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-COSTO UNITARIO DE
MATERIA PRIMA
Celda del costo unitario
Productos Tangibles
Materia prima
swithc efecto hall 12V10A
sensor efecto hall latch
relay relevador 12V10A
iman de ferrita 1/2'' x .100''
alambre negro/protos/circ
placa fenolica
papel couche
cloruro ferrico
soldadura de estao
resistencia 1/2 W
Costo de un sensor para
descanso
Presentacion Unidades
Costo unitario
pieza
1 $
31.32
pieza
1 $
29.00
pieza
1 $
26.68
pieza
1 $
5.80
metros
5 $
4.64
pieza
1 $
10.00
pieza
1 $
10.00
litros
1 $
22.00
metros
1 $
10.00
pieza
5 $
3.00
$
152.44
Costos total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
31.32
29.00
26.68
5.80
23.20
10.00
10.00
22.00
10.00
15.00
183.00
183.00
2.-CEDULA DE MANO DE
OBRA
Mano de obra
empleado #1
empleado #2
empleado #3
Personal
1
1
1
Pago
semanal
Mensual
$
600.00 $ 2,400.00
$
600.00 $ 2,400.00
$
300.00 $ 1,200.00
$ 6,000.00
Costo estimado
Tiempo estimado
de mano de obra Costo estimado de Mano de obra a
del proyecto anual anual
5 aos
12 $
28,800.00 $
144,000.00
12 $
28,800.00 $
144,000.00
12 $
14,400.00 $
72,000.00
$
72,000.00 $
360,000.00
3.-CEDULA DE GIF
Concepto
renta del local
luz
impresiones
MKT(cdula anexa de MKT)
Importe mensual
$
1,000.00
$
300.00
$
100.00
$
5,833.33
$
7,233.33
Importe anual
$
$
$
$
$
$
20,000.00
30,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
70,000.00
Tiempo del
proyecto anual
12
12
12
12
Costo estimado de
Costo estimado de
GIF anual
GIF a 5 aos
$
12,000.00 $
60,000.00
$
3,600.00 $
18,000.00
$
1,200.00 $
6,000.00
$
70,000.00 $
349,999.98
$
86,800.00 $
433,999.98
5. PRESUPUESTO DE
GASTOS DE VENTA
Concepto
MKT(cdula anexa de
MKT)
CEDULA DE GASTOS
DE MKT
Concepto
RADIO
INTERNET
TV
Importe mensual
$
5,833.33
Importe anual
$
20,000.00
$
30,000.00
$
5,000.00
PRENSA/REVISTAS
5,000.00
PUBLICIDAD EXTERIOR
$
$
10,000.00
70,000.00
Tiempo del
proyecto anual
12
70,000.00
70,000.00
$
$
349,999.98
349,999.98
Concepto
1.- herrramientas menores (pinzas,
cautin, dremel,brocas)
Importe
por
producto
$ 1,500.00
Importe
semanal
$10,500.00
Importe
mensual
$42,000.00
8.-Resumen de
activo fijo y
depreciacion
Concepto
1.- herrramientas
menores (pinzas,
cautin,
dremel,brocas)
Importe
por
producto
$ 1,500.00
Importe
semanal
$10,500.00
Importe
mensual
Importe
anual
$42,000.00 $ 504,000.00
Importe anual
% depreciacin depreciacion
5% $
25,200.00
CONCEPTO
a)costos del producto
b)activo fijo
1.- herrramientas (cautin, dremel)
IMPORTE
POR CADA
SENSOR
$
183.00
$ 1,980.00
10.-PRESUEPUESTO DE
VENTAS
CONCEPTO
SENSOR INTELIGENTE
PRODUCCION
SEMANAL
VENTAS
PRECIO DE ESTIMADAS POR
VENTA
SEMANA
7
$1,200
$8,400
ventas
estimadas
mensuales
$33,600
11.PRESUPUESTO DE COSTOS DE
VENTAS
CONCEPTO
IMPORTE
POR CADA IMPORTE
SENSOR
MENSUAL
183.00
b)activo fijo
1.- herrramientas (cautin, dremel)
$ 1,500.00
$
191.89
$ 1,874.89
$ 5,124.00
Concepto
renta del local
luz
impresiones
MKT
Mano de obra
TOTALES
Importe mensual
$
1,000.00
$
300.00
$
100.00
$
5,833.33
$
6,000.00
$
13,233.33
Tiempo del
proyecto anual
12
12
12
12
12
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE OPERACIN A 5
ANUAL
AOS
$
12,000.00 $
60,000.00
$
3,600.00 $
18,000.00
$
1,200.00 $
6,000.00
$
70,000.00 $
350,000.00
$
72,000.00 $
360,000.00
$
158,800.00 $
794,000.00
FLUJO DE EFECTIVO
1ER. AO
ENTRADAS DE EFECTIVO
VENTAS
TOTAL DE ENTRADA
SALIDA DE EFECIVO
Inversin Inicial
Costos de venta
MES INICIAL
-
$2,354.89
$1,683.00
MES 1
MES 2
33,600.00
33,600.00
$33,600.00 $33,600.00
$5,124.00
$5,124.00
13,233.33
13,233.33
$4,037.89 $18,357.33 $18,357.33
SALDO EFECTIVO
-4,037.89
15,242.67
15,242.67
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
33,600.00
33,600.00
33,600.00
33,600.00
33,600.00
33,600.00
$33,600.00 $33,600.00 $33,600.00 $33,600.00 $33,600.00 $33,600.00
$5,124.00
$5,124.00
$5,124.00
$5,124.00
$5,124.00
$5,124.00
13,233.33
13,233.33
13,233.33
13,233.33
13,233.33
13,233.33
$18,357.33 $18,357.33 $18,357.33 $18,357.33 $18,357.33 $18,357.33
15,242.67
15,242.67
15,242.67
15,242.67
15,242.67
15,242.67
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
33,600.00
33,600.00
33,600.00
33,600.00
403,200.00
$33,600.00 $33,600.00 $33,600.00 $33,600.00
403,200.00
$5,124.00
$2,354.89
$63,171.00
13,233.33
13,233.33
13,233.33
13,233.33
$18,357.33 $18,357.33 $18,357.33 $18,357.33
$158,799.96
$224,325.85
$5,124.00
15,242.67
$5,124.00
15,242.67
$5,124.00
15,242.67
15,242.67
178,874.15
178,874.15
ESTADO DE RESULTADO
1 ER AO
CONCEPTO
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACIN
TOTAL GASTOS DE OPERACIN
RESULTADO DEL EJERCICIO
MES 1
MES 2
$33,600.00
5,124.00
$28,476.00
$33,600.00
5,124.00
$28,476.00
$7,233.33
$6,000.00
$13,233.33
$15,242.67
$7,233.33
$6,000.00
$13,233.33
$15,242.67
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
$33,600.00
5,124.00
$28,476.00
$33,600.00
5,124.00
$28,476.00
$33,600.00
5,124.00
$28,476.00
$33,600.00 $33,600.00
5,124.00
5,124.00
$28,476.00 $28,476.00
$7,233.33
$6,000.00
$13,233.33
$15,242.67
$7,233.33
$6,000.00
$13,233.33
$15,242.67
$7,233.33
$6,000.00
$13,233.33
$15,242.67
$7,233.33
$7,233.33
$6,000.00
$6,000.00
$13,233.33 $13,233.33
$15,242.67 $15,242.67
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
$33,600.00 $33,600.00
5,124.00
5,124.00
$28,476.00 $28,476.00
$33,600.00
5,124.00
$28,476.00
$33,600.00
5,124.00
$28,476.00
$33,600.00
5,124.00
$28,476.00
$7,233.33
$7,233.33
$6,000.00
$6,000.00
$13,233.33 $13,233.33
$15,242.67 $15,242.67
$7,233.33
$6,000.00
$13,233.33
$15,242.67
$7,233.33
$6,000.00
$13,233.33
$15,242.67
$7,233.33
$6,000.00
$13,233.33
$15,242.67
TOTAL
$403,200.00
$61,488.00
$341,712.00
$86,799.96
$72,000.00
$158,799.96
$182,912.04
###
BALANCE GENERAL
CONCEPTO
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja y Bancos
1ER AO
304,881.95
FIJO
1.- herrramientas menores (pinzas,
cautin, dremel,brocas)
Total de activo fijo
TOTAL ACTIVO
PASIVO
A CORTO PLAZO
Prestamos bancarios
$42,000.00
$42,000.00
346,881.95
0.00
CAPITAL CONTABLE
capital social
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio
TOTAL CAPITAL CONTABLE
0.00
0
$182,912.00
182,912.00
182,912.00
DIFERENCIA
163,969.95