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1.

-COSTO UNITARIO DE
MATERIA PRIMA
Celda del costo unitario
Productos Tangibles
Materia prima
swithc efecto hall 12V10A
sensor efecto hall latch
relay relevador 12V10A
iman de ferrita 1/2'' x .100''
alambre negro/protos/circ
placa fenolica
papel couche
cloruro ferrico
soldadura de estao
resistencia 1/2 W
Costo de un sensor para
descanso

Presentacion Unidades
Costo unitario
pieza
1 $
31.32
pieza
1 $
29.00
pieza
1 $
26.68
pieza
1 $
5.80
metros
5 $
4.64
pieza
1 $
10.00
pieza
1 $
10.00
litros
1 $
22.00
metros
1 $
10.00
pieza
5 $
3.00
$
152.44

Costos total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31.32
29.00
26.68
5.80
23.20
10.00
10.00
22.00
10.00
15.00
183.00

183.00

2.-CEDULA DE MANO DE
OBRA

Mano de obra
empleado #1
empleado #2
empleado #3

Personal
1
1
1

Pago
semanal
Mensual
$
600.00 $ 2,400.00
$
600.00 $ 2,400.00
$
300.00 $ 1,200.00
$ 6,000.00

Costo estimado
Tiempo estimado
de mano de obra Costo estimado de Mano de obra a
del proyecto anual anual
5 aos
12 $
28,800.00 $
144,000.00
12 $
28,800.00 $
144,000.00
12 $
14,400.00 $
72,000.00
$
72,000.00 $
360,000.00

3.-CEDULA DE GIF
Concepto
renta del local
luz
impresiones
MKT(cdula anexa de MKT)

CEDULA DE GASTOS DE MKT


Concepto
RADIO
INTERNET
TV
PRENSA/REVISTAS
PUBLICIDAD EXTERIOR

Importe mensual
$
1,000.00
$
300.00
$
100.00
$
5,833.33
$
7,233.33

Importe anual
$
$
$
$
$
$

20,000.00
30,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
70,000.00

Tiempo del
proyecto anual
12
12
12
12

Costo estimado de
Costo estimado de
GIF anual
GIF a 5 aos
$
12,000.00 $
60,000.00
$
3,600.00 $
18,000.00
$
1,200.00 $
6,000.00
$
70,000.00 $
349,999.98
$
86,800.00 $
433,999.98

5. PRESUPUESTO DE
GASTOS DE VENTA
Concepto
MKT(cdula anexa de
MKT)

CEDULA DE GASTOS
DE MKT
Concepto
RADIO
INTERNET
TV

Importe mensual
$

5,833.33

Importe anual
$
20,000.00
$
30,000.00
$
5,000.00

PRENSA/REVISTAS

5,000.00

PUBLICIDAD EXTERIOR

$
$

10,000.00
70,000.00

Tiempo del
proyecto anual
12

Costo estimado de GIF Costo estimado de


anual
GIF a 5 aos
$
$

70,000.00
70,000.00

$
$

349,999.98
349,999.98

7.-Cedula de activo fijo

Concepto
1.- herrramientas menores (pinzas,
cautin, dremel,brocas)

Importe
por
producto
$ 1,500.00

Importe
semanal
$10,500.00

Importe
mensual
$42,000.00

8.-Resumen de
activo fijo y
depreciacion

Concepto
1.- herrramientas
menores (pinzas,
cautin,
dremel,brocas)

Importe
por
producto

$ 1,500.00

Importe
semanal

$10,500.00

Importe
mensual

Importe
anual

$42,000.00 $ 504,000.00

Importe anual
% depreciacin depreciacion

5% $

25,200.00

9.- CALCULO DE INVERSION


INICIAL

CONCEPTO
a)costos del producto
b)activo fijo
1.- herrramientas (cautin, dremel)

IMPORTE
POR CADA
SENSOR
$
183.00

$ 1,980.00

c) gastos de venta (MKT, sueldo de


mercadotecnia
$
191.89
TOTAL
$ 2,354.89

10.-PRESUEPUESTO DE
VENTAS

CONCEPTO
SENSOR INTELIGENTE

PRODUCCION
SEMANAL

VENTAS
PRECIO DE ESTIMADAS POR
VENTA
SEMANA
7
$1,200
$8,400

ventas
estimadas
mensuales
$33,600

11.PRESUPUESTO DE COSTOS DE
VENTAS

CONCEPTO

IMPORTE
POR CADA IMPORTE
SENSOR
MENSUAL

a)costos del producto

183.00

b)activo fijo
1.- herrramientas (cautin, dremel)

$ 1,500.00

c) gastos de venta (MKT, sueldo de


mercadotecnia
TOTAL

$
191.89
$ 1,874.89

$ 5,124.00

12. PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIN


GASTOS DE VENTA+ GASTOS DE ADMINISTRACIN

Concepto
renta del local
luz
impresiones
MKT
Mano de obra
TOTALES

Importe mensual
$
1,000.00
$
300.00
$
100.00
$
5,833.33
$
6,000.00
$
13,233.33

Tiempo del
proyecto anual
12
12
12
12
12

GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE OPERACIN A 5
ANUAL
AOS
$
12,000.00 $
60,000.00
$
3,600.00 $
18,000.00
$
1,200.00 $
6,000.00
$
70,000.00 $
350,000.00
$
72,000.00 $
360,000.00
$
158,800.00 $
794,000.00

FLUJO DE EFECTIVO
1ER. AO
ENTRADAS DE EFECTIVO
VENTAS
TOTAL DE ENTRADA

SALIDA DE EFECIVO
Inversin Inicial
Costos de venta

MES INICIAL
-

$2,354.89
$1,683.00

MES 1
MES 2
33,600.00
33,600.00
$33,600.00 $33,600.00

$5,124.00

$5,124.00

Gastos de operacin (gastos de


venta+ gastos de administracin)
TOTAL SALIDAS

13,233.33
13,233.33
$4,037.89 $18,357.33 $18,357.33

SALDO EFECTIVO

-4,037.89

15,242.67

15,242.67

MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
33,600.00
33,600.00
33,600.00
33,600.00
33,600.00
33,600.00
$33,600.00 $33,600.00 $33,600.00 $33,600.00 $33,600.00 $33,600.00

$5,124.00

$5,124.00

$5,124.00

$5,124.00

$5,124.00

$5,124.00

13,233.33
13,233.33
13,233.33
13,233.33
13,233.33
13,233.33
$18,357.33 $18,357.33 $18,357.33 $18,357.33 $18,357.33 $18,357.33
15,242.67

15,242.67

15,242.67

15,242.67

15,242.67

15,242.67

MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
33,600.00
33,600.00
33,600.00
33,600.00
403,200.00
$33,600.00 $33,600.00 $33,600.00 $33,600.00
403,200.00

$5,124.00

$2,354.89
$63,171.00

13,233.33
13,233.33
13,233.33
13,233.33
$18,357.33 $18,357.33 $18,357.33 $18,357.33

$158,799.96
$224,325.85

$5,124.00

15,242.67

$5,124.00

15,242.67

$5,124.00

15,242.67

15,242.67

178,874.15
178,874.15

ESTADO DE RESULTADO
1 ER AO
CONCEPTO
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACIN
TOTAL GASTOS DE OPERACIN
RESULTADO DEL EJERCICIO

MES 1

MES 2

$33,600.00
5,124.00
$28,476.00

$33,600.00
5,124.00
$28,476.00

$7,233.33
$6,000.00
$13,233.33
$15,242.67

$7,233.33
$6,000.00
$13,233.33
$15,242.67

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

$33,600.00
5,124.00
$28,476.00

$33,600.00
5,124.00
$28,476.00

$33,600.00
5,124.00
$28,476.00

$33,600.00 $33,600.00
5,124.00
5,124.00
$28,476.00 $28,476.00

$7,233.33
$6,000.00
$13,233.33
$15,242.67

$7,233.33
$6,000.00
$13,233.33
$15,242.67

$7,233.33
$6,000.00
$13,233.33
$15,242.67

$7,233.33
$7,233.33
$6,000.00
$6,000.00
$13,233.33 $13,233.33
$15,242.67 $15,242.67

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

$33,600.00 $33,600.00
5,124.00
5,124.00
$28,476.00 $28,476.00

$33,600.00
5,124.00
$28,476.00

$33,600.00
5,124.00
$28,476.00

$33,600.00
5,124.00
$28,476.00

$7,233.33
$7,233.33
$6,000.00
$6,000.00
$13,233.33 $13,233.33
$15,242.67 $15,242.67

$7,233.33
$6,000.00
$13,233.33
$15,242.67

$7,233.33
$6,000.00
$13,233.33
$15,242.67

$7,233.33
$6,000.00
$13,233.33
$15,242.67

TOTAL
$403,200.00
$61,488.00
$341,712.00
$86,799.96
$72,000.00
$158,799.96
$182,912.04

###

BALANCE GENERAL
CONCEPTO
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja y Bancos

1ER AO

304,881.95

FIJO
1.- herrramientas menores (pinzas,
cautin, dremel,brocas)
Total de activo fijo
TOTAL ACTIVO
PASIVO
A CORTO PLAZO
Prestamos bancarios

$42,000.00
$42,000.00
346,881.95

0.00

CAPITAL CONTABLE
capital social
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio
TOTAL CAPITAL CONTABLE

0.00
0
$182,912.00
182,912.00

TOTAL PASIVO + CAPITAL

182,912.00

DIFERENCIA

163,969.95

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