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Профессиональный Документы
Культура Документы
1
Periodo
RUC
Razon Social
Expresado en
NUMERO
REGISTRO
SUB DIARIO
08 120001
08 120001
Libro Diario
DICIEMBRE DE 2014
20533485691
IMPORTADORA MATHIAS S.A.
SOLES
FECHA
DESCRIPCION
OPERACION
OPERACION
08 REGISTRO VENTAS - ZOFRATACNA
15/12/14
CAVAS SAC.
, FT 002-219
15/12/14
CAVAS SAC.
, FT 002-219
FT
FT
002-219
002-219
15/12/2014
15/12/2014
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701112
SUB DIARIO
09 120001
09 120001
FT
FT
003-603
003-603
15/12/2014
15/12/2014
121202
701114
SUB DIARIO
13 120002
13 120002
13 120002
13 120002
13 REGISTRO
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01/12/14
01/12/14
01/12/14
FT
001-102
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201112
611102
SUB DIARIO
14 120001
14 120001
14 120001
14 120001
14 120001
14 120001
14 REGISTRO
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18/12/14
18/12/14
18/12/14
18/12/14
18/12/14
5-338
5-338
5-338
5-338
5-338
5-338
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
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791101
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
28/12/14
28/12/14
28/12/14
28/12/14
28/12/14
28/12/14
28/12/14
28/12/14
28/12/14
28/12/14
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
421201
625101
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791101
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791101
951102
791101
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791101
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
GAVI,
GAVI,
GAVI,
GAVI,
GAVI,
GAVI,
GAVI,
GAVI,
GAVI,
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FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
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12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
TD
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
REFERENCIA OPERACION
NUMERO
FECHA
CODIGO
SUB DIARIO
21 120001
21 120001
21 BANCOS - INGRESOS
15/12/14
BI COBRO DE BV VARIAS
15/12/14
BI COBRO DE BV VARIAS
BV
VR
001-2283/2475
001-2283/2475
15/12/2014
15/12/2014
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104105
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21 120002
25/12/14
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BI COBRO DE FT 002-219
FT
VR
002-219
002-219
15/12/2014
15/12/2014
121202
104105
21 120003
21 120003
25/12/14
25/12/14
BI COBRO DE FT 003-603
BI COBRO DE FT 003-603
FT
VR
003-603
003-603
15/12/2014
15/12/2014
121202
104105
Formato 5.1
Periodo
RUC
Razon Social
Expresado en
NUMERO
REGISTRO
Libro Diario
DICIEMBRE DE 2014
20533485691
IMPORTADORA MATHIAS S.A.
SOLES
FECHA
OPERACION
SUB DIARIO
22 120001
22 120001
VR
EN
12-14
12-14
01/12/2014
01/12/2014
401711
104106
SUB DIARIO
31 120001
31 120001
31 PROVISIONES VARIAS
01/12/14
LD DECLARACION DE SALIDA ZOF
01/12/14
LD DECLARACION DE SALIDA ZOF
VR
VR
9-88889
9-88889
15/11/2014
15/11/2014
201112
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31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
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681411
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681421
391321
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791101
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791101
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120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
DESCRIPCION
OPERACION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
TD
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
REFERENCIA OPERACION
NUMERO
FECHA
CODIGO
31
31
31
31
31
31
31
31
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
A
A
A
A
A
A
A
A
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
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791101
941103
791101
951103
791101
SUB DIARIO
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33 120001
33 120001
33 COSTO DE VENTAS
31/12/14
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31/12/14
LD COSTO DE VENTA
31/12/14
LD COSTO DE VENTA
VR
VR
VR
12-2014
12-2014
12-2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
691111
201111
201112
SUB DIARIO
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 PLANILLA
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
PL
PL
PL
PL
12-2014
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12-2014
12-2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
621101
621101
621101
621101
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
Formato 5.1
Periodo
RUC
Razon Social
Expresado en
NUMERO
REGISTRO
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
Libro Diario
DICIEMBRE DE 2014
20533485691
IMPORTADORA MATHIAS S.A.
SOLES
FECHA
DESCRIPCION
OPERACION
OPERACION
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
TD
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
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PL
REFERENCIA OPERACION
NUMERO
FECHA
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
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31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
DE SUELDOS Y SALARIOS
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
CODIGO
621101
621101
621101
627101
627101
627101
627101
627101
627101
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35
35
35
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35
35
35
35
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120001
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120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
Formato 5.1
Periodo
RUC
Razon Social
Expresado en
NUMERO
REGISTRO
35 120001
35 120001
35 120001
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
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31/12/14
31/12/14
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31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
LD
LD
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LD
LD
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LD
LD
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LD
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LD
LD
LD
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PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
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SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
Libro Diario
DICIEMBRE DE 2014
20533485691
IMPORTADORA MATHIAS S.A.
SOLES
FECHA
DESCRIPCION
OPERACION
OPERACION
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
PL
PL
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12-2014
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31/12/2014
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31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
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31/12/2014
31/12/2014
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31/12/2014
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31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
REFERENCIA OPERACION
TD
NUMERO
FECHA
PL
12-2014
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PL
12-2014
31/12/2014
411101
411101
411101
411101
941102
791101
941103
791101
941102
791101
941103
791101
951103
791101
941103
791101
951103
791101
951102
791101
941102
791101
941103
791101
941102
791101
941103
791101
951103
791101
941103
791101
CODIGO
951103
791101
951102
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - DEPOSITO F
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMER
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - DEPOSITO F
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMER
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE VENTAS - ZONA COMERCIAL
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMER
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE VENTAS - ZONA COMERCIAL
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE VENTAS - DEPOSITO FRANCO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - DEPOSITO F
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMER
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - DEPOSITO F
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMER
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE VENTAS - ZONA COMERCIAL
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMER
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
35 120001
31/12/14
SUB DIARIO
36 120001
36 120001
PL
12-2014
31/12/2014
791101
BV
BV
001-2283/2475
001-2283/2475
15/12/2014
15/12/2014
121202
701113
PAG.1
CTLIBR51
ANEXO
20524715326
AS - FT SERIE 002
TOTAL
TOTAL SUBDIARIO
20543248984
AS - FT SERIE 003
TOTAL
TOTAL SUBDIARIO
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
62265.00
62265.00
62265.00
222375.00
222375.00
222375.00
20147797011
S DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL
20449419376
DEPOSITO FRANCO
S DE COSTOS Y GASTOS
ZONA COMERCIAL
S DE COSTOS Y GASTOS
5189.08
10378.16
10378.16
5189.08
10378.16
10378.16
967.60
967.60
483.80
483.80
483.80
1935.20
483.80
1935.20
1345.20
1345.20
336.30
336.30
336.30
336.30
336.30
S DE COSTOS Y GASTOS
S DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL
222375.00
222375.00
222375.00
5189.08
5189.08
20298463165
ZONA COMERCIAL
S DE COSTOS Y GASTOS
62265.00
62265.00
62265.00
336.30
336.30
2690.40
336.30
2690.40
TOTAL SUBDIARIO
000
015
TOTAL
20524715326
015
TOTAL
20543248984
015
4625.60
4625.60
103565.00
103565.00
103565.00
62517.00
62517.00
103565.00
62517.00
62517.00
223275.00
223275.00
PAG.2
CTLIBR51
ANEXO
TOTAL
TOTAL SUBDIARIO
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
223275.00
223275.00
389357.00
389357.00
2287.54
016
TOTAL
TOTAL SUBDIARIO
EQUIPOS DE EXPLOTACION
EQUIPOS DE EXPLOTACION
EQUIPOS EXPLOTACION - C
DEPOSITO FRANCO
S DE COSTOS Y GASTOS
S DE COSTOS Y GASTOS
ZONA COMERCIAL
S DE COSTOS Y GASTOS
S DE COSTOS Y GASTOS
2287.54
2287.54
2287.54
2287.54
2287.54
86465.10
86465.10
1540.00
6160.00
86465.10
86465.10
7700.00
6100.00
6100.00
12200.00
770.00
770.00
770.00
770.00
3080.00
3080.00
3080.00
3080.00
DEPOSITO FRANCO
S DE COSTOS Y GASTOS
3050.00
3050.00
3050.00
S DE COSTOS Y GASTOS
ZONA COMERCIAL
S DE COSTOS Y GASTOS
3050.00
3050.00
3050.00
3050.00
S DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL
TOTAL SUBDIARIO
AS TERCEROS
AS COSTO - DEPOSITO FRANCO
AS COSTO - ZONA COMERCIAL
TOTAL
TOTAL SUBDIARIO
42957595
42957595
42957596
42957596
39800.00
126265.10
3050.00
39800.00
126265.10
3191798.62
3191798.62
3191798.62
2088078.35
1103720.27
3191798.62
3191798.62
1600.00
400.00
750.00
750.00
PAG.3
CTLIBR51
ANEXO
42957597
42957598
42957599
42957595
42957595
42957596
42957596
42957597
42957598
42957599
AFP INTEGRA
42957595
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
1600.00
1200.00
1400.00
144.00
36.00
67.50
67.50
144.00
108.00
126.00
546.00
447.30
693.00
1744.40
42957596
42957597
42957598
42957599
42957595
42957595
42957595
42957595
42957596
42957596
42957596
42957596
42957597
42957597
42957598
42957598
42957598
42957598
42957599
42957599
42957595
42957595
42957595
42957595
42957596
42957596
42957596
42957596
42957597
42957597
42957598
42957598
1308.30
1392.00
1044.00
1218.00
1600.00
1600.00
400.00
400.00
750.00
750.00
750.00
750.00
1600.00
1600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
1400.00
1400.00
144.00
144.00
36.00
36.00
67.50
67.50
67.50
67.50
144.00
144.00
54.00
54.00
PAG.4
CTLIBR51
ANEXO
42957598
42957598
42957599
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
54.00
54.00
126.00
42957599
TOTAL
TOTAL SUBDIARIO
000
AS - BV SERIE 001
TOTAL
TOTAL SUBDIARIO
TOTAL GENERAL
16786.00
16786.00
126.00
16786.00
16786.00
103775.00
103775.00
103775.00
4129913.02
103775.00
103775.00
103775.00
4129913.02