IMPORTADORA MATHIAS S.A.

CTDOCU04

ANEXO
701113
-

FECHA
NUMERO
FECHA
COMPROB. SD NUMERO
TD DOCUMENTO DOCUMENTO
MERCADERIAS MANUFACTURADAS - BV SERIE 001
Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :
15/01/2014
15/02/2014
15/03/2014
15/04/2014
15/05/2014
15/06/2014
15/07/2014
15/08/2014
15/09/2014
15/10/2014
15/11/2014
15/12/2014

701115
-

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

010001
020001
030001
040001
050001
060001
070001
080001
090001
100001
110001
120001

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV

1048-1065
001-1066/1184
001-1185/1287
001-1288/1398
001-1399/1472
001-1472/1680
001-1681/1843
001-1844/1967
001-1968/2084
001-2085/2134
001-2135/2282
001-2283/2475

MERCADERIAS MANUFACTURADAS - FT SERIE 004

15/02/2014
15/04/2014
15/07/2014
15/11/2014

37
37
37
37

020001
040001
070001
110001

FT
FT
FT
FT

004-907
004-908
004-909
004-910

15/01/2014
15/02/2014
15/03/2014
15/04/2014
15/05/2014
15/06/2014
15/07/2014
15/08/2014
15/09/2014
15/10/2014
15/11/2014
15/12/2014

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

15/02/2014
15/04/2014
15/07/2014
15/11/2014

ESTADO DE CUENTA Y ANEXO

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
CUENTA : 701113 MERCADERIAS MANUFACTUR
Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

GLOSA
Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES

VARIOS,
VARIOS,
VARIOS,
VARIOS,
VARIOS,
VARIOS,
VARIOS,
VARIOS,
VARIOS,
VARIOS,
VARIOS,
VARIOS,

MO

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV

******** DOLARES ******** *** MONEDA NACIONAL *

DEBE
HABER
DEBE

1048-1065US
001-1066/ US
001-1185/ US
001-1288/ US
001-1399/ US
001-1472/ US
001-1681/ US
001-1844/ US
001-1968/ US
001-2085/ US
001-2135/ US
001-2283/ US
0.00

8,000.00
6,000.00
12,000.00
9,500.00
7,000.00
6,000.00
10,400.00
9,000.00
9,200.00
16,900.00
19,400.00
35,000.00
148,400.00
148,400.00

0.00

ivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL

ROANK,
ROANK,
ROANK,
ROANK,

FT
FT
FT
FT

004-907
004-908
004-909
004-910

US
US
US
US
0.00

0.00

45,800.00
55,420.00
24,120.00
32,560.00
157,900.00
157,900.00
157,900.00

0.00

0.00

31/12/2014
11:37 AM
AL 31/12/2014
ERIAS MANUFACTURADAS - BV SERIE 001
po Anexo :

ONEDA NACIONAL ***

HABER

22,408.00
16,890.00
33,636.00
26,372.00
19,495.00
16,758.00
28,974.40
25,155.00
26,312.00
49,094.50
56,939.00
103,775.00
425,808.90
425,808.90

128,927.00
153,845.92
67,198.32
95,563.60
445,534.84
445,534.84
445,534.84