENA
101,948,048
Comisiones
OTROS APORTES PAT
0
0
0
Otros Aportes Patronales
0
0
GASTOS GENERALES
7,771,224,205
0
693,000,000
ADQUISICION DE BIEN
7,023,784,205
0
693,000,000
Arrendamientos
660,739,806
393,000,000
Dotacin
98,000,000
Gastos de Computador
280,000,000
50,000,000
Viticos y Gastos de Viaj
0
Gastos de Transporte y
189,000,000
Impresos y Publicacione
325,569,900
100,000,000
Mantenimiento y Repar
2,509,250,288
0
0
Mantenimiento ESE
2,509,250,288
Combustibles Lubricantes
140,000,000
50,000,000
Materiales y Suministros
290,000,000
100,000,000
Seguros
894,736,353
0
0
Seguros ESE
894,736,353
Servicios Pblicos
1,513,952,626
0
0
Energa
605,465,000
Acueducto y Alcantarilla
205,404,973
Aseo
276,588,273
Telfono
234,929,840
Gas
191,564,540
Capacitacin
5,000,000
Bienestar e Incentivos
6,000,000
Promocin Institucional
0
Salud Ocupacional
111,535,232
Informacin
0
Publicidad
0
Compra de Equipo
0
OTROS GASTOS GENE
747,440,000
0
0
Sentencias Judiciales
703,000,000
Impuestos,
Tasas,
Contribuciones,
43,940,000
Derechos y Multas
Intereses, Comisiones
500,000
y otros
Programas y Convenios
0
0
0
Otros Programas y Convenios Institucionales
Otros Gastos Generales
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
3,036,231,518
0
5,357,595,366
Cuentas por Pagar Fun
2,404,198,632
0
5,357,595,366
Cuentas por Pagar Fun
632,032,886
GASTOS DE OPERACI
64,599,862,845
0 12,479,843,357
GASTOS DE COMERCIA 64,599,862,845
0 12,479,843,357

REDUCCIN

ADICIN

(6)

(7)

0
0
0
0
0

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

PRESUPUESTO
VIGENTE

NETO

0
0
0
0

0
0

0
0

(9)=(3)+(8)

0
19,644,066,615
6,550,595,366
500,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500,000,000
0
0
400,000,000
100,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
693,000,000
693,000,000
393,000,000
0
50,000,000
0
0
100,000,000
0
0
50,000,000
100,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

131,696,932,017
105,210,586,576
26,289,996,699
9,431,945,610
5,114,226,331
2,508,839,820
84,460,496
421,352,526
86,437,840
93,415,104
75,341,813
450,456,767
0
438,250,000
281,180,080
250,979,451
150,894,912
12,277,311
8,516,860
0
41,147,474
0
0
185,329,851
103,348,024
0
81,981,827
22,123,568
0
3,222,458
0
2,770,443,040
0
0
1,741,284,308
1,029,158,732
1,547,276,239
1,216,864,159
334,893,743
377,914,090
293,226,622
23,485,954
187,343,750
330,412,080
104,523,000
0
0
0
123,941,032
101,948,048
0
0
0
8,464,224,205
7,716,784,205
1,053,739,806
98,000,000
330,000,000
0
189,000,000
425,569,900
2,509,250,288
2,509,250,288
190,000,000
390,000,000
894,736,353
894,736,353
1,513,952,626
605,465,000
205,404,973
276,588,273
234,929,840
191,564,540
5,000,000
6,000,000
0
111,535,232
0
0
0
747,440,000
703,000,000

43,940,000

500,000

0
0
0
0
5,357,595,366
5,357,595,366
0
12,479,843,357
12,479,843,357

0
0
0
0
8,393,826,884
7,761,793,998
632,032,886
77,079,706,202
77,079,706,202

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

SUSPENSION

(10)

(11)= (9) - (10)

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0

131,696,932,017
105,210,586,576
26,289,996,699
9,431,945,610
5,114,226,331
2,508,839,820
84,460,496
421,352,526
86,437,840
93,415,104
75,341,813
450,456,767
0
438,250,000
281,180,080
250,979,451
150,894,912
12,277,311
8,516,860
0
41,147,474
0
0
185,329,851
103,348,024
0
81,981,827
22,123,568
0
3,222,458
0
2,770,443,040
0
0
1,741,284,308
1,029,158,732
1,547,276,239
1,216,864,159
334,893,743
377,914,090
293,226,622
23,485,954
187,343,750
330,412,080
104,523,000
0
0
0
123,941,032
101,948,048
0
0
0
8,464,224,205
7,716,784,205
1,053,739,806
98,000,000
330,000,000
0
189,000,000
425,569,900
2,509,250,288
2,509,250,288
190,000,000
390,000,000
894,736,353
894,736,353
1,513,952,626
605,465,000
205,404,973
276,588,273
234,929,840
191,564,540
5,000,000
6,000,000
0
111,535,232
0
0
0
747,440,000
703,000,000

COMPROMISO PRESUPUESTAL
% EJEC.
JULIO

SALDO DE APROPIACION

ACUMULADOS

( 12 )

( 13 )

(14)=(13)/(9)

(15)=(11)-(13)

( 16 )

79,659,320,933
79,659,320,933
19,073,625,088
4,670,869,121
1,917,872,003
959,345,159
20,152,166
122,576,071
17,210,189
20,509,479
33,327,922
418,355,895
0
21,044,083
97,592,791
71,648,540
45,749,124
2,844,008
2,837,949
0
41,147,474
0
0
35,764,178
14,877,953
0
20,886,225
7,766,975
0
0
0
2,204,457,338
0
0
1,175,446,435
1,029,010,903
548,539,780
470,685,563
134,137,702
154,642,193
109,539,417
10,082,875
62,283,376
77,854,217
0
0
0
0
46,712,532
31,141,685
0
0
0
6,008,929,083
5,794,446,741
1,053,455,847
0
114,500,000
0
70,259,198
420,374,240
2,467,124,288
2,467,124,288
70,351,200
190,658,976
871,803,251
871,803,251
504,897,825
227,255,245
47,825,460
89,215,113
97,760,060
42,841,947
3,254,300
0
0
27,767,616
0
0
0
214,482,342
213,902,102

60.49%
75.71%
72.55%
49.52%
37.50%
38.24%
23.86%
29.09%
19.91%
21.96%
44.24%
92.87%
0.00%
4.80%
34.71%
28.55%
30.32%
23.16%
33.32%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
19.30%
14.40%
0.00%
25.48%
35.11%
0.00%
0.00%
0.00%
79.57%
0.00%
0.00%
67.50%
99.99%
35.45%
38.68%
40.05%
40.92%
37.36%
42.93%
33.25%
23.56%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
37.69%
30.55%
0.00%
0.00%
0.00%
70.99%
75.09%
99.97%
0.00%
34.70%
0.00%
37.17%
98.78%
98.32%
98.32%
37.03%
48.89%
97.44%
97.44%
33.35%
37.53%
23.28%
32.26%
41.61%
22.36%
65.09%
0.00%
0.00%
24.90%
0.00%
0.00%
0.00%
28.70%
30.43%

52,037,611,084
25,551,265,643
7,216,371,611
4,761,076,489
3,196,354,328
1,549,494,661
64,308,330
298,776,455
69,227,651
72,905,625
42,013,891
32,100,872
0
417,205,917
183,587,289
179,330,911
105,145,788
9,433,303
5,678,911
0
0
0
0
149,565,673
88,470,071
0
61,095,602
14,356,593
0
3,222,458
0
565,985,702
0
0
565,837,873
147,829
998,736,459
746,178,596
200,756,041
223,271,897
183,687,205
13,403,079
125,060,374
252,557,863
104,523,000
0
0
0
77,228,500
70,806,363
0
0
0
2,455,295,122
1,922,337,464
283,959
98,000,000
215,500,000
0
118,740,802
5,195,660
42,126,000
42,126,000
119,648,800
199,341,024
22,933,102
22,933,102
1,009,054,801
378,209,755
157,579,513
187,373,160
137,169,780
148,722,593
1,745,700
6,000,000
0
83,767,616
0
0
0
532,957,658
489,097,898

43,940,000

580,240

1.32%

500,000

0.00%

0
0
0
0
8,393,826,884
7,761,793,998
632,032,886
58,744,812,170
58,744,812,170

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
76.21%
76.21%

0
0
0
0
0
0
0
18,334,894,032
18,334,894,032

0
0
0
0
8,393,826,884
7,761,793,998
632,032,886
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77,079,706,202

23,176,648,375
23,176,648,375
7,345,425,820
422,967,851
358,933,467
219,603,027
2,636,709
24,560,902
4,677,816
5,485,215
11,201,547
0
8,209,208
27,593,831
11,207,811
11,052,291
895,630
699,250
17,069,195

11,839,343
591,176
11,248,167
2,201,692

-2,616,949

-4,332,849
1,715,900
66,651,333
66,597,740
730,278
36,044,775
25,532,912
4,246,900
42,875
53,593

32,156
21,437
0
0
1,071,120,924
1,071,120,924
343,493,571
28,000,000
11,679,626
118,226,329
336,735,627
336,735,627
23,802,998
3,984,698
3,984,698
205,198,075
98,398,070
41,393,830
27,311,610
24,626,255
13,468,310

5,851,337,045
5,361,103,765
490,233,280
15,831,222,555
15,831,222,555

A
GIRO PRESUPUESTAL
G
O
ACUMULADOS
S

PAGO DE TESORERIA
% EJEC GIRO PPTO

COMPROMISOS POR PAGAR

JULIO

T
( 16O)

6,186,480,673
##
6,186,480,673
##
629,063,019
##
811,611,671
##
358,342,291
##
219,603,027
2,636,709
24,560,902
4,677,816
5,485,215
11,201,547
0

( 17 )

(18)=(17)/(13)

(19)=(13)-(17)

30,154,985,456
30,154,985,456
6,302,557,119
3,729,291,020
1,897,210,021
958,270,296
20,152,166
122,238,310
17,209,957
20,509,247
33,327,922
418,355,895
0
19,821,783
96,649,030
71,648,540
45,748,887
2,844,008
2,837,949
0
38,942,831
0
0
20,886,225
0
0
20,886,225
7,766,975
0
0
0
1,418,783,807
0
0
623,431,154
795,352,653
413,297,192
374,864,355
133,392,890
118,427,880
83,886,415
8,410,900
30,746,270
38,432,837
0
0
0
0
23,059,703
15,373,134
0
0
0
1,293,160,472
1,293,086,232
0
0
0
0
35,309,667
44,237,276
169,473,353
169,473,353
14,928,102
15,610,332
576,496,254
576,496,254
433,776,948
178,052,025
41,393,830
75,659,013
95,830,133
42,841,947
3,254,300
0
0
0
0
0
0
74,240
0

37.85%
37.85%
33.04%
79.84%
98.92%
99.89%
100.00%
99.72%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
94.19%
99.03%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
94.64%
0.00%
0.00%
58.40%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
64.36%
0.00%
0.00%
53.04%
77.29%
75.34%
79.64%
99.44%
76.58%
76.58%
83.42%
49.37%
49.37%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
49.37%
49.37%
0.00%
0.00%
0.00%
21.52%
22.32%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
50.26%
10.52%
6.87%
6.87%
21.22%
8.19%
66.13%
66.13%
85.91%
78.35%
86.55%
84.81%
98.03%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%

49,504,335,477
49,504,335,477
12,771,067,969
941,578,101
20,661,982
1,074,863
0
337,761
232
232
0
0
0
1,222,300
943,761
0
237
0
0
0
2,204,643
0
0
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14,877,953
0
0
0
0
0
0
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0
0
552,015,281
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135,242,588
95,821,208
744,812
36,214,313
25,653,002
1,671,975
31,537,106
39,421,380
0
0
0
0
23,652,829
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0
0
0
4,715,768,611
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1,053,455,847
0
114,500,000
0
34,949,531
376,136,964
2,297,650,935
2,297,650,935
55,423,098
175,048,644
295,306,997
295,306,997
71,120,877
49,203,220
6,431,630
13,556,100
1,929,927
0
0
0
0
27,767,616
0
0
0
214,408,102
213,902,102

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74,240

12.79%

500,000

0.00%

0
0
0
0
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1,264,601,123
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23,852,428,337
23,852,428,337

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
15.25%
16.29%
2.45%
40.60%
40.60%

0
0
0
0
7,113,721,257
6,497,192,875
616,528,382
34,892,383,833
34,892,383,833

8,209,208
27,593,831
11,207,811
11,052,291
895,630
699,250
17,069,195

11,248,167
##

11,248,167
2,201,692

450,687,080
##

198,005,630
252,681,450
2,582,300
##
2,582,300
##

2,582,300
0
##
0

0
0
##
0
##
0
-113,836,090
##
-113,836,090
##

5,375,035
##
0

-291,322,299
##
-291,322,299
172,111,174
##
49,194,850
41,393,830
43,427,929
24,626,255
13,468,310
0
0

##
0

##
0

-68,712,562
##
-68,712,562
0
5,557,417,654
##
5,557,417,654
##

JULIO

ACUMULADOS

( 20 )

( 21 )

6,186,480,673
6,186,480,673
629,063,019
811,611,671
358,342,291
219,603,027
2,636,709
24,560,902
4,677,816
5,485,215
11,201,547
0

% EJEC GIRO
TESORERIA

CUENTAS POR GIRAR

(22)=(21)/(17)

(23)=(17)-(21)

30,154,985,456
30,154,985,456
6,302,557,119
3,729,291,020
1,897,210,021
958,270,296
20,152,166
122,238,310
17,209,957
20,509,247
33,327,922
418,355,895
0
19,821,783
96,649,030
71,648,540
45,748,887
2,844,008
2,837,949
0
38,942,831
0
0
20,886,225
0
0
20,886,225
7,766,975
0
0
0
1,418,783,807
0
0
623,431,154
795,352,653
413,297,192
374,864,355
133,392,890
118,427,880
83,886,415
8,410,900
30,746,270
38,432,837
0
0
0
0
23,059,703
15,373,134
0
0
0
1,293,160,472
1,293,086,232
0
0
0
0
35,309,667
44,237,276
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169,473,353
14,928,102
15,610,332
576,496,254
576,496,254
433,776,948
178,052,025
41,393,830
75,659,013
95,830,133
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0.00%

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0
0
0
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23,852,428,337

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0.00%
0.00%
0.00%
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100.00%
100.00%

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0
0
0
0
0
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11,052,291
895,630
699,250
17,069,195

11,248,167

11,248,167
2,201,692

450,687,080

198,005,630
252,681,450
2,582,300
2,582,300

2,582,300
0
0

0
0
0
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-113,836,090
-113,836,090

5,375,035
0

-291,322,299
-291,322,299
172,111,174
49,194,850
41,393,830
43,427,929
24,626,255
13,468,310
0
0

-68,712,562
-68,712,562
5,557,417,654
5,557,417,654

335676832.xls
Gastos
Grupo Hospitales
5 de 262

HOSPITAL

3- Simon Bolvar

FECHA DE CORTE:
44

31/07/2016

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CDIGO

ID

(1)

3
3
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05 02

0
1
1

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00 00 00 0000 00
14 00 00 0000 00

114
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130
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133
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140

141
142
143
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145
146
147
148
149
150
151
152
153

154
155
156
156
157
158
159
160
161

162
163
165
166

PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO

DESCRIPCIN

(2)

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
INICIAL

CONTRA CRDITO

(3)

(4)

14 01 00 0000 00

Una
ciudad
que
supera
la
segregacin
y
la
discriminacin: el ser
humano en el centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

14 01 02 0000 00

Territorios saludables
y red de salud para la
vida
desde
la
diversidad

REDUCCIN

(5)

SERVICIOS PERSONA
29,527,119,112
0
SERVICIOS PERSONAL 22,077,135,716
0
Sueldos Personal de N
10,905,128,920
Gastos de Representaci
56,889,131
Horas. Extras, Dominical
1,840,152,018
Auxilio de Transporte
16,742,593
Subsidio de Alimentacin
18,036,150
Bonificacin por Servici
354,010,281
Prima Semestral
2,044,924,005
Prima de Servicios
Prima de Navidad
1,995,542,395
Prima de Vacaciones
902,413,644
Prima Tcnica
3,110,121,110
Prima de Antigedad
577,159,142
Prima Secretarial
0
Prima de Riesgo
386,320
Otras Primas y Bonificac
0
Vacaciones en Dinero
75,215,754
Indemnizaciones Laboral
0
Partida de Incremento Sa
0
Convenciones Colectiv
75,657,566
0
Personal Administrativo
25,366,000
Jornal
0
Quinquenio
50,291,566
Bonificacin Especial de
71,491,530
Reconocimiento por Coor
0
Reconocimiento por Perm
33,265,157
SERVICIOS PERSONAL
0
0
Personal Supernumerario
Jornales
Otros Gastos de Personal
APORTES PATRONALES
7,449,983,396
0
APORTES PATRONALE
6,425,273,729
0
Cesantas Fondos Priva
1,868,002,011
Pensiones Fondos Priva
2,006,638,512
Salud EPS Privadas
1,334,472,578
Administradora de Riesgo
411,636,520
Caja de Compensacin
804,524,108
APORTES PATRONALE
1,024,709,667
0
Cesantas Fondos Pblicos
Pensiones Fondos Pblicos
Salud EPS Pblicos
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Pblico
ICBF
609,686,201
SENA
415,023,466
Comisiones
OTROS APORTES PAT
0
0
Otros Aportes Patronales
COMPRA DE BIENES
9,896,214,135
0
INSUMOS HOSPITALAR
9,896,214,135
0
Medicamentos
2,984,856,934
Material Mdico-Quirrgi
6,911,357,201
Insumos de Salud Pblic
0
Adquisicion de bienes PI
0
ADQUISICIN DE SERV 13,072,057,691
0
Mantenimiento Equipos H
392,122,149
Servicio de Lavandera
354,425,676
Suministro de Alimentos
1,829,884,890
Adquisicin de Servicios
2,113,513,202
Contratacin de Servicios
8,382,111,774
0
Contratacin Servicios A
8,382,111,774
Contratacin Servicios Asistenciales PIC
Adquisicin Otros Servicios
COMPRA DE EQUIPO
100,388,838
0
Equipo e Instrumental M
100,388,838
OTROS GASTOS DE C
1,325,000,000
0
Sentencias Judiciales
1,325,000,000
CUENTAS POR PAGAR
10,679,083,069
0
Cuentas por Pagar
Comercializacin
10,277,906,053
Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar
Comercializacin
Otras Vigencias
GASTOS DE
PRODUCCION
CUENTAS POR
PAGAR
PRODUCCION
SERVICIO DE LA
DEUDA
INVERSIN
DIRECTA
Bogot Humana

CREDITO

ADICIN

(6)

0
0

(7)

0
0

PRESUPUESTO
VIGENTE

NETO
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

0
0

0
0

0
0

0
0

3,452,847,925
3,452,847,925
1,452,847,925
2,000,000,000

0
0

0
0

1,636,127,821
107,590,000
100,000,000
745,600,000
682,937,821
0

7,390,867,611

7,390,867,611

401,177,016

(9)=(3)+(8)

(10)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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3,452,847,925
3,452,847,925
1,452,847,925
2,000,000,000
0
0
1,636,127,821
107,590,000
100,000,000
745,600,000
682,937,821
0
0
0
0
0
0
0
0
7,390,867,611

29,527,119,112
22,077,135,716
10,905,128,920
56,889,131
1,840,152,018
16,742,593
18,036,150
354,010,281
2,044,924,005
0
1,995,542,395
902,413,644
3,110,121,110
577,159,142
0
386,320
0
75,215,754
0
0
75,657,566
25,366,000
0
50,291,566
71,491,530
0
33,265,157
0
0
0
0
7,449,983,396
6,425,273,729
1,868,002,011
2,006,638,512
1,334,472,578
411,636,520
804,524,108
1,024,709,667
0
0
0
0
609,686,201
415,023,466
0
0
0
13,349,062,060
13,349,062,060
4,437,704,859
8,911,357,201
0
0
14,708,185,512
499,712,149
454,425,676
2,575,484,890
2,796,451,023
8,382,111,774
8,382,111,774
0
0
100,388,838
100,388,838
1,325,000,000
1,325,000,000
18,069,950,680

7,390,867,611

% EJEC.
JULIO

(11)= (9) - (10)

0
0

A
GIRO PRESUPUESTAL
G
O
ACUMULADOS
S

COMPROMISO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

SUSPENSION

SALDO DE APROPIACION

ACUMULADOS

( 12 )

( 13 )

29,527,119,112
22,077,135,716
10,905,128,920
56,889,131
1,840,152,018
16,742,593
18,036,150
354,010,281
2,044,924,005
0
1,995,542,395
902,413,644
3,110,121,110
577,159,142
0
386,320
0
75,215,754
0
0
75,657,566
25,366,000
0
50,291,566
71,491,530
0
33,265,157
0
0
0
0
7,449,983,396
6,425,273,729
1,868,002,011
2,006,638,512
1,334,472,578
411,636,520
804,524,108
1,024,709,667
0
0
0
0
609,686,201
415,023,466
0
0
0
13,349,062,060
13,349,062,060
4,437,704,859
8,911,357,201
0
0
14,708,185,512
499,712,149
454,425,676
2,575,484,890
2,796,451,023
8,382,111,774
8,382,111,774
0
0
100,388,838
100,388,838
1,325,000,000
1,325,000,000
18,069,950,680

2,007,246,373
1,601,665,269
1,016,297,815
6,340,716
203,323,433
1,769,488
1,849,254
20,480,623

17,668,773,664

0
0

(14)=(13)/(9)

(15)=(11)-(13)

( 16 )

T
( 16O)

40.50%
41.48%
41.70%
40.01%
47.40%
38.62%
37.73%
33.02%
95.93%
0.00%
0.86%
40.54%
29.74%
35.22%
0.00%
29.86%
0.00%
78.89%
0.00%
0.00%
15.98%
13.82%
0.00%
17.07%
44.11%
0.00%
24.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
37.61%
37.84%
33.57%
39.42%
41.99%
38.06%
36.83%
36.15%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
36.45%
35.70%
0.00%
0.00%
0.00%
99.99%
99.99%
99.97%
100.00%
0.00%
0.00%
96.36%
74.06%
83.07%
94.19%
97.42%
98.73%
98.73%
0.00%
0.00%
12.50%
12.50%
89.26%
89.26%
100.00%

17,568,482,363
12,920,329,660
6,357,811,752
34,129,769
967,830,008
10,276,334
11,231,547
237,103,355
83,128,862
0
1,978,307,873
536,550,991
2,185,176,320
373,893,159
0
270,953
0
15,876,769
0
0
63,567,341
21,859,988
0
41,707,353
39,958,301
0
25,216,326
0
0
0
0
4,648,152,703
3,993,853,606
1,241,005,118
1,215,557,852
774,121,010
254,973,975
508,195,651
654,299,097
0
0
0
0
387,439,858
266,859,239
0
0
0
1,462,314
1,462,314
1,387,477
74,837
0
0
534,821,120
129,644,496
76,927,564
149,614,052
72,081,698
106,553,310
106,553,310
0
0
87,844,598
87,844,598
142,283,637
142,283,637
0

1,640,106,738
##
1,601,494,738
##
1,016,297,815
6,340,716
203,323,433
1,769,488
1,849,254
20,480,623
0
0
5,781,168
67,812,597
208,493,523
47,723,613

3,542,640
3,542,640
5,220,726
5,220,726
9,034,922,349

11,958,636,749
9,156,806,056
4,547,317,168
22,759,362
872,322,010
6,466,259
6,804,603
116,906,926
1,961,795,143
0
17,234,522
365,862,653
924,944,790
203,265,983
0
115,367
0
59,338,985
0
0
12,090,225
3,506,012
0
8,584,213
31,533,229
0
8,048,831
0
0
0
0
2,801,830,693
2,431,420,123
626,996,893
791,080,660
560,351,568
156,662,545
296,328,457
370,410,570
0
0
0
0
222,246,343
148,164,227
0
0
0
13,347,599,746
13,347,599,746
4,436,317,382
8,911,282,364
0
0
14,173,364,392
370,067,653
377,498,112
2,425,870,838
2,724,369,325
8,275,558,464
8,275,558,464
0
0
12,544,240
12,544,240
1,182,716,363
1,182,716,363
18,069,950,680

17,668,773,664

8,662,334,152

17,668,773,664

100.00%

401,177,016

401,177,016

372,588,197

401,177,016

100.00%

0.00%

0
0

0
0
0

0
0
0

5,781,168
67,812,597
208,493,523
47,723,613
26,400
12,454,703

170,531
170,531

5,790,995
3,350,410
0

405,581,104
405,423,788
257,075
192,122,700
136,089,760
76,828,400
125,853
157,316

94,390
62,926
0
2,890,212,198
2,890,212,198
603,637,114
2,286,575,084

1,890,078,269
122,998,112
1,124,270,240
735,000,000
-92,190,083
-92,190,083

PAGO DE TESORERIA
% EJEC GIRO PPTO

COMPROMISOS POR PAGAR

JULIO

( 17 )

(18)=(17)/(13)

(19)=(13)-(17)

JULIO

ACUMULADOS

( 20 )

( 21 )

94.08%
99.93%
99.93%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
71.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
74.95%
78.78%
99.95%
75.67%
75.67%
75.56%
49.85%
49.85%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
49.85%
49.85%
0.00%
0.00%
0.00%
5.34%
5.34%
2.62%
6.69%
0.00%
0.00%
58.66%
4.05%
26.28%
0.98%
8.19%
96.10%
96.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
19.79%

708,466,255
6,652,345
3,146,333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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3,506,012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
701,813,910
516,054,093
295,815
192,500,260
136,357,118
38,293,045
148,607,855
185,759,817
0
0
0
0
111,455,891
74,303,926
0
0
0
12,635,137,504
12,635,137,504
4,320,102,051
8,315,035,453
0
0
5,859,353,721
355,067,654
278,291,511
2,402,198,523
2,501,370,016
322,426,017
322,426,017
0
0
12,544,240
12,544,240
1,182,716,363
1,182,716,363
14,494,165,750

1,640,106,738
1,601,494,738
1,016,297,815
6,340,716
203,323,433
1,769,488
1,849,254
20,480,623
0
0
5,781,168
67,812,597
208,493,523
47,723,613

590,935,859
##

11,250,170,494
9,150,153,711
4,544,170,835
22,759,362
872,322,010
6,466,259
6,804,603
116,906,926
1,961,795,143
0
17,234,522
365,862,653
924,944,790
203,265,983
0
115,367
0
59,338,985
0
0
8,584,213
0
0
8,584,213
31,533,229
0
8,048,831
0
0
0
0
2,100,016,783
1,915,366,030
626,701,078
598,580,400
423,994,450
118,369,500
147,720,602
184,650,753
0
0
0
0
110,790,452
73,860,301
0
0
0
712,462,242
712,462,242
116,215,331
596,246,911
0
0
8,314,010,671
14,999,999
99,206,601
23,672,315
222,999,309
7,953,132,447
7,953,132,447
0
0
0
0
0
0
3,575,784,930

590,935,859

3,570,439,930

20.21%

14,098,333,734

5,345,000

1.33%

0.00%

0.00%

0.00%

26,400
12,454,703

##
0

5,790,995
3,350,410
##
0

38,612,000
##
38,612,000
##

38,612,000
##
0

0
0
##
0
597,511,692
##
597,511,692
##
78,490,070
519,021,622

2,728,863,365
##
50,132,277
22,414,405
11,880,000
2,644,436,683
##
2,644,436,683

##
0
##
0

% EJEC GIRO
TESORERIA

CUENTAS POR GIRAR

(22)=(21)/(17)

(23)=(17)-(21)

590,935,859

11,250,170,494
9,150,153,711
4,544,170,835
22,759,362
872,322,010
6,466,259
6,804,603
116,906,926
1,961,795,143
0
17,234,522
365,862,653
924,944,790
203,265,983
0
115,367
0
59,338,985
0
0
8,584,213
0
0
8,584,213
31,533,229
0
8,048,831
0
0
0
0
2,100,016,783
1,915,366,030
626,701,078
598,580,400
423,994,450
118,369,500
147,720,602
184,650,753
0
0
0
0
110,790,452
73,860,301
0
0
0
712,462,242
712,462,242
116,215,331
596,246,911
0
0
8,314,010,671
14,999,999
99,206,601
23,672,315
222,999,309
7,953,132,447
7,953,132,447
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100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
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100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
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100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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0.00%
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

590,935,859

3,570,439,930

100.00%

395,832,016

5,345,000

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

26,400
12,454,703

5,790,995
3,350,410
0

38,612,000
38,612,000

38,612,000
0

0
0
0
597,511,692
597,511,692
78,490,070
519,021,622

2,728,863,365
50,132,277
22,414,405
11,880,000
2,644,436,683
2,644,436,683

0
0

1,227,255,783
0
0

0
0
0

613,627,892
0
0

0
0
0

0
0
0

613,627,892
0
0

1,840,883,675
0
0

0
0
0

1,840,883,675
0
0

0
0
0

1,840,883,675
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

0
0
0

##
0
##
0
##
0

0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%

1,840,883,675
0
0

0
0
0

0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%

0
0
0

0.00%

##
0

0.00%

0.00%

0.00%

##
0

0.00%

0.00%

335676832.xls
Gastos
Grupo Hospitales
6 de 262

HOSPITAL

3- Simon Bolvar

FECHA DE CORTE:
44

31/07/2016

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CDIGO

ID

(1)

PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO

14 01 02 0876 00
14 01 02 0876 00 02

###

(2)

Redes para la Salud y


la Vida
Dotacin

07
82

14 01 02 0876 00 02

14 01 02 0876 00 03

Recurso Humano
Recurso
humano
contratado
para
conformacin de las
redes integradas de
servicios de salud y
para el mejoramiento
de los servicios de
salud en las Empresas
Sociales del Estado, en
el marco del modelo de
atencin en salud.

14 01 02 0876 00 03

14 01 02 0878 00

14 01 02 0878 00 01

03
27

###

Hospital San Juan de


Dios
INFRAESTRUCTURA

05
24

14 01 02 0878 00 01 01

14 01 02 0878 00 03

Recurso Humano
Recurso
Humano
contratado para
el
desarrollo
y
consolidacin
de
redes,
dentro
del
marco establecido en
el Plan de Desarrollo

14 01 02 0878 00 03 01

14 01 02 0880 00

14 01 02 0880 00 01

14

14 01 02 0880 00 02

14 01 02 0880 00 02 01

02 0880 00 01 01

14 01 02 0881 00

14 01 02 0881 00 02

14 01 02 0881 00 02 01

3
3

4
4

1
1

14 01 02 0883 00
14 01 02 0883 00 02

03
03

00
76

07
83

(5)

ADICIN

(6)

Modernizacin
110 infraestructura
salud
Infraestructura
Construccin,
reforzamiento,
adecuacin
ampliacin
Dotacin
Dotacin
Infraestructura

(7)

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

Acciones
Reorganizacin
Redes - Red
Urgencias
Emergencias.

07
84

( 12 )

PAGO DE TESORERIA
% EJEC GIRO PPTO

COMPROMISOS POR PAGAR

JULIO

( 13 )

(14)=(13)/(9)

(15)=(11)-(13)

( 16 )

T
( 16O)

( 17 )

(18)=(17)/(13)

(19)=(13)-(17)

JULIO

ACUMULADOS

( 20 )

( 21 )

% EJEC GIRO
TESORERIA

CUENTAS POR GIRAR

(22)=(21)/(17)

(23)=(17)-(21)

0.00%

##
0

0.00%

0.00%

0.00%

##
0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

##
0

0.00%

##
0

0.00%

0.00%

0.00%

##
0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

##
0

0.00%

##
0

0.00%

0.00%

0.00%

##
0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

de

0
0

##
0

0.00%

##
0

0.00%

0.00%

0.00%

##
0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0
0

0
0

0
0

0.00%
0.00%

0
0

0
0

0.00%
0.00%

0
0

0
0

0.00%
0.00%

0
0

0.00%

0.00%

0.00%

de
de
de
y
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Procedimientos
y
procesos
integrales
salud electrnica,
plataforma tecnolgica
y sistemas integrados
de informacin

07
86

(11)= (9) - (10)

SALDO DE APROPIACION

ACUMULADOS

113 Salud en lnea


Dotacin

(10)

% EJEC.
JULIO

Ampliacin
y
mejoramiento de la
111
atencin
prehospitalaria
Dotacin

(9)=(3)+(8)

A
GIRO PRESUPUESTAL
G
O
ACUMULADOS
S

COMPROMISO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

SUSPENSION

e
de

PRESUPUESTO
VIGENTE

NETO

Acciones
de
reorganizacin
de
redes de prestadores
de servicios de salud,
gestin
para
la
reapertura y puesta en
operacin de san Juan
de Dios

REDUCCIN

(4)

CREDITO

Acciones
para
la
conformacin de las
redes integradas de
servicios de salud y
para el mejoramiento
de los servicios de
salud de las Empresas
Sociales del Estado, en
el marco del modelo de
atencin en salud.

CONTRA CRDITO

(3)

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
INICIAL

DESCRIPCIN

0
0

0
0

0
0

0
0

14 01 02 0883 00 02 01

14 03 00 0000 00

Una
Bogot
que
Defiende y Fortalece
lo Pblico

0.00%

##
0

0.00%

0.00%

Bogot
decide
y
protege el derecho
fundamental
a
la
salud pblica

0.00%

##
0

0.00%

0.00%

0.00%

##
0

0.00%

0.00%

0.00%

##
0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14 03 30 0000 00

14 03 30 0887 00

14 03 30 0887 00 02

14 03 30 0887 00 02 01

14 03 30 0887 00 03

###

03
97

Bogot decide
salud
Dotacin

en

Capacitacin,
Comunicacin,
Asesora y Asistencia
Tcnica
para
el
Fomento
de
la
Participacin Social y
Comunitaria.
Recurso Humano

##
0
##
0

##
0

335676832.xls
Gastos
Grupo Hospitales
7 de 262

HOSPITAL

3- Simon Bolvar

FECHA DE CORTE:
44

31/07/2016

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CDIGO

ID

(1)

14 03 30 0887 00 03 01

00 00 00 0000 00

00 00 00 0000 00

01

PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO

01
52

DESCRIPCIN

(2)

02

00 00 00 0000 00

(3)

MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
(4)

CREDITO
(5)

REDUCCIN

ADICIN

(6)

TRANSFERENCIAS
PARA INVERSIN
CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar


Inversin
Otras
Vigencias
DISPONIBILIDAD
FINAL

MARIA CLEMENCIA PINZON IREGUI


Gerente

PRESUPUESTO
VIGENTE

NETO

(7)

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

Recurso Humano para


el
Desarrollo
de
Funciones
administrativas
en
Participacin Social y
Servicio al Ciudadano.

Cuentas por Pagar


Inversin
Vigencia
Anterior

PRESUPUESTO
INICIAL

(9)=(3)+(8)

1,227,255,783

1,227,255,783

46,130,412,056

613,627,892
613,627,892

19,644,066,615

(10)

% EJEC.
JULIO

(11)= (9) - (10)

A
GIRO PRESUPUESTAL
G
O
ACUMULADOS
S

COMPROMISO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

SUSPENSION

SALDO DE APROPIACION

ACUMULADOS

( 12 )

( 13 )

(14)=(13)/(9)

(15)=(11)-(13)

( 16 )

0.00%

0.00%

613,627,892

1,840,883,675

1,840,883,675

1,840,883,675

100.00%

613,627,892

1,840,883,675

1,840,883,675

1,840,883,675

100.00%

-19,644,066,615

26,486,345,441

26,486,345,441

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO


Responsable Financiero

PAGO DE TESORERIA
% EJEC GIRO PPTO

COMPROMISOS POR PAGAR

JULIO

T
( 16O)

( 17 )

(18)=(17)/(13)

0.00%

(19)=(13)-(17)

JULIO

ACUMULADOS

( 20 )

( 21 )

% EJEC GIRO
TESORERIA

CUENTAS POR GIRAR

(22)=(21)/(17)

(23)=(17)-(21)

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1,840,883,675

0.00%

1,840,883,675

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

26,486,345,441

0.00%

0.00%

##
0

MARTHA CECILIA MORA ORTEGA


Apoyo Profesional de Presupuesto

335676832.xls
Gastos
Grupo Hospitales
8 de 262

HOSPITAL

3- Simon Bolvar

FECHA DE CORTE:
44

31/07/2016

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CDIGO

ID

(1)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02

00
00
00
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
19
19
20
21
22
99
00
01

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
02
03
00
00
00
00
00
00

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO

DESCRIPCIN

(2)

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL


GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NMINA
Sueldos Personal de Nmina
Gastos de Representacin
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario
Auxilio de Transporte
Subsidio de Alimentacion
Bonificacin por Servicios Prestados
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Otras Primas y Bonificaciones
Vacaciones en Dinero
Indemnizaciones Laborales
Partida de Incremento Salarial
Convenciones Colectivas o Convenios
Personal Administrativo
Jornal
Quinquenio
Bonificacin Especial de Recreacin
Reconocimiento por Coordinacin
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Pblico
Otros Gastos De Personal
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Personal Supernumerario

MODIFI

PRESUPUESTO
INICIAL

CONTRA CRDITO

(3)

(4)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

335676832.xls

HOSPITAL

3- Simon Bolvar

FECHA DE CORTE:
44

31/07/2016

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CDIGO

ID

(1)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

02
03
04
00
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
00
00
01
02
03
04
05
06
08
08
09
10

00
00
00
00
00
01
02
03
04
05
00
01
02
03
04
06
07
09
00
99
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00
00

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91
92
93

PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO

DESCRIPCIN

(2)

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL


Jornales
Honorarios
Remuneracin Servicios Tcnicos
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PBLICO
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO
Cesantas Fondos Privados
Pensiones Fondos Privados
Salud EPS Privadas
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado
Caja de Compensacin
Aportes Patronales Sector Pblico
Cesantas Fondos Pblicos
Pensiones Fondos Pblicos
Salud EPS Pblicos
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector PBLICO
ICBF
SENA
Comisiones
OTROS APORTES PATRONALES
Otros Aportes Patronales
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Arrendamientos
Dotacin
Gastos de Computador
Viticos y Gastos de Viaje
Gastos de Transporte y Comunicacin
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento ESE
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros

MODIFI

PRESUPUESTO
INICIAL

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DESCRIPCIN

(2)

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL


Seguros
Seguros ESE
Servicios Pblicos
Energa
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Telfono
Gas
Capacitacin
Bienestar e Incentivos
Promocin Institucional
Salud Ocupacional
Informacin
Publicidad
Compra de Equipo
OTROS GASTOS GENERALES
Sentencias Judiciales
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas
Intereses, Comisiones y otros
Programas y Convenios Institucionales
Otros Programas y Convenios Institucionales
Otros Gastos Generales
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO
Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE COMERCIALIZACIN
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NMINA
Sueldos Personal de Nmina

MODIFI

PRESUPUESTO
INICIAL

CONTRA CRDITO

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DIG PRI
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IO

DESCRIPCIN

(2)

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL


Gastos de Representacin
Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario
Auxilio de Transporte
Subsidio de Alimentacin
Bonificacin por Servicios Prestados
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Otras Primas y Bonificaciones

MODIFI

PRESUPUESTO
INICIAL

CONTRA CRDITO

(3)

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PR
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FUT TAR
IO

DESCRIPCIN

(2)

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL


Vacaciones en Dinero
Indemnizaciones Laborales
Partida de Incremento Salarial
Convenciones Colectivas o Convenios
Personal Administrativo
Jornal
Quinquenio
Bonificacin Especial de Recreacin
Reconocimiento por Coordinacin
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Pblico
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Personal Supernumerario
Jornales
Otros Gastos de Personal
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO
Cesantas Fondos Privados
Pensiones Fondos Privados
Salud EPS Privadas
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado
Caja de Compensacin
APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO
Cesantas Fondos Pblicos
Pensiones Fondos Pblicos
Salud EPS Pblicos
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Pblico
ICBF
SENA
Comisiones
OTROS APORTES PATRONALES
Otros Aportes Patronales
COMPRA DE BIENES

MODIFI

PRESUPUESTO
INICIAL

CONTRA CRDITO

(3)

(4)

0
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05 01

3
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00 00 00 0000 00
14 00 00 0000 00

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PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
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DESCRIPCIN

(2)

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL


INSUMOS HOSPITALARIOS
Medicamentos
Material Mdico-Quirrgicos
Insumos de Salud Pblica
Adquisicion de bienes PIC
ADQUISICIN DE SERVICIOS
Mantenimiento Equipos Hospitalarios
Servicio de Lavandera
Suministro de Alimentos
Adquisicin de Servicios de Salud
Contratacin de Servicios Asistenciales
Contratacin Servicios Asistenciales Generales
Contratacin Servicios Asistenciales PIC
Adquisicin Otros Servicios
COMPRA DE EQUIPO
Equipo e Instrumental Mdico Quirrgico
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION
Sentencias Judiciales
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIN

MODIFI

PRESUPUESTO
INICIAL

CONTRA CRDITO

(3)

(4)

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

Cuentas por Pagar Comercializacin Vigencia Anterior


Cuentas por Pagar Comercializacin Otras Vigencias
GASTOS DE PRODUCCION
CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION
SERVICIO DE LA DEUDA
INVERSIN
DIRECTA
Bogot Humana

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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CDIGO

(1)

ID

PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO

DESCRIPCIN

(2)

MODIFI

PRESUPUESTO
INICIAL

CONTRA CRDITO

(3)

(4)

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

14 01 00 0000 00

Una ciudad que supera la segregacin y la discriminacin: el ser humano en el


centro de las preocupaciones del desarrollo

14 01 02 0000 00

Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad

3
3

4
4

1
1

14 01 02 0876 00
14 01 02 0876 00 02

0
0

0
0

14 01 02 0876 00 02

14 01 02 0876 00 03

14 01 02 0876 00 03

3
3

4
4

1
1

14 01 02 0878 00
14 01 02 0878 00 01

0
0

0
0

14 01 02 0878 00 01 01

14 01 02 0878 00 03

14 01 02 0878 00 03 01

14 01 02 0880 00

### Redes para la Salud y la Vida


Dotacin
07
82

Acciones para la conformacin de las redes integradas de servicios de salud y para el


mejoramiento de los servicios de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el
marco del modelo de atencin en salud.
Recurso Humano

03
27

Recurso humano contratado para conformacin de las redes integradas de servicios de


salud y para el mejoramiento de los servicios de salud en las Empresas Sociales del
Estado, en el marco del modelo de atencin en salud.
### Hospital San Juan de Dios
INFRAESTRUCTURA

05
24

Acciones de reorganizacin de redes de prestadores de servicios de salud, gestin para


la reapertura y puesta en operacin de san Juan de Dios
Recurso Humano

03
03

Recurso Humano contratado para el desarrollo y consolidacin de redes, dentro del


marco establecido en el Plan de Desarrollo
110 Modernizacin e infraestructura de salud

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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CDIGO

ID

(1)

14 01 02 0880 00 01

14

14 01 02 0880 00 02

14 01 02 0880 00 02 01

14 01 02 0881 00

14 01 02 0881 00 02

14 01 02 0881 00 02 01

14 01 02 0883 00

14 01 02 0883 00 02

02 0880 00 01 01

PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO

00
76

DESCRIPCIN

(2)

(3)

(4)

Infraestructura

113 Salud en lnea

Dotacin

Construccin, reforzamiento, adecuacin y ampliacin

Dotacin de Infraestructura

111 Ampliacin y mejoramiento de la atencin prehospitalaria

Dotacin

07
84

CONTRA CRDITO

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

Dotacin

07
83

MODIFI

PRESUPUESTO
INICIAL

Acciones de Reorganizacin de Redes - Red de Urgencias y Emergencias.

335676832.xls

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FECHA DE CORTE:
44

31/07/2016

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CDIGO

(1)

ID

PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO

(2)

Procedimientos y procesos integrales salud electrnica,


sistemas integrados de informacin

CONTRA CRDITO

(3)

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL


07
86

MODIFI

PRESUPUESTO
INICIAL

DESCRIPCIN

(4)

plataforma tecnolgica y

14 01 02 0883 00 02 01

14 03 00 0000 00

Una Bogot que Defiende y Fortalece lo Pblico

14 03 30 0000 00

Bogot decide y protege el derecho fundamental a la salud pblica

14 03 30 0887 00

14 03 30 0887 00 02

14 03 30 0887 00 02 01

14 03 30 0887 00 03

14 03 30 0887 00 03 01

3
3
3
3
4

4
4
4
4
0

2
3
3
3
0

00 00 00 0000 00
00 00 00 0000 00
01
02
00 00 00 0000 00

### Bogot decide en salud


Dotacin

03
97

Capacitacin, Comunicacin, Asesora y Asistencia Tcnica para el Fomento de la


Participacin Social y Comunitaria.

Recurso Humano

01
52

Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones administrativas en Participacin Social


y Servicio al Ciudadano.
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN
CUENTAS POR PAGAR INVERSIN
Cuentas por Pagar Inversin Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Inversin Otras Vigencias
DISPONIBILIDAD FINAL

335676832.xls

FECHA DE CORTE:

31/07/2016
MODIFICACIONES
CREDITO

REDUCCIN

(5)

ADICIN

(6)

PRESUPUESTO
VIGENTE

NETO

(7)

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

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0
0
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0
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0
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0
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31/07/2016
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FECHA DE CORTE:

31/07/2016
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31/07/2016
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31/07/2016
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FECHA DE CORTE:

31/07/2016
MODIFICACIONES
CREDITO

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(5)

ADICIN

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FECHA DE CORTE:

31/07/2016
MODIFICACIONES
CREDITO

REDUCCIN

(5)

ADICIN

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PRESUPUESTO
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FECHA DE CORTE:

31/07/2016
MODIFICACIONES
CREDITO

REDUCCIN

(5)

ADICIN

(6)

NETO

(7)

PRESUPUESTO
VIGENTE

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

SUSPENSION

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( 12 )

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COMPROMISO PRESUPUESTAL
ABRIL

MAYO

( 12 )

JUNIO

( 12 )

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( 12 )

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COMPROMISO PRESUPUESTAL
ABRIL

MAYO

( 12 )

JUNIO

( 12 )

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( 12 )

AGOSTO

( 12 )

SEPTIEMBRE

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COMPROMISO PRESUPUESTAL
ABRIL

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( 12 )

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COMPROMISO PRESUPUESTAL
ABRIL

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( 12 )

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COMPROMISO PRESUPUESTAL
ABRIL

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COMPROMISO PRESUPUESTAL
ABRIL

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COMPROMISO PRESUPUESTAL
ABRIL

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( 12 )

JUNIO

( 12 )

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( 12 )

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( 12 )

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335676832.xls

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( 20 )

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% EJEC GIRO PPTO


SEPTIEMBRE

OCTUBRE

( 16 )

NOVIEMBRE

( 16 )

DICIEMBRE

( 16 )

ACUMULADOS

( 16 )

( 17 )

(18)=(17)/(13)

COMPROMISOS
POR PAGAR

ENERO

(19)=(13)-(17)

FEBRERO

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MARZO

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( 20 )

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PAGO DE TESORERIA
ABRIL

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( 20 )

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( 20 )

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PAGO DE TESORERIA
ABRIL

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( 20 )

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PAGO DE TESORERIA
ABRIL

MAYO

( 20 )

JUNIO

( 20 )

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( 20 )

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PAGO DE TESORERIA
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PAGO DE TESORERIA
ABRIL

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PAGO DE TESORERIA
ABRIL

MAYO

( 20 )

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ACUM 1 +2
HOSPITAL
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CDIGO

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Pgina 72

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ACUM 1 +2
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HOSPITAL
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HOSPITAL
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ACUM 1 +2
HOSPITAL
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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

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3- Simon Bolvar
44
CDIGO FUT PRO PRIORITDESCRIPCI

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(2)
TOTAL GASTO
GASTOS
GASTOS DE
SERVICIOS
SERVICIOS
Sueldos Pers
Gastos de Rep
Horas Extras,
Auxilio de Tra
Subsidio de A
Bonificacin p
Prima Semestr
Prima de Serv
Prima de Navi
Prima de Vaca
Prima Tcnica
Prima de Anti
Prima Secretar
Prima de Ries
Otras Primas y
Vacaciones en
Indemnizacion
Partida de Inc
Convenciones
Personal Admin
Jornal
Quinquenio
Bonificacin
Reconocimient
Reconocimient
Otros Gastos
SERVICIOS
Personal Supe
Jornales
Honorarios
Remuneracin
APORTES PA
APORTES PA
Cesantas Fon
Pensiones Fo
Salud EPS Pr
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3- Simon Bolvar
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CDIGO FUT PRO PRIORITDESCRIPCI

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(2)
TOTAL GASTO
Caja de Comp
Aportes Patro
Cesantas Fon
Pensiones Fo
Salud EPS P
Administrador
ICBF
SENA
Comisiones
OTROS APOR
Otros Aportes
GASTOS GEN
ADQUISICION
Arrendamient
Dotacin
Gastos de Co
Viticos y Gas
Gastos de Tra
Impresos y Pu
Mantenimiento
Mantenimient
Combustibles
Materiales y S
Seguros
Seguros ESE
Servicios Pbl
Energa
Acueducto y Al
Aseo
Telfono
Gas
Capacitacin
Bienestar e In
Promocin Inst
Salud Ocupaci
Informacin
Publicidad
Compra de Eq
OTROS GAST
Sentencias Jud
Impuestos, Ta

ACUM 1 +2
3- Simon Bolvar
44
CDIGO FUT PRO PRIORITDESCRIPCI

ID

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136
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138
139
140

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(2)
TOTAL GASTO
Intereses, Com
Programas y C
Otros Program
Otros Gastos
TRANSFEREN
CUENTAS PO
Cuentas por P
Cuentas por P
GASTOS DE
GASTOS DE
SERVICIOS
SERVICIOS
Sueldos Pers
Gastos de Rep
Horas. Extras
Auxilio de Tra
Subsidio de A
Bonificacin p
Prima Semestr
Prima de Serv
Prima de Navi
Prima de Vaca
Prima Tcnica
Prima de Anti
Prima Secretar
Prima de Ries
Otras Primas y
Vacaciones en
Indemnizacion
Partida de Inc
Convenciones
Personal Admin
Jornal
Quinquenio
Bonificacin
Reconocimient
Reconocimient
SERVICIOS
Personal Supe
Jornales
Otros Gastos

ACUM 1 +2
3- Simon Bolvar
44
CDIGO FUT PRO PRIORITDESCRIPCI

ID

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00
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156
156
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158
159
160
161

162
163

Pgina 81

(2)
TOTAL GASTO
APORTES PA
APORTES PA
Cesantas Fon
Pensiones Fo
Salud EPS Pr
Administrador
Caja de Comp
APORTES PA
Cesantas Fon
Pensiones Fo
Salud EPS P
Administrador
ICBF
SENA
Comisiones
OTROS APOR
Otros Aportes
COMPRA DE
INSUMOS HO
Medicamentos
Material Mdi
Insumos de Sa
Adquisicion d
ADQUISICIN
Mantenimiento
Servicio de L
Suministro de
Adquisicin de
Contratacin d
Contratacin S
Contratacin S
Adquisicin Ot
COMPRA DE
Equipo e Inst
OTROS GAST

ACUM 1 +2
3- Simon Bolvar
ID

44
CDIGO FUT PRO PRIORITDESCRIPCI

(2)
TOTAL GASTO

Pgina 82

ACUM 1 +2
3- Simon Bolvar
ID

44
CDIGO FUT PRO PRIORITDESCRIPCI

(2)
TOTAL GASTO

Pgina 83

ACUM 1 +2
FECHA DE CORTE:
42,582
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES
INICIAL
CONTRA CRCREDITO

REDUCCIN ADICIN

NETO

(3)

(6)

(8)=-(4)+(5)-(6(9)=(3)+(8)
0
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500,000,000
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0
###
0
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84,460,496
421,352,526
86,437,840
93,415,104
75,341,813
450,456,767
0
438,250,000
281,180,080
250,979,451
150,894,912
12,277,311
8,516,860
0
41,147,474
0
0
185,329,851
103,348,024
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22,123,568
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3,222,458
0
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0
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929,158,732
###
###
334,893,743
377,914,090
293,226,622
23,485,954

(4)

(5)
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0

PRESUPUEST

(7)
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894,736,353
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ACUM 1 +2
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42,582
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES
INICIAL
CONTRA CRCREDITO

REDUCCIN ADICIN

(3)

(6)

(4)
###

(5)
###

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ACUM 1 +2

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ACUM 1 +2

SUSPENSIONPRESUPUESTCOMPROMISO PRESUPUESTAL
SUSPENSION
ENERO
FEBRERO
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ACUM 1 +2

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SUSPENSION
ENERO
FEBRERO
MARZO

ABRIL

MAYO

(10)

( 12 )

( 12 )

(11)= (9) - (10 ( 12 )


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ACUM 1 +2

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( 12 )

( 12 )

( 12 )

( 12 )

( 12 )

###
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###
###
###
###
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###

###
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###
###
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###
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-92,190,083
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ACUM 1 +2

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JULIO

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NOVIEMBRE DICIEMBRE

( 12 )

( 12 )

( 12 )

( 12 )

( 12 )

###

###

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( 12 )
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ACUM 1 +2

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBREOCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

( 12 )

( 12 )

( 12 )

( 12 )

( 12 )

###

###

( 12 )
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( 12 )
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ACUM 1 +2

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###
###
###
###
###
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###
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###
###
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108012237
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ACUM 1 +2

% EJEC.
ACUMULADOS

SALDO DE A GIRO PRESUPUESTAL


ENERO
FEBRERO

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42126000
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22933102
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###
###
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871,803,251
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0.983211719
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0.974368872
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ACUM 1 +2

% EJEC.
ACUMULADOS

SALDO DE A GIRO PRESUPUESTAL


ENERO
FEBRERO

( 13 )

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0

ACUM 1 +2

% EJEC.
ACUMULADOS

SALDO DE A GIRO PRESUPUESTAL


ENERO
FEBRERO

( 13 )

(15)=(11)-(13) ( 16 )
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0
0
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0
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1462314
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0
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106553310
0
0
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87844598
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###
###
###
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###
###
###
###
0
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###
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377,498,112
###
###
###
###
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12,544,240
###

(14)=(13)/(9)
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0.999890456
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0.987288011
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0.124956522
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( 16 )
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565333912
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23482576
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ACUM 1 +2

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( 13 )

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MARZO

( 16 )
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Pgina 106

( 16 )
0

ABRIL
( 16 )
0 2057634874

ACUM 1 +2

% EJEC.
ACUMULADOS
( 13 )

SALDO DE A GIRO PRESUPUESTAL


ENERO
FEBRERO

(14)=(13)/(9) (15)=(11)-(13) ( 16 )
### 0.604868464 5.204E+010

MARZO

( 16 )
0

Pgina 107

( 16 )
0

ABRIL
( 16 )
0 2057634874

ACUM 1 +2

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

( 16 )
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8379001636
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( 16 )
( 16 )
( 16 )
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1.353E+010 6186480673
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1163764751 358342291
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SEPTIEMBREOCTUBRE

NOVIEMBRE

( 16 )

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ACUM 1 +2

MAYO

JUNIO

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262920146
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101421473
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( 16 )
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867818553 -291322299
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ACUM 1 +2

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875606851
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SEPTIEMBREOCTUBRE

NOVIEMBRE

( 16 )

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ACUM 1 +2

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

( 16 )
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682018012
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( 16 )
( 16 )
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SEPTIEMBREOCTUBRE

NOVIEMBRE

( 16 )

( 16 )

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ACUM 1 +2

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

( 16 )
( 16 )
( 16 )
( 16 )
8379001636 1.353E+010 6186480673

SEPTIEMBREOCTUBRE

NOVIEMBRE

( 16 )

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Pgina 113

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( 20 )
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ACUM 1 +2

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PAGO DE TESORERIA
DICIEMBRE ACUMULADOS
POR PAGAR ENERO
FEBRERO

MARZO

( 16 )

( 20 )

( 17 )
(18)=(17)/(13) (19)=(13)-(17) ( 20 )
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Pgina 123

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ACUM 1 +2

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

( 20 )
( 20 )
( 20 )
( 20 )
( 20 )
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Pgina 124

SEPTIEMBREOCTUBRE
( 20 )
0

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ACUM 1 +2

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

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2057634874 8379001636 1.353E+010 6186480673

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SEPTIEMBREOCTUBRE
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ACUM 1 +2

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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ACUM 1 +2

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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ACUM 1 +2

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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ACUM 1 +2

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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ACUM 1 +2

NOVIEMBRE DICIEMBRE
( 20 )

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ACUM 1 +2

NOVIEMBRE DICIEMBRE
( 20 )

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Men

Hospital
Fecha de Corte

ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL


31/07/2016

3- Simon Bolvar Cartera a: 42582


304 RGIMEN CONTRIBUTIVO
305 EPS RGIMEN CONTRIBUTIVO
7
8
9
12
14
15
16
17
23
24
25
26
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

CAFESALUD EPS
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DE CUNDINAMARCA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DE TOLIMA
CAJANAL EPS
CALISALUD EPS
CAPRECOM EPS
CAPRESOCA EPS
COLMEDICA EPS
COMFENALCO ANTIOQUIA EPS
COMFENALCO VALLE E.P.S.
COMPENSAR EPS
CONDOR S.A. EPS
CONVIDA - EPS
COOMEVA EPS
CRUZ BLANCA EPS
FAMISANAR LTDA EPS
HUMANA - VIVIR S.A. EPS
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EPS
RED SALUD ATENCION HUMANA EPS
SALUD COLPATRIA E.P.S.
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD
SALUDCOLOMBIA EPS
SALUDCOOP EPS
SALUDVIDA S.A. EPS
SANITAS S.A. EPS
SELVASALUD S.A. EPS
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. EPS
SOLSALUD EPS S.A.
SUSALUD EPS
NUEVA EPS S.A.
EPS DEL RGIMEN CONTRIBUTIVO EN LIQUIDACIN
OTRAS EPS DEL RGIMEN CONTRIBUTIVO

306 OTRAS EPS RGIMEN CONTRIBUTIVO


2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16

FUERZAS MILITARES
POLICIA NACIONAL
INPEC
MAGISTERIO
ARPS
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
IPS PBLICAS
IPS PRIVADAS
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPAL
OTRAS MPLES/DTLES DIF A POBLACIN POBRE Y PLAN INT COL
OTRAS DPTALES DIF A POBLACIN POBRE Y PLAN INTER. COL
PARTICULARES
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA
ECOPETROL

309 RGIMEN SUBSIDIADO


310 EPS-ARS DEL RGIMEN SUBSIDIADO
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
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26
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31
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38
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46
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49
50
50
51
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53
54
55
56
58
59
60
61
62
64
65
66

ANAS WAYUU ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD INDIGENA


ASMET SALUD ESS ASOCIACIN MUTUAL LA ESPERANZA
ASOCIACIN INDGENA DEL CAUCA "A.I.C."
ASOCIACIN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBD ESS
ASOCIACIN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS
CAFABA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
CAFESALUD EPS
CONFENALCO CUNDINAMARCA
CONFENALCO TOLIMA
CAJACOPI ATLANTICO CAJA DE DE COMPENSACION FAMILIAR
CAJASALUD ARS UT
CALISALUD EPS
CAPRECOM EPS
CAPRESOCA EPS
COMFACOR CAJA COMP CORDOBA
COMFAMA CAJA COMP ANTIOQUIA
COMFAMILIAR CAMACOL CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
COMFAMILIARES EN SALUD UT
COMFENALCO ANTIOQUIA EPS
COMPARTA COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA
CONDOR S.A. EPS
CONVENIO CAMACOL - COMFAMA UT
CONVENIO COMFENALCO UT
CONVIDA - EPS
COOMEVA
COOSALUDEPS
ESS COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA
SUR ORIENTAL DE CARTAGENA LTDA.
DUSAKAWI ASOCIACIN DE CABILDOS INDGENAS DEL CESAR
ECOOPSOS ENTIDAD
COOPERATIVA
DEL NORTE
DE SOACHA
EMDISALUD
ESS EMPRESA
MUTUAL SOL.DE
PARA ELSALUD
DESARROLLO
INTEGRAL
DE LA
SALUD E.S.S.
EMSSANAR
ESS ASOCIACIN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE
NARIO E.S.S.
GUAITARA EPSI PROMOTORA DE SALUD INDGENA
MALLAMASASOCIACIN
EPSI ENTIDAD
DERESGUARDO
SALUD
MANEXKA
DEPROMOTORA
CABILDOS DEL
INDGENA ZENU DE
SAN ANDRS DE SOTAVENTO
PIJAOSALUD EPSI ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD
SALUDVIDA S.A. EPS
SELVASALUD S.A. EPS
SOLSALUD EPS S.A.
ARS UNICAJAS - COMFACUNDI
COLSUBSIDIO
MANEXKA - CABILDOS RESGUARDO ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO
CORDOBA -YCABILDOS
SUCRE RESGUARDO ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO
MANEXKA
CORDOBA Y SUCRE
COMFABOY - CAJA COMP FAMILIAR BOYACA
COMFAMILIAR CARTAGENA
COMFENALCO QUINDIO
COMFENALCO SANTANDER
COMFAMILIAR HUILA
CAJASAI - SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS
CAJA COMP FAMILIAR NARIO
CAJA COMP FAMILIAR SUCRE
COMFACA - CAJA COMP FAMILIAR CAQUETA
COMFACHOCO
FAMISALUD COMFANORTE A.R.S CAJA COMP NORTE DE SANTANDER
COMFAORIENTE CAJA COMP DEL ORIENTE COLOMBIANO
CAJASAN - CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
HUMANA VIVIR S.A. EPS

312 SOAT - ECAT


800,226,175
830,005,997
830,008,686
830,054,904
860,002,183
860,002,184
860,002,398
860,002,400
860,002,503
860,002,505
860,002,527
860,002,528
860,002,534
860,002,534
860,005,239
860,008,645
860,009,174

RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPAA DE SEGUROS DE VIDA


QBE CENTRAL DE SEGUROS DE VIDA S.A.
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO - LA EQUIDAD VIDA
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
SEGUROS COLPATRIA S.A.
AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.
LA PREVISORA S.A. COMPAA DE SEGUROS
COMPAA DE SEGUROS BOLVAR S.A.
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A.
COMPAA AGRCOLA DE SEGUROS S.A.
COMPAA AGRCOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A.
QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A.
SEGUROS TEQUENDAMA S.A.
LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

Hasta 60

De 61 a 90

De 91 a 180

De 181 a 360

Mayor de 360

Reconocida
(facturacin Radicada)

Total

Glosa Inicial
(Objeciones
Pendientes)

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3- Simon Bolvar Cartera a: 42582


860,009,578
860,010,170
860,011,153
860,022,137
860,026,182
860,027,342
860,027,404
860,037,013
860,039,988
860,503,617
860,524,654
890,300,465
890,903,407
890,903,790
891,700,037
900,047,282

SEGUROS DEL ESTADO S.A.


GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAA DE SEGUROS S.A.
LA PREVISORA VIDA S.A. COMPAA DE SEGUROS
COMPAA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A.
ASEGURADORA COLSEGUROS S. A.
MUNDIAL DE SEGUROS DE VIDA S.A.
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A.
COMPAA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
LIBERTY SEGUROS S.A.
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CNDOR S.A. COMPAA DE SEGUROS GENERALES
COMPAA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.
COMPAA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
FIDUFOSYGA

315 ATENCIN POBLACIN POBRE SECRETARAS DEPART


5
8
11
13
15
17
18
19
20
23
25
27
41
44
47
50
52
54
63
66
68
70
73
76
81
85
86
88
91
94
95
97
99

ANTIOQUIA
ATLNTICO
BOGOT D.C
BOLVAR
BOYAC
CALDAS
CAQUET
CAUCA
CESAR
CRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOC
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIO
NORTE DE SANTANDER
QUINDO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRS Y PROVIDENCIA
AMAZONAS
GUAINA
GUAVIARE
VAUPS
VICHADA

318 ATENCION POBLACIN POBRE OTRAS SECRETARAS MUN


5001
5088
5212
5579
8001
11001
13001
13430
17001
17050
17380
18001
20001
23001
23168
23466
23660
25000
25335
25662
25754
27001
41001
41132
47001
50001
52356
63001
66001
66170
68147
68432
70001
73001
73030
73283
73411
73555
73563
73678
73686
76001
76130
76306
94001

ANTIOQUIA - MEDELLN
ANTIOQUIA - BELLO
ANTIOQUIA - COPACABANA
ANTIOQUIA - PUERTO BERRO
ATLNTICO - BARRANQUILLA
BOGOT D.C - BOGOT
BOLVAR - CARTAGENA
BOLVAR - MAGANGU
CALDAS - MANIZALES
CALDAS - ARANZAZU
CALDAS - LA DORADA
CAQUET - FLORENCIA
CESAR - VALLEDUPAR
CRDOBA - MONTERA
CRDOBA - CHIM
CRDOBA - MONTELBANO
CRDOBA - SAHAGN
CUNDINAMARCA - BOGOT D.C
CUNDINAMARCA - GUAYABETAL
CUNDINAMARCA - SAN JUAN DE RO SECO
CUNDINAMARCA - SOACHA
CHOC - QUIBD
HUILA - NEIVA
HUILA - CAMPOALEGRE
MAGDALENA - SANTA MARTA
META - VILLAVICENCIO
NARIO - IPIALES
QUINDO - ARMENIA
RISARALDA - PEREIRA
RISARALDA - DOSQUEBRADAS
SANTANDER - CAPITANEJO
SANTANDER - MLAGA
SUCRE - SINCELEJO
TOLIMA - IBAGU
TOLIMA - AMBALEMA
TOLIMA - FRESNO
TOLIMA - LBANO
TOLIMA - PLANADAS
TOLIMA - PRADO
TOLIMA - SAN LUIS
TOLIMA - SANTA ISABEL
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CANDELARIA
VALLE DEL CAUCA - GINEBRA
GUAINA - INRIDA

321 OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SAL


ESE
OTRAS EPS DEL RGIMEN CONTRIBUTIVO
OTRAS EPS-ARS DEL RGIMEN SUBSIDIADO
OTRAS SECRETARAS DEPARTAMENTALES
OTRAS SECRETARAS MUNICIPALES / DISTRITALES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES SOAT-ECAT
LETRAS

624 CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SERVICIOS DE SA

Hasta 60

De 61 a 90

De 91 a 180

De 181 a 360

Mayor de 360

Reconocida
(facturacin Radicada)

Total

Glosa Inicial
(Objeciones
Pendientes)

0
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

CONCURRENCIA SDS
CONVENIO CONCURRENCIA SDS
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
CRDITOS A EMPLEADOS
CUENTAS POR COBRAR INCAPACIDAD
PRESTAMOS A TERCEROS
SERVICIO DE LAVANDERIA

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

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0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

TOTAL CARTERA

MARIA CLEMENCIA PINZON IREGUI


Gerente

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO


Responsable Financiero

LINA BAQUERO- RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO


Responsable Cartera

Men

Hospital
Fecha de Corte

ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL


42582

+A
+B
+C
+D
1=SUMA(A:D)

1 SALDOS PERIODO ANTERIOR


CAJAS MENORES Y PRINCIPAL
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS DE AHORRO
INVERSIONES TEMPORALES
SUBTOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA

+A
+B
+C
2=A+B+C

2 OTRAS OPERACIONES
FONDOS DE TERCEROS
RECAUDOS DE TERCEROS (DESTINACIN ESPECIFICA)
AJUSTE CONCILIACION BANCARIA E IMPUESTOS
SUBTOTAL OTRAS OPERACIONES

4=1+2+3

SUBTOTAL DISPONIBIDAD ORDINARIA

+A
-B
3=(A-B)

3 EJECUCION
RECAUDO DE INGRESOS
GIROS DE TESORERIA
SUBTOTAL RECAUDOS - GIROS

+C
+A
-B
-D
4=A+B-C-D

4 FONDOS DE CORTO PLAZO


DISPONIBILIDAD ORDINARIA
CUENTAS POR COBRAR > 180 DIAS
COMPROMISOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR NO PRESUPUESTADAS
SUBTOTAL FONDOS DE CORTO PLAZO

LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON


Responsable Tesorera

MARIA CLEMENCIA PINZON IREGUI


Gerente

395,055.00
861,068.44
9,930,858,546.60
11,529,139,501.81
21,461,254,172

192,465,860.10
192,465,860
21,268,788,312

1,125,819,064
471,612,307
654,206,757

21,268,788,312
0
7,044,219,411
0
14,224,568,901

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGA GENERAL
CIRUGA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA

31/07/2016
R1

R2

R3

PLANTA

CONTRATO
DIRECTO

CONTRATO
INTERMEDIARIO

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGA GENERAL
ODONTOLOGA PEDITRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CONSULTA OFTALMOLGICA
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
PERINATOLOGA Y NEONATOLOGA
CIRUGA PEDITRICA
HOSPITALIZACIN CIRUGA
HOSPITALIZACIN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIN PEDIATRA
HOSPITALIZACIN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

31/07/2016
R1

R2

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PLANTA

CONTRATO
DIRECTO

CONTRATO
INTERMEDIARIO

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02

31/07/2016

CECO
U. INTERMEDIOS PEDITRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PAI
ANATOMA PATOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANLISIS CLNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

R1

R2

R3

PLANTA

CONTRATO
DIRECTO

CONTRATO
INTERMEDIARIO

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

31/07/2016

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPUTICA
ATENCIN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIN Y PREVENCIN
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGA
VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

R1

R2

R3

PLANTA

CONTRATO
DIRECTO

CONTRATO
INTERMEDIARIO

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04

31/07/2016

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

R1

R2

R3

PLANTA

CONTRATO
DIRECTO

CONTRATO
INTERMEDIARIO

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGA GENERAL
CIRUGA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA

31/07/2016
R4

R5

R6

ARRENDAMIENTOS

VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE

COMUNICACIN

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGA GENERAL
ODONTOLOGA PEDITRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CONSULTA OFTALMOLGICA
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
PERINATOLOGA Y NEONATOLOGA
CIRUGA PEDITRICA
HOSPITALIZACIN CIRUGA
HOSPITALIZACIN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIN PEDIATRA
HOSPITALIZACIN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

31/07/2016
R4

R5

R6

ARRENDAMIENTOS

VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE

COMUNICACIN

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02

31/07/2016

CECO
U. INTERMEDIOS PEDITRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PAI
ANATOMA PATOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANLISIS CLNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

R4

R5

R6

ARRENDAMIENTOS

VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE

COMUNICACIN

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

31/07/2016

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPUTICA
ATENCIN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIN Y PREVENCIN
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGA
VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

R4

R5

R6

ARRENDAMIENTOS

VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE

COMUNICACIN

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04

31/07/2016

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

R4

R5

R6

ARRENDAMIENTOS

VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE

COMUNICACIN

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGA GENERAL
CIRUGA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA

31/07/2016
R7

R8

R9

COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS

MATERIAL DE
OFICINA

SEGUROS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGA GENERAL
ODONTOLOGA PEDITRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CONSULTA OFTALMOLGICA
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
PERINATOLOGA Y NEONATOLOGA
CIRUGA PEDITRICA
HOSPITALIZACIN CIRUGA
HOSPITALIZACIN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIN PEDIATRA
HOSPITALIZACIN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

31/07/2016
R7

R8

R9

COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS

MATERIAL DE
OFICINA

SEGUROS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02

31/07/2016

CECO
U. INTERMEDIOS PEDITRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PAI
ANATOMA PATOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANLISIS CLNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

R7

R8

R9

COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS

MATERIAL DE
OFICINA

SEGUROS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

31/07/2016

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPUTICA
ATENCIN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIN Y PREVENCIN
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGA
VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

R7

R8

R9

COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS

MATERIAL DE
OFICINA

SEGUROS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04

31/07/2016

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

R7

R8

R9

COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS

MATERIAL DE
OFICINA

SEGUROS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGA GENERAL
CIRUGA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA

31/07/2016
R10

R11

R12

ENERGIA

ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO

TELEFONOS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGA GENERAL
ODONTOLOGA PEDITRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CONSULTA OFTALMOLGICA
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
PERINATOLOGA Y NEONATOLOGA
CIRUGA PEDITRICA
HOSPITALIZACIN CIRUGA
HOSPITALIZACIN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIN PEDIATRA
HOSPITALIZACIN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

31/07/2016
R10

R11

R12

ENERGIA

ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO

TELEFONOS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02

31/07/2016

CECO
U. INTERMEDIOS PEDITRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PAI
ANATOMA PATOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANLISIS CLNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

R10

R11

R12

ENERGIA

ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO

TELEFONOS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

31/07/2016

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPUTICA
ATENCIN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIN Y PREVENCIN
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGA
VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

R10

R11

R12

ENERGIA

ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO

TELEFONOS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04

31/07/2016

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

R10

R11

R12

ENERGIA

ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO

TELEFONOS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGA GENERAL
CIRUGA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA

31/07/2016
R13

R14

R15

GAS

SENTENCIAS
JUDICIALES

IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGA GENERAL
ODONTOLOGA PEDITRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CONSULTA OFTALMOLGICA
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
PERINATOLOGA Y NEONATOLOGA
CIRUGA PEDITRICA
HOSPITALIZACIN CIRUGA
HOSPITALIZACIN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIN PEDIATRA
HOSPITALIZACIN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

31/07/2016
R13

R14

R15

GAS

SENTENCIAS
JUDICIALES

IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02

31/07/2016

CECO
U. INTERMEDIOS PEDITRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PAI
ANATOMA PATOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANLISIS CLNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

R13

R14

R15

GAS

SENTENCIAS
JUDICIALES

IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

31/07/2016

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPUTICA
ATENCIN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIN Y PREVENCIN
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGA
VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

R13

R14

R15

GAS

SENTENCIAS
JUDICIALES

IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04

31/07/2016

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

R13

R14

R15

GAS

SENTENCIAS
JUDICIALES

IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGA GENERAL
CIRUGA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA

31/07/2016
R16

R17

R18

MEDICAMENTOS

MATERIAL MEDICOQUIRURGICO

OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGA GENERAL
ODONTOLOGA PEDITRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CONSULTA OFTALMOLGICA
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
PERINATOLOGA Y NEONATOLOGA
CIRUGA PEDITRICA
HOSPITALIZACIN CIRUGA
HOSPITALIZACIN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIN PEDIATRA
HOSPITALIZACIN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

31/07/2016
R16

R17

R18

MEDICAMENTOS

MATERIAL MEDICOQUIRURGICO

OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02

31/07/2016

CECO
U. INTERMEDIOS PEDITRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PAI
ANATOMA PATOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANLISIS CLNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

R16

R17

R18

MEDICAMENTOS

MATERIAL MEDICOQUIRURGICO

OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

31/07/2016

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPUTICA
ATENCIN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIN Y PREVENCIN
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGA
VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

R16

R17

R18

MEDICAMENTOS

MATERIAL MEDICOQUIRURGICO

OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04

31/07/2016

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

R16

R17

R18

MEDICAMENTOS

MATERIAL MEDICOQUIRURGICO

OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGA GENERAL
CIRUGA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA

31/07/2016
R19

R20

R21

MUEBLES Y
ENSERES

MAQUINARIA Y
EQUIPOS

OTROS GASTOS
ORDINARIOS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGA GENERAL
ODONTOLOGA PEDITRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CONSULTA OFTALMOLGICA
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
PERINATOLOGA Y NEONATOLOGA
CIRUGA PEDITRICA
HOSPITALIZACIN CIRUGA
HOSPITALIZACIN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIN PEDIATRA
HOSPITALIZACIN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

31/07/2016
R19

R20

R21

MUEBLES Y
ENSERES

MAQUINARIA Y
EQUIPOS

OTROS GASTOS
ORDINARIOS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02

31/07/2016

CECO
U. INTERMEDIOS PEDITRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PAI
ANATOMA PATOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANLISIS CLNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

R19

R20

R21

MUEBLES Y
ENSERES

MAQUINARIA Y
EQUIPOS

OTROS GASTOS
ORDINARIOS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

31/07/2016

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPUTICA
ATENCIN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIN Y PREVENCIN
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGA
VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

R19

R20

R21

MUEBLES Y
ENSERES

MAQUINARIA Y
EQUIPOS

OTROS GASTOS
ORDINARIOS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04

31/07/2016

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

R19

R20

R21

MUEBLES Y
ENSERES

MAQUINARIA Y
EQUIPOS

OTROS GASTOS
ORDINARIOS

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGA GENERAL
CIRUGA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA

31/07/2016
R22

R23

R24

PROVISIONES

DEPRECIACIONES

AMORTIZACIONES

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGA GENERAL
ODONTOLOGA PEDITRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CONSULTA OFTALMOLGICA
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
PERINATOLOGA Y NEONATOLOGA
CIRUGA PEDITRICA
HOSPITALIZACIN CIRUGA
HOSPITALIZACIN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIN PEDIATRA
HOSPITALIZACIN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

31/07/2016
R22

R23

R24

PROVISIONES

DEPRECIACIONES

AMORTIZACIONES

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02

31/07/2016

CECO
U. INTERMEDIOS PEDITRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PAI
ANATOMA PATOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANLISIS CLNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

R22

R23

R24

PROVISIONES

DEPRECIACIONES

AMORTIZACIONES

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

31/07/2016

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPUTICA
ATENCIN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIN Y PREVENCIN
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGA
VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

R22

R23

R24

PROVISIONES

DEPRECIACIONES

AMORTIZACIONES

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04

31/07/2016

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

R22

R23

R24

PROVISIONES

DEPRECIACIONES

AMORTIZACIONES

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

31/07/2016
R25

ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGA GENERAL
CIRUGA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA

OTROS NO
AGRUPADOS

TOTAL CENTROS DE
COSTO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

31/07/2016
R25

ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGA GENERAL
ODONTOLOGA PEDITRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CONSULTA OFTALMOLGICA
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
PERINATOLOGA Y NEONATOLOGA
CIRUGA PEDITRICA
HOSPITALIZACIN CIRUGA
HOSPITALIZACIN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIN PEDIATRA
HOSPITALIZACIN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

OTROS NO
AGRUPADOS

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Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

31/07/2016
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CECO
U. INTERMEDIOS PEDITRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PAI
ANATOMA PATOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANLISIS CLNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

OTROS NO
AGRUPADOS

TOTAL CENTROS DE
COSTO

0
0
0
0
0
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Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

31/07/2016
R25

ID CC
M03
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M05
M06
M07
M08
N01
N02
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N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPUTICA
ATENCIN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIN Y PREVENCIN
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGA
VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

OTROS NO
AGRUPADOS

TOTAL CENTROS DE
COSTO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

31/07/2016
R25

ID CC
R04
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S01
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T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

OTROS NO
AGRUPADOS

TOTAL CENTROS DE
COSTO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Men

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

31/07/2016
INDIRECTOS

ID CC
A01
A02
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K01
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K08
K09
K10

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGA GENERAL
CIRUGA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
CIRUGA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGA GENERAL
ODONTOLOGA PEDITRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CONSULTA OFTALMOLGICA
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
PERINATOLOGA Y NEONATOLOGA
CIRUGA PEDITRICA
HOSPITALIZACIN CIRUGA
HOSPITALIZACIN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIN PEDIATRA
HOSPITALIZACIN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS
U. INTERMEDIOS PEDITRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PAI
TOTAL

R1

SEGUNDA
DISTRIBUCION

PLANTA

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R2

R3

CONTRATO DIRECTO

CONTRATO
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R4

R5

ARRENDAMIENTOS

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R6

R7

R8

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R9
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R10

R11

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R13

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Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte

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A01
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D01
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F02
G01
G02
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K05
K06
K07
K08
K09
K10

31/07/2016

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGA GENERAL
CIRUGA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
CIRUGA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGA GENERAL
ODONTOLOGA PEDITRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CONSULTA OFTALMOLGICA
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
PERINATOLOGA Y NEONATOLOGA
CIRUGA PEDITRICA
HOSPITALIZACIN CIRUGA
HOSPITALIZACIN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIN PEDIATRA
HOSPITALIZACIN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS
U. INTERMEDIOS PEDITRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PAI
TOTAL

R14

R15

SENTENCIAS
JUDICIALES

IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS

0
0
0
0
0
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R16

R17

R18

R19

R20

R21

MEDICAMENTOS

MATERIAL MEDICOQUIRURGICO

OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS

MUEBLES Y
ENSERES

MAQUINARIA Y
EQUIPOS

OTROS GASTOS
ORDINARIOS

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R22

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R24

R25

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AGRUPADOS

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0

Costos3

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Costos3

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Costos3

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Costos3

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Costos3

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Costos3

Pgina 187

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE

NOMBRE

100000

ACTIVOS

110000

EFECTIVO

110500
110501
110502
111000
111005
111006

CAJA
Caja principal
Caja menor
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Cuenta corriente
Cuenta de ahorro

140000

DEUDORES

140900
140901
140903
140904
140906
140907
140909
140910
140911
140912
140913
140915
142000
142012
142290
142400
142402
147000
147078
147084
147087
147090
147500

SERVICIOS DE SALUD
Plan obligatorio de salud POS -EPS
Plan subsidiado de salud POSS -EPS
Servicios de salud- IPS privadas
Servicios de salud - Compaas aseguradoras
Servicios de salud - Particulares
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - Entidades con rgimen especial
Atencin con cargo al subsidio a la oferta
Riesgos profesionales - ARP
Cuota de recuperacin
Reclamaciones FOSYGA - ECAT
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipo para adquisicin de bienes y servicios
Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIN
En administracin
OTROS DEUDORES
Enajenacin de activos
Responsabilidades fiscales
Margen en la contratacin de servicios de salud
Otros deudores
DEUDAS DE DIFCIL RECAUDO

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BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
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ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
147511
148000
148014

Servicios de salud
PROVISIN PARA DEUDORES (CR)
Servicios de salud

150000

INVENTARIOS

151800
151801
151802
151803
151804
151805
151806
151807
151900
151901
151902

MATERIALES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS


Medicamentos
Materiales mdico - quirrgicos
Materiales reactivos y de laboratorio
Materiales odontolgicos
Materiales para imagenologa
Vveres y rancho
Repuestos
BANCO DE COMPONENTES ANATMICOS Y DE SANGRE
Sangre
Huesos

160000

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

160500
160501
163500
163501
163502
163503
163504
163600
163605
163606
163700
163708
163709
163710
164000
164002

TERRENOS
Urbanos
BIENES MUEBLES EN BODEGA
Maquinaria y equipo
Equipo mdico y cientfico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicacin y computacin
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO
Maquinaria y equipo
Equipo mdico y cientfico
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
Equipo mdico y cientfico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicacin y computacin
EDIFICACIONES
Oficinas

NOMBRE

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BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
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ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
164010
165500
165501
165504
165511
165590
166000
166002
166003
166005
166006
166007
166008
166009
166090
166500
166501
166502
166590
167000
167001
167002
167500
167502
168000
168001
168002
168004
168500
168501
168504
168505

NOMBRE
Clnicas y hospitales
MAQUINARIA Y EQUIPO
Equipo de construccin
Maquinaria industrial
Herramientas y accesorios
Otra maquinaria y equipo
EQUIPO MDICO Y CIENTFICO
Equipo de laboratorio
Equipo de urgencias
Equipo de hospitalizacin
Equipo de quirfanos y salas de parto
Equipo de apoyo diagnstico
Equipo de apoyo teraputico
Equipo de servicio ambulatorio
Otro equipo mdico y cientfico
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
Muebles y enseres
Equipo y mquina de oficina
Otros muebles, enseres y equipo de oficina
EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN
Equipo de comunicacin
Equipo de computacin
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN
Terrestre
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA
Equipo de hotelera
Equipo de restaurante y cafetera
Equipo de lavandera
DEPRECIACIN ACUMULADA (CR)
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo mdico y cientfico

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
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BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
168506
168507
168508
168509

NOMBRE
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicacin y computacin
Equipos de transporte, traccin y elevacin
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera

190000

OTROS ACTIVOS

190500
190501
190511
190512
191000
191001
191004
191005
191020
191021
191023
191500
191502
197000
197007
197008
197500
197507
197508
199900
199952
199962
199966
199967
199968
199969
199970

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO


Seguros
Sueldos y salarios
Contribuciones efectivas
CARGOS DIFERIDOS
Materiales y suministros
Dotacin a trabajadores
Elementos de lencera
Ropa hospitalaria y quirrgica
Elementos de aseo, lavandera y cafetera
Capacitacin, bienestar social y estmulos
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
Edificaciones
INTANGIBLES
Licencias
Software
AMORTIZACIN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
Licencias
Software
VALORIZACIONES
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo mdico y cientfico
Muebles enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicacin y computacin
Equipos de transporte, traccin y elevacin

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE

NOMBRE

200000

PASIVOS

240000

CUENTAS POR PAGAR

240100
240101
242500
242504
242507
242510
242518
242519
242520
242521
242522
242524
242529
242532
242552
242553
242590
243600
243601
243603
243605
243606
243608
243625
243627
243698
244000
244023
244025
245000

ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES


Bienes y servicios
ACREEDORES
Servicios pblicos
Arrendamientos
Seguros
Aportes a fondos pensionales
Aportes a seguridad social en salud
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacin
Sindicatos
Cooperativas
Embargos judiciales
Cheques no cobrados o por reclamar
Aporte riesgos profesionales
Honorarios
Servicios
Otros acreedores
RETENCIN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
Salarios y pagos laborales
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Compras
Impuesto a las ventas retenido por consignar
Retencin de impuesto de industria y comercio por compras
Impuesto de timbre
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
Contribuciones
Multas
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
245001
245090

NOMBRE
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios
Otros avances y anticipos

250000

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN

250500
250501
250502
250503
250504
250505
250512
250590

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES


Nmina por pagar
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Vacaciones
Prima de vacaciones
Bonificaciones
Otros salarios y prestaciones sociales

270000

PASIVOS ESTIMADOS

271000
271006
271500
271501
271502
271503
271506
271507
271509

PROVISIN PARA CONTINGENCIAS


Obligaciones potenciales
PROVISIN PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Vacaciones
Prima de vacaciones
Bonificaciones
Prima de navidad

290000

OTROS PASIVOS

291000
291007
291090

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO


Ventas
Otros ingresos recibidos por anticipado

300000

PATRIMONIO

320000

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

320800
320801
323000
323001

CAPITAL FISCAL
Capital fiscal
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad o excedente del ejercicio

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
323500
323501
323502
324000
324052
324062
324066
324067
324068
324069
324070
327000
327006

SUPERVIT POR DONACIN


En dinero
En especie
SUPERVIT POR VALORIZACIN
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo mdico y cientfico
Muebles enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicacin y computacin
Equipos de transporte, traccin y elevacin
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
Amortizacin de otros activos

400000

INGRESOS

430000

VENTA DE SERVICIOS

431200
431208
431209
431217
431218
431219
431220
431227
431228
431229
431230
431231
431233
431236
431237
431246
431247

SERVICIOS DE SALUD
Urgencias - Consulta y procedimientos
Urgencias - Observacin
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos
Servicios ambulatorios - Consulta especializada
Servicios ambulatorios - Salud oral
Servicios ambulatorios - Promocin y prevencin
Hospitalizacin - Estancia general
Hospitalizacin - Cuidados intensivos
Hospitalizacin - Cuidados intermedios
Hospitalizacin - Recin nacidos
Hospitalizacin - Salud mental
Hospitalizacin - Otros cuidados especiales
Quirfanos y salas de parto - Quirfanos
Quirfanos y salas de parto - Salas de parto
Apoyo diagnstico - Laboratorio clnico
Apoyo diagnstico - Imagenologa

NOMBRE

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
431248
431249
431256
431258
431262
431294
431295
439500
439512

NOMBRE
Apoyo diagnstico - Anatoma patolgica
Apoyo diagnstico - Otras unidades de apoyo diagnstico
Apoyo teraputico - Rehabilitacin y terapias
Apoyo teraputico - Banco de sangre
Apoyo teraputico - Farmacia e insumos hospitalarios
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias
Servicios conexos a la salud Otros servicios
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS
Servicios de salud

480000

OTROS INGRESOS

480500
480522
480800
480816
480819
481000
481007
481008
481047
481049
481090
481500
481556
481559

FINANCIEROS
Intereses sobre depsitos en instituciones financieras
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
Bienes y derechos recibidos que no constituyen formacin bruta de capital
Donaciones
EXTRAORDINARIOS
Sobrantes
Recuperaciones
Aprovechamientos
Indemnizaciones
Otros ingresos extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Venta de servicios
Otros ingresos

500000

GASTOS

510000

DE ADMINISTRACIN

510100
510101
510103
510105
510106
510113

SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Horas extras y festivos
Gastos de representacin
Remuneracin servicios tcnicos
Prima de vacaciones

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
510114
510117
510119
510123
510124
510125
510130
510131
510150
510152
510160
510300
510302
510303
510305
510306
510400
510401
510402
511100
511111
511113
511114
511115
511116
511117
511118
511121
511122
511123
511125
511146
511149

NOMBRE
Prima de navidad
Vacaciones
Bonificaciones
Auxilio de transporte
Cesantas
Intereses a las cesantas
Capacitacin, bienestar social y estmulos
Dotacin y suministro a trabajadores
Bonificacin por servicios prestados
Prima de servicios
Subsidio de alimentacin
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
Aportes a cajas de compensacin familiar
Cotizaciones a seguridad social en salud
Cotizaciones a riesgos profesionales
Cotizaciones a entidades administradoras del rgimen de prima media
APORTES SOBRE LA NMINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
GENERALES
Comisiones, honorarios y servicios
Vigilancia y seguridad
Materiales y suministros
Mantenimiento
Reparaciones
Servicios pblicos
Arrendamiento
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
Fotocopias
Comunicaciones y transporte
Seguros generales
Combustibles y lubricantes
Servicios de aseo, cafetera, restaurante y lavandera

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
511155
511159
511160
511190
512000
512007
512008
512010
512011
512090

NOMBRE
Elementos de aseo, lavandera y cafetera
Licencias y salvoconductos
Margen en la contratacin servicios de salud
Otros gastos generales
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
Multas
Sanciones
Tasas
Impuesto sobre vehculos automotores
Otros impuestos

530000

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

530400
530407
533000
533001
533003
533004
533005
533006
533007
533008
533009
534500
534507
534508

PROVISIN PARA DEUDORES


Servicios de salud
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Edificaciones
Redes, lneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo mdico y cientfico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicacin y computacin
Equipo de transporte, traccin y elevacin
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
Licencias
Software

580000

OTROS GASTOS

580500
580590
580800
580801
580814
581000

FINANCIEROS
Otros gastos financieros
OTROS GASTOS ORDINARIOS
Prdida en venta de activos
Margen en la contratacin de los servicios de salud
EXTRAORDINARIOS

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MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
581003
581090
581500
581588
581589
581592
589700
589723

NOMBRE
Ajustes o mermas sin responsabilidad
Otros gastos extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Gastos de administracin
Gastos de operacin
Gasto pblico social
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR
Servicios

590000

CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

590500
590501

CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS


Cierre de ingresos, gastos y costos

600000

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIN

630000

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

631000
631001
631002
631015
631018
631025
631026
631027
631028
631029
631031
631035
631036
631040
631041
631042
631043
631050
631056

SERVICIOS DE SALUD
Urgencias - Consulta y procedimientos
Urgencias -Observacin
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos
Servicios ambulatorios - Actividades de promocin y prevencin
Hospitalizacin - Estancia general
Hospitalizacin - Cuidados intensivos
Hospitalizacin - - Cuidados intermedios
Hospitalizacin - Recin nacidos
Hospitalizacin - Salud mental
Hospitalizacin - Otros cuidados especiales
Quirfanos y salas de parto - Quirfanos
Quirfanos y salas de parto - Salas de parto
Apoyo diagnstico - Laboratorio clnico
Apoyo diagnstico - Imagenologa
Apoyo diagnstico - Anatoma patolgica
Apoyo diagnstico - Otras unidades de apoyo diagnstico
Apoyo teraputico - Rehabilitacin y terapias
Apoyo teraputico - Farmacia e insumos hospitalarios

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
631057
631066

NOMBRE
Apoyo teraputico - Otras unidades de apoyo teraputico
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias

700000

COSTOS DE PRODUCCIN

730100
730101
730102
730103
730104
730105
730106
730107
730195
730200
730201
730202
730203
730204
730205
730206
730207
730295
731000
731001
731002
731003
731004
731005
731006
731007
731095
731100

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS


Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
URGENCIAS -OBSERVACIN
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIEN
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

730000

SERVICIOS DE SALUD

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
731101
731300
731302
731303
731307
731395
732000
732001
732002
732003
732004
732005
732006
732007
732095
732200
732201
732202
732203
732204
732205
732206
732207
732295
732300
732301
732302
732303
732304
732305
732306
732307
732395

NOMBRE
Materiales
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIN Y PREVENCIN
Generales
Sueldos y salarios
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
HOSPITALIZACIN - ESTANCIA GENERAL
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
HOSPITALIZACIN - CUIDADOS INTERMEDIOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
HOSPITALIZACIN - RECIN NACIDOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
732400
732401
732402
732403
732404
732405
732406
732407
732495
732600
732601
732602
732603
732604
732605
732606
732607
732695
733000
733001
733002
733003
733004
733005
733006
733007
733095
733100
733101
733102
733103
733104
733105

NOMBRE
HOSPITALIZACIN - SALUD MENTAL
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
HOSPITALIZACIN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
QUIRFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRFANOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
QUIRFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
733106
733107
733195
734000
734001
734002
734003
734004
734005
734006
734007
734095

Aportes sobre la nmina


Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
APOYO DIAGNSTICO - LABORATORIO CLNICO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)

734100
734101
734102
734103
734104
734105
734106
734107
734195
734200
734201
734202
734203
734204
734205
734206
734207
734295
734900
734901

APOYO DIAGNSTICO - IMAGENOLOGA


Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
APOYO DIAGNSTICO - ANATOMA PATOLGICA
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
APOYO TERAPUTICO - REHABILITACIN Y TERAPIAS
Materiales

NOMBRE

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
734902
734903
734904
734905
734906
734907
734995
735000
735002
735500
735501
735502
735503
735504
735505
735506
735507
735595
735600
735601
735602
735603
735604
735605
735606
735607
735695
738600
738601
738602
738603
738604
738605

NOMBRE
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
APOYO TERAPUTICO - BANCO DE COMPONENTES ANATMICOS
Generales
APOYO TERAPUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
APOYO TERAPUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPUTIC
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
738606
738607
738608
738695

Aportes sobre la nmina


Depreciacin y amortizacin
Impuestos
Traslado de costos (CR)

800000

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

830000

DEUDORAS DE CONTROL

831500
831510
833300
833301
833303
833304
833306
833307
833308
833310
833390
836100
836101
839000
839001
839090

ACTIVOS RETIRADOS
Propiedades, planta y equipo
FACTURACIN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
Plan obligatorio de salud POS - EPS
Plan subsidiado de salud POSS - EPS
Servicios de salud - IPS privadas
Servicios de salud - Compaas aseguradoras
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - Entidades con rgimen especial
Riesgos profesionales - ARP
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
Internas
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
Acuerdos de pago por rentas por cobrar
Otras cuentas deudoras de control

890000

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

891500
891506
891517
891521
891590

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)


Activos retirados
Facturacin glosada en venta de servicios de salud
Responsabilidades en proceso
Otras cuentas deudoras de control

900000

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

910000

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

912000

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN DE CONFLI

NOMBRE

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
912002
912004

Laborales
Administrativos

930000

ACREEDORAS DE CONTROL

934600
934619
939000
939090

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS


Propiedades, planta y equipo
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
Otras cuentas acreedoras de control

990000

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

990500
990505
991500
991506
991590

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)


Litigios y mecanismos alternativos de solucin de conflictos
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
Bienes recibidos de terceros
Otras cuentas acreedoras de control

000000

CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA

020000

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERA

020300
020343
020390
020700
020719
021300
021301
021700
021743
021790
021900
021919
021937
022400
022443
022490

INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)


Venta de servicios de salud y previsin social
Otros ingresos no tributarios
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)
Rendimientos financieros Recursos libre asignacin
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)
Disponibilidad inicial
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)
Venta de servicios de salud y previsin social
Otros ingresos no tributarios
RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)
Rendimientos financieros Recursos libre asignacin
Recuperacin de cartera
RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)
Venta de servicios de salud y previsin social
Otros ingresos no tributarios

NOMBRE

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
022700
022719
022737
023100
023107
024300
024302

NOMBRE
RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)
Rendimientos financieros Recursos libre asignacin
Recuperacin de cartera
EJECUCIN EN TTULOS Y OTROS (CR)
Disponibilidad inicial
RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)
Ingresos no tributarios

030000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

032000
032001
032002
032003
032005
032008
032010
032014
032016
032017
032100
032101
032106
032107
032108
032109
032110
032111
032112
032123
032125
032190
032191
032600

GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)


Servicios personales asociados a la nmina Sueldos de personal de n
Servicios personales asociados a la nmina Prima Tcnica
Servicios personales asociados a la nmina Otros
Servicios personales asociados a la nmina Horas extras, das festivos
Servicios personales Indirectos Honorarios
Servicios personales Indirectos Remuneracin servicios tcnicos
Contribuciones inherentes a la nmina -Administradas por el sector privad
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al ICBF
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al SENA
GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)
Impuestos y contribuciones
Adquisicin de bienes y servicios Materiales y suministros
Adquisicin de bienes y servicios Mantenimiento
Adquisicin de bienes y servicios Comunicaciones y transporte
Adquisicin de bienes y servicios Impresos y publicaciones
Adquisicin de bienes y servicios Servicios pblicos
Adquisicin de bienes y servicios Seguros
Adquisicin de bienes y servicios Arrendamientos
Adquisicin de bienes y servicios Capacitacin, bienestar social y estmu
Adquisicin de bienes y servicios Dotacin de personal
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de bienes
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de servici
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
032603
032606
033100
033101
033102
033103
033105
033108
033110
033114
033116
033117
033200
033201
033206
033207
033208
033209
033210
033211
033212
033223
033225
033290
033291
033700
033703
035000
035001
035003
035008
035010
035014

NOMBRE
Sentencias y conciliaciones
Pasivos exigibles
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)
Servicios personales asociados a la nmina Sueldos de personal de n
Servicios personales asociados a la nmina Prima Tcnica
Servicios personales asociados a la nmina Otros
Servicios personales asociados a la nmina Horas extras, das festivos
Servicios personales Indirectos Honorarios
Servicios personales Indirectos Remuneracin servicios tcnicos
Contribuciones inherentes a la nmina -Administradas por el sector privad
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al ICBF
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al SENA
GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)
Impuestos y contribuciones
Adquisicin de bienes y servicios Materiales y suministros
Adquisicin de bienes y servicios Mantenimiento
Adquisicin de bienes y servicios Comunicaciones y transporte
Adquisicin de bienes y servicios Impresos y publicaciones
Adquisicin de bienes y servicios Servicios pblicos
Adquisicin de bienes y servicios Seguros
Adquisicin de bienes y servicios Arrendamientos
Adquisicin de bienes y servicios Capacitacin, bienestar social y estmu
Adquisicin de bienes y servicios Dotacin de personal
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de bienes
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de servici
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)
Sentencias y conciliaciones
GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)
Servicios personales asociados a la nmina Sueldos de personal de n
Servicios personales asociados a la nmina Otros
Servicios personales Indirectos Honorarios
Servicios personales Indirectos Remuneracin servicios tcnicos
Contribuciones inherentes a la nmina -Administradas por el sector privad

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
035016
035100
035101
035106
035107
035108
035109
035110
035111
035112
035123
035125
035190
035191
035500
035503
035506
036000
036001
036002
036003
036005
036008
036010
036014
036016
036017
036100
036101
036106
036107
036108
036109

NOMBRE
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al ICBF
GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)
Impuestos y contribuciones
Adquisicin de bienes y servicios Materiales y suministros
Adquisicin de bienes y servicios Mantenimiento
Adquisicin de bienes y servicios Comunicaciones y transporte
Adquisicin de bienes y servicios Impresos y publicaciones
Adquisicin de bienes y servicios Servicios pblicos
Adquisicin de bienes y servicios Seguros
Adquisicin de bienes y servicios Arrendamientos
Adquisicin de bienes y servicios Capacitacin, bienestar social y estmu
Adquisicin de bienes y servicios Dotacin de personal
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de bienes
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de servici
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)
Sentencias y conciliaciones
Pasivos exigibles
OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)
Servicios personales asociados a la nmina Sueldos de personal de n
Servicios personales asociados a la nmina Prima Tcnica
Servicios personales asociados a la nmina Otros
Servicios personales asociados a la nmina Horas extras, das festivos
Servicios personales Indirectos Honorarios
Servicios personales Indirectos Remuneracin servicios tcnicos
Contribuciones inherentes a la nmina -Administradas por el sector privad
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al ICBF
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al SENA
OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)
Impuestos y contribuciones
Adquisicin de bienes y servicios Materiales y suministros
Adquisicin de bienes y servicios Mantenimiento
Adquisicin de bienes y servicios Comunicaciones y transporte
Adquisicin de bienes y servicios Impresos y publicaciones

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
036110
036111
036112
036123
036125
036190
036191
036500
036506
037000
037001
037002
037003
037005
037008
037010
037014
037016
037017
037100
037101
037106
037107
037108
037109
037110
037111
037112
037123
037125
037190
037191
037500

NOMBRE
Adquisicin de bienes y servicios Servicios pblicos
Adquisicin de bienes y servicios Seguros
Adquisicin de bienes y servicios Arrendamientos
Adquisicin de bienes y servicios Capacitacin, bienestar social y estmu
Adquisicin de bienes y servicios Dotacin de personal
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de bienes
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de servici
OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)
Pasivos exigibles
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)
Servicios personales asociados a la nmina Sueldos de personal de n
Servicios personales asociados a la nmina Prima Tcnica
Servicios personales asociados a la nmina Otros
Servicios personales asociados a la nmina Horas extras, das festivos
Servicios personales Indirectos Honorarios
Servicios personales Indirectos Remuneracin servicios tcnicos
Contribuciones inherentes a la nmina -Administradas por el sector privad
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al ICBF
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al SENA
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)
Impuestos y contribuciones
Adquisicin de bienes y servicios Materiales y suministros
Adquisicin de bienes y servicios Mantenimiento
Adquisicin de bienes y servicios Comunicaciones y transporte
Adquisicin de bienes y servicios Impresos y publicaciones
Adquisicin de bienes y servicios Servicios pblicos
Adquisicin de bienes y servicios Seguros
Adquisicin de bienes y servicios Arrendamientos
Adquisicin de bienes y servicios Capacitacin, bienestar social y estmu
Adquisicin de bienes y servicios Dotacin de personal
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de bienes
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de servici
PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (D

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
037503
037506

Sentencias y conciliaciones
Pasivos exigibles

050000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN APROBADOS

053200
053201
053203
053207
053225
053227
053292
055700
055701
055703
055707
055725
055727
055792

SECTOR SALUD APROBADOS (CR)


Construccin infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Adquisicin y/o produccin de equipos, materiales, suministros y servicios
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
Contratos para prestacin de servicios
Pasivos exigibles
SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB)
Construccin infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Adquisicin y/o produccin de equipos, materiales, suministros y servicios
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
Contratos para prestacin de servicios
Pasivos exigibles

060000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN EJECUTADOS

063200
063201
063203
063206
063207
063225
063227
063292
065700
065703
065706
065707
065725
065727

SECTOR SALUD COMPROMISOS (DB)


Construccin infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa
Adquisicin y/o produccin de equipos, materiales, suministros y servicios
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
Contratos para prestacin de servicios
Pasivos exigibles
SECTOR SALUD OBLIGACIONES (DB)
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa
Adquisicin y/o produccin de equipos, materiales, suministros y servicios
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
Contratos para prestacin de servicios

NOMBRE

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
065792

Pasivos exigibles

070000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN PAGADOS

073200
073201
073203
073206
073207
073225
073227
073292

SECTOR SALUD PAGOS EN EFECTIVO (DB)


Construccin infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa
Adquisicin y/o produccin de equipos, materiales, suministros y servicios
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
Contratos para prestacin de servicios
Pasivos exigibles

NOMBRE

SUMAS IGUALES

LUIS GERARDO CANO VILLATE


Representante Legal

JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO


Contador
T.P. 115820-T

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!

MOVIMIENTO
DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL A SALDO FINAL


30/11/2014
CORRIENTE

27,001,873

63,674,758

64,004,064 26,672,567

8,283,618

231,656

36,984,277

36,774,166

441,767

441,767

20,346
16,446
3,900
211,310
127,088
84,222

12,767,381
12,763,082
4,299
24,216,896
10,559,629
13,657,267

12,712,856
12,704,657
8,199
24,061,310
10,538,100
13,523,210

74,871
74,871
0
366,896
148,617
218,279

74,871
74,871
0
366,896
148,617
218,279

14,086,591

18,806,774

20,381,160

12,512,205

7,250,990

14,627,359
750,317
6,726,894
78,182
213,100
1,446,370
538,462
1,362,793
3,083,680
4,907
0
422,654
76,627
76,627
0
1,939,926
1,939,926
1,977,433
2,450
0
0
1,974,983
42,728

12,221,424
625,801
3,803,139
1,808
116,718
147,724
234,736
392,654
6,568,376
495
233,413
96,560
52,513
52,513
0
1,068,704
1,068,704
10,035
0
112
0
9,923
5,312,839

17,278,633
675,184
5,043,347
58,584
224,335
1,349,538
408,308
1,405,728
7,427,285
2,875
233,413
450,036
56,262
56,262
0
2,004,272
2,004,272
12,464
0
112
0
12,352
290,095

9,570,150
700,934
5,486,686
21,406
105,483
244,556
364,890
349,719
2,224,771
2,527
0
69,178
72,878
72,878
0
1,004,358
1,004,358
1,975,004
2,450
0
0
1,972,554
5,065,472

9,570,150
700,934
5,486,686
21,406
105,483
244,556
364,890
349,719
2,224,771
2,527
0
69,178
72,878
72,878
187,692
187,692
195,401
2,450

192,951
0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
42,728
-4,577,482
-4,577,482

MOVIMIENTO
DEBITO
5,312,839
141,259
141,259

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
290,095
5,065,472
739,434
-5,175,657
-2,775,131
739,434
-5,175,657
-2,775,131

663,241

5,177,224

5,249,604

590,861

590,861

663,241
403,662
221,606
1,282
2,400
11,317
12,392
10,582
0
0
0

5,145,969
2,586,702
1,881,775
524,365
500
34,243
17,410
100,974
31,255
29,955
1,300

5,218,349
2,657,956
1,872,294
524,176
836
40,197
23,307
99,583
31,255
29,955
1,300

590,861
332,408
231,087
1,471
2,064
5,363
6,495
11,973
0
0
0

590,861
332,408
231,087
1,471
2,064
5,363
6,495
11,973
0
0
0

5,968,352

228,198

289,369

5,907,181

519,156
519,156
10,628
0
6,873
2,369
1,386
430,833
1,927
428,906
417,018
395,238
16,612
5,168
2,012,740
234,011

0
0
5,981
2,255
3,726
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135,623
0

0
0
4,789
0
2,420
2,369
0
0
0
0
2,961
1,395
1,566
0
0
0

519,156
519,156
11,820
2,255
8,179
0
1,386
430,833
1,927
428,906
414,057
393,843
15,046
5,168
2,148,363
234,011

0
0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
1,778,729
130,957
2,075
115,188
4,610
9,084
6,729,556
509,805
216,204
2,174,527
2,200,149
1,287,408
88,689
238,664
14,110
163,970
135,169
6,796
22,005
1,045,835
268,212
777,623
480,369
480,369
35,590
4,681
21,869
9,040
-6,008,300
-196,558
-92,143
-4,750,118

MOVIMIENTO
DEBITO
135,623
0
0
0
0
0
45,778
0
2,001
1,815
0
41,962
0
0
0
5,083
4,762
321
0
16,582
480
16,102
0
0
0
0
0
0
19,151
0
4,890
5,797

MOVIMIENTO
CREDITO
0
0
0
0
0
0
51,609
0
0
4,084
0
46,510
477
0
538
610
610
0
0
16,991
480
16,511
0
0
0
0
0
0
212,409
9,505
6,591
114,725

SALDO FINAL A SALDO FINAL


30/11/2014
CORRIENTE
1,914,352
130,957
0
2,075
115,188
4,610
9,084
6,723,725
0
509,805
218,205
2,172,258
2,200,149
1,282,860
88,212
238,664
13,572
168,443
0
139,321
7,117
22,005
1,045,426
0
268,212
777,214
480,369
0
480,369
35,590
0
4,681
21,869
9,040
-6,201,558
0
-206,063
-93,844
-4,859,046

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
-91,573
-590,692
-255,179
-32,037

MOVIMIENTO
DEBITO
0
409
0
8,055

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
24,051
-115,624
37,659
-627,942
10,716
-265,895
9,162
-33,144

6,052,033

2,478,285

1,309,765

7,220,553

1,654,399
13,388
75,000
1,566,011
72,936
62,013
6,245
232
0
4,082
364
3,399
3,399
437,170
225,183
211,987
-297,708
-87,529
-210,179
4,181,837
681,066
2,555,344
4,988
578,424
1,683
149,951
210,381

36,835
36,835
0
0
196,970
100,374
20,392
1,253
8,564
66,387
0
0
0
56,504
56,504
0
22,843
0
22,843
2,165,133
1,763,290
401,843
0
0
0
0
0

36,900
36,900
0
0
221,217
127,908
13,954
1,253
8,564
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0
0
0
56,504
56,504
0
49,717
26,874
22,843
945,427
0
0
4,988
578,424
1,683
149,951
210,381

1,654,334
13,323
75,000
1,566,011
48,689
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12,683
232
0
931
364
3,399
3,399
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225,183
211,987
-324,582
-114,403
-210,179
5,401,543
2,444,356
2,957,187
0
0
0
0
0

0
0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!

MOVIMIENTO
DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL A SALDO FINAL


30/11/2014
CORRIENTE

21,403,145

30,637,290

27,155,023 17,920,878 12,144,807

9,815,597

12,901,978

11,470,316

8,383,935

7,689,622

5,781,475
5,781,475
3,205,573
261
655,990
0
15,972
91,545
59,825
3,996
127,938
2,119
2,973
0
321,994
0
1,922,960
199,908
20,392
69,383
24,344
3,158
19,317
36,754
22,835
3,725
6,847
4,245
2,602
621,794

5,129,605
5,129,605
6,092,293
223,714
949,301
36,835
393,736
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410,290
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0
56,326
1,886,323
3,869
1,452,404
553,269
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204,366
72,530
5,809
58,892
86,775
45,748
10,371
2,602
0
2,602
1,124,209

4,590,286
4,590,286
5,397,188
223,453
638,255
36,835
377,764
350,942
233,188
7,019
333,556
6,336
0
56,326
1,975,607
3,869
1,154,038
593,628
97,647
188,232
66,548
3,822
70,217
89,630
65,159
12,373
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6,730
0
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5,242,156
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0
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5,727
10,975
10,975
0
380,069

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5,242,156
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42,246
5,727
10,975
10,975
0
380,069

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
621,670
124

MOVIMIENTO
DEBITO
1,124,209
0

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
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379,945
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124

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0
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9,028,598
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5,767,497
0
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36,654
20,823
130,778
10,705
219,317

685,739
0
267,462
36,654
20,823
130,778
10,705
219,317

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193,476
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390,746
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197,270
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3,769,446

5,045,727
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3,769,446
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0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
3,155,238
20
3,155,218
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-15,229
-15,229

MOVIMIENTO
DEBITO
0
0
0
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0
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578,424
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149,951
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0
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0

SALDO FINAL A SALDO FINAL


30/11/2014
CORRIENTE
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3,155,218
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0
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-15,229
0
-15,229

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1,823
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0
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1,926,122
2,463,170
6,096,329

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
295,256
98,431
528,942
0
1,892,780
386,088
493,197
-236,534
-236,534

MOVIMIENTO
DEBITO
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1,711
10,854
13,414
68,424
593
0
36,042
36,042

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
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0
1,249
-271,327

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747
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513
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2,763,159
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1,260
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64,013
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0
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1,125,692
366,309
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17,029
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0
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82,547
53,927
0
61,152

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
75,616
0
2,844
6,401
96,428
6,324
0
15,740
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20,619
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1,077
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20,626
98,283
28,600
90,797

MOVIMIENTO
DEBITO
94,389
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MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
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0
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0
38,016
0
111,863

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
3,076
1,265
2,148,571
80,617
34,243
11,122
14,310
8,682
62
67

MOVIMIENTO
DEBITO
1,016
0
259,598
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0
71
0
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MOVIMIENTO
CREDITO

2,251,784

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2,035,697
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0
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37
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0
0
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16,320
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0
0
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0
0
0
0
0
0

SALDO FINAL A SALDO FINAL


30/11/2014
CORRIENTE
4,092
1,265
0
137,121
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0
27,277
14,310
8,753
62
1,185

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
6,743
60,918
326,599
22,345
302,834
1,420
0
0

MOVIMIENTO
DEBITO
8,452
1
105,891
0
105,891
0
1,612,265
1,612,265

MOVIMIENTO
CREDITO

3,431,197

3,431,197

0
0

3,431,197
3,431,197

0
0

3,431,197
3,431,197

27,745,305

10,049,948

0 37,795,253

27,745,305

10,049,948

37,795,253

27,745,305
730,817
608,699
1,782,797
10,048
5,740,517
486,322
813,266
3,675,501
1,001,148
3,345,543
3,105,658
1,951,089
1,123,187
944,761
175,910
47,821
503,453
621,684

10,049,948
313,474
84,861
665,152
5,215
1,728,184
185,459
94,327
1,549,137
271,011
1,265,663
917,892
1,005,614
869,139
239,320
48,920
0
280,972
81,024

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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0

37,795,253
1,044,291
693,560
2,447,949
15,263
7,468,701
671,781
907,593
5,224,638
1,272,159
4,611,206
4,023,550
2,956,703
1,992,326
1,184,081
224,830
47,821
784,425
702,708

0
0
0
0
0
0
1,612,265
1,612,265

SALDO FINAL A SALDO FINAL


30/11/2014
CORRIENTE
15,195
60,919
432,490
0
22,345
408,725
1,420
0
0
0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
548,409
528,675

MOVIMIENTO
DEBITO
223,904
220,680

16,690,521

16,690,521

0
139,892
85,763
422,566
27,930
37,427
14,106
3,133
-730,817
0
43,310
85,471
408,940
24,470
32,922
12,380
1,203
-608,696
0
361,564
338,737
960,040
36,704
49,271
18,568
17,915
-1,782,799
0

313,495
55,263
16,484
209,165
10,506
14,192
5,432
2,453
0
84,915
10,320
21,872
44,164
2,781
3,698
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720
0
692,450
172,097
124,832
351,568
13,206
17,740
6,708
6,299
0
23,800

313,495
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0
0
0
0
0
0
313,474
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0
0
0
0
0
84,861
692,450
11,448
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0
665,151
23,800

0
195,134
102,247
631,731
38,436
51,619
19,538
5,586
-1,044,291
0
53,576
107,343
453,104
27,251
36,620
13,740
1,923
-693,557
0
522,213
463,569
1,295,757
49,910
67,011
25,276
24,214
-2,447,950
0

16,690,521

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL A SALDO FINAL


30/11/2014
CORRIENTE
0
772,313
0
749,355

16,690,521

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
0
0
2,005
6,835
1,207
-10,047
0
911,241
1,556,631
2,836,354
124,923
167,130
62,153
82,085
-5,740,517
0
109,621
228,461
425,306
13,580
18,273
6,860
11,163
-813,264
0
1,060,580
1,249,447
1,222,781
44,849
59,957
22,213
15,674
-3,675,501

MOVIMIENTO
DEBITO
23,800
5,215
457
4,505
253
0
7,247,270
452,931
2,245,143
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42,824
132,693
94,107
146,074
0
284,661
24,664
75,903
149,848
10,492
14,163
5,363
4,228
0
1,561,605
335,055
361,324
754,287
36,330
49,222
18,840
6,547
0

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
23,800
0
5,215
0
0
0
2,462
0
11,340
0
1,460
5,215
-15,262
7,247,270
0
0
150,136
1,214,036
1,779,911
2,021,863
3,331,001
3,638,851
0
167,747
75,503
224,320
72,822
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118,444
1,728,182
-7,468,699
284,661
0
0
4,874
129,411
0
304,364
0
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0
24,072
0
32,436
0
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0
15,391
279,787
-1,093,051
1,561,605
0
0
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1,383,168
0
1,610,771
0
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0
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0
109,179
0
41,053
0
22,221
1,549,138
-5,224,639

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
0
146,087
146,610
624,237
29,480
38,971
14,615
1,147
-1,001,147
0
34,897
350,523
3,101,205
120,820
161,136
60,095
3,187
-3,831,863
0
508,673
475,137
1,776,406
85,379
115,202
43,889
100,969
-3,105,655
0
445,797
422,426
946,852
42,634
57,356

MOVIMIENTO
DEBITO
271,011
50,318
35,465
168,448
5,761
7,526
2,796
697
0
1,269,108
19,395
97,910
1,024,540
44,692
59,259
21,898
1,414
0
996,720
185,332
147,009
556,861
25,693
34,541
13,113
34,171
0
1,008,061
172,206
131,930
650,563
16,993
22,678

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
271,011
0
0
0
196,405
0
182,075
0
792,685
0
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0
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0
17,411
0
1,844
271,011
-1,272,158
1,269,108
0
0
3,446
50,846
0
448,433
0
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0
165,512
0
220,395
0
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0
4,601
1,265,662
-5,097,525
996,720
0
0
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0
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0
2,333,267
0
111,072
0
149,743
0
57,002
0
135,140
917,893
-4,023,548
1,008,061
0
0
2,447
615,556
0
554,356
0
1,597,415
0
59,627
0
80,034

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
21,653
14,368
-1,951,086
0
283,281
284,542
500,147
18,455
24,288
8,841
3,633
-1,123,187

MOVIMIENTO
DEBITO
8,415
5,276
0
935,802
554,043
91,344
258,210
10,838
14,425
5,380
1,562
0

0
384,887
298,952
208,102
4,810
6,313
2,249
39,449
-944,762
0
6,621
38,589
120,383
3,345
4,377
1,626
970
-175,911
0
19,749

264,651
49,722
122,733
72,708
1,841
2,419
863
14,365
0
49,006
7,251
9,157
29,339
1,043
1,348
494
374
0
282,363
7,017

MOVIMIENTO
CREDITO
0
0
1,005,614
935,802
66,662
0
0
0
0
0
0
869,140
264,651
25,333
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0
0
0
0
0
239,318
49,006
86
0
0
0
0
0
0
48,920
282,363
1,390

SALDO FINAL A SALDO FINAL


30/11/2014
CORRIENTE
30,068
19,644
-2,956,700
0
0
770,662
375,886
758,357
29,293
38,713
14,221
5,195
-1,992,327
0
409,276
421,685
280,810
6,651
8,732
3,112
53,814
-1,184,080
0
13,786
47,746
149,722
4,388
5,725
2,120
1,344
-224,831
0
25,376

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
181,805
268,580
3,775
5,072
1,937
22,535
-503,453
0
0
0
279,802
48,696
249,981
10,157
13,735
5,398
13,915
-621,684
0
151,881
36,247
380,239
9,621
13,034
4,995
212
-596,229
0
10,792
132,652
300,395
18,139
25,167

MOVIMIENTO
DEBITO
62,069
184,992
6,831
9,053
3,393
9,008
0
41,338
41,338
845,910
737,738
9,890
88,389
2,700
3,631
1,406
2,156
0
223,904
89,283
17,671
114,497
657
845
307
644
0
289,236
72,297
33,560
147,617
7,962
10,965

MOVIMIENTO
CREDITO
0
0
0
0
0
0
280,973
41,338
41,338
845,910
764,886
0
0
0
0
0
0
81,024
223,904
0
0
0
0
0
0
0
223,904
289,236
67,811
0
745
0
0

SALDO FINAL A SALDO FINAL


30/11/2014
CORRIENTE
243,874
453,572
10,606
14,125
5,330
31,543
-784,426
0
0
0
0
0
252,654
58,586
338,370
12,857
17,366
6,804
16,071
-702,708
0
0
241,164
53,918
494,736
10,278
13,879
5,302
856
-820,133
0
0
15,278
166,212
447,267
26,101
36,132

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
10,086
31,084
361
-528,676

MOVIMIENTO
DEBITO
4,356
11,361
1,118
0

MOVIMIENTO
CREDITO

643,109

643,109

956,755

630,365

540,916

1,046,204

105,012
105,012
77,461
296
77,040
0
15
110
0
0
0
573,738
573,738
200,544
25,060
175,484

3,311
3,311
617,537
43,620
547,701
105
14,171
154
239
56
11,491
9,517
9,517
0
0
0

0
0
528,172
31,054
474,449
105
11,346
174
239
0
10,805
12,744
12,744
0
0
0

108,323
108,323
166,826
12,862
150,292
0
2,840
90
0
56
686
570,511
570,511
200,544
25,060
175,484

-956,755

12,744

102,193

-1,046,204

-956,755
-105,012
-77,461
-573,738
-200,544

12,744
0
0
12,744
0

102,193
3,311
89,365
9,517
0

-1,046,204
-108,323
-166,826
-570,511
-200,544

5,171,169

5,171,169

878,886

878,886

680,383

680,383

878,886

878,886

680,383

680,383

0
0
0
220,680

SALDO FINAL A SALDO FINAL


30/11/2014
CORRIENTE
14,442
42,445
1,479
-749,356

0
0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
168,141
710,745

MOVIMIENTO
DEBITO
168,141
710,745

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
78,786
78,786
601,597
601,597

8,234,425

2,127,020

1,521,539

7,628,944

6,206,346
6,206,346
2,028,079
2,028,079

98,941
98,941
2,028,079
2,028,079

169,654
169,654
1,351,885
1,351,885

6,277,059
6,277,059
1,351,885
1,351,885

-9,113,311

2,165,263

2,969,247

-8,309,327

-878,886
-878,886
-8,234,425
-6,206,346
-2,028,079

680,383
680,383
1,484,880
132,994
1,351,886

878,886
878,886
2,090,361
62,281
2,028,080

-680,383
-680,383
-7,628,944
-6,277,059
-1,351,885

92,049,069

92,049,069

23,486,581

23,486,581

45,715,743
45,710,571
5,172
39,937
39,937
230,633
230,633
-15,983,646
-15,983,646
0
-31,458
-31,458
0
-29,769,052
-29,726,925
-42,127

8,284,387
8,216,576
67,811
0
0
0
0
14,521,127
14,461,249
59,878
177,721
16,571
161,150
293,549
293,549
0

484,386
484,386
0
0
0
0
0
8,545,306
8,485,428
59,878
161,150
0
161,150
14,032,416
14,001,560
30,856

53,515,744
53,442,761
72,983
39,937
39,937
230,633
230,633
-10,007,825
-10,007,825
0
-14,887
-14,887
0
-43,507,919
-43,434,936
-72,983

0
0
0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
-8,479
-8,479
0
-230,633
-230,633
36,955
36,955

MOVIMIENTO
DEBITO
161,150
0
161,150
0
0
48,647
48,647

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
177,721
-25,050
0
16,571
-25,050
161,150
0
0
-230,633
0
0
-230,633
85,602
0
0
85,602
0

17,880,537

17,880,537

-2,822,871
-538,083
-71,570
-256,765
-55,965
-90,879
-1,349,379
-401,119
-35,467
-23,644
-9,029,566
-35,539
-241,592
-3,462,496
-109,002
-187,571
-845,659
-123,457
-2,498,407
-36,886
-17,500
-98,430
-1,373,027
-3,126,541

210,248
28,500
3,950
135,696
0
56
9,000
27,584
3,277
2,185
131,020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,246
0
127,774
0

856,257
182,365
23,359
324,334
19,180
517
276,235
29,622
387
258
1,612,965
14,472
67,000
749,086
13,400
31,800
209,595
26,043
49,535
378
20,000
19,000
412,656
0

-3,468,880
-691,948
-90,979
-445,403
-75,145
-91,340
-1,616,614
-403,157
-32,577
-21,717
-10,511,511
-50,011
-308,592
-4,211,582
-122,402
-219,371
-1,055,254
-149,500
-2,547,942
-37,264
-34,254
-117,430
-1,657,909
-3,126,541

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
-78,596
-3,047,945
249,030
33,151
6,504
39,189
0
4,095
31,870
115,148
11,444
7,629
442,493
4,471
12,863
106,011
8,289
10,800
72,603
10,794
99,075
599
8,103
94
108,791
75,000
75,000
262,764
0
0
28,290
234,474
0

MOVIMIENTO
DEBITO
0
0
1,483,768
372,216
9,296
356,340
38,360
5,071
676,035
17,639
8,811
0
3,185,963
14,474
125,221
1,677,013
15,819
96,570
420,246
26,043
200,524
378
15,623
19,018
575,034
0
0
826,379
188,906
251,088
4,555
325,780
47,626

MOVIMIENTO
CREDITO
0
0
1,721,799
405,367
15,800
394,178
38,360
9,165
698,646
132,615
20,124
7,544
3,405,399
17,344
132,069
1,749,800
22,132
101,724
420,583
36,837
281,980
977
23,726
19,112
599,115
75,000
75,000
928,768
188,906
251,088
22,513
410,211
47,626

SALDO FINAL A SALDO FINAL


30/11/2014
CORRIENTE
-78,596
-3,047,945
10,999
0
0
0
1,351
0
1
9,259
172
131
85
223,057
0
1,601
6,015
33,224
1,976
5,646
72,266
0
17,619
0
0
0
84,710
0
0
0
160,375
0
0
0
10,332
150,043
0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
0
1,584,380
0
282
576,009
7,694
23,517
0
0
569,705
0
8,652
16,008
382,513
352,182
0
352,182
47,905
28,814
3,865
3,981
0
0
4,660
2,927
2,196
1,462
3,070,082
2,603
128,951
1,825,081
599
106,276

MOVIMIENTO
DEBITO
8,424
1,710,797
17,344
74,667
836,549
21,728
37,206
210,411
36,839
131,071
978
15,134
19,112
309,758
75,000
75,000
0
938,625
187,960
2,723
258,977
19,180
23,499
386,295
51,025
8,424
542
4,866,350
17,344
205,615
2,613,828
26,922
117,212

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
8,424
0
2,374,210
920,967
0
17,344
0
61,890
13,059
967,505
445,053
26,922
2,500
46,364
14,359
210,411
0
36,837
2
630,072
70,704
379
599
9,967
13,819
17,991
17,129
348,528
343,743
81,149
346,033
0
0
75,000
81,149
271,033
985,543
987
0
216,774
0
6,588
0
262,958
0
19,180
0
22,513
986
390,954
1
53,952
0
10,620
0
2,004
0
5,423,328
2,513,104
0
19,947
0
190,791
143,775
2,782,137
1,656,772
27,521
0
152,638
70,850

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
261
0
613,333
33,200
0
29,141
330,637
394,066
394,066
2,263,172
476,118
61,201
213,595
55,965
58,494
1,078,375
283,044
21,827
14,553
3,932,611
28,465
99,496
955,395
92,420
46,978
772,795
112,663
1,216,294
3,087
745
53,187
551,086
2,305,293

MOVIMIENTO
DEBITO
210,411
36,835
961,786
33,578
6,164
17,973
618,682
248,210
248,210
1,076,546
215,830
29,778
269,476
19,180
21,527
379,717
123,340
10,619
7,079
2,924,671
19,946
46,631
1,122,079
26,514
81,664
210,432
36,835
911,531
378
13,526
47,114
408,021
202,960

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
210,672
0
36,835
0
1,243,325
331,794
33,578
33,200
0
6,164
47,114
0
678,770
270,549
327,077
315,199
0
327,077
315,199
43,199
3,296,519
0
0
691,948
0
90,979
39,019
444,052
0
75,145
0
80,021
781
1,457,311
3,399
402,985
0
32,446
0
21,632
2,899
6,854,383
0
1
48,410
384
145,743
941
2,076,533
1,008
117,926
126
128,516
239
982,988
0
149,498
0
2,127,825
0
3,465
0
14,271
0
100,301
200
958,907
42,944
2,465,309
0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
3,596
2,301,697

MOVIMIENTO
DEBITO
0
202,960

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL A SALDO FINAL


30/11/2014
CORRIENTE
0
3,596
42,944
2,461,713

-28,301,133

18,357,293

26,459,714

-36,403,554

-31,007,336
-211,763
-100,000
-5,148,717
-11,988,330
-8,633,662
-4,924,864
2,706,203
12,826
15,000
426,241
2,085,818
154,001
12,317

2,620,931
0
7,697
1,090
2,598,348
0
13,796
15,736,362
0
0
3,666,236
11,868,790
199,857
1,479

8,292,976
0
0
1,675,121
4,901,181
1,716,674
0
18,166,738
0
15,000
4,009,151
13,828,055
306,695
7,837

-36,679,381
-211,763
-92,303
-6,822,748
-14,291,163
-10,350,336
-4,911,068
275,827
12,826
0
83,326
126,553
47,163
5,959

6,793,613

20,476,056

21,846,840

5,422,829

2,713,403
96,779
42,500
0
795,375
0
1,711,073
67,676
4,080,210
42,500
0
3,135,137
354,334
200,695

9,085,989
0
7,303
27,339
1,954,747
7,011,039
85,561
0
11,390,067
0
27,339
4,466,181
6,894,510
2,037

9,907,853
96,778
0
27,339
2,023,690
7,011,039
737,485
11,522
11,938,987
42,500
27,339
4,159,647
7,248,844
123,702

1,891,539
1
49,803
0
726,432
0
1,059,149
56,154
3,531,290
0
0
3,441,671
0
79,030

ARGO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar la


corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza

SALDO A

#VALUE!
347,544

MOVIMIENTO
DEBITO
0

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
336,955
10,589

21,507,520

11,848,602

2,375,397

30,980,725

21,507,520
102,158
0
0
791,964
9,548,178
6,567,893
4,497,327

11,848,602
96,778
42,500
27,339
1,779,617
6,964,228
2,597,101
341,039

2,375,397
0
0
27,339
262
2,347,796
0
0

30,980,725
198,936
42,500
0
2,571,319
14,164,610
9,164,994
4,838,366

233,019,630

233,019,630
0

ORLANDO MARTINEZ HENAO


Subgerente Administrativo y Financiero

ANA ISABEL VIVAS GRISALES


Revisor Fiscal
T.P. 9369-T

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE

18,388,949
0
0
0
0
0
0
0

5,261,215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816,666
816,666
1,779,603
0
0
0
1,779,603
5,065,472

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
5,065,472
-2,400,526
-2,400,526

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,907,181
519,156
519,156
11,820
2,255
8,179
0
1,386
430,833
1,927
428,906
414,057
393,843
15,046
5,168
2,148,363
234,011

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
1,914,352
130,957
2,075
115,188
4,610
9,084
6,723,725
509,805
218,205
2,172,258
2,200,149
1,282,860
88,212
238,664
13,572
168,443
139,321
7,117
22,005
1,045,426
268,212
777,214
480,369
480,369
35,590
4,681
21,869
9,040
-6,201,558
-206,063
-93,844
-4,859,046

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-115,624
-627,942
-265,895
-33,144

7,220,553
1,654,334
13,323
75,000
1,566,011
48,689
34,479
12,683
232
0
931
364
3,399
3,399
437,170
225,183
211,987
-324,582
-114,403
-210,179
5,401,543
2,444,356
2,957,187
0
0
0
0
0

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE

5,776,071
694,313
0
0
694,313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
694,313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
0

5,081,758
5,081,758
0
5,081,758
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

8,751,689
8,751,689
-3,221,060
-3,221,060
3,431,197
3,431,197

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
3,155,238
20
3,155,218
5,401,543
2,444,356
2,957,187
0
0
0
0
0
-15,229
-15,229

53,172,446
48,905,056
49,176,383
2,488,352
102,648
3,727,729
0
0
830,251
3,063,162
4,395,988
6,347,901
807,342
2,309,411
2,814,072
5,131,066
1,926,122
2,463,170
6,096,329

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
475,410
138,746
640,890
0
2,486,547
518,395
2,412,852
-271,327
-271,327

4,267,390
1,260
1,260
400,628
349,704
50,924
971,501
519
786,335
4,128
3,600
176,919
2,894,001
2,881,883
12,118

15,377,193
5,992,506
1,743,128
971,276
82,547
53,927
0
61,152

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
104,787
0
16,924
8,709
133,395
9,160
0
19,756
29,540
240,548
11,407
308,269
51,179
96,860
27,759
132,471
66,830
38,231
28,599
3,822,692
2,217,532
130,950
355,728
125,481
85,983
300,189
81,827
1,649
68,170
28,671
134,155
38,016
111,863

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
4,092
1,265
0
137,121
51,587
27,277
14,310
8,753
62
1,185

3,065,066
2,775,131
2,775,131
201,635
40,034
94,488
6,825
20,758
22,178
13,620
1,251
2,481
88,300
2,687
85,613

2,888,424
16,320
16,320
2,363,500
3,311
2,360,189
76,114

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
15,195
60,919
432,490
22,345
408,725
1,420
0
0

3,431,197
3,431,197
3,431,197

37,795,253
37,795,253
37,795,253
1,044,291
693,560
2,447,949
15,263
7,468,701
671,781
907,593
5,224,638
1,272,159
4,611,206
4,023,550
2,956,703
1,992,326
1,184,081
224,830
47,821
784,425
702,708

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
772,313
749,355

0
0

0
195,134
102,247
631,731
38,436
51,619
19,538
5,586
-1,044,291
0
53,576
107,343
453,104
27,251
36,620
13,740
1,923
-693,557
0
522,213
463,569
1,295,757
49,910
67,011
25,276
24,214
-2,447,950
0

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
0
2,462
11,340
1,460
-15,262
0
1,214,036
2,021,863
3,638,851
167,747
224,320
83,438
118,444
-7,468,699
0
129,411
304,364
575,154
24,072
32,436
12,223
15,391
-1,093,051
0
1,383,168
1,610,771
1,977,068
81,179
109,179
41,053
22,221
-5,224,639

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
196,405
182,075
792,685
35,241
46,497
17,411
1,844
-1,272,158
0
50,846
448,433
4,125,745
165,512
220,395
81,993
4,601
-5,097,525
0
615,178
622,146
2,333,267
111,072
149,743
57,002
135,140
-4,023,548
0
615,556
554,356
1,597,415
59,627
80,034

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
30,068
19,644
-2,956,700
0
770,662
375,886
758,357
29,293
38,713
14,221
5,195
-1,992,327
0
409,276
421,685
280,810
6,651
8,732
3,112
53,814
-1,184,080
0
13,786
47,746
149,722
4,388
5,725
2,120
1,344
-224,831
0
25,376

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
243,874
453,572
10,606
14,125
5,330
31,543
-784,426
0
0
0
252,654
58,586
338,370
12,857
17,366
6,804
16,071
-702,708
0
241,164
53,918
494,736
10,278
13,879
5,302
856
-820,133
0
15,278
166,212
447,267
26,101
36,132

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
14,442
42,445
1,479
-749,356

0
1,046,204
108,323
108,323
166,826
12,862
150,292
0
2,840
90
0
56
686
570,511
570,511
200,544
25,060
175,484

-1,046,204
-1,046,204
-108,323
-166,826
-570,511
-200,544

0
680,383
680,383

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
78,786
601,597

7,628,944
6,277,059
6,277,059
1,351,885
1,351,885

-8,309,327
-680,383
-680,383
-7,628,944
-6,277,059
-1,351,885

0
0
53,515,744
53,442,761
72,983
39,937
39,937
230,633
230,633
-10,007,825
-10,007,825
0
-14,887
-14,887
0
-43,507,919
-43,434,936
-72,983

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-25,050
-25,050
0
-230,633
-230,633
0
0

0
-3,468,880
-691,948
-90,979
-445,403
-75,145
-91,340
-1,616,614
-403,157
-32,577
-21,717
-10,511,511
-50,011
-308,592
-4,211,582
-122,402
-219,371
-1,055,254
-149,500
-2,547,942
-37,264
-34,254
-117,430
-1,657,909
-3,126,541

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-78,596
-3,047,945
10,999
0
0
1,351
0
1
9,259
172
131
85
223,057
1,601
6,015
33,224
1,976
5,646
72,266
0
17,619
0
0
0
84,710
0
0
160,375
0
0
10,332
150,043
0

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
920,967
0
13,059
445,053
2,500
14,359
0
2
70,704
599
13,819
17,129
343,743
346,033
75,000
271,033
987
0
0
0
0
986
1
0
0
0
2,513,104
0
143,775
1,656,772
0
70,850

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
0
331,794
33,200
6,164
0
270,549
315,199
315,199
3,296,519
691,948
90,979
444,052
75,145
80,021
1,457,311
402,985
32,446
21,632
6,854,383
48,410
145,743
2,076,533
117,926
128,516
982,988
149,498
2,127,825
3,465
14,271
100,301
958,907
2,465,309

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
3,596
2,461,713

-36,403,554
-36,679,381
-211,763
-92,303
-6,822,748
-14,291,163
-10,350,336
-4,911,068
275,827
12,826
0
83,326
126,553
47,163
5,959

5,422,829
1,891,539
1
49,803
0
726,432
0
1,059,149
56,154
3,531,290
0
0
3,441,671
0
79,030

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte


corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
10,589

30,980,725
30,980,725
198,936
42,500
0
2,571,319
14,164,610
9,164,994
4,838,366

RLANDO MARTINEZ HENAO

gerente Administrativo y Financiero

NA ISABEL VIVAS GRISALES


Revisor Fiscal
T.P. 9369-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD:

ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL

CODIGO:

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

FECHA DE CORTE30/11/2014

Cifras en Miles de Pesos


Codigo Contable
Subcuenta
140901
140901
140901
140903
140903
140903
140903
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910

Nombre de la Subcuenta
Plan obligatorio de salud POS -EPS
Plan obligatorio de salud POS -EPS
Plan obligatorio de salud POS -EPS
Plan subsidiado de salud POSS -ARS
Plan subsidiado de salud POSS -ARS
Plan subsidiado de salud POSS -ARS
Plan subsidiado de salud POSS -ARS
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - Entidades con rgimen especial
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud

Codigo entidad
Reciproca
070400000
125825000
072100000
125986000
125825000
267052001
070100000
225811001
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222411001
229511001
229411001
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222511001
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229811001
227111001
227211001
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823200000
119191000
110505000
110808000
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111515000
212905129
111818000
210113001
118585000
112020000
112323000
112525000
112727000

Nombre entidad Reciproca


INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBI
E.P.S. SELVASALUD S.A.
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR S.A.
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION
E.S.E. HOSPITAL DE BOSA
UNIDAD BASICA DE ATENCION LA CANDELARIA
E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE
E.S.E HOSPITAL CHAPINERO
E.S.E. HOSPITAL DEL SUR
HOSPITAL ENGATIVA
HOSPITAL FONTIBON
E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE -KENNEDY
HOSPITAL MARIA INMACULADA RIO BLANCO
E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN
HOSPITAL DE NAZARETH
E.S.E. HOSPITAL PABLO VI -BOSA
E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE - PRIMER NIVEL
HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO TOLIMA
E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II
E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL
E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE COYAIMA
E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLVAR
E.S.E. HOSPITAL DE SUBA
HOSPITAL EL TUNAL
E.S.E. HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL
HOSPITAL USAQUEN
E.S.E. HOSPITAL DE USME
E.S.E. VISTA HERMOSA
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPECGOBERNACION DEL AMAZONAS
MUNICIPIO DE MEDELLIN
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ALCALDIA PRADO TOLIMA
MUNICIPIO DE ARMENIA
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DE BOYACA ISSB
MUNICIPIO DE CALDAS
S.D.S. CAQUETA
DADIS CARTAGENA
S.D.S. CASANARE
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CESAR
SDS DE CORDOBA
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DE CHOCO

Valor Corriente
48106
94
94
5890
230576
511275
301110
228
527
20333
36
21642
26615
21093
11843
28
204
603
26244
16391
883
3174
54532
1523
12837
48902
10618
15508
13125
20315
37686
25
1161
11202
2250
78
4935
31961
2969
10655
28486
2997
1492
1824
106325
7999

Valor No Corriente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD:

ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL

CODIGO:

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

FECHA DE CORTE30/11/2014

Cifras en Miles de Pesos


140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140911
142402
142402
142402
142402
147090
240101
242552
242552
242552
242552
242590
243601
243603
243605
243606
243608
243625
243627
243698
244023
245001
245090
291007
431208
431209
431217
431220
431227
431228
431229
431231

Otras cuentas por cobrar servicios de salud


119494000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
114444000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
119595000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
114141000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
115454000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
218305483
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
114747000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
115050000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
210123001
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
125786000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
116363000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
116666000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
210147001
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
218519785
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
117373000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
117676000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
210120001
Atencin con cargo al subsidio a la oferta
225511001
En administracin
070400000
En administracin
070100000
En administracin
125825000
En administracin
234011001
Bonos y ttulos emitidos por las entidades financieras 225511001
Bienes
227311001
Honorarios
226111001
Honorarios
227611001
Honorarios
226311001
Honorarios
226211001
Otros acreedores
241511001
Salarios y pagos laborales
910300000
Honorarios
910300000
Servicios
910300000
Arrendamientos
910300000
Compras
910300000
Impuesto a las ventas retenido por consignar
910300000
Retencin de impuesto de industria y comercio por com 210111001
Impuesto de timbre
910300000
Contribuciones
210111001
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios
225511001
Anticipos sobre convenios y acuerdos
225511001
Anticipos sobre convenios y acuerdos
225511001
Urgencias - Consulta y procedimientos
225511001
Urgencias - Observacin
225511001
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie 225511001
Servicios ambulatorios - Promocin y prevencin
225511001
Hospitalizacin - Estancia general
225511001
Hospitalizacin - Cuidados intensivos
225511001
Hospitalizacin - Cuidados intermedios
225511001
Hospitalizacin - Salud mental
225511001

DEPARTAMENTO DEL GUAINIA


SECRETARIA SALUD GUAJIRA
MUNICIPIO DEL GUAVIARE
DEPARTAMENTO DE HUILA
INSTITUTO DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE NARIO
SECRETARIA DE SALUD DE MAGDALENA
SECRETARIA DE SALUD DE META
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE MONTERIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL PUTUMAYO
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO
SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
SECRETARIA DE SALUD DE SUCRE
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL TOLIMA
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA EMPRESA DE ACUEDUCTO
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
HOSPITAL EL TUNAL E S E
E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLVAR
E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II
FAVIDI
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
BOGOTA D.C.
DIAN-RECAUDADOR
BOGOTA D.C.
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

2233
81
3667
13541
10692
4766
4671
34920
431
3977
1242
1090
2207
442
14319
24910
33
2224771

0
109902
47495
22593
55846
127482
0
49261
53249
18362
1171
30642
39609
42246
5727
10975
6996
124
3590228
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
574357
4759
10684
4793
1779603
0
0
0
0
0
694313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,375,730.00
13,685.00
2,085,588.00
525,510.00
296,881.00
2,689,942.00
3,720,995.00
2,255,921.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD:

ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL

CODIGO:

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

FECHA DE CORTE30/11/2014

Cifras en Miles de Pesos


431233
431236
431237
431246
431247
431248
431256
431262
431294
431295

Hospitalizacin - Otros cuidados especiales


225511001
Quirfanos y salas de parto - Quirfanos
225511001
Quirfanos y salas de parto - Salas de parto
225511001
Apoyo diagnstico - Laboratorio clnico
225511001
Apoyo diagnstico - Imagenologa
225511001
Apoyo diagnstico - Anatoma patolgica
225511001
Apoyo teraputico - Rehabilitacin y terapias
225511001
Apoyo teraputico - Farmacia e insumos hospitalarios 225511001
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias225511001
Servicios conexos a la salud Otros servicios
225511001

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD


FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,242,796.00
1,910,809.00
1,794,757.00
1,047,021.00
5,154,336.00
38,590.00
24,739.00
925,299.00
409,692.00
2,403,953.00

510401 Aportes al ICBF

023900000

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

38231

510402
512007
512008
512008
512010
512010
512010
512011
512090
512090

026800000
225511001
225511001
227611001
825900000
234111001
210111001
210111001
117373000
210415104

SENA
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
HOSPITAL EL TUNAL
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.
BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C.
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL TOLIMA
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28599
27277
10714
3596
7556
1173
24
62
1118
67

Aportes al SENA
Multas
Sanciones
Sanciones
Tasas
Tasas
Tasas
Impuesto sobre vehculos automotores
Otros impuestos
Otros impuestos

LUIS GERARDO CANO VILLATE

ORLANDO MARTINEZ HENAO

Representante Legal

Subgerente Administrativo y Financiero

JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO

ANA ISABEL VIVAS GRISALES

Contador
T.P. 115820-T

Revisor Fiscal
T.P. 9369-T