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PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIDAD

RAZON SOCIAL

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC

RUC

20440444394

PERIODO

2016 - I

DATOS DEL TRABAJADOR:


NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
CARGO
FECHA DEL GASTO
DIA

MES
5

AO
1

DESPLAZAMIENTO
MOTIVO
16 Movilidad banco de la nacion

N 001/2015

NILLA DE GASTOS DE MOVILIDAD

GENERALES SAC

FECHA DE EMISION

1/5/2016

RODRIGUEZ CASTRO FRANK


44270436
ADMINISTRADOR
DESPLAZAMIENTO

MONTO GASTADO POR:


DESTINO

VIAJE

Planta - Banco Nacion

DIA
4.00

TOTAL S/.

RODRIGUEZ CASTRO FRANK


TRABAJADOR

4.00

LIQU

EMPRESA:
RESPONSABLE:
FECHA DE LIQUIDACION:

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.


FRANK RODRIGUEZ CASTRO
1/5/2016

N DE COMPROB.

FECHA

TIPO

1/5/2016

boleta de venta

1/5/2016

SIN DOC

1/5/2016

factura

1/5/2016

boleta de venta

1/5/2016

SIN DOC

SERIE
001
-

NUMERO
951
-

002

12/7/2082

LIQUIDACIN CAJA CHICA

S Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.


RANK RODRIGUEZ CASTRO
1/5/2016
Depsito efectuado a caja 08/01/2015
SALDO DE CAJA 04/01/16
TOTAL INGRESOS A CAJA
TOTAL GASTOS:
SALDO:
PROVEEDOR

DETALLE

Negocios HEMI

tubo de reduccion 3/4-1/2 y 1-1/2

Movistar

Recarga Modem USB

CESAR RAMOS MORENO E.I.R.L.

Abastecimiento de Combustible

Banco de la Nacion

Pago apertura de cuenta

MOVILIDAD

MOVILIDAD

TOTAL EGRESOS DE CAJA

001/2016

S/.

S/.

906.8
906.80

S/.

370.00

S/.

536.80
IMPORTE
4.00
30.00
320.00
12.00
4.00

370.00

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIDAD

RAZON SOCIAL

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC

RUC

20440444394

PERIODO

2016 - I

DATOS DEL TRABAJADOR:


NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
CARGO
FECHA DEL GASTO
DIA

MES
8

DESPLAZAMIENTO

AO
1

MOTIVO
16 Movilidad Planta
Pasaje Chiclayo - Motupe
Taxis Chiclayo

N 001/2015

NILLA DE GASTOS DE MOVILIDAD

GENERALES SAC

FECHA DE EMISION

1/5/2016

RODRIGUEZ CASTRO FRANK


44270436
ADMINISTRADOR
DESPLAZAMIENTO

MONTO GASTADO POR:


DESTINO

VIAJE

DIA

Paradero Chiclayo

2.00

Motupe - Chiclayo

12.00

Chiclayo

13.00

TOTAL S/.

RODRIGUEZ CASTRO FRANK


TRABAJADOR

27.00

LIQUID

EMPRESA:
RESPONSABLE:
FECHA DE LIQUIDACION:

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.


FRANK RODRIGUEZ CASTRO
1/11/2016

FECHA

TIPO

1/6/2016

N DE COMPROB.
SERIE

NUMERO

boleta

001

14151

1/7/2016

factura

009

19154

1/7/2016

factura

F430

5653

1/7/2016

recibo egreso

1/8/2016

boleta

001

31822

1/8/2016

boleta

001

14160

1/8/2016

factura

001

5032

1/8/2016

factura

001

5032

1/8/2016

factura

001

5032

1/8/2016

factura

001

5032

1/8/2016

factura

001

5032

08/012016

factura

001

542

1/8/2016

comprob

1/9/2016

factura

002

67106

09/012016

factura

002

67107

09/012016

recibo egreso

09/012016

factura

001

054

1/9/2016

recibo egreso

1/9/2016

recibo egreso

1/9/2016

recibo egreso

1/9/2016

boleta

001

138

1/9/2016

recibo egreso

LIQUIDACIN CAJA CHICA

S Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.


RANK RODRIGUEZ CASTRO
1/11/2016
Depsito efectuado a caja 08/01/2015
SALDO DE CAJA 04/01/16
TOTAL INGRESOS A CAJA
TOTAL GASTOS:
SALDO:
PROVEEDOR

DETALLE

Librera Bazar "ANGYE"

Utiles de escrito para oficina

Ingesa norte

Portalampara compacta verde con led CL-5236, ABB

Sodimac

Boya Swicht tipo flotador maca Luise

Formavena

Movilidad Motupe-Chiclayo

Librera Bazar "MENDOZA"

Utiles de escrito para oficina

Librera Bazar "ANGYE"

Utiles de escrito para oficina

Negocios HEMI S.A.C.

Broca 1/4 fierro TRUPER

Negocios HEMI S.A.C.

Broca 3/8 fierro TRUPER

Negocios HEMI S.A.C.

Broca 1/2 fierro TRUPER

Negocios HEMI S.A.C.

Broca 1/8 fierro TRUPER

Negocios HEMI S.A.C.

Cinta Aislante 3M

Crisvemar Servicios Generales S.A.C

Puerta de Aluminio con Vidrio Incoloro 5.5 mm

Electronorte

Pago servicio de Energia Electrica (+ S/.2 comision)

CESAR RAMOS MORENO E.I.R.L.

Abastecimiento de Combustible Retroexcavadora

CESAR RAMOS MORENO E.I.R.L.

Abastecimiento de Combustible Minicargador

Formavena

Pasaje Motupe Banco Planta

Comercializadora Axel Plast

Rollo plastico recuperado azul

Formavena

Envio plastico y pasaje

Formavena

Fredy Adelanto de sueldo

Formavena

motupe-chiclayo

Construcciones Jairo

plano

Formavena

paasaje plano

TOTAL EGRESOS DE CAJA

002/2016

S/.

2,463.77

S/.

536.80

S/.

3,000.57

S/.

2,474.04

S/.

526.53
IMPORTE
58.60
27.00
68.90
27.00
19.50
3.00
18.00
36.00
78.00
9.00
35.00
870.84
107.20
287.00
160.00
6.00
350.00
20.00
250.00
22.00
15.00
6.00

2474.04

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIDAD

RAZON SOCIAL

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC

RUC

20440444394

PERIODO

2016 - I

DATOS DEL TRABAJADOR:


NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
CARGO
FECHA DEL GASTO
DIA

MES

DESPLAZAMIENTO

AO

MOTIVO

11

16 Compra combustible para el trompo de 9 pies3

12

16

pasaje motupe - cix para envio de documento

12

16

taxis chiclayo para envio de documento

12

16

pasaje de moto planta-paradero-planta

13

16

movilidad para ploteo de plano recojo y entrega

13

16

pasaje para llevar el trompo a planta

13

16

pasaje movilidad trompo estrada

13

16

pasaje para la compra de aceite trompo saltarin

13

16

pasaje para el pago del seor AVALOS

13

16

pasajes para compra de interrup y termi botella

14

16

pasaje para traer la cubierta del trompo

14

16

pasaje compra la de cola

15

16

pasaje para el deposito al Sr. Marquina de Coteto

16

16

taxi para el recojo de cable y a entrafesa

17

16

taxi entrafesa paradero motupe

18

16

movilidad de los 2 trompos a planta 18/01

18

16

pasaje para la compra de gasolina de 90

19

16

Movilidad para retirar los 3 trompos de planta

19

16

pasaje compra papel A4

N 001/2015

LA DE GASTOS DE MOVILIDAD

RALES SAC

FECHA DE EMISION

1/5/2016

RODRIGUEZ CASTRO FRANK


44270436
ADMINISTRADOR
DESPLAZAMIENTO

MONTO GASTADO POR:


DESTINO

VIAJE

Planta-Motupe

DIA
4.00

Chiclayo

12.00

paradero motupe-entrafesa-paradero motupe

10.00
4.00

4.00
10.00
7.00
4.00
4.00

5.50
4.00
4.00
4.00
20.00
5.00
20.00
4.00
30.00
2.00

Planta-Motupe

TOTAL S/.

RODRIGUEZ CASTRO FRANK


TRABAJADOR

157.50

LIQUID

EMPRESA:
RESPONSABLE:
FECHA DE LIQUIDACION:

FECHA

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.


FRANK RODRIGUEZ CASTRO
1/11/2016

TIPO

N DE COMPROB.
SERIE

NUMERO

1/11/2016

1/11/2016

factura

003

67124

1/12/2016

factura

275

168087

1/12/2016

boleta

001

140

1/13/2016
1/13/2016

1448
factura

201

4180

1/13/2016
1/13/2016

recibo

1447

1/13/2016

boleta

003

142

1/13/2016

boleta

003

142

1/13/2016

boleta

001

206

1/13/2016

boleta

001

734

1/14/2016

factura

002

67494

1/14/2016

factura

002

67497

1/14/2016

boleta

001

828

1/14/2016

factura

001

7004

1/15/2016
1/15/2016

1448
factura

003

67325

1/16/2016

factura

019

17190

1/16/2016

boleta

003

49145

1/18/2016

factura

003

67457

1/18/2016

recibo

1448

1/18/2016

recibo

1448

19/012016

boleta

1/16/2016

001

9603

LIQUIDACIN CAJA CHICA

S Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.


RANK RODRIGUEZ CASTRO
1/11/2016
Depsito efectuado a caja 13/01/2015
SALDO DE CAJA 11/01/16
TOTAL INGRESOS A CAJA
TOTAL GASTOS:
SALDO:
PROVEEDOR

DETALLE
PASAJES

Cesar Ramos Moreno E.I.R.L

Compra gasolina 90 para trompo de 9 pies3

Entrafesa

Envio documentos

Construcciones Jaro

Ploteo de Plano

Formavena

Alquiler trompo

Cesar Ramos Moreno E.I.R.L

Aceite
Tecnico Refrigeracion

Formavena

PAGO LIQUIDACION AVALOS

Ferreteria Diane y David

Interruptor

Ferreteria Diane y David

2 terminales

Multiservicios Soledad

10m cable N18 automotriz

Fabrica de Hielo El frigorista


Cesar Ramos Moreno E.I.R.L

valvula de botella refrigerante


combustible retroexcavadora

Cesar Ramos Moreno E.I.R.L

combustible mini cargador

Multiservicios Doris

5 colas carpintero

A&C Exploracion Geotecnica y M de suelos

Diseo de Mezcla concreto f'c = 175,210 y 280 kg/cm2

Formavena

pago trompo dia 14/01/2016

Cesar Ramos Moreno E.I.R.L

GASOLINA 90
Por encargo de materiales a Nicandro

DIROME PERU SAC

Conductor electrico vulcanizado NPT 1kv 4x10 AWG

Librera baza ARTE Y DISEO


Cesar Ramos Moreno E.I.R.L

agenda
GASOLINA 90

Formavena

Alquiler trompos del dia 15 y 16 de enero

Formavena

Alquiler de 3 trompos

CENTRO FOTOCOPIAS DARWIN

compra papel A4

TOTAL EGRESOS DE CAJA

002/2016

S/.

4,473.47

S/.

536.80

S/.

5,010.27

S/.

4,030.66

S/.

979.61
IMPORTE
157.50
58.50
6.00
15.00
80.00
33.00
60.00
1510.94
3.50
1.00
10.00
30.00
258.00
167.52
35.00
400.00
80.00
58.50
3.00
599.70
20.00
58.50
160.00
210.00
15.00

4030.66

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIDAD

RAZON SOCIAL

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC

RUC

20440444394

PERIODO

2016 - I

DATOS DEL TRABAJADOR:


NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
CARGO
FECHA DEL GASTO
DIA

MES

DESPLAZAMIENTO

AO

MOTIVO

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

21

16

21

16

21

16

21

16

21

16

21

16

22

16

22

16

22

16

22

16

22

16

22

16

22

16

22

16

pasaje copia duplicado llave container


Ppasaje compras
pasaje compra calamina, tecnopor,caja y trapo
planta - paradero
motupe - chiclayo
paradero - entrafesa
metro - movistar (san jose)
movistar (san jose) - movistar elias
movistar (elias) - alfonso ugarte
alfonso ugarte - paradero motupe
chiclayo - motupe
cruce - planta
planta - cruce
cruce - almacen cuyan (camino olmos)
almacen cuyan -motupe
Motupe - anchovira
anchovira-motupe
motupe - planta
planta - motupe (paradero olmos)
Motupe olmos
paradero olmos - canteria rio
cantera rio-olmos
olmos-cantera (salida olmos) ida y vuelta
olmos - motupe
motupe - planta
pasaje petrolero-gasolina

25

16

26

16

26

16

26

16

26

16

26

16

26

16

26

16

26

16

26

16

27

16

29

16

29

16

16

16

16

pasaje para la compra de dos fusibles


pasaje para la compra de lapiz,fierro,lija,cute,silicona,tecnopor
motupe - chiclayo
paradero motupe - entraf
chiclayo - trujillo
entrafesa trujillo - oficina
oficina trujillo - entrafesa
trujillo - chiclayo
entrafesa chiclayo - paradero motupe
chiclayo - motupe (12:30)
pasaje para la compra de boquilla para mochila de regar
pasaje petrolero-gasolina
pasaje escalimetro
envio de tripode, mira y nivel de ingeniero
pasaje para el envio de mira tripode y nivel
pasaje para compra plastico transparente

N 001/2015

LA DE GASTOS DE MOVILIDAD

RALES SAC

FECHA DE EMISION

1/5/2016

RODRIGUEZ CASTRO FRANK


44270436
ADMINISTRADOR
DESPLAZAMIENTO

MONTO GASTADO POR:


DESTINO

VIAJE

DIA
4.00
6.00

7.00
2.00
6.00
5.00
3.50
3.00
3.50
3.00
6.00
2.00
2.00
4.00
4.00
2.50
2.50
2.00
2.00
3.00
6.00
6.00
20.00
3.00
2.00
4.00

4.00
6.00
6.00
5.00
17.00
4.00
4.00
21.00
5.00
9.00
4.00
4.00
4.00
5.00
4.00
4.00

TOTAL S/.

RODRIGUEZ CASTRO FRANK


TRABAJADOR

220.00

LIQUID

EMPRESA:
RESPONSABLE:
FECHA DE LIQUIDACION:

FECHA

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.


FRANK RODRIGUEZ CASTRO
2/1/2016

TIPO

N DE COMPROB.
SERIE

NUMERO

1/19/2016

1/20/2016

factura

002

68039

1/20/2016

factura

002

68038

1/20/2016

boleta

001

458

1/20/2016

boleta

001

9202

1/20/2016

boleta

001

9202

1/20/2016

boleta

001

9202

1/20/2016

boleta

001

9202

1/20/2016

boleta

001

9202

1/20/2016

factura

F637

25874

1/20/2016

factura

275

168587

1/21/2016

factura

003

2927

1/22/2016

factura

003

67627

1/22/2016

factura

003

67628

1/20/2016

1/22/2016
1/23/2016

boleta

1/23/2016

boleta

1/23/2016

boleta

1
1
1

9231
9231
9231

1/23/2016
1/23/2016

boleta

001

9231

1/25/2016

boleta

8151

1/25/2016

comprobante

1/25/2016

recibo

1452

1/25/2016
1/25/2016
1/25/2016

factura

001

545

1/26/2016

factura

001

5137

1/26/2016

factura

001

5137

1/26/2016

factura

001

5137

1/26/2016

factura

001

5137

1/26/2016

factura

001

5137

1/26/2016

factura

001

5138

1/26/2016

nota pedido

1/27/2016

factura

003

68679

factura

003

67830

1/27/2016
1/27/2016

recibo

1/27/2016

boleta

001

40780

1/27/2016

boleta

001

9267

1/29/2016

factura

001

5163

1/29/2016

recibo

1451

1/29/2016

recibo

1452

1/29/2016

factura

003

67948

1/29/2016

factura

003

67949

1/29/2016

boleta

001

14208

1/29/2016

recibo

1451

1/29/2016

recibo

1451

1452

1/31/2016
1/31/2016

comprobante

1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016

boleta

001

50218

1/31/2016

boleta

000

50218

1/31/2016

boleta

001

50218

2/1/2016

recibo

1451

LIQUIDACIN CAJA CHICA

S Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.


RANK RODRIGUEZ CASTRO
2/1/2016
Depsito efectuado a caja /01/2015
SALDO DE CAJA 19/01/16
TOTAL INGRESOS A CAJA
TOTAL GASTOS:
SALDO:
PROVEEDOR

DETALLE
PASAJES

Cesar Ramos Moreno E.I.R.L

Combustible retroexcavadora

Cesar Ramos Moreno E.I.R.L

Combustible mini cargador

Vulcanizadora JOSE DANIEL

parche llanta
copia llave container

Negocios HEMI

camara de llanta para bicicleta

Negocios HEMI

TECNOPOR 1''

Negocios HEMI

TECNOPOR 3/4''

Negocios HEMI

CAJA TIZA

Negocios HEMI
METRO

Trapo industrial 5 KG

EMP TRANSPORTES AVE FENIX

compra utiles de oficina


envio encomienda a trujillo

Comercial EyS

Calamina 3.6x0.8x0.2

Cesar Ramos Moreno E.I.R.L

gasolina 90

Cesar Ramos Moreno E.I.R.L

petroleo
viaticos juanchi para lima

Negocios HEMI

sika

Negocios HEMI

01 kg detergente

Negocios HEMI

01 cuter

Sucesores Ricardo Aimoto

pasajes compra tocuyo - detergente


2m tocuyo

Restaurant Como en casa

05 comidas del dia 20/01


recarga internet del dia 25/01

Formavena

Alquiler trompo del dia 22/01 + pasaje


compra de fusible
Adelanto sueldo Villanueva

CRISVEMAR SERVICIOS GENERALES

Vidrio laminado de 5.5 mm

Negocios HEMI

12lapiz carpintero

Negocios HEMI

10 lija 80 fierro

Negocios HEMI

07 lija agua

Negocios HEMI

03 cute

Negocios HEMI

aplicador silicona

Negocios HEMI

05 planchas tecnoport
espoja

Cesar Ramos Moreno E.I.R.L

Combustible mini cargador

Cesar Ramos Moreno E.I.R.L

Combustible retroexcavadora

Formavena

trompo 2 dias lunes25 y martes26 + pasaje

Sucesores Ricardo Aimoto

tocuyo

Negocios HEMI

compra de boquilla para mochila de regar

Negocios HEMI

compra de fierro corrugado

Formavena
Formavena

alquiler de trompo dia jueves28


alquiler de trompo viernes 29

Cesar Ramos Moreno E.I.R.L

gasolina 90

Cesar Ramos Moreno E.I.R.L

petroleo

Librera Bazar Angie

compra de escalimetro

Formavena

alquiler de trompo dia sabado 30

Formavena

recarga internet viernes 29


taxi para el recojo de codos oficina-entrafesa
sobrepeso de 4 sacos de codos para chiclayo
taxi chiclayo entrafesa-paradero motupe
sobre peso 4 sacos de codos para motupe
moto para el traslado de codos hasta el dpto motupe

Comercial Pekin

1 archivador

Comercial Pekin

hojas bond

Comercial Pekin

paquete de micas
alquiler de trompo del dia lunes 1/02/16
prestamos
TOTAL EGRESOS DE CAJA

004/2016

S/.

5,530.66

S/.

979.61

S/.

6,510.27

S/.

6,018.32

S/.

491.95
IMPORTE
220.00
280.00
183.00
30.00
2.00
7.50
6.50
16.00
6.00
30.00
43.10
15.00
188.00
58.50
17.02
300.00
29.00
6.00
1.50
6.00
20.00
30.00
30.00
100.00
4.00
200.00
80.00

791.95

755.95

9.00
20.00
10.50
4.50
18.00
50.00
4.00
154.00
286.90
180.00
10.00
15.00
2552.80
80.00
80.00
58.50
17.00
9.00
80.00
30.00
10.00
20.00
7.00
10.00
2.00
5.00
2.00
4.00
80.00
300.00
6018.32

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIDAD

RAZON SOCIAL

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC

RUC

20440444394

PERIODO

2016 - I

DATOS DEL TRABAJADOR:


NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
CARGO
FECHA DEL GASTO
DIA

MES

DESPLAZAMIENTO

AO

MOTIVO

16

16

16

16

16

10

16

10

16

10

16

10

16

10

16

10

16

10

16

11

16

11

16

pasaje TRAPO
PASAJE ENVIO DOCUMENTOS A CHICLAYO
pasaje tecnopor
pasaje candado
moto combustible
envio de documentos
Motupe-Chiclayo
Paradero - Emtrafesa - Chiclayo
Taller Ramos - Upao
Upao entrafesa
Entrafesa Chiclayo - Paradero Motupe
Chiclayo - Motupe
pasaje para envio de documentos y parada en 77
envio de documentos a chiclayo

N 001/2015

LA DE GASTOS DE MOVILIDAD

RALES SAC

FECHA DE EMISION

1/12/2016

RODRIGUEZ CASTRO FRANK


44270436
ADMINISTRADOR
DESPLAZAMIENTO

MONTO GASTADO POR:


DESTINO

Motupe
Motupe
Motupe
Motupe
Motupe
Motupe
Motupe
Chiclayo
Trujillo
Trujillo
Chiclayo
Chiclayo
Chiclayo
Motupe

VIAJE

DIA

4.00
4.00
6.00
6.00
4.00
3.00
6.00
4.00
5.00
5.00
5.00
6.00
5.00
3.00

TOTAL S/.

RODRIGUEZ CASTRO FRANK


TRABAJADOR

66.00

LIQUI

EMPRESA:
RESPONSABLE:
FECHA DE LIQUIDACION:

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.


FRANK RODRIGUEZ CASTRO
2/12/2016

FECHA

TIPO

1/2/2016

N DE COMPROB.
SERIE

NUMERO

factura

001

4338

1/3/2016

factura

002

2194

1/3/2016

recibo

1457

1/3/2016

recibo

1456

1/3/2016

factura

002

69324

1/4/2016

factura

002

69390

1/4/2016

recibo

1458

recibo

1458

2/5/2016

recibo

1461

2/8/2016

comprob

2/8/2016

recibo

1463

2/9/2016

boleta

001

31874

2/9/2016

boleta

001

9249

2/9/2016

recibo

1462

2/9/2016

factura

003

68500

2/9/2016

factura

003

68499

2/10/2016

recibo

1460

2/10/2016

factura

033

1131953

2/10/2016

factura

001

5133

2/10/2016

factura

022

3050127

2/11/2016

factura

002

69970

2/12/2016

factura

001

5245

LIQUIDACIN CAJA CHICA

S Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.


ANK RODRIGUEZ CASTRO
2/12/2016
Depsito efectuado a caja 01/2015
SALDO DE CAJA 19/01/16
TOTAL INGRESOS A CAJA
TOTAL GASTOS:
SALDO:
PROVEEDOR

Comercial Santa Beatriz


Multiservicios Cruz de Chalpon
Formavena
Formavena
Cesar RAMOS MORENO EIRL
Cesar RAMOS MORENO EIRL
Formavena
Formavena
Formavena
Bodega Marita
Formavena
Librera bazar Mendoza

Molivan
Formavena
Cesar RAMOS MORENO EIRL
Cesar RAMOS MORENO EIRL
Formavena
Emp. Trans Ave Fenix
Dycell Ser. Generales
Emp. Trans Ave Fenix
Cesar RAMOS MORENO EIRL
Negocios HEMI SAC

QUIDACIN CAJA CHICA

004/2016

Depsito efectuado a caja 01/2015

S/.

2,815.00

SALDO DE CAJA 19/01/16

S/.

491.95

TOTAL INGRESOS A CAJA

S/.

3,306.95

TOTAL GASTOS:

S/.

2,727.36

SALDO:

S/.

579.59

DETALLE
PASAJES

66.00

5kg de trapo industrial

35.00

Tecknopor de 1/2''

84.00

Efectivo al Sr Muro para compra piezas Mezcladora

500.00

envio talonario facturas

3.00

retro combustible

263.00

mini combustible

177.00

SAMIENTO 3 DIAS TROMPO 2,3 Y 4 + efectivo a lizardo para viaje a Lima (S/.150)
alquiler de trompo dos dias vie5 y sab 6 + envio

390.00
170.00

Envio de afirmado para la prueba de proctor modificado a Chic

10.00

Pago del servicio de Energia Electrica (S/.2 comision)

58.00

Reintegro de Viaticos Juan Huaman Florian (detalle en doc)

100.00

CORRECTOR

12.00

candados para container y bao disal


envio accesorios de puse a nicandro

18.00

compra de petroleo

17.00

compra de gasolina

54.00

Adelanto al Sr. Muro

350.00

Pasaje Chiclayo - Trujillo

17.00

Ploteo planos

14.00

Trujillo - Chiclayo
Combustible Minicargador

21.00
179.36

Platina 1/8x2'', calamina 3.60x0.8x0.22, trapo industrial

184.00

5.00

TOTAL EGRESOS DE CAJA

2727.36

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIDAD

RAZON SOCIAL

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC

RUC

20440444394

PERIODO

2016 - I

DATOS DEL TRABAJADOR:


NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
CARGO
FECHA DEL GASTO
DIA

MES

DESPLAZAMIENTO

AO

MOTIVO

13

16 Taxi al taller Sr. Humberto (ida), alternador

13

16 Taxi al taller Sr. Humberto (vuelta), alternador

13

16 Taxi compra llave termica ida

13

16 Taxi compra llave termica vuelta

15

16 Pasaje Compra accesorios ida y vuelta

15

16 Carguero para la movilidad

15

16 pasa envio dinero

16

16 Pasaje Compra angulo platina y fierro

16

16 pasaje compra martillos y alambre y recojo del almacen

16

16 pasaje ploteo de planos

17

16 pasaje gasolina

17

16 envio accesorios a nicandro

17

16 pasaje para envio

18

16 pasaje compra triplay y codo + carguero

18

16 pasaje para movilidad de trabajor

18

16 pasaje para envio de tubo

19

16 pasaje compras hemi

20

16 pasaje para el traslado de alternador (centro-taller-entrafesa)

20

16 pasaje juanchi (movilidad a 77)

21

16 pasaje oficina recojo routher (oficina-entrafesa)

23

16 pasaje compra franela tizas

24

16 pasaje + envio de luminarias

25

16 pasaje compra de angulo de fierro ida y vuelta

26

16 envio sobre a Nicandro para Trujillo

26

16 pasaje envio sobre

28

16 taxi recojo materiales promelsa

29

16 movilidad compra combustible, utiles de oficina

29

16 carguero para movilidad de yeso

16 movildad compra triplay ida y vuelta

16 pasaje compra camisas

16 pasaje ploteo de planos

pasaje para llevar moldes a torno

N 001/2015

TOS DE MOVILIDAD

FECHA DE EMISION

1/12/2016

RODRIGUEZ CASTRO FRANK


44270436
ADMINISTRADOR

AMIENTO

MONTO GASTADO POR:


DESTINO

Trujillo
Trujillo
Trujillo
Trujillo
Motupe
Motupe
Movilidad envio dinero a trujillo (por mayler)
Motupe
Motupe
Motupe
Motupe
Motupe
Motupe
Motupe
Motupe
Motupe
Motupe
trujillo
Motupe
Motupe
Motupe
Motupe
Motupe
Motupe
Motupe
Trujillo

VIAJE

DIA

7.00
6.00
5.00
5.00
5.00
7.00
4.00
6.00
6.00
4.00
4.00
5.00
4.00
7.00
4.00
7.00
5.00
15.00
2.00
10.00
4.00
9.00
6.00
3.00
4.00
5.00

Motupe
Motupe
Motupe
Motupe
Motupe

4.00
5.00
7.00
4.00
4.00
6.00

TOTAL S/.

RODRIGUEZ CASTRO FRANK


TRABAJADOR

179.00

EMPRESA:
RESPONSABLE:
FECHA DE LIQUIDACION:

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.


FRANK RODRIGUEZ CASTRO
/02/2016
Depsito efectuado a caja 01/2015
SALDO DE CAJA 19/01/16
TOTAL INGRESOS A CAJA
TOTAL GASTOS:
SALDO:

FECHA

TIPO

PROVEEDOR

1/12/2016

fact 003-0074237

Estacion de Servicios "El transportista"

1/13/2016

fact F336-0006816

Sodimac

1/13/2016

fact 002-001099

Diesel Tronic Service EIRL

1/15/2016

fact 001-005263

Negocios HEMI

1/16/2016

fact 003-002970

Comercial E&S

1/16/2016

bolet 001-031886

1/16/2016

bolet 001-001419

Librera Bazar Mendoza


Ferreteria Amazonas

1/16/2016

bolet 001-00144

Construcciones Jaro

1/17/2016

fact 003-0068823

Cesar Ramos Moreno EIRL

2/17/2016

boleta 001-604

Crisvemar Servicios Generales SAC

2/17/2016

fact 001-00560

Crisvemar Servicios Generales SAC

2/18/2016

fact 001-287

Negocios HEMI

2/18/2016

fact 001-05287

2/18/2016

fact 001-05290

Comercial Santa Beatriz


Negocios HEMI

2/19/2016

bolet- 001-014244

lIbrera Bazar Angye

2/19/2016

recibo 00145

Formavena

2/19/2016

fact 002-0070625

Cesar Ramos Moreno EIRL

2/19/2016

fact 002-0070626

Cesar Ramos Moreno EIRL

2/19/2016

fact 001-005301

Negocios HEMI

2/23/2016

boleta 001-1813

Novedades Seor Cautivo

2/23/2016

boleta 001-0956

Novedades Gladys Solis

2/24/2016

boleta 001-0957

Novedades Gladys Solis

2/25/2016

fact 001-005339

Negocios HEMI

2/25/2016

recibo 001464

Formavena

2/26/2016

fact 001-005341

Negocios HEMI

2/26/2016

fact 002-0071197

Cesar Ramos Moreno EIRL

2/26/2016

fact 002-0071198

Cesar Ramos Moreno EIRL

2/29/2016

fact 001-005354

Negocios HEMI

2/29/2016

bolet 001-001755

Bodega William

2/29/2016

fact 003-0069378

Cesar Ramos Moreno EIRL

2/29/2016

fact 003-0069379

Cesar Ramos Moreno EIRL

3/2/2016

fact 001- 004423

Comercial Santa Beatriz

3/2/2016

fact 001- 004421

Comercial Santa Beatriz

3/2/2016

fact 001- 005376

Negocios HEMI

3/2/2016

fact 001- 00572

Crisvemar Servicios Generales SAC

3/3/2016

bolet 001-00146

Construcciones Jaro

3/3/2016

bolet 001-001558

Negocios David

3/3/2016

fact 002 - 0071649

Cesar Ramos Moreno EIRL

3/3/2016

fact 002 - 0071657

Cesar Ramos Moreno EIRL

3/3/2016

recibo - 001466

Formavena

o efectuado a caja 01/2015

S/.

ALDO DE CAJA 19/01/16

006/2016

4,420.41
579.59
5000

TAL INGRESOS A CAJA


TOTAL GASTOS:

4228.49

SALDO:

S/.

771.51

DETALLE
PASAJES

179.00

Combustible camino a Trujillo

30.00

Llave termica

82.90

Reparacion Alternador retroexcavador

160.00

Accesorios varios

125.50

Angulo, platina y fierro

75.50

correctores

10.00

Martillo, pata de cabra y alambre


Ploteo planos
gasolina
Cuadro para la oficina de Julio Gamboa
Puerta de Aluminio con vidrio

181.00
5.00
54.00
6.00
870.00

Codo 160mm + anillo

23.00

Triplay lopuna
Tubos pvc con enroscado

60.00
175.00

Papel bond

25.00

pago restaurant comida Enrique

32.60

Combustible Retroexcavadora

269.95

Combustible Minicargador

162.00

Enchufe, brocha, destornillador y lija

79.00

2m franela
goma, cinta de embalaje

10.00
8.00

caja de tiza, cutter


angulo para trabajo Juanchi
Viaticos para viaje a lima
varios trabajo Juanchi
Combustible Retroexcavadora

8.50
35.00
200.00
15.00
247.50

Combustible Minicargador

25.50

Yeso, lapiz carpintero

27.00

Correctores, triz,archivadores
gasolina

45.00

Petroleo

17.02

Disco para madera

18.50

triplay y spray

68.50

52.52

plastico doble ancho

200.00

vidrio laminado

80.00

Ploteo planos

25.00

2 camisas

40.00

Combustible Retroexcavadora

280.00

Combustible Minicargador

175.00

repacacion molde soldadura

TOTAL EGRESOS DE CAJA

45.00

4228.49