Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Ventas previstas
Diciembre
ventas
Pon el concepto
% menos venta
Ingresos financieros
0
0
Pon mes a mes el importe previsto de ve
Diciembre
0
financieros
0
0
Pon el concepto
Pon los ingresos financieros (normalmen
Intereses Depsito
Intereses Letras TD
Diciembre
4
extraordinarios
0
0
Pon el concepto
Si vas a tener, pon aqu los ingresos extr
Venta activos
Ingresos financieros
12
Diciembre
Ing. extraordinarios
Julio
0
0
0
0
el importe previsto de ventas brutas (sin devoluciones o abonos).
TOTAL INGRESOS
0
0
dica aqu el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.
12
Diciembre
7
Julio
0
0
0
0
0
0
0
0
s financieros (normalmente intereses por cuentas y depsitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es ir
12
Diciembre
Julio
0
0
0
0
0
0
pon aqu los ingresos extraordinarios (venta de activos o por actividades no ordinarias) donde correspondan.
TOTAL INGRESOS
0.00
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
mes. Si no vas a tener o es irrelevante, djalo a cero.
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
narias) donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, djalo a cero.
0
0
0
0
0
0
0
Total ingresos
Total Gastos
existencias y compras
1.1
stock al inicio
1.2
stock de seguridad
1.3
% margen bruto
0
Agosto
2.1
gastos fijos
Pon el concepto
Transporte
Almacenaje
Transformacin
Servicio Recogida
0
0 Pon mes a mes el importe previsto
0
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0
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0
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0
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0
2.2
Agosto
0.00%
gastos variables en %
Royalties
Derechos de autor
3.1
publicidad y promocin
Publicidad prensa
Revistas
Televisin
Creatividad
Agencias
Relaciones pblicas
Otros medios
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Agosto
3.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Agosto
3.3
gastos de venta
Zona 1
Zona 2
Zona 3
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
gastos variables en %
Pon el concepto
Comisionistas
Primas promocin
Agosto
0.00%
Pon mes a mes el % previsto de g
Locales
Oficinas
Suministros
Agua
Electricidad
ADSL
Telfono
Telefona mvil
Mantenimiento
Limpieza
Mantenimiento
Material Oficina
Papelera
Consumibles
Tributos
Oficinas
Taller
Transportes
Mensajera
Oficinas
Viajes y varios
Locales
Oficinas
Asesoras
Fiscal
Laboral
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
Otro
Otro
Otro
otros gastos
Agosto
5.1
amortizaciones
mobiliario
maquinaria
equipos informticos
5.2
0
0
0
0
0
0
0
financieros
intereses prstamo 1
intereses plizas
5.3
extraordinarios
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Indemnizaciones
Multas
5.4
0
0
0
0
0
0
0
ebitda
Indica aqu el valor del stock al inicio del perodo. Empresas de servicios sin coste de material, po
Indica aqu el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el ao
Indica aqu el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevs.
Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.
Gastos de produccin, distribucin, prestacin del servicio, etc. (NO de PERSONAL).
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
0
0
0
0
on mes a mes el importe previsto de gasto.
Enero
0
Septiembre
0.00%
Octubre
Noviembre Diciembre
0.00%
0.00%
0.00%
Enero
0.00%
Octubre
0
Noviembre Diciembre
0
0
Enero
0
Septiembre
0
Octubre
Septiembre
0
Octubre
Noviembre Diciembre
0
0
0
Enero
Noviembre Diciembre
0
0
0
Enero
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
on mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Enero
0.00%
Octubre
Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
Enero
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Septiembre
0
Octubre
0
Noviembre Diciembre
0
0
Enero
0
0.00
que quieres mantener durante todo el ao. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".
Febrero
Marzo
0
Abril
0
Mayo
0
Junio
0
Febrero
0.00%
Febrero
0
Marzo
0.00%
Abril
0.00%
Mayo
0.00%
Junio
0.00%
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Febrero
Marzo
0
Febrero
Abril
0
Marzo
0
Mayo
0
Abril
0
Junio
0
Mayo
0
Junio
0
Febrero
0.00%
Marzo
0.00%
Abril
0.00%
Mayo
0.00%
Junio
0.00%
Marzo
Abril
Mayo
Junio
de PERSONAL).
Febrero
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
0
Julio
0.00%
Julio
0
Julio
0
Julio
0
Julio
0.00%
Julio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Julio
0
GASTOS de PERSONAL
FIJO
%SCE
Personal Fijo
Empleo o puesto de trabajo
Oficial 1
Empleo o puesto de trabajo
%SCE
Salario Mes
%SCE
%SCE
%SCE
Direccin
Director Comercial
Otros Directivos
Personal de Administracin y DG
Empleo o puesto de trabajo
Salario Mes
%SCE
%SCE
%SCE
Direccin
4
4.1
%SCE
%SCE
4.2
%SCE
%SCE
4.3
Personal de Administracin y DG
Direccin
%SCE
%SCE
NO FIJO
Comisiones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Marketing y Ventas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Administracin y DG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
nus e Incentivos
s sobre ventas
de tus ventas como remuneracin y las cargas que correspondan.
AO
Comisiones
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INGRESOS
Total
ventas
menos venta
venta neta total
GASTOS
%
0
0
0
Total
existencias
Agosto
0
0
0
0.0%
0.0%
%
Agosto
0
0
0
0
0.0%
iniciales
compras
finales
produccin/servicio
variables
fijos
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
comisiones
produccin/servicio
marketing/ventas
administracin/DG
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
marketing y vtas
publicidad y promocin
otros gastos marketing
gastos de venta
variables
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
generales y adm
Alquileres
Suministros
Mantenimiento
Material Oficina
Tributos
Transportes
Viajes y varios
Asesoras
Otro
Otro
Otro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
personal
0.0%
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
total gastos
0
Total
0.0%
%
0
Agosto
ebidta
0.0%
amortizaciones
0.0%
res. explotacin
0.0%
ingresos
gastos
0
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0.0%
0.0%
0
0
ingresos
gastos
0
0
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
FINANCIEROS
EXTRAORDINARIOS
RESULTADO
antes impuestos
impuestos
beneficio neto
Total
%
0
0
0
Agosto
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
Octubre
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0
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0
Noviembre
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0
0
0
Diciembre
0
0
0
Enero
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Septiembre
Err:509
Octubre
Err:509
Noviembre
Err:509
Diciembre
Err:509
Enero
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Septiembre
Err:509
0
Err:509
0
Octubre
Err:509
0
Err:509
Err:509
Noviembre
Err:509
0
Err:509
Err:509
Diciembre
Err:509
0
Err:509
Err:509
Enero
Err:509
0
Err:509
Err:509
AL
Febrero
Marzo
0
0
0
Febrero
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0
0
0
Marzo
Mayo
0
0
0
Abril
Junio
0
0
0
Mayo
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0
0
0
Junio
0
0
0
Julio
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Febrero
Err:509
Marzo
Err:509
Abril
Err:509
Mayo
Err:509
Junio
Err:509
Julio
Err:509
Err:509
Err:509
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Febrero
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Marzo
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0
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Abril
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0
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Err:509
Mayo
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0
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Junio
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0
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Julio
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0
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1
Ventas
Agosto
Septiembre
0
0
0
Agosto
0
0
0
Septiembre
Consumo
Variables
Produccin
Marketing y ventas
0
0
0
0
0
0
Personal
Comisiones Ventas
Salarios produccin y servicio
Salarios marketing y ventas
Salarios admistracin y generales
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publicidad y promocin
Gastos Generales
Gastos produccin y servicios
Gastos marketing
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0
0
0
0
0
0
0
Alquileres
Suministros
Mantenimiento
Material Oficina
Tributos
Transportes
Viajes y varios
Asesoras
Otro
Otro
Otro
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0
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0
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Gastos Financieros
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
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0
0
0
0
0
0
0
Resultados
Agosto
Septiembre
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0
0
0
Resultados
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
4
Ingresos
6
Gastos
8
Resultado
10
11
0
0
0
1
4
Ingresos
6
Gastos
8
Resultado
10
11
PRESUPUESTO ANUAL
Presupuesto Anual
Octubre
Noviembre
0
0
0
Octubre
Diciembre
0
0
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Noviembre
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Diciembre
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Enero
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Febrero
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0
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1
1
1
1
1
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0
0
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10
11
12
0
0
1
10
11
0
0
9
10
11
12
0
0
1
10
11
UAL
2015
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Mayo
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0
0
Abril
Junio
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0
0
Mayo
Julio
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0
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Junio
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0.0%
%
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0
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Abril
Mayo
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Junio
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0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Total
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0
%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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Gastos
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
10
11
Amortizaciones
Publicidad y promocin
Variables
10
11
Gastos Generales
Personal
Consumo
12
0
0
0
1
10
11
Amortizaciones
Publicidad y promocin
Variables
10
11
Gastos Generales
Personal
Consumo
12
10
11
tos Generales
onal
sumo
12
10
11
tos Generales
onal
sumo
12
Mi Empresa & Co
Ventas
Ingresos por Ventas
Menos venta
Venta neta
Coste de las ventas
Consumo
Gastos variables
Salarios produccin y servicio
Gastos produccin y servicios
Agosto
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0
0
0
0
0
0
0
Margen bruto
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0
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0
0
0
0
0
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Suministros
Mantenimiento
Material Oficina
Tributos
Transportes
Viajes y varios
Asesoras
Otro
Otro
Otro
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0
0
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0
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EBITDA
Amortizaciones
EBITA (BAII)
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Gastos Financieros
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
0
0
0
0
Resultados
Agosto
0
0
0
Resultado explotacin
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
10
11
12
0
0
0
0
Venta neta
Margen bruto
10
11
EBITDA
12
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
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0
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0
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Octubre
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0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
10
11
12
Diciembre
Enero
0
0
0
Febrero
0
0
0
0
0
0
BAI acumulado
0
0
0
0
10
11
EBITDA
12
0
1
10
P&L
s (previsional)
2015
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Marzo
Abril
0
0
0
Mayo
0
0
0
Junio
0
0
0
Julio
0
0
0
Total
0
0
0
mulado
0
0
0
Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
10 11 12 13
Amortizaciones
20%
10%
0%
10
11
10 11 12 13
Amortizaciones
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
es
10 11 12 13
Amortizaciones
10 11 12 13
Amortizaciones
Coste de las ventas