INTEGRANTES

JHONNATAN CUADRO BRITTO

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE SINCELEJO S.A.S

NIT 900.411.358-9
BALANCE DE PRUEBA
CUENTA
DISPONIBLE
caja
banco
inversiones
DEUDORES
clientes
provision clientes
cuentas por cobrar a trabajadores
anticipo de impuesto de renta y complementarios
retencion en la fuente
INVENTARIO
materia prima
mercancias no fabricadas por la empresa
propiedades
maquinari y equipo
equipo de oficina
equipo de computacion y comunicacion
depreciacion acumulada
OBLIGACIONES FINANCIERAS
bancos nacionales
PROVEEDORES
nacionales
CUENTAS POR PAGAR
costos y gastos por pagar
RETENCION EN LA FUENTE
retencion en la fuente-compras
retenciones y aportes de nomina
IMPUESTOS
impuestos sobre las ventas por pagar
de industria y comercio
obligaicones laborales
salarios por pagar
CAPITAL SOCIA
capital suscrito y pagado

INGRESOS OPERACIONALES
comercio al por mayor y al por menor
devoluciones en venta (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES
financieros- rendimientos financieros
GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS
gastos de personal
honorarios
impuestos
arrendamientos
contribuciones y afilaciones
seguros
servicios
gastos legales
mantenimientos y reparaciones
adecuacion e instalacion
depreciaciones
GASTOS PERACIONALES DE VENTA
gastos de persional
arrendamientos
seguros
servicios
mantenimientos y reparaciones
GASTOS NO OPERCIONALES
financieros
COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
comercio al por mayor y al por menor
totales

DEBE

HABER

$
$
$

88,521,546
558,246,200
8,000,000

$
-$

44,582,620
18,526,420

8,253,661

$
$

10,520,000
35,820,750

158,964,278

468,224,609

$
$
$
-$

55,421,361
18,524,764
9,124,536
4,256,472
$

15,427,880

31,247,266

8,425,620

$
$

2,356,420
4,215,228

$
$
$
$

17,256,340
4,258,793
7,258,964
18,245,632

706,458,151

2,447,263,188

15,826,440

3,278,239,922

1,250,450

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

125,854,620
35,218,420
14,263,777
25,800,000
1,547,200
12,500,000
28,750,600
11,428,300
2,458,200
41,520,650
4,256,472

$
$
$
$
$

80,520,000
12,000,000
24,000,000
18,542,500
24,500,000

852,600

1,371,554,700

3,278,239,922 $

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE SINCELEJO S.A.S

NIT 900.411.358-9
ESTADO DE RESULTADO
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS
(-) Devoluciones y descuentos
INGRESOS OPERACIONALES
(-) Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
(-) Gastos operacionales de ventas
(-) Gastos Operacionales de administracin
UTILIDAD OPERACIONAL
(+) Ingresos no operacionales
(-) Gastos no operacionales
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
(-) Impuesto de renta y complementarios
(-)impuesto del cree
UTILIDAD LQUIDA
(-) Reservas
UTILIDAD DEL EJERCICIO

$
$

2,447,263,188
1,250,450

2,446,012,738

1,371,554,700

1,074,458,038

$
$

159,562,500
303,598,239

$
$
$

611,297,299

15,826,440
852,600
626,271,139

156,567,785

56,364,402.51

413,338,952

41,333,895

372,005,057

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
caja
banco
inversiones
DEUDORES
clientes
provision clientes
cuentas por cobrar a trabajadores
anticipo de impuesto de renta y complementarios
retencion en la fuente
INVENTARIO
materia prima
mercancias no fabricadas por la empresa
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
maquinari y equipo
equipo de oficina
equipo de computacion y comunicacion
depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
bancos nacionales
PROVEEDORES
nacionales
CUENTAS POR PAGAR
costos y gastos por pagar
RETENCION EN LA FUENTE
retencion en la fuente-compras
retenciones y aportes de nomina
IMPUESTOS
impuestos sobre las ventas por pagar

de industria y comercio
obligaicones laborales
salarios por pagar
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
impuesto de renta y complementarios
impuesto del cree
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIA
capital suscrito y pagado
RESERVA LEGAL
utilidad del ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE SINCELEJO S.A.S

NIT 900.411.358-9
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

$
$
$

88,521,546
558,246,200
8,000,000

$
-$
$

44,582,620
18,526,420
8,253,661

$
$

10,520,000
35,820,750

158,964,278

468,224,609

55,421,361

18,524,764

$
-$

9,124,536
4,256,472

15,427,880

31,247,266

8,425,620

$
$

2,356,420
4,215,228

17,256,340

$
$
$
$
$

4,258,793
7,258,964
18,245,632
156,567,785
56,364,403

$
$
$

706,458,151
41,333,895
372,005,057

1,362,607,244

1,441,421,433

321,624,330

1,441,421,433

GASTOS DE DEPRECIACION SOLO DEDUCIBLES

PROVICION CLIENTES DEL AO
GASTOS ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA

CALCULO DE LA RENTA PRESUNTIVA

PATRIMONIO LIQUIDO AO ANTERIOR
RENTA PRESUNTIVA 3% DEL P.L.A

CALCULO DE SANCION POR EXTENPORANEIDAD

ANTICIPO AO 2014

ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA

ANTICIPO RENTA AO 2015

DIA PARA DECLARAR 22 DE ABRIL DIA DECLARADO 19 MAYO
IMPUESTO NETO DE RENTA AO 2015
ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA AO 2015 75%
IMPUESTO NETO DE RENTA AO 2014
IMPUESTO NETO DE RENTA AO 2015
SUMA
PRIMEDIO (ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA)
SANCION POR EXTEMPORANEIDAD 5% IMPUESTO A CARGO
POR CADA MES O FRACCION DE RETARDO
IMPUSTO NETO DE RENTA AO 2015
SANCION 10%

$
$

2,852,900
5,485,450

$
$

302,194,667
165,047,950

1,150,250,000

34,507,500

10,520,000

$
$

155,547,000
116,660,250

$
$
$
$

45,785,000
155,547,000
201,332,000
100,666,000

$
$
$

155,547,000
15,554,700
15,555,000

www.accounter.co

110

Privada
1. Ao

2|0|1|3
4. Nmero de formulario

Colombia
un compromiso que no podemos evadir
Lea cuidadosamente las instrucciones
6.DV.

10. Otros nombres

11
Si es una correccin Indique:

26. Cd.

27. No. Formulario anterior

29. Cambio titular inversin extranjera (Marque "x")

30

Renta lquida ordinaria del ejercicio (48 - 51 - 56, si el resultado es

negativo escriba 0)

57

Aportes al sistema de seguridad social

31

o Prdida lquida del ejercicio (51 + 56 - 48, si el resultado es negativo

escriba 0)

58

Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensacin

32

Compensaciones

59

Efectivo, bancos, otras inversiones

33

654,768,000

Renta lquida (57 - 59)

60

Acciones y aportes (Sociedades annimas, limitadas y asimiladas)

34

Renta presuntiva

61

Cuentas por cobrar

35

62

Inventarios

36

75,165,000
627,189,000

Renta exenta
Rentas gravables

63

Activos fijos

37

78,814,000

Renta lquida gravable (Al mayor valor entre 60 y 61, reste 62 y sume
63)

64

Otros activos

38

Ingresos por ganancias ocasionales

65

Total patrimonio bruto. (Sume 33 a 38)

39

Costos por ganancias ocasionales

66

Pasivos

40

1,435,936,000
263,889,000

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

67

Total patrimonio lquido (39-40, si el resultado es negativo

escriba 0)

41

1,172,047,000

Ganancias ocasionales gravables (65 - 66 - 67)

68

Ingresos brutos operacionales

42

69

Ingresos brutos no operacionales

43

Descuentos tributarios

70

Intereses y rendimientos financieros

44

Impuesto neto de renta (69 - 70)

71

Total ingresos brutos (Sume 42 a 44)

45

Impuesto de ganancias ocasionales

72

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

46

2,447,263,000
15,826,000
2,463,089,000
1,250,000

Impuesto sobre la renta lquida gravable

Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias

ocasionales

73

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia

ocasional

47

Total impuesto a cargo (71 + 72 - 73)

74

155,547,000

Total ingresos netos (45 - 46 - 47)

48

Anticipo renta por el ao gravable 2013 (Casilla 80 declaracin 2012)

75

10,520,000

Costo de ventas y de prestacin de servicios

49

1,371,555,000

Saldo a favor ao 2012 sin solicitud de devolucin o

compensacin (Casilla 84 declaracin 2012)

76

Otros costos

50

Autorretenciones

77

Total costos (49 + 50)

51

Otras retenciones

78

Gastos operacionales de administracin

52

Total retenciones ao gravable 2013 (77 + 78)

79

Gastos operacionales de ventas

53

1,371,555,000
302,195,000
165,047,950

Anticipo renta por el ao gravable 2014

80

Deduccin inversiones en activos fijos

54

Saldo a pagar por impuesto (74 + 80 - 75 - 76 - 79, si el resultado es

negativo escriba 0)

81

209,872,000

Otras deducciones

55

Sanciones

82

15,555,000

Total deducciones (Sume 52 a 55)

56

Total saldo a pagar (74 + 80 + 82 - 75 -76 - 79 si el resultado es negativo

escriba 0)

83

225,427,000

o Total saldo a favor (75 + 76 + 79 - 74 - 80 - 82 si el resultado es

negativo escriba 0)

84

Total costos y gastos de nmina

Renta

Datos
informativos
Patrimonio
Ingresos

9. Primer nombre

12. Cd. Direccin

seccional

28. Fraccion de ao gravable 2014 (Marque "x")

Costos

8. Segundo apellido

11. Razn social

24. Actividad econmica

Deducciones

7. Primer apellido

Ganancias
ocasionales

Datos del
declarante

5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT)

2,461,839,000

853,000
468,095,950

622,188,050
622,188,050
34,508,000
622,188,050
-

###
155,547,000
155,547,000
-

35,821,000
35,821,000
100,666,000

Servicios Informticos electronicos - Ms formas de servirle!

85. No. Identificacin signatario
981. Cd Representacin

86. DV

1 8

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transaccin)

225,427,000

980. Pago total $

996. Espacio para el numero interno de la DIAN / Adhesivo

982. Cdigo Contador o Rev Fiscal,
Firma Contador o Rev Fiscal

994. Con salvedades

Coloque el timbre de la mquina

registradora al dorso de este formulario

983. No. Tarjeta profesional

FORMULARIO SIN COSTO