1512700 | SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL

Sistema de emisin de cheques

Introduccin
La definicin de las necesidades que deban ser cubiertas por el Sistema
de Emisin y Control de pagos, se comenz con la realizacin de la captura de
requisitos, mediante la recopilacin de la informacin suministrada por los
usuarios. Esta informacin se obtuvo de diversas fuentes: documentos,
aplicaciones existentes y a travs de entrevistas directas las cuales permitieron
conocer los problemas existentes y comprender los objetivos de la solucin
buscada.

Como fase inicial se elabor un primer listado general de requisitos, para

luego pasar a agruparlos de acuerdo a la clasificacin. Una vez definido el
catlogo de requisitos se procedi a documentar cada uno con las plantillas
respectivas.

En segundo trmino se llev a cabo el proceso de validacin de requisitos,

durante el cual se realiz la valoracin de los mismos, comprobando si existan
inconsistencias, errores o si faltaban requisitos por definir. La validacin de
requisitos tuvo como objetivo demostrar que la especificacin de los requisitos
defina realmente el sistema que el Usuario necesita.

Nombre del Proyecto

Sistemas de emisin de cheques (SEC)
Para aquellas empresas que invierten un espacio de tiempo en importante
en la elaboracin de cantidades importantes de cheques, la firma de los mismos,
el registro en el banco para su paga, la afectacin de sus sistemas financieros, la
generacin de reportes por rea de influencia dentro de la Organizacin, la
afectacin de presupuestos, las conciliaciones una vez cobrados los cheques y
ms. Ha sido atendido por SEC, con una slida experiencia, privacidad y
seguridad en temas tan delicados como ste.
La aplicacin de SISTEMA DE EMISION DE CHEQUES se instala en las
Tesoreras e interacta con sistemas de control financiero.
Nuestro objetivo es que su tiempo se aplique en el control y aplicacin de
los recursos financieros, DSP le disminuye la carga administrativa de la
operacin.
Objetivo general
El sistema deber permitir la administracin de los pagos por Caja Chica
(pagos en efectivo), as como el control de la apertura y reposicin de la caja y el
control de cheques para pagos a beneficiarlos y proveedores
Objetivos especficos
El sistema deber registrar los montos de apertura, reposicin y cierre de
caja chica, y emitir reportes del Libro de Caja y la relacin semestral, anual o
segn la frecuencia que el usuario determine, de los montos asignados vs pagos
realizados en efectivo.
El sistema deber llevar un control de los cheques entregados a Caja
Central, cheques recibidos de asignaciones del ejecutivo, cheques
entregados a los beneficiarios y proveedores, cheques para cancelar
deducciones, cheques caducos y anulados
Emitir reportes segn estado de los cheques (emitidos, enviados a caja,
caducos, anulados, entidad bancaria, criterio definido por el usuario, reporte de
pagos realizados por Caja, Relacin de bancos.

Cronograma de actividades