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La Otra Casa
Presentado
por: Silvia
Tovar Vlez
Erick Mick
Clausen
Director:
Mara Camila Salas Salas
AGRADECIMIENTOS
En primera instancia queremos darle gracias a Dios por permitirnos llegar hasta
este punto y poder culminar exitosamente esta etapa de nuestra educacin.
Queremos agradecer a nuestras familias por el apoyo incondicional.
Tambin queremos agradecer a nuestra directora de tesis Mara Camila Salas
Salas quien a pesar de sus ocupaciones y responsabilidades siempre estuvo
disponible para brindarnos su experiencia y conocimiento en el tema. Sin su
apoyo este trabajo no habra sido posible.
Para finalizar a todas aquellas personas que nos contribuyeron en la
realizacin de este proyecto, en especial a toda la Familia Pupo Pupo por
abrirnos las puertas de su hogar, dejarnos vivir su historia y permitirnos
recuperar su legado a travs de este gran proyecto.
Contenido
1.PROPUESTA DE NEGOCIO.................................................................................... 8
1.1......................................................................................................... LA IDEA
8
1.2....................................................................................................... POR QUE
8
1.3................................................................................ EQUIPO EMPRENDEDOR
9
1.4.......................................................................................................... MISIN
9
1.5........................................................................................................... VISIN
10
1.6....................................................................................................... VALORES
10
1.7..........................................................................PRINCIPIOS CORPORATIVOS
10
1.8..................................................................................................... OBJETIVOS
11
1.8.1
Objetivo General..................................................................................... 11
2.PRODUCTO / SERVICIO Y MERCADO........................................................... 12
2.1..........................................................................PERSPECTIVAS DEL SECTOR
12
2.1.1
2.1.2
2.1.3
Empleo.................................................................................................... 18
2.1.4
Participacin en el PIB............................................................................. 18
2.1.5
Exportaciones e Importaciones............................................................... 19
2.4......................................................FORTALEZAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS
28
2.5............................................................................................... EL CLIENTE
29
2.6......................................................................................................... TARGET
30
2.7........................................................................................ CLAVES DEL XITO
30
3.COMPETITIVIDAD............................................................................................... 31
3.1..................................................................................... LA COMPETENCIA
31
3.2.......................................................................PRINCIPALES COMPETIDORES
31
3.2.1
Hotel Sonesta......................................................................................... 31
3.2.2
Hotel Sicarare......................................................................................... 32
3.2.3
Hotel Vajamar......................................................................................... 32
3.2.4
Hotel Tativan........................................................................................... 33
3.3
ANLISIS COMPARATIVO....................................................................... 33
3.4
ANLISIS DE COMPETITIVIDAD.............................................................. 34
4.PLAN DE MARKETING............................................................................... 35
4.1........................................................................................................ DOFA
35
4.2............................................................................... POLTICA DE PRODUCTO
36
4.3.......................................POLTICA DE SERVICIO Y ATENCIN AL CLIENTE
36
4.4.................................................................................POLTICA DE PRECIO
36
4.5...........................................POLTICA DE PROMOCIONES Y DESCUENTOS
37
4.6..............................................................ESTRATEGIA DE COMUNICACIN
37
4.7...........................................ESTRATEGIA DE PENETRACIN DE MERCADO
37
4.8...........................................................................PUBLICIDAD Y PROMOCIN
38
4.9............................................................................................... DISTRIBUCIN
38
4.10..............................................................PLAN DE ACCIN DE MARKETING
38
5.PLAN DE VENTAS......................................................................................... 39
5.1................................................................................ ESTRATEGIA DE VENTAS
40
5.2...................................................................................... FUERZA DE VENTAS
40
5.3............................................................................... PLAN DE VENTAS ANUAL
40
5.4............................................................................... ESTIMACIN DE VENTAS
41
6.PLAN DE OPERACIONES.............................................................................. 42
6.1.........................................................FICHA TCNICA DEL HOTEL BOUTIQUE
42
6.2.....................................REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y MATERIA PRIMA
43
6.3.....................................REQUERIMIENTO DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO
45
6.4................................................................DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
49
6.5.....................................................................ESTRATEGIA DE OPERACIN
50
6.6..........................................................................UBICACIN DE LA EMPRESA
50
6.7..........................................................DISPOSICIN DEL LUGAR DE TRABAJO
51
6.8....................................................................CALCULOS DE COSTOS FIJOS
51
6.9..........................................................CALCULOS DE COSTOS VARIABLES
51
6.10...............................................................CALCULO DEL PRECIO DE VENTA
53
6.11........................................................CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
54
7.ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS.................................................... 55
7.1..........................................................................ORGANIZACIN FUNCIONAL
55
7.2......................................................................ESQUEMA DE REMUNERACIN
55
7.3......................................................................ESQUEMA DE REMUNERACIN
56
8.ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS........................................................... 58
8.1............................................................................... TIPO DE CONTRATACIN
58
8.2..............................................COSTOS DE CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD
59
8.3.............................................................ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS
59
8.4................................................................................ LICENCIAS Y DERECHOS
59
8.5............................................................................... OBLIGACIONES LEGALES
60
8.6........................................................................... PERMISOS Y LIMITACIONES
61
8.7...PRESUPUESTO DE LEGALIZACIN, PERMISOS Y REGISTROS REQUERIDOS
61
9.PLAN FINANCIERO....................................................................................... 62
9.1............................................................................... PREMISAS IMPORTANTES
62
9.2........................................................................................ INVERSIN INICIAL
62
9.3..............................................................ESTIMACIN DE GASTOS Y COSTOS
621
9.4.................................................................................................................. ES
TADOS FINANCIEROS.................................................................................. 62
9.5.................................................................................................................. CA
LCULO DE LA TIR........................................................................................ 62
9.6.................................................................................................................. VA
LOR PRESENTE NETO................................................................................. 62
9.7........................................................................PERIODO DE RECUPERACIN
62
9.8...........................................................................ANALISIS DE SENCIBILIDAD
62
9.9.........................................................................INDICADORES FINANCIEROS
62
1.0 ANALISIS DE RIESGO.............................................................................. 623
Tabla de Cuadros
Cuadro No 1Participacin porcentual por regiones en hotelera......................12
Cuadro No 2 Llegada de turistas por regiones.................................................20
Cuadro No 3 Participacin en el mercado de turismo por regiones a nivel
mundial............................................................................................................ 21
Cuadro No 4 HOTEL SONESTA VALLEDUPAR.....................................................31
Cuadro No 5 HOTEL SICARARE VALLEDUPAR....................................................32
Cuadro No 6 HOTEL VAJAMAR..........................................................................32
Cuadro No 7 HOTEL TATIVAN............................................................................33
Cuadro No 8 Anlisis comparativos entre hoteles............................................33
Cuadro No 9 Matriz Dofa..................................................................................35
Cuadro No 10 Capacidad Hotelera...................................................................39
Cuadro No 11 Plan de Ventas...........................................................................41
Cuadro No 12 Descripcin y clculo de infraestructura....................................43
Cuadro No 13 Descripcin y clculos de enseres.............................................45
Cuadro No 14 Costos fijos................................................................................ 51
Cuadro No 15 Productos ofrecidos en el hotel.................................................52
Cuadro No 16 Costos variables........................................................................52
Cuadro No 17 Calculo precio de venta.............................................................53
Cuadro No 18 Punto de equilibrio....................................................................54
Cuadro No 19 Costos pre operacionales..........................................................62
Cuadro No 20 Inversiones................................................................................ 63
Cuadro No 21 Estructura financiera..................................................................................63
Cuadro No 22 Presupuesto ejecucin..............................................................................64
Cuadro No 23 Estimacin de Gastos.................................................................................64
Cuadro No 24 /Estimacin de Costos...............................................................................65
Cuadro No 25 Calculo tasa de descuento.......................................................................66
Cuadro No 26 Determinacin diferentes escenarios..................................................67
Cuadro No 27 Indicadores financieros.............................................................................67
Tabla de Grficos
Grafica No 1.Participacion porcentual por regiones en hotelera.......................13
Grafica No 2. Visitantes extranjeros que ingresan a Colombia..........................15
Grafica No 3. Visita de turistas al departamento del Cesar (meses enero- mayo
2008)................................................................................................................. 16
Grafica No 4. Visita de turistas al departamento del Cesar (meses enero-mayo
2009)
..........................................................................................................................
16
Grafica No 5. Visita de turistas al departamento del Cesar (meses enero-mayo
2010)................................................................................................................. 16
Grafica No 6. Visita de turistas al departamento del Cesar (aos, 2008, 2009 y
2010)
..........................................................................................................................
17
Grafica No 7. Ingresos en millones de dolares sector turistico.................................19
Grafica No 8. Participacin del PIB por sector....................................................24
Grafica No 9. Participacin PIB por sector..........................................................25
Grafica No 10. Punto de equilibrio.....................................................................54
Grafico No 11 Flujo de caja neto........................................................................64
1.
PROPUESTA DE NEGOCIO
1.1 LA IDEA
A la hora de solicitar un servicio de hospedaje, surgen ciertas necesidades
tanto de comodidad como de tranquilidad y buen servicio, es decir, la
necesidad de una atencin personalizada, los hoteles cumplen con ciertas
comodidades y garantas que los hacen atractivos para las personas que los
demandan, sin embargo a veces los servicios no son tan personalizados ni
exclusivos como los que se prestan en un Hotel Boutique. Valledupar a pesar
de ser una ciudad pequea, se ha convertido en los ltimos aos en una
localidad atractiva desde el punto de vista turstico y de trabajo, tanto para
personas nacionales como extranjeros, sin embargo no cuenta con una
infraestructura hotelera que este acorde con las exigencias o comodidades de
otras latitudes en donde la atencin y las comodidades del sitio juegan un
papel importante.
Nuestra idea es cubrir esta porcin de mercado abriendo un exclusivo Hotel
Boutique en el centro histrico de la ciudad de Valledupar por medio del cual
pretendemos satisfacer una necesidad actual de la ciudad, mejorar la
competitividad en la regin e impulsar la economa aprovechando sta gran
oportunidad de mercado en el sector Hotelero.
Este tipo de hoteles tiene origen en Europa, su trmino se utilizada para
describir hoteles de entornos ntimos, generalmente lujosos, ambientes no
convencionales y construidos en antiguas casas preferiblemente en lugares
histricos de las ciudades. Se diferencian de las grandes cadenas por ofrecer
un nivel de alojamiento, servicios e instalaciones excepcionales y
personalizadas.
Usualmente son instalaciones mucho ms pequeas que los hoteles
convencionales, teniendo desde 3 hasta 30 habitaciones.
Este tipo de Hoteles son muy atractivo para viajeros corporativos, parejas
jvenes y adultas, grupos de amigos o personas de cualquier tipo o edad
que busquen privacidad y comodidad, personas que le den gran
1.8 OBJETIVOS
1.8.1 Objetivo General
Determinar la factibilidad para la construccin y puesta en marcha de un
Hotel Boutique en la ciudad de Valledupar, que rena todas las
caractersticas de los mejores hoteles de esta modalidad en el mundo.
1.8.2 Objetivos
Especficos
CORTO PLAZO
Establecer mercado objetivo y participacin en el mercado.
LARGO PLAZO
1
1
2.
24,5%
Bogot
20,9%
Zona cafetera
5,9%
Antioquia
10,8%
Resto
38%
1
3
1
4
1
7
1
7
1
8
Empleo
Participacin en el PIB
Actualmente en Colombia el sector contribuye con el 2.2% del total del PIB
(1.995 millones), aporta el 11.2% del total de la inversin en capital con
1.330 millones.
Exportaciones e Importaciones
Mundo
Europa
Asia y el
pacifico
Amricas
19
90
43
8
26
5
56
19
95
53
4
31
0
82
93
72
Amrica del
Norte
10
9
20
00
68
4
39
3
11
0
12
8
2
0
80
4
44
2
15
4
13
3
20
07
90
4
48
8
18
2
14
3
2
0
92
0
48
7
18
4
14
7
20
09
88
0
46
0
18
0
14
0
81
92
90
95
98
92
% de
Crecim
mer
iento
cado
200
9
100
%
52,3
0%
20,5
0%
15,9
0%
prome
anual
00-09
2,80%
10,5
0%
El Caribe
11
14
17
19 20
20 20
2,30
%
Amrica
2
3
4
6
8
8
8
0,90
Central
%
Amrica del 8
12
15
18 20
21 20
2,30
sur
%
frica
15
20
28
37 45
46 48
5,50
%
Medio
10
14
25
38 47
56 52
5,90
Oriente
%
FUENTE OMT (ORGANIZACIN MUNDIAL DE TURISMO). 2010
1,80%
5,60%
1,00%
0,10%
1,80%
7,10%
3,00%
6,20%
8,50%
2
0
2
0
2007
2008
2009
% de
mercado
2009
Mundo
857,3
942,2
852,1
100,00%
Europa
435,2
472
412,4
48,40%
Asia y el pacifico
186,8
209
202,8
23,80%
Amricas
171,2
187
165,5
19,42%
124,9
138,5
119,1
13,98%
El Caribe
23,2
23,6
22,4
2,63%
Amrica Central
6,2
6,4
5,9
0,69%
16,9
19,2
18,1
2,12%
frica
29,1
29,9
28,1
3,30%
Medio Oriente
35
42,8
43,3
5,08%
2010
2
2
Alojamiento en hostales
Alojamiento en apartahoteles
Alojamiento en centros vacacionales y zonas de camping
Servicios de guas
tursticos Servicios de
asistencias turstica
Lo anterior demuestra que el sector tiene una diversidad de negocios, los
cuales conforman la cadena, y la integracin de los mismos genera
circunstancias positivas en materia econmica.
2.1.7
2
6
2
6
El Lobby:
2
7
Las habitaciones:
2.6 TARGET
El mercado objetivo est determinado por personas mayores de edad, entre 18
y 60 aos de edad, con alto poder adquisitivo que pertenezcan a los estratos 5
y 6 , personas que estn interesados en viajar a Valledupar por turismo, ocio o
especialmente por negocios.
2.7 CLAVES DEL XITO
La clave del xito del proyecto es hacer un negocio que sea diferente,
presentar una propuesta totalmente innovadora, que cuente con instalaciones
con un diseo nico y especial. Lo ms importante es el servicio, un servicio
totalmente personalizado, un lugar en donde cada cliente sea el ms
importante.
3
0
3.
COMPETITIVIDAD
PRINCIPALES COMPETIDORES
Hotel Sonesta
Hotel Sonesta
DIRECCION
Diagonal 3 # 10-15
TELEFONO
(5) 57 48686
ESTRELLAS
# HABITACIONES
10
HABITACION
# DE HABITACIONES
TARIFA
Standar King
58
150.000,00
Standar Doble
50
160.000,00
3
2
3.2.2
Hotel Sicarare
Hotel Sicarare
DIRECCION
Carrera 9 N 16-04
TELEFONO
ESTRELLAS
# HABITACIONES
50
HABITACION
PERSONAS/HABITACI
ON
4
TARIFA
Suite Presidencial
# DE
HABITACIONES
1
720.000,00
Suite Matrimonial
524.000,00
Junior Suite
310.000,00
Standar
41
1O2
150.000,00
Hotel Vajamar
Hotel Vajamar
DIRECCION
Carrera 7 # 16-30
TELEFONO
ESTRELLAS
# HABITACIONES
60
HABITACION
PERSONAS/HABITACIO
N
2
TARIFA
Junior Suite
# DE
HABITACIONES
6
297.000,00
Cudruple
226.000,00
Triple
167.000,00
Ejecutiva
48
110.000,00
Hotel Tativan
Hotel Tativan
DIRECCION
Calle 16 N 9-50
TELEFONO
ESTRELLAS
# HABITACIONES
72
HABITACION
# DE
HABITACIONES
PERSONAS/HABITACI
ON
TARIFA
Junior Suit
215.000,00
Standar
66
155.000,00
Categor
a
Habitacio
nes/p
ersonas
Tarifa
promedio
Descripcin
Hotel
Sonesta
Hotel
Sicarare
El hotel
155000
Es un hotel 4 estrellas
tiene
con amplias
108
comodidades, maneja
habitacion
es
la mejor tarifa
50
habitacione
s
promedio
estrellas de los 3
426000
Es un hotel con
menor capacidad
que el Sonesta,
tiene 50
habitaciones sin
Hotel
Vajamar
Hotel
Tativan
60
Habitacione
s
200.000
72
habitacione
s
185.000
embargo
Este es untiene
hotellacon
60 habitaciones y
una tarifa promedio
de
200.000
Este
hotel a pesos
diferencia
de los otros tres se
ubica en la categora
de 3 estrellas, a pesar
de su categora su
tarifa promedio es de
185.000 por noche un
precio alta en
comparacin con el
Fuente: Informacin obtenida de los hoteles por telfono y complementada con
informacin en la web. Nota: anlisis propio.
3.4 ANLISIS DE COMPETITIVIDAD
De acuerdo a las condiciones identificadas el hotel que refleja una buena
competitividad es el Hotel Sonesta, puesto que es un hotel que maneja un nmero
considerable de habitaciones, adems maneja la mejor tarifa promedio entre los
cuatro hoteles analizados, este es resaltable ya que las personas tienen preferencias
inciales por el precio, esto pone a este hotel en buen nivel de competitividad en
cuanto a precios, lo mismo que la comodidad en sus habitaciones y servicios. De los
hoteles 4 estrellas en cuanto a precio el Hotel Sicarare es el menos competitivo
puesto que tiene la tarifa promedio ms alta entre los tres. El trminos generales no
existe una senda marcada de competitividad, puesto que la diferencia en cuanto al
servicio no es tan distinta, puesto que cada uno ofrecen servicios similares, teniendo
en cuenta lo anterior, el Hotel Boutique marca la diferencia en cuento a exclusividad
y servicio.
4.
PLAN DE MARKETING
DOFA
FORTALEZAS
Infraestructura
mercado. Falta de
adecuada Buena
experiencia
localizacin
Precios
competitivos
AMENAZAS
Falta de incentivos y
Personal
OPORTUNIDADES
Crecimiento del
sector
promocin local
Incremento en la afluencia de turismo
Estacionalidad
5.
PLAN DE VENTAS
Para el plan de ventas del hotel Boutique La Otra Casa, se tendr en cuenta la
estacionalidad de las ventas de acuerdo a la demanda histrica que se ha
venido dando en la cuidad. Es por ello que el hotel tendr una capacidad
mxima de 10 habitaciones. Se determinaran unos ingresos por habitacin es
decir la frecuencia en que se vende las habitaciones al ao, multiplicada por el
precio calculado de acuerdo a la estimacin de los costos del proyecto, y unos
ingresos por alimentos y bebidas de acuerdo a la estimacin de un promedio de
personas alojadas de acuerdo al porcentaje de ocupacin del hotel. El
porcentaje de ocupacin del proyecto se determina por tasa de ocupacin del
mercado que segn estadsticas de ANATO oscila entre el 50% y 58%
equivalente a todo el ao, este quiere decir que el hotel seguramente no
tendr toda la capacidad disponible ocupada todo el ao.
Cuadro No 10: Capacidad Hotelera
CAPACIDAD
2012
20
13
201
4
20
15
2016
10
10
10
10
10
10
30
0
36
00
10
300
30
0
36
00
10
300
300
300
3600
3600
10
360
0
10
30
0
36
00
300
30
0
36
00
300
300
300
3600
360
0
3600
INSTALADA
HOTEL
Nmero de Habitaciones
disponible
Frecuencia posible mes
Frecuencia posibles ao
Ocupacin posible personas das
Ocupacin posible personas mes
Ocupacin posible personas ao
FUENTE: CLCULOS PROPIOS.
3600
10
3600
10
4
0
4
0
2012
2013
2014
2015
2016
Habitaciones
372.189.54
3
85.764.096
418.527.1
41
96.441.72
6
514.970.8
80,09
448.532.3
18
103.355.8
56
551.890.1
87,56
479.564.1
09
110.506.5
50
590.072.6
74,05
567.803.9
05
130.839.7
55
698.645.6
76,31
Alimentos y
bebidas
Total Ingreso
457.955.65
1,03
4
1
6.
6.1
PLAN DE OPERACIONES
FICHA TCNICA DEL HOTEL BOUTIQUE
Descripcin del
Hotel Estilo:
Hotel Boutique
Tipo de Hotel: Turismo o Viajes de negocios de estancias cortas.
El hotel posee una piscina, un hermoso jardn, una bar entre el restaurante y
el rea abierta para suplir los dos espacios, una sala de estar abierta y
moderna, habitaciones de lujo, restaurante, parqueadero y un gran lobby con
recepcin. Est ubicada en el centro histrico de la ciudad en una casa de
estilo colonial con ms de 300aos de antigedad.
DATOS GENERALES:
Nombre:
Direccin:
10
Tipos de cama
King y Semidoble
REAS COMNES:
Servicios:
UNID
AD
m2
CANTID
AD
148
V/UNITARI
O
$
V/TOTAL
Demolicin enchapes
m2
90
m2
250
Paetes
m2
620
Estuco liso
m2
620
Estuco veneciano
gl
Suministro e instalacin
sanitarios
Suministro e instalacin
lavamanos
Suministro e instalacin
griferas
Suministro e instalacin
accesorios
Mesones baos
un
19
un
19
un
27
juego
un
Pintura general
gl
Espejos
un
gl
Cambio de tejas
gl
$
12.000.00
$
gl
un
12
Acarreos
viaje
Limpieza general
gl
Puntos elctricos
un
65
Salidas televisin
un
10
Lmparas de techo
un
120
Desages hidrulicos
gl
un
45
Regatas generales
gl
gl
Piso patio
gl
m2
Jardinera general
gl
Mantenimiento equipos
piscina
Remodelacin piscina
gl
gl
Mueble bar
un
Lmparas especiales
un
Alumbrado exterior
gl
Puntos sonido
gl
un
10
$
14.200.000
$
un
SUBTOTAL
Imprevistos
2%
SUBTOTAL
AUI
16%
TOTAL REMODELACIN
181.457.000
$
185.086.140
$
214.699.922
6.3
TOTAL
Cama doble
UNIDAD
ES
8
Cama Semidoble
Mesa de noche
16
10
10
10
10
( Semi-doble 1.40x2.00)
40
20
sabana, Basement
1 sobre sabana)
Doubet
Home Luxury
12
Lmparas
16
Telfono
14
Caja fuerte
10
Hamaca
12
BAOS
UNIDAD
ES
PRECIO
UNIDAD
TOTAL
40
Marcacin Toallas
10
HABITACIONES
100
PRECIO
UNIDAD
$
TOTAL
UNIDAD
ES
1
Mesas cuadradas
Sillas independientes
25
Manteles
20
20
20
20
20
20
Plato Caf
20
Mantequillero
Azucarero
10
Set de Cubiertos
25
Vaso mediano
15
Vaso alto
15
Copa Agua
20
COCINA
UNIDAD
ES
1
PRECIO
UNIDAD
$
TOTAL
Winco 3 en 1
RESTAURANTE
Vasos
Complementos de Cocina
Cuchillos Chef
Cucharones 8 Oz
Colador
BAR
PRECIO
UNIDAD
$
TOTAL
UNIDAD
ES
1
Mixer Bar
Neveras Bar
Coctelera
Dosificadores de licor
Colador de 4 puntas
Hielera
Cuchillo de Bar
Jarra
Tablas de Corte
Exprimidor de Limones
Copa de cctel
15
Vaso de whisky
15
Vaso mediano
15
Vaso alto
15
10
Copa de licor
Copa de coac
Copas de champaa
15
15
15
Copa Aguardiente
10
Copa Tequila
10
PISCINA/PATIO
UNIDAD
ES
PRECIO
UNIDAD
TOTAL
15
RECEPCION
UNIDAD
ES
PRECIO
UNIDAD
TOTAL
2 sillones, 2 Pufs)
Mesa Centro
OTROS
PRECIO
UNIDAD
$
TOTAL
Abanicos Techo
UNIDAD
ES
10
Cuadros
15
Floreros y Jarrones
Ceniceros
10
Uniformes
16
141.254.900
5
0
$ 7.932.223
Luz
$ 250.000
Agua
$ 240.000
$ 180.000
Seguro
$ 5.760.000
Total mensual
$ 14.362.223
5
1
Cantidad
(kg)
mes
precio
Lnea de Cereales y
panadera
Tubrculos y Legumbres
4Kg
UNITARI
O
4.992
13 kg
4.607
Frutas
10 kg
2.169
Carnes en general
20 kg
25.000
Huevos
8.706
Alimentos Varios
6
anaqueles
100
Jabn
117 unid
2000
Detergente
50 unid
2000
papel
42 unid
1200
7.013
57.687
Anual
Vveres
865.465
10.385.580
Jabn
233.333
2.800.000
Deterg
133.333
1.600.000
ente
166.667
2.000.000
Servicio de
116.667
1.400.000
1.000.000
12.000.000
833.333
10.000.000
3.348.798
40.185.580
lavandera Servicio
de mantenimiento
Publicidad
Otros
Total costos
variables
6.10
Precio venta
208.305
$
$
$
$
$
1.728
136.979
23.255,54
160.235
48.070,41
Costos Fijos
Costos Variables
1Ventas Totales
Formula a travs de la cual se determina el punto de equilibrio para los
diferentes aos. A la grafica siguiente muestra los diferentes niveles de
punto de equilibrio a alcanzar, para que el proyecto no tenga ni perdidas
ni ganancias.
Cuadro No 18: Punto de equilibrio
Punto de
equilibrio
2012
2013
2014
2015
2016
288.511.4
47,08
304.306.8
87,23
318.711.2
72,81
332.622.4
46,14
352.239.1
18,49
7.
Gerente
Recepcionista
Supervisin
Oficios varios
Cocinero
Seguridad
Mesero
ESQUEMA DE
REMUNERACIN
Gerente:
Perfil: Profesional en administracin de empresas, hotelera y Turismo o
carreras afines, con experiencia mnima de dos en el sector.
Recepcionista:
Perfil: tecnloga en hotelera y turismo, secretaria ejecutiva o contable, con
experiencia de un ao en el desempeo, atencin al cliente, manejo de base
datos, tablas dinmicas, elaboracin de documentos informes, etc.
8.
8.1
TIPO DE CONTRATACIN
$74.000
Certificado de existencia
$ 2.500
Registro de escritura
pblica
Total (pesos)
$ 78.314
$210.114
OBLIGACIONES LEGALES
Obligaciones tributarias de
la empresa
Tipos de impuestos
Impuestos de carcter nacional
Impuesto sobre la renta
6
0
6
0
Valor
4.150.000,00
Trmites legales
2.600.000,00
Otros gastos
6.000.000,00
Total
12.750.000,00
6
1
9.
PLAN FINANCIERO
767.861.422
Inversin en intangible
19.612.000,00
Capital de Trabajo
TOTAL INVERSION
$
$
805.184.4
17.711.022
Plan de Financiacin
$ 805.184.444
% a financiar
35%
Propio
523.369.889
9.3
ESTIMACIN DE
GASTOS/ESTIMACIN DE COSTOS
Cuadro No 22: Estimacin de Gastos
gastos
2012
2013
2014
2015
2016
79.551.960,
00
24.744.000,
00
104.295.96
0,00
82.256.726
,64
25.585.296
,00
107.842.0
22,64
85.382.48
2,25
26.557.53
7,25
111.940.0
19,50
88.114.72
1,68
27.407.37
8,44
115.522.1
00,12
90.846.27
8,06
28.257.00
7,17
119.103.2
85,23
administra
cin y
ventas
Total
Gastos
administ
FUENTE: CLCULO DE LOS AUTORES
Cuadro No 23: Estimacin de Costos
Costos
2012
2013
2014
2015
2016
vveres
10.385.58
0,00
2.800.000
,00
1.600.000
,00
14.785.58
0,00
1073868
9,72
2895200
11146759,93
1654400
1717267,2
11503456,2
5
3101384,56
3
1772219,75
1529030
2,72
15871258,73
1186006
3,39
3197527
,485
1827158
,563
1688676
5,44
Jabn
Deterg
ente
Total
3005217,6
16379075,5
6
24%
inters
del prstamo
Tasa impuesto
renta(Tc)
35%
Monto de la deuda(D)
10%
Patrimonio capital
propio
Necesidad total de capital (V=D+E)
$
805184444,1
CAPM
11,96%
34,79%
El proyecto es rentable
obtenido los flujos de caja para los diferentes aos, se obtuvo un valor
presente neto de
VPN
($ 99.116.188
158.550.783
2014
2015
+ $ 128.392.273
$
2016
+ $ 143.146.380
2017
+$
+261.537.973)=790.743.596
De acuerdo a lo demostrado a travs del flujo de caja, al final del 5 ao no se
alcanza a recuperar la inversin inicial que es de 805.184.444
9.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Para el anlisis de la sensibilidad del proyecto se estableen seis escenarios
distintos con el fin de observar el comportamiento o cambio de los indicadores
de bondad financiera, ya que estos estn sujeto a cambios productos de
situaciones exgenas, lo cual los afecta positiva o negativamente, esto a la
vez permite tener cierto grado de certidumbre para disminuir el riesgo al que
se enfrenta el proyecto, a continuacin se muestran los escenarios
considerados fuera de las condiciones normales del proyecto.
Cuadro No 25: Determinacin diferentes escenarios
ESCENARIOS
VARIACION
VAN
TIRm
ACEPTABLE
15%
693857791
34,31%
si
15%
33%
si
Aumento de la demanda
15%
49,95%
si
Aumento precios
10%
47,46%
si
Disminucin de la demanda y
10% y 15%
698.428.80
2
1.575.391.2
49
1.409.337.7
40
108.157.21
6
6,05%
no
disminucin de precios
6
6
Disminucin de la demanda
10% y 15%
y aumento de costos
570.285.60
5
31,01%
si
6
7
9.9
INDICADORES
FINANCIEROS Cuadro No
26: Indicadores financieros
INDICADORES FINANCIEROS
Razn corriente: Activo
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao 4
Ao
5
2,86
2,86
3,75
4,23
3,75
0,35
0,35
0,27
0,24
0,27
0,65
0,80
0,95
1,13
1,52
0,38
0,38
0,41
0,41
0,50
0,65
0,73
0,76
0,73
0,81
90,95
%
23,13
%
15,03
%
8,55
%
8,81
%
91,6
8%
31,8
2%
20,6
8%
8,87
%
10,6
7%
91,9
4%
36,7
1%
23,8
6%
9,68
%
12,8
7%
92,22
%
41,72
%
27,12
%
11,94
%
15,22
%
93,23
%
51,99
%
33,80
%
16,46
%
20,94
%
corriente/pasivo corriente
solidez: Activ total/pasivo
total
Endeudamiento: Pasivo total/activo
total
Rotacin de Activos: Ventas/activos
netos
Rotacin activos totales:
Ventas/activos totales
R capital patrimonio: patrimonio/
activo total
Margen Utilidad: ventas - costo
venta/ventas
Margen uti oper: utilidad
ope/ventas
Margen Utilidad neta: utilidad
neta/ventas
ROA: utilidad neta/total
activos
ROE: utilidad neta/ patrimonio
FUENTE: CLCULO DE LOS AUTORES
9.10
ANLISIS DE RIESGO
1. CONCLUSIONES
De acuerdos a los resultados arrojados en el cuerpo del trabajo se lograron
identificar puntos importantes desde el punto de vista de mercado. La
ciudad de Valledupar es una ciudad pequea, pero con un potencial
creciente hacia el turismo cultural y corporativo nacional y extranjero, esto
se convierte en una oportunidad, para la creacin de nuevos negocios en
este mbito, especialmente hoteles de mediana capacidad basada en otra
modalidad, distinta a la tradicional, sin la necesidad de realizar inversiones
cuantiosas.
Construir el Hotel Boutique LA OTRA CASA, se constituye en una oportunidad
de negocios para los inversionistas, sino tambin para un sector que a nivel
nacional muestra sus frutos, y en el mbito local se encuentra virgen a penas
avanzando de manera lenta pero con condiciones de convertirse en una
oportunidad efectiva.
Como todo negocio, la creacin del hotel genera cierto tipo de riesgo,
sobre todo el riesgo operativo, debido a la incertidumbre que genera la
estacionalidad de las ventas, y a la evolucin de la situacin econmica
del pas y la regin.
Dentro de las fortalezas del proyecto podemos destacar el conocimiento
del mercado, sobre todo de la competencia al poseer una informacin
relevante sobre la competencia y la forma como opera. Esto sumado a la
buena situacin econmica de la cuidad su auge y la situacin nacional.
Una vez definida las condiciones de tcnicas locativas, generada con una
excelente construccin de costos, puede obtener buenos ingresos producto
de la accin de marketing y mercadeo a implementar, es decir que con una
excelente informacin de la situacin interna se puede establecer una
impecable planeacin comercial y financiera que al final determinan la
viabilidad del proyecto. Desde el punto de vista financiero el proyecto es
viable, puesto que se tiene una buena tasa de retorno en relacin a una baja
tasa de descuento.
BIBIOGRAFIA
www.mincomercio.gov.c
www.banrep.com.co
www.anato.org
www.dane.gov.co
www.avianca.com
www.oficinadeturismo.net
www.scribd.com
www.gestiopolis.com
www.fenhoteles.com
ANEXOS
1,96
0,11
0,89
5%
18-25 aos
26-35 aos
36-45 aos
Mayor de 45 aos
*4. Ocupacin
Estudiante
Empleado
Independie
nte
7
0
*5. NSE
(estrato)
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
*6. Ha visitado usted alguna vez la ciudad de Valledupar?
Si
N
o
*7. De acuerdo a lo que representa esta ciudad para el pas, seria para
usted un buen destino turstico?
Si
No
*8. Cuando elige un lugar para alojarse, cuales son las caractersticas
que le parecen ms importantes?
Elija varias
opciones.
Precio
Comodidad
Servicios
Comida
Actividades
culturales
Seguridad
Otro (Por favor especifique)
7
1
7
2
Poco
Nada
Importante Importante
Importante
Pocas
Habitaciones*
Atencin
personalizada*
Arquitectura
especial* Servicios
de relajacin*
Privacidad y
silencio*
Espacios de cultura y
estudios*
Cercana a la naturaleza*
Actividades de ocio*
*13. Le gustara alojarse en un Hotel Boutique en sus visitas a la Ciudad de
Valledupar?
Si
N
o
*14. Qu precios estara dispuestos a pagar en estadas por noche?
80.000 a 100.000
100.000 a 200.000
200.000 a 300.000
300.000 a 400.000
400.000 a 500.000
500.000 y ms
ANEXO 3. Resultados de la
Investigacin de Mercado
Herramienta encuestafacil.com
La encuesta estuvo compuesta por 16 preguntas, a continuacin
presentamos en graficas los resultados que obtuvimos con esta
investigacin.
2. De acuerdo a lo que representa esta ciudad para el pas, seria para usted
un buen destino turstico?
3. Cundo elige un lugar para alojarse, cuales son las caractersticas que
le parecen ms importantes? Elija varias opciones.
75
7
6
8. Cules son los atributos que ms valora para la escogencia de un hotel boutique?
10.
11.
8
0
8
1
1.2.
Inventario normativo de los requisitos aplicables a las instalaciones
fsicas de conformidad con la regulacin de ICONTEC, en aspectos tales
como:
1)Exclusividad
2)Adecuacin
3)Continuidad
4)Iluminacin
5)rea de Revisin
6)Alturas
7)Demarcacin
8)Disposiciones generales
9)Disposicin del rea administrativa
10) Zonas de estacionamiento
11) Disposicin de los equipos
12) Maniobrabilidad
1.3.
Eventual reunin con los funcionarios de ICONTEC para aclarar y
precisar el alcance de la normativa en materia de las instalaciones fsicas
que permita un diagnstico eficaz sobre el estado de las instalaciones de
los CDAs.
1.4.
Conjuntamente con el equipo de su empresa, definir la informacin
tcnica estandarizada requerida, que facilite la evaluacin de las
instalaciones fsicas.
1.5.
Reuniones peridicas con los funcionarios de su empresa para
intercambiar ideas, presentar avances sobre el estado del trabajo y
solicitar informacin complementaria que permita un diagnstico
adecuado.
2.
Honorarios profesionales, modalidad de facturacin y forma de
pago
SUBTOTAL REMODELACIN
Impuestos
SUBTOTAL
$
181.457
.000
2
%
3.629.140
185.086.140
AUI
TOTAL
16
%
29.613.782
214.699.922
5. Gastos
En caso de que hubiere lugar a la realizacin de viajes fuera de la
ciudad, los gastos de tiquetes areos, hospedaje, manutencin,
transporte y similares, corren por cuenta de los contratantes.
6. Confidencialidad de la Informacin
El consultor se hace responsable de que toda la informacin
suministrada sea considerada como de carcter confidencial, salvo
aquella que sea de previo pblico conocimiento.
7. Hoja de vida
Tal como se observa en mi hoja de vida, la cual se anexa a la presente
propuesta, cuento con una larga experiencia en la elaboracin, anlisis
y revisin de requerimientos y especificaciones mnimas que deben
cumplir las construcciones arquitectnicas de proyectos de
construccin tanto residenciales, industriales como comerciales.
Agradezco especialmente haber sido tenida en cuenta para efectos de
esta consultora. Estar atenta para aclarar cualquier duda o
suministrar informacin adicional sobre esta propuesta.
Cordialmente,
ROSARIO VELEZ
SALGADO
ARQUITECTA
Hoja de Vida de la
Arquitecta
Rosario Vlez
Salgado Cra 8 No
85-31 Apto 703
Bogot, Colombia
Celular 315-8976007
charito_velez@hotmail.com
Habilidades
Experiencia en Diseo
Diseo, planeacin y ejecucin de las obras de mantenimiento
en las diferentes sucursales del Banco Santander
Diseo de construcciones institucionales y recreacionales en
diversos municipios del departamento de Cundinamarca
Historia Laboral
Consultor Arquitectnico, Link logstico SAS (20102011) Subgerente de Proyectos, Meziatark
Construcciones (2004-2009 84)
Diseador Arquitectnico, Euro link-Marco Polo (20032004) Gerente Administrativo, Caf Europa, Canad
(2001-2002) Asistente de Mercadeo, Kenilworth
Publishing, Canad (2000-2001) Asistente
Administrativa CERIDIAN, Canad 1999-2000
Diseador e Interventor, Cristina Uribe Arquitectos
(1996-1998) Interventor Obras Pblicas Gobernacin
Cundinamarca 1992-1996 Diseador Arquitectnico
Gobernacin Cundinamarca 1989-1992 Diseador
Arquitectnico Banco Santander 1987-1988
Educacin Arquitectura, 1985
Universidad Piloto de Colombia
Diplomado en Planeacin y Programacin de
Obras, 1986 Universidad Javeriana
Diplomado en Construcciones en
Guadua, 2004 Universidad Piloto de
Colombia
9
0
9
1
9
2
OBJETO
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que se
deben cumplir en los establecimientos de la industria gastronmica, para
garantizar la inocuidad de los alimentos, durante la recepcin de materia
prima, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercializacin y
servicio, con el fin de proteger la salud del consumidor.
2.
CAMPO DE APLICACIN
DEFINICIONES
3.4 contaminante
Cualquier agente biolgico, qumico o fsico materia extraa u otras
sustancias aadidas a los alimentos, que puedan comprometer la
inocuidad de los mismos.
3.5 desinfeccin
La reduccin del nmero de microorganismos presentes en el medio
ambiente (instalaciones, equipos, elementos y personal), por medio de
agentes qumicos y/o mtodos fsicos, a un nivel que no comprometa la
inocuidad del alimento.
3.6 desechos
Es lo que queda despus de separar lo que sirve o es de utilidad para un fin
determinado.
3.7 escaldar
Cocer en un medio lquido (agua, almbar de azcar, alcohol) sin que llegue
a hervir, quedando cubierto el producto del lquido solo lo estrictamente
necesario.
3.8 higiene de los alimentos
Todas las condiciones y medidas necesarias (limpieza, desinfeccin y
esterilizacin) para Asegurar la inocuidad de los alimentos en todas las
fases de la cadena alimentaria.
3.9 hortalizas
Plantas de huerta, cuyos frutos, semillas, hojas, tallos o races son comestibles.
3.10
limpieza
3.12
manipulador de alimento
medios de proteccin
Son elementos que tienen como fin cuidar o proteger algo o alguien. En el
caso de las personas hablamos de cascos, gorros, delantales, tapabocas.
3.14
P.E.P.S
REQUISITOS GENERALES
6.1 A todas las materias primas se les debe registrar la fecha y otras
caractersticas en que fueron recibidas o preparadas.
6.2 El encargado de almacenar la materia prima debe tener en cuenta el
sistema P.E.P.S (primeros en entrar primeros en salir).
6.3 La materia prima una vez inspeccionada debe ser colocada fuera de la
zona de peligro (temperaturas entre 4 C y 60 C) tanto de las unidades de
fro como de reas de almacenamiento.
6.4 La temperatura de refrigeracin y congelacin debe ser verificada y
registrada como mnimo cada 4 h.
Los alimentos se deben mantener cubiertos con material que los asle,
6.12.3
6.12.4
6.12.5
10
1
7.5
8.4 Los elementos que se utilicen para cubrir los alimentos deben estar
limpios y desinfectados durante el proceso de preparacin, con el fin de
evitar que queden expuestos a la contaminacin ambiental.
8.5 Ningn alimento o materia prima se debe depositar directamente en el
piso, independientemente de estar o no estar envasado. para ello se debe
utilizar estibas plsticas o de acero.
8.6 Durante la manipulacin de los alimentos se debe evitar que estos entren
en contacto directo
con sustancias ajenas a los mismos, o que sufran daos fsicos o de otra
ndole capaces de contaminarlos o deteriorarlos.
8.7 Para la manipulacin de productos crnicos y aves se establecen los
siguientes requisitos:
8.7.1
8.7.1.1
Recepcin
Se debe realizar una evaluacin visual para establecer si la apariencia,
Adecuacin
El proceso ptimo de descongelado de carne debe ser a
Almacenamiento
Se debe almacenar las carnes en las unidades de fro
8.7.3.3
8.7.4
8.7.4.1
Preparacin
Las preparaciones que contengan carne deben cocinarse hasta calentar
Recepcin
Debido a que los pescados y mariscos son altamente perecederos, se
8.8.2
8.8.2.1
Adecuacin
Se deben desinfectar los cuchillos, superficies y equipos, donde se va a
8.8.2.2
Almacenamiento
Los pescados y mariscos deben mantenerse congelados (a
Preparacin
Para descongelar el pescado y los mariscos se debe rodear de cantidad
8.8.5 Servicio
8.8.5.1 El alimento una vez se prepare debe servirse inmediatamente.
8.9 Para la manipulacin de las verduras, frutas y hortalizas se establecen los
siguientes requisitos:
8.9.1
Recepcin
8.9.1.1
Adecuacin
Las frutas y hortalizas se deben lavar, pues en su superficie pueden
8.10.1
8.10.1.1
Recepcin
Para la recepcin de los lcteos se debe verificar: Marca, fabricante.
especificaciones de rotulado.
8.10.2
8.10.2.1
Almacenamiento
Los lcteos deben ser almacenados de acuerdo con las condiciones
Preparacin
Para la preparacin de alimentos en caliente se debe garantizar la
Servicio
8.10.4.1
8.10.4.2
9.1.1
Se debe tener un programa de limpieza y desinfeccin y llevar los
registros respectivos. 102
9.1.2
servicio, con el fin de eliminar los restos de alimentos que se hayan podido
caer o esparcir.
9.1.4
9.3.3
El secado del menaje se debe realizar con paos limpios o con papel
desechable.
9.3.4
Pinchos y
hamburguesas
Almuerzos
ENTRADA
Sopa de Bollo
Sopa de
Verduras
Crema de
Pollo Crema
de Tomate
Croquetas de
Mozzarella
Mozzarella en
Carroza
Championes
Rellenos 104
Ensalada tropical
PLATO FUERTE
Carnes
Lomo La Otra Casa: Medallones de carne de res a la parrilla rociados con
glaseado balsmico, servidos sobre fettuccine de espinaca y salsa Alfredo
con queso Gorgonzola
Pallare: Lomo Fino en Salsa Napolitana
gratinado al horno. Baby Beef: Lomo fino
asado
Filet Mignon: Medallones de lomo envueltos en tocineta
baados en salsa Vigoy Steak Pimienta: Medallones de lomo
fino en salsa de tres pimientas
Aves
Pechuga Gratinada: Pechuga de pollo gratinada al horno en salsa bechamel
Gordon Blue de Pollo: Pechuga de pollo apanada intervenida por queso
holands y jamn Pollo a la Naranja: Pechuga de pollo en una salsa a
base de naranja, hiervas y especies
Pechuga rellena: Pechuga de pollo gratinada, rellena de jamn y queso,
baada en una salsa Alfredo
Pollo Tropical: Pechuga de pollo en salsa tropical a base de pia.
Peces
Mero a la Parrilla
Robalo a la Plancha: Filete de robalo a la plancha
Mojarra/Pargo frito: Pescado frito acompaado de arroz de coco y
patacn pisao Langostinos al Ajillo
Pastas
Lasaga: Lasagna de pollo, carne o
mixta Lasagna vegetariana:
Lasagna de berenjenas Spaguettis a
la Bolognesa
Spaguettis
Carbonara Penne
Alfredo
Penne Arrabiata
11
0
11
1
Dulces tpicos de la
Ciudad Pav
Tiramis
Mousse de
Chocolate Flan
de Caramelo
Postre de las 3
leches Milhoja
Torta de
Chocolate
Torta de
MilkeyWay
Helado
ANEXO 11. Plan de ordenamiento
territorial Valledupar NORMA
URBANISTICA SEGN POT-VALL
PARAGRAFO PRIMERO. TRATAMIENTO DE CONSERVACION HISTORICA.
Con este tratamiento
estn definidas las manzanas y predios determinados por el Acuerdo que
adopta el Plan Centro y el territorio desarrollado que identifica la fotos areas
de 1951. El objeto de este tratamiento es la proteccin y recuperacin
urbanstica, ambiental y arquitectnica del centro histrico, restringiendo las
modificaciones de las estructuras existentes y regulando las nuevas
construcciones para que no deterioren todo el conjunto, conservacin de la
memoria urbana de tipo urbanstico y edilicio es el objeto de este tratamiento.
Centro
Guajira
Caahuate
el
tratamiento
de
conservacin
histrica,
AAR
CH,
sern
Complementarios:
Comercio tipo B.
Compatibles:
Institucional Grupo 1
Recreativo Grupo 1.
208.305
Inflacin
Habitaciones disponibles
10
2012
2013
2014
2015
2016
215387,467
230726,500
9
3,20%
237879,02
24
3,10%
246442,6672
3,40%
223572,190
8
3,80%
10
10
10
10
3,60%
48%
52%
54%
56%
64%
Ocupacin/frecuencia habitacin
1728
1872
1944
2016
2304
372.189.543
418.527.141
448.532.31
8
479.564.10
9
567.803.905
2012
0
49.824,00
0,00
2013
0
51.418,37
0,00
2014
0
53.012,34
0,00
2015
0
54.920,78
0,00
2016
0
54.920,78
0,00
Nmero de personas
Precios servicio de comida
Ingresos x servicio de
restaurantes
480
00
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$
288.665.
788
$
190.524.
478
$
14.785.
580
$
153.161.
500
$
614.699.
922
$
493.975.
846
$
153.161.
500
$
614.699.
922
$
484.667.
012
$
160.284.
478
$
15.290.
303
$
55.358.
982
$
715.600.
774
$
153.161.
500
$
614.699.
922
$
526.824.
229
$
180.239.
808
$
15.871.
259
$
33.656.
022
$
756.591.
318
$
153.161.
500
$
614.699.
922
$
561.660.
534
$
193.161.
566
$
16.379.
076
$
140.866.
160
$
912.067.
335
$
153.161.
500
$
614.699.
922
$
641.606.
993
$
206.525.
436
$
16.886.
765
$
65.148.
283
$
930.167.
477
$
153.161.
500
$
614.699.
922
$
805.184.
444
$
61.367.
$
1.200.469.
972
$
$
122.734.
$
1.360.727.
604
$
245.469.
$
1.434.459.
573
$
184.101.
$
1.340.350.
852
$
97.697.
$
$
14.785.
$
102.650.
308
$
37.068.
$
98.137.
467
$
$
15.290.
$
102.650.
308
$
57.357.
$
101.474.
141
$
$
15.871.
$
102.650.
308
$
70.912.
$
97.697.
921
$
$
16.379.
$
102.650.
308
$
86.165.
$
108.700.
723
$
$
306.836.
$
1.391.192.
419
$
$
$
16.886.
$
$
127.140.
$
112.070.
446
$
181.311.
$
419.167.
530
101.092.
$
362.574.
337
45.761.
$
317.023.
069
85.289.
$
382.806.
081
24.231.
$
263.442.
434
$
891.632.
320
$
106.520.
947
$
998.153.
267
$
891.632.
320
$
131.695.
462
$
1.023.327.
783
$
891.632.
320
$
160.021.
172
$
1.051.653.
493
$
891.632.
320
$
236.117.
665
$
1.127.749.
985
$
1.360.727.
604
$
1.340.350.
852
$
1.434.459.
574
$
1.391.192.
419
Activos
Efectivo
Cuentas x Cobrar
$
37.323.
022
$
Materias primas
Otros activos corrientes
Total activo corriente
MAQUINARIA Y EQUIPOS
EDIFICIOS
TERRENOS
Menos Deprec. Acumulada
Total Activo
Pasivos
Proveedores
Prstamos Bancarios
Impuestos por pagar
$
281.814.
555
Sueldos y Prestaciones
sociales
otros pasivos
Total Pasivo
$
281.814.
555
Patrimonio
Capital
Total Patrimonio
$
523.369.
889
$
712.461.
136
$
68.841.
306
$
781.302.
442
$
805.184.
444
$
1.200.469.
972
Utilidades retenidas
$
523.369.
889
ESTADO DE PERDIDAS Y
CONCEPTO
Ventas
A
o1
A
o2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
457.955.651
514.970.880
551.890.188
590.072.674
698.645.676
41.431.333
42.839.998
44.467.918
45.890.892
47.313.509
416.524.318
472.130.882
507.422.269
544.181.782
651.332.167
177.689.427
183.730.868
190.712.641
196.815.445
202.916.724
67.635.493
59.231.938
48.811.529
35.890.222
19.867.802
3.922.400
3.922.400
3.922.400
3.922.400
3.922.400
61.367.296
61.367.296
61.367.296
61.367.296
61.367.296
310.614.617
308.252.502
304.813.866
297.995.363
288.074.222
105.909.702
163.878.380
202.608.404
246.186.419
363.257.946
105.909.702
163.878.380
202.608.404
246.186.419
363.257.946
Impuesto de Renta
37.068.396
57.357.433
70.912.941
86.165.247
127.140.281
UTILIDAD NETA
68.841.306
106.520.947
131.695.462
160.021.172
236.117.665
Costo variables
UTILIDAD BRUTA
Costos fijos
Gastos financieros
Gastos amortizacin
Gastos depreciacin
TOTAL
GASTOS
OPERACIONAL
UTILIDAD
OPERACIONAL
Otros Intereses
TOTAL GASTOS
NO
OPERACIONALE
UTILIDAD NETA ANTES
DE IMPUESTOS
Pagos de MP
$ 14.785.580,00
$ 98.137.467,08
impuestos a pagar
Gastos de Admon y ventas
Total EGO
Ms efectivo por
Financiacin
Aportes de Socios
Prstamos Bancarios
AO 3
AO 4
$
495.015.54
$
160.284.47
$
538.968.429
$
180.239.808
$
576.708.80
$
193.161.56
$
15.290.302,
$
101.474.14
$
1.492.475,6
$
57.357.433,
$
107.842.02
$
391.798.98
$
15.871.258,
$
105.330.158
$
1.549.189,6
$
70.912.941,
$
111.940.019
$
426.526.42
$
16.379.075,
$
108.700.72
$
1.598.763,7
$
86.165.246,
$
115.522.10
$
454.868.3
$
195.518.33
$ 0,00
$
202.948.108
$ 0,00
$
209.442.51
$ 0,00
$
53.838.778,
$
48.811.529,
$
100.297.80
$ 0,00
$
66.760.085,
$
35.890.222,
$
106.792.2
$ 0,00
AO 5
$
$ 297.671.173,17
Menos:
Mantenimiento
AO 2
$ 1.443.400,00
$ 37.068.395,54
$ 104.295.960,00
$ 202.224.848,41
$ 189.091.247,08
$ 0,00
$ 35.014.814,53
Menos Intereses
$ 67.635.493,30
$
16.886.765 $
$
1.648.325, $
$
$
$
$ 0,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS
$ 0,00
$
43.418.370,
$
59.231.937,
$
92.868.028
$ 0,00
EDIFICIOS
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
TERRENOS
total efectivo demandado
por actividades de inversin
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.665.787,66
$
484.667.01
$ 0,00
$
526.824.229
$ 0,00
$
561.660.53
$ 0,00
$
484.667.0
$
526.824.22
$
561.660.5
$ 86.440.939,25
$ 0,00
$ 288.665.787,66
$
82.782.506
$
19.867.801 $
$ 0,00
$
$ 0,00
$
Flujo de
caja del
inversio
INGRESOS
Ingresos
Operacio
nales
TOTAL
INGRESOS
EGRESOS
2
0
Costos
variables
Gastos
operacionales
Costo
depreciacin
anual
Amortizacin
diferida costos
pre
operacionales
Costos
financieros
COSTOS NO
DESEMBOLS
ABLES
TOTAL
EGRESOS
Flujo de caja
2
0
2
0
2
0
2
0
$ 457.955.651
$
514.970.880
$
514.970.880
$ 551.890.188
$
551.890.188
$
590.072.674
$
590.072.674
$ 698.645.676
$
457.955.651
INGRESOS Y
EGRESOS NO
AFECTOS A
IMPUESTOS
Amortizacin
diferida costos
pre
operacionales
Amortizaci
n del
prstamo
Valor
residual
DESEMBOLS
$
698.645.676
$ 41.431.333
$ 42.839.998
$ 44.467.918
$ 45.890.892
$ 47.313.509
$ 177.689.427
$
183.730.868
$ 190.712.641
$
196.815.445
$ 202.916.724
$ 61.367.296
$ 61.367.296
$ 61.367.296
$ 61.367.296
$ 61.367.296
$ 3.922.400
$ 3.922.400
$ 3.922.400
$ 3.922.400
$ 3.922.400
$ 67.635.493
$ 59.231.938
$ 48.811.529
$ 35.890.222
$ 19.867.802
$ 352.045.949
$
351.092.500
$
351.092.500
$ 349.281.784
$
343.886.255
$
343.886.255
$ 335.387.731
$ 105.909.702
$
163.878.380
$ 202.608.404
$
246.186.419
$ 363.257.946
$ 37.068.396
$ 57.357.433
$ 70.912.941
$ 86.165.247
$ 127.140.281
$ 68.841.306
$
106.520.947
$ 131.695.462
$
160.021.172
$ 236.117.665
$ 61.367.296
$ 61.367.296
$ 61.367.296
$ 61.367.296
$ 61.367.296
$ 3.922.400
$ 3.922.400
$ 3.922.400
$ 3.922.400
$ 3.922.400
$ 35.014.815
$ 43.418.370
$ 53.838.779
$ 66.760.086
$ 82.782.506
$
352.045.949
antes de
impuestosde
Impuesto
Renta y
complementa
rios (35%)
Flujo de caja
despus de
imp.
AJUSTES POR
COSTOS NO
DESEMBOLSAB
Costo
$
349.281.784
$
335.387.731
$
1.446.631.239
O
Inversin fija
-$ 767.861.422
Inversin en
diferidos
Capital de
-$ 19.612.000
trabajo
Prstamo
bancario
FLUJO DE
$ 281.814.555
CAJA NETO
2
0
-$ 17.711.022
$
-523.369.889
$
99.116.188
$
128.392.273
$
143.146.380
$
158.550.783
$
1.665.256.09
12
0