Rentabilidade Fundos de Investimento Unibanco (%)

INDICADORES
ECONMICOS

FUNDOS
EMPRESAS

FUNDOS UNICLASS

FUNDOS (TODOS OS SEGMENTOS)

Julho 2007

Cd.
FI

acum
2006

jan07

fev07

mar07

abr07

mai07

jun07

jul07

Fundos Referenciado DI
Unibanco Liquidez DI* (incio em 12/04/2005)
Unibanco DI* (incio em 02/10/1995)
Unibanco DI Advantage* (incio em 02/10/1995)
Unibanco Mais Milhas DI* (incio em 12/09/2005)
Unibanco DI Premium* (incio em 24/04/1998 )
Unibanco DI Max* (incio em 24/09/04)
Unibanco VIP DI* (incio em 16/04/2003)

089
301
453
430
648
342
634

12,40
9,63
10,73
10,78
12,51
13,37
14,79

0,87
0,63
0,72
0,73
0,87
0,93
1,04

0,70
0,48
0,55
0,58
0,70
0,75
0,84

0,84
0,63
0,72
0,71
0,84
0,91
1,02

0,75
0,55
0,63
0,63
0,75
0,81
0,91

0,82
0,61
0,69
0,68
0,82
0,88
1,00

0,71
0,49
0,57
0,58
0,71
0,77
0,87

0,75
0,53
0,62
0,61
0,76
0,82
0,94

Fundos Renda Fixa

Unibanco Renda Fixa* (incio em 02/10/1995 )
Unibanco Renda Fixa Plus* (incio em 02/04/1996)
Unibanco ndice de Preos* (incio em 17/10/02)

631
642
538

10,73
12,39
18,59

0,69
0,82
1,30

0,55
0,65
0,88

0,64
0,77
1,11

0,80
0,92
1,51

0,69
0,82
1,13

0,48
0,60
1,19

Arbitragem RV** (incio em 01/12/03)

869

13,09

1,15

0,84

0,40

0,75

1,78

Unibanco Flex** (incio em 02/12/2003)

288

16,15

1,04

0,68

1,04

1,37

1,42

Fundo Referenciado Dlar

Unibanco Dlar* (incio em 01/10/1997)

327

(5,23)

(0,24)

0,02

(2,23)

(0,76)

Fundo de Investimento no Exterior

UFEX* (incio em 26/09/1994)

015

1,19

(1,01)

1,85

(1,97)

Fundos de Aes
Unibanco Blue* (incio em 04/07/1989)
199 27,77
Unibanco Strategy** (incio em 31/01/1994)
160 27,91
Unibanco Timing** (incio em 28/04/2000)
208 29,05
Unibanco Classe Mundial* (incio em 18/05/04)
168 32,44
Unibanco Small Cap* (incio em 18/05/04)
344 48,33
Unibanco Energia* (incio em 18/05/04)
806 33,46
Unibanco Telecom* (incio em 18/05/04)
851
5,74
Unibanco Exportadoras* (incio em 18/05/04)
805 46,83
Unibanco Bancos e Crditos* *** (incio em 27/04/06) 041 22,14
Unibanco Vale do Rio Doce* (incio em 21/02/02) 516 31,01
235 31,47
Unibanco Petrobrs* (incio em 18/07/00)
Unibanco PIBBS II s/ Opo de Venda* (incio em
271
06/09/05)
31,44

(0,15)
0,82
0,70
0,53
3,20
(3,30)
(2,31)
4,33
1,48
9,13
(4,48)
(0,13)

(1,39)
(0,68)
(0,56)
(2,08)
3,27
(0,71)
9,37
2,44
(3,82)
2,09
(6,97)
(2,64)

acum
2007

12 meses

PL Mdio lt. 12
meses R$

Aplicao
inicial

Tx. Adm.
Taxa de
(ao ano) Performance

5,60
4,02
4,63
4,65
5,60
6,06
6,84

10,33
7,54
8,64
8,68
10,37
11,20
12,60

7.282.274
175.520.327
101.451.464
7.416.133
1.023.851.422
90.959.819
1.070.853.843

R$ 1.000
R$ 100
R$ 100
R$ 1.000
R$ 1.000
R$ 10.000
R$ 200.000

2,50%
5,00%
4,00%
4,00%
2,50%
1,75%
0,50%

no h
no h
no h
no h
no h
no h
no h

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

0,52
0,66
0,32

4,47
5,39
7,71

8,50
10,14
16,95

165.491.751
467.904.584
15.444.998

R$ 500
R$ 1.000
R$ 30.000

4,80%
3,30%
1,50%

no h
no h
no h

CDI
3
CDI
3
IGPM

1,28

2,34

8,88

15,07

13.640.177

R$ 10.000

2,00%

20%2

1,02

1,13

7,99

14,84

17.157.222

R$ 1.000

*4,50%

CDI3
CDI

(4,82)

0,56

(1,86)

(9,06)

(9,34)

12.724.103

R$ 5.000

2,00%

no h

0,64

(5,66)

(2,31)

(4,01)

(12,01)

(7,97)

1.216.339

R$ 1.000

2,00%

no h Dlar Comercial(3)

3,90
4,00
3,73
4,87
2,41
4,94
5,80
4,54
0,87
5,06
6,89
3,99

6,58
6,95
6,80
6,47
6,75
9,68
13,67
8,74
4,98
11,39
1,28
7,33

6,42
7,26
6,99
5,34
6,05
8,21
5,90
5,66
10,74
3,50
0,32
5,85

3,64
4,56
4,81
3,44
5,81
6,37
3,70
2,85
4,28
(2,22)
12,13
2,64

1,95
2,45
3,01
3,50
2,61
(2,04)
(2,92)
3,93
7,53
8,27
5,68
3,38

22,63
27,98
28,17
23,97
34,19
24,60
37,01
37,26
28,37
42,88
14,39
21,88

45,26
54,77
54,75
49,40
78,07
39,75
60,17
73,13
63,98
79,97
25,08
43,61

154.570.090
79.318.219
14.360.316
146.889.868
163.599.372
49.879.549
4.257.891
25.909.549
7.452.340
68.988.934
53.325.678
14.905.311

R$ 200
R$ 1.000
R$ 10.000
R$ 1.000
R$ 1.000
R$ 1.000
R$ 1.000
R$ 1.000
R$ 1.000
R$ 300
R$ 300
R$ 300

5,00%
3,00%
2,50%
4,00%
4,00%
3,00%
3,00%
4,00%
4,00%
3,00%
3,00%
1,559%

20%
no h
no h
no h
no h
no h
no h
no h
no h
no h

Ibovespa
Ibovespa3
Ibovespa3
Ibovespa3
Ibovespa3
Ibovespa
Ibovespa
Ibovespa

Benchmark

Fundos Multimercado
no h

no h
no h
1

Dlar Comercial

Ibovespa
Ibovespa
Ibovespa
IBrX-50
3

Fundo Referenciado DI
Uniclass Liquidez DI* (incio em 18/04/2005)
Uniclass DI* (incio em 18/09/01)
Uniclass DI* Master (incio em 19/11/03)

115
567
761

13,79
13,95
14,24

0,98
0,98
1,00

0,79
0,79
0,80

0,95
0,95
0,97

0,85
0,85
0,87

0,93
0,93
0,95

0,81
0,81
0,83

0,86
0,87
0,89

6,38
6,37
6,53

11,72
11,77
12,05

10.605.443
1.486.783.002
623.805.349

R$ 30.000
R$ 30.000
R$ 100.000

1,25%
1,25%
1,00%

no h
no h
no h

CDI
CDI
CDI

Fundo Renda Fixa

Uniclass Conservador* (incio em 23/03/2000)
Uniclass RF* (incio em 17/08/04)
Uniclass Ps - Longo Prazo* (incio em 03/09/03)
Uniclass RF Longo Prazo* (incio em 03/09/03)

972
985
803
773

14,13
14,61
14,12
15,97

0,96
1,00
0,99
0,89

0,77
0,80
0,80
0,94

0,91
0,95
0,97
1,10

1,04
1,08
0,87
1,27

0,96
1,00
0,94
1,31

0,74
0,77
0,82
0,40

0,80
0,84
0,88
0,20

6,37
6,64
6,47
6,31

11,86
12,34
11,89
13,73

1.060.174.729
326.759.084
96.731.495
174.530.081

R$ 10.000
R$ 30.000
R$ 50.000
R$ 30.000

1,75%
1,30%
1,00%
1,50%

no h
no h
no h
no h

CDI3
3
CDI
3
CDI
CDI3

Fundos Multimercado
Uniclass Moderado* (incio em 23/03/2000)

973

14,43

1,00

0,79

0,93

1,19

1,02

0,73

0,74

6,62

12,42

157.868.981

R$ 10.000

1,75%

25%2

CDI

Uniclass Arrojado** (incio em 24/04/1998)

815

12,83

1,12

0,89

0,92

1,52

1,68

0,46

1,37

8,26

15,06

37.393.883

R$ 10.000

1,75%

20%2

CDI

Uniclass Multi* (incio em 23/03/2000)

Uniclass Multigestor Plus** (incio em 02/12/1995)
Uniclass Fix Plus** (incio em 26/08/2005)

974
423
487

18,44
18,20
15,94

0,92
1,20
1,06

0,36
0,68
0,83

1,54
1,12
1,01

2,34
1,30
1,21

2,18
1,52
1,12

1,50
0,96
0,78

1,26
1,35
0,83

10,56
8,44
7,07

20,14
16,11
13,26

25.210.487
287.991.066
402.345.585

R$ 10.000
R$ 10.000
R$ 50.000

2,00%
4

4,00%
1,00%

10%2
no h2
5
20%

CDI
CDI
CDI

Fundo de Aes
Uniclass Multigestor Aes** (incio em 29/03/2001) 186
Uniclass Dividendos FIA* *** (incio em 24/02/2006) 013

35,76
25,07

2,37
2,78

0,23
(0,49)

3,45
4,58

6,87
7,04

7,46
6,39

4,74
4,53

3,86
3,32

32,65
31,57

62,14
57,63

63.061.255
6.158.078

R$ 1.000
R$ 1.000

5,00%4
4,00%

no h
no h

Ibovespa
Ibovespa

CDI

Fundo Referenciado DI
Empresas DI* (incio em 13/08/2001)

247

14,80

1,04

0,84

1,02

0,91

1,00

0,87

0,94

6,84

12,60

908.593.888

R$ 100.000

0,50%

no h

Fundo Renda Fixa

Empresas Renda Fixa* (incio em 13/08/2001)

249

14,96

1,02

0,82

0,98

1,10

1,02

0,79

0,86

6,82

12,68

318.107.601

R$ 120.000

1,00%

no h

3,83
8,33
15,04
15,08
(8,66)
32,93
33,73
33,75

0,50
0,72
1,08
1,08
(0,62)
0,38
(0,57)
0,81

0,27
0,57
0,87
0,87
(0,31)
(1,68)
(1,44)
(2,78)

0,34
0,69
1,05
1,05
(3,20)
4,36
4,44
4,43

0,04
0,63
0,94
0,95
(0,80)
6,88
8,16
5,71

0,04
0,67
1,02
1,03
(5,16)
6,77
4,93
6,18

0,26
0,60
0,90
0,91
(0,14)
4,06
5,14
4,06

0,28
0,65
0,97
0,97
(2,38)
(0,39)
1,29
1,19

1,75
4,61
7,03
7,06
(11,89)
21,83
23,70
20,96

2,94
7,49
13,17
13,22
(11,27)
48,49
48,15
44,95

Inflao (IGP-M)
Poupana
CDI - Cetip
Selic
Dlar Comercial
Ibovespa
Ibovespa Mdio
IBrX-50

CDI
-

- A rentabilidade dos Fundos de Investimento, o CDI e os Indicadores do Mercado Acionrio so calculados pela variao entre o ltimo dia til do ms vigente e o ltimo dia til do ms anterior.
- Pblico alvo: geral (pessoas fsicas e jurdicas)
- A rentabilidade obtida no passado no representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliao da performance do fundo de investimento, recomendvel a anlise de, no mnimo, 12 meses.
- Fundos de investimento no contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crditos - FGC.
- Ao investidor recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.
- Apesar de cuidar pela exatido dos dados, o Unibanco no se responsabiliza pela total preciso das informaes que podero, eventualmente, estar incompletas ou resumidas.
- Para obter informaes mais detalhadas, fale com seu gerente.
- O Unibanco no se responsabiliza por qualquer deciso de investimento que venha a ser tomada com base nas informaes aqui mencionadas.
- A rentabilidade informada lquida de taxas e despesas, exceto tributos devidos pelos investidores na forma da lei.
(*) Este fundo utiliza estratgias com derivativos como parte integrante de sua poltica de investimento. Tais estratgias, da forma como so adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
(**) Este fundo utiliza estratgias com derivativos como parte integrante de sua poltica de investimento. Tais estratgias, da forma como so adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqente
obrigao do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuzo do fundo.
(***) Fundo com menos de 12 (doze) meses, e, para avaliao da performance de fundo de investimento, recomendvel uma anlise de, no mnimo, 12 (doze) meses.
1 Taxa de performance de 20% do que exceder 100% do Ibovespa, cobrada semestralmente nos meses de Junho e Dezembro.
2 Os fundos de investimento nos quais o fundo possa aplicar seus recursos podem estar sujeitos cobrana de taxa de performance.
3 A poltica de investimento do fundo no est vinculada a um ndice de referncia (benchmark), sendo o ndice apenas uma referncia de comparao.
4Taxa de administrao mxima do FUNDO, em decorrncia das taxas de administrao cobradas nos Fundos de Investimento em que o FUNDO aplica seus recursos.
5 Taxa de performance de 20% do que exceder 100% do CDI, cobrada semestralmente nos meses de Junho e Dezembro.