Libro 1

Programa de Formacin: Tecnlogo de Contabilidad y
LISTA DE CHEQUEO
PROYECTO FORMATIVO
trimestre l al VI
Esta lista de chequeo tiene como finalidad verificar si en el desarrollo del Proyecto formativo se est
con los elementos basicos necesarios para el logro de resultados. Puede ser modificada y/o compleme
El proyecto se debe realizar creando un sistema de informacion en EXCELL y apoyado con
FICHA:
NOMBRE EMPRESA:
PARTICIPANTES:
Item a verificar
TRIMESTRE I :
CONSTITUCIN DE CLEANLINESS LTDA

Caracterizacin de la empresa
Caracteristicas del tipo de sociedad seleccionada
Responsabilidades Tributarias ante la Dian (Iva, Retefuente, Cree, Reteica, Declaracin de Renta
INSCRIPCION DE LA EMPRESA A LOS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
- ICBF, SENA
- SENA
- Caja Compensacin Familiar
-Hojas de vida trabajadores- Un empleado con salario integral
Seguridad Social:
- Salud - E.P.S.
- Pensin - fondo de pensiones
- Riesgos Laborales
-Documentos apertura cuenta bancaria
PLANEACIN ESTRATEGICA DE CLEANLINESS LTDA
Misin
Visin
Objetivos organizacionales
Valores corporativos
Principios corporativos
Organigrama
Manual de funciones (contador, auxiliar contable, jefe de talento humano y jefe de compras
Catlogo de Producto y Precios venta clientes
POLITICAS INICIALES DE CLEANLINESS LTDA

Polticas contables y financieras
Polticas Fiscales
Polticas Comerciales
Polticas Laborales
Procedimientos de registros
Balance de Apertura. (Iniciando primero septiembre)
Determinacin de proveeedores ( dos por cada rgimen)
Determinacin de clientes ( dos por cada rgimen)
Aplicacin Norma Internacional (cuales)
TICS
Creacin sitio web con toda la informacin de la empresa
TRIMESTRE II:
2 meses de operaciones (ventas compras gastos). Minimo 70 operaciones por mes que in
diferentes resultados de aprendizaje. Se realiza y se presenta utilizando TICs (con s
ELABORACIN DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD
Elaboracin de transacciones. Segn instruccin.
Recibos de Caja
Comprobantes de Egreso (Cheques).
Consignaciones
Balance de comprobacin
FLUJO DE COMPRAS
Cotizacin
Pedido
Orden de Compra
Remisin
Entrada y salida de almacn

Facturas de venta (compras)
Notas Debito Credito
Facturas de venta
Reembolso de Caja Menor
Recibo de caja menor
Notas de contabilidad
Comprobante de diario ( por auxiliares )
Libro Diario columnario (mayores)
Libro Diario Mayor y balances (por mayores)
Arqueo de Caja General y Caja Menor
Conciliacin Bancaria
Manejo de Inventarios (Tarjeta de control de inventarios, kardex aplicados a los productos come
Cartera (provisiones y aplicacin de NIC)
Inversiones de renta fija y/o variable. Amortizacin de prestamos.
Actualizacin de polticas contables y financieras
Aplicacin Norma Internacional
TRIMESTRE III :
Intangibles y Propiedad Planta y Equipo. (Fiscal y NIIF 16 Y NIC 18 ).

Reconocimiento (Adquisicin de una maquinaria y equipo proyectando el proceso productivo para el sig
trimestre)
Medicin (segn Normas Internacionales)

Presentacin de la politica contable del propiedad, planta y equipo
Se realiza depreciacin de propiedad planta y equipo
Presentacion politica NIC 38
Se realiza el reconocimiento y la medicion del intangible segn norma internacional
Se registra un Intangible NIC 38
Se provisiona una contingencia segn norma internacional
Nomina (NIC 19 ) de los cuatro meses contabilizados
Liquidacin y pago de nomina y aportes, por cada mes contabilizado ( debe contener mnimo u
con retefte, horas extras y comisiones que varien entre empleados)
Aportes Seguridad Social , Parafiscales y Provisiones Prestaciones Soc.
Documentacion que demuestre la vinculaccion del empleado en la empresa (contrato de trabaj

afiliaciones)
Liquidacion de contrato de trabajo. (despido sin justa causa)
Impuestos. Declaraciones y registro de pagos de (Iva, Retefte, Reteica, industria y comercio y
formularios
Informes:
Registro de ajustes y cierre del periodos
Balance de comprobacin: Inicial, periodo 1, periodo 2.
Elaboracin de ajustes:
Notas de contabilidad, registros y mayores
Actualizacion de politicas empresariales.
Estados Financieros segn Norma Internacional
Estado de Resultados
Estado de Situacin Financiera
TRIMESTRE IV
Determinacin del producto a fabricar
Establecer el sistema de costos a utilizar
Ficha tcnica del producto
Determinacin de costos:
Nonima de Produccin (Ajuste ARL)
Materia Prima. Inventario inicial, Final y Consumo
Mano de obra Directa
CIF
Productos en Proceso
Productos Terminados
Documentos Soporte
Registros Contables
Punto de equilibrio
Estados Financieros:
Estado de Costos
Estado de Situacin Financiera
Estado de Cambios en el Patrimonio
Flujo de Efectivo
Notas a los estados financieros (Revelaciones)
El BPO firmado se ajusta a la normatividad vigente
Anlisis Financiero
Interpretacin de Estados Financieros
Anlisis horizontal y Vertical
Indicadores y Razones financieras
Control Interno
Procedimientos de Control Interno (Aplicado a un departamento)

Matriz DOFA.
Auditoria
Procedimientos de Auditoria (Planeacin)
TRIMESTRE V
Proyectar 3 periodos.
Plan Estratgico y Plan de Accin
Anlisis de la situacin actual de la empresa
Objetivos estratgicos, operativos y de comunicacin.
Cronograma del plan de accion y presupuesto
Evaluacin y Control de la estrategia
Diagnostico Financiero e Interpretacion de Indicadores de Gestion
Analisis de Indicadores y Razones Financieras
Diagnostico Financiero (Informe)
Presupuestos:
Presupuesto Maestro
Clases de Presupuestos
De ventas
De Materia Prima
De Mano de Obra
De C.I.F.
Estados Financieros Proyectados:
Estado de Costos
TRIMESTRE VI
Presupuestacin de Flujo de Caja
Fuentes de financiacin
Presupuestos de Ingresos
Cuentas por cobrar clientes
ventas de contado
otros ingresos
Presupuesto de cuentas por pagar
Proveedores
impuestos
otros costos y gastos por pagar
Flujo de caja proyectado (tres perriodos)

Flujo Neto Financiero (Incluir Gastos Financieros)
ANALISIS DE LAS VARIACIONES
Determinacin de las variaciones
Causas de las Variaciones
Incidencias de las variaciones en el plan financiero
Ejecucin Plan de Financiacin

Anlisis de la Situacin Financiera
Presentacin del Presupuesto Maestro
De operacin
Financiero
Informe de Ejecucin del Plan Financiero
Tablas y graficos
Proyecto de Inversin:
Determinar el proyecto
Identificacin de Riesgos
Establecer las variables
Plantear los Presupuestos
Estados Financieros del Proyecto de Inversin.
Diagnostico Financiero del Proyecto de Inversin
Viabilidad del Proyecto de Inversin ( Presentar dos opciones adicionales de inversion) y determ
TIR, VPN, TIO
ENTREGA FINAL DEL PROYECTO (DIGITAL)
zas
a segn la dinamica del grupo.

acin de una pagina WEB
Hipervinculo
Constitucin de Cleanliness Ltda
Caracterizacin Cleanliness Ltda
Sociedad Limitada
Responsabilidades tributarias
Caja compensacin
Hojas de vida
Planeacion Estrategica
Catalogo
Ciclo contable
Planeacion Estrategica
merkaseojaltda.wix.com/jabones
Matriz
Recibos de Caja
Comprobantes Egreso
Balance de Prueba
N.D. Y N.C.
Libros auxiliares
Libro diario columnario
Mayor y balances
Arqueo caja
Conciliacion bancaria
Control mercancia
Politica contable NIC 16

Nmina
Afiliaciones
Liquidacion
Rete Fuente
Costo estandar
Ficha tecnica
Control tiempo
Matriz
P.E.
Estado de costos'!A1
E.F. 2016
BPO
A.F. 2016 (2)
Ind. 2016 (2)
CONTROL INTERNO
AUDITORIA
2 meses de 2 meses de 2 meses de

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CARACTERIZACIN DE CLEANLINESS LTDA
Razn social: CLEANLINESS LTDA

NIT: 860.528.756-7
Fecha constitucin: 10/13/2015
Rgimen: Comn
Resolucin de Facturacin: 320000966720
Fecha: 15/10/2105 del 20201 al 20250
Direccin: Cra 60 No. 15-40, Bogot D.C., Colombia.
Actividad econmica: CIIU 4645
Comercio al por mayor de productos cosmticos y de toca
productos farmacuticos y medicinales)
Actividad secundaria: 2023: Fabricacin de jabones y detergentes, preparados p
pulir; perfumes y preparados de tocador.
TARIFA ICA: 11.04 POR MIL
Telfono: 7188592
Mvil: 3114670240
Sistema de inventario: Permanente
Metodo de valuacin: Promedio ponderado
E-mail: cleanlinessltda@gmail.com
Nombre Representante Legal: Brayan Estiven Veloza Garzon
APORTES
Socio 1
BRAYAN ESTIVEN VELOZA GARZON
C.C.: 1,018,500,996
Aporte en efectivo
Socio 2
JEIMMY BIBIANA ORTIZ DAZA
C.C.:
52,524,981
Aporte en efectivo
Socio 3
ERIKA GISELLA MORA CARDENAS
C.C.: 1,221,965,986
Aporte en efectivo
REPRESENTACION LEGAL
SOCIOS
BRAYAN
JEIMMY
ERIKA
$
$
$
CUOTAS
350,000 $
334,000 $
320,000 $
Vr. Cuota
250
250
250
TOTAL
Lista chequeo
BALANCE DE APERTURA
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible
Caja General
TOTAL ACTIVO
195,000,000
195,000,000
Lista chequeo
SOCIEDAD LIMITADA
Las sociedades limitadas son un tipo de unin mercantil compuesta por dos o ms socios que aportan un
respondern ante las deudas contradas por la misma en el caso de una eventualidad.
CARACTERSTICAS
1.
2.
Tienen personera jurdica.

Tienen obligaciones propias que recaen sobre la empresa y no sobre sus socios.
3.
Ante una deuda que no se puede pagar, la empresa responder slo con el capital apor
constitucin, no con el patrimonio personal de los socios.
Deben tener una razn social nica y adems debe estar seguida por la palabra limitad
Pueden constituirse por entre 2 y 25 socios.
El capital social est compuesto por las cuotas parte (todas del mismo valor) que los so
Cada socio tendr un porcentaje de la empresa en funcin de las cuotas parte que pose
Las decisiones dentro de la sociedad se tomarn por consenso. Para aprobar una decisi
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Los socios pueden sersocios trabajadores y/o socios capitalistas.
10.
El capital social mnimo, que deber ser desembolsado ntegramente mediante aportac
de 3.000 euros y el mximo de 120.000 euros.
Lista chequeo
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIA
iMpuesto al valor agregado o aadido (IVA)
La sigla IVA hace referencia a un tributo o impuesto que deben pagar los consumidores al Es
un bien. Y se trata de una tasa que se calcula sobre el consumo de los productos, los servicio
CARACTERISTICAS
1.
2.
3.
Es un impuesto indirecto
Se paga bimestral
Los procentajes son 0%, 5% y 16%
retencin en la fuente
La retencin en la fuente no es ningn impuesto, sino que es el simple cobro anticipado de u

renta, a las ventas o de industria y comercio.
CARACTERISTICAS
1.
2.
Se paga mensual
Se debe declarar los valores retenidos y certificarlos
impuesto sobre la renta para la equidad (cree)
A partir del 1 de enero de 2013, el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) como el
jurdicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementa
empleo, y la inversin social en los trminos previstos en la presente ley.
CARACTERISTICAS
1.
A partir del ao 2015 la tarifa pasar a ser del 8%. La distribucin del porcentaje se va
los lineamientos del impuesto: 2.2 puntos para el ICBF; 1.4 puntos al SENA y 4.4 para e
2.
Las tarifas dispuestas son: 0,3% Agropecuario, manufactura, industria y comercio; 0,6%
Minero-energtico.
2.
Las tarifas dispuestas son: 0,3% Agropecuario, manufactura, industria y comercio; 0,6%
Minero-energtico.
ICA
El impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de carcter municipal que grava toda a

Bogot en forma ocasional o permanente con o sin establecimientos.
CARACTERISTICAS
1.
2.
Es de carcter municipal
Se paga bimestral
impuesto de renta
Es un impuesto que se declara y se paga cada ao y recae sobre los ingresos de las persona
renta lquida del contribuyente y para determinar la renta lquida se debe encontrar primero
1.
2.
Grava los ingresos del ao

Es un impuesto indirecto de orden nacional
20250
D.C., Colombia.
e productos cosmticos y de tocador (excepto

y medicinales)
nes y detergentes, preparados para limpiar y
dos de tocador.
VELOZA GARZON
de Bogot
$
97,500,000
A ORTIZ DAZA
de Bogot
$
58,500,000
ORA CARDENAS
de Cienaga- Magdalena
$
39,000,000
$
$
$
$
TOTAL
87,500,000
83,500,000
80,000,000
251,000,000
BALANCE DE APERTURA
PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes sociales
Cuotas o partes de interes social
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO
$ 195,000,000
$ 195,000,000
DAD LIMITADA
por dos o ms socios que aportan un capital a la empresa y con el que

una eventualidad.
sa y no sobre sus socios.
ponder slo con el capital aportado en el momento de su

s.
ar seguida por la palabra limitada o su abreviatura Ltda.
odas del mismo valor) que los socios pagarn en el momento de su constitucin.
in de las cuotas parte que posea. Adems tendr un voto por cada una de ellas.
nsenso. Para aprobar una decisin se debe contar con la mitad ms uno de los votos.
pitalistas.
ntegramente mediante aportaciones dinerarias en el momento de constituir la sociedad, es
DADES TRIBUTARIAS
en pagar los consumidores al Estado por el uso de un determinado servicio o la adquisicin de

mo de los productos, los servicios, las transacciones comerciales y las importaciones.
s el simple cobro anticipado de un determinado impuesto que bien puede ser el impuesto de
para la Equidad (CREE) como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas
to sobre la renta y complementarios, en beneficio de los trabajadores, la generacin de
presente ley.
istribucin del porcentaje se va a realizar de la siguiente manera de acuerdo a lo dispuesto en

1.4 puntos al SENA y 4.4 para el sistema de seguridad social en salud.
ctura, industria y comercio; 0,6% De la construccin, telecomunicaciones y financiero y 1,5%
cter municipal que grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que se realiza en
mientos.
obre los ingresos de las personas o de las empresas. Para calcularlo se requiere conocer la
uida se debe encontrar primero la renta bruta.
DATOS BASICOS DE LOS

NOMBRES
Brayan Estiven
Jeimmy Bibiana
Erika Gisella
Paola Andrea
Alex Javier
Ana Patricia
Carlos Mario
Samuel Andres
APELLIDOS
Veloza Garzon
Ortiz Daza
Mora Cardenas
Suarez Bautista
Gomez Meza
Gelvez Ruiz
Martinez Rojas
Diedrahita Vasquez
CEDULA
1,018,500,996
52,524,981
1,221,965,986
1,083,567,456
72,132,876
52,830,351
71,150,460
1,110,541,550
NOMBRES
Brayan Estiven
Jeimmy Bibiana
Erika Gisella
Alex Javier
Ana Patricia
Carlos Mario
Samuel Andres
APELLIDOS
Veloza Garzon
Ortiz Daza
Mora Cardenas
Gomez Meza
Gelvez Ruiz
Martinez Rojas
Diedrahita Vasquez
FECHA INGRESO
10/13/2015
10/13/2015
10/13/2015
10/13/2015
11/1/2015
11/1/2015
11/1/2015
RELACION SUELDO
NOMBRES
Brayan Estiven
Jeimmy Bibiana
Erika Gisella
Paola Andrea
Alex Javier
Ana Patricia
Carlos Mario
Samuel Andres
Juana
Roberto Andres
Manuel
Mario
APELLIDOS
Veloza Garzon
Ortiz Daza
Mora Cardenas
Suarez Bautista
Gomez Meza
Gelvez Ruiz
Martinez Rojas
Diedrahita Vasquez
Lopez Ruiz
Ariza Gutierrez
Mendoza Garcia
Ebrath Reales
DOCUMENTO
1,018,500,996
52,524,981
1,221,965,986
1,083,567,456
72,132,876
52,830,351
71,150,460
1,110,541,550
55,045,546
87,908,656
80,045,546
76,890,876
Frank
Camilo Andres
Luna Salazar
Rocha Martinez
56,678,234
76,567,897
DATOS BASICOS DE LOS EMPLEADOS

DIRECCION
Cra. 22 H No. 60 A 36 sur
Cll. 59 A No. 23 D 40
Cra. 40 No. 12-13
Cra. 60 No. 14-40
Cll. 143 No. 128-02
Cra. 16 No. 31F 32
Trans. 57 A No. 30-10
Cll. 15 No. 13-55
CARGO
Gerente general
Jefe comercial
Jefe financiero
Contador
Vendedora
Conductor
Vendedor
FECHA DE
TELEFONO
NACIMIENTO
3123091694 04 Feb. 1998
6636278 23 Feb. 1979
3215080298
3123456789 18 Jul. 1990
3015338297 25 Nov. 1968
3103465792 31-May-80
3153457890 25 Sept. 1975
3114567865 26 Nov. 1993
DATOS LABORALES DE LOS EMPLEADOS

SUELDO
CONTRATO
$ 8,376,550 Indefinido
$
644,350 Termino fijo
$
644,350 Termino fijo
$
644,350 Indefinido
RELACION SUELDOS 2016

CARGO
SUELDO 2015
Gerente general
$ 8,376,550
Jefe Dep contable
$ 1,800,000
Jefe Administrativa
$ 1,800,000
Secretaria
$
700,000
Contador
$ 3,900,000
Vendedora
$
800,000
Conductor
$
644,350
Vendedor
$
800,000
Vendedora
Almacenista
Vigilante
Ingeniero quimico
$
$
$
$
$
$
$
$
7%
586,359
126,000
126,000
49,000
273,000
56,000
45,105
56,000
Operario
Auxiliar operario
CORREO ELECTRONICO
brayanv111@hotmail.com
jeimmyortiz@hotmail.com
gisella_2y03@hotmail.com
paola8@gmail.com
alexjaviergomezm@gmail.com
anagelvez@gmail.com
carlosrojas@gmail.com
samivasquez@gmail.com
OS EMPLEADOS
PENSIONES Y CESANTIAS
Colpensiones
Colpensiones
Colpensiones
Colpensiones
Colpensiones
Colpensiones
Colpensiones
SUELDO 2016
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,962,909
1,926,000
1,926,000
749,000
4,173,000
856,000
689,455
856,000
856,000
800,000
###
2,757,820
EPS
Compensar
Compensar
Compensar
Compensar
Compensar
Compensar
Compensar
ARL
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
CAJA COMP.
Compensar
Compensar
Compensar
Compensar
Compensar
Compensar
Compensar
$
$
1,500,000
800,000
SOPORTES
Gerente General
Jefe comercial
Jefe financiero
Contador
Vendedora
Conductor
Vendedor
BENJAMIN RUIZ SUARE

C.C. 80.596.78
Bogot D.C - Colombia 13 de Octubre de 2015
CUENTA DE COBRO N 108

CLEANLINESS LTDA
NIT: 890.567892-2
DEBE A:
BENJAMIN RUIZ SUAREZ
La suma de dos millones doscientos cincuenta mil pesos ($2.250.000) Por concepto de
elaboracin de escritura pblica,.
Cordialmente
Benjamin Ruiz Suarez

C.C. 80.596.789
CAMARA DE COMERCIO
NIT: 830.245.965-1
Av. El Dorado #68-35 TEL: 5941000
RESOLUCION DIAN N 320002536541
Factura de Venta N: 26741
Fecha: 15-10-2015
Concepto: Merkaseo Ja Ltda Nit: 890.567.892-2, realiza la matricula, y la inscripcion
de los libros de contabilidad.
Subtotal
Iva
$
$
870,690.00
139,310.00
Total a pagar
$ 1,010,000.00
Efectivo
Cambio
$ 1,020,000.00
$
10,000.00
GRACIAS POR SU VISITA

JUANA RODRIGUEZ
14:25:12
10/15/2015
CAMARA DE COMERCIO
NIT: 830.245.965-1
Av. El Dorado #68-35 TEL: 5941000
RESOLUCION DIAN N 320002536541
Factura de Venta N: 26742

Fecha: 15-10-2015
Concepto: Merkaseo Ja Ltda Nit: 890.567.892-2, matricula impuestos de industria
y comercio
Subtotal
Iva
$
$
155,172.00
24,828.00
Total a pagar
180,000.00
Efectivo
Cambio
$
$
200,000.00
20,000.00
GRACIAS POR SU VISITA
JUANA RODRIGUEZ
14:25:14
10/15/2015
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
BOGOTA D.C. 16 De Octubre de 2015
Entre los suscritos a saber: JOSE CARLOS MATTA HERRERA identificado con cdula de ciudada
Dolores (Tolima) en representacin de INMOVILIARIA CENTRAL y el seor BRAYAN ESTIVEN VELO
con cedula de ciudadana numero 1.018.500.996 de Bogot, en representa CLEANLINESS LTDA se
contrato de arrendamiento de un inmueble de dos plantas, ubicado en la Cra 60 # 15-40 Barrio
Que el seor BRAYAN VELOZA toma en arriendo dicho inmueble con los siguientes elementos: En
encuentra la bodega y dos baos; en el segundo piso se encuentra seis salones para oficina y d
Este contrato tiene una vigencia de un (1) ao a partir de la fecha de firma del presente y hasta e
2016 fecha de cumplimiento del presente y dependiendo del comportamiento en todo sentido de
prorrogar segn acuerdo mutuo.
El Canon de arrendamiento se estipula en $ 3.000.000 (Tres millones de Pesos M/cte.) Pagaderos

cada mes.
El pago de servicios pblicos es responsabilidad del arrendatario; si no se cumple con este compr
cobros adicionales sin reparo.
El seor VELOZA se compromete a cumplir con lo estipulado en este y a entregar el apartamento

momento que sea convenido por las partes o por decisin unilateral, sin reparos verbales ni prote
salvo con los compromisos de pagos de arriendo y servicios o a los que hubiere lugar.
Para efectos legales del presente contrato de arrendamiento se firma por las partes aqu comprom
ARRENDADOR
CARLOS MATTA H.
CODEUDORA O DEUDORA SOLIDARIA (Fiador)

ERNESTINA ALVAREZ
C.C.41.314.940 de Bogot
Calle 24 No. 23 B 13 Sur. B/ Centenario
Tel. 4076957
ARRENDATARIO
BRAYAN VELOZA G
COMPENSAR EPS- EMPRESA
POSITIVA
CAJA DE COMPENSACIN
NJAMIN RUIZ SUAREZ

C.C. 80.596.789
oncepto de
on cdula de ciudadana numero 5.892.491 de

AYAN ESTIVEN VELOZA GARZON identificado
CLEANLINESS LTDA se celebra el presente
Cra 60 # 15-40 Barrio Montevideo.
entes elementos: En el primer piso se

ones para oficina y dos baos.
del presente y hasta el da 21 de Octubre de

to en todo sentido de los arrendatarios; se
os M/cte.) Pagaderos el veintin (21) das de
mple con este compromiso, esto dar lugar a
regar el apartamento como lo recibi en el

aros verbales ni protestas y quedando a paz y
ere lugar.
s partes aqu comprometidas.
ARRENDATARIO
RAYAN VELOZA G
Recibo de Arrendamiento
Recibido de
Brayan Estiven Veloza Garzon

C.C 1.018.500.996
Por el arrendamiento de
Inmueble de dos plantas
Por el perodo
10/21/2015
Recibido por
Jose Carlos Matta Herrera

C.C 5.892.491
al
miento
Fecha 21/10/2015
Suma
$ 3,076,020
Pagado con NCheque

Efectivo
Transferencia
11/21/2015
Lista chequeo
MISION
VISION
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
VALORES CORPORATIVOS
ORGANIGRAMA
POLITICAS
NIC 7
OBJETIVO
-Preservar y mantener niveles de caja adecuados al nivel de operacin.
- Mantener el endeudamiento de mediano y largo plazo en una proporcin que sea razo
- No mantener deuda de corto plazo, salvo para operaciones puntuales.
- Efectuar inversiones apropiadas para maximizar el flujo futuro de caja y permitir opera
- Efectuar inversiones financieras con los excedentes de caja segn la poltica establecid
- Responder efectivamente a las condiciones externas sobre las cuales la Compaa no t
-Mantener un nivel adecuado de lneas de crdito con bancos locales y extranjeros.
EXPOSICION POLITICA
Merkaseo Ja Ltda confecciona el estado de flujo de acuerdo a la Nic 7, el cual da a conoc
1. Los estados financieros se prepararan de acuerdo a las Normas Internacionales de info
2.
3.
4.
5.
6.
7.
El efectivo y equivalente de efectivo estarn compuestos por el efectivo en caja y ban

Los pagos por altas sumas de dinero se desembolsaran del banco
Los cheques sern firmados por el representante legal de la empresa y el encargado d
Se abre la caja menor con un valor de $ 1.000.000 y su rembolso se hara cuando se h
La persona encargada de caja, como requisito indispensable debe tener una pliza de
El arqueo de caja menor se llevara a cabo cada 15 das
OBJETIVO
Establecer los lineamientos y parmetros que debern seguirse para realizar las inversio
EXPOSICIN DE LA POLTICA
1) El gerente autorizar los montos y plazos para las inversiones de acuerdo a la decisi
2) Las inversiones se podrn colocar en instituciones bancarias domiciliadas y en instituc
3) Las propuestas de inversiones debern contemplar una combinacin de riesgo, rendim
4) Los rendimientos de las inversiones deben ser mostrados a final de cada periodo y as
5) La junta directiva podr en cualquier momento suspender este tipo de inversiones si n
NIC 2
OBEJTIVO
Establecer el debido proceso que se debe llevar con el fin de controlar la mercanca y as
EXPLICACION DE LA NORMA
1. Los inventarios se realizaran con sistema permanente, y mtodo promedio ponderado
2. Cada producto generara un ingresos del 30%
3. El costo del inventario, se deducir del precio de compra, a travs del promedio ponde
4. En el inventario siempre debe haber una cantidad de productos mayor de 100
NIC 18
OBJETIVO
Optimizar los procesos de recuperacin de cartera corriente y vencida en busca de efect
EXPOSICIN DE LA POLTICA
1). Las cuentas por cobrar surgen por las ventas realizadas a crditos, la poltica creditic
2) La Administracin deber implementar los mecanismos internos y externos para aseg
3) La falta oportuna de pago generar un recargo por mora, calculado sobre el saldo imp
4) Aplicar incentivos al cliente por pronto pago de sus facturas.
5. Al finalizar cada periodo contable Merkaseo Ja Ltda realizara un anlisis de la cartera d
6. Antes de aceptar cualquier cliente nuevo, la administracin evaluara la capacidad de
vel de operacin.
zo en una proporcin que sea razonable en funcin del crecimiento de las operaciones y considerando el objetiv
ciones puntuales.
ujo futuro de caja y permitir operaciones eficientes.
de caja segn la poltica establecida por el Directorio.
sobre las cuales la Compaa no tiene ningn control, y de este modo mantener un flujo de fondos estable, prot
bancos locales y extranjeros.
erdo a la Nic 7, el cual da a conocer las obligaciones que debe cumplir:
las Normas Internacionales de informacin financiera, diseada para (PYMES)
estos por el efectivo en caja y bancos, y se mostraran en el estado de flujo de efectivo

ran del banco
gal de la empresa y el encargado del departamento de tesorera
y su rembolso se hara cuando se haya gastado el 70%
pensable debe tener una pliza de cumplimiento.
seguirse para realizar las inversiones financieras de la compaa.
nversiones de acuerdo a la decisin tomada por los socios de la compaa.

ancarias domiciliadas y en instituciones que garanticen rentabilidad, en poco tiempo.
una combinacin de riesgo, rendimientos, plazos e instrumentos financieros a utilizar, privilegiando aquellos qu
rados a final de cada periodo y as mismo garantizar su rentabilidad.
pender este tipo de inversiones si no fueren convenientes para los intereses institucionales.
fin de controlar la mercanca y asi mismo, tener un rendimiento adecuado en los precios del producto.
nte, y mtodo promedio ponderado
mpra, a travs del promedio ponderado

e productos mayor de 100
riente y vencida en busca de efectividad y eficiencia, con el objeto prevenir la acumulacin de cartera e increme
adas a crditos, la poltica crediticia es de 90 das

mos internos y externos para asegurar la recuperacin de su cartera.
mora, calculado sobre el saldo impago a la mxima tasa de inters por mora vigente, que se establecer a parti
realizara un anlisis de la cartera de cuentas por cobrar y aquellas cuentas en las cuales se tiene poca probabil
stracin evaluara la capacidad de pago y definir los lmites de crdito correspondientes.
siderando el objetivo de mantener una clasificacin de riesgo Grado de Inversin.
fondos estable, protegiendo a MERKASEO JA de riesgos de mercado.
egiando aquellos que puedan ser convertibles inmediatamente en valores lquidos.
l producto.
de cartera e incrementar la liquidez de la compaa y fortalecer su estructura financiera.
establecer a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago efectivo.
tiene poca probabilidad de recuperacin se creara una estimacin por deterioro de valor de las cuentas por cob
de las cuentas por cobrar.
Lista de chequeo
CICLO CONTABLE CLEANLINE
FLUJOGRAMA DE COMPRAS
FLUJOGRAMA DE VENTAS
LEANLINESS LTDA
PROVEEDORES
CONCEPTO
Papeleria
Se compran vasos, caf, aromatica y elementos aseo
Equipo de seguiridad
Aviso publicitario
Mesa de junta de socios, sillas y escritorios
Impresoras
Computadores
Estanteria
Vehiculo
Archivadores 4659
Adecuacion y decoracion instalaciones
Jabones
Jabones
Canecas
Greca
Jabones
Jabones
Jabones
ROVEEDORES
NOMBRE
Panamericana S.A.S.
El Lider S.A.S
Seguriti Ltda
Innova S.A.S.
Compumuebles S.A.S.
xito S.A.
Katronix S.A.
Industrias Cruz Ltda
Chana S.A.
Ecomuebles C.I.A.
Ivan Paz
Image`s Body S.A.S.
Ecover Ltda
Tiempo Extra S.A.S.
La casa de la Greca Ltda
Sersugen S.A.S
Jabones sebas Ltda
Maxilim S.A.S
Valeria
NIT
DV REGIMEN
890,852,963 7
G.C.-A.
860,745,741 9
R.C.
890,842,163 5
R.C.
890,210,036 2
G.C.
890,869,742 1
G.C.-A
830,256,895 3
G.C.
890,876,657 2
G.C.-A
890,000,395 1
R.C.
860,524,864 7
R.C.- A
860,245,683 5
R.C.- A
52597862
R.S.
860,568,476 2
G.C.
890,123,543 8
R.C.
52270486
R.S.
860,060,207 4
R.C.
890,563,256 5
G.C.A
860,523,563 2
R.C.A
890,563,895 2
G.C
56,923,214
CLIENTES
NOMBRE
Manitas Sanas Ltda
Jaimito Ruiz Ltda
Limpieza Pura Ltda
Jaboncitos Ltda
Casa del Hogar Ltda
Maria Carmela
Reto LimpiezaLtda
Metalicas Lucena
xito S.A.
Cocacola
NIT
860,457,963
52,456,712
890,529,367
890,564,345
890,417,759
890,789,654
890,563,123
890,362,102
830,256,895
890,753,159
DV REGIMEN
4
R.G.C.
R.S.
3
R.G.-C.A,
2
R.G.C.
2
R.C.
1
R.C.
1
R.C.A
5
R.C.-A,
3
G.C.
2
G.C.
VARIOS
CONCEPTO
Arriendo del local
Se recibe cuenta de cobro, aseo de oficinas
Se recibe cuenta de cobro por servicio de vigilancia
Se contituye CDT
Se compran 500 acciones
NOMBRE
Inmobiliaria central
Mara Lpez
Juan Garcia
Bancolombia
Ecopetrol
NIT
DV REGIMEN
890,903,938 8
R.C.
60,985,274
P.N.
76,453,285
P.N.
890,903,938 8
890,563,347
3
G.C.
CLEANLINESS LTDA
IVA RGIMEN COMN- NIT. 860.528.756-2
Carrera 60 nO. 14-40
Bogot D.C.
RECIBIDO DE:
DIRECCIN:
POR CONCEPTO DE:
CDIGOS
CUENTA
SON:
CHEQUE No.
TARJETA CRDITO
TARJETA DBITO
ELABORADO POR
Paola Suarez
BANCO
No.
REVISADO POR
CONTABILIZADO POR
CLEANLINESS LTDA
Carrera 68 # 13-45
Bogot D.C.
CIUDAD Y FECHA:
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:
CDIGOS
CUENTA
SON:
CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
BANCO
APROBADO
CONTABILIZADO
00173
02
03 de Noviembre de 20 15
MERKASEO J.A. LTDA. NIT. 890.

PAGUESE A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE: TRES MILLONES CUATROCIENTOS PESOS M/L.
BRAYAN VELO
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
BANCOLOMBIA
NIT : 890563251-2
,
Bogot D.C
SEOR(ECleanliness Ltda
NIT
860528756-2
DIRECCI Carrera 60 # 15 - 40
DESCRIPCION
Descuento por chequera con numeracin 20201 al 20250 mas iva
SON: Doscientos ocho mil ochocientos pesos.

ELABORADO POR
CODIGO CREDITOS
Maria Sanchez
111005
530505
TDA
-40
RECIBO DE
CAJA No.
C.C. O NIT.
FECHA:
DEBE
HABER
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BILIZADO POR
C.C. O NIT
TDA
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
C.C. O NIT.
HABER
SUCURSAL
EFECTIVO
C.C. O NIT
No. CHEQUE
e Noviembre de 20 15
3.443.460.00
EO J.A. LTDA. NIT. 890.567.892-1
PESOS M/L.
BRAYAN VELOZA
1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
MBIA
NOTA
DEBITO N
51-2
1215
SCRIPCION
FECHA
VALOR
10/17/2015
208,800.00
HABER
20201 al 20250 mas iva
sos.
RADO POR
Maria Sanchez
APROBADO POR
Marlon Perez
208,800.00
CONTABILIZADO POR
Felipe Rodriguez
LOGO
NIT.
tem
Fecha
Cliente
Contacto
Telfono
Direccin
Email
Referencia
Descripcin
La garantia de los productos es por un ao por defectos de fabricacion, no se da garantia por mal uso.
Entrega inmediata
CLEANLINESS LTDA
RECIBO DE CAJA MENOR
CIUDAD:
Bogot
PAGADO A:
No.
001
POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS:
CDIGO:
APROBADO:
FIRMA DEL BENEFICIARIO:

C.C. x
NIT.
No.
BANCOLOMBIA
NIT :890563251-2
Carrera 68 # 19-64 Puente Aranda
Bogot D.C
SEOR(ES)
NIT
DIRECCIN
DESCRIPCION
SON: Doscientos ochomil ochocientos pesos.

ELABORADO POR
CODIGO CREDITOS
Maria Sanchez
Cotizacin
1
PROVEEDOR:
Ciudad
Email
T. Pago
Unidades
garantia por mal uso.
Vr. Unitario
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
Vr Total
Impreso por: E-Grafiquitas SAS Nit. 900.527.163-8 Tel: 7596231
Contacto
REPRESENTANTE:
TELFONO:
No.
1
2
3
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
NOTA DE
CLEANLINESS LTDA
CONTABILIDAD NO. 01
FECHA:
DETALLE:
ACOMPAESE SIEMPRE DOCUEMNTO DE PRUEBA
CDIGO
CUENTAS PARCIAL DEBITOS CREDITOS
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
MBIA
NOTA
CREDITO N
1-2
nte Aranda
RIPCION
FECHA
VALOR
HABER
CONTABILIZADO POR
BORADO POR
Maria Sanchez
APROBADO POR
Marlon Perez
CONTABILIZADO POR
Felipe Rodriguez
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-2
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
NO. ORDEN:
RESENTANTE:
FONO:
DESCRIPCIN DE LOS BIENES O INSUMOS
REFERENCIA
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
Block Papel Reprograf tamao carta

Calculadora
caja de Esferos Paper Make
SUB-TOTAL
IVA 16%
TOTAL
ERVACIONES:
REGAR EN:
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIO
CLEANLINESS
Cra. 60 No. LTDA
15-40
Tel:
7188592 Barrio
montevideo
COMERCIALIZACIN DE
JABONES ANTIBACTERIALES
NOTA DBITO
N. 001
Seor (es):
Nit.
Direccin:
Fecha:
Factura No.
FAVOR TOMAR NOTA DE LOS CREDITOS REALIZADOS A SU APRECIABLE CUENTA
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Observaciones
Vendedor
Aceptada
SUBTOTAL
IVA
RETE FUENTE
TOTAL
NO. ORDEN:
VALOR TOTAL
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $
FIRMA DE QUIEN RECIBIO EL SOPORTE
BETTY MARTINEZ NIT: 51.792.476-5 R.S. TEL. 4208137
RECIO UNITARIO
CLEANLINESS LTDA
Cra. 60 No. 15-40
Tel: 7188592 Barrio
montevideo
COMERCIALIZACIN DE JABONES
ANTIBACTERIALES
NOTA CRDITO
N. 001
Seor (es):
Nit.
Direccin:
Fecha:
Factura No.
CANT.
DESCRIPCIN VALOR UNIT.
Observaciones
Vendedor
Aceptada
SUBTOTAL
IVA
RETE FUENTE
TOTAL
CLEANLINESS LTDA
Comercializacin de jabones antibacteriales
NIT: 860.528.756-2
Seor(es):
Direccin:
CANTIDAD REFERENCIA
SUB-TOTAL
Forma de Pago
DESCRIPCIN
IVA
Vendedor
Cra. 60 No. 15-40 Bogot
ERCIALIZACIN DE JABONES
ANTIBACTERIALES
NOTA CRDITO
N. 001
OS A SU APRECIABLE CUENTA
VALOR TOTAL
PEDIDO
bones antibacteriales
T: 860.528.756-2
No.
Fecha:
VR. UNIT.
VR. TOTAL
TOTAL
Firma del Cliente
Tel:
Cel:
Ciudad:
Cliente:
Direccin:
Condiciones de Pago:
Crdito
Contado
CANT
DESCRIPCI
0 Bogot
SON: Setenta y siete mil novescientos cincue
ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE

JULIO DE 2008 Y CAUSARA INTERESES DE MORA A
LA FECHA DE VENCIM
POR FAVOR REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA E

NO SE ACEPTAN D
VENDEDOR
VENDEDOR
E-mail
CLEANLINESS LDTA
NIT. 860.528.756-2
RGIMEN COMN
Actividad Econmica 4645
Resolucin DIAN No. 320000966720
Factura autorizada desde el 1 al
5000
Cra. 60 No. 15- 40 Barrio: Monte Video- Telefono:
7188592- BOGOT D.C.
No. Cuotas
FACTURA DE VENTA
C.C. NIT
Tel.:
Fecha de vencimiento
Remisin No.
DESCRIPCIN
siete mil novescientos cincuenta y dos m/cte
DCTO. %
VR. UNIT.
001
VR. TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
OTRAS RETENCI $
TOTAL A PAGA $
SUB-TOTAL
DESCUENTO
TOTAL
IVA
VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DEL 17 DE
AUSARA INTERESES DE MORA A LA MAXIMA TASA LEGAL A PARTIR DE RETE/FUENTE
RETE/IVA
LA FECHA DE VENCIMIENTO.
RETE/ICA
SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
No.
Acepto la presente y declaro haber recibido real y materialmente los articulos arriba descritos
BETTY MARTINEZ NIT: 52.746.921-8 REGIMEN SIMPLIFICADO TEL: 4309167
Fecha:
Nombre:
C.C. No.
Fecha:
Firma y Sello del comprador
E-mail: cleanliness@gmail.com
CLEANLINESS LTDA
REMISIN
Nm: 001
Ciudad
Fecha
Nit
Razon Social
Direccin
Telfono
Referencia
Producto
cantidad
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
112515
112520
112525
112530
12
1205
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
120570
120599
1210
121005
121010
121015
121020
121025
121030
121035
121040
121045
121050
121055
121060
121065
121070
121099
1215
121505
121510
121515
121520
121595
1220
122005
122010
122015
122095
1225
122505
122510
122515
122520
122525
122530
122535
122540
122545
122595
1230
123005
123010
123015
1235
123505
123510
123515
123520
123525
123530
123535
123540
123545
123550
123555
123560
123565
123570
123595
1240
124005
124010
124015
124095
1245
124505
124510
1250
125005
125010
125015
125020
125025
125030
125035
125040
125099
1255
125505
125510
125515
125595
1260
126001 a 126098
126099
1295
129505
129510
129515
129520
129595
129599
1299
129905
129910
129915
129920
129925
129930
129935
129940
129945
129950
129955
129960
129995
13
1305
130505
130510
130515
1310
131005
131010
131015
131020
131095
1315
131505
131510
131515
131520
1320
132005
132010
132015
1323
132301 A 132398
1325
132505
13250501
13250502
13250503
13250504
13250505
13250506
132510
1328
132801 a 132898
1330
133005
133010
133015
133020
133025
133030
133095
133099
1332
133201 a 133298
1335
133505
133510
133515
133520
133525
133530
133535
133595
1340
134005
134010
134015
134020
134025
134030
134035
134095
1345
134505
134510
134515
134520
134525
134530
134535
134595
1350
135005
135010
135095
1355
135505
135510
135515
135517
135518
135520
135525
135530
1356
135605
135610
135615
1360
136005
136010
136015
136095
1365
136505
136510
136515
136520
136525
136530
136595
1370
137005
137010
1380
138005
138010
138015
138020
138025
138030
138095
1385
138501 a 138598
1390
139001 a 139098
1399
139905
139910
139915
139920
139925
139930
139932
139935
139940
139945
139950
139955
139960
139965
139975
139980
14
1405
140501
14050101
14050102
14050103
14050104
14050199
140502
14050201
140503
14050301
140504
14050401
14050402
140505
14050501
14050502
14050503
140599
1410
141001 a 141098
141099
1415
141501 a 141598
141599
1417
141701 a 141798
141799
1420
142001 a 142098
142099
1425
142501 a 142598
142599
1428
142801 A 142898
142899
1430
143005
14300501
143010
143015
143020
143025
143099
1435
143501 a 143598
143599
1440
144001 a 144098
144099
1445
144501 A 144598
144599
144505
144510
144599
1450
145005
145010
145099
1455
145501
14550101
14550102
14550103
14550104
14550105
14550106
14550107
145501 A 145598
145599
1460
146001
146002
146003
146099
1465
146501 a 146598
146599
1499
149905
149910
149915
149920
15
1504
150405
150410
150499
1506
150605
150610
150615
150699
1508
150805
150810
150815
150820
150825
150830
150899
1512
151205
151210
151215
151220
151225
151230
151235
151240
151245
151250
151299
1516
151605
151610
151615
151620
151625
151630
151635
151640
151645
151650
151655
151660
151663
151665
151670
151675
151680
151695
151699
1520
152001
15200101
15200102
15200103
15200104
152098
152098
1524
152405
15240501
15240502
15240503
15240504
15240505
15240506
15240507
15240508
152406
15240601
15240602
15240603
15240604
15240605
15240606
15240607
15240608
152410
152495
15249501
15249502
152499
1528
152805
15280501
15280502
152810
15281001
15281002
15281003
152815
152820
152825
152895
152899
1532
153205
153210
153215
153220
153295
153299
1536
153605
153610
153695
153699
1540
154005
154008
154010
154015
154017
154020
154025
154030
154035
154040
154045
154095
154099
1544
154405
154410
154415
154420
154425
154430
154435
154440
154495
154499
1548
154805
154810
154815
154820
154825
154830
154895
154899
1552
155205
155210
155215
155295
155299
1556
155605
155610
155615
155620
155625
155628
155630
155635
155640
155645
155647
155650
155655
155660
155665
155670
155675
155680
155682
155685
155695
155699
1560
156001 a 156098
156099
1562
156201 a 156298
156299
1564
156405
156410
156499
1568
156805
156810
156815
156820
156825
156895
156899
1572
157205
157210
157299
1576
157601 a 157698
157699
1580
158001 a 158098
158099
1584
158401 A 158498
158499
158405
158410
158499
1588
158805
158810
158815
158820
158825
158830
158835
158840
158845
158850
158855
158860
158865
158899
1592
159205
159210
159215
159220
159225
159230
159235
159240
159245
159250
159255
159260
159265
159299
1596
159605
159610
159699
1597
159705
159710
159715
159799
1598
159805
159815
159820
159899
1599
159904
159906
159908
159912
159916
159920
159924
159928
159932
159936
159940
159944
159948
159952
159956
159960
159962
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613099
6135
613502
613504
613506
613508
613510
613512
613514
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613522
613524
613526
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613530
613532
613534
613536
613538
613540
613542
613544
613546
613548
613550
613552
613554
613556
613558
613560
613562
613564
613566
613568
613570
613572
613595
613599
6140
614005
614010
614015
614020
614095
614099
6145
614505
614510
614515
614520
614525
614530
614535
614540
614545
614550
614555
614560
614565
614570
614575
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614595
614599
6150
615005
615010
615099
6155
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615515
615520
615525
615530
615535
615540
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615550
615555
615560
615565
615570
615575
615580
615585
615590
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615599
6160
616005
616095
616099
6165
616505
616510
616515
616520
616525
616530
616595
616599
6170
617005
617010
617015
617020
617025
617030
617035
617040
617045
617050
617055
617060
617065
617095
617099
62
6205
620501 a 620598
620599
6210
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621099
6215
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621599
6220
622001 a 622098
622099
6225
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622599
7
71
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72
7205
720501
720502
720503
720504
720505
720506
720507
720508
720509
720510
720511
720512
720513
720514
720515
720516
720517
720518
720519
720520
720521
720522
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720599
73
7301
730101
730102
730103
730104
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730202
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730204
7303
730310
739998
739999
74
7401 a 7499
740101 a 749999
8
81
8105
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810510
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8110
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811020
811099
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811505
811510
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811599
8120
812005
812010
8125
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819505
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819599
82
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83
8305
830505
830510
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831005
831010
831095
8315
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831528
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831562
831564
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8320
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832010
8325
832505
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84
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85
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850101 a 859999
86
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860101 a 869999
9
91
9105
910505
910510
910599
9110
911005
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911015
911020
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9115
911505
911510
911515
911520
911525
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9120
912005
912010
912015
912020
9125
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9135
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9195
919501 a 919599
92
9201 a 9299
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93
9305
930505
930510
9395
939505
939510
939515
939520
939525
939530
939535
939595
939599
9399
939905
939910
939915
939925
939930
94
9401 a 9499
940101 a 949999
95
9501 a 9599
950101 a 959999
96
9601 a 9699
960101 a 969999
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
BOGOTA CTA CTE No. 001234567
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
AJUSTES POR INFLACION
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
PESCA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
CONSTRUCCION
ENSEANZA
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)

TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS125095OTROS
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES
D.R.2894/94, ART.7
D.R.2894/94, ART.7
CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
LUIS CARLOS VARGAS RESTREPO
JEISON GERMAN VARGAS CASAS
PAOLA ANDREA ZARATE ROJAS
ERIKA CONSUELO VIVAS PEREZ
NUBIA JOHANNA YUNDES LEON
SANDRA MILENA VILLAMARIN PULIDO
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
D.R.2894/94, ART.7
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
ADICIONADA D.R.2116/96, ART.1

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 11,04 X 1000

SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES
AUTORRETENCIONES CREE
TARIFA 0,40%
TARIFA 0,60%
TARIFA 1,50%
RECLAMACIONES
A COMPAIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RECLAMACIONES
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
FRUTAS Y VERDURAS
TOMATES
CEBOLLA
AJOS
ZANAHORIA
OTROS
ACEITES VEGETALES
ACEITE DE OLIVA
AGUA
AGUA TRATADA
CONDIMENTOS
TOMILLO Y LAUREL
PIMIENTA
CONSERVANTES
SAL (BENZOATO DE SODIO)
ACIDULANTES
COLORANTES
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION
CULTIVOS EN DESARROLLO
PLANTACIONES AGRICOLAS
D.R.2894/94, ART.7
D.R.2894/94, ART.7
D.R.2894/94, ART.7
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
REPLANTEADA, D.R.2894/94, ART.7


ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES
MATERIALES Y UTENSILIOS
CUCHARON
MORTERO
RECIPIENTES (PLASTICOS SET DE 3)
SALSERA (DE TRES TAZAS)
CUCHARAS (SET MEDIDORAS 5 PIEZAS)
CUCHILLOS (TRAMONTINA SET 10 PIEZAS MALETIN)
OLLAS (ACERO QUIRURGICO MAS SARTEN 12 PIEZAS)

ENVASES Y EMPAQUES
BOLSAS ACERADAS
TAPAS
CAJAS
INVENTARIOS EN TRANSITO
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
ALMACENES
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA
IT 600F INOX (MAQUINA DE ENVASADO)
NEVERA INDUSTRIAL
ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 PUESTOS (CADOO1 20w)
OTROS
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
ESCRITORIOS DE OFICINA (MADERA)
SILLA NORMAL (ASENTI)
SILLA DE OFICINA (ASENTI)
SALA DE JUNTAS (8 PUESTOS)
SALA DE ESPERA (SOFA VARY)
MUEBLE DE RECEPCION
ARCHIVADOR
IMPLEMENTOS DE COCINA ADMINISTRATIVA
HORNO MICROHONDAS (WHIRLPOOL)
CAFETERA DE EXPRESO E INSTANTANEO
GRECA (HAMILTON)
COMEDOR RIMAX 6 PUESTOS
ESCOBA
TRAPERO
RECOGEDOR
EQUIPOS
OTROS
EXTINTORES DE CO2- 10 KG
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
FOTOCOPIADORA (SHARP AL 2031)
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
TELEFONOS INALAMBRICOS (BLOUTEO)
TELEFONO DE MESA (BLOUTEO)
TV 32 PUL. LED (SONY)
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
CULTIVOS EN DESARROLLO
CULTIVOS AMORTIZABLES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES


ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AMORTIZACION ACUMULADA
SEMOVIENTES
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
DE EXHIBICION PELICULAS
D.R.2894/94, ART.7
EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) ADICIONADA D.R.2116/96, ART.1

OTROS

KNOW HOW
LICENCIAS
DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
Nueva denominacin D.R.2116/96, art.1

CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SERVICIO DE SEGURIDAD
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
Nueva denominacin D.R.2894/94, ART.7
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
PLATERIA
D.R.2894/94, ART.7
CUBIERTERIA
D.R.2894/94, ART.7
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
ELIMINADA, D.R.2894/94, ART.7

IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS TEMPORALES
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
AMORTIZACION ACUMULADA
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)

BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
PROVISIONES
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)

COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)

CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
COMPAIAS VINCULADAS
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
DIRECTORES
Decreto Reglamentario .2894/94, ART.7

OTRAS
PROVEEDORES
PROVEEDORES NACIONALES
CXP A PROVEEDORES
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
COMPAIAS VINCULADAS
CUENTAS POR PAGAR
GASTOS
A CASA MATRIZ
A COMPAIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
SERVICIO DE VIGILANCIA
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DEUDAS CON DIRECTORES
D.R.2894/94, ART.7
D.R.2894/94, ART.7
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
Tarifa 10%
Tarifa 11%
COMISIONES
Tarifa 10%
Tarifa 11%
SERVICIOS
Tarifa 4%
Tarifa 6%
Tarifa 1%
ARRENDAMIENTOS
Bienes Muebles 4%
Bienes Inmuebles 3,5%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
Tarifa 2,5%
Tarifa 3,5%
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCION CREE
Tarifa 0,40%
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

RETE IVA SERVICIOS
RETE IVA COMPRAS

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

TARIFA 6,9 X 1000
TARIFA 9,66 X 1000
TARIFA 11,04 X 1000
TARIFA 13,8 X 1000

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO 16%
IVA DESCONTABLE 16%
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
GRAVAMENES Y REGALIAS POR UTILIZACION DEL SUELO
OTROS
IMPUESTO A LA RENTA PARA LA EQUIDAD
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION

SALARIOS POR PAGAR VENTAS
SALARIOS POR PAGAR PRODUCCION
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
VACACIONES POR PAGAR
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIATICOS
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS CREE
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS

PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS

DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION

BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
BONOS PENSIONALES
D.R.2894/94, ART.7
VALOR BONOS PENSIONALES
D.R.2894/94, ART.7
BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)
D.R.2894/94, ART.7
INTERESES CAUSADOS SOBRE BONOS PENSIONALES
D.R.2894/94, ART.7
TITULOS PENSIONALES
D.R.2894/94, ART.7
VALOR TITULOS PENSIONALES

D.R.2894/94, ART.7
TITULOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)
D.R.2894/94, ART.7
INTERESES CAUSADOS SOBRE TITULOS PENSIONALES
D.R.2894/94, ART.7
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)

ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)

APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
KNOW HOW
D.R.2894/94, ART.7
D.R.2894/94, ART.7
SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION
D.R.95/97, ART.1
DE ACCIONES
D.R.95/97, ART.1
DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
D.R.95/97, ART.1
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
D.R.2894/94, ART.7
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
D.R.2894/94, ART.7
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS

A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
DE SANEAMIENTO FISCAL
D.R.2894/94, ART.7
DE AJUSTES DECRETO 3019 DE 1989
D.R.2894/94, ART.7
DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES,
D.R.2894/94, ART.7
SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION
D.R.95/97, ART.1
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES
Nueva denominacin D.R.2894/94, ART.7

PERDIDAS ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
INGRESOS
OPERACIONALES
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES

SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
D.R.2894/94, ART.7
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO

PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL

FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMEST
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
ADERESOS PARA COMIDAS
TOMANESA 250 GRAMOS
TOMANESA 500 GRAMOS
TOMANESA 1000 GRAMOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
INGRESOS METODO DE PARTICIPACION
Adicionado D.R.97/97, art.1

ACTIVIDADES CONEXAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA

ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
Redenominada, D.R.2894/94, ART.7

NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INGRESOS METODO DE PARTICIPACION


ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAIAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES

UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
DE PROVISIONES
REDENOMINADA, D.R.2894/94, ART.7

GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAIAS DE SEGUROS
DAO EMERGENTE COMPAIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)
REDENOMINADA,D.R.2894/94, ART.7
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
SUBVENCIONES
Redenominada, D.R.2116/96, art.1
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO

POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA

SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)

INGRESOS OPERACIONALES (DB)
DEVOLUCIONES EN VENTAS (CR)
D.R.2894/94, ART.7
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
DEVOLUCIONES EN COMPRAS (DB)
D.R.2894/94, ART.7
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (CR)

GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
AMORTIZACION BONOS PENSIONALES
D.R.2894/94, ART.7
AMORTIZACION TITULOS PENSIONALES
D.R.2894/94, ART.7
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

Redenominada, D.R.2116/96, art.1

APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
D.R.2894/94, ART.7
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS AREA ADMINISTRACION
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA

AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
TRANSPORTE DE MERCANCIA

OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONIA E INTERNET
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS NATURAL
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA

AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
AMORTIZACION BONOS PENSIONALES
D.R.2894/94, ART.7
AMORTIZACION TITULOS PENSIONALES
D.R.2894/94, ART.7

D.R.2894/94, ART.7
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS AREA VENTAS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS NATURAL
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION }

OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA

ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
OTROS
GASTOS DE VIAJE
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION



DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION



GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS

CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
D.R.2894/94, ART.7
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA

ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO

CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS

CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMEST
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS

VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
RECODIFICADA, D.R.2894/94, ART.7

SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
DE MERCANCIAS
DE MATERIAS PRIMAS

DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGIA
DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
APORTES I.C.B.F.
SENA
OTROS
COSTOS INDIRECTOS
MATERIA PRIMA
DOY-PACK (Empaques Salsas)
TAPAS
EMPAQUE (CAJA)
PLASTICO BURBUJA
SERVICIOS
ENERGIA ELECTRICA
GAS NATURAL
ARRENDAMIENTO AREA PRODUCCION
DEPRECIACION
OTROS
CONTRATOS DE SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
DIVERSAS

AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
CODIGO
1
11
1105
110505
110510
1110
111005
11100501
1125
112505
111011
111020
1140
114005
114010
12
1201
120101
120105
120106
1202
120201
120205
120210
120290
120299
1203
120301
120390
120395
120399
1204
120401
120402
120403
120499
1205
120515
1215
121505
13
1305
130501
130502
130503
130504
130505
130506
130507
130508
130509
130512
1345
134510
134515
134520
134525
134530
134535
1350
135005
135010
1355
135505
135510
135515
135517
135518
135530
135531
1365
136530
136530
1399
139905
14
1405
140505
140599
1430
143005
143010
143099
1435
143538
143599
1490
146005
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62
6210
621002
621005
6215
621505
6225
622505
DETALLE
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
Caja general
Cajas menores
BANCOS
Moneda Nacional
Bancolombia
FONDOS
Rotatorios moneda nacional
Depsitos en el exterior
Descubiertos o Sobregiros Bancarios
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Depsitos a corto plazo
Inversiones a corto plazo
INVERSIONES
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados en el momento del recon
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, clasificados como mantenidos para n
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, medidos obligatoriamente a valor raz
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ttulos de Renta Fija
Ttulos de Renta Variable Contabilizados al Costo
Ttulos de Renta Variable Contabilizados al Valor Razonable
Otros Ttulos
Deterioro (Cr)
INVERSIONES NO CORRIENTES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
Ttulos de Renta Fija
Otros Ttulos
Rendimientos por Cobrar
Deterioro (Cr)
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS
Inversiones en subsidiarias
Inversiones en negocios conjuntos
Inversiones en asociadas
Deterioro (Cr)
ACCIONES
Explotacion de minas y canteras- Ecopetrol
BONOS
Bonos publicos moneda nacional
DEUDORES
CLIENTES NACIONALES
Casa del Hogar Ltda
Manitas Sanas Ltda

Jaimito Ruiz
Limpieza Pura Ltda
Reto Limpieza Ltda
Industrias Metalicas Lucena Ltda
Camilo y Cia. Ltda
Limpiadores Cientificos S.A.S.
Marianita Saenz
Belmay S.A.
INGRESOS POR COBRAR
Intereses
Comisiones
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
CERT por cobrar
De construccion
De prestacion de servicio
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Anticipos de impuestos de renta y complementarios
Anticipos de impuestos de industria y comercio
Retencion en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de industria y comercio retenido
Impuestos descontables
Impuestos descontables teorico
Responsabilidades
Cajera- Paola Suarez
PROVISIONES
Clientes
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
Materias primas
Deterioro
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos manufacturados
Otros productos
Deterioro
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
Deterioro
OTROS INVENTARIOS
Otros inventarios
Deterioro
MAQUINARIA Y EQUIPO
Modelo de Costo
IVA- Maquinaria y equipo
Modelo de Revaluacin
Depreciacin
Deterioro
EQUIPO DE OFICINA
Muebles y enseres
Impuesto al valor agregado
Modelo de Costo
Depreciacin
Deterioro
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
Equipos de procesamiento de datos
Equipos de telecomunicaciones
Autos, camionetas y camperos
Depreciacin Acumulada (Cr) Camionetas chasis
Depreciacin Acumulada (Cr) Camionetas motor
Deterioro
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Modelo de Costo
Mejoras
Depreciacin Acumulada
Deterioro
DEPRECIACION ACUMULADA
Equipo de oficina
Equipo de computacion y comunicacin
Flota y equipo de transporte
INTANGIBLES
CRDITO MERCANTIL
Costo
Amortizacion
Deterioro
MARCAS
Modelo de Costo
Amortizacin Acumulada
Deterioro
PATENTES
Modelo de Costo
Deterioro
FRANQUICIAS
Modelo de Costo
Deterioro
LICENCIAS
Programas para computador (Software)
Impuesto no recuperable
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
licencias
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Anticipo de impuesto sobre la renta
Retencin en la fuente
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
organizacin Y preoperativos
Publicidad, propaganda y promocion
PROPIEDADES DE INVERSIN
TERRENOS
Costo
Revaluacin
Ajustes a Valor Razonable
Deterioro (Cr)
EDIFICIOS
Costo
Revaluacin
Ajustes a Valor Razonable
Depreciacin Acumulada (Cr)
Deterioro (Cr)
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Inversiones financieras
Otros Pasivos
ACTIVOS BIOLGICOS
Costo
Valor Razonable menos costos de venta
Amortizacin Acumulada (Cr)

Deterioro (Cr)
Otros
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Inversiones Financieras
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar
Propiedad, Planta y Equipo
Activos Intangibles
Otros Activos
Deterioro (Cr)
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
PRESTAMOS BANCARIOS
Prstamos bancarios garantizados
Prstamos bancarios no garantizados
Descubiertos o Sobregiros Bancarios
Contratos de arrendamiento financiero
Pagares
Costos de Transaccin Directamente Atribuibles (Db)
Anticipo para amortizar obligaciones en moneda legal (Db)
Intereses pagados por anticipado (Db)
Intereses por Pagar
Comisiones por Pagar
BONOS EMITIDOS
Bonos emitidos
Intereses por Pagar
OBLIGACIONES SIN GARANTA Y PAGARS EMITIDOS
Obligaciones sin garanta y pagars emitidos
Intereses por Pagar
PAPEL COMERCIAL EMITIDO
Papel comercial emitido
Intereses por Pagar

OTROS PRESTAMOS
Otros prstamos
Intereses por Pagar
PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados que cumplen la definicin de manten
Aceptaciones Bancarias
Contratos de Forward - Especulacin
Contratos de Forward - cobertura
Contratos de Futuros - Especulacin
Contratos de Futuros - cobertura
Swaps Especulacin
Swaps cobertura
Opciones Especulacin
Opciones cobertura
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados en el momento del recon
Swaps Especulacin
Swaps cobertura
Opciones cobertura
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
Swaps Especulacin
Swaps cobertura
Opciones cobertura
PROVEEDORES
Nacionales
Images Body S.A.S.
Ecover Ltda
Sersugen S.A.S.
Jabones Sebas Ltda

Maxilim S.A.S.
Valeria
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES NACIONALES
Crdito de proveedores
Contratos de arrendamiento financiero
Anticipo para amortizar crdito proveedores nacionales (Db)
Intereses por Pagar
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Suscripcin de acciones o participaciones
Dividendos y participaciones
Deudas con accionistas o socios
Costos financieros
Gastos legales
Libros- suscripciones- peridicos y revistas
Comisiones
Honorarios
Servicios tcnicos
Servicios de mantenimiento
Arrendamientos
Transportes- fletes y acarreos
Servicios pblicos
Seguros
Gastos de viaje
Gastos de representacin y relaciones publicas
Servicios aduaneros
Otros costos y gastos por pagar
RETENCIONES EN LA FUENTE
Salarios y pagos laborales
Dividendos y/o participaciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos
Rendimientos financieros
Compras
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
Reteiva Teorico
IMPUESTO DE INSDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
Honorarios
Arrendamientos
RETENCIONES Y APORTES DE NMINA
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Aportes a administradoras de riesgos laborales ARL
Aportes al ICBF, SENA y caja de compensacin
ACREEDORES VARIOS
Reintegros por pagar
Acreedores varios - Otros
Segurity Ltda
Siigo Ltda
Innova S.A.S
Compumuebles S.A.S
xito S.A.
Katronix.S.A
Chana S.A
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA
Impuesto de renta y complementarios
Vigencia fiscal corriente
Vigencias fiscales anteriores
Retencin en la fuente
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos
Compras
Por pagos al exterior
Por impuesto de timbre
Autorretenciones
Retencin cree
Pago retencin en la fuente
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
Venta de bienes
Venta de servicios
Devoluciones en compra de bienes
Devoluciones en compra de servicios
Compra de bienes (DB)
Compra de servicios (DB)
Devoluciones en venta de bienes (DB)
Devoluciones en venta de servicios (DB)
Impuesto a las ventas retenido (DB)

Valor pagado (DB)
Reteiva Terico
Reteiva
Impuesto de Industria y comercio
Vigencia actual por pagar
Impuesto de industria y comercio retenido Bogot
Impuesto de industria y comercio retenido Samac
Impuesto de industria y comercio retenido Sutatausa
Impuesto de industria y comercio retenido Soacha
Impuestos, contribucuiones y tasas por pagar
Predial unificado
Valorizacin
Registro
Cuotas de fiscalizacin y auditaje
Impuesto sobre vehculos automotores
Impuesto al patrimonio
Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior
Otros impuestos departamentales
Otros impuestos municipales
Otros impuestos distritales
Multas y sanciones
CREE
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Nmina por pagar
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Vacaciones
Prima de servicios
RETENCIONES Y APORTES DE NMINA
Aportes a entidades promotoras de salud- eps
Aportes a administradoras de riesgos laborales - ARL
Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensacin
Embargos judiciales
Libranzas
Fondos
Otros
PASIVO POR PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS
Pasivo por plan de beneficios definidos
PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES LABORALES
Cesantas
Vacaciones
Prima de servicios
PROVISIONES
PROVISIONES POR GARANTA
Provisiones por garanta
PROVISIONES POR PROCESOS LEGALES
Provisiones por litigios o demandas por prstamos
Provisiones por litigios o demandas laborales
Provisiones por litigios o demandas comerciales
PROVISIONES POR COSTOS DE DESMANTELAMIENTO, RESTAURACIN Y REHABILITACIN
Provisiones por costos de desmantelamiento
Provisiones por costos de restauracin
Provisiones por costos de rehabilitacin
PROVISIONES PARA REESTRUCTURACIONES Y CONTRATOS ONEROSOS
Indemnizaciones por reestructuracin
Bonificaciones por reestructuracin
Contratos Onerosos
OTRAS PROVISIONES
Provisiones por riesgos no asegurados
Provisiones por Mecanismos alternativos de solucin de conflictos
Provisiones por reembolsos
INGRESOS DIFERIDOS
INGRESOS DEVENGADOS POR FACTURAR
intereses
Comisiones
Arrendamientos
Honorarios
Servicios tcnicos
Otros
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIN CLASIFICADOS COMO
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIN CLASIFICADOS COMO
Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados
Operaciones de Crdito Pblico y Financiamiento con Banca Central
Impuestos por pagar
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Provisiones
Otros pasivos
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
De clientes
Sobre contratos
Otros
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Inversiones financieras
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Propiedades, Planta y Equipo
Activos intangibles y crdito mercantil
Propiedades de Inversin
Otros Activos
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Otros Pasivos
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
Regalas y compensaciones monetarias
Impuestos
Ventas por cuenta de terceros
Cobro cartera de terceros
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
Pasivos por subvenciones del gobierno
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES
Brayan Veloza
Erika Mora
Jeimmy Ortiz
PRIMA EN COLOCACIN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERS
Prima en colocacin de acciones
Prima en colocacin de acciones por cobrar (DB)
Prima en colocacin de cuotas o partes de inters social
Prima en colocacin de cuotas o partes de inters social por cobrar (DB)
SUPERVIT MTODO DE PARTICIPACIN PATRIMONIAL
Inversiones en Entidades Asociadas
Inversiones en Entidades Controladas Conjuntamente
Inversiones en otros acuerdos conjuntos (Operaciones y Activos Conjuntos)
Inversiones en Entidades Controladas (Subsidiarias O Subordinadas)
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
Reserva legal
Reserva para readquisicin de acciones
Otras reservas
RESERVAS ESTATUTARIAS
Para futuras capitalizaciones
Para reposicin de activos
Futuros ensanches
Otras reservas
RESERVAS OCASIONALES
Para fomento econmico
Para capital de trabajo
A disposicin del mximo rgano social
Otras reservas
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS
Dividendos decretados en acciones
Participaciones decretadas en cuotas o partes de inters social
Utilidad o excedente del ejercicio
Prdida o dficit del ejercicio
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Utilidad o Excedente del ejercicio
Prdida o Dficit del ejercicio
GANANCIAS (PRDIDAS) BALANCE DE APERTURA
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Inversiones Financieras
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios
Inventarios
Activos Intangibles y Crdito Mercantil
Otros Activos
Operaciones de Crdito Pblico y financiamiento banca Central
Impuestos por pagar
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Bonos y Otros ttulos
Provisiones
Otros Pasivos
GANANCIAS (PRDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE RECLASIFICARA
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PRDIDAS) DE INVERSIONES EN INS
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PRDIDAS) POR REVALUAC
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta
Activos Intangibles
Otros Activos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PRDIDAS) POR NUEVAS MEDICION
Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PRDIDAS) CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE DE PASIVOS F
Instrumentos financieros pasivos
PARTICIPACIN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADOS UTILIZANDO EL M
Inversiones en Asociadas
GANANCIAS (PRDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE SE RECLASIFICARAN AL
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIN EN OPERACIONES EXTRANJERAS
Ganancias (prdidas) por diferencias de cambio de conversin, netas de impuestos
Ajustes de reclasificacin en diferencias de cambio de conversin, neto de impuestos
Otro resultado integral, neto de impuestos, diferencias de cambio por conversin
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (prdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, neta de
Ajustes de reclasificacin, activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos
Otro resultado integral, neto de impuestos, activos financieros disponibles para la venta
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (prdidas) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos
Ajustes de reclasificacin, coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos
Importes eliminados del patrimonio e incluidos en el importe en libros de activos (pasivos) no fin
incurrido mediante una transaccin prevista altamente probable cubierta, neto de impuestos
Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas del flujo de efectivo

COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Ganancias (prdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impue
Ajustes de reclasificacin por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, netos de i
Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranje
PARTICIPACIN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZA

PARTICIPACIN QUE SE RECLASIFICAR AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS
Inversiones en Asociadas
INGRESOS
VENTA DE BIENES
EXPLOTACIN DE MINAS Y CANTERAS
Carbn
Coque
COMERCIO AL POR MAYOR
Venta de combustibles solidos
Venta de elctrodomesticos
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES
Devolucin por venta de carbn
Devolucin por venta de coque
Descuento obtenido condicionado al volumen (probable)
Descuento por pronto pago (probable)
VENTA DE SERVICIOS
SERVICIOS VARIOS
Servicio de transporte
Alquiler maquinaria y equipo
OTROS INGRESOS
RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Depsitos en Instituciones Financieras y Cooperativas
Fondos Especiales para Administracin de Liquidez
Inversiones Mantenidas para Negociacin
Inversiones Disponibles para la Venta
Inversiones hasta el Vencimiento
Derechos Fiduciarios
Dividendos
Descuentos obtenidos por pronto pago no planeados
Descuentos obtenidos condicionados al volumen no planeados
Otros ingresos Financieros
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inventarios
Activos Intangibles y Crdito Mercantil
Otros Activos
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
Inversiones Mantenidas para Negociacin
Inversiones Hasta el Vencimiento
Activos intangibles y crdito Mercantil
Otros Activos
OTROS INGRESOS DIVERSOS
Arriendos
Ingresos por condonacin de deudas
Indemnizaciones Compaas de Seguros
Indemnizaciones
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
GANANCIA (PRDIDA) DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Ganancias (prdidas) por diferencias de cambio de conversin, antes de impuestos
Ajustes de reclasificacin en diferencias de cambio de conversin, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversin de otro resultado integ
Ganancias (prdidas) por nuevas mediciones de inversiones disponibles para la venta, antes de impue
Ajustes de reclasificacin, inversiones disponibles para la venta, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionadas con inversiones disponibles para la venta de otro resultado inte
Ganancias (prdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificacin en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Ganancias (prdidas) sobre coberturas de inversin neta de negocios en el extranjero, antes de impue
Ajustes por reclasificacin sobre coberturas de una inversin neta en negocios en el extranjero, antes
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de una inversin neta en negocios en el extranje
Ganancias (prdidas) clasificada en otros ingresos del resultado integral por revaluacin de Propiedad
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el supervit de revaluacin de Propiedades, pla
Ganancias (prdidas) actuariales clasificadas en otros ingresos del resultado integral por planes de be
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crdito de
Impuestos a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribu
Participacin en otros resultados integrales de entidades subordinadas, asociadas y negocios conjunto
Impuestos a las ganancias relacionado con la participacin en Asociadas y Negocios Conjuntos contab
Ganancias (Prdidas) clasificadas en otros resultados integrales por activos no corrientes clasificados
Impuestos a las ganancias relacionado con activos no corrientes o grupos en desapropiacin clasificad
Ajustes de reclasificacin en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resulta
GASTO
OPERACIONALES DE VENTA
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Jornales
Horas extras y festivos
Incapacidades
Gastos de representacin
Honorarios
Prima
Vacaciones
Bonificaciones
Auxilio de transporte
Cesantas
Intereses a las cesantas
Dotacin y suministro a trabajadores
Salario integral
Contratos de personal temporal
Viticos
Gastos de viaje
Comisiones
Apoyo de sostenimiento
Inactividad
HONORARIOS
Revisora fiscal
Avalos
Asesora jurdica
Asesora tcnica
Otros
APORTES SOBRE LA NMINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes a administradoras de riesgos profesionales
Aportes a entidades promotoras de salud- EPS
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantas
Aportes cajas de compensacin familiar
IMPUESTOS
Industria y comercio
De timbres
A la propiedad raz
De vehculos
Al patrimonio
Estampilla prodesarrollo
IVA descontable
Otros
ARRENDAMIENTOS
Construcciones Y Edificaciones
SERVICIOS
Aseo Y Vigilancia
Transportes fletes y acarreos
GASTOS LEGALES
Registro mercantil
Tramites y licencias
DIVERSOS
Utiles, papeleria y fotocopias
DEPRECIACIONES
Equipo de oficina
AMORTIZACIONES
Intangibles
DE ADMINISTRACIN
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Jornales
Horas extras y festivos
Incapacidades
Gastos de representacin
Honorarios
Prima
Vacaciones
Bonificaciones
Cesantas
Intereses a las cesantas
Dotacin y suministro a trabajadores
Salario integral
Contratos de personal temporal
Viticos
Gastos de viaje
Comisiones
Apoyo de sostenimiento
Inactividad
HONORARIOS
Revisora fiscal
Avalos
Asesora jurdica
Asesora tcnica
Otros
APORTES SOBRE LA NMINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes a administradoras de riesgos profesionales
Aportes a entidades promotoras de salud- EPS
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantas
IMPUESTOS
De timbres
A la propiedad raz
De vehculos
Al patrimonio
Estampilla prodesarrollo
IVA descontable
Otros
GENERALES
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuacin e instalacin
Gastos de viaje
Diversos
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
Gastos bancarios
Comisiones
Intereses
Diferencia en cambio
Descuentos concedidos por pronto pago no planeados

Descuentos concedidos condicionados al volumen no planeados
GASTOS DIVERSOS
Equipo de seguridad
Donaciones
Impuestos asumidos
DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIN, AMORTIZACIN, PASIVOS ESTIMADOS Y CLCU
DETERIORO INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones Hasta el Vencimiento
Recuperaciones - cambios en estimaciones (Cr)
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Venta de bienes
Avances y anticipos Entregados
Otros deudores
DETERIORO INVENTARIOS
Mercancas en existencia
Prestacin de Servicios
Materiales para la prestacin de servicios
Otros Inventarios
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Construcciones en Curso
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Equipos de Comunicacin y Computacin
Camioneta chasis
Camioneta motor
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRDITO MERCANTIL
Derechos
Licencias
Software
Otros Activos Intangibles
DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VE
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activos no corrientes para distribuir a los propietarios
DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIN
Terrenos
Edificaciones
DETERIORO OTROS ACTIVOS
Bienes de Arte y Cultura
Activos Biolgicos
PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES FISCALES
Impuesto de industria y comercio
Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Corriente
Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Diferido
Otras provisiones para obligaciones fiscales
CREE
PROVISIONES PARA LITIGIOS Y/O DEMANDAS
Litigios o demandas por prstamos
Litigios o demandas laborales
Litigios o demandas comerciales
Litigios o demandas por impuestos
PROVISIONES DIVERSAS
Otras Provisiones
PASIVOS ESTIMADOS PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantas
Vacaciones
Prima de servicios
Bonificaciones
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Equipos de Comunicacin y Computacin
Otras Propiedades, Planta y Equipo
Camioneta chasis
Camioneta motor
AMORTIZACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRDITO MERCANTIL
Derechos
Licencias
Software
Otros Activos Intangibles
DEPRECIACIN / AMORTIZACIN PROPIEDADES DE INVERSIN
Edificios
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIN DE SERVICIOS

Venta de electrdomesticos
Venta de otros productos
COMPRAS
DE MATERIAS PRIMAS
Carbn
Coque
DE MATERIALES INDIRECTOS
Materiales indirectos
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
Devoluciones en compras
OS DEFINIDOS
OS EN EL RIESGO DE CREDITO DEL PASIVO
NO SE RECLASIFICAR AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS
Activos, antes de impuestos

de otro resultado integral
impuestos
s ingresos del resultado integral, antes de impuestos

de crdito de pasivos
do de Participacin Patrimonial clasificados en otros resultados integrales, antes de impuestos
articipacin patrimonial
enta, antes de impuestos
A LOS PROPIETARIOS
DECRETO 3019 DE 2013
Aplicarn esta NIF las mcroempresas que cumplan la totalidad de los siguiente
requisitos: (a) contar conuna planta de personal no superior a diez (10) trabajad
poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (SOO
Mnimos Mensuales Legales Vigentes (SMML V) , (C) Tener ingresos brutos anua
inferiores a 6.000 SMMLV. '
POLITICA CONTABLE CAPITULO 2

CONCEPTO Y PRINCIPIOS GENERALES
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Fecha de aprobacin:
CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Objetivo
Alcance
Responsabilidades
Normas aplicables
Definiciones
Reconocimiento
Medicin
Revelaciones
1. OBJETIVO
Describir los objetivos de los estados financieros y las cualidades que hacen qu
informacin financiera sea til. Tambin busca establecer los conceptos y princi
bsicos subyacentes a los estados financieros de las microempresas.
2. ALCANCE
Cleanliness Ltda considerar las provisiones generadas por la empresa a la fech

emisin de esta politica. No se tendr en cuenta las privisiones, pasivos y activo
contingentes que se deriven de los contratos pendientes de ejecucin, excepto
mismo sea oneroso. Tampoco se aplicar a los instrumentos financieros.
Cleanliness Ltda considerar las provisiones generadas por la empresa a la fech

emisin de esta politica. No se tendr en cuenta las privisiones, pasivos y activo
contingentes que se deriven de los contratos pendientes de ejecucin, excepto
mismo sea oneroso. Tampoco se aplicar a los instrumentos financieros.
3. RESPONSABILIDADES
La preparacin y actualizacin de esta politica, as como el debido seguimiento

cumplimiento y aplicacin de la misma, est a cargo del departamento financie
4. NORMAS APLICABLES
Cleanliness Ltda para la elaboracin de la presente politica, se bas bajo las sig
normas:
NIC 1: Presentacin de estados financieros
NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
El departamento financiero analizar peridicamente el alcance de la presente

fin de que la totalidad de las operaciones existentes en Cleanliness Ltda se enc
incluidas.
5. DEFINICIONES
A. Activo contingente: Es un activo de naturaleza posible, surgido a raz de h

pasados, cuya existencia ha de ser confirmada slo por la ocurrencia, o por la n
ocurrencia, de uno o ms hechos inciertos en el futuro, que no estarn bajo el c
compaa.
B. Contrato oneroso: Es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables

con las obligaciones que ste conlleva, exceden a los beneficios econmicos qu
esperan recibir del mismo.
C. Hecho que da origen a la obligacin: Es todo aquel hecho del que nace u
obligacin de pago, de tipo legal o implcita para la compaa de forma que no t
alternativa ms realista que
liquidar el monto correspondiente.
D. Obligacin legal: Es aquella que se deriva de: un contrato (ya sea a partir
condiciones explcitas o implcitas); la legislacin; u otra causa de tipo legal.
E. Pasivo: Es una obligacin presente de Chubb surgida a raz de hechos pasad

cuya liquidacin la compaa espera desprenderse de recursos que implican be
econmicos.
F. Pasivo contingente es: Una obligacin posible, surgida a raz de hechos pa

cuya existencia ha de ser confirmada slo por la ocurrencia, o en su caso por la
ocurrencia, de uno o ms hechos inciertos en el futuro, que no estn enteramen
control la compaa; o bien una obligacin presente, surgida a raz de hechos p
que no se ha reconocido contablemente porque: no es probable que la compa
que satisfacerla, desprendindose de recursos que impliquen beneficios econm
bien el monto de la obligacin no puede ser valorizado con la suficiente fiabilida
G. Provisin: Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su monto
vencimiento.
6. RECONOCIMIENTO
Cleanliness Ltda reconocer una provisin si se cumplen las siguientes condicio

siempre y cuando se cumplan todas, de lo contrario no se reconocer en esta p
A. Se tenga una obligacin present(ya sea legal o implicita) como resultado de u

pasado.
B. Es probable que exista desprendimiento de recursos, que implique beneficios

econmicos para liquidar tal obligacin.
C. Puede hacerse una estimacin fiable del importe de la obligacin.
Cleanliness Ltda no reconocer en su estado de situacin financiera, un pasivo

contingente, este slo se revelar en notas. No sern sujetos de revelacin en e
que la posibilidad de tener una salida de recursos que impliquen beneficios eco
se considere remota. De igual manera Cleanliness Ltda revelar el activo intang
en notas a lo estados financieros y se evaluar continuamente cuando as lo con
empresa.
7. MEDICIN
MEDICIN INICIAL
El monto a reconocer como provisin debe ser la mejor estimacin, al cierre del
de los estados financieros que se estn informando, del desembolso necesario p
liquidar la obligacin presente. La provisin a reconocer debe ser valorizada ant
impuestos. Est estimacin deber considerar:
A. Una evaluacin racional, sobre el monto por el cual Cleanliness Ltda deber p
liquidar o transferir la obligacin a la fecha de cierre del respectivo perodo.
B. Juicio de la administracin, experiencia e informe de expertos, de las estimac

cada uno de los desenlaces posibles, as como su efecto financiero.
B. Juicio de la administracin, experiencia e informe de expertos, de las estimac

cada uno de los desenlaces posibles, as como su efecto financiero.
C. Cuando el monto es medido sobre una gran poblacin, el valor estimado de t

obligacin se determinar ponderando todos los resultados posibles por sus
probabilidades asociadas.
D. Considerar todos los riesgos e incertidumbres que, inevitablemente, rodean
mayora de los hechos y las circunstancias concurrentes.
El monto de la provisin debe ser el valor presente de los desembolsos. Los suc
futuros se deben reflejar al valorar la provisin si hay evidencia objetiva de que
En relacin a las enajenaciones de activos futuros, las ganancias esperadas no
tenidas en cuenta al valorizar la provisin.
MEDICIN POSTERIOR
Las provisiones deben revisarse en cada fecha del estado de situacin financier
ajustarse para reflejar la mejor estimacin en el momento. En caso de que no se
probable la salida de recursos se reversar la provisin.
8. REVELACIONES
Para cada clase de provisin Cleanliness Ltda revelar:
A. Una breve descripcin de la naturaleza de la obligacin, as como la oportuni

esperada de las salidas de beneficios econmicos.
B. Una indicacin acerca de la incertidumbre del monto o la oportunidad de las

recursos. Cuando sea necesario para proporcionar informacin adecuada, se rev
principales hiptesis formuladas en relacin con el evento futuro.
C. El monto de cualquier eventual reembolso, informando adems los montos d

activos que hayan sido registrados para reconocer los eventuales reembolsos e
Se revelar para cada clase de pasivo contingente, al cierre del perodo:
A. Una breve descripcin de la naturaleza del mismo
B. Una estimacin de sus efectos financieros (cuando fuese posible)
C. Una indicacin de las incertidumbres relacionadas con el monto o la oportuni

salidas de recursos correspondientes (cuando fuese posible)
D. La posibilidad de obtener eventuales reembolsos (cuando fuese posible)
Cleanliness Ltda revelar para el activo contingente en el caso que sea probabl
entrada de beneficios econmicos:
A. Una breve descripcin de la naturaleza de los activos contingentes correspon

existente al cierre del perodo sobre el que se informa.
B. Una estimacin de sus efectos financieros (cuando fuese posible)

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
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Controlado por:
Aprobado por:
Fecha de aprobacin:
CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Objetivo
Alcance
Responsabilidades
Normas aplicables
Definiciones
Reconocimiento
Revelaciones
1. OBJETIVO
Explicar la presentacin razonable de los estados financieros, los requerimiento

cumplimiento de la norma para las microempresas y qu es un conjunto comple
estados financieros.
2. ALCANCE
Los estados financieros deben presentar razonablemente la situacin financiera

resultados de las operaciones de la empresa. Lo anterior implica la representac
los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con la
definiciones y criterios de reconocimiento de
activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el captulo 2 Conceptos y Pri
Generales.

normas:
CAPITULO 2: Concepto y principios generales
CAPITULO : Estado de situacion financiera
CAPITULO 5: Estado de resultados

incluidas.
5. DEFINICIONES
A. Hipotesis de negocio en marcha: Al preparar los estados financieros, la

administracin evaluar la capacidad que tiene la microempresa para
continuar en funcionamiento. Una microempresa es un negocio en marcha, salv
propietarios tengan la intencin de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones,
no exista otra alternativa ms realista que proceder de una de estas formas. La
evaluacin de esta hiptesis deber cubrir las expectativas de funcionamiento e
siguientes doce meses.
B. Compensacion: No se compensarn activos con pasivos, ni ingresos con ga

Tanto las partidas de activo y pasivo, como las de gastos e ingresos, se deben p
por separado, a menos que las normas legales o los trminos contractuales per
contrario.
C. Materialidad: Un hecho econmico es importante cuando, debido a su natu

cuanta, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstan
lo rodean, puede alterar significativamente las decisiones econmicas de los us
la informacin.
6. RECONOCIMIENTO
Cleanliness Ltda reconocer la informacin si cumple con los criterios de: Hipote
negocio en marcha, uniformidad de la informacin, que permita ser comparable
materialidad (importancia relativa).
7. REVELACIONES
Cleanliness Ltda presentar en sus estados financiera el nombre y nit de la orga

la fecha del periodo a informar, el nombre del estado finaciero y la moneda lega
Colombia.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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Fecha de aprobacin:
CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Objetivo
Alcance
Responsabilidades
Normas aplicables
Definiciones
Reconocimiento
Revelaciones
1. OBJETIVO

2. ALCANCE
Este captulo establece la informacin a revelar en el estado de situacin financ

cmo presentarla. El estado de situacin financiera revela los activos, pasivos y
patrimonio de una microempresa en una fecha especifica al final del periodo so
se informa.

normas:
CAPITULO 3: Presentacion de estados financieros
CAPITULO 5: Estado de resultados

incluidas.
5. DEFINICIONES
A. Activo: Es un recurso controlado por la microempresa como resultado de su

pasados, del que la microempresa espera obtener, en el futuro, beneficios econ
B. Pasivo: Es una obligacin actual de la microempresa, surgida a raz de suce

pasados, cuya liquidacin se espera que d lugar a una transferencia de recurso
incorporan beneficios econmicos.
C. Patrimonio: Es la parte residual de los activos de la rnicroempresa, una vez

deducidos todos sus
pasivos.
6. RECONOCIMIENTO
Una microempresa clasificar un activo como corriente cuando:

(a) Espera convertirlo en efectivo o se lo mantiene para la venta o para el cons
curso normal del ciclo de operaciones de la microempresa, que generalmente e
ao. Cuando el ciclo normal de operacin no sea claramente identificable, se su
que su duracin es de doce meses.
(b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociacin;
(c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha
que se informa; o
(d) Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo.
Una microempresa clasificar todos los dems activos como no corrientes.
Una microempresa clasificar un pasivo como corriente cuando:

(a) Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operacin de la
microempresa;
(b) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha so
se informa,
Una microempresa clasificar un pasivo como corriente cuando:

(a) Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operacin de la
microempresa;
(b) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha so
se informa,
Una microempresa,clasificar todos los dems pasivos como no corrientes.
7. REVELACIONES
Cleanliness Ltda revelar como mnimo en el estado de situacin financiera o en

las siguientes partidas: .
(a) Efectivo y equivalentes al efectivo
(b) Inversiones
(c) Deudores
(d) Inventarios que muestren por separado las cuantas:
(e) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por separ
montos por pagar aproveedores
(f) Obligaciones financieras
(g) Obligaciones laborales
(h) Pasivo por impuestos
(i) Provisiones
(j) Patrimonio, que comprende partidas tales como capital pagado, ganancias ac
y utilidad o prdida del ejercicio.

ESTADO DE RESULTADOS
Creado por:
Controlado por:
Aprobado por:
Fecha de aprobacin:
CONTENIDO
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidades
4.
5.
6.
7.
Normas aplicables
Definiciones
Reconocimiento
Revelaciones
1. OBJETIVO

2. ALCANCE
Este captulo precisa que una microempresa presente el resultado de sus opera
periodo. Adicionalmente establece la informacin que se tiene que presentar en
estado, y cmo presentarla.

normas:
CAPITULO 3: Presentacion de estados financieros
CAPITULO 4: Estado de situacion financiera

incluidas.
5. DEFINICIONES
A. Ingresos: Son los incrementos en los beneficios econmicos, producidos a l

periodo sobre el que se informa, en forma de entradas a incrementas de valar d
activos, o bien las disminuciones de las obligaciones, que dan coma resultada a
del patrimonio, y na estn relacionadas can las apartes de las propietarias.
B. Gastos: Son las disminuciones en las beneficias econmicas, producidas a la

periodo cantable, en forma de salidas a disminuciones del valor de las activas, a
surgimiento o aumento de las pasivos, que dan cama resultada disminuciones e
patrimonio, y no estn relacionadas con las distribuciones realizadas a las propi
del patrimonio.
B. Gastos: Son las disminuciones en las beneficias econmicas, producidas a la

periodo cantable, en forma de salidas a disminuciones del valor de las activas, a
surgimiento o aumento de las pasivos, que dan cama resultada disminuciones e
patrimonio, y no estn relacionadas con las distribuciones realizadas a las propi
del patrimonio.
6. RECONOCIMIENTO
La utilidad bruta refleja la diferencia entre las ventas netas y los costos de vent
utilidad bruta se deducen todos los gastos incurridos, se suman los otros ingres
causados y se resta la provisin para
impuesto sobre la renta para establecer el resultado del periodo.
El impuesto sobre la renta que figura en el estado de resultados corresponde a
estimacin del gasto por ste concepto ala fecha de cierre. .
Toda prdida o ganancia que sea irnportante debe revelarse por separado en el
resultados, atendiendo los criterios establecidos.
7. REVELACIONES
Una microempresa presentar el resultado de sus operaciones, obtenido en un

determinado, en el estado de resultados, el cual incluir todas las partidas de in
gastos reconocidas en el periodo.

OBLIGACIONES LABORALES
Creado por:
Controlado por:
Aprobado por:
Fecha de aprobacin:
CONTENIDO
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidades
4.
5.
6.
7.
Normas aplicables
Reconocimiento
Medicin
Revelaciones
1. OBJETIVO

2. ALCANCE
Este captulo comprende todos los tipos de contraprestaciones que las microem
proporcionan a los trabajadores a cambio de sus serVicios.

normas:
CAPITULO 2: Conceptos y principios generales
LEY 1429 DE 2010

incluidas.
RECONOCIMIENTO
Puesto que los beneficios por terminacin del perodo de empleo en la mitroem
proporcionan beneficios econmicos futuros, una microempresa los reconocer
resultados como gasto de forma
inmediata. No se reconocern provisiones para despido sin justa causa, a meno
trate de acuerdos de terminacin aprobados legalmente con anterioridad e info
los afectados.
5. MEDICIN
MEDICIN INICIAL
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a la empresa durante el perio

el que se informa, se medir el valor reconocido de acuerdo al costo por el valo
espera que haya que pagar por esos servicios.
6. REVELACIONES
Este capitulo no requiere informacin a revelar especfica sobre beneficios a los

empleados acorto plazo. Para los beneficios a largo plazo que Cleanliness Ltda
proporcione a sus empleados, revelar la naturaleza de los beneficios y el mont
obligacin, para los beneficios por terminacin que se proporcione a los emplea
revelar la naturaleza de los beneficios y el monto de su obligacin.

INGRESOS
Creado por:
Controlado por:
Aprobado por:
Fecha de aprobacin:
CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Objetivo
Alcance
Responsabilidades
Normas aplicables
Definiciones
Reconocimiento
Medicin
Revelaciones
1. OBJETIVO

2. ALCANCE
Este captulo se aplicar al contabilizar los ingresos procedentes de las siguient

transacciones: La venta de bienes, la prestacin de servicios y otros ingresos.

normas:
NIC 1: Presentacin de estados financieros
NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes

incluidas.
5. DEFINICIONES
A. Activo contingente: Es un activo de naturaleza posible, surgido a raz de h

pasados, cuya existencia ha de ser confirmada slo por la ocurrencia, o por la n
ocurrencia, de uno o ms hechos inciertos en el futuro, que no estarn bajo el c
compaa.
B. Contrato oneroso: Es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables

con las obligaciones que ste conlleva, exceden a los beneficios econmicos qu
esperan recibir del mismo.
6. RECONOCIMIENTO
Cleanliness Ltda presentar sus ingresos conforme lo descrito en el presente de
7. MEDICIN
MEDICIN INICIAL
Una microempresa incluir en los ingresos solamente los valores brutos de los b
econmicos recibidos y por recibir por cuenta propia. Para determinar el valor d
ingresos, la microempresa.deber tener en cuenta el valor de cualesquier descu
comercial, descuento por pronto pago y rebaja por volumen de ventas que sean
reconocidas por la microempresa.
8. REVELACIONES
Este capitulo no requiere informacin a revelar especfica sobre beneficios a los

empleados acorto plazo. Para los beneficios a largo plazo que Cleanliness Ltda
proporcione a sus empleados, revelar la naturaleza de los beneficios y el mont
obligacin, para los beneficios por terminacin que se proporcione a los emplea
revelar la naturaleza de los beneficios y el monto de su obligacin.
croempresas que cumplan la totalidad de los siguientes

nuna planta de personal no superior a diez (10) trabajadores; (b)
excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (SOO) Salarios
ales Vigentes (SMML V) , (C) Tener ingresos brutos anuales
V. '
ITICA CONTABLE CAPITULO 2

EPTO Y PRINCIPIOS GENERALES
Cleanliness Ltda
Departamento financiero y contable
El gerente
El gerente
4/22/2016
e los estados financieros y las cualidades que hacen que la

ea til. Tambin busca establecer los conceptos y principios
os estados financieros de las microempresas.
erar las provisiones generadas por la empresa a la fecha de

No se tendr en cuenta las privisiones, pasivos y activos
iven de los contratos pendientes de ejecucin, excepto cuando el
mpoco se aplicar a los instrumentos financieros.
erar las provisiones generadas por la empresa a la fecha de

No se tendr en cuenta las privisiones, pasivos y activos
iven de los contratos pendientes de ejecucin, excepto cuando el
mpoco se aplicar a los instrumentos financieros.
zacin de esta politica, as como el debido seguimiento para el

n de la misma, est a cargo del departamento financiero.
elaboracin de la presente politica, se bas bajo las siguientes
estados financieros
ivos contingentes y activos contingentes
ero analizar peridicamente el alcance de la presente politica, a

e las operaciones existentes en Cleanliness Ltda se encuentren
: Es un activo de naturaleza posible, surgido a raz de hechos

a ha de ser confirmada slo por la ocurrencia, o por la no
s hechos inciertos en el futuro, que no estarn bajo el control la
Es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables de cumplir

e ste conlleva, exceden a los beneficios econmicos que se
mo.
en a la obligacin: Es todo aquel hecho del que nace una

ipo legal o implcita para la compaa de forma que no tenga otra
que
pondiente.
s aquella que se deriva de: un contrato (ya sea a partir de sus

implcitas); la legislacin; u otra causa de tipo legal.
acin presente de Chubb surgida a raz de hechos pasados, en

paa espera desprenderse de recursos que implican beneficios
es: Una obligacin posible, surgida a raz de hechos pasados,

er confirmada slo por la ocurrencia, o en su caso por la no
s hechos inciertos en el futuro, que no estn enteramente bajo el
ien una obligacin presente, surgida a raz de hechos pasados,
o contablemente porque: no es probable que la compaa tenga
ndindose de recursos que impliquen beneficios econmicos; o
gacin no puede ser valorizado con la suficiente fiabilidad.
sivo en el que existe incertidumbre acerca de su monto o
cer una provisin si se cumplen las siguientes condiciones;

mplan todas, de lo contrario no se reconocer en esta politica.
n present(ya sea legal o implicita) como resultado de un hecho
a desprendimiento de recursos, que implique beneficios

r tal obligacin.
stimacin fiable del importe de la obligacin.
nocer en su estado de situacin financiera, un pasivo

e revelar en notas. No sern sujetos de revelacin en el caso
ner una salida de recursos que impliquen beneficios econmicos
igual manera Cleanliness Ltda revelar el activo intangible slo
nancieros y se evaluar continuamente cuando as lo considere la
mo provisin debe ser la mejor estimacin, al cierre del perodo

os que se estn informando, del desembolso necesario para
esente. La provisin a reconocer debe ser valorizada antes de
in deber considerar:
nal, sobre el monto por el cual Cleanliness Ltda deber pagar para
bligacin a la fecha de cierre del respectivo perodo.
acin, experiencia e informe de expertos, de las estimaciones de

ces posibles, as como su efecto financiero.
acin, experiencia e informe de expertos, de las estimaciones de

ces posibles, as como su efecto financiero.
medido sobre una gran poblacin, el valor estimado de tal

r ponderando todos los resultados posibles por sus
s.
riesgos e incertidumbres que, inevitablemente, rodean a la

las circunstancias concurrentes.
debe ser el valor presente de los desembolsos. Los sucesos

r al valorar la provisin si hay evidencia objetiva de que ocurrir.
aciones de activos futuros, las ganancias esperadas no deben ser
orizar la provisin.
evisarse en cada fecha del estado de situacin financiera, y

mejor estimacin en el momento. En caso de que no sea
cursos se reversar la provisin.
sin Cleanliness Ltda revelar:
n de la naturaleza de la obligacin, as como la oportunidad

de beneficios econmicos.
a de la incertidumbre del monto o la oportunidad de las salidas de

ecesario para proporcionar informacin adecuada, se revelar las
muladas en relacin con el evento futuro.
r eventual reembolso, informando adems los montos de los

egistrados para reconocer los eventuales reembolsos esperados.
ase de pasivo contingente, al cierre del perodo:
n de la naturaleza del mismo

s efectos financieros (cuando fuese posible)
incertidumbres relacionadas con el monto o la oportunidad de las

espondientes (cuando fuese posible)
ener eventuales reembolsos (cuando fuese posible)
para el activo contingente en el caso que sea probable la

conmicos:
n de la naturaleza de los activos contingentes correspondientes,

erodo sobre el que se informa.
s efectos financieros (cuando fuese posible)

ACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Cleanliness Ltda
El gerente
El gerente
4/22/2016
razonable de los estados financieros, los requerimientos para el

ma para las microempresas y qu es un conjunto completo de
deben presentar razonablemente la situacin financiera y los

iones de la empresa. Lo anterior implica la representacin fiel de
cciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las
de reconocimiento de
os y gastos establecidos en el captulo 2 Conceptos y Principios

principios generales
tuacion financiera
esultados

cio en marcha: Al preparar los estados financieros, la

la capacidad que tiene la microempresa para
ento. Una microempresa es un negocio en marcha, salvo que sus
ntencin de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando
a ms realista que proceder de una de estas formas. La
tesis deber cubrir las expectativas de funcionamiento en los
se compensarn activos con pasivos, ni ingresos con gastos.

tivo y pasivo, como las de gastos e ingresos, se deben presentar
que las normas legales o los trminos contractuales permitan lo
echo econmico es importante cuando, debido a su naturaleza o

o o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que
significativamente las decisiones econmicas de los usuarios de
cer la informacin si cumple con los criterios de: Hipotesis de

ormidad de la informacin, que permita ser comparable,
ia relativa).
tar en sus estados financiera el nombre y nit de la organizacin,

formar, el nombre del estado finaciero y la moneda legal en

DO DE SITUACION FINANCIERA
Cleanliness Ltda
El gerente
El gerente
4/22/2016

a informacin a revelar en el estado de situacin financiera y

ado de situacin financiera revela los activos, pasivos y
oempresa en una fecha especifica al final del periodo sobre el que

on de estados financieros
esultados

o controlado por la microempresa como resultado de sucesos

roempresa espera obtener, en el futuro, beneficios econmicos.
acin actual de la microempresa, surgida a raz de sucesos

n se espera que d lugar a una transferencia de recursos que
conmicos.
arte residual de los activos de la rnicroempresa, una vez
ficar un activo como corriente cuando:

n efectivo o se lo mantiene para la venta o para el consumo en el
e operaciones de la microempresa, que generalmente es de un
mal de operacin no sea claramente identificable, se supondr
oce meses.
rincipalmente con fines de negociacin;
tivo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la
o un equivalente al efectivo.
ficar todos los dems activos como no corrientes.
ficar un pasivo como corriente cuando:

agarlo en el curso normal del ciclo de operacin de la
darse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que
ficar un pasivo como corriente cuando:

agarlo en el curso normal del ciclo de operacin de la
darse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que
ficar todos los dems pasivos como no corrientes.
como mnimo en el estado de situacin financiera o en las notas
tes al efectivo
estren por separado las cuantas:

ales y otras cuentas por pagar, que muestren por separado los
eedores
eras
es
s
prende partidas tales como capital pagado, ganancias acumuladas

ejercicio.

Cleanliness Ltda
El gerente
El gerente
4/22/2016

e una microempresa presente el resultado de sus operaciones del

establece la informacin que se tiene que presentar en este
arla.

on de estados financieros
situacion financiera

crementos en los beneficios econmicos, producidos a lo largo del

informa, en forma de entradas a incrementas de valar de las
nuciones de las obligaciones, que dan coma resultada aumentas
n relacionadas can las apartes de las propietarias.
minuciones en las beneficias econmicas, producidas a la largo del

ma de salidas a disminuciones del valor de las activas, a bien de
de las pasivos, que dan cama resultada disminuciones en el
elacionadas con las distribuciones realizadas a las propietarias
minuciones en las beneficias econmicas, producidas a la largo del

ma de salidas a disminuciones del valor de las activas, a bien de
de las pasivos, que dan cama resultada disminuciones en el
elacionadas con las distribuciones realizadas a las propietarias
la diferencia entre las ventas netas y los costos de ventas. De la

n todos los gastos incurridos, se suman los otros ingresos
rovisin para
para establecer el resultado del periodo.
ta que figura en el estado de resultados corresponde a la mejor
r ste concepto ala fecha de cierre. .
que sea irnportante debe revelarse por separado en el estado de
os criterios establecidos.
entar el resultado de sus operaciones, obtenido en un periodo

do de resultados, el cual incluir todas las partidas de ingresos y
l periodo.
TICA CONTABLE CAPITULO 11

BLIGACIONES LABORALES
Cleanliness Ltda
El gerente
El gerente
4/22/2016

e todos los tipos de contraprestaciones que las microempresas

jadores a cambio de sus serVicios.

y principios generales

s por terminacin del perodo de empleo en la mitroempresa no

econmicos futuros, una microempresa los reconocer en
de forma
cern provisiones para despido sin justa causa, a menos que se
minacin aprobados legalmente con anterioridad e informados a
aya prestado sus servicios a la empresa durante el periodo sobre

edir el valor reconocido de acuerdo al costo por el valor que se
gar por esos servicios.
e informacin a revelar especfica sobre beneficios a los

. Para los beneficios a largo plazo que Cleanliness Ltda
eados, revelar la naturaleza de los beneficios y el monto de su
eficios por terminacin que se proporcione a los empleados, se
e los beneficios y el monto de su obligacin.
TICA CONTABLE CAPITULO 12

INGRESOS
Cleanliness Ltda
El gerente
El gerente
4/22/2016

al contabilizar los ingresos procedentes de las siguientes

de bienes, la prestacin de servicios y otros ingresos.

estados financieros
ivos contingentes y activos contingentes

: Es un activo de naturaleza posible, surgido a raz de hechos

a ha de ser confirmada slo por la ocurrencia, o por la no
s hechos inciertos en el futuro, que no estarn bajo el control la
Es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables de cumplir

e ste conlleva, exceden a los beneficios econmicos que se
mo.
tar sus ingresos conforme lo descrito en el presente decreto.
ir en los ingresos solamente los valores brutos de los beneficios

por recibir por cuenta propia. Para determinar el valor de los
sa.deber tener en cuenta el valor de cualesquier descuento
or pronto pago y rebaja por volumen de ventas que sean
oempresa.
e informacin a revelar especfica sobre beneficios a los

. Para los beneficios a largo plazo que Cleanliness Ltda
eados, revelar la naturaleza de los beneficios y el monto de su
eficios por terminacin que se proporcione a los empleados, se
e los beneficios y el monto de su obligacin.
Tipo Documento No. Identificacion D.V.

135531
CEDULA
80254986
135531
NIT
890903938
8
890563251
2
890842163
5
890210036
2
830256895
3
890000395
1
860524864
7

NIT
860,568,476 2
NIT
890,123,543 8
NIT
890,852,963 7
NIT
890,123,543 8
NIT
890,563,256 5
NIT
860,523,563 2
NIT
860,523,563 2
NIT
860,589,325 1
NIT
890,563,895 2
NIT
890,563,895 2
CLIENTES
NIT
890,417,759 2
NIT
860,457,963 4
NIT
860,457,963 4
CEDULA
52,456,712
NIT
890,529,367 3
NIT
890,563,123
1
CEDULA
56,923,214

NIT
860,568,476
2
NIT
890,123,543
8
NIT
890,567,891
2
CEDULA
52,270,486
NIT
860,060,207
4
NIT
890,852,963
7
NIT
890,563,256
5
CEDULA
59,923,214
NIT
860,523,563
2

NIT
19,365,784 1
NIT
860,496,301 3
NIT
890,415,029 6
CEDULA
59,786,210
NIT
890,563,123 1
NIT
890,417,759 2
NIT
890,523,671 4
NIT
860,457,963 4

NIT
860568476 2
NIT
890123543 8
NIT
890,563,256
5
NIT
860523563 2
CEDULA
56923214
NIT
890893456 5

NIT
19,365,784 1
NIT
860,496,301 3
NIT
NIT
NIT
NIT
NIT
CEDULA
CEDULA
860568476
860568476
860568476
890123543
860523563
56923214
56923214
2
2
2
8
2
MES DE OCTUBRE
PROVEEDORES
Nombres y Apellidos o Razn social Direccion
Benjamin Ruiz
Inmobiliaria Central Ltda
Bancolombia
Seguriti Ltda
Innova S.A.S.
xito S.A.
Chana S.A.
Base de retencion
$
2,500,000.00
$
2,500,000.00
$
180,000.00
$
880,517.00
$
360,000.00
$
1,054,440.00
$
3,900,000.00
$
22,827,068.00
MES DE DICIEMBRE
CLIENTES
Base de retencion
casa el hogar ltda
$
26,404,000.00
manitas sanas ltda
$
22,190,000.00
devolucion manitas sanas
$
1,902,000.00
jaimito ruiz
$
7,110,000.00
limieza pura
$
18,840,000.00
reto lipmieza ltda
$
34,440,000.00
MES DE NOVIEMBRE
PROVEEDORES
Image`s Body S.A.S.
G.C.
Ecover Ltda
R.C.
Panamericana S.A.S.
G.C.-A.
Ecover Ltda
R.C.
Sersugen S.A.S
G.C.A
Jabones Sebas ltda
R.C.A
Jabones Sebas ltda
R.C.A
Innova S.A.S.
R.G.C
Maxilim S.A.S
G.C
Maxilim S.A.S
G.C
Base de retencion
$
28,200,000
$
11,900,000
$
350,000
$
2,075,000
$
16,820,000
$
19,475,000
$
2,337,000
$
220,000
$
19,120,000
$
1,075,500
MES DE NOVIEMBRE
CLIENTES
R.C.
Casa del Hogar Ltda
Manitas Sanas Ltda
R.G.C.
Manitas Sanas Ltda
R.G.C.
Jaimito Ruiz
R.S.
Limpieza Pura Ltda
R.G.C.A
Reto Limpieza ltda
R.C.A
Valeria
R.S.
Base de retencion
$
26,404,000
$
22,190,000
$
1,902,000
$
7,110,000
$
18,840,000
$
34,440,000
$
40,780,000
MES DE DICIEMBRE
PROVEEDORES
Images Body S.A.S.
Cra. 56 No. 45-35
Ecover Ltda
Cra. 62 No. 29-35
CNH Idustrial Ltda
Cra. 102 No. 34-89
Tiempo Extra S.A.S.
Calle 60 A No. 22- 36
La casa de la greca Ltda
Calle 100 No. 12-05
Panamericana S.A.S.
Cra. 61 No. 25-04
Sersugen S.A.S.
Cra. 68 No. 25-42
Valeria
Calle 56 No. 35-24
Jabones Sebas Ltda
Cra. 72 No. 55-13
diciembre
noviembre
valor compras
Base de retencion
$
3,493,500.00
$
5,990,000.00
$
68,965,517.00
$
520,000.00
$
250,000.00
$
350,000.00
$
2,085,000.00
$
1,285,200.00
$
2,413,350.00
$
85,352,567.00
$
27,359,000.00
$ 112,711,567.00
MES DE DICIEMBRE
CLIENTES
Base de retencion
Calle 65 A No. 78 B-51
$
2,853,000.00
Camilo y Cia. Ltda
Cra. 80 No. 20-25
$
1,808,640.00
Limpiadores cientificos S.A.S.
Cra. 95 No. 35-62
$
4,821,600.00
Marianita Saenz
Diag. 32 No. 13- 74
$
226,080.00
Reto Limpieza Ltda
Cra. 62 No. 25-13
$
2,979,800.00
Casa del Hogar Ltda
Cra. 68 No. 35-45
$
3,170,000.00
Belmay S.A.
Calle 42 No. 16-50
$
1,884,000.00
Manitas Sanas Ltda
Cra. 54 No. 40-52
$
4,477,200.00
diciembre
$
22,220,320.00
noviembre
$
13,925,000.00
valor ventas
$ 36,145,320.00
406000 vasos
484590
890590
MES DE FEBRERO
PROVEEDORES
Image`s Body S.A.S.
Cra. 56 No. 45-35
Ecover Ltda
Cra. 62 No. 29-35
Sersugen S.A.S.
Cra. 68 No. 25-42
Jabones Sebas ltda
Cra. 72 No. 55-13
Valeria
Jalim Ltda
Base de retencion
$
58,981,500.00
$
7,500,000.00
$
39,500,000.00
$
2,155,000.00
$
33,991,500.00
$
12,900,000.00
MES DE FEBRERO
CLIENTES
Base de retencion
Calle 65 A No. 78 B-51
$
2,853,000.00
Camilo y Cia. Ltda
Cra. 80 No. 20-25
$
1,808,640.00
MES DE MARZO
PROVEEDORES
Base de retencion
Image`s Body S.A.S.

Image`s Body S.A.S.
Image`s Body S.A.S.
Ecover Ltda
Jabones Sebas ltda
Valeria
Valeria
Cra.
Cra.
Cra.
Cra.
Cra.
56
56
56
62
72
No.
No.
No.
No.
No.
45-35
45-35
45-35
29-35
55-13
$
$
$
$
$
$
$
2,415,300.00
149,400.00
40,880,000.00
36,634,500.00
61,885,000.00
21,045,500.00
386,550.00
Retencion en la fuente Retencion IVA

Retencion ICA
$
250,000.00 $
60,000.00 $
24,150.00 HONORARIOS
$
87,500.00 $
60,000.00 $
24,150.00 ARRIENDO
$
28,800.00
CHEQUERA
$
22,013.00 $
140,883.00
$
57,600.00
$
26,361.00
$
97,500.00
$
228,271.00
Anticipo rete fuente

Retencion IVA
$
660,100.00 $
4,224,640.00
$
554,750.00 $
3,550,400.00
$
47,550.00 $
304,320.00
$
1,137,600.00
$
471,000.00 $
3,014,400.00
$
861,000.00 $
5,510,400.00
Retencion ICA Anticipo CREE

$ 105,616.00
$ 244,978.00 $
88,760.00
$
20,998.00 $
7,608.00
$
28,440.00
$ 207,994.00 $
75,360.00
$ 137,760.00

Retencion ICA
$
705,000 $
4,512,000 $
$
297,500 $
1,904,000 $
$
$
56,000 $
$
51,875 $
332,000 $
$
$
2,691,200 $
$
$
3,116,000 $
$
$
373,920 $
$
$
35,200 $
$
478,000 $
3,059,200 $
$
26,888 $
172,080 $
-
E
Retencion IVA
$
660,100 $
4,224,640 $
$
105,616
$
554,750 $
3,550,400 $
244,978 $
88,760
$
47,550 $
304,320 $
20,998 $
7,608
$
$
1,137,600 $
$
28,440
$
471,000 $
3,014,400 $
207,994 $
75,360
$
861,000 $
5,510,400 $
$
137,760
$
### $
450,211 $
$
443,544

Retencion ICA
$
13,974.00 $
558,960.00 $
$
149,750.00 $
958,400.00 $
$
1,724,138.00 $ 11,034,482.72 $
$
### $
5,740.80
$
$
40,000.00 $
$
$
56,000.00 $
$
$
333,600.00 $
$
44,982.00 $
$
14,181.61
$
$
386,136.00 $
-

Retencion IVA
$
71,325.00 $
456,480.00
$
45,216.00 $
289,382.40
$
120,540.00 $
771,456.00
$
$
36,172.80
$
74,495.00 $
476,768.00
$
79,250.00 $
507,200.00
$
47,100.00 $
301,440.00
$
111,930.00 $
716,352.00

$
$
11,412.00
$
19,967.39 $
7,234.56
$
53,230.46 $
19,286.40
$
$
904.32
$
$
11,919.20
$
12,680.00
$
20,799.36 $
7,536.00
$
49,428.29 $
17,908.80

$
1,474,538.00 $
9,437,040.00
$
187,500.00 $
1,200,000.00
$
$
6,320,000.00
$
$
344,800.00
$
849,788.00 $
815,796.00
$
$
2,064,000.00
Retencion ICA
$
$
$
$
$ 375,266.00 iva teorico
$
-

Retencion IVA
$
71,325.00 $
456,480.00 $
$
11,412.00
$
45,216.00 $
289,382.40 $
19,967.39 $
7,234.56
Retencion ICA
$
$
$
$
60,383.00
23,904.00
1,022,000.00
915,863.00
$
$
526,138.00
9,227.00
$
$
$
$
$
$
$
386,448.00
3,735.00
6,540,800.00
5,861,520.00
9,901,600.00
505,092.00
9,664.00
$
$
$
$
Devolucion
232,342.00 iva teorico

4,268.00 Devolucion
iva retenido- 135517

$
$
532,560.00
45,648.00
452,160.00
135517
IVA Teorico
ana gelvez
$
$
$
$
$
$
532,560
45,648
452,160
978,720
ana gelvez
samuel vasquez
samuel vasquez
samuel vasquez
ana gelvez
ana gelvez
samuel vasquez
ana gelvez
$ 12,991,440.00
$
143,425.50
ana gelvez
samuel vasquez
samuel vasquez
samuel vasquez
ana gelvez
ana gelvez
samuel vasquez
ana gelvez
$
$
1,808,640.00
19,967.39
Lista chequeo
CLEANLINESS LTDA
Carrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
RECIBIDO DE: Brayan Estiven Veloza Garzn

DIRECCIN:
Cra. 22 H # 60- 36
POR CONCEPTO DE: Aportes para la constitucin de CLEANLINESS LTDA
CDIGOS
311505 Cuotas de interes social
110505 Caja General
CUENTA
SON: Noventa y siete millones quinientos mil pesos, M/Cte

CHEQUE No.
BANCO
TARJETA CRDITO
No.
TARJETA DBITO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
RECIBIDO DE: Erika Gisella Mora Cardenas

DIRECCIN:
Calle 1 Sur # 2 C 13
CDIGOS
110505 Caja General
CUENTA

CHEQUE No.
BANCO
TARJETA CRDITO
No.
TARJETA DBITO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
RECIBIDO DE: Jeimmy Bibiana Ortiz Daza

DIRECCIN:
Calle 59 Sur # 23 D 40
CDIGOS
110505 Caja General
CUENTA

CHEQUE No.
BANCO
TARJETA CRDITO
No.
TARJETA DBITO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
RECIBIDO DE: Manitas Sanas Ltda

DIRECCIN:
Cra 54 # 40-52
POR CONCEPTO DE: Pago Fra 002
CDIGOS
130505 Clientes Nacionales
110505 Caja General
CUENTA
SON: Veinticuatromillones cuatrocientos ochomil ciento doce
CHEQUE No. 028

TARJETA CRDITO
TARJETA DBITO
ELABORADO POR
Paola Suarez
BANCO
No.
REVISADO POR
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
RECIBIDO DE: Maxilim SAS

DIRECCIN:
Cra 45 # 63 - 19
POR CONCEPTO DE: Recibimos dinero por devolucion de la factura 4600
CDIGOS
220505 Proveedores Nacionales
110505 Caja General
CUENTA
SON: Un millon doscientos veintemil seicientos noventa y dosm

CHEQUE No.
BANCO
TARJETA CRDITO
No.
TARJETA DBITO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
RECIBIDO DE: Limpieza pura ltda

DIRECCIN:
Cra 45 # 63-18
CDIGOS
110505 Caja General
CUENTA
SON:Veinte millones setecientos veinti tresmil doscientos cuar

CHEQUE No. 039
BANCO
TARJETA CRDITO
No.
TARJETA DBITO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
RECIBIDO DE: Reto limpieza ltda

DIRECCIN:
Cra 62 # 25-13
CDIGOS
110505 Caja General
SON:Treinta
CHEQUE No. 012
TARJETA CRDITO
TARJETA DBITO
ELABORADO POR
Paola Suarez
CUENTA
y nueve millones ochenta y nuevemil cuatrociento

BANCO
No.
REVISADO POR
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
RECIBIDO DE: Limpieza Pura Ltda

DIRECCIN:
Cra. 47 # 39-26
POR CONCEPTO DE: Venta de 72 cajas, Ref. JAS2
CDIGOS
130505 Clientes
110505 Caja General
CUENTA
SON: Dos millones setescientos cuarenta y cinco mil setescien

CHEQUE No.
BANCO
TARJETA CRDITO
No.
TARJETA DBITO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
RECIBIDO DE: Casa del hogar Ltda

DIRECCIN:
Cra. 40 # 20-36
POR CONCEPTO DE: Venta de 20 cajas, Ref. JAC2
CDIGOS
130505 Clientes
110505 Caja General
CUENTA
SON: Cuatro millones seiscientos mil cuarenta y un pesos, M/C

CHEQUE No.
BANCO
TARJETA CRDITO
No.
TARJETA DBITO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
RECIBIDO DE: Maria Carmela

DIRECCIN:
Cra. 56 # 28-10
CDIGOS
130505 Clientes
110505 Caja General
CUENTA
SON: Un millon novecientos seis mil ochoscientos pesos, M/Cte

CHEQUE No.
BANCO
TARJETA CRDITO
No.
TARJETA DBITO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.

DIRECCIN:
Cra. 56 # 28-10
CDIGOS
130505 Clientes
110505 Caja General
CUENTA

CHEQUE No.
BANCO
TARJETA CRDITO
No.
TARJETA DBITO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.

DIRECCIN:
Cra. 56 # 28-10
CDIGOS
130505 Clientes
110505 Caja General
CUENTA

CHEQUE No.
BANCO
TARJETA CRDITO
No.
TARJETA DBITO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
RECIBIDO DE: Camilo y CIA Ltda

DIRECCIN:
Cra. 78 No. 59- 03
POR CONCEPTO DE: Venta Fra. 007
CDIGOS
130505 Clientes
110505 Caja General
CUENTA
SON: Doce millones cuatroscientos treinta y tres mil novescien

CHEQUE No. 080
BANCO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
RECIBIDO DE: Limpiadores Cientificos SAS

DIRECCIN:
Transversal 60 No. 18-39
CDIGOS
130505 Clientes
110505 Caja General
CUENTA
SON: Cuarenta y siete millones novescientos ochenta y cuatro

CHEQUE No. 160
BANCO
ELABORADO POR
Paola Suarez
REVISADO POR
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
RECIBIDO DE: Marianita Saenz

DIRECCIN:
Calle 90 No. 45 B 22
CDIGOS
130505 Clientes
110505 Caja General
CUENTA
SON: Quince millones doscientos noventa y ocho mil ochenta

CHEQUE No. 129
BANCO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
RECIBIDO DE: Liquijabon Ltda

DIRECCIN:
Calle 100 No. 59 A 12
CDIGOS
130505 Clientes
110505 Caja General
CUENTA
SON: Veintiun millones quinientos ochenta y siete mil setecien

CHEQUE No. 202
BANCO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
RECIBIDO DE: Belmay S.A.

DIRECCIN:
Cra. 90 No. 36 A 42 sur
CDIGOS
130505 Clientes
110505 Caja General
CUENTA
SON: Cuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil setesciento

CHEQUE No. 264
BANCO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.

DIRECCIN:
Calle 60 No. 10-41
CDIGOS
130505 Clientes
110505 Caja General
CUENTA
SON: Cuarenta y cuatro millones ciento noventa y seis mil tres

CHEQUE No. 400
BANCO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.

Bogot D.C.
RECIBIDO DE: Jabonesa Ltda

DIRECCIN:
Cra. 30 No. 89-08
CDIGOS
130505 Clientes
110505 Caja General
CUENTA
SON: Treinta y tres millones setescientos nueve mil quinientos

CHEQUE No. 687
BANCO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
RECIBIDO DE: Palmolike Ltda

DIRECCIN:
Cra. 22 No. 17-38
CDIGOS
130505 Clientes
110505 Caja General
CUENTA
SON: Ventiun millones quinientos ochenta y siete mil setescien

CHEQUE No. 105
BANCO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.

DIRECCIN:
Calle 60 No. 10-41

CDIGOS
130505 Clientes
110505 Caja General
CUENTA
SON: Cuarenta millones cuatroscientos ocho mil ciento treinta

CHEQUE No. 189
BANCO
ELABORADO POR
REVISADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
1,018,500,996
10/1/2015
cin de CLEANLINESS LTDA

CUENTA
DEBE
HABER
97500000
97500000
quinientos mil pesos, M/Cte

Bancolombia

EFECTIVO
Paola Suarez
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
1,022,965,986
10/1/2015

CUENTA
DEBE
HABER
39000000
39000000

Bancolombia

EFECTIVO
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
C.C. O NIT 1.083.567.456
Paola Suarez
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
52,524,981
10/1/2015

CUENTA
DEBE
HABER
58500000
58500000

Bancolombia

EFECTIVO
Paola Suarez
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
CUENTA
rocientos ochomil ciento doce pesos M/Cte
DEBE
$
$
24,408,112
9
860457963-4
11/10/2015
HABER
24,408,112
Bancolombia

EFECTIVO
Paola Suarez
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
5
890.528.756-2
11/12/2015
evolucion de la factura 4600

CUENTA
DEBE
HABER
1,220,692
$
$
ntemil seicientos noventa y dosmil pesos M/Cte

Bancolombia
EFECTIVO
1,220,692
Paola Suarez
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
CUENTA
DEBE
$
$
20,723,246
6
860.528.756-2
11/15/2015
HABER
20,723,246
os veinti tresmil doscientos cuarenta y seis pesos M/Cte

Bancolombia
EFECTIVO
Paola Suarez
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
CUENTA
DEBE
ochenta y nuevemil cuatrocientos pesos M/Cte

Bancolombia
890563123-1
11/18/2015
HABER
39,089,400
$
$
39,089,400
EFECTIVO
Paola Suarez
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
8
890.529.367-3
12/1/2015
AS2
CUENTA
DEBE
$
$
2,745,792
HABER
2,745,792
s cuarenta y cinco mil setescientos noventa y dos pesos, M/Cte

EFECTIVO
Paola Suarez
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
9
890.417.759-2
12/1/2015
AC2
CUENTA
DEBE
HABER
4,641,000
$
$
4,641,000
os mil cuarenta y un pesos, M/Cte

EFECTIVO
Paola Suarez
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
10
890.789.654-1
12/7/2015
AC5
CUENTA
DEBE
$
$
1,906,800
HABER
1,906,800
is mil ochoscientos pesos, M/Cte

EFECTIVO
Paola Suarez
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
11
890.789.654-1
12/7/2015
AC5
CUENTA
DEBE
HABER
1,906,800
$
$
1,906,800

EFECTIVO
Paola Suarez
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
12
890.789.654-1
12/7/2015
AC5
CUENTA
DEBE
$
$
1,906,800
HABER
1,906,800

EFECTIVO
Paola Suarez
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
CUENTA
DEBE
$
$
13
860.496.301-3
12/2/2015
HABER
12,433,948
12,433,948
ntos treinta y tres mil novescientos cuarenta y ocho pesos M/cte

Banco de Bogot
EFECTIVO
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
Paola Suarez
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
CUENTA
DEBE
$
$
14
860.496.301-3
12/2/2015
HABER
47,984,655
47,984,655
s novescientos ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco pesos M/cte

Davivienda
EFECTIVO
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
CUENTA
DEBE
$
$
os noventa y ocho mil ochenta pesos M/cte

Bancolombia
EFECTIVO
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
15
59,786,210
12/11/2015
HABER
15,298,080
15,298,080

Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
CUENTA
DEBE
$
$
tos ochenta y siete mil setecientos pesos M/cte

Colpatria
EFECTIVO
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
16
890.567.803-2
12/18/2015
HABER
21,587,700
21,587,700

Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
CUENTA
DEBE
$
$
17
890.523.671-4
12/22/2015
HABER
4,144,649
4,144,649
uarenta y cuatro mil setescientos cuarenta y nueve pesos M/cte

Davivienda
EFECTIVO
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
Paola Suarez
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
CUENTA
DEBE
$
$
18
860.457.963-4
12/28/2015
HABER
44,196,393
44,196,393
es ciento noventa y seis mil trescientos noventa y tres pesos M/cte

Banco de Bogot
EFECTIVO
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
C.C.
O
NIT 1.083.567.456
Paola Suarez
EANLINESS LTDA
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
RECIBO DE
CAJA No.
C.C. O NIT.
FECHA:
CUENTA
DEBE
$
$
tescientos nueve mil quinientos pesos M/cte

Davivienda
EFECTIVO
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
19
860.654.780-3
12/28/2015
HABER
33,709,500
33,709,500

Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
EANLINESS LTDA
RECIBO DE
CAJA No.
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
C.C. O NIT.
FECHA:
CUENTA
DEBE
$
$
tos ochenta y siete mil setescientos pesos M/cte

Bancolombia
EFECTIVO
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
20
890.876.903-2
12/29/2015
HABER
21,587,700
21,587,700

Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
EANLINESS LTDA
IMEN COMN- NIT. 860.528.756-7

Bogot D.C.
RECIBO DE
CAJA No.
C.C. O NIT.
FECHA:
21
860.457.963-4
12/29/2015
CUENTA
DEBE
$
$
scientos ocho mil ciento treinta y un pesos M/cte

Banco BBVA
EFECTIVO
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
HABER
40,408,131
40,408,131

Paola Suarez
C.C. O NIT 1.083.567.456
01028
28
MNITAS SANAS LTDA NIT:8604579

PAGUESE A LA ORDEN DE: CLEANLINESS LTDA
LA SUMA DE: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHOMI
CARLO
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1
0103939
20.723.246
LIMPEZA PURA LTDA NIT:860.528.7

LA SUMA DE: VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTI TRESMIL DO

PESOS
MARC
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 4 51
LA SUMA DE: VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTI TRESMIL DO

PESOS
MARC
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 4 51
0101212
39.089.400
RETO LIMPIEZA LTDA NIT: 8905631

LA SUMA DE: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL

JUAN
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 15 2: :4 4 51
No. CHEQUE
24.408.112
SANAS LTDA NIT:860457963-4
NESS LTDA
ES CUATROCIENTOS OCHOMIL CIENTO DOCE PESOS

CARLOS MARIN
:0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 3:
:0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 3:
No. CHEQUE
20.723.246
PURA LTDA NIT:860.528.756-2
NESS LTDA
CIENTOS VEINTI TRESMIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

MARCOS PATIO
:0 1 0 1 0 1 2: :4 4 51 3 3:
CIENTOS VEINTI TRESMIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

MARCOS PATIO
:0 1 0 1 0 1 2: :4 4 51 3 3:
No. CHEQUE
39.089.400
MPIEZA LTDA NIT: 890563123-1
NESS LTDA
ONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

JUAN LOZANO
:0 1 0 1 15 2: :4 4 51 3 3:
Lista chequeo
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
10/10/2015
PAGADO A:
Benjamin Ruiz
POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios por la elaboracion de la escritura publi
CDIGOS
110505 Caja General
233595 Cuentas por Pagar
CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Dos millones doscientos veintidos mil cuatrocientos peso

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
10/14/2015
PAGADO A:
Camara de Comercio
POR CONCEPTO DE: Se paga a la camara de comercio Fra. 26741
CDIGOS
110505 Caja General
CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
CUENTA
SON: Un milln cero diez mil pesos.

BANCO
APROBADO
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
10/14/2015
PAGADO A:
Camara de Comercio
POR CONCEPTO DE: Se paga a la camara de comercio, Fra. 26742
CDIGOS
110505 Caja General
CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Ciento Ochenta Mil pesos.

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
10/16/2015
PAGADO A:
Inmobiliaria Central
POR CONCEPTO DE: Se paga a Inmobiliaria Central, contrato No. 1458
CDIGOS
110505 Caja General
CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Tres Millones Trecientos Setenta y ocho mil seiscientos n

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
10/17/2015
Bancolombia
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE: Apertura cuenta corriente No. 01072324123, consignamos
CDIGOS
110505 Caja General
111005 Moneda Nacional
CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Ciento Setenta y Ocho Millones Ochocientos cuarenta y

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
10/17/2015
Paola Suarez
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE: Se gira cheque No. 001 para la apertura del fondo de caja m
CDIGOS
110510 Cajas Menores
CUENTA
SON: Un Millon de pesos.

CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
10/19/2015
Panamerica S.A
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE: Se paga a Panamericana S.A.S. (GC-A), Fra. 58462
CDIGOS
CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Cincuenta y Ocho Mil pesos.

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
10/19/2015
Supermercados El Lider
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE: Se paga a El Lider S.A.S (R.C.), Fra. 48105
CDIGOS
CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Ciento trece mil quinientos pesos.

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
10/20/2015
SIGGO
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE: Se paga a SIGGO (R.C. A.), con Cheque No. 002
CDIGOS
CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
10/21/2015
PAGADO A:
Innova S.A.S.
POR CONCEPTO DE: Se paga a Innova S.A.S Fra No. 6784 en efectivo
CDIGOS
CHEQUE No.
SUCURSAL
CUENTA

BANCO
ELABORADO
APROBADO
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
10/13/2015
PAGADO A:
Benjamin Ruiz
POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios por la elaboracion de la escritura publi
CDIGOS
110505 Caja General
CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Dos millones doscientos cincuentamil pesos.

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
11/4/2015
PAGADO A:
ECOMUEBLES C.I.A
POR CONCEPTO DE: Pago de compra de archivadores Fra 361
CDIGOS
CUENTA
CHEQUE No. 007

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
SON: Cuatrocientos setenta y seismil cuatrocientos setenta y

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
11/4/2015
PAGADO A:
ECOMUEBLES C.I.A
POR CONCEPTO DE: Pago por faltante en la Fra 361
CDIGOS
CHEQUE No. 008

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: diecinuevemil quinientos noventa y ocho pesos.

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
11/4/2015
PAGADO A:
IVAN PEREZ
POR CONCEPTO DE: Pago servicio de adecuacion y decoracion del local Fra 561
CDIGOS
CUENTA
110505 Caja general

CHEQUE No. 008

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
SON: Un millon sesenta y nuevemil ochocientos noventa y un

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
11/5/2015
PAGADO A:
IMAGE`S BODY SAS
POR CONCEPTO DE: Pago compra de mercancia, jabones antibacteriales Fra 237
CDIGOS
220505 Proveedores
CHEQUE No. 009

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: treinta y dos millones dicicietemil pesos M/C

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
11/5/2015
PAGADO A:
EVCOVER LTDA
CDIGOS
220505 Proveedores
CHEQUE No. 010

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Trecemillones quinientos seismil quinientos pesos M/C

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
11/5/2015
PAGADO A:
PANAMERICANA SAS
POR CONCEPTO DE: Pago compra de elementos de oficina Fra 3846
CDIGOS
110510 Cajas menores
233595 Cuentas por pagar
CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: cuatrocientos seismil pesos M/C

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
11/6/2015
PAGADO A:
SERSUGEN S.A.S
CDIGOS
220505 Proveedores
CHEQUE No. 011

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Diecinuevemillones quinientos oncemil doscientos pesos

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
11/9/2015
PAGADO A:
JABONES SEBAS LTDA
CDIGOS
220505 Proveedores
CHEQUE No. 012

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Veinti dos millones quinientos noventa y un mil pesos M

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
11/9/2015
PAGADO A:
INNOVA SAS
POR CONCEPTO DE: Pago de publicidad Fra 034
CDIGOS
110505 Caja general
CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Doscientos cuarenta y nuevemil ochocientos treinta y oc

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
11/11/2015
PAGADO A:
MAXIMIL SAS
CDIGOS
CHEQUE No. 13
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Veinti un millon setecientos un mil doscientos pesos M/

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA

Bogot D.C.
FECHA:
11/20/2015
PAGADO A:
VALERIA
CDIGOS
CHEQUE No. 14
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Treinta y nueve milones trecientos diez mil doscientos o

BANCO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/2/2015
PAGADO A:
Image`s Body S.A.S.
POR CONCEPTO DE: Compra de 250 cajas de jabones, Ref. JAC1
CDIGOS
220505 Proveedores
CHEQUE No. 018

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Dos millones doscientos veintidos mil cuatrocientos peso

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/3/2015
PAGADO A:
Panamericana S.A.S.
POR CONCEPTO DE: Compra elementos de oficina
CDIGOS
CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Cuatroscientos seis mil pesos.

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/3/2015
PAGADO A:
Bancolombia
POR CONCEPTO DE: Se consigna el 50% de caja
CDIGOS
111005 Moneda nacional
110505 Caja general
CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Cuatroscientos seis mil pesos.

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/14/2015
PAGADO A:
Acueducto y alcantarrilado de Bogot- ESP
POR CONCEPTO DE: Pago servicio de agua y aseo
CDIGOS
233550 Servicios publicos
CUENTA
SON: Doscientos mil pesos.

CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/14/2015
PAGADO A:
ETB S.A. ESP
POR CONCEPTO DE: Pago factura de ETB
CDIGOS
CUENTA

CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/14/2015
PAGADO A:
Codensa S.A.
POR CONCEPTO DE: Se paga factura de energia
CDIGOS
CUENTA

CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/16/2015
PAGADO A:
Ecover Ltda
POR CONCEPTO DE: Compra de 250 cajas, Ref. JAC1
CDIGOS
220505 Proveedores nacionales
CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
CUENTA
SON: Veinte millones ciento cuatro mil ciento veinte y cinco pe

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/17/2015
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE: Compra mquina mezcladora para hacer jabones
CDIGOS
238095 Otros acreedores
CHEQUE No. 017

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Setenta y ocho millones doscientos setenta y cinco mil o

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/17/2015
PAGADO A:
Si
POR CONCEPTO DE: Se paga el transporte de la mquina
CDIGOS
110505 Caja general
CHEQUE No.
SUCURSAL
CUENTA
SON: Cuatro millones veinte y cinco mil pesos.

BANCO
EFECTIVO
ELABORADO
Paola Suarez
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/17/2015
PAGADO A:
Tiempo Extra.com
POR CONCEPTO DE: Compra de canecas para la basura
CDIGOS
110505 Caja general
CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Quinientos un mil doscientos cincuenta y nueve pesos.

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/19/2015
PAGADO A:
La casa de la greca
POR CONCEPTO DE: Compra de una greca
CDIGOS
110505 Caja general
CHEQUE No.
CUENTA
SON: Doscientos ochenta y tres mil setescientos cincuenta pe

BANCO
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/19/2015
PAGADO A:
Panamericana S.A.S.
POR CONCEPTO DE: Compra vasos plsticos, caf y aromticas
CDIGOS
CHEQUE No.
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Doscientos ochenta y tres mil setescientos cincuenta pe

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/2/2015
PAGADO A:
Carlos Mario Martinez
POR CONCEPTO DE: Se consigna en el banco el dinero y los cheques de caja
CDIGOS
110505 Caja general
CUENTA
CHEQUE No. 080

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
SON: Doce millones cuatroscientos cuarenta y tres mil novesc

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/3/2015
PAGADO A:
Image`s Body S.A.S.
POR CONCEPTO DE: Compra de mercancia, Fra. 2408
CDIGOS
220505 Proveedores
CHEQUE No. 047

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Veintinueve millones ciento siete mil setenta y cinco pes

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/7/2015
PAGADO A:
Mi Planilla
POR CONCEPTO DE: Pago de la PILA
CDIGOS
220505 Proveedores
CUENTA
CHEQUE No. 048

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
SON: Cuatro millones doscientos cincuenta y dos mil seiscient

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/9/2015
PAGADO A:
CDIGOS
110505 Caja general
CHEQUE No. 160

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Cuarenta y siete millones novescientos ochenta y cuatro

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/11/2015
PAGADO A:
CDIGOS
110505 Caja general
CUENTA
CHEQUE No. 129

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
SON: Quince millones doscientos noventa y ocho mil ochenta

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/14/2015
PAGADO A:
Acueducto y Alcantarillado de Bogot
POR CONCEPTO DE: Pago servicio de agua y aseo
CDIGOS
CHEQUE No. 049

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Ciento cinco mil pesos M/Cte.

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/14/2015
PAGADO A:
ETB S.A.
POR CONCEPTO DE: Pago servicio de Internet y telefonia
CDIGOS
CHEQUE No. 050

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Ciento ochenta mil pesos M/Cte.

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/14/2015
PAGADO A:
Codensa S.A.
POR CONCEPTO DE: Pago servicio de energia
CDIGOS
CHEQUE No. 051

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Ciento cuarenta y cinco mil pesos M/Cte.

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/15/2015
PAGADO A:
Ecover Ltda

CDIGOS
220505 Proveedores
CHEQUE No. 052

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Cincuenta y cuatro millones trescientos doce mil veinte

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/16/2015
PAGADO A:
Direccion de Aduanas e Impuestos Nacionales
POR CONCEPTO DE: Pago retencion en la Fuente
CDIGOS
CUENTA
236505 Salarios y pagos laborales
236525 Retencion en la fuente- servicios
236530 Arrendamientos
236540 Retencion en la fuente - Compras
236710 Reteiva teorico
236576 Autorretencion Cree
CHEQUE No. 053

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
SON: Cinco millones seiscientos ochenta y cinco mil pesos M/C

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.

Bogot D.C.
FECHA:
12/18/2015
PAGADO A:
CDIGOS
110505 Caja general
CHEQUE No. 202

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Veintiun millones quinientos ochenta y siete mil setecien

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/20/2015
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE: Se paga prima de servicios
CDIGOS
261020 Prima de servicios
CHEQUE No. 054

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Un millon seiscientos occhenta y tres mil quinientos cinc

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA

Bogot D.C.
FECHA:
12/20/2015
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE: Pago de arriendo
CDIGOS
CHEQUE No. 055

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Dos millones trescientos ochenta y ocho mil trescientos

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/20/2015
PAGADO A:
Sersugen S.A.S.
CDIGOS
220505 Proveedores
CHEQUE No. 056

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Venticuatro millones setenta mil pesos M/Cte.

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/22/2015
PAGADO A:
CDIGOS
110505 Caja general
CHEQUE No. 264

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Cuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil setesciento

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/28/2015
PAGADO A:
CDIGOS
110505 Caja general
CHEQUE No. 400

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Cuarenta y cuatro millones ciento noventa y seis mil tres

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/28/2015
PAGADO A:
CDIGOS
110505 Caja general
CHEQUE No. 687

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Treinta y tres millones setescientos nueve mil quinientos

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/28/2015
PAGADO A:
Valeria
CDIGOS
220505 Proveedores
CHEQUE No. 057

SUCURSAL
ELABORADO
CUENTA
SON: Diez millones setescientos cincuenta y seis mil ochocien

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/28/2015
PAGADO A:
Jalim Ltda
CDIGOS
220505 Proveedores
CHEQUE No. 058

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Cincuenta y cinco millones doscientos sesenta y dos mil

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/29/2015
PAGADO A:
CDIGOS
110505 Caja general
CHEQUE No. 105
CUENTA
SON: Ventiun millones quinientos ochenta y siete mil setescie

BANCO
SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/29/2015
PAGADO A:
CDIGOS
110505 Caja general
CHEQUE No. 189

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
CUENTA
SON: Cuarenta millones cuatroscientos ocho mil ciento treinta

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
Bogot D.C.
FECHA:
12/30/2015
PAGADO A:
Jabones Sebas Ltda
CDIGOS
220505 Proveedores
CUENTA
CHEQUE No. 059

SUCURSAL
ELABORADO
Paola Suarez
SON: Cinco millones cuatroscientos siete mil novescientos vei

BANCO
EFECTIVO
APROBADO
Jeimmy Ortiz
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
C.C. O NIT.
80254986
oracion de la escritura publica de la sociedad.
UENTA
DEBE
HABER
$
ntidos mil cuatrocientos pesos.

SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO
Paola Suarez
2,222,400
2,222,400

x
Benjamin Ruiz
C.C. O NIT 80254986
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
890,890,514
io Fra. 26741
UENTA
DEBE
$
HABER
1,010,000
$
os.
SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO

x
Camara de comerico
1,010,000
C.C. O NIT 890,890,514
Paola Suarez
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
890,890,514
io, Fra. 26742
UENTA
DEBE
$
HABER
180,000
$
SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO
Paola Suarez
180,000

x
Camara de Comercio
C.C. O NIT 890,890,514
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
890,903,938
C.C. O NIT.
contrato No. 1458
UENTA
DEBE
$
nta y ocho mil seiscientos noventa pesos.

SUCURSAL
EFECTIVO
x
CONTABILIZADO
Paola Suarez
HABER
3,378,690
$

C.C. O NIT 890,903,938
3,378,690
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
890563251-2
01072324123, consignamos el 95% de caja
UENTA
DEBE
$
$
HABER
178,846,031
178,846,031
nes Ochocientos cuarenta y seis mil cero trenta y uno pesos.

SUCURSAL
EFECTIVO
x
CONTABILIZADO
C.C.
O NIT 890,903,938
Paola Suarez
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
1,083,567,456
apertura del fondo de caja menor
UENTA
DEBE
$
HABER
1,000,000
$
SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO
Paola Suarez

x
C.C. O NIT 890,903,938
1,000,000
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
890,037,946-3
(GC-A), Fra. 58462
UENTA
DEBE
$
HABER
58,000
$
SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO
Paola Suarez
58,000

x
Panamericana S.A.
C.C. O NIT 830,037,946-3
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
860,745,741
Fra. 48105
UENTA
DEBE
$
HABER
113,500
$
pesos.
SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO
Paola Suarez

x
C.C. O NIT 860745741
113,500
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
860,745,741
C.C. O NIT.
Cheque No. 002
UENTA
DEBE
$
HABER
3,480,000
$
3,480,000
pesos.
SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO

x
Siggo
Paola Suarez
NIT: 890471361-3
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
10
NIT: 860589325-1
6784 en efectivo
UENTA
DEBE
$
HABER
3,480,000
$
pesos.
SUCURSAL
EFECTIVO

x
3,480,000
CONTABILIZADO
Innova
Paola Suarez
NIT: 890471361-3
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
011
C.C. O NIT.
80254986
oracion de la escritura publica de la sociedad.
UENTA
DEBE
HABER
$
2,250,000
2,250,000
cuentamil pesos.
SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO
Paola Suarez

x
Benjamin Ruiz
C.C. O NIT 80254986
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
C.C. O NIT.
12
860245683-5
es Fra 361
UENTA
DEBE
$
HABER
808,152,089
mil cuatrocientos setenta y tres pesos.

x
SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO
Paola Suarez
808,152,089

ECOMUEBLES C.I.A
C.C. O NIT 860245683-5
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
UENTA
DEBE
13
860245683-5
HABER
$
venta y ocho pesos.

x
SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO
Paola Suarez
60,480
60,480

ECOMUEBLES C.I.A
C.C. O NIT 860245683-5
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
14
C.C. O NIT.
52597862
decoracion del local Fra 561
UENTA
DEBE
HABER
$
$
il ochocientos noventa y un pesos.

SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO
Paola Suarez
1,069,891
1,069,891

x
IVAN PEREZ
C.C. O NIT 5297862
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
15
860568476-2
ones antibacteriales Fra 2375
UENTA
DEBE
HABER
$
temil pesos M/C

x
SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO
Paola Suarez
32,017,000
32,017,000

IMAGE`S BODY SAS
C.C. O NIT 860568476-2
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
C.C. O NIT.
16
890123543-8
UENTA
DEBE
HABER
$
smil quinientos pesos M/C

x
SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO
Paola Suarez
13,506,500
13,506,500

ECOVER LTDA
C.C. O NIT 890123543-8
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
17
890852963-7
oficina Fra 3846
UENTA
DEBE
HABER
$
406,000
406,000
M/C
SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO
Paola Suarez

x
PANAMERICANA
C.C. O NIT 890852963-7
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
18
C.C. O NIT.
890563256-5
UENTA
DEBE
HABER
$
os oncemil doscientos pesos M/C

x
SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO
Paola Suarez
19,511,200
19,511,200

SERSUGEN S.A.S
C.C. O NIT 890563256-5
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
19
860523563-2
UENTA
os noventa y un mil pesos M/C

x
SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO
Paola Suarez
DEBE
HABER
$
22,591,000
22,591,000

JABONES SEBAS LTDA
C.C. O NIT 860523563-2
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
20
C.C. O NIT.
UENTA
DEBE
860589325-1
HABER
$
emil ochocientos treinta y ocho pesos M/C

SUCURSAL
EFECTIVO
x
CONTABILIZADO
Paola Suarez
249,838
249,838

INNOVA SAS
C.C. O NIT 860589325-1
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
21
890563895-2
UENTA
un mil doscientos pesos M/C

x
SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO
Paola Suarez
ANLINESS LTDA
DEBE
HABER
$
21,701,200
21,701,200

MAXIMIL SAS
C.C. O NIT 890563895-2
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
22
C.C. O NIT.
56,923,214
UENTA
DEBE
HABER
$
39,310,289
39,310,289
ientos diez mil doscientos ochenta y nueve pesos M/C

x
SUCURSAL
EFECTIVO
CONTABILIZADO
VALERIA
C.C.
O
NIT 56.923.214
Paola Suarez
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
23
860.568.476-2
s, Ref. JAC1
UENTA
DEBE
HABER
$
ntidos mil cuatrocientos pesos.

Bancolombia
CONTABILIZADO
Paola Suarez
2,222,400
2,222,400

Image`s Body S.A.S
C.C. O NIT 860.568.476-2
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
UENTA
DEBE
$
24
890.852.963-7
HABER
406,000
$
406,000
s.
x
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Panamericana S.A.S
C.C. O NIT 890.852.963-7
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
C.C. O NIT.
UENTA
DEBE
25
890.852.963-7
HABER
s.
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Panamericana S.A.S
C.C. O NIT 890.852.963-7
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
26
C.C. O NIT.
UENTA
DEBE
$
899.999.094-1
HABER
200,000
$
200,000

x
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Acueducto y alcantarillado
C.C. O NIT 899.999.094-1
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
27
899.999.115-8
C.C. O NIT.
UENTA
DEBE
$
HABER
200,000
$
200,000

x
CONTABILIZADO
Paola Suarez
ETB S.A.
C.C. O NIT 899.999.115-8
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
UENTA
DEBE
$
28
830.037.248-0
HABER
250,000
$
250,000

x
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Codensa S.A.
C.C. O NIT 830.037.248-0
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
UENTA
$
DEBE
22,104,125
29
890.123.543-8
HABER
$
22,104,125
o mil ciento veinte y cinco pesos.

x
CONTABILIZADO
Ecover Ltda
C.C. O NIT 890.123.543-8
Paola Suarez
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
30
890.123.543-8
ara hacer jabones
UENTA
$
DEBE
78,275,862
HABER
$
78,275,862
cientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos pesos.

CONTABILIZADO
Paola Suarez
Ecover Ltda
C.C. O NIT 890.123.543-8
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
31
890.123.543-8
quina
UENTA
DEBE
$
HABER
4,025,000
$
co mil pesos.
x
4,025,000
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Ecover Ltda
C.C. O NIT 890.123.543-8
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
32
C.C. O NIT.
52,270,486
ura
UENTA
DEBE
$
HABER
501,259
$
501,259
s cincuenta y nueve pesos.

x
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Tiempo Extra.com
C.C. O NIT 52.270.486
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
UENTA
DEBE
$
33
860.060.207-4
HABER
283,750
$
il setescientos cincuenta pesos.

283,750
x
CONTABILIZADO
Paola Suarez
La casa de la greca
C.C. O NIT 52.270.486
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
34
890.852.963-7
aromticas
UENTA
DEBE
$
HABER
406,000
$
406,000
il setescientos cincuenta pesos.

x
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Panamericana S.A.S.
C.C. O NIT 890.852.963-7
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
52
C.C. O NIT.
71,150,460
ro y los cheques de caja
UENTA
DEBE
HABER
$
12,433,948
12,433,948
s cuarenta y tres mil novescientos cuarenta y ocho pesos M/Cte.

Banco de Bogot
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Carlos Martinez
C.C. O NIT
71.150.460
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
53
860.568.476-2
08
UENTA
$
DEBE
29,107,075
HABER
$
siete mil setenta y cinco pesos M/Cte.

Bancolombia
29,107,075
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Image`s Body S.A.S.

C.C. O NIT 860.568.476-2
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
54
C.C. O NIT.
UENTA
$
DEBE
29,107,075
HABER
$
4,252,687
cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos M/Cte.

Bancolombia
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Mi Planilla
C.C. O NIT 860.568.476-2
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
55
C.C. O NIT.
71,150,460
UENTA
DEBE
HABER
$
47,984,655
47,984,655
vescientos ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco pesos M/Cte.

Davivienda
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Carlos Martinez
C.C. O NIT
71.150.460
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
56
C.C. O NIT.
71,150,460
UENTA
DEBE
HABER
$
15,298,080
noventa y ocho mil ochenta pesos M/Cte.

Bancolombia
15,298,080
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Carlos Martinez
C.C. O NIT
71.150.460
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
UENTA
DEBE
$
57
899.999.094-1
HABER
105,000
$
105,000
e.
Bancolombia
CONTABILIZADO
Paola Suarez

Acueducto y Alcantarillado
C.C. O NIT 899.999.094-1
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
onia
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
C.C. O NIT.
58
899.999.115-8
UENTA
DEBE
$
HABER
180,000
$
180,000
Cte.
Bancolombia
CONTABILIZADO
Paola Suarez
ETB SA
C.C. O NIT 899.999.115-8
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
UENTA
DEBE
$
59
830.037.248-0
HABER
145,000
$
145,000
pesos M/Cte.
Bancolombia
CONTABILIZADO
Paola Suarez

Codensa SA
C.C. O NIT 830.037.248-0
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
54
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
C.C. O NIT.
60
890.123.543-8
UENTA
$
DEBE
54,312,020
HABER
$
trescientos doce mil veinte pesos M/Cte.

Bancolombia
54,312,020
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Ecover Ltda
C.C. O NIT 890.123.543-8
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
s Nacionales
C.C. O NIT.
UENTA
DEBE
$
$
$
$
$
$
61
890.568.963-2
HABER
732,365
115,000
87,500
2,907,800
1,406,320
435,936
$
chenta y cinco mil pesos M/Cte.

Bancolombia
CONTABILIZADO
Paola Suarez
5,685,000

DIAN
C.C. O NIT 890.568.963-2
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
62
C.C. O NIT.
71,150,460
UENTA
DEBE
HABER
$
ochenta y siete mil setecientos pesos M/cte

Bancolombia
21,587,700
21,587,700
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Carlos Martinez
C.C. O NIT
71.150.460
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
63
C.C. O NIT.
UENTA
DEBE
$
HABER
1,683,552
$
1,683,552
nta y tres mil quinientos cincuenta y dos pesos M/Cte.

Bancolombia
CONTABILIZADO
Paola Suarez
ANLINESS LTDA
Ecover Ltda
C.C. O NIT 890.123.543-8
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
UENTA
DEBE
$
64
890.903.938-8
HABER
2,388,350
$
2,388,350
henta y ocho mil trescientos cincuenta pesos M/Cte.

Bancolombia
CONTABILIZADO
Paola Suarez

C.C. O NIT 890.903.938-8
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
65
890.563.256-5
00
UENTA
$
DEBE
24,070,000
HABER
$
24,070,000
mil pesos M/Cte.

Bancolombia
CONTABILIZADO
Paola Suarez

Sersugen SAS
C.C. O NIT 890.563.256-5
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
66
C.C. O NIT.
71,150,460
UENTA
DEBE
HABER
$
4,144,649
4,144,649
enta y cuatro mil setescientos cuarenta y nueve pesos M/cte

Davivienda
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Carlos Martinez
C.C. O NIT
71.150.460
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
67
C.C. O NIT.
71,150,460
UENTA
DEBE
HABER
$
44,196,393
44,196,393
ciento noventa y seis mil trescientos noventa y tres pesos M/cte

Banco de Bogot
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Carlos Martinez
C.C. O NIT
71.150.460
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
68
C.C. O NIT.
71,150,460
UENTA
DEBE
HABER
$
cientos nueve mil quinientos pesos M/cte

Davivienda
CONTABILIZADO
Paola Suarez
33,709,500
33,709,500

Carlos Martinez
C.C. O NIT
71.150.460
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
69
56.923.214
70
UENTA
$
DEBE
10,756,800
HABER
$
incuenta y seis mil ochocientos pesos M/Cte.

Bancolombia
CONTABILIZADO
10,756,800

Valeria
C.C. O NIT 56.923.214
Paola Suarez
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
70
890.893.456-5
C.C. O NIT.
70
UENTA
$
DEBE
55,262,400
HABER
$
55,262,400
doscientos sesenta y dos mil cuatroscientos pesos M/Cte.

Bancolombia
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Jalim Ltda
C.C. O NIT 890.893.456-5
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
71
C.C. O NIT.
71,150,460
UENTA
DEBE
HABER
$
ochenta y siete mil setescientos pesos M/cte

Bancolombia
21,587,700
21,587,700
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Carlos Martinez
C.C. O NIT
71.150.460
ANLINESS LTDA
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
72
C.C. O NIT.
71,150,460
UENTA
DEBE
HABER
$
entos ocho mil ciento treinta y un pesos M/cte

Bancolombia
40,408,131
40,408,131
CONTABILIZADO
Paola Suarez
Carlos Martinez
C.C. O NIT
71.150.460
ANLINESS LTDA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.
N COMN- NIT. 860.528.756-7

arrera 60 No. 15-40
Bogot D.C.
C.C. O NIT.
73
860.523.563-2
95
UENTA
DEBE
$
HABER
5,407,920
$
5,407,920
os siete mil novescientos veinte pesos M/Cte.

Bancolombia
CONTABILIZADO
Paola Suarez

Jabones Sebas Ltda
C.C. O NIT 860.523.563-2
No. CHEQUE
01
001
17 de
Octubre de 20 15
1.000.000
CLEANLINESS LTDA. NIT.

860.528.756-2
PAOLA SUAREZ
LA SUMA DE: UN MILLON DE
PESOS M/L.
BRAYAN VELOZA
FIRMA
LA SUMA DE: UN MILLON DE

PESOS M/L.
BRAYAN VELOZA
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2:
:4 5 2 1 3 2:
0589325-1
No. CHEQUE
002
Octubre de 20 15
3.480.000
02
20 de
$
CLEANLINESS LTDA. NIT.

860.528.756-2
.
SIGGO
LA SUMA DE: TRES MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL
PESOS M/L.
BRAYAN VELOZA
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2:
:4 5 2 1 3 2:
No. CHEQUE
00178
07
04 de
Noviembre de 20 15
476.473
CLEANLINEES LTDA.
NIT. 860.528.756-2
PAGUESE A LA ORDEN
Noviembre de 20 15
476.473
CLEANLINEES LTDA.
NIT. 860.528.756-2
PAGUESE A LA ORDEN
DE: ECOMUEBLES C.I.A
LA SUMA DE:
CUATROCIENTOS SETENTA Y
SEISMIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS.
BRAYAN VELOZA
FIRMA
No. CHEQUE
1 5 8 7 5 2 08
:0 1 0 1 0
00179
1 2: :4 5 2 1 3 2:
de 20 15
04 de Noviembre
$ 19.598
CLEANLINEES LTDA.
NIT. 860.528.756-2
PAGUESE A LA ORDEN
DE: ECOMUEBLES C.I.A
LA SUMA DE:
DIECINUEVEMIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS.
BRAYAN VELOZA
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0
1 2: :4 5 2 1 3 2:
No. CHEQUE
00180
09
05 de Noviembre
de 20 15
$
32.017.000
CLEANLINEES LTDA.
NIT. 860.528.756-2
PAGUESE A LA ORDEN
DE: IMAGE`S BOSY SAS
LA SUMA DE: TREINTA Y
DOS MILLONES
DIECICIETEMIL PESOS M/C
BRAYAN VELOZA
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0
1 2: :4 5 2No.
1 3CHEQUE
2:
00181
10
05 de
Noviembre de 20 15
13.506.500
CLEANLINEES LTDA.
NIT. 860.528.756-2
Noviembre de 20 15
13.506.500
CLEANLINEES LTDA.
NIT. 860.528.756-2
PAGUESE A LA ORDEN
DE: ECOVER LTDA
LA SUMA DE:
TRECEMILLONES
QUINIENTOS SEISMIL
QUINIENTOS PESOS M/C
BRAYAN VELOZA
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0
1 2: :4 5 2 1 3 2:
No. CHEQUE
00181
10
06 de
Noviembre de 20 15
19.511.200
No. CHEQUE
00181
10
06 de
Noviembre de 20 15
19.511.200
CLEANLINEES LTDA.
NIT. 860.528.756-2
PAGUESE A LA ORDEN
DE: SERSUGEN S.A.S
LA SUMA DE: DIECINUEVE
MILLONES QUINIENTOS
ONCEMIL DOSCIENTOS
PESOS M/C
BRAYAN VELOZA
FIRMA
1 5 8 7 5 2 No.
:0 CHEQUE
1010
1 2: :4 5 2 1 3 2:
00181
10
09 de
Noviembre de 20 15
22.591.000
CLEANLINEES LTDA.
NIT. 860.528.756-2
PAGUESE A LA ORDEN
DE: JABONES SEBAS LTDA
LA SUMA DE: VEINTIDOS
MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y UN MIL PESOS
M/C
BRAYAN VELOZA
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0
1 2: :4 5 2No.
1 3CHEQUE
2:
00181
10
09 de
Noviembre de 20 15
22.591.000
No. CHEQUE
00181
10
09 de
Noviembre de 20 15
22.591.000
CLEANLINEES LTDA.
NIT. 860.528.756-2
PAGUESE A LA ORDEN
DE: JABONES SEBAS LTDA
LA SUMA DE: VEINTIDOS
MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y UN MIL PESOS
M/C
BRAYAN VELOZA
FIRMA
1 5 8 7 5 2 No.
:0 CHEQUE
1010
1 2: :4 5 2 1 3 2:
00181
13
11 de
Noviembre de 20 15
21.701.200
CLEANLINEES LTDA.
NIT. 860.528.756-2
PAGUESE A LA ORDEN
DE: MAXILIM SAS
LA SUMA DE: VEINTIUN
MILLON SETECIENTOS UN
MIL DOSCIENTOS PESOS
M/C
BRAYAN VELOZA
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0
1 2: :4 5 2No.
1 3CHEQUE
2:
00181
14
BRAYAN VELOZA
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0
1 2: :4 5 2No.
1 3CHEQUE
2:
00181
14
20 de
Noviembre de 20 15
39.310.288,80
CLEANLINEES LTDA.
NIT. 860.528.756-2
PAGUESE A LA ORDEN
DE: VALERIA
LA SUMA DE: TREINTA Y
NUEVE MILLONES
TRECIETOS DIEZMIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS M/C
BRAYAN VELOZA
FIRMA
00018
02
158752
:0 1 0 1 0
1 2: :4 5 2 1 3 2:
02 de Diciembre de 2.015
MERKASEO J.A. LTDA. NIT. 860
PAGUESE A LA ORDEN DE: IMAGE`S BODY S.A.S.
LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y DOS MIL CUATROS
BRAYAN VE
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
CONSIGNACIN EN
EFECTIVO NICAMENTE No
NIT 890 903 938-8
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORROS
X
NOMBRE DEL DEPOSITANTE : CLEANLINESS LTDA
REFERENCIA
CIUDAD
Bogot
TELEFONO
4294936
FECHA
2015
11
00019
02

BRAYAN VE
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
00020
02

BRAYAN VE
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
CONSIGNACIN EN
NIT 890 903 938-8
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORROS
X
REFERENCIA
CIUDAD
TELEFONO
Bogot
7188592
FECHA
2015
12
No. CHEQ
02
$29.107.075=
CLEANLINESS LTDA NIT. 860.5

LA SUMA DE: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SIETE MIL SETENTA Y CIN
BRAYAN VE
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
No. CHEQ
02
$4.252.687=

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL S

Y SIETE PESOS M/CTE.
BRAYAN VE
FIRMA
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL S

Y SIETE PESOS M/CTE.
BRAYAN VE
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
CONSIGNACIN EN
EFECTIVO
NICAMENTE No
NIT 890 903 938-8
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORROS
X
REFERENCIA
CIUDAD
TELEFONO
Bogot
7188592
FECHA
2015
12
CONSIGNACIN EN
NIT 890 903 938-8
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORROS
X
REFERENCIA
CIUDAD
TELEFONO
Bogot
7188592
FECHA
2015
12
No. CHEQ
02
$105.000=
PAGUESE A LA ORDEN DE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO

LA SUMA DE: CIENTO CINCO MIL PESOS M/CTE.
BRAYAN VE
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
No. CHEQ
02
$180.000=

PAGUESE A LA ORDEN DE: ETB S.A.
LA SUMA DE: CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE.
BRAYAN VE
02
$180.000=

PAGUESE A LA ORDEN DE: ETB S.A.
LA SUMA DE: CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE.
BRAYAN VE
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
No. CHEQ
02
$145.000=

PAGUESE A LA ORDEN DE: CODENSA S.A.
LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.
BRAYAN VE
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
No. CHEQ
02
$54.312.020=

PAGUESE A LA ORDEN DE: ECOVER LTDA
LA SUMA DE: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL
02
$54.312.020=

LA SUMA DE: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL
BRAYAN VE
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
No. CHEQ
02
$5.685.000=

LA SUMA DE: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PES
BRAYAN VE
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
CONSIGNACIN EN
NIT 890 903 938-8
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORROS
X
REFERENCIA
CIUDAD
Bogot
TELEFONO
7188592
FECHA
2015
12
No. CHEQ
02
$1.683.552=

LA SUMA DE: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTO

PESOS M/CTE.
BRAYAN VE
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
No. CHEQ
02
$2.388.350=

PAGUESE A LA ORDEN DE: INMOBILIARIA CENTRAL LTDA
LA SUMA DE: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRES

PESOS M/CTE.
BRAYAN VE
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
No. CHEQ
02
$24.070.000=

PAGUESE A LA ORDEN DE: SERSUGEN S.A.S.
LA SUMA DE: VEINICUATRO MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE.
BRAYAN VE
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
CONSIGNACIN EN
NIT 890 903 938-8
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORROS
X
REFERENCIA
CIUDAD
TELEFONO
Bogot
7188592
FECHA
2015
12
CONSIGNACIN EN
NIT 890 903 938-8
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORROS
X
REFERENCIA
CIUDAD
TELEFONO
Bogot
7188592
FECHA
2015
12
CONSIGNACIN EN
NIT 890 903 938-8
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORROS
X
REFERENCIA
CIUDAD
Bogot
TELEFONO
7188592
FECHA
2015
12
No. CHEQ
02
$10.756.800=

PAGUESE A LA ORDEN DE: VALERIA
LA SUMA DE: DIEZ MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS OCHOS

M/CTE.
BRAYAN VE
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
No. CHEQ
02
$55.262.400=

PAGUESE A LA ORDEN DE: JALIM LTDA
LA SUMA DE: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y D

CUATROSCIENTOS PESOS M/CTE.
BRAYAN VE
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
CONSIGNACIN EN
NIT 890 903 938-8
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORROS
X
REFERENCIA
CIUDAD
Bogot
TELEFONO
7188592
FECHA
2015
12
CONSIGNACIN EN
EFECTIVO
NICAMENTE No
NIT 890 903 938-8
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORROS
X
REFERENCIA
CIUDAD
TELEFONO
Bogot
7188592
FECHA
2015
12
No. CHEQ
02
$5.407.920=

PAGUESE A LA ORDEN DE: JABONES SEBAS LTDA
LA SUMA DE: CINCO MILLONES CUATROSICENTOS SIETE MIL NOVESCIEN

M/CTE.
BRAYAN VE
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
LA SUMA DE: CINCO MILLONES CUATROSICENTOS SIETE MIL NOVESCIEN

M/CTE.
BRAYAN VE
FIRMA
1 5 8 7 5 2 :0 1 0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
No. CHEQUE
2.222.400
RKASEO J.A. LTDA. NIT. 860.528.756-2
Y S.A.S.
VEINTE Y DOS MIL CUATROSCIENTOS PESOS M/L.
BRAYAN VELOZA
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
SIGNACIN EN
475509957
VO NICAMENTE No
PUEDE CONSIGNAR EN
CUALQUIER SUCURSAL Y PARA
CUELQUIER TIPO DE CUENTA EN
EL PAIS
TOTAL EFECTIVO
3,443,460
No. CHEQUE
2.222.400
Y S.A.S.
BRAYAN VELOZA
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
No. CHEQUE
2.222.400
Y S.A.S.
BRAYAN VELOZA
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
SIGNACIN EN
475509957
VO NICAMENTE No
PUEDE CONSIGNAR EN
EL PAIS
TOTAL EFECTIVO
$0
No. CHEQUE
de 2.015
00047
$29.107.075=
ANLINESS LTDA NIT. 860.528.756-7
Y S.A.S.
NTO SIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

BRAYAN VELOZA
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
de 2.015
No. CHEQUE
00048
$4.252.687=
Y S.A.S.
TOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA

BRAYAN VELOZA
Y S.A.S.
TOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA

BRAYAN VELOZA
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
SIGNACIN EN
475509957
VO NICAMENTE No
PUEDE CONSIGNAR EN
EL PAIS
TOTAL EFECTIVO
$0
SIGNACIN EN
475509957
VO NICAMENTE No
PUEDE CONSIGNAR EN
EL PAIS

EL PAIS
TOTAL EFECTIVO
$0
No. CHEQUE
de 2.015
00049
$105.000=
Y ALCANTARILLADO DE BOGOT
/CTE.
BRAYAN VELOZA
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
de 2.015
No. CHEQUE
00050
$180.000=
S M/CTE.
BRAYAN VELOZA
de 2.015
$180.000=
S M/CTE.
BRAYAN VELOZA
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
No. CHEQUE
de 2.015
00051
$145.000=
MIL PESOS M/CTE.

BRAYAN VELOZA
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
de 2.015
No. CHEQUE
00052
$54.312.020=
ONES TRESCIENTOS DOCE MIL VEINTE PESOS M/CTE.
de 2.015
$54.312.020=
ONES TRESCIENTOS DOCE MIL VEINTE PESOS M/CTE.

BRAYAN VELOZA
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
No. CHEQUE
de 2.015
00053
$5.685.000=
OS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

BRAYAN VELOZA
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
SIGNACIN EN
475509957
VO NICAMENTE No
PUEDE CONSIGNAR EN
EL PAIS
TOTAL EFECTIVO
$0
No. CHEQUE
de 2.015
00054
$1.683.552=
HENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

BRAYAN VELOZA
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
No. CHEQUE
de 2.015
00055
$2.388.350=
CENTRAL LTDA
S OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

BRAYAN VELOZA
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
No. CHEQUE
de 2.015
00056
$24.070.000=
A.S.
ENTA MIL PESOS M/CTE.

BRAYAN VELOZA
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
SIGNACIN EN
475509957
VO NICAMENTE No
PUEDE CONSIGNAR EN
EL PAIS
TOTAL EFECTIVO
$0
SIGNACIN EN
475509957
VO NICAMENTE No
PUEDE CONSIGNAR EN
EL PAIS
TOTAL EFECTIVO
$0
SIGNACIN EN
475509957
VO NICAMENTE No
PUEDE CONSIGNAR EN
EL PAIS
TOTAL EFECTIVO
$0
No. CHEQUE
de 2.015
00057
$10.756.800=
OS CINCUENTA Y SEIS OCHOSCIENTOS PESOS

BRAYAN VELOZA
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
No. CHEQUE
de 2.015
00058
$55.262.400=
ES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL

BRAYAN VELOZA
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
SIGNACIN EN
475509957
VO NICAMENTE No
PUEDE CONSIGNAR EN
EL PAIS
TOTAL EFECTIVO
$0
SIGNACIN EN
475509957
VO NICAMENTE No
PUEDE CONSIGNAR EN
EL PAIS
TOTAL EFECTIVO
$0
No. CHEQUE
de 2.015
00059
$5.407.920=
AS LTDA
CENTOS SIETE MIL NOVESCIENTOS VEINTE PESOS

BRAYAN VELOZA
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
CENTOS SIETE MIL NOVESCIENTOS VEINTE PESOS

BRAYAN VELOZA
0 1 0 1 2: :4 5 2 1 3 2:
octubre
CODIGO
CUENTA
110505 Caja General
152405 Muebles y enseres
152805 Equipos de procesamiento de datos
152810 Equipos de telecomunicaciones
154005 Autos, camionetas y camperos
159215 Equipo de oficina
159220 Equipo de computacion y comunicacin
159235 Flota y equipo de transporte
163501 Programas para computador (software)
169840 Licencias
233510 Gastos legales
233525 Honorarios
233595 Otros
236515 Honorarios
236540 Retencin en la fuente- Compras
236815 Honorarios
237005 Aportes a Entidedes promotoras de salud
237006 Aportes ARL
237010 Aportes I.C.B.F, SENA, y caja de compensacion
237045 Fondos de solidaridad
238030 Fondo de cesantias y pensiones
240805 Impuestos descontables
240815 Impuestos descontables teorico
250506 Sueldo por pagar
261005 Cesantias
261010 Intereses sobre cesantias
261015 Vacaciones
311505 Cuotas o partes de interes social
510503 Salario integral
510506 Sueldo
510515 Horas extras y recargos
510530 Cesantias
Valores
Suma de DEBE
$
251,000,000
$
500,000
$
251,000,000
$
7,329,344
$
6,484,400
$
138,852
$
30,360,000
3,480,000
$
$
$
$
1,618,000
2,225,850
2,388,350
48,350,176
$
$
$
24,150
24,150
-
$
$
$
154,400
120,000
9,088,368
$
$
$
$
$
5,025,930
4,800,000
101,563
411,999
49,440

510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510570 Aportes a fondos de pensiones y cesantias
510572 Aportes cajas de compensacin familiar
510575 Aportes I.CB.F.
510578 SENA
511025 Asesoria Juridica
514010 Registro mercantil
516510 Intangibles
519525 Elementos de aseo y cafeteria
519530 Utiles, papeleria y fotocopias
519545 Taxis y buses
522010 Arrendamiento, contrucciones y edificaciones
523560 Publicidad, propaganda y promocin
530505 Gastos Bancarios
539595 Equipo de seguridad
510527 Auxilio de transporte
241205 Industria y comercio
Total general
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
411,999
413,976
45,767
154,644
1,052,120
350,707
115,983
77,322
2,500,000
1,618,000
10,783
29,085
33,733
106,333
150,000
100,000
8,000
2,500,000
360,000
690,981
425,000
44,400
635,873,803
noviembre
CODIGO
CUENTA
110505 Caja general
120515 Acciones
122505 Inversiones- CDT
130505 Clientes
134510 Ingresos por cobrar- Intereses
135515 Anticipo rete fuente
135517 Impuesto a las ventas retenido
135518 Impuesto de Industria y Comercio retenido
135519 Anticipo Cree
135520 Sobrantes en liquidacion privada de impuestos
143538 Mercancias
Valores
Suma de DEBE
$
120,476,036
$
117,765,116
$
2,030,000
$
25,000,000
$
124,529,023
$
166,667
$
2,546,850
$
984,720
$
452,971
$
435,936
$
274,000
$
137,550,000

169840 Licencias
220505 Proveedores
233595 Otros
236515 Honorarios
236805 Reteica
236825 Impuesto de industria y comercio- servicios
237006 Aportes ARL
240810 Impuesto generado
261005 Cesantias
261015 Vacaciones
413538 Comercio por mayor y por menor
417505 Devolucin en ventas
421005 Financieros- Intereses
510506 Sueldo
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
507,068
$
$
$
$
$
$
154,506,126
2,388,350
360,000
2,192,159
141,798
250,000
$
$
$
$
87,500
431,784
7,608
120,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
505,351
45,767
544,012
38,661
1,402,826
15,373,600
304,320
1,066,320
17,219,487
1,902,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,376,550
8,200,000
81,250
696,296
83,556
696,296
694,782
76,882
257,740
1,767,408

510578 SENA
513520 Procesamiento electronico de datos
513525 Acueducto y alcantarillado
513530 Energia electrica
513535 Telefono
515095 Adecuacion e instalaciones
516510 Intangibles
519595 Ajuste al peso
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
523560 Publicidad, propaganda y promocion
529535 Combustibles y lubricantes
529595 Otros
530505 Gastos bancarios
613538 Costo de ventas
Total general
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
589,136
193,305
128,870
70,000
100,000
150,000
40,000
1,150,000
64,881
182,436
506,000
290,000
50,000
400,000
1,081
2,169,538
17,070
300,000
214,600
224,707
26,965
224,707
103,540
12,961
297,955
99,318
2,500,000
220,000
150,000
50,000
3,317,569
72,253,447
74,000
48,300
838,757,202
diciembre
CODIGO
CUENTA
110505 Caja general
Valores
Suma de DEBE
$
241,350,756
$
241,350,756
120592 Deterioro acciones

130505 Clientes
143538 Mercancias
169840 licencias
220505 Proveedores
236805 Reteica
237006 Aportes ARL
261005 Cesantias
261015 Vacaciones
390592 Ajuste por acciones
421005 Financieros - Intereses
510506 Sueldo
510530 Cesantias
$
$
$
$
$
$
$
281,138,181
166,667
5,960,175
3,254,688
1,497,156
1,006,380
158,549,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
179,606,935
2,388,350
430,000
728,306
115,000
87,500
2,907,800
435,936
1,066,320
582,691
48,300
946,194
89,843
1,010,629
104,248
2,753,817
23,447,840
$
$
$
$
348,000
16,843,235
2,238,445
268,613
$
$
2,324,132
130,000
$
$
$
$
$
$
8,097,332
8,023,333
81,250
681,169
81,740
766,856
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510578 SENA
513520 Procesamiento electrnico de datos
513535 Telefono
516510 Intangibles
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
522010 Arrendamiento, construcciones y edificaciones
529595 Otros
251010 Cesantias consolidadas
241205 Vigencia fiscal corriente
Total general
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
675,772
74,839
249,149
1,720,434
573,478
186,862
124,574
110,000
105,000
145,000
70,000
65,304
182,436
506,000
290,000
50,000
50,000
268
2,164,350
17,070
300,000
214,600
224,275
26,913
224,275
103,323
12,934
297,333
99,111
2,500,000
150,000
100,000
5,195,672
165,318,018
69,067
1,379,110
4,554,000
11,109
$ 1,379,047,848
enero
CODIGO
CUENTA
110505 Caja general
130505 Clientes
143538 Mercancias
169840 licencias
220505 Proveedores
236805 Reteica
237006 Aportes ARL
261005 Cesantias
261015 Vacaciones
360505 Utilidad del ejercicio
Valores
Suma de DEBE
$
221,360,304
$
221,360,304
$
250,257,404
$
166,667
$
5,358,150
$
2,691,648
$
1,238,158
$
894,984
$
146,609,000
$
$
$
$
$
$
$
$
166,534,206
2,388,350
380,000
673,865
87,500
2,257,425
1,006,380
348,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
921,737
87,773
984,025
100,800
2,690,355
21,950,240
57,388,320
290,400
18,498,898
492,208
56,865
234,665
156,700
17,881,439
370505 Utilidades acumuladas

510506 Sueldo
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510578 SENA
513530 Energa elctrica
513535 Telefono
516510 Intangibles
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
529595 Otros
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,962,915
7,960,800
63,531
783,378
93,464
772,794
713,152
77,877
275,782
1,790,266
596,755
206,837
137,891
100,000
100,000
130,000
50,000
65,304
182,436
506,000
290,000
80,000
60,000
40
3,121,922
3,591
470,000
308,210
222,439
26,708
225,540
166,464
18,769
431,462
143,821
2,500,000
150,000
70,000
1,008,386
147,338,533
287,790

252515 Vacaciones consolidadas
520560 Indemnizaciones laborales
Total general
$
3,267,000
$
1,101,722
$
1,618,000
$
1,618,000
$
492,208
$
234,665
$
856,000
$
6,316,567
$ 1,341,343,785
febrero
CODIGO
CUENTA
110505 Caja general
130505 Clientes
143538 Mercancias
169840 licencias
220505 Proveedores
236805 Reteica
237006 Aportes ARL
Valores
Suma de DEBE
$
217,390,858
$
217,390,858
$
255,328,452
$
166,667
$
5,682,562
$
2,268,050
$
1,043,303
$
909,210
$
155,417,189
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
138,782,948
2,413,350
380,000
795,466
87,500
1,890,250
897,280
290,400
481,250
48,300
1,016,358
96,645
1,085,303

261005 Cesantias
261015 Vacaciones
417538 Devolucion en ventas
510506 Sueldo
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510578 SENA
513535 Telefono
516510 Intangibles
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
$
$
$
$
$
$
111,110
2,962,303
19,365,840
91,840
875,796
16,656,184
574,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,962,915
8,025,000
10,031
669,318
80,318
669,318
708,814
77,932
275,782
1,791,550
597,183
206,837
137,891
100,000
100,000
130,000
50,000
65,304
182,436
506,000
290,000
80,000
60,000
910
1,447,976
10,773
300,000
145,040
158,586
19,030
158,586
73,340
520568 Aportes ARL

529595 Otros
Total general
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9,181
211,050
70,350
2,500,000
150,000
85,000
695,644
153,569,820
1,924,369
5,719,000
$ 1,235,524,555
marzo
CODIGO
CUENTA
110505 Caja general
130505 Clientes
143538 Mercancias
152005 Maquinaria y equipo
159210 Depreciacion acumulada maquinaria y equipo
169840 licencias
210510 Pagares
220505 Proveedores
236525 Rete fuente- transporte
Suma de DEBE
$
240,953,069
$
280,410,882
$
240,698,718
$
166,667
$
4,861,434
$
3,219,261
$
1,480,860
$
861,974
$
161,032,206
$
34,800,000
$
$
$
$
162,506,611
2,388,350
380,000
799,809
$
$
$
62,500
2,525,224
910,224

236805 Reteica
237006 Aportes ARL
261005 Cesantias
261015 Vacaciones
417538 Devolucion en ventas
510506 Sueldo
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510578 SENA
513535 Telefono
516010 Depreciacion maquinaria y equipo
516510 Intangibles
$
$
885,073
4,268
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
943,315
87,113
1,012,261
110,676
2,670,133
38,075,000
22,930,368
101,058,493
565,092
3,968,000
16,629,813
253,600
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,962,915
8,025,000
669,318
80,318
669,318
708,814
77,932
275,782
1,791,550
597,183
206,837
137,891
100,000
100,000
130,000
50,000
172,711
65,304
182,436
506,000
290,000
80,000

520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
523550 Transporte, fletes y acarreos
529595 Otros
Total general
$
60,000
$
1,447,976
$
10,773
$
300,000
$
145,040
$
158,586
$
19,030
$
158,586
$
73,340
$
9,181
$
211,050
$
70,350
$
2,500,000
$
3,500,000
$
150,000
$
85,000
$
1,059,773
$
146,902,524
$ 1,507,991,510
ABRIL
CODIGO
CUENTA
110505 Caja general
130505 Clientes
140538 Materia prima
141038 Productos en proceso
143038 Productos terminados
143538 Mercancias
Suma de DEBE
$
332,039,202
$
280,766,912
$
332,039,202
$
166,667
$
7,075,618
$
4,270,435
$
1,964,400
$
1,190,861
$
74,934,000
$
109,811,570
$
108,342,519
169840 licencias
220505 Proveedores
233595 Otros
236805 Reteica
237006 Aportes ARL
261005 Cesantias
261015 Vacaciones
412046 Industrias manufactureras
510506 Sueldo
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510578 SENA
513025 Incendio
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
106,733,615
2,388,350
1,120,000
19,162,526
795,466
87,500
3,224,383
861,974
565,092
234,699
48,300
943,315
87,113
1,012,261
131,359
2,670,133
17,191,216
$
$
414,400
24,193,029
64,115,849
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,962,915
7,783,600
109,375
657,485
78,898
657,485
616,640
77,191
275,782
1,774,503
591,501
137,891
206,837
750,000
240,000
513505 Aseo y vigilancia

513535 Telefono
516510 Intangibles
519530 Utiles papeleria y fotocopias
519595 Tiempo ocioso
Ajuste al peso
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
523025 Incendio
523535 Telefono
523560 Publicidad propaganda y promocion
720506 Sueldo
720530 Cesantias
720539 Vacaciones
720568 Aportes ARL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
103,418
62,500
40,000
100,000
27,604
182,436
290,000
20,000
150,000
2,905,183
261
2,489,455
14,364
350,000
233,100
257,140
30,857
257,140
119,004
14,897
342,458
114,153
250,000
440,000
34,472
62,500
40,000
26,000
20,000
37,700
506,000
20,000
80,000
150,000
885,893
99,160,950
67,106,599
62,403,370
5,057,820
77,700
427,789
51,335
427,789
210,911
123,208

729599 Capitalizacion
730506 Sueldo
730530 Cesantias
730539 Vacaciones
730568 Aportes ARL
730599 Varios
733025 Incendio
739540 Embases y empaques
739595 Otros
530520 Intereses
210510 Pagares
Total general
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
606,938
202,313
7,185,803
1,600,000
280,000
155,400
169,549
20,346
169,549
16,931,100
78,396
51,156
225,600
75,200
600,000
1,500,000
440,000
206,836
764,000
150,000
323,833
70,000
160,000
15,000,000
80,000
39,050,964
35,000
$
$
$
800,000
1,868,084
3,995,000
$ 1,860,001,139
mayo
CODIGO
CUENTA
110505 Caja general
130505 Clientes
Suma de DEBE
$
232,340,393
$
232,340,393
$
232,340,393
$
166,667
$
4,645,874

169840 licencias
220505 Proveedores
233595 Otros
236805 Reteica
237006 Aportes ARL
261005 Cesantias
261015 Vacaciones
510506 Sueldo
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
$
$
$
$
$
$
2,838,207
1,305,575
831,483
60,585,000
107,740,597
106,598,905
$
$
$
$
$
$
$
$
$
90,626,151
2,388,350
800,000
19,162,526
795,466
87,500
798,278
1,190,861
414,400
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,258,949
266,452
1,327,894
158,901
3,932,666
14,954,400
181,009,392
77,280
24,078,499
$
$
$
$
$
$
$
$
8,664,151
7,772,000
30,094
649,914
77,990
649,914
603,267
75,517

510578 SENA
513025 Incendio
513535 Telefono
516510 Intangibles
Ajuste al peso
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
523025 Incendio
523535 Telefono
720506 Sueldo
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
266,589
1,736,019
578,673
133,295
199,942
750,000
240,000
103,418
62,500
40,000
100,000
27,604
182,436
290,000
20,000
180,000
2,497,587
496
2,399,455
690,000
225,330
276,122
33,135
276,122
128,830
16,127
370,735
123,578
250,000
440,000
34,472
62,500
40,000
26,000
20,000
37,700
506,000
20,000
105,000
150,000
885,893
100,460,401
60,544,610
5,057,820
77,700
720530 Cesantias
720539 Vacaciones
720568 Aportes ARL
730506 Sueldo
730530 Cesantias
730539 Vacaciones
730568 Aportes ARL
730599 Varios
733025 Incendio
739595 Otros
530520 Intereses
210510 Pagares
Total general
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
427,789
51,335
427,789
210,911
123,208
606,938
202,313
7,185,803
1,573,333
284,167
152,810
167,459
20,095
167,459
17,300,000
77,458
50,177
222,900
74,300
720,000
1,500,000
440,000
206,836
1,160,000
180,000
323,833
50,000
155,000
15,000,000
50,000
39,875,827
833,000
$
762,638
$
1,905,446
$ 1,616,739,208
junio
CODIGO
CUENTA
Suma de DEBE
110505 Caja general

130505 Clientes
169840 licencias
210510 Pagares
220505 Proveedores
233595 Otros
236805 Reteica
237006 Aportes ARL
261005 Cesantias
261015 Vacaciones
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
237,645,545
237,645,545
237,645,545
166,667
4,574,258
2,813,527
1,294,222
849,405
66,450,000
106,351,469
105,787,271
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,943,555
97,350,268
28,585,168
1,636,000
19,179,926
737,214
87,500
807,500
831,483
77,280
15,456
48,300
1,245,453
265,030
1,312,101
153,420
3,915,456
15,889,600
705,044
23,991,262
8,962,915
510506 Sueldo
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510578 SENA
513025 Incendio
513535 Telefono
516510 Intangibles
Tiempo ocioso
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
523025 Incendio
523535 Telefono
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,607,700
637,899
76,548
637,899
606,835
75,964
275,782
1,746,289
582,096
206,837
137,891
5,335,000
750,000
240,000
103,418
62,500
40,000
100,000
27,604
182,436
290,000
20,000
180,000
268
2,664,541
2,401,455
550,000
233,100
267,502
32,100
267,502
124,191
15,546
357,385
119,128
250,000
440,000
34,472
62,500
40,000
26,000
20,000
37,700

530520 Intereses
720506 Sueldo
720530 Cesantias
720539 Vacaciones
720568 Aportes ARL
730506 Sueldo
730530 Cesantias
730539 Vacaciones
730568 Aportes ARL
730599 Varios
733025 Incendio
739595 Otros
121505 Bonos
Total general
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
506,000
20,000
105,000
150,000
885,893
724,529
101,943,666
59,810,100
5,057,820
77,700
427,789
51,335
427,789
210,911
123,208
606,938
202,313
7,185,803
1,573,333
280,000
152,810
167,112
20,053
167,112
17,265,000
77,284
49,996
222,400
74,133
680,000
1,500,000
440,000
206,836
1,125,000
180,000
323,833
60,000
150,000
15,000,000
60,000
39,774,903
$
20,000,000
$ 1,514,896,069
Suma de HABER
$
251,000,000
$
65,148,524
$
$
$
10,783
29,085
33,733
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
106,333
1,618,000
2,225,850
2,388,350
48,350,176
143,451
250,000
87,500
353,021
120,000
24,150
24,150
505,351
45,767
544,012
38,661
1,402,826
$
$
$
$
$
$
$
$
9,088,368
411,999
49,440
413,976
411,999
251,000,000
-
$
$
48,300
635,873,803
Suma de HABER
$
117,765,116
$
206,656,994
116,281,423
$
$
$
$
47,550
45,648
20,998
7,608
77,740,947
$
$
$
$
$
$
$
$
$
64,881
182,436
506,000
290,000
154,506,126
2,388,350
360,000
2,192,159
732,365
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
115,000
87,500
2,907,800
435,936
1,066,320
450,211
11,109
24,150
946,194
89,843
1,010,629
104,248
2,753,817
1,032,400
17,437,440
120,000
17,219,487
921,003
110,520
798,322
921,003
108,984,000
$
$
$
166,667
-
1,255,000
838,757,202
Suma de HABER
$
241,350,756
$
216,439,035
$
$
130,000
241,350,756
1,929,130
$
$
$
$
$
$
$
$
$
165,318,018
65,304
182,436
506,000
290,000
179,606,935
2,388,350
430,000
677,789
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
87,500
2,257,425
1,006,380
348,000
132,480
24,150
921,737
87,773
984,025
100,800
2,690,355
40,255,200
$
$
$
$
$
16,843,235
905,443
108,653
779,095
991,131
$
$
$
$
251,595,000
166,667
-
$
$
$
2,324,132
2,238,445
268,613
3,267,000
$
100
$ 1,379,047,848
Suma de HABER
$
221,360,304
$
212,530,280
$
221,360,304
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
274,000
147,338,533
65,304
182,436
506,000
290,000
166,534,206
2,388,350
380,000
799,809
87,500
1,890,250
894,984
290,400
105,984
24,150
1,016,358
96,645
1,085,303
111,110
2,962,303
37,789,040
53,830,360
1,294,320
18,498,898
1,005,816
120,172
879,616
998,334
$
$
$
$
$
$
$
17,881,439
223,746,000
166,667
-
170
56,865
156,700
$
$
$
1,618,000
492,208
234,665
$ 1,341,343,785
Suma de HABER
$
217,390,858
$
170,361,103
$
217,294,148
$
14,350
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,281,461
2,296
154,214,820
65,304
182,436
506,000
290,000
172,254,949
2,413,350
380,000
799,809
62,500
2,511,825
909,210
875,796
375,266
24,150
943,315
87,113
1,012,261
$
$
$
$
110,676
2,670,133
103,200
36,368,397
$
$
$
$
$
$
16,656,184
827,904
99,348
782,154
827,904
227,302,480
$
$
$
166,667
-
389,189
$
3,968,000
$ 1,235,524,555
Suma de HABER
$
240,410,882
$
264,052,692
$
240,698,718
$
6,340
$
$
1,014
147,438,474
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
172,711
65,304
182,436
506,000
290,000
40,000,000
181,066,131
2,388,350
380,000
795,466
35,000
87,500
3,224,383
861,974
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
565,092
232,342
24,150
943,315
87,113
1,012,261
131,359
2,670,133
38,075,000
41,311,184
63,420,957
1,855,473
$
$
$
$
$
$
16,629,813
827,904
99,348
782,154
827,904
215,493,480
$
$
$
$
166,667
581
-
$
171,906
$ 1,507,991,510
Suma de HABER
$
280,766,912
$
167,734,677
$
332,039,202
3,445,260
$
$
$
$
$
$
$
$
62,403,370
108,397,056
99,501,804
67,106,599
323,833
65,304
182,436
506,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
290,000
106,733,615
2,388,350
1,245,000
19,162,526
795,466
87,500
798,278
1,190,861
414,400
6,624
24,150
1,258,949
266,452
1,327,894
158,901
3,932,666
47,634,435
$
$
$
$
$
24,193,029
1,511,963
181,436
1,024,951
1,511,963
$
$
$
$
$
$
64,115,849
198,321,899
99,393,320
166,667
-
3,681,225
$
$
$
$
$
$
$
$
62,403,370
5,057,820
77,700
427,789
51,335
427,789
210,911
123,208
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
606,938
202,313
7,185,803
1,600,000
280,000
155,400
169,549
20,346
169,549
16,931,100
78,396
51,156
225,600
75,200
600,000
1,500,000
440,000
206,836
764,000
150,000
323,833
70,000
160,000
15,000,000
80,000
39,050,964
414
$
833,000
$ 1,860,001,139
Suma de HABER
$
232,340,393
$
221,798,365
$
232,340,393
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
60,544,610
107,047,954
100,191,952
323,833
65,304
182,436
506,000
290,000
90,626,151
2,388,350
1,671,000
19,162,526
737,214
87,500
807,500
831,483
77,280
7,949
24,150
1,245,453
265,030
1,312,101
153,420
3,915,456
40,121,584
103,213,317
979,492
24,078,499
1,521,284
182,554
1,020,466
1,521,284
207,870,732
166,667
-
$
$
$
$
2,451,344
60,544,610
5,057,820
77,700
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
427,789
51,335
427,789
210,911
123,208
606,938
202,313
7,185,803
1,573,333
284,167
152,810
167,459
20,095
167,459
17,300,000
77,458
50,177
222,900
74,300
720,000
1,500,000
440,000
206,836
1,160,000
180,000
323,833
50,000
155,000
15,000,000
50,000
39,875,827
316
$ 1,616,739,208
Suma de HABER
$
$
$
237,645,545
177,702,242
237,645,545
2,599,797
$
$
$
$
$
$
$
$
59,810,100
105,799,181
102,024,809
323,833
65,304
182,436
506,000
290,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
97,350,268
28,585,168
1,636,000
19,179,926
795,466
87,500
806,625
849,405
705,044
7,507
24,150
1,253,453
264,714
1,322,398
154,764
3,910,682
33,976,214
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,799,000
23,991,262
1,500,302
180,036
1,019,222
1,500,302
212,351,337
166,667
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,152,150
59,810,100
5,057,820
77,700
427,789
51,335
427,789
210,911
123,208
606,938
202,313
7,185,803
1,573,333
280,000
152,810
167,112
20,053
167,112
17,265,000
77,284
49,996
222,400
74,133
680,000
1,500,000
440,000
206,836
1,125,000
180,000
323,833
60,000
150,000
15,000,000
60,000
39,774,903
203
$ 1,514,896,069
PANAMERICANA
Nit 830.037.946-3,
Fecha
Cliente
Contacto
10/19/2015
Cleanliness Ltda
Juan Camilo Arboleda
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
cleanliness@gmail.com
tem
Referencia
Descripcin
58-5
C85
Calculadora
J78
La garantia de los productos es por un ao por defectos de fabricacion, no se da garan

mal uso. Entrega inmediata
SUPERMERCADOS EL L
Nit: 860745741
Fecha
Cliente
Contacto
12/1/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
Descripcin
Compra
Compra
Compra
Compra
de
de
de
de
escobas
recojedores
traperos
limpia vidrios
1
2
3
4
Ev43
F45
G 56
H13
L43
Compra de Jabon en polvo
R35
Compra de guantes industriales

Seguriti Ltda
Nit: 86074574
Fecha
Cliente
Contacto
12/1/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
1
2
3
4
EQ 12
As3
Q15
ER 13
Descripcin
Compra de extintores
Compra de botiquin de seguridad
Avisos de sealizacion preventiva
Camilla Plastica con reata

Matriz
Regimen Comun Au
Siggo
NIT: 890471361-3
Fecha
Cliente
Contacto
12/1/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
1
nj
Compra de un de Software Cont.
Er23

Regimen Comun Au
Innova S.A.S
NIT: 860589325-1
Fecha
Cliente
Contacto
12/1/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
1
EK2
Descripcin
Compra de aviso publicitario

ECOMUEBLES C.
NIT: 860245683-5
Fecha
Cliente
Contacto
12/1/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
1
INVAL
Descripcin
Archivadores de tres cajones

Cra. 32 No. 25-29 Telfono: 4315622 BOGOT D.C.
IVAN PAZ
C.C 52597862
Fecha
Cliente
Contacto
12/1/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
1
Dec. Sencilla
Descripcin
Servicio de adecuacion y decoracion del local

Cra. 65 No. 26 -29 Telfono: 4325693 BOGOT D.C.
Image`s Body S.A.

NIT: 860568476-2
Fecha
Cliente
Contacto
12/1/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
Descripcin
JAC 1
Jabones antibacteriales de 1000 ml (Cajas)
JAC 5

ECOVER LTDA
NIT: 890123543-8
Fecha
Cliente
Contacto
12/1/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
Descripcin
JAC 2
JAC 5

PANAMERICANA SA
NIT: 890852963-7
Fecha
Cliente
Contacto
12/1/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
Descripcin
R0
Resma papel tamao ofico
R56
Resma papel tamao Carta
K 28
Calculadora original
K plus
Esferos
L 18
Carpetas Blancas
M023
Juego grapadora, perforadora
A-Z
M028
Folder A-Z
Ganchos Legajadores, grapas, click

SERSUGEN S.A.S
NIT: 890563256-5
Fecha
Cliente
Contacto
12/1/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
Descripcin
JAC 2
JAC 1

Cra. 68 # 25-42 Telfono: 4562314 BOGOT D.C.
JABONES SEBAS LTD

NIT: 860523563-2
Fecha
Cliente
Contacto
12/1/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
1
JAC 1
Descripcin

INNOVA SAS
NIT: 860589325-1
Fecha
Cliente
Contacto
12/1/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
Descripcin
L1
Carteles con propaganda e iluminacion
TP
Tarjetas de presentacion de la empresa (30)
V1
Volantes de publicidad Paquete por 100

MAXILIN S.A.S
NIT: 890.563.895-2
Fecha
Cliente
Contacto
12/1/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
1
JAC 2
Descripcin

Calle 45 # 63 -19 Telfono: 4123567 BOGOT D.C.
VALERIA
NIT: 56923214
Fecha
Cliente
Contacto
12/1/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
Descripcin
JAC 2
JAC 1

Calle 56 # 35 -24 Telfono:4356293 BOGOT D.C.
Image`s Body S.A.

NIT: 860.568.476-2
Fecha
Cliente
Contacto
12/1/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
Descripcin
JAS2
Jabones antibacteriales de 250 ml
JAS5

ECOVER LTDA
NIT: 890.123.543-8
Fecha
Cliente
Contacto
12/11/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
Descripcin
JAS1
JAS5

SERSUGEN S.A.S
NIT: 890563256-5
Fecha
Cliente
Contacto
12/18/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
1
JAS5
Descripcin

VALERIA
NIT: 56923214
Fecha
Cliente
Contacto
12/26/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
Email
7188592
tem
Cra. 60 No. 15-40
Referencia
1
Descripcin
JAS2

JALIM LTDA
NIT: 890893456-5
Fecha
Cliente
Contacto
12/26/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
1
JAS5
Descripcin
JAS1

JABONES SEBAS LTD

NIT: 860523563-2
Fecha
Cliente
Contacto
12/28/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
1
JAS1
Descripcin

Image`s Body S.A.

NIT: 860.568.476-2
Fecha
Cliente
Contacto
2/25/2016
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
1
JAS2
Descripcin

Image`s Body S.A.

NIT: 860.568.476-2
Fecha
Cliente
Contacto
3/3/2016
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
Descripcin
JAS2
JAS1

ECOVER LTDA
NIT: 890.123.543-8
Fecha
Cliente
Contacto
3/7/2016
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
Descripcin
JAS2
JAS5
JAS1


SERSUGEN S.A.S
NIT: 890563256-5
Fecha
Cliente
Contacto
12/18/2015
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
1
JAS5
Descripcin

CNH INDUSTRIAL LTD
NIT: 890.567.891-2
Fecha
Cliente
Contacto
3/10/2016
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
Descripcin
MJ123
Maquina mezcladora de jabon liquido
ME575
Maquina envasadora de liquidos

Cra. 102 No. 34 - 89 Telfono: 4567189 BOGOT D.C.
JABONES SEBAS LTD

NIT: 860523563-2
Fecha
Cliente
Contacto
3/14/2016
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
Descripcin
JAS2
JAS5
JAS1

VALERIA
NIT: 56923214
Fecha
Cliente
Contacto
3/18/2016
Cleanliness Ltda
Jeimmy Ortiz
Telfono
Direccin
7188592
Cra. 60 No. 15-40
Email
tem
Referencia
1
JAS5
Descripcin

Cotizacin
PANAMERICANA
Nit 830.037.946-3,
Ciudad
Juan Camilo Arboleda
Bogota
Email
T. Pago
tamao carta
Contado
Unidades
Vr. Unitario
Vr Total
8,900
17,800
18,000
18,000
7,100
14,200
$
$
$
50,000
8,000
58,000
s de fabricacion, no se da garantia por
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
Cotizacin
Contacto
ripcin
Make
345
UPERMERCADOS EL LIDER
321
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
Vr. Unitario
Vr Total
os
3
2
4
3
$
$
$
$
6,600
4,600
7,000
4,800
$
$
$
$
19,800
9,200
28,000
14,400
olvo
6,500
13,000
dustriales
5,200
15,600
Subtotal
100,000
IVA (16%)
$
$
16,000
116,000
Valor total
Cotizacin
235
Seguriti Ltda
Nit: 86074574
Nit: 860745741
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
4
4
4
1
seguridad
preventiva
ata
Vr. Unitario
$
$
$
$
75,000
45,000
25,000
85,000
Vr Total
$
$
$
$
300,000
180,000
100,000
85,000
Subtotal
665,000
IVA (16%)
$
$
106,400
771,400
Valor total
Contacto
Cotizacin
Regimen Comun Autorretenedor
347
Siggo
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
Contado
0.527.163-8 Tel: 7596231
NIT: 890471361-3
Unidades
ware Cont.
Vr. Unitario
$
3,000,000
Vr Total
$
3,000,000
Subtotal
3,000,000
IVA (16%)
$
$
480,000
3,480,000
Valor total
nj
Cotizacin
973
Innova S.A.S
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
citario
Contado
Unidades
1
Vr. Unitario
$
360,000
Vr Total
$
360,000
tas SAS Nit. 900.527.163-8 Tel: 7596231
NIT: 860589325-1
Subtotal
360,000
IVA (16%)
57,600
Valor total
417,600
Impreso por: E-Grafiquitas SAS Nit. 900.527.
Cotizacin
ECOMUEBLES C.I.A
1598
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
ajones
Contado
Unidades
2
Vr. Unitario
$
218,564
Vr Total
$
437,128
SAS Nit. 900.527.163-8 Tel: 7596231
NIT: 860245683-5
Subtotal
IVA (16%)
$
$
437,128
69,940
Valor total
507,068
Impreso por: E-Grafiquitas SAS Nit. 900.527.163
5-29 Telfono: 4315622 BOGOT D.C.
Cotizacin
IVAN PAZ
C.C 52597862
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
y decoracion del local
Unidades
Contado
Vr. Unitario
Vr Total
$
1,150,000
fiquitas SAS Nit. 900.527.163-8 Tel: 7596231
Contacto
3625
Subtotal
IVA (12%)
Valor total
$
$
$
1,150,000
138,000
1,288,000
Impreso por: E-Grafiquitas SAS Nit. 900.5
6 -29 Telfono: 4325693 BOGOT D.C.
Cotizacin
Image`s Body S.A.S

NIT: 860568476-2
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
Vr. Unitario
Vr Total
s de 1000 ml (Cajas)
200
78,000
$ 15,600,000
s de 500 ml (Cajas)
300
42,000
$ 12,600,000
o por: E-Grafiquitas SAS Nit. 900.527.163-8 Tel: 7596231
2563
Subtotal
$ 28,200,000
IVA (16%)
$
4,512,000
$ 32,712,000
Valor total
Impreso por: E-Grafiquitas SA
Cotizacin
ECOVER LTDA
NIT: 890123543-8
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
Vr. Unitario
Vr Total
s de 250 ml (Cajas)
150
24,000
3,600,000
s de 500 ml (Cajas)
200
41,500
8,300,000
1256
Subtotal
$ 11,900,000
IVA (16%)
$
1,904,000
$ 13,804,000
Valor total
Impreso por: E-Grafiqui
Cotizacin
PANAMERICANA SAS
NIT: 890852963-7
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
Vr. Unitario
Vr Total
fico
10
9,000
90,000
arta
20
7,500
150,000
35,000
35,000
12
800
9,600
30
300
9,000
12,500
12,500
12,000
36,000
7,900
7,900
Subtotal
350,000
IVA (16%)
$
$
56,000
406,000
radora
grapas, click
Valor total
1325
Cotizacin
SERSUGEN S.A.S
NIT: 890563256-5
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
s de 250 ml (Cajas)
Vr Total
50
23,800
200
78,150
$ 15,630,000
-42 Telfono: 4562314 BOGOT D.C.
Vr. Unitario
1,190,000
Subtotal
$ 16,820,000
IVA (16%)
$
2,691,200
$ 19,511,200
Valor total
1145
Cotizacin
JABONES SEBAS LTDA

NIT: 860523563-2
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
250
Vr. Unitario
$
77,900
Vr Total
$ 19,475,000
Subtotal
$ 19,475,000
IVA (16%)
$
3,116,000
$ 22,591,000
Valor total
1235
Cotizacin
INNOVA SAS
NIT: 860589325-1
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
Vr. Unitario
Vr Total
da e iluminacion
60,000
120,000
n de la empresa (30)
30,000
90,000
Paquete por 100
10,000
10,000
Subtotal
220,000
IVA (16%)
35,200
Valor total
255,200
1289
Cotizacin
MAXILIN S.A.S
NIT: 890.563.895-2
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
s de 250 ml (Cajas)
800
3 -19 Telfono: 4123567 BOGOT D.C.
Vr. Unitario
$
23,900
Vr Total
$ 19,120,000
Subtotal
$ 19,120,000
IVA (16%)
$
3,059,200
$ 22,179,200
Valor total
213
Cotizacin
VALERIA
NIT: 56923214
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
Vr. Unitario
Vr Total
s de 250 ml (Cajas)
400
23,950
400
78,000
$ 31,200,000
5 -24 Telfono:4356293 BOGOT D.C.
9,580,000
Subtotal
$ 40,780,000
IVA (16%)
$
6,524,800
$ 47,304,800
Valor total
169
Cotizacin
Image`s Body S.A.S

NIT: 860.568.476-2
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
Vr. Unitario
Vr Total
s de 250 ml
200
23,850
s de 500 ml
500
41,750
$ 20,875,000
4,770,000
Subtotal
$ 25,645,000
IVA (16%)
$
4,103,200
$ 29,748,200
Valor total
Cotizacin
ECOVER LTDA
NIT: 890.123.543-8
2389
2563
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
Vr. Unitario
Vr Total
s de 1000 ml
400
77,800
$ 31,120,000
s de 500 ml
400
41,830
$ 16,732,000
Subtotal
$ 47,852,000
IVA (16%)
$
7,656,320
$ 55,508,320
Valor total
Cotizacin
SERSUGEN S.A.S
NIT: 890563256-5
5623
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
s de 500 ml (Cajas)
500
Vr. Unitario
$
41,500
Vr Total
$ 20,750,000
Subtotal
$ 20,750,000
IVA (16%)
$
3,320,000
$ 24,070,000
Valor total
Contacto
Cotizacin
VALERIA
NIT: 56923214
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
163-8 Tel: 7596231
3501
ripcin
Contado
Unidades
s de 250 ml (Cajas)
500
Vr. Unitario
$
24,000
Vr Total
$ 12,000,000
Subtotal
$ 12,000,000
IVA (16%)
$
$ 12,000,000
Valor total
Cotizacin
JALIM LTDA
NIT: 890893456-5
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
s de 500 ml (Cajas)
Contado
Unidades
400
Vr. Unitario
$
41,600
Vr Total
$ 16,640,000
it. 900.527.163-8 Tel: 7596231
6082
400
77,500
$ 31,000,000
Subtotal
$ 47,640,000
IVA (16%)
$
7,622,400
$ 55,262,400
Valor total
Impreso por: E-Grafiquitas SAS Nit. 900.527.163-8 Tel:
Cotizacin
JABONES SEBAS LTDA

NIT: 860523563-2
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
60
Vr. Unitario
$
77,700
Vr Total
$
4,662,000
quitas SAS Nit. 900.527.163-8 Tel: 7596231
2897
Subtotal
4,662,000
IVA (16%)
$
$
745,920
5,407,920
Valor total
Cotizacin
Image`s Body S.A.S

NIT: 860.568.476-2
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
s de 250 ml
Contado
Unidades
97
Vr. Unitario
$
24,900
Vr Total
$
2,415,300
8280
Subtotal
2,415,300
IVA (16%)
$
$
386,448
2,801,748
Valor total
Impreso por: E-Grafiquitas SA
Cotizacin
Image`s Body S.A.S

NIT: 860.568.476-2
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
Vr. Unitario
Vr Total
s de 250 ml
100
24,800
s de 1000 ml
480
80,000
$ 38,400,000
2,480,000
8290
Subtotal
$ 40,880,000
IVA (16%)
$
6,540,800
$ 47,420,800
Valor total
Impreso por: E-Grafiqui
Cotizacin
ECOVER LTDA
NIT: 890.123.543-8
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
Vr. Unitario
Vr Total
s de 250 ml
410
25,000
$ 10,250,000
s de 500 ml
400
42,950
$ 17,180,000
90
80,050
s de 1000 ml
Subtotal
7,204,500
$ 34,634,500
4999
Valor total
$
5,541,520
$ 40,176,020
Impreso por:
IVA (16%)
Cotizacin
SERSUGEN S.A.S
NIT: 890563256-5
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
s de 500 ml (Cajas)
Contado
Unidades
500
Vr. Unitario
$
41,500
Vr Total
$ 20,750,000
Subtotal
$ 20,750,000
IVA (16%)
$
3,320,000
$ 24,070,000
Valor total
5623
Cotizacin
CNH INDUSTRIAL LTDA
5678
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
Vr. Unitario
Vr Total
e jabon liquido
15,000,000
$ 15,000,000
e liquidos
15,000,000
$ 15,000,000
Subtotal
$ 30,000,000
IVA (16%)
$
4,800,000
$ 34,800,000
Valor total
NIT: 890.567.891-2
4 - 89 Telfono: 4567189 BOGOT D.C.
Cotizacin
JABONES SEBAS LTDA

NIT: 860523563-2
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
Vr. Unitario
Vr Total
s de 250 ml (Cajas)
350
25,100
s de 500 ml (Cajas)
500
43,000
$ 21,500,000
400
79,000
$ 31,600,000
8,785,000
Subtotal
$ 61,885,000
IVA (16%)
$
9,901,600
$ 71,786,600
Valor total
3570
Cotizacin
VALERIA
NIT: 56923214
Contacto
Ciudad
Jeimmy Ortiz
Bogota
Email
T. Pago
ripcin
Contado
Unidades
s de 500 ml (Cajas)
490
Vr. Unitario
$
42,950
Vr Total
$ 21,045,500
Subtotal
$ 21,045,500
IVA (16%)
$
$ 21,045,500
Valor total
6805
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Panamericana
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Jairo Tellez
3649333
No.
Calculadora
REFERENCIA
CANTIDAD
58-5
C85
J78
1
2
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
LA CARRERA 60 No 15-40
ANDRES DAVID LO
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RE
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
REPRESENTANTE:
Juan Rodriguez
TELFONO:
2346989
No.
1
2
3
4
5
Compra de escobas
Compra de recojedores
Compra de traperos
Compra de limpia vidrios
REFERENCIA
CANTIDAD
Ev43
F45
G 56
H13
L43
3
2
4
3
2
R35
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
ANDRES DAVID LO
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Seguriti Ltda
REPRESENTANTE:
Hector Jimenez
TELFONO:
4578342
No.
1
2
3
4

REFERENCIA
CANTIDAD
EQ 12
As3
Q15
ER 13
4
4
4
1
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
JEIMMY BIBIANA OR
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Siggo
REPRESENTANTE:
Andres Trujillo
TELFONO:
633 7150
No.
REFERENCIA
CANTIDAD
Compra de Software contable
Er23
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
JEIMMY BIBIANA OR
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Innova S.A.S
REPRESENTANTE:
Javier Rincon
TELFONO:
4859632
No.
1

REFERENCIA
CANTIDAD
EK2
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
JEIMMY BIBIANA OR
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Ecomuebles C.I.A
REPRESENTANTE:
Camilo Saenz
TELFONO:
4315622
No.
1

Archivadores de tres cajones
REFERENCIA
CANTIDAD
INVAL
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
CAMILO SAENZ C.C

CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Image`s Body S.A.S
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Luis Nuez
4356912
No.
REFERENCIA
CANTIDAD
JAC 1
200
JAC 5
300
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
LUIS NUEZ C.C 4

CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Ecover Ltda
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Manuel Marulanda
5693215
No.
REFERENCIA
CANTIDAD
JAC 2
150
JAC 5
200
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
MANUEL MARULANDA C
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Panamericana SAS
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Luisa Mendoza
4569871
No.
REFERENCIA
CANTIDAD
R0
10
R56
20
K 28
Esferos
K Plus
12
Carpetas Blancas
L18
30
M023
Folder A-Z
A-Z
M028
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
LUISA MENDOZA C.C 1

CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Sersugen S.A.S
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Juan Mendoza
4562314
No.
REFERENCIA
CANTIDAD
JAC 2
50
JAC 1
200
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
JUAN MENDOZA C.C

CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Jabones sebas ltda
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Fernando Castiblanco
4869632
No.
1

REFERENCIA
CANTIDAD
JAC 1
250
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
FERNANDO CASTIBLANC
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Innova SAS
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Juan David Posada

4859632
No.
REFERENCIA
CANTIDAD
L1
TP
V1
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
JUAN DAVID POSADA C.

CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592

ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Maxilin Ltda
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Andres Figueroa
4123567
No.
1

Jabones antibacteriales de250 ml
REFERENCIA
CANTIDAD
JAC 2
800
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
ANDRES FIGUEROA C.
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Valeria
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Ana Jubinao
4356293
No.
REFERENCIA
CANTIDAD
JAC 2
400
JAC1
400
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
ANA JUBINAO C.C

CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592

ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Image`s Body S.A.S
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Luis Nuez
4356912
No.
REFERENCIA
CANTIDAD
JAS2
200
JAS5
500
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
LUIS NUEZ C.C 4

CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Ecover Ltda
REPRESENTANTE:
TELFONO:
No.
Manuel Marulanda
5693215
REFERENCIA
CANTIDAD
JAS1
400
JAS5
400
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
MANUEL MARULANDA C
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Sersugen S.A.S
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Juan Mendoza
4562314
No.
1

REFERENCIA
CANTIDAD
JAS5
500
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
JUAN MENDOZA C.C

CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Valeria
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Ana Jubinao
4356293
No.
1

REFERENCIA
CANTIDAD
JAS2
500
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
ANA JUBINAO C.C

CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Jalim Ltda
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Carolina Mora
7152487
No.
REFERENCIA
CANTIDAD
JAS2
400
JAS1
400
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
CAROLINA MORA C.C

CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Jabones sebas ltda
REPRESENTANTE:
TELFONO:
4869632
No.
1

REFERENCIA
CANTIDAD
JAS1
60
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
FERNANDO CASTIBLANC
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Image`s Body S.A.S
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Luis Nuez
4356912
No.
1

REFERENCIA
CANTIDAD
JAS2
97
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
LUIS NUEZ C.C 4

CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Image`s Body S.A.S
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Luis Nuez
4356912
No.
REFERENCIA
CANTIDAD
JAS2
100
JAS1
480
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
LUIS NUEZ C.C 4

CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Ecover Ltda
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Manuel Marulanda
5693215
No.
REFERENCIA
CANTIDAD
JAS2
410
JAS5
400
JAS1
90
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
MANUEL MARULANDA C
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Sersugen S.A.S
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Juan Mendoza
4562314
No.
1

OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
REFERENCIA
CANTIDAD
JAS5
500
JUAN MENDOZA C.C

CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
CNH Industrial Ltda
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Jairo Cubides
4567189
No.
REFERENCIA
CANTIDAD
Maquina mezcladora de jabon liquido
MJ123
Maquina envasadora de liquidos
ME575
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
JAIRO CUBIDES C.C
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Jabones sebas ltda
REPRESENTANTE:
TELFONO:
4869632
No.
REFERENCIA
CANTIDAD
JAS2
350
JAS5
500
JAS1
400
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
FERNANDO CASTIBLANC
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
CARRERA 60 No. 15-40 TEL: 7188592
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Valeria
REPRESENTANTE:
TELFONO:
Ana Jubinao
4356293
No.
1

REFERENCIA
CANTIDAD
JAS5
490
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
ANA JUBINAO C.C

DA
L: 7188592
RA
DA
NO. ORDEN:
OO1
19-Oct-15
$
$
$
VALOR TOTAL
$
17,800.00
18,000.00 $
7,100.00 $
18,000.00
SUB-TOTAL $
50,000.00
IVA 16% $
8,000.00
TOTAL $
58,000.00
8,900.00
CANTIDAD
14,200.00
ANDRES DAVID LONDOO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIO EL SOPORTE
PRECIO UNITARIO
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
2
1
2
Este documento se asimila en sus efectos

2008). Aceptada por haber recibido real y
caso de mora en el pago de esta Factura d
mximo legal autorizado por la Superinten
OBSERVACIONES:
FIRMA AUTORIZADA
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
OO2
19-Oct-15
CANTIDAD
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
6,600.00
4,600.00
7,000.00
4,800.00
6,500.00
$
$
$
$
$
19,800.00
9,200.00
28,000.00
14,400.00
13,000.00
5,200.00
15,600.00
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $
100,000.00
16,000.00
116,000.00
PRECIO UNITARIO
3
2
4
3
2
3

OBSERVACIONES:
FIRMA AUTORIZADA
ANDRES DAVID LONDOO

DA
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
OO3
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
20-Oct-15
$
$
$
$
CANTIDAD
VALOR TOTAL
75,000 $
45,000 $
25,000 $
85,000 $
$
300,000.00
180,000.00
100,000.00
85,000.00
-
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $
665,000.00
106,400.00
771,400.00
4
4
4
1
PRECIO UNITARIO
Este documento se asimila en sus efect

2008). Aceptada por haber recibido real
caso de mora en el pago de esta Factu
mximo legal autor
OBSERVACIONES:
FIRMA AUTORIZADA

DA
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
OO4
20-Oct-15
CANTIDAD
VALOR TOTAL
137
PRECIO UNITARIO
3,000,000
3,000,000.00
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
3,000,000.00
480,000.00
TOTAL $
3,480,000.00

OBSERVACIONES:
FIRMA AUTORIZADA

DA
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
OO5
21-Oct-15
360,000.00
CANTIDAD
1
VALOR TOTAL
$
360,000.00
6-5 R.S. TEL. 4208137
PRECIO UNITARIO
360,000.00
57,600.00
417,600.00
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $

SON: Doscientos cincuenta y c

FIRMA AUTORIZADA
JAVIER RINCON

DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
3-Nov-15
218,564
VALOR TOTAL
$
437,128
CANTIDAD
2
792.476-5 R.S. TEL. 4208137
PRECIO UNITARIO
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
437,128
IVA 16% $
69,940
TOTAL $
507,068
SUB-TOTAL $

OBSERVACIONES: La garantia d
uso.
FIRMA AUTORIZADA
CAMILO SAENZ
CAMILO SAENZ C.C 7895623

CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
CANTIDAD
1

OBSERVACIONES
FIRMA AUTORIZADA
IVAN PAZ
DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
4-Nov-15
VALOR TOTAL
78,000
15,600,000
42,000
12,600,000
SUB-TOTAL $
28,200,000
TTY MARTINEZ NIT: 51.792.476-5 R.S. TEL. 4208137
PRECIO UNITARIO
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
CANTIDAD
200
300

4,512,000
TOTAL $
32,712,000
BETTY MARTINEZ NIT: 51.792
IVA 16% $

SON: Treinta y dos millones set

FIRMA AUTORIZADA
Luis Nuez
LUIS NUEZ C.C 4596321

DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
4-Nov-15
VALOR TOTAL
24,000
3,600,000
41,500
8,300,000
SUB-TOTAL $
11,900,000
IVA 16% $
1,904,000
TOTAL $
13,804,000
PRECIO UNITARIO
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
CANTIDAD
150
200

BETTY MARTINEZ NIT:
SON: Trecemillones noveciento

FIRMA AUTORIZADA
Manuel Marulanda
MANUEL MARULANDA C.C 5698632

DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
4-Nov-15
PRECIO UNITARIO
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
VALOR TOTAL
9,000
90,000
7,500
150,000
CANTIDAD
35,000
35,000
10
800
9,600
300
9,000
12,500
12,500
12,000
36,000
7,900
7,900
SUB-TOTAL $
350,000
IVA 16% $
56,000
TOTAL $
406,000
20
1
12
30
1
3
1

SON: Cuatrocientos seismil pes

FIRMA AUTORIZADA
Luisa Mendoza
BET
LUISA MENDOZA C.C 1221569863

DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
5-Nov-15
VALOR TOTAL
23,800
1,190,000
78,150
15,630,000
SUB-TOTAL $
16,820,000
IVA 16% $
2,691,200
TOTAL $
19,511,200
JUAN MENDOZA C.C 6598631

PRECIO UNITARIO
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
CANTIDAD
50
200

SON: Diecinueve milllones quin

FIRMA AUTORIZADA
Juan Mendoza
DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
7-Nov-15
PRECIO UNITARIO
$
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
VALOR TOTAL
77,900
19,475,000
SUB-TOTAL $
IVA 16%
19,475,000
3,116,000
TOTAL $
22,591,000
FERNANDO CASTIBLANCO C.C 6592361

CANTIDAD
250

SON: Veintidos millones quinie

FIRMA AUTORIZADA
DA
7
L: 7188592
RA
DA
NO. ORDEN:
7-Nov-15
VALOR TOTAL
60,000
120,000
30,000
90,000
10,000
10,000
SUB-TOTAL $
220,000
IVA 16% $
35,200
TOTAL $
255,200
JUAN DAVID POSADA C.C 52.356.896

PRECIO UNITARIO
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
CANTIDAD
2
3
1

SON: Doscientos cincuenta y c

FIRMA AUTORIZADA
Juan David Posada
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
10-Nov-15
PRECIO UNITARIO
$
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
VALOR TOTAL
23,900
19,120,000
SUB-TOTAL $
19,120,000
IVA 16% $
3,059,200
TOTAL $
22,179,200
ANDRES FIGUEROA C.C 25698213

CANTIDAD
800

SON: Veinti dos millones ciento

FIRMA AUTORIZADA
Andres Figueroa
DA
7
L: 7188592
RA
DA
NO. ORDEN:
17-Nov-15
VALOR TOTAL
23,950
9,580,000
78,000
31,200,000
SUB-TOTAL $
40,780,000
IVA 16% $
6,524,800
TOTAL $
47,304,800
ANA JUBINAO C.C 3569236

PRECIO UNITARIO
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
CANTIDAD
400
400

SON: Cuarenta y siente millone

FIRMA AUTORIZADA
Ana Jubianao
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
1-Dec-15
VALOR TOTAL
23,850
4,770,000
41,750
20,875,000
SUB-TOTAL $
25,645,000
IVA 16% $
4,103,200
TOTAL $
29,748,200

DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
PRECIO UNITARIO
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
CANTIDAD
200
500

SON: Veintinueve millones sete

FIRMA AUTORIZADA
Luis Nuez
14-Dec-15
VALOR TOTAL
77,800
31,120,000
41,830
16,732,000
SUB-TOTAL $
47,852,000
IVA 16% $
7,656,320
TOTAL $
55,508,320

DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
18-Dec-15
PRECIO UNITARIO
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
CANTIDAD
400
400

SON: Cincuenta y cinco millone

FIRMA AUTORIZADA
Manuel Marulanda
PRECIO UNITARIO
$
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
VALOR TOTAL
41,500
20,750,000
SUB-TOTAL $
20,750,000
IVA 16% $
3,320,000
TOTAL $
24,070,000
CANTIDAD
500

SON: Venticuatro millones sete

FIRMA AUTORIZADA
Juan Mendoza

DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
26-Dec-15
VALOR TOTAL
24,000
12,000,000
208137
PRECIO UNITARIO
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
SUB-TOTAL $
12,000,000
IVA 16% $
TOTAL $
12,000,000
CANTIDAD
500

SON: Doce millones de pesos M

FIRMA AUTORIZADA
Ana Jubianao

DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
26-Dec-15
VALOR TOTAL
41,600
16,640,000
77,500
31,000,000
6-5 R.S. TEL. 4208137
PRECIO UNITARIO
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
CANTIDAD
400
400
47,640,000
IVA 16% $
7,622,400
TOTAL $
55,262,400
SUB-TOTAL $

SON: Cicuenta y cinco millones

FIRMA AUTORIZADA
Carolina Mora
CAROLINA MORA C.C 3542923

DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
29-Dec-15
VALOR TOTAL
77,700
4,662,000
CANTIDAD
60
NIT: 51.792.476-5 R.S. TEL. 4208137
PRECIO UNITARIO
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
4,662,000
IVA 16% $
745,920
TOTAL $
5,407,920
BETTY MARTINEZ NIT: 51.792.476-5 R.S. TEL
SUB-TOTAL $

SON: Cinco millones cuatroscie

FIRMA AUTORIZADA

DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
29-Feb-16
PRECIO UNITARIO
VALOR TOTAL
24,900
2,415,300
CANTIDAD
97
SUB-TOTAL $
2,415,300
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:

386,448
TOTAL $
2,801,748
IVA 16% $

SON: Dos millones ochosciento

FIRMA AUTORIZADA
Luis Nuez

DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
4-Mar-16
VALOR TOTAL
24,800
2,480,000
80,000
38,400,000
SUB-TOTAL $
40,880,000
IVA 16% $
6,540,800
TOTAL $
47,420,800
PRECIO UNITARIO
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
CANTIDAD
100
480

BETTY MARTINEZ NIT:
SON: Cuarenta y siete millones

FIRMA AUTORIZADA
Luis Nuez

DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
9-Mar-16
VALOR TOTAL
25,000
10,250,000
42,950
17,180,000
80,050.00
7,204,500
SUB-TOTAL $
34,634,500
IVA 16% $
5,541,520
TOTAL $
40,176,020
PRECIO UNITARIO
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
CANTIDAD
410
400
90

SON: Cuarenta millones ciento

FIRMA AUTORIZADA
BETTY MA
Manuel Marulanda

DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
18-Dec-15
PRECIO UNITARIO
VALOR TOTAL
41,500
20,750,000
CANTIDAD
500
SUB-TOTAL $
20,750,000
IVA 16% $
3,320,000
TOTAL $
24,070,000
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:

SON: Venticuatro millones sete

FIRMA AUTORIZADA
Juan Mendoza
BET

DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
20
11-Mar-16
VALOR TOTAL
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
SUB-TOTAL $
30,000,000
IVA 16% $
4,800,000
TOTAL $
34,800,000
PRECIO UNITARIO
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
CANTIDAD
1
1

SON:Treinta y cuatro millones o

FIRMA AUTORIZADA
Jairo Cubides
BET
JAIRO CUBIDES C.C 56789023

DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
15-Mar-16
VALOR TOTAL
25,100
8,785,000
43,000
21,500,000
79,000
31,600,000
SUB-TOTAL $
61,885,000
IVA 16% $
9,901,600
TOTAL $
71,786,600
PRECIO UNITARIO
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
CANTIDAD
350
500
400

SON: Setenta y un millones se

FIRMA AUTORIZADA
DA
7
L: 7188592
RA
NO. ORDEN:
26-Dec-15
PRECIO UNITARIO
$
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
VALOR TOTAL
42,950
21,045,500
SUB-TOTAL $
21,045,500
IVA 16% $
TOTAL $
21,045,500

CANTIDAD
490

SON: Ventin millones cuarent

FIRMA AUTORIZADA
Ana Jubianao
FACTURA DE VENTA No.

Gran contribuyente autorretenedor
Resolucin DIAN /1997 Autoriza del 001 al 500 hasta Dic. 31
Actividad Economica. 5811
Cleanliness Ltda
Carrera 60 # 15 - 40
Bogot
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
Calculadora
nto se asimila en sus efectos al titulo valor (articulo 774 del C.C. ley 1231 de julio 17 de
ada por haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en esta factura. En
a en el pago de esta Factura de Venta se causarn intereses moratorios mensuales al
l autorizado por la Superintendencia Financiera.
58462
860.528.756-7
7188592
11/4/2015
VR. UNIT.
$
8,900.00
$
$
18,000.00
7,100.00
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
CIONES:
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Direccion: Calle 53 # 23 - 20 C:C. Galerias
www.panamericana.com.co
456
Regimen Comun
Nit: 860745741
Resolucin DIAN /1997 Autoriza del 001 al 500 hasta Dic. 31 Actividad Economica. 5811
Cleanliness Ltda
Carrera 60 # 15 - 40
Bogot
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
860.528.756-7
7188592
11/4/2015
DESCRIPCIN
Compra de escobas
VR. UNIT.
$
$
$
$
$
$
Compra de traperos
6,600.00
4,600.00
7,000.00
4,800.00
6,500.00
5,200.00
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
CIONES:
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Carrera 70 # 64I-03 Barrio La Estrada

568
Regimen Comun
Nit: 86074574
Cleanliness Ltda
NIT./CC.
860.528.756-7
Carrera 60 # 15 - 40
Bogot
TELFONO:
FECHA FACTURA
7188592
11/4/2015
DESCRIPCIN
VR. UNIT.
$
$
$

75,000.00
45,000.00
25,000.00
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
mento se asimila en sus efectos al titulo valor (articulo 774 del C.C. ley 1231 de julio 17 de
ptada por haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en esta factura. En
mora en el pago de esta Factura de Venta se causarn intereses moratorios mensuales al
mximo legal autorizado por la Superintendencia Financiera.
CIONES:
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981

58462
Regimen Comun autorretenedor

Resolucin DIAN /1997 Autoriza del 001 al 500 hasta Dic. 31
Actividad Economica.0673
Cleanliness Ltda
Carrera 60 # 15 - 40
Bogot
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
Compra de un de Software Cont.
860.528.756-7
7188592
11/4/2015
VR. UNIT.
$
3,000,000.00
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
CIONES:
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Cr. 18 No. 79 A 42
siigoservicios@siigo.com
INNOVA SAS
NIT:
860589325-1
Gran contribuyente
6784
Resolucin DIAN No
320567525598ctubre 22/2007
Autoriza del 001 al 5000
hasta Dic. 31
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
860.528.756-7
7188592
11/4/2015
VR. UNIT.
$
360,000
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
cientos cincuenta y cincomil doscientos pesos M/C
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
innova@gmail.com
ECOMUEBLES C.I.A
NIT.
361
860245683-5
Rgimen Comn
Resolucin DIAN No 32056752212O ctubre 22/2007
Autoriza del 001 al 5000 hasta Dic. 31
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
Archivadores de tres cajones INVAL
860.528.756-7
7188592
11/4/2015
VR. UNIT.
$
209,900
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
CIONES: La garantia de los productos es por un ao por defectos de fabricacion, no se da garantia por mal
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
ecomuebles@gmail.com
IVAN PAZ
C.C 52597862
FACTURA EQUIVALENTE
520
Regimen Simplificado
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
Servicio de adecuacion y decoracion del local
860.528.756-7
7188592
11/4/2015
VR. UNIT.
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
CIONES
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Cra. 65 No. 26 -29 Telfono: 4325693 BOGOT D.C.
ivanpaz@gmail.com
Image`s Body S.A.S

NIT: 860568476-2

2375
Grandes Constribuyentes
Resolucin DIAN No 320567525623 ctubre 22/2007
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
Cajas de jabones actibacterialesde 1000ml JAC 1
860.528.756-7
7188592
11/4/2015
VR. UNIT.
$
78,000
$
42,000
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
nta y dos millones setecientos docemil pesos M/C
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
imabody@gmail.com
ECOVER LTDA
NIT:
890123543-8
Regimen comun
2286
Resolucin DIAN No
320567525569ctubre 22/2007
hasta Dic. 31
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
860.528.756-7
7188592
11/4/2015
VR. UNIT.
$
24,000
$
42,000
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
emillones novecientos veintemil pesos M/C
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
ecover@gmail.com
PANAMERICANA SAS
NIT:
890852963-7
Gran contribuyente Autorretenedor
3846
Resolucin DIAN No 320567525569ctubre 22/2007

CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
Esferos
Carpetas Blancas
Folder A-Z
860.528.756-7
7188592
11/4/2015
$
$
$
$
$
$
$
$
VR. UNIT.
9,000
7,500
35,000
800
300
12,500
12,000
7,900
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
trocientos seismil pesos M/C
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
panamericana@gmail.com
SERSUGEN S.A.S
NIT: 890563256-5
4590
Gran Contribuyente Autorretenedor

CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
860.528.756-7
7188592
11/4/2015
DESCRIPCIN
VR. UNIT.
$
23,800
$
78,150
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
cinueve milllones quinientos cincuenta y unmil doscientos pesos M/C
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
sersugensas@gmail.com
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
JABONES SEBAS LTDA

NIT: 860523563-2

2287
Regimen comun autorretenedor

CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
Cajas de jabones actibacterialesde1000ml JAC 1
860.528.756-7
7188592
11/4/2015
VR. UNIT.
$
77,900
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
ntidos millones quinientos noventa y unmil pesos M/C
TORIZADA
Castiblanco
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
jabonsebas@gmail.com
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
INNOVA SAS
NIT:
860589325-1
Gran contribuyente

034
Resolucin DIAN No
320567525598ctubre 22/2007
hasta Dic. 31
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
860.528.756-7
7188592
11/4/2015
VR. UNIT.
$
60,000
$
30,000
$
10,000
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
cientos cincuenta y cincomil doscientos pesos M/C
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
innova@gmail.com
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
MAXILIN SAS
NIT:
890.563.895-2
Gran contribuyente
4600
Resolucin DIAN No
320567562558ctubre 22/2007
hasta Dic. 31
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
860.528.756-7
7188592
11/4/2015
VR. UNIT.
$
23,900
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
nti dos millones ciento setenta y nuevemil doscientos pesos M/C
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
maxilim@gmail.com
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
VALERIA
NIT:
3345
5693214
Regimimen Simplificado
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
Cajas de jabones actibacteriales de 250 ml JAC 2
Cajas de jabones actibacteriales de 1000 ml JAC 1
860.528.756-7
7188592
11/4/2015
VR. UNIT.
$
23,950
$
78,000
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
renta y siente millones trecientos cuatromil ochocientos pesos M/C
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
valeriagmail.com
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Image`s Body S.A.S
NIT: 860.568.476-2
2408
Actividad
Economica. 4645
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
Cajas de jabones actibacterialesde 250ml
860.528.756-7
7188592
12/3/2015
VR. UNIT.
$
23,850
$
41,750
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
ntinueve millones setecientos cuarenta y ocho mil doscientos pesos M/Cte
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
imabody@gmail.com
ECOVER LTDA
NIT: 890.123.543-8
Regimen comun

2354
Actividad

Economica. 4645
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
Actividad
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
860.528.756-7
7188592
12/15/2015
VR. UNIT.
$
77,800
$
41,830
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
cuenta y cinco millones quinientos ocho mil trescientos veinte pesos M/Cte
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
ecover@gmail.com
SERSUGEN S.A.S
NIT: 890563256-5
Economica. 4645

5600
Actividad
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
Cajas de jabones actibacterialesde 500ml JAS5
860.528.756-7
7188592
12/20/2015
VR. UNIT.
$
41,500
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
ticuatro millones setenta mil pesos M/Cte
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
VALERIA

3470
NIT: 5693214
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
860.528.756-7
7188592
12/28/2015
DESCRIPCIN
Cajas de jabones actibacteriales de 250 ml JAS2
VR. UNIT.
$
24,000
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
e millones de pesos M/Cte
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
valeriagmail.com
JALIM LTDA

6000
NIT:
890893456-5
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
860.528.756-7
7188592
12/28/2015
VR. UNIT.
$
41,600
$
77,500
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
uenta y cinco millones doscientos sesenta y dos mil cuatroscientos pesos M/Cte
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
valeriagmail.com
JABONES SEBAS LTDA

NIT: 860523563-2
Economica. 4645
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA

2895
Actividad
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
860.528.756-7
7188592
12/30/2015
VR. UNIT.
$
77,700
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
co millones cuatroscientos siete mil novescientos veinte pesos M/Cte
TORIZADA
Castiblanco
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Image`s Body S.A.S
NIT: 860.568.476-2
8251
Actividad
Economica. 4645
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
860.528.756-7
7188592
3/1/2016
VR. UNIT.
$
24,900
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
millones ochoscientos un mil setescientos cuarenta y ocho pesos M/Cte
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
imabody@gmail.com
Image`s Body S.A.S
NIT: 860.568.476-2
8264
Actividad
Economica. 4645
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
Cajas de jabones actibacterialesde 250 ml
Cajas de jabones actibacterialesde 1000 ml
860.528.756-7
7188592
3/7/2016
VR. UNIT.
$
24,800
$
80,000
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
renta y siete millones cuatroscientos veinte mil ochoscientos pesos M/Cte
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
imabody@gmail.com
ECOVER LTDA
NIT: 890.123.543-8
Regimen comun
Economica. 4645
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA

5003
Actividad
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
860.528.756-7
7188592
3/11/2016
VR. UNIT.
$
25,000
$
42,950
$
80,050
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
renta millones ciento setenta y seis mil venite pesos M/Cte
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
JEIMMY ORTIZ
CC/NIT
52,524,981
ecover@gmail.com
SERSUGEN S.A.S
NIT: 890563256-5
Economica. 4645
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA

5600
Actividad
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
860.528.756-7
7188592
12/20/2015
VR. UNIT.
$
41,500
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
ticuatro millones setenta mil pesos M/Cte
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
CNH INDUSTRIAL LTDA

NIT: 890.567.891-2
Gran Contribuyente
Resolucin DIAN No 320567525556 octubre 22/2007
Economica. 4645
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
1257
Actividad
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
860.528.756-7
7188592
3/15/2016
DESCRIPCIN
Maquina mezcladora de jabon liquido MJ123
Maquina envasadora de liquidos ME575
VR. UNIT.
$
15,000,000
$
15,000,000
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
nta y cuatro millones ochoscientos mil pesos M/Cte
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
cnhindustrial@gmail.com
JABONES SEBAS LTDA

NIT: 860523563-2
Economica. 4645
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA

3568
Actividad
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
860.528.756-7
7188592
3/18/2016
VR. UNIT.
$
25,100
$
43,000
$
79,000
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
enta y un millones setescientos ochenta y seis mil seiscientos pesos M/Cte
TORIZADA
Castiblanco
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
VALERIA

6801
NIT: 5693214
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
860.528.756-7
7188592
3/23/2016
VR. UNIT.
$
42,950
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
tin millones cuarenta y cinco mil quinientos pesos M/Cte
TORIZADA
FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
valeriagmail.com
JEIMMY ORTIZ
52,524,981

1997 Autoriza del 001 al 500 hasta Dic. 31
CTURA DE VENTA No.

58462
.756-7
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Telfono
7188592
5
VR. TOTAL
$
17,800.00
18,000.00
14,200.00
$
$
$
50,000.00
8,000.00
58,000.00
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
CTURA DE VENTA No.
Referencia
58-5
C85
J78
Producto
Block Papel Reprograf tama

Calculadora
caja de Esferos Paper M
Observaciones
JAIRO TELLEZ
ENTREGA
Direccion: Calle 53
456
.756-7
VR. TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
19,800.00
9,200.00
28,000.00
14,400.00
13,000.00
15,600.00
100,000.00
16,000.00
116,000.00
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Telfono
7188592
Referencia
Producto
Compra de escobas
Compra de traperos
Observaciones
JUAN RODRIGUEZ
ENTREGA
Carrera 70 # 64
VENTA No.
.756-7
Ciudad
Bogota
VR. TOTAL
$
$
$
$
300,000.00
180,000.00
100,000.00
-
$
$
$
580,000.00
92,800.00
672,800.00
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Telfono
7188592
Referencia
EQ 12
As3
Q15
ER 13
Producto
Observaciones
HECTOR JIMENEZ
ENTREGA
Carrera 70 # 64
CTURA DE VENTA No.

58462
.756-7
VR. TOTAL
$
3,000,000.00
.163-8 Tel: 7596231
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Telfono
7188592
$ 3,000,000.00
$
480,000.00
$ 3,480,000.00
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Referencia
Er23
Producto
Compra de un de Softwar
Observaciones
ANDRES TRUJILLO
ENTREGA
Carrera 70 # 64
CTURA DE VENTA No.

6784
.756-7
VR. TOTAL
$
360,000
$
$
-
s SAS Nit. 900.527.163-8 Tel: 7596231
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Telfono
7188592
Referencia
EK2
Producto
360,000
57,600
417,600
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Impreso por: E-Grafiquitas SAS Nit. 900.527.163-8 T
$
$
$
Observaciones
JAVIER RINCON
ENTREGA
Carrera 70 # 64
CTURA DE VENTA No.

361
.756-7
VR. TOTAL
$
419,800
S Nit. 900.527.163-8 Tel: 7596231
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Telfono
7188592
Referencia
INVAL
Producto
Archivadores de tres cajon
419,800
67,168
486,968
n, no se da garantia por mal

JEIMMY ORTIZ
52,524,981
$
$
$
Observaciones
JUAN SOTO
ENTREGA
Cra. 32 No. 25-29 Tel
CTURA EQUIVALENTE
520
.756-7
VR. TOTAL
$
1,150,000
fiquitas SAS Nit. 900.527.163-8 Tel: 7596231
1,150,000
138,000
1,288,000
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
$
$
$
CTURA DE VENTA No.

2375
.756-7
VR. TOTAL
$
15,600,000
$
12,600,000
28,200,000
reso por: E-Grafiquitas SAS Nit. 900.527.163-8 Tel: 7596231
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Telfono
7188592
Referencia
Producto
JAC 1
Jabones antibacteriales de 10
JAC 5
4,512,000
32,712,000
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Impreso por: E-Grafiquitas SAS N
$
$
Observaciones
MARIO MORENO
ENTREGA
Cra. 56 No. 45-35 Tel
CTURA DE VENTA No.

2286
.756-7
VR. TOTAL
$
3,600,000
$
8,400,000
$
$
$
12,000,000
1,920,000
13,920,000
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Telfono
7188592
Referencia
Producto
JAC 2
JAC 5
Impreso por: E-Grafiquita
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Observaciones
MARIO MORENO
ENTREGA
Cra. 62 No. 29-35 Tel
CTURA DE VENTA No.

3846
.756-7
$
$
$
$
$
$
$
$
VR. TOTAL
90,000
150,000
35,000
9,600
9,000
12,500
36,000
7,900
$
$
$
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
350,000
56,000
406,000
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Telfono
7188592
Referencia
Producto
R0
Resma papel tamao oficio
R56
Resma papel tamao carta
K28
KPLUS
L18
M023
A-Z
M028
Observaciones
Esferos
Carpetas blancas
Folder A-Z
Ganchos legajadores, grapas, click
CARLOS ACUA
ENTREGA
Cra. 61 No. 25-04 Tel
CTURA DE VENTA No.

4590
.756-7
VR. TOTAL
$
1,190,000
$
15,630,000
$
$
$
16,820,000
2,691,200
19,511,200
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Telfono
7188592
Referencia
Producto
JAC 2
JAC 1
Observaciones
MARIO CIFUENTES
ENTREGA
Cra. 68 # 25-42 Telf
CTURA DE VENTA No.

2287
.756-7
VR. TOTAL
$
19,475,000
$
$
$
19,475,000
3,116,000
22,591,000
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Telfono
7188592
Referencia
JAC 1
Producto
Observaciones
Luis Arboleda
ENTREGA
Cra. 72 # 55-13 Telfo
CTURA DE VENTA No.

034
.756-7
VR. TOTAL
$
120,000
$
90,000
$
10,000
$
$
$
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
220,000
35,200
255,200
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Telfono
7188592
Referencia
L1
Producto
Carteles con propaganda e ilum
TP
Tarjetas de presentacion
V1
Volantes de publicidad
Observaciones
Alejandro Lopez
ENTREGA
Cra. 48 # 12-29 Telfo
CTURA DE VENTA No.

4600
.756-7
VR. TOTAL
$
19,120,000
$
$
$
19,120,000
3,059,200
22,179,200
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Telfono
7188592
Referencia
JAC 2
Producto
Observaciones
CARLOS NUEZ
ENTREGA
Calle 45 # 63 -19 Tel
CTURA DE VENTA No.

3345
.756-7
VR. TOTAL
$
9,580,000
$
31,200,000
$
$
$
40,780,000
6,524,800
47,304,800
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Telfono
7188592
Referencia
Producto
JAC 2
JAC 1
Jabones antibacteriales de10
Observaciones
LUIS PATIO
ENTREGA
Calle 56 # 35 -24 Tel
CTURA DE VENTA No.

2408
.756-7
VR. TOTAL
$
4,770,000
$
20,875,000
$
$
$
25,645,000
4,103,200
29,748,200
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Referencia
Producto
JAS2
JAS5
Observaciones
MARIO MORENO
ENTREGA
Cra. 56 No. 45-35 Tel
CTURA DE VENTA No.

2354
.756-7
VR. TOTAL
$
31,120,000
$
16,732,000
$
$
$
47,852,000
7,656,320
55,508,320
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
15
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Referencia
Producto
JAS1
JAS5
Observaciones
MARIO MORENO
ENTREGA
Cra. 62 No. 29-35 Tel
CTURA DE VENTA No.

5600
.756-7
VR. TOTAL
$
20,750,000
$
$
$
20,750,000
3,320,000
24,070,000
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
15
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Referencia
Producto
JAS5
Observaciones
MARIO CIFUENTES
ENTREGA
Cra. 68 # 25-42 Telf
CTURA DE VENTA No.
.756-7
15
3470
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
$
$
$
12,000,000
12,000,000
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
VR. TOTAL
$
12,000,000
Referencia
Producto
JAS2
Observaciones
LUIS PATIO
ENTREGA
Calle 56 # 35 -24 Tel
CTURA DE VENTA No.

6000
.756-7
VR. TOTAL
$
16,640,000
$
31,000,000
00.527.163-8 Tel: 7596231
15
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Referencia
Producto
47,640,000
7,622,400
55,262,400
e
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
$
$
$
JAS5
JAS1
Jabones antibacteriales de 1000 Ml
Observaciones
CAROLINA MORA
ENTREGA
Calle 56 # 35 -24 Tel
CTURA DE VENTA No.

2895
.756-7
VR. TOTAL
$
4,662,000
quitas SAS Nit. 900.527.163-8 Tel: 7596231
15
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Referencia
JAS1
Producto
4,662,000
745,920
5,407,920
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
$
$
$
Observaciones
Luis Arboleda
ENTREGA
Cra. 72 # 55-13 Telfo
CTURA DE VENTA No.

8251
VR. TOTAL
$
2,415,300
$
-
2,415,300
eso por: E-Grafiquitas SAS Nit. 900.527.163-8 Tel: 7596231
.756-7
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Referencia
JAS2
Producto
386,448
2,801,748
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Impreso por: E-Grafiquitas SAS N
$
$
Observaciones
MARIO MORENO
ENTREGA
Cra. 56 No. 45-35 Tel
CTURA DE VENTA No.

8264
VR. TOTAL
$
2,480,000
$
38,400,000
$
$
$
40,880,000
6,540,800
47,420,800
.756-7
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Referencia
Producto
JAS2
JAS1
Impreso por: E-Grafiquita
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Observaciones
MARIO MORENO
ENTREGA
Cra. 56 No. 45-35 Tel
CTURA DE VENTA No.

5003
.756-7
VR. TOTAL
$
10,250,000
$
17,180,000
$
7,204,500
$
$
$
34,634,500
5,541,520
40,176,020
JEIMMY ORTIZ
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Referencia
Producto
JAS2
JAS5
JAS1
Impreso por:
52,524,981
Observaciones
MARIO MORENO
ENTREGA
Cra. 62 No. 29-35 Tel
CTURA DE VENTA No.

5600
.756-7
VR. TOTAL
$
20,750,000
$
$
$
20,750,000
3,320,000
24,070,000
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
15
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Referencia
JAS5
Observaciones
Producto
MARIO CIFUENTES
ENTREGA
Cra. 68 # 25-42 Telf
CTURA DE VENTA No.

1257
.756-7
VR. TOTAL
$
15,000,000
$
15,000,000
$
$
$
30,000,000
4,800,000
34,800,000
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Referencia
Producto
MJ123
Maquina mezcladora de jabon
ME575
Maquina envasadora de liqu
Observaciones
MARIO TORO
ENTREGA
Cra. 102 No. 34 - 89 Te
CTURA DE VENTA No.

3568
.756-7
VR. TOTAL
$
8,785,000
$
21,500,000
31600000
$
$
$
61,885,000
9,901,600
71,786,600
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Referencia
Producto
JAS2
JAS5
JAS1
Observaciones
Luis Arboleda
ENTREGA
Cra. 72 # 55-13 Telfo
CTURA DE VENTA No.

6801
.756-7
VR. TOTAL
$
21,045,500
$
$
$
21,045,500
21,045,500
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Ciudad
Bogota
Cliente
Cleanliness Ltda
Direccin
Cra. 60 No. 15-40
Referencia
JAS5
Producto
Observaciones
LUIS PATIO
ENTREGA
Calle 56 # 35 -24 Tel
utorretenedor
Resolucin DIAN / REMISIN
01 al 500 hasta Dic. 31 Actividad Economica. 5811
Nm: 58462
Fecha
10/19/2015
Nit
Placa del carro
890.528.756-7
MNO 56
Despacha
Jairo Tellez
Producto
pel Reprograf tamao carta

Calculadora
de Esferos Paper Make
JAIRO TELLEZ
ENTREGA
cantidad
2
1
2
JEIMMY ORTIZ
RECIBE
REMISIN
Nm: 456
Regimen Comun
Nit: 860745741
Fecha
10/20/2015
Nit
890.528.756-7
Placa del carro

Despacha
Juan Rodriguez
Producto
cantidad
obas
ojedores
peros
pia vidrios
3
2
4
3
on en polvo
antes industriales
JEIMMY ORTIZ
JUAN RODRIGUEZ
ENTREGA
RECIBE
Seguriti Ltda
Fecha
Regimen Comun
REMISIN
Nit: 86074574
Nm: 568
10/20/2015
Nit
890.528.756-7
Placa del carro

Despacha
Juan Rodriguez
Producto
cantidad
ntores
iquin de seguridad
lizacion preventiva
a con reata
4
4
4
1
JEIMMY ORTIZ
HECTOR JIMENEZ
ENTREGA
RECIBE
Siggo
REMISIN
NIT: 890471361-3
Nm: 568
Fecha
10/20/2015
Nit
890.528.756-7
Placa del carro

Despacha
Andres Trujillo
Producto
cantidad
a de un de Software Cont.
JEIMMY ORTIZ
ANDRES TRUJILLO
ENTREGA
RECIBE
Innova S.A.S
REMISIN
NIT:
Nm: 6784
860589325-1
Fecha
10/20/2015
Nit
890.528.756-7
Placa del carro

Despacha
Producto
aviso publicitario
JAVIER RINCON
cantidad
1
JEIMMY ORTIZ
JAVIER RINCON
ENTREGA
RECIBE
ECOMUBLES C.I.A
NIT:
860245683-5
REMISIN
Nm: 361
Fecha
11/4/2015
Nit
890.528.756-7
Placa carro
WXT 356
Despacha
Camilo Saenz
Producto
rchivadores de tres cajones
cantidad
2
JUAN SOTO
ENTREGA
JEIMMY ORTIZ
RECIBE
Image`s Body S.A.S
Nit:
860568476-2
REMISIN
Nm: 2375
Fecha
11/5/2015
Nit
890.528.756-7
Placa del carro
BM 56
Despacha
Luis Nuez
Producto
cantidad
ones antibacteriales de 1000 Ml
200 Cajas
300 Cajas
JEIMMY ORTIZ
MARIO MORENO
ENTREGA
RECIBE
ECOVER LTDA
Nit:890123543-8
REMISIN
Nm: 2286
Fecha
11/5/2015
Nit
890.528.756-7
Placa del carro
BM 56
Despacha
Luis Nuez
Producto
cantidad
150 Cajas
200 Cajas
JEIMMY ORTIZ
MARIO MORENO
ENTREGA
RECIBE
PANAMERICANA SAS
Nit:
890852963-7
REMISIN
Nm: 3846
Fecha
11/5/2015
Nit
890.528.756-7
Placa del carro
JR 563
Despacha
Luisa Mendoza
Producto
cantidad
amao oficio
10
amao carta
20
ginal
1
12
as
30
ra, perforadora
adores, grapas, click
3
1
JEIMMY ORTIZ
CARLOS ACUA
ENTREGA
RECIBE
SERSUGEN SAS
Nit: 8905632565
REMISIN
Nm: 4590
Fecha
11/6/2015
Nit
890.528.756-7
Placa del carro
MHO521
Despacha
Juan Mendoza
Producto
cantidad
50 Cajas
200 Cajas
MARIO CIFUENTES
ENTREGA
JEIMMY ORTIZ
RECIBE
JABONES SEBAS LTDA
Nit: 8605235632
REMISIN
Nm: 2287
Fecha
11/9/2015
Nit
890.528.756-7
Placa del carro
KR256
Despacha
Santiago Paz
Producto
Luis Arboleda
ENTREGA
cantidad
250 Cajas
JEIMMY ORTIZ
RECIBE
JABONES SEBAS LTDA
Nit: 8605235632
REMISIN
Nm: 034
Fecha
11/9/2015
Nit
890.528.756-7
Placa del carro
JU125
Despacha
Juan David Posada
Producto
cantidad
es con propaganda e iluminacion
sentacion
blicidad
Alejandro Lopez
ENTREGA
JEIMMY ORTIZ
RECIBE
MAXILIM SAS
Nit: 890.563.895-2
REMISIN
Nm: 4600
Fecha
11/11/2015
Nit
890.528.756-7
Placa del carro
JKL12
Despacha
Andres Figueroa
Producto
CARLOS NUEZ
ENTREGA
cantidad
800 Cajas
JEIMMY ORTIZ
RECIBE
VALERIA
Nit: 56923214
REMISIN
Nm: 3345
Fecha
11/20/2015
Nit
890.528.756-7
Placa del carro
JKL12
Despacha
Ana Jubinao
Producto
cantidad
400 cajas
ones antibacteriales de1000 Ml
400 cajas
LUIS PATIO
ENTREGA
JEIMMY ORTIZ
RECIBE
Image`s Body S.A.S
Nit:
860.568.476-2
REMISIN
Nm: 2408
Fecha
12/3/2015
Nit
890.528.756-7
Telfono
7188592
Producto
cantidad
200 Cajas
500 Cajas
JEIMMY ORTIZ
MARIO MORENO
ENTREGA
RECIBE
ECOVER LTDA
Nit:890123543-8
REMISIN
Nm: 2354
Fecha
12/15/2015
Nit
890.528.756-7
Telfono
7188592
Producto
cantidad
400 Cajas
400 Cajas
JEIMMY ORTIZ
MARIO MORENO
ENTREGA
RECIBE
SERSUGEN SAS
Nit:
890563256-5
REMISIN
Nm: 5600
Fecha
12/20/2015
Nit
890.528.756-7
Telfono
7188592
Producto
cantidad
500 Cajas
JEIMMY ORTIZ
MARIO CIFUENTES
ENTREGA
RECIBE
VALERIA
Nit: 56923214
REMISIN
Nm: 3470
Fecha
12/28/2015
Nit
890.528.756-7
Telfono
7188592
Producto
cantidad
500 cajas
JEIMMY ORTIZ
LUIS PATIO
ENTREGA
RECIBE
JALIM LTDA
890893456-5
NIT:
REMISIN
Nm: 6000
Fecha
12/28/2015
Nit
890.528.756-7
Telfono
7188592
Producto
cantidad
400 cajas
cteriales de 1000 Ml
400 cajas
JEIMMY ORTIZ
CAROLINA MORA
ENTREGA
RECIBE
JABONES SEBAS LTDA

860523563-2
Nit:
REMISIN
Nm: 2895
Fecha
12/3/2015
Nit
890.528.756-7
Telfono
7188592
Producto
cantidad
60 Cajas
JEIMMY ORTIZ
Luis Arboleda
ENTREGA
RECIBE
Image`s Body S.A.S
Nit:
860.568.476-2
REMISIN
Nm: 8251
Fecha
3/1/2016
Nit
890.528.756-7
Telfono
7188592
Producto
cantidad
97 Cajas
JEIMMY ORTIZ
MARIO MORENO
ENTREGA
RECIBE
Image`s Body S.A.S
Nit:
860.568.476-2
REMISIN
Nm: 8264
Fecha
3/7/2016
Nit
890.528.756-7
Telfono
7188592
Producto
cantidad
100 Cajas
480 Cajas
JEIMMY ORTIZ
MARIO MORENO
ENTREGA
RECIBE
ECOVER LTDA
Nit:890123543-8
REMISIN
Nm: 5003
Fecha
3/11/2016
Nit
890.528.756-7
Telfono
7188592
Producto
cantidad
410 Cajas
400 Cajas
90 Cajas
JEIMMY ORTIZ
MARIO MORENO
ENTREGA
RECIBE
SERSUGEN SAS
Nit:
890563256-5
REMISIN
Nm: 5600
Fecha
12/20/2015
Nit
890.528.756-7
Telfono
7188592
Producto
cantidad
500 Cajas
JEIMMY ORTIZ
MARIO CIFUENTES
ENTREGA
RECIBE
CNH INDUSTRIAL LTDA

NIT: 890.567.891-2
REMISIN
Nm: 1259
Fecha
3/15/2016
Nit
890.528.756-7
Telfono
7188592
Producto
cantidad
ina mezcladora de jabon liquido
quina envasadora de liquidos
JEIMMY ORTIZ
MARIO TORO
ENTREGA
RECIBE
JABONES SEBAS LTDA

860523563-2
Nit:
REMISIN
Nm: 3568
Fecha
3/18/2016
Nit
890.528.756-7
Telfono
7188592
Producto
cantidad
350 Cajas
500 Cajas
400 Cajas
Luis Arboleda
ENTREGA
JEIMMY ORTIZ
RECIBE
VALERIA
Nit: 56923214
REMISIN
Nm: 6801
Fecha
3/23/2016
Nit
890.528.756-7
Telfono
7188592
Producto
LUIS PATIO
ENTREGA
cantidad
490 cajas
JEIMMY ORTIZ
RECIBE
CLIENTE:
DIRECCIN:
CIUDAD:
CANTIDAD
1
Este documento se asimila en sus efectos al titulo valor (articulo 774 del C.C. ley
2008). Aceptada por haber recibido real y materialmente las mercancias descrita
caso de mora en el pago de esta Factura de Venta se causarn intereses morato
mximo legal autorizado por la Superintendencia Financiera.
OBSERVACIONES: El producto se entrega en perfecto estad

FIRMA AUTORIZADA
MARIO PEDRAZA
Cra. 102 No. 34 - 89 Tel
Silviot@g
SILVIO TRANSPORTES
NIT. 890567123-1
3456
Gran contribuyente
Resolucin DIAN
No 320567522345 ctubre 22/2007
Autoriza del
001 al 5000 hasta Dic. 31
CLEANLINESS LTDA
CRA 60 No 15-40
BOGOTA
NIT./CC.
TELFONO:
FECHA FACTURA
DESCRIPCIN
Transporte de maquinaria
asimila en sus efectos al titulo valor (articulo 774 del C.C. ley 1231 de julio 17 de
r haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en esta factura. En
pago de esta Factura de Venta se causarn intereses moratorios mensuales al
zado por la Superintendencia Financiera.
890.528.756-7
7188592
3/15/2016
VR. UNIT.
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
ES: El producto se entrega en perfecto estado

FIRMA ACEPTADA
CC/NIT
JEIMMY ORTIZ
52,524,981
Silviot@gmail.com
RA DE VENTA No.
3456
VR. TOTAL
$ 3,500,000
$ 3,500,000
$
560,000
$ 4,060,000
IMMY ORTIZ
52,524,981
CLEANLINESS LTDA
NIT:860.528.756-7
Fecha
Cliente
Contacto
11/5/2015
Casa del hogar ltda
Juan Luis Guerra
Telfono
Direccin
4356296
Cra 68 # 35-45
tem
Referencia
JAC1
Email
Casahogarltda@gmail.co
Descripcin
Jabones antibacterial de 1000 Ml (Cajas)
La garantia de los productos es por un ao por defectos de fabricacion, no se da garantia po

uso. Entrega inmediata
Cra. 60 No.15-40 Telfono:7188592 BOGOT D.C.
CLEANLINESS LTDA
NIT:860.528.756-7
Fecha
Cliente
Contacto
11/5/2015
Casa del hogar ltda
Juan Luis Guerra
Telfono
Direccin
4356296
Cra 68 # 35-45
tem
Referencia
JAC1
Email
Descripcin

CLEANLINESS LTDA
NIT:860.528.756-7
Fecha
Cliente
Contacto
11/5/2015
Casa del hogar ltda
Juan Luis Guerra
Telfono
Direccin
4356296
Cra 68 # 35-45
tem
Referencia
JAC1
Email
Descripcin


CLEANLINESS LTDA
NIT:860.528.756-7
Fecha
Cliente
Contacto
11/5/2015
Casa del hogar ltda
Juan Luis Guerra
Telfono
Direccin
4356296
Cra 68 # 35-45
tem
Referencia
JAC1
Email
Descripcin

CLEANLINESS LTDA
NIT:860.528.756-7
Fecha
Cliente
Contacto
11/5/2015
Casa del hogar ltda
Juan Luis Guerra
Telfono
Direccin
4356296
Cra 68 # 35-45
tem
Referencia
JAC1
Email
Descripcin

CLEANLINESS LTDA
NIT:860.528.756-7
Fecha
Cliente
Contacto
11/26/2015
Industrias Metalicas Lucena
Oscar Puentes
Telfono
Direccin
Email
7802925
tem
Referencia
JAC5
metalicaslucena@yahoo.c
Descripcin
Jabones antibacterial de 500 Ml (Caja x 10)

CLEANLINESS LTDA
NIT:860.528.756-7
Fecha
Cliente
Contacto
11/29/2015
Camilo y Cia Ltda
Nubia Perez
Telfono
Direccin
7152634
Cra. 78 No. 59- 03
tem
Referencia
JAC2
Email
camiloycialtda@hotmail.co
Descripcin

CLEANLINESS LTDA
NIT:860.528.756-7
Fecha
Cliente
Contacto
12/6/2015
Limpiadores Cientificos SAS
Maria Aguilar
Telfono
Direccin
7189263
tem
Referencia
JAC1
Email
limpiacientificos@gmail.co
Descripcin

CLEANLINESS LTDA
NIT:860.528.756-7
Fecha
Cliente
Contacto
12/8/2015
Marianita Saenz
Luis Pedraza
Telfono
Direccin
7304258
Email
marianitas@gmail.com
tem
Referencia
JAC2
Descripcin

CLEANLINESS LTDA
NIT:860.528.756-7
Fecha
Cliente
Contacto
12/11/2015
Reto Limpieza Ltda
Carlos Garcia
Telfono
Direccin
7189547
Cra. 75 No. 63-16
tem
Referencia
JAC5
Email
retolimpiezaltda@gmail.co
Descripcin

CLEANLINESS LTDA
NIT:860.528.756-7
Fecha
Cliente
Contacto
12/15/2015
Liquijabon Ltda
Luisa Sierra
Telfono
Direccin
7803691
Calle 100 No. 59 A 12
Email
liquijabon@yahoo.com
tem
Referencia
JAC5
Descripcin


CLEANLINESS LTDA
NIT:860.528.756-7
Fecha
Cliente
Contacto
12/18/2015
Belmay SA
Pablo Molina
Telfono
Direccin
7152580
Cra. 90 No. 36 A 42 sur
Email
belmaysa@gmail.com
tem
Referencia
JAC2
Descripcin

CLEANLINESS LTDA
NIT:860.528.756-7
Fecha
Cliente
Contacto
12/22/2015
Manitas Sanas Ltda
Carlos Hurtado
Telfono
Direccin
7805429
Calle 60 No. 10-41
Email
msanasltda@gmail.com
tem
Referencia
Descripcin
JAC1

CLEANLINESS LTDA
NIT:860.528.756-7
Fecha
Cliente
Contacto
12/24/2015
Jabonesa Ltda
Maria Jimenez
Telfono
Direccin
7156927
Cra. 30 No. 89-08
Email
jabonesa@hotmail.com
tem
Referencia
JAC5
Descripcin

CLEANLINESS LTDA
NIT:860.528.756-7
Fecha
Cliente
Contacto
12/25/2015
Palmolike Ltda
Alberto Rodriguez
Telfono
Direccin
7189213
Cra. 22 No. 17-38
Email
palmolike@gmail.com
tem
Referencia
JAC5
Descripcin

CLEANLINESS LTDA
NIT:860.528.756-7
Fecha
Cliente
Contacto
12/26/2015
Manitas Sanas Ltda
Carlos Hurtado
Telfono
Direccin
7805429
Calle 60 No. 10-41
Email
msanasltda@gmail.com
tem
Referencia
JAC1
Descripcin

SS LTDA
0.528.756-7
Contacto
Ciudad
Juan Luis Guerra
Bogota
Email
ahogarltda@gmail.com
Unidades
230
on, no se da garantia por mal
88592 BOGOT D.C.
T. Pago
Contado
Vr. Unitario
$
114,800
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
Vr Total
$
26,404,000
$
$
$
26,404,000
4,224,640
30,628,640
Cotizacin
001
SS LTDA
0.528.756-7
Contacto
Ciudad
Juan Luis Guerra
Bogota
Email
Unidades
230
88592 BOGOT D.C.
T. Pago
Contado
Vr. Unitario
$
114,800
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
Vr Total
$
26,404,000
$
$
$
26,404,000
4,224,640
30,628,640
Cotizacin
001
SS LTDA
0.528.756-7
Contacto
Ciudad
Juan Luis Guerra
Bogota
Email
Unidades
230
T. Pago
Contado
Vr. Unitario
$
114,800
Subtotal
IVA (16%)
Vr Total
$
26,404,000
$
$
26,404,000
4,224,640
Cotizacin
005
Impreso po
Valor total
30,628,640
88592 BOGOT D.C.
SS LTDA
0.528.756-7
Contacto
Ciudad
Juan Luis Guerra
Bogota
Email
Unidades
230
T. Pago
Contado
Vr. Unitario
$
114,800
Vr Total
$
26,404,000
Cotizacin
007
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
$
$
$
26,404,000
4,224,640
30,628,640
Impreso por: E-Grafiquitas S
88592 BOGOT D.C.
SS LTDA
0.528.756-7
Contacto
Ciudad
Juan Luis Guerra
Bogota
Email
Unidades
230
T. Pago
Contado
Vr. Unitario
$
114,800
Vr Total
$
26,404,000
AS Nit. 900.527.163-8 Tel: 7596231
Cotizacin
008
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
$
$
$
26,404,000
4,224,640
30,628,640
Impreso por: E-Grafiquitas SAS Nit. 900.527.163-
88592 BOGOT D.C.
SS LTDA
0.528.756-7
Contacto
Ciudad
Oscar Puentes
Bogota
Email
T. Pago
63-8 Tel: 7596231
Cotizacin
009
Unidades
120
Crdito
Vr. Unitario
$
66,000
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
Vr Total
$
7,920,000
$
$
$
7,920,000
1,267,200
9,187,200
88592 BOGOT D.C.
SS LTDA
0.528.756-7
Cotizacin
011
licaslucena@yahoo.com
Ciudad
Bogota
Email
loycialtda@hotmail.com
Unidades
300
T. Pago
Contado
Vr. Unitario
$
37,680
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
Vr Total
$
11,304,000
$
$
$
11,304,000
1,808,640
13,112,640
88592 BOGOT D.C.
Cotizacin
Contacto
Nubia Perez
Contacto
Ciudad
Maria Aguilar
Bogota
Email
acientificos@gmail.com
Unidades
380
88592 BOGOT D.C.
T. Pago
Contado
Vr. Unitario
$
114,800
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
Vr Total
$
43,624,000
$
$
$
43,624,000
6,979,840
50,603,840
015
SS LTDA
0.528.756-7
SS LTDA
0.528.756-7
Contacto
Ciudad
Luis Pedraza
Bogota
Email
arianitas@gmail.com
Unidades
350
88592 BOGOT D.C.
T. Pago
Contado
Vr. Unitario
$
37,680
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
Vr Total
$
13,188,000
$
$
$
13,188,000
2,110,080
15,298,080
Cotizacin
016
SS LTDA
0.528.756-7
Contacto
Ciudad
Carlos Garcia
Bogota
Email
impiezaltda@gmail.com
Unidades
405
88592 BOGOT D.C.
T. Pago
Crdito
Vr. Unitario
$
67,000
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
Vr Total
$
27,135,000
$
$
$
27,135,000
4,341,600
31,476,600
Cotizacin
017
SS LTDA
0.528.756-7
Contacto
Ciudad
Luisa Sierra
Bogota
Email
quijabon@yahoo.com
Unidades
300
T. Pago
Contado
Vr. Unitario
$
66,000
Subtotal
IVA (16%)
Vr Total
$
19,800,000
$
$
19,800,000
3,168,000
Cotizacin
019
Impreso po
Valor total
22,968,000
88592 BOGOT D.C.
Cotizacin
Contacto
Ciudad
Pablo Molina
Bogota
Email
elmaysa@gmail.com
Unidades
100
T. Pago
Contado
Vr. Unitario
$
37,680
Vr Total
$
3,768,000
r: E-Grafiquitas SAS Nit. 900.527.163-8 Tel: 7596231
020
SS LTDA
0.528.756-7
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
$
$
$
3,768,000
602,880
4,370,880
Impreso por: E-Grafiquitas SAS
88592 BOGOT D.C.
Cotizacin
Contacto
Carlos Hurtado
Email
sanasltda@gmail.com
Unidades
Ciudad
Bogota
T. Pago
Contado
Vr. Unitario
Vr Total
it. 900.527.163-8 Tel: 7596231
020
SS LTDA
0.528.756-7
114,800
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
40,180,000
$
$
40,180,000
6,428,800
46,608,800
88592 BOGOT D.C.
SS LTDA
0.528.756-7
Cotizacin
022
350
Ciudad
Bogota
Email
bonesa@hotmail.com
Unidades
450
88592 BOGOT D.C.
T. Pago
Contado
Vr. Unitario
$
66,000
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
Vr Total
$
29,700,000
$
$
$
29,700,000
4,752,000
34,452,000
Contacto
Maria Jimenez
Cotizacin
Contacto
Ciudad
Alberto Rodriguez
Bogota
Email
almolike@gmail.com
Unidades
300
88592 BOGOT D.C.
T. Pago
Contado
Vr. Unitario
$
63,400
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
Vr Total
$
19,020,000
$
$
$
19,020,000
3,043,200
22,063,200
025
SS LTDA
0.528.756-7
Cotizacin
Contacto
Ciudad
Carlos Hurtado
Bogota
Email
sanasltda@gmail.com
Unidades
320
88592 BOGOT D.C.
T. Pago
Contado
Vr. Unitario
$
114,800
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
Vr Total
$
36,736,000
$
$
$
36,736,000
5,877,760
42,613,760
026
SS LTDA
0.528.756-7
CASA DEL HOGAR LTDA

NIT: 890.417.759-2
CARRERA 68# 35-45 TEL: 4356296
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Cleanliness Ltda
REPRESENTANTE:
Jeimmy Ortiz
TELFONO:
7188592
No.
1

REFERENCIA
CANT.
JAC 1
230
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
Cra. 150 # 12-20
ANA GELV
NOMBRE Y FIRMA DE
CASA DEL HOGAR LTDA

NIT: 890.417.759-2
CARRERA 68# 35-45 TEL: 4356296
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Cleanliness Ltda
REPRESENTANTE:
Jeimmy Ortiz
TELFONO:
7188592
No.
1

REFERENCIA
CANT.
JAC 1
230
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
Cra. 150 # 12-20
ANA GELV
NOMBRE Y FIRMA DE
CASA DEL HOGAR LTDA

NIT: 890.417.759-2
CARRERA 68# 35-45 TEL: 4356296
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Cleanliness Ltda
REPRESENTANTE:
Jeimmy Ortiz
TELFONO:
7188592
No.
1

OBSERVACIONES:
REFERENCIA
CANT.
JAC 1
230
ENTREGAR EN:
Cra. 150 # 12-20
ANA GELV
NOMBRE Y FIRMA DE
CASA DEL HOGAR LTDA

NIT: 890.417.759-2
CARRERA 68# 35-45 TEL: 4356296
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Cleanliness Ltda
REPRESENTANTE:
Jeimmy Ortiz
TELFONO:
7188592
No.
1

REFERENCIA
CANT.
JAC 1
230
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
Cra. 150 # 12-20
ANA GELV
NOMBRE Y FIRMA DE
CASA DEL HOGAR LTDA

NIT: 890.417.759-2
CARRERA 68# 35-45 TEL: 4356296
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Cleanliness Ltda
REPRESENTANTE:
Jeimmy Ortiz
TELFONO:
7188592
No.
1

REFERENCIA
CANT.
JAC 1
230
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
Cra. 150 # 12-20
ANA GELV
NOMBRE Y FIRMA DE
INDUSTRIAS METALICAS LUCENA

NIT: 19.365.784-1
CALLE 65 # 78 B 51 TEL: 7802925
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Cleanliness Ltda
REPRESENTANTE:
Jeimmy Ortiz
TELFONO:
7188592
No.
1

Jabones antibacterial de 500 Ml (Caja X 10)
REFERENCIA
CANT.
JAC5
120
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
Cra. 30 # 15-50
ANA GELV
NOMBRE Y FIRMA DE
CAMILO Y CIA LTDA

NIT: 860.496.301-3
Cra. 78 # 59-03 TEL: 7152634
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Cleanliness Ltda
REPRESENTANTE:
Jeimmy Ortiz
TELFONO:
7188592
No.
1

REFERENCIA
CANT.
JAC2
300
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
Cra. 78 # 59-05
ANA GELV
NOMBRE Y FIRMA DE
LIMPIADORES CIENTIFICOS SAS

NIT: 890.415.029-6
TRANSVERSAL 60 NO. 18-39 TEL: 7189263
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Cleanliness Ltda
REPRESENTANTE:
Jeimmy Ortiz
TELFONO:
7188592
No.
1

REFERENCIA
CANT.
JAC1
380
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
Cra. 80 # 15-61
ANA GELV
NOMBRE Y FIRMA DE
MARIANITA SAENZ
NIT: 59.786.210
CALLE 90 No. 45 B 22 TEL: 7304258
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Cleanliness Ltda
REPRESENTANTE:
Jeimmy Ortiz
TELFONO:
7188592
No.
1

REFERENCIA
CANT.
JAC2
350
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
ANA GELV
NOMBRE Y FIRMA DE
RETO LIMPIEZA LTDA

NIT: 890.563.123-1
CRA. 78 NO. 63-16 TEL: 7189547
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Cleanliness Ltda
REPRESENTANTE:
Jeimmy Ortiz
TELFONO:
7188592
No.
1

REFERENCIA
CANT.
JAC5
405
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
Cra. 78 No. 63-16
ANA GELV
NOMBRE Y FIRMA DE
LIQUIJABON LTDA
NIT: 890.567.803-2
CALLE 100 NO. 59 A 12 TEL: 7803691
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Cleanliness Ltda
REPRESENTANTE:
Jeimmy Ortiz
TELFONO:
7188592
No.
1

OBSERVACIONES:
REFERENCIA
CANT.
JAC5
300
ENTREGAR EN:
Calle 100 No.59 A 12
ANA GELV
NOMBRE Y FIRMA DE
BELMAY S.A.
NIT: 890.523.671-4
CRA. 90 NO. 36 A 42 SUR TEL: 7152580
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Cleanliness Ltda
REPRESENTANTE:
Jeimmy Ortiz
TELFONO:
7188592
No.
1

REFERENCIA
CANT.
JAC2
100
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
Cra. 90 No. 36 A 42
ANA GELV
NOMBRE Y FIRMA DE
MANITAS SANAS LTDA

NIT:860.457.963-4
CALLE 60 NO. 10-41 TEL: 7805429
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Cleanliness Ltda
REPRESENTANTE:
Jeimmy Ortiz
TELFONO:
7188592
No.
1

REFERENCIA
CANT.
JAC1
350
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
Calle 60 No..10-43
ANA GELV
NOMBRE Y FIRMA DE
JABONESA LTDA
NIT: 860.654.780-3
CARRERA 30 NO. 89-08 TEL: 7156927
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Cleanliness Ltda
REPRESENTANTE:
Jeimmy Ortiz
TELFONO:
7188592
No.
1

REFERENCIA
CANT.
JAC5
450
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
Cra. 30 No.89-08
ANA GELV
NOMBRE Y FIRMA DE
PALMOLIKE LTDA
NIT: 890.876.903-2
CRA. 22 NO. 17-38 TEL: 7189213

ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Cleanliness Ltda
REPRESENTANTE:
Jeimmy Ortiz
TELFONO:
7188592
No.
1

REFERENCIA
CANT.
JAC5
300
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
Cra. 22 No. 17-38
ANA GELV
NOMBRE Y FIRMA DE
MANITAS SANAS LTDA

NIT:860.457.963-4
CALLE 60 NO. 10-41 TEL: 7805429
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR:
Cleanliness Ltda
REPRESENTANTE:
Jeimmy Ortiz
TELFONO:
7188592
No.
1

REFERENCIA
CANT.
JAC1
320
OBSERVACIONES:
ENTREGAR EN:
Calle 60 No.10-43
ANA GELV
NOMBRE Y FIRMA DE
LTDA
2
: 4356296
RA
NO. ORDEN:
1328
6-Nov-15
114,800
VALOR TOTAL
$
26,404,000
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $
26,404,000
4,224,640
30,628,640
ANA GELVEZ C.C 52.830.351

PRECIO UNITARIO
LTDA
2
: 4356296
RA
NO. ORDEN:
1328
6-Nov-15
114,800
VALOR TOTAL
$
26,404,000
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $
26,404,000
4,224,640
30,628,640

PRECIO UNITARIO
LTDA
2
: 4356296
RA
NO. ORDEN:
1328
6-Nov-15
114,800
VALOR TOTAL
$
26,404,000
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $
26,404,000
4,224,640
30,628,640
PRECIO UNITARIO
BETTY

LTDA
2
: 4356296
RA
NO. ORDEN:
1328
6-Nov-15
114,800
VALOR TOTAL
$
26,404,000
SUB-TOTAL $
26,404,000
PRECIO UNITARIO
4,224,640
30,628,640
IVA 16% $
TOTAL $

LTDA
2
: 4356296
RA
NO. ORDEN:
1328
6-Nov-15
114,800
VALOR TOTAL
$
26,404,000
92.476-5 R.S. TEL. 4208137
PRECIO UNITARIO
26,404,000
4,224,640
30,628,640
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $

S LUCENA
7802925
RA
NO. ORDEN:
4258
28-Nov-15
66,000
VALOR TOTAL
$
7,920,000
08137
PRECIO UNITARIO
7,920,000
1,267,200
9,187,200

DA
3
152634
RA
NO. ORDEN:
346
30-Nov-15
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $
VALOR TOTAL
37,680 $
11,304,000
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $
11,304,000
1,808,640
13,112,640

COS SAS
6
TEL: 7189263
RA
PRECIO UNITARIO
NO. ORDEN:
9875
7-Dec-15
114,800
VALOR TOTAL
$
43,624,000
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $
43,624,000
6,979,840
50,603,840

PRECIO UNITARIO
NZ
L: 7304258
RA
NO. ORDEN:
116
10-Dec-15
37,680
VALOR TOTAL
$
13,188,000
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $
13,188,000
2,110,080
15,298,080

PRECIO UNITARIO
TDA
1
7189547
RA
NO. ORDEN:
862
12-Dec-15
67,000
VALOR TOTAL
$
27,135,000
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $
27,135,000
4,341,600
31,476,600

PRECIO UNITARIO
DA
2
L: 7803691
RA
NO. ORDEN:
12580
16-Dec-15
66,000
VALOR TOTAL
$
19,800,000
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $
19,800,000
3,168,000
22,968,000
PRECIO UNITARIO
BETTY

4
EL: 7152580
RA
NO. ORDEN:
5248
20-Dec-15
37,680
VALOR TOTAL
$
3,768,000
ARTINEZ NIT: 51.792.476-5 R.S. TEL. 4208137
PRECIO UNITARIO
3,768,000
602,880
4,370,880
BETTY MARTINEZ NIT: 51.792.47
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $

TDA
4
: 7805429
RA
NO. ORDEN:
9999
25-Dec-15
114,800
VALOR TOTAL
$
40,180,000
-5 R.S. TEL. 4208137
PRECIO UNITARIO
40,180,000
6,428,800
46,608,800

3
L: 7156927
RA
NO. ORDEN:
5980
25-Dec-15
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $
66,000
VALOR TOTAL
$
29,700,000
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $
29,700,000
4,752,000
34,452,000

PRECIO UNITARIO
7189213
RA
NO. ORDEN:
35681
26-Dec-15
63,400
VALOR TOTAL
$
19,020,000
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $
19,020,000
3,043,200
22,063,200

PRECIO UNITARIO
TDA
4
: 7805429
RA
NO. ORDEN:
20148
27-Dec-15
114,800
VALOR TOTAL
$
36,736,000
SUB-TOTAL $
IVA 16% $
TOTAL $
36,736,000
5,877,760
42,613,760

PRECIO UNITARIO
CLEANLINESS LTDA
antibacteriales
Seor(es):
Direccin:
Comercializacin de jabones
NIT: 860.528.756-7
Casa del hogar ltda

Cra 68 # 35-45
Nit:
Fecha:
Tel:
CANTIDAD
REFERENCIA
DESCRIPCIN
VR. UNIT.
230
JAC 1
Jabones antibacteriales de 1000Ml
$ 114,800
SUB-TOTAL
$
Forma de Pago
Contado
26,404,000
IVA
$
4,224,640 TOTAL
Vendedor
ANA GELVEZ
C.C 52.830.351
CLEANLINESS LTDA
antibacteriales
Seor(es):
Direccin:
NIT: 860.528.756-7
Casa del hogar ltda

Cra 68 # 35-45
Nit:
Fecha:
Tel:
CANTIDAD
REFERENCIA
DESCRIPCIN
VR. UNIT.
230
JAC 1
$ 114,800
SUB-TOTAL
$
Forma de Pago
Contado
26,404,000
IVA
$
4,224,640 TOTAL
Vendedor
ANA GELVEZ
C.C 52.830.351
CLEANLINESS LTDA
antibacteriales
Seor(es):
Direccin:
NIT: 860.528.756-7
Casa del hogar ltda

Cra 68 # 35-45
Nit:
Fecha:
Tel:
CANTIDAD
REFERENCIA
DESCRIPCIN
VR. UNIT.
230
JAC 1
$ 114,800
SUB-TOTAL
$
Forma de Pago
Contado
26,404,000
IVA
$
4,224,640 TOTAL
Vendedor
ANA GELVEZ
C.C 52.830.351
CLEANLINESS LTDA
antibacteriales
Seor(es):
Direccin:
NIT: 860.528.756-7
Casa del hogar ltda

Cra 68 # 35-45
Nit:
Fecha:
Tel:
CANTIDAD
REFERENCIA
DESCRIPCIN
VR. UNIT.
230
JAC 1
$ 114,800
SUB-TOTAL
$
Forma de Pago
Contado
26,404,000
IVA
$
4,224,640 TOTAL
Vendedor
ANA GELVEZ
C.C 52.830.351
CLEANLINESS LTDA
antibacteriales
Seor(es):
Direccin:
NIT: 860.528.756-7
Casa del hogar ltda

Cra 68 # 35-45
Nit:
Fecha:
Tel:
CANTIDAD
REFERENCIA
DESCRIPCIN
VR. UNIT.
230
JAC 1
$ 114,800
SUB-TOTAL
$
Forma de Pago
Contado
26,404,000
IVA
$
4,224,640 TOTAL
Vendedor
ANA GELVEZ
C.C 52.830.351
CLEANLINESS LTDA
antibacteriales
Seor(es):
Direccin:

Calle 65 # 78 B 51
NIT: 860.528.756-7
Nit:
Fecha:
Tel:
CANTIDAD
REFERENCIA
DESCRIPCIN
120
JAC5
SUB-TOTAL
$
Forma de Pago
Crdito
VR. UNIT.
$
66,000
7,920,000
IVA
$
1,267,200 TOTAL
Vendedor
ANA GELVEZ
C.C 52.830.351
CLEANLINESS LTDA
antibacteriales
NIT: 860.528.756-7
Seor(es):
Direccin:
Camilo y Cia Ltda

Cra. 78 No. 59-03
Nit:
Fecha:
Tel:
CANTIDAD
REFERENCIA
DESCRIPCIN
300
JAC2
SUB-TOTAL
$
Forma de Pago
Contado
11,304,000
VR. UNIT.
$
37,680
IVA
$
1,808,640 TOTAL
Vendedor
ANA GELVEZ
C.C 52.830.351
CLEANLINESS LTDA
antibacteriales
Seor(es):
Direccin:
NIT: 860.528.756-7

Nit:
Fecha:
Tel:
CANTIDAD
REFERENCIA
DESCRIPCIN
VR. UNIT.
380
JAC1
$ 114,800
SUB-TOTAL
$
Forma de Pago
Contado
43,624,000
IVA
$
6,979,840 TOTAL
Vendedor
ANA GELVEZ
C.C 52.830.351
CLEANLINESS LTDA
antibacteriales
Seor(es):
Direccin:
NIT: 860.528.756-7
Marianita Saenz
Nit:
Fecha:
Tel:
CANTIDAD
REFERENCIA
DESCRIPCIN
350
JAC2
SUB-TOTAL
$
Forma de Pago
Contado
13,188,000
VR. UNIT.
$
37,680
IVA
$
2,110,080 TOTAL
Vendedor
ANA GELVEZ
C.C 52.830.351
CLEANLINESS LTDA
antibacteriales
Seor(es):
Direccin:
NIT: 860.528.756-7
Reto limpieza Ltda

Cra. 78 No. 63-16
Nit:
Fecha:
Tel:
CANTIDAD
REFERENCIA
DESCRIPCIN
405
JAC5
SUB-TOTAL
$
Forma de Pago
Crdito
27,135,000
VR. UNIT.
$
67,000
IVA
$
4,341,600 TOTAL
Vendedor
ANA GELVEZ
C.C 52.830.351
CLEANLINESS LTDA
antibacteriales
Seor(es):
Direccin:
NIT: 860.528.756-7
Liquijabon Ltda
Calle 100 No. 59 A 12
Nit:
Fecha:
Tel:
CANTIDAD
REFERENCIA
DESCRIPCIN
300
JAC5
SUB-TOTAL
$
Forma de Pago
Contado
19,800,000
VR. UNIT.
$
66,000
IVA
$
3,168,000 TOTAL
Vendedor
ANA GELVEZ
C.C 52.830.351
CLEANLINESS LTDA
antibacteriales
Seor(es):
Direccin:
NIT: 860.528.756-7
Belmay S.A.
Cra. 90 No. 36 A 42
Nit:
Fecha:
Tel:
CANTIDAD
REFERENCIA
DESCRIPCIN
100
JAC2
VR. UNIT.
$
37,680
SUB-TOTAL
$
Forma de Pago
Contado
3,768,000
IVA
$
602,880 TOTAL
Vendedor
ANA GELVEZ
C.C 52.830.351
CLEANLINESS LTDA
antibacteriales
Seor(es):
Direccin:
NIT: 860.528.756-7
Manitas Sanas Ltda

Calle 60 No. 10-41
Nit:
Fecha:
Tel:
CANTIDAD
REFERENCIA
DESCRIPCIN
VR. UNIT.
350
JAC1
$ 114,800
SUB-TOTAL
$
Forma de Pago
Contado
40,180,000
IVA
$
6,428,800 TOTAL
Vendedor
ANA GELVEZ
C.C 52.830.351
CLEANLINESS LTDA
antibacteriales
NIT: 860.528.756-7
Seor(es):
Direccin:
Jabonesa Ltda
Cra. 30 No. 89-08
Nit:
Fecha:
Tel:
CANTIDAD
REFERENCIA
DESCRIPCIN
450
JAC5
SUB-TOTAL
$
Forma de Pago
Contado
29,700,000
VR. UNIT.
$
66,000
IVA
$
4,752,000 TOTAL
Vendedor
ANA GELVEZ
C.C 52.830.351
CLEANLINESS LTDA
antibacteriales
Seor(es):
Direccin:
NIT: 860.528.756-7
Palmolike Ltda
Cra. 22 No. 17-38
Nit:
Fecha:
Tel:
CANTIDAD
REFERENCIA
DESCRIPCIN
300
JAC5
SUB-TOTAL
$
Forma de Pago
Contado
19,020,000
VR. UNIT.
$
63,400
IVA
$
3,043,200 TOTAL
Vendedor
ANA GELVEZ
C.C 52.830.351
CLEANLINESS LTDA
antibacteriales
Seor(es):
Direccin:
NIT: 860.528.756-7
Manitas Sanas Ltda

Calle 60 No. 10-41
Nit:
Fecha:
Tel:
CANTIDAD
REFERENCIA
DESCRIPCIN
VR. UNIT.
320
JAC1
$ 114,800
SUB-TOTAL
$
Forma de Pago
Contado
36,736,000
IVA
$
5,877,760 TOTAL
Vendedor
ANA GELVEZ
C.C 52.830.351
PEDIDO
No. 001
Ciudad:
Cliente:
Direccin:
Condiciones
Crdito
CANT
230
890.417.759-2
11/6/2015
4356296
26,404,000
30,628,640
BETTY MARTINEZ NIT: 51.792.476-5 R.S.
VR. TOTAL
Bogot
Casa del hogar Ltda
Cra 68 # 35-45
de Pago:
No. Cuotas
Contado X
DESCRIPCIN
Jabones antibacteriales JAC 1 (cajas)
SON: treintamillones setecientos treinta y cuatrom

seis pesos M/cte
ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUE

JULIO DE 2008 Y CAUSARA INTERESES DE MORA A LA MA
POR FAVOR REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREG

VENDEDOR
Acepto la presente y declar

Nombre:
NIT
Fecha:
VENDEDOR
E-mail: c
PEDIDO
No. 002
Ciudad:
Cliente:
Direccin:
Condiciones
Crdito
CANT
230
890.417.759-2
11/6/2015
4356296
26,404,000
30,628,640
VR. TOTAL
Bogot
Casa del hogar Ltda
Cra 68 # 35-45
de Pago:
No. Cuotas
Contado X
DESCRIPCIN

seis pesos M/cte



VENDEDOR

Nombre:
NIT
Fecha:
E-mail: c
PEDIDO
No. 003
Ciudad:
Cliente:
Direccin:
Condiciones
Crdito
CANT
230
890.417.759-2
11/6/2015
4356296
26,404,000
30,628,640
VR. TOTAL
Bogot
Casa del hogar Ltda
Cra 68 # 35-45
de Pago:
No. Cuotas
Contado X
DESCRIPCIN

seis pesos M/cte


VENDEDOR

Nombre:
NIT
Fecha:
E-mail: c
PEDIDO
No. 004
Ciudad:
Cliente:
Direccin:
Condiciones
Crdito
CANT
230
890.417.759-2
11/6/2015
4356296
26,404,000
VR. TOTAL
Bogot
Casa del hogar Ltda
Cra 68 # 35-45
de Pago:
No. Cuotas
Contado X
DESCRIPCIN
30,628,640
BETTY MARTINE

seis pesos M/cte


VENDEDOR

Nombre:
NIT
Fecha:
E-mail: c
PEDIDO
No. 005
Ciudad:
Cliente:
Direccin:
Condiciones
Crdito
CANT
230
890.417.759-2
11/6/2015
4356296
26,404,000
EZ NIT: 51.792.476-5 R.S.
VR. TOTAL
Bogot
Casa del hogar Ltda
Cra 68 # 35-45
de Pago:
No. Cuotas
Contado X
DESCRIPCIN
30,628,640

seis pesos M/cte


VENDEDOR

Nombre:
NIT
Fecha:
E-mail: c
PEDIDO
No. 006
19.365.784-1
11/29/2015
7802925
Ciudad:
Cliente:
Direccin:
Condiciones
Crdito X
Bogot
Calle 65 # 78 B 51
de Pago:
No. Cuotas
Contado
1
CANT
120
7,920,000
9,187,200
VR. TOTAL
DESCRIPCIN
Jabones antibacteriales JAC5 (Cajas x
SON: Ocho millones novescientos ochenta y nueve


VENDEDOR

Nombre:
NIT
Fecha:
E-mail: c
PEDIDO
No. 007
Ciudad:
Bogot
Cliente:
Direccin:
Condiciones
Crdito
CANT
300
860.496.301-3
31/11/2015
7152634
11,304,000
13,112,640
VR. TOTAL
Camilo y Cia Ltda

Cra. 78 No. 59-03
de Pago:
No. Cuotas
Contado X
DESCRIPCIN
SON: Doce millones cuatroscientos treinta y tres m

ocho pesos M/cte


VENDEDOR

Nombre:
NIT
Fecha:
E-mail: c
PEDIDO
No. 008
Ciudad:
Cliente:
Direccin:
Condiciones
Crdito
CANT
380
890.415.029-6
12/8/2015
7189263
43,624,000
50,603,840
VR. TOTAL
Bogot
de Pago:
No. Cuotas
Contado X
DESCRIPCIN
SON: Cuarenta y siete millones novescientos ochen

cincuenta y cinco pesos M/cte


VENDEDOR

Nombre:
NIT
Fecha:
E-mail: c
PEDIDO
No. 009
Ciudad:
Cliente:
Direccin:
Condiciones
Crdito
CANT
350
59,786,210
11/10/2015
7304258
13,188,000
15,298,080
VR. TOTAL
Bogot
Marianita Saenz
de Pago:
No. Cuotas
Contado X
DESCRIPCIN
SON: Quince millones doscientos noventa y ocho m


VENDEDOR

Nombre:
NIT
Fecha:
E-mail: c
PEDIDO
No. 010
Ciudad:
Cliente:
Direccin:
Condiciones
Crdito X
CANT
405
860.563.123-1
12/13/2015
7189547
27,135,000
31,476,600
VR. TOTAL
Bogot
Reto limpieza Ltda
Cra. 78 No. 63-16
de Pago:
No. Cuotas
Contado
1
DESCRIPCIN
SON: Treinta millones setescientos noventa y ocho

pesos M/cte


VENDEDOR
VENDEDOR
Nombre:
NIT
Fecha:
E-mail: c
PEDIDO
No. 011
Ciudad:
Cliente:
Direccin:
Condiciones
Crdito
CANT
300
890.567.803-2
12/16/2015
7803691
19,800,000
22,968,000
VR. TOTAL
Bogot
Liquijabon Ltda
Calle 100 No. 59 A 12
de Pago:
No. Cuotas
Contado X
DESCRIPCIN
SON: Veinte y dos millones cuatroscientos setenta


VENDEDOR

Nombre:
NIT
Fecha:
E-mail: c
PEDIDO
No. 012
Ciudad:
Cliente:
Direccin:
Condiciones
Crdito
CANT
100
890.523.671-4
12/20/2015
7152580
3,768,000
VR. TOTAL
Bogot
Belmay S.A.
Cra 90 No. 36 A 42
de Pago:
No. Cuotas
Contado X
DESCRIPCIN
4,370,880
BETTY MARTINEZ NI
SON: Cuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil

nueve pesos M/cte


VENDEDOR

Nombre:
NIT
Fecha:
E-mail: c
PEDIDO
No. 013
Ciudad:
Cliente:
Direccin:
Condiciones
Crdito
CANT
350
860.457.963-4
12/26/2015
7805429
40,180,000
: 51.792.476-5 R.S.
VR. TOTAL
Bogot
Manitas Sanas Ltda
Calle 60 No. 10-41
de Pago:
No. Cuotas
Contado X
DESCRIPCIN
46,608,800
SON: Cuarenta y cuatro millones ciento noventa y

y tres pesos M/cte


VENDEDOR

Nombre:
NIT
Fecha:
E-mail: c
PEDIDO
No. 014
Ciudad:
Bogot
Cliente:
Direccin:
Condiciones
Crdito
CANT
450
860.654.780-3
12/26/2015
7156927
29,700,000
34,452,000
VR. TOTAL
Jabonesa Ltda
Cra. 30 No. 89-08
de Pago:
No. Cuotas
Contado X
DESCRIPCIN
SON: Treinta y tres millones setescientos nueve mi


VENDEDOR

Nombre:
NIT
Fecha:
E-mail: c
PEDIDO
No. 015
Ciudad:
Cliente:
Direccin:
Condiciones
Crdito
CANT
300
890.876.903-2
12/29/2015
7189213
19,020,000
22,063,200
VR. TOTAL
Bogot
Palmolike Ltda
Cra. 22 No. 17-38
de Pago:
No. Cuotas
Contado X
DESCRIPCIN
SON: Veinte y un millones quinientos ochenta y sie

M/cte


VENDEDOR

Nombre:
NIT
Fecha:
E-mail: c
PEDIDO
No. 016
Ciudad:
Cliente:
Direccin:
Condiciones
Crdito
CANT
320
860.457.963-4
12/27/2015
7805429
36,736,000
42,613,760
VR. TOTAL
Bogot
Manitas Sanas Ltda
Calle 60 No. 10-41
de Pago:
No. Cuotas
Contado X
DESCRIPCIN
SON: Cuarenta millones cuatroscientos ocho mil cie


VENDEDOR
VENDEDOR
Nombre:
NIT
Fecha:
E-mail: c
CLEANLINESS LDTA
NIT. 860.528.756-7
Fecha:
11/7/2015 FACTURA DE VENTA

C.C. NIT
Tel.:
Remisin No.
DESCRIPCIN
eriales JAC 1 (cajas)
DCTO. %
$
VR. UNIT.
VR. TOTAL
114,800 $
26,404,000
tos treinta y cuatromil doscientos cincuenta y
SUB-TOTAL
DESCUENTO
TOTAL
IVA
ITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DEL 17 DE
ESES DE MORA A LA MAXIMA TASA LEGAL A PARTIR DE RETE/FUENTE
RETE/IVA
AUT. CREE
A ANTES DE LA ENTREGA
ONES
No. 001
890.417.759-2
4356296
1
OTRAS RETENCIONES
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
26,404,000
26,404,000
4,224,640
105,616
30,734,256
pto la presente y declaro haber recibido real y materialmente los articulos arriba descritos
Casa del hogar ltda

890.417.759-2
11/7/2015
CASA DEL HOGAR

RGIMEN COMN
Factura autorizada desde el 1 al 5000
Cra. 60 No. 15- 40 Barrio: Monte Video
Telefono: 7188592- BOGOT D.C.
CLEANLINESS LDTA
NIT. 860.528.756-7
Fecha:
DESCRIPCIN

C.C. NIT
Tel.:
Remisin No.
DCTO. %
$
VR. UNIT.
VR. TOTAL
114,800 $
26,404,000
SUB-TOTAL
DESCUENTO
TOTAL
IVA
RETE/IVA
AUT. CREE
ONES
No. 002
890.417.759-2
4356296
1
OTRAS RETENCIONES
$
$
$
$
$
$
$
$
26,404,000
26,404,000
4,224,640
105,616
RGIMEN COMN
BET
TOTAL A PAGAR
30,734,256
Casa del hogar ltda

890.417.759-2
11/7/2015
CASA DEL HOGAR

CLEANLINESS LDTA
NIT. 860.528.756-7
Fecha:
DESCRIPCIN

C.C. NIT
Tel.:
Remisin No.
DCTO. %
$
No. 003
890.417.759-2
4356296
1
VR. UNIT.
VR. TOTAL
114,800 $
26,404,000
SUB-TOTAL
DESCUENTO
TOTAL
$
$
$
26,404,000
26,404,000
RGIMEN COMN
RETE/IVA
AUT. CREE
ONES
OTRAS RETENCIONES
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$
$
$
4,224,640
105,616
30,734,256
BETTY MARTINEZ N
IVA

Casa del hogar ltda

890.417.759-2
11/7/2015
CASA DEL HOGAR

CLEANLINESS LDTA
NIT. 860.528.756-7
Fecha:
DESCRIPCIN

C.C. NIT
Tel.:
Remisin No.
DCTO. %
$
No. 004
890.417.759-2
4356296
1
VR. UNIT.
VR. TOTAL
114,800 $
26,404,000
Z NIT: 52.746.921-8 REGIMEN SIMPLIFICADO TEL: 4309167
RGIMEN COMN
SUB-TOTAL
DESCUENTO
TOTAL
IVA
RETE/IVA
AUT. CREE
ONES
OTRAS RETENCIONES
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
26,404,000
26,404,000
4,224,640
105,616
30,734,256
BETTY MARTINEZ NIT: 52.746.921-8 R
Casa del hogar ltda

890.417.759-2
11/7/2015
CASA DEL HOGAR

CLEANLINESS LDTA
NIT. 860.528.756-7
Fecha:
DESCRIPCIN

C.C. NIT
Tel.:
Remisin No.
DCTO. %
$
No. 005
890.417.759-2
4356296
1
VR. UNIT.
VR. TOTAL
114,800 $
26,404,000
REGIMEN SIMPLIFICADO TEL: 4309167
RGIMEN COMN
SUB-TOTAL
DESCUENTO
TOTAL
IVA
RETE/IVA
AUT. CREE
ONES
OTRAS RETENCIONES
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
26,404,000
26,404,000
4,224,640
105,616
30,734,256
BETTY MARTINEZ NIT: 52.746.921-8 REGIMEN SIMPLIFICADO
Casa del hogar ltda

890.417.759-2
11/7/2015
CASA DEL HOGAR

NIT. 860.528.756-7
RGIMEN COMN

C.C. NIT
Tel.:
Remisin No.
1/1/2016
No. 006
19.365.784-1
7802925
6
DO TEL: 4309167
Fecha:
cas Lucena
CLEANLINESS LDTA
DCTO. %
$
VR. UNIT.
VR. TOTAL
66,000 $
7,920,000
ntos ochenta y nueve mil doscientos pesos M/cte SUB-TOTAL

DESCUENTO
TOTAL
IVA
RETE/IVA
AUT. CREE
ONES
OTRAS RETENCIONES
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,920,000
7,920,000
1,267,200
198,000
31,680
8,989,200
DESCRIPCIN
eriales JAC5 (Cajas x 10)

19.365.784-1
12/1/2015
METALICAS LUCENA
CLEANLINESS LDTA
NIT. 860.528.756-7
RGIMEN COMN
No.
007
09167
Fecha:
DESCRIPCIN
DCTO. %
$
VR. UNIT.
VR. TOTAL
37,680 $
11,304,000
entos treinta y tres mil novescientos cuarenta y
SUB-TOTAL
DESCUENTO
TOTAL
IVA
RETE/IVA
AUT. CREE
ONES
860.496.301-3
7152634
7
OTRAS RETENCIONES
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,304,000
11,304,000
1,808,640
282,600
271,296
45,216
124,796
12,433,948
Camilo y Cia Ltda

860.496.301-3
12/1/2015
CAMILO Y CIA LTDA

CLEANLINESS LDTA
NIT. 860.528.756-7
RGIMEN COMN
C.C. NIT
Tel.:
Remisin No.
Fecha:
tificos SAS

C.C. NIT
Tel.:
Remisin No.
DESCRIPCIN
DCTO. %
$
VR. UNIT.
VR. TOTAL
114,800 $
43,624,000
s novescientos ochenta y cuatro mil seiscientos
SUB-TOTAL
DESCUENTO
TOTAL
IVA
RETE/IVA
AUT. CREE
ONES
No. 008
890.415.029-6
7189263
6
OTRAS RETENCIONES
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
43,624,000
43,624,000
6,979,840
1,090,600
1,046,976
174,496
481,609
47,984,655

890.415.029-6
12/1/2015
LIMPIADORES CIENTIFICOS SAS


CLEANLINESS LDTA
NIT. 860.528.756-7
Fecha:

C.C. NIT
Tel.:
Remisin No.
DESCRIPCIN
DCTO. %
$
009
59,786,210
7304258
9
VR. UNIT.
VR. TOTAL
37,680 $
13,188,000
tos noventa y ocho mil ochenta pesos M/cte
SUB-TOTAL
DESCUENTO
TOTAL
IVA
RETE/IVA
AUT. CREE
ONES
No.
OTRAS RETENCIONES
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
13,188,000
13,188,000
2,110,080
52,752
15,298,080
Marianita Saenz
59,786,210
12/11/2015
MARIANITA SAENZ
RGIMEN COMN
CLEANLINESS LDTA
NIT. 860.528.756-7
RGIMEN COMN

No. 010
C.C. NIT
860.563.123-1
Tel.:
7189547
Remisin No.
10
1/14/2016
DESCRIPCIN
DCTO. %
VR. UNIT.
VR. TOTAL
$
- $
67,000 $
27,135,000
ntos noventa y ocho mil doscientos veinticinco
SUB-TOTAL
DESCUENTO
TOTAL
IVA
RETE/IVA
AUT. CREE
ONES
OTRAS RETENCIONES
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
27,135,000
27,135,000
4,341,600
678,375
108,540
30,798,225
Fecha:
Reto Limpieza Ltda

860.563.123-1
12/14/2015
RETO LIMPIEZA LTDA

CLEANLINESS LDTA
NIT. 860.528.756-7
Fecha:

C.C. NIT
Tel.:
Remisin No.
DESCRIPCIN
DCTO. %
$
atroscientos setenta y tres mil pesos M/cte
No. 011
890.567.803-2
7803691
11
VR. UNIT.
VR. TOTAL
66,000 $
19,800,000
SUB-TOTAL
DESCUENTO
TOTAL
$
$
$
19,800,000
19,800,000
RGIMEN COMN
RETE/IVA
AUT. CREE
ONES
OTRAS RETENCIONES
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$
$
$
3,168,000
495,000
79,200
22,473,000
BETTY MARTINEZ N
IVA

Liquijabon Ltda
890.567.803-2
12/18/2015
LIQUIJABON LTDA
CLEANLINESS LDTA
NIT. 860.528.756-7
RGIMEN COMN
Fecha:

C.C. NIT
Tel.:
Remisin No.
DESCRIPCIN
DCTO. %
$
No. 012
890.523.671-4
7152580
12
VR. UNIT.
VR. TOTAL
37,680 $
3,768,000
IT: 52.746.921-8 REGIMEN SIMPLIFICADO TEL: 4309167

SUB-TOTAL
DESCUENTO
TOTAL
IVA
RETE/IVA
AUT. CREE
ONES
OTRAS RETENCIONES
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,768,000
3,768,000
602,880
94,200
90,432
15,072
41,599
4,144,649
BETTY MARTINEZ NIT: 52.746.921-8 REGI
uarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y
Belmay SA
890.523.671-4
12/22/2015
BELMAY SA
CLEANLINESS LDTA
NIT. 860.528.756-7
RGIMEN COMN
Fecha:

C.C. NIT
Tel.:
Remisin No.
DESCRIPCIN
DCTO. %
$
No. 013
860.457.963-4
7805429
13
VR. UNIT.
VR. TOTAL
114,800 $
40,180,000
EN SIMPLIFICADO TEL: 4309167

ONES
OTRAS RETENCIONES
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
40,180,000
40,180,000
6,428,800
1,004,500
964,320
160,720
443,587
44,196,393
BETTY MARTINEZ NIT: 52.746.921-8 REGIMEN SIMPLIFICADO TEL:
es ciento noventa y seis mil trescientos noventa SUB-TOTAL

DESCUENTO
TOTAL
IVA
RETE/IVA
AUT. CREE
Manitas Sanas Ltda

860.457.963-4
12/22/2015
MANITAS SANAS LTDA

CLEANLINESS LDTA
NIT. 860.528.756-7
RGIMEN COMN
No.
014
309167
Fecha:
DESCRIPCIN
DCTO. %
$
VR. UNIT.
VR. TOTAL
66,000 $
29,700,000
etescientos nueve mil quinientos pesos M/cte
SUB-TOTAL
DESCUENTO
TOTAL
IVA
RETE/IVA
AUT. CREE
ONES
860.654.780-3
7156927
14
OTRAS RETENCIONES
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
29,700,000
29,700,000
4,752,000
742,500
118,800
33,709,500
Jabonesa Ltda
860.654.780-3
12/28/2015
JABONESA LTDA
CLEANLINESS LDTA
NIT. 860.528.756-7
C.C. NIT
Tel.:
Remisin No.
RGIMEN COMN
Fecha:

C.C. NIT
Tel.:
Remisin No.
DESCRIPCIN
DCTO. %
$
VR. UNIT.
VR. TOTAL
63,400 $
19,020,000
nientos ochenta y siete mil setecientos pesos
SUB-TOTAL
DESCUENTO
TOTAL
IVA
RETE/IVA
AUT. CREE
ONES
No. 015
890.876.903-2
7189213
15
OTRAS RETENCIONES
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
19,020,000
19,020,000
3,043,200
475,500
76,080
21,587,700
Palmolike Ltda
890.876.903-2
12/29/2015
PALMOLIKE LTDA

CLEANLINESS LDTA
NIT. 860.528.756-7
RGIMEN COMN
Fecha:

C.C. NIT
Tel.:
Remisin No.
DESCRIPCIN
DCTO. %
$
VR. UNIT.
VR. TOTAL
114,800 $
36,736,000
oscientos ocho mil ciento treinta y un peso M/cte SUB-TOTAL

DESCUENTO
TOTAL
IVA
RETE/IVA
AUT. CREE
ONES
No. 016
860.457.963-4
7805429
16
OTRAS RETENCIONES
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
36,736,000
36,736,000
5,877,760
918,400
881,664
146,944
405,565
40,408,131

Manitas Sanas Ltda

860.457.963-4
12/29/2015
MANITAS SANAS LTDA

CLEANLINESS LTDA
860.528.756-7
Ciudad
Cliente
Bogota
Casa del hogar ltda
Fecha
Nit
Direccin
Telfono
Cra 68 # 35-45
Placa carro
Despacha
4356296
Referencia
Producto
JAC 1
Observaciones
JEIMMY ORTIZ
ENTREGA
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-7
Ciudad
Cliente
Direccin
Telfono
Bogota
Casa del hogar ltda
Fecha
Nit
Placa carro
Despacha
Cra 68 # 35-45
4356296
Referencia
Producto
JAC 1
Observaciones
JEIMMY ORTIZ
ENTREGA
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-7
Ciudad
Cliente
Direccin
Telfono
Bogota
Casa del hogar ltda
Fecha
Nit
Placa carro
Despacha
Cra 68 # 35-45
4356296
Referencia
Producto
JAC 1
Observaciones
JEIMMY ORTIZ
ENTREGA
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-7
Ciudad
Cliente
Direccin
Telfono
Bogota
Casa del hogar ltda
Fecha
Nit
Placa carro
Despacha
Cra 68 # 35-45
4356296
Referencia
Producto
JAC 1
Observaciones
JEIMMY ORTIZ
ENTREGA
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-7
Ciudad
Cliente
Direccin
Telfono
Referencia
Bogota
Casa del hogar ltda
Fecha
Nit
Placa carro
Despacha
Cra 68 # 35-45
4356296
Producto
JAC 1
Observaciones
JEIMMY ORTIZ
ENTREGA
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-7
Ciudad
Cliente
Direccin
Bogota
Fecha
Nit
Placa carro
Telfono
Despacha
7802925
Referencia
Producto
JAC5
Jabones antibacteriales de 500 Ml (cajas x 10)
Observaciones
JEIMMY ORTIZ
ENTREGA
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-7
Ciudad
Cliente
Direccin
Telfono
Bogota
Camilo y Cia Ltda
Fecha
Nit
Placa carro
Despacha
Cra. 78 No. 59-03
7152634
Referencia
Producto
JAC2
Jabones antibacteriales 250 Ml (cajas x 10)
Observaciones
JEIMMY ORTIZ
ENTREGA
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-7
Ciudad
Cliente
Direccin
Telfono
Bogota
7189263
Fecha
Nit
Placa carro
Despacha
Referencia
Producto
JAC1
Observaciones
JEIMMY ORTIZ
ENTREGA
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-7
Ciudad
Cliente
Direccin
Telfono
Bogota
Marianita Saenz
Fecha
Nit
Placa carro
Despacha
7304258
Referencia
Producto
JAC2
Observaciones
JEIMMY ORTIZ
ENTREGA
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-7
Ciudad
Cliente
Direccin
Telfono
Bogota
Reto Limpieza Ltda
Fecha
Nit
Placa carro
Despacha
Cra. 78 No. 63-16
7189547
Referencia
Producto
JAC5
Observaciones
JEIMMY ORTIZ
ENTREGA
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-7
Ciudad
Cliente
Direccin
Telfono
Bogota
Liquijabon Ltda
Fecha
Nit
Placa carro
Despacha
Calle 100 No. 59 A 12
7803691
Referencia
Producto
JAC5
Observaciones
JEIMMY ORTIZ
ENTREGA
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-7
Ciudad
Cliente
Direccin
Telfono
Bogota
Belmay S.A.
Fecha
Nit
Placa carro
Despacha
Cra 90 No. 36 A 42
7152580
Referencia
Producto
JAC2
Observaciones
JEIMMY ORTIZ
ENTREGA
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-7
Ciudad
Cliente
Direccin
Telfono
Bogota
Manitas Sanas Ltda
Calle 60 No. 10-41
7805429
Fecha
Nit
Placa carro
Despacha
Referencia
Producto
JAC1
Observaciones
JEIMMY ORTIZ
ENTREGA
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-7
Ciudad
Cliente
Direccin
Telfono
Bogota
Jabonesa Ltda
Fecha
Nit
Placa carro
Despacha
Cra. 30 No. 89-08
7156927
Referencia
Producto
JAC5
Observaciones
JEIMMY ORTIZ
ENTREGA
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-7
Ciudad
Cliente
Direccin
Telfono
Bogota
Palmolike Ltda
Fecha
Nit
Placa carro
Despacha
Cra. 22 No. 17-38
7189213
Referencia
Producto
JAC5
Observaciones
JEIMMY ORTIZ
ENTREGA
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-7
Ciudad
Cliente
Direccin
Telfono
Bogota
Manitas Sanas Ltda
Fecha
Nit
Placa carro
Despacha
Calle 60 No. 10-41
7805429
Referencia
Producto
JAC1
Observaciones
JEIMMY ORTIZ
ENTREGA
OGOT D.C.
NIT: REMISIN
Nm: 001
11/7/2015
890.417.759-2
FSC260
Jeimmy Ortiz
cantidad
230
JUANA MENDOZA
RECIBE
NIT: REMISIN
Nm: 001
11/7/2015
890.417.759-2
FSC260
Jeimmy Ortiz
cantidad
230
JUANA MENDOZA
RECIBE
OGOT D.C.
NIT: REMISIN
Nm: 001
11/7/2015
890.417.759-2
FSC260
Jeimmy Ortiz
cantidad
230
JUANA MENDOZA
RECIBE
OGOT D.C.
NIT: REMISIN
Nm: 001
11/7/2015
890.417.759-2
FSC260
Jeimmy Ortiz
cantidad
230
JUANA MENDOZA
RECIBE
OGOT D.C.
NIT: REMISIN
Nm: 001
11/7/2015
890.417.759-2
FSC260
Jeimmy Ortiz
cantidad
230
JUANA MENDOZA
RECIBE
OGOT D.C.
NIT: REMISIN
Nm: 006
12/1/2015
19.365.784-1
FSC260
Jeimmy Ortiz
cantidad
120
OSCAR PUENTES
RECIBE
OGOT D.C.
NIT: REMISIN
Nm: 007
OGOT D.C.
12/2/2015
860.496.301-3
FSC260
Jeimmy Ortiz
cantidad
300
NUBIA PEREZ
RECIBE
OGOT D.C.
NIT: REMISIN
Nm: 008
12/9/2015
19.365.784-1
FSC260
Jeimmy Ortiz
cantidad
380
MARIA AGUILAR
RECIBE
OGOT D.C.
NIT: REMISIN
Nm: 009
12/11/2015
59,786,210
FSC260
Jeimmy Ortiz
cantidad
350
LUIS PEDRAZA
RECIBE
OGOT D.C.
NIT: REMISIN
Nm: 010
12/14/2015
860.563.123-1
FSC260
Jeimmy Ortiz
cantidad
405
CARLOS GARCIA
RECIBE
NIT: REMISIN
Nm: 011
12/18/2015
890.567.803-2
FSC260
Jeimmy Ortiz
cantidad
300
LUISA SIERRA
RECIBE
OGOT D.C.
NIT: REMISIN
Nm: 012
12/22/2015
890.523.671-4
FSC260
Jeimmy Ortiz
cantidad
100
PABLO MOLINA
RECIBE
OGOT D.C.
NIT: REMISIN
Nm: 013
12/28/2015
890.567.803-2
FSC260
Jeimmy Ortiz
cantidad
350
CARLOS HURTADO
RECIBE
OGOT D.C.
NIT: REMISIN
Nm: 014
OGOT D.C.
12/28/2015
860.654.780-3
FSC260
Jeimmy Ortiz
cantidad
450
MARIA JIMENEZ
RECIBE
OGOT D.C.
NIT: REMISIN
Nm: 015
12/29/2015
890.876.903-2
FSC260
Jeimmy Ortiz
cantidad
300
ALBERTO RODRIGUEZ
RECIBE
OGOT D.C.
NIT: REMISIN
Nm: 016
12/29/2015
890.567.803-2
FSC260
Jeimmy Ortiz
cantidad
320
CARLOS HURTADO
RECIBE
Lista chequeo
nota debito bancaria
BANCOLOMBIA
NIT : 890563251-7
,
Bogot D.C
SEOR(ES)
NIT
DIRECCIN
Cleanliness Ltda
860528756-2
Carrera 60 # 15 - 40
DESCRIPCION
Descuento por chequera con numeracin 20201 al 20250 mas iva
SON: Doscientos ocho mil ochocientos pesos.

ELABORADO POR
CODIGO
CREDITOS
Maria Sanchez
111005
530505
BANCOLOMBIA
NIT : 890563251-7
,
Bogot D.C
SEOR(ES)
NIT
Cleanliness Ltda
860528756-2
DIRECCIN
Carrera 60 # 15 - 40
DESCRIPCION
El banco nos descuenta el movimiento al gravamen financiero (GMF)
SON: Cuatro mil pesos.

CODIGO
CREDITOS
111005
530505
ELABORADO POR
Maria Sanchez
BANCOLOMBIA
NIT :890563251-7
Bogot D.C
SEOR(ES)
NIT
DIRECCIN
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-2
Cra. 60 No. 15-40
DESCRIPCION
Descuento por movimiento de gravamen financiero al girar cheque N 007
SON: Mil novecientos cinco pesos.

CODIGO
111005
530505
ELABORADO POR
Maria Sanchez
BANCOLOMBIA
NIT :890563251-7
Bogot D.C
SEOR(ES)
NIT
DIRECCIN
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-2
Cra. 60 No. 15-40
DESCRIPCION
SON: Setenta y ocho pesos.

CODIGO
111005
530505
ELABORADO POR
Maria Sanchez
BANCOLOMBIA
NIT :890563251-2
Bogot D.C
SEOR(ES)
CLEANLINESS LTDA
NIT
DIRECCIN
860.528.756-2
Cra. 60 No. 15-40
DESCRIPCION
SON: Ciento veinti ochomil sesenta y ocho pesos M/C

ELABORADO POR
CODIGO
Maria Sanchez
111005
530505
BANCOLOMBIA
NIT :890563251-2
Bogot D.C
SEOR(ES)
NIT
DIRECCIN
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-2
Cra. 60 No. 15-40
DESCRIPCION
SON: Cincuenta y cuatro mil veintiseis pesos M/C

ELABORADO POR
CODIGO
Maria Sanchez
111005
530505
BANCOLOMBIA
NIT :890563251-2
Bogot D.C
SEOR(ES)
NIT
DIRECCIN
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-2
Cra. 60 No. 15-40
DESCRIPCION
SON: Setenta y ochomil cuarenta y cuatro pesos M/C

ELABORADO POR
CODIGO
Maria Sanchez
111005
530505
BANCOLOMBIA
NIT :890563251-2
Bogot D.C
SEOR(ES)
NIT
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-2
DIRECCIN
Cra. 60 No. 15-40

DESCRIPCION
SON: Noventa mil trecientos sesenta y cuatro pesos M/C

ELABORADO POR
CODIGO
Maria Sanchez
111005
530505
BANCOLOMBIA
NIT :890563251-2
Bogot D.C
SEOR(ES)
NIT
DIRECCIN
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-2
Cra. 60 No. 15-40
DESCRIPCION
SON: Ochenta y seismil ochocinetos cuatro pesos M/C

ELABORADO POR
CODIGO
Maria Sanchez
111005
530505
BANCOLOMBIA
NIT :890563251-2
Bogot D.C
SEOR(ES)
NIT
DIRECCIN
CLEANLINESS LTDA
860.528.756-2
Cra. 60 No. 15-40
DESCRIPCION
SON: Ciento cincuenta y sietemil doscientos cuarenta y un peso M/C

ELABORADO POR
CODIGO
Maria Sanchez
111005
530505
bancaria
NOTA
DEBITO N
FECHA
VALOR
1215
10/17/2015
208,800.00
SEOR(ES)
NIT
DIRECCIN
HABER
0 mas iva
APROBADO POR
Marlon Perez
CONTABILIZADO POR
Felipe Rodriguez
NOTA
DEBITO N
FECHA
VALOR
208,800.00
10/17/2015
208,800.00
1235
SON: Doscientos ochomil oc

CODIGO
HABER
nciero (GMF)
APROBADO POR
Marlon Perez
4,000.00
CONTABILIZADO POR
Felipe Rodriguez
NOTA
DEBITO N
FECHA
VALOR
011
11/4/2015
-
HABER
rar cheque N 007
APROBADO POR
Marlon Perez
CONTABILIZADO POR
Felipe Rodriguez
NOTA
DEBITO N
FECHA
VALOR
012
11/4/2015
78.39
HABER
rar cheque N 008
APROBADO POR
Marlon Perez
CONTABILIZADO POR
Felipe Rodriguez
NOTA
DEBITO N
FECHA
78.39
11/4/2015
013
VALOR
HABER
rar cheque N 009
APROBADO POR
Marlon Perez
CONTABILIZADO POR
Felipe Rodriguez
NOTA
DEBITO N
FECHA
VALOR
014
11/5/2015
54,026.00
HABER
rar cheque N 010
APROBADO POR
Marlon Perez
54,026.00
CONTABILIZADO POR
Felipe Rodriguez
NOTA
DEBITO N
FECHA
VALOR
015
11/6/2015
78,044.80
HABER
rar cheque N 011
APROBADO POR
Marlon Perez
CONTABILIZADO POR
Felipe Rodriguez
NOTA
DEBITO N
FECHA
VALOR
78,044.80
11/9/2015
90,364.00
016
HABER
rar cheque N 012
APROBADO POR
Marlon Perez
90,364.00
CONTABILIZADO POR
Felipe Rodriguez
NOTA
DEBITO N
FECHA
VALOR
019
11/11/2015
86,804.80
HABER
rar cheque N 013
APROBADO POR
Marlon Perez
86,804.80
CONTABILIZADO POR
Felipe Rodriguez
NOTA
DEBITO N
FECHA
VALOR
rar cheque N 014
un peso M/C
APROBADO POR
Marlon Perez
020
11/20/2015
157,241.16
HABER
$
157,241.16
CONTABILIZADO POR
Felipe Rodriguez
nota credito bancaria
BANCOLOMBIA
NIT :890563251-2
Bogot D.C
DESCRIPCION
Doscientos ochomil ochocientos pesos.

CREDITOS
ELABORADO POR
Maria Sanchez
CLEANLINESS LTDA
Cra. 60 No. 15-40
Tel:
7188592 Barrio montevideo
ANTIBACTERIALES
NOTA DBITO
N. 004
Seor (es):
ECOVER LTDA
Nit.
890123543-8
Direccin:
Cra. 62 No. 29-35
Fecha:
11/6/2015
Factura No.
2286
CANT.
DESCRIPCIN
50
Devolucion 50 cajas JAC 5 por venc
41500 $
2,075,000
Observaciones
Remite
Juan Camilo Ar
Aceptada
Manuel Marulanda
SUBTOTAL
IVA
RETE FUENTE
TOTAL
$
$
$
$
2,075,000
332,000
51,875
2,355,125
ANTIBACTERIALES
CLEANLINESS LTDA
Cra. 60 No. 15-40
NOTA DBITO
N. 005
Tel:
Seor (es):
JABONES SEBAS LTDA
Nit.
890123543-8
Direccin:
Cra. 72 # 55-13
Fecha:
11/6/2015
Factura No.
2287
CANT.
DESCRIPCIN
30
Devolucion 30 cajas JAC 1
$
77,900 $
2,337,000
Observaciones
Remite
Juan Camilo Ar
Aceptada
luis Arboleda
CLEANLINESS LTDA
SUBTOTAL $
IVA $
RETE FUENTE
TOTAL $
NOTA DBITO
N. 006
Tel:
MAXILIN SAS
Calle 45 # 63 -19
4600
2,710,920
ANTIBACTERIALES
Cra. 60 No. 15-40
Seor (es):
Direccin:
Factura No.
2,337,000
373,920
Nit.
Fecha:
890.563.895-2
11/12/2015

CANT.
45
DESCRIPCIN
Devolucion 45 cajas JAC 2

23900 $
1,075,500
Observaciones
Remite
Juan Camilo Ar
Aceptada
Andres Figueroa
SUBTOTAL
IVA
RETE FUENTE
TOTAL
$
$
$
$
1,075,500
172,080
26,888
1,220,693
NOTA
CREDITO N
FECHA
VALOR
HABER
APROBADO POR
Marlon Perez
CONTABILIZADO POR
Felipe Rodriguez
COMERCIALIZACI
MEUBLES
ECOMUEBLESN DE
C.I.A
Cra.NOTA CRDITO
32 No.
N. 002
25-29
Seor (es):
CLENALNit.
860.528.756-2
Direccin:
Cra. 60Fecha:
###
Factura No.
361
CANT.
DESCRIVALOR UNIT.VALOR TOTAL
Error e $ 20,100 ###
Observaciones
SUBTOTAL ###
IVA
Vendedor
Aceptada
ETE FUENTE
Camilo Saenz Juan Ca
TOTAL ###
nota debito empresa
CLEANLINESS LTDA
Cra. 60 No. 15-40
Tel: 7188592 Barrio montevideo
Seor (es):
Direccin:
Factura No.
CANT.
NOTA DBITO
N. 001
Nit.
Fecha:

DESCRIPCIN
VALOR UNIT.
Observaciones
Vendedor
ANTIBACTERIALES
Aceptada
SUBTOTAL
IVA
RETE FUENTE
TOTAL
860.528.756-2
VALOR TOTAL
ERCIALIZACIN DE JABONES
ANTIBACTERIALES
NOTA DBITO
N. 001
IABLE CUENTA
VALOR TOTAL
Seor (es):
Direccin:
Factura No.
FAVOR TOMAR NOTA DE LOS CREDITOS REALIZ

CANT.
Observaciones
Vendedor
nota credito empresa
CLEANLINESS LTDA
Cra. 60 No. 15-40
Tel: 7188592 Barrio montevideo
ANTIBACTERIALES
NOTA CRDITO
N. 001
Nit.
Fecha:

DESCRIPCIN
VALOR UNIT.
VALOR TOTAL
Aceptada
SUBTOTAL
IVA
RETE FUENTE
TOTAL
CLE
RELACION GASTOS
13 10 2015 Afiliacion empleados
1 Erika Mora
14 10 2015 Afiliacion empleados
2 Erika Mora
19 10 2015 Compra de papeleria

19 10 2015 Compra elementos de aseo
R
R
3 Panamericana S.A.S.
4 El Lider S.A.S
CLEANLINESS LTDA
RELACION GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
1221965986 P.N.
1221965986
P.N.
890852963 7 G.C.-A.
860745741 9 R.C.

CLEANLINE
$
4,000
4,000
$ 100,000
$ 150,000
$ 258,000
CIUDAD:
Bogot
PAGADO A: Erika Mora
POR CONCEPTO DE:
Transporte para afiliacion
VALOR EN LETRAS:
CDIGO:
APROBADO: Jeimy Ortiz
CLEANLINE
CIUDAD:
Bogot
PAGADO A: Panamericana S.A.
POR CONCEPTO DE:
Transporte para afiliacion
VALOR EN LETRAS:
CDIGO:
CLEANLINE
CIUDAD:
Bogot
POR CONCEPTO DE: Compra
VALOR EN LETRAS: CIEN MIL

CDIGO:
CLEANLINE
CIUDAD:
Bogot
POR CONCEPTO DE: Compra
VALOR EN LETRAS: CIEN MIL

CDIGO:
CLEANLINESS LTDA
13
10
2015
No.
ADO A: Erika Mora
001
$ 3,000
R CONCEPTO DE:
nsporte para afiliacion
LOR EN LETRAS:
DIGO:
OBADO: Jeimy Ortiz

Paola Suarez
C.C. x
NIT.
CLEANLINESS LTDA
14
No. 1.083.567.456
10
2015
No.
ADO A: Panamericana S.A.
002
$ 3,000
R CONCEPTO DE:
nsporte para afiliacion
LOR EN LETRAS:
DIGO:
OBADO: Jeimy Ortiz

Paola Suarez
C.C. x
x
NIT.
CLEANLINESS LTDA
19
10
ADO A: Erika Mora
R CONCEPTO DE: Compra de papeleria
x
x
No. 1.083.567.456
2015
No.
003
$ 100,000
LOR EN LETRAS: CIEN MIL PESOS M7CTE
DIGO:
OBADO: Jeimy Ortiz

Paola Suarez
C.C. x
NIT.
CLEANLINESS LTDA
19
No. 1.083.567.456
10
2015
ADO A: Erika Mora
No.
004
$ 150,000
R CONCEPTO DE: Compra De elementos de aseo
LOR EN LETRAS: CIEN MIL PESOS M7CTE
DIGO:
OBADO: Jeimy Ortiz

Paola Suarez
C.C. x
NIT.
No. 1.083.567.456
CLEANLINESS LTDA
IVA RGIMEN COMNNIT. 860.528.756-7
Bogot D.C.
PAGOS EFECTUADOS
DEL
AL
REC.
6784
10/13/2015
11/30/2015
PAGADO A
CLEANLINESS LTDA
POR CONCEPTO DE
reembolso de caja menor
SON: Doscientos cincuenta y seis mil pesos
Total
ELABORADO PO
Paola Suarez

Resolucin DIAN /
1997 Autoriza del 001 al 500 hasta Dic. 31 Actividad Economica. 5811
CLIENTE:
Cleanliness Ltda
DIRECCIN: Carrera 60 # 15 - 40
CIUDAD:
Bogot
NIT./CC. 860528756-7
TELFONO: 7188592
FECHA FACTURA
10/19/2015
CANTIDAD
7
1
3
DESCRIPCIN
Calculadora
caja de Esferos kilometro enjoy
VR. UNIT.
$
8,900.00
$
$
17,900.00
6,600.00
1231 de julio 17 de 2008). Aceptada por haber recibido real y materialmente las
mercancias descritas en esta factura. En caso de mora en el pago de esta Factura
de Venta se causarn intereses moratorios mensuales al mximo legal autorizado
por la Superintendencia Financiera.
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
OBSERVACIONES:
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA ACEPTADA Juan Camilo Arboleda

CC/NIT 39,028,295
www.panamericana.com.co

456
Regimen Comun
Nit: 860745741
Resolucin DIAN /1997 Autoriza del 001 al 500 hasta Dic. 31 Actividad
Economica. 5811
CLIENTE:
Cleanliness Ltda
DIRECCIN: Carrera 60 # 15 - 40
CIUDAD:
Bogot
CANTIDAD
NIT./CC. 860528756-2
TELFONO: 7188592
FECHA FACTURA
10/19/2015
DESCRIPCIN
5
2
4
Hipoclorito de sodio
VR. UNIT.
Compra de traperos
$
$
$
6,600.00
4,600.00
7,000.00
4,800.00
4
3

$
$
6,500.00
5,200.00
1,700.00
8 Papel higuienico
Ambientador
1231 de julio 17 de 2008). Aceptada por haber recibido real y materialmente las
mercancias descritas en esta factura. En caso de mora en el pago de esta Factura
de Venta se causarn intereses moratorios mensuales al mximo legal autorizado
por la Superintendencia Financiera.
OBSERVACIONES:
5100
SUBTOTAL
VR. IVA
TOTAL
REEMBOLSO DE
CAJA MENOR
No. 001
FONDO PERMANETE
Menos: EFECTIVOS Y CHEQUES
POR CONCEPTO DE
embolso de caja menor
VALOR
$ 256,000.00
Total
REVISADO
$ 256,000.00
APROBADO
Jeimmy Ortiz
Jeimmy Ortiz

58462
62,300.00
17,900.00
19,800.00
$ 100,000.00
$
8,000.00
$ 108,000.00
ilo Arboleda
VR. TOTAL
ACTURA DE VENTA No.

456
VR. TOTAL
$
$
33,000.00
9,200.00
28,000.00
$
$
$
14,400.00
26,000.00
15,600.00
13,600.00
r: E-Grafiquitas SAS Nit. 900.527.163-8 Tel: 7596231
hasta Dic. 31 Actividad
10200
$ 150,000.00
$
24,000.00
$ 174,000.00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARRILLADO DE BOGOT - ESP
NIT: 899.999.094-1
LIQUIDACIN SERVICIO
MERKASEO JA LTDA.
RANGO
Carrera 68 No. 13- 45
0 - 40
PERIODO DE FACTURACIN
41- 80
MAYOR 80
DIAMETROCLASE DE USO
1/2"
C. NO RESIDENCIAL
SUBTOTAL (CONSUMO-TARIFA)
COMERCIAL
CARGO FIJO $
LIQUIDACIN
SERVICIOS $
CODIGO CONSU CONSUMO ULTIMOS 3 PERIODOS
1
1
1
Mayo-Junio
66
JulioAgosto
62
Septiembre-Octubre 77
CONSUMO PROMEDIO HISTRICO 68
COSTOS REALES DEL
CONSUMO
M
76
SUBTOTAL (CONSUMO-TARIFA)
CARGO FIJO $
TOTAL
COSTO REAL $
ECSA
NIT: 800.250.579-6
ASEO GENERA
6,294
TOTAL ECSA (ASEO)
Suscriptor:
OTROS COBRO
TOTAL OTROS COBROS $
COMPUEQUIPOS CA. LTDA
Ubicado en
Calle 37F No. 22-94
La historia de su consumo de energa en los ltimos cinco periodos es as

a) ENE
b) MAR
c) MAY
d) JUL
e) SEP
-F
-A
- JU
-O
95
95
95
95
95
531
541
512
533
482
KILOVATIOS
KILOVATIOS
KILOVATIOS
KILOVATIOS
KILOVATIOS
En el periodo del 11/SEP/2.015 al 08/NOV/2.015 su CONSUMO fue de 482

Consumo registrado en su medidor No.: 5632091 es la diferencia entre la
Su precio corresponde al estrato 3 donde la tarifa residencial es la siguien

EL KWH
E
1
KWH
VALE
ENTRE
401
KWH
VALE
ENTRE
576
KWH
VALE
ENTRE
1601
KWH
VALE
ENTRE
3201
KWH
VALE
TARIFA:
Pague sin recargos antes del da
Si se retrasa hasta el da
04 - NOV/2015
11 - NOV/2015
SI NO CANCELA ANTES DEL 12/NOV/2015, DEBE PAGAR EN U
CUENTA INTERNA
8599402
OT - ESP
RUTA
1870
PARA CUALQUIER TRMITE CITE ESTE NMERO
LIQUIDACIN SERVICIOS A PAGAR
CONSUMO
40
38
TARIFA S/M)
TARIFA S/M) ALCANTARRI
ACUEDUCTO
LLADO
145.73
408.04
73.79
167.84
O RESIDENCIAL
BTOTAL (CONSUMO-TARIFA) $
4,030
24,550
8.99
2,000
10,990
COSTOS REALES DEL SERVICIO
TARIFA S/M)
TARIFA S/M) ALCANTARRI
M
ACUEDUCTO
LLADO
76
427.36
167.89
BTOTAL (CONSUMO-TARIFA) $
32 17,760
37,710
2,330
NSUMO
37,710
STO REAL $
LTIMO DA
DE PAGO
15,090
TOTAL A
PAGAR
APRECIADO CLIENTE
EL RESUMEN
TOTAL DE SU
FACTURA
ES EL SIGUIENTE
37,710
ACUEDUCTO
ALCANTARIL
LADO
OTROS
COBROS
15090
-0-
SUBTOTAL EA 52,800
MS APORTE
0
MENOS SUBSI
0
TOTAL EAAB52,800
TOTAL ECSA (
6,290
TOTAL A PA 59.090.
OTROS COBROS
AL OTROS COBROS $
799417
PARA CUALQUIER TRMITE ANTE LA EMPRESA CITE ESTE NMERO
Esta factura corresponde al consumo del inmueble
de Santaf de Bogot
ltimos cinco periodos es as:
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
$
$
$
$
$
76,600
78,040
73,860
76,890
69,500
015 su CONSUMO fue de 482 KWH y BAJ en 51 KWH respecto al anterior.

2091 es la diferencia entre la ltima lectura 76,432 y la anterior 75,950
tarifa residencial es la siguiente:

$ 13.37
$ 41.01
$ 90.23
$ 117.99
$ 135.58
04 - NOV/2015
11 - NOV/2015
Tarifa correspondiente a:
AGO - 9X
Costo de su consumo
Menos subsidio
Valor neto por consumo
Mas cargo fijo
SUTOTAL:
TOTAL A PAGAR
/NOV/2015, DEBE PAGAR EN UN CADE O EN LA SEDE EEB CALLE 26
Cd. Ref.
$ 69,500.00
$0
69,500
4,250
$ 73,750
$ 73,750
EMPRESA DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
CICLO
CUENTA INTERNA
91574250
DIRECCIN
CL. 37 F No. 22 - 94
NOMBRE
CLASE USO
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS LTDA.

ESTRATO
TARIFA
COMERCIAL
SEP/OCT
LOS VALORES DE RECARGO Y RECONEXIN SE COBRARN EN SU PR
PAGO OPORTUNO
RECARGO
RECONEXIN
HASTA
$ 876
$ .465
CIERRE LA LLAVE. GOTA A GOTA EL AGUA SE AHORRA O S

MED. RETIRADO
PROMEDIO
40
CUEDUCTO
ADO DE BOGOTA
RECIBO DE PAGO
Nro. 157425038
Nit. 899.999.094
VIGENCIA
CONSUMO DE
CONCEPTO
AGO/30/9Y - OCT/30/9Y
CONSUMO COMERCIAL
CARGO FIJO COMERCIAL
0000
C. POSTAL
ALCANTARILLADO
A.
DIAMETRO
5/8
UNID. NO HABIT.
UNID. HABITAC.
000
001
``
XIN SE COBRARN EN SU PRXIMO RECIBO
HASTA
$ 876
$ .465
NOV/13/9Y
DESDE NOV/14/9Y
DESDE NOV/25/9Y
TOTAL ACUEDUCTO
EDIS RECOLECCIN DE BASURAS
TOTAL A PAGAR
A EL AGUA SE AHORRA O SE AGOTA

ANTEPENILTIMO CONSUMO
3627
PENULTIMO CONSUMO
5827
ULTIMO CONSUMO
461
M3
NCEPTO
VALOR
O COMERCIAL
4.964
O COMERCIAL
1.829
TARILLADO
9.564
ACUEDUCTO
16.357
E BASURAS
5.793
M3
A PAGAR
22.15
LECTURA ACTU LECTURA ANTERIOR
1507
1472
C.C.
CONSUMO ACTUAL
35
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
BALANCE DE PRUEBA- OCTUBRE
Valores
CODIGO
CUENTA
Suma de DEBE
110505 Caja General
$ 251,000,000
$
500,000
$ 251,000,000
$
154,400
$
120,000
$
7,329,344
$
6,484,400
$
138,852
$ 30,360,000
$
3,480,000
169840 Licencias
$
1,618,000
233525 Honorarios
$
2,225,850
$
2,388,350
233595 Otros
$ 48,350,176
236515 Honorarios
236815 Honorarios
237006 Aportes ARL
$
7,812,961
251010 Ley 50 de 1990 y normas posteriores
261015 Vacaciones
$
4,746,712
510506 Sueldo
$
3,570,000
$
73,958

510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510578 SENA
516510 Intangibles
Total general
$
41,933
$
303,542
$
3,035
$
303,542
$
290,510
$
36,366
$
282,429
$
835,999
$
278,666
$
99,681
$
66,454
$
2,500,000
$
1,618,000
$
10,783
$
29,085
$
33,733
$
106,333
$
150,000
$
100,000
$
8,000
$
2,500,000
$
360,000
$
429,149
$
425,000
$ 632,165,244
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
BALANCE DE PRUEBA- NOVIEMBRE
Valores
CODIGO
CUENTA
Suma de DEBE
110505 Caja general
$ 120,476,036
$ 120,476,036
120515 Acciones
$
2,030,000
$ 25,000,000
130505 Clientes
$ 124,529,022
$
166,667
$
2,546,850
$
984,720
$
452,972
$
435,936
$
274,000
$ 15,373,600

143538 Mercancias
169840 Licencias
220505 Proveedores
233595 Otros
236515 Honorarios
236805 Reteica
237006 Aportes ARL
261015 Vacaciones
510506 Sueldo
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
$
1,406,320
$ 137,550,000
$
507,068
$ 154,506,127
$
2,388,350
$
360,000
$
2,192,159
$
29,082
$
250,000
$
$
$
$
87,500
431,784
7,608
120,000
$
$
$
$
$
$
$
561,096
36,365
444,801
33,227
1,114,666
304,320
15,083,238
1,902,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,376,550
6,300,000
73,958
74,000
530,951
5,308
530,951
534,488
66,907
547,698

510578 SENA
513535 Telefono
516510 Intangibles
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
523560 Publicidad, propaganda y promocion
529595 Otros
Total general
CODIGO
CUENTA
110505 Caja general
$
1,538,095
$
512,698
$
193,305
$
128,870
$
70,000
$
100,000
$
150,000
$
40,000
$
1,150,000
$
65,304
$
182,436
$
506,000
$
290,000
$
50,000
$
400,000
$
797
$
1,868,615
$
160,000
$
214,600
$
168,983
$
1,690
$
168,983
$
84,593
$
10,589
$
243,434
$
81,145
$
2,500,000
$
220,000
$
150,000
$
50,000
$
794,331
$ 72,253,447
$ 833,450,276
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
BALANCE DE PRUEBA- DICIEMBRE
Valores
Suma de DEBE
$ 241,350,756
$ 241,350,756
130505 Clientes
143538 Mercancias
169840 licencias
220505 Proveedores
236805 Reteica
237006 Aportes ARL
261015 Vacaciones
421005 Financieros - Intereses
510506 Sueldo
510530 Cesantias
$ 281,138,181
$
166,667
$
5,960,175
$
3,254,688
$
1,497,156
$
1,006,380
$ 23,447,840
$
688,000
$ 158,549,000
$ 178,916,215
$
2,388,350
$
430,000
$
732,365
$
115,000
$
87,500
$
2,907,800
$
435,936
$
1,406,320
$
$
$
$
$
1,141,541
77,496
593,843
64,435
2,375,372
14,856,515
$
$
1,643,992
130,000
$
$
$
$
$
$
$
8,376,550
5,966,667
133,333
74,000
508,130
5,081
508,130
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510578 SENA
513535 Telefono
516510 Intangibles
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
522010 Arrendamiento, construcciones y edificaciones
529595 Otros
Total general
CODIGO
CUENTA
110505 Caja general
$
523,064
$
65,477
$
547,698
$
1,505,220
$
501,740
$
193,305
$
128,870
$
110,000
$
105,000
$
145,000
$
70,000
$
65,304
$
182,436
$
506,000
$
290,000
$
50,000
$
50,000
$
79
$
1,804,180
$
260,000
$
207,200
$
171,946
$
1,719
$
171,946
$
86,076
$
10,775
$
247,702
$
82,567
$
2,500,000
$
150,000
$
100,000
$
834,249
$ 165,318,018
###
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
BALANCE DE PRUEBA- ENERO
Valores
Suma de DEBE
$ 221,360,304

130505 Clientes
143538 Mercancias
169840 licencias
220505 Proveedores
236805 Reteica
237006 Aportes ARL
261015 Vacaciones
510506 Sueldo
$ 221,360,304
$ 250,257,404
$
166,667
$
5,358,150
$
2,691,648
$
1,238,158
$
894,984
$ 21,921,440
$
630,400
$ 146,609,000
$ 165,785,886
$
2,388,350
$
380,000
$
732,365
$
87,500
$
2,257,425
$
1,001,700
$
1,378,720
$
582,691
$
11,109
$
48,300
$
1,394,505
$
76,252
$
906,482
$
64,435
$
2,337,229
$ 57,505,440
$ 22,726,219
$
459,165
$
16,834
$
206,488
$
168,298
$ 31,096,715
$
$
$
$
8,376,550
6,240,000
101,288
77,700
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510578 SENA
513535 Telefono
516510 Intangibles
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
529595 Otros
Total general
$
468,424
$
4,684
$
468,424
$
503,187
$
5,926,667
$
66,643
$
547,698
$
1,532,020
$
510,673
$
193,305
$
128,870
$
100,000
$
100,000
$
130,000
$
50,000
$
87,843
$
419,463
$
506,000
$
290,000
$
80,000
$
60,000
$
510
$
1,999,417
$
240,000
$
225,330
$
130,607
$
1,306
$
130,607
$
65,382
$
689,454
$
11,783
$
270,885
$
90,295
$
2,500,000
$
150,000
$
70,000
$
828,386
$ 147,338,533
###
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
BALANCE DE PRUEBA- FEBRERO
Valores
CODIGO
CUENTA
Suma de DEBE
110505 Caja general
$ 217,776,964
$ 217,776,964
130505 Clientes
$ 255,714,558
$
166,667
$
5,296,456
$
2,268,050
$
1,043,303
$
909,210
$ 19,365,840
$
1,215,796
143538 Mercancias
$ 155,417,189
169840 licencias
220505 Proveedores
$ 152,171,748
$
2,388,350
$
380,000
$
685,197
$
87,500
$
1,890,250
$
897,280
$
1,378,720
236805 Reteica
$
1,146,265
237006 Aportes ARL
$
78,427
$
923,142
$
64,435
$
2,403,871
$
91,840
$ 14,076,546
261015 Vacaciones
$
574,000
$
8,664,145
510506 Sueldo
$
5,785,133
$
66,875
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510578 SENA
513535 Telefono
516510 Intangibles
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
529595 Otros
Total general
$
487,472
$
4,875
$
487,472
$
521,948
$
65,337
$
566,502
$
1,502,008
$
500,669
$
199,942
$
133,295
$
100,000
$
100,000
$
130,000
$
50,000
$
87,843
$
419,463
$
506,000
$
290,000
$
80,000
$
60,000
$
349
$
1,355,928
$
100,000
$
145,533
$
122,475
$
1,225
$
122,475
$
61,311
$
7,675
$
176,435
$
58,812
$
2,500,000
$
150,000
$
85,000
$
695,644
$ 153,569,820
###
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
BALANCE DE PRUEBA- MARZO
CODIGO
CUENTA
110505 Caja general
130505 Clientes
143538 Mercancias
169840 licencias
210510 Pagares
220505 Proveedores
236805 Reteica
237006 Aportes ARL
261015 Vacaciones
Valores
Suma de DEBE
$ 240,953,069
$ 280,410,882
$ 240,698,718
$
166,667
$
4,861,434
$
3,219,261
$
1,480,860
$
861,974
$ 22,930,368
$
905,092
$ 161,249,489
$ 34,800,000
$ 162,506,611
$
2,388,350
$
380,000
$
858,028
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
87,500
2,525,224
907,928
1,225,073
485,518
48,300
1,607,348
78,427
923,142
64,435
2,403,871
38,075,000
72,116,493
14,385,532
253,600

510506 Sueldo
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510578 SENA
513535 Telefono
516510 Intangibles
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
529595 Otros
Total general
$
8,962,909
$
5,792,267
$
44,583
$
490,016
$
4,900
$
490,016
$
532,805
$
66,696
$
586,036
$
1,533,251
$
511,084
$
206,836
$
137,891
$
100,000
$
100,000
$
130,000
$
50,000
$
172,711
$
87,843
$
419,463
$
506,000
$
290,000
$
80,000
$
60,000
$
946
$
1,378,910
$
200,000
$
148,000
$
131,523
$
1,315
$
131,523
$
65,841
$
8,242
$
189,469
$
63,156
$
2,500,000
$
3,500,000
$
150,000
$
85,000
$
1,059,773
$ 146,902,524
###
DA
6-7
OCTUBRE
Suma de HABER
$
251,000,000 $
$
$
500,000 $
$
63,611,286 $ 187,388,714 $
$
154,400 $
$
120,000 $
$
7,329,344 $
$
6,484,400 $
$
138,852 $
$
30,360,000 $
$
10,783 $
$
10,783
$
29,085 $
$
29,085
$
33,733 $
$
33,733
$
3,480,000 $
$
106,333 $
$
106,333
$
1,618,000 $
$
$
2,225,850 $
$
$
2,388,350 $
$
$
48,350,176 $
$
$
29,082 $
$
29,082
$
250,000 $
$
250,000
$
87,500 $
$
87,500
$
353,021 $
$
353,021
$
120,000 $
$
120,000
$
24,150 $
$
24,150
$
24,150 $
$
24,150
$
561,096 $
$
561,096
$
36,366 $
$
36,366
$
444,801 $
$
444,801
$
33,227 $
$
33,227
$
1,114,665 $
$
1,114,665
$
7,812,961 $
$
$
303,542 $
$
303,542
$
3,035 $
$
3,035
$
290,510 $
$
290,510
$
303,542 $
$
303,542
$
251,000,000 $
$ 251,000,000
$
4,746,712 $
$
3,570,000 $
$
73,958 $
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
632,165,244
41,933
303,542
3,035
303,542
290,510
36,366
282,429
835,999
278,666
99,681
66,454
2,500,000
1,618,000
10,783
29,085
33,733
106,333
150,000
100,000
8,000
2,500,000
360,000
429,149
425,000
###
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
###
DA
6-7
NOVIEMBRE
Suma de HABER
$
120,476,036 $
$
201,489,746 $
$
$
$
116,281,422 $
$
$
47,550 $
$
45,648 $
$
20,998 $
$
7,608 $
$
$
1,032,400 $
2,030,000
25,000,000
8,247,600
166,667
2,499,300
939,072
431,974
428,328
274,000
14,341,200
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
81,013,710
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
120,000 $
77,740,947 $
$
65,304 $
182,436 $
506,000 $
290,000 $
154,506,127 $
2,388,350 $
360,000 $
2,192,159 $
732,365 $
$
115,000 $
87,500 $
2,907,800 $
435,936 $
1,406,320 $
450,211 $
11,109 $
24,150 $
1,141,541 $
77,496 $
916,018 $
64,435 $
2,375,372 $
17,437,440 $
15,083,238 $
699,934 $
6,998 $
619,081 $
699,934 $
108,984,000 $
$
166,667 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,286,320
59,809,053
507,068
250,000
1,902,000
8,376,550
6,300,000
73,958
74,000
530,951
5,308
530,951
534,488
66,907
547,698
$
$
$
$
65,304
$
182,436
$
506,000
$
290,000
$
$
$
$
$
703,283
$
$
115,000
$
$
2,476,016
$
428,328
$
1,286,320
$
450,211
$
11,109
$
24,150
$
580,445
$
41,131
$
471,217
$
31,208
$
1,260,706
$
17,133,120
$
$
699,934
$
6,998
$
619,081
$
699,934
$ 108,984,000
$
$
166,667
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,255,000 $
833,450,276
1,538,095
512,698
193,305
128,870
70,000
100,000
150,000
40,000
1,150,000
65,304
182,436
506,000
290,000
50,000
400,000
797
1,868,615
160,000
214,600
168,983
1,690
168,983
84,593
10,589
243,434
81,145
2,500,000
220,000
150,000
50,000
794,331
70,998,447
###
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
###
DA
6-7
DICIEMBRE
Suma de HABER
$
241,350,756 $
$
209,357,009 $
$
130,000 $
$
31,993,747 $
$
130,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
241,350,756 $
$
$
$
$
$
$
$
165,318,018 $
65,304 $
182,436 $
506,000 $
290,000 $
178,916,215 $
2,388,350 $
430,000 $
732,365 $
$
87,500 $
2,257,425 $
1,006,380 $
1,378,720 $
132,480 $
24,150 $
1,132,005 $
76,252 $
906,482 $
64,435 $
2,337,229 $
40,255,200 $
14,856,515 $
680,076 $
6,801 $
609,140 $
680,076 $
$
251,595,000 $
166,667 $
$
$
$
$
$
$
$
39,787,425
166,667
5,960,175
3,254,688
1,497,156
1,006,380
23,447,840
688,000
115,000
650,375
27,600
9,536
1,244
38,143
963,916
130,000
8,376,550
5,966,667
133,333
74,000
508,130
5,081
508,130
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,769,018
$
65,304
$
182,436
$
506,000
$
290,000
$
$
$
$
0
$
$
$
$
570,444
$
$
132,480
$
24,150
$
$
$
312,639
$
$
$
40,255,200
$
$
680,076
$
6,801
$
609,140
$
$
$ 251,595,000
$
166,667
$
$
$
$
$
$
$
-
$
523,064
$
65,477
$
547,698
$
1,505,220
$
501,740
$
193,305
$
128,870
$
110,000
$
105,000
$
145,000
$
70,000
$
65,304
$
182,436
$
506,000
$
290,000
$
50,000
$
50,000
$
79
$
$
1,804,180
$
260,000
$
207,200
$
171,946
$
1,719
$
171,946
$
86,076
$
10,775
$
247,702
$
82,567
$
2,500,000
$
150,000
$
100,000
$
834,249
$ 165,318,018
$ 1,359,269,741
###
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
###
DA
6-7
- ENERO
Suma de HABER
$
221,360,304 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
219,835,547 $
221,360,304 $
$
$
$
$
$
274,000 $
38,821,440 $
1,974,320 $
147,338,533 $
87,843 $
419,463 $
506,000 $
290,000 $
165,785,886 $
2,388,350 $
380,000 $
685,197 $
87,500 $
1,890,250 $
894,984 $
1,378,720 $
105,984 $
$
24,150 $
1,146,266 $
78,426 $
923,143 $
64,435 $
2,403,873 $
35,799,360 $
22,726,219 $
599,031 $
5,990 $
568,569 $
599,031 $
$
31,096,715 $
223,746,000 $
166,667 $
$
$
$
$
1,524,757
28,897,100
166,667
5,358,150
2,691,648
1,238,158
894,984
47,168
367,175
106,716
476,707
11,109
24,150
248,239
21,706,080
10,844
31,096,715
8,376,550
6,240,000
101,288
77,700
$
$
$
$
$
$
$
$
274,000
$
16,900,000
$
1,343,920
$
729,533
$
87,843
$
419,463
$
506,000
$
290,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,174
$
16,661
$
$
66,644
$
$
$
139,866
$
$
362,081
$
430,733
$
$
31,096,715
$ 223,746,000
$
166,667
$
$
$
$
-
DA
$
468,424
$
4,684
$
468,424
$
503,187
$
5,926,667
$
66,643
$
547,698
$
1,532,020
$
510,673
$
193,305
$
128,870
$
100,000
$
100,000
$
130,000
$
50,000
$
87,843
$
419,463
$
506,000
$
290,000
$
80,000
$
60,000
$
510
$
$
1,999,417
$
240,000
$
225,330
$
130,607
$
1,306
$
130,607
$
65,382
$
689,454
$
11,783
$
270,885
$
90,295
$
2,500,000
$
150,000
$
70,000
$
828,386
$ 147,338,533
$ 1,345,812,500
###
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
###
6-7
FEBRERO
Suma de HABER
$
217,776,964 $
$
179,543,718 $
$
217,680,254 $
$
$
14,350 $
$
$
$
2,296 $
$
103,200 $
$
$
154,214,820 $
$
87,843 $
$
419,463 $
$
506,000 $
$
290,000 $
$
172,254,949 $
$
2,388,350 $
$
380,000 $
$
858,028 $
$
87,500 $
$
2,511,825 $
$
909,210 $
$
1,215,796 $
$
375,266 $
$
24,150 $
$
1,123,415 $
$
73,012 $
$
892,717 $
$
66,647 $
$
2,237,924 $
$
36,368,397 $
$
14,076,546 $
$
609,948 $
$
6,099 $
$
583,259 $
$
609,948 $
$
227,302,480 $
$
166,667 $
$
$
$
$
$
38,233,246
38,034,304
166,667
5,282,106
2,268,050
1,043,303
906,914
19,262,640
1,215,796
1,202,369
162,924
22,850
5,415
30,425
165,947
8,664,145
5,785,133
66,875
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
87,843
$
419,463
$
506,000
$
290,000
$
20,083,201
$
$
$
172,831
$
$
621,575
$
11,930
$
$
375,266
$
24,150
$
$
$
$
2,212
$
$
36,276,557
$
$
609,948
$
6,099
$
583,259
$
609,948
$ 226,728,480
$
166,667
$
$
$
-
DA
6-7
- MARZO
$
487,472
$
4,875
$
487,472
$
521,948
$
65,337
$
566,502
$
1,502,008
$
500,669
$
199,942
$
133,295
$
100,000
$
100,000
$
130,000
$
50,000
$
87,843
$
419,463
$
506,000
$
290,000
$
80,000
$
60,000
$
349
$
$
1,355,928
$
100,000
$
145,533
$
122,475
$
1,225
$
122,475
$
61,311
$
7,675
$
176,435
$
58,812
$
2,500,000
$
150,000
$
85,000
$
695,644
$
389,189 $ 153,180,631
$ 1,236,150,230
###
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
###
Suma de HABER
$
240,410,882 $
$
259,046,137 $
$
240,698,718 $
$
$
6,340 $
$
$
$
1,014 $
$
41,311,184 $
$
1,855,473 $
$
147,438,474 $
$
$
172,711 $
$
87,843 $
$
419,463 $
$
506,000 $
$
290,000 $
$
40,000,000 $
$
181,066,131 $
$
2,388,350 $
$
380,000 $
$
919,779 $
$
35,000 $
$
87,500 $
$
3,224,383 $
$
861,974 $
$
905,092 $
$
232,342 $
$
24,150 $
$
1,164,209 $
$
74,938 $
$
918,967 $
$
68,945 $
$
2,296,961 $
$
38,075,000 $
$
34,478,957 $
$
14,385,532 $
$
621,539 $
$
6,215 $
$
598,645 $
$
621,539 $
$
215,493,480 $
$
166,667 $
542,187
21,364,745
166,667
4,855,094
3,219,261
1,480,860
860,960
13,811,015
34,800,000
45,954
319,981
253,175
24,150
443,139
3,489
4,175
106,910
37,637,536
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18,380,816
$
950,381
$
$
$
172,711
$
87,843
$
419,463
$
506,000
$
290,000
$
40,000,000
$
18,559,520
$
$
$
61,751
$
35,000
$
$
699,159
$
$
$
$
$
$
$
$
4,510
$
$
$
$
$
621,539
$
6,215
$
598,645
$
621,539
$ 215,239,880
$
166,667
$
$
$
8,962,909
$
5,792,267
$
44,583
$
490,016
$
4,900
$
490,016
$
532,805
$
66,696
$
586,036
$
1,533,251
$
511,084
$
206,836
$
137,891
$
100,000
$
100,000
$
130,000
$
50,000
$
172,711
$
87,843
$
419,463
$
506,000
$
290,000
$
80,000
$
60,000
$
946
$
$
1,378,910
$
200,000
$
148,000
$
131,523
$
1,315
$
131,523
$
65,841
$
8,242
$
189,469
$
63,156
$
2,500,000
$
3,500,000
$
150,000
$
85,000
$
1,059,773
$
389,189 $ 146,513,335
$ 1,471,729,724
###
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
###
OCTUBRE
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se amortiza el software contable
ACOMPAESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEB

CDIGO
CUENTAS
516510 Intangibles
169840 Licencias
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se deprecia el primer mes de la mesa de junta de socios

CDIGO
CUENTAS
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se deprecia el primer mes de las impres
CDIGO
516020
159220

CUENTAS
Equipo de computacion y
comunicacin
comunicacin
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se deprecia el primer mes de los telefon
CDIGO
516020
159220

CUENTAS
Equipo de
computacion y
comunicacin
Equipo
de computacion y
comunicacin
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se deprecia el primer mes de los computa
CDIGO
516020
159220
CUENTAS
Equipo de
computacion y
comunicacin
Equipo
de computacion y
comunicacin
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se deprecia el primer mes de la estante
CDIGO
516015
159215
ELABORADO POR
Paola Suarez

CUENTAS
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Sumas Iguales
APROBADO POR
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se deprecia el vehiculo por el primer m
CDIGO
516035
159235

CUENTAS
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se realiza arqueo de caja general y hay un s
CDIGO
110505
429553

CUENTAS
Caja general
Sobrantes de caja
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se realiza la conciliacion bancaria
CDIGO
111005
530505

CUENTAS
Moneda nacional
Gastos bancarios
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
NOVIEMBRE
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se contituye CDT por $ 25.000.000 en Banc
CDIGO
111005
122505

CUENTAS
Moneda Nacional
Inversiones- CDT
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Ajuste al peso por Pago retencion en la fuente d

CDIGO
CUENTAS
110505 Caja General
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: ajuste al peso Pago bimestre Septiembre-Octub
CDIGO
CUENTAS
135530
135531 Sobrantes
Impuestos
teoricode
endescontables
liquidacion privada
135520
impuestos
519595
Ajuste al peso
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Ajuste al peso Pago bimestre Septiembre-Octub

CDIGO
CUENTAS
135530
135531 Sobrantes
Impuestos
teoricode
endescontables
liquidacion privada
135520
impuestos
519595
Ajuste al peso
ELABORADO POR
Paola Suarez
Paola Suarez
Sumas Iguales
APROBADO POR
Jeimmy Ortiz
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
CDIGO
516015
159215

CUENTAS
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se deprecia el vehiculo por el segundo m
CDIGO
516035
159235
ELABORADO POR
Paola Suarez

CUENTAS
Sumas Iguales
APROBADO POR
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se deprecia el segundo mes de los archiva
CDIGO
516015
159215

CUENTAS
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Intereses CDT
CDIGO
134510
421005

CUENTAS
Ingresos por cobrar- Intereses
Financieros- Intereses
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
CDIGO
110505
429553

CUENTAS
Caja general
Sobrantes de caja
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Rembolso de caja menor

CDIGO
CUENTAS
519530
519525
Elementos de aseo y cafeteria
529535
Combustibles y lubricantes
529595
Otros
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
CDIGO
111005
530505

CUENTAS
Moneda nacional
Gastos bancarios
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
DICIEMBRE
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se amortiza el software contable

CDIGO
CUENTAS
516510 Intangibles
169840 Licencias
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se deprecia el segundo mes de la mesa de junta de socio

CDIGO
CUENTAS
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se deprecia el segundo mes de las impres
CDIGO
516020
159220

CUENTAS
Equipo de
computacion y
comunicacin
Equipo
de computacion y
comunicacin
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se deprecia el segundo mes de los telefo
CDIGO
516020
159220

CUENTAS
Equipo de
computacion y
comunicacin
Equipo
de computacion y
comunicacin
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se deprecia el segundo mes de los comput
CDIGO
516020
159220

CUENTAS
Equipo de
computacion y
comunicacin
comunicacin
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
CDIGO
516015
159215
ELABORADO POR
Paola Suarez

CUENTAS
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Sumas Iguales
APROBADO POR
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se deprecia el vehiculo por el segundo m
CDIGO
516035
159235

CUENTAS
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Se deprecia el segundo mes de los archiva
CDIGO
516015
159215

CUENTAS
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Intereses CDT
CDIGO
134510
421005

CUENTAS
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
CDIGO
110505
429553
ELABORADO POR
Paola Suarez
ACOMPAESE SIEMPRE DOCUEMNTO DE PRUEB

CUENTAS
Caja general
Sobrantes de caja
Sumas Iguales
APROBADO POR
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Rembolso de caja menor

CDIGO
CUENTAS
519530
519525
529535
529595
Otros
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
CDIGO
111005
530505

CUENTAS
Moneda nacional
Gastos bancarios
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DETALLE: Ajuste por pago de impuestos
CDIGO
111005
519595
CUENTAS
Moneda nacional
Ajuste al peso
Sumas Iguales
ELABORADO POR
APROBADO POR
Paola Suarez
Jeimmy Ortiz
ESS LTDA
NOTA DE CONTABILIDAD NO.

01
FECHA: 30/10/2015
MPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PARCIAL
DEBITOS
$
106,333
CREDITOS
$
$
106,333 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
106,333
106,333

02
FECHA: 30/10/2015
s de la mesa de junta de socios, escritorios y sillas
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
13,775
ESS LTDA
CREDITOS
###
$
13,775 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
13,775

03

03
FECHA: 30/10/2015
ia el primer mes de las impresoras
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
CREDITOS
9,060
###
$
9,060 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
9,060

04
FECHA: 30/10/2015
cia el primer mes de los telefonos
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
1,415
CREDITOS
###
$
1,415 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
1,415

05
FECHA: 30/10/2015
el primer mes de los computadores
ESS LTDA
PARCIAL
DEBITOS
$
50,267
CREDITOS
###
$
50,267 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
50,267

06
FECHA: 30/10/2015
cia el primer mes de la estanteria
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
3,770
CREDITOS
###
$
3,770 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
3,770

07
FECHA: 30/10/2015
ecia el vehiculo por el primer mes
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
33,733
CREDITOS
###
$
33,733 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
33,733

08
FECHA: 30/10/2015
ueo de caja general y hay un sobrante
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
20,000
CREDITOS
###
$
20,000 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
20,000

09
FECHA: 30/10/2015
ealiza la conciliacion bancaria
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
CREDITOS
$
217,383
217,383
$
217,383 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
217,383

10
FECHA: 11/11/2015
CDT por $ 25.000.000 en Bancolombia
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
CREDITOS
$ 25,000,000
25,000,000
$ 25,000,000 $ 25,000,000
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez

11
FECHA: 18/11/2015
or Pago retencion en la fuente de Octubre
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
273
CREDITOS
###
$
273 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
273

12
FECHA: 18/11/2015
ago bimestre Septiembre-Octubre del IVA
ESS LTDA
PARCIAL
DEBITOS
$
$
CREDITOS
$
227,283
$
120,000
347,000
283
$
347,283 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
347,283

13
FECHA: 18/11/2015
ago bimestre Septiembre-Octubre del IVA
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
$
CREDITOS
$
227,283
$
120,000
347,000
283
$
347,283 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
347,283
Paola Suarez

14
FECHA: 30/11/2015
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
37,700
CREDITOS
###
$
37,700 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
37,700

15
FECHA: 30/11/2015
cia el vehiculo por el segundo mes
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
506,000
CREDITOS
###
$
506,000 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
506,000

16
FECHA: 30/11/2015
el segundo mes de los archivadores
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
3,803
CREDITOS
###
$
3,803 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
3,803
ESS LTDA

17
FECHA: 30/11/2015
LLE: Intereses CDT

PARCIAL
DEBITOS
$
166,667
CREDITOS
###
$
166,667 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
166,667

18
FECHA: 30/11/2015
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
10,000
CREDITOS
###
$
10,000 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
10,000

19
FECHA: 30/11/2015
Rembolso de caja menor
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
50,000
$
50,000
$
150,000
$
50,000
CREDITOS
$
$
300,000 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
300,000
300,000

20
FECHA: 30/11/2015
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
ESS LTDA
CREDITOS
$
792,894
792,894
$
792,894 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
792,894

21
FECHA: 30/11/2015

PARCIAL
DEBITOS
$
290,000
CREDITOS
###
$
290,000 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
290,000

22
FECHA: 30/11/2015
es de la mesa de junta de socios, escritorios y sillas
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
45,917
CREDITOS
###
$
45,917 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
45,917

23
FECHA: 30/11/2015
a el segundo mes de las impresoras
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
33,976
CREDITOS
###
$
33,976 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
33,976

24
FECHA: 30/11/2015
ia el segundo mes de los telefonos
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
8,487
CREDITOS
###
$
8,487 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
8,487

25
FECHA: 30/11/2015
el segundo mes de los computadores
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
377,000
CREDITOS
###
$
377,000 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
377,000

26
FECHA: 30/11/2015
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
37,700
CREDITOS
###
$
37,700 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
37,700

27
FECHA: 30/11/2015
cia el vehiculo por el segundo mes
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
506,000
CREDITOS
###
$
506,000 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
506,000

28
FECHA: 30/11/2015
el segundo mes de los archivadores
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
3,803
CREDITOS
###
ESS LTDA
$
3,803 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
3,803

29
FECHA: 30/11/2015
LLE: Intereses CDT

PARCIAL
DEBITOS
$
166,667
CREDITOS
###
$
166,667 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
166,667

30
FECHA: 30/11/2015
ESS LTDA
MPRE DOCUEMNTO DE PRUEBA

PARCIAL
DEBITOS
$
10,000
CREDITOS
###
$
10,000 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
10,000

31
FECHA: 30/11/2015
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
50,000
$
50,000
$
150,000
$
50,000
CREDITOS
$
$
300,000 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
300,000
300,000

32
FECHA: 30/11/2015
ESS LTDA

PARCIAL
DEBITOS
$
CREDITOS
$
792,894
792,894
$
792,894 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
792,894

21
FECHA: 16/12/2015
uste por pago de impuestos
ESS LTDA
PARCIAL
DEBITOS
$
CREDITOS
$
79
79
$
79 $
CONTABILIZADO POR
Paola Suarez
79
Lista chequeo
HOJA DE LIBRO AUXILIAR
FECHA
10/13/2015
10/13/2015
10/13/2015
10/13/2015
10/14/2015
10/14/2015
10/16/2015
10/17/2015
FECHA
10/17/2015
10/19/2015
10/19/2015
10/21/2015
FECHA
10/17/2015
10/17/2015
10/17/2015
10/17/2015
10/20/2015
10/20/2015
0 HOJA DE LIBRO AUXILIAR
FECHA
10/17/2015
10/19/2015
10/19/2015
10/20/2015
10/21/2015
FECHA
10/22/2015
FECHA
10/20/2015
FECHA
10/21/2015
FECHA
10/13/2015
FECHA
10/16/2015
FECHA
10/19/2015
10/20/2015
10/20/2015
FECHA
10/13/2015
FECHA
10/13/2015
# HOJA DE LIBRO AUXILIAR
FECHA
10/13/2015
10/13/2015
10/14/2015
10/14/2015
10/14/2015
10/14/2015
10/16/2015
10/16/2015
10/19/2015
10/19/2015
10/19/2015
10/19/2015
10/20/2015
10/20/2015
10/20/2015
10/20/2015
10/20/2015
10/21/2015
FECHA
10/13/2015
10/16/2015
FECHA
10/14/2015
FECHA
10/19/2015
FECHA
10/17/2015
10/17/2015
10/20/2015
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR CAJA GENERAL
DETALLE
Se constituye CLEANLINESS LTDA con aportes en efectivo del socio Brayan Veloza
Se constituye CLEANLINESS LTDA con aportes en efectivo del socio Erika Mora
Se constituye CLEANLINESS LTDA con aportes en efectivo del socio Jeimmy Ortiz
se paga cuenta de cobro No. 108 en efectivo
se paga a la camara de comercio Fra. 26741
Se paga a la camra de comercio Fra. 26742
Se paga a inmobiliaria central, contrato No. 1458
Apertura cuenta corriente # 01072324123, consignamos el 95 % de caja
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR CAJA MENORES
DETALLE
Se gira cheque No. 20201 para la apertura del fondo de caja menor
se paga a panamericana S.A.S. ( G.C.A), Fra. 58462
Se paga a el Lider S.A.S (R.C.), Fra 48105
se paga a innova G.C.A. Fra. 6784 en efectivo
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR MONEDA NACIONAL
DETALLE
Apertura cuenta corriente # 01072324123, consignamos el 95 % de caja
Bancolombia nos entrega chequera con la sifguiente numeracion 001 al 050 y nos
reporta el descuento de la cuenta bancaria, por este concepto ms iva
Se gira cheque No. 001 para la apertura del fondo de caja menor
El banco nos descuenta el movimiento algravamen financiero( GMF)
se paga a Siigo fra No. 2500 cheque 002
El banco nos descuenta el movimiento al gravamen financiero( GMF)
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR IVA DESCONTABLE
DETALLE
Bancolombia nos entrega chequera con la sifguiente numeracion 20201 al 20250 y
nos reporta el descuento de la cuenta bancaria, por este concepto ms iva
Compra de papeleria
Compra elementos de aseo
se compra Software contable
Se compra aviso publicitario
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR MUEBLES Y ENSERES
DETALLE
Se compra una mesa de junta de socios, sillas y escritorios
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
DETALLE
Se compra software contable
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR RETENCION EN LA FUENTE- HONORARIOS
DETALLE
Se recibe cuenta de cobro por la elaboracion de la escritura de la sociedad
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR RETENCION EN LA FUENTE- ARRENDAMIENTO
DETALLE
Se realiza contrato por arrendamiento del local
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR RETENCION EN LA FUENTE- COMPRAS
DETALLE
Se compra equipo de seguridad
se compra aviso publicitario
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR RETE IVA TEORICO
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR RETE ICA - HONORARIOS
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR ACREEDORES VARIOS
DETALLE
se paga cuenta de cobroNo. 108 en efectivo
Cleanliness Ltda realiza la matricula en la camara de comercio e inscribe los libros
de conhtabilidad.
se paga a la camara de comercio Fra. 26741
Cleanliness Ltda Realiza la matricula de impuestos de industria y comercio,
Se paga a la camra de comercio Fra. 26742
Se paga a Inmobiliaria central, cobntrato No. 1458
Compra de papeleria
se paga a panamericana S.A.S. ( G.C.A), Fra. 58462
Se paga a el Lider S.A.S (R.C.), Fra 48105
Se compra equipo de seguridad
Se paga a seguriti Ltda Fra. No. 568
se compra software contable No. 2500
Se paga a siigo Fra 2500
se compra aviso publicitario
se paga a innova G.C.A. Fra. 6784 en efectivo
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR IVA DESCONTABLE TEORICO
DETALLE
se recibe cuenta de cobro por la elaboracion de la escritura de la sociedad
se realiza contrato por arrendamiento del local
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR REGISTRO MERCANTIL
DETALLE
Cleanliness Ltda realiza la matricula en la camara de comercio e inscribe los libros de
contabilidad
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR GASTOS BANCARIOS
DETALLE
Bancolombia nos entrega chequera con la sifguiente numeracion 20201 al 20250 y
nos reporta el descuento de la cuenta bancaria, por este concepto ms iva
El banco nos descuenta el mivimiento algravamen financiero( GMF)
El banco nos descuenta el movimiento al gravamen financiero( GMF)
CODIGO 110505
C.D.
1 $
2 $
3 $
1
2
3
4
5
7
DEBE
87,500,000
80,000,000
83,500,000
HABER
$
2,222,400
$
1,010,000
$
180,000
$
2,896,020
$ 238,450,000
$
1,004,775
$
408,600
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SALDO
87,500,000
167,500,000
251,000,000
248,777,600
247,767,600
247,587,600
244,691,580
6,241,580
5,236,805
4,828,205
CODIGO 110510
C.D.
6 $
7
8
11
DEBE
1,000,000
HABER
$
$
58,000 $
113500 $
408600 $
SALDO
1,000,000
942,000
828,500
419,900
CODIGO 111005
C.D.
DEBE
5 $ 178,846,031
1
6
2
10
3
HABER
$
$
$
$
$
208,800
1,000,000
4,000
3,480,000
13,920
SALDO
$ 178,846,031
$ 178,637,231
$ 177,637,231
$ 177,633,231
$
3,480,000
$
13,920
$
$
$
$
$
CODIGO 135530
C.D.
1 $
58462 $
$
$
$
DEBE
28,000
8,000
16,000
480,000
57,600
HABER
SALDO
$
$
$
$
$
28,000
36,000
52,000
532,000
57,600
CODIGO 152405
C.D.
1060 $
DEBE
6,210,000
HABER
$
SALDO
6,210,000
CODIGO 171016
C.D.
2500 $
DEBE
3,000,000
HABER
$
SALDO
3,000,000
ON
CODIGO 171044
C.D.
6784 $
DEBE
360,000
HABER
$
SALDO
360,000
OS
CODIGO 236515
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
108
250,000 $
250,000
ENTO
CODIGO 236530
C.D.
1458
DEBE
$
HABER
75,000 $
SALDO
75,000
S
CODIGO 236540
C.D.
48105
DEBE
$
$
$
HABER
2,500 $
16,625 $
9,000 $
SALDO
2,500
16,625
9,000
CODIGO 236710
C.D.
108
DEBE
$
HABER
300,000 $
SALDO
300,000
CODIGO 236815
C.D.
108
DEBE
$
HABER
27,600 $
SALDO
27,600
CODIGO 238095
C.D.
108
1 $
26741
2 $
26742
3 $
1458
4 $
58462
7 $
DEBE
HABER
2,222,400 $
$
SALDO
2,222,400
-
1,010,000 $
$
1,010,000
-
180,000 $
$
3,376,020 $
$
58,000 $
$
113,500 $
180,000
3,376,020
58,000
113,500
1,004,775 $
$
3,480,000 $
1,004,775
1,004,775
3,480,000
34800000
408600
$
2,222,400
1,010,000
180,000
$
3,376,020
$
58,000
$
8 $
113,500
$
9 $
2500
10
6784
1,004,775
$
34800000
408600
11
408600
408600
CODIGO 240815
C.D.
108 $
1458 $
DEBE
300,000
480,000
HABER
$
$
SALDO
300,000
480,000
CODIGO 524010
C.D.
DEBE
26741 $
1,010,000
HABER
SALDO
$
1,010,000
CODIGO 519525
C.D.
48105 $
DEBE
100,000
HABER
$
SALDO
100,000
CODIGO 530505
C.D.
DEBE
$
1
2 $
HABER
SALDO
180,000
180,000
4,000
184,000
13,980
13,980
Lista de Chequeo
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR CAJA GENERAL
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR CAJA MENORES
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR MONEDA NACIONAL
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR ACCIONES
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR INVERSIONES CDT
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR CLIENTES
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR ANTICIPO CREE
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR PUBLICIDAD, RETEFUENTE
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR ANTICIPO IVA
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR ANTICIPO ICA
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR MUEBLES Y ENSERES
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR AUTO CAMIONETAS Y CAMPEROS
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR ORGANIZACIN Y PREOPERATIVOS
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR PROVEEDORES
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR ARRENDAMIENTOS
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR AUTORETENCION DEL CREE
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR IVA GENERADO
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR DEVOLUCION EN VENTAS
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR ASEO Y VIGILANCIA
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR ARRENDAMMIENTO
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR ENEREGIA ELECTRICA
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR TELEFONO
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
DETALLE
DE LIBRO AUXILIAR
CLEANLINNES LTDA
NIT 860,528,756-2
LIBRO AUXILIAR COSTO DE VENTAS
DETALLE
CODIGO 110505
C.D.
DEBE
HABER
$
SALDO
21,213,080
CODIGO 110510
C.D.
DEBE
HABER
$
SALDO
1,000,000
CODIGO 111005
C.D.
DEBE
HABER
$
SALDO
177,637,231
CODIGO 120515
C.D.
DEBE
HABER
$
SALDO
532,000
CODIGO 123505
C.D.
DEBE
HABER
$
SALDO
532,000
CODIGO 130505
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 135510
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 135515
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 135517
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 135518
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 135532
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
RESA
CODIGO 143524
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 152405
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
OS
CODIGO 152805
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 152810
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 154005
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 171004
C.D.
DEBE
HABER
$
SALDO
2,500,000
CODIGO 220505
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 223540
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
$
CODIGO 233550
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 233595
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
$
OS
CODIGO 236515
C.D.
DEBE
HABER
$
SALDO
250,000
S
CODIGO 236540
C.D.
DEBE
HABER
$
SALDO
33,500
CODIGO 236575
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 236715
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 240805
C.D.
DEBE
HABER
$
SALDO
753,200
CODIGO 240810
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
OR
CODIGO 413524
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 417505
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 513505
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 512005
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
TOS
CODIGO 513520
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 513525
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 513530
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 513535
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 513550
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 519530
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
CODIGO 613524
C.D.
DEBE
HABER
SALDO
C.D.
1
Da
13
Mes
10
Ao
2015
13
14
10
10
2015
2015
16
10
2015
17
10
2015
20
10
2015
21
10
2015
22
10
2015
23
10
2015
26
10
2015
10
27
10
2015
11
28
10
2015
12
29
10
2015
13
30
10
2015
14
11
2015
15
30
5
10
11
2015
2015
16
30
6
10
11
2015
2015
17
11
2015
18
19
8
9
11
11
2015
2015
20
10
11
2015
21
11
11
2015
22
12
11
2015
23
15
11
2015
24
18
11
2015
25
20
15
11
2015
2015
26
30
11
2015
27
12
2015
28
12
2015
29
12
2015
30
31
32
7
8
9
12
12
12
2015
2015
2015
33
10
12
2015
34
11
11
12
2015
2015
35
14
12
2015
36
15
12
2015
37
16
12
2015
38
18
12
2015
39
21
21
12
12
2015
2015
40
22
12
2015
41
28
12
2015
42
29
12
2015
43
30
12
2015
44
31
12
2015
45
2016
46
47
7
11
1
1
2016
2016
48
12
2016
49
13
2016
50
14
2016
51
15
2016
52
16
2016
53
19
2016
54
21
2016
55
22
2016
56
25
2016
57
26
2016
58
28
2016
59
29
2016
Total
60
30
2016
61
31
2016
DESCRIPCION
Se constituye CLEANLINESS LTDA, con aportes en efectivo de la socia Erika Mora
Se constituye CLEANLINESS LTDA, con aportes en efectivo de la socia Jeimmy Ortiz
Se constituye CLEANLINESS LTDA, con aportes en efectivo del socio Brayan Veloza
Se paga cuenta de cobro No. 108 con cheque No. 001
Se paga cuenta de cobro No. 108 con cheque
Cleanliness Ltda realiza la matricula de impuestos de industria y comercio, en la camara de comercio
Cleanliness Ltda realiza la matricula en la camara de comercio e inscribe los libros de contabilidad
Se paga a la camara de comercio Fra. 26741
Se paga a la camara de comercio Fra. 26741 con cheque No. 002
Se paga a la camara de comercio, Fra. 26742 con cheque No 003
Se paga a Inmobiliaria Central, contrato No. 1458 con cheque No. 004
Apertura cuenta corriente No. 01072324123, consignamos el 90% de caja
BC nos entrega chequera con la siguiente numeracin 001 al 050 y nos reporta el descuento de la cu
Se gira cheque No. 005, para la apertura del Fondo de caja menor
Se compra equipo de seguiridad
Se paga a Seguriti Ltda Fra. 568, Con cheque No. 006
Se paga a SIIGO Ltda, Fra. 2500; Ch. 007
Se paga a Innova (GC-A), Fra. 6784, con cheque No 008
Se paga a Compumuebles S.A.S. (GC-A), Fra. 1060, Ch. 009
Se compran impresoras
Se paga a XITO S.A. (GC), Fra. 1286, con cheque No. 010
Se compran telefonos
Se paga a XITO S.A. (GC), Fra. 1290, con cheque No. 011
Compra de computadores
Se paga a Katronix S.A. (GC-A), Fra. 2263, Ch. 012
Compra estanteria
Se paga a Industrias Cruz Ltda (RC), Fra. 1280, Ch. 013
Se compra vehiculo, marca Chevrolet
Se paga a Chana S.A. (RC), Fra. 12680, Ch. 014
Apropiaciones mes de Octubre de 2015
Nomina Octubre de 2015
Pago nomina Octubre de 2015
Se amortiza el software contable
Se deprecia el primer mes de la estanteria
Se deprecia el primer mes de la mesa de junta de socios, escritorios y sillas

Se deprecia el primer mes de las impresoras
Se deprecia el primer mes de los computadores
Se deprecia el primer mes de los telefonos
Se deprecia el vehiculo por el primer mes
Se realiza arqueo de caja general y hay un sobrante
Se realiza la conciliacion bancaria
Se realiza reembolso de caja menor
Ecomuebles C.I.A. (RC), nos informa error en la Fra. 361, por $ 20100 de la Ref. INVAL
Se compran archivadores
Se contrata el servicio de adecuacion y decoracion de instalaciones locativas; retefuente, 11%; reteica
Se gira un cheque para caja general Che 013
Se paga a Ecomuebles C.I.A. (RC), Fra. 361, Ch. 014
Se paga a Ivan Paz (RS), Fra. 520 en efectivo
Se paga el faltante de la Fra. 361 ch.015
Compra de 150 cajas Ref. JAC2 Y 200 cajas Ref. JAC5
Compra de 200 cajas, Ref. JAC1 y 300 cajas Ref. JAC5
Se compra elementos de oficina
Se paga a Ecover Ltda (RC), Fra. 2286, Ch17
Se paga a Image`s Body S.A.S. Fra. 2375, Ch. 016
Se paga a Panamericana S.A.S. (GC-A), Fra. 3846
Compra de 50 cajas Ref. JAC2, y 200 cajas JAC1
Devolucion en compras, Fra. 2286 de 50 cajas Ref. JAC5
Recibimos dinero por devolucion de factura 2286
Se paga a SersugenS.A.S. Fra. 4590, Ch18
Costo de ventas
Recibimos pago Fra 001 con ch 052
Venta 230 cajas Ref. JAC1
Consigamos en el banco el dinero de la devolucion Fra 2286 y de la Fra 001
Compra de 250 cajas Ref. JAC1
Compra Publicidad (tarjetas, volantes)
Se paga a Innova S.A.S. (GC), Fra. 034,
Se paga a Jabones Sebas Ltda Ltda (RC), Fra. 2287, Ch19
Se recibe factura de energia, codensa
Se recibe factura de ETB
Se recibe factura de servicio de agua y aseo
Consignamos en el banco el dinero de devolucion en compra Fra 2287 y Pago Fra 002 ch 028
Costo de ventas
Devolucion en ventas, Fra. 002 de 30cajas Ref. JAC5
Recibimos pago Fra 002 Ch 028
Se regresa dinero por la devolucion en Fra 002
Venta 350 Ref. JAC5 cajas a Manitas Sanas Ltda (RGC) Fra 002
Costo de ventas
Se contituye CDT por $ 25.000.000 en Bancolombia
Se paga a Maxilim (GC), Fra 4600, Ch. 020
Venta Ref. JAC2 180 cajas a credito
Consigamos en el banco el dinero de la devolucion Fra 4600 y de la Fra 004
Costo de ventas
Recibimos pago Fra 004 Che 039
Venta 500 Ref. JAC2 cajas limpieza pura Ltda (RGCA) Fra 004
Consigamos en el banco pago de Fra 005
Costo de ventas
Pago bimestre Septiembre-Octubre del IVA
Pago retencion en la fuente de Octubre
Venta Ref. JAC1 300 Fra 005
Recibimos pago Fra 005
Compra de 400 cajas Ref. JAC2, y 400 JAC1
Se causa arriendo de noviembre
Se compran 500 acciones a Ecopetrol c/u a $ 4.000, mas comisin del 1.5%
Se paga a Inmobiliaria Central, contrato No. 1458
Se paga a Valeria Fra. 3345 Che 021
Se paga factura de energia, codensa
Se paga factura de ETB
Se paga facturas de servicio de agua y aseo
Apropiaciones mes de Noviembre de 2015
Intereses CDT
Nomina Noviembre de 2015
Pago nomina Noviembre de 2015
Se deprecia el primer mes de los archivadores
Se deprecia el segundo mes de la estanteria
Se deprecia el segundo mes de la mesa de junta de socios, escritorios y sillas
Se deprecia el segundo mes de las impresoras
Se deprecia el segundo mes de los computadores
Se deprecia el segundo mes de los telefonos
Se deprecia el vehiculo por el segundo mes
Costo de ventas
Venta a crdito de 120 cajas Ref. JAC5 Fra 006
Consignamos en el banco el pago de Fra 007
Costo de ventas
Recibimos pago Fra. 007
Venta 300 cajas Ref JAC 2 Fra 007
Compra de 200 cajas Ref. JAS2 y 500 Cajas Ref JAS5
Se paga a Image`s Body S.A.S. (G.C.), Fra. 2408, Ch 29
Deterioro de las acciones
Costo de ventas
Recibimos pago, Fra. 008
Venta 380 cajas Ref JAC1 Fra 008
Se contituye CDT por $ 25.000.000 en Bancolombia
Costo de ventas
Venta 350 Cajas Ref JAC2 Fra 009
Costo de ventas
Se paga factura de ETB mes de diciembre
Venta a crdito de 405 Cajas Ref JAC5 Fra 010
Compra de 400 cajas Ref. JAS5 Y 400 cajas Ref. JAC1
Se paga a Ecover Ltda (RC), Fra. 2354, Ch
Pago de autorretencion CREE
Pago retencion en la fuente de Noviembre
Costo de ventas
Venta 300 cajas Ref. JAC5 Fra 011
Se paga a SersugenS.A.S. Fra. 5600, Ch.
Costo de ventas
Compra de 400 cajas Ref. JAC5 y 400 cajas Ref. JAC1
Costo de ventas
Se paga a Jalim Ltda Fra. 5600, Ch.

Se paga a Valeria Fra. 3456 Ch.
Costo de ventas
Se paga a Jabones Sebas Ltda Ltda (RC), Fra. 2895, Ch.
Apropiaciones mes de Diciembre de 2015
Cierre del periodo contable
Intereses CDT
Nomina Diciembre de 2015
Pago nomina Diciembre de 2015
Se deprecia el segundo mes de los archivadores
Se deprecia el tercer mes de la estanteria
Se deprecia el tercer mes de la mesa de junta de socios, escritorios y sillas
Se deprecia el tercer mes de las impresoras
Se deprecia el tercer mes de los computadores
Se deprecia el tercer mes de los telefonos
Se deprecia el vehiculo por el tercer mes
Consignamos en el banco el pago de Fra 017 y 018
Costo de ventas
Se paga a Image`s Body S.A.S. (G.C.), Fra. 3456,
Costo de ventas
Costo de ventas

Costo de ventas
Se paga factura de ETB mes de diciembre
Se paga a Ecover Ltda (RC), Fra. 4567, Ch
Se compra una mquina mezcladora para hacer jabones
Se contrata el servicio de transporte
Se paga el transporte de la mquina CHE
Se paga la mquina mezcladora para hacer jabones,
Se provisiona el desmantelamiento
Costo de ventas
Se paga a SersugenS.A.S. Fra. 6780 Ch.
Costo de ventas
Costo de ventas
Se paga a Jalim Ltda Fra. 6800, Ch.
Se paga a Valeria Fra 6780. Ch.
Costo de ventas
Costo de ventas

Se paga a Jabones Sebas Ltda Ltda (RC), Fra. 3456, Ch.
Apropiaciones mes de Enero de 2016
Intereses CDT
Nomina Enero de 2016
Pago nomina Enero de 2016
Se deprecia el cuarto mes de la estanteria
Se deprecia el cuarto mes de la mesa de junta de socios, escritorios y sillas
Se deprecia el cuarto mes de las impresoras
Se deprecia el cuarto mes de los computadores
Se deprecia el cuarto mes de los telefonos
Se deprecia el primer mes de la maquina
Se deprecia el tercer mes de los archivadores
Se deprecia el vehiculo por el cuarto mes
CODIGO
110505
Caja General
DEBE
80000000
83500000
87500000
20000
2500000
2355125
29968540
2710920
24408112.4
1220692.5
20723246.4
39089400
10000
47984655.04
15298080
21587700
4144649.28
32381550
44196392.8
21587700
40408130.56
10000
16550570
31568852
10927200
25185650
16578597.12
34540320
35357114.24
10793850
31568852
15000
814690899.34
CUENTA
HABER
4418586.37701667
1012391
406000
32323665
255200
27119032.4
21943938.9
39089400
861000
150000
110000
100000
12433947.84
47984655.04
145000
180000
105000
428000
5261000
21587700
4144649.28
44196392.8
21587700
40408130.56
24839868.56
31568852
130000
150000
100000
25185650
16578597.12
35357114.24
34540320
10793850
31568852
537064493.117017
Valores
110510
Cajas menores
DEBE
500000
500000
HABER
111005
Caja General
DEBE
HABER
220676220
220676220
moneda nacional
DEBE
220676220
32323665
27119032.4
21943938.9
39089400
12433947.84
47984655.04
21587700
4144649.28
44196392.8
21587700
40408130.56
375000
24839868.56
31568852
25185650
16578597.12
35357114.24
34540320
10793850
31568852
744303535.74
HABER
2225850
1010000
180000
2388350
208800
500000
999386.795
3480000
417600
5510000
1196789.4
509240
13572000
4426500
26251128.2
3394375
217383
256000
2500000
486968
20100
13506500
32007000
19511200
22591000
2092123.92
25000000
21701200
2030000
2388350
38902488.8
15083237.1166667
300000
792894.455666667
29107075
25000000
54312020
2388350
24070000
55262400
10756800
5407920
14856515.25
300000
16550570
29737000
40825950
0
78275861.72
2388350
24215000
55378400
8409696
7219840
22663074.3090833
360000
773141286.966417
120515
Acciones
DEBE
2030000
2030000
HABER
120592
Deterioro acciones
DEBE
HABER
130000
130000
122505
Inversiones- CDT
DEBE
25000000
25000000
50000000
HABER
130505
Clientes
DEBE
29968540
2092123.92
24408112.4
8247600
20723246.4
39089400
8989200
12433947.84
47984655.04
15298080
30798225
21587700
4144649.28
44196392.8
32381550
21587700
40408130.56
16550570
8289298.56
31568852
10927200
28897100
25185650
16578597.12
35357114.24
34540320
10793850
31568852
654596657.16
HABER
29968540
2092123.92
24408112.4
20723246.4
39089400
47984655.04
15298080
21587700
4144649.28
32381550
44196392.8
21587700
40408130.56
31568852
10927200
25185650
16578597.12
34540320
35357114.24
10793850
31568852
540390715.76
134510
DEBE
166666.67
166666.67
166666.67
500000.01
HABER
135515
DEBE
660100
554750
471000
861000
198000
282600
1090600
678375
475500
94200
1004500
713250
475500
918400
364550
188400
717500
636500
554750
376800
803600
760800
237750
717500
13835925
HABER
47550
47550
135517
DEBE
532560
452160
271296
1046976
90432
964320
881664
180864
688800
361728
771456
688800
6931056
HABER
45648
45648
135518
Impuesto de Industria y Comercio retenido
DEBE
244977.6
207993.6
124796.16
481608.96
41598.72
443587.2
405565.44
83197.44
316848
166394.88
354869.76
316848
3188285.76
HABER
20998.08
20998.08
135519
Anticipo Cree
DEBE
105616
88760
28440
75360
137760
31680
45216
174496
52752
108540
76080
15072
160720
114120
76080
146944
58328
30144
114800
37680
101840
88760
60288
128576
121728
38040
114800
2332620
HABER
7608
7608
135520
Sobrantes en liquidacion privada de impuestos
DEBE
347000
347000
HABER
135530
DEBE
1904000
4512000
56000
2691200
3116000
35200
3059200
4103200
7656320
3320000
7622400
745920
4192000
5755200
560000
3340000
7638400
995840
61302880
HABER
332000
373920
172080
227283
1105283
DEBE
28800
140882.72
57600
227282.72
HABER
135531
DEBE
60000
60000
27600
978720
400000
400000
288000
400000
230400
2844720
HABER
120000
120000
143538
Mercancias
DEBE
11900000
28200000
16820000
19475000
1255000
19120000
40780000
25645000
47852000
20750000
47640000
12000000
4662000
26200000
35970000
20875000
9600000
47740000
6224000
442708000
HABER
2075000
17957250
2337000
14641667
4311000
1075500
11950645
23392885
5020000
7179046.59498208
29638345
8365796.32226897
16909412
12544111.822947
2390227.52064828
45960817.9507401
37310261.1330493
14363304.7846313
19404554.1513309
5985361.63410638
15807690.7194838
14654289.2017374
9576578.6145702
41849879.1448815
6234012.32116316
19462862.8542836
390397498.770824
143539
Clientes
DEBE
HABER
12433947.84
8289298.56
20723246.4
143540
Caja General
DEBE
12433947.84
8289298.56
20723246.4
HABER
152005
Maquinaria y equipo
DEBE
79999999.72
79999999.72
HABER
152405
Muebles y enseres
DEBE
5510000
4524000
10034000
HABER
Muebles y enseres
DEBE
20100
486968
507068
HABER
152805
DEBE
1223150.4
13572000
14795150.4
HABER
152810
DEBE
509240
509240
HABER
154005
DEBE
26479398.88
26479398.88
HABER
159210
Depreciacion acumulada maquinaria y equipo
DEBE
HABER
742166.666666667
742166.666666667
159215
Equipo de oficina
DEBE
HABER
3770
13775
3803
37700
45917
4226
37700
45917
37700
45917
4226
280651
159220
DEBE
HABER
9060
50267
1415
33976
377000
8487
33976
377000
8487
33976
377000
8487
1319131
159235
DEBE
HABER
33733
506000
506000
506000
1551733
163501
Programas para computador (software)
DEBE
3480000
3480000
HABER
169840
Licencias
DEBE
HABER
106333
290000
290000
290000
976333
171004
Organizacin y preoperativos
DEBE
2500000
1150000
3650000
HABER
171044
DEBE
220000
220000
HABER
Publicidad, propaganda y promocin

DEBE
360000
360000
HABER
220505
Proveedores
DEBE
13506500
32007000
2355125
19511200
2710920
22591000
21701200
1220692.5
38902488.8
29107075
54312020
24070000
55262400
10756800
5407920
29737000
40825950
24215000
55378400
8409696
7219840
499208227.3
HABER
13506500
32007000
19511200
2355125
22591000
2710920
21701200
1220692.5
38902488.8
29107075
54312020
24070000
55262400
10756800
5407920
29737000
40825950
24215000
8409696
55378400
7219840
499208227.3
233510
Gastos legales
DEBE
1010000
180000
1190000
HABER
180000
1010000
1190000
233525
Honorarios
DEBE
2225850
2225850
HABER
2225850
2225850
233540
Arrendamientos
DEBE
2388350
2388350
2388350
2388350
9553400
HABER
2388350
2388350
2388350
2388350
9553400
233550
Servicios publicos
DEBE
150000
110000
100000
145000
180000
105000
130000
150000
100000
1170000
HABER
150000
110000
100000
180000
145000
105000
150000
130000
100000
1170000
236505
DEBE
HABER
732365.35
685197.35
1417562.7

DEBE
29082.4546499998
732365.35
761447.80465
HABER
29082.4546499998
732365.35
761447.80465
236515
Honorarios
DEBE
250000
250000
HABER
250000
250000
236525
Rete fuente- transporte
DEBE
HABER
35000
35000
Retencion en la fuente- servicios

DEBE
126500
126500
HABER
126500
126500
236530
Arrendamientos
DEBE
236540
Rete fuente- compras
HABER DEBE
87500
87500
87500
87500
87500
87500
175000 350000
HABER
Retencion en la fuente - Compras

DEBE
51875
26887.5
374144.605
2907800
1724138
1724138
3360707.105
HABER
297500
705000
478000
1427300
420000
336000
3663800
Retencion en la fuente- compras

DEBE
HABER
641125
1196300
655000
899250
3391675
Retencin en la fuente- Compras

DEBE
HABER
22012.925
26361
97500
228270.68
374144.605
236576
Autorretencion Cree
DEBE
7608
428328
435936
HABER
105616
88760
28440
75360
137760
31680
45216
174496
52752
108540
76080
15072
160720
114120
76080
146944
58328
30144
114800
37680
101840
88760
60288
128576
121728
38040
114800
2332620
236710
Reteiva teorico
DEBE
120000
1406320
1526320
HABER
60000
60000
27600
978720
400000
400000
978720
400000
978720
4283760
236805
Reteica
DEBE
HABER
450211.2
132480
105984
688675.2
236815
Honorarios
DEBE
HABER
24150
24150
236825
Impuesto de industria y comercio- servicios
DEBE
HABER
11109
11109
236830
Arrendamientos
DEBE
HABER
24150
24150
24150
24150
96600
237005
Aportes a Entidedes promotoras de salud
DEBE
HABER
282429.344166667
278666.26
547697.5
593842.933333333
547697.5
584307.2
547697.5
598568.018583334
3980906.25608333
237006
Aportes ARL
DEBE
HABER
36365.94693
77496.5028
76252.0896
78426.347305125
268540.886635125
237010
Aportes I.C.B.F, SENA, y caja de compensacion
DEBE
HABER
444801.168333333
916017.933333333
906482.2
923143.178583333
3190444.48025
237045
Fondos de solidaridad
DEBE
HABER
33226.9816666667
64435
64435
64435
226531.981666667
238030
Fondo de cesantias y pensiones
DEBE
HABER
835998.78
278666.26
1781528.8
593842.933333333
1752921.6
584307.2
1802904.53575
600968.018583334
8231138.12766667
238095
Acreedores varios
DEBE
486968
1012391
20100
406000
255200
2180659
HABER
20100
486968
1012391
406000
255200
2180659
Acreedores varios- Otros

DEBE
999386.795
3480000
417600
5510000
1196789.4
509240
13572000
4426500
26251128.2
56362644.395
HABER
999386.795
3480000
417600
5510000
1196789.4
509240
13572000
4426500
26251128.2
56362644.395
Otros acreedores
DEBE
0
78275861.72
78275861.72
HABER
78275861.72
4025000
82300861.72
240405
De renta y complementarios
DEBE
HABER
12731542.9203331
12731542.9203331
240406
Impuesto CREE
DEBE
HABER
4583355.45131993
4583355.45131993
240805
Impuesto generado
DEBE
304320
304320
HABER
4224640
3550400
1137600
3014400
5510400
1267200
1808640
6979840
2110080
4341600
3043200
602880
6428800
4564800
3043200
5877760
2333120
1205760
4592000
1507200
4073600
3550400
2411520
5143040
4869120
1521600
4592000
93304800
250506
Sueldo por pagar
DEBE
7812961.37701667
0
15083237.1166667
0
14856515.25
0
22663074.3090833
60415788.0527667
HABER
7812961.37701667
15083237.1166667
14856515.25
22663074.3090833
60415788.0527667
251010
Ley 50 de 1990 y normas posteriores
DEBE
HABER
303541.729166667
699934.358666667
680076.194
714772.681899792
2398324.96373313
251505
Intereses sobre cesantias
DEBE
HABER
2047.9652083333
987.4520833333
6999.3435866667
6800.76194
7147.7268189979
23983.2496373313
260595
Provisiones otros desmantelamientos
DEBE
HABER
5000000
5000000
261005
Cesantias
DEBE
425098.5
425098.5
HABER
261010
DEBE
14152.815
14152.815
HABER
261015
Vacaciones
DEBE
191181.75
191181.75
HABER
241077.70105
49431.875
619081.258
609140.256
626509.326173125
2145240.41622312
261020
Prima de servicios
DEBE
128737.833333333
128737.833333333
HABER
303541.729166667
699934.358666667
680076.194
714772.681899792
2398324.96373313
311505
DEBE
HABER
80000000
83500000
87500000
251000000
330505
Reserva legal
DEBE
HABER
3361127.33096795
3361127.33096795
360505
Utilidad del ejercicio
DEBE
HABER
30250145.9787115
30250145.9787115
390592
Ajuste por acciones
DEBE
130000
130000
HABER
413538
Comercio por mayor y por menor
DEBE
359409000
359409000
HABER
26404000
22190000
7110000
18840000
34440000
7920000
11304000
43624000
13188000
27135000
19020000
3768000
40180000
28530000
19020000
36736000
14582000
7536000
28700000
9420000
25460000
22190000
15072000
32144000
30432000
9510000
28700000
583155000
417505
Devolucin en ventas
DEBE
1902000
1902000
HABER
Devoluciones en ventas
DEBE
HABER
1902000
1902000
421005
Financieros - intereses
DEBE
333333.34
333333.34
HABER
DEBE
HABER
166666.67
166666.67
166666.67
500000.01
429553
Sobrantes de caja
DEBE
40000
40000
HABER
20000
10000
10000
15000
55000
429581
Ajuste al peso
DEBE
328
328
HABER
328
328
510503
Salario integral
DEBE
4746711.66666667
8376550
8376550
8376550
29876361.6666667
HABER
21499811.6666667
0
21499811.6666667
510506
Sueldo
DEBE
3570000
6300000
5966666.66666667
5540000
21376666.6666667
HABER
15836666.6666667
0
15836666.6666667
Sueldos
DEBE
700000
700000
HABER
510515
Horas extras y recargos
DEBE
73958.3333333333
73958.3333333333
133333.333333333
101287.864583333
382537.864583333
HABER
281250
281250
510527
DEBE
41933.3333333333
74000
74000
77700
267633.333333333
HABER
189933.333333333
189933.333333333
510530
Cesantias
DEBE
303541.729166667
530950.729166667
508130
526733.666666667
1869356.125
HABER
1342622.45833333
1342622.45833333
510533
DEBE
3035.4172916667
5309.5072916667
5081.3
5267.3366666667
18693.56125
HABER
13426.2245833333
13426.2245833333
510536
Prima de servicios
DEBE
303541.729166667
530950.729166667
508130
526733.666666667
1869356.125
HABER
1342622.45833333
1342622.45833333
510539
Vacaciones
DEBE
290509.57605
534488.0125
523063.95
532376.95
1880438.48855
HABER
1348061.53855
1348061.53855
510560
Indemnizaciones laborales
DEBE
5903333.33333333
5903333.33333333
HABER
510568
Aportes ARL
DEBE
36365.94693
66907.1325
65477.07
66642.87
235393.01943
HABER
168750.14943
168750.14943
510569
DEBE
282429.344166667
547697.5
547697.5
547697.5
1925521.84416667
HABER
1377824.34416667
1377824.34416667
510570
Aportes a fondos de pensiones y cesantias
DEBE
835998.78
1538095
1505220
1532020
5411333.78
HABER
3879313.78
3879313.78
510572
DEBE
278666.26
512698.333333333
501740
510673.333333333
1803777.92666667
HABER
1293104.59333333
1293104.59333333
510575
Aportes I.CB.F.
DEBE
99680.945
193305
193305
193305
679595.945
HABER
486290.945
486290.945
510578
SENA
DEBE
66453.9633333333
128870
128870
128870
453063.963333333
HABER
324193.963333333
324193.963333333
512010
Arrendamiento, contrucciones y edificaciones
DEBE
2500000
2500000
HABER
2500000
2500000
513520
Procesamiento electronico de datos
DEBE
70000
110000
100000
280000
HABER
Procesamiento electrnico de datos

DEBE
HABER
180000
180000
513525
DEBE
100000
105000
100000
305000
HABER
205000
205000
513530
Energia electrica
DEBE
150000
145000
130000
425000
HABER
Energa elctrica
DEBE
HABER
295000
295000
513535
Telefono
DEBE
40000
70000
50000
160000
HABER
Telfono
DEBE
HABER
110000
110000
514010
Registro mercantil
DEBE
1010000
1010000
HABER
1010000
1010000
514015
Tramites y licencias
DEBE
180000
180000
HABER
180000
180000
516010
Depreciacion maquinaria y equipo
DEBE
742166.666666667
742166.666666667
HABER
516015
Equipo de oficina
DEBE
3770
13775
3803
37700
45917
4226
37700
45917
37700
45917
4226
280651
HABER
192808
192808
516020
DEBE
9060
50267
1415
33976
377000
8487
33976
377000
8487
33976
377000
8487
1319131
HABER
899668
899668
516035
DEBE
33733
506000
506000
506000
1551733
HABER
1045733
1045733
516510
Intangibles
DEBE
106333
290000
290000
290000
976333
HABER
686333
686333
516525
Desmantelamiento
DEBE
5000000
5000000
HABER
519525
DEBE
150000
50000
50000
80000
330000
HABER
250000
250000
519530
DEBE
100000
350000
50000
50000
60000
610000
HABER
550000
550000
519545
Taxis y buses
DEBE
6000
6000
HABER
6000
6000
519595
Ajuste al peso
DEBE
283
273
514.6500000004
1070.6500000004
HABER
1070.6500000004
1070.6500000004
520506
Sueldo
DEBE
1868615
1804180
1309962.6
4982757.6
HABER
3672795
0
3672795
Sueldos
DEBE
689454
689454
HABER
520518
Comisiones
DEBE
160000
260000
240000
660000
HABER
420000
420000
520527
DEBE
214600
207200
225330
647130
HABER
421800
421800
520530
Cesantias
DEBE
168983.6295
171946.194
188039.015233125
528968.838733125
HABER
340929.8235
340929.8235
520533
DEBE
1689.836295
1719.46194
1880.3901523313
5289.6883873313
HABER
3409.298235
3409.298235
520536
Prima de servicios
DEBE
168983.6295
171946.194
188039.015233125
528968.838733125
HABER
340929.8235
340929.8235
520539
Vacaciones
DEBE
84593.2455
86076.306
94132.376173125
264801.927673125
HABER
170669.5515
170669.5515
520560
DEBE
689454
689454
HABER
520568
Aportes ARL
DEBE
10589.3703
10775.0196
11783.477305125
33147.867205125
HABER
21364.3899
21364.3899
520570
DEBE
243433.8
247701.6
270884.53575
762019.93575
HABER
491135.4
491135.4
520572
DEBE
81144.6
82567.2
90294.84525
254006.64525
HABER
163711.8
163711.8
522010
Arrendamiento, construcciones y edificaciones
DEBE
HABER
5000000
5000000

DEBE
2500000
2500000
2500000
7500000
HABER
523550
Transporte, fletes y acarreos
DEBE
3500000
3500000
HABER
529535
DEBE
150000
150000
150000
450000
HABER
300000
300000
529595
Otros
DEBE
50000
50000
70000
170000
HABER
100000
100000
530505
Gastos Bancarios
DEBE
180000
217383
792894.455666667
1190277.45566667
HABER
815277.455666667
375000
1190277.45566667
539595
Equipo de seguridad
DEBE
880517
880517
HABER
880517
880517
590505
Ganancias y perdidas
DEBE
50926171.6813325
50926171.6813325
HABER
50926171.6813325
50926171.6813325
613538
Costo de ventas
DEBE
17957250
14641667
4311000
11950645
23392885
5020000
7179046.59498208
29638345
8365796.32226897
16909412
12544111.822947
2390227.52064828
45960817.9507401
37310261.1330493
14363304.7846313
19404554.1513309
5985361.63410638
15807690.7194838
14654289.2017374
9576578.6145702
41849879.1448815
6234012.32116316
19462862.8542836
384909998.770824
Total DEBE
Total HABER
HABER
80000000
83500000
87500000
2225850
2560000
180000
1010000
1010000
180000
2388350
2560000
220676220
208800
500000
1021399.72
3480000
999386.795
3480000
417600
417600
5510000
5510000
1223150.4
1196789.4
509240
509240
13572000
13572000
4524000
4426500
26479398.88
26251128.2
2500223.6911
8432603.3333
7812961.377
106333
3770
80000000
83500000
87500000
2560000
2225850
180000
1010000
1010000
180000
2388350
2560000
220676220
208800
500000
1021399.72
3480000
999386.795
3480000
417600
417600
5510000
5510000
1223150.4
1196789.4
509240
509240
13572000
13572000
4524000
4426500
26479398.88
26251128.2
2449804.364
8432603.3333
7812961.377
106333
3770
13775
9060
50267
1415
33733
20000
217383
256000
20100
486968
1177600
2500000
486968
1012391
20100
13804000
32712000
406000
13506500
32007000
406000
1255000
19511200
2407000
2355125
19511200
17957250
29968540
30734256
32323665
22591000
255200
2710920
2710920
255200
22591000
150000
110000
100000
27119032.4
14641667
3468928
24408112.4
2092123.92
13775
9060
50267
1415
33733
20000
217383
256000
20100
486968
1177600
2500000
486968
1012391
20100
987.45208333
13804000
32712000
406000
13506500
32007000
406000
49431.875
19511200
2407000
2355125
19511200
17957250
29968540
30734256
32323665
22591000
255200
2710920
2710920
255200
22591000
150000
110000
100000
27119032.4
14641667
3468928
24408112.4
2092123.92
25829160
25829160
22179200
22179200
4311000
4311000
25000000
25000000
21701200
21701200
8276040
8276040
1247580
1247580
1220692.5
1220692.5
21943938.9
21943938.9
11950645
11950645
20723246.4
20723246.4
21929760
21929760
39089400
39089400
23392885
23392885
347283
347283
861000.05965
861000
40088160
40088160
39089400
39089400
41758720
41758720
2900000
2900000
2030000
2030000
2388350
2388350
38902488.8
38902488.8
150000
150000
110000
110000
100000
100000
5348690.0551 5348690.0551
166666.67
166666.67
17067723.333 17067723.333
15083237.117 15083237.117
300000
300000
290000
290000
3803
3803
37700
37700
45917
45917
33976
33976
377000
377000
8487
8487
506000
506000
10000
10000
792894.45567 792894.45567
5020000
5020000
9218880
9218880
12433947.84 12433947.84
7179046.595
12433947.84
13157856
29748200
29107075
130000
180000
47984655.04
29638345
47984655.04
50778336
145000
105000
25000000
8365796.3223
15298080
15350832
16909412
145000
180000
105000
31585140
55508320
54312020
428328
5261000
21587700
12544111.823
21587700
22139280
2500000
24070000
400000
2388350
24070000
4144649.28
2390227.5206
4144649.28
4385952
55262400
12288000
44196392.8
45960817.951
32381550
44196392.8
7179046.595
12433947.84
13157856
29748200
29107075
130000
180000
47984655.04
29638345
47984655.04
50778336
145000
105000
25000000
8365796.3223
15298080
15350832
16909412
145000
180000
105000
31585140
55508320
54312020
428328
5261000
21587700
12544111.823
21587700
22139280
24070000
2900000
2388350
24070000
4144649.28
2390227.5206
4144649.28
4385952
55262400
12288000
44196392.8
45960817.951
32381550
44196392.8
55262400
10756800
46769520
33208920
21587700
40408130.56
37310261.133
21587700
40408130.56
22139280
42760704
5407920
5407920
5259446.7955
236316465.344636
410708833
166666.67
16821930
14856515.25
300000
290000
4226
37700
45917
33976
377000
8487
506000
10000
375000
30392000
24839868.56
14363304.785
16550570
8289298.56
29737000
16973448
8771904
150000
31568852
19404554.151
31568852
33406800
130000
100000
5985361.6341
55262400
10756800
46769520
33208920
21587700
40408130.56
37310261.133
21587700
40408130.56
22139280
42760704
5407920
5407920
5259446.7955
410708833
166666.67
16821930
14856515.25
300000
290000
4226
37700
45917
33976
377000
8487
506000
10000
375000
30392000
24839868.56
14363304.785
16550570
8289298.56
29737000
16973448
8771904
150000
31568852
19404554.151
31568852
33406800
130000
100000
5985361.6341
10927200
10964880
15807690.719
130000
150000
100000
29635440
41725200
40825950
79999999.72
4060000
0
78275861.72
5000000
25185650
14654289.202
25185650
25829160
24215000
2900000
2388350
24215000
16578597.12
9576578.6146
16578597.12
17543808
35357114.24
34540320
41849879.145
34540320
35357114.24
37415616
35422848
9830400
55378400
55378400
8409696
10793850
6234012.3212
10793850
11069640
31568852
19462862.854
31568852
33406800
10927200
10964880
15807690.719
130000
150000
100000
29635440
41725200
40825950
79999999.72
4060000
0
78275861.72
5000000
25185650
14654289.202
25185650
25829160
24215000
2900000
2388350
24215000
16578597.12
9576578.6146
16578597.12
17543808
35357114.24
34540320
41849879.145
34540320
35357114.24
37415616
35422848
9830400
55378400
55378400
8409696
10793850
6234012.3212
10793850
11069640
31568852
19462862.854
31568852
33406800
7219840
7219840
5415373.9784
166666.67
24612242.696
22663074.309
360000
290000
37700
45917
33976
377000
8487
742166.66667
4226
506000
15000
237571465.344636 4591096572
7219840
7219840
5415373.9784
166666.67
24612242.696
22663074.309
360000
290000
37700
45917
33976
377000
8487
742166.66667
4226
506000
15000
4591096572
No.
FECHA
DETALLE
No.
1105 CAJA
DBITO
1
2
10/13/2015 Comprobante de apertura
251,000,000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
251,000,000
10/13/2015 Comprobante de constitucion
Comprobante de inversiones
0
0
10/14/2015
10/16/2015
500,000
Comprobante de compras
Comprobante de ventas
10/17/2015
10/20/2015
10/21/2015 Comprobante de costo de ventas
10/22/2015
10/23/2015
10/26/2015
10/27/2015
10/28/2015
10/29/2015
10/30/2015 Comprobante de nmina
Comprobante de ajustes
0
0
0
0
30
SUMAS QUE PASAN:
500,000
No.
FECHA
COMPROBANTE
No.
1105 CAJA
DEBITO
1
2
3
4
5
6 FECHA:
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SUMAS QUE VIENEN:
Comprobante de cierre
500,000
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0
1105 CAJA
CRDITO
251,000,000
1110 BANCOS
DBITO
251,000,000
CRDITO
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y

CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1305 CLIENTES
DBITO
CRDITO
DBITO
2,434,650
2,118,000
2,388,350
493,000
3,480,000
417,600
2,805,344
1,237,150
138,852
5,220,000
4,426,500
30,131,730
9,857,349
251,000,000
251,000,000
65,148,524
DIARIO COLUMNARIO
1105 CAJA
CREDITO
251,000,000
1110 BANCOS
DEBITO
CREDITO
251,000,000
65,148,524
1305 CLIENTES
DEBITO
CREDITO

CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
DEBITO
RIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1435 INVENTARIOS
CRDITO
DBITO
No.
CRDITO
1592 DEPRECIACION
ACUMULADA
2205 PROVEEDORES
DBITO
DBITO
CRDITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
73,601
30
0
73,601
RIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
CREDITO
1435 INVENTARIOS
DEBITO
No.
CREDITO
1
2
3
4
5
6
1592 DEPRECIACION
ACUMULADA
2205 PROVEEDORES
DBITO
DBITO
CRDITO
73,601
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
0
2205 PROVEEDORES
CRDITO
2335 COSTOS Y GASTOS POR

PAGAR
DBITO
CRDITO
2365 RETENCIONES EN LA
FUENTE
DBITO
CRDITO
2408 IMPUESTOS
GRAVAMENES Y TASAS
DBITO
2,225,850
2,225,850
250,000
88,800
1,618,000
2,388,350
1,618,000
2,388,350
87,500
60,000
493,000
3,480,000
417,600
2,805,344
1,237,150
138,852
5,220,000
4,426,500
30,131,730
493,000
3,480,000
417,600
2,805,344
1,237,150
138,852
5,220,000
4,426,500
30,131,730
54,582,376
54,582,376
68,000
57,600
27,250
97,500
228,271
143,451
833,971
274,400
2205 PROVEEDORES
CRDITO
2335 COSTOS Y GASTOS POR

PAGAR
DBITO
CRDITO
54,582,376
54,582,376
2365 RETENCIONES EN LA
FUENTE
DBITO
CRDITO
833,971
2408 IMPUESTOS
GRAVAMENES Y TASAS
DBITO
274,400
2408 IMPUESTOS
GRAVAMENES Y TASAS
2610 PARA OBLIGACIONES

LABORALES
CRDITO
DBITO
CRDITO
4135 COMERCIO POR MAYOR

5105 GASTOS DE PERSONAL
Y POR MENOR
DBITO
CRDITO
DBITO
1,287,414
13,055,848
1,287,414
13,055,848
2408 IMPUESTOS
GRAVAMENES Y TASAS
CRDITO
2610 PARA OBLIGACIONES

LABORALES
DBITO
CRDITO
1,287,414

5105 GASTOS DE PERSONAL
Y POR MENOR
DBITO
CRDITO
DBITO
13,055,848
5 GASTOS DE PERSONAL 5205 GASTOS DE PERSONAL

CRDITO
DBITO
CRDITO

Y POR MENOR
DBITO
CUENTAS VA
CRDITO
3115
2367
2368
5110
5305
5140
2367
2368
5220
5395
1635
5235
1524
1528
1528
1528
1524
1540
1698
2368
2370
2380
2412
2505
5160
5165
5195
5305
0
5 GASTOS DE PERSONAL 5205 GASTOS DE PERSONAL

CRDITO
DBITO
CRDITO

Y POR MENOR
DBITO
CRDITO
CUENTAS VARIAS
No.
DBITO
Aportes sociales

Honorarios
Financieros
Gastos legales
Arrendamientos
Gastos diversos
Licencias
Servicios
Equipo de oficina
Equipo de computacion y comunicacion
Equipo de oficina
Depreciacion y/o amortizacion acumulada
Retenciones y aportes de nomina
Acreedores varios
De industria y comercio
Salarios por pagar
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
Financieros
CRDITO
251,000,000
0
1
2
251,000,000
60,000
24,150
2,500,000
180,000
1,618,000
60,000
24,150
2,500,000
425,000
3,480,000
360,000
2,805,344
1,264,400
138,852
5,220,000
4,524,000
30,360,000
106,333
48,300
9,088,368
73,601
106,333
258,000
1,133,790
1,402,826
48,300
9,088,368
510,981
65,461,179
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
11,947,917
FOLIO 2
CUENTAS VARIAS
No.
DBITO
65,461,179
CRDITO
11,947,917
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
CODIGO
CUENTA
MOVIMIENTO NOVIEMB
DEBITO
120,476,036
117,765,116
2,030,000
25,000,000
1105
1110
1205
1225
1305
Caja
Bancos
$
$
$
$
1524
1528
1540
1592
1635
1698
2335
2365
2367
2368
2370
2380
2408
2412
2505
2610
3115
5105
5110
5140
5160
5165
5195
5220
5235
Equipo de oficina
Depreciacion acumulada
Licencias
Depreciacion y/o amortizacion acumulada
Costos y gastos por pagar
Retenciones en la fuente
Retenciones y aportes de nomina
Acreedores varios
Impuesto sobre ventas por pagar
De industria y comercio
Salarios por pagar
Para obligaciones laborales
Aportes sociales
Gastos de personal
Honorarios
Gastos legales
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
Arrendamientos
Servicios
$ 117,765,116
$
2,030,000
$
25,000,000
$ 124,529,023
$
166,667
$
2,546,850
$
984,720
$
452,971
$
435,936
$
274,000
$ 137,550,000
$
507,068
$ 154,506,126
$
$
2,388,350
360,000
5305
5395
Financieros
Gastos diversos
$
$
2,192,159
141,798
###
CLEANLINESS LTDA
LIBRO MAYOR
NIT: 860.528.756-2
IMIENTO NOVIEMBRE
NUEVOS SALDOS
CREDITO
DEBITO
CREDITO
$ 117,765,116 $ 120,476,036 $ 117,765,116
$ 206,376,908
$ 206,376,908
$ 116,281,423
$
$
$
$
47,550
45,648
20,998
7,608
77,740,947
$
$
$
64,881
182,436
506,000
$
290,000
$ 154,506,126
$
$
2,388,350
360,000
$ (81,282,448)
$
8,653,252
$
55,360,000
$
8,173,999
$
3,646,667
$
2,392,967
$
939,072
$
(401,998)
$
308,328
$
274,000
$
58,675,263
$
(895,758)
$
274,400
$
(48,300)
$
$
(1,352,295)
$ (251,182,436)
$
12,549,848
$
2,500,000
$
1,328,000
$
$
$
$
$
MOVIMIENTO DICIEMBRE
DEBITO
241,350,756
241,350,756
$
$
$
$
$
$
281,138,181
166,667
5,960,175
3,254,688
1,497,156
1,006,380
158,549,000
(73,601) $
(106,333)
(258,000)
(2,500,000) $
(360,000) $
179,606,935
2,388,350
430,000
$
$
2,192,159
$
732,365
$
### $ (59,611,402)
(690,981)
165,567 $
###
728,306
###
VIMIENTO DICIEMBRE
CREDITO
$
241,350,756
$
$
$
$
$
$
215,869,136 $
130,000 $
$
241,350,756 $
$
$
$
1,929,130 $
$
$
165,318,018 $
$
$
$
$
65,304 $
182,436 $
506,000 $
$
290,000 $
179,606,935
$
$
2,388,350
430,000
$
$
$
NUEVOS SALDOS
DEBITO
CREDITO
2,710,920
-
(55,800,828)
8,523,252
55,360,000
47,961,424
3,813,334
8,353,142
4,193,760
(833,972)
1,314,708
274,000
51,906,244
(895,758)
274,400
(48,300)
(1,417,599)
(251,364,872)
12,043,848
2,500,000
1,038,000
$ (73,601)
$ (106,333)
$ (258,000)
###
$ (360,000)
677,789
###
$ (690,981)
$ 115,050
###
###
Da
Valores
GRUPO
Suma de DEBE
13
1105 $
1110 $ 251,000,000
2335 $
2,225,850
2365
2367
2368
2408 $
88,800
3115
5110 $
2,500,000
5305 $
180,000
14
1105 $
500,000
1110
2335 $
1,618,000
5140 $
1,618,000
16
1110
2335 $
2,388,350
2365
2367
2368
2408 $
60,000
5220 $
2,500,000
17
1110
2335 $
493,000
2408 $
68,000
5395 $
425,000
20
1110
1635 $
3,480,000
2335 $
3,480,000
21
1110
2335 $
417,600
2408 $
57,600
5235 $
360,000
22
1110
1524 $
2,805,344
2335 $
2,805,344
23
1110
1528 $
1,264,400
2335 $
1,237,150
2365
26
1110
1528 $
138,852
Suma de HABER
$
251,000,000
$
2,434,650
$
2,225,850
$
250,000
$
60,000
$
24,150
$
$
$
2,118,000
1,618,000
$
$
$
$
$
2,388,350
2,388,350
87,500
60,000
24,150
$
$
493,000
493,000
3,480,000
$
$
$
3,480,000
417,600
417,600
2,805,344
$
$
2,805,344
1,237,150
$
$
$
1,237,150
27,250
138,852
27
28
29
30
Total general
Dia
2335
1110
1528
2335
1110
1524
2335
2365
1110
1540
2335
2365
1110
1592
1698
2365
2368
2370
2380
2412
2505
2610
5105
5160
5165
5195
5305
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
138,852 $
$
5,220,000
5,220,000 $
$
4,524,000
4,426,500 $
$
$
30,360,000
30,131,730 $
$
$
$
$
$
48,300
$
$
$
9,088,368 $
$
13,055,848 $
73,601
106,333
258,000
510,981
384,873,803 $
GRUPO
Suma de DEBE
4
1110
1524 $
507,068
2335 $
1,530,959
2365
2367
2368
2408 $
27,600
5150 $
1,150,000
5
1110
1435 $
40,100,000
138,852
5,220,000
5,220,000
4,426,500
4,426,500
97,500
30,131,730
30,131,730
228,271
9,857,349
73,601
106,333
143,451
1,133,790
1,402,826
48,300
9,088,368
1,287,414
-
384,873,803
Suma de HABER
$
1,530,959
$
$
$
$
1,530,959
115,000
27,600
11,109
45,919,500
8
9
10
11
2205
2335
2365
2408
5195
1105
1110
1435
2205
2365
2370
2380
2408
1105
1305
1355
1435
2365
2408
4135
6135
1105
1110
1105
1110
1435
2205
2335
2408
5135
5235
1105
1110
1305
1355
1435
2365
2408
4135
4175
6135
1110
1225
1305
1355
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
45,513,500 $
406,000 $
$
6,472,000
350,000
2,355,125
$
16,820,000 $
21,866,325 $
51,875
1,044,021
1,212,509
2,691,200 $
29,968,540
29,968,540 $
765,716
$
$
$
$
17,957,250
$
32,323,665
2,710,920
$
19,475,000 $
25,301,920 $
255,200 $
3,151,200 $
360,000
220,000
24,408,112 $
24,408,112 $
26,500,236 $
1,421,048 $
1,255,000 $
7,608 $
304,320 $
$
1,902,000
14,641,667 $
$
25,000,000
8,247,600
28,440
45,513,500
406,000
1,002,500
21,767,730
2,075,000
21,866,325
332,000
29,968,540
17,957,250
105,616
4,224,640
26,404,000
32,323,665
22,846,200
2,337,000
25,301,920
615,200
373,920
24,408,112
2,092,124
26,500,236
121,804
14,641,667
88,760
3,550,400
22,190,000
1,255,000
46,701,200
12
15
18
20
1435
2205
2365
2408
4135
6135
1105
1435
2205
2365
2408
1105
1110
1305
1355
1435
2335
2365
2367
2368
2408
2412
4135
5220
6135
1105
1110
1305
1355
1435
2365
2367
2408
4135
5195
6135
1110
1205
1435
2205
2335
2365
2367
2368
2408
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
19,120,000 $
21,701,200 $
$
3,059,200 $
$
4,311,000
1,220,693
$
1,220,693 $
26,888
$
20,723,246 $
21,943,939 $
20,723,246 $
1,206,514
$
2,388,350 $
$
$
$
60,000 $
48,300
$
2,500,000
11,950,645
39,089,400 $
39,089,400 $
39,089,400 $
1,272,760
$
832,319 $
120,000
$
$
1,081
23,392,885
$
2,030,000
40,780,000
38,902,489 $
360,000
$
$
$
978,720
4,311,000
21,701,200
506,440
1,137,600
7,110,000
1,075,500
1,220,693
172,080
21,943,939
2,436,650
20,723,246
11,950,645
2,388,350
162,860
60,000
24,150
3,014,400
18,840,000
39,089,400
953,000
39,089,400
23,392,885
137,760
5,784,800
34,440,000
41,292,489
38,902,489
1,427,300
978,720
450,211
30
Total general
1110
1345
1592
1698
2365
2370
2380
2505
2610
4210
5105
5160
5165
5195
5205
5295
5305
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
166,667
$
$
$
$
$
17,219,487 $
$
$
21,916,070 $
753,317
290,000
100,000
3,691,361 $
200,000
3,317,569
838,477,116 $
20,837,056
753,317
290,000
732,365
2,150,914
2,753,817
17,219,487
2,750,848
166,667
-
838,477,116
Lista chequeo
CLEANLINES LTDA
NIT. 890.567.892-2
Carrera
68 No. 13-45
Bogot D.C.
FECHA:
HORA DE REALIZACIN:
SALDO SEGN LIBRO DE CAJA:
EFECTIVO
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Monedas de
Monedas de
Monedas de
Monedas de
Monedas de
$ 50,000
$ 20,000
$ 10,000
$ 5,000
$ 2,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 500
$ 200
$ 100
$ 50
TOTAL MONEDAS
TOTAL BILLEETES
TOTAL CHEQUES
TOTAL SALDO CAJA
CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron ve

presencia y devueltos. No existiendo otros fondos, valores o documentos en
hayan sido mostrados en el arqueo.
Observaciones:
Sobran $ 102.000
El sobrante es de $ 102.000, porque la cajera los tomo prestados
Camila L.
FIRMA CAJERA
FIRMA SUPERVISOR
CLEANLINES LTDA
NIT. 890.567.892-2
Carrera
68 No. 13-45
Bogot D.C.
FECHA:
HORA DE REALIZACIN:
EFECTIVO
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Monedas de
Monedas de
Monedas de
Monedas de
Monedas de
$ 50,000
$ 20,000
$ 10,000
$ 5,000
$ 2,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 500
$ 200
$ 100
$ 50
TOTAL MONEDAS
TOTAL BILLEETES
TOTAL CHEQUES
TOTAL SALDO CAJA
CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron ve

presencia y devueltos. No existiendo otros fondos, valores o documentos en
Observaciones:
Sobran $ 10.000
El sobrante es de $ 10.000, por mayor valor cobrado al cliente

Camila L.
FIRMA CAJERA
FIRMA SUPERVISOR
ARQUEO DE CAJA No.

001
Camila Lopez
11/10/2015
$ 12,788,980.00
$
UNIDADES
TOTAL
170
110
87
107
70
200
105
86
420
60
79
8,500,000.00
2,200,000.00
870,000.00
535,000.00
140,000.00
200,000.00
105,000.00
43,000.00
84,000.00
6,000.00
3,950.00
241,950.00
12,445,000.00
0.00
12,686,950
de caja mencionados, fueron verificados en mi
fondos, valores o documentos en poder que no
jera los tomo prestados
Tatiana Morales
FIRMA SUPERVISOR
ARQUEO DE CAJA No.

002
Camila Lopez
11/10/2015
$ 911,391.00
$
UNIDADES
TOTAL
10
9
14
9
7
15
12
13
26
21
32
500,000.00
180,000.00
140,000.00
45,000.00
14,000.00
15,000.00
12,000.00
6,500.00
5,200.00
2,100.00
1,600.00
27,400.00
894,000.00
0.00
921,400
de caja mencionados, fueron verificados en mi
fondos, valores o documentos en poder que no
or cobrado al cliente
Tatiana Morales
FIRMA SUPERVISOR
CLEANLINES LTDA
NIT. 890.567.892-2
Carrera
68 No. 13-45
Bogot D.C.
FECHA:
HORA DE REALIZACIN:
ARQUEO DE CAJA
MENOR No. 001
Camila Lopez
11/24/2015
$ 419,900.00
EFECTIVO
$
UNIDADES
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Monedas de
Monedas de
Monedas de
Monedas de
Monedas de
TOTAL MONEDAS
TOTAL BILLEETES
TOTAL CHEQUES
TOTAL SALDO CAJA
$ 50,000
$ 20,000
$ 10,000
$ 5,000
$ 2,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 500
$ 200
$ 100
$ 50
TOTAL
10
7
17
25
14
0
29
14
0
9
2
500,000.00
140,000.00
170,000.00
125,000.00
28,000.00
0.00
29,000.00
7,000.00
0.00
900.00
100.00
37,000.00
963,000.00
0.00
1,000,000
CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron verificados en mi

presencia y devueltos. No existiendo otros fondos, valores o documentos en poder que no
Observaciones:
Camila L.
FIRMA CAJERA
Tatiana Morales
FIRMA SUPERVISOR
CLEANLINES LTDA
NIT. 890.567.892-2
Carrera
68 No. 13-45
Bogot D.C.
ARQUEO DE CAJA
MENOR No. 001
FECHA:
HORA DE REALIZACIN:
Camila Lopez
12/24/2015
$ 21,190,858.00
EFECTIVO
$
UNIDADES
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Billetes de
Monedas de
Monedas de
Monedas de
Monedas de
Monedas de
TOTAL MONEDAS
TOTAL BILLEETES
TOTAL CHEQUES
TOTAL SALDO CAJA
$ 50,000
$ 20,000
$ 10,000
$ 5,000
$ 2,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 500
$ 200
$ 100
$ 50
TOTAL
302
217
99
74
92
73
37
95
200
470
59
15,100,000.00
4,340,000.00
990,000.00
370,000.00
184,000.00
73,000.00
37,000.00
47,500.00
40,000.00
47,000.00
2,950.00
174,450.00
21,057,000.00
0.00
21,231,450
CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron verificados en mi

presencia y devueltos. No existiendo otros fondos, valores o documentos en poder que no
Observaciones:
Sobran $ 40.592
El sobrante es de $ 40.592 por que el mensajero no ha pasado por el rodamiento de la moto

Camila L.
FIRMA CAJERA
Tatiana Morales
FIRMA SUPERVISOR
LIBRO A
Da Mes Ao
17
10 2015
17
10 2015
17
10 2015
20
10 2015
22
10 2015
27
10 2015
28
10 2015
29
10 2015
30
10 2015
30
10 2015
30
10 2015
30
10 2015
30
10 2015
30
10 2015
30
10 2015
LIBRO AUXILIAR
DESCRIPCION
Apertura cuenta corriente No. 01072324123, consignamos el 95% de caja
BC nos entrega chequera nos reporta el descuento de la cuenta bancaria, por ste concepto
Se gira Ch. 007 pagando cuenta de cobro No. 001
Se realiza reembolso de caja menor
TIPO No.
DEBE
HABER
SALDO
G1
5 $ 238,450,000
$ 238,450,000
ND
1
$
208,800 $ 238,241,200
G1
6
$
500,000 $ 237,741,200
G1
10
$
3,480,000 $ 234,261,200
G1
12
$
5,510,000 $ 228,751,200
G1
15
$ 13,572,000 $ 215,179,200
G1
16
$
4,426,500 $ 210,752,700
G1
17
$ 26,251,128 $ 184,501,572
G1
19
$
350,000 $ 184,151,572
G1
39
$
4,418,586 $ 179,732,985
G1
2
$
938,400 $ 178,794,585
G1
2
$
938,400 $ 177,856,185
N4
2
$
426,992 $ 177,429,194
N4
2
$
1,090,583 $ 176,338,610
G1
15
$
256,000 $ 176,082,610
BANCOLOMBIA
EXTRACTO CUENTA CORRIENTE
NIT: 890.903.938-8
CLEANLINESS LTDA
CRA. 60 No. 15 -40
NIT: 860.528.756-7
BOGOTA D.C.
Fecha de corte: 30/10/2015
Cuenta Numero: 01072324123
FECHA
10/17/2015
10/17/2015
10/17/2015
10/17/2015
10/20/2015
10/20/2015
10/22/2015
10/22/2015
10/27/2015
10/27/2015
10/28/2015
10/28/2015
10/29/2015
10/29/2015
10/30/2015
10/30/2015
10/30/2015
10/30/2015
10/30/2015
10/30/2015
10/30/2015
10/30/2015
10/30/2015
DESCRIPCION
Apertura cuenta corriente
Entrega de la chequera
Cheque 001, para Paola Suarez
Gravamen al movimiento financiero
Pago a proveedores, Cheque 002
Cheque 007
Se consigna a la cuenta 001526575
Cheque 008, para Paola Suarez
Saldo Anterior:
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
VALOR
238,450,000
208,800
500,000
2,000
3,480,000
13,920
5,510,000
22,040
13,572,000
54,288
4,426,500
17,706
26,251,128
105,005
350,000
1,400
4,418,586
938,400
938,400
426,992
1,090,583
256,000
1,024
BANCOLOMBIA
TO CUENTA CORRIENTE
IT: 890.903.938-8
CLEANLINESS LTDA
NIT 860.825.756-7
Carrera 60 # 15-40
BANCO: BANCOLOMBIA
000000000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SALDO
238,450,000
238,241,200
237,741,200
237,739,200
234,259,200
234,245,280
228,735,280
228,713,240
215,141,240
215,086,952
210,660,452
210,642,746
184,391,618
184,286,613
183,936,613
183,935,213
179,516,627
178,578,227
177,639,827
177,212,835
176,122,252
175,866,252
175,865,228
BANCO
BANCOLOMBIA
Saldo segn extracto bancario
Saldo segn libros
Diferencia =
Explicacin de la diferencia
Cheque sin cobrar (1)
Consignaciones no acreditadas (2)
Notas debito no contabilizadas (3)
Notas credito no contabilizadas (4)
Diferencia conciliada=
1- DETALLE DE CHEQUES SIN COB
FECHA
No.
PREPARADA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA No. 01072324123
SUCURSAL
Carrera
68 # 19
- 64
$
175,865,228
$
176,082,610
$
(217,382)
xplicacin de la diferencia
Movimiento Conciliado del 13 de Octubre al 30 de Oct
2 DETALLE DE CONSIGNACIONES NO A
FECHA
322,618
$
322,618
ALLE DE CHEQUES SIN COBRAR
BENEFICIARIO
VALOR
TOTA
3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZ
FECHA
10/17/2015
10/20/2015
10/22/2015
10/27/2015
10/28/2015
10/29/2015
10/30/2015
10/30/2015
TOTA
4- NOTAS CREDITO NO CONTABIL
FECHA
TOTAL $
APROBADA
TOTA
Vo. Bo. CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
NTA No. 01072324123
miento Conciliado del 13 de Octubre al 30 de Octubre

2 DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS
MOTIVO
VALOR
TOTAL $
3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS
CONCEPTO
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL $
4- NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS
CONCEPTO
VALOR
2,000
13,920
22,040
54,288
17,706
105,005
1,400
1,024
217,383
VALOR
o. CONTABILIDAD
TOTAL $
FECHA
RECONOCIMIENTO
PRIMERO
El 20 de Octubre de 2015 se compra sotware contable
NIC 38- Activos intangibles

1.
2.
3.
4.
5.
Es intangible (activo identificable, de carcter no monetario y sin apariencia fis

La empresa lo controla
Se representa en derechos, privilegios o ventajas de competencia
Contribuyen a un aumento de ingresos o utilidades
Se puede medir con fiabilidad
Valor de adquisicion
Vida util
MES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
$
12
AMORTIZACION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,480,000
106,333
290,000
290,000
290,000
290,000
290,000
290,000
290,000
290,000
290,000
290,000
290,000
183,667
$
290,000
Mensual
AMORT. ACUMULADA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
106,333
396,333
686,333
976,333
1,266,333
1,556,333
1,846,333
2,136,333
2,426,333
2,716,333
3,006,333
3,296,333
3,112,667
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SALDO
3,480,000
3,373,667
3,083,667
2,793,667
2,503,667
2,213,667
1,923,667
1,633,667
1,343,667
1,053,667
763,667
473,667
183,667
-
SEGUNDO
El 22 de Octubre de 2015 se compra una mesa de junta de socios, sillas y escritorios
NIC 16- Propiedad, planta y equipo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Se espera usar por ms de un perodo contable

Es de uso directo por la empresa
Es tangible
Su costo es fiable
Se espera obtener beneficios econmicos futuros
Vida util
MES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
$
10
DEPRECIACION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,805,344
7,013
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
$
280,534
Anual
DEP. ACUMULADA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,013
30,391
53,769
77,147
100,525
123,903
147,281
170,658
194,036
217,414
240,792
264,170
287,548
310,926
334,303
357,681
381,059
404,437
427,815
451,193
474,571
497,949
521,326
544,704
568,082
591,460
614,838
638,216
$
$
$
$
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$
$
$
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$
$
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$
$
$
SALDO
2,805,344
2,798,331
2,774,953
2,751,575
2,728,197
2,704,819
2,681,441
2,658,063
2,634,686
2,611,308
2,587,930
2,564,552
2,541,174
2,517,796
2,494,418
2,471,041
2,447,663
2,424,285
2,400,907
2,377,529
2,354,151
2,330,773
2,307,395
2,284,018
2,260,640
2,237,262
2,213,884
2,190,506
2,167,128
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
$
$
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$
$
$
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
661,594
684,971
708,349
731,727
755,105
778,483
801,861
825,239
848,617
871,994
895,372
918,750
942,128
965,506
988,884
1,012,262
1,035,639
1,059,017
1,082,395
1,105,773
1,129,151
1,152,529
1,175,907
1,199,285
1,222,662
1,246,040
1,269,418
1,292,796
1,316,174
1,339,552
1,362,930
1,386,307
1,409,685
1,433,063
1,456,441
1,479,819
1,503,197
1,526,575
1,549,953
1,573,330
1,596,708
1,620,086
1,643,464
1,666,842
1,690,220
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,143,750
2,120,373
2,096,995
2,073,617
2,050,239
2,026,861
2,003,483
1,980,105
1,956,727
1,933,350
1,909,972
1,886,594
1,863,216
1,839,838
1,816,460
1,793,082
1,769,705
1,746,327
1,722,949
1,699,571
1,676,193
1,652,815
1,629,437
1,606,059
1,582,682
1,559,304
1,535,926
1,512,548
1,489,170
1,465,792
1,442,414
1,419,037
1,395,659
1,372,281
1,348,903
1,325,525
1,302,147
1,278,769
1,255,391
1,232,014
1,208,636
1,185,258
1,161,880
1,138,502
1,115,124
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
$
$
$
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$
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$
$
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$
$
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
23,378
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
1,713,598
1,736,975
1,760,353
1,783,731
1,807,109
1,830,487
1,853,865
1,877,243
1,900,621
1,923,998
1,947,376
1,970,754
1,994,132
2,017,510
2,040,888
2,064,266
2,087,643
2,111,021
2,134,399
2,157,777
2,181,155
2,204,533
2,227,911
2,251,289
2,274,666
2,298,044
2,321,422
2,344,800
2,368,178
2,391,556
2,414,934
2,438,311
2,461,689
2,485,067
2,508,445
2,531,823
2,555,201
2,578,579
2,601,957
2,625,334
2,648,712
2,672,090
2,695,468
2,718,846
2,742,224
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,091,746
1,068,369
1,044,991
1,021,613
998,235
974,857
951,479
928,101
904,723
881,346
857,968
834,590
811,212
787,834
764,456
741,078
717,701
694,323
670,945
647,567
624,189
600,811
577,433
554,055
530,678
507,300
483,922
460,544
437,166
413,788
390,410
367,033
343,655
320,277
296,899
273,521
250,143
226,765
203,387
180,010
156,632
133,254
109,876
86,498
63,120
119
120
121
$
$
$
23,378 $
23,378 $
16,365 $
2,765,602 $
2,788,979 $
2,805,344 $
39,742
16,365
(0)
TERCERO
El 23 de Octubre de 2015 se compran impresoras
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es tangible
Su costo es fiable
Vida util
MES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
$
3
DEPRECIACION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,264,400
9,366
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
$
421,467
Anual
DEP. ACUMULADA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9,366
44,488
79,610
114,733
149,855
184,977
220,099
255,221
290,344
325,466
360,588
395,710
430,833
465,955
501,077
536,199
571,321
606,444
641,566
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SALDO
1,264,400
1,255,034
1,219,912
1,184,790
1,149,667
1,114,545
1,079,423
1,044,301
1,009,179
974,056
938,934
903,812
868,690
833,567
798,445
763,323
728,201
693,079
657,956
622,834
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
35,122
25,756
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
676,688 $
711,810 $
746,933 $
782,055 $
817,177 $
852,299 $
887,421 $
922,544 $
957,666 $
992,788 $
1,027,910 $
1,063,033 $
1,098,155 $
1,133,277 $
1,168,399 $
1,203,521 $
1,238,644 $
1,264,400 $
587,712
552,590
517,467
482,345
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412,101
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236,490
201,367
166,245
131,123
96,001
60,879
25,756
(0)
CUARTO
El 26 de Octubre de 2015 se compran telefonos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es tangible
Su costo es fiable
Vida util
MES
0
1
2
3
4
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$
5
DEPRECIACION
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386
2,314
2,314
2,314
2,314
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Anual
DEP. ACUMULADA
$
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$
386
2,700
5,014
7,328
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$
$
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$
27,770
SALDO
138,852
138,466
136,152
133,838
131,524
129,210
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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16
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2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
$
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11,957
14,271
16,585
18,899
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23,528
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28,156
30,470
32,785
35,099
37,413
39,727
42,041
44,356
46,670
48,984
51,298
53,612
55,927
58,241
60,555
62,869
65,183
67,498
69,812
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74,440
76,754
79,069
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126,895
124,581
122,267
119,953
117,639
115,324
113,010
110,696
108,382
106,068
103,753
101,439
99,125
96,811
94,497
92,182
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87,554
85,240
82,926
80,611
78,297
75,983
73,669
71,355
69,040
66,726
64,412
62,098
59,784
57,469
55,155
52,841
50,527
48,213
45,898
43,584
41,270
38,956
36,642
34,327
32,013
29,699
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51
52
53
54
55
56
57
58
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60
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2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
2,314
1,929
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
116,096
118,410
120,724
123,038
125,353
127,667
129,981
132,295
134,609
136,924
138,852
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22,756
20,442
18,128
15,814
13,500
11,185
8,871
6,557
4,243
1,929
0
QUINTO
El 27 de Octubre de 2015 se compran computadores
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es tangible
Su costo es fiable
Vida util
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145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
$ 1,740,000
Anual
DEP. ACUMULADA
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
19,333
164,333
309,333
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1,034,333
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1,324,333
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$
$
$
$
$
$
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$
$
SALDO
5,220,000
5,200,667
5,055,667
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3,750,667
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145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
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1,759,333
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2,919,333
3,064,333
3,209,333
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3,499,333
3,644,333
3,789,333
3,934,333
4,079,333
4,224,333
4,369,333
4,514,333
4,659,333
4,804,333
4,949,333
5,094,333
5,220,000
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2,010,667
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560,667
415,667
270,667
125,667
0
SEXTO
El 28 de Octubre de 2015 se compran estanteria
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es tangible
Su costo es fiable
Vida util
4,524,000
10
$
452,400
Anual
MES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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20
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32
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36
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40
41
DEPRECIACION
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37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
DEP. ACUMULADA
$
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3,770
41,470
79,170
116,870
154,570
192,270
229,970
267,670
305,370
343,070
380,770
418,470
456,170
493,870
531,570
569,270
606,970
644,670
682,370
720,070
757,770
795,470
833,170
870,870
908,570
946,270
983,970
1,021,670
1,059,370
1,097,070
1,134,770
1,172,470
1,210,170
1,247,870
1,285,570
1,323,270
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1,398,670
1,436,370
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4,520,230
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3,803,930
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3,540,030
3,502,330
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3,426,930
3,389,230
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3,276,130
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3,200,730
3,163,030
3,125,330
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37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
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37,700
37,700
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37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
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1,888,770
1,926,470
1,964,170
2,001,870
2,039,570
2,077,270
2,114,970
2,152,670
2,190,370
2,228,070
2,265,770
2,303,470
2,341,170
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2,416,570
2,454,270
2,491,970
2,529,670
2,567,370
2,605,070
2,642,770
2,680,470
2,718,170
2,755,870
2,793,570
2,831,270
2,868,970
2,906,670
2,944,370
2,982,070
3,019,770
3,057,470
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3,170,570
3,208,270
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2,974,530
2,936,830
2,899,130
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2,559,830
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2,295,930
2,258,230
2,220,530
2,182,830
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2,107,430
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1,730,430
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1,541,930
1,504,230
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89
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91
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37,700
37,700
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37,700
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37,700
37,700
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37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
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37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
37,700
33,930
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3,245,970 $
3,283,670 $
3,321,370 $
3,359,070 $
3,396,770 $
3,434,470 $
3,472,170 $
3,509,870 $
3,547,570 $
3,585,270 $
3,622,970 $
3,660,670 $
3,698,370 $
3,736,070 $
3,773,770 $
3,811,470 $
3,849,170 $
3,886,870 $
3,924,570 $
3,962,270 $
3,999,970 $
4,037,670 $
4,075,370 $
4,113,070 $
4,150,770 $
4,188,470 $
4,226,170 $
4,263,870 $
4,301,570 $
4,339,270 $
4,376,970 $
4,414,670 $
4,452,370 $
4,490,070 $
4,524,000 $
SEPTIMO
El 29 de Octubre de 2015 se compran vehculo, marca Chevrolet
1.
2.

1,278,030
1,240,330
1,202,630
1,164,930
1,127,230
1,089,530
1,051,830
1,014,130
976,430
938,730
901,030
863,330
825,630
787,930
750,230
712,530
674,830
637,130
599,430
561,730
524,030
486,330
448,630
410,930
373,230
335,530
297,830
260,130
222,430
184,730
147,030
109,330
71,630
33,930
-
3.
4.
5.
6.
Es tangible
Su costo es fiable
Vida util
MES
0
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5
DEPRECIACION
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33,733
506,000
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506,000
506,000
506,000
506,000
506,000
506,000
506,000
506,000
506,000
506,000
506,000
506,000
506,000
506,000
506,000
506,000
506,000
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506,000
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506,000
506,000
506,000
506,000
$ 6,072,000
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8,635,733
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11,671,733
12,177,733
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13,189,733
13,695,733
14,201,733
14,707,733
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30,326,267
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25,772,267
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24,760,267
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23,748,267
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22,736,267
22,230,267
21,724,267
21,218,267
20,712,267
20,206,267
19,700,267
19,194,267
18,688,267
18,182,267
17,676,267
17,170,267
16,664,267
16,158,267
15,652,267
15,146,267
14,640,267
33
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35
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506,000
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506,000
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506,000
506,000
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506,000
506,000
506,000
506,000
506,000
506,000
506,000
472,267
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16,225,733
16,731,733
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17,743,733
18,249,733
18,755,733
19,261,733
19,767,733
20,273,733
20,779,733
21,285,733
21,791,733
22,297,733
22,803,733
23,309,733
23,815,733
24,321,733
24,827,733
25,333,733
25,839,733
26,345,733
26,851,733
27,357,733
27,863,733
28,369,733
28,875,733
29,381,733
29,887,733
30,360,000
OCTAVO
El 04 de Noviembre de 2015 se compran archivadores
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es tangible
Su costo es fiable
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13,628,267
13,122,267
12,616,267
12,110,267
11,604,267
11,098,267
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10,086,267
9,580,267
9,074,267
8,568,267
8,062,267
7,556,267
7,050,267
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6,038,267
5,532,267
5,026,267
4,520,267
4,014,267
3,508,267
3,002,267
2,496,267
1,990,267
1,484,267
978,267
472,267
0
Vida util
MES
0
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DEPRECIACION
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20,707
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88,323
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96,775
101,001
105,227
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164,391
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172,843
177,069
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185,521
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198,199
202,425
206,651
210,877
215,103
219,329
223,555
227,781
232,007
236,233
240,459
244,685
248,911
253,137
257,363
261,589
265,815
270,041
274,267
278,493
282,719
286,945
291,171
295,397
299,623
303,849
308,075
312,301
316,527
320,753
324,979
329,205
333,431
337,657
341,883
346,109
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346,902
342,676
338,450
334,224
329,998
325,772
321,546
317,320
313,094
308,868
304,642
300,416
296,190
291,964
287,738
283,512
279,286
275,060
270,834
266,608
262,382
258,156
253,930
249,704
245,478
241,252
237,026
232,800
228,574
224,348
220,122
215,896
211,670
207,444
203,218
198,992
194,766
190,540
186,314
182,088
177,862
173,636
169,410
165,184
160,958
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
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4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
4,226
423
$
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$
350,335 $
354,561 $
358,787 $
363,013 $
367,239 $
371,465 $
375,691 $
379,917 $
384,143 $
388,369 $
392,595 $
396,821 $
401,047 $
405,273 $
409,499 $
413,725 $
417,951 $
422,177 $
426,403 $
430,629 $
434,855 $
439,081 $
443,307 $
447,533 $
451,759 $
455,985 $
460,211 $
464,437 $
468,663 $
472,889 $
477,115 $
481,341 $
485,567 $
489,793 $
494,019 $
498,245 $
502,471 $
506,697 $
507,120 -$
156,732
152,506
148,280
144,054
139,828
135,602
131,376
127,150
122,924
118,698
114,472
110,246
106,020
101,794
97,568
93,342
89,116
84,890
80,664
76,438
72,212
67,986
63,760
59,534
55,308
51,082
46,856
42,630
38,404
34,178
29,952
25,726
21,500
17,274
13,048
8,822
4,596
370
53
NOVENA
Se compra una mquina para la fabricacin de jabones antibacteriales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
SE ESPERAR USAR POR MAS DE UN PERIODO CONTABLE

ES DE USO DIRECTO DE LA EMPRESA
LA EMPRESA LO CONTROLA
ES TANGIBLE
SU COSTO ES FIABLE
SE ESPERA OBTENER BENEFICIOS FUTUROS
Vida util
MES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
$
10
DEPRECIACION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
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$
$
$
$
$
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$
$
$
38,860,000
172,711
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
$ 3,886,000
Anual
DEP. ACUMULADA
$
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$
$
172,711
496,544
820,378
1,144,211
1,468,044
1,791,878
2,115,711
2,439,544
2,763,378
3,087,211
3,411,044
3,734,878
4,058,711
4,382,544
4,706,378
5,030,211
5,354,044
5,677,878
6,001,711
6,325,544
6,649,378
6,973,211
7,297,044
7,620,878
7,944,711
8,268,544
8,592,378
$
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SALDO
38,860,000
38,687,289
38,363,456
38,039,622
37,715,789
37,391,956
37,068,122
36,744,289
36,420,456
36,096,622
35,772,789
35,448,956
35,125,122
34,801,289
34,477,456
34,153,622
33,829,789
33,505,956
33,182,122
32,858,289
32,534,456
32,210,622
31,886,789
31,562,956
31,239,122
30,915,289
30,591,456
30,267,622
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
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323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
$
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8,916,211
9,240,044
9,563,878
9,887,711
10,211,544
10,535,378
10,859,211
11,183,044
11,506,878
11,830,711
12,154,544
12,478,378
12,802,211
13,126,044
13,449,878
13,773,711
14,097,544
14,421,378
14,745,211
15,069,044
15,392,878
15,716,711
16,040,544
16,364,378
16,688,211
17,012,044
17,335,878
17,659,711
17,983,544
18,307,378
18,631,211
18,955,044
19,278,878
19,602,711
19,926,544
20,250,378
20,574,211
20,898,044
21,221,878
21,545,711
21,869,544
22,193,378
22,517,211
22,841,044
23,164,878
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29,943,789
29,619,956
29,296,122
28,972,289
28,648,456
28,324,622
28,000,789
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27,353,122
27,029,289
26,705,456
26,381,622
26,057,789
25,733,956
25,410,122
25,086,289
24,762,456
24,438,622
24,114,789
23,790,956
23,467,122
23,143,289
22,819,456
22,495,622
22,171,789
21,847,956
21,524,122
21,200,289
20,876,456
20,552,622
20,228,789
19,904,956
19,581,122
19,257,289
18,933,456
18,609,622
18,285,789
17,961,956
17,638,122
17,314,289
16,990,456
16,666,622
16,342,789
16,018,956
15,695,122
73
74
75
76
77
78
79
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109
110
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323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
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323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
323,833
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23,812,544
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24,460,211
24,784,044
25,107,878
25,431,711
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26,079,378
26,403,211
26,727,044
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27,374,711
27,698,544
28,022,378
28,346,211
28,670,044
28,993,878
29,317,711
29,641,544
29,965,378
30,289,211
30,613,044
30,936,878
31,260,711
31,584,544
31,908,378
32,232,211
32,556,044
32,879,878
33,203,711
33,527,544
33,851,378
34,175,211
34,499,044
34,822,878
35,146,711
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35,794,378
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36,442,044
36,765,878
37,089,711
37,413,544
37,737,378
$
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12,132,956
11,809,122
11,485,289
11,161,456
10,837,622
10,513,789
10,189,956
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9,542,289
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8,894,622
8,570,789
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3,713,289
3,389,456
3,065,622
2,741,789
2,417,956
2,094,122
1,770,289
1,446,456
1,122,622
118
119
120
121
$
$
$
$
323,833
323,833
323,833
151,122
$
$
$
$
38,061,211
38,385,044
38,708,878
38,860,000
$
$
$
$
798,789
474,956
151,122
0
O
PRIMERO
Valor de adquisicin
IVA
COSTO SOFTWARE
ario y sin apariencia fisica)
mpetencia
SEGUNDO
sillas y escritorios
Escritorios
IVA
Sillas
IVA
Mesa junta socios
IVA
COSTO DE LOS ACTIVOS
$ 23,378
Mensual
TERCERO
Impresora Multifuncional
IVA
Impresora HP
IVA
COSTO DE LOS ACTIVOS
$ 35,122
Mensual
CUARTO
Valor de adquisicin
$
2,314
Mensual
QUINTO
Valor de adquisicin
$ 145,000
Mensual
SEXTO
Valor de adquisicin
$ 37,700
Mensual
SEPTIMO
Valor de adquisicin
$ 506,000
Mensual
OCTAVO
Valor de adquisicin
Ecomuebles C.I.A. (RC), nos informa error en la Fra. 361, por $

Valor
Valor real de los archivadores
$
4,226
Mensual
antibacteriales
NOVENA
Valor de adquisicin
PERIODO CONTABLE
$ 323,833
Mensual
Transporte
Iva descontable- transporte
Costo del activo
163501 Licencias
163508 IVA
$
3,000,000
$
$
480,000
3,480,000
Acreedores
238095 varios
Acreedores
238095 varios
163501
135530
238095
$
$
1,019,400
163,104
238095
111005
$
$
$
$
$
799,000
127,840
600,000
96,000
2,805,344
530505
111005
$
$
$
$
$
710,000 Rete fuente

113,600
380,000 Rete fuente
60,800
1,264,400
17,750
9,500
$
$
$
119,700
19,152
138,852
$
$
$
4,500,000
720,000
5,220,000
$
$
$
3,900,000 Rete fuente

624,000
4,524,000
97,500
$
$
$

7,532,932
30,360,000
228,271
$
$
$
419,800 Rete fuente

67,168
486,968
10,495
476,473
RC), nos informa error en la Fra. 361, por $ 20100 de la Ref. INVAL
$
$
$
17,327
2,772
20,099
$
507,067
$
$

4,800,000
750000
$
$
$

560,000
38,860,000
35000
78025517
$
$
3,000,000
480,000
$3,480,000
3,480,000
13,920
a Nacional
$3,480,000
a Nacional
Licencias
IVA descontable
13,920
$3,000,000
$ 480,000
Acreedores varios
Acreedores varios
Moneda Nacional
$3,480,000
$3,480,000
$3,480,000
Gastos bancarios
Moneda Nacional
13,920
$
13,920
El 14 de Marzo de 2016 Cleanliness Ltda solicita un prstamo al banco

Bancoldex por valor de $ 40.000.000
Valor
Modalidad
Periodos
Tasa interes
Pago
Mes
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
$
40,000,000
Periodo de gracia con intereses de 6 meses
18
aos
2%
$ 2,668,084
TABLA DE AMORTIZACIN
Cuota
Intereses Abono capital
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,668,084
2,668,084
2,668,084
2,668,084
2,668,084
2,668,084
2,668,084
2,668,084
2,668,084
2,668,084
2,668,084
2,668,084
2,668,084
2,668,084
2,668,084
2,668,084
2,668,084
2,668,084
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
800,000
762,638
724,529
685,658
646,010
605,568
564,318
522,243
479,326
435,551
390,900
345,356
298,902
251,518
203,187
153,889
103,605
52,315
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,868,084
1,905,446
1,943,555
1,982,426
2,022,074
2,062,516
2,103,766
2,145,841
2,188,758
2,232,533
2,277,184
2,322,728
2,369,182
2,416,566
2,464,897
2,514,195
2,564,479
2,615,769
n prstamo al banco
.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Saldo
40,000,000
38,131,916
36,226,470
34,282,915
32,300,490
30,278,415
28,215,900
26,112,134
23,966,292
21,777,534
19,545,000
17,267,816
14,945,089
12,575,906
10,159,340
7,694,443
5,180,248
2,615,769
(0)
FECHA ANALISIS
instrumento financiero- niif 9

3/31/2016
FECHA
FRA.
11/11/2015 3
12/1/2015 6
12/14/2015 10
1/14/2016 21
2/8/2016 30
CLIENTE
Jaimito Ruiz
Reto limpieza Ltda
Reto limpieza Ltda
Limpiadores cientificos S.A.S.
DIAS MORA
141
121
108
78
54
TOTALES
Provision
1 Reclasificacion de cartera vencida a mas de 90 dias
CODIGO
CUENTA
130505 Clientes nacionales
139005 Cuentas de dificil cobro
2 Calculo de provision por el metodo general

390505
ORI deterioro
139905 Provision de deudas malas
3 Calculo de interes de mora

134510 Ingresos por cobrar
391005 ORI Interes mora de clientes
deterioro de cuentas por cobrar o provision de cartera
analisis individual, factura por factura
COMISIONES
36 utilidades retenidas
1305 clientes
FECHA ANALISIS
12/31/2010
FECHA
No.
FACTURA
4/3/2010 102 Pepe Gangazo S.A.
4/6/2010 119 Charloth Blue Ltda
4/10/2010 134 Generacion Zas Ltda
4/23/2010 167 Camila & Cia S.C.A
4/28/2010 198 Tramontanaria Ltda
5/7/2010 209 Charloth Blue Ltda
9/23/2010 406 Camila & Cia S.C.A
9/26/2010 409 Camila & Cia S.C.A
10/26/2010 498 Camila & Cia S.C.A
12/11/2010 545 Camila & Cia S.C.A
12/29/2010 608 Camila & Cia S.C.A
TOTALES
DIAS MORA
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Provision
1 Reclasificacion de cartera vencida a mas de 90 dias
CODIGO
CUENTA
130505 Clientes nacionales
139005 Cuentas de dificil cobro
2 Calculo de provision por el metodo general

390505
ORI deterioro
139905 Provision de deudas malas
3 Calculo de interes de mora

134510 Ingresos por cobrar
391005 ORI Interes mora de clientes
VALOR
O a 90 dias
$
8,247,600
$
8,989,200
$
30,798,225
$
28,897,100 $
28,897,100
$
7,113,221 $
7,113,221
84,045,346
$
91 a 180 dias
181 a 360 dias mas 360 dias
$
8,247,600
$
8,989,200
$
30,798,225
36,010,321
0%
0
2,401,751
48,035,025
5%
2,401,751
10%
-
15%
0
as de 90 dias
CUENTA
ntes nacionales
ntas de dificil cobro
DEBE
HABER
48,035,025
48,035,025
ORI deterioro
sion de deudas malas
esos por cobrar

nteres mora de clientes
2,401,751
$
2,401,751
4,107,450
4,107,450
sion de cartera
ades retenidas
10000000
10000000
31
8
23
24
VALOR
3,000,000
2,500,000
1,250,000
1,345,800
458,900
1,342,000
2,300,000
985,000
2,456,789
1,267,890
1,100,500
1,359,000
3,000,900
4,678,000
3,456,890
1,567,000
1,456,000
4,567,309
38,091,978
$
1,504,404
as de 90 dias
CUENTA
ntes nacionales
ntas de dificil cobro
O a 90 dias
91 a 180 dias
181 a 360 dias mas de 360 dias

3,000,000
2,500,000
1,250,000
1,345,800
458,900
1,342,000
2,300,000
985,000
2,456,789
1,267,890
1,100,500
1,359,000
3,000,900
4,678,000
3,456,890
1,567,000
1,456,000
4,567,309
21,185,599
0%
0
DEBE
16,906,379
3,724,679
5%
186,234
HABER
16,906,379
13,181,700
10%
1,318,170
0
15%
0
ORI deterioro
sion de deudas malas
esos por cobrar

nteres mora de clientes
1,504,404
$
1,504,404
#VALUE!
#VALUE!
18%
intereses mora
$
581,456
$
543,847
$
1,663,104
$
1,126,987
$
192,057
$
$
$
$
$
4,107,450
3
2
1
30
2016
2016
0
0
54
e 360 dias
18%
INTERES MORA
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
El 11 Noviembre MERKASEO JA Ltda constituye un CDT en Bancolombia por 25.000

efectiva 3% trimestre vencido
Capital
Tasa efectiva
Periodo (meses)
Trimestre
Dias
I = C*i*t
25,000,000.00
3%
12
1
90
750,000.00
TABLA DE ACUMULACIN
FECHA
DESCRIPCION
30-Nov-15 Causacion Intereses

31-Dec-15 Causacion Intereses
31-Jan-16 Causacion Intereses
10-Feb-16 Causacion Intereses
11-Feb-16 Recibimos Intereses
28-Feb-16 Causacion Intereses
31-Mar-16 Causacion Intereses
30-Apr-16 Causacion Intereses
11-May-16 Causacion Intereses
12-May-16 Recibimos Intereses
31-May-16 Causacion Intereses
30-Jun-16 Causacion Intereses
31-Jul-16 Causacion Intereses
10-Aug-16 Causacion Intereses
11-Aug-16 Recibimos Intereses
31-Aug-16 Causacion Intereses
30-Sep-16 Causacion Intereses
31-Oct-16 Causacion Intereses
10-Nov-16 Causacion Intereses
11-Nov-16 Recibimos Intereses + Capital
un CDT en Bancolombia por 25.000.000, vencimiento 12 meses, tasa
TABLA DE ACUMULACIN
DIAS
INTERESES
20
30
30
10
90 Dias
MOV
$
166,666.67
$
250,000.00
$
250,000.00
$
83,333.33
= $750.000,00
$
$
$
$
SALDO
166,666.67
416,666.67
666,666.67
750,000.00
20
30
30
10
90 Dias
$
166,666.67
$
250,000.00
$
250,000.00
$
83,333.33
= $750.000,00
$
$
$
$
166,666.67
416,666.67
666,666.67
750,000.00
20
30
30
10
90 Dias
$
166,666.67
$
250,000.00
$
250,000.00
$
83,333.33
= $750.000,00
$
$
$
$
166,666.67
416,666.67
666,666.67
750,000.00
20 $
166,666.67 $
166,666.67
30 $
250,000.00 $
416,666.67
30 $
250,000.00 $
666,666.67
10 $
83,333.33 $
750,000.00
90 Dias x 750000+ 25.000.000 = $ 25.750.000
El 17 de Noviembre Merkaseo JA Ltda, compra 500 Acciones a Ecopetrol a $4000

cada una, mas comision de 1,5%
Acciones
valor und
Comisin
valor acciones
Comisin
Total
$
$
$
500
4,000
1.5%
2,000,000
30,000
2,030,000
Codigo
Cuenta
120515
Inv. Acciones
111005
Moneda Nacional
SUMAS IGUALES
$
$
Debe
2,030,000
2,030,000
El 07 de Diciembre hubo deterioro de las acciones

Valor mercado
Valor en libros
Total
$
$
$
1,900,000
2,030,000
(130,000)
Inversiones
Deterioro
$
$
$
2,030,000
130,000
1,900,000
Codigo
Cuenta
120592
Deterioro Acciones
390592
Ajuste por deterioro
SUMAS IGUALES
Haber
$
$
2,030,000
2,030,000
3,800
Haber
130,000
130,000
-260
Debe
$
$
130,000
130,000
El dia 20 de Noviembre de 2015, Merkaseo JA LTDA, compra un bono a la compaa Eco
Valor Nonimal
Fecha Emision
plazo
Precio del mercado
DIA
MES
1
20
-18
-18
1.000.000/252=
8
11
-3
-90
AO
2016
2015
1
360
$ 3,968
TABLA DE AMORTIZACIN
FECHA
DESCRIPCION
DIAS
INTERESES
MOV
20-Nov-15 Compra Bono
252
30-Nov-15 Amortizacion
11 $
3,968.25
31-Dec-15 Amortizacion
30 $
31-Jan-16 Amortizacion
30 $
29-Feb-16 Amortizacion
30 $
31-Mar-16 Amortizacion
30 $
30-Apr-16 Amortizacion
30 $
31-May-16 Amortizacion
30 $
30-Jun-16 Amortizacion
30 $
31-Jul-16 Amortizacion
30 $
1-Aug-16 Amortizacion
1 $
-
compra un bono a la compaa Ecopetrol, con las siguientes caracteristicas
20,000,000
8/1/2015
1 ao
95%
252 Dias
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SALDO
1,000,000.00
996,031.75
996,031.75
996,031.75
996,031.75
996,031.75
996,031.75
996,031.75
996,031.75
996,031.75
996,031.75
19,000,000
CODIGO
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-1
OCTUBRE DE 2015
RECLASIFICACIONES Y/O AJUSTES
CONCEPTO
DEBE
HOJA DE TRABAJO- ADOPCIN NIIF
ACTIVO
110505 Caja general

110501 Efectivo y equivalentes del efectivo
TOTAL DISPONIBLE
120525 Certificados
Cuotas o partes de interes social311501 Inversion
390592 Ajuste por deterioro
TOTAL INVERSIONES
139905 Provisiones- clientes
390505 ORI deterioro
TOTAL DEUDORES
186559280
186559280
25000000
130000
25130000
1800000
1800000
LTDA
NIT: 860.528.756-1
RE DE 2015
SIFICACIONES Y/O AJUSTES
HABER
12788980
1000000
172770300
186559280
25000000
130000
25130000
1800000
1800000
La empresa CLEANLINESS LTDA identificado con NIT nmero 860.528.756-7 apo

Seguridad Social Integral mediante la Planilla Integrada de Liquidacin de Aportes,
CODIGO
EPS008
231001
14- 23
CCF24
EPS008
231001
14- 23
CCF24
EPS008
231001
14- 23
CCF24
EPS008
231001
14- 23
CCF24
EPS008
231001
14- 23
CCF24
EPS008
231001
14- 23
CCF24
EPS008
231001
14- 23
CCF24
EPS008
231001
14- 23
NOMBRE DE ADMINISTRADORA
Compensar EPS
Colfondos
Positiva Seguros
Compensar- Caja
Compensar EPS
Colfondos
Positiva Seguros
Compensar- Caja
Compensar EPS
Colfondos
Positiva Seguros
Compensar- Caja
Compensar EPS
Colfondos
Positiva Seguros
Compensar- Caja
Compensar EPS
Colfondos
Positiva Seguros
Compensar- Caja
Compensar EPS
Colfondos
Positiva Seguros
Compensar- Caja
Compensar EPS
Colfondos
Positiva Seguros
Compensar- Caja
Compensar EPS
Colfondos
Positiva Seguros
de Compensacion familiar
CCF24
Compensar- Caja de Compensacion familiar
El presente certificado se expide a los 10 dias del m
Este documento est clasificado como privado por parte de Compensar O
miplanilla.com
NIT nmero 860.528.756-7 aporto por los siguientes empleados, quienes se encuentran registrados a la fecha
ada de Liquidacin de Aportes, para los perodos comprendidos entre 12-2015 y 12-2015 de la siguiente man
APELLIDOS Y NOMBRES
Veloza Garzon Brayan Estiven

Ortiz Daza Jeimmy Bibiana
Mora Cardenas Erika Gisella
Suarez Bautista Paola Andrea
Gomez Mesa Alex Javier
Gelvez Ruiz Ana Patricia
Martinez Rojas Carlos Mario
Piedrahita Vasquez Samuel Andres
R T T
T
V V
L V A V
IN
TD
VS
SL IG
IR
E D A
A
T S
M A V C
DIAS
G
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P
N E
P
T E E
P
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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30
30
30
30
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25
25
25
25
30
30
30
30
24
24
24
24
30
30
30
do se expide a los 10 dias del mes de Mayo de 2015
ivado por parte de Compensar Operador de Informacin
30
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTEC

SOCIAL
registrados a la fecha como tipo de cotizante 1- Dependiente por concepto de aportes obligatorios al Sistema
15 de la siguiente manera:
IBC
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
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$
$
$
$
$
6,443,500
6,443,500
6,443,500
6,443,500
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
803,167
803,167
803,167
803,167
1,770,833
1,770,833
1,770,833
1,770,833
938,350
938,350
938,350
938,350
574,680
574,680
574,680
574,680
758,350
758,350
758,350
COTIZACION
FSP
SOLIDARIDAD
$ 257,740 $
$ 257,740 $
$
$
$
72,000 $
$ 288,000 $
$
9,396
$
72,000
$
72,000
$ 288,000
$
9,396
$
72,000
$
32,127
$ 128,507
$
4,193
$
32,127
$
70,833
$ 283,333
$
9,244
$
70,833
$
37,534
$ 150,136
$
4,898
$
37,534
$
22,987
$
91,949
$
3,000
$
22,987
$
30,334
$ 121,336
$
3,959
FSP
SUBSISTENCIA
$
$
$
$
PERIODO
May-16
Apr-16
Apr-16
Apr-16
NUMERO DE
PLANILLA
11828650
11828650
11828650
11828650
758,350
30,334
SISTEMA DE PROTECCION
AL
aportes obligatorios al Sistema de
FECHA DE
PAGO
5/10/2016
5/10/2016
5/10/2016
5/10/2016
EXONERADO
PARAFISCALES
Y SALUD
CODIGO
CUENTA
110505 Caja General

169840 Licencias
233525 Honorarios
233595 Otros
236515 Honorarios
236815 Honorarios
237006 Aportes ARL
261015 Vacaciones
361005 Perdida del ejercicio
510506 Sueldo
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510578 SENA
516510 Intangibles
CODIGO
CUENTA
110505 Caja General

120515 Acciones
130505 Clientes

143538 Mercancias
169840 Licencias
220505 Proveedores
233525 Honorarios
233595 Otros
236515 Honorarios
236805 Reteica
236815 Honorarios
237006 Aportes ARL
261015 Vacaciones

361005 Perdida del ejercicio
510506 Sueldo
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510578 SENA
513535 Telefono
516510 Intangibles
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL

529595 Otros
CODIGO
CUENTA
110505 Caja General

120515 Acciones
130505 Clientes
143538 Mercancias
169840 Licencias
220505 Proveedores
233525 Honorarios
233595 Otros
236515 Honorarios
236805 Reteica
236815 Honorarios
237006 Aportes ARL
240405 Impuesto de renta y complementarios
240406 Impuesto CREE
261015 Vacaciones
330505 Reserva legal
510506 Sueldo
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL

510578 SENA
513535 Telefono
516510 Intangibles
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
529595 Otros
CODIGO
CUENTA
110505 Caja general

130505 Clientes
143538 Mercancias
169840 licencias
220505 Proveedores
236805 Reteica
237006 Aportes ARL
261015 Vacaciones
510506 Sueldo
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510578 SENA
513535 Telefono
516510 Intangibles
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL

529595 Otros
CLEANLINNES LTDA
NIT:860.528.756-7
HOJA DE TRABAJO
MES DE OCTUBRE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
BALANCE DE PRUEBA
DEBE
HABER
$
500,000 $
188,503,863 $
154,400 $
120,000 $
7,329,344 $
6,484,400 $
138,852 $
30,360,000 $
AJUSTES
DEBE
-
HABER
507,149
$
$
$
10,783
29,085
33,733
106,333
3,480,000
4,746,712
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
608,000
29,082
250,000
87,500
353,021
120,000
24,150
24,150
561,096
36,366
444,801
33,227
1,114,665
303,542
3,035
290,510
303,542
251,000,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,570,000
73,958
41,933
303,542
3,035
303,542
290,510
36,366
282,429
835,999
278,666
99,681
66,454
2,500,000
1,618,000
2,500,000
360,000
180,000
425,000
255,586,686
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,783
29,085
33,733
106,333
150,000
100,000
8,000
$
255,586,686 $
249,149
687,083
687,083
CLEANLINNES LTDA
NIT:860.528.756-7
HOJA DE TRABAJO
MES DE NOVIEMBRE
$
$
$
$
$
$
BALANCE DE PRUEBA
DEBE
HABER
500,000
108,077,335
2,030,000
25,000,000
8,247,600
AJUSTES
DEBE
HABER
166,667
1,094,331
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,499,300
939,072
431,974
428,328
274,000
14,495,600
1,406,320
59,809,053
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(10,783)
(29,085)
(33,733)
3,480,000
(106,333)
$
$
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$
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$
$
608,000
732,365
115,000
87,500
2,829,037
428,328
1,406,320
450,211
24,150
11,109
48,300
1,141,541
77,497
916,018
64,435
2,375,371
17,133,120
1,003,476
10,033
909,591
1,003,476
$
$
$
65,304
182,436
506,000
290,000
251,000,000
108,984,000
1,902,000
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
13,123,262
9,870,000
147,916
115,933
834,493
8,343
834,493
824,998
103,273
830,127
2,374,094
791,364
292,986
195,324
2,500,000
70,000
100,000
150,000
40,000
1,618,000
1,150,000
10,783
29,085
33,733
106,333
150,000
450,000
8,000
797
1,868,615
160,000
214,600
168,983
1,690
168,983
84,593
10,589
243,434
81,145
5,000,000
$
$
$
$
$
$
65,304
182,436
506,000
290,000
50,000
50,000
166,667
$
$
$
$
580,000
429,149
425,000
70,998,447
391,358,877
391,358,877
$
$
$
150,000
50,000
794,331
2,304,738
2,304,738
CLEANLINNES LTDA
NIT:860.528.756-7
HOJA DE TRABAJO
MES DE DICIEMBRE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
BALANCE DE PRUEBA
DEBE
HABER
(20,000)
500,000
138,813,490
2,030,000
25,000,000
48,035,025
166,667
8,430,225
4,193,760
1,929,130
1,430,028
274,000
37,943,440
2,094,320
53,040,035
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(76,087)
(211,521)
(539,733)
3,480,000
(396,333)
AJUSTES
DEBE
$
$
608,000
HABER
1,184,249
130,000
$
$
$
65,304
182,436
506,000
290,000
166,667
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
732,366
87,500
2,178,662
994,092
1,378,720
582,691
24,150
11,109
72,450
1,132,004
76,253
1,228,657
64,435
2,337,228
$
$
$
$
$
$
$
57,201,120
1,683,552
16,834
1,518,731
(0)
251,000,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,499,812
15,836,667
281,250
189,933
1,342,623
13,425
1,342,623
1,348,062
168,750
1,377,825
359,409,000
(1,902,000)
166,667
130,000
166,667
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,879,314
1,293,104
486,291
324,194
2,500,000
180,000
205,000
295,000
110,000
1,618,000
1,150,000
76,087
211,521
539,733
396,333
200,000
500,000
8,000
876
3,672,795
420,000
421,800
340,929
3,409
340,929
170,669
21,364
491,136
163,712
7,500,000
580,000
150,000
50,000
1,223,480
425,000
236,316,465
680,602,221
680,602,221
$
$
$
$
$
$
65,304
182,436
506,000
290,000
50,000
100,000
$
$
$
150,000
50,000
834,249
2,524,656
2,524,656
CLEANLINNES LTDA
NIT:860.528.756-7
HOJA DE TRABAJO
MES DE MARZO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
BALANCE DE PRUEBA
DEBE
HABER
542,187 $
18,852,748 $
66,931,404 $
500,000 $
15,495,350 $
8,178,959 $
3,762,321 $
2,662,857 $
$
274,000
$
15,698,176
$
1,078,505
16,283,851 $
34,800,000 $
$
38,642,721
$
$
$
187,415
$
35,000
$
0
$
1,003,559
140,741 $
482,905 $
354,616 $
11,109 $
24,150 $
714,229 $
6,729 $
17,938 $
$
6,723
206,214 $
$
-
23,067,059
-
$
$
$
$
1,371,353
1,471
AJUSTES
DEBE
HABER
$
$
$
$
$
172,711
263,529
1,258,389
1,518,000
870,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
27,292,063
26,003,604
17,817,400
212,746
77,700
1,445,912
14,459
1,445,912
1,557,940
5,926,667
198,677
1,700,236
4,567,279
1,522,426
600,083
400,055
300,000
300,000
390,000
150,000
240,000
180,000
1,805
4,734,255
540,000
518,863
384,606
3,846
384,606
192,534
689,454
27,700
636,789
212,263
$
$
1,543,985
1,662,220
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
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$
$
$
$
27,292,063
665,714,360
500,000
-
$
$
$
$
$
172,711
263,529
1,258,389
1,518,000
870,000
$
$
$
$
$
$
$
7,500,000
3,500,000
450,000
240,000
2,583,803
447,032,499
755,011,551
$
$
$
$
$
$
$
755,011,551
4,082,629
4,082,629
CLEANLINNES LTDA
NIT:860.528.756-7
HOJA DE TRABAJO
MES DE OCTUBRE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
BALANCE AJUSTADO
DEBE
HABER
500,000
187,996,714
154,400
120,000
7,329,344
6,484,400
138,852
30,360,000
(10,783)
(29,085)
(33,733)
3,480,000
(106,333)
$
608,000
$
$
$
$
29,082
$
250,000
$
87,500
$
353,021
$
120,000
$
24,150
$
24,150
$
561,096
$
36,366
$
444,801
$
33,227
$
1,114,665
$
$
303,542
$
3,035
$
290,510
$
303,542
$ 251,000,000
DEBE
HABER
$
$
4,746,712
4,746,712
19,202,910
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,570,000
73,958
41,933
303,542
3,035
303,542
290,510
36,366
282,429
835,999
278,666
99,681
66,454
2,500,000
1,618,000
10,783
29,085
33,733
106,333
150,000
100,000
8,000
2,500,000
360,000
429,149
425,000
###
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
### $
3,570,000
73,958
41,933
303,542
3,035
303,542
290,510
36,366
282,429
835,999
278,666
99,681
66,454
2,500,000
1,618,000
10,783
29,085
33,733
106,333
150,000
100,000
8,000
2,500,000
360,000
429,149
425,000
19,202,910
19,202,910
CLEANLINNES LTDA
NIT:860.528.756-7
HOJA DE TRABAJO
MES DE NOVIEMBRE
$
$
$
$
$
$
$
BALANCE AJUSTADO
DEBE
HABER
500,000
106,983,004
2,030,000
25,000,000
8,247,600
166,667
DEBE
HABER
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,499,300
939,072
431,974
428,328
274,000
14,495,600
1,406,320
59,809,053
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(76,087)
(211,521)
(539,733)
3,480,000
(396,333)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
608,000
732,365
115,000
87,500
2,829,037
428,328
1,406,320
450,211
24,150
11,109
48,300
1,141,541
77,497
916,018
64,435
2,375,371
17,133,120
1,003,476
10,033
909,591
1,003,476
$ 251,000,000
$
$
$
$
$ 108,984,000
$
(1,902,000)
$
166,667
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
13,123,262
9,870,000
147,916
115,933
834,493
8,343
834,493
824,998
103,273
830,127
2,374,094
791,364
292,986
195,324
2,500,000
70,000
100,000
150,000
40,000
1,618,000
1,150,000
76,087
211,521
539,733
396,333
200,000
500,000
8,000
797
1,868,615
160,000
214,600
168,983
1,690
168,983
84,593
10,589
243,434
81,145
5,000,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
13,123,262
9,870,000
147,916
115,933
834,493
8,343
834,493
824,998
103,273
830,127
2,374,094
791,364
292,986
195,324
2,500,000
70,000
100,000
150,000
40,000
1,618,000
1,150,000
76,087
211,521
539,733
396,333
200,000
500,000
8,000
797
1,868,615
160,000
214,600
168,983
1,690
168,983
84,593
10,589
243,434
81,145
5,000,000
12,087,969
108,984,000
(1,902,000)
166,667
$
$
$
$
$
$
580,000
150,000
50,000
1,223,480
425,000
70,998,447
###
$
$
$
$
$
$
### $
580,000
150,000
50,000
1,223,480
425,000
70,998,447
119,336,636
119,336,636
CLEANLINNES LTDA
NIT:860.528.756-7
HOJA DE TRABAJO
MES DE DICIEMBRE
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
BALANCE AJUSTADO
DEBE
HABER
(20,000)
500,000
137,629,241
2,030,000
(130,000)
25,000,000
48,035,025
333,334
8,430,225
4,193,760
1,929,130
1,430,028
274,000
37,943,440
2,094,320
53,040,035
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(141,391)
(393,957)
(1,045,733)
3,480,000
(686,333)
$
$
608,000
DEBE
HABER
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
732,366
87,500
2,178,662
994,092
1,378,720
582,691
24,150
11,109
72,450
1,132,004
76,253
1,228,657
64,435
2,337,228
$
$
(11,486,559)
(4,135,161)
$
$
(3,032,451)
(27,292,063)
$
$
$
359,409,000
(1,902,000)
333,334
$
57,201,120
$
$
1,683,552
$
16,834
$
1,518,731
$
(0)
$ 251,000,000
$
(130,000)
$ 359,409,000
$
(1,902,000)
$
333,334
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,499,812
15,836,667
281,250
189,933
1,342,623
13,425
1,342,623
1,348,062
168,750
1,377,825
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,499,812
15,836,667
281,250
189,933
1,342,623
13,425
1,342,623
1,348,062
168,750
1,377,825
$
3,879,314
$
1,293,104
$
486,291
$
324,194
$
2,500,000
$
180,000
$
205,000
$
295,000
$
110,000
$
1,618,000
$
1,150,000
$
141,391
$
393,957
$
1,045,733
$
686,333
$
250,000
$
600,000
$
8,000
$
876
$
3,672,795
$
420,000
$
421,800
$
340,929
$
3,409
$
340,929
$
170,669
$
21,364
$
491,136
$
163,712
$
7,500,000
$
580,000
$
300,000
$
100,000
$
2,057,729
$
425,000
$ 236,316,465
###
CLEANLINNES LTDA
NIT:860.528.756-7
HOJA DE TRABAJO
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
### $
3,879,314
1,293,104
486,291
324,194
2,500,000
180,000
205,000
295,000
110,000
1,618,000
1,150,000
141,391
393,957
1,045,733
686,333
250,000
600,000
8,000
876
3,672,795
420,000
421,800
340,929
3,409
340,929
170,669
21,364
491,136
163,712
7,500,000
580,000
300,000
100,000
2,057,729
425,000
236,316,465
311,894,099
311,894,099
MES DE MARZO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
BALANCE AJUSTADO
DEBE
HABER
542,187
18,852,748
66,931,404
500,000
15,495,350
8,178,959
3,762,321
2,662,857
(274,000)
(15,698,176)
(1,078,505)
16,283,851
34,800,000
(172,711)
(263,529)
(1,258,389)
(1,518,000)
(870,000)
$
38,642,721
$
$
$
187,415
$
35,000
$
0
$
1,003,559
$
(140,741)
$
(482,905)
$
(354,616)
$
(11,109)
$
(24,150)
$
(714,229)
$
(6,729)
$
(17,938)
$
6,723
$
(206,214)
$
$
$
$
$
$ (23,067,059)
$
$
1,371,353
$
1,471
DEBE
HABER
31,861,903
11,470,285
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
26,003,604
17,817,400
212,746
77,700
1,445,912
14,459
1,445,912
1,557,940
5,926,667
198,677
1,700,236
4,567,279
1,522,426
600,083
400,055
300,000
300,000
390,000
150,000
172,711
263,529
1,258,389
1,518,000
870,000
240,000
180,000
1,805
4,734,255
540,000
518,863
384,606
3,846
384,606
192,534
689,454
27,700
636,789
212,263
$
1,543,985
$
1,662,220
$
$
$ (27,292,063) $
$
27,292,063
$ 665,714,360
$
500,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
8,411,542
75,703,880
$
$
26,003,604
17,817,400
212,746
77,700
1,445,912
14,459
1,445,912
1,557,940
5,926,667
198,677
1,700,236
4,567,279
1,522,426
600,083
400,055
300,000
300,000
390,000
150,000
172,711
263,529
1,258,389
1,518,000
870,000
240,000
180,000
1,805
4,734,255
540,000
518,863
384,606
3,846
384,606
192,534
689,454
27,700
636,789
212,263
665,714,360
500,000
$
7,500,000
$
3,500,000
$
450,000
$
240,000
$
2,583,803
$ 447,032,499
###
$
$
$
$
$
$
###
$
$
$
$
$
$
$
7,500,000
3,500,000
450,000
240,000
2,583,803
447,032,499
666,214,360
666,214,360
CIERRE
DEBE
HABER
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
BALANCE GENERAL
DEBE
HABER
500,000
187,996,714
154,400
120,000
7,329,344
6,484,400
138,852
30,360,000
(10,783)
(29,085)
(33,733)
3,480,000
(106,333)
$
608,000
$
$
$
$
29,082
$
250,000
$
87,500
$
353,021
$
120,000
$
24,150
$
24,150
$
561,096
$
36,366
$
444,801
$
33,227
$
1,114,665
$
$
303,542
$
3,035
$
290,510
$
303,542
$ 251,000,000
$ (19,202,910)
###
CIERRE
DEBE
HABER
$
$
$
$
$
$
$
###
BALANCE GENERAL
DEBE
HABER
500,000
106,983,004
2,030,000
25,000,000
8,247,600
166,667
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,499,300
939,072
431,974
428,328
274,000
14,495,600
1,406,320
59,809,053
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(76,087)
(211,521)
(539,733)
3,480,000
(396,333)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
608,000
732,365
115,000
87,500
2,829,037
428,328
1,406,320
450,211
24,150
11,109
48,300
1,141,541
77,497
916,018
64,435
2,375,371
17,133,120
1,003,476
10,033
909,591
1,003,476
$ 251,000,000
$ (12,087,969)
###
CIERRE
DEBE
HABER
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
###
BALANCE GENERAL
DEBE
HABER
(20,000)
500,000
137,629,241
2,030,000
(130,000)
25,000,000
48,035,025
333,334
8,430,225
4,193,760
1,929,130
1,430,028
274,000
37,943,440
2,094,320
53,040,035
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(141,391)
(393,957)
(1,045,733)
3,480,000
(686,333)
$
$
608,000
$
$
$
$
$
11,486,559
4,135,161
$
$
3,032,451
27,292,063
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,499,812
15,836,667
281,250
189,933
1,342,623
13,425
1,342,623
1,348,062
168,750
1,377,825
359,409,000
(1,902,000)
333,334
$
$
$
$
$
732,366
$
$
$
87,500
$
2,178,662
$
994,092
$
1,378,720
$
582,691
$
24,150
$
11,109
$
72,450
$
1,132,004
$
76,253
$
1,228,657
$
64,435
$
2,337,228
$
11,486,559
$
4,135,161
$
57,201,120
$
$
1,683,552
$
16,834
$
1,518,731
$
(0)
$ 251,000,000
$
3,032,451
$
27,292,063
$
(130,000)
357,840,334
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,879,314
1,293,104
486,291
324,194
2,500,000
180,000
205,000
295,000
110,000
1,618,000
1,150,000
141,391
393,957
1,045,733
686,333
250,000
600,000
8,000
876
3,672,795
420,000
421,800
340,929
3,409
340,929
170,669
21,364
491,136
163,712
7,500,000
580,000
300,000
100,000
2,057,729
425,000
236,316,465
357,840,334
###
###
CIERRE
DEBE
HABER
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
31,861,903
11,470,285
BALANCE GENERAL
DEBE
HABER
542,187
18,852,748
66,931,404
500,000
15,495,350
8,178,959
3,762,321
2,662,857
(274,000)
(15,698,176)
(1,078,505)
16,283,851
34,800,000
(172,711)
(263,529)
(1,258,389)
(1,518,000)
(870,000)
$
38,642,721
$
$
$
187,415
$
35,000
$
0
$
1,003,559
$
(140,741)
$
(482,905)
$
(354,616)
$
(11,109)
$
(24,150)
$
(714,229)
$
(6,729)
$
(17,938)
$
6,723
$
(206,214)
$
$
31,861,903
$
11,470,285
$ (23,067,059)
$
$
1,371,353
$
1,471
$
$
$
$
8,411,542
75,703,880
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
26,003,604
17,817,400
212,746
77,700
1,445,912
14,459
1,445,912
1,557,940
5,926,667
198,677
1,700,236
4,567,279
1,522,426
600,083
400,055
300,000
300,000
390,000
150,000
172,711
263,529
1,258,389
1,518,000
870,000
240,000
180,000
1,805
4,734,255
540,000
518,863
384,606
3,846
384,606
192,534
689,454
27,700
636,789
212,263
665,714,360
500,000
$
$
$
$
$
1,543,985
1,662,220
8,411,542
48,411,817
27,292,063
666,214,360
$
$
$
$
$
$
$
7,500,000
3,500,000
450,000
240,000
2,583,803
447,032,499
666,214,360
###
###
Ingresos
Egresos
Perdida del ejercicio
$
$
19,202,910
$ (19,202,910)
Ingresos
Egresos
Perdida del ejercicio
$ 107,248,667
$ 119,336,636
$ (12,087,969)
Ingresos
Egresos
Renta 25%
CREE 9%
Utilida- Impuesto
Reserva Legal
Utilidad neta
$ 357,840,334
$ 311,894,099
$
45,946,235
$
11,486,559
$
4,135,161
$
30,324,515
$
3,032,451
$
27,292,063
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

DISTRITO CAPITAL
NO
1
2
3
4
8
Totales
DOCUMENTO
1,018,500,996
52,524,981
1,221,965,986
72,132,876
1,083,567,456
SMLV
$
Auxilio Trans $
NOMBRE DEL EMPLEADO

Jeimmy Bibiana Ortiz Daza
Erika Gisella Mora Cardenas
Alex Javier Gomez Meza
Paola Andrea Suarez Bautista
644,350
74,000
BRAYAN ESTIVEN VELOZA
INGRESOS
MENOS SALUD
MENOS PENSION
SUBTOTAL 1
MENOS 25% EXENTO
SUBTOTAL2
VALOR EN UVT
TARIFA MARGINAL 19%
VALOR RETENCION EN PESOS
DECRETO 383

DISTRITO CAPITAL
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
Totales
DOCUMENTO
1,018,500,996
52,524,981
1,221,965,986
72,132,876
52,830,351
1,110,541,550
71,150,460
1,083,567,456
SMLV
$
Auxilio Trans $
NOMBRE DEL EMPLEADO

Ana Patricia Gelvez Ruiz
Samuel Andres Diedrahita Vasquez
Carlos Mario Martinez Rojas
644,350
74,000
INGRESOS
MENOS SALUD
MENOS PENSION
SUBTOTAL 1
MENOS 25% EXENTO
SUBTOTAL2
VALOR EN UVT
TARIFA MARGINAL 28%
DECRETO 383

DISTRITO CAPITAL
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
Totales
DOCUMENTO
1,018,500,996
52,524,981
1,221,965,986
72,132,876
52,830,351
1,110,541,550
71,150,460
1,083,567,456
SMLV
$
Auxilio Trans $
NOMBRE DEL EMPLEADO

644,350
74,000
INGRESOS
MENOS SALUD
MENOS PENSION
SUBTOTAL 1
MENOS 25% EXENTO
SUBTOTAL2
VALOR EN UVT
TARIFA MARGINAL 28%
DECRETO 383

DISTRITO CAPITAL
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
Totales
DOCUMENTO
1,018,500,996
52,524,981
1,221,965,986
72,132,876
52,830,351
1,110,541,550
71,150,460
1,083,567,456
SMLV
$
Auxilio Trans $
NOMBRE DEL EMPLEADO

689,455
77,700
INGRESOS
MENOS SALUD
MENOS PENSION
SUBTOTAL 1
MENOS 25% EXENTO
SUBTOTAL2
VALOR EN UVT
TARIFA MARGINAL 28%
DECRETO 383

DISTRITO CAPITAL
NO
1
2
3
4
5
6
Totales
DOCUMENTO
1,018,500,996
52,524,981
1,221,965,986
72,132,876
52,830,351
71,150,460
SMLV
$
Auxilio Trans $
NOMBRE DEL EMPLEADO

689,455
77,700
INGRESOS
MENOS SALUD
MENOS PENSION
SUBTOTAL 1
MENOS 25% EXENTO
SUBTOTAL2
VALOR EN UVT
TARIFA MARGINAL 28%
DECRETO 383

DISTRITO CAPITAL
NO
DOCUMENTO
NOMBRE DEL EMPLEADO
1,018,500,996 Brayan Estiven Veloza Garzon
2
3
4
5
6
Totales
52,524,981
1,221,965,986
72,132,876
52,830,351
71,150,460
SMLV
$
Auxilio Trans $

689,455
77,700
INGRESOS
MENOS SALUD
MENOS PENSION
SUBTOTAL 1
MENOS 25% EXENTO
SUBTOTAL2
VALOR EN UVT
TARIFA MARGINAL 28%
DECRETO 383
RENDIZAJE SENA
ITAL
NOMINA PARA PAGO

CLEANLINES
13 de Octubre al 31 Octubr
EMPRESA
PERIODO DE PAGO
CARGO
Gerente general
Jefe Dep contable
Jefe Administrativa
Contador
Secretaria
SUELDO BASICO
$
$
$
$
$
$
DIAS
LABORADOS
8,376,550
1,800,000
1,800,000
3,900,000
700,000
16,576,550
18
16
18
18
18
VALOR UVT
SUELDO
DEVENGADO
$
$
$
$
$
$
5,025,930
960,000
1,080,000
2,340,000
420,000
9,825,930
AUXILIO DE
TRANSPORTE
$
$
$
$
$
$
44,400
44,400
27,377
28,279
DECRETO 384
$
-$
-$
$
-$
$
5,025,930
154,644
193,305
4,677,981
1,169,495
3,508,486
124.066825206
5.0726967891
143,451
RENDIZAJE SENA
ITAL
$
$
4,677,981
165.42
7.44
$ 210,395.76
EMPRESA
PERIODO DE PAGO
NOMINA PARA PAGO

CLEANLINES
1 de Noviembre al 30 Novie
CARGO
SUELDO BASICO
Gerente general
Jefe Dep contable
Jefe Administrativa
Contador
Vendedora
Vendedor
Conductor
Secretaria
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,376,550
1,800,000
1,800,000
3,900,000
800,000
800,000
644,350
700,000
18,820,900
VALOR UVT
28,279
DIAS
LABORADOS
30
30
30
30
30
28
29
30
SUELDO
DEVENGADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,376,550
1,800,000
1,800,000
3,900,000
800,000
746,667
622,872
700,000
18,746,088
AUXILIO DE
TRANSPORTE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
74,000
69,067
71,533
74,000
288,600
DECRETO 384
$
-$
-$
$
-$
$
8,376,550
257,740
322,175
7,796,635
1,949,159
5,847,476
206.77804201
25.8978517628
732,365
RENDIZAJE SENA
ITAL
$
$
7,796,635
275.70
7.44
$ 210,395.76
EMPRESA
PERIODO DE PAGO
NOMINA PARA PAGO

CLEANLINES
1 de Diciembre al 31 Diciem
CARGO
Gerente general
Jefe Dep contable
Jefe Administrativa
Contador
Vendedora
Vendedor
Conductor
Secretaria
SUELDO BASICO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
DIAS
LABORADOS
8,376,550
1,800,000
1,800,000
3,900,000
800,000
800,000
644,350
700,000
18,820,900
29
30
30
29
30
27
30
28
$
$
VALOR UVT
SUELDO
DEVENGADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
55
85
8,097,332
1,800,000
1,800,000
3,770,000
800,000
720,000
644,350
653,333
18,285,015
AUXILIO DE
TRANSPORTE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
74,000
66,600
74,000
69,067
283,667
$
$
76
106
28,279
DECRETO 384
$
-$
-$
$
-$
$
8,097,332
249,149
311,436
7,536,747
1,884,187
5,652,560
199.8854406096
23.9679233707
677,789
$
$
7,536,747
266.51
7.44
$ 210,395.76
RENDIZAJE SENA
ITAL
EMPRESA
PERIODO DE PAGO
SALARIO
NOMINA PARA PAGO

CLEANLINES
1 de Enero al 31 Enero de 2
CARGO
SUELDO BASICO
Gerente general
Jefe Dep contable
Jefe Administrativa
Contador
Vendedora
Vendedor
Conductor
Secretaria
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,962,915
1,926,000
1,926,000
4,173,000
856,000
856,000
689,455
749,000
19,389,370
VALOR UVT
29,753
DIAS
LABORADOS
30
30
29
30
29
30
30
30
SUELDO
DEVENGADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,962,915
1,926,000
1,861,800
4,173,000
827,467
856,000
689,455
749,000
20,045,637
AUXILIO DE
TRANSPORTE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
75,110
77,700
77,700
77,700
308,210
DECRETO 384
$
-$
-$
$
-$
$
8,962,915
275,782
344,728
8,342,406
2,085,601
6,256,804
210.2915378281
26.8816305919
799,809
RENDIZAJE SENA
ITAL
$
$
8,342,406
280.39
7.44
$ 221,362.32
EMPRESA
PERIODO DE PAGO
NOMINA PARA PAGO

CLEANLINES
1 de Febrero al 30 Febrero
CARGO
SUELDO BASICO
Gerente general
Jefe Dep contable
Jefe Administrativa
Contador
Vendedora
Conductor
$
$
$
$
$
$
$
8,962,915
1,926,000
1,926,000
4,173,000
856,000
689,455
18,533,370
VALOR UVT
29,753
DIAS
LABORADOS
30
30
30
30
29
27
SUELDO
DEVENGADO
$
$
$
$
$
$
$
8,962,915
1,926,000
1,926,000
4,173,000
827,467
620,510
18,435,891
AUXILIO DE
TRANSPORTE
$
$
$
$
$
$
$
75,110
69,930
145,040
DECRETO 384
$
-$
-$
$
-$
$
8,962,915
275,782
344,728
8,342,406
2,085,601
6,256,804
210.2915378281
26.8816305919
799,809
$
$
8,342,406
280.39
7.44
$ 221,362.32
RENDIZAJE SENA
ITAL
NOMINA PARA PAGO

CLEANLINES
1 de Marzo al 31 Marzo de
EMPRESA
PERIODO DE PAGO
CARGO
Gerente general
SUELDO BASICO
8,962,915
DIAS
LABORADOS
30 $
SUELDO
DEVENGADO
AUXILIO DE
TRANSPORTE
8,962,915 $
Jefe Dep contable

Jefe Administrativa
Contador
Vendedora
Conductor
$
$
$
$
$
$
1,926,000
1,926,000
4,173,000
856,000
689,455
18,533,370
VALOR UVT
29,753
30
30
30
29
27
DECRETO 384
$
-$
-$
$
-$
$
8,962,915
275,782
344,728
8,342,406
2,085,601
6,256,804
210.2915378281
26.8816305919
799,809
$
$
8,342,406
280.39
7.44
$ 221,362.32
$
$
$
$
$
$
1,926,000
1,926,000
4,173,000
827,467
620,510
18,435,891
$
$
$
$
$
$
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

CLEANLINESS LTDA
Octubre al 31 Octubre de 2015
NIT
860.528.756-7
DEVENGADO
HORAS
NOCTURAS
HORAS EXTRAS
NOCTURNAS
0 $
0
0
0
0
0 $

CLEANLINESS LTDA
oviembre al 30 Noviembre de 2016
HORAS DIURNAS
0
0
0
5
0
5
0
0
0
0
-
NIT
HORAS EXTRAS
DIURNAS
$
$
$
$
$
$
101,563
101,563
860.528.756-7
HORAS
DOMINICAL Y
FESTIVOS
0
0
0
0
0
0
DEVENGADO
HORAS
NOCTURAS
HORAS EXTRAS
NOCTURNAS
0 $
0
0
0
0
0
0
0
0 $

CLEANLINESS LTDA
iciembre al 31 Diciembre de 2016
HORAS DIURNAS
0
0
0
4
0
0
4
1
9
0
0
0
0
0
0
0
-
NIT
HORAS EXTRAS
DIURNAS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
81,250
13,424
3,646
98,320
860.528.756-7
DEVENGADO
HORAS
DOMINICAL Y
FESTIVOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HORAS
NOCTURAS
HORAS EXTRAS
NOCTURNAS
0 $
0
0
0
0
0
0
0
0 $

CLEANLINESS LTDA
nero al 31 Enero de 2016
HORAS DIURNAS
0
0
0
4
0
0
4
1
9
0
0
0
0
0
0
0
-
NIT
HORAS EXTRAS
DIURNAS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
81,250
13,424
3,646
98,320
860.528.756-7
DEVENGADO
HORAS
DOMINICAL Y
FESTIVOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HORAS
NOCTURAS
HORAS EXTRAS
NOCTURNAS
0 $
0
0
0
0
0
0
0
0 $

CLEANLINESS LTDA
ebrero al 30 Febrero de 2016
HORAS DIURNAS
0
2
0
2
0
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
0
-
NIT
HORAS EXTRAS
DIURNAS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,063
43,469
3,591
67,122
860.528.756-7
DEVENGADO
HORAS
DOMINICAL Y
FESTIVOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HORAS
NOCTURAS
HORAS EXTRAS
NOCTURNAS
0 $
0
0
0
0
0
0 $
HORAS DIURNAS
0
1
0
0
0
3
4
0
0
0
0
0
-

CLEANLINESS LTDA
Marzo al 31 Marzo de 2016
NIT
HORAS EXTRAS
DIURNAS
$
$
$
$
$
$
$
HORAS
DOMINICAL Y
FESTIVOS
10,031
10,773
20,804
0
0
0
0
0
0
0
860.528.756-7
DEVENGADO
HORAS
NOCTURAS
HORAS EXTRAS
NOCTURNAS
0 $
HORAS DIURNAS
HORAS EXTRAS
DIURNAS
0 $
HORAS
DOMINICAL Y
FESTIVOS
0
0
0
0
0
0 $
0
0
0
0
0
-
1
0
0
0
3
4
$
$
$
$
$
$
10,031
10,773
20,804
0
0
0
0
0
0
OBSERVACI
HORAS EXTRAS
DOMINICAL Y
FESTIVOS
COMISIONES
RECARGO
NOCTURNO
0
0
0
0
0
0
$
$
$
$
$
$
SALUD
TOTAL DEVENGADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,025,930
960,000
1,080,000
2,441,563
464,400
9,971,893
$
$
$
$
$
$
154,644
38,400
43,200
97,663
16,800
350,707
OBSERVACI
HORAS EXTRAS
DOMINICAL Y
FESTIVOS
COMISIONES
RECARGO
NOCTURNO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SALUD
TOTAL DEVENGADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
200,000
100,000
300,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,376,550
1,800,000
1,800,000
3,981,250
1,074,000
915,733
707,829
777,646
19,433,008
$
$
$
$
$
$
$
$
$
257,740
72,000
72,000
159,250
40,000
33,867
25,452
28,146
688,454
OBSERVACI
HORAS EXTRAS
DOMINICAL Y
FESTIVOS
COMISIONES
RECARGO
NOCTURNO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SALUD
TOTAL DEVENGADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
200,000
100,000
300,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,097,332
1,800,000
1,800,000
3,851,250
1,074,000
886,600
731,774
726,046
18,967,001
$
$
$
$
$
$
$
$
$
249,149
72,000
72,000
154,050
40,000
32,800
26,311
26,279
672,589
OBSERVACI
HORAS EXTRAS
DOMINICAL Y
FESTIVOS
COMISIONES
RECARGO
NOCTURNO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SALUD
TOTAL DEVENGADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
350,000
120,000
470,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,962,915
1,946,063
1,861,800
4,216,469
1,252,577
1,053,700
770,746
826,700
20,064,269
$
$
$
$
$
$
$
$
$
275,782
77,843
74,472
168,659
47,099
39,040
27,722
29,960
710,616
OBSERVACI
HORAS EXTRAS
DOMINICAL Y
FESTIVOS
COMISIONES
RECARGO
NOCTURNO
0
0
0
0
0
0
0
$
$
$
$
$
$
$
SALUD
TOTAL DEVENGADO
$
$
$
$
$
$
$
300,000
300,000
$
$
$
$
$
$
$
8,962,915
1,936,031
1,926,000
4,173,000
1,202,577
701,212
18,901,735
$
$
$
$
$
$
$
275,782
77,441
77,040
166,920
45,099
25,251
667,533
OBSERVACI
HORAS EXTRAS
DOMINICAL Y
FESTIVOS
COMISIONES
RECARGO
NOCTURNO
0 $
SALUD
TOTAL DEVENGADO
8,962,915 $
275,782
0
0
0
0
0
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
300,000
300,000
$
$
$
$
$
$
1,936,031
1,926,000
4,173,000
1,127,467
631,282
18,756,695
$
$
$
$
$
$
77,441
77,040
166,920
45,099
25,251
667,533
OBSERVACIONES
DEDUCCIONES
PENSION
$
$
$
$
$
$
154,644
38,400
43,200
97,663
16,800
350,707
FONDO DE
SOLIDARIDAD
$
$
$
$
$
$
OBSERVACIONES
RETE FUENTE
38,661 $
38,661 $
143,451
0
0
0
0
143,451 $
PRESTAMOS
COOPERATIVA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
DEDUCCIONES
PENSION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
257,740
72,000
72,000
159,250
40,000
33,867
25,452
28,146
688,454
FONDO DE
SOLIDARIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
RETE FUENTE
64,435 $
39,813
104,248 $
732,365
0
0
0
0
0
0
0
732,365 $
PRESTAMOS
0
0
0
0
0
0
0
0
815030 rete fuente
OBSERVACIONES
DEDUCCIONES
COOPERATIVA
0
0
0
0
0
0
0
0
-
PENSION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
249,149
72,000
72,000
154,050
40,000
32,800
26,311
26,279
672,589
FONDO DE
SOLIDARIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
RETE FUENTE
62,287 $
38,513
100,800 $
677,789
0
0
0
0
0
0
0
677,789 $
OBSERVACIONES
DEDUCCIONES
PRESTAMOS
COOPERATIVA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
PENSION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
275,782
77,843
74,472
168,659
47,099
39,040
27,722
29,960
710,616
FONDO DE
SOLIDARIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
RETE FUENTE
68,946 $
42,165
111,110 $
799,809
0
0
0
0
0
0
0
799,809 $
OBSERVACIONES
DEDUCCIONES
PRESTAMOS
COOPERATIVA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
PENSION
$
$
$
$
$
$
$
275,782
77,441
77,040
166,920
45,099
25,251
667,533
FONDO DE
SOLIDARIDAD
$
$
$
$
$
$
$
RETE FUENTE
68,946 $
41,730
110,676 $
799,809
0
0
0
0
0
799,809 $
PRESTAMOS
COOPERATIVA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
OBSERVACIONES
DEDUCCIONES
PENSION
275,782
FONDO DE
SOLIDARIDAD
RETE FUENTE
68,946 $
799,809
PRESTAMOS
COOPERATIVA
$
$
$
$
$
$
77,441
77,040
166,920
45,099
25,251
667,533
$
$
$
$
$
$
19,360
19,260
41,730
11,275
6,313
166,883 $
0
0
0
0
0
799,809 $
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
TOTAL
DEDUCCIONES
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
491,400
76,800
86,400
195,325
33,600
883,525
8.50%
12%
4.35%
2.436%
0.522%
SALUD
AFP
ARL
4,534,530 $
154,644.00
883,200 $
993,600 $
2,246,238 $
430,800 $
9,088,368 $ 154,644.00
$
$
$
$
$
$
463,932
115,200
129,600
292,988
50,400
1,052,119.50
$
$
$
$
$
$
20,181
5,011
5,638
12,745
2,192
45,767.20
4.35%
2.436%
TOTAL
DEDUCCIONES
TOTAL A PAGAR
$ 1,312,280 $
$
144,000 $
$
144,000 $
$
358,313 $
$
80,000 $
$
67,733 $
$
50,904 $
$
56,292 $
$ 2,213,522 $
8.50%
12%
0.522%
SALUD
AFP
ARL
7,064,270 $
257,740.00
1,656,000 $
1,656,000 $
3,622,938 $
994,000 $
848,000 $
656,925 $
721,354 $
17,219,487 $ 257,740.00
8.50%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
773,220
216,000
216,000
477,750
120,000
101,600
76,355
84,438
2,065,362.98
12%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
33,635
9,396
9,396
20,782
5,220
4,420
3,321
3,673
89,843.29
4.35%
2.436%
0.522%
TOTAL
DEDUCCIONES
TOTAL A PAGAR
$ 1,238,373 $
$
144,000 $
$
144,000 $
$
346,613 $
$
80,000 $
$
65,600 $
$
52,622 $
$
52,558 $
$ 2,123,766 $
SALUD
6,858,958 $
249,148.67
1,656,000 $
1,656,000 $
3,504,638 $
994,000 $
821,000 $
679,152 $
673,488 $
16,843,235 $ 249,148.67
8.50%
AFP
$
$
$
$
$
$
$
$
$
747,446
216,000
216,000
462,150
120,000
98,400
78,933
78,838
2,017,766.38
12%
ARL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
32,514
9,396
9,396
20,104
5,220
4,280
3,434
3,429
87,772.84
4.35%
2.436%
0.522%
TOTAL
DEDUCCIONES
TOTAL A PAGAR
$ 1,420,319 $
$
155,685 $
$
148,944 $
$
379,482 $
$
94,197 $
$
78,080 $
$
55,444 $
$
59,920 $
$ 2,332,151 $
SALUD
7,542,596 $
275,782.00
1,790,378 $
1,712,856 $
3,836,987 $
1,158,379 $
975,620 $
715,302 $
766,780 $
17,732,118 $ 275,782.00
8.50%
AFP
$
$
$
$
$
$
$
$
$
827,346
233,528
223,416
505,976
141,296
117,120
83,166
89,880
2,131,847.26
12%
ARL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
35,990
10,158
9,719
22,010
6,146
5,095
3,618
3,910
92,735.36
4.35%
2.436%
0.522%
TOTAL
DEDUCCIONES
TOTAL A PAGAR
$ 1,420,319 $
$
154,883 $
$
154,080 $
$
375,570 $
$
90,197 $
$
50,503 $
$ 2,245,551 $
TOTAL
DEDUCCIONES
SALUD
7,542,596 $
275,782.00
1,781,149 $
1,771,920 $
3,797,430 $
1,112,379 $
650,710 $
16,656,184 $ 275,782.00
TOTAL A PAGAR
$ 1,420,319 $
7,542,596
AFP
$
$
$
$
$
$
$
827,346
232,324
231,120
500,760
135,296
75,754
2,002,599.62
ARL
$
$
$
$
$
$
$
35,990
10,106
10,054
21,783
5,885
3,295
87,113.08
8.50%
12%
4.35%
2.436%
0.522%
SALUD
AFP
ARL
275,782.00
827,346
35,990
$
174,243
$
173,340
$
375,570
$
101,472
$
56,815
$ 2,301,759
$
$
$
$
$
$
1,761,788
1,752,660
3,797,430
1,025,995
574,467
16,454,936 $
275,782.00
$
$
$
$
$
$
232,324
231,120
500,760
135,296
75,754
2,002,599.62
$
$
$
$
$
$
10,106
10,054
21,783
5,885
3,295
87,113.08
$
$
$
$
$
$
4%
2%
3%
8.33%
C.C0MPEN
SENA
ICBF
CESANTIAS
154,644
38,400
43,200
97,663
16,800
350,706.50
$
$
$
$
$
$
77,322 $
115,983 $
$
$
$
$
$
$
$
$
77,322.00 $ 115,983.00 $
79,968
89,964
203,382
38,685
411,998.68
232,806
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4%
2%
3%
8.33%
C.C0MPEN
SENA
ICBF
CESANTIAS
257,740
72,000
72,000
159,250
40,000
33,867
25,452
28,146
688,454.33
4%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
128,870 $
193,305 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
128,870.00 $ 193,305.00 $
2%
3%
149,940
149,940
331,638
89,464
76,281
58,962
64,778
921,002.96
8.33%
C.C0MPEN
$
$
$
$
$
$
$
$
$
249,149
72,000
72,000
154,050
40,000
32,800
26,311
26,279
672,588.79
4%
SENA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
ICBF
CESANTIAS
124,574 $
186,862 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
124,574.33 $ 186,861.50 $
149,940
149,940
320,809
89,464
73,854
60,957
60,480
905,443.49
$
$
$
150,134
163,942
314,076
2%
3%
8.33%
C.C0MPEN
$
$
$
$
$
$
$
$
$
275,782
77,843
74,472
168,659
47,099
39,040
27,722
29,960
710,615.75
4%
SENA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
ICBF
137,891 $
206,837 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
137,891.00 $ 206,836.50 $
2%
3%
CESANTIAS
162,107
155,088
351,232
104,340
87,773
64,203
68,864
924,742.77
8.33%
C.C0MPEN
$
$
$
$
$
$
$
275,782
77,441
77,040
166,920
45,099
25,251
667,533.21
SENA
$
$
$
$
$
$
$
ICBF
CESANTIAS
137,891 $
206,837 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
137,891.00 $ 206,836.50 $
161,271
160,436
347,611
100,175
58,411
827,903.72
4%
2%
3%
8.33%
C.C0MPEN
SENA
ICBF
CESANTIAS
275,782 $
137,891
206,837
$
$
$
$
$
$
77,441
77,040
166,920
45,099
25,251
667,533.21
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
137,891.00 $ 206,836.50 $
161,271
160,436
347,611
93,918
52,586
815,821.89
12%
8.33%
4.17%
INTERESES S
CESANTIAS
PRIMA DE
SERVICIOS
VACACIONES
$
$
$
209,581
$
9,596 $
79,968 $
40,032
$
10,796 $
89,964 $
45,036
$
24,406 $
203,382 $
101,813
$
4,642 $
38,685 $
17,514
$ 49,439.84 $ 411,998.68 $ 413,976.44
27,937
232,806
105,485
Dias habiles
SALARIO
TOTAL APORTES
$
$
$
$
$
1,196,287
368,175
414,197
936,378
168,918
###
$
$
$
$
$
6,222,217
1,328,175
1,494,197
3,377,941
633,318
###
12%
8.33%
4.17%
INTERESES S
CESANTIAS
PRIMA DE
SERVICIOS
VACACIONES
$
$
$
349,302
$
17,993 $
149,940 $
75,060
$
17,993 $
149,940 $
75,060
$
39,797 $
331,638 $
166,018
$
10,736 $
89,464 $
41,700
$
9,154 $
76,281 $
35,306
$
7,075 $
58,962 $
26,534
$
7,773 $
64,778 $
29,342
$110,520.36 $ 921,002.96 $ 798,321.82
12%
8.33%
4.17%
Dias habiles
SALARIO
TOTAL APORTES
$
$
$
$
$
$
$
$
1,993,812
690,329
690,329
1,526,873
396,584
336,907
256,662
282,928
###
$
$
$
$
$
$
$
$
10,370,362
2,490,329
2,490,329
5,508,123
1,470,584
1,252,640
964,491
1,060,573
###
Dias habiles
INTERESES S
CESANTIAS
PRIMA DE
SERVICIOS
VACACIONES
$
$
$
337,659
$
17,993 $
149,940 $
75,060
$
17,993 $
149,940 $
75,060
$
38,497 $
320,809 $
160,597
$
10,736 $
89,464 $
41,700
$
8,862 $
73,854 $
34,194
$
7,315 $
60,957 $
27,429
$
7,258 $
60,480 $
27,396
$108,653.22 $ 905,443.49 $ 779,095.06
12%
8.33%
4.17%
SALARIO
TOTAL APORTES
$
$
$
$
$
$
$
$
1,927,352
690,329
690,329
1,477,016
396,584
326,244
265,335
264,159
###
$
$
$
$
$
$
$
$
10,024,683
2,490,329
2,490,329
5,328,266
1,470,584
1,212,844
997,109
990,205
###
Dias habiles
INTERESES S
CESANTIAS
PRIMA DE
SERVICIOS
VACACIONES
$
$
$
373,754
$
19,453 $
162,107 $
81,151
$
18,611 $
155,088 $
77,637
$
42,148 $
351,232 $
175,827
$
12,521 $
104,340 $
49,100
$
10,533 $
87,773 $
40,699
$
7,704 $
64,203 $
28,900
$
8,264 $
68,864 $
31,233
$110,969.13 $ 924,742.77 $ 827,067.74
$
$
$
SALARIO
TOTAL APORTES
$
$
$
$
$
$
$
$
2,133,381
746,346
714,030
1,617,083
464,841
388,033
279,516
300,975
###
$
$
$
$
$
$
$
$
11,096,296
2,692,409
2,575,830
5,833,552
1,717,418
1,441,733
1,050,262
1,127,675
###
18,016
19,673
37,689
12%
8.33%
4.17%
Dias habiles
INTERESES S
CESANTIAS
PRIMA DE
SERVICIOS
VACACIONES
$
$
$
373,754
$
19,353 $
161,271 $
80,733
$
19,252 $
160,436 $
80,314
$
41,713 $
347,611 $
174,014
$
12,021 $
100,175 $
47,015
$
7,009 $
58,411 $
26,324
$ 99,348.45 $ 827,903.72 $ 782,154.19
12%
8.33%
4.17%
INTERESES S
CESANTIAS
PRIMA DE
SERVICIOS
VACACIONES
373,754
SALARIO
TOTAL APORTES
$
$
$
$
$
$
2,133,381
742,499
738,652
1,600,412
445,666
254,456
###
$
$
$
$
$
$
11,096,296
2,678,530
2,664,652
5,773,412
1,648,242
955,668
###
Dias habiles
TOTAL APORTES
2,133,381 $
SALARIO
11,096,296
$
19,353 $
161,271 $
80,733
$
19,252 $
160,436 $
80,314
$
41,713 $
347,611 $
174,014
$
11,270 $
93,918 $
47,015
$
6,310 $
52,586 $
26,324
$ 97,898.63 $ 815,821.89 $ 782,154.19
$
$
$
$
$
742,499
738,652
1,600,412
432,402
242,107
###
$
$
$
$
$
2,678,530
2,664,652
5,773,412
1,559,868
873,389
###
26
H.H
26
H.H
26
H.H
26
H.H
26
H.H
26
H.H
LIQUIDACION DE CESANTIAS ANUAL

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
ACTUAL ASIGNACION BASICA
H.E. PROMEDIO MENSUAL
OTROS
TOTAL PROMEDIO MENSUAL
DICIEMBRE 31 DE 2015
JEIMMY ORTIZ
Jefe Dep contable
13 DE OCTUBRE DE 2015 A 31 DE DICIEMBR
76
$
1,800,000
$
$
$
$
1,800,000
SALARIO PROMEDIO MENSUAL* TOTAL DIAS

360

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
OTROS
ERIKA MORA
Jefe Administrativa
78
$
1,800,000
$
$
$
$
1,800,000

360

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
OTROS
ALEX MEZA
Contador
77
$
3,900,000
$
$
264,063
$
$
4,164,063

360

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
OTROS
PAOLA SUAREZ
SECRETARIA
76
$
700,000
$
74,000
$
7,292
$
$
781,292

360

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
ANA GELVEZ
VENDEDORA
PERIODO
TOTAL DIAS
OTROS
01 DE NOVIEMBRE DE 2015 A 31 DE DICIEM

60
$
800,000
$
74,000
$
$
400,000
$
1,274,000

360

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
OTROS
SAMUEL PIEDRAHITA
VENDEDOR
55
$
800,000
$
74,000
$
$
200,000
$
1,074,000

360

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
CARLOS MARTINEZ
CONDUCTOR
59
$
644,350
$
74,000
$
26,848
OTROS
$
$
745,198

360
LIQUIDACION DE EMPLEADOS
Nombre del empleado

Identificacion
Fecha de ingreso
Fecha de Retiro
Motivo
Modalidad de contrato
Periodo para prestaciones

1,110,541,550
1-Nov-15
31-Jan-16
Recorte de personal
termino indefinido
1/1/2016
Numero de dias trabajados

para prestaciones sociales
85

para vacaciones
85
Sueldo
Comisiones
Total devengado
$
$
$
$
856,000
120,000
77,700
1,053,700
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Indemnizacion
Sueldo
$
$
$
$
$
$
248,790
28,196
87,808
124,395
856,000
856,000
Comisiones
SUBTOTAL
EPS
AFP
TOTAL
$
$
$
-$
-$
$
77,700
120,000
2,398,890
39,040
39,040
2,320,810
SON: Un millon novecientos treinta y cuatromil setecienstos veinte pesos

Elaborado por
ERIKA MORA
Bogota 31 de enero de 2016
LIQUIDACION DE EMPLEADO
Nombre del empleado
Identificacion
Fecha de ingreso
Fecha de Retiro
Motivo
Modalidad de contrato
Terminacion de contrato
Periodo para prestaciones

1,083,567,456
13-Oct-15
31-Jan-16
Recorte de personal
termino fijo
13-Oct-16
1/1/2016

para prestaciones sociales
106

para vacaciones
106
Sueldo
Total devengado
Err:509
Err:509
826,700
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Indemnizacion
Sueldo
SUBTOTAL
EPS
AFP
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
-$
$
243,417
28,669
68,892
110,269
6,316,567
749,000
77,700
7,594,514
29,960
29,960
7,534,594
SON: Siete millones quinientos veinti un mil quinientos veinti seite pesos M/C
Elaborado por
ERIKA MORA
Bogota 31 de enero 2016
31 DE 2015
UBRE DE 2015 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(=)
$
$
380,000
379,848
152
390,000
389,844
156
31 DE 2015
(=)
$
$
31 DE 2015
(=)
$
$
890,647
855,829
34,817
164,939
163,942
997
31 DE 2015
(=)
31 DE 2015
$
$
IEMBRE DE 2015 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(=)
$
$
212,333
178,928
33,405
164,083
150,134
13,949
31 DE 2015
EDRAHITA
(=)
$
$
31 DE 2015
(=)
$
$
122,130
119,919
2,211
DACION DE EMPLEADOS
CODIGO
520506
520518
520527
520560
261005
261010
261015
261020
237005
dres Diedrahita Vasquez
personal
238030
250506
250506
111005
42148
provision
diferencia
$
247,192 $
$
27,989 $
$
83,108 $
$
107,864 $
1,599
207
4,700
16,531
520530
520536
520533
520539
251010
261020
251505
261015
mil setecienstos veinte pesos

Recibi conformemente
SAMUEL PIEDRAHITA VASQUEZ
ACION DE EMPLEADOS
CODIGO
510506
510527
510560
261005
261010
261015
261020
237005
238030
ea Suarez Bautista
personal
250506
250506
111005
INDEMNIZACION
8 Meses
13 Dias
Total
$ 5,992,000
$
324,567
$ 6,316,567
510530
510536
510533
510539
$
$
$
$
232,806
27,937
68,864
105,485
$
$
$
$
10,611
732
28
4,784
quinientos veinti seite pesos M/C

Recibi conformemente
PAOLA SUAREZ
251010
261020
251505
261015

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
VALOR LIQUIDADO DE CESANTIAS
JEIMMY ORTIZ
Jefe Dep contable
13 DE OCTUBRE DE 2015 A 31 DE DICIEMBRE DE 201
CESANTIAS * 12%
76
380,000
(=)
45,600
45,582

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
CESANTIAS * 12%
ERIKA MORA
Jefe Administrativa
78
390,000
(=)
46,800
46,781

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
ALEX MEZA
Contador
CESANTIAS * 12%
77
890,647
(=)
106,878
102,700

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
CESANTIAS * 12%
PAOLA SUAREZ
SECRETARIA
76
164,939
(=)
19,793
19,673

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
ANA GELVEZ
VENDEDORA
PERIODO
TOTAL DIAS
CESANTIAS * 12%
60
212,333
(=)
25,480
21,471

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
SAMUEL PIEDRAHITA
VENDEDOR
CESANTIAS * 12%
55
164,083
(=)
19,690
18,016

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
CARLOS MARTINEZ
CONDUCTOR
59
122,130
CESANTIAS * 12%
(=)
CONTABILIZACION
CUENTA
Sueldos
Comisiones
Cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
$
$
$
$
$
$
$
$
14,656
14,390
DEBE
856,000
120,000
77,700
856,000
248,790
28,196
124,395
87,808
HABER
39,040
39,040
Sueldo por pagar

Sueldo por pagar
Moneda nacional
2,320,810
$
$
2,320,810
4,719,700
2,320,810
3,863,700
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Prima de servicios
Vacaciones
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
$
190,422
73,900
Err:509
Err:509
Err:509
190,422
CONTABILIZACION
CUENTA
Sueldos
Cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
$
$
$
$
$
$
$
DEBE
749,000
77,700
6,316,567
243,417
28,669
110,269
68,892
Sueldo por pagar

Sueldo por pagar
Moneda nacional
$
$
29,960
29,960
7,534,594
7,534,594
$ 15,129,108
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
HABER
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
$ 7,534,594
$ 15,129,108

Prima de servicios
Vacaciones
177,225
68,864
Err:509
Err:509
Err:509
177,225
015 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
18
19
4,178
120
4,009
1,674
265
LIQUIDACION PRIMA DE SERVICIOS

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
OTROS

360
JEIMMY ORTIZ
Jefe Dep contable
13 DE OCTUBRE DE 2015 A 31 DE DICIEMBRE DE
76
$
1,800,000
$
$
$
$
1,800,000
(=)

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
OTROS

360
ERIKA MORA
Jefe Administrativa
78
$
1,800,000
$
$
$
$
1,800,000
(=)

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
OTROS

360
ALEX MEZA
Contador
77
$
3,900,000
$
$
264,063
$
$
4,164,063
(=)

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
OTROS

360
PAOLA SUAREZ
SECRETARIA
76
$
700,000
$
74,000
$
7,292
$
$
781,292
(=)

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
ANA GELVEZ
VENDEDORA
PERIODO
TOTAL DIAS
OTROS

360
01 DE NOVIEMBRE DE 2015 A 31 DE DICIEMBRE D

60
$
800,000
$
74,000
$
$
400,000
$
1,274,000
(=)

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
OTROS

360
SAMUEL PIEDRAHITA
VENDEDOR
55
$
800,000
$
74,000
$
$
200,000
$
1,074,000
(=)

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
CARLOS MARTINEZ
CONDUCTOR
59
$
644,350
$
74,000
$
26,848
OTROS

360
$
$
745,198
(=)
$
$
380,000
379,848 $
152
$
$
390,000
389,844 $
156
$
$
890,647
855,829 $
34,817
$
$
164,939
163,942 $
997
E 2015 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
$
$
212,333
178,928 $
33,405
$
$
164,083
150,134 $
13,949
$
$
122,130
119,919 $
2,211
pago
provision
$
2,324,132 $ 2,238,445
ajuste
$
85,687
$
$
945,022
905,443
39,578
LIQUIDACION DE VACACIONES
LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
(SUELDO * TOTAL DIAS) / 720
JEIMMY ORTIZ
Jefe Dep contable
76
$
1,800,000
(=)
190,000
190,152
LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
ERIKA MORA
Jefe Administrativa
78
$
1,800,000
(=)
195,000
195,156
LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
ALEX MEZA
Contador
77
$
3,900,000
(=)
417,083
428,428
LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
PAOLA SUAREZ
SECRETARIA
76
$
700,000
(=)
73,889
74,252
LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
ANA GELVEZ
VENDEDORA
PERIODO
TOTAL DIAS

60
$
800,000
(=)
66,667
83,400
LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
SAMUEL PIEDRAHITA
VENDEDOR
55
$
800,000
(=)
61,111
69,500
LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
CARLOS MARTINEZ
CONDUCTOR
59
$
644,350
(=)
52,801
53,963
(152)
(156)
(11,345)
(363)
(16,733)
(8,389)
(1,162)
opcional
LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
OTROS

360
JEIMMY ORTIZ
Jefe Dep contable
46
$
1,800,000
$
$
$
$
1,800,000
(=)

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
OTROS

360
ERIKA MORA
Jefe Administrativa
48
$
1,800,000
$
$
$
$
1,800,000
(=)

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
OTROS
ALEX MEZA
Contador
48
$
3,900,000
$
$
264,063
$
$
4,164,063

360
(=)

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
OTROS
PAOLA SUAREZ
SECRETARIA
48
$
700,000
$
74,000
$
7,292
$
$
781,292

360
(=)

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
ANA GELVEZ
VENDEDORA
PERIODO
TOTAL DIAS
OTROS

360

30
$
800,000
$
74,000
$
$
400,000
$
1,274,000
(=)

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
OTROS

360
SAMUEL PIEDRAHITA
VENDEDOR
28
$
800,000
$
74,000
$
$
200,000
$
1,074,000
(=)

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
PERIODO
TOTAL DIAS
CARLOS MARTINEZ
CONDUCTOR
29
$
644,350
$
74,000
$
26,848
OTROS

360
$
$
745,198
(=)
$
$
230,000
229,908 $
92
$
$
240,000
239,904 $
96
$
$
555,208
535,020 $
20,188
$
$
104,172
103,462 $
710
$
$
106,167
89,464 $
16,702
$
$
83,533
76,281 $
7,253
$
$
60,030
58,962 $
1,068
$ 1,379,110 pago
$ 1,333,002 provision
$
46,109 ajuste
Declaraci
1. ao
Un compromiso que no
Lea Cuidadosamente las instruc
Datos del
declarante
5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT)
8 6 0 5 2 8 7 5 6
11. Razn social
6. DV
7. Primer apellido
7
8
CLEANLINESS LTDA
Si es una correccin indiqu25.Cdig
26. No. Formulario anterior
A titulo de Impuesto sobre la renta y complem

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retencin. (Art. 383 ET.)
Base sujeta a retencin

para pagos o abonos en cuenta.
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categor

empleados
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Compras
Base s
para pagos
Transacciones con tarjetas dbito y crdito

Contratos de construccin
Retenciones a ttulo de renta por pagos o

abonos en cuenta.
Enajenacin de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades d
Loteras, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retencin
Pagos a empleados sujetos a retencin. (Art. 383 ET.)
empleados
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Otras retenciones
Servicios Inf
86. No. Indentificacin signatario
981. Cdigo Representacin
1,018,500,996
0
87. DV.
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador
Alex Gomez
994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional
Declaraci
1. ao
Datos del
declarante
8 6 0 5 2 8 7 5 6
6. DV
7. Primer apellido
11. Razn social
CLEANLINNES LTDA


empleados
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Base sujeta
para pagos o ab
abonos en cuenta.

empleados
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Otras retenciones
Servicios Inf
1.018.500.996

87. DV.

A
OM
994. Con Salvedades
Declaraci
1. ao
Datos del
declarante
8 6 0 5 2 8 7 5 6
6. DV
7. Primer apellido
11. Razn social
CLEANLINESS LTDA


empleados
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
B
para p
abonos en cuenta.

empleados
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Otras retenciones
Servicios Inf
1,018,500,996

87. DV.

994. Con Salvedades
Alex Gomez
Declaraci
1. ao
Datos del
declarante
8 6 0 5 2 8 7 5 6
6. DV
7. Primer apellido
11. Razn social
CLEANLINESS LTDA


empleados
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras

abonos en cuenta.

empleados
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Otras retenciones
Servicios Inf
1,018,500,996

87. DV.

994. Con Salvedades
Alex Gomez
Declaraci
Declaraci
1. ao
Datos del
declarante
8 6 0 5 2 8 7 5 6
6. DV
7. Primer apellido
11. Razn social
CLEANLINESS LTDA
enta por pagos o

uenta.


empleados
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
empleados

abonos en cuenta.
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Otras retenciones
Servicios Inf
1,018,500,996

87. DV.

994. Con Salvedades
Alex Gomez
Declaraci
1. ao
Datos del
declarante
8 6 0 5 2 8 7 5 6
6. DV
7. Primer apellido
11. Razn social
CLEANLINESS LTDA
ulo de renta por pagos o

os en cuenta.


empleados
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
empleados
Honorarios
Comisiones
Servicios
Retenciones a ttulo de renta por

abonos en cuenta.

Compras
Otras retenciones
Servicios Inf
1,018,500,996

87. DV.

994. Con Salvedades
Alex Gomez
Declaracin Mensual de Retenciones en la Fuente

3. Periodo
0
4. Nmero de formularo
Colombia
miso que no podemos evadir
ente las instrucciones
8. Segundo apellido
27
(Art. 384 ET.)
28
enecen a la categora de
29
30
31
4,748,000
2,500,000
-
32
33
34
35
36
2,500,000
28,662,000
-
A pises sin converion
(Art. 383 ET.)
Enajenacin de ac
Dividendos y partic
Rendimientos fina
Pagos por explota

Servicios
Servicios tcnicos
A pises con converion
vigente
a renta y complementarios
Retenciones a titulo de renta practicadas por pagos o

abonos en cuenta al exterior
ormulario anterior
Enajenacin de ac
Dividendos y partic
Rendimientos fina
Pagos por explota
Servicios
rios y autoridades de trnsito
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
A pises con
vigen
Retencion
29,000
250,000
88,000
374,000
-
Autorretenciones
38
Servicios tcnicos
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos Financiero
Otros conceptos
Menos. Retenciones practicada
anuladas,
rescindidas
o resuelta
Total retenciones
renta
y com
(Sume 42 a 74 y reste 75)
Retenciones pr
A responsables del rgimen com

Por compras y/o servicios a res
rgimen
simplificado
Practicadas
por servicios a no r
domiciliados
Menos. Retenciones de perodo
o indebidas o anuladas, rescind
Total retenciones del I. V. A. (S
Retenciones impuesto de tim
Total retenciones (76 + 8
Ms: Sanciones
Total retenciones ms sa
Total
37
rvicios Informticos Electrnicos - Ms formas de

87. DV.
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
980. Pa
(Fecha efectiva de la transaccin)
(Sume casi
Salvedades
Coloque el timbre de la mquina registradora al dorso
de este formulario
4560

3. Periodo
1
Colombia
8. Segundo apellido
(Art. 383 ET.)

(Art. 384 ET.)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
8,377,000
1,150,000
2,500,000
103,151,000
-
Retenciones a titulo de renta

practicadas por pagos o abonos en
cuenta al exterior
A pises con
A pises sin
converion vigente
converion
ormulario anterior
Enajenacin de ac
Dividendos y partic
Rendimientos fina
Pagos por explota
Servicios
Servicios tcnicos
Enajenacin de ac
Dividendos y partic
Rendimientos fina
Pagos por explota
Servicios
A pise
converion
Servicios tcnicos
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros conceptos
anuladas,
rescindidas
o resuelta
Total retenciones
renta
y com
Retenciones pr

rgimen
simplificado
Practicadas
domiciliados
Ms: Sanciones
Total
732,000
127,000
88,000
2,987,000
-
Reten
Autorretenciones practicad
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

87. DV.
entidad recaudadora
980. Pa
(Sume casi
Salvedades
de este formulario
4560

3. Periodo
2
Colombia
8. Segundo apellido
(Art. 383 ET.)

(Art. 384 ET.)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
8,376,000
2,500,000
2,167,000
-

utorretenciones practicadas por pagos o abonos en
cuenta al exterior
A pises con
A pises sin
converion vigente
converion
ormulario anterior
Enajenacin de ac
Dividendos y partic
Rendimientos fina
Pagos por explota
Servicios
Servicios tcnicos
Enajenacin de ac
Dividendos y partic
Rendimientos fina
Pagos por explota
Servicios
Servicios tcnicos
Ventas
Honorarios
Autorretenciones
732,000
88,000
2,257,000
Comisiones
Servicios
Otros conceptos
anuladas,
rescindidas
o resuelta
Total retenciones
renta
y com
Retenciones pr

rgimen
simplificado
Practicadas
domiciliados
Ms: Sanciones
Total
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

87. DV.
0
entidad recaudadora
980. Pa
(Sume casi
Salvedades
de este formulario
4560

3. Periodo
1
Colombia
8. Segundo apellido
(Art. 383 ET.)

(Art. 384 ET.)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
8,376,000
2,500,000
2,167,000
-

Autorretenciones practicadas por pagos o abonos en
cuenta al exterior
A pises con
A pises sin
converion vigente
converion
ormulario anterior
Enajenacin de ac
Dividendos y partic
Rendimientos fina
Pagos por explota
Servicios
Servicios tcnicos
Enajenacin de ac
Dividendos y partic
Rendimientos fina
Pagos por explota
Servicios
Servicios tcnicos
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Autorretencio
685,000
88,000
1,890,000
Otros conceptos
anuladas,
rescindidas
o resuelta
Total retenciones
renta
y com
Retenciones pr

rgimen
simplificado
Practicadas
domiciliados
Ms: Sanciones
Total
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

87. DV.
0
entidad recaudadora
980. Pa
(Sume casi
Salvedades
de este formulario
4560

3. Periodo
2
Colombia
8. Segundo apellido
(Art. 383 ET.)

(Art. 384 ET.)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
8,376,000

cuenta al exterior
A pises con
A pises sin
converion vigente
converion
ormulario anterior
Enajenacin de ac
Dividendos y partic
Rendimientos fina
Pagos por explota
Servicios
Servicios tcnicos
Enajenacin de ac
Dividendos y partic
2,500,000
Rendimientos fina
2,167,000
Pagos por explota
Servicios
Servicios tcnicos
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
858,000
Otros conceptos
- anuladas, rescindidas o resuelta
88,000
2,512,000
-
Total retenciones renta y com

Retenciones pr

rgimen
simplificado
Practicadas
domiciliados
Ms: Sanciones
Total
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

87. DV.
0
entidad recaudadora
980. Pa
(Sume casi
Salvedades
de este formulario
4560
3. Periodo
3
Colombia
8. Segundo apellido
(Art. 383 ET.)

(Art. 384 ET.)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
8,376,000

cuenta al exterior
A pises con
A pises sin
converion vigente
converion
ormulario anterior
Enajenacin de ac
Dividendos y partic
Rendimientos fina
Pagos por explota
Servicios
Servicios tcnicos
Enajenacin de ac
Dividendos y partic
2,500,000
Rendimientos fina
2,167,000
Pagos por explota
Servicios
Servicios tcnicos
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
920,000
Otros conceptos
- anuladas, rescindidas o resuelta
Total retenciones renta y com
- (Sume 42 a 74 y reste 75)
Retenciones pr
35,000 A responsables del rgimen com
88,000 rgimen simplificado

Practicadas por servicios a no r
4,249,000 domiciliados
-

Ms: Sanciones
Total
48
49
50
51
52
53
54
55
56

87. DV.
0
entidad recaudadora
980. Pa
(Sume casi
Salvedades
de este formulario
4560
350
Privada
nte
de formularo
9. Primer nombre
10. Otros nombres

12. Cod Direccion
seccional
32
Enajenacin de activos fijos y otras retenciones
57
58
59
Pagos por explotacin de intangibles
60
Servicios
61
Servicios tcnicos, asistencia tcnica, consultora
62
63
Servicios
64
65
66
67
68
69
rios
70
ones
os
mientos Financieros
onceptos
ciones practicadas en exceso o indebidas o por opraciones
cindidas
o resueltas
ones
renta
y complementarios
4 y reste 75)
71
72
73
74
75
76
es del rgimen comn

y/o servicios a responsables del
ificado
or
servicios a no residentes o no
ciones de perodos anteriores en exceso
anuladas, rescindidas o resueltas
ones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80)
impuesto de timbre nacional
tenciones (76 + 81 + 82)
anciones
tenciones ms sanciones (83 + 84)
77
741,000
Retenciones practicadas a ttulo de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)

120,000
120,000
861,000
861,000
78
79
80
81
82
83
84
85
ormas de servirle
980. Pago Total
(Sume casillas 55 a 59)
861,000###
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
www.accounter.co
350
Privada
nte
de formularo
9. Primer nombre
10. Otros nombres

12. Cod Direccion
seccional
32
57
Servicios
Servicios
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
rios
ones
os
mientos Financieros
onceptos
cindidas
o resueltas
ones
renta
y complementarios
4 y reste 75)
68
69
70
71
72
73
74
75
76
79,000
3,855,000
es del rgimen comn

ificado
or
tenciones (76 + 81 + 82)
anciones
77
1,406,000
1,406,000
5,261,000
5,261,000
78
79
80
81
82
83
84
85
ormas de servirle
980. Pago Total
5,261,000###
www.accounter.co
350
Privada
nte
de formularo
9. Primer nombre
10. Otros nombres

12. Cod Direccion
seccional
32
57
Servicios
Servicios
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
rios
ones
os
mientos Financieros
onceptos
cindidas
o resueltas
ones
renta
y complementarios
4 y reste 75)
71
72
73
74
75
76
es del rgimen comn

ificado
or
tenciones (76 + 81 + 82)
anciones
77
3,077,000

1,379,000
1,379,000
4,456,000
4,456,000
78
79
80
81
82
83
84
85
ormas de servirle
980. Pago Total
4,456,000###
www.accounter.co
350
Privada
nte
de formularo
9. Primer nombre
10. Otros nombres

12. Cod Direccion
seccional
32
57
Servicios
Servicios
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
rios
ones
os
mientos Financieros
onceptos
cindidas
o resueltas
ones
renta
y complementarios
4 y reste 75)
73
74
75
76
es del rgimen comn

ificado
or
tenciones (76 + 81 + 82)
anciones
77
2,663,000

1,379,000
1,379,000
4,042,000
4,042,000
78
79
80
81
82
83
84
85
ormas de servirle
nte
980. Pago Total

4,042,000###
www.accounter.co
Privada
350
350
Privada
nte
de formularo
9. Primer nombre
10. Otros nombres

12. Cod Direccion
seccional
32
57
Servicios
Servicios
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
rios
ones
os
mientos Financieros
onceptos
cindidas o resueltas
ones renta y complementarios

4 y reste 75)
3,458,000
76
es del rgimen comn

ificado
or
tenciones (76 + 81 + 82)
anciones
1,216,000
1,216,000
4,674,000
4,674,000
77
78
79
80
81
82
83
84
85
ormas de servirle
nte
980. Pago Total

4,674,000###
www.accounter.co
Privada
350
de formularo
9. Primer nombre
10. Otros nombres

12. Cod Direccion
seccional
32
57
Servicios
Servicios
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
rios
ones
os
mientos Financieros
onceptos
cindidas
o resueltas
ones
renta
y complementarios
4 y reste 75)
5,292,000
es del rgimen comn
77

ificado
or
tenciones (76 + 81 + 82)
anciones
1,216,000
1,216,000
6,508,000
6,508,000
78
79
80
81
82
83
84
85
ormas de servirle
980. Pago Total
6,508,000###
www.accounter.co
350
12. Cod Direccion

seccional
32
741,000
V.A.)
ora
120,000
120,000
861,000
861,000
www.accounter.co
350
12. Cod Direccion

seccional
32
-
79,000
3,855,000
V.A.)
1,406,000
1,406,000
5,261,000
5,261,000
ora
www.accounter.co
350
12. Cod Direccion

seccional
32
-
3,077,000
V.A.)
1,379,000
1,379,000
4,456,000
4,456,000
ora
www.accounter.co
350
12. Cod Direccion

seccional
32
-
2,663,000
V.A.)
1,379,000
1,379,000
4,042,000
4,042,000
ora
www.accounter.co
350
350
12. Cod Direccion

seccional
32
-
3,458,000
V.A.)
1,216,000
1,216,000
4,674,000
4,674,000
ora
www.accounter.co
350
12. Cod Direccion

seccional
32
5,292,000
V.A.)
-
1,216,000
1,216,000
6,508,000
6,508,000
ora
www.accounter.co
Declaraci
1. ao
Un compromiso que
1
Lea Cuidadosamente las instrucciones
Datos del
declarante
8 6 0 5 2 8 7 5 6
6. DV
7. Primer apellido
11. Razn social
CLEANLINESS LTDA
24. Periodicidad de la declaracin, Marque "x".
Si es una correccin indique:
25.Cdigo
Bimestral
Por operaciones gravadas al 5%

Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)
Por exportacion de bienes
Por exportacion de servicios
Ingresos
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional

Por ventas a zonas francas
Por juegos de suerte y azar
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)
Por venta de cerveza de produccin nacional o importada
I
Por operaciones excluidas
Por operaciones no gravadas
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38)
Nacionales
Importaciones
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40)

De bienes gravados a la tarifa del 5%
De bienes gravados a la tarifa general
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
De bienes no gravados
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas F
De servicios
De servicios gravados a la tarifa del 5%
De servicios gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados
Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52)

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo
Total compras netas realizadas durante el perodo (53 - 54)
A la tarifa del 5%
Impuesto
generado
Liquidacin
privada
Compras
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
A la tarifa general
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)
En juegos de suerte y azar
En venta de cerveza de produccin nacional o importada
95. No. Identificacin signatario.
1,018,500,996
981. Cd Representacin

994. Con Salvedades
Alex Gomez
Declaraci
1. ao
Un compromiso que
1
Lea Cuidadosamente las instrucciones
Datos del
declarante
8 6 0 5 2 8 7 5 6
7. Primer apellido
11. Razn social
CLEANLINESS LTDA
24. Periodicidad de la declaracin, Marque "x".
Ingresos
6. DV
25.Cdigo
Bimestral
Por operaciones gravadas al 5%

Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)
Por exportacion de bienes
Por exportacion de servicios
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional
Por ventas a zonas francas
Por juegos de suerte y azar
Importaciones
Nacionales
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados
Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52)

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo
Total compras netas realizadas durante el perodo (53 - 54)
A la tarifa del 5%
Impuesto
generado
Ingresos
Compras
Liquidacin
privada
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)

Por venta de cerveza de produccin nacional o importada
Por operaciones excluidas
Por operaciones no gravadas
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40)
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
De bienes no gravados
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas F
De servicios
De servicios gravados a la tarifa del 5%
De servicios gravados a la tarifa general
A la tarifa general
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)
En juegos de suerte y azar
En venta de cerveza de produccin nacional o importada
95. No. Identificacin signatario.
1,018,500,996
981. Cd Representacin

994. Con Salvedades
Alex Gomez
Declaracin del Impuesto sobre las Ventas - IVA

0
3. Periodo
Colombia
n compromiso que no podemos evadir
e las instrucciones
8. Segundo apellido
Cuatrimestral
Anual
ario anterior
30
31
32
33
34
35
36
Impuesto
generado
29
Total impuesto ge
(Sume 56 a 62)
De bienes y servicio
Francas
IVA recuperado en d
rescindidas o resuelt
Por importaciones g
En retiro de inventar
muestras gratis o do
Por importaciones g
Por compras de bien

esto descontable
28
rivada (Continuacin)
27
Por compras de bien
Por servicios gravad

38
39
40
9-40)
as Francas
entes de Zonas Francas
os
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1,421,000
Control de
saldos
53
54
55
56
57
especial)
58
59
tada
18,500,996
60
96. DV
Total impuesto pa
IVA retenido en oper
IVA retenido por serv

domiciliados o no re
IVA resultante por de

rescindidas o resuelt
IVA descontable por
ACPM
Ajuste impuestos de
de
inventarios)
Total
Impuestos d
- 76) por el per
Saldo 75
a pagar
menor
a cero
0)
Saldo a
favorescriba
del perod
menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del perodo fi
Retenciones por IVA que le
Saldo a pagar por impue
a cero escriba 0)
Sanciones
Total saldo a pagar por
si
el resultado
negativo
o Total
saldo es
a favor
por
83,
si el
resultado aesdevolu
negat
Saldo
susceptible
presente
periodo
Saldo a favor
susceptible d
1,421,000
imputar
en elsin
periodo
sigui
Saldo a favor
derecho
ad
de ser imputado en el siguien
Total saldo a favor a imp
1,421,000
Control a
- Valor IVA generado primer cuatrimes
- Valor IVA generado segundo cu
-
52
2)
s en este periodo
3 - 54)
Impuesto descont
Liquidacin privada (Contin
37
0
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora
(Fecha Efectiva de la transaccin)
des
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de
este formulario
4560
Declaracin del Impuesto sobre las Ventas - IVA

0
3. Periodo
Colombia
n compromiso que no podemos evadir
e las instrucciones
8. Segundo apellido
Cuatrimestral
Anual
descontable
451,048,000
-
ontinuacin)
27
28
29
30
31
32
33
34
En retiro de inventar
muestras
gratis en
o do
IVA recuperado
d
rescindidas
o resuelt
Total impuesto
ge
(Sume 56 a 62)
Por importaciones g
Por importaciones g
De bienes y servicio
Francas
Por compras de bien
Por compras de bien
Impues
to
genera
do
ario anterior
as Francas
entes de Zonas Francas
os
Control de
saldos
53
54
55
56
57
especial)
58
59
tada
18,500,996
60
96. DV
Impuesto descontable

Total impuesto pa
IVA retenido en oper
IVA retenido por serv
domiciliados
no re
IVA resultanteo por
de
rescindidas
o resuelt
IVA descontable
por
ACPM
Ajuste impuestos de
de
inventarios)
Total
Impuestos d
- 76) por el per
Saldo 75
a pagar
menor
a cero
0)
Saldo a
favorescriba
del perod
menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del perodo fi
Retenciones por IVA que le
Saldo a pagar por impue
a cero escriba 0)
Sanciones
Total saldo a pagar por
si
el resultado
negativo
o Total
saldo es
a favor
por
83,
si el
resultado aesdevolu
negat
Saldo
susceptible
presente
periodo
Saldo a favor
susceptible d
240,000,000
imputar
en elsin
periodo
sigui
Saldo a favor
derecho
ad
1,032,000
de ser imputado en el siguien
Total saldo a favor a imp
238,968,000
Control a
72,076,000
- Valor IVA generado primer cuatrimes
- Valor IVA generado segundo cu
-
52
2)
s en este periodo
3 - 54)
Liquidacin privada (Continuacin)
9-40)
451,048,000
304,000
450,744,000
240,000,000
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
0
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora
des
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de
este formulario
4560
VA
300
Privada
laro
9. Primer nombre
10. Otros nombres
etiro de inventario para activos fijos, consumo,

stras gratis o donaciones
ecuperado en devoluciones en compras anuladas,

ndidas o resueltas
12. Cod Direccion

seccional
32
61
62
l impuesto generado por operaciones gravadas

me 56 a 62)
63
mportaciones gravadas a la tarifa del 5%
64
mportaciones gravadas a la tarifa general
65
bienes y servicios gravados provenientes de Zonas

cas
66
ompras de bienes gravados a la tarifa del 5%
67
ompras de bienes gravados a la tarifa general
68
ervicios gravados a la tarifa del 5%

ervicios gravados a la tarifa general
69
70
154,000
-
l impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70)
71
etenido en operaciones con rgimen simplificado
72
etenido por servicios prestados en Colombia por no

ciliados o no residentes
73
esultante por devoluciones en ventas anuladas,

ndidas o resueltas
descontable por Impuesto Nacional a la gasolina y al
Me impuestos descontables (prdidas, hurto o castigo
lventarios)
Impuestos descontables (71 + 72 + 73 + 74 +
76) por el perodo fiscal (63 - 77, si el resultado es
agar
ro escriba
0)
vor
del perodo
fiscal (77 - 63, si el resultado es
ro escriba 0)
or del perodo fiscal anterior
s por IVA que le practicaron
agar por impuesto (78 - 80 - 81 resultado es menor
ba 0)
o a pagar por este perodo (78 -79 - 80 - 81 + 83,

do es
negativo
0)
do
a favor
porescriba
este perodo
(79 + 80 + 81 - 78 ultado aesdevolucin
negativo escriba
0)
eptible
y/o compensacin
por el
eriodo
or susceptible de ser devuelto y/o compensado a
periodo
siguiente
relsin
derecho
a devolucin y/o Compensacin susceptible
tado en el siguiente periodo
o a favor a imputar al periodo siguiente
154,000
120,000
74
75
76
77
78
79
80 $
81
82
83
84
85
86
87
88
89
274,000
274,000
274,000
-
Control anticipos declaracion periodicidad anual

primer cuatrimestre
90
ado segundo cuatrimestre
980. Pago Total
91
274,000
www.accounter.co
VA
300
Privada
laro
9. Primer nombre
10. Otros nombres
etiro de inventario para activos fijos, consumo,

stras
gratis en
o donaciones
ecuperado
devoluciones en compras anuladas,
ndidas
o resueltas
l impuesto
generado por operaciones gravadas
me 56 a 62)
mportaciones gravadas a la tarifa del 5%
mportaciones gravadas a la tarifa general
bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
cas
ompras de bienes gravados a la tarifa del 5%
ompras de bienes gravados a la tarifa general
12. Cod Direccion

seccional
32
61
62
63
64
65
66
67
68
72,076,000
41,287,000
ervicios gravados a la tarifa del 5%

ervicios gravados a la tarifa general
l impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70)
etenido en operaciones con rgimen simplificado
etenido por servicios prestados en Colombia por no
ciliados o por
no residentes
esultante
devoluciones en ventas anuladas,
ndidas o resueltas
descontable
por Impuesto Nacional a la gasolina y al
Me impuestos descontables (prdidas, hurto o castigo
lventarios)
Impuestos descontables (71 + 72 + 73 + 74 +
76) por el perodo fiscal (63 - 77, si el resultado es
agar
ro escriba
0)
vor
del perodo
fiscal (77 - 63, si el resultado es
ro escriba 0)
or del perodo fiscal anterior
s por IVA que le practicaron
agar por impuesto (78 - 80 - 81 resultado es menor
ba 0)
o a pagar por este perodo (78 -79 - 80 - 81 + 83,

do es
negativo
0)
do
a favor
porescriba
este perodo
(79 + 80 + 81 - 78 ultado aesdevolucin
negativo escriba
0)
eptible
y/o compensacin
por el
eriodo
or susceptible de ser devuelto y/o compensado a
periodo
siguiente
relsin
derecho
a devolucin y/o Compensacin susceptible
tado en el siguiente periodo
o a favor a imputar al periodo siguiente
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 $
81
82
83
84
85
86
87
88
89
41,287,000
1,846,000
-
43,133,000
28,943,000
28,943,000
28,943,000
28,943,000
Control anticipos declaracion periodicidad anual

primer cuatrimestre
90
ado segundo cuatrimestre
980. Pago Total
91
28,943,000
www.accounter.co
00
12. Cod Direccion
seccional
32
154,000
-
154,000
120,000
274,000
274,000
274,000
-
www.accounter.co
00
12. Cod Direccion
seccional
32
72,076,000
41,287,000
41,287,000
1,846,000
-
43,133,000
28,943,000
28,943,000
28,943,000
28,943,000
www.accounter.co
Declaracin Men
1. ao
Un compromiso que
Lea Cuidadosamente las instr
Datos del
declarante
8 6 0 5
6. DV
5 6
7. Primer apellido
11. Razn social
CLEANLINNES LTDA
24. Codigo de Actividad principal
27. Periodicidad de la declaracin, marque "X".
Mensual X
Operaciones
Retenciones practicadas a titulo de CREE a la tarifa del 0.40%
Total
Menos Operaciones de periodos anteriores en exceso o indebidas o anuladas, rescindidas
Total Autorretenciones (32+33+34-35)

Sanciones
Total Autorretenciones ms sanciones (36 + 37)
Servicios Infor
Este formulario
39. No. Identificacin signatario

B R A
Y A N
V E L O Z A

A
994. Con Salvedades

E
Declaracin Men
1. ao
Un compromiso que
Datos del
declarante
8 6 0 5
6. DV
5 6
7. Primer apellido
11. Razn social
CLEANLINNES LTDA
Mensual X
Operaciones
Total

Sanciones
Servicios Infor
Servicios Infor
Este formulario

B R A
Y A N
V E L O Z A

A
994. Con Salvedades

E
Declaracin Men
1. ao
Un compromiso que
Datos del
declarante
8 6 0 5
6. DV
5 6
7. Primer apellido
11. Razn social
CLEANLINESS LTDA
4
Mensual X
Operaciones
Total

Sanciones
Servicios Infor
Este formulario

ELBA ZURITA

994. Con Salvedades
Alex Gomez
Declaracin Men
Declaracin Men
1. ao
Un compromiso que
Datos del
declarante
8 6 0 5
6. DV
5 6
7. Primer apellido
11. Razn social
CLEANLINESS LTDA
4
Mensual X
Operaciones
Total

Sanciones
Servicios Infor
Este formulario

ELBA ZURITA

994. Con Salvedades
Alex Gomez
Declaracin Men
Declaracin Men
1. ao
Un compromiso que
Datos del
declarante
8 6 0 5
6. DV
5 6
7. Primer apellido
11. Razn social
CLEANLINESS LTDA
4
Mensual X
Operaciones
Total

Sanciones
Servicios Infor
Este formulario

ELBA ZURITA

994. Con Salvedades
Alex Gomez
Declaracin Men
1. ao
Un compromiso que
Datos del
declarante
8 6 0 5
6. DV
5 6
7. Primer apellido
11. Razn social
CLEANLINESS LTDA
4
Mensual X
Operaciones
Total

Sanciones
Servicios Infor
Este formulario

ELBA ZURITA

994. Con Salvedades
Alex Gomez
acin Mensual de Retenciones en la Fuente del CR

3. Periodo
0
Colombia
romiso que no podemos evadir
mente las instrucciones
8. Segundo apellido
25.Cdigo
Cuatrimestral
nes
40%
Base de retencin
28
80%
29
60%
30
uladas, rescindidas o resueltas
31
cios Informticos Electrnicos - Ms formas de
e formulario tambin puede diligenciarlo ingresando a www.dian

Asistido, sin errores y de manera gratuita
40. D.V.
997. Espacio exclusivo para el sello de
la entidad recaudadora
Salvedades
Coloque el timbre de la mquina registradora
al dorso de este formulario
980. Pago To

3. Periodo
1
Colombia
8. Segundo apellido
25.Cdigo
Cuatrimestral
nes
40%
Base de retencin
28
80%
29
60%
30
31
250,4
250,4

40. D.V.
Salvedades
980. Pago To

3. Periodo
2
Colombia
8. Segundo apellido
25.Cdigo
Cuatrimestral
nes
40%
Base de retencin
28
80%
29
60%
30
31
250,4
250,4

1,018,500,996
40. D.V.

980. Pago To
Salvedades

3. Periodo
1
Colombia
8. Segundo apellido
25.Cdigo
Cuatrimestral
nes
40%
Base de retencin
28
80%
29
60%
30
31
223,7
223,7

1,018,500,996
40. D.V.

980. Pago To
Salvedades

3. Periodo
2
Colombia
8. Segundo apellido
25.Cdigo
Cuatrimestral
nes
40%
Base de retencin
28
80%
29
60%
30
31
226,7
226,7

1,018,500,996
40. D.V.

980. Pago To
Salvedades
3. Periodo
3
Colombia
8. Segundo apellido
25.Cdigo
Cuatrimestral
nes
40%
Base de retencin
28
80%
29
60%
30
31
215,2
215,2

1,018,500,996
40. D.V.

Salvedades
980. Pago To
nte del CREE
Privada
9. Primer nombre
360
10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
12
io anterior
e de retencin
Autorretencin
0
0
0
0
35
36
37
38
43
44
45
ormas de servirle!
0
0
0
0
0
0
0
o a www.dian.gov.co
uita
980. Pago Total
$
(Nmero del adhesivo)
nte del CREE
Privada
9. Primer nombre
360
10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
12
io anterior
e de retencin
250,425,000
Autorretencin
35
36
0
250,425,000
37
38
43
44
45
ormas de servirle!
573,000
0
0
0
573,000
0
573,000
ormas de servirle!
o a www.dian.gov.co
uita
980. Pago Total
573,000
$
nte del CREE
Privada
9. Primer nombre
360
10. Otros nombres

12. Cod Direccion
seccional
32
io anterior
e de retencin
250,425,000
0
0
250,425,000
Autorretencin
35
36
37
38
43
44
45
ormas de servirle!
o a www.dian.gov.co
uita
1,002,000
0
0
0
1,002,000
0
1,002,000
980. Pago Total
nte del CREE
1,002,000

360
nte del CREE
Privada
9. Primer nombre
360
10. Otros nombres

12. Cod Direccion
seccional
32
io anterior
e de retencin
223,746,000
0
0
223,746,000
Autorretencin
35
36
37
38
43
44
45
ormas de servirle!
o a www.dian.gov.co
uita
895,000
0
0
0
895,000
0
895,000
980. Pago Total
nte del CREE
895,000
$
Privada
360
360
nte del CREE
9. Primer nombre
10. Otros nombres

12. Cod Direccion
seccional
32
io anterior
e de retencin
226,728,000
0
0
226,728,000
Autorretencin
35
36
37
38
43
44
45
ormas de servirle!
o a www.dian.gov.co
uita
907,000
0
0
0
907,000
0
907,000
980. Pago Total
nte del CREE
907,000
$
Privada
360
360
9. Primer nombre
10. Otros nombres

12. Cod Direccion
seccional
32
io anterior
e de retencin
215,240,000
0
0
215,240,000
Autorretencin
35
36
37
38
43
44
45
ormas de servirle!
o a www.dian.gov.co
uita
861,000
0
0
0
861,000
0
861,000
980. Pago Total
861,000
$
360
12. Cod Direccion

seccional
12
0
0
0
0
0
0
0
360
12. Cod Direccion

seccional
12
573,000
0
0
0
573,000
0
573,000
360
12. Cod Direccion

seccional
32
1,002,000
0
0
0
1,002,000
0
1,002,000
360
360
12. Cod Direccion

seccional
32
895,000
0
0
0
895,000
0
895,000
360
360
12. Cod Direccion

seccional
32
907,000
0
0
0
907,000
0
907,000
360
360
12. Cod Direccion

seccional
32
861,000
0
0
0
861,000
0
861,000
HOJA DE TRABAJO
Declaracin de Renta y Complementarios o de Ingresos y Pat

Jurdicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas
Contabilidad
1. Ao
2 0 1 5
FECHA DE PRESENTACION
Datos del
declarante
Bogota, Viernes, 22 de Abril de 2016

6. D.V.
8 9 0 5 2
8 7 5
7. Primer apellido
- 7
11. Razn social
Cleanliness Ltda
24. Actividad econmica
4 6
25. Si es gran contribuy
4 5 2
26. Cd.
28. Fraccin ao gravable 2008 (Marque "X")
Patrimonio
Datos
informativos
29. Cambio titular inversin extranjera (Marque "X")
Total gastos nmina
30
Aportes al sistema de seguridad social
Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, otras inversiones
31
32
33
Cuentas por cobrar
34
Acciones y aportes
35
Inventarios
36
Activos fijos
37
Otros activos
38
Total patrimonio bruto (Sume casillas 33 a 38)
39
Pasivos
40
Aportes al SENA, ICBF, Cajas compensacin
Ingresos
Total patrimonio liquido

negativo escriba 0)
(39-40 si el resultado es
41
Ingresos brutos operacionales
42
Ingresos brutos no operacionales
43
Intereses y rendimientos financieros
44
Total ingresos brutos(Sume casillas 42 a 44)
45
73,581,000
0
0
130,669,000
64,659,000
26,900,000
53,040,000
0
0
275,268,000
0
275,268,000
360,579,000
0
333,000
360,912,000
Ingresos
DeduccionesCostos
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
46
Ingresos no constitutivos de renta ni ganacia ocasional
47
Total ingresos netos (45-46-47)
48
Costo de ventas
49
Otros costos
50
Total costos (49+50)
51
Gastos operacionales de administracin
52
Gastos operacionales de ventas
53
Deduccin inversiones en activos fijos
54
Otras deducciones
55
1,902,000
0
359,010,000
236,316,000
0
236,316,000
58,501,000
15,080,000
9,629,000
0
Total deducciones (Sume 52 a 55)
56
83,210,000
Signatarios
95. D.V. Apellidos y nombres de quien firma como representante del declara
100. Nmero NIT contador o revisor fiscal
981. Cd. Calidad declarante
VELOZA
101.DV Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal
16206553
1 8
GOMEZ
997. Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Firma declarante o de quien lo representa
982. Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal . 994 Con salvedades
Coloque el timbre de la mquina

983. No. Tarjeta profesional
28698T
registradora al dorso de este formula
Original: Administracion U.A.E. DIAN
2007537
ANEXO
s o de Ingresos y Patrimonio para Personas

turales y Asimiladas Obligadas a llevar
abilidad
110
Privada
4. Nmero de formulario
8. Segundo apellido
10. Otros nombres
9. Primer nombre
57
Renta liquida ordinaria del ejercicio
25. Si es gran contribuyente, marque "X"
O Prdida lquida del ejercicio
(48-51-56, si el resultado es
negativo escriba 0)
58
Compensaciones
59
60
Renta lquida (57 - 59)
60
61
Renta presuntiva
61
62
Renta exenta
62
63
Rentas gravables
63
64
Renta lquida gravable

(Al mayor valor entre 60 y 61, reste 62 y sume 63)
64
65
Ingresos por ganancias ocasionales
65
66
Costos por ganancias ocasionales
66
67
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
67
68
Ganancias ocasionales gravables (65-66-67)
68
69
Impuesto sobre la renta lquida gravable
69
70
Descuentos tributarios
70
71
Impuesto neto de renta (69-70)
71
72
Impuesto de ganancias ocasionales
72
73
Impuesto de remesas
73
Total impuesto a cargo (Sume 71 a 73)
74
Liquidacin privada
Ganancias
ocasionales
59
Renta
58
escriba 0)
74
(51+56-48, si el resultado es negativo
57
39,484,0
39,484,0
39,484,0
77
Autorretenciones
77
78
Otras retenciones
78
79
Total retenciones ao gravable 2007 (77+78)
79
80
Anticipo renta por el ao gravable 2008
80
81
Saldo a pagar por impuesto (74+80-75-76-79, si el resultado es negativo escriba 0)
81
82
Sanciones
82
83
Total saldo a pagar (74+80+82-75-76-79, si el resultado es negativo escriba 0)
83
84
O Total saldo a favor (75+76+79-74-80-82, si el resultado es negativo escriba 0)
84
85
Valor pago sanciones
85
86
Valor pago intereses de mora
86
Valor pago impuesto
87
76
75
75
87
Liquidacin privada
Pagos
Anticipo renta por el ao gravable 2007

(Casill 86
declaracin 2006)
Saldo a favor ao 2006 sin solicitud de devolucin o compensacin (Casilla 90 declaraci{on
2006)
76
8,459,0
8,459,0
8,459,0
ma como representante del declarante
GARZON
BRAYAN
ESTIVEN
MEZA
ALEX
JAVIER
pacio exclusivo para el sello

a efectiva de la transaccin)
que el timbre de la mquina
ora al dorso de este formulario
980. Pago Total $

85 a 87)
(Sume casillas
GRUPO CONTABLE ASESORES SA.

NIT. 805.022.624-0
Preparada por:
CP. MIGUEL ANGEL GARCIA L.

CL 20N 8N 22 OF 01 CALI
TEL 668 05 23 - 6689912
ANEXOS
110
12. Cd.
Admn.
39,484,000
0
0
39,484,000
0
0
0
39,484,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,459,000
8,459,000
0
0
0
0
8,459,000
0
0
0
ESTIVEN
JAVIER
ES SA.
L.
Precio de venta JAC 2

Etb
Agua
Energia
Arriendo
nomina
Apropiaciones
gastos mes
unidades vendidas en el mes
valor de compra
Costo unitario
costo unitario total
precio de venta
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
200,000.00
200,000.00
250,000.00
3,500,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
10,150,000.00
3,383,333.33
1,000.00
24,000.00
3383.3333333333
27383.3333333333
39119.0476190476
1. Maquina mezcladora de jabones

Etb
Agua
Energia
Arriendo
nomina
Apropiaciones
gastos mes
valor de compra
200000
200000
250000
3500000
5000000
1000000
10150000
3383333.33333333
300
42000
Costo unitario
precio de venta
11277.7777777778
53277.7777777778
76111.1111111111
2. Envasadora liquida de jabones

Etb
Agua
Energia
Arriendo
nomina
Apropiaciones
gastos mes
valor de compra
200000
200000
250000
3500000
5000000
1000000
10150000
3383333.3333333
400
78000
Costo unitario
precio de venta
8458.3333333333
86458.333333333
123511.90476191
DECLARACION DE RENTA
CONCEPTO
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
COMISIONES
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES AL I.S.S
APORTES I.C.B.F.
SENA
IMPUESTOS DE VEHICULOS
SEGURO POR INCENDIO
ASEO Y VIGILANCIA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES INTANGIBLES

ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
PARQUEADEROS
OTROS
ADMINISTRACION
510503
$
510506
510515
VALOR
8,962,915
510524
510527
510530
510533
510536
510539
510551
510560
510569
510572
510575
510578
512010
513025
513505
513525
513530
513535
$
$
$
$
$
$
750,000
240,000
103,418
62,500
40,000
100,000
514005
514010
514015
514505
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
27,604
182,436
290,000
514520
514525
515015
515505
515515
515520
516005
516015
516020
516510
519520
516035
VENTAS
520506
520515
520518
520524
520527
520530
520533
520536
520539
520551
520560
520569
520572
520575
520578
521540
522010
523025
523505
523525
523530
523535
523560
VALOR
60,000
$
$
$
$
$
$
$
$
524505
524520
524525
525015
525505
525515
525520
526005
$
$
$
$
$
$
$
526015
526020
$
$
450,000
250,000
440,000
34,472
62,500
40,000
26,000
20,000
###
###
###
###
37,700
-
529520
526035
$
$
506,000
519525
519530
$
$
20,000
150,000
529525
529530
529535
519545
$
519565
$
519570
$
519595
543,700
20,000
-
529545
$
$
$
20,000
80,000
150,000
###
###
529595
MANO DE OBRA
VALOR
CIF
720506
720515
730506
730515
720524
720527
720530
720533
720536
720539
720551
720560
720569
720572
720575
720578
730524
730527
730530
730533
730536
730539
730551
730560
730569
730572
730575
730578
732010
733025
733505
733525
733530
733535
734505
734515
735015
735505
735515
735520
736005
736010
VALOR
$
$
$
$
$
$
1,500,000
440,000
206,836
764,000
150,000
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
323,833
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
8,962,915
60,000
450,000
2,500,000
1,120,000
344,726
889,000
230,000
126,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
323,833
65,304
182,436
290,000
-
739525
739530
$
$
70,000
160,000
$
$
110,000
390,000
739540
15,000,000
$
$
$
$
15,000,000
20,000
-
739595
80,000
$
18,694,669
623.1556444444
anual
170,000
FRANK LUNA SALAZAR

OPERARIO
PERFIL
PERFIL PROFESIONAL
PROFESIONAL
Operario con conocimientos del rea de produccion de una empresa. Persona responsable, seria y respetuosa con aq
rodean; comprometido con mi trabajo, llevndolo a cabo con esmero y de manera eficaz cada una de las ac
desempeo; adems de ser objetivo a la hora de la toma de decisiones. Capacidad de aprendizaje y trabajo en equip
objetivos organizacionales y en funcin al rea administrativa.
INFORMACIN
INFORMACIN PERSONAL
PERSONAL
Nombre: Frank Luna Salazar

Documento de identidad: C.C
Numero de identidad: 56678234
Fecha de nacimiento: 15 febrero de 1987
Lugar de nacimiento: Bogot D.C
Estado civil: Soltero
Direccin: Carrera 85 # 13 58
Telfono: 3115936218 - 7451089
E-MAIL: franklunasal@gmail.com
FORMACIN
FORMACIN ACADMICA
ACADMICA
TECNICO: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

TITULO: Tncico en Asistencia Administrativa en 2015 de Bogot D.C
ESTUDIOS SECUNDARIOS: Liceo La Corua
TITULO: Educacin Bsica en 2012 de Bogota D.C
ESTUDIOS PRIMARIOS: Liceo La Corua
TITULO: Bsica Primaria en 2009 de Bogot D.C
FORMACIN
FORMACIN COMPLEMENTARIA
COMPLEMENTARIA
CURSO: Administracin de Recursos Humanos

ENTIDAD CAPACITADORA: SENA
INTENSIDAD: 40 Horas
AO DE FORMACIN: 02 de Septiembre 2015- 02 de Octubre 2015
CURSO: Formulacin de planes de negocio
INTENSIDAD: 70 Horas
AO DE FORMACIN: 15 de Marzo 2014- 06 de Mayo 2014
CURSO: Catedra virtual de pensamiento empresarial- Modulo III: Empresa y gestin
INTENSIDAD: 40 HORAS
AO DE FORMACIN: 13 de Julio 2013- 13 de Agosto 2013
CURSO: Catedra virtual de pensamiento empresarial- Modulo II: Planeando la empresa
AO DE FORMACIN: 12 de Junio 2013- 12 de Julio 2013
CURSO: Catedra virtual de pensamiento empresarial- Modulo I: Mentalidad empresarial
AO DE FORMACIN: 17 de Mayo 2013- 17 de Junio 2013
MARIO EBRATH REALES

C.C. 76.890.876 de Bogot
PERFIL
Ingeniero Qumico Titulado con amplia experiencia en el rea, manejo de personal, medios magntic
sper sociedades y auditoria. Soy una persona positiva, responsable, proactiva, seria con buen manejo d
a mi cargo y deseos de trabajar y aportar mis conocimientos y experiencia a la empresa o entidad que m
oportunidad de formar parte de su grupo de trabajo.
DATOS PERSONALES
Direccin: calle 63 # 20- 38
Barrio: San Luis
Telfono: 3617038 Celular: 3185931546
Fecha y lugar de nacimiento: 03 de sep. de 1991
Edad: 26 aos
Estado Civil: soltero
Personas a cargo: ninguna
Correo Electrnico: realesmario@gmail.com
ESTUDIOS REALIZADOS
Universitarios:
Ingeniero Quimico
Jorge Tadeo Lozano
Titulada en 2012
Bogot
Tcnico:
Instituto Ingaquim
Auxiliar de produccin
Bogot 2009
Secundaria:
Colegio Luis Lpez de Mesa
Bachiller acadmico
Bogot 1996
EXPERIENCIA LABORAL
v VIALAMBRE LTDA.
CARGO:
QUIMICO
FUNCIONES REALIZADAS.Hacer las composiciones para cremas de cuerpo
DIRECCIN: Carrera 24 No. 63 50 Bogot.
TELEFONO 2497966
FECHA DE INGRESO:
23 de Diciembre de 2005
FECHA DE SALIDA: 14 de Agosto de 2007
ROBERTO ANDRES ARIZA GUTIERREZ

ALMACENISTA
PERFIL
PERFIL PROFESIONAL
PROFESIONAL
Mercaderista con conocimientos del rea de produccion de una empresa. Persona responsable, seria y respetuosa con
me rodean; comprometido con mi trabajo, llevndolo a cabo con esmero y de manera eficaz cada una de las ac
desempeo; adems de ser objetivo a la hora de la toma de decisiones. Capacidad de aprendizaje y trabajo en equip
objetivos organizacionales y en funcin al rea administrativa.
INFORMACIN
INFORMACIN PERSONAL
PERSONAL
Nombre: Roberto Andres Ariza Gutierrez

Documento de identidad: C.C
Numero de identidad: 87908656
Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1989
Lugar de nacimiento: Bogot D.C
Estado civil: Soltero

Direccin: Diag 45 # 30 45
Telfono: 310 8523459 - 6643094
E-MAIL: gutiroberto@outlook.com
CLEANLINESS LTDA
FORMATO DE ENTRADAS Y SALIDAS
Ref. JAC 2
Fecha
Descripcin / Concepto
Entrada
11/5/2015 Compra Fra 22861
150
11/6/2015 Compra Fra 4590
50
11/11/2015 Venta fra 003
180
11/11/2015 Compra Fra 4600
800
11/12/2015 Devolucion Compra 4600
-45
11/15/2015 Venta Fra 004

11/19/2015 Compra Fra 3345
500
400
12/2/2015 Venta Fra 007

12/3/2015 Compra Fra 2408
Salida
300
200
12/11/2015 Venta Fra 009
350
12/22/2015 Venta Fra 012
100
12/28/2015 Compra fra 3470
500
1/4/2016 Venta Fra 018

1/4/2016 Compra Fra 3456
200
400
1/13/2016 Venta Fra 020
250
1/22/2016 Venta Fra 023
400
1/26/2016 Compra Fra 6780
400
2/2/2016 Venta Fra. 029

2/3/2016 Compra Fra 8210
396
270
280
2/12/2016 Venta Fra 031

2/15/2016 Compra Fra 4890
300
250
2/25/2016 Venta Fra 035

3/1/2016 Compra Fra 8251
97
-6
201
3/7/2016 Venta Fra 037

3/8/2016 Compra Fra 8264
100
200
3/10/2016 Venta Fra 039

3/11/2016 Compra Fra 5003
410
330
3/12/2016 Venta Fra 040

3/18/2016 Compra Fra 3568
3/29/2016 Venta Fra 043
350
380
CLEANLINESS LTDA
Ref. JAC 5
Fecha
Entrada
11/5/2015 Compra Fra 2375
300
11/5/2015 Compra Fra 22861
200
11/6/2015 Devolucin en compra 22861
-50
Salida
11/10/2015 Venta Fra 002
350
11/11/2015 Devolucion en ventas fra 002
-30
12/1/2015 Venta Fra 006

12/3/2015 Compra Fra 2408
120
500
12/14/2015 Venta Fra 010

12/15/2015 Compra Fra 2354
405
400
12/18/2015 Venta Fra 011

12/21/2015 Compra Fra 5600
300
500
12/28/2015 Venta Fra 014

12/28/2015 Compra Fra 6000
450
400
12/29/2015 Venta Fra 015
300
1/4/2016 Venta Fra 017

1/4/2016 Compra Fra 3456
230
400
1/14/2016 Venta Fra 021

1/15/2016 Compra Fra 4567
380
300
1/19/2016 Venta Fra 022

1/21/2016 Compra Fra 5600
350
500
1/25/2016 Venta Fra 025

1/26/2016 Compra Fra 6800
480
400
1/28/2016 Venta Fra 028
150
320
2/2/2016 Venta Fra. 029

2/3/2016 Compra Fra 8210
2/8/2016 Venta Fra 030
2/18/2016 Venta Fra 033
600
102
290
50
2/19/2016 Compra Fra 3485
150
2/22/2016 Venta Fra 034

2/24/2016 Compra Fra 6850
2/25/2016 Devolucion en compra Fra 6850
300
-15
238
-4
160
3/3/2016 Venta Fra 036

3/10/2016 Venta Fra 039
400
3/11/2016 Compra Fra 5003
395
3/17/2016 Venta Fra 041
500
3/18/2016 Compra Fra 3568
450
3/22/2016 Venta Fra 042

3/23/2016 Compra Fra 6862
490
-9
CLEANLINESS LTDA
Ref. JAC 1
Fecha
Entrada
11/5/2015 Compra Fra 2375
200
11/6/2015 Compra Fra 4590
200
11/7/2015 Venta Fra 001
230
11/9/2015 Compra Fra 22879
250
-30
11/18/2015 Venta Fra 005

11/19/2015 Compra Fra 3345
300
400
12/9/2015 Venta Fra 008

12/15/2015 Compra Fra 2354
380
400
12/28/2015 Venta Fra 013

12/28/2015 Compra Fra 6000
12/29/2015 Venta Fra 016
Salida
350
400
320
12/30/2015 Compra Fra 2895
60
1/11/2016 Venta Fra 019

1/15/2016 Compra Fra 4567
250
300
1/25/2016 Venta Fra 024

1/26/2016 Compra Fra 6800
280
400
1/29/2016 Venta Fra 029

1/29/2016 Compra Fra 3456
250
80
115
-5
2/1/2016 Venta Fra 028

2/1/2016 Devolucion en ventas Fra. 028
2/3/2016 Compra Fra 8210
335
300
200
2/12/2016 Venta Fra 031

2/16/2016 Venta Fra 032
2/17/2016 Compra Fra 6801
500
485
2/22/2016 Venta Fra 034

2/23/2016 Compra Fra 6801
430
100
50
244
2/25/2016 Venta Fra 035

3/3/2016 Venta Fra 036
3/7/2016 Venta Fra 037
3/8/2016 Compra Fra 8264
480
352
3/9/2016 Venta Fra 038

3/11/2016 Compra Fra 5003
90
180
3/12/2016 Venta Fra 040

3/18/2016 Compra Fra 3568
400
CLEANL
Producto: JABONES ANTIBACTERIALES
Referencia: JAC2
Saldo
150
200
20
820
775
275
675
375
575
225
125
625
425
825
575
175
575
179
449
169
469
219
316
310
109
209
9
419
89
439
59
DETALLE
FECHA
CONCEPTO
11/5/2015 Compra Fra 22861
11/6/2015 Compra Fra 4590
11/11/2015 Venta fra 003
11/11/2015 Compra Fra 4600
11/15/2015 Venta Fra 004
11/19/2015 Compra Fra 3345
12/2/2015 Venta Fra 007
12/3/2015 Compra Fra 2408
12/11/2015 Venta Fra 009
12/22/2015 Venta Fra 012
12/28/2015 Compra fra 3470
1/4/2016 Venta Fra 018
1/4/2016 Compra Fra 3456
1/13/2016 Venta Fra 020
1/22/2016 Venta Fra 023
1/26/2016 Compra Fra 6780
2/2/2016 Venta Fra. 029
2/3/2016 Compra Fra 8210
2/12/2016 Venta Fra 031
2/15/2016 Compra Fra 4890
2/25/2016 Venta Fra 035
3/1/2016 Compra Fra 8251
3/7/2016 Venta Fra 037
3/8/2016 Compra Fra 8264
3/10/2016 Venta Fra 039
3/11/2016 Compra Fra 5003
3/12/2016 Venta Fra 040
3/18/2016 Compra Fra 3568
3/29/2016 Venta Fra 043
4/4/2016 Venta Fra 046
CLEANL
Referencia: JAC5
Saldo
300
500
450
100
130
10
510
105
505
205
705
255
655
355
125
525
145
445
95
595
115
515
365
45
645
543
253
DETALLE
FECHA
CONCEPTO
11/5/2015 Compra Fra 2375
11/5/2015 Compra Fra 22861
11/6/2015 Devolucin en compra 22861
11/10/2015 Venta Fra 002
12/1/2015 Venta Fra 006
12/3/2015 Compra Fra 2408
12/14/2015 Venta Fra 010
12/15/2015 Compra Fra 2354
12/18/2015 Venta Fra 011
12/20/2015 Compra Fra 5600
12/28/2015 Venta Fra 014
12/28/2015 Compra Fra 6000
12/29/2015 Venta Fra 015
1/4/2016 Venta Fra 017
1/4/2016 Compra Fra 3456
1/14/2016 Venta Fra 021
1/15/2016 Compra Fra 4567
1/19/2016 Venta Fra 022
1/20/2016 Compra Fra 5600
1/25/2016 Venta Fra 025
1/26/2016 Compra Fra 6800
1/28/2016 Venta Fra 026
2/2/2016 Venta Fra. 029
2/3/2016 Compra Fra 8210
303
153
453
438
200
204
44
444
49
549
99
589
580
2/8/2016 Venta Fra 030

2/18/2016 Venta Fra 033
2/19/2016 Compra Fra 3485
2/22/2016 Venta Fra 034
2/24/2016 Compra Fra 6850
3/3/2016 Venta Fra 036
3/10/2016 Venta Fra 039
3/11/2016 Compra Fra 5003
3/17/2016 Venta Fra 041
3/18/2016 Compra Fra 3568
3/22/2016 Venta Fra 042
3/23/2016 Compra Fra 6862
4/2/2016 Venta Fra 045
4/4/2016 Venta Fra 046
CLEANL
Referencia: JAC1
Saldo
200
400
170
420
390
90
490
110
510
160
560
240
DETALLE
FECHA
CONCEPTO
11/5/2015 Compra Fra 2375
11/6/2015 Compra Fra 4590
11/7/2015 Venta Fra 001
11/9/2015 Compra Fra 22879
11/18/2015 Venta Fra 005
11/19/2015 Compra Fra 3345
12/9/2015 Venta Fra 008
12/15/2015 Compra Fra 2354
12/28/2015 Venta Fra 013
300
50
350
70
470
220
300
185
190
525
225
25
525
40
470
370
320
76
556
204
294
114
514
12/28/2015 Compra Fra 6000

12/29/2015 Venta Fra 016
12/30/2015 Compra Fra 2895
1/11/2016 Venta Fra 019
1/15/2016 Compra Fra 4567
1/25/2016 Venta Fra 024
1/26/2016 Compra Fra 6800
1/29/2016 Venta Fra 027
1/29/2016 Compra Fra 3456
2/1/2016 Venta Fra 028
2/1/2016 Devolucion en ventas Fra. 028
2/3/2016 Compra Fra 8210
2/12/2016 Venta Fra 031
2/16/2016 Venta Fra 032
2/17/2016 Compra Fra 6801
2/22/2016 Venta Fra 034
2/23/2016 Compra Fra 6801
2/25/2016 Venta Fra 035
3/3/2016 Venta Fra 036
3/7/2016 Venta Fra 037
3/8/2016 Compra Fra 8264
3/9/2016 Venta Fra 038
3/11/2016 Compra Fra 5003
3/12/2016 Venta Fra 040
3/18/2016 Compra Fra 3568
4/2/2016 Venta Fra 044
4/4/2016 Venta Fra 046
CLEANLI
Referencia: JAC1
FECHA
DETALLE
CONCEPTO
4/7/2016 Se terminan 7500 unidades

4/8/2016 Venta de 4000 unidades fra 44
4/15/2016 Venta de 5000 unidades Fra 45
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE EX
EL INVENTARIO
Cantidad Maxima y Minima
Sistema
Mtodo
Reglamento de la empresa
Permanente
Promedio Ponderado
COSTO UNITARIO
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
VALOR
CANTIDAD
SALDOS
VALOR
CANTIDAD
24,000
150 $
3,600,000
150
23,800
50 $
1,190,000
200
23,950
23,900
800 $
19,120,000
820
23,900
-45 $
(1,075,500)
775
23,901
23,950
23,930
23,850
23,902
350 $
8,365,796
225
23,902
100 $
2,390,228
125
24,000
23,980
200 $
4,796,091
23,900
23,941
23,941
24,000
23,982
25,000
24,594
25,000
24,854
24,900
97 $
2,415,300
24,900
-6 $
(149,400)
24,867
24,800
24,835
25,000
24,996
25,100
25,079
380 $
9,530,023
59
25,079
59 $
1,479,662
180 $
500 $
400 $
9,580,000
200 $
4,770,000
400 $
400 $
7,500,000
250 $
5,985,362
575
400 $
9,576,579
175
575
9,496,943
179
449
280 $
6,886,385
169
469
250 $
6,213,446
219
316
310
201 $
350 $
425
825
9,600,000
300 $
375
625
9,560,000
6,750,000
410 $
7,179,047
12,000,000
270 $
275
575
396 $
100 $
11,950,645
20
675
300 $
500 $
4,311,000
4,998,338
2,480,000
109
209
200 $
4,967,025
330 $
8,248,831
10,250,000
9
419
8,785,000
89
439
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE EX
EL INVENTARIO
Sistema
Mtodo
Permanente
Promedio Ponderado
COSTO UNITARIO
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
VALOR
CANTIDAD
SALDOS
VALOR
CANTIDAD
42,000
300 $
12,600,000
300
41,500
200 $
8,300,000
500
41,500
-50 $
(2,075,000)
450
41,833
$
$
$
41,750
41,752
41,830
41,814
41,500
41,591
41,600
350 $
14,641,667
100
41,833
-30 $
(1,255,000)
130
41,833
120 $
5,020,000
10
500 $
400 $
500 $
20,875,000
510
405 $
16,909,412
300 $
12,544,112
16,732,000
105
505
20,750,000
205
705
450 $
18,716,049
41,597
300 $
12,478,974
355
41,597
230 $
9,567,214
125
41,600
41,599
42,000
41,869
41,750
41,769
41,500
41,560
150 $
6,234,012
365
41,560
320 $
13,299,226
45
43,000
400 $
16,640,000
400 $
16,640,000
300 $
12,600,000
655
525
380 $
20,875,000
400 $
16,600,000
25,800,000
145
14,654,289
95
595
480 $
600 $
15,807,691
445
350 $
500 $
255
20,049,150
115
515
645
42,900
102 $
4,375,753
543
42,900
290 $
12,440,867
253
43,100
42,933
150 $
6,439,893
43,000
300 $
12,900,000
453
43,000
-15 $
(645,000)
438
42,976
238 $
10,228,398
200
42,976
-4 $
(171,906)
204
42,976
160 $
6,876,234
44
42,950
42,953
43,000
42,996
42,950
490 $
21,045,500
42,950
-9 $
(386,550)
42,958
535 $
22,982,430
45
42,958
45 $
1,933,102
50 $
2,155,000
400 $
17,180,000
500 $
21,500,000
303
153
444
395 $
16,966,286
49
549
450 $
19,348,097
99
589
580
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE EX
EL INVENTARIO
Sistema
Mtodo
Permanente
Promedio Ponderado
COSTO UNITARIO
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
VALOR
CANTIDAD
SALDOS
VALOR
CANTIDAD
78,000
200 $
15,600,000
200
78,150
200 $
15,630,000
78,075
77,900
250 $
19,475,000
420
77,900
-30 $
(2,337,000)
390
77,976
78,000
400 $
31,200,000
77,996
77,800
77,842
400
230 $
300 $
23,392,885
170
90
490
380 $
400 $
17,957,250
29,638,345
31,120,000
110
510
350 $
27,244,769
160
77,500
400 $
77,598
77,700
77,618
77,900
77,860
77,850
77,851
77,800
77,838
77,838
78,900
78,516
200 $
15,703,112
325
78,516
300 $
23,554,668
25
79,000
78,977
485 $
38,303,812
79,050
79,044
79,044
79,044
80,000
79,869
80,050
79,925
79,000
79,205
500 $
39,602,535
14
79,205
14 $
1,108,871
60 $
300 $
400 $
80 $
335 $
500 $
430 $
31,000,000
560
320 $
24,831,287
250 $
19,404,554
4,662,000
300
90 $
400 $
50
23,370,000
350
280 $
21,800,729
250 $
19,462,863
70
31,140,000
470
220
6,224,000
300
115 $
8,951,339
185
-5 $
(389,189)
190
26,431,500
525
39,500,000
525
40
33,991,500
470
100 $
480 $
240
7,904,378
370
50 $
3,952,189
320
244 $
19,286,683
76
38,400,000
556
352 $
28,113,991
180 $
14,386,430
204
7,204,500
294
114
31,600,000
CLEANLINESS LTDA
514
CONTROL DE EXIST
INVENTARIO
Sistema
Mtodo
COSTO UNITARIO
Permanente
Promedio Ponderado
ENTRADAS
CANTIDAD
3,673
3,673
3,673
SALIDAS
VALOR
7500 $
CANTIDAD
SALDOS
VALOR
CANTIDAD
27,544,708
7500
4000 $
14,690,511
3,673
5000 $
18,363,139
6000
3,673
3000 $
11,017,883
3000
3,673
3,673
4000 $
14,690,511
6500
3,673
2000 $
7,345,256
4500
3,673
3,673
4500 $
16,526,825
7000
3,673
4500 $
16,526,825
2500
7500 $
7500 $
7000 $
27,544,708
11000
27,544,708
10500
25,708,394
3500
11500
1500 $
900 $
3,582
3,582
3,582
3800 $
13,610,782
3800
3,582
3200 $
11,461,712
600
3,582
3,582
3,582
3,582
3,582
5200 $
18,625,281
2700
3,582
2100 $
7,521,748
600
3,582
3,582
3900 $
13,968,961
7500 $
7500 $
7500 $
7250 $
3,223,606
1000
26,863,386
100
7600
26,863,386
8100
4600 $
16,476,210
3100 $
11,103,533
26,863,386
3500
400
7900
25,967,940
7850
3950
CONTROL DE EXISTENCIAS EN
Mtodo
edio Ponderado
SALDOS
VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,600,000
4,790,000
479,000
19,599,000
18,523,500
6,572,855
16,152,855
8,973,808
13,743,808
5,378,012
2,987,784
14,987,784
10,191,693
19,751,693
13,766,332
4,189,753
13,789,753
4,292,810
11,042,810
4,156,425
11,656,425
5,442,979
7,858,279
7,708,879
2,710,541
5,190,541
223,516
10,473,516
2,224,685
11,009,685
1,479,662
-
Mtodo
edio Ponderado
SALDOS
VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
12,600,000
20,900,000
18,825,000
4,183,333
5,438,333
418,333
21,293,333
4,383,922
21,115,922
8,571,810
29,321,810
10,605,761
27,245,761
14,766,786
5,199,573
21,839,573
6,031,882
18,631,882
3,977,593
24,852,593
4,803,442
21,403,442
15,169,430
1,870,204
27,670,204
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
23,294,451
10,853,584
13,008,584
6,568,691
19,468,691
18,823,691
8,595,293
8,767,198
1,890,964
19,070,964
2,104,679
23,604,679
4,256,581
25,302,081
24,915,531
1,933,102
-
Mtodo
edio Ponderado
SALDOS
VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,600,000
31,230,000
13,272,750
32,747,750
30,410,750
7,017,865
38,217,865
8,579,521
39,699,521
12,454,752
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
43,454,752
18,623,465
23,285,465
3,880,911
27,250,911
5,450,182
36,590,182
17,127,319
23,351,319
14,399,980
14,789,169
41,220,669
25,517,557
1,962,889
41,462,889
3,159,077
37,150,577
29,246,199
25,294,010
6,007,327
44,407,327
16,293,336
23,497,836
9,111,406
40,711,406
1,108,871
-
CONTROL DE EXISTENCIAS EN EL
Mtodo
edio Ponderado
SALDOS
VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
27,544,708
12,854,197
40,398,905
22,035,767
11,017,883
38,562,592
23,872,080
16,526,825
42,235,219
25,708,394
9,181,569
9,181,569
5,957,963
32,821,350
19,210,567
7,748,855
34,612,242
18,136,032
7,032,498
33,895,885
15,270,604
7,748,855
33,716,796
19,747,835
99,160,950
27000
95,991,834
28300
Lista chequeo
CATLOGO DE
PRODUCTOS
JABN LIQUIDO ANTIBACTERIAL
Jabn liquido antibacterial desinfectante y humectante

para manos. De uso diario, textura suave y cremosa, cuida,
limpia y desinfecta las manos de manera profunda. Con un
perfecto balance entre la capacidad desinfectante y humectante
emoliente. Con aroma tales como limn, naranja, avena y coco.

CARACTERISTICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
No irrita, ni reseca la piel

Aroma suave
PH balanceado
Jabon desinfectante con triclorsan
Limpieza rpida y efectiva
No es txico y acta con gliserina

PRESENTACIONES
250 ML
$ 37,680
500 ML
$ 63,400
O DE
TOS
BACTERIAL
ante
sa, cuida,
. Con un
y humectante
avena y coco.
BACTERIAL
BACTERIAL
1000 ML
$ 114,800
CLEA
NIT:
COST
PROD
1. HOJA DE COST
DESCRIPCION
MATRIA PRIMA
MANO DE OBRA
CIF
CONCEPTO
UNIDADES A PRODUCIR
CAPACIDAD DE PRODUCCION
CIF FIJOS
CIF VARIABLES
CIF TOTALES
TASA CIF POR HH
CONCEPTO
LAURIL ETER SULFATO
GENAPOL
GLICERINA
PROCESO MEZCLA
PROCESO EMPAQUE
CIF HH FIJOS
CIFV HH
COSTO ESTANDAR UNITARIO
2. PRESUPUESTO PRODUCCION DEL ME

COSTO UNIT.
188.79
1160.43
1349.23
DESCRIPCION
CONCEPTO
MATERIA PRIMA
COMPRA DE LAURIL ETER SULFATO

CONSUMO DE LAURIL ETER SULFATO
COMPRA DE GENAPOL
CONSUMO DE GENAPOL
COMPRA GLICERINA
CONSUMO DE GLICERINA
PAGO DE PROCESO DE MEZCLA
MANO DE OBRA
CIF
DESCRIPCION
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
CIF
PAGO DE EMPAQUE
CIF FIJOS INCURRIDOS
CIF VARIA. INCURRIDOS
PRODUCCIO TERMINADA
VENTA DE
INV. FINAL EN PROCESO
GRADO DE AVANCE
4. VALUACION DE LA PRODUCCION TERMINADA A COS

CONCEPTO
LAURIL ETER SULFATO
GENAPOL
GLICERINA
PROCESO DE MEZCLA
PROCESO DE EMPAQUE
CIF FIJO
CIF VARIABLE
TOTAL
5 .VALUACION DEL INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCE

DESCRIPCION
MATRIA PRIMA
MANO DE OBRA
CIF
CONCEPTO
LAURIL ETER SULFATO
GENAPOL
GLICERINA
PROCESO DE MEZCLA
PROCESO DE EMPAQUE
CIF FIJO
CIF VARIABLE
TOTAL
DESCRIPCION
MATRIA PRIMA
VALUACION DEL PRODUCTO A COSTO ESTAN

EN UNIDADES EQUIVALENTES A COSTO ESTA
CONCEPTO
LAURIL ETER SULFATO
MANO DE OBRA
CIF
GENAPOL
GLICERINA
PROCESO DE MEZCLA
PROCESO DE EMPAQUE
CIF HH
CIFV HH
TOTAL
DETERMINACION DE LAS VA
DESCRIPCION
MATRIA PRIMA
MANO DE OBRA
CIF
CONCEPTO
LAURIL ETER SULFATO
GENAPOL
GLICERINA
PROCESO DE MEZCLA
PROCESO DE EMPAQUE
CIF HH
CIFV HH
COSTO TOTAL
ANALISIS DE VARIACIO
MATERIA PRIMA
LAURIL ETER SULFATO
GENAPOL
GLICERINA
VARIACION A DISTRIBUIR
MANO DE OBRA
PROCESO DE MEZCLA
PROCESO DE EMPAQUE
PRECIO
CANTIDAD
PRECIO
CANTIDAD
PRECIO
CANTIDAD
PRECIO
CANTIDAD
PRECIO
CANTIDAD
CIF
FIJOS
VARIABLES
MAYO
CLEA
NIT:
COST
PRODUCCION DE JABO
1. HOJA DE COST
DESCRIPCION
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
CIF
CONCEPTO
UNIDADES A PRODUCIR
CIF FIJOS
CIF VARIABLES
CIF TOTALES
TASA CIF POR HH
CONCEPTO
LAURIL ETER SULFATO
GENAPOL
GLICERINA
PROCESO MEZCLA
PROCESO EMPAQUE
CIF HH FIJOS
CIFV HH

COSTO UNIT.
176.53
1125.17
1301.70
DESCRIPCION
CONCEPTO
MATERIA PRIMA

COMPRA DE GENAPOL
CONSUMO DE GENAPOL
COMPRA GLICERINA
PAGO DE EMPAQUE
PRODUCCION TERMINADA
VENTA DE
GRADO DE AVANCE
MANO DE OBRA
CIF
DESCRIPCION
MATRIA PRIMA
MANO DE OBRA
CIF

CONCEPTO
LAURIL ETER SULFATO
GENAPOL
GLICERINA
PROCESO DE MEZCLA
PROCESO DE EMPAQUE
CIF FIJO
CIF VARIABLE
TOTAL

DESCRIPCION
MATRIA PRIMA
MANO DE OBRA
CIF
CONCEPTO
LAURIL ETER SULFATO
GENAPOL
GLICERINA
PROCESO DE MEZCLA
PROCESO DE EMPAQUE
CIF FIJO
CIF VARIABLE
TOTAL

CONCEPTO
LAURIL ETER SULFATO
GENAPOL
GLICERINA
PROCESO DE MEZCLA
PROCESO DE EMPAQUE
CIF HH
CIFV HH
TOTAL
DESCRIPCION
MATRIA PRIMA
MANO DE OBRA
CIF
DESCRIPCION
MATRIA PRIMA
CONCEPTO
LAURIL ETER SULFATO
GENAPOL
GLICERINA
PROCESO DE MEZCLA
PROCESO DE EMPAQUE
CIF HH
CIFV HH
COSTO TOTAL
MANO DE OBRA
CIF
MATERIA PRIMA
LAURIL ETER SULFATO
GENAPOL
GLICERINA
MANO DE OBRA
PROCESO DE MEZCLA
PRECIO
CANTIDAD
PRECIO
CANTIDAD
PRECIO
CANTIDAD
PRECIO
PROCESO DE EMPAQUE
CANTIDAD
PRECIO
CANTIDAD
CIF
FIJOS
VARIABLES
JUNIO
CLEA
NIT:
COST
PRODUCCION DE JABO
1. HOJA DE COST
DESCRIPCION
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
CIF
CONCEPTO
UNIDADES A PRODUCIR
CIF FIJOS
CONCEPTO
LAURIL ETER SULFATO
GENAPOL
GLICERINA
PROCESO MEZCLA
PROCESO EMPAQUE
CIF HH FIJOS
CIFV HH

COSTO UNIT.
188.79
CIF VARIABLES
CIF TOTALES
TASA CIF POR HH
1153.83
1342.63
DESCRIPCION
CONCEPTO
MATERIA PRIMA

COMPRA DE GENAPOL
CONSUMO DE GENAPOL
COMPRA GLICERINA
PAGO DE EMPAQUE
PRODUCCION TERMINADA
VENTA DE
GRADO DE AVANCE
MANO DE OBRA
CIF
DESCRIPCION
MATRIA PRIMA
MANO DE OBRA
CIF

CONCEPTO
LAURIL ETER SULFATO
GENAPOL
GLICERINA
PROCESO DE MEZCLA
PROCESO DE EMPAQUE
CIF FIJO
CIF VARIABLE
TOTAL
DESCRIPCION
MATRIA PRIMA
CONCEPTO
LAURIL ETER SULFATO
GENAPOL
GLICERINA
PROCESO DE MEZCLA
PROCESO DE EMPAQUE
CIF FIJO
CIF VARIABLE
TOTAL
MANO DE OBRA
CIF

CONCEPTO
LAURIL ETER SULFATO
GENAPOL
GLICERINA
PROCESO DE MEZCLA
PROCESO DE EMPAQUE
CIF HH
CIFV HH
TOTAL
DESCRIPCION
MATRIA PRIMA
MANO DE OBRA
CIF
DESCRIPCION
MATRIA PRIMA
CONCEPTO
LAURIL ETER SULFATO
GENAPOL
GLICERINA
PROCESO DE MEZCLA
PROCESO DE EMPAQUE
CIF HH
CIFV HH
COSTO TOTAL
MANO DE OBRA
CIF
MATERIA PRIMA
LAURIL ETER SULFATO
PRECIO
GENAPOL
GLICERINA
MANO DE OBRA
PROCESO DE MEZCLA
PROCESO DE EMPAQUE
CANTIDAD
PRECIO
CANTIDAD
PRECIO
CANTIDAD
PRECIO
CANTIDAD
PRECIO
CANTIDAD
CIF
FIJOS
VARIABLES
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
COSTOS ESTANDAR
PRODUCCION DE JABON ANTIBACTERIAL POR LITROS
1. HOJA DE COSTOS ESTANDAR UNITARIO
CANTIDAD
UNID. MED.
100
GR
50
ML
50
ML
0.003
H.H
0.0060
H.H
$
$
$
$
$
$
$
COSTO UNIT.
11.50
8.00
12.30
19,200.00
16,800.00
188.79
1,160.43
O ESTANDAR UNITARIO
ESTO PRODUCCION DEL MES

CANT. VALOR
$
$
$
$
30000
270 H.H
5,663,833.00
34,813,000.00
40,476,833.00
1,349.23
3. DATOS REALES
CANT. VALOR
3,600,000.00
2,998,000.00
1,800,000.00
1,499,000.00
1,800,000.00
1,499,000.00
84.77
UNIDAD MEDIDA
GR
GR
ML
ML
ML
ML
HORA
HH
169.54
HORA
27,000.00 UNIDADES
PRECIO UNITARIO
UNIDADES EQUIVALENTES
UNIDADES TERMINADAS EQUIVALENTES
DUCCION TERMINADA A COSTO ESTANDAR

CANTIDAD
COSTO UNITARIO
2950000 $
11.50
1475000 $
8.00
1475000 $
12.30
88.5 $
19,200.00
177 $
16,800.00
$
188.79
$
1,160.43
COSTO TOTAL
$
33,925,000.00
$
11,800,000.00
$
18,142,500.00
$
1,699,200.00
$
2,973,600.00
$
5,569,435.78
$
34,232,783.33
$ 108,342,519.12
$
3,672.63
NAL PRODUCTOS EN PROCESO A COSTO ESTANDAR

U. E INVENTARIO FINAL
X CONSUMO UNITARIO
40000
20000
20000
1.2
2.4
$
$
$
$
$
$
$
COSTO UNITARIO
11.50
8.00
12.30
19,200.00
16,800.00
188.79
1,160.43
PRODUCTO A COSTO ESTANDAR

UIVALENTES A COSTO ESTANDAR
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
2990000 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
COSTO TOTAL
460,000.00
160,000.00
246,000.00
23,040.00
40,320.00
75,517.77
464,173.33
1,469,051.11
3,672.63
COSTO TOTAL
11.50 $
34,385,000.00
1495000
1495000
89.7
179.4
$
$
$
$
$
$
8.00
12.30
19,200.00
16,800.00
188.79
1,160.43
DETERMINACION DE LAS VARIACIONES

ESTANDAR
REAL
$
34,385,000.00 $
$
11,960,000.00 $
$
18,388,500.00 $
$
1,722,240.00 $
$
3,013,920.00 $
$
5,644,953.56 $
$
34,696,956.67 $
$
109,811,570.22 $
ANALISIS DE VARIACIONES
ESTANDAR
$
11.50 $
2990000
8 $
$
1,495,000.00 $
12.3 $
$
1,495,000.00 $
$
$
$
$
19,200.00 $
89.7
16,800.00 $
179.4
5,644,953.56 $
34,696,956.67 $
$
11,960,000.00
$
18,388,500.00
$
1,722,240.00
$
3,013,920.00
$
5,644,953.56
$
34,696,956.67
$ 109,811,570.22
$
3,672.63
VARIACION
32,123,570.00 $
2,261,430.00
10,792,800.00 $
1,167,200.00
19,487,000.00 -$
1,098,500.00
1,576,509.67 $
145,730.33
2,704,110.72 $
309,809.28
5,295,864.50 $
349,089.06
33,755,100.00 $
941,856.67
105,734,954.89 $
4,076,615.34
REAL
10.72
2998000
7.20
1,499,000.00
13.00
1,499,000.00
CANT/COSTO
2998000
11.5
1499000
8
1499000
12.3
18,597.47
84.7701149425
15,949.67
169.5402298851
84.7701149425
19200
169.5402298851
16800
5,295,864.50
33,755,100.00
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
COSTOS ESTANDAR
CANTIDAD
UNID. MED.
100
GR
50
ML
50
ML
0.003
H.H
0.0060
H.H
$
$
$
$
$
$
$
COSTO UNIT.
10.72
7.20
13.00
18,597.47
15,949.67
176.53
1,125.17
O ESTANDAR UNITARIO

CANT. VALOR
$
$
$
$
30000
270 H.H
5,295,864.50
33,755,100.00
39,050,964.50
1,301.70
HH
3. DATOS REALES
CANT. VALOR
UNIDAD MEDIDA
3,000,000.00
2,998,000.00
1,500,000.00
1,499,000.00
1,500,000.00
1,499,000.00
86.06
170.98
GR
GR
ML
ML
ML
ML
HORA
HORA
28,300.00 UNIDADES
PRECIO UNITARIO

CANTIDAD
COSTO UNITARIO
3015000 $
10.72
1507500 $
7.20
1507500 $
13.00
90.45 $
18,597.47
180.9 $
15,949.67
$
176.53
$
1,125.17
COSTO TOTAL
$
32,305,725.00
$
10,854,000.00
$
19,597,500.00
$
1,682,140.73
$
2,885,295.30
$
5,322,343.82
$
33,923,875.50
$ 106,570,880.35
$
3,534.69

X CONSUMO UNITARIO
20000
10000
10000
0.6
1.2
$
$
$
$
$
$
COSTO UNITARIO
10.72
7.20
13.00
18,597.47
15,949.67
176.53
COSTO TOTAL
$
214,300.00
$
72,000.00
$
130,000.00
$
11,158.48
$
19,139.60
$
35,305.76
1,125.17
$
$
$
225,034.00
706,937.85
3,534.69

CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
3035000 $
10.72 $
32,520,025.00
1517500 $
7.20 $
10,926,000.00
1517500 $
13.00 $
19,727,500.00
91.05 $
18,597.47 $
1,693,299.21
182.1 $
15,949.67 $
2,904,434.91
$
176.53 $
5,357,649.58
$
1,125.17 $
34,148,909.50
$ 107,277,818.20
$
3,534.69

ESTANDAR
REAL
$
32,520,025.00 $
$
10,926,000.00 $
$
19,727,500.00 $
$
1,693,299.21 $
$
2,904,434.91 $
$
5,357,649.58 $
$
34,148,909.50 $
$
107,277,818.20 $
ESTANDAR
$
10.72 $
3035000
$
7.20 $
$
1,517,500.00 $
13 $
$
1,517,500.00 $
18,597.47 $
31,449,020.00
10,597,930.00
18,497,660.00
1,733,937.52
2,954,278.22
5,260,826.70
34,615,000.00
105,108,652.44
REAL
10.49
2,998,000.00
7.07
1,499,000.00
12.34
1,499,000.00
20,147.25
VARIACION
$
1,071,005.00
$
328,070.00
$
1,229,840.00
-$
40,638.31
-$
49,843.31
$
96,822.88
-$
466,090.50
$
2,169,165.76
CANT/COSTO
2998000
10.715
1499000
7.2
1499000
13
86.06
91.05
15,949.67 $
182.1
$
$
5,357,649.58 $
34,148,909.50 $
86.0632183908
17,278.80
170.9770114943
18597.46524
170.9770114943
15949.67
5,260,826.70
34,615,000.00
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
COSTOS ESTANDAR
CANTIDAD
UNID. MED.
100
GR
50
ML
50
ML
0.003
H.H
0.0060
H.H
$
$
$
$
$
$
$
COSTO UNIT.
10.49
7.07
12.34
20,147.25
17,278.80
188.79
1,153.83
O ESTANDAR UNITARIO

CANT. VALOR
30000
270 H.H
5,663,833.00
HH
$
$
$
34,615,000.00
40,278,833.00
1,342.63
3. DATOS REALES
CANT. VALOR
UNIDAD MEDIDA
3,600,000.00
2,998,000.00
1,500,000.00
1,499,000.00
1,500,000.00
1,499,000.00
86.09
172.18
GR
GR
ML
ML
ML
ML
HORA
HORA
28,910.00 UNIDADES
PRECIO UNITARIO

CANTIDAD
COSTO UNITARIO
$
3,000,000.00 $
10.49
$
1,500,000.00 $
7.07
$
1,500,000.00 $
12.34
90 $
20,147.25
180 $
17,278.80
$
188.79
$
1,153.83
COSTO TOTAL
$
31,470,000.00
$
10,605,000.00
$
18,510,000.00
$
1,813,252.86
$
3,110,184.66
$
5,663,833.00
$
34,615,000.00
$ 105,787,270.53
$
3,526.24
X CONSUMO UNITARIO
$
$
$
16,000.00
8,000.00
8,000.00
0.48
0.96
$
$
$
$
$
$
$
COSTO UNITARIO
10.49
7.07
12.34
20,147.25
17,278.80
188.79
1,153.83
COSTO TOTAL
$
167,840.00
$
56,560.00
$
98,720.00
$
9,670.68
$
16,587.65
$
30,207.11
$
184,613.33
$
564,198.78
$
3,526.24

CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
$
$
10.49 $
$
$
7.07 $
$
$
12.34 $
0 $
20,147.25 $
0 $
17,278.80 $
$
188.79 $
5,694,040.11
$
1,153.83 $
34,799,613.33
$
40,493,653.44
$
1,342.63

ESTANDAR
REAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,694,040.11 $
$
34,799,613.33
$
40,493,653.44 $
ESTANDAR
$
10.49 $
32,978,000.00
9,743,500.00
17,088,600.00
1,665,135.81
2,856,126.67
-
VARIACION
-$
32,978,000.00
-$
9,743,500.00
-$
17,088,600.00
-$
1,665,135.81
-$
2,856,126.67
$
5,694,040.11
64,331,362.48 -$
REAL
11.00
58,637,322.37
CANT/COSTO
2998000
$
$
$
$
$
$
$
$
7.07
12.34
-
$
$
$
$
20,147.25 $
0
17,278.80 $
0
5,694,040.11 $
34,799,613.33
2,998,000.00
6.50
1,499,000.00
11.40
1,499,000.00
19,341.36
86.091954023
16,587.65
172.183908046
10.49
1499000
7.07
1499000
12.34
86.09
20147.25401
172.183908046
17278.80369375
ROS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
COSTO TOTAL
1,150.00
400.00
615.00
57.60
100.80
188.79
1,160.43
3,672.63
3,672.63
CANT. VALOR
$
$
$
$
$
$
$
10.72
10.72
7.20
7.20
13.00
13.00
18,597.47
COSTO POR ELEMENTO
2,165.00
158.40
$
$
$
$
$
1,349.23
3,672.63
7,345.26 $
6,550.00
795.26
UNIDAD MEDIDA
GR
GR
ML
ML
ML
ML
H.H
73,452.56
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
38,574,000.00
32,123,570.00
12,960,000.00
10,792,800.00
23,400,000.00
19,487,000.00
1,576,509.67
$
$
$
15,949.67
HH
5,295,864.50
33,755,100.00
29500 COSTO REAL TOTAL
COSTO REAL UNITARIO
500 COSTO PRESUPUESTADO
80%
400
29900
$
2,704,110.72
$
5,295,864.50
$
33,755,100.00
$ 105,734,954.89
$
3,536.29
$
3,672.63
TIPO DE VARIACION
FAVORABLE
FAVORABLE
DESFAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
$
-$
$
-$
-$
-$
$
VARIACION
2,353,430.00
92,000.00
1,199,200.00
32,000.00
1,049,300.00
49,200.00
2,330,130.00
$
$
$
$
$
51,076.54
94,653.79
144,165.14
165,644.14
455,539.61
$
$
$
349,089.06
941,856.67
1,290,945.72
INV PP
DISTRIBUCION DE LAS VARIACIONES

INV PT
400
31,172.31 $
2500
194,826.92
400
6,094.18 $
2500
38,088.60
400
17,270.18 $
2500
107,938.61
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
COSTO TOTAL
1,071.50
360.00
650.00
55.79
95.70
176.53
1,125.17
3,534.69
3,534.69
4,500.00
15,906,101.55
COSTO POR ELEMENTO
2,081.50
151.49
$
$
$
1,301.70
3,534.69
7,345.26
33,053,649.90
###
CANT. VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
UNIDAD MEDIDA
10.49
GR
10.49
GR
7.07
ML
7.07
ML
12.34
ML
12.34
ML
20,147.25
H.H
17,278.80
HH
5,260,826.70
34,615,000.00
COSTO REAL UNITARIO
80%
200
30350
TOTAL
$
31,470,000.00
$
31,449,020.00
$
10,605,000.00
$
10,597,930.00
$
18,510,000.00
$
18,497,660.00
$
1,733,937.52
$
2,954,278.22
$
5,260,826.70
$
34,615,000.00
$ 105,108,652.44
$
3,463.22
$
3,534.69
TIPO DE VARIACION
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
DESFAVORABLE
DESFAVORABLE
FAVORABLE
DESFAVORABLE
FAVORABLE
$
$
$
$
$
$
$
VARIACION
674,550.00
396,455.00
194,870.00
133,200.00
989,340.00
240,500.00
2,628,915.00
-$
133,379.81
INV PP

INV PT
200
17,323.99 $
1,850.00
160,246.88
$
-$
$
-$
92,741.50
227,251.31
177,408.00
90,481.62 -$
200
596.25 -$
1,850.00
5,515.35
$
-$
-$
96,822.88
466,090.50
369,267.62 -$
200
2,433.39 -$
1,850.00
22,508.90
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
COSTO TOTAL
1,049.00
353.50
617.00
60.44
103.67
188.79
1,153.83
3,526.24
3,526.24
4,500.00
15,868,090.58
COSTO POR ELEMENTO
2,019.50
164.11
$
$
$
1,342.63
3,526.24
7,345.26
33,053,649.90
CANT. VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
UNIDAD MEDIDA
11.00
GR
11.00
GR
6.50
ML
6.50
ML
11.40
ML
11.40
ML
19,341
H.H
16,587.65
HH
COSTO REAL UNITARIO
80%
160
30160
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
39,600,000.00
32,978,000.00
9,750,000.00
9,743,500.00
17,100,000.00
17,088,600.00
1,665,135.81
2,856,126.67
-
$
$
$
64,331,362.48
2,133.00
3,526.24
TIPO DE VARIACION
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
-$
VARIACION
1,528,980.00
INV PP

INV PT
-$
$
-$
$
-$
-$
31,449,020.00
854,430.00
10,597,930.00
1,409,060.00
18,497,660.00
59,810,100.00 -$
160
317,294.96 -$
1,090.00
2,161,571.92
$
-$
$
-$
-$
69,380.66
1,734,516.47
119,005.28
2,975,131.95
4,521,262.48 -$
160
23,985.48 -$
1,090.00
163,401.06
5,694,040.11
#VALUE!
#VALUE!
160
#VALUE!
1,090.00
#VALUE!
ESTANDAR PROCESOS
MEZCLA
3600 60 minutos
26 minutos
1560 segundos
1560
145
Jabones
10.7586206897 1 jabon
3600
10.7586206897
UNIDADES HORA
VALOR HORA
VALOR UNITARIO
POR ELEMENTO
$ 62,403,370.00
PROCESO MEZCLA
334.6153846154
$
19,200.00
$
57.38
1
0.0029885057
4,280,620.39
$ 39,050,964.50
###
$
3,536.29
$
136.34
3.7%
N DE LAS VARIACIONES
COSTO
TOTAL
27000
2,104,130.77 $
29900
2,330,130.00
27000
411,356.84 $
29900
455,539.61
27000
1,165,736.94 $
29900
1,290,945.72
ESTANDAR PROCESOS
MEZCLA
3600 60 minutos
26 minutos
1560 segundos
1560
145
Jabones
10.7586206897 1 jabon
3600
10.7586206897
UNIDADES HORA
VALOR HORA
VALOR UNITARIO
PROCESO MEZCLA
334.6153846154
$
18,597.47
$
55.58
1
0.0029885057
REALES PROCESOS
MEZCLA
POR ELEMENTO
3600 60 minutos
25 minutos
1500 segundos
1500
$ 60,544,610.00
$
4,688,215.74
$ 39,875,826.70
###
$
3,463.22
$
71.47
2.0%
145
Jabones
10.3448275862 1 jabon
$
$
18,597.47
5.17
Proceso mezcla segun 309827.5862069

Hora hombre
86.0632183908
COSTO
28,300.00
2,451,344.14 $
TOTAL
30350
2,628,915.00 en el haber
-$
28,300.00
84,370.01 -$
30350
90,481.62 en el debe
-$
28,300.00
344,325.33 -$
30350
369,267.62 en el debe
2,169,165.76
ESTANDAR PROCESOS
MEZCLA
3600 60 minutos
26 minutos
1560 segundos
1560
145
Jabones
10.7586206897 1 jabon
3600
10.7586206897
UNIDADES HORA
VALOR HORA
VALOR UNITARIO
PROCESO MEZCLA
334.6153846154
$
20,147.25
$
60.21
1
0.0029885057
REALES PROCESOS
MEZCLA
POR ELEMENTO
$
3600 60 minutos
25 minutos
1500 segundos
66,450,000.00
1500
$ 59,810,100.00
$
4,521,262.48
$
$ 64,331,362.48
$
2,133.00
$
1,393.24
39.5%
145
Jabones
10.3448275862 1 jabon
$
$
19,967.81
5.55
Proceso mezcla segun 309931.0344828

Hora hombre
86.091954023
COSTO
TOTAL
-$
28,910.00
57,331,233.12 -$
-$
28,910.00
4,333,875.93 -$
28,910.00
#VALUE!
30160
59,810,100.00 en el haber
30160
4,521,262.48 en el debe
30160
#VALUE!
en el debe
ESTANDAR PROCESOS
EMPAQUE
3600 60 minutos
52minuto
3120 segundos
MEZCLA
3600
1500
3120 145 jabones

1 jabon
21.51724138 1 jabon
3600
1
21.51724138 0.005977011
PROCESO EMPAQUE
167.3076923
$ 16,800.00
$
100.41
1500
10.3448275862
$
$
18,597.47
5.17
Proceso mezcla segund

Hora hombre
CIF FIJOS
arriendo
seguros
Mano de obra indirecta
Depreciaciones
CIF VARIABLES
Cintas y etiquetas
Cajas
acueducto
Energia
AGUA
METIL CELULOSA
BENZOATO DE SOCIO
TRIETANOLAMINA
COLOR VEGETAL
EDTA
FRAGANCIA
Envases
Elementos de cafeteria
ESTANDAR PROCESOS
EMPAQUE
3600 60 minutos
52minuto
3120 segundos
3120 145 jabones
1 jabon
21.51724138 1 jabon
3600
1
21.51724138 0.005977011
PROCESO EMPAQUE
167.3076923
$ 15,949.67
$
95.33
REALES PROCESOS
MEZCLA
3600 60 minutos
50 minutos
3000 Segundos
3000 96 jabones
1 jabones
20.68965517 Segundos
$ 15,949.67 3600 segundos
1
$
4.43
Proceso empaq615517.2414
Hora hombre 170.9770115
ESTANDAR PROCESOS
EMPAQUE
3600 60 minutos
52minuto
3120 segundos
3120 145 jabones
1 jabon
21.51724138 1 jabon
3600
1
21.51724138 0.005977011
PROCESO EMPAQUE
167.3076923
$ 17,278.80
$
103.28
REALES PROCESOS
MEZCLA
3600 60 minutos
50 minutos
3000 Segundos
3000 96 jabones
1 jabones
20.68965517 Segundos
$ 17,472.42 3600 segundos
1
$
4.85
Proceso empaq 619862.069
Hora hombre
172.183908
REALES PROCESOS
MEZCLA
3600 60 minutos
50 minutos
3000 Segundos
60 minutos
25 minutos
segundos
145
3000 96 jabones
1 jabones
20.6896551724 Segundos
Jabones
1 jabon
1
15,949.67 3600 segundos

1
$
305172.413793103 Proceso empaque segund
84.7701149425 Hora hombre
4.43
610344.827586207
169.5402298851
a indirecta
$
$
$
$
$
$
120,000.00
600,000.00
125,000.00
120,000.00
624,000.00
9,000,000.00
CIF VARIABLES
Cintas y etiquetas
Cajas
acueducto
Energia
AGUA
METIL CELULOSA
e cafeteria
$
180000
6818100
660000
48000
225000
15000000
600000
34,120,100.00
BENZOATO DE SOCI
TRIETANOLAMINA
COLOR VEGETAL
EDTA
FRAGANCIA
Envases
Elementos de cafete
Dotacion
$
$
$
$
$
$
150,000.00
750,000.00
180,000.00
180,000.00
960,000.00
9,300,000.00
270000
6600000
975000
60000
228000
15000000
600000
35,253,000.00
FICHA TCNICA
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL
NIT: 860.528.756-7
Descripcin:
El jabn de tocador antibacterial CleanlinessLtda brinda una prolongada proteccin
y bacterias ayudando a la buena salud de tu piel y la de tu familia. Mantiene un ad
humedad en las capas inferiores de la piel hacindola cada vez ms fresca y saluda
biodegradable.
Caractersticas fisicoqumicas
Caracterstica Especificacin
Apariencia Lquido
Olor
Floral, avena
Color
De acuerdo a la fragancia
PH
5.5 6.5 A 25C
Densidad 20C) 1.062 1.072 g/cm3
Solubilidad en agua: Total
Viscosidad 10 -12 segundos (DIN 53211)
Tiempo de Vida til 24 mesesen condiciones normales de
Almacenamiento
Precauciones Mantngase fuera del alcance de los nios
Presentacin Dispensador de 1 litro 1000 cc
Ventajas
El jabn de tocador con antibacterial CleanlinessLtdatiene un ph similar al de su pie
contiene emolientes previniendo as problemas de dermatitis y resequedad.
Aplicaciones
Lavado de manos
A TCNICA
O ANTIBACTERIAL
0.528.756-7
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milia. Mantiene un adecuado nivel de
z ms fresca y saludable. Altamente
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resequedad.
NOMINA PRESUPUESTADA
DE
CARGO
Gerente general
Jefe Dep contable
Jefe Administrativa
Contador
Vendedora
Vendedora
Conductor
Almacenista
Vigilante
Proceso mezcla
Proceso empaque
C.C SUELDO BASICO
51
51
51
51
52
52
52
73
73
72
72
DIAS LABORADOS SUELDO DEVENGADO
$
8,962,915
$
1,926,000
$
1,926,000
$
4,200,000
$
900,000
$
900,000
$
689,455
$
800,000
$
800,000
$
2,850,000
$
2,500,000
$ 26,454,370
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
SMLV
Auxilio Transporte
VALOR UVT
$
-$
-$
$
-$
$
8,962,915
275,782
344,728
8,342,406
2,085,601
6,256,804
210.2915378281
26.8816305919
799,809
29,753
DECRETO 384
$
$
$
8,342,406
280.39
7.44
221,362.32
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,962,915
1,926,000
1,926,000
4,200,000
900,000
900,000
689,455
800,000
800,000
2,850,000
2,500,000
26,454,370
$
$
689,455
77,700
DEVENGADO
AUXILIO DE
TRANSPORTE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
77,700
77,700
77,700
77,700
77,700
388,500
DEDUCC
RECARGO
NOCTURNO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
280,000
280,000
SALUD
TOTAL DEVENGADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,962,915
1,926,000
1,926,000
4,200,000
977,700
977,700
767,155
877,700
1,157,700
2,850,000
2,500,000
27,122,870
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
275,782
77,040
77,040
168,000
36,000
36,000
27,578
32,000
43,200
114,000
100,000
986,640
DEDUCCIONES
FONDO DE
SOLIDARIDAD
PENSION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
275,782
77,040
77,040
168,000
36,000
36,000
27,578
32,000
43,200
114,000
100,000
986,640
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
68,946
42,000
28,500
139,446
RETE FUENTE
799,809
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
799,810
TOTAL
DEDUCCIONES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,420,319
154,080
154,080
378,000
72,000
72,001
55,156
64,000
86,400
256,500
200,000
2,912,536
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,542,596
1,771,920
1,771,920
3,822,000
905,700
905,699
711,999
813,700
1,071,300
2,593,500
2,300,000
24,210,334
BASE
PARAFISCALES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8.50%
12%
4.35%
2.436%
0.522%
SALUD
AFP
ARL
6,894,550 $ 586,036.75
1,926,000
1,926,000
4,200,000
977,700
977,700
767,155
877,700
1,157,700
2,850,000
2,500,000
TOTALES
$586,036.75
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
827,346
231,120
231,120
504,000
108,000
108,000
82,735
96,000
129,600
342,000
300,000
###
$
35,990
$
10,054
$
10,054
$
21,924
$
4,698
$
4,698
$
3,599
$
4,176
$
46,980
$
69,426
$
60,900
$ 272,497.95
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4%
C.C0MPEN
275,782
77,040
77,040
168,000
39,108
39,108
30,686
35,108
46,308
114,000
100,000
###
2%
3%
SENA
137,891
ICBF
206,837
137,891.00 $206,836.50
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8.33%
12%
8.33%
CESANTIAS
INTERESES S
CESANTIAS
PRIMA DE
SERVICIOS
160,436
160,436
349,860
81,442
81,442
63,904
73,112
96,436
237,405
208,250
###
$
$
$
19,252 $
160,436
$
19,252 $
160,436
$
41,983 $
349,860
$
9,773 $
81,442
$
9,773 $
81,442
$
7,668 $
63,904
$
8,773 $
73,112
$
11,572 $
96,436
$
28,489 $
237,405
$
24,990 $
208,250
$ 181,526.91 $1,512,724.25
4.17%
VACACIONES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
287,503
80,314
80,314
175,140
37,530
37,530
28,750
33,360
45,036
118,845
104,250
###
Dias habiles
SALARIO
TOTAL APORTES
$
2,357,385
$
738,652
$
738,652
$
1,610,767
$
361,994
$
361,994
$
281,247
$
323,642
$
472,369
$
1,147,570
$
1,006,640
$ 9,400,910.82
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
26
H.H
11,320,300
2,664,652
2,664,652
5,810,767
1,339,694
1,339,694
1,048,402
1,201,342
$
1,630,069
$
3,997,570 $
19,219 $
3,506,640 $
16,859
### $36,077.93
2,831,411
3,038,247
320
GASTOS DE ADMINISTRACION
Arriendo
$
750,000.00
Nomina
$
22,460,370.37
Energia
$
50,000.00
Acueducto
$
61,000.00
ETB
$
100,000.00
Depreciaciones
$
210,040.29
Amortizacion
$
290,000.00
Aseo papeleria
$
180,000.00
Seora aseo
$
104,000.00
Otros- Seguros
$
240,000.00
Taxis y buses
$
15,000.00
Total
$
24,460,410.66
Nomina
Arriendo
Aseo papeleria
Aseo
Otros - seguros
Acueducto
Energia
Telefono
Publicidad
Depreciacion
Combustible
Total
GMF
VENTAS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,727,789.35
250,000.00
105,000
34,000.00
440,000.00
60,000.00
42,000.00
25,000.00
20,000.00
543,700.00
150,000.00
5,397,489.35
GASTOS FINANCIEROS
$
1,000,000
CIF
Arriendo
Seguros
Depreciaciones
Total
FIJOS
$
$
$
$
$
CIF VARIABLES
Cintas y etiquetas
$
Cajas
$
acueducto
$
1,500,000
440,000
3,400,000
323,833
5,663,833.00
150,000.00
750,000.00
180,000.00
Energia
AGUA
METIL CELULOSA
BENZOATO DE SOCIO
TRIETANOLAMINA
COLOR VEGETAL
EDTA
FRAGANCIA
Envases
Otros
Unidades mes
CIF V U
CIF F U
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
180,000.00
960,000.00
9,300,000.00
270,000.00
6,600,000.00
975,000.00
60,000.00
228,000.00
15,000,000.00
60,000.00
100,000.00
34,813,000.00
30000
1,160.43
188.79
REALES
CIF FIJOS
Arriendo
Seguros
Depreciaciones
Total
$
1,500,000
$
440,000
$
3,032,031
$
323,833
$ 5,295,864.50
CIF FIJOS
Arriendo
Seguros
Depreciaciones
Total
Abril
Mayo
CIF VARIABLES
Cintas y etiquetas
$
Cajas
$
acueducto
$
CIF VARIABLES
Cintas y etiquetas
Cajas
acueducto
160,000.00
600,000.00
140,000.00
Energia
AGUA
METIL CELULOSA
BENZOATO DE SOCIO
TRIETANOLAMINA
COLOR VEGETAL
EDTA
FRAGANCIA
Envases
Otros
$
150,000.00
$
624,000.00
$ 9,000,000.00
$
180,000.00
$ 6,818,100.00
$
660,000.00
$
48,000.00
$
225,000.00
$ 15,000,000.00
$
70,000.00
$
80,000.00
###
Energia
AGUA
METIL CELULOSA
BENZOATO DE SOCIO
TRIETANOLAMINA
COLOR VEGETAL
EDTA
FRAGANCIA
Envases
Otros
Unidades mes
CIF V U
CIF FIJOS
$
1,500,000
$
440,000
$
2,996,994
$
323,833
$ 5,260,826.70
F VARIABLES
$
$
$
CIF FIJOS
Arriendo
$
1,500,000
Seguros
$
440,000
$
2,991,070
Depreciaciones
$
323,833
Total
$ 5,254,902.55
Junio
155,000.00
720,000.00
170,000.00
CIF VARIABLES
Cintas y etiquetas
$
Cajas
$
acueducto
$
150,000.00
680,000.00
175,000.00
$
180,000.00
$
990,000.00
$ 9,280,000.00
$
275,000.00
$ 6,500,000.00
$
970,000.00
$
55,000.00
$
220,000.00
$ 15,000,000.00
$
50,000.00
$
50,000.00
###
30000
1,153.83
9192 Energia
3279797 AGUA
METIL CELULOSA
BENZOATO DE SOCIO
TRIETANOLAMINA
COLOR VEGETAL
EDTA
FRAGANCIA
Envases
Otros
Unidades mes
CIF V U
$
180,000.00
$
950,000.00
$ 9,250,000.00
$
250,000.00
$ 6,550,000.00
$
940,000.00
$
53,000.00
$
222,000.00
$ 15,000,000.00
$
60,000.00
$
60,000.00
###
30000
1,150.67
###
###
CLEANLINESS LT
CONTROL DE TIEMPO
EMPLEADO:
DEPARTAMENTO:
CARGO:
FECHA
4/1/2016
4/1/2016
4/2/2016
4/2/2016
4/4/2016
4/4/2016
4/5/2016
4/5/2016
4/6/2016
4/6/2016
4/7/2016
4/7/2016
4/8/2016
4/8/2016
4/9/2016
4/9/2016
SUPERVISOR
Roberto Ariza
Produccion
Almacenista
TIEMPO
EMPLEADO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 PM
5:00:00 PM
4
8:00:00 AM
11:30:00 AM
3.5
1:00:00 AM
5:00:00 AM
4
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 PM
5:00:00 PM
4
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 AM
4:00:00 AM
3
7:30:00 AM 12:00:00 m.
4.5
1:00:00 AM
5:00:00 AM
4
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:30:00 AM
5:30:00 AM
4
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 AM
5:00:00 AM
4
8:10:00 AM 12:00:00 m.
3.8
1:00:00 AM
5:00:00 AM
4
INICIO
TERMINO
Erika Mora
CLEANLINESS LT
CONTROL DE TIEMPO
EMPLEADO:
DEPARTAMENTO:
CARGO:
FECHA
4/1/2016
4/1/2016
4/2/2016
4/2/2016
4/4/2016
4/4/2016
4/5/2016
4/5/2016
4/6/2016
4/6/2016
4/7/2016
4/7/2016
4/8/2016
4/8/2016
4/9/2016
4/9/2016
SUPERVISOR
Mario Ebrath Reales

Produccion
Ingeniero quimico
TIEMPO
EMPLEADO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 PM
5:00:00 PM
4
8:00:00 AM
11:30:00 AM
3.5
1:00:00 AM
5:00:00 AM
4
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 PM
5:00:00 PM
4
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 AM
4:00:00 AM
3
7:30:00 AM 12:00:00 m.
4.5
1:00:00 AM
5:00:00 AM
4
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:30:00 AM
5:30:00 AM
4
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 AM
5:00:00 AM
4
8:10:00 AM 12:00:00 m.
3.8
1:00:00 AM
5:00:00 AM
4
INICIO
TERMINO
Erika Mora
CLEANLINESS LT
CONTROL DE TIEMPO
EMPLEADO:
DEPARTAMENTO:
CARGO:
FECHA
4/1/2016
4/1/2016
Frank Salazar
Produccion
Operario
TIEMPO
EMPLEADO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 PM
5:00:00 PM
4
INICIO
TERMINO
4/2/2016
4/2/2016
4/4/2016
4/4/2016
4/5/2016
4/5/2016
4/6/2016
4/6/2016
4/7/2016
4/7/2016
4/8/2016
4/8/2016
4/9/2016
4/9/2016
SUPERVISOR
8:00:00 AM
11:30:00 AM
1:00:00 AM
5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM
5:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM
4:00:00 AM
7:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM
5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:30:00 AM
5:30:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM
5:00:00 AM
8:10:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM
5:00:00 AM
3.5
4
4
4
4
3
4.5
4
4
4
4
4
3.8
4
Erika Mora
CLEANLINESS LT
CONTROL DE TIEMPO
EMPLEADO:
DEPARTAMENTO:
CARGO:
FECHA
4/1/2016
4/1/2016
4/2/2016
4/2/2016
4/4/2016
4/4/2016
4/5/2016
4/5/2016
4/6/2016
4/6/2016
Camilo Rocha
Produccion
Operario
TIEMPO
EMPLEADO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 PM
5:00:00 PM
4
8:00:00 AM
11:30:00 AM
3.5
1:00:00 AM
5:00:00 AM
4
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 PM
5:00:00 PM
4
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 AM
4:00:00 AM
3
7:30:00 AM 12:00:00 m.
4.5
1:00:00 AM
5:00:00 AM
4
INICIO
TERMINO
4/7/2016
4/7/2016
4/8/2016
4/8/2016
4/9/2016
4/9/2016
SUPERVISOR
8:00:00
1:30:00
8:00:00
1:00:00
8:10:00
1:00:00
AM 12:00:00 m.
AM
5:30:00 AM
AM 12:00:00 m.
AM
5:00:00 AM
AM 12:00:00 m.
AM
5:00:00 AM
4
4
4
4
3.8
4
Erika Mora
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
EMPLEADO:
DEPARTAMENTO:
CARGO:
FECHA
5/2/2016
5/2/2016
5/3/2016
5/3/2016
5/4/2016
5/4/2016
5/5/2016
5/5/2016
5/6/2016
5/6/2016
5/7/2016
5/7/2016
SUPERVISOR
Roberto Ariza
Produccion
Almacenista
INICIO
TERMINO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:30:00 AM
Erika Mora
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
4
4.5
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
EMPLEADO:
DEPARTAMENTO:
CARGO:
FECHA
5/2/2016
5/2/2016
5/3/2016
5/3/2016
5/4/2016
5/4/2016
5/5/2016
5/5/2016
5/6/2016
5/6/2016
5/7/2016
5/7/2016
SUPERVISOR
Mario Ebrath Reales

Produccion
Ingeniero quimico
INICIO
TERMINO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:30:00 AM
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
4
4.5
Erika Mora
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
EMPLEADO:
DEPARTAMENTO:
CARGO:
FECHA
5/2/2016
5/2/2016
5/3/2016
5/3/2016
5/4/2016
5/4/2016
5/5/2016
5/5/2016
5/6/2016
5/6/2016
5/7/2016
5/7/2016
SUPERVISOR
Frank Salazar
Produccion
Operario
INICIO
TERMINO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:30:00 AM
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
4
4.5
Erika Mora
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
EMPLEADO:
DEPARTAMENTO:
CARGO:
Camilo Rocha
Produccion
Operario
FECHA
5/2/2016
5/2/2016
5/3/2016
5/3/2016
5/4/2016
5/4/2016
5/5/2016
5/5/2016
5/6/2016
5/6/2016
5/7/2016
5/7/2016
SUPERVISOR
INICIO
TERMINO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:30:00 AM
Erika Mora
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
4
4.5
ANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
TARJETA No. 001
CODIGO:
SALARIO
HORA
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
TOTAL
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
ANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
TARJETA No. 002
23,043
23,043
20,163
23,043
23,043
23,043
23,043
17,282
25,923
23,043
23,043
23,043
23,043
23,043
21,891
23,043
361,775
EMPLEADO:
DEPARTAMENTO:
CARGO:
FECHA
4/11/2016
4/11/2016
4/12/2016
4/12/2016
4/13/2016
4/13/2016
4/14/2016
4/14/2016
4/15/2016
4/15/2016
4/16/2016
4/16/2016
SUPERVISOR
CODIGO:
SALARIO
HORA
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
TOTAL
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
80,588
80,588
60,441
90,662
80,588
80,588
80,588
80,588
80,588
76,559
80,588
1,265,232
EMPLEADO:
DEPARTAMENTO:
CARGO:
FECHA
4/11/2016
4/11/2016
4/12/2016
4/12/2016
4/13/2016
4/13/2016
4/14/2016
4/14/2016
4/15/2016
4/15/2016
4/16/2016
4/16/2016
SUPERVISOR
ANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
TARJETA No. 003
CODIGO:
SALARIO
VALOR TOTAL
HORA
$
20,147 $
80,588
$
20,147 $
80,588
EMPLEADO:
DEPARTAMENTO:
CARGO:
FECHA
4/11/2016
4/11/2016
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
70,515
80,588
80,588
80,588
80,588
60,441
90,662
80,588
80,588
80,588
80,588
80,588
76,559
80,588
1,265,232
4/12/2016
4/12/2016
4/13/2016
4/13/2016
4/14/2016
4/14/2016
4/15/2016
4/15/2016
4/16/2016
4/16/2016
SUPERVISOR
ANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
TARJETA No. 004
CODIGO:
SALARIO
HORA
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
10
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
80,588
80,588
60,441
90,662
80,588
EMPLEADO:
DEPARTAMENTO:
CARGO:
FECHA
4/11/2016
4/11/2016
4/12/2016
4/12/2016
4/13/2016
4/13/2016
4/14/2016
4/14/2016
4/15/2016
4/15/2016
$
$
$
$
$
$
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
TARJETA No. 017

CODIGO:
80,588
80,588
80,588
80,588
76,559
80,588
1,265,232
VALOR TOTAL
SALARIO
HORA
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
80,588
90,662
TOTAL
$
$
956,983
4/16/2016
4/16/2016
SUPERVISOR
EMPLEADO:
DEPARTAMENTO:
CARGO:
FECHA
5/10/2016
5/10/2016
5/11/2016
5/11/2016
5/12/2016
5/12/2016
5/13/2016
5/13/2016
5/14/2016
5/14/2016
SUPERVISOR
TARJETA No. 018

CODIGO:
SALARIO
HORA
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
80,588
90,662
TOTAL
$
$
956,983
EMPLEADO:
DEPARTAMENTO:
CARGO:
FECHA
5/10/2016
5/10/2016
5/11/2016
5/11/2016
5/12/2016
5/12/2016
5/13/2016
5/13/2016
5/14/2016
5/14/2016
SUPERVISOR
TARJETA No. 019

CODIGO:
SALARIO
HORA
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
80,588
90,662
TOTAL
$
$
956,983
TARJETA No. 020

CODIGO:
10
EMPLEADO:
DEPARTAMENTO:
CARGO:
FECHA
5/10/2016
5/10/2016
5/11/2016
5/11/2016
5/12/2016
5/12/2016
5/13/2016
5/13/2016
5/14/2016
5/14/2016
SUPERVISOR
EMPLEADO:
DEPARTAMENTO:
CARGO:
VALOR TOTAL
SALARIO
HORA
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
80,588
90,662
TOTAL
$
$
956,983
FECHA
5/10/2016
5/10/2016
5/11/2016
5/11/2016
5/12/2016
5/12/2016
5/13/2016
5/13/2016
5/14/2016
5/14/2016
SUPERVISOR
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
TARJETA No. 005
CODIGO:
Roberto Ariza
Produccion
Almacenista
INICIO
TERMINO
TIEMPO
EMPLEADO
8:00:00 AM 11:00:00 m.
3
1:00:00 PM
5:00:00 PM
4
8:00:00 AM
11:30:00 AM
3.5
1:00:00 AM
5:00:00 AM
4
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 PM
6:00:00 PM
5
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 AM
4:00:00 AM
3
7:30:00 AM 12:00:00 m.
4.5
1:00:00 AM
5:00:00 AM
4
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:30:00 AM
5:30:00 AM
4
Erika Mora
VALOR TOTAL
SALARIO
HORA
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
5,761
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
17,282
23,043
20,163
23,043
23,043
28,804
23,043
17,282
25,923
23,043
23,043
23,043
TOTAL
$
$
270,755
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
TARJETA No. 006
Mario Ebrath Reales

Produccion
Ingeniero quimico
CODIGO:
TIEMPO
EMPLEADO
8:00:00 AM 11:00:00 m.
3
1:00:00 PM
5:00:00 PM
4
8:00:00 AM
11:30:00 AM
3.5
1:00:00 AM
5:00:00 AM
4
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 PM
6:00:00 PM
5
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 AM
4:00:00 AM
3
7:30:00 AM 12:00:00 m.
4.5
1:00:00 AM
5:00:00 AM
4
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:30:00 AM
5:30:00 AM
4
INICIO
TERMINO
Erika Mora
SALARIO
HORA
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
60,441
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
90,662
80,588
80,588
80,588
TOTAL
$
$
946,909
VALOR TOTAL
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
TARJETA No. 007
CODIGO:
Frank Salazar
Produccion
Operario
TIEMPO
EMPLEADO
8:00:00 AM 11:00:00 m.
3
1:00:00 PM
5:00:00 PM
4
INICIO
TERMINO
SALARIO
VALOR TOTAL
HORA
$
20,147 $
60,441
$
20,147 $
80,588
8:00:00 AM
11:30:00 AM
1:00:00 AM
5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM
6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM
4:00:00 AM
7:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM
5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:30:00 AM
5:30:00 AM
3.5
4
4
5
4
3
4.5
4
4
4
Erika Mora
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
90,662
80,588
80,588
80,588
$
$
946,909
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
Camilo Rocha
Produccion
Operario
TIEMPO
EMPLEADO
8:00:00 AM 11:00:00 m.
3
1:00:00 PM
5:00:00 PM
4
8:00:00 AM
11:30:00 AM
3.5
1:00:00 AM
5:00:00 AM
4
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 PM
6:00:00 PM
5
8:00:00 AM 12:00:00 m.
4
1:00:00 AM
4:00:00 AM
3
7:30:00 AM 12:00:00 m.
4.5
1:00:00 AM
5:00:00 AM
4
INICIO
TERMINO
TARJETA No. 008

CODIGO:
10
SALARIO
HORA
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
60,441
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
90,662
80,588
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:30:00 AM
5:30:00 AM
4
4
Erika Mora
$
$
20,147 $
20,147 $
80,588
80,588
$
$
946,909
TOTAL
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
TARJETA No. 021
CODIGO:
Roberto Ariza
Produccion
Almacenista
INICIO
TERMINO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
Erika Mora
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
VALOR TOTAL
SALARIO
HORA
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
TOTAL
$
$
785,733
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
Mario Ebrath Reales

Produccion
Ingeniero quimico
INICIO
TERMINO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
Erika Mora
CLEANLINESS LTDA
TARJETA No. 022

CODIGO:
SALARIO
HORA
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
TOTAL
$
$
785,733
VALOR TOTAL
CONTROL DE TIEMPO
Frank Salazar
Produccion
Operario
INICIO
TERMINO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
Erika Mora
TARJETA No. 023

CODIGO:
SALARIO
HORA
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
TOTAL
$
$
785,733
VALOR TOTAL
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
Camilo Rocha
Produccion
Operario
TARJETA No. 024

CODIGO:
10
INICIO
TERMINO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
Erika Mora
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
VALOR TOTAL
SALARIO
HORA
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
TOTAL
$
$
785,733
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
EMPLEADO: Roberto Ariza

DEPARTAMENTProduccion
CARGO:
Almacenista
FECHA
INICIO
TERMINO
4/18/2016
4/18/2016
4/19/2016
4/19/2016
4/20/2016
4/20/2016
4/21/2016
4/21/2016
4/22/2016
4/22/2016
4/23/2016
4/23/2016
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:30:00 AM
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
4
4.5
SUPERVISOR Erika Mora
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
EMPLEADO: Mario Ebrath Reales

CARGO:
Ingeniero quimico
FECHA
INICIO
TERMINO
4/18/2016
4/18/2016
4/19/2016
4/19/2016
4/20/2016
4/20/2016
4/21/2016
4/21/2016
4/22/2016
4/22/2016
4/23/2016
4/23/2016
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:30:00 AM
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
4
4.5
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
EMPLEADO: Frank Salazar

CARGO:
Operario
FECHA
INICIO
TERMINO
4/18/2016
4/18/2016
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
4/19/2016
4/19/2016
4/20/2016
4/20/2016
4/21/2016
4/21/2016
4/22/2016
4/22/2016
4/23/2016
4/23/2016
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:30:00 AM
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
4
4.5
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
EMPLEADO: Camilo Rocha

CARGO:
Operario
FECHA
INICIO
TERMINO
4/18/2016
4/18/2016
4/19/2016
4/19/2016
4/20/2016
4/20/2016
4/21/2016
4/21/2016
4/22/2016
4/22/2016
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
4/23/2016
4/23/2016
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:30:00 AM
4
4.5
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO

CARGO:
Almacenista
FECHA
INICIO
5/16/2016
5/16/2016
5/17/2016
5/17/2016
5/18/2016
5/18/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/20/2016
5/20/2016
5/21/2016
5/21/2016
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
TERMINO
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
3.5
4
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO

CARGO:
Almacenista
FECHA
INICIO
TERMINO
5/16/2016
5/16/2016
5/17/2016
5/17/2016
5/18/2016
5/18/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/20/2016
5/20/2016
5/21/2016
5/21/2016
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
3.5
4
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
EMPLEADO: Frank Salazar

CARGO:
Operario
FECHA
INICIO
TERMINO
5/16/2016
5/16/2016
5/17/2016
5/17/2016
5/18/2016
5/18/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/20/2016
5/20/2016
5/21/2016
5/21/2016
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
3.5
4
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
EMPLEADO: Camilo Rocha

CARGO:
Operario
FECHA
INICIO
5/16/2016
5/16/2016
5/17/2016
5/17/2016
5/18/2016
5/18/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/20/2016
5/20/2016
5/21/2016
5/21/2016
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
TERMINO
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
3.5
4
TARJETA No. 009

CODIGO:
EMPLEADO:
DEPARTAMENT
CARGO:
SALARIO
HORA
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
VALOR TOTAL
FECHA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
80,588
90,662
4/25/2016
4/25/2016
4/26/2016
4/26/2016
4/27/2016
4/27/2016
4/28/2016
4/28/2016
4/29/2016
4/29/2016
4/30/2016
4/30/2016
TOTAL
$
$
956,983
TARJETA No. 010
SUPERVISOR
CODIGO:
EMPLEADO:
DEPARTAMENT
CARGO:
SALARIO
HORA
$
18,597
$
18,597
$
18,597
$
18,597
$
18,597
$
18,597
$
18,597
$
18,597
$
18,597
$
18,597
$
18,597
$
18,597
VALOR TOTAL
FECHA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
74,390
74,390
65,091
74,390
74,390
92,987
74,390
55,792
65,091
74,390
74,390
83,689
4/25/2016
4/25/2016
4/26/2016
4/26/2016
4/27/2016
4/27/2016
4/28/2016
4/28/2016
4/29/2016
4/29/2016
4/30/2016
4/30/2016
TOTAL
$
$
883,380
TARJETA No. 011

CODIGO:
VALOR TOTAL
SALARIO
HORA
$
10,115 $
40,461
$
10,115 $
40,461
SUPERVISOR
EMPLEADO:
DEPARTAMENT
CARGO:
FECHA
4/25/2016
4/25/2016
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,115
10,115
10,115
10,115
10,115
10,115
10,115
10,115
10,115
10,115
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
35,404
40,461
40,461
50,577
40,461
30,346
35,404
40,461
40,461
45,519
$
$
480,477
TARJETA No. 012

CODIGO:
SALARIO
HORA
$
5,834
$
5,834
$
5,834
$
5,834
$
5,834
$
5,834
$
5,834
$
5,834
$
5,834
$
5,834
4/26/2016
4/26/2016
4/27/2016
4/27/2016
4/28/2016
4/28/2016
4/29/2016
4/29/2016
4/30/2016
4/30/2016
SUPERVISOR
10
EMPLEADO:
DEPARTAMENT
CARGO:
VALOR TOTAL
FECHA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4/25/2016
4/25/2016
4/26/2016
4/26/2016
4/27/2016
4/27/2016
4/28/2016
4/28/2016
4/29/2016
4/29/2016
23,337
23,337
20,420
23,337
23,337
29,172
23,337
17,503
20,420
23,337
$
$
5,834 $
5,834 $
23,337
26,255
$
$
277,132
TOTAL
TARJETA No. 025

CODIGO:
4/30/2016
4/30/2016
SUPERVISOR
EMPLEADO:
DEPARTAMENT
CARGO:
SALARIO
HORA
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
VALOR TOTAL
FECHA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
70,515
80,588
5/23/2016
5/23/2016
5/24/2016
5/24/2016
5/25/2016
5/25/2016
5/26/2016
5/26/2016
5/27/2016
5/27/2016
5/28/2016
5/28/2016
5/31/2016
5/31/2016
TOTAL
$
$
936,836
SUPERVISOR
TARJETA No. 026

CODIGO:
EMPLEADO:
DEPARTAMENT
CARGO:
SALARIO
HORA
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
VALOR TOTAL
FECHA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
70,515
80,588
5/23/2016
5/23/2016
5/24/2016
5/24/2016
5/25/2016
5/25/2016
5/26/2016
5/26/2016
5/27/2016
5/27/2016
5/28/2016
5/28/2016
5/31/2016
5/31/2016
TOTAL
$
$
936,836
SUPERVISOR
TARJETA No. 027

CODIGO:
EMPLEADO:
DEPARTAMENT
CARGO:
SALARIO
HORA
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
VALOR TOTAL
FECHA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
70,515
80,588
5/23/2016
5/23/2016
5/24/2016
5/24/2016
5/25/2016
5/25/2016
5/26/2016
5/26/2016
5/27/2016
5/27/2016
5/28/2016
5/28/2016
5/31/2016
5/31/2016
TOTAL
$
$
936,836
TARJETA No. 028

CODIGO:
10
SUPERVISOR
EMPLEADO:
DEPARTAMENT
CARGO:
SALARIO
HORA
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
$
20,147
VALOR TOTAL
FECHA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
70,515
80,588
5/23/2016
5/23/2016
5/24/2016
5/24/2016
5/25/2016
5/25/2016
5/26/2016
5/26/2016
5/27/2016
5/27/2016
5/28/2016
5/28/2016
5/31/2016
5/31/2016
TOTAL
$
$
936,836
SUPERVISOR
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
TARJETA No. 013
CODIGO:
Roberto Ariza
Produccion
Almacenista
INICIO
TERMINO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:30:00 AM
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
4
4.5
Erika Mora
SALARIO
HORA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
VALOR TOTAL
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
TOTAL
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
TARJETA No. 014
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
80,588
90,662
$
$
956,983
Mario Ebrath Reales

Produccion
Ingeniero quimico
INICIO
TERMINO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:30:00 AM
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
4
4.5
Erika Mora
CODIGO:
SALARIO
HORA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
VALOR TOTAL
18,597
18,597
18,597
18,597
18,597
18,597
18,597
18,597
18,597
18,597
18,597
18,597
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
74,390
74,390
65,091
74,390
74,390
92,987
74,390
55,792
65,091
74,390
74,390
83,689
$
$
883,380
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
TARJETA No. 015
CODIGO:
Frank Salazar
Produccion
Operario
INICIO
TERMINO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
SALARIO
HORA
$
$
VALOR TOTAL
10,115 $
10,115 $
40,461
40,461
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:30:00 AM
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
4
4.5
Erika Mora
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,115
10,115
10,115
10,115
10,115
10,115
10,115
10,115
10,115
10,115
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
35,404
40,461
40,461
50,577
40,461
30,346
35,404
40,461
40,461
45,519
$
$
480,477
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
TARJETA No. 016
CODIGO:
Camilo Rocha
Produccion
Operario
INICIO
TERMINO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
SALARIO
HORA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10
VALOR TOTAL
5,834
5,834
5,834
5,834
5,834
5,834
5,834
5,834
5,834
5,834
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
23,337
23,337
20,420
23,337
23,337
29,172
23,337
17,503
20,420
23,337
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:30:00 AM
4
4.5
Erika Mora
$
$
5,834 $
5,834 $
23,337
26,255
$
$
277,132
TOTAL
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
TARJETA No. 029
CODIGO:
Camilo Rocha
Produccion
Operario
INICIO
TERMINO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
Erika Mora
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
3.5
4
3.5
4
SALARIO
HORA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
VALOR TOTAL
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
70,515
80,588
70,515
80,588
$
$
1,087,938
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
TARJETA No. 030
CODIGO:
Roberto Ariza
Produccion
Almacenista
INICIO
TERMINO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
3.5
4
3.5
4
Erika Mora
CLEANLINESS LTDA
SALARIO
HORA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
VALOR TOTAL
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
70,515
80,588
70,515
80,588
$
$
1,087,938
CONTROL DE TIEMPO
TARJETA No. 031
CODIGO:
Frank Salazar
Produccion
Operario
INICIO
TERMINO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
3.5
4
3.5
4
Erika Mora
SALARIO
HORA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
VALOR TOTAL
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
70,515
80,588
70,515
80,588
$
$
1,087,938
CLEANLINESS LTDA
CONTROL DE TIEMPO
Camilo Rocha
Produccion
Operario
TARJETA No. 032

CODIGO:
10
INICIO
TERMINO
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 5:00:00 PM
8:00:00 AM 11:30:00 AM
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 PM 6:00:00 PM
8:00:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 4:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
8:30:00 AM 12:00:00 m.
1:00:00 AM 5:00:00 AM
Erika Mora
TIEMPO
EMPLEADO
4
4
3.5
4
4
5
4
3
3.5
4
3.5
4
3.5
4
SALARIO
HORA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
VALOR TOTAL
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
20,147
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,588
80,588
70,515
80,588
80,588
100,735
80,588
60,441
70,515
80,588
70,515
80,588
70,515
80,588
$
$
1,087,938
FECHA:
REMITIDO
Orden 001
SOLICITO
FECHA:
REMITIDO
Orden 001
SOLICITO
4/1/2016
CODIGO MAT. PRI
ETS
GNP
GLC
Mario Reales
DESCRIPCION
Eter Sulfato
Genapol
Glicerina
AUTORIZO
4/1/2016
CODIGO MAT. PRI
MTL
BZT
TNLM
CVG
EDTA
FGA
Frank Salazar
DESCRIPCION
Metil Celulosa
Benzoato
Trietanolamina
Color vegetal
EDTA
Fragancia
AUTORIZO
SOLICITO
FECHA:
REMITIDO
Orden 002
SOLICITO
FECHA:
REMITIDO
Orden 001
Frank Salazar
AUTORIZO
4/15/2016
CODIGO MAT. PRI
ETS
GNP
GLC
Mario Reales
DESCRIPCION
Eter Sulfato
Genapol
Glicerina
AUTORIZO
4/15/2016
CODIGO MAT. PRI
MTL
BZT
TNLM
CVG
DESCRIPCION
Metil Celulosa
Benzoato
Trietanolamina
Color vegetal
EDTA
FGA
SOLICITO
Frank Salazar
EDTA
Fragancia
AUTORIZO
CLEANLINESS LTDA
FORMATO REQUISICION MATERIA PRIMA No. 001
DEPARTAMENTO:
Produccion
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
GR.
ML.
ML.
499500
299950
299950
Brayan Veloza
ENTREGO
VALOR UNITARIO
$
$
$
11
7
13
VALOR TOTAL
$
$
$
5,352,143
2,159,640
3,899,350
TOTAL $
11,411,133
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DEPARTAMENTO:
Produccion
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
GR.
GR.
GR.
GR.
GR.
25000
15000
25000
5000
10000
25000
Brayan Veloza
ENTREGO
VALOR UNITARIO
$
$
$
$
$
$
Jeimmy Ortiz
60
2
45
22
1
2
TOTAL
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
1,500,000
30,000
1,136,350
110,000
8,000
37,500
2,821,850
Brayan Veloza
ENTREGO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DEPARTAMENTO:
Produccion
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
GR.
ML.
ML.
1990000
995000
995000
Brayan Veloza
ENTREGO
VALOR UNITARIO
$
$
$
71
9
16
VALOR TOTAL
$
$
$
140,812,400
8,636,600
15,591,650
TOTAL $
165,040,650
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DEPARTAMENTO:
Produccion
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
GR.
GR.
GR.
GR.
20000
20000
20000
20000
VALOR UNITARIO
$
$
$
$
300
6
227
22
VALOR TOTAL
$
$
$
$
6,000,000
120,000
4,540,000
440,000
GR.
Brayan Veloza
20000
20000
ENTREGO
$
$
Jeimmy Ortiz
2 $
8 $
TOTAL $
32,000
150,000
11,282,000
FECHA:
REMITIDO
Orden 001
SOLICITO
FECHA:
REMITIDO
Orden 001
SOLICITO
4/8/2016
CODIGO MAT. PRI
ETS
GNP
GLC
Mario Reales
DESCRIPCION
Eter Sulfato
Genapol
Glicerina
AUTORIZO
4/8/2016
CODIGO MAT. PRI
DESCRIPCION
MTL
BZT
TNLM
CVG
EDTA
FGA
Metil Celulosa
Benzoato
Trietanolamina
Color vegetal
EDTA
Fragancia
Frank Salazar
AUTORIZO
SOLICITO
Frank Salazar
AUTORIZO
CLEANLINESS LTDA
DEPARTAMENTO:
Produccion
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
GR.
ML.
ML.
499500
299950
299950
VALOR UNITARIO
$
$
$
VALOR TOTAL
11 $
7 $
13 $
5,352,143
2,159,640
3,899,350
TOTAL $ 11,411,133
Brayan Veloza
ENTREGO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
DEPARTAMENTO:
Produccion
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
GR.
GR.
GR.
GR.
GR.
25000
15000
25000
5000
10000
25000
Brayan Veloza
ENTREGO
VALOR UNITARIO
$
$
$
$
$
$
Jeimmy Ortiz
60
2
45
22
1
2
TOTAL
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
1,500,000
30,000
1,136,350
110,000
8,000
37,500
2,821,850
Brayan Veloza
ENTREGO
Jeimmy Ortiz
CLEANLIN
FORMATO REQUISICION MATE

FECHA:
4/15/2016
DEPARTAMENT
Orden 001
CODIGO MAT.
PRI
ETS
GNP
GLC
SOLICITO
Mario Reales AUTORIZO
REMITIDO
UNIDAD
MEDIDA
GR.
ML.
ML.
DESCRIPCION
Eter Sulfato
Genapol
Glicerina
Brayan Veloza
CLEANLIN
FORMATO REQUISICION MATE

FECHA:
REMITIDO
Orden 001
SOLICITO
4/15/2016
CODIGO MAT.
PRI
MTL
BZT
TNLM
CVG
EDTA
FGA
DEPARTAMENT
DESCRIPCION
Metil Celulosa
Benzoato
Trietanolamina
Color vegetal
EDTA
Fragancia
Frank Salazar AUTORIZO
UNIDAD
MEDIDA
GR.
GR.
GR.
GR.
GR.
Brayan Veloza
SOLICITO
Frank Salazar AUTORIZO
Brayan Veloza
CLEANLINESS LTDA
MATO REQUISICION MATERIA PRIMA No. 005

Produccion
CANTIDAD
499500
299950
299950
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
$
11 $
5,352,143
$
7 $
2,159,640
$
13 $
3,899,350
TOTAL $ 11,411,133
ENTREGO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTDA
MATO REQUISICION MATERIA PRIMA No. 006

Produccion
CANTIDAD
25000
15000
25000
5000
10000
25000
ENTREGO
VALOR
UNITARIO
$
60
$
2
$
45
$
22
$
1
$
2
TOTAL
Jeimmy Ortiz
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
1,500,000
30,000
1,136,350
110,000
8,000
37,500
2,821,850
ENTREGO
Jeimmy Ortiz
CLEANLINESS LTD

FECHA:
REMITIDO
Orden 001
SOLICITO
4/21/2016
CODIGO MAT. PRI
ETS
GNP
GLC
Mario Reales
DEPARTAMENTO:
DESCRIPCION
Eter Sulfato
Genapol
Glicerina
AUTORIZO
Produccion
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
GR.
ML.
ML.
499500
299950
299950
Brayan Veloza
ENTREGO
CLEANLINESS LTD

FECHA:
REMITIDO
Orden 001
SOLICITO
4/21/2016
CODIGO MAT. PRI
MTL
BZT
TNLM
CVG
EDTA
FGA
Frank Salazar
DEPARTAMENTO:
DESCRIPCION
Metil Celulosa
Benzoato
Trietanolamina
Color vegetal
EDTA
Fragancia
AUTORIZO
Produccion
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
GR.
GR.
GR.
GR.
GR.
25000
15000
25000
5000
10000
25000
Brayan Veloza
ENTREGO
SOLICITO
Frank Salazar
AUTORIZO
Brayan Veloza
ENTREGO
EANLINESS LTDA
MATERIA PRIMA No. 007
VALOR UNITARIO
$
$
$
VALOR TOTAL
11 $
7 $
13 $
5,352,143
2,159,640
3,899,350
TOTAL $ 11,411,133
Jeimmy Ortiz
EANLINESS LTDA
MATERIA PRIMA No. 008
VALOR UNITARIO
$
$
$
$
$
$
Jeimmy Ortiz
60
2
45
22
1
2
TOTAL
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
1,500,000
30,000
1,136,350
110,000
8,000
37,500
2,821,850
Jeimmy Ortiz
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
2,165.00
158.40
COSTO PRIMO
2,323.40
COSTO TOTAL
3,672.63
PUNTO DE EQUILIBRIO
PEQ
PEQ=
PUNTO DE EQUILIRIO. PRESUPUESTADO
C.I.F
ADMINISTRACION
1,349.23
COSTO DE CONVERSION
1,507.63
TOTAL COSTOS MAS GASTOS
4,681.49
MARGEN DE UTILIDAD
57%
2,663.77
PRECIO DE VENTA
7,345.26
815.35
COSTO FIJO TOTAL

P.V.- COSTO VARIABLE UNIT.
$
$
35,929,824
3,861.42
$
$
35,929,824
3,861
9,305.00
9305
Ventas
(-) Costo variable
(-) Costo fijo
Utilidad en ventas
Gastos operacin
Total
$ 68,346,253
$
32,416,429
$
5,663,833
$ 30,265,991
$
30,265,991
$
Precio de venta
Costo Variable
Unidades
Precio Und.
Ingreso total
Costo fijo
6000
7,345.26
44,071,533 $
35,929,824
6500
7,345.26
47,744,161 $
35,929,824
7000
7,345.26
51,416,789 $
35,929,824
7500
7,345.26
55,089,417 $
35,929,824
8000
7,345.26
58,762,044 $
35,929,824
8500
7,345.26
62,434,672 $
35,929,824
9000
7,345.26
66,107,300 $
35,929,824
9305
9500
$
$
7,345.26
7,345.26
$
$
68,346,253 $
69,779,928 $
10000
7,345.26
73,452,555 $
35,929,824
10500
7,345.26
77,125,183 $
35,929,824
11000
7,345.26
80,797,811 $
35,929,824
11500
7,345.26
84,470,439 $
35,929,824
35,929,824
35,929,824
100000000
80000000
Un
100000000
80000000
Un
60000000
Pre
Ing
40000000
Co
Co
Co
20000000
Be
0
1
-20000000
10
11
12
13
VENTAS
160.19
GASTOS DE OPERACIN
1,008.87
GASTOS FINANCIEROS
33.33
$
$
7,345.26
3,483.83
Costo variable
Costo total
Beneficio total
20,903,000
35,929,824 $
22,644,917
58,574,741
(10,830,580)
24,386,833
60,316,658
(8,899,869)
26,128,750
62,058,574
(6,969,158)
27,870,667
63,800,491
(5,038,447)
29,612,583
65,542,408
(3,107,736)
31,354,500
67,284,324
(1,177,024)
$ 32,416,429
$
33,096,417
$
$
68,346,253 $
69,026,241 $
753,687
34,838,333
70,768,158 $
2,684,398
36,580,250
72,510,074 $
4,615,109
38,322,167
74,251,991 $
6,545,820
40,064,083
75,993,908 $
8,476,531
Unidades
8,141,709
11
Unidades
Precio Und.
Ingreso total
Costo fijo
Costo variable
Costo total
Beneficio total
12
13
GASTOS DE ADMINISTRACION
Arriendo
$
750,000.00
Nomina
$
22,460,370.37
Energia
$
50,000.00
Acueducto
ETB
Depreciaciones
Amortizacion
Aseo papeleria
Aseo
Otros- Seguros
Taxis y buses
Total
Nomina
Arriendo
Aseo papeleria
Aseo
Otros - seguros
Acueducto
Energia
Telefono
Publicidad
Depreciacion
Combustible
Total
GMF
$
61,000.00
$
100,000.00
$
210,040.29
$
290,000.00
$
180,000.00
$
104,000.00
$
240,000.00
$
15,000.00
$ 24,460,410.66
VENTAS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 30,265,991.26
3,135,880.60
250,000.00
105,000
34,000.00
440,000.00
60,000.00
42,000.00
25,000.00
20,000.00
543,700.00
150,000.00
4,805,580.60
GASTOS FINANCIEROS
$
1,000,000
CIF FIJOS
Arriendo
$
Seguros
$
$
Depreciaciones
$
Total
$
CIF VARIABLES
Cintas y etiquetas
$
Cajas
$
acueducto
$
Energia
$
AGUA
$
1,500,000
440,000
3,400,000
323,833
5,663,833.00
150,000.00
750,000.00
180,000.00
180,000.00
960,000.00
$ 30,265,991.26
METIL CELULOSA
BENZOATO DE SOCIO
TRIETANOLAMINA
COLOR VEGETAL
EDTA
FRAGANCIA
Envases
Otros
$
9,300,000.00
$
270,000.00
$
6,600,000.00
$
975,000.00
$
60,000.00
$
228,000.00
$
15,000,000.00
$
60,000.00
$
100,000.00
$ 34,813,000.00
Da Mes Ao
13
10 2015
13
10 2015
13
10 2015
13
10 2015
13
10 2015
13
10 2015
13
10 2015
13
10 2015
13
10 2015
13
10 2015
13
10 2015
13
10 2015
13
10 2015
13
10 2015
13
10 2015
13
10 2015
13
10 2015
13
10 2015
13
10 2015
14
10 2015
14
10 2015
14
10 2015
14
10 2015
14
10 2015
14
10 2015
16
10 2015
16
10 2015
16
10 2015
16
10 2015
16
10 2015
16
10 2015
16
10 2015
16
10 2015
17
10 2015
17
10 2015
17
10 2015
17
10 2015
17
10 2015
20
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DESCRIPCION
Apertura cuenta corriente No. 01072324123, se consigna el aporte de los socios
Apertura cuenta corriente No. 01072324123, se consigna el aporte de los socios
BC nos entrega chequera y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria, por ste concepto
Se paga cuenta de cobro No. 108, Ch. 001
Se paga cuenta de cobro No. 108, Ch. 001
Se paga a la camara de comercio Fra. 26741, Ch. 002
Se paga a Inmobiliaria Central, contrato No. 1458, Ch. 004
Se paga a Seguriti Ltda Fra. 568, Ch. 005
Se paga a Seguriti Ltda Fra. 568, Ch. 005

Se paga a Innova (GC-A), Fra. 6784, Ch. 007
Se paga a Innova (GC-A), Fra. 6784, Ch. 007
Se paga a XITO S.A. (GC), Fra. 1286, Ch. 009
Compra estanteria
Compra estanteria
Compra estanteria
Compra estanteria
Pago nomina Octubre de 2015 Ch 014



Se realiza reembolso de caja menor y se gira Ch. 019
Causacion impuesto de industria y comercio retenido
DESCRIPCIN
Se paga el faltante de la Fra. 361 y se consigna a la cuenta 12547863219 Ch 021
Se paga el faltante de la Fra. 361 y se consigna a la cuenta 12547863219 Ch 021
Se contrata el servicio de adecuacion y decoracion de instalaciones locativas

Se paga a Ivan Paz (RS), C.C. 520, Ch. 022
Se paga a Ivan Paz (RS), C.C. 520, Ch. 022
Se paga a Ecover Ltda (RC), Fra. 2286, Ch. 024
Se paga a Panamericana S.A.S. (GC-A), Fra. 3846, Ch. 025
Se paga a Panamericana S.A.S. (GC-A), Fra. 3846, Ch. 025
Recibimos dinero por devolucion de factura 2286 Ch 064
Se paga a SersugenS.A.S. Fra. 4590, Ch. 026
Se paga a SersugenS.A.S. Fra. 4590, Ch. 026
Pago fondo de cesantias y pensiones Ch
Pago a Entidad promotora de salud
Se paga a Aseguradoradora de riesgos profesionales

Pago de fondo de solidaridad pensional
Pago de aportes parafiscales
Se gira Ch. 027 por el pago de la PILA a mi Planilla
Costo de ventas
Costo de ventas
Recibimos pago Fra. 001, Ch. 082
Consigamos en el banco el efectivo y los cheques
Se paga a Jabones Sebas Ltda Ltda (RC), Fra. 2287, Ch. 028
Recibimos dinero por devolucion de Fra. 2287 con Ch. 090
Recibimos dinero por devolucion de Fra. 2287 con Ch. 090
Se paga a Innova S.A.S. (GC), Fra. 034, Ch. 029
Se paga a Innova S.A.S. (GC), Fra. 034, Ch. 029
Costo de ventas
Costo de ventas
Recibimos pago Fra. 002 Ch. 75
Recibimos pago Fra. 002 Ch. 75
Se regresa dinero por la devolucion en Fra. 002 Ch 030
Se regresa dinero por la devolucion en Fra. 002 Ch 030
Se contituye CDT en Bancolombia
Se contituye CDT en Bancolombia
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Recibimos pago Fra 004 Ch. 050
Recibimos pago Fra 004 Ch. 050
Se paga a Inmobiliaria Central, contrato No. 1458; Ch. 032
Se paga a Inmobiliaria Central, contrato No. 1458; Ch. 032
Pago impuesto de industria y comercio Ch 33
Pago impuesto de industria y comercio Ch 33
Costo de ventas
Costo de ventas
Pago retencion en la fuente de Octubre, Ch. 034

Se paga facturas de servicio de agua y aseo, Ch. 035
Se paga factura de ETB, Ch. 036
Se paga factura de ETB, Ch. 036
Se paga factura de energia, codensa, Ch. 037
Se compran 500 acciones a Ecopetrol c/u a $ 4.000, Ch. 038
Se compran 500 acciones a Ecopetrol c/u a $ 4.000, Ch. 038
Pago nomina Noviembre de 2016 Ch 040




Se deprecia el segundo mes del vehiculo
Se deprecia el segundo mes del vehiculo
Intereses CDT
Intereses CDT
Rembolso de caja menor, Ch. 048
DESCRIPCIN
Costo de ventas
Costo de ventas

Costo de ventas
Costo de ventas
Se paga a Image`s Body S.A.S. (G.C.), Fra. 2408, Ch. 049
Pago fondo de cesantias y pensiones
Se paga a Aseguradora de riesgos profesionales

Costo de ventas
Costo de ventas
Recibimos pago, Fra. 008, Ch. 068
Costo de ventas
Costo de ventas
Recibimos pago, Fra. 009, Ch.035
Recibimos pago, Fra. 009, Ch.035
Se paga factura de ETB mes de diciembre, Ch. 052

Costo de ventas
Costo de ventas
Pago retencion en la fuente de Noviembre y Autorretencion
Se causa arriendo de diciembre
Costo de ventas
Costo de ventas
Se paga Prima de servicios, Ch. 057
CREE,
CREE,
CREE,
CREE,
CREE,
CREE,
CREE,
CREE,
CREE,
Ch.
Ch.
Ch.
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Ch.
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Ch.
Ch.
Ch.
055
055
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055

Compra de 500 cajas Ref. JAS5
Se paga a Sersugen S.A.S. Fra. 5600, Ch. 058
Se paga a Sersugen S.A.S. Fra. 5600, Ch. 058
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas

Se paga a Valeria Fra. 3456 Ch. 059
Se paga a Valeria Fra. 3456 Ch. 059
Compra de 400 cajas Ref. JAS5 y 400 cajas Ref. JAS1
Se paga a Jalim Ltda Fra. 5600, Ch. 060
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Nomina Abril de 2016
Pago nomina Enero de 2016 Ch 062
Pago nomina Abril de 2016 Ch 063
Apropiaciones mes de Abril de 2016




Intereses CDT
Intereses CDT
Se consolidan las provisiones de nomina
Contabilizacion ICA
Contabilizacion ICA
Contabilizacion ICA
Contabilizacion ICA
Contabilizacion Rete/ICA
Contabilizacion impuesto
Cierre
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Cierre
Cierre
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contable
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contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
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contable
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contable
contable
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contable
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contable
contable
contable
contable
contable
contable
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contable
contable
Cierre
Cierre
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Cierre
Cierre
del
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periodo
periodo
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periodo
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contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
DESCRIPCIN
Se acumulan las utilidades obtenidas en el ao 2015
Se acumulan las utilidades obtenidas en el ao 2015
Se paga el excedente de la Prima de servicios, Ch.071
Se paga el excedente de la Prima de servicios, Ch.071
Costo de ventas
Costo de ventas
Recibimos pago Fra. 017 Ch 053
Costo de ventas
Costo de ventas


Costo de ventas
Costo de ventas
Recibimos pago, Fra. 019 Ch 085
Apertura cuenta corriente No. 01072324123, en el banco BBVA
Apertura cuenta corriente No. 01072324123, en el banco BBVA
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Se causa arriendo de enero

Se paga ICA Y Rete/ICA Ch 079
Se paga ICA Y Rete/ICA Ch 079
Costo de ventas
Costo de ventas
Pago retencion en la fuente Ch 79
Pago del IVA
Pago del IVA
Pago del IVA
Pago del IVA
Pago del IVA
Pago del IVA
Se paga a SersugenS.A.S. Fra. 6780 Ch. 080

Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Renovacion de la matricula mercantil
Renovacion de la matricula mercantil
Costo de ventas
Costo de ventas
Se paga a Valeria Fra 6780. Ch. 082

Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas



Liquidacion vendedor Ch 090


Liquidacion secretaria 092
Se paga intereses sobre cesantias Ch 093
Se paga intereses sobre cesantias Ch 093
Intereses CDT
Intereses CDT
Rembolso
Rembolso
Rembolso
Rembolso
Rembolso
Se realiza
Se realiza
de caja menor, Ch. 094

la conciliacion bancaria
la conciliacion bancaria
DESCRIPCIN

Costo de ventas
Costo de ventas
Devolucion de mercancia, Fra. 028 de 5 cajas
Se gira Ch 092. a Liquijabon Ltda Ch 095
Se gira Ch 092. a Liquijabon Ltda Ch 095
Venta 320 cajas Ref JAC5 y JAC , Fra. 029
Costo de ventas
Costo de ventas
Recibimos pago Fra. 029; Ch. 145
Compra de 270 cajas Ref. JAS2, 600 cajas Ref. JAS5 y 335 cajas Ref. JAS1
Se paga a Image`s Body S.A.S. (G.C.), Fra. 8210, Ch. 125 El 50% es a crdito, a 30 dias Ch 096
Se paga a Image`s Body S.A.S. (G.C.), Fra. 8210, Ch. 125 El 50% es a crdito, a 30 dias Ch 096
Venta a crdito de 102 cajas Ref. JAC5, Fra. 030

Costo de ventas
Costo de ventas
Se paga facturas de servicio de agua y aseo Ch 098
Se paga factura de ETB mes de diciembre Ch 099
Se paga factura de ETB mes de diciembre Ch 099
Venta de 280 cajas Ref. JAC2 y 200 cajas Ref. JAC1 Fra. 031
Costo de ventas
Costo de ventas
Se paga factura de energia, codensa Ch 100
Se consignan las cesantias Ch 101
Se consignan las cesantias Ch 101
Se paga a Ecover Ltda (RC), Fra. 4890, Ch 102
Pago retencion en la fuente de Noviembre y Autorretencion CREE,
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
103
103
103
103
103
103

Costo de ventas
Costo de ventas
Se paga a Inmobiliaria Central, contrato No. 1458 Ch 104
Venta 290 cajas Ref JAC5, Fra. 033
Costo de ventas
Costo de ventas
Venta 485 cajas Ref. JAC1 y 150 cajas Ref. JAC5, Fra. 034
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Recibimos dinero por la devolucion de mercancia Ch 069
Recibimos dinero por la devolucion de mercancia Ch 069



Se deprecia el quinto mes de la mesa de junta de socios, escritorios y sillas
Se deprecia el quinto mes de las impresoras
Se deprecia el quinto mes de los telefonos
Se deprecia el quinto mes de los computadores
Se deprecia el quinto mes de la estanteria
Se deprecia el vehiculo por el quinto mes

Se deprecia el cuarto mes de los archivadores
Intereses CDT
Intereses CDT
Contabilizacion ICA
Contabilizacion ICA
Contabilizacion ICA
Contabilizacion ICA
DESCRIPCIN
Devolucion en compras de 6 cajas Ref. JAS2, Fra. 8251
Se recibe dinero por la devolucion en compras de Images Body S.A.S.
Se recibe dinero por la devolucion en compras de Images Body S.A.S.
Venta 238 cajas Ref. JAC5 y 50 cajas de Ref. JAC1, Fra 036
Costo de ventas
Costo de ventas
Devolucion de mercancia, Fra. 036 de 4 cajas Ref. JAC5

Se gira Ch 116 Liquijabon Ltda
Se gira Ch 116 Liquijabon Ltda
Venta 201 cajas Ref JAC2 y 244 cajas Ref. JAC1 , Fra. 037
Costo de ventas
Costo de ventas
Se paga a Image`s Body S.A.S. (G.C.), Fra. 8210, El 40% es a crdito, a 30 dias Ch 117
Se paga a Image`s Body S.A.S. (G.C.), Fra. 8210, El 40% es a crdito, a 30 dias Ch 117

Venta de 352 cajas Ref. JAC1, Fra. 038
Costo de ventas
Costo de ventas
Se paga factura de ETB mes de marzo Ch 120
Se paga factura de ETB mes de marzo Ch 120
Venta de 200 cajas Ref. JAC2 y 160 cajas Ref. JAC1 Fra.
Costo de ventas
Costo de ventas
039
039
039
039
039
039

Venta 330 cajas Ref JAC2 y 180 cajas Ref. JAS1, Fra 040
Costo de ventas
Costo de ventas
Pago de impuestos de febrero ch 123
Prstamo bancario a 18 meses a un I.E.M. de 1.8% de $ 40.000.000; estudio crdito $ 210.000
Prstamo bancario a 18 meses a un I.E.M. de 1.8% de $ 40.000.000; estudio crdito $ 210.000

Se paga la mquina mezcladora para hacer jabones, Ch. 124
Se paga la mquina mezcladora para hacer jabones, Ch. 124
Se paga el transporte de la mquina Ch 125
Se paga el transporte de la mquina Ch 125
Costo de ventas
Costo de ventas
Venta 450 cajas Ref. JAC5, Fra. 042
Costo de ventas
Costo de ventas

Devolucion en compras de 9 cajas, Fra. 6862
Se recibe dinero por la devolucion en compras a Valeria Ch 85
Se recibe dinero por la devolucion en compras a Valeria Ch 85
Costo de ventas
Costo de ventas
Intereses CDT
Intereses CDT



Se deprecia el sexto mes de la mesa de junta de socios, escritorios y sillas
Se deprecia el sexto mes de la mesa de junta de socios, escritorios y sillas
Se deprecia el sexto mes de las impresoras
Se deprecia el sexto mes de las impresoras
Se deprecia el sexto mes de los telefonos
Se deprecia el sexto mes de los telefonos
Se deprecia el sexto mes de los computadores
Se deprecia el sexto mes de los computadores
Se deprecia el sexto mes de la estanteria
Se deprecia el sexto mes de la estanteria
Se deprecia el vehiculo por el sexto mes
Se deprecia el vehiculo por el sexto mes
Se deprecia el quinto mes de los archivadores
Se deprecia el quinto mes de los archivadores

Causacion impuesto
Causacion impuesto
Causacion impuesto
Utilidad del periodo
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre contable
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
DESCRIPCIN
Se acumulan las utilidades obtenidas en el primer trimestre del ao 2016
Se acumulan las utilidades obtenidas en el primer trimestre del ao 2016
Compra de materia prima
Costo de ventas
Costo de ventas
Se paga a Quimiplasti fra 5678 che 136

Costo de ventas
Costo de ventas
Se traslada la materia prima al proceso de produccion
Venta 59 cajas Ref JAC2 , 45 cajas Ref. JAC5 y 14 cajas
Costo de ventas
Costo de ventas
Se compra materia prima indirecta
Se paga a Inusmos magicos fra 5190 che 137
Se paga a Inusmos magicos fra 5190 che 137
Se compra cajas para empacar los jabones
Se paga Fra 3456 Ch 138
Se compra empaques para los jabones
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
JAC1
JAC1
JAC1
JAC1
JAC1
JAC1
,
,
,
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,
,
Fra.
Fra.
Fra.
Fra.
Fra.
Fra.
046
046
046
046
046
046

Se compra elementos de aseo y cafeteria
Se paga fra5678 Ch 139
Se compra papeleria y cintas
Se compra guantes y tapabocas
Sale de inventario en proceso 7500 unidades

Venta de 400 cajas * 10 unidades de JAC 1
Se consigna en bancos en dinero que habia en caja
Pago primera cuota prestamo bancario Ch 143

Se consigna en bancos en dinero que habia en
caja
caja
caja
caja

Se paga factura de ETB mes de abril Ch 147
Se paga factura de ETB mes de abril Ch 147

Se pagan seguros por incendios





Se recibe cuenta de cobro de la seora del aseo
Se paga cuenta de cobro 03 a la seora del aseo Ch 162

Se deprecia el segundo mes de la maquina
Intereses CDT
Intereses CDT
Se realiza el reembolso de caja menor Ch 163
Capitalizacion de cuentas
Contabilizacion ICA
Contabilizacion ICA
Contabilizacion ICA
Contabilizacion ICA
Contabilizacion de variacion
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
DESCRIPCIN


Se paga a Insumos magicos fra 5190 che 165
Se paga Fra 3456
Se paga Fra 3456


Pago segunda cuota prestamo bancario Ch 170

Pago del ICAY Rete/ICA Ch 173
Pago del ICAY Rete/ICA Ch 173
Pago declaracion IVA Ch 174

Se paga factura de ETB mes de mayo Ch 176
Se paga factura de ETB mes de mayo Ch 176
Intereses CDT
Intereses CDT

Se pagan seguros por incendios Ch 178
Se paga Fra 7658
Se paga Fra 7658
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Pago nomina Mayo de 2016 Ch 179
Apropiaciones mes de Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016

Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016

Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016

Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016

Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016

Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016
Nomina Mayo de 2016

favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
DESCRIPCIN


se paga Fra 267
se paga Fra 267
Se paga Fra 345
Se paga Fra 345
caja
caja
caja
caja


Pago tercera cuota prestamo bancario Ch 198

Se compra un bono Ch 201
Se compra un bono Ch 201

Se paga factura de ETB mes de junio Ch 203
Se paga factura de ETB mes de junio Ch 203







Intereses CDT
Intereses CDT
Se paga cuenta de cobro 03 a la seora del aseo
Se paga cuenta de cobro 03 a la seora del aseo
Contabilizacion ICA
Contabilizacion ICA
Contabilizacion ICA
Contabilizacion ICA
Causacion impuesto
Causacion impuesto
Causacion impuesto
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
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Cierre
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Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
Cierre
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
contable
C.D.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
1
1
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1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
TIPO
R
R
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G1
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ND
ND
ND
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P
P
P
G1
G1
P
P
P
G1
No.
NOMBRE TERCERO
1 Brayan Veloza
1 Brayan Veloza
2 Erika Mora
2 Erika Mora
3 Jeimmy Ortiz
3 Jeimmy Ortiz
1 Bancolombia
1 Bancolombia
1 Bancolombia
1 Bancolombia
1 Bancolombia
108 Benjamin Ruiz
108 Benjamin Ruiz
108 Benjamin Ruiz
108 Benjamin Ruiz
108 Benjamin Ruiz
108 Benjamin Ruiz
2 Benjamin Ruiz
2 Benjamin Ruiz
26741 Camara de comercio
4 Cleanliness Ltda
4 Cleanliness Ltda
1458 Inmobiliaria Central Ltda
568 Seguriti Ltda
568 Seguriti Ltda
568 Seguriti Ltda
6 Seguriti Ltda
6 Seguriti Ltda
2500 SIIGO Ltda
2500 SIIGO Ltda
2500 SIIGO Ltda
7 SIIGO Ltda
NIT
1018500996
1018500996
1221965986
1221965986
52524981
52524981
890563251
890563251
890563251
890563251
890563251
80254986
80254986
80254986
80254986
80254986
80254986
80254987
80254988
890890514
890890514
890890514
890890514
860528756
860528756
890903938
890903938
890903938
890903938
890903938
890903938
890903938
890903938
890842163
890842163
890842163
890842163
890842163
890471361
890471361
890471361
890471361
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
G1
P
P
P
G1
G1
P
P
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P
P
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G1
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P
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P
P
G1
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N3
N3
N3
N3
N3
N3
7 SIIGO Ltda
6784 Innova S.A.S.
6784 Innova S.A.S.
6784 Innova S.A.S.
8 Innova S.A.S.
8 Innova S.A.S.
1060 Compumuebles S.A.S.
1286 xito S.A.
1286 xito S.A.
1286 xito S.A.
1286 xito S.A.
10 xito S.A.
10 xito S.A.
1290 xito S.A.
1290 xito S.A.
1290 xito S.A.
11 xito S.A.
11 xito S.A.
2263 Katronix S.A.
2263 Katronix S.A.
2263 Katronix S.A.
12 Katronix S.A.
12 Katronix S.A.
1280 Industrias Cruz Ltda
12680 Chana S.A.
12680 Chana S.A.
12680 Chana S.A.
12680 Chana S.A.
14 Chana S.A.
14 Chana S.A.
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
890471361
890210036
890210036
890210036
890210036
890210036
890869742
890869742
890869742
890869742
890869742
830256895
830256895
830256895
830256895
830256895
830256895
830256895
830256895
830256895
830256895
830256895
890876657
890876657
890876657
890876657
890876657
890000395
890000395
890000395
890000395
890000395
890000395
860524864
860524864
860524864
860524864
860524864
860524864
1018500996
1018500996
1018500996
1018500996
1018500996
1018500996
G1
G1
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N3
N3
N3
N3
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N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N3
N3
N3
N3
G1
G1
N4
N4
N4
N4
N4
15 Brayan Veloza
15 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
16 Jeimmy Ortiz
16 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
17 Erika Mora
17 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
1018500996
1018500996
1018500996
1018500996
1018500996
1018500996
1018500996
1018500996
1018500996
1018500996
1018500996
1018500996
1018500996
1018500996
52524981
52524981
52524981
52524981
52524981
52524981
52524981
52524981
52524981
52524981
52524981
52524981
52524981
52524981
52524981
52524981
52524981
52524981
52524981
52524981
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N3
N3
N3
N3
N3
G1
G1
N4
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N4
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N4
N4
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N4
N4
N4
N4
N3
N3
N3
N3
N3
G1
G1
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
18 Alex Gomez
18 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
19 Paola Suarez
19 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
72132876
72132876
72132876
72132876
72132876
72132876
72132876
72132876
72132876
72132876
72132876
72132876
72132876
72132876
72132876
72132876
72132876
72132876
72132876
72132876
72132876
1083567456
1083567456
1083567456
1083567456
1083567456
1083567456
1083567456
1083567456
1083567456
1083567456
1083567456
1083567456
1083567456
1083567456
1083567456
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
C.D.
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
RM
P
P
G1
N1
N1
N1
N1
N1
TIPO
P
P
P
G1
G1
NC
NC
NC
G1
G1
L1
L1
L1
L1
L1
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
1 Cleanliness Ltda
1 Cleanliness Ltda
2 Cleanliness Ltda
2 Cleanliness Ltda
3 Cleanliness Ltda
3 Cleanliness Ltda
4 Cleanliness Ltda
4 Cleanliness Ltda
5 Cleanliness Ltda
5 Cleanliness Ltda
6 Cleanliness Ltda
6 Cleanliness Ltda
7 Cleanliness Ltda
7 Cleanliness Ltda
1 Erika Mora
48105 El Lider S.A.S
20 Cleanliness Ltda
8 Cleanliness Ltda
8 Cleanliness Ltda
8 Cleanliness Ltda
9 Cleanliness Ltda
9 Cleanliness Ltda
No.
NOMBRE TERCERO
361 Ecomuebles C.I.A.
1 Ecomuebles C.I.A.
1 Ecomuebles C.I.A.
1 Ecomuebles C.I.A.
520 Ivan Paz
520 Ivan Paz
520 Ivan Paz
520 Ivan Paz
520 Ivan Paz
1083567456
1083567456
1083567456
1083567456
1083567456
1083567456
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
1221965986
890852963
860745741
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
NIT
860245683
860245683
860245683
860245683
860245683
860245683
860245683
860245683
860245683
860245683
52597862
52597862
52597862
52597862
52597862
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
L1
G1
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P
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P
P
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G1
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ND
ND
ND
ND
R
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G1
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G1
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G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
520 Ivan Paz

23 Ivan Paz
23 Ivan Paz
2375 Image`s Body S.A.S.
2286 Ecover Ltda
2286 Ecover Ltda
2286 Ecover Ltda
2286 Ecover Ltda
25 Ecover Ltda
25 Ecover Ltda
2 Ecover Ltda
2 Ecover Ltda
2 Ecover Ltda
2 Ecover Ltda
4 Ecover Ltda
4 Ecover Ltda
4590 Sersugen S.A.S
4590 Sersugen S.A.S
4590 Sersugen S.A.S
27 Sersugen S.A.S
27 Sersugen S.A.S
28 Colfondos
28 Colfondos
28 Colfondos
28 Colfondos
28 Colfondos
28 Compensar
28 Compensar
28 Compensar
28 Compensar
28 Compensar
28 Positiva
28 Positiva
28 Positiva
28 Positiva
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800227940
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860066942
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28 Positiva
28 Colfondos
28 Caja de compensacion
1 Casa del Hogar Ltda
29 Cleanliness Ltda
29 Cleanliness Ltda
2287 Jabones Sebas ltda
34 Innova S.A.S.
34 Innova S.A.S.
34 Innova S.A.S.
31 Innova S.A.S.
31 Innova S.A.S.
12563 ETB S.A.- ESP
12563 ETB S.A.- ESP
12563 ETB S.A.- ESP
25846 Acueducto y alcantarrillado de Bogot- ESP
85624 Codensa S.A.
85624 Codensa S.A.
2 Manitas Sanas Ltda
860011153
800227940
860066942
860066942
860066942
860066942
860066942
860066942
890417759
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860528756
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860523563
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860523563
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860589325
860589325
860589325
860589325
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899999115
899999115
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899999094
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830037248
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860457963
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32 Cleanliness Ltda
32 Cleanliness Ltda
34 Bancolombia
34 Bancolombia
3 Jaimito Ruiz
3 Jaimito Ruiz
3 Jaimito Ruiz
3 Jaimito Ruiz
3 Jaimito Ruiz
3 Jaimito Ruiz
3 Jaimito Ruiz
4600 Maxilim S.A.S
4600 Maxilim S.A.S
4600 Maxilim S.A.S
4600 Maxilim S.A.S
35 Maxilim S.A.S
35 Maxilim S.A.S
4 Maxilim S.A.S
4 Maxilim S.A.S
4 Maxilim S.A.S
4 Maxilim S.A.S
8 Maxilim S.A.S
8 Maxilim S.A.S
4 Limpieza Pura Ltda
860457963
860457963
860457963
860457963
860457963
860457963
860457963
860457963
860457963
860528756
860528756
860457963
860457963
860457963
860457963
860457963
860457963
860457963
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860457963
860457963
860457963
860457963
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890563251
52456712
52456712
52456712
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52456712
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890563895
890563895
890563895
890563895
890563895
890563895
890563895
890563895
890563895
890563895
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23
23
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23
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25
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36 Cleanliness Ltda
36 Cleanliness Ltda
38 Secretaria de hacienda
38 Secretaria de hacienda
5 Reto Limpieza ltda
39 Cleanliness Ltda
39 Cleanliness Ltda
40 Direccion de aduanas e impuestos
9 Cleanliness Ltda
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
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890529367
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890529367
890529367
890529367
890529367
860528756
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890653986
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890563123
890563123
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890563123
890563123
890563123
890563123
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890568963
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860528756
890568963
890568963
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10 Cleanliness Ltda
42 ETB S.A.- ESP
42 ETB S.A.- ESP
43 Codensa S.A.
43 Codensa S.A.
345 Ecopetrol
44 Ecopetrol
3345 Valeria
3345 Valeria
3345 Valeria
3345 Valeria
3345 Valeria
3345 Valeria
45 Valeria
45 Valeria
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
46 Brayan Veloza
46 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
47 Jeimmy Ortiz
47 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
860528756
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899999094
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830037248
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899999068
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2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
48 Erika Mora
48 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Brayan Veloza
2 Alex Gomez
49 Alex Gomez
49 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
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52524981
52524981
52524981
52524981
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2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Ana Patricia Gelvez
2 Samuel Diedrahita Vasquez
72132876
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2 Carlos Mario Martinez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
53 Paola Suarez
53 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
1110541550
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1110541550
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71150460
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71150460
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RM
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TIPO
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F
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F
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
11 Cleanliness Ltda
11 Cleanliness Ltda
12 Cleanliness Ltda
12 Cleanliness Ltda
13 Cleanliness Ltda
13 Cleanliness Ltda
14 Cleanliness Ltda
14 Cleanliness Ltda
15 Cleanliness Ltda
15 Cleanliness Ltda
16 Cleanliness Ltda
16 Cleanliness Ltda
17 Cleanliness Ltda
17 Cleanliness Ltda
18 Cleanliness Ltda
18 Cleanliness Ltda
19 Cleanliness Ltda
19 Cleanliness Ltda
365 El Lider S.A.S
235 Texaco
789 Ferretodo
54 Cleanliness Ltda
20 Cleanliness Ltda
20 Cleanliness Ltda
No.
NOMBRE TERCERO
6 Industrias Metalicas Lucena Ltda
7 Camilo y Cia. Ltda
1083567456
1083567456
1083567456
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890876908
860528756
860528756
860528756
NIT
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19365784
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19365784
19365784
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55 Cleanliness Ltda
55 Cleanliness Ltda
57 Colfondos
57 Colfondos
57 Colfondos
57 Colfondos
57 Colfondos
57 Colfondos
57 Colfondos
57 Colfondos
57 Compensar
57 Compensar
57 Compensar
57 Compensar
57 Compensar
57 Compensar
57 Compensar
57 Compensar
57 Positiva
57 Positiva
57 Positiva
57 Positiva
57 Positiva
57 Positiva
57 Positiva
57 Positiva
57 Colfondos
860496301
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57 Cleanliness Ltda
8 Limpiadores cientificos S.A.S.
58 Cleanliness Ltda
58 Cleanliness Ltda
25846 Acueducto y alcantarrillado de
85624 Codensa S.A.
85624 Codensa S.A.
58632 ETB S.A.- ESP
58632 ETB S.A.- ESP
58632 ETB S.A.- ESP
9 Marianita Saenz
9 Marianita Saenz
9 Marianita Saenz
9 Marianita Saenz
9 Marianita Saenz
9 Marianita Saenz
9 Marianita Saenz
13 Marianita Saenz
13 Marianita Saenz
59 Cleanliness Ltda
59 Cleanliness Ltda
61 ETB S.A.- ESP
61 ETB S.A.- ESP
Bogot- ESP
Bogot- ESP
Bogot- ESP
Bogot- ESP
860066942
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860066942
860066942
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890415029
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59786210
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899999115
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890563123
890563123
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38 G1
38 G1

62 Codensa S.A.
62 Codensa S.A.
2354 Ecover Ltda
2354 Ecover Ltda
2354 Ecover Ltda
2354 Ecover Ltda
63 Ecover Ltda
63 Ecover Ltda
21 Cleanliness Ltda
11 liquijabon Ltda
11 liquijabon Ltda
11 liquijabon Ltda
11 liquijabon Ltda
11 liquijabon Ltda
11 liquijabon Ltda
11 liquijabon Ltda
11 liquijabon Ltda
14 liquijabon Ltda
14 liquijabon Ltda
66 Cleanliness Ltda
66 Cleanliness Ltda
67 Cleanliness Ltda
67 Cleanliness Ltda
67 Cleanliness Ltda
67 Cleanliness Ltda
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
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890563123
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890903938
890903938
890903938
890903938
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890567803
890567803
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890567803
890567803
890567803
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890567803
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860528756
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67 Cleanliness Ltda
67 Cleanliness Ltda
5600 Sersugen S.A.S
5600 Sersugen S.A.S
5600 Sersugen S.A.S
68 Sersugen S.A.S
68 Sersugen S.A.S
12 Belmay S.A.
12 Belmay S.A.
12 Belmay S.A.
12 Belmay S.A.
12 Belmay S.A.
12 Belmay S.A.
12 Belmay S.A.
12 Belmay S.A.
12 Belmay S.A.
12 Belmay S.A.
15 Belmay S.A.
15 Belmay S.A.
69 Cleanliness Ltda
69 Cleanliness Ltda
70 Cleanliness Ltda
70 Cleanliness Ltda
14 Jabonesa Ltda
14 Jabonesa Ltda
14 Jabonesa Ltda
14 Jabonesa Ltda
14 Jabonesa Ltda
14 Jabonesa Ltda
14 Jabonesa Ltda
14 Jabonesa Ltda
17 Jabonesa Ltda
17 Jabonesa Ltda
860528756
860528756
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860457963
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860528756
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860654780
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71 Cleanliness Ltda
71 Cleanliness Ltda
3470 Valeria
3470 Valeria
3470 Valeria
3470 Valeria
3470 Valeria
3470 Valeria
72 Valeria
72 Valeria
6000 Jalim Ltda
6000 Jalim Ltda
6000 Jalim Ltda
73 Jalim Ltda
73 Jalim Ltda
15 Palmolike Ltda
15 Palmolike Ltda
15 Palmolike Ltda
15 Palmolike Ltda
15 Palmolike Ltda
15 Palmolike Ltda
15 Palmolike Ltda
15 Palmolike Ltda
18 Palmolike Ltda
18 Palmolike Ltda
74 Cleanliness Ltda
74 Cleanliness Ltda
75 Cleanliness Ltda
75 Cleanliness Ltda
860528756
860528756
56923214
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56923214
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890876903
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860457963
860457963
860457963
860457963
860457963
860457963
860528756
860528756
860523563
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860523563
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41 G1
N3
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2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
77 Brayan Veloza
77 Brayan Veloza
5 Brayan Veloza
6 Brayan Veloza
7 Brayan Veloza
8 Brayan Veloza
9 Brayan Veloza
13 Brayan Veloza
10 Brayan Veloza
14 Brayan Veloza
11 Brayan Veloza
12 Brayan Veloza
15 Brayan Veloza
16 Brayan Veloza
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
78 Jeimmy Ortiz
78 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
860523563
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N3
N3
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N3
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79 Erika Mora
79 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Brayan Veloza
2 Alex Gomez
80 Alex Gomez
80 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
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21 Cleanliness Ltda
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22 Cleanliness Ltda
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235 El Lider S.A.S
235 Texaco
235 Ferretodo
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No.
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NOMBRE TERCERO
37 Cleanliness Ltda
37 Cleanliness Ltda
86 Cleanliness Ltda
86 Cleanliness Ltda
17 Industrias Metalicas Lucena
87 Cleanliness Ltda
87 Cleanliness Ltda
Ltda
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Ltda
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Ltda
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NIT
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89 Colfondos
89 Colfondos
89 Colfondos
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89 Colfondos
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89 Colfondos
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89 Compensar
89 Compensar
89 Compensar
89 Compensar
89 Compensar
89 Compensar
89 Compensar
89 Compensar
89 Positiva
89 Positiva
89 Positiva
89 Positiva
89 Positiva
89 Positiva
89 Positiva
89 Positiva
89 Colfondos
89 Cleanliness Ltda
67890 ETB S.A.- ESP
67890 ETB S.A.- ESP
58632 ETB S.A.- ESP
98769 Codensa S.A.
98769 Codensa S.A.
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90 Bancolombia
90 Bancolombia
5 Bancolombia
5 Bancolombia
5 Bancolombia
20 Marianita Saenz
20 Marianita Saenz
20 Marianita Saenz
20 Marianita Saenz
20 Marianita Saenz
20 Marianita Saenz
20 Marianita Saenz
23 Marianita Saenz
23 Marianita Saenz
91 Cleanliness Ltda
91 Cleanliness Ltda
93 ETB S.A.- ESP
93 ETB S.A.- ESP
94 Cleanliness Ltda
94 Cleanliness Ltda
4567 Ecover Ltda
4567 Ecover Ltda
4567 Ecover Ltda
4567 Ecover Ltda
95 Ecover Ltda
95 Ecover Ltda
890415029
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22 liquijabon Ltda
22 liquijabon Ltda
22 liquijabon Ltda
22 liquijabon Ltda
22 liquijabon Ltda
22 liquijabon Ltda
22 liquijabon Ltda
22 liquijabon Ltda
24 liquijabon Ltda
24 liquijabon Ltda
98 Cleanliness Ltda
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5600 Sersugen S.A.S
100 Sersugen S.A.S
100 Sersugen S.A.S
23 Belmay S.A.
23 Belmay S.A.
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23 Belmay S.A.
23 Belmay S.A.
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Nacionales
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Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
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23 Belmay S.A.
23 Belmay S.A.
23 Belmay S.A.
23 Belmay S.A.
23 Belmay S.A.
25 Cleanliness Ltda
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25 Jabonesa Ltda
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27 Jabonesa Ltda
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6780 Valeria
6780 Valeria
6780 Valeria
6780 Valeria
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105 Valeria
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6800 Jalim Ltda
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26 Palmolike Ltda
26 Palmolike Ltda
26 Palmolike Ltda
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26 Palmolike Ltda
26 Palmolike Ltda
26 Palmolike Ltda
28 Cleanliness Ltda
28 Cleanliness Ltda
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27 Cleanliness Ltda
29 Cleanliness Ltda
29 Cleanliness Ltda
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2 Brayan Veloza
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2 Brayan Veloza
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110 Brayan Veloza

5 Brayan Veloza
6 Brayan Veloza
7 Brayan Veloza
8 Brayan Veloza
9 Brayan Veloza
13 Brayan Veloza
10 Brayan Veloza
14 Brayan Veloza
11 Brayan Veloza
12 Brayan Veloza
15 Brayan Veloza
16 Brayan Veloza
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
111 Jeimmy Ortiz
111 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
112 Erika Mora
112 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
1018500996
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1018500996
1018500996
1018500996
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2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
113 Alex Gomez
113 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
114 Ana Patricia
114 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
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1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
1221965986
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2 Samuel Andres Diedrahita
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Vasquez
Vasquez
Vasquez
Vasquez
Vasquez
Vasquez
Vasquez
Vasquez
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Vasquez
Vasquez
Vasquez
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Vasquez
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Vasquez
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1110541550
1110541550
1110541550
1110541550
1110541550
1110541550
1110541550
1110541550
1110541550
1110541550
1110541550
1110541550
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1110541550
1110541550
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2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
Vasquez
Vasquez
Vasquez
Vasquez
Vasquez
Vasquez
1110541550
1110541550
1110541550
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1110541550
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1083567456
1083567456
1083567456
1083567456
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2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
2 Paola Suarez
117 Paola Suarez
37 Cleanliness Ltda
37 Cleanliness Ltda
38 Cleanliness Ltda
38 Cleanliness Ltda
39 Cleanliness Ltda
39 Cleanliness Ltda
40 Cleanliness Ltda
40 Cleanliness Ltda
41 Cleanliness Ltda
41 Cleanliness Ltda
42 Cleanliness Ltda
42 Cleanliness Ltda
43 Cleanliness Ltda
43 Cleanliness Ltda
44 Cleanliness Ltda
44 Cleanliness Ltda
45 Cleanliness Ltda
45 Cleanliness Ltda
1083567456
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1083567456
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1083567456
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365 El Lider S.A.S
235 Texaco
465 Ferretodo
46 Cleanliness Ltda
46 Cleanliness Ltda
No.
NOMBRE TERCERO
28 liquijabon Ltda
28 liquijabon Ltda
28 liquijabon Ltda
28 liquijabon Ltda
28 liquijabon Ltda
28 liquijabon Ltda
28 liquijabon Ltda
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30 liquijabon Ltda
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3 liquijabon Ltda
3 liquijabon Ltda
3 liquijabon Ltda
3 liquijabon Ltda
3 liquijabon Ltda
3 liquijabon Ltda
3 liquijabon Ltda
3 liquijabon Ltda
121 liquijabon Ltda
121 liquijabon Ltda
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NIT
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124 Colfondos
124 Colfondos
124 Colfondos
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124 Compensar
124 Compensar
124 Compensar
124 Compensar
124 Compensar
124 Compensar
124 Compensar
124 Positiva
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124 Positiva
124 Positiva
124 Positiva
124 Positiva
124 Positiva
124 Positiva
124 Colfondos
30 Limpiadores cientificos
S.A.S.
S.A.S.
S.A.S.
S.A.S.
S.A.S.
S.A.S.
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98769 Codensa S.A.
98769 Codensa S.A.
67890 ETB S.A.- ESP
67890 ETB S.A.- ESP
58632 ETB S.A.- ESP
127 ETB S.A.- ESP
127 ETB S.A.- ESP
129 Colfondos
129 Colfondos
4890 Ecover Ltda
4890 Ecover Ltda
4890 Ecover Ltda
4890 Ecover Ltda
130 Ecover Ltda
130 Ecover Ltda
131 Direccion de aduanas e impuestos Nacionales
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2366 Inmobiliaria Central
6780 Sersugen S.A.S
6780 Sersugen S.A.S
6780 Sersugen S.A.S
134 Sersugen S.A.S
134 Sersugen S.A.S
33 Belmay S.A.
33 Belmay S.A.
33 Belmay S.A.
33 Belmay S.A.
33 Belmay S.A.
33 Belmay S.A.
33 Belmay S.A.
33 Belmay S.A.
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33 Belmay S.A.
34 Cleanliness Ltda
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34 Jabonesa Ltda
Ltda
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Ltda
Ltda
Ltda
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34 Jabonesa Ltda
34 Jabonesa Ltda
34 Jabonesa Ltda
34 Jabonesa Ltda
34 Jabonesa Ltda
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35 Jabonesa Ltda
35 Jabonesa Ltda
6801 Valeria
6801 Valeria
6801 Valeria
6801 Valeria
6801 Valeria
6801 Valeria
138 Valeria
138 Valeria
6850 Jalim Ltda
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6850 Jalim Ltda
35 Palmolike Ltda
35 Palmolike Ltda
35 Palmolike Ltda
35 Palmolike Ltda
35 Palmolike Ltda
35 Palmolike Ltda
35 Palmolike Ltda
35 Palmolike Ltda
36 Cleanliness Ltda
36 Cleanliness Ltda
6 Jalim Ltda
6 Jalim Ltda
6 Jalim Ltda
37 Jalim Ltda
37 Jalim Ltda
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
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890893456
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2 Brayan Veloza
141 Brayan Veloza
141 Brayan Veloza
5 Brayan Veloza
6 Brayan Veloza
7 Brayan Veloza
8 Brayan Veloza
9 Brayan Veloza
13 Brayan Veloza
10 Brayan Veloza
14 Brayan Veloza
11 Brayan Veloza
12 Brayan Veloza
15 Brayan Veloza
16 Brayan Veloza
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
142 Jeimmy Ortiz
142 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
143 Erika Mora
143 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
1018500996
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N3
N3
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G1
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2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
144 Alex Gomez
144 Alex Gomez
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2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
145 Ana Patricia
145 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
1221965986
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47 Cleanliness Ltda
47 Cleanliness Ltda
48 Cleanliness Ltda
48 Cleanliness Ltda
49 Cleanliness Ltda
49 Cleanliness Ltda
50 Cleanliness Ltda
50 Cleanliness Ltda
51 Cleanliness Ltda
51 Cleanliness Ltda
52 Cleanliness Ltda
52 Cleanliness Ltda
53 Cleanliness Ltda
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53 Cleanliness Ltda
54 Cleanliness Ltda
54 Cleanliness Ltda
55 Cleanliness Ltda
55 Cleanliness Ltda
365 El Lider S.A.S
235 Texaco
789 Ferretodo
56 Cleanliness Ltda
56 Cleanliness Ltda
57 Cleanliness Ltda
57 Cleanliness Ltda
No.
NOMBRE TERCERO
36 liquijabon Ltda
36 liquijabon Ltda
36 liquijabon Ltda
36 liquijabon Ltda
36 liquijabon Ltda
36 liquijabon Ltda
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36 liquijabon Ltda
39 liquijabon Ltda
39 liquijabon Ltda
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860528756
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NIT
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4 liquijabon Ltda
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150 liquijabon Ltda
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153 Positiva
153 Positiva
153 Positiva
153 Colfondos
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98769 Codensa S.A.
155 ETB S.A.- ESP
155 ETB S.A.- ESP
39 Hospital Central
39 Hospital Central
39 Hospital Central
39 Hospital Central
39 Hospital Central
39 Hospital Central
39 Hospital Central
39 Hospital Central
42 Hospital Central
Bogot- ESP
Bogot- ESP
Bogot- ESP
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42 Hospital Central
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5003 Ecover Ltda
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159 Ecover Ltda
132587 Bancolombia
132587 Bancolombia
1257 CNH Industrial Ltda
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3456 Transportes Silvio
41 Belmay S.A.
41 Belmay S.A.
41 Belmay S.A.
41 Belmay S.A.
41 Belmay S.A.
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41 Belmay S.A.
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43 Cleanliness Ltda
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42 Jabonesa Ltda
42 Jabonesa Ltda
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44 Jabonesa Ltda
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6801 Valeria
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168 Valeria
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45 Valeria
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43 Palmolike Ltda
43 Palmolike Ltda
43 Palmolike Ltda
43 Palmolike Ltda
43 Palmolike Ltda
43 Palmolike Ltda
43 Palmolike Ltda
46 Cleanliness Ltda
46 Cleanliness Ltda
58 Cleanliness Ltda
58 Cleanliness Ltda
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2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
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170 Brayan Veloza
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8 Brayan Veloza
9 Brayan Veloza
13 Brayan Veloza
10 Brayan Veloza
14 Brayan Veloza
11 Brayan Veloza
12 Brayan Veloza
15 Brayan Veloza
16 Brayan Veloza
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
171 Jeimmy Ortiz
171 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
172 Erika Mora
172 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
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2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
173 Alex Gomez
173 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
174 Ana Patricia
174 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
Gelvez
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Gelvez
Gelvez
Gelvez
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59 Cleanliness Ltda
59 Cleanliness Ltda
60 Cleanliness Ltda
60 Cleanliness Ltda
61 Cleanliness Ltda
61 Cleanliness Ltda
62 Cleanliness Ltda
62 Cleanliness Ltda
63 Cleanliness Ltda
63 Cleanliness Ltda
64 Cleanliness Ltda
64 Cleanliness Ltda
65 Cleanliness Ltda
65 Cleanliness Ltda
66 Cleanliness Ltda
66 Cleanliness Ltda
67 Cleanliness Ltda
67 Cleanliness Ltda
365 El Lider S.A.S
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235 Texaco
4234 Ferretodo
176 Cleanliness
68 Cleanliness
68 Cleanliness
69 Cleanliness
69 Cleanliness
69 Cleanliness
70 Cleanliness
70 Cleanliness
70 Cleanliness
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71 Cleanliness
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71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
Ltda
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TIPO
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71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
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71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
71 Cleanliness
No.
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
Ltda
NOMBRE TERCERO
72 Cleanliness Ltda
72 Cleanliness Ltda
5678 Quimiplasti
5678 Quimiplasti
5678 Quimiplasti
177 Quimiplasti
177 Quimiplasti
45 Palmolike Ltda
S.A.S.
S.A.S.
S.A.S.
S.A.S.
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S.A.S.
S.A.S.
S.A.S.
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860528756
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860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
NIT
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860528756
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890,567,954
890,567,954
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890415029
890415029
890415029
890415029
890415029
890415029
890415029
890415029
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890,567,954
890,567,954
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45 Palmolike Ltda
45 Palmolike Ltda
45 Palmolike Ltda
45 Palmolike Ltda
45 Palmolike Ltda
45 Palmolike Ltda
45 Palmolike Ltda
48 Cleanliness Ltda
48 Cleanliness Ltda
1 Cleanliness Ltda
1 Cleanliness Ltda
5190 Insumos magicos
179 Insumos magicos
179 Insumos magicos
3456 Detodito
3456 Detodito
3456 Detodito
3456 Detodito
3456 Detodito
181 Detodito
181 Detodito
6789 Plasty yes
6789 Plasty yes
6789 Plasty yes
6789 Plasty yes
6789 Plasty yes
890876903
890876903
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860496301
860496301
860496301
860496301
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860528756
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890,967,546
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6789 Plasty yes

5678 Distribuy
5678 Distribuy
5678 Distribuy
5678 Distribuy
5678 Distribuy
182 Distribuy
182 Distribuy
564 Super super
564 Super super
564 Super super
564 Super super
564 Super super
183 Super super
183 Super super
897 Farma todo
897 Farma todo
897 Farma todo
184 Farma todo
184 Farma todo
2 Cleanliness Ltda
2 Cleanliness Ltda
185 Colfondos
185 Colfondos
185 Colfondos
185 Colfondos
185 Colfondos
185 Colfondos
185 Compensar
185 Compensar
185 Compensar
185 Compensar
185 Compensar
185 Compensar
185 Positiva
185 Positiva
185 Positiva
185 Positiva
185 Positiva
185 Positiva
185 Colfondos
890,967,546
890,675,843
890,675,843
890,675,843
890,675,843
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860,789,567
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800227940
800227940
800227940
800227940
800227940
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47 Hospital San cristobal
2 Cleanliness Ltda
2 Cleanliness Ltda
187 Bancolombia
187 Bancolombia
187 Bancolombia
48 Clinica de la mujer
49 Clinica imperial
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49 Clinica imperial
49 Clinica imperial
49 Clinica imperial
49 Clinica imperial
49 Clinica imperial
49 Clinica imperial
49 Clinica imperial
49 Clinica imperial
49 Clinica imperial
52 Clinica imperial
52 Clinica imperial
2 Cleanliness Ltda
2 Cleanliness Ltda
51 Marianita Saenz
51 Marianita Saenz
51 Marianita Saenz
51 Marianita Saenz
51 Marianita Saenz
51 Marianita Saenz
51 Marianita Saenz
54 Marianita Saenz
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales
860,876,945
860,876,945
860,876,945
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54 Marianita Saenz
2 Cleanliness Ltda
2 Cleanliness Ltda
52 Hospital Central
52 Hospital Central
52 Hospital Central
52 Hospital Central
52 Hospital Central
52 Hospital Central
52 Hospital Central
52 Hospital Central
55 Hospital Central
55 Hospital Central
53 Super limpi Ltda
53 Super limpi Ltda
53 Super limpi Ltda
53 Super limpi Ltda
53 Super limpi Ltda
53 Super limpi Ltda
53 Super limpi Ltda
53 Super limpi Ltda
53 Super limpi Ltda
53 Super limpi Ltda
56 Super limpi Ltda
56 Super limpi Ltda
56878 Acueducto y alcantarrillado
98769 Codensa S.A.
98769 Codensa S.A.
98769 Codensa S.A.
98769 Codensa S.A.
67890 ETB S.A.- ESP
67890 ETB S.A.- ESP
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de
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de
de
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de Bogot- ESP
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197 ETB S.A.- ESP

7658 Sguriti
7658 Sguriti
7658 Sguriti
7658 Sguriti
199 Sguriti
199 Sguriti
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
200 Brayan Veloza
200 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
201 Jeimmy Ortiz
201 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
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2 Erika Mora
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2 Erika Mora
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2 Alex Gomez
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2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
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2 Ana Patricia
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204 Ana Patricia
204 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
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2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
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2 Ana Patricia
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2 Juana Lopez
2 Juana Lopez
2 Juana Lopez
2 Juana Lopez
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205 Juana Lopez
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Gelvez
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Gelvez
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N3

2 Roberto Andres Ariza Gutierrez
71150460
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2 Roberto Andres Ariza

2 Mario Ebrath Reales
2 Frank Luna Salazar
Gutierrez
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Gutierrez
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Gutierrez
Gutierrez
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Gutierrez
Gutierrez
Gutierrez
Gutierrez
Gutierrez
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Gutierrez
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76,890,876
76,890,876
76,890,876
76,890,876
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76,890,876
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2 Camilo Andres Rocha
3 Maria Helena Rocha
72 Cleanliness Ltda
72 Cleanliness Ltda
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Martinez
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Martinez
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Martinez
Martinez
Martinez
Martinez
Martinez
Martinez
Martinez
Martinez
Martinez
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56,678,234
56,678,234
56,678,234
56,678,234
56,678,234
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56,678,234
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76,567,897
76,567,897
76,567,897
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76,567,897
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76,567,897
76,567,897
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67,890,546
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105
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N1
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N1
N1
73 Cleanliness
73 Cleanliness
74 Cleanliness
74 Cleanliness
75 Cleanliness
75 Cleanliness
76 Cleanliness
76 Cleanliness
77 Cleanliness
77 Cleanliness
78 Cleanliness
78 Cleanliness
79 Cleanliness
79 Cleanliness
80 Cleanliness
80 Cleanliness
81 Cleanliness
81 Cleanliness
235 Texaco
421 Ferretodo
213 Cleanliness
82 Cleanliness
82 Cleanliness
83 Cleanliness
83 Cleanliness
83 Cleanliness
83 Cleanliness
83 Cleanliness
83 Cleanliness
83 Cleanliness
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Ltda
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CD
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N1
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TIPO
P
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RQ
83 Cleanliness Ltda
83 Cleanliness Ltda
83 Cleanliness Ltda
83 Cleanliness Ltda
83 Cleanliness Ltda
83 Cleanliness Ltda
83 Cleanliness Ltda
83 Cleanliness Ltda
83 Cleanliness Ltda
83 Cleanliness Ltda
83 Cleanliness Ltda
83 Cleanliness Ltda
83 Cleanliness Ltda
83 Cleanliness Ltda
83 Cleanliness Ltda
83 Cleanliness Ltda
83 Cleanliness Ltda
84 Cleanliness Ltda
84 Cleanliness Ltda
85 Cleanliness Ltda
85 Cleanliness Ltda
85 Cleanliness Ltda
85 Cleanliness Ltda
85 Cleanliness Ltda
85 Cleanliness Ltda
85 Cleanliness Ltda
85 Cleanliness Ltda
85 Cleanliness Ltda
85 Cleanliness Ltda
85 Cleanliness Ltda
85 Cleanliness Ltda
85 Cleanliness Ltda
No.
NOMBRE TERCERO
5678 Quimiplasti
5678 Quimiplasti
5678 Quimiplasti
214 Quimiplasti
214 Quimiplasti
2 Cleanliness Ltda
860528756
860528756
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860528756
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890568963
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860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
860528756
NIT
890,567,954
890,567,954
890,567,954
890,567,954
890,567,954
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101
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RQ
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G1
F
2 Cleanliness Ltda
215 Insumos magicos
215 Insumos magicos
54 Hospital San Juan
6789 Plasty yes
6789 Plasty yes
6789 Plasty yes
6789 Plasty yes
6789 Plasty yes
6789 Plasty yes
3456 Detodito
3456 Detodito
3456 Detodito
3456 Detodito
3456 Detodito
3456 Detodito
3456 Detodito
564 Super super
564 Super super
564 Super super
564 Super super
564 Super super
217 Super super
217 Super super
897 Farma todo
897 Farma todo
897 Farma todo
218 Farma todo
218 Farma todo
55 Marianita Saenz
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Dios
Dios
Dios
Dios
Dios
Dios
Dios
Dios
Dios
Dios
860,528,756
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860,567,970
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890632145
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890,967,546
890,967,546
890,967,546
890,967,546
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100
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G1
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F
F
F
F
F
55 Marianita Saenz
55 Marianita Saenz
55 Marianita Saenz
55 Marianita Saenz
55 Marianita Saenz
55 Marianita Saenz
58 Marianita Saenz
58 Marianita Saenz
2 Cleanliness Ltda
2 Cleanliness Ltda
220 Colfondos
220 Colfondos
220 Colfondos
220 Colfondos
220 Colfondos
220 Colfondos
220 Compensar
220 Compensar
220 Compensar
220 Compensar
220 Compensar
220 Compensar
220 Positiva
220 Positiva
220 Positiva
220 Positiva
220 Positiva
220 Positiva
220 Colfondos
59786210
59786210
59786210
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800227940
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860066942
860066942
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5678 Distribuy
5678 Distribuy
5678 Distribuy
5678 Distribuy
222 Distribuy
222 Distribuy
57 Clinica imperial
57 Clinica imperial
57 Clinica imperial
57 Clinica imperial
57 Clinica imperial
57 Clinica imperial
57 Clinica imperial
57 Clinica imperial
57 Clinica imperial
57 Clinica imperial
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59 Hospital Central
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59 Hospital Central
59 Hospital Central
59 Hospital Central
59 Hospital Central
59 Hospital Central
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62 Hospital Central
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64 Cleanliness Ltda
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98769 Codensa S.A.
98769 Codensa S.A.
98769 Codensa S.A.
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61 Marianita Saenz
61 Marianita Saenz
61 Marianita Saenz
61 Marianita Saenz
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Bogot- ESP
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65 Super limpi Ltda
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7658 Sguriti
7658 Sguriti
237 Sguriti
237 Sguriti
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2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
2 Brayan Veloza
238 Brayan Veloza
238 Brayan Veloza
5 Brayan Veloza
6 Brayan Veloza
7 Brayan Veloza
8 Brayan Veloza
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14 Brayan Veloza
11 Brayan Veloza
12 Brayan Veloza
15 Brayan Veloza
16 Brayan Veloza
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
239 Jeimmy Ortiz
239 Jeimmy Ortiz
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2 Jeimmy Ortiz
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2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Jeimmy Ortiz
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
240 Erika Mora
240 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Erika Mora
2 Alex Gomez
2 Alex Gomez
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2 Alex Gomez
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2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
242 Ana Patricia
242 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Ana Patricia
2 Juana Lopez
2 Juana Lopez
2 Juana Lopez
2 Juana Lopez
2 Juana Lopez
2 Juana Lopez
243 Juana Lopez
243 Juana Lopez
2 Juana Lopez
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Gelvez
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52830351
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52830351
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2 Juana Lopez Ruiz
2 Juana Lopez Ruiz
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2 Manuel Mendoza Garcia
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87 Cleanliness Ltda
87 Cleanliness Ltda
88 Cleanliness Ltda
88 Cleanliness Ltda
89 Cleanliness Ltda
89 Cleanliness Ltda
90 Cleanliness Ltda
90 Cleanliness Ltda
91 Cleanliness Ltda
91 Cleanliness Ltda
92 Cleanliness Ltda
92 Cleanliness Ltda
93 Cleanliness Ltda
93 Cleanliness Ltda
94 Cleanliness Ltda
94 Cleanliness Ltda
95 Cleanliness Ltda
95 Cleanliness Ltda
235 Texaco
568 Ferretodo
96 Cleanliness Ltda
96 Cleanliness Ltda
97 Cleanliness Ltda
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TIPO
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97 Cleanliness
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Ltda
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No.
NOMBRE TERCERO
5678 Quimiplasti
5678 Quimiplasti
5678 Quimiplasti
252 Quimiplasti
252 Quimiplasti
3 Cleanliness Ltda
3 Cleanliness Ltda
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860528756
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NIT
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253 Insumos magicos
253 Insumos magicos
63 Hospital San Juan de
6789 Plasty yes
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6789 Plasty yes
6789 Plasty yes
6789 Plasty yes
3456 Detodito
3456 Detodito
3456 Detodito
3456 Detodito
3456 Detodito
3456 Detodito
3456 Detodito
564 Super super
564 Super super
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Dios
Dios
Dios
Dios
Dios
Dios
Dios
Dios
Dios
Dios
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564 Super super

564 Super super
256 Super super
256 Super super
2 Cleanliness Ltda
2 Cleanliness Ltda
897 Farma todo
897 Farma todo
897 Farma todo
257 Farma todo
257 Farma todo
65 Marianita Saenz
65 Marianita Saenz
65 Marianita Saenz
65 Marianita Saenz
65 Marianita Saenz
65 Marianita Saenz
65 Marianita Saenz
68 Marianita Saenz
68 Marianita Saenz
258 Colfondos
258 Colfondos
258 Colfondos
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258 Compensar
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258 Compensar
258 Compensar
258 Compensar
258 Positiva
258 Positiva
258 Positiva
258 Positiva
258 Positiva
258 Positiva
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2 Cleanliness Ltda
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5678 Distribuy
5678 Distribuy
5678 Distribuy
5678 Distribuy
5678 Distribuy
262 Distribuy
262 Distribuy
263 Direccion de aduanas e
67 Clinica imperial
67 Clinica imperial
67 Clinica imperial
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67 Clinica imperial
67 Clinica imperial
67 Clinica imperial
67 Clinica imperial
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Nacionales
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Nacionales
Nacionales
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68 Clinica imperial
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68 Clinica imperial
68 Clinica imperial
68 Clinica imperial
68 Clinica imperial
68 Clinica imperial
68 Clinica imperial
68 Clinica imperial
71 Clinica imperial
71 Clinica imperial
2 Cleanliness Ltda
2 Cleanliness Ltda
268 Bancolombia
268 Bancolombia
Ltda
Ltda
Ltda
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70 Hospital Central
70 Hospital Central
70 Hospital Central
70 Hospital Central
70 Hospital Central
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73 Hospital Central
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Sguriti
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276 Jeimmy Ortiz
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2 Jeimmy Ortiz
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235 Texaco
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514010
516010
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516510
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519595
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520572
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
R.C.
R.C.
R.C.
R.C.
R.C.
R.C.
R.C.
R.C.
R.C.
R.C.
R.C.
5220
5235
5295
5295
5905
5305
5905
5405
5905
6135
5905
522010
523550
529535
529595
590505
530505
590505
540505
590505
613538
590505
CUENTA
Caja General
Caja General
Caja General
Caja General
Moneda Nacional
Gastos Bancarios
Moneda nacional
Asesoria Juridica
Honorarios
Reteiva teorico
Honorarios
Honorarios
Honorarios
Moneda nacional
Registro mercantil
Gastos legales
Gastos legales
Moneda nacional
Cajas menores
Moneda Nacional
Reteiva teorico
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Moneda Nacional
Equipo de seguridad
Otros
Otros
Moneda Nacional
Otros
Otros
DEBE
$
87,500,000
80,000,000
83,500,000
$
$
$
251,000,000
180,000
28,800
$
$
2,500,000
60,000
2,225,850
1,618,000
1,618,000
500,000
$
$
2,500,000
60,000
2,388,350
$
$
425,000
68,000
493,000
$
$
3,000,000
480,000
3,480,000
Moneda Nacional
Otros
Otros
Moneda Nacional
Muebles y enseres
Muebles y enseres
Otros
Otros
Moneda Nacional
Otros
Otros
Moneda Nacional
Otros
Otros
Moneda Nacional
Otros
Otros
Moneda Nacional
Muebles y enseres
Muebles y enseres
Otros
Otros
Moneda Nacional
Otros
Otros
Moneda Nacional
Salario integral
Sueldo por pagar
$
$
360,000
57,600
417,600
$
$
2,418,400
386,944
2,805,344
$
$
1,090,000
174,400
1,237,150
$
$
119,700
19,152
138,852
$
$
4,500,000
720,000
5,220,000
$
$
3,900,000
624,000
4,426,500
$
$
22,827,068
7,532,932
30,131,730
Err:509
Sueldo por pagar

Moneda Nacional
Aportes I.CB.F.
SENA
Aportes ARL
Aportes ARL
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Intangibles
Licencias
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Taxis y buses
Moneda Nacional
Honorarios
Arrendamientos
Moneda nacional
Gastos bancarios
CUENTA
Muebles y enseres
Muebles y enseres
Otros
Otros
Moneda Nacional
Muebles y enseres
Muebles y enseres
Otros
Otros
Moneda Nacional
Adecuacion e instalaciones
Reteiva teorico
Err:509
Err:509
Err:509
$
106,333
7,013
9,366
386
19,333
3,770
33,733
$
$
$
8,000
100,000
150,000
$
$
24,150
24,150
$
$
$
510,981
DEBE
419,800
67,168
486,968
$
$
17,328
2,772
20,100
1,150,000
27,600
Otros
Otros
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Otros
Otros
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Caja general
Proveedores
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Aportes a Entidedes promotoras de
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
salud
salud
salud
salud
salud
1,023,891
$
$
28,200,000
4,512,000
32,007,000
$
$
11,900,000
1,904,000
13,506,500
$
$
350,000
56,000
406,000
$
$
$
51,875
2,355,125
2,355,125
$
$
16,820,000
2,691,200
19,511,200
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
618,576
153,600
172,800
390,650
67,200
309,288
38,400
43,200
97,663
16,800
20,181
5,011
5,638
12,745
Aportes ARL
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Caja general
Otros
Otros
Moneda Nacional
Telefono
Servicios publicos
Servicios publicos
Energia electrica
Servicios publicos
Impuesto generado
$
$
$
$
$
$
$
2,192
38,661
347,949
38,400
43,200
97,663
16,800
$
$
660,100
105,616
$
$
29,968,540
17,957,250
29,968,540
$
$
$
32,323,665
19,475,000
3,116,000
22,591,000
2,710,920
$
$
$
2,710,920
220,000
35,200
255,200
$
$
70,000
40,000
100,000
150,000
554,750
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Devolucin en ventas
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Inversiones- CDT
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Caja general
88,760
$
$
$
$
244,978
532,560
24,408,112
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24,408,112
$
$
$
24,408,112
1,902,000
304,320
7,608
$
$
1,255,000
2,092,124
25,000,000
28,440
$
$
8,247,600
4,311,000
$
$
19,120,000
3,059,200
21,701,200
$
$
26,888
1,220,693
1,220,693
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Reteiva teorico
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Honorarios
Arrendamientos
Reteiva teorico
Moneda Nacional
Ajuste al peso
$
$
471,000
75,360
$
$
$
$
207,994
452,160
20,723,246
11,950,645
20,723,246
$
$
$
21,943,939
2,500,000
60,000
2,388,350
48,300
$
$
861,000
137,760
$
$
39,089,400
23,392,885
39,089,400
$
$
$
$
$
$
39,089,400
141,798
250,000
87,500
353,021
120,000
681
274,000.00
Ajuste al peso
Servicios publicos
Moneda Nacional
Servicios publicos
Moneda Nacional
Servicios publicos
Moneda Nacional
Acciones
Moneda Nacional
Mercancias
Reteiva teorico
Reteica
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Salario integral
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes I.CB.F.
SENA
Aportes ARL
Aportes ARL
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
$
$
400.00
100,000
110,000
150,000
2,030,000
$
$
40,780,000
978,720
38,902,489
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Comisiones
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Comisiones
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Intangibles
Licencias
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Otros
Moneda Nacional
Moneda nacional
Gastos bancarios
CUENTA
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Impuesto generado
Anticipo Cree
Err:509
Err:509
Err:509
$
290,000
23,378
35,122
2,314
145,000
37,700
506,000
3,803
166,667
$
$
$
$
50,000
50,000
150,000
50,000
3,317,569
DEBE
$
$
198,000
31,680
$
$
8,989,200
5,020,000
$
$
282,600
45,216
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
$
$
$
$
124,796
271,296
12,433,948
7,179,047
12,433,948
$
$
$
12,433,948
25,645,000
4,103,200
29,107,075
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,030,960
288,000
288,000
637,000
160,000
135,467
101,807
112,583
515,480
72,000
72,000
159,250
40,000
33,867
25,452
28,146
33,635
9,396
9,396
20,782
5,220
4,420
3,321
3,673
104,248
579,915
72,000
72,000
159,250

Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Servicios publicos
Energia electrica
Servicios publicos
Telefono
Servicios publicos
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Servicios publicos
Moneda Nacional
Servicios publicos
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
$
$
$
$
40,000
33,867
25,452
28,146
$
$
1,090,600
174,496
$
$
$
$
481,609
1,046,976
47,984,655
29,638,345
47,984,655
$
$
47,984,655
105,000
145,000
$
$
110,000
70,000
52,752
$
$
15,298,080
8,365,796
15,298,080
$
$
15,298,080
105,000
180,000
$
$
678,375
108,540
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Servicios publicos
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Arrendamientos
Reteiva teorico
Moneda Nacional
Autorretencion Cree
Moneda Nacional
Ajuste al peso
Arrendamiento, construcciones y edificaciones
Reteiva teorico
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
$
$
30,798,225
16,909,412
145,000
$
$
47,852,000
7,656,320
54,312,020
$
$
$
$
$
728,306
115,000
87,500
2,907,800
1,066,320
435,936
$
$
$
138
2,500,000
60,000
2,388,350
$
$
475,500
76,080
$
$
21,587,700
12,544,112
21,587,700
$
$
21,587,700
46,109
1,379,110
Prima de servicios
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Moneda Nacional
Proveedores
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
1,379,110
$
$
20,750,000
3,320,000
24,070,000
$
$
94,200
15,072
$
$
$
$
41,599
90,432
4,144,649
2,390,228
4,144,649
4,144,649
$
$
1,004,500
160,720
$
$
$
$
443,587
964,320
44,196,393
27,244,769
44,196,393
44,196,393
$
$
742,500
118,800
$
$
33,709,500
18,716,049
33,709,500
Caja general
Moneda Nacional
Mercancias
Reteiva teorico
Reteica
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Moneda Nacional
Proveedores
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
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Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
$
$
$
33,709,500
12,000,000
288,000
11,447,520
$
$
47,640,000
7,622,400
55,262,400
$
$
475,500
76,080
$
$
21,587,700
12,478,974
21,587,700
21,587,700
$
$
918,400
146,944
$
$
$
$
405,565
881,664
40,408,131
24,831,287
40,408,131
$
$
$
40,408,131
4,662,000
745,920
5,407,920
Moneda Nacional
Salario integral
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes I.CB.F.
SENA
Aportes ARL
Aportes ARL
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
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Err:509
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Err:509
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Sueldo por pagar

Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Comisiones
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
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Err:509
Err:509
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Comisiones
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
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Err:509
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Err:509
Err:509
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Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Intangibles
licencias
Equipo de oficina
Equipo de oficina
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Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
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Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
$
290,000
23,378
35,122
2,314
145,000

Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Deterioro acciones
Ajuste por acciones
Financieros - Intereses
Otros
Moneda Nacional
Cesantias
Cesantias consolidadas
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
Ajuste al peso
Reteica
Arrendamientos
Ajuste al peso
Gastos bancarios
Moneda Nacional
Impuesto CREE
Reserva legal
Devolucin en ventas
37,700
506,000
4,226
$
$
130,000
166,667
$
$
$
$
50,000
50,000
150,000
100,000
2,238,445
268,613
39,578
945,022
4,554,000
130
$
$
$
582,691
11,109
48,300
5,195,672
9,211,650
$
$
$
$
17,881,439
360,579,000
(1,902,000)
333,334
Ajuste al peso
Salario integral
Sueldo
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Aportes I.CB.F.
SENA
Asesoria Juridica
Energia electrica
Telefono
Registro mercantil
Equipo de oficina
Intangibles
Taxis y buses
Ajuste al peso
Sueldo
Comisiones
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
100
70,066,112

Otros
Gastos Bancarios
Equipo de seguridad
Costo de ventas
CUENTA
Utilidades acumuladas
Prima de servicios
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Caja general
Clientes
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
15,905,545
9,629,222
9,211,650
$
$
236,316,465
DEBE
17,881,439
945,022
$
$
364,550
58,328
$
$
16,550,570
9,567,214
16,550,570
$
$
188,400
30,144
$
$
$
$
83,197
180,864
8,289,299
4,796,091
8,289,299
$
$
$
24,839,869
26,200,000
4,192,000
29,737,000
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Moneda Nacional
Telefono
Servicios publicos
Servicios publicos
Energa elctrica
Servicios publicos
Impuesto generado
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
996,595
288,000
288,000
616,200
160,000
131,200
105,244
105,117
498,297
72,000
72,000
154,050
40,000
32,800
26,311
26,279
32,514
9,396
9,396
20,104
5,220
4,280
3,434
3,429
100,800
560,585
72,000
72,000
154,050
40,000
32,800
26,311
26,279
$
$
100,000
50,000
100,000
130,000
717,500
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja General
Moneda Nacional
Gastos Bancarios
Moneda nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Servicios publicos
Moneda Nacional
Servicios publicos
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Servicios publicos
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
114,800
$
$
$
$
316,848
688,800
31,568,852
19,404,554
31,568,852
$
$
$
31,568,852
180,000
28,800
37,680
$
$
10,927,200
5,985,362
10,927,200
$
$
10,927,200
100,000
150,000
$
$
636,500
101,840
$
$
28,897,100
15,807,691
130,000
$
$
35,970,000
5,755,200
40,825,950

Reteiva teorico
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Arrendamientos
Reteiva teorico
Autorretencion Cree
Ajuste al peso
Moneda Nacional
Impuesto generado
Ajuste al peso
Impuesto generado
Mercancias
Proveedores
Moneda Nacional
Proveedores
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
$
$
2,500,000
60,000
2,388,350
3,267,000
$
$
554,750
88,760
$
$
25,185,650
14,654,289
25,185,650
$
$
$
$
$
$
25,185,650
673,865
87,500
2,257,425
348,000
1,006,380
57,388,320
40
$
$
20,875,000
3,340,000
24,215,000
$
$
376,800
60,288

Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Registro mercantil
Gastos legales
Gastos legales
Moneda nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Mercancias
Reteiva teorico
Reteica
Proveedores
$
$
$
$
166,395
361,728
16,578,597
9,576,579
16,578,597
16,578,597
$
$
803,600
128,576
$
$
$
$
354,870
771,456
35,357,114
21,800,729
35,357,114
$
$
35,357,114
1,618,000
1,618,000
$
$
760,800
121,728
$
$
34,540,320
20,049,150
34,540,320
$
$
$
34,540,320
9,600,000
230,400
Proveedores
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Moneda Nacional
Proveedores
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Salario integral
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
9,158,016
$
$
47,740,000
7,638,400
55,378,400
$
$
237,750
38,040
$
$
10,793,850
6,234,012
10,793,850
10,793,850
$
$
717,500
114,800
$
$
$
$
316,848
688,800
31,568,852
19,462,863
31,568,852
$
$
$
31,568,852
6,224,000
995,840
7,219,840
Err:509
Err:509
Moneda Nacional
Aportes I.CB.F.
SENA
Aportes ARL
Aportes ARL
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Comisiones
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Comisiones
Sueldo por pagar
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones consolidadas
Sueldo por pagar
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
$
1,599
4,700
207
16,531
$
$
$
$
248,790
28,196
124,395
87,808
975,620
Prima de servicios
Moneda Nacional
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
$
$
$
$
$
87,808
248,790
28,196
124,395
856,000
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Vacaciones
Vacaciones
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
Prima de servicios
Sueldo por pagar
Prima de servicios
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Intangibles
licencias
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Err:509
$
10,611
28
732
4,784
$
$
$
$
243,417
110,269
28,669
68,892
$
$
$
$
$
Err:509
68,892
243,417
28,669
110,269
6,316,567
230,924
290,000
23,378
35,122
2,314
145,000
37,700
506,000
4,226
166,667

Otros
Moneda Nacional
Gastos bancarios
Moneda Nacional
CUENTA
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Devolucin en ventas
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Moneda Nacional
Impuesto generado
Clientes
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Mercancias
$
$
$
$
60,000
80,000
150,000
70,000
828,386
DEBE
$
$
330,050
52,808
$
$
14,984,270
8,951,339
14,984,270
$
$
$
14,984,270
574,000
91,840
2,296
$
$
389,189
651,490
$
$
$
$
$
880,232
388,710
845,023
38,728,800
140,837
22,796,169
38,728,800
$
$
38,728,800
58,981,500
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Moneda Nacional
Impuesto generado
Clientes
9,437,040
33,472,001
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,103,128
311,370
297,888
674,635
188,395
156,160
110,887
119,840
551,564
77,843
74,472
168,659
47,099
39,040
27,722
29,960
35,990
10,158
9,719
22,010
6,146
5,095
3,618
3,910
111,110
620,510
77,843
74,472
168,659
47,099
39,040
27,722
29,960
$
$
$
$
161,670
71,393
155,203
7,113,221
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Servicios publicos
Energa elctrica
Servicios publicos
Telefono
Servicios publicos
Servicios publicos
Moneda Nacional
Servicios publicos
Moneda Nacional
Impuesto generado
Clientes
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Costo de ventas
Mercancias
Servicios publicos
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Arrendamientos
Reteiva teorico
Autorretencion Cree
Moneda Nacional
Impuesto generado
25,867
4,375,753
7,113,221
$
$
7,113,221
100,000
130,000
$
$
100,000
50,000
100,000
150,000
$
$
$
837,760
38,034,304
134,042
22,589,497
130,000
1,924,369
$
$
7,500,000
1,200,000
8,512,500
$
$
$
$
$
795,466
87,500
1,890,250
290,400
894,984

Clientes
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Reteiva teorico
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Moneda Nacional
Proveedores
Impuesto generado
Clientes
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
$
$
$
$
$
861,000.00
380,217.60
826,560.00
37,882,622.40
137,760
23,554,666
37,882,622
$
$
$
37,882,622
2,500,000
60,000
2,413,350
$
$
39,500,000
6,320,000
45,820,000
$
$
$
$
$
459,650
202,981
441,264
20,223,865
73,544
12,440,867
20,223,865
$
$
$
20,223,865
2,155,000
344,800
2,499,800
Impuesto generado
Clientes
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Mercancias
Reteiva teorico
Reteica
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Impuesto generado
Clientes
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Salario integral
$
$
$
1,629,700
73,988,380
260,752
44,743,705
73,988,380
$
$
$
73,988,380
33,991,500
815,796
32,766,446
$
$
12,900,000
2,064,000
14,964,000
$
$
$
522,500
23,721,500
83,600
14,117,824
23,721,500
748,200
748,200
24,469,700
Err:509
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes I.CB.F.
SENA
Aportes ARL
Aportes ARL
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Comisiones
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Intangibles
licencias
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
$
290,000
23,378
35,122
2,314
145,000
37,700
506,000

Equipo de oficina
Equipo de oficina
Otros
Moneda Nacional
Ajuste al peso
Reteica
Arrendamientos
Ajuste al peso
Gastos bancarios
Moneda Nacional
CUENTA
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Caja general
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
4,226
166,667
$
$
$
$
60,000
80,000
150,000
85,000
5,719,000
461
$
$
$
481,250
48,300
450
695,644
$
$
DEBE
2,415,300
386,448
2,741,366
$
$
3,735
169,569
169,569
$
$
520,730
83,317
$
$
23,641,142
14,180,587
23,641,142
23,641,142
Devolucin en ventas
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Moneda Nacional
Impuesto generado
Clientes
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
$
$
253,600
40,576
1,014
$
$
171,906
287,836
$
$
$
$
$
889,622
392,857
854,037
39,141,945
142,340
24,285,020
39,141,945
$
$
$
39,141,945
40,880,000
6,540,800
27,839,280
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,103,128
309,765
308,160
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180,395
101,005
551,564
77,441
77,040
166,920
45,099
25,251
35,990
10,106
10,054
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Moneda Nacional
Impuesto generado
Clientes
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Telefono
Servicios publicos
Servicios publicos
Energa elctrica
Servicios publicos
Servicios publicos
Moneda Nacional
Servicios publicos
Moneda Nacional
Caja general
Moneda Nacional
Impuesto generado
Clientes
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,783
5,885
3,295
110,676
620,510
77,441
77,040
166,920
45,099
25,251
$
$
$
$
$
1,010,240
446,122
969,830
44,448,944
161,638
28,113,991
$
$
$
44,448,944
100,000
50,000
100,000
130,000
100,000
150,000
44,448,944
$
$
$
442,000
20,066,800
70,720
11,843,259
Caja general
Servicios publicos
Moneda Nacional
Caja general
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Impuesto generado
Clientes
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Arrendamientos
Autorretencion Cree
Reteiva teorico
Ajuste al peso
Moneda Nacional
Impuesto generado
Ajuste al peso
Impuesto generado
Impuesto generado
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Pagares
Moneda Nacional
Maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo
$
$
20,066,800
130,000
$
$
$
20,066,800
34,634,500
5,541,520
39,310,158
$
$
$
$
$
827,460
365,406
794,362
36,406,916
132,394
22,635,261
36,406,916
$
$
$
$
$
$
36,406,916
799,809
62,500
2,511,825
909,210
875,796
72,075,917
28,942,000
3,968,000
$
$
$
40,000,000.00
30,000,000.00
4,800,000.00

Otros acreedores
Otros acreedores
Otros acreedores
Moneda Nacional
Otros acreedores
Moneda Nacional
Reteiva teorico
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Moneda Nacional
Impuesto generado
Clientes
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Mercancias
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Impuesto generado
Clientes
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Costo de ventas
Mercancias
$
$
3,500,000
560,000
34,050,000
4,025,000
$
$
2,500,000
60,000
2,388,350
$
$
$
$
$
100,172
276,475
601,032
28,072,201
100,172
16,966,286
28,072,201
$
$
$
28,072,201
61,885,000
9,901,600
71,786,600
$
$
$
713,250
32,381,550
114,120
19,348,097
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Mercancias
Reteiva teorico
Reteica
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Mercancias
Reteiva teorico
Reteica
Proveedores
Proveedores
Caja general
Impuesto generado
Clientes
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Salario integral
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes I.CB.F.
SENA
32,381,550
$
$
$
32,381,550
21,045,500
505,092
20,287,020
$
$
$
$
9,664
9,277
4,268
372,619
372,619
$
$
$
357,960
16,251,384
57,274
9,530,023
16,251,384
$
$
16,251,384
166,667
8,962,915.00
7,526,256.26
$
$
$
275,782.00
206,836.50
137,891.00

Aportes ARL
Aportes ARL
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
35,989.55
827,346.00
275,782.00
373,753.56
1,926,000.00
1,771,117.50
77,441.25
10,106.08
232,323.75
161,271.40
161,271.40
19,352.57
80,732.50
1,926,000.00
1,771,920.00
77,040.00
10,053.72
231,120.00
160,435.80
160,435.80

Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Comisiones
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
19,252.30
80,314.20
$
$
4,173,000.00
-
3,797,430.00
166,920.00
21,783.06
500,760.00
347,610.90
347,610.90
41,713.31
174,014.10
$
$
$
827,466.67
75,110.00
300,000.00
1,112,379.33
45,098.67
5,885.38
135,296.00
100,174.64
100,174.64
12,020.96

Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Intangibles
licencias
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
47,015.36
$
$
$
620,509.50
10,772.73
69,930.00
650,709.66
25,251.29
3,295.29
75,753.87
58,410.98
58,410.98
7,009.32
26,324.47
290,000
23,378
35,122
2,314
145,000
37,700
506,000
4,226
172,711
$
$
60,000
80,000
Otros
Moneda Nacional
Gastos bancarios
Moneda Nacional
Impuestos
Impuesto CREE
Reserva legal
Devolucin en ventas
Ajuste al peso
Salario integral
Sueldo
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Aportes I.CB.F.
SENA
Energia electrica
Telefono
Registro mercantil
Equipo de oficina
Intangibles
Ajuste al peso
$
$
150,000
85,000
1,059,773
36,699,308
$
$
$
71,239,833
666,541,960
(827,600)
$
$
500,000
661
Sueldo
Comisiones
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Otros
Gastos bancarios
Costo de ventas
CUENTA
Materia prima
Proveedores
Impuesto generado
Clientes
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Moneda Nacional
Proveedores
85,369,639
22,892,746
2,763,803
36,699,308
447,249,783
DEBE
64,115,849
$
$
74,934,000
11,989,440
$
$
$
$
$
1,435,000
633,696
1,377,600
63,137,704
229,600
39,602,535
63,137,704
86,923,440
Impuesto generado
Clientes
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Materia prima
Materia prima
Impuesto generado
Clientes
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Costo de ventas
Mercancias
Clientes
Caja general
Materia prima
Proveedores
Moneda Nacional
Proveedores
Caja general
Moneda Nacional
Varios
Reteiva teorico
Reteica
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Embases y empaques
Otros
Otros
$
$
$
882,750
40,076,850
141,240
22,982,430
40,076,850
$
$
40,076,850
62,403,370
$
$
$
$
$
167,083
73,784
160,400
7,351,385
26,733
4,521,634
$
$
$
7,351,385
16,931,100
2,708,976
19,216,799
$
$
$
19,216,799
600,000
14,400
593,376
$
$
15,000,000
2,400,000
17,025,000
Moneda Nacional
Otros
Otros
Moneda Nacional
Utiles papeleria y fotocopias
Otros
Otros
Moneda Nacional
Otros
Otros
Otros
Moneda Nacional
Productos en proceso
Productos terminados
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
$
$
$
$
70,000
20,000
20,000
17,600
127,600
$
$
$
$
150,000
160,000
80,000
62,400
452,400
$
$
80,000
12,800
92,800
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
27,544,708
1,103,128
309,765
308,160
667,680
180,395
101,005
551,564
77,441
77,040
166,920
45,099
25,251
35,990
10,106
10,054
21,783
5,885
3,295
131,359
620,510
77,441
77,040
166,920

Moneda Nacional
Industrias manufactureras
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Intereses
Pagares
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Caja general
Clientes
Caja general
Moneda Nacional
Reteiva teorico
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Moneda Nacional
$
$
45,099
25,251
$
$
734,526
117,524
$
$
$
$
324,366
705,145
32,317,949
14,690,511
32,317,949
32,317,949
$
$
$
27,544,708
800,000
1,868,084
$
$
918,157
146,905
$
$
41,684,325
18,363,139
41,684,325
$
$
$
$
$
41,684,325
250,000
750,000
1,500,000
400,000
2,388,350
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Arrendamientos
Autorretencion Cree
Reteiva teorico
Ajuste al peso
Moneda Nacional
Caja general
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
$
$
550,894
88,143
$
$
$
$
243,275
528,858
24,238,462
11,017,883
$
$
$
$
$
$
$
24,238,462
795,466
35,000
87,500
3,224,383
861,974
565,092
24,238,462
27,544,708
$
$
734,526
117,524
$
$
$
$
324,366
705,145
32,317,949
14,690,511
32,317,949
32,317,949
58,762.04
$
$
17,040,992.84
7,345,255.53
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Servicios publicos
Energia electrica
Energia electrica
Energia electrica
Servicios publicos
Telefono
Telefono
Servicios publicos
Servicios publicos
Moneda Nacional
Servicios publicos
17,040,992.84
17,040,993
25,708,394
$
$
826,341
132,215
$
$
37,515,893
16,526,825
37,515,893
37,515,893
$
$
826,341
132,215
$
$
$
$
364,912
793,288
36,357,693
16,526,825
36,357,693
$
$
$
$
36,357,693
62,500
62,500
764,000
$
$
$
40,000
40,000
150,000
$
$
100,000
26,000
764,000
126,000
Moneda Nacional
Servicios publicos
Moneda Nacional
Incendio
Incendio
Incendio
Otros
Otros
Moneda Nacional
Salario integral
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes I.CB.F.
SENA
Aportes ARL
Aportes ARL
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
230,000
$
$
$
240,000
440,000
440,000
1,120,000
8,962,915.00
7,526,256.26
$
$
$
275,782.00
137,891.00
206,836.50
35,989.55
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275,782.00
287,502.74
1,926,000.00
1,771,920.00
77,040.00
10,053.72
231,120.00
160,435.80
160,435.80

Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
19,252.30
80,314.20
1,797,600.00
1,653,792.00
71,904.00
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149,740.08
149,740.08
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$
$
4,060,000.00
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347,308.94
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173,862.94
Vacaciones
Sueldo
Comisiones
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Comisiones
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
$
$
$
900,000.00
77,700.00
200,000.00
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98,102.41
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$
$
$
900,000.00
77,700.00
150,000.00
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42,000.00
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93,937.41
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Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
$
$
$
689,455.00
14,363.65
77,700.00
725,213.15
28,152.75
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65,100.50
65,100.50
7,812.06
29,349.24
$
$
800,000
77,700
813,700
32,000
4,176
96,000
73,112
73,112
8,773
33,360
$
$
800,000
77,700

Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
280,000
1,071,300
43,200
46,980
129,600
96,436
96,436
11,572
45,036
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2,509,616
110,313
67,180
330,938
229,726
229,726
27,567
115,001
1,500,000
Sueldo por pagar

Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Aseo y vigilancia
Aseo y vigilancia
Aseo y vigilancia
Otros
Otros
Moneda Nacional
Intangibles
licencias
1,380,000
60,000
36,540
180,000
124,950
124,950
14,994
62,550
$
$
800,000
77,700
813,700
32,000
19,488
96,000
73,112
73,112
8,773
33,360
$
$
$
103,418
34,472
206,836
344,726
290,000
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Publicidad propaganda y promocion
Moneda Nacional
Moneda nacional
Gastos bancarios
Materia prima
Sueldo
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Capitalizacion
Capitalizacion
Tiempo ocioso
Sueldo
Cesantias
Prima de servicios
Materia prima
23,378
35,122
506,000
2,314
145,000
37,700
4,226
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166,667
$
$
150,000
20,000
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7,185,803
$
$
4,280,620
2,905,183
Vacaciones
Aportes ARL
Varios
Incendio
Aseo y vigilancia
Energia electrica
Embases y empaques
Otros
Capitalizacion
Capitalizacion
Ajuste al peso
Reteica
Arrendamientos
Ajuste al peso
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
CUENTA
Materia prima
Proveedores
Moneda Nacional
Proveedores
Materia prima
39050964.4984
$
3,995,000
260
$
$
$
234,699
48,300
1
39,050,964
2,330,130
455,540
1,290,946
DEBE
60,585,000
9,693,600
$
$
70,278,600
60,544,610
Materia prima
Materia prima
Proveedores
Moneda Nacional
Proveedores
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Embases y empaques
Otros
Otros
Moneda Nacional
Varios
Reteiva teorico
Reteica
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Otros
Otros
Moneda Nacional
Otros
Otros
Otros
Moneda Nacional
$
$
17,300,000
2,768,000
19,635,500
$
$
275,447
44,072
$
$
12,505,298
5,302,034
12,505,298
$
$
$
12,505,298
15,000,000
2,400,000
17,025,000
$
$
720,000
17,280
712,051
$
$
$
$
180,000
155,000
105,000
70,400
510,400
$
$
50,000
8,000
58,000
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
26,442.92
$
$
7,668,446.78
3,181,220.31
7,668,446.78
7,668,447
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
27,040,373
1,180,168
518,736
711,100
328,153
255,658
938,851
551,564
148,944
210,775
70,153
75,200
202,313
46,043
31,148
11,223
7,850
114,160
56,028
158,901
697,550
238,679
86,000
60,153
153,513
92,000
$
$
697,799
111,648
$
$
308,148
669,887
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Otros
Otros
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Intereses
Pagares
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Caja general
Clientes
Caja general
Moneda Nacional
$
$
30,702,052
13,431,819
30,702,052
$
$
$
$
$
30,702,052
50,000
20,000
20,000
14,400
104,400
$
$
587,620
94,019
$
$
$
$
259,493
564,116
25,854,359
11,311,006
25,854,359
25,854,359
$
$
$
26,510,169
762,638
1,905,446
$
$
844,704
135,153
$
$
38,349,579
16,259,570
38,349,579
38,349,579

Reteiva teorico
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Moneda Nacional
Arrendamientos
Autorretencion Cree
Reteiva teorico
Ajuste al peso
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Impuesto generado
Ajuste al peso
Impuesto generado
Impuesto generado
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
$
$
$
$
250,000
750,000
1,500,000
60,000
2,388,350
$
$
$
$
$
$
795,466
87,500
798,278
1,190,861
414,400
496
833,000
111,055,392
69,954,000
$
$
569,257
91,081
$
$
25,844,282
10,957,537
25,844,282
25,844,282
26,510,169
$
$
954,883
152,781

Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Servicios publicos
Energia electrica
Energia electrica
Energia electrica
Servicios publicos
Telefono
Telefono
Servicios publicos
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Servicios publicos
Moneda Nacional
Servicios publicos
Moneda Nacional
Servicios publicos
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
$
$
$
$
421,676
916,688
42,013,334
18,380,384
42,013,334
$
$
$
$
42,013,334
62,500
62,500
1,160,000
$
$
$
40,000
40,000
180,000
$
$
100,000
26,000
61,700.15
$
$
17,893,042.48
7,422,847.39
17,893,042.48
17,893,042
$
$
26,510,169
200,000
500,000
100,000
166,667
$
$
716,162
114,586
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Incendio
Incendio
Incendio
Otros
Otros
Moneda Nacional
Salario integral
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes I.CB.F.
SENA
Aportes ARL
Aportes ARL
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
$
$
$
$
316,257
687,516
31,510,000
13,785,288
31,510,000
$
$
$
$
31,510,000
240,000
440,000
440,000
1,120,000
8,664,151.17
7,307,118
$
$
$
266,589.27
133,294.63
199,941.95
34,789.90
799,767.80
266,589.27
277,919.31
$
$
1,926,000.00
10,031.25
1,781,148.75
77,441.25
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
10,106.08
232,323.75
161,271.40
161,271.40
19,352.57
80,732.50
$
$
1,926,000.00
20,062.50
1,790,377.50
77,842.50
10,158.45
233,527.50
162,107.01
162,107.01
19,452.84
81,150.81
3,920,000.00
3,567,200.00
156,800.00
20,462.40
470,400.00

Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Comisiones
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Comisiones
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
326,536.00
326,536.00
39,184.32
163,464.00
$
$
$
900,000.00
77,700.00
400,000.00
1,273,700.00
52,000.00
6,786.00
156,000.00
114,762.41
114,762.41
13,771.49
54,210.00
$
$
$
810,000.00
69,930.00
290,000.00
1,081,930.00
44,000.00
5,742.00
132,000.00
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
97,455.17
97,455.17
11,694.62
45,870.00
$
$
689,455.00
77,700.00
711,998.60
27,578.20
3,598.96
82,734.60
63,904.01
63,904.01
7,668.48
28,750.27
$
$
800,000
77,700
813,700
32,000
4,176
96,000
73,112
73,112
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
8,773
33,360
$
$
$
$
773,333
4,167
75,110
280,000
1,048,010
42,300
46,001
126,900
94,346
94,346
11,322
44,098
2,757,820
2,509,616
110,313
67,180
330,938
229,726
229,726

Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
27,567
115,001
1,500,000
1,380,000
60,000
36,540
180,000
124,950
124,950
14,994
62,550
$
$
800,000
77,700
813,700
32,000
19,488
96,000
73,112
73,112
8,773
33,360
Aseo y vigilancia
Aseo y vigilancia
Aseo y vigilancia
Otros
Otros
Moneda Nacional
Intangibles
licencias
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Moneda Nacional
Moneda nacional
Gastos bancarios
Materia prima
Sueldo
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Capitalizacion
Capitalizacion
Tiempo ocioso
Sueldo
$
$
$
103,418
34,472
206,836
344,726
290,000
23,378
35,122
506,000
2,314
145,000
37,700
4,226
323,833
$
$
150,000
20,000
885,893
60,544,610
7,185,803
$
$
4,688,216
2,497,587

Cesantias
Prima de servicios
Materia prima
Vacaciones
Aportes ARL
Varios
Incendio
Aseo y vigilancia
Energia electrica
Embases y empaques
Otros
Capitalizacion
Capitalizacion
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
CUENTA
Materia prima
Proveedores
Moneda Nacional
Proveedores
Materia prima
Materia prima
Materia prima
39,875,827
39,875,827
$
$
$
$
2,628,915
596
5,515
84,370
$
$
$
2,433
22,509
344,325
DEBE
66,450,000
10,632,000
$
$
77,082,000
59,810,100
17,265,000
Proveedores
Moneda Nacional
Proveedores
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Embases y empaques
Otros
Otros
Moneda Nacional
Varios
Reteiva teorico
Reteica
Proveedores
Proveedores
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
2,762,400
19,595,775
$
$
275,447
44,072
$
$
12,505,298
5,289,364
12,505,298
$
$
$
12,505,298
15,000,000
2,400,000
17,025,000
$
$
680,000
16,320
672,493
$
$
174,450
27,912
$
$
7,920,022
3,349,930
7,920,022
$
$
$
$
7,920,022
180,000
150,000
105,000
Otros
Otros
Moneda Nacional
Otros
Otros
Otros
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
Aportes ARL
69,600
504,600
$
$
$
26,446,818
60,000
9,600
69,600
117,524.09
$
$
34,081,985.67
14,104,969.40
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
34,081,985.67
1,376,122
938,570
384,000
238,313
610,451
368,000
533,179
155,284
208,800
71,578
74,300
202,313
44,896
30,621
12,528
7,775
113,182
56,028
153,420
677,267
234,643
96,000
59,578
152,613
92,000
Moneda Nacional
Caja general
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Intereses
Pagares
Moneda Nacional
Caja general
Moneda Nacional
Otros
Otros
Moneda Nacional
Arrendamientos
Autorretencion Cree
Reteiva teorico
Ajuste al peso
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
34,081,986
26,446,818
$
$
550,894
88,143
$
$
$
$
243,275
528,858
24,238,462
10,578,727
$
$
$
24,238,462
724,529
1,943,555
$
$
$
$
$
24,238,462
60,000
20,000
20,000
16,000
116,000
$
$
$
$
$
$
737,214
87,500
807,500
831,483
77,280
24
$
$
918,157
146,905
$
$
$
$
405,458
881,431
40,397,436
17,631,212
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Reteiva teorico
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Arrendamientos
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Caja general
Clientes
Caja general
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Bonos
40,397,436
$
$
$
$
$
40,397,436
250,000
750,000
1,500,000
688,724
28,585,168
$
$
459,078
73,453
$
$
$
$
202,729
440,715
20,198,718
8,815,606
20,198,718
20,198,718
26,446,818
$
$
734,526
117,524
$
$
33,347,460
14,104,969
33,347,460
33,347,460
20,000,000
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Servicios publicos
Energia electrica
Energia electrica
Energia electrica
Servicios publicos
Telefono
Telefono
Servicios publicos
Impuesto generado
Anticipo Cree
Autorretencion Cree
Clientes
Costo de ventas
Clientes
Caja general
Caja general
Moneda Nacional
Servicios publicos
Moneda Nacional
Servicios publicos
Moneda Nacional
Servicios publicos
Moneda Nacional
$
$
459,078
73,453
$
$
20,842,163
8,815,606
20,842,163
20,842,163
$
$
$
$
26,446,818
62,500
62,500
1,125,000
$
$
$
40,000
40,000
180,000
$
$
100,000
26,000
$
$
1,002,627
160,420
$
$
$
$
442,760
962,522
44,114,001
19,253,283
44,114,001
$
$
44,114,001
1,250,000
126,000
260,000
Incendio
Incendio
Incendio
Otros
Otros
Moneda Nacional
Salario integral
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes I.CB.F.
SENA
Aportes ARL
Aportes ARL
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
$
$
$
240,000
440,000
440,000
1,120,000
8,962,915.00
7,526,256.26
$
$
$
275,782.00
206,836.50
137,891.00
35,989.55
827,346.00
275,782.00
287,502.74
1,926,000.00
1,770,315.00
77,842.50
10,158.45
233,527.50
162,107.01
162,107.01
19,452.84
81,150.81
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
1,926,000.00
1,769,512.50
78,243.75
10,210.81
234,731.25
162,942.61
162,942.61
19,553.11
81,569.11
$
$
3,755,700.00
-
3,417,687.00
150,228.00
19,604.75
450,684.00
312,849.81
312,849.81
37,541.98
156,612.69
$
$
856,000.00
77,700.00
Comisiones
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Comisiones
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
300,000.00
1,141,220.00
46,240.00
6,034.32
138,720.00
102,767.21
102,767.21
12,332.07
48,205.20
$
$
$
856,000.00
77,700.00
250,000.00
1,093,080.00
45,310.00
5,912.96
135,930.00
100,830.49
100,830.49
12,099.66
47,235.68
$
$
$
689,455.00
77,700.00

Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
711,998.60
27,578.20
3,598.96
82,734.60
63,904.01
63,904.01
7,668.48
28,750.27
$
$
800,000
77,700
813,700
32,000
4,176
96,000
73,112
73,112
8,773
33,360
$
$
$
773,333
75,110
280,000
Sueldo por pagar

Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
1,044,177
42,133
45,820
126,400
93,999
93,999
11,280
43,924
2,757,820
2,509,616
110,313
67,180
330,938
229,726
229,726
27,567
115,001
1,500,000
1,380,000
60,000

Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Sueldo
Sueldo por pagar
Sueldo por pagar
Moneda Nacional
Aportes ARL
Aportes ARL
Cesantias
Cesantias
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Aseo y vigilancia
Aseo y vigilancia
Aseo y vigilancia
Otros
Otros
Moneda Nacional
Intangibles
licencias
Equipo de oficina
Equipo de oficina
36,540
180,000
124,950
124,950
14,994
62,550
$
$
800,000
77,700
813,700
32,000
19,488
96,000
73,112
73,112
8,773
33,360
$
$
$
103,418
34,472
206,836
344,726
290,000
23,378
35,122

Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Equipo de oficina
Prestacion de servicios
Otros
Otros
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Moneda nacional
Gastos bancarios
Ajuste al peso
Reteica
Arrendamientos
Ajuste al peso
Materia prima
Sueldo
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Capitalizacion
Capitalizacion
506,000
2,314
145,000
37,700
4,226
323,833
166,667
103,418
103,418
$
$
150,000
20,000
$
$
885,893
5,335,000
$
$
$
15,456
48,300
244
59,810,100
7,185,803
Tiempo ocioso
Sueldo
Cesantias
Prima de servicios
Materia prima
Vacaciones
Aportes ARL
Varios
Incendio
Aseo y vigilancia
Energia electrica
Embases y empaques
Otros
Capitalizacion
Capitalizacion
Costo de ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Impuestos
Impuesto CREE
Reserva legal
$
$
4,521,262
2,664,541
39,774,903
39,774,903
1,098,020
428,433
$
$
718,751
83,593,077
162,268,913

Salario integral
Sueldo
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Aportes I.CB.F.
SENA
Energia electrica
Telefono
Registro mercantil
Equipo de oficina
Intangibles
Ajuste al peso
Sueldo
Comisiones
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
717,937,288
500,933
85,369,639

Otros
Gastos bancarios
Costo de ventas
22,892,746
4,944,847
83,593,077
361,173,126
HABER
87,500,000
80,000,000
83,500,000
251,000,000
208,800
$
$
$
$
250,000
60,000
24,150
2,225,850
2,225,850
1,618,000
1,618,000
500,000
$
$
$
$
60,000
87,500
24,150
2,388,350
2,388,350
493,000
493,000
3,480,000
3,480,000
417,600
417,600
2,805,344
2,805,344
$
$
27,250
1,237,150
1,237,150
138,852
138,852
5,220,000
5,220,000
$
$
97,500
4,426,500
4,426,500
$
$
228,271
30,131,730
30,131,730
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
4,534,530
4,534,530
347,949
20,181
463,932
154,644
209,581
Err:509
Err:509
883,200
883,200
38,400
5,011
115,200
79,968
79,968
9,596
40,032
Err:509
Err:509
993,600
993,600
43,200
5,638
129,600
89,964
89,964
10,796
45,036
Err:509
Err:509
2,246,238
2,246,238
97,663
12,745
292,988
203,382
203,382
24,406
101,813
Err:509
Err:509
430,800
430,800
16,800
2,192
50,400
38,685
38,685
4,642
17,514
106,333
7,013
9,366
386
19,333
3,770
33,733
258,000
$
$
48,300
510,981
HABER
486,968
486,968
20,100
20,100
$
$
115,000
27,600
11,109
1,023,891
1,023,891
$
$
705,000
32,007,000
32,007,000
$
$
297,500
13,506,500
13,506,500
406,000
$
$
$
406,000
2,075,000
332,000
2,355,125
19,511,200
19,511,200
92,841,500
$
$
$
2,536,616
26,404,000
4,224,640
105,616
$
$
17,957,250
29,968,540
32,323,665
22,591,000
$
$
$
22,591,000
2,337,000
373,920
2,710,920
255,200
255,200
110,000
100,000
$
$
$
150,000
22,190,000
3,550,400
46,321,141
78,660,046
51,474,240 $
51,474,240
88,760
$
$
14,641,667
24,408,112
24,408,112
$
$
47,550
7,608
$
$
$
$
20,998
45,648
2,092,124
1,255,000
$
$
2,092,124
25,000,000
$
$
7,110,000
1,137,600
28,440
4,311,000
$
$
478,000
21,701,200
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$
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$
$
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520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
529595 Otros
590505 Ganancias y prdidas
CODIGO
CUENTA
110505 Caja General

120515 Acciones
130505 Clientes
143538 Mercancias
169840 Licencias
210510 Pagares
220505 Proveedores
233525 Honorarios

233595 Otros
236515 Honorarios
236805 Reteica
236815 Honorarios
237006 Aportes ARL
261005 Cesantias
261015 Vacaciones
510506 Sueldo

510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510578 SENA
513535 Telefono
516510 Intangibles
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL

529595 Otros
CODIGO
CUENTA
110505 Caja general

120515 Acciones
121505 Bonos
130505 Clientes
143538 Mercancias

169840 licencias
210510 Pagares
220505 Proveedores
233595 Otros
236805 Reteica
237006 Aportes ARL
261005 Cesantias
261015 Vacaciones

510506 Sueldo
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510578 SENA
513025 Incendio
513535 Telefono
516510 Intangibles
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
523025 Incendio
523535 Telefono
529595 Otros
530520 Intereses
720506 Sueldo
720530 Cesantias
720539 Vacaciones
720568 Aportes ARL
730506 Sueldo
730530 Cesantias
730539 Vacaciones
730568 Aportes ARL

730599 Varios
733025 Incendio
739595 Otros
CLEA
LI
NIT:
SALDOS INICIALES
DEBITO
CREDITO
251,000,000
$
$
$
$
$
$
MOVIMIENTO OCTUBRE
DEBITO
CREDITO
$
251,000,000
500,000
251,000,000 $
65,148,524
7,329,344
6,484,400
138,852
30,360,000
$
$
$
10,783
29,085
33,733
106,333
3,480,000
$
$
$
1,618,000
2,225,850
2,388,350
$
$
$
1,618,000
2,225,850
2,388,350
48,350,176
$
$
$
48,350,176
143,451
250,000
87,500
353,021
120,000
24,150
24,150
24,150
$
$
$
$
$
$
24,150
505,351
45,767
544,012
38,661
1,402,826
154,400
120,000
$
$
48,300
9,088,368
$
$
$
$
411,999
49,440
413,976
411,999
9,088,368
251,000,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,025,930
4,800,000
101,563
44,400
411,999
49,440
411,999
413,976
45,767
154,644
251,000,000
$
$
251,000,000
-
$
$
$
$
$
1,052,120
350,707
115,983
77,322
2,500,000
1,618,000
$
$
$
$
$
$
$
10,783
29,085
33,733
106,333
150,000
100,000
8,000
$
$
2,500,000
360,000
$
$
690,981
425,000
384,873,803
$
$
384,873,803
-
CLEA
LI
NIT:
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SALDOS INICIALES 2016

DEBITO
CREDITO
2,710,920
500,000
121,871,319
1,900,000
25,000,000
48,035,025
333,334
8,459,475
4,193,760
(0)
1,434,708
274,000
53,040,035
$
$
$
$
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
$
$
$
$
$
(140,968)
(393,957)
(1,045,733)
3,480,000
(686,333)
$
$
$
$
MOVIMIENTO ENERO
DEBITO
CREDITO
221,360,304 $
221,360,304
221,360,304
212,530,280
$
$
$
$
$
$
250,257,404
166,667
5,358,150
2,691,648
1,238,158
894,984
221,360,304
146,609,000
$
$
274,000
147,338,533
$
$
$
65,304
182,436
506,000
290,000
$
$
166,534,206
1,618,000
$
$
166,534,206
1,618,000
2,388,350
2,388,350
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
360,579,000
(1,902,000)
333,334
100
21,499,812
21,023,333
683,501
87,500
2,178,662
998,772
348,000
0
921,737
87,773
984,025
100,800
2,690,355
(37,943,440)
57,388,320
(1,414,320)
3,267,000
380,000
380,000
673,865
799,809
$
$
$
$
87,500
2,257,425
1,006,380
348,000
$
$
$
$
$
87,500
1,890,250
894,984
290,400
105,984
$
$
$
$
$
$
24,150
1,016,358
96,645
1,085,303
111,110
2,962,303
$
$
$
37,789,040
53,830,360
1,294,320
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18,498,898
156,700
492,208
56,865
234,665
1,005,816
120,172
879,616
998,334
17,881,439
223,746,000
$
$
166,667
170
$
$
$
$
$
921,737
87,773
984,025
100,800
2,690,355
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,950,240
57,388,320
290,400
3,267,000
18,498,898
1,101,722
492,208
287,790
234,665
492,208
56,865
234,665
156,700
17,881,439
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
945,022
2,238,445
268,613
1,991,393
6,773,272
2,438,378
251,000,000
17,881,439
$
$
$
$
$
$
$
(130,000)
360,579,000
(1,902,000)
333,334
100
21,499,812 $
21,023,333 $
8,962,915
7,960,800
$
$
$
$
$
$
264,063
187,467
1,789,463
214,736
1,875,151
1,784,531
$
$
$
$
$
$
264,063
187,467
1,789,463
214,736
1,875,151
1,784,531
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
197,488
661,533
4,539,961
1,513,320
496,150
330,766
2,500,000
4,554,000
180,000
205,000
295,000
110,000
1,618,000
1,150,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
197,488
661,533
4,539,961
1,513,320
496,150
330,766
2,500,000
4,554,000
180,000
205,000
295,000
110,000
1,618,000
1,150,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
140,968
393,957
1,045,733
686,333
250,000
550,000
8,000
1,349
4,333,888
34,140
600,000
429,200
448,982
53,878
448,982
206,863
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
140,968
393,957
1,045,733
686,333
250,000
550,000
8,000
1,349
4,333,888
34,140
600,000
429,200
448,982
53,878
448,982
206,863
$
$
$
$
25,895
595,288
198,429
7,500,000
$
$
$
$
25,895
595,288
198,429
7,500,000
580,000
580,000
63,531
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
783,378
93,464
772,794
713,152
6,316,567
77,877
275,782
1,790,266
596,755
206,837
137,891
$
$
$
$
$
100,000
100,000
130,000
50,000
1,618,000
$
$
$
$
$
$
65,304
182,436
506,000
290,000
80,000
60,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
40
3,121,922
3,591
470,000
308,210
222,439
26,708
225,540
166,464
856,000
18,769
431,462
143,821
2,500,000
$
$
$
$
$
$
$
300,000
150,000
9,204,222
425,000
9,211,650
17,881,439
236,316,465
###
$
$
$
$
$
$
$
300,000
150,000
9,204,222
425,000
9,211,650
17,881,439
236,316,465
###
$
$
$
150,000
70,000
1,008,386
147,338,533
###
###
CLEA
LI
NIT:
$
$
$
$
SALDOS DE MARZO
DEBITO
CREDITO
3,253,107
500,000
194,089,290
1,900,000
$
$
$
$
$
$
$
$
25,000,000
114,966,429
833,334
24,340,931
12,372,719
1,480,860
4,097,565
-
$
$
$
67,106,599
34,800,000
7,836,412
MOVIMIENTO ABRIL
DEBITO
CREDITO
332,039,202 $
280,766,912
280,766,912
167,734,677
$
$
$
$
$
$
332,039,202
166,667
7,075,618
4,270,435
1,964,400
1,190,861
332,039,202
3,445,260
$
$
$
74,934,000
109,811,570
108,342,519
$
$
$
$
62,403,370
108,397,056
99,501,804
67,106,599
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,484,400
138,852
30,360,000
(172,711)
(336,880)
(941,266)
(2,563,733)
3,480,000
(1,556,333)
$
$
40,000,000
52,031,521
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
809,445
35,000
87,500
3,132,221
851,056
555,815
228,075
24,150
943,315
87,113
1,012,261
131,359
2,670,133
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,868,084
106,733,615
2,388,350
1,120,000
19,162,526
795,466
35,000
87,500
3,224,383
861,974
565,092
234,699
48,300
943,315
87,113
1,012,261
131,359
2,670,133
$
$
$
(22,986,464) $
52,469,381
4,185 $
17,191,216
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
314,076
37,689
2,169,416
262,004
4,200,653
2,497,442
33,758,057
12,152,901
251,000,000
7,123,983
64,115,849
17,881,439
$
$
$
$
323,833
65,304
182,436
506,000
290,000
$
$
$
$
$
106,733,615
2,388,350
1,245,000
19,162,526
795,466
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
87,500
798,278
1,190,861
414,400
6,624
24,150
1,258,949
266,452
1,327,894
158,901
3,932,666
47,634,435
$
$
833,000
24,193,029
$
$
$
$
1,511,963
181,436
1,024,951
1,511,963
64,115,849
414,400
24,193,029
64,115,849
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
666,541,960
(827,600)
500,000
751
26,888,745
24,010,800
73,563
2,122,014
254,101
2,111,430
2,130,781
6,316,567
233,741
827,346
5,373,365
1,791,122
620,510
413,673
5,719,000
(130,000)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
666,541,960
(827,600)
500,000
751
26,888,745
24,010,800
73,563
2,122,014
254,101
2,111,430
2,130,781
6,316,567
233,741
827,346
5,373,365
1,791,122
620,510
413,673
5,719,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
300,000
300,000
390,000
150,000
1,618,000
172,711
195,912
547,309
1,518,000
870,000
240,000
180,000
950
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
300,000
300,000
390,000
150,000
1,618,000
172,711
195,912
547,309
1,518,000
870,000
240,000
180,000
950
$
$
$
$
$
$
$
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25,136
1,070,000
598,290
539,610
64,769
542,712
$
$
$
$
$
$
$
6,017,874
25,136
1,070,000
598,290
539,610
64,769
542,712
$
$
$
$
$
$
$
8,962,915
7,783,600
109,375
657,485
78,898
657,485
616,640
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
77,191
275,782
1,774,503
591,501
137,891
206,837
3,995,000
750,000
240,000
103,418
$
$
$
62,500
40,000
100,000
$
$
27,604
182,436
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
198,321,899
99,393,320
$
$
166,667
414
290,000
20,000
150,000
261
2,905,183
2,489,455 $
14,364
350,000
233,100
257,140
30,857
257,140
$
$
$
$
$
$
313,144
856,000
37,130
853,561
284,520
7,500,000
$
$
$
$
$
$
313,144
856,000
37,130
853,561
284,520
7,500,000
3,500,000
3,500,000
$
$
$
450,000
240,000
2,763,803
$
$
$
450,000
240,000
2,763,803
$
$
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71,239,833
$
$
36,699,308
71,239,833
447,249,783
447,249,783
119,004
$
$
$
$
$
$
$
$
$
14,897
342,458
114,153
250,000
440,000
34,472
62,500
40,000
26,000
$
$
$
$
$
$
20,000
37,700
506,000
20,000
80,000
150,000
$
$
885,893
800,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
99,160,950
67,106,599
62,403,370
5,057,820
77,700
427,789
51,335
427,789
210,911
123,208
606,938
202,313
7,185,803
1,600,000
280,000
155,400
169,549
20,346
169,549
16,931,100
78,396
51,156
3,681,225
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
62,403,370
5,057,820
77,700
427,789
51,335
427,789
210,911
123,208
606,938
202,313
7,185,803
1,600,000
280,000
155,400
169,549
20,346
169,549
16,931,100
78,396
51,156
$1,859,899,798
$1,859,899,798
$
$
225,600
$
75,200
$
600,000
$
1,500,000
$
440,000
$
206,836
$
764,000
$
150,000
$
323,833
$
70,000
$
160,000
$
15,000,000
$
80,000
$
39,050,964
$1,860,001,139
$
225,600
$
75,200
$
600,000
$
1,500,000
$
440,000
$
206,836
$
764,000
$
150,000
$
323,833
$
70,000
$
160,000
$
15,000,000
$
80,000
$
39,050,964
$1,860,001,139
$
CLEANLINESS LTDA
LIBRO MAYOR
NIT: 860.528.756-2
$
$
$
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$
$
$
$
$
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NUEVOS SALDOS
DEBITO
CREDITO
500,000
185,851,476
7,329,344
6,484,400
138,852
30,360,000
(10,783)
(29,085)
(33,733)
3,480,000
(106,333)
$
$
$
$
$
$
$
143,451
$
250,000
$
$
87,500
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
MOVIMIENTO NOVIEMBRE
DEBITO
CREDITO
120,476,036 $
117,765,116
117,765,116
2,030,000
25,000,000
124,529,023
166,667
2,546,850
984,720
452,971
435,936
274,000
137,550,000
507,068
154,506,126
$
$
$
$
$
2,388,350
360,000
2,192,159
141,798
250,000
87,500
206,656,994
116,281,423
$
$
$
$
47,550
45,648
20,998
7,608
77,740,947
$
$
$
64,881
182,436
506,000
$
$
290,000
154,506,126
$
$
$
$
2,388,350
360,000
2,192,159
732,365
$
$
115,000
87,500
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
353,021
120,000
505,351
45,767
544,012
38,661
1,402,826
(154,400)
(120,000)
48,300
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
431,784
7,608
120,000
505,351
45,767
544,012
38,661
1,402,826
15,373,600
304,320
1,066,320
48,300
17,219,487
411,999
49,440
413,976
411,999
$
$
$
$
2,907,800
435,936
1,066,320
450,211
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,109
24,150
946,194
89,843
1,010,629
104,248
2,753,817
1,032,400
17,437,440
120,000
17,219,487
$
$
$
$
921,003
110,520
798,322
921,003
108,984,000
166,667
$ 251,000,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,025,930
4,800,000
101,563
44,400
411,999
49,440
411,999
413,976
45,767
154,644
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,902,000
8,376,550
8,200,000
81,250
74,000
696,296
83,556
696,296
694,782
76,882
257,740
$
$
$
$
$
1,052,120
350,707
115,983
77,322
2,500,000
$
$
$
$
1,767,408
589,136
193,305
128,870
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,618,000
10,783
29,085
33,733
106,333
150,000
100,000
8,000
-
$
$
$
$
70,000
100,000
150,000
40,000
$
$
$
$
$
$
$
1,150,000
64,881
182,436
506,000
290,000
50,000
400,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,500,000
360,000
690,981
425,000
###
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,081
2,169,538
17,070
300,000
214,600
224,707
26,965
224,707
103,540
12,961
297,955
99,318
2,500,000
220,000
150,000
50,000
3,317,569
$
### $
72,253,447
838,757,202
$
$
$
1,255,000
838,757,202
-
CLEANLINESS LTDA
LIBRO MAYOR
NIT: 860.528.756-2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
NUEVOS SALDOS
DEBITO
CREDITO
2,710,920
500,000
130,701,343
1,900,000
25,000,000
76,932,125
500,000
13,817,625
6,885,408
1,238,158
2,329,692
52,310,501
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(206,272)
(576,393)
(1,551,733)
3,480,000
(976,333)
$
$
$
$
$
MOVIMIENTO FEBRERO
DEBITO
CREDITO
217,390,858 $
217,390,858
217,390,858
170,361,103
$
$
$
$
$
$
255,328,452
166,667
5,682,562
2,268,050
1,043,303
909,210
217,294,148
14,350
$
$
2,281,461
2,296
155,417,189
154,214,820
$
$
$
65,304
182,436
506,000
290,000
138,782,948
172,254,949
2,413,350
2,413,350
$
$
$
$
$
$
809,445 $
$
$
$
87,500 $
$
1,811,487 $
$
887,376 $
$
290,400 $
$
105,984 $
$
$
$
24,150 $
$
1,016,358 $
$
96,645 $
$
1,085,303 $
$
111,110 $
$
2,962,303 $
$
$ (22,104,640) $
$
53,830,360 $
$
(410,400) $
$
$
$
$
$
2,238,445 $
$
37,689
$
$
513,609
$
63,307
$
2,636,345
$
841,634
$
6,773,272
$
2,438,378
$ 251,000,000
$
$
$
17,881,439
$
(130,000)
$ 223,746,000
$
$
$
166,667
$
170
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$
7,960,800
$
380,000
380,000
795,466
799,809
87,500
1,890,250
897,280
290,400
481,250
$
$
$
$
$
62,500
2,511,825
909,210
875,796
375,266
48,300
1,016,358
96,645
1,085,303
111,110
2,962,303
$
$
$
$
$
$
24,150
943,315
87,113
1,012,261
110,676
2,670,133
19,365,840
91,840
875,796
$
$
103,200
36,368,397
$
$
3,968,000
16,656,184
$
$
$
$
827,904
99,348
782,154
827,904
227,302,480
166,667
16,656,184
1,924,369
574,000
8,962,915
8,025,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
63,531
783,378
93,464
772,794
713,152
6,316,567
77,877
275,782
1,790,266
596,755
206,837
137,891
100,000
100,000
130,000
50,000
1,618,000
65,304
182,436
506,000
290,000
80,000
60,000
40
3,121,922
3,591
470,000
308,210
222,439
26,708
225,540
166,464
856,000
18,769
431,462
143,821
2,500,000
-
10,031
$
$
$
$
669,318
80,318
669,318
708,814
$
$
$
$
$
$
77,932
275,782
1,791,550
597,183
206,837
137,891
$
$
$
$
$
5,719,000
100,000
100,000
130,000
50,000
$
$
$
$
$
$
65,304
182,436
506,000
290,000
80,000
60,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
910
1,447,976
10,773
300,000
145,040
158,586
19,030
158,586
73,340
$
$
$
$
9,181
211,050
70,350
2,500,000
$
150,000
$
70,000
$
1,008,386
$
$
$
$ 147,338,533
###
$
$
$
150,000
85,000
695,644
153,569,820 $
###
###
389,189
###
CLEANLINESS LTDA
LIBRO MAYOR
NIT: 860.528.756-2
$
$
$
$
NUEVOS SALDOS
DEBITO
CREDITO
54,525,398
500,000
307,121,524
1,900,000
$
25,000,000
$ 114,966,429
$
1,000,000
$
31,416,549
$
16,643,154
$
$
5,288,426
$
$
12,530,630
$
1,414,514
$
8,840,715
$
$
34,800,000
$
7,836,412
MOVIMIENTO MAYO
DEBITO
CREDITO
232,340,393 $
232,340,393
232,340,393
221,798,365
$
$
$
$
$
$
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232,340,393
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$
$
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$
$
$
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$
$
-$
-$
-$
-$
$
-$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
-$
40,177,680
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-$
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$
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$
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$
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$
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$
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$ 251,000,000
$
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$
$
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$
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$
$
$
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800,000
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$
$
$
$
87,500
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$
$
$
$
$
1,258,949
266,452
1,327,894
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$
$
$
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$
$
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$
$
$
$
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$
$
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$
$
$
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807,500
831,483
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1,245,453
265,030
1,312,101
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$
$
$
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$
$
$
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182,554
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1,521,284
-$
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$ 198,321,899
$
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$
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$
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657,485
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100,000
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20,000
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261
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257,140
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
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7,772,000 $
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77,990
649,914
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166,667
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-
$
$
$
$
$
$
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266,589
1,736,019
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133,295
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$
$
$
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240,000
103,418
$
$
$
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40,000
100,000
$
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182,436
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
290,000
20,000
180,000
496
2,497,587
2,399,455 $
690,000
225,330
276,122
33,135
276,122
$
$
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119,004
14,897
342,458
114,153
250,000
440,000
34,472
62,500
40,000
26,000
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37,700
506,000
20,000
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150,000
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800,000
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67,106,599
-
128,830
$
$
$
$
$
$
$
$
$
16,127
370,735
123,578
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440,000
34,472
62,500
40,000
26,000
$
$
$
$
$
$
20,000
37,700
506,000
20,000
105,000
150,000
$
$
885,893
762,638
100,460,401
2,451,344
$
$
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$
$
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$
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$
$
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$
$
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51,335
427,789
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123,208
606,938
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1,573,333
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152,810
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20,095
167,459
17,300,000
77,458
50,177
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
60,544,610
5,057,820
77,700
427,789
51,335
427,789
210,911
123,208
606,938
202,313
7,185,803
1,573,333
284,167
152,810
167,459
20,095
167,459
17,300,000
77,458
50,177
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$858,266,470
$858,266,470
$
$
222,900
$
74,300
$
720,000
$
1,500,000
$
440,000
$
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$
1,160,000
$
180,000
$
323,833
$
50,000
$
155,000
$
15,000,000
$
50,000
$
39,875,827
$1,616,739,208
$
222,900
$
74,300
$
720,000
$
1,500,000
$
440,000
$
206,836
$
1,160,000
$
180,000
$
323,833
$
50,000
$
155,000
$
15,000,000
$
50,000
$
39,875,827
$1,616,739,208
$
$
$
$
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$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
NUEVOS SALDOS
DEBITO
CREDITO
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96,959,598
2,030,000
25,000,000
8,247,600
166,667
2,499,300
939,072
431,973
428,328
274,000
59,809,053
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(75,664)
(211,521)
(539,733)
3,480,000
(396,333)
$
$
$
$
$
$
$
734,018
$
$
115,000
$
87,500
MOVIMIENTO DICIEMBRE
DEBITO
CREDITO
241,350,756 $
241,350,756
241,350,756
$
$
216,439,035
130,000
$
$
$
$
$
$
281,138,181
166,667
5,960,175
3,254,688
1,497,156
1,006,380
241,350,756
1,929,130
158,549,000
165,318,018
$
$
$
65,304
182,436
506,000
290,000
179,606,935
179,606,935
$
$
$
$
2,388,350
430,000
$
$
2,388,350
430,000
728,306
677,789
$
$
115,000
87,500
87,500
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
13,402,480
13,000,000
182,813
118,400
1,108,295
132,995
1,108,295
1,108,759
122,649
412,384
2,829,037
428,328
1,066,320
450,211
11,109
24,150
946,194
89,843
1,010,629
104,248
2,753,817
(14,495,600)
17,133,120
(1,066,320)
-
$
$
$
$
2,907,800
435,936
1,066,320
582,691
$
$
$
$
2,257,425
1,006,380
348,000
132,480
$
$
$
$
$
$
$
$
11,109
48,300
946,194
89,843
1,010,629
104,248
2,753,817
23,447,840
$
$
$
$
$
$
24,150
921,737
87,773
984,025
100,800
2,690,355
40,255,200
348,000
$
$
$
$
$
3,267,000
16,843,235
2,324,132
2,238,445
268,613
$
$
$
$
$
$
905,443
108,653
779,095
991,131
6,773,272
2,438,378
17,881,439
251,595,000
$
$
166,667
100
$
$
16,843,235
1,379,110
$
$
2,238,445
268,613
2,324,132
$
$
$
$
1,333,002
159,960
1,212,298
1,333,002
251,000,000
$
$
$
$
$
$
108,984,000
(1,902,000)
166,667
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
130,000
8,097,332
8,023,333
81,250
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681,169
81,740
766,856
675,772
74,839
249,149
$
$
$
$
$
2,819,527
939,842
309,288
206,192
2,500,000
$
$
$
$
$
$
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70,000
100,000
150,000
40,000
1,618,000
1,150,000
75,664
211,521
539,733
396,333
200,000
500,000
8,000
1,081
2,169,538
17,070
300,000
214,600
224,707
26,965
224,707
103,540
12,961
297,955
99,318
5,000,000
580,000
150,000
50,000
4,008,550
425,000
70,998,447
374,508,534
$
$
$
$
1,720,434
573,478
186,862
124,574
$
$
$
$
$
4,554,000
110,000
105,000
145,000
70,000
$
$
$
$
$
$
65,304
182,436
506,000
290,000
50,000
50,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
268
2,164,350
17,070
300,000
214,600
224,275
26,913
224,275
103,323
12,934
297,333
99,111
2,500,000
$
$
$
150,000
100,000
5,195,672
$
$
$
$
$
374,508,534
-
9,211,650
17,881,439
165,318,018
###
###
$
$
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$
$
$
NUEVOS SALDOS
DEBITO
CREDITO
2,710,920
500,000
177,731,097
1,900,000
25,000,000
114,966,429
666,667
19,485,837
9,153,458
3,236,606
53,512,870
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(271,576)
(758,830)
(2,057,733)
3,480,000
(1,266,333)
$
$
33,472,001
$
$
$
-
MOVIMIENTO MARZO
DEBITO
CREDITO
240,953,069 $
240,410,882
280,410,882
264,052,692
$
$
$
$
$
$
240,698,718
166,667
4,861,434
3,219,261
1,480,860
861,974
240,698,718
6,340
1,014
$
$
161,032,206
34,800,000
147,438,474
$
$
$
$
172,711
65,304
182,436
506,000
290,000
40,000,000
181,066,131
2,388,350
162,506,611
$
$
$
2,388,350
$
$
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$
17,925,830
15,985,800
813,789
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2,433,062
899,306
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1,012,261
110,676
2,670,133
(41,367,280)
90,106,917
(1,286,196)
3,968,000
314,076
37,689
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2,438,378
251,000,000
17,881,439
(130,000)
451,048,480
(574,000)
333,333
170
380,000
380,000
799,809
795,466
62,500
2,525,224
910,224
885,073
4,268
$
$
$
$
$
$
35,000
87,500
3,224,383
861,974
565,092
232,342
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
24,150
943,315
87,113
1,012,261
131,359
2,670,133
38,075,000
41,311,184
63,420,957
1,855,473
16,629,813
$
$
$
$
$
$
827,904
99,348
782,154
827,904
26,984,785
9,714,523
$
$
7,123,983
64,115,849
215,493,480
$
$
166,667
581
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
943,315
87,113
1,012,261
110,676
2,670,133
38,075,000
22,930,368
101,058,493
565,092
3,968,000
16,629,813
253,600
8,962,915
8,025,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
73,563
1,452,696
173,783
1,442,112
1,421,967
6,316,567
155,809
551,564
3,581,816
1,193,939
413,673
275,782
5,719,000
200,000
200,000
260,000
100,000
1,618,000
130,608
364,873
1,012,000
580,000
160,000
120,000
950
4,569,898
14,364
770,000
453,250
381,025
45,738
384,126
239,804
856,000
27,949
642,511
214,170
5,000,000
-
$
$
$
$
669,318
80,318
669,318
708,814
$
$
$
$
$
$
77,932
275,782
1,791,550
597,183
206,837
137,891
$
$
$
$
100,000
100,000
130,000
50,000
$
$
$
$
$
$
$
172,711
65,304
182,436
506,000
290,000
80,000
60,000
$
$
$
$
$
$
$
$
1,447,976
10,773
300,000
145,040
158,586
19,030
158,586
73,340
$
$
$
$
$
9,181
211,050
70,350
2,500,000
3,500,000
$
$
$
$
$
$
$
$
300,000
155,000
1,704,030
300,519,164
830,516,436
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
NUEVOS SALDOS
DEBITO
CREDITO
54,525,398
500,000
317,663,552
1,900,000
25,000,000
114,966,429
1,166,667
36,062,423
19,481,361
1,305,575
6,119,909
12,571,020
2,107,158
15,247,668
34,800,000
7,836,412
150,000
85,000
1,059,773
$
$
$
36,699,308
71,239,833
146,902,524 $
###
830,516,436
$
$
$
$
$
$
$
171,906
###
MOVIMIENTO JUNIO
DEBITO
CREDITO
237,645,545 $
237,645,545
237,645,545
20,000,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
177,702,242
237,645,545
166,667
4,574,258
2,813,527
1,294,222
849,405
237,645,545
2,599,797
66,450,000
106,351,469
105,787,271
$
$
$
59,810,100
105,799,181
102,024,809
$
$
$
-$
-$
-$
-$
$
-$
6,484,400
138,852
30,360,000
820,377
467,487
1,306,139
3,575,733
3,480,000
2,136,333
$
$
$
$
323,833
65,304
182,436
506,000
290,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
36,226,470
52,031,521
996,000
751,193
87,500
715,338
820,565
68,003
7,949
24,150
1,245,453
265,030
1,312,101
153,420
3,915,456
$
$
$
$
$
$
1,943,555
97,350,268
28,585,168
1,636,000
19,179,926
737,214
$
$
$
$
$
97,350,268
28,585,168
1,636,000
19,179,926
795,466
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
87,500
807,500
831,483
77,280
15,456
48,300
1,245,453
265,030
1,312,101
153,420
3,915,456
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
87,500
806,625
849,405
705,044
7,507
24,150
1,253,453
264,714
1,322,398
154,764
3,910,682
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,010,496
22,307,741
491,997
314,076
37,689
5,202,663
625,993
6,246,070
5,530,688
33,758,057
12,152,901
251,000,000
7,123,983
81,997,288
15,889,600
$
33,976,214
705,044
$
$
2,799,000
23,991,262
$
$
$
$
$
$
1,500,302
180,036
1,019,222
1,500,302
61,662,055
22,198,340
$
$
16,278,782
146,509,042
23,991,262
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
17,627,066
15,555,600
139,469
1,307,399
156,888
1,307,399
1,219,906
152,708
542,371
3,510,522
1,170,174
271,186
406,778
3,995,000
1,500,000
480,000
206,836
125,000
80,000
200,000
55,208
364,873
580,000
40,000
330,000
757
5,402,770
4,888,910
14,364
1,040,000
458,430
533,262
63,991
533,262
130,000
406,192,631
99,393,320
333,333
730
$
$
8,962,915
7,607,700
$
$
$
$
637,899
76,548
637,899
606,835
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
75,964
275,782
1,746,289
582,096
206,837
137,891
5,335,000
750,000
240,000
103,418
$
$
$
62,500
40,000
100,000
$
$
27,604
182,436
$
$
$
$
$
$
290,000
20,000
180,000
268
2,664,541
2,401,455
$
$
$
$
$
550,000
233,100
267,502
32,100
267,502
212,351,337
$
$
166,667
203
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
247,835
31,024
713,193
237,731
500,000
880,000
68,944
125,000
80,000
52,000
40,000
75,400
1,012,000
40,000
185,000
300,000
1,771,786
1,562,638
193,488,782
67,106,599
-
124,191
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,546
357,385
119,128
250,000
440,000
34,472
62,500
40,000
26,000
$
$
$
$
$
$
20,000
37,700
506,000
20,000
105,000
150,000
$
$
$
885,893
724,529
246,648,220
101,943,666
2,152,150
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
59,810,100
5,057,820
77,700
427,789
51,335
427,789
210,911
123,208
606,938
202,313
7,185,803
1,573,333
280,000
152,810
167,112
20,053
167,112
17,265,000
77,284
49,996
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
59,810,100
5,057,820
77,700
427,789
51,335
427,789
210,911
123,208
606,938
202,313
7,185,803
1,573,333
280,000
152,810
167,112
20,053
167,112
17,265,000
77,284
49,996
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$1,016,188,815
$1,016,188,815
$
$
222,400
$
74,133
$
680,000
$
1,500,000
$
440,000
$
206,836
$
1,125,000
$
180,000
$
323,833
$
60,000
$
150,000
$
15,000,000
$
60,000
$
39,774,903
$1,761,544,288
$
222,400
$
74,133
$
680,000
$
1,500,000
$
440,000
$
206,836
$
1,125,000
$
180,000
$
323,833
$
60,000
$
150,000
$
15,000,000
$
60,000
$
39,774,903
$1,761,544,288
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
NUEVOS SALDOS
DEBITO
CREDITO
2,710,920
500,000
121,871,319
1,900,000
25,000,000
48,035,025
333,334
8,459,475
4,193,760
(0)
1,434,708
274,000
53,040,035
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(140,968)
(393,957)
(1,045,733)
3,480,000
(686,333)
$
$
$
$
$
$
$
683,501
$
$
$
87,500
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,499,812
21,023,333
264,063
187,467
1,789,463
214,736
1,875,151
1,784,531
197,488
661,533
2,178,662
998,772
348,000
0
921,737
87,773
984,025
100,800
2,690,355
(37,943,440)
57,388,320
(1,414,320)
3,267,000
945,022
2,238,445
268,613 $
1,991,393
6,773,272
2,438,378
251,000,000
17,881,439
(130,000)
360,579,000
(1,902,000)
333,334
100
314076.4025 $
37,689 $
1,924,369
230,924
$
$
9,211,650
(8,669,789)
17,881,439
$
4,539,961
$
1,513,320
$
496,150
$
330,766
$
2,500,000
$
4,554,000
$
180,000
$
205,000
$
295,000
$
110,000
$
1,618,000
$
1,150,000
$
140,968
$
393,957
$
1,045,733
$
686,333
$
250,000
$
550,000
$
8,000
$
1,349
$
4,333,888
$
34,140
$
600,000
$
429,200
$
448,982
$
53,878
$
448,982
$
206,863
$
25,895
$
595,288
$
198,429
$
7,500,000
$
580,000
$
300,000
$
150,000
$
9,204,222
$
425,000
$
9,211,650
$
17,881,439
$
236,316,465
$ 672,795,682.26
$ 672,795,682.26
$
359,010,434
$
$
$
$
$
359,010,434
27,093,090
6,773,272
2,438,378
17,881,439
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
NUEVOS SALDOS
DEBITO
CREDITO
3,253,107
500,000
194,089,287
1,900,000
25,000,000
114,966,429
833,334
24,340,931
12,372,719
1,480,860
4,097,565
67,106,602
34,800,000
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(172,711)
(336,880)
(941,266)
(2,563,733)
3,480,000
(1,556,333)
$
40,000,000
$
52,031,521
$
$
$
-
$
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$
$
$
$
26,888,745
24,010,800
809,445
35,000
87,500
3,132,221
851,056
555,815
228,075
24,150
943,315
87,113
1,012,261
131,359
2,670,133
(22,986,464)
52,469,381
4,185
314,076
37,689
2,169,416
262,004
4,200,653
2,497,442
33,758,057
12,152,901
251,000,000
7,123,983
64,115,849
17,881,439
(130,000)
666,541,960
(827,600)
500,000
751
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
73,563
2,122,014
254,101
2,111,430
2,130,781
6,316,567
233,741
827,346
5,373,365
1,791,122
620,510
413,673
5,719,000
300,000
300,000
390,000
150,000
1,618,000
172,711
195,912
547,309
1,518,000
870,000
240,000
180,000
950
6,017,874
25,136
1,070,000
598,290
539,610
64,769
542,712
313,144
856,000
37,130
853,561
284,520
7,500,000
3,500,000
-
$
$
$
$
$
$
$
$
450,000
240,000
2,763,803
36,699,308
71,239,833
447,249,783
1,193,684,687
$
$
1,193,684,687
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
NUEVOS SALDOS
DEBITO
CREDITO
54,525,398 $
500,000
377,606,854
1,900,000
20,000,000
25,000,000
114,966,429
1,333,334
40,636,681
22,294,887
6,969,315
19,210,920
2,659,446
19,010,129
34,800,000
7,836,412
666,215,111
$
$
$
$
$
666,215,111
107,939,140
26,984,785
9,714,523
71,239,833
$
$
$
-$
-$
-$
-$
$
-$
6,484,400
138,852
30,360,000
1,144,210
532,791
1,488,576
4,081,733
3,480,000
2,426,333
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
34,282,915
52,031,521
996,000
809,445
87,500
714,463
838,487
695,766
1,253,453
264,714
1,322,398
154,764
3,910,682
-$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30,900,096
56,283,955
213,046
2,799,000
314,076
37,689
6,702,965
806,030
7,265,292
7,030,990
95,420,112
34,351,240
251,000,000
23,402,766
146,509,042
81,997,288
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
26,589,981
23,163,300
139,469
1,945,299
233,436
1,945,299
1,826,742
228,671
818,153
5,256,811
1,752,270
478,022
544,669
9,330,000
2,250,000
720,000
310,254
187,500
120,000
300,000
82,812
547,309
870,000
60,000
510,000
1,025
8,067,311
7,290,365
14,364
1,590,000
691,530
800,764
96,092
800,764
130,000
618,543,968
99,393,320
500,000
933
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
372,026
46,570
1,070,577
356,859
750,000
1,320,000
103,416
187,500
120,000
78,000
60,000
113,100
1,518,000
60,000
290,000
450,000
2,657,679
2,287,168
246,648,220
293,280,298
67,106,599
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,498,477,635
518911.508293033
$
$
1,498,477,635
-
9,211,650
36,699,308
7123983.256716
$
64,115,849
CLEANLINESS LTDA
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016
EN PESOS COLOMBIANOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS
+ COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
= MATERIAS PRIMAS DISPONIBLES
- INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS
= MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS
- COSTO MATERIAS PRIMAS INDIRECTAS UTILIZADAS
= COSTO MATERIAS PRIMAS DIRECTAS UTILIZADAS
TOTAL MANO DE OBRA
- MANO DE OBRA INDIRECTA UTILIZADA
- TIEMPO OCIOSO
+ MANO DE OBRA DIRECTA UTILIZADA
= COSTO PRIMO
+ CARGOS INDIRECTOS
MATERIA PRIMA INDIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
DIVERSAS EROGACIONES FABRILES
DEPRECIACIONES FABRILES
AMORTIZACIONES FABRILES
= COSTO DE LA PRODUCCION PROCESADA
+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO EN PROCESO
= PRODUCCION EN PROCESO EN DISPONIBILIDAD
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN PROCESO
= COSTO DE LA PRODUCCION TERMINADA
+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
= INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO DISPONIBLE
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADOS
= COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS
REPRESENTANTE LEGAL
BRAYAN VELOZA
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINESS LTDA
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016
TOTAL MANO DE OBRA
- TIEMPO OCIOSO
= COSTO PRIMO
+ CARGOS INDIRECTOS
REPRESENTANTE LEGAL
BRAYAN VELOZA
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINESS LTDA
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
TOTAL MANO DE OBRA
- TIEMPO OCIOSO
= COSTO PRIMO
+ CARGOS INDIRECTOS
REPRESENTANTE LEGAL
BRAYAN VELOZA
C.C. 1.018.500.996
SS LTDA
RODUCCION Y VENTAS
DE ABRIL DE 2016
91,865,100.00
91,865,100.00
12,530,630.00
79,334,470.00
16,931,100.00
62,403,370.00
10,182,796.78
2,996,993.70
2,497,587.34
4,688,215.74
67,091,585.74
39,222,762.70
16,931,100.00
2,996,993.70
18,970,836.00
323,833.00
###
###
1,414,514.45
###
###
8,840,715.29
96,059,119
CONTADOR
ALEX MEZA
T.I. 2345
SS LTDA
RODUCCION Y VENTAS
DE MAYO DE 2016
12,530,630.00
77,885,000.00
90,415,630.00
12,571,020.00
77,844,610.00
17,300,000.00
60,544,610.00
10,105,096.78
2,996,993.70
2,497,587.34
4,688,215.74
4,610,515.74
65,232,825.74
40,082,662.70
17,300,000.00
2,996,993.70
19,461,836.00
323,833.00
###
1,414,514.45
###
2,107,157.96
###
8,840,715.29
###
15,247,667.75
98,215,892
CONTADOR
ALEX MEZA
T.I. 2345
SS LTDA
RODUCCION Y VENTAS
DE JUNIO DE 2016
12,571,020.00
83,715,000.00
96,286,020.00
19,210,920.00
77,075,100.00
17,265,000.00
59,810,100.00
9,970,036.63
2,784,233.55
2,664,540.60
4,521,262.48
64,331,362.48
39,774,902.55
17,265,000.00
2,784,233.55
19,401,836.00
323,833.00
###
2,107,157.96
###
2,659,445.83
###
15,247,667.75
###
19,010,128.92
99,791,516
CONTADOR
ALEX MEZA
T.I. 2345
CLEANLINESS L
ESTADOS FINANCIERO
CONTENIDO
Certificacin del representante legal y contador de Cleanliness Ltda
ESTADOS FINANCIEROS
Estado de resultados
Estado de situacin financiera
Estado de flujo de efectivo
Estado de cambios en el patrimonio
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Nota 1. Entidad y objeto social
Nota 2. Declaracin sobre el cumplimiento de las NIIF
Nota 3. Moneda funcional y moneda de presentacin
Nota 4. Principios politicas contables y prcticas contables
Nota 5. Propiedad, planta y equipo
Nota 6. Intangibles
Nota 7. Efectivo y equivalente del efectivo
Nota 8. Inversiones
Nota 9. Deudores
Nota 10. Inventarios
Nota 11. Capital
Nota 12. Ajuste por acciones
Nota 13. Cuentas por pagar
Nota 14. Impuestos, gravamenes y tasas
Nota 15. Obligaciones laborales
Nota 16. Pasivos estimados y provisiones
Nota 17. Ingresos operacionales
Nota 18. Costo de ventas
Nota 19. Gastos de administracin
Nota 20. Gastos de ventas
Nota 21. Ingresos financieros
Nota 22. Gastos financieros
Nota 23. Reservas
Nota 22. Utilidad del ejercicio
CERTIFICACIN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y

A los seores Accionistas de Cleanliness Ltda
El suscrito Representante Legal y Contador de Cleanliness Ltda, certifi

empresa al 31 de diciembre de 2015 han sido fielmente tomados de los libros y
disposicin y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenid
a) Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros d
2015, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han reali
en esas fechas.
b) Todos los hechos econmicos realizados por la empresa, durante el ao term
sido reconocidos en los estados financieros.
c) Los activos representan probables beneficios econmicos futuros (derechos)
sacrificios econmicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la empresa
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acu
de informacin financiera.
e) Todos los hechos econmicos que afectan la empresa han sido correctamente
los estados financieros.
Representante Legal
C.C1.018.500.996
Tarjeta P
CLEANLINE
NIT. 860.5
ESTADO DE SITUAC
AL 30 DE JUN
(Valores expresados en
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalente al efectivo

110505 Caja general
Inversiones
120515 Acciones
Deudores
130505 Clientes
Inventarios
Materia prima
Mercancias
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
Intangibles
169840 licencias
Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Pasivo corriente
Proveedores
220505 Proveedores
Cuentas por pagar
236805 Reteica
237006 Aportes ARL
Impuestos, contribuciones y tasas
Obligaciones laborales
Provisiones
261005 Cesantias
261015 Vacaciones
Total pasivos corrientes
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVOS
Aportes sociales
Reserva legal
Ajuste por acciones
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Las notas que se acompaan son parte integrante de estos estados fin
BRAYAN VELOZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINESS LTD
NIT. 860.528.756
DEL 13 DE OCTUBRE AL 31 DE DI
(Valores expresados en pesos co
Ingresos operacionales
Costo de ventas
Utilidad bruta
510506 Sueldo
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510578 SENA
513025 Incendio
513535 Telefono

516510 Intangibles
Ajuste al peso
Gastos de administracion
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
523025 Incendio
523535 Telefono
529595 Otros
Gastos de ventas
Utilidad operativa
Ingresos no operacionales
530520 Intereses
Gastos no operacionales
Utilidad antes de impuestos
Impuesto de renta
Impuesto CREE
UTILIDAD NETA
BRAYAN VELOZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINESS L
ESTADO DE CAMBIOS EN E
(Valores expresados en peso
CONCEPTO
Capital
Reservas
Ajuste por acciones
TOTALES
REPRESENTANTE LEG
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINESS LTD
NIT. 860.528.756
ESTADO DE FLLUJO DE
METODO DIREC
PARTE A
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Ventas neta
Clientes
Costo de ventas
Proveedores
Inventarios
Otros activos
Otros pasivos
Gastos de administracion y ventas
Impuestos
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE OPERACIN
PARTE B
ACTIVIDADES DE INVERSION
Inversiones
Intangibles
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE INVERSION
PARTE C
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACION
FLUJO DE EFECTIVO NETO (A+B+C)
SALDO INICIAL DEL PERIODO
SALDO FINAL DISPONIBLE
BRAYAN VELOZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINESS LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINA
Variacion del capital neto de trabajo

CONCEPTO
(+) Activo corriente
(-) Pasivo corriente
(=) Capital Neto de Trabajo
Fuentes del Capital Neto de Trabajo

Recursos financieros provistos por:
Cargos (Crditos) que no afectan el
capital de trabajo:
Provisiones
Amortizacion acumulada
Total cargos que no afectan capital de trabajo
Recursos financieros provistos por operaciones
Aumento de capital
Capital social
Reserva legal
Otras obligaciones
Total aumento de capital
Total recursos provistos
Usos del capital neto de trabajo
Recursos financieros aplicados a:
Software
Reservas
Ajuste por acciones
Total recursos aplicados
Total Variacion del Capital Neto de Trabajo
Disminucion en el capital de trabajo
BRAYAN VELOZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINESS
NOTAS A LOS ESTADOS FINAN
13 DE OCTUBRE DE 2016 A 31 D
(Cifras expresadas en millones d
NOTAS DE CARCTER
1. Entidas y objeto social
Cleanliness Ltda, es una empresa comercial, constituida como socieda

domicilio de la sede se encuentra ubicada en la carrera 60 No. 15- 40.
No. 2059, del 13 de Octubre de 2015, de la Notara Quinta de Bogot,
2015. La duracin de la sociedad es por un lapso de tiemp o de dos a
comercializacin de jabones antibacteriales, de acuerdo con el marco l
2. Declaracin sobre el cumplimiento de las NIIF
La presentacin de los estados financieros est conforme con la Norma

MICROEMPRESAS, emitida por el Consejo de Normas Internacionales d
consistente de polticas contables a transacciones y hechos. Las poltic
la nota 3.
3. Moneda funcional y moneda de

presentacin
Estos estados financieros estn presentados en las unidades monetaria

presentacin del grupo y la moneda funcional de la compaa.
Periodo contable
En sujecin a las disposiciones estatutarias el periodo contable est co
los estados fi nancieros bsicos.
4. Principales politicas contables y prcticas contables
Los estados financieros fueron preparados teniendo en cuenta el Decre

captulos aplicados:
Los estados financieros fueron preparados teniendo en cuenta el Decre

captulos aplicados:
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
3 Presentacin de estados financieros

4 Estado de situacin financiera
5 Estado de resultados
6 Inversiones
7 Cuentas por cobrar
8 Inventarios
9 Propiedades, planta y equipo
10 Obligaciones financieras y cuentas por pagar
11 Obligaciones laborales
12 Ingresos
13 Arrendamientos
Los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuida

marcha, a menos que se indique todo lo contrario, la empresa es un en
movimiento econmico de sus operaciones y por el tiempo que dispon
constitucin.
Resumen de las principales politicas aplicadas
1. Efectivo y equivalente del efectivo
El efectivo y equivalente de efectivo se medir inicial y posteriormente

nominal. El efectivo y su equivalente est compuesto por las siguiente
2. Inventarios
Los inventarios se valan al menor entre el costo y el valor neto de rea

comprender el precio de compra, los aranceles de importacin y otros
las autoridades scales), los transportes, el almacenamiento y otros cos
insumos y repuestos. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras p
de adquisicin.
3. Activos intangibles
Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialm

reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo m
prdida acumulada por deterioro del valor.
4. Propiedad, planta y equipo
Las partidas de propiedad, planta y equipo son valoradas al costo men

prdidas por deterioro.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adqu
El precio de adquisicin.
Deduccin de descuentos comerciales y rebajas.
Aranceles de importacin e impuestos no recuperables.
Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que
Los costos por prstamos capitalizables.
Las depreciaciones se realizan con base en el metodo linea directa

5. Obligaciones financieraas y cuentas por pagar
Tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se medir
entidad dar de baja en cuentas un elemento de obligaciones financier
a) Cuando haya sido pagada ocancelada en su totalidad, o bien haya e
b) Cuando se realice una permuta entre un prestamista y un prestatari
c) Cuando se condone la obligacin o cuenta por pagar; o
d) Cuando se realice su castigo.
6. Obligaciones laborales
Cleanlienss Ltda reconoce el costo de todos los beneficios a los emplea

derecho como un gasto. Las obligaciones a corto plazo a los empleado
y aportes a la seguridad social; prestaciones sociales bsicas (primas,
7. Ingresos
Cleanliness incluye en los ingresos solamente los valores brutos de los

recibidos y por recibir por cuenta propia. Para determinar el valor de lo
tiene en cuenta el valor de cualesquier descuento comercial, descuent
NOTAS DE CARCTER ESPECFI
Activos de alta liquidez e inmediata realizacion que posee CLEANLINES
Caja General
Cajas menores
Moneda Nacional (Bancolombia)

Total efectivo
EL efectivo y el equivalente al efectivo cont con las respectivas concil

para dar constancia del movimiento del dinero y de la existencia del m
consecutivo de los recibo de caja y comprobantes de egreso confrontan
y con todas las especificaciones de las NIIF.
La caja cumple con las politicas de la empresa frente a las cantidades

se han realizado oportunamente. Cleanliness Ltda posee una cuenta c
cuenta con $ 125.932.224. Esta cuenta es para pago de proveedores,
desembolsos y pagos de efectivo.
Nota 6. Inversiones
Las inversiones que se tienen a 31 de diciembre, corresponden a activ

razonable con cambio en resultados del ejercicio, por cuanto son activo
principalmente para negociar y generar utilidad.
Acciones
Bonos
Inversiones- CDT
Total inversiones
El saldo de inversiones al valor razonable con
cambios en resultados al 31 de diciembre
comprenda:
El CDT es a un ao, con una tasa efectiva del 3% trimestre vencido, es

90 dias se recibe un valor de $ 750.000 para lo cual se han ganado int
y tresmil trecientos treinta y cuatro pesos M/Cte. Frente a las acciones
4.000 c/u y una comisin del 1.5%, estas tuvieron un deterioro de $ 13
Nota 7. Deudores
La composicin y clasificacin de este rubro al cierre de los trimestres,
Clientes
Anticipo Cree
Total deudores
Estas cuentas por cobrar adems de lo clientes. Incluye los anticipos d

a favor que luego la compaa se descuenta en las diferentes declarac
llevo a cabo un estudio de cada uno de los deudores y observa que an
Cleanliness Ltda para garantizar las deudas de los clientes constituyen

instrucciones, se solicitan anticipos y garantias preferiblemente bancar
empleados, estas se van descontado de la nmina y se cuenta con un
Nota 8. Inventarios
El siguiente es el detalle del valor en libros de los inventarios y se mide
Materia prima
Mercancias
Total inventarios
A la fecha los inventarios no presentan desgaste, ni son obsoletos; esto

bodega. Cleanliness Ltda valor los inventarios con promedio ponderad
Nota 9. Propiedades, planta y equipo
Representa los bienes de propiedad de CLEANLINESS LTDA a 31 de dic
Costo
Depreciacion
El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo neto de la
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Total propiedad, planta y equipo
La depreciacion de propiedad planta y equipo cargada a result
El costo y las respectivas depreciaciones de la propiedad, planta y equ

NIIF, en la valoracin se tuvo en cuenta el deterioro y las condiciones d
vida til del activo para el aprovechamiento en Cleanliness Ltda, como
Las vidas tiles utilizadas para la depreciacin son

Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Cleanliness Ltda posee adecuadas plizas de seguros para proteger su

accidentes y dems eventualidades que pueden afectar los recursos ec
son factores tanto internos como externos.
Nota 10. Intangibles

El siguiente es el detalle del valor en libros de los intangibles
Costo
Amortizacin acumulada
Total intangibles
Detalle del costo neto de los intangibles
Valor de adquisicin
IVA
COSTO SOFTWARE
La amortizacin del software es por un ao con un valor mensual de $

optimizacin del proceso contable en donde le permite a Cleanliness L
efectivo y en general todas las actividades economicas de la empresa.
Nota 11. Proveedores

El siguiente es el detalle del valor en libros de los proveedores
Proveedores
Total proveedores
Las obligaciones a cargo de CLEANLINESS LTDA en desarrollo del giro n

dicembre del 2015 comprendia:
Servicios publicos
Arrendamientos
Autorretencion Cree
Reteiva teorico
Reteica
Arrendamientos
Aportes ARL

Total cuentas por pagar
Nota 13. Impuestos, contribuciones y tasas
Comprende el valor de los gravmenes de carcter general obligatorio

liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generad
Las disposiciones fiscales aplicables a la compaa establecen que:
Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 25%, ms el impuesto Con

Equidad (CREE), a la tarifa del 9%.
El detalle de los impuestos, gravamenes y tasas al cierre del 2015 es la
Impuesto generado
Total impuestos, gravamenes y tasas
El detalle de las obligaciones laborales al cierre del 2015 es el siguient
Total obligaciones laborales
Nota 15. Provisiones
El detalle de los pasivos estimados y provisionesal cierre del 2015 es e
Cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
Impuesto CREE
Total provisiones
Nota 16. Obligaciones financieras
El detalle de las obligaciones financieras al cierre del 2016 es el siguie
Total obligaciones financieras
Nota 17. Capital social

Al 31 de diciembre de 2015 el capital social esta conformado asi
SOCIOS
BRAYAN
JEIMMY
ERIKA
TOTAL APORTES SOCIALES
La utilidad del ejercicio al cierre del 2015 es de

Las acciones compradas en Ecopetrol se deterioron as
Valor mercado
Valor en libros
Deterioro
CLEANLINESS LTDA obtuvo los siguientes ingresos en desarrollo de su a
INGRESOS ORDINARIOS
(-) Devoluciones en ventas
Total ingresos operacionales
El costo de ventas al 31 de diciembre esta dado por el valor de compra
COSTO DE VENTAS
Total costo de ventas

Los gastos de administracin al 31 de diciembre comprendian:
Salario integral
Sueldo
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Aportes I.CB.F.
SENA
Energia electrica
Telefono
Registro mercantil
Equipo de oficina

Intangibles
Ajuste al peso
Tiempo ocioso
Total gastos de administracin

Los gastos de ventas al 31 de diciembre comprendian:
Sueldo
Comisiones
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Incendio
Aseo y vigilancia
Energia electrica
Telefono
Equipo de oficina
Otros
Total gastos de ventas
Nota 23. Ingresos no operacionales

Los ingresos no operacionales al 31 de diciembre comprendian:
Ajuste al peso
Total ingresos financieros
Nota 24. Gastos no operacionales

Los gastos no operacionalesal 31 de diciembre comprendan
Gastos bancarios
Intereses
Total gastos no operacionales
CLEANLINESS LTDA
DOS FINANCIEROS NIIF 2016
CONTENIDO
e Cleanliness Ltda
REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE CLEANLINESS LTDA
dor de Cleanliness Ltda, certifican que los estados financieros de la

mente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su
uientes afirmaciones contenidas en ellos:
s en los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de
en dichos estados se han realizado durante los perodos terminados
empresa, durante el ao terminado al 31 de diciembre de 2015, han
onmicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables

nidos o a cargo de la empresa al 331 de diciembre de 2015.
us valores apropiados, de acuerdo con las normas internacionales
mpresa han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en

ALEX MEZA
Contador
Tarjeta Profesional No. 45678-T
CLEANLINESS LTDA
NIT. 860.528.756-7
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Valores expresados en pesos colombianos)
NOTAS
JUNIO
MARZO
NOTA 5
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA
6
1
1
7
1
1
1
1
1
1
8
NOTA 9
NOTA 10
NOTA 11
NOTA 12
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,969,315 $
40,880,495 $
19,210,920
2,659,446
19,010,129
$
706,613,392 $
67,106,602
449,940,834
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
72,372,355
34,800,000
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(1,144,210)
(532,791)
(1,488,576)
(4,081,733)
1,053,667
3,480,000
(2,426,333)
73,426,022
780,039,414
75,605,075
34,800,000
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(172,711)
(336,880)
(941,266)
(2,563,733)
1,923,667
3,480,000
(1,556,333)
77,528,742
527,469,576
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
432,632,252
54,525,398
500,000
397,606,854
46,900,000
1,900,000
25,000,000
186,200,645
114,966,429
1,333,334
40,636,681
22,294,887
52,031,521
52,031,521
11,047,674
996,000
809,445
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
197,842,394
3,253,107
500,000
194,089,287
26,900,000
1,900,000
25,000,000
158,091,838
114,966,429
833,334
24,340,931
12,372,719
1,480,860
4,097,565
67,106,602
$
$
$
52,031,521
52,031,521
10,567,442
$
$
809,445
35,000
$
$
$
$
NOTA 13
NOTA 14
NOTA 15
NOTA 16
NOTA 17
NOTA 18
87,500
714,463
838,487
695,766
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,253,453
264,714
1,322,398
154,764
3,910,682
27,969,812
(30,900,096)
56,283,955
(213,046)
2,799,000
351,766
314,076
37,689
151,576,629
6,702,965
806,030
7,265,292
7,030,990
95,420,112
34,351,240
242,977,402
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
34,282,915
34,282,915
277,260,317
251,000,000
23,402,766
146,509,042
81,997,288
(130,000)
502,779,097
780,039,414
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
87,500
3,132,221
851,056
555,815
228,075
24,150
943,315
87,113
1,012,261
131,359
2,670,133
29,487,102
(22,986,464)
52,469,381
4,185
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
351,766
314,076
37,689
55,040,474
2,169,416
262,004
4,200,653
2,497,442
33,758,057
12,152,901
147,478,305
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
40,000,000
40,000,000
187,478,305
251,000,000
7,123,983
64,115,849
17,881,439
(130,000)
339,991,272
527,469,576
ntegrante de estos estados financieros

ALEX MEZA
CONTADOR
Tarjeta profesional 45678- T
CLEANLINESS LTDA
NIT. 860.528.756-7
ADO DE RESULTADOS INTEGRAL
OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
alores expresados en pesos colombianos)
NOTA 19
NOTA 20
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
717,937,288 $
$
361,173,126 $
356,764,163 $
26,589,981 $
23,163,300 $
139,469 $
1,945,299 $
233,436 $
1,945,299 $
1,826,742 $
$
228,671 $
818,153 $
5,256,811 $
1,752,270 $
478,022 $
544,669 $
9,330,000 $
2,250,000
720,000
310,254
$
187,500 $
120,000 $
300,000 $
$
$
82,812 $
665,714,360
(827,600)
447,249,783
218,464,577
26,888,745
24,010,800
73,563
2,122,014
254,101
2,111,430
2,130,781
6,316,567
233,741
827,346
5,373,365
1,791,122
620,510
413,673
5,719,000
300,000
300,000
390,000
150,000
1,618,000
172,711
195,912
NOTA 21
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
NOTA 22
NOTA 23
NOTA 24
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
547,309 $
$
870,000 $
60,000 $
510,000
1,025 $
8,067,311
88,278,332 $
7,290,365 $
14,364 $
1,590,000 $
691,530 $
800,764 $
96,092 $
800,764 $
372,026 $
$
46,570 $
1,070,577 $
356,859 $
750,000 $
1,320,000
103,416
187,500
120,000
78,000
$
60,000
113,100
1,518,000
60,000
290,000
450,000 $
$
18,179,926 $
250,305,904 $
500,000 $
933 $
500,933 $
2,657,679 $
2,287,168
4,944,847 $
245,861,990 $
61,465,498 $
22,127,579 $
547,309
1,518,000
870,000
180,000
950
85,369,639
6,017,874
25,136
1,070,000
598,290
539,610
64,769
542,712
313,144
856,000
37,130
853,561
284,520
7,500,000
3,500,000
450,000
240,000
22,892,746
110,202,192
500,000
751
500,751
2,763,803
2,763,803
107,939,140
26,984,785
9,714,523
162,268,913
71,239,833

ALEX MEZA
CONTADOR
CLEANLINESS LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
MARZO DE 2016
AUMENTO
$
251,000,000 $
$
7,123,983 $
16,278,782
$
64,115,849 $
146,509,042
$
17,881,439 $
64,115,849
-$
130,000 $
$
339,991,272 $
226,903,674
BRAYAN VELOZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINESS LTDA
NIT. 860.528.756-7
ESTADO DE FLLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO
DISMINUCION
$
$
$
64,115,849
$
$
$
64,115,849
JUNIO DE 2016
$
251,000,000
$
23,402,766
$
146,509,042
$
81,997,288
-$
130,000
$
502,779,097
ALEX MEZA
CONTADOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
PERACIN
717,937,288
(361,173,126)
26,226,107
(28,108,807)
97,016,387
(106,458,258)
(84,591,454)
$
$
$
(20,000,000)
3,232,720
870,000
VERSION
$
$
$
NANCIACION
260,848,137
(15,897,280)
(10,160,999)
$
$
$
234,789,858
197,842,394
432,632,252
(5,717,085)
(4,944,847)
500,933
LEANLINESS LTDA
IOS EN LA SITUACION FINANCIERA
ALEX MEZA
CONTADOR
MARZO DE 2016 JUNIO DE 2016

VARIACION
$
449,940,834 $
706,613,392 $
256,672,557
-$
147,478,305 -$
242,977,402 -$
95,499,097
$
302,462,530 $
463,635,990 $ 161,173,460
$
$
$
162,268,913
4,102,720
-$
$
5,198,173
161,173,460
3,232,720
870,000
e trabajo
peraciones
$
-$
$
$
$
$
5,198,173
-
ALEX MEZA
CONTADOR
C.C.4567890
161,173,460
CLEANLINESS LTDA
S A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
CTUBRE DE 2016 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
expresadas en millones de pesos colombianos)
NOTAS DE CARCTER GENERAL
ial, constituida como sociedad de responsabilidad limitada en la Ciudad de Bogot, el

a en la carrera 60 No. 15- 40. La consitucin se llev a cabo mediante escritura pblica
la Notara Quinta de Bogot, inscrita en la Cmara de Comercio el 13 de Octubre de
un lapso de tiemp o de dos aos. El objeto de la sociedad lo constituye la
es, de acuerdo con el marco legal y regulatorio.
o de las NIIF
s est conforme con la Normas Internacionales de Informacin Financiera para las

o de Normas Internacionales de Contabilidad. Exige la determinacin y la aplicacin
acciones y hechos. Las polticas contables ms importantes del grupo se establecen en
dos en las unidades monetarias (pesos) del pas Colombia, que es la moneda de
onal de la compaa.
as el periodo contable est comprendido por tres meses , al final del cual se preparan
prcticas contables
s teniendo en cuenta el Decreto 2706 de 2012, a continuacin se mencionan los
s teniendo en cuenta el Decreto 2706 de 2012, a continuacin se mencionan los
entas por pagar
del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, empresa en

contrario, la empresa es un ente con antecedentes de empresa en marcha por el
es y por el tiempo que dispone para seguir funcionando en el futuro de acuerdo a su
medir inicial y posteriormente por su valor razonable que corresponde a su valor

compuesto por las siguientes categoras: caja general, caja menor y bancos.
el costo y el valor neto de realizacin. El costo de adquisicin de los inventarios

anceles de importacin y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de
el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisicin de los
merciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirn para determinar el costo
ma separada se miden inicialmente al costo. Despus del

bles se contabilizan al costo menos cualquier amortizacin acumulada y cualquier
r.
o son valoradas al costo menos depreciacin acumulada y
tamente atribuibles a la adquisicin del activo como:
y rebajas.
no recuperables.
uible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso previsto.
.
e en el metodo linea directa
as cuentas por pagar se medirn a su costo histrico.

ento de obligaciones financieras y cuentas por pagar:
en su totalidad, o bien haya expirado.
un prestamista y un prestatario.
nta por pagar; o
Una
os los beneficios a los empleados a los que stos tengan

a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales como las siguientes: Salarios
nes sociales bsicas (primas, vacaciones, cesantas e intereses a las cesantas).
ente los valores brutos de los beneficios econmicos

Para determinar el valor de los ingresos, la empresa
escuento comercial, descuento por pronto pago y rebaja por volumen de ventas.
AS DE CARCTER ESPECFICO
zacion que posee CLEANLINESS LTDA al 31 de diciemre de 2015

JUNIO DE 2016 MARZO DE 2016
$
54,525,398 $
3,253,107
$
500,000 $
500,000
$
$
377,606,854
432,632,252
$
$
194,089,287
197,842,394
nt con las respectivas conciliaciones bancarias, con un arqueo

inero y de la existencia del mismo en la caja, con un conteo del
robantes de egreso confrontandolo con los saldos en la contabilidad,
IF.
presa frente a las cantidades mximas de dinero, los desembolsos

ness Ltda posee una cuenta corriente en Bancolombia la cual
es para pago de proveedores, pago de nmina; y todos los demas
iembre, corresponden a activos financieros medidos a valor

jercicio, por cuanto son activos financieros adquiridos
utilidad.
$
1,900,000 $
1,900,000
$
20,000,000
$
25,000,000 $
25,000,000
$
46,900,000 $
25,000,000
del 3% trimestre vencido, este se constituyo en Bancolombia; cada

ara lo cual se han ganado intereses a la fecha de trecientos treinta
s M/Cte. Frente a las acciones se compraron 500 en Ecopetrol a $
tuvieron un deterioro de $ 130.000 ( c/u $ 260)
bro al cierre de los trimestres, es la siguiente:

$
114,966,429 $
114,966,429
$
1,333,334 $
833,334
$
40,636,681 $
24,340,931
$
22,294,887 $
12,372,719
$
1,480,860
$
6,969,315 $
4,097,565
$ 186,200,645 $ 158,091,838
ientes. Incluye los anticipos de los impuestos, los cuales son saldos
nta en las diferentes declaraciones tributarias. Cleanliness Ltda
s deudores y observa que an es posible recuperar la cartera.
as de los clientes constituyen pagars en blanco con cartas de

antias preferiblemente bancarias. En el caso de las deudas de los
a nmina y se cuenta con un pagare.
os de los inventarios y se mide al valor neto realizable

$
19,210,920
$
2,659,446
$
19,010,129
$
67,106,602
$
40,880,495 $
67,106,602
esgaste, ni son obsoletos; estos han representado un gasto de

tarios con promedio ponderado
LEANLINESS LTDA a 31 de diciembre de 2015

$
79,619,665 $
79,619,665
-$
7,247,310 -$
4,014,590
$
72,372,355 $
75,605,075
des, planta y equipo neto de la depreciacin
JUNIO DE 2016
$
34,800,000
$
7,836,412
$
6,484,400
$
138,852
$
30,360,000
-$
1,144,210
-$
532,791
-$
1,488,576
-$
4,081,733
$
72,372,355
MARZO DE 2016
$
34,800,000
$
7,836,412
$
6,484,400
$
138,852
$
30,360,000
-$
172,711
-$
336,880
-$
941,266
-$
2,563,733
y equipo cargada a resultados del primer trimestre es de $1.580.658
de la propiedad, planta y equipo cuenta con las disposiciones de las

l deterioro y las condiciones del lugar y el uso para as observar la
nto en Cleanliness Ltda, como recursos economicos futuros.
10 aos
10 aos
5 aos
5 aos
5 aos
s de seguros para proteger sus activos en caso de robos, incendio,

pueden afectar los recursos economicos de la organizacin y que
s.
os de los intangibles
$
3,480,000 $
3,480,000
-$
$
$
$
$
2,426,333 -$
1,053,667
1,556,333
3,000,000
480,000
3,480,000
o con un valor mensual de $ 290.000. Este software es para la

de le permite a Cleanliness Ltda controlar cartera, deudores, el
es economicas de la empresa.
os de los proveedores
$
52,031,521 $
52,031,521
$
52,031,521 $
52,031,521
S LTDA en desarrollo del giro normal de sus actividades al 31 de

$
996,000
$
809,445 $
809,445
$
35,000
$
87,500 $
87,500
$
714,463 $
3,132,221
$
838,487 $
851,056
$
695,766 $
555,815
$
228,075
$
24,150
$
1,253,453 $
943,315
$
264,714 $
87,113
$
$
$
$
1,322,398
154,764
3,910,682
11,047,674
$
$
$
1,012,261
131,359
2,670,133
e carcter general obligatorio a favor del Estado, con base en las

as bases impositivas generadas en el perodo.
compaa establecen que:
el 25%, ms el impuesto Contribucin Empresarial Anual para la
y tasas al cierre del 2015 es la siguiente

-$
30,900,096 -$
22,986,464
$
56,283,955 $
52,469,381
-$
213,046 $
4,185
$
2,799,000
$
27,969,812 $
29,487,102
cierre del 2015 es el siguiente:

$
314,076 $
314,076
$
37,689 $
37,689
$
351,766 $
351,766
visionesal cierre del 2015 es el siguiente

$
6,702,965 $
2,169,416
$
806,030 $
262,004
$
7,265,292 $
4,200,653
$
$
$
$
7,030,990
95,420,112
34,351,240
151,576,629
$
$
$
$
2,497,442
33,758,057
12,152,901
55,040,474
al cierre del 2016 es el siguiente:

$
34,282,915 $
40,000,000
$
37,689 $
37,689
$
34,320,605 $
40,037,689
cial esta conformado asi
CUOTAS
$
350,000
$
334,000
$
320,000
OTAL APORTES SOCIALES
$
251,000,000
deterioron as
$
$
-$
1,333,334
2,030,000
696,666
Vr. Cuota
$
$
$
TOTAL
250 $
250 $
250 $
$
87,500,000
83,500,000
80,000,000
251,000,000
ingresos en desarrollo de su actividad principal, al cierre del 2015

$
717,937,288 $
665,714,360
-$
827,600
$ 717,937,288 $ 664,886,760
a dado por el valor de compra de la mercancia

$
361,173,126 $
447,249,783
$ 361,173,126 $ 447,249,783
iembre comprendian:
$
26,589,981 $
26,888,745
$
23,163,300 $
24,010,800
$
139,469 $
73,563
$
1,945,299 $
2,122,014
$
233,436 $
254,101
$
1,945,299 $
2,111,430
$
1,826,742 $
2,130,781
$
6,316,567
$
228,671 $
233,741
$
818,153 $
827,346
$
5,256,811 $
5,373,365
$
1,752,270 $
1,791,122
$
478,022 $
620,510
$
544,669 $
413,673
$
9,330,000 $
5,719,000
$
300,000
$
187,500 $
300,000
$
120,000 $
390,000
$
300,000 $
150,000
$
1,618,000
$
172,711
$
82,812 $
195,912
547,309
$
$
$
$
$
$
870,000
60,000
510,000
1,025
8,067,311
84,998,078
$
$
$
$
547,309
1,518,000
870,000
180,000
950
85,129,639
comprendian:
$
7,290,365 $
6,017,874
$
14,364 $
25,136
$
1,590,000 $
1,070,000
$
691,530 $
598,290
$
800,764 $
539,610
$
96,092 $
64,769
$
800,764 $
542,712
$
372,026 $
313,144
$
856,000
$
46,570 $
37,130
$
1,070,577 $
853,561
$
356,859 $
284,520
$
750,000 $
7,500,000
$
1,320,000
$
103,416
$
187,500
$
120,000
$
78,000
$
3,500,000
$
60,000
$
113,100
$
1,518,000
$
60,000
$
290,000
$
450,000 $
450,000
$
240,000
$
18,179,926 $
22,892,746
ciembre comprendian:
$
500,000 $
500,000
$
933 $
751
$
500,933 $
500,751
mbre comprendan
$
2,657,679 $
2,763,803
$
2,287,168
$
4,944,847 $
2,763,803
234,789,858
TOTAL
87,500,000
83,500,000
80,000,000
251,000,000
Lista chequeo
CONTRATO OUTSOURCING
Bogot Junio 25 de 2016
Con el presente contrato se celebra un convenio de prestacin de servicios para elabor

auditoria que celebran por una parte Auditores Andinos y que cuenta con su registro n
344RTN656-A y que tiene su domicilio en calle 65 N 10- 20 Bogot Colombia, la cual s
denominada en este contrato como la empresa y por la otra parte la empresa Clenal
que tiene su domicilio en Calle 60 N 15-40 Bogot Colombia la que ser representada
Brayan Estiven Veloza Garzon identificado con cedula de ciudadana 1.018.500.996 y q
encuentra sealado en un acta como representante de la empresa CleanlinessLtda, la c
denominada en lo sucesivo como la contratante quedando las partes de acuerdo en a
las siguientes clausulas:
CLAUSULAS:
Primera.- La contratante requiere de los servicios de auditora, a la empresa
Segunda.- La empresa, se compromete a llevar la auditoria de la contratante.
Tercera.- Se har responsable la contratante de proporcionar los datos necesarios para
Cuarta.- La empresa queda comprometida a entregar la auditoria clara con el respect

de la Contratante
OBJETIVO DEL CONTRATO

A.- La empresa, deber realizar la auditoria de manera efectiva para analizar la transpa
crecimiento de la empresa.
B.- La contratante, pagar una comisin de _______________ por los servicios prestados
CARACTERISTICA
La empresa contratante entregar los estados financieros de la entidad y la otra empre
sus respectivos servicios.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1.- La empresa contratada o la contratante, podrn rescindir este contrato con treinta d
anticipacin.
2.- Las partes firmaran el acuerdo contemplado la ley.
PENA MORATORIA
Este contrato se dar por terminado en caso de que en ms de tres ocasiones, alguna d
sus respectivos servicios.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1.- La empresa contratada o la contratante, podrn rescindir este contrato con treinta d
anticipacin.
2.- Las partes firmaran el acuerdo contemplado la ley.
PENA MORATORIA
Este contrato se dar por terminado en caso de que en ms de tres ocasiones, alguna d
incumpla con el cometido especificado.
En las primeras dos ocasiones, la parte infractora pagar una compensacin del 100% d
mensual acordado.
De conformidad con lo establecido en este contrato, las partes firmarn con sus represe
notario que darn fe de lo expuesto y contratado aqu.
NOTARIO 133
JUAN MANUEL DUQUE
BRAYAN ESTIVEN VELOZA GARZON MARLOS JIMENEZ PAZ
REPRESENTANTE LEGAL CLEANLINESS
AUDITORES ANDINOS
acta de las reservas
NG
de servicios para elaboracin de

cuenta con su registro nmero
ogot Colombia, la cual ser
parte la empresa Clenaliness Ltda,
a que ser representada por el Doc
dana 1.018.500.996 y quien se
resa CleanlinessLtda, la cual ser
s partes de acuerdo en ajustarse a
a, a la empresa
la contratante.
s datos necesarios para la auditoria.
toria clara con el respectivo informe
a para analizar la transparencia y

los servicios prestados
a entidad y la otra empresa prestara
ste contrato con treinta das de
tres ocasiones, alguna de las partes
CLEANLINESS LTDA
NIT. 860.528.756-7
ACTIVOS
Activos corrientes
Inversiones
Deudores
Inventarios
Intangibles
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivo corriente
Proveedores
Cuentas por pagar
Provisiones
Pasivo no corriente
TOTAL PASIVOS
Aportes sociales
Reserva legal
Ajuste por acciones
TOTAL PATRIMONIO
JUNIO
$
$
$
$
$
432,632,252
46,900,000
186,200,645
40,880,495
706,613,392
$
$
$
$
72,372,355
1,053,667
73,426,022
780,039,414
$
$
$
$
$
$
52,031,521
11,047,674
27,969,812
351,766
151,576,629
242,977,402
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
34,282,915
34,282,915
277,260,317
251,000,000
23,402,766
146,509,042
81,997,288
(130,000)
502,779,097
780,039,414
CLEANLINESS LTDA
NIT. 860.528.756-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de ventas
Utilidad operativa
530520 Intereses
Impuesto de renta
Impuesto CREE
UTILIDAD NETA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
717,937,288
360,386,896
357,550,392
88,278,332
18,179,926
251,092,134
500,933
2,657,679
2,287,168
4,944,847
246,648,220
61,662,055
22,198,340
162,787,825
CLEANLINESS LTDA
NIT. 860.528.756-7
JUNIO
ACTIVOS
Activos corrientes

$
110505 Caja general
$
$
$
Inversiones
$
120515 Acciones
$
$
Deudores
$
130505 Clientes
$
$
$
$
135518 Impuesto de Industria y Comercio retenid $
$
Inventarios
$
$
$
$
143538 Mercancias
$
$
$
$
$
$
$
$
$
159210 Depreciacion acumulada maquinaria y eq $
$
159220 Equipo de computacion y comunicacin $
$
Intangibles
$
$
169840 licencias
$
$
TOTAL ACTIVOS
$
PASIVOS
Pasivo corriente
Proveedores
$
220505 Proveedores
$
Cuentas por pagar
$
$
$
$
432,632,252
54,525,398
500,000
397,606,854
46,900,000
1,900,000
25,000,000
186,200,645
114,966,429
1,333,334
40,636,681
22,294,887
6,969,315
40,880,495
19,210,920
2,659,446
19,010,129
706,613,392
72,372,355
34,800,000
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(1,144,210)
(532,791)
(1,488,576)
(4,081,733)
1,053,667
3,480,000
(2,426,333)
73,426,022
780,039,414
52,031,521
52,031,521
11,047,674
996,000
809,445
-
236805 Reteica
237006 Aportes ARL
237010 Aportes I.C.B.F, SENA, y caja de compens
Provisiones
261005 Cesantias
261015 Vacaciones
Pasivo no corriente
TOTAL PASIVOS
Aportes sociales
Reserva legal
Ajuste por acciones
TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
87,500
714,463
838,487
695,766
1,253,453
264,714
1,322,398
154,764
3,910,682
27,969,812
(30,900,096)
56,283,955
(213,046)
2,799,000
351,766
314,076
37,689
151,576,629
6,702,965
806,030
7,265,292
7,030,990
95,420,112
34,351,240
242,977,402
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
34,282,915
34,282,915
277,260,317
251,000,000
23,402,766
146,509,042
81,997,288
(130,000)
502,779,097
780,039,414
CLEANLINESS LTDA
NIT. 860.528.756-7
Devolucin en ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
510506 Sueldo
510530 Cesantias
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510570 Aportes a fondos de pensiones y cesantia
510578 SENA
512010 Arrendamiento, contrucciones y edificaci
513025 Incendio
513535 Telefono
516510 Intangibles
Ajuste al peso
520506 Sueldo
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
717,937,288
361,173,126
356,764,163
26,589,981
23,163,300
139,469
1,945,299
233,436
1,945,299
1,826,742
228,671
818,153
5,256,811
1,752,270
478,022
544,669
9,330,000
2,250,000
720,000
310,254
187,500
120,000
300,000
82,812
547,309
870,000
60,000
510,000
1,025
8,067,311
88,278,332
7,290,365

520518 Comisiones
520530 Cesantias
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
520570 Aportes a fondos de pensiones y cesantia
522010 Arrendamiento, contrucciones y edificaci
523025 Incendio
523535 Telefono
529595 Otros
Gastos de ventas
Utilidad operativa
530520 Intereses
Impuesto de renta
Impuesto CREE
UTILIDAD NETA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
14,364
1,590,000
691,530
800,764
96,092
800,764
372,026
46,570
1,070,577
356,859
750,000
1,320,000
103,416
187,500
120,000
78,000
60,000
113,100
1,518,000
60,000
290,000
450,000
18,179,926
250,305,904
500,000
933
500,933
2,657,679
2,287,168
4,944,847
245,861,990
61,465,498
22,127,579
162,268,913
DA
6-7
NANCIERA
2016
lombianos)
NOTA
RELACION %
55.46%
6.01%
23.87%
5.24%
9.28%
0.14%
100.00%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6.67%
1.42%
3.59%
0.05%
19.43%
4.40%
32.18%
3.00%
18.78%
10.51%
-0.02%
100.00%
11
12
13
14
15
16
DA
6-7
INTEGRAL
2016
1
2
lombianos)
3
4
50.20%
12.30%
2.53%
-0.07%
0.37%
0.32%
0.69%
8.59%
3.09%
22.67%
100.00%
DA
6-7
NANCIERA
2016
lombianos)
MARZO
En el 2016 el efectivo y equivalente al

118,68% con relacin al periodo anterio
En el 2016 las inversiones aumento e

bonos con relacin al periodo anterior
En el 2016 l a propiedad planta y equip

0,0% con relacin al ao 2015, propied
pesos equivalente al 0,0% con relacion
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
197,842,394
3,253,107
500,000
194,089,287
26,900,000
1,900,000
25,000,000
158,091,838
114,966,429
833,334
24,340,931
12,372,719
1,480,860
4,097,565
67,106,602
67,106,602
###
75,605,075
34,800,000
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(172,711)
(336,880)
(941,266)
(2,563,733)
1,923,667
3,480,000
(1,556,333)
77,528,742
###
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
234,789,858
51,272,290
203,517,567
20,000,000
28,108,807
500,000
16,295,750
9,922,168
(1,480,860)
2,871,749
(26,226,107)
19,210,920
2,659,446
19,010,129
(67,106,602)
(3,232,720)
(971,499)
(195,912)
(547,309)
(1,518,000)
(870,000)
(870,000)
118.68%
1576.10%
0.00%
104.86%
74.35%
0.00%
0.00%
17.78%
0.00%
60.00%
66.95%
80.19%
-100.00%
70.08%
-39.08%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-100.00%
-4.28%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
562.50%
58.15%
58.15%
59.21%
-45.23%
0.00%
55.90%
En el 2016 el capital social disminuyo e

ao 2015
En el 2016 el impuesto a las ventas ge

140.33% con relacin al ao 2015
En el 2016 el impuesto descontable, di

relacion al ao 2015
En el 2016 la utilidad del ejercicio prese

LEY DE PARETTO
En el 2016 los proveedores aumentaron

2015
En el 2016 la utillidad del ejercicio aum

al ao 2015
En el ao 2016 los ingresos operaciona

equivalente al 85.22% con relacion al a
En el ao 2016 la utilidad neta aumen

al ao 2015
$
$
$
$
$
$
52,031,521
52,031,521
10,567,442
809,445
35,000
$
$
$
$
$
$
480,231
996,000
(35,000)
0.00%
0.00%
4.54%
#DIV/0!
0.00%
-100.00%
En el ao 2016 el impuesto de renta au

relacion al ao 2015
$
87,500 $
$
3,132,221 $
$
851,056 $
$
555,815 $
$
228,075 $
$
24,150 $
$
943,315 $
$
87,113 $
$
1,012,261 $
$
131,359 $
$
2,670,133 $
$
29,487,102 $
$ (22,986,464) $
$
52,469,381 $
$
4,185 $
$
$
$
351,766 $
$
314,076 $
$
37,689 $
$
55,040,474 $
$
2,169,416 $
$
262,004 $
$
4,200,653 $
$
2,497,442 $
$
33,758,057 $
$
12,152,901 $
###
(2,417,758)
(12,569)
139,952
(228,075)
(24,150)
310,137
177,601
310,137
23,405
1,240,550
(1,517,289)
(7,913,632)
3,814,574
(217,232)
2,799,000
96,536,155
4,533,548
544,026
3,064,638
4,533,548
61,662,055
22,198,340
0.00%
-77.19%
-1.48%
25.18%
-100.00%
-100.00%
32.88%
203.87%
30.64%
17.82%
46.46%
-5.15%
34.43%
7.27%
-5190.47%
#DIV/0!
0.00%
0.00%
0.00%
175.39%
208.98%
207.64%
72.96%
181.53%
182.66%
182.66%
$
40,000,000
$ 40,000,000
###
$ 251,000,000
$
7,123,983
$
64,115,849
$
17,881,439
$
(130,000)
###
###
(5,717,085)
-14.29%
$
$
$
$
$
16,278,782
82,393,193
64,115,849
-
0.00%
228.51%
128.51%
358.56%
0.00%
LEY DE PARETTO
POBLACION
20%
DATOS
52
10.4
10
En el ao 2016 el costo de ventas pres

89.17% con relacion al ao 2015
En el ao 2016 lel salario integral prese

con relacion al ao 2015
En el ao 2016 las indemnizaciones lab

0.00% con relacion al ao 2015
DA
6-7
INTEGRAL
2016
lombianos)
$ 665,714,360 $
52,222,928
$
(827,600) $
827,600
$ 447,249,783 $ (86,076,657)
###
$
26,888,745 $
(298,764)
$
24,010,800 $
(847,500)
$
73,563 $
65,906
$
2,122,014 $
(176,715)
$
254,101 $
(20,665)
$
2,111,430 $
(166,132)
$
2,130,781 $
(304,039)
$
6,316,567 $
(6,316,567)
$
233,741 $
(5,070)
$
827,346 $
(9,193)
$
5,373,365 $
(116,554)
$
1,791,122 $
(38,851)
$
620,510 $
(142,487)
$
413,673 $
130,996
$
5,719,000 $
3,611,000
$
$
2,250,000
$
$
720,000
$
$
310,254
$
300,000 $
(300,000)
$
300,000 $
(112,500)
$
390,000 $
(270,000)
$
150,000 $
150,000
$
1,618,000 $
(1,618,000)
$
172,711 $
(172,711)
$
195,912 $
(113,100)
$
547,309 $
$
1,518,000 $
(1,518,000)
$
870,000 $
$
180,000 $
(120,000)
$
$
510,000
$
950 $
75
$
$
8,067,311
$
85,369,639 $
2,908,693
$
6,017,874 $
1,272,491
7.84%
-100.00%
-19.25%
-1.11%
-3.53%
89.59%
-8.33%
-8.13%
-7.87%
-14.27%
-100.00%
-2.17%
-1.11%
-2.17%
-2.17%
-22.96%
31.67%
63.14%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-100.00%
-37.50%
-69.23%
100.00%
-100.00%
-100.00%
-57.73%
0.00%
-100.00%
0.00%
-66.67%
#DIV/0!
7.85%
#DIV/0!
3.41%
21.15%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
25,136
1,070,000
598,290
539,610
64,769
542,712
313,144
856,000
37,130
853,561
284,520
7,500,000
3,500,000
450,000
240,000
22,892,746
###
500,000
751
500,751
2,763,803
2,763,803
###
26,984,785
9,714,523
71,239,833
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(10,773)
520,000
93,240
261,153
31,323
258,052
58,882
(856,000)
9,440
217,016
72,339
(6,750,000)
1,320,000
103,416
187,500
120,000
78,000
(3,500,000)
60,000
113,100
1,518,000
60,000
290,000
(240,000)
(4,712,820)
-42.86%
48.60%
15.58%
48.40%
48.36%
47.55%
18.80%
-100.00%
25.42%
25.42%
25.42%
-90.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
-100.00%
-20.59%
$
$
$
$
$
$
182
182
(106,124)
2,287,168
2,181,044
0.00%
24.19%
0.04%
-3.84%
#DIV/0!
78.91%
$
$
$
34,480,712
12,413,056
91,029,081
127.78%
127.78%
127.78%
CLEANLINESS LTDA
NIT 860.528.756-7
INTERPRETACION DEL ANALISIS VERTICAL
PIVOTTE 1
ESTRUCTURA INVERSION
Al cierre de junio de 2016 lel efectivo y equivalente al efectivo representa el 55.46% del total de los a
Al
Al
Al
Al
Al
cierre
cierre
cierre
cierre
cierre
de
de
de
de
de
junio
junio
junio
junio
junio
de
de
de
de
de
2016
2016
2016
2016
2016
las inverisiones representa el 6.01% del total de los activos.

los deudores representa el 23.87% del total de los activos.
losinventarios representa el 5.24% del total de los activos.
la propiedad planta y equipo representa el 92,8% del total de los activos.
los intangibles representa el 0,14% del total de los activos.
Al cierre de junio de 2016 losproveedores representa el 6,67% del total de los pasivos.
Al cierre de junio de 2016 las cuentas por pagar s representa el 1,42% del total de los pasivos.
Al cierre de junio de 2016 los impuestos contribuciones y tasas representa el 3,59% del total de los p
Al cierre de junio de 2016 las obligaciones laborales representa el 0,05% del total de los pasivos.
Al cierre de junio de 2016 las provisiones representa el 19,43% del total de los pasivos.
Al
Al
Al
Al
cierre
cierre
cierre
cierre
de
de
de
de
junio
junio
junio
junio
de
de
de
de
2016
2016
2016
2016
las obligaciones financieras representa el 4,40% del total de los pasivos.

los aportes sociales representan el 32,18% del total del patrimonio
la reserva legal representa el 3,00% del total del patrimonio
las utilidades del ejercicio representan el 18,78% del total del patrimonio
Al cierre de junio de 2016 utilidades acumuladas representa el 10,51% del total del patrimonio
Al cierre de junio de 2016 el deteriorio de las acciones representa el -0,02% del total del patrimonio
Al cierre de junio de 2016 el costo de ventas representa el 50,20% del total de los ingresos operaciona
Al cierre de junio de 2016 el gasto de administracion representa el 12,30% del total de los ingresos op
Al cierre de junio de 2016 el gasto de ventas representa el 2,53% del total de los ingresos operaciona
Al cierre de junio de 2016 los ingresos no operacionales representan el -0,07% del total de los ingreso
operacionales
Al cierre de junio de 2016 los gastos no operacionales representan el 0,69% del total de los ingresos o
ACTIVOS
ivo y equivalente al efectivo aumento $234.789.868 millones de pesos, equivalente al

n al periodo anterior
rsiones aumento en $ 20.000.000 millones de pesos, equivalente 74,35% representado en

al periodo anterior
edad planta y equipo presenta un amuento de$34.800.000 millones de pesos, equivalente al

l ao 2015, propiedad afecta con un aumento en su depreciacion acumulada de $172.711
al 0,0% con relacion al ao 2015
al social disminuyo en $ 251.000.000 millones de pesos, equivalente al 100.00% con relacin al
esto a las ventas generado disminuyo en $ 80.268.179 millones de pesos, equivalente al

n al ao 2015
esto descontable, disminuyo en $16.018.176 millones de pesos, equivalente al 42,22% con

5
ad del ejercicio presento un aumento de $ 48.073.561 millones de pesos, equivalente al

n al ao 2015
eedores aumentaron $ 38.642.721 millones de pesos, equivalente al 0.00% con relacin al ao
ad del ejercicio aumento $53.018.708 millones de pesos equivalentes al 170,50% con relacion
ngresos operacionales presentaron un aumento de $ 306.305.360 millones de pesos,

2% con relacion al ao 2015
tilidad neta aumento en $ 48.411.818 millones de pesos, equivalente al 177.38% con relacion
mpuesto de renta aumento en $ 30.375.344 millones de pesos, equivalente al 177.38% con

5
osto de ventas presento un aumento de $ 210.716.034 millones de pesos, equivalente al

n al ao 2015
alario integral presento un aumento de $ 4.503.793 millones de pesos, equivalente al 0.00%

2015
ndemnizaciones laborales aumentaron en $ 5.926.667 millones de pesos, equivalente al

al ao 2015
55.46% del total de los activos.
s activos.
activos.
del total de los activos.
s pasivos.
3,59% del total de los pasivos.

total de los pasivos.
os pasivos.
al del patrimonio
atrimonio
del total del patrimonio
otal del patrimonio
del total del patrimonio
e los ingresos operacionales
el total de los ingresos operacionales
e los ingresos operacionales

% del total de los ingresos
del total de los ingresos operacionales
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
RAZONES FINANCIERAS
ANALISIS DE LIQUIDEZ
2015
RAZON CORRENTE
Activos corrientes
Pasivos corrientes
$ 706,613,391.77
$ 242,977,401.77
2015
RAZON ACIDA
Activos corrientes- Inventarios
Pasivos corrientes
$ 665,732,897.02
$ 242,977,401.77
ANALISIS DE ACTIVIDAD
ROTACION DE ACTIVOS FIJOS

Ventas
Activo fijo bruto
ROTACION DE ACTIVOS OPERACIONALES

Ventas
Activo operacionales brutos
ROTACION DE ACTIVOS TOTAL

Ventas
Activo totales brutos
2015
$ 717,937,288.46
$
83,099,664.92
2015
$ 717,937,288.46
$ 238,946,588.67
2015
$ 717,937,288.46
$ 789,713,056.69
ANALISIS DE SOLVENCIA Y R
2015
PERIODO DE INTERESES GANADOS

Gastos financieros
$ 245,861,990.06
$
4,944,846.88
2015
PATRIMONIO SOBRE TOTAL ACTIVOS

Patrimonio
Total activos
$ 502,779,096.61
$ 780,039,413.84
2015
TOTAL PASIVOS SOBRE TOTAL ACTIVOS

Total pasivos
Total activos
$ 277,260,317.23
$ 780,039,413.84
ANALISIS DEL RENDIMIENTO DEL CPI

2015
MARGEN DE UTILIDAD
Utilidad ventas
Ventas netas
$ 356,764,162.64
$ 717,937,288.46
2015
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD

Utilidad operacional
Ventas netas
$ 250,305,904.40
$ 717,937,288.46
2015
MARGEN NETO DE UTILIDAD

Utilidad neta
Ventas netas
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO
$
$
162,268,913
717,937,288
2015
Utilidad neta
Patrimonio
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL

Utilidad neta
Activo total bruto
$ 162,268,913.44
$ 502,779,096.61
2015
$ 162,268,913.44
$ 238,946,588.67
RENDIMIENTO OPERATIV
2015
MARGEN BRUTO
Ventas- costo de ventas
Ventas
$ 356,764,162.64
$ 717,937,288.46
2015
MARGEN OPERATIVO
Utilidad operativa
Ventas
$ 250,305,904.40
$ 717,937,288.46
ANALISIS DE ENDEUDAMIE
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Total pasivos
Total activos
IMPACTO CARGA FINANCIERA

Gastos financieros
Ventas netas
2015
$ 277,260,317.23
$ 780,039,413.84
2015
$
4,944,846.88
$ 717,937,288.46
COBERTURAS INTERESES
Gastos financieros
LAVEREAGE O APALANCAMIENTO TOTAL

Pasivo
Patrimonio
APALANCAMIENTO CORTO PLAZO

Pasivo corriente
Patrimonio
2015
$ 250,305,904.40
$
4,944,846.88
2015
$ 277,260,317.23
$ 502,779,096.61
2015
$ 242,977,401.77
$ 502,779,096.61
LEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
AZONES FINANCIERAS
2015
INTERPRETACION
2.91
Cleanliness Ltda cuenta con 2 pesos y 91 centavos para respaldar cada

peso que debe a corto plazo, considerado favorable para la empresa.
2015
INTERPRETACION
2.74
Cleanliness Ltda cuenta con 2 pesos y 74 centavos, teniendo en cuenta

la representatividad de los inventarios, para respaldar cada peso que
debe a corto plazo, considerandose favorable para la empresa.
NALISIS DE ACTIVIDAD
2015
INTERPRETACION
8.64
Para Junio de 2016 las ventas son de 8 pesos con 64 centavos por cada
peso de activo fijo, lo que indica que Cleanliness Ltda esta pasando por
una fase de expansion y crecimiento.
2015
INTERPRETACION
3.00
Para Junio de 2016 Cleanliness Ltda Logro vender $3 por cada peso
invertido en activos operacionales. Por lo tanto podemos decir que los
productos que se ofrecen son rentables ya que generan buena utilidad.
2015
INTERPRETACION
0.91
Para Junio de 2016 Cleanliness Ltda vendio 91 centavos por cada peso
de los activos fijos, por lo que se recomienda aprovechar mejor los
recursos y optimizar los procesos para as aumentar los ingresos
operacionales.
SIS DE SOLVENCIA Y RIESGO
2015
INTERPRETACION
49.72
Para Junio de 2016 Cleanliness Ltda obtuvo una utilidad de 49 pesos con
88 centavos por cada peso de los gastos financieros, considerado
favorable para la empresa, puesto que en caso de necesitarse se cuenta
con respaldo para adquirir una carga financiera.
2015
INTERPRETACION
64%
Para Junio de 2016, el patrimonio de CleanlinessLtda participa en un 64%

sobre el total del activo, considerado favorable para la empresa, ya que
los socios pueden financiarse sin necesidad de contar con terceros.
2015
INTERPRETACION
36%
Para Junio de 2016, la participacion de los acreedores fue del 36% sobre
el total de los activos de Cleanliness Ltda, lo cual significa un nivel bajo
de riesgo para la empresa.
ENDIMIENTO DEL CPITAL INVERTIDO

2015
INTERPRETACION
50%
2015
INTERPRETACION
35%
2015
Para Junio de 2016, Cleanliness Ltda obtuvo una utilidad operacional del
35% sobre las ventas, lo cual se considera favorable para la empresa.
INTERPRETACION
23%
2015
Para Junio de 2016, Cleanliness Ltda obtuvo una utilidad del 50% sobre
las ventas, lo cual se considera rentable y favorable para la empresa.
Para Junio de 2016, Cleanliness Ltda genero una utilidad neta del 23%
sobre las ventas por lo cual se considera rentable y favorable para la
empresa.
INTERPRETACION
32%
Para Junio de 2016, el rendimiento del patrimonio fue de 32%

considerado favorable para Cleanliness Ltda, ya que aumento la
inversin de los socios en la empresa.
2015
INTERPRETACION
68%
Para Junio de 2016, Clenaliness Ltda genero una utilidad neta del 68%
sobre el activo total, considerado estable para la empresa.
NDIMIENTO OPERATIVO
2015
INTERPRETACION
50%
Para Junio de 2016 el margen bruto obtenido despues de descontar el

costo de ventas es del 50% considerado favorable para Cleanliness Ltda,
en donde los costos de produccion han conllevado a un aumento del
rendimiento operativo.
2015
INTERPRETACION
35%
Para Junio de 2016, Cleanliness Ltda obtuvo una utilidad operacional del
35% sobre las ventas, lo cual se considera favorable para la empresa,
logrando cubrir satisfactoriamente los gastos y costos.
LISIS DE ENDEUDAMIENTO
2015
INTERPRETACION
36%
2015
Para Junio de 2016, la participacion de los acreedores fue del 36% sobre
el total de los activos de Cleanliness Ltda, lo cual significa un nivel poco
riesgoso.
INTERPRETACION
1%
Para Junio de 2016 Cleanliness Ltda tiene gastos financieros representan

el 1% de las ventas netas, considerado favorable para la empresa.
2015
INTERPRETACION
50.62
2015
Para Junio de 2016 Cleanliness Ltda genero una utilidad operacional

equivalentes a 50 pesos con 78 centavos, superior a los gastos
financieros, considerado normal para la empresa.
INTERPRETACION
0.55
2015
Para Junio de 2016 Cleanliness Ltda tiene obligaciones equivalentes a 55

centavos por cada peso del patrimonio, considerado un nivel de
endeudamiento bajo, favorable para la empresa como respaldo ante
entidades bancarias y/o terceros.
INTERPRETACION
0.48
Para Junio de 2016 Cleanliness Ltda tiene obligaciones a corto plazo

equivalentes a 48 centavos por cada peso del patrimonio, considerado
un nivel de endeudamiento bajo,favorable para la empresa, pues se
pueden pagar facilmente las obligaciones.
35
35
100%
CLEANLINESS LT
ESTADOS FINANCI
CONTENIDO
ESTADOS FINANCIEROS
Nota 6. Intangibles
Nota 8. Inversiones
Nota 9. Deudores
Nota 11. Capital
Nota 23. Reservas
CLEANLINE
NIT. 860.5
ESTADO DE SITUAC
AL 31 DE MAR
ACTIVOS
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Activos intangibles
Licencias
Activos corrientes
Inventarios
Mercancias
Deudores
Clientes
Anticipo Cree
Inversiones
Acciones
Inversiones- CDT
Caja General
Cajas menores
Moneda Nacional
TOTAL ACTIVOS
PATRIMONIO
Capital social
Reserva legal
Ajuste por acciones
TOTAL PATRIMONIO
PASIVOS
Pasivo no corriente
Total pasivos no corrientes
Pasivos corrientes
Proveedores
Proveedores
Cuentas por pagar
Gastos legales
Honorarios
Arrendamientos
Servicios publicos
Otros
Honorarios
Arrendamientos
Autorretencion Cree
Reteiva teorico
Reteica
Honorarios
Arrendamientos
Aportes ARL
Otros acreedores
Impuesto generado
Sueldo por pagar
Prima de servicios
Provisiones
Cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
Impuesto CREE
TOTAL PASIVOS
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
Las notas que se acompaan son parte integrante de estos estado

REPRESENTANTE LEGAL
BRAYAN VELOZA
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINE
NIT. 860.5
ESTADO DE RESULT
DEL 01 DE ENERO AL 3
Ingresos ordinarios
Devolucin en ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de administracin
Salario integral
Sueldo
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Aportes I.CB.F.
SENA
Asesoria Juridica
Energia electrica
Telefono
Registro mercantil
Equipo de oficina
Intangibles
Taxis y buses
Ajuste al peso
Gastos de ventas
Sueldo
Comisiones
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL

Otros
Utilidad operativa
Ingresos financieros
Ajuste al peso
Gastos Bancarios
Equipo de seguridad
(-) Provision impuesto Renta (25%)
(-) Provision impuesto CREE (9%)
Utilidad neta
Las notas que se acompaan son parte integrante de estos estado

REPRESENTANTE LEGAL
BRAYAN VELOZA
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINE
ESTADO DE CAMBIOS
CONCEPTO
Capital
Reservas
Ajuste por acciones
TOTALES
REPRESENTAN
BRAYAN VE
C.C. 1.018.5
CLEANLINESS LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION F
CONCEPTO

capital de trabajo:
Provisiones
Aumento de capital
Equipo de computo
Otras obligaciones
Acreedores varios

Software
Reservas
Ajuste por acciones
REPRESENTANTE LEGAL
BRAYAN VELOZA
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINESS LTD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCI
01 DE ENERO DE 2016 A 31 DE M
(Cifras expresadas en millones de pe
NOTAS DE CARCTER GE
Cleanliness Ltda, es una empresa comercial, constituida como soc

Ciudad de Bogot, el domicilio de la sede se encuentra ubicada en
llev a cabo mediante escritura pblica No. 2059, del 13 de Octub
inscrita en la Cmara de Comercio el 13 de Octubre de 2015. La d
tiemp o de dos aos. El objeto de la sociedad lo constituye la com
acuerdo con el marco legal y regulatorio.
La presentacin de los estados financieros est conforme con la N

Financiera para las MICROEMPRESAS, emitida por el Consejo de N
la determinacin y la aplicacin consistente de polticas contables
contables ms importantes del grupo se establecen en la nota 3.
La presentacin de los estados financieros est conforme con la N

Financiera para las MICROEMPRESAS, emitida por el Consejo de N
la determinacin y la aplicacin consistente de polticas contables
contables ms importantes del grupo se establecen en la nota 3.
3. Moneda funcional y moneda de presentacin
Estos estados financieros estn presentados en las unidades mone

moneda de presentacin del grupo y la moneda funcional de la co
Los estados financieros fueron preparados teniendo en cuenta el D

mencionan los captulos aplicados:
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo

6 Inversiones
8 Inventarios
12 Ingresos
13 Arrendamientos
Los principios contables utilizados parten del supuesto de la contin

empresa en marcha, a menos que se indique todo lo contrario, la e
empresa en marcha por el movimiento econmico de sus operacio
funcionando en el futuro de acuerdo a su constitucin.
El efectivo y equivalente de efectivo se medir inicial y posteriorm

a su valor nominal. El efectivo y su equivalente est compuesto po
menor y bancos.
2. Inventarios
Los inventarios se valan al menor entre el costo y el valor neto d

inventarios comprender el precio de compra, los aranceles de im
recuperables posteriormente de las autoridades scales), los trans
directamente atribuibles a la adquisicin de los insumos y repuest
otras partidas similares se deducirn para determinar el costo de a
Los inventarios se valan al menor entre el costo y el valor neto d

inventarios comprender el precio de compra, los aranceles de im
recuperables posteriormente de las autoridades scales), los trans
directamente atribuibles a la adquisicin de los insumos y repuest
otras partidas similares se deducirn para determinar el costo de a
Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden ini

reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al co
y cualquier prdida acumulada por deterioro del valor.
Las partidas de propiedad, planta y equipo son valoradas al costo

El costo incluye gastos que son
activo como:
Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer
uso previsto.
Tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se m

Una entidad dar de baja en cuentas un elemento de
a) Cuando haya sido pagada ocancelada en su totalidad, o bien ha
b) Cuando se realice una permuta entre un prestamista y un prest
Cleanlienss Ltda reconoce el costo de todos los beneficios a los em

derecho como un gasto. Las obligaciones a corto plazo a los emple
siguientes: Salarios y aportes a la seguridad social; prestaciones s
cesantas e intereses a las cesantas).
7. Ingresos
Cleanliness incluye en los ingresos solamente los valores brutos d

recibidos y por recibir por cuenta propia. Para determinar el valor
tiene en cuenta el valor de cualesquier descuento comercial, desc
de ventas.
NOTAS DE CARCTER ESPECFICO
El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta
Costo
Depreciacion
El costo y las respectivas depreciaciones de la propiedad, planta y

disposiciones de las NIIF, en la valoracin se tuvo en cuenta el det
del lugar y el uso para as observar la vida til del activo para el a
Cleanliness Ltda, como recursos economicos futuros.
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo neto
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Cleanliness Ltda posee adecuadas plizas de seguros para protege

robos, incendio, accidentes y dems eventualidades que pueden a
economicos de la organizacin y que son factores tanto internos c
La empresa en el 2016 se adquirieron nuevos activos, los cuales s

mezcladora y una envasadora liquida de jabones; ya que Cleanline
proceso de investigacin acerca de la fabricacin de jabones, para
cambiar su actividad economica de comercializacin a la elaborac
antibacterial y con ello lograr un mayor aprovechamiento de los re
utilidades.
Nota 6. Intangibles
Costo
Total intangibles
Valor de adquisicin
IVA
COSTO SOFTWARE
La amortizacin del software es por un ao con un valor mensual d

software es para la optimizacin del proceso contable en donde le
controlar cartera, deudores, el efectivo y en general todas las acti
empresa.
Nota 7. Inventarios
El siguiente es el detalle del valor en libros de los inventarios y se

realizable
Mercancas
Total inventarios
A la fecha los inventarios no presentan desgaste, ni son obsoletos

un gasto de bodega y un almacenista para el control del mismo. C
inventarios con promedio ponderado y por el mtodo FIFO (Primer
salir).
Nota 8. Deudores
El detalle de las cuentas por cobrar era el siguiente
Clientes
Anticipo Cree
Total deudores
Estas cuentas por cobrar adems de lo clientes. Incluye los anticip

cuales son saldos a favor que luego la compaa se descuenta en
declaraciones tributarias. Cleanliness Ltda llevo a cabo un estudio
deudores y observa que an es posible recuperar la cartera.
Cleanliness Ltda para garantizar las deudas de los clientes constit

con cartas de instrucciones, se solicitan anticipos y garantias prefe
el caso de las deudas de los empleados, estas se van descontado
con un pagare.
Nota 9. Inversiones
Las inversiones que se tienen a 31 de diciembre, corresponden a a

a valor razonable con cambio en resultados del ejercicio, por cuan
adquiridos principalmente para negociar y generar utilidad.
Acciones
Inversiones - CDT
Total inversiones
El saldo de inversiones al valor razonable con cambios en resultad

comprenda:
El CDT es a un ao, con una tasa efectiva del 3% trimestre vencid

Bancolombia; cada 90 dias se recibe un valor de $ 750.000 para lo
intereses a la fecha de un millon quinientos mil pesos M/Cte. Frent
compraron 500 en Ecopetrol a $ 4.000 c/u y una comisin del 1.5%
deterioro de $ 130.000 ( c/u $ 260)
El disponible al 31 de diciembre est conformado como sigue
Caja General
Cajas menores
Total efectivo
EL efectivo y el equivalente al efectivo cont con las respectivas c

con un arqueo para dar constancia del movimiento del dinero y de
en la caja, con un conteo del consecutivo de los recibo de caja y c
confrontandolo con los saldos en la contabilidad, y con todas las e
La caja cumple con las politicas de la empresa frente a las cantida

los desembolsos se han realizado oportunamente. Cleanliness Ltd
corriente tanto en el banco de Bogot como en el banco BBVA; en
con $ 140.000.000 y en el banco de BBVA con $ 63.922.309. La pr
de proveedores y la segunda se emplea para pago de nmina; los
desembolsos y pagos de efectivo se realizan por medio de la cuen

Al 31 de Marzo el capital social estaba conformado as
SOCIOS
BRAYAN
JEIMMY
ERIKA
Valor mercado
Valor en libros
Deterioro
El detalle de las obligaciones laborales era el siguiente
Pagare
Total obligaciones financieras
Proveedores
Total obligaciones con proveedores
El detalle de las cuentas por pagar era el siguiente

Arrendamientos
Autorretencion Cree
Reteiva teorico
Reteica
Arrendamientos
Aportes ARL

El detalle de los impuestos, gravamenes y tasas era el siguiente
Impuesto generado

Sueldo por pagar

Prima de servicios

El detalle de los pasivos estimados y provisiones era el siguiente
Cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
Impuesto CREE
Total provisiones

Los ingresos operacionales al 31 de Marzo comprendan
INGRESOS ORDINARIOS

El costo de ventas al 31 de Marzo comprendan
COSTO DE VENTAS

Los gastos de administracin al 31 de Marzo comprendan
Salario integral
Sueldo
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Aportes I.CB.F.
SENA
Asesoria Juridica
Energia electrica
Telefono
Registro mercantil
Equipo de oficina
Intangibles
Taxis y buses
Ajuste al peso

Los gastos de ventas al 31 de Marzo comprendan
Sueldo
Comisiones
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Otros

Los ingresos financieros al 31 de Marzo comprendan
Ajuste al peso

Los gastos financieros al 31 de Marzo comprendan
Gastos Bancarios
Equipo de seguridad
Total gastos financieros
ANLINESS LTDA
OS FINANCIEROS NIIF 2015
CLEANLINESS LTDA
NIT. 860.528.756-7
ADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016
Valores expresados en pesos colombianos)

2016
2015
NOTAS
7
8
10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
75,605,075
34,800,000
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(172,711)
(336,880)
(941,266)
(2,563,733)
1,923,667
3,480,000
(1,556,333)
77,528,742
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
67,106,602 $
67,106,602 $
158,091,838 $
114,966,429 $
833,334 $
24,340,931 $
12,372,719 $
1,480,860 $
4,097,565 $
$
26,900,000 $
1,900,000 $
25,000,000 $
197,842,394 $
43,239,007
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(140,968)
(393,957)
(1,045,733)
2,793,667
3,480,000
(686,333)
46,032,674
53,040,035
53,040,035
62,730,301
48,035,025
333,334
8,459,475
4,193,760
(0)
1,434,708
274,000
26,900,000 $
1,900,000
25,000,000
125,082,239 $
72,760,156
11
12
13
14
15
16
$
$
$
$
$
3,253,107 $
2,710,920
500,000 $
500,000
194,089,287 $ 121,871,319
449,940,834 $ 267,752,575
527,469,576 $ 313,785,249
$
$
$
$
$
$
251,000,000
7,123,983
64,115,849
17,881,439
(130,000)
339,991,272
$
$
$
40,000,000
40,000,000
40,000,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
52,031,521
52,031,521
10,567,442
809,445
35,000
87,500
3,132,221
851,056
555,815
228,075
24,150
943,315
87,113
1,012,261
131,359
2,670,133
29,487,102
(22,986,464)
$ 251,000,000
$
$
17,881,439
$
$
(130,000)
$ 268,751,439
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,123,983
46,234,410
17,881,439
-
9,081,125 $
683,501
87,500
2,178,662
998,772
348,000
0
921,737
87,773
984,025
100,800
2,690,355
21,297,560
(37,943,440)
1,486,317
17
18
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
52,469,381
4,185
351,766
314,076
37,689
55,040,474
2,169,416
262,004
4,200,653
2,497,442
33,758,057
12,152,901
147,478,305
187,478,305
527,469,576
$
57,388,320
$
(1,414,320)
$
3,267,000
$
3,452,081
$
$
945,022
$
2,238,445
$
268,613
$
$
11,203,044
$
$
$
1,991,393
$
$
6,773,272
$
2,438,378
$ 45,033,809
$ 45,033,809
$ 313,785,249
$
-
rante de estos estados financieros

CONTADOR
ALEX MEZA
CLEANLINESS LTDA
NIT. 860.528.756-7
ADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

2016
NOTAS
19
$
$
665,714,360 $
(827,600) $
2015
358,677,000
(1,902,000)
20
21
22
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(447,249,783)
218,464,577
85,369,639
26,888,745
24,010,800
73,563
2,122,014
254,101
2,111,430
2,130,781
233,741
827,346
5,373,365
1,791,122
620,510
413,673
5,719,000
300,000
300,000
390,000
150,000
1,618,000
172,711
195,912
547,309
1,518,000
870,000
240,000
180,000
950
22,892,746
6,017,874
25,136
1,070,000
598,290
539,610
64,769
542,712
313,144
37,130
853,561
$ (236,316,465) $
$ 120,458,535
$
70,066,112 $
$
21,499,812
$
21,023,333
$
264,063
$
187,467
$
1,789,463
$
214,736
$
1,875,151
$
1,784,531
$
197,488
$
661,533
$
4,539,961
$
1,513,320
$
496,150
$
330,766
$
2,500,000
$
4,554,000
$
180,000
$
205,000
$
295,000
$
110,000
$
1,618,000
$
1,150,000
$
$
140,968
$
393,957
$
1,045,733
$
686,333
$
250,000
$
550,000
$
8,000
$
1,349
$
15,905,545
$
4,333,888
$
34,140
$
600,000
$
429,200
$
448,982
$
53,878
$
448,982
$
206,863
$
25,895
$
595,288
218,464,577
110,202,192
23
24
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
284,520 $
7,500,000 $
3,500,000 $
$
450,000 $
240,000 $
110,202,192 $
500,751 $
500,000 $
751 $
2,763,803 $
2,763,803 $
$
107,939,140 $
26,984,785 $
9,714,523 $
71,239,833 $
198,429
7,500,000
580,000
300,000
150,000
34,486,878
333,434
333,334
100
9,629,222
9,204,222
425,000
25,191,090
6,297,772
2,267,198
16,626,119
107,939,140
26,984,785
$
$
$
$
9,714,523
71,239,833
7,123,983
64,115,849
rante de estos estados financieros

CONTADOR
ALEX MEZA
CLEANLINESS LTDA
TADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
2015
$ 251,000,000
$
$
17,881,439
-$
130,000
$ 268,751,439
AUMENTO
$
$
$
$
$
$
8,097,736
72,879,620
17,881,439
98,858,794
DISMINUCION
###
$
$
17,881,439
$
###
$
17,881,439
2016
$ 251,000,000
$
8,097,736
$
72,879,620
$
17,881,439
-$
130,000
$ 349,728,794
$
9,737,523
REPRESENTANTE LEGAL
BRAYAN VELOZA
C.C. 1.018.500.996
CONTADOR
ALEX MEZA
C.C.4567890
NLINESS LTDA
EN LA SITUACION FINANCIERA
2015
$
$
$
$
-$
-$
240,000
-$
2,266,991
1,580,658
686,333
#REF!
$
#REF!
#REF!
$
$
$
$
44,819,664
3,480,000
870,000
180,000
$
49,349,664
#REF!
#REF!
CONTADOR
ALEX MEZA
C.C.4567890
CLEANLINESS LTDA
STADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
DE 2016 A 31 DE MARZO DE 2016
s en millones de pesos colombianos)
S DE CARCTER GENERAL
constituida como sociedad de responsabilidad limitada en la

encuentra ubicada en la carrera 60 No. 15- 40. La consitucin se
059, del 13 de Octubre de 2015, de la Notara Quinta de Bogot,
ctubre de 2015. La duracin de la sociedad es por un lapso de
lo constituye la comercializacin de jabones antibacteriales, de
las NIIF
t conforme con la Normas Internacionales de Informacin

a por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Exige
de polticas contables a transacciones y hechos. Las polticas
blecen en la nota 3.
t conforme con la Normas Internacionales de Informacin

a por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Exige
de polticas contables a transacciones y hechos. Las polticas
blecen en la nota 3.
en las unidades monetarias (pesos) del pas Colombia, que es la

eda funcional de la compaa.
ticas contables
niendo en cuenta el Decreto 2706 de 2012, a continuacin se
as por pagar
supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable,

todo lo contrario, la empresa es un ente con antecedentes de
mico de sus operaciones y por el tiempo que dispone para seguir
stitucin.
r inicial y posteriormente por su valor razonable que corresponde

te est compuesto por las siguientes categoras: caja general, caja
osto y el valor neto de realizacin. El costo de adquisicin de los

a, los aranceles de importacin y otros impuestos (que no sean
des scales), los transportes, el almacenamiento y otros costos
os insumos y repuestos. Los descuentos comerciales, las rebajas y
terminar el costo de adquisicin.
osto y el valor neto de realizacin. El costo de adquisicin de los

a, los aranceles de importacin y otros impuestos (que no sean
des scales), los transportes, el almacenamiento y otros costos
os insumos y repuestos. Los descuentos comerciales, las rebajas y
terminar el costo de adquisicin.
eparada se miden inicialmente al costo. Despus del

se contabilizan al costo menos cualquier amortizacin acumulada
del valor.
on valoradas al costo menos depreciacin acumulada y
cluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisicin del
bajas.
ecuperables.
e al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su
uentas por pagar se medirn a su costo histrico.

ntas un elemento de obligaciones financieras y cuentas por pagar:
u totalidad, o bien haya expirado.
restamista y un prestatario.
por pagar; o
os beneficios a los empleados a los que stos tengan

orto plazo a los empleados comprenden partidas tales como las
social; prestaciones sociales bsicas (primas, vacaciones,
e los valores brutos de los beneficios econmicos

a determinar el valor de los ingresos, la empresa
uento comercial, descuento por pronto pago y rebaja por volumen
CTER ESPECFICO
e la propiedad, planta y equipo

2016
$
79,619,664 $
-$
4,793,710 -$
$ 74,825,954 $
2015
44,819,664
1,581,081
43,238,583
a propiedad, planta y equipo cuenta con las

tuvo en cuenta el deterioro y las condiciones
il del activo para el aprovechamiento en
futuros.
10 aos
10 aos
5 aos
5 aos
5 aos
planta y equipo neto de la depreciacin
$
$
$
$
$
-$
-$
-$
-$
$
2016
34,800,000 $
7,836,412 $
6,484,400 $
138,852 $
30,360,000 $
172,711 $
336,880 -$
941,266 -$
2,563,733 -$
75,605,075 $
2015
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
140,968
393,957
1,045,733
43,239,007
seguros para proteger sus activos en caso de

lidades que pueden afectar los recursos
tores tanto internos como externos.
s activos, los cuales son una mquina

nes; ya que Cleanliness Ltda llev a cabo un
cin de jabones, para lo cual ha decicido
lizacin a la elaboracin del jabn liquido
vechamiento de los recursos a travs de la
e los intangibles
$
-$
$
$
$
$
2016
3,480,000 $
1,556,333 -$
1,923,667 $
2015
3,480,000
686,333
2,793,667
3,000,000
480,000
3,480,000
on un valor mensual de $ 290.000

Este
contable en donde le permite a Cleanliness Ltda
general todas las actividades economicas de la
e los inventarios y se mide al valor neto
2016
$
67,323,885
$ 67,323,885
$
$
2015
53,040,035
53,040,035
aste, ni son obsoletos; estos han representado

control del mismo. Cleanliness Ltda valor los
mtodo FIFO (Primera en entrar, primeras en
2016
$ 114,966,429 $
$
833,334 $
$
24,340,931 $
$
12,372,719 $
$
3,762,321 -$
$
4,097,565 $
$
$
$ 160,373,299 $
2015
48,035,025
333,334
8,459,475
4,193,760
0
1,434,708
274,000
62,730,301
es. Incluye los anticipos de los impuestos, los

aa se descuenta en las diferentes
vo a cabo un estudio de cada uno de los
erar la cartera.
de los clientes constituyen pagars en blanco

ipos y garantias preferiblemente bancarias. En
s se van descontado de la nmina y se cuenta
bre, corresponden a activos financieros medidos

el ejercicio, por cuanto son activos financieros
enerar utilidad.
2016
$
1,900,000
$
25,000,000
$ 26,900,000
$
$
$
2015
1,900,000
25,000,000
26,900,000
n cambios en resultados al 31 de diciembre
3% trimestre vencido, este se constituyo en

de $ 750.000 para lo cual se han ganado
mil pesos M/Cte. Frente a las acciones se
una comisin del 1.5%, estas tuvieron un
mado como sigue
2016
3,253,107
2015
2,710,920
$
500,000
$ 203,922,309
$ 207,675,416
$
$
$
500,000
122,761,282
125,972,202
con las respectivas conciliaciones bancarias,

miento del dinero y de la existencia del mismo
los recibo de caja y comprobantes de egreso
dad, y con todas las especificaciones de las NIIF.
a frente a las cantidades mximas de dinero,

ente. Cleanliness Ltda cuenta con cuentas
en el banco BBVA; en el banco de Bogot cuenta
n $ 63.922.309. La primera cuenta es para pago
pago de nmina; los dems gastos,
por medio de la cuenta de Bancolombia.
CUOTAS
$
350,000
$
334,000
$
320,000
RTES SOCIALES
Vr. Cuota
$
$
$
TOTAL
250 $
250 $
250 $
$
erioron as
$
$
-$
1,900,000
2,030,000
130,000
siguiente
2016
$
40,000,000 $
$ 40,000,000 $
2015
-
87,500,000
83,500,000
80,000,000
251,000,000
siguiente
2016
$
52,031,521 $
$ 52,031,521 $
$
$
$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
2016
784,672
35,000
62,500
3,132,221
858,031
1,563,225
228,075
24,150
501,603
124,812
1,323,700
240,448
2,103,891
7,855,878
2015
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2015
673,865
87,500
2,178,662
998,772
348,000
0
1,058,937
105,677
1,121,224
80,973
3,239,153
9,892,764
2016
22,986,464 -$
52,469,381 $
335,815 -$
$
29,147,102 $
2015
37,943,440
57,388,320
1,414,320
3,267,000
21,297,560
sas era el siguiente
-$
$
-$
$
$
siguiente
2016
2015
$
$
$
$
$
78,325
78,325
$
$
$
$
$
78,325
945,022
2,238,445
268,613
3,530,406
nes era el siguiente
$
$
$
$
$
$
$
2016
2,650,064
318,008
4,414,328
2,650,064
37,446,513
13,480,745
60,959,722
2015
$
$
$
$
$
$
$
1,991,393
6,773,272
2,438,378
11,203,044
2016
$ 666,541,960 $
-$
827,600 -$
$ 665,714,360 $
2015
360,579,000
1,902,000
358,677,000
mprendan
2016
$ 447,032,499
2015
236,316,465
2015
21,499,812
comprendan
2016
26,888,745
$
24,759,800
$
73,563
$
$
2,180,917
$
261,710
$
2,180,917
$
2,157,556
$
237,692
$
827,346
$
5,464,182
$
1,821,394
$
620,510
$
413,673
$
$
$
300,000
$
300,000
$
390,000
$
150,000
$
$
$
172,711
$
195,912
$
547,309
$
1,518,000
$
870,000
$
240,000
$
180,000
$
$
1,625
$ 72,753,559
$
$
$
$
$
$
$
2016
5,268,874
32,938
1,070,000
598,290
469,148
56,298
469,148
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,023,333
264,063
187,467
1,789,463
214,736
1,875,151
1,784,531
197,488
661,533
4,539,961
1,513,320
496,150
330,766
2,500,000
4,554,000
180,000
205,000
295,000
110,000
1,618,000
1,150,000
140,968
393,957
1,045,733
686,333
250,000
550,000
8,000
1,349
70,066,112
$
$
$
$
$
$
$
2015
4,333,888
34,140
600,000
429,200
448,982
53,878
448,982
$
$
$
$
$
$
265,379
33,220
763,681
254,560
7,500,000
3,500,000
###
$
450,000
$
240,000
$ 20,971,536
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
206,863
25,895
595,288
198,429
7,500,000
580,000
300,000
150,000
15,905,545
2016
$
500,000 $
$
$
$ 33,418,113 $
2015
333,334
100
24,969,423
$
$
$
2016
2,763,803
2,763,803
$
$
$
2015
9,204,222
425,000
9,629,222
CAJA NETA
$ 665,714,360
$
(66,931,404)
$ (447,249,783)
$
52,031,521
$
(14,066,567)
$
(28,430,133)
$
42,223,432
$
(85,369,639)
$
(22,892,746)
$
(28,509,766)
$ 66,519,276
INVERSION
FINANCIACION
$
(7,123,983)
$ (46,234,410)
$ (17,881,439)
$
(1,486,317)
$
81,258,000
8,531,850
$
(32,366,068)
$
870,000
$ (31,496,068)
$
$
40,000,000
$
(2,763,803)
$
500,751
$ 37,736,948
$
72,760,156 $
ACTIVOS
Activos corrientes
Inversiones o instrumentos financieros
Deudores
Inventarios
Activos intangibles
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivos corrientes
Proveedores
Cuentas por pagar
Provisiones
Pasivo no corriente
Total pasivos no corrientes
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital
Reservas
Ajuste por acciones
TOTAL PATRIMONIO
Las notas que se acompaan son parte integrante de estos est

BRAYAN VELOZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINESS LTDA
NIT. 860.528.756-7
ESTADO DE RESULTADOS IN
POR LOS PERIODOS COMPREND
(Valores expresados en pesos colo
Devolucin en ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Salario integral
Sueldo
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Aportes I.CB.F.
SENA
Asesoria Juridica
Energia electrica
Telefono
Registro mercantil
Equipo de oficina
Intangibles
Taxis y buses
Ajuste al peso
Gastos de ventas
Sueldo
Comisiones
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Otros
Utilidad operativa
Ajuste al peso
Gastos Bancarios
Equipo de seguridad
Utilidad neta
Las notas que se acompaan son parte integrante de estos est
BRAYAN VELOZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINESS LTDA
NIT. 860.528.756-7
CALCULO HORIZONTAL
AL 31 DE MARZO DE 2016
NOTAS
MARZO 31 2016
5
6
7
8
$
$
$
$
$
9
10
11
12
13
14
15
16
$
$
$
$
$
125,082,239
26,900,000
62,730,301
53,040,035
267,752,575
$
$
$
$
75,605,074.94 $
1,923,667.00 $
77,528,742 $
527,469,576 $
43,239,007
2,793,667
46,032,674
313,785,249
$
$
$
$
$
$
52,031,521.25
10,567,442.44
29,487,101.80
351,765.57
55,040,473.58
147,478,305
$
$
$
$
$
9,081,125
21,297,560
3,452,081
11,203,044
45,033,809
$
40,000,000.00
$ 40,000,000.00
$ 187,478,304.64
45,033,809
251,000,000.00 $
7,123,983.26 $
64,115,849.31 $
17,881,439.09
130,000.00 $
251,000,000
17,881,439
$
$
$
$
-$
197,842,394.28
26,900,000.00
158,091,838.28
67,106,601.80
449,940,834
DIC 31 2016
(130,000)
$
$
339,991,272
527,469,576
$
$
268,751,439
313,785,249
integrante de estos estados financieros

ALEX MEZA
CONTADOR
LEANLINESS LTDA
IT. 860.528.756-7
E RESULTADOS INTEGRAL
ODOS COMPRENDIDOS ENTRE
presados en pesos colombianos)

NOTAS
17
18
19
MARZO 31 2016
$
666,541,960.00
$
827,600.00
$
447,249,782.85
$
218,464,577
$
85,369,638.91
$
26,888,745.00
$
24,010,800.00
$
73,562.50
$
$
2,122,013.71
$
254,100.72
$
2,111,430.19
$
2,130,780.97
$
6,316,566.67
$
233,741.39
$
827,346.00
$
5,373,365.25
$
1,791,121.75
$
620,509.50
$
413,673.00
$
$
5,719,000.00
$
300,000.00
DIC 31 2016
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
360,579,000
1,902,000
236,316,465
122,360,535
70,066,112
21,499,812
21,023,333
264,063
187,467
1,789,463
214,736
1,875,151
1,784,531
197,488
661,533
4,539,961
1,513,320
496,150
330,766
2,500,000
4,554,000
180,000
20
21
22
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
300,000.00
390,000.00
150,000.00
1,618,000.00
172,711.11
195,911.60
547,309.27
1,518,000.00
870,000.00
240,000.00
180,000.00
950.28
22,892,745.96
6,017,874.00
25,136.38
1,070,000.00
598,290.00
539,610.22
64,768.50
542,711.61
313,143.67
856,000.00
37,129.91
853,561.25
284,520.42
7,500,000.00
3,500,000.00
450,000.00
240,000.00
110,202,192
500,750.90
500,000.01
750.89
2,763,802.93
2,763,802.93
107,939,140
26,984,785
9,714,523
71,239,833
integrante de estos estados financieros
$
$
$
$
$
205,000
295,000
110,000
1,618,000
1,150,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
140,968
393,957
1,045,733
686,333
250,000
550,000
8,000
1,349
15,905,545
4,333,888
34,140
600,000
429,200
448,982
53,878
448,982
206,863
$
$
$
$
25,895
595,288
198,429
7,500,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
580,000
300,000
150,000
36,388,878
333,434
333,334
100
9,629,222
9,204,222
425,000
27,093,090
6,773,272
2,438,378
17,881,439
ALEX MEZA
CONTADOR
RELACION ABSOLUTA
RELACION RELATIVA
$
$
$
$
72,760,156
95,361,537
14,066,567
58%
0%
152%
27%
$
$
$
32,366,068
(870,000)
75%
-31%
$
$
$
52,031,521
1,486,317
8,189,542
$
$
$
40,000,000
40,000,000
$
$
$
$
$
$
7,123,983
46,234,410
17,881,439
-
0%
16%
38%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
259%
0%
0%
$
$
$
RELACION ABSOLUTA
305,962,960
(1,074,400)
210,933,318
RELACION RELATIVA
85%
-56%
89%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,303,527
5,388,933
2,987,467
(190,500)
(187,467)
332,550
39,365
236,280
346,250
6,316,567
36,253
165,813
833,405
277,802
124,360
82,907
(2,500,000)
1,165,000
120,000
22%
25%
14%
-72%
-100%
19%
18%
13%
19%
0%
18%
25%
18%
18%
25%
25%
-100%
26%
67%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
95,000
95,000
40,000
(1,150,000)
172,711
54,944
153,352
472,267
183,667
(10,000)
(370,000)
(8,000)
(399)
6,987,201
1,683,986
(9,003)
470,000
169,090
90,629
10,891
93,730
106,281
856,000
11,235
258,273
86,091
3,500,000
(580,000)
150,000
90,000
46%
32%
36%
0%
-100%
0%
39%
39%
45%
27%
-4%
-67%
-100%
-30%
44%
39%
-26%
78%
39%
20%
20%
21%
51%
0%
43%
43%
43%
0%
0%
-100%
50%
60%
$
$
$
$
$
$
167,317
166,666
651
(6,865,419)
(6,440,419)
(425,000)
50%
50%
651%
-71%
-70%
-100%
$
$
20,211,513
7,276,145
298%
298%
PIVOTTE 1
LEY DE PARETTO
POBLACION
6
20%
1.2
LEY DE PARETTO
DATOS
2
NOTA
1
2
4
2
3
4
2
4
5
6
7
8
9
1
5
Al cierre del periodo

PIVOTTE
LEY DE PARETTO
POBLACION
3
20%
0.6
DATOS
1
NOTA
1
2
3
PIVOTTE
LEY DE PARETTO
POBLACION
9
20%
1.8
DATOS
2
4
5
NOTA
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEANLINESS LTDA
NIT 860.528.756-7
INTERPRETACION DEL ANALISIS VERTICAL DIC 2015
PIVOTTE 1
Al cierre del
2015 la
ESTRUCTURA INVERSION
camioneta
Al cierre del
Chevrolet
En
el periodo
de marzo de 2016 la moneda nacional (Bancolombia) aumento en $72.217.968 millone
2015
los
representa
un
equivalente
59%
con relacin al ao 2015
inventarios
9.65%
del
representan
total
de los
un 16.86%
activos,
del total de
afectado
con
los activos
Al
cierre del 2015 el impuesto a las ventas generado representa un 18.24% del total de los pasivos y p
una
depreciacin
Al cierre del 2015el impuesto descontable representa un -12.06% del total de los pasivos y patrimoni
del 0.33% del
Al
cierre
del 2015 la utilidad del ejercicio representa un 5.68% del total de los pasivos y patrimonio
total
de los
activos
Al cierre del 2015 el salario integral representa el 5.96% del total de los ingresos operacionales
Al cierre del 2015 la utilidad neta representa el 4.96% del total de los ingresos operacionales
Al cierre del 2015 los gastos bancarios representan el 2.15% del total de los ingresos operacionales
Al cierre del 2015 el arrendamiento, construcciones y edificaciones representa el 2.08% del total de lo
operacionales
Al cierre del 2015 el impuesto de renta representa el 1.88% del total de los ingresos operacionales
Al cierre del 2015 los aportes a fondos de pensiones y cesantias representa el 1.26% del total de los in
operacionales
Al cierre del 2015 los sueldos de ventas representa el 1.20% del total de los ingresos operacionales
PIVOTTE 1
Al cierre del periodo 31 de marzo de 2016 la camioneta Chevrolet representa un 5,76% del total de lo
afectado con una depreciacin del 0.49% del total de los activos
Al cierre del periodo 31 de marzo de 2016 la utilidad neta representa el 10.00% del total de los in
operacionales
DATOS FINANCIACION
Al cierre del periodo 31 de marzo de 2016 el capital social representa un 47.59% del total de los pasiv
patrimonio
Al cierre del periodo 31 de marzo de 2016 la utilidad del ejercicio representa un 12.16% del total de lo
patrimonio
Al cierre del periodo 31 de marzo de 2016 el impuesto a las ventas generado representa un 9.95% de
pasivos y patrimonio
Al cierre del periodo 31 de marzo de 2016 el proveedores representa un 9,86 % del total de los pasivo
Al cierre del periodo 31 de marzo de 2016 los pagares representa un 7.58% del total de los pasivos y
PIVOTTE 3
DATOS DE OPERACIN
Al cierre del periodo 31 de marzo de 2016 el costo de ventas representa el 67.10% del total de los ing
operacionales
Al cierre del periodo 31 de marzo de 2016 la utilidad neta representa el 10.00% del total de los ingres
operacionales
Al cierre del periodo 31 de marzo de 2016 el salario integral representa el 4.03% del total de los ingre
operacionales
Al cierre del periodo 31 de marzo de 2016 los sueldos de administracion representa el 3.60% del total
ingresos operacionales
Al cierre del periodo 31 de marzo de 2016 el impuesto del CREE representa el 1.46% del total de los in
operacionales
Al cierre del periodo 31 de marzo de 2016 el arrendamiento, construcciones y edificaciones represen

del total de los ingresos operacionales
Al cierre del periodo 31 de marzo de 2016 los sueldos de ventas representa el 0.90% del total de los i
operacionales
Al cierre del periodo 31 de marzo de 2016 industria y comercio representa el 0.86% del total de los in
operacionales
2015
LEY DE PARETTO
en $72.217.968 millones de pesos,
POBLACION
20%
DATOS
18
3.6
5
pasivos y patrimonio
operacionales
ngresos operacionales
el 2.08% del total de los ingresos
gresos operacionales
1.26% del total de los ingresos
En el 2016 el capital social disminuyo en $ 251.0

ao 2015
En el 2016 el impuesto a las ventas generado dis

gresos operacionales
un 5,76% del total de los activos,
0% del total de los ingresos
9% del total de los pasivos y
n 12.16% del total de los pasivos y
epresenta un 9.95% del total de los
En el ao 2016 el costo de ventas presento un au

En el ao 2016 lel salario integral presento un au

% del total de los pasivos y patrimonio
del total de los pasivos y patrimonio
% del total de los ingresos
senta el 3.60% del total de los
y edificaciones representa el 1,13%
ACTIVOS
l social disminuyo en $ 251.000.000 millones de pesos, equivalente al 100.00% con relacin al
sto a las ventas generado disminuyo en $ 80.268.179 millones de pesos, equivalente al

n al ao 2015
osto de ventas presento un aumento de $ 210.716.034 millones de pesos, equivalente al 89.17%

2015
alario integral presento un aumento de $ 4.503.793 millones de pesos, equivalente al 0.00%

2015
CLEANLINE
ESTADOS
CONTENIDO
ESTADOS FINANCIEROS
Nota 6. Intangibles
Nota 8. Inversiones
Nota 9. Deudores
Nota 11. Capital
Nota 23. Reservas
CERTIFICACIN DEL REPRESENTANTE LEG

LTDA
El suscrito Representante Legal y Contador de Cleanliness L

de la empresa al 31 de diciembre de 2015 han sido fielmente tomados d
su disposicin y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones
a) Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financ
de 2015, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se
terminados en esas fechas.
b) Todos los hechos econmicos realizados por la empresa, durante el a
han sido reconocidos en los estados financieros.
c) Los activos representan probables beneficios econmicos futuros (dere
probables sacrificios econmicos futuros (obligaciones), obtenidos o a ca
2015.
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados,
internacionales de informacin financiera.
e) Todos los hechos econmicos que afectan la empresa han sido correct
revelados en los estados financieros.
Representante Legal
C.C1.018.500.996
Ta
CLEANLINESS
NIT. 860.528.7
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBR
CLEANLINESS
NIT. 860.528.7
ESTADO DE RESULTAD
DEL 13 DE OCTUBRE AL 31 DE
CLEANLINESS L
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SIT
CLEANLINESS LTDA
ESTADOS FINANCIEROS NIIF 201
CONTENIDO
ertificacin del representante legal y contador de Cleanliness Ltda
STADOS FINANCIEROS
stado de resultados
stado de situacin financiera
stado de flujo de efectivo
stado de cambios en el patrimonio
OTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ota 1. Entidad y objeto social
ota 2. Declaracin sobre el cumplimiento de las NIIF
ota 3. Moneda funcional y moneda de presentacin
ota 4. Principios politicas contables y prcticas contables
ota 5. Propiedad, planta y equipo
ota 6. Intangibles
ota 7. Efectivo y equivalente del efectivo
ota 8. Inversiones
ota 9. Deudores
ota 10. Inventarios
ota 11. Capital
ota 12. Ajuste por acciones
ota 13. Cuentas por pagar
ota 14. Impuestos, gravamenes y tasas
ota 15. Obligaciones laborales
ota 16. Pasivos estimados y provisiones
ota 17. Ingresos operacionales
ota 18. Costo de ventas
ota 19. Gastos de administracin
ota 20. Gastos de ventas
ota 21. Ingresos financieros
ota 22. Gastos financieros
ota 23. Reservas
ota 22. Utilidad del ejercicio
CERTIFICACIN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE CLEANLINESS
TDA
los seores Accionistas de Cleanliness Ltda
El suscrito Representante Legal y Contador de Cleanliness Ltda, certifican que los estados financiero
e la empresa al 31 de diciembre de 2015 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a
u disposicin y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
) Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre
e 2015, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los perodos
erminados en esas fechas.
) Todos los hechos econmicos realizados por la empresa, durante el ao terminado al 31 de diciembre de 2015
an sido reconocidos en los estados financieros.
) Los activos representan probables beneficios econmicos futuros (derechos) y los pasivos representan
robables sacrificios econmicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la empresa al 331 de diciembre d
015.
) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las normas
nternacionales de informacin financiera.
) Todos los hechos econmicos que afectan la empresa han sido correctamente clasificados, descritos y
evelados en los estados financieros.

epresentante Legal
C.C1.018.500.996
ALEX MEZA
Contador
CLEANLINESS LTDA
NIT. 860.528.756-7
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
NOTAS
ACTIVOS
Activos corrientes
Caja General
Cajas menores
Moneda Nacional

Acciones
Inversiones- CDT
Deudores
Clientes
Anticipo Cree
Inventarios
Mercancias
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Activos intangibles
Licencias
TOTAL ACTIVOS
10
PASIVOS
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar
Arrendamientos
Autorretencion Cree
Reteiva teorico
Reteica
Honorarios
Arrendamientos
11
Aportes ARL
Impuesto generado
Prima de servicios
Provisiones
Vacaciones
Impuesto CREE
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital
Reservas
Ajuste por acciones
TOTAL PATRIMONIO
12
13
14
15
16
Las notas que se acompaan son parte integrante de estos estados financieros
BRAYAN VELOZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINESS LTDA
NIT. 860.528.756-7
DEL 13 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS
Devolucin en ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Salario integral
Sueldo
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Aportes I.CB.F.
SENA
Asesoria Juridica
Energia electrica
Telefono
Registro mercantil
Equipo de oficina
17
18
19

Intangibles
Taxis y buses
Ajuste al peso
Gastos de ventas
Sueldo
Comisiones
Cesantias
20

Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Otros
Utilidad operativa
Ajuste al peso
Gastos Bancarios
Equipo de seguridad
Utilidad neta
21
22
BRAYAN VELOZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINESS LTDA
CONCEPTO
Capital
Reservas
Ajuste por acciones
TOTALES
$ 251,000,000
$
$
$
$ 251,000,000
BRAYAN VELOZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINESS LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
ariacion del capital neto de trabajo

CONCEPTO
2015
$ 267,752,575
-$ 45,033,809
$ 222,720,780
uentes del Capital Neto de Trabajo

capital de trabajo:
Provisiones
$
-$
-$
1,580,658
686,333

Aumento de capital
Equipo de computo
Otras obligaciones
Acreedores varios
sos del capital neto de trabajo

$ 158,936,667
$
-

Software
Reservas
Ajuste por acciones
$
$
$
-$
44,819,665
3,480,000
130,000
otal Variacion del Capital Neto de Trabajo

BRAYAN VELOZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.018.500.996
ALEX MEZA
CONTADOR
C.C.4567890
CLEANLINESS LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
Cleanliness Ltda, es una empresa comercial, constituida como sociedad de responsabilidad limitada e
Bogot, el domicilio de la sede se encuentra ubicada en la carrera 60 No. 15- 40. La consitucin se lle
escritura pblica No. 2059, del 13 de Octubre de 2015, de la Notara Quinta de Bogot, inscrita en la C
el 13 de Octubre de 2015. La duracin de la sociedad es por un lapso de tiemp o de dos aos. El objet
constituye la comercializacin de jabones antibacteriales, de acuerdo con el marco legal y regulatorio
La presentacin de los estados financieros est conforme con la Normas Internacionales de Informaci
las MICROEMPRESAS, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Exige la det
aplicacin consistente de polticas contables a transacciones y hechos. Las polticas contables ms im
se establecen en la nota 3.
Estos estados financieros estn presentados en las unidades monetarias (pesos) del pas Colombia, qu
Periodo contable
En sujecin a las disposiciones estatutarias el periodo contable est comprendido por tres meses , al fi
preparan los estados fi nancieros bsicos.
Los estados financieros fueron preparados teniendo en cuenta el Decreto 2706 de 2012, a continuaci
captulos aplicados:
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo

6 Inversiones
8 Inventarios
12 Ingresos
13 Arrendamientos
Los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente c
en marcha, a menos que se indique todo lo contrario, la empresa es un ente con antecedentes de em
por el movimiento econmico de sus operaciones y por el tiempo que dispone para seguir funcionand
acuerdo a su constitucin.
El efectivo y equivalente de efectivo se medir inicial y posteriormente por su valor razonable que cor
nominal. El efectivo y su equivalente est compuesto por las siguientes categoras: caja general, caja
2. Inventarios
Los inventarios se valan al menor entre el costo y el valor neto de realizacin. El costo de adquisicin
comprender el precio de compra, los aranceles de importacin y otros impuestos (que no sean recup
posteriormente de las autoridades scales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directam
la adquisicin de los insumos y repuestos. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas sim
para determinar el costo de adquisicin.
Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente al costo. Despus del
reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo menos cualquier amortizacin a
cualquier prdida acumulada por deterioro del valor.
Las partidas de propiedad, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciacin acumulada y
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisicin del activo como:
Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabaja
previsto.
Tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se medirn a su costo histrico.
Una entidad dar de baja en cuentas un elemento de obligaciones financieras y cuentas por pagar:
a) Cuando haya sido pagada ocancelada en su totalidad, o bien haya expirado.
b) Cuando se realice una permuta entre un prestamista y un prestatario.
Cleanlienss Ltda reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados a los que stos tengan
derecho como un gasto. Las obligaciones a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales co
Salarios y aportes a la seguridad social; prestaciones sociales bsicas (primas, vacaciones, cesantas e
cesantas).
7. Ingresos
Cleanliness incluye en los ingresos solamente los valores brutos de los beneficios econmicos
recibidos y por recibir por cuenta propia. Para determinar el valor de los ingresos, la empresa
tiene en cuenta el valor de cualesquier descuento comercial, descuento por pronto pago y rebaja por
Activos de alta liquidez e inmediata realizacion que posee CLEANLINESS LTDA al 31 de diciemre de 20
Caja General
Cajas menores
Total efectivo
2015
$
2,710,920
$
500,000
$ 121,871,319
###
EL efectivo y el equivalente al efectivo cont con las respectivas conciliaciones bancarias, con un
arqueo para dar constancia del movimiento del dinero y de la existencia del mismo en la caja, con un
conteo del consecutivo de los recibo de caja y comprobantes de egreso confrontandolo con los saldos
en la contabilidad, y con todas las especificaciones de las NIIF.
La caja cumple con las politicas de la empresa frente a las cantidades mximas de dinero, los
desembolsos se han realizado oportunamente. Cleanliness Ltda posee una cuenta corriente en
Bancolombia la cual cuenta con $ 125.932.224. Esta cuenta es para pago de proveedores, pago de
nmina; y todos los demas desembolsos y pagos de efectivo.
Nota 6. Inversiones
Las inversiones que se tienen a 31 de diciembre, corresponden a activos financieros medidos a valor
razonable con cambio en resultados del ejercicio, por cuanto son activos financieros adquiridos
Acciones
Inversiones - CDT
Total inversiones
2015
$
1,900,000
$ 25,000,000
$ 26,900,000

comprenda:
El CDT es a un ao, con una tasa efectiva del 3% trimestre vencido, este se constituyo en
Bancolombia; cada 90 dias se recibe un valor de $ 750.000 para lo cual se han ganado intereses a la
fecha de trecientos treinta y tresmil trecientos treinta y cuatro pesos M/Cte. Frente a las acciones se
compraron 500 en Ecopetrol a $ 4.000 c/u y una comisin del 1.5%, estas tuvieron un deterioro de $
130.000 ( c/u $ 260)
Nota 7. Deudores
La composicin y clasificacin de este rubro al cierre de los trimestres, es la siguiente:
Clientes
Anticipo Cree
Total deudores
$
$
$
$
$
$
$
2015
48,035,025
333,334
8,459,475
4,193,760
1,434,708
274,000
62,730,302
Estas cuentas por cobrar adems de lo clientes. Incluye los anticipos de los impuestos, los cuales son
saldos a favor que luego la compaa se descuenta en las diferentes declaraciones tributarias.
Cleanliness Ltda llevo a cabo un estudio de cada uno de los deudores y observa que an es posible
recuperar la cartera.
Cleanliness Ltda para garantizar las deudas de los clientes constituyen pagars en blanco con cartas
de instrucciones, se solicitan anticipos y garantias preferiblemente bancarias. En el caso de las deuda
de los empleados, estas se van descontado de la nmina y se cuenta con un pagare.
Nota 8. Inventarios
El siguiente es el detalle del valor en libros de los inventarios y se mide al valor neto realizable
Mercancas
Total inventarios
2015
$ 53,040,035
$ 53,040,035
A la fecha los inventarios no presentan desgaste, ni son obsoletos; estos han representado un gasto d
bodega. Cleanliness Ltda valor los inventarios con promedio ponderado

Representa los bienes de propiedad de CLEANLINESS LTDA a 31 de diciembre de 2015
2015
Costo
$ 44,819,665
Depreciacion
-$
1,580,658
$ 43,239,007
El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo neto de la depreciacin
Muebles y enseres
Equipo de oficina
$
$
$
$
-$
-$
-$
$
2015
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
140,968
393,957
1,045,733
43,239,007
La depreciacion de propiedad planta y equipo cargada a resultados del primer trimestre es
El costo y las respectivas depreciaciones de la propiedad, planta y equipo cuenta con las disposicione
de las NIIF, en la valoracin se tuvo en cuenta el deterioro y las condiciones del lugar y el uso para as
observar la vida til del activo para el aprovechamiento en Cleanliness Ltda, como recursos
economicos futuros.
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
10 aos
10 aos
5 aos
5 aos
5 aos
Cleanliness Ltda posee adecuadas plizas de seguros para proteger sus activos en caso de robos,
incendio, accidentes y dems eventualidades que pueden afectar los recursos economicos de la
organizacin y que son factores tanto internos como externos.

Costo
Total intangibles
$
-$
$
2015
3,480,000
686,333
2,793,667
$
$
$
3,000,000
480,000
3,480,000

Valor de adquisicin
IVA
COSTO SOFTWARE
La amortizacin del software es por un ao con un valor mensual de $ 290.000. Este software es para
la optimizacin del proceso contable en donde le permite a Cleanliness Ltda controlar cartera,
deudores, el efectivo y en general todas las actividades economicas de la empresa.

Las obligaciones a cargo de CLEANLINESS LTDA en desarrollo del giro normal de sus actividades al 31
de dicembre del 2015 comprendia:

Arrendamientos
Autorretencion Cree
Reteiva teorico
Aportes ARL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2015
683,501
87,500
2,178,662
998,772
348,000
921,737
87,773
984,025
100,800
2,690,355
9,081,125
Comprende el valor de los gravmenes de carcter general obligatorio a favor del Estado, con base en
las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el perodo.
Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 25%, ms el impuesto Contribucin Empresarial Anual par
la Equidad (CREE), a la tarifa del 9%.
El detalle de los impuestos, gravamenes y tasas al cierre del 2015 es la siguiente
Impuesto generado
-$
$
-$
$
$
2015
37,943,440
57,388,320
1,414,320
3,267,000
21,297,560

El detalle de las obligaciones laborales al cierre del 2015 es el siguiente:
Prima de servicios
$
$
$
$
2015
945,022
2,238,445
268,613
3,452,081

El detalle de los pasivos estimados y provisionesal cierre del 2015 es el siguiente
Vacaciones
Impuesto CREE
Total provisiones
$
$
$
$
2015
1,991,393
6,773,272
2,438,378
11,203,044

SOCIOS
BRAYAN
JEIMMY
ERIKA
CUOTAS
$
350,000
$
334,000
$
320,000
17,881,439
$
$
-$
1,900,000
2,030,000
130,000

Valor mercado
Valor en libros
Deterioro

CLEANLINESS LTDA obtuvo los siguientes ingresos en desarrollo de su actividad principal, al cierre del
INGRESOS ORDINARIOS
2015
$ 360,579,000
-$
1,902,000
###

El costo de ventas al 31 de diciembre esta dado por el valor de compra de la mercancia
COSTO DE VENTAS
2015
$ 236,316,465

Salario integral
Sueldo
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Aportes I.CB.F.
SENA
Asesoria Juridica
Energia electrica
Telefono
Registro mercantil
Equipo de oficina
Intangibles
Taxis y buses
Ajuste al peso
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2015
21,499,812
21,023,333
264,063
187,467
1,789,463
214,736
1,875,151
1,784,531
197,488
661,533
4,539,961
1,513,320
496,150
330,766
2,500,000
4,554,000
180,000
205,000
295,000
110,000
1,618,000
1,150,000
140,968
393,957
1,045,733
686,333
250,000
550,000
8,000
1,349
70,066,112
$
$
$
$
2015
4,333,888
34,140
600,000
429,200

Sueldo
Comisiones
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Otros
$
448,982
$
53,878
$
448,982
$
206,863
$
25,895
$
595,288
$
198,429
$
7,500,000
$
580,000
$
300,000
$
150,000
$ 15,905,545

Ajuste al peso
$
$
$
2015
333,334
100
333,434

Gastos Bancarios
Equipo de seguridad
$
$
$
2015
9,204,222
425,000
9,629,222
ESS LTDA
FINANCIEROS NIIF 2015
GAL Y CONTADOR DE CLEANLINESS
tda, certifican que los estados financieros

e los libros y que antes de ser puestos a
contenidas en ellos:
ieros de la empresa al 31 de diciembre
han realizado durante los perodos
o terminado al 31 de diciembre de 2015,
chos) y los pasivos representan

rgo de la empresa al 331 de diciembre de
de acuerdo con las normas
amente clasificados, descritos y
ALEX MEZA
Contador
arjeta Profesional No. 45678-T
LTDA
756-7
N FINANCIERA
E DE 2015
os colombianos)
$
$
$
$
125,082,239
2,710,920
500,000
121,871,319
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
26,900,000
1,900,000
25,000,000
62,730,301
48,035,025
333,334
8,459,475
4,193,760
(0)
1,434,708
274,000
53,040,035
53,040,035
267,752,575
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
43,239,007
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(140,968)
(393,957)
(1,045,733)
2,793,667
3,480,000
(686,333)
46,032,674
313,785,249
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9,081,125
683,501
87,500
2,178,662
998,772
348,000
0
921,737
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
87,773
984,025
100,800
2,690,355
21,297,560
(37,943,440)
57,388,320
(1,414,320)
3,267,000
3,452,081
945,022
2,238,445
268,613
11,203,044
1,991,393
6,773,272
2,438,378
45,033,809
45,033,809
$
$
$
$
$
$
251,000,000
17,881,439
(130,000)
268,751,439
313,785,249
tados financieros
ALEX MEZA
CONTADOR
LTDA
756-7
OS INTEGRAL
DICIEMBRE DE 2015
os colombianos)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
360,579,000
(1,902,000)
(236,316,465)
122,360,535
70,066,112
21,499,812
21,023,333
264,063
187,467
1,789,463
214,736
1,875,151
1,784,531
197,488
661,533
4,539,961
1,513,320
496,150
330,766
2,500,000
4,554,000
180,000
205,000
295,000
110,000
1,618,000
1,150,000
140,968
393,957
1,045,733
686,333
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
250,000
550,000
8,000
1,349
15,905,545
4,333,888
34,140
600,000
429,200
448,982
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
53,878
448,982
206,863
25,895
595,288
198,429
7,500,000
580,000
300,000
150,000
36,388,878
333,434
333,334
100
9,629,222
9,204,222
425,000
27,093,090
6,773,272
2,438,378
17,881,439
tados financieros
ALEX MEZA
CONTADOR
LEANLINESS LTDA
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
esados en pesos colombianos)
AUMENTO
$
$
$
17,881,439
17,881,439
DISMINUCION
###
$
$
$
130,000
$
130,000
$
$
$
-$
$
2015
251,000,000
17,881,439
130,000
268,751,439
N VELOZA
TANTE LEGAL
8.500.996
ALEX MEZA
CONTADOR
TDA
UACION FINANCIERA
17,881,439
-$
2,266,991
158,936,667
174,551,115
48,169,665
222,720,780
ESS LTDA
FINANCIEROS BAJO NIIF
31 DE DICIEMBRE DE 2016
nes de pesos colombianos)
CTER GENERAL
sociedad de responsabilidad limitada en la Ciudad de

rera 60 No. 15- 40. La consitucin se llev a cabo mediante
Notara Quinta de Bogot, inscrita en la Cmara de Comercio
n lapso de tiemp o de dos aos. El objeto de la sociedad lo
la Normas Internacionales de Informacin Financiera para

nacionales de Contabilidad. Exige la determinacin y la
y hechos. Las polticas contables ms importantes del grupo
monetarias (pesos) del pas Colombia, que es la moneda de
e est comprendido por tres meses , al final del cual se
el Decreto 2706 de 2012, a continuacin se mencionan los
ontinuidad de las operaciones del ente contable, empresa

esa es un ente con antecedentes de empresa en marcha
mpo que dispone para seguir funcionando en el futuro de
iormente por su valor razonable que corresponde a su valor

siguientes categoras: caja general, caja menor y bancos.
to de realizacin. El costo de adquisicin de los inventarios

n y otros impuestos (que no sean recuperables
almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a
merciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirn
n inicialmente al costo. Despus del

al costo menos cualquier amortizacin acumulada y
osto menos depreciacin acumulada y
uibles a la adquisicin del activo como:
acer que el activo sea apto para trabajar para su uso
directa
se medirn a su costo histrico.

aciones financieras y cuentas por pagar:
n haya expirado.
restatario.
s empleados a los que stos tengan

mpleados comprenden partidas tales como las siguientes:
bsicas (primas, vacaciones, cesantas e intereses a las
os de los beneficios econmicos

alor de los ingresos, la empresa
descuento por pronto pago y rebaja por volumen de ventas.
ECFICO
ANLINESS LTDA al 31 de diciemre de 2015
as conciliaciones bancarias, con un

existencia del mismo en la caja, con un
de egreso confrontandolo con los saldos
ntidades mximas de dinero, los

da posee una cuenta corriente en
es para pago de proveedores, pago de
n a activos financieros medidos a valor

on activos financieros adquiridos
ncido, este se constituyo en

ra lo cual se han ganado intereses a la
pesos M/Cte. Frente a las acciones se
1.5%, estas tuvieron un deterioro de $
mestres, es la siguiente:
ticipos de los impuestos, los cuales son

rentes declaraciones tributarias.
eudores y observa que an es posible
nstituyen pagars en blanco con cartas

ente bancarias. En el caso de las deudas
cuenta con un pagare.
y se mide al valor neto realizable
etos; estos han representado un gasto de

ponderado
31 de diciembre de 2015
neto de la depreciacin
a resultados del primer trimestre es de $1.580.658
ta y equipo cuenta con las disposiciones

s condiciones del lugar y el uso para as
eanliness Ltda, como recursos
oteger sus activos en caso de robos,

ctar los recursos economicos de la
ual de $ 290.000. Este software es para

eanliness Ltda controlar cartera,
micas de la empresa.
del giro normal de sus actividades al 31
bligatorio a favor del Estado, con base en

vas generadas en el perodo.
esto Contribucin Empresarial Anual para
2015 es la siguiente
siguiente:
2015 es el siguiente
Vr. Cuota
$
$
$
ALES
TOTAL
250 $
250 $
250 $
$
o de su actividad principal, al cierre del 2015
e compra de la mercancia
87,500,000
83,500,000
80,000,000
251,000,000
CLEANLINE
ESTADOS
CONTENIDO
ESTADOS FINANCIEROS
Nota 6. Intangibles
Nota 8. Inversiones
Nota 9. Deudores
Nota 11. Capital
Nota 23. Reservas
CERTIFICACIN DEL REPRESENTANTE LEG

LTDA
El suscrito Representante Legal y Contador de Cleanliness L

de la empresa al 31 de diciembre de 2015 han sido fielmente tomados d
su disposicin y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones
a) Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financ
de 2015, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se
terminados en esas fechas.
b) Todos los hechos econmicos realizados por la empresa, durante el a
han sido reconocidos en los estados financieros.
c) Los activos representan probables beneficios econmicos futuros (dere
probables sacrificios econmicos futuros (obligaciones), obtenidos o a ca
2015.
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados,
internacionales de informacin financiera.
e) Todos los hechos econmicos que afectan la empresa han sido correct
revelados en los estados financieros.
Representante Legal
C.C1.018.500.996
Ta
CLEANLINESS
NIT. 860.528.7
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBR
CLEANLINESS
NIT. 860.528.7
ESTADO DE RESULTAD
DEL 13 DE OCTUBRE AL 31 DE
CLEANLINESS L
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SIT
CLEANLINESS LTDA
ESTADOS FINANCIEROS NIIF 201
CONTENIDO
ertificacin del representante legal y contador de Cleanliness Ltda
STADOS FINANCIEROS
stado de resultados
stado de situacin financiera
stado de flujo de efectivo
stado de cambios en el patrimonio
OTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ota 1. Entidad y objeto social
ota 2. Declaracin sobre el cumplimiento de las NIIF
ota 3. Moneda funcional y moneda de presentacin
ota 4. Principios politicas contables y prcticas contables
ota 5. Propiedad, planta y equipo
ota 6. Intangibles
ota 7. Efectivo y equivalente del efectivo
ota 8. Inversiones
ota 9. Deudores
ota 10. Inventarios
ota 11. Capital
ota 12. Ajuste por acciones
ota 13. Cuentas por pagar
ota 14. Impuestos, gravamenes y tasas
ota 15. Obligaciones laborales
ota 16. Pasivos estimados y provisiones
ota 17. Ingresos operacionales
ota 18. Costo de ventas
ota 19. Gastos de administracin
ota 20. Gastos de ventas
ota 21. Ingresos financieros
ota 22. Gastos financieros
ota 23. Reservas
ota 22. Utilidad del ejercicio
CERTIFICACIN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE CLEANLINESS
TDA
los seores Accionistas de Cleanliness Ltda
El suscrito Representante Legal y Contador de Cleanliness Ltda, certifican que los estados financiero
e la empresa al 31 de diciembre de 2015 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a
u disposicin y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
) Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre
e 2015, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los perodos
erminados en esas fechas.
) Todos los hechos econmicos realizados por la empresa, durante el ao terminado al 31 de diciembre de 2015
an sido reconocidos en los estados financieros.
) Los activos representan probables beneficios econmicos futuros (derechos) y los pasivos representan
robables sacrificios econmicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la empresa al 331 de diciembre d
015.
) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las normas
nternacionales de informacin financiera.
) Todos los hechos econmicos que afectan la empresa han sido correctamente clasificados, descritos y
evelados en los estados financieros.

epresentante Legal
C.C1.018.500.996
ALEX MEZA
Contador
CLEANLINESS LTDA
NIT. 860.528.756-7
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
NOTAS
ACTIVOS
Activos corrientes
Caja General
Cajas menores
Moneda Nacional

Acciones
Inversiones- CDT
Deudores
Clientes
Anticipo Cree
Inventarios
Mercancias
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Activos intangibles
Licencias
TOTAL ACTIVOS
10
PASIVOS
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar
Arrendamientos
Autorretencion Cree
Reteiva teorico
Reteica
Honorarios
Arrendamientos
11
Aportes ARL
Impuesto generado
Prima de servicios
Provisiones
Vacaciones
Impuesto CREE
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital
Reservas
Ajuste por acciones
TOTAL PATRIMONIO
12
13
14
15
16
BRAYAN VELOZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINESS LTDA
NIT. 860.528.756-7
DEL 13 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS
Devolucin en ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Salario integral
Sueldo
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Aportes I.CB.F.
SENA
Asesoria Juridica
Energia electrica
Telefono
Registro mercantil
Equipo de oficina
17
18
19

Intangibles
Taxis y buses
Ajuste al peso
Gastos de ventas
Sueldo
Comisiones
Cesantias
20

Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Otros
Utilidad operativa
Ajuste al peso
Gastos Bancarios
Equipo de seguridad
Utilidad neta
21
22
BRAYAN VELOZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINESS LTDA
CONCEPTO
Capital
Reservas
Ajuste por acciones
TOTALES
$ 251,000,000
$
$
$
$ 251,000,000
BRAYAN VELOZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.018.500.996
CLEANLINESS LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
ariacion del capital neto de trabajo

CONCEPTO
2015
$ 267,752,575
-$ 45,033,809
$ 222,720,780
uentes del Capital Neto de Trabajo

capital de trabajo:
Provisiones
$
-$
-$
1,580,658
686,333

Aumento de capital
Equipo de computo
Otras obligaciones
Acreedores varios
sos del capital neto de trabajo

$ 158,936,667
$
-

Software
Reservas
Ajuste por acciones
$
$
$
-$
44,819,665
3,480,000
130,000
otal Variacion del Capital Neto de Trabajo

BRAYAN VELOZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.018.500.996
ALEX MEZA
CONTADOR
C.C.4567890
CLEANLINESS LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
Cleanliness Ltda, es una empresa comercial, constituida como sociedad de responsabilidad limitada e
Bogot, el domicilio de la sede se encuentra ubicada en la carrera 60 No. 15- 40. La consitucin se lle
escritura pblica No. 2059, del 13 de Octubre de 2015, de la Notara Quinta de Bogot, inscrita en la C
el 13 de Octubre de 2015. La duracin de la sociedad es por un lapso de tiemp o de dos aos. El objet
constituye la comercializacin de jabones antibacteriales, de acuerdo con el marco legal y regulatorio
Estos estados financieros estn presentados en las unidades monetarias (pesos) del pas Colombia, qu
Periodo contable
En sujecin a las disposiciones estatutarias el periodo contable est comprendido por tres meses , al fi
preparan los estados fi nancieros bsicos.
Los estados financieros fueron preparados teniendo en cuenta el Decreto 2706 de 2012, a continuaci
captulos aplicados:
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo

6 Inversiones
8 Inventarios
12 Ingresos
13 Arrendamientos
Los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente c
en marcha, a menos que se indique todo lo contrario, la empresa es un ente con antecedentes de em
por el movimiento econmico de sus operaciones y por el tiempo que dispone para seguir funcionand
acuerdo a su constitucin.
El efectivo y equivalente de efectivo se medir inicial y posteriormente por su valor razonable que cor
nominal. El efectivo y su equivalente est compuesto por las siguientes categoras: caja general, caja
2. Inventarios
Los inventarios se valan al menor entre el costo y el valor neto de realizacin. El costo de adquisicin
comprender el precio de compra, los aranceles de importacin y otros impuestos (que no sean recup
posteriormente de las autoridades scales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directam
la adquisicin de los insumos y repuestos. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas sim
para determinar el costo de adquisicin.
Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente al costo. Despus del
reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo menos cualquier amortizacin a
cualquier prdida acumulada por deterioro del valor.
Las partidas de propiedad, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciacin acumulada y
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisicin del activo como:
Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabaja
previsto.
Tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se medirn a su costo histrico.
Una entidad dar de baja en cuentas un elemento de obligaciones financieras y cuentas por pagar:
a) Cuando haya sido pagada ocancelada en su totalidad, o bien haya expirado.
b) Cuando se realice una permuta entre un prestamista y un prestatario.
Cleanlienss Ltda reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados a los que stos tengan
derecho como un gasto. Las obligaciones a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales co
Salarios y aportes a la seguridad social; prestaciones sociales bsicas (primas, vacaciones, cesantas e
cesantas).
7. Ingresos
Cleanliness incluye en los ingresos solamente los valores brutos de los beneficios econmicos
recibidos y por recibir por cuenta propia. Para determinar el valor de los ingresos, la empresa
tiene en cuenta el valor de cualesquier descuento comercial, descuento por pronto pago y rebaja por
Activos de alta liquidez e inmediata realizacion que posee CLEANLINESS LTDA al 31 de diciemre de 20
Caja General
Cajas menores
Total efectivo
2015
$
2,710,920
$
500,000
$ 121,871,319
###
EL efectivo y el equivalente al efectivo cont con las respectivas conciliaciones bancarias, con un
arqueo para dar constancia del movimiento del dinero y de la existencia del mismo en la caja, con un
conteo del consecutivo de los recibo de caja y comprobantes de egreso confrontandolo con los saldos
en la contabilidad, y con todas las especificaciones de las NIIF.
La caja cumple con las politicas de la empresa frente a las cantidades mximas de dinero, los
desembolsos se han realizado oportunamente. Cleanliness Ltda posee una cuenta corriente en
Bancolombia la cual cuenta con $ 125.932.224. Esta cuenta es para pago de proveedores, pago de
nmina; y todos los demas desembolsos y pagos de efectivo.
Nota 6. Inversiones
Las inversiones que se tienen a 31 de diciembre, corresponden a activos financieros medidos a valor
razonable con cambio en resultados del ejercicio, por cuanto son activos financieros adquiridos
Acciones
Inversiones - CDT
Total inversiones
2015
$
1,900,000
$ 25,000,000
$ 26,900,000

comprenda:
El CDT es a un ao, con una tasa efectiva del 3% trimestre vencido, este se constituyo en
Bancolombia; cada 90 dias se recibe un valor de $ 750.000 para lo cual se han ganado intereses a la
fecha de trecientos treinta y tresmil trecientos treinta y cuatro pesos M/Cte. Frente a las acciones se
compraron 500 en Ecopetrol a $ 4.000 c/u y una comisin del 1.5%, estas tuvieron un deterioro de $
130.000 ( c/u $ 260)
Nota 7. Deudores
La composicin y clasificacin de este rubro al cierre de los trimestres, es la siguiente:
Clientes
Anticipo Cree
Total deudores
$
$
$
$
$
$
$
2015
48,035,025
333,334
8,459,475
4,193,760
1,434,708
274,000
62,730,302
Estas cuentas por cobrar adems de lo clientes. Incluye los anticipos de los impuestos, los cuales son
saldos a favor que luego la compaa se descuenta en las diferentes declaraciones tributarias.
Cleanliness Ltda llevo a cabo un estudio de cada uno de los deudores y observa que an es posible
recuperar la cartera.
Cleanliness Ltda para garantizar las deudas de los clientes constituyen pagars en blanco con cartas
de instrucciones, se solicitan anticipos y garantias preferiblemente bancarias. En el caso de las deuda
de los empleados, estas se van descontado de la nmina y se cuenta con un pagare.
Nota 8. Inventarios
El siguiente es el detalle del valor en libros de los inventarios y se mide al valor neto realizable
Mercancas
Total inventarios
2015
$ 53,040,035
$ 53,040,035
A la fecha los inventarios no presentan desgaste, ni son obsoletos; estos han representado un gasto d
bodega. Cleanliness Ltda valor los inventarios con promedio ponderado

Representa los bienes de propiedad de CLEANLINESS LTDA a 31 de diciembre de 2015
2015
Costo
$ 44,819,665
Depreciacion
-$
1,580,658
$ 43,239,007
El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo neto de la depreciacin
Muebles y enseres
Equipo de oficina
$
$
$
$
-$
-$
-$
$
2015
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
140,968
393,957
1,045,733
43,239,007
La depreciacion de propiedad planta y equipo cargada a resultados del primer trimestre es
El costo y las respectivas depreciaciones de la propiedad, planta y equipo cuenta con las disposicione
de las NIIF, en la valoracin se tuvo en cuenta el deterioro y las condiciones del lugar y el uso para as
observar la vida til del activo para el aprovechamiento en Cleanliness Ltda, como recursos
economicos futuros.
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
10 aos
10 aos
5 aos
5 aos
5 aos
Cleanliness Ltda posee adecuadas plizas de seguros para proteger sus activos en caso de robos,
incendio, accidentes y dems eventualidades que pueden afectar los recursos economicos de la
organizacin y que son factores tanto internos como externos.

Costo
Total intangibles
$
-$
$
2015
3,480,000
686,333
2,793,667
$
$
$
3,000,000
480,000
3,480,000

Valor de adquisicin
IVA
COSTO SOFTWARE
La amortizacin del software es por un ao con un valor mensual de $ 290.000. Este software es para
la optimizacin del proceso contable en donde le permite a Cleanliness Ltda controlar cartera,
deudores, el efectivo y en general todas las actividades economicas de la empresa.

Las obligaciones a cargo de CLEANLINESS LTDA en desarrollo del giro normal de sus actividades al 31
de dicembre del 2015 comprendia:

Arrendamientos
Autorretencion Cree
Reteiva teorico
Aportes ARL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2015
683,501
87,500
2,178,662
998,772
348,000
921,737
87,773
984,025
100,800
2,690,355
9,081,125
Comprende el valor de los gravmenes de carcter general obligatorio a favor del Estado, con base en
las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el perodo.
Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 25%, ms el impuesto Contribucin Empresarial Anual par
la Equidad (CREE), a la tarifa del 9%.
El detalle de los impuestos, gravamenes y tasas al cierre del 2015 es la siguiente
Impuesto generado
-$
$
-$
$
$
2015
37,943,440
57,388,320
1,414,320
3,267,000
21,297,560

El detalle de las obligaciones laborales al cierre del 2015 es el siguiente:
Prima de servicios
$
$
$
$
2015
945,022
2,238,445
268,613
3,452,081

El detalle de los pasivos estimados y provisionesal cierre del 2015 es el siguiente
Vacaciones
Impuesto CREE
Total provisiones
$
$
$
$
2015
1,991,393
6,773,272
2,438,378
11,203,044

SOCIOS
BRAYAN
JEIMMY
ERIKA
CUOTAS
$
350,000
$
334,000
$
320,000
17,881,439
$
$
-$
1,900,000
2,030,000
130,000

Valor mercado
Valor en libros
Deterioro

CLEANLINESS LTDA obtuvo los siguientes ingresos en desarrollo de su actividad principal, al cierre del
INGRESOS ORDINARIOS
2015
$ 360,579,000
-$
1,902,000
###

El costo de ventas al 31 de diciembre esta dado por el valor de compra de la mercancia
COSTO DE VENTAS
2015
$ 236,316,465

Salario integral
Sueldo
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Aportes I.CB.F.
SENA
Asesoria Juridica
Energia electrica
Telefono
Registro mercantil
Equipo de oficina
Intangibles
Taxis y buses
Ajuste al peso
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2015
21,499,812
21,023,333
264,063
187,467
1,789,463
214,736
1,875,151
1,784,531
197,488
661,533
4,539,961
1,513,320
496,150
330,766
2,500,000
4,554,000
180,000
205,000
295,000
110,000
1,618,000
1,150,000
140,968
393,957
1,045,733
686,333
250,000
550,000
8,000
1,349
70,066,112
$
$
$
$
2015
4,333,888
34,140
600,000
429,200

Sueldo
Comisiones
Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Otros
$
448,982
$
53,878
$
448,982
$
206,863
$
25,895
$
595,288
$
198,429
$
7,500,000
$
580,000
$
300,000
$
150,000
$ 15,905,545

Ajuste al peso
$
$
$
2015
333,334
100
333,434

Gastos Bancarios
Equipo de seguridad
$
$
$
2015
9,204,222
425,000
9,629,222
ESS LTDA
FINANCIEROS NIIF 2015
GAL Y CONTADOR DE CLEANLINESS
tda, certifican que los estados financieros

e los libros y que antes de ser puestos a
contenidas en ellos:
ieros de la empresa al 31 de diciembre
han realizado durante los perodos
o terminado al 31 de diciembre de 2015,
chos) y los pasivos representan

rgo de la empresa al 331 de diciembre de
de acuerdo con las normas
amente clasificados, descritos y
ALEX MEZA
Contador
arjeta Profesional No. 45678-T
LTDA
756-7
N FINANCIERA
E DE 2015
os colombianos)
$
$
$
$
125,082,239
2,710,920
500,000
121,871,319
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
26,900,000
1,900,000
25,000,000
62,730,301
48,035,025
333,334
8,459,475
4,193,760
(0)
1,434,708
274,000
53,040,035
53,040,035
267,752,575
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
43,239,007
7,836,412
6,484,400
138,852
30,360,000
(140,968)
(393,957)
(1,045,733)
2,793,667
3,480,000
(686,333)
46,032,674
313,785,249
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9,081,125
683,501
87,500
2,178,662
998,772
348,000
0
921,737
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
87,773
984,025
100,800
2,690,355
21,297,560
(37,943,440)
57,388,320
(1,414,320)
3,267,000
3,452,081
945,022
2,238,445
268,613
11,203,044
1,991,393
6,773,272
2,438,378
45,033,809
45,033,809
$
$
$
$
$
$
251,000,000
17,881,439
(130,000)
268,751,439
313,785,249
tados financieros
ALEX MEZA
CONTADOR
LTDA
756-7
OS INTEGRAL
DICIEMBRE DE 2015
os colombianos)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
360,579,000
(1,902,000)
(236,316,465)
122,360,535
70,066,112
21,499,812
21,023,333
264,063
187,467
1,789,463
214,736
1,875,151
1,784,531
197,488
661,533
4,539,961
1,513,320
496,150
330,766
2,500,000
4,554,000
180,000
205,000
295,000
110,000
1,618,000
1,150,000
140,968
393,957
1,045,733
686,333
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
250,000
550,000
8,000
1,349
15,905,545
4,333,888
34,140
600,000
429,200
448,982
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
53,878
448,982
206,863
25,895
595,288
198,429
7,500,000
580,000
300,000
150,000
36,388,878
333,434
333,334
100
9,629,222
9,204,222
425,000
27,093,090
6,773,272
2,438,378
17,881,439
tados financieros
ALEX MEZA
CONTADOR
LEANLINESS LTDA
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
esados en pesos colombianos)
AUMENTO
$
$
$
17,881,439
17,881,439
DISMINUCION
###
$
$
$
130,000
$
130,000
$
$
$
-$
$
2015
251,000,000
17,881,439
130,000
268,751,439
N VELOZA
TANTE LEGAL
8.500.996
ALEX MEZA
CONTADOR
TDA
UACION FINANCIERA
17,881,439
-$
2,266,991
158,936,667
174,551,115
48,169,665
222,720,780
ESS LTDA
FINANCIEROS BAJO NIIF
31 DE DICIEMBRE DE 2016
nes de pesos colombianos)
CTER GENERAL
sociedad de responsabilidad limitada en la Ciudad de

rera 60 No. 15- 40. La consitucin se llev a cabo mediante
Notara Quinta de Bogot, inscrita en la Cmara de Comercio
n lapso de tiemp o de dos aos. El objeto de la sociedad lo
la Normas Internacionales de Informacin Financiera para

nacionales de Contabilidad. Exige la determinacin y la
y hechos. Las polticas contables ms importantes del grupo
monetarias (pesos) del pas Colombia, que es la moneda de
e est comprendido por tres meses , al final del cual se
el Decreto 2706 de 2012, a continuacin se mencionan los
ontinuidad de las operaciones del ente contable, empresa

esa es un ente con antecedentes de empresa en marcha
mpo que dispone para seguir funcionando en el futuro de
iormente por su valor razonable que corresponde a su valor

siguientes categoras: caja general, caja menor y bancos.
to de realizacin. El costo de adquisicin de los inventarios

n y otros impuestos (que no sean recuperables
almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a
merciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirn
n inicialmente al costo. Despus del

al costo menos cualquier amortizacin acumulada y
osto menos depreciacin acumulada y
uibles a la adquisicin del activo como:
acer que el activo sea apto para trabajar para su uso
directa
se medirn a su costo histrico.

aciones financieras y cuentas por pagar:
n haya expirado.
restatario.
s empleados a los que stos tengan

mpleados comprenden partidas tales como las siguientes:
bsicas (primas, vacaciones, cesantas e intereses a las
os de los beneficios econmicos

alor de los ingresos, la empresa
descuento por pronto pago y rebaja por volumen de ventas.
ECFICO
ANLINESS LTDA al 31 de diciemre de 2015
as conciliaciones bancarias, con un

existencia del mismo en la caja, con un
de egreso confrontandolo con los saldos
ntidades mximas de dinero, los

da posee una cuenta corriente en
es para pago de proveedores, pago de
n a activos financieros medidos a valor

on activos financieros adquiridos
ncido, este se constituyo en

ra lo cual se han ganado intereses a la
pesos M/Cte. Frente a las acciones se
1.5%, estas tuvieron un deterioro de $
mestres, es la siguiente:
ticipos de los impuestos, los cuales son

rentes declaraciones tributarias.
eudores y observa que an es posible
nstituyen pagars en blanco con cartas

ente bancarias. En el caso de las deudas
cuenta con un pagare.
y se mide al valor neto realizable
etos; estos han representado un gasto de

ponderado
31 de diciembre de 2015
neto de la depreciacin
a resultados del primer trimestre es de $1.580.658
ta y equipo cuenta con las disposiciones

s condiciones del lugar y el uso para as
eanliness Ltda, como recursos
oteger sus activos en caso de robos,

ctar los recursos economicos de la
ual de $ 290.000. Este software es para

eanliness Ltda controlar cartera,
micas de la empresa.
del giro normal de sus actividades al 31
bligatorio a favor del Estado, con base en

vas generadas en el perodo.
esto Contribucin Empresarial Anual para
2015 es la siguiente
siguiente:
2015 es el siguiente
Vr. Cuota
$
$
$
ALES
TOTAL
250 $
250 $
250 $
$
o de su actividad principal, al cierre del 2015
e compra de la mercancia
87,500,000
83,500,000
80,000,000
251,000,000
CLEANLINESS LTDA
NIT: 860.528.756-7
RAZONES FINANCIERAS
2015
RAZON CORRENTE
Activos corrientes
Pasivos corrientes
$
$
267,752,574.67
45,033,809.50
2015
RAZON ACIDA
Activos corrientes- Inventarios
Pasivos corrientes
$
$
214,712,540.01
45,033,809.50
ANALISIS DE ACTIVIDAD
2015
ROTACION DE ACTIVOS FIJOS

Ventas
Activo fijo bruto
$
$
2015
ROTACION DE ACTIVOS OPERACIONALES

Ventas
Activo operacionales brutos
$
$
360,579,000.00
149,374,724.58
2015
ROTACION DE ACTIVOS TOTAL

Ventas
Activo totales brutos
360,579,000.00
48,299,664.92
$
$
360,579,000.00
316,052,239.59
ANALISIS DE SOLVENCIA Y RIESGO
2015
PERIODO DE INTERESES GANADOS

Gastos financieros
$
$
2015
PATRIMONIO SOBRE TOTAL ACTIVOS

Patrimonio
Total activos
$
$
268,751,439.09
313,785,248.59
2015
TOTAL PASIVOS SOBRE TOTAL ACTIVOS

Total pasivos
Total activos
27,093,089.53
9,204,222.15
$
$
45,033,809.50
313,785,248.59
ANALISIS DEL RENDIMIENTO DEL CPITAL IN

2015
MARGEN DE UTILIDAD
Utilidad ventas
Ventas netas
$
$
2015
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD

Ventas netas
MARGEN NETO DE UTILIDAD

Utilidad neta
Ventas netas
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO
122,360,534.66
360,579,000.00
$
$
36,388,878.01
360,579,000.00
2015
17881439.0898026
360579000
2015
Utilidad neta
Patrimonio
$
$
2015
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL

Utilidad neta
Activo total bruto
17,881,439.09
268,751,439.09
$
$
17,881,439.09
149,374,724.58
RENDIMIENTO OPERATIVO
2015
MARGEN BRUTO
Ventas- costo de ventas
Ventas
$
$
122,360,534.66
360,579,000.00
2015
MARGEN OPERATIVO
Utilidad operativa
Ventas
$
$
36,388,878.01
360,579,000.00
ANALISIS DE ENDEUDAMIENTO
2015
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Total pasivos
Total activos
$
$
2015
IMPACTO CARGA FINANCIERA

Gastos financieros
Ventas netas
45,033,809.50
313,785,248.59
$
$
9,204,222.15
360,579,000.00
2015
COBERTURAS INTERESES
Gastos financieros
$
$
2015
LAVEREAGE O APALANCAMIENTO TOTAL

Pasivo
Patrimonio
$
$
45,033,809.50
268,751,439.09
2015
LAVERAGE O APALANCAMIENTO CORTO PLAZO

Pasivo corriente
Patrimonio
36,388,878.01
9,204,222.15
$
$
45,033,809.50
268,751,439.09
INESS LTDA
0.528.756-7
FINANCIERAS
S DE LIQUIDEZ
2015
INTERPRETACION
Cleanliness Ltdacuenta con 5 pesos y 85 centavos para
respaldar cada peso que debe en corto plazo.
5.95
2015
INTERPRETACION
4.77
Cleanliness Ltda cuenta con 4 pesos y 70 centavos,

teniendo en cuenta la representatividad de los inventarios,
para respaldar cada peso que debe a corto plazo.
DE ACTIVIDAD
2015
INTERPRETACION
7.47
Para el ao 2015 las ventas son de 7 pesos con 47 centavo

por cada peso de activo fijo, lo que indica que Cleanliness
Ltda esta pasando por una fase de expansion y
crecimiento.
2015
INTERPRETACION
2.41
Para el ao 2015 Cleanliness Ltda Logro vender $2,41 por

cada peso invertido en activos operacionales. Por lo tanto
podemos decir que los productos que se ofrecen son
rentables ya que generan buena utilidad.
2015
INTERPRETACION
1.14
Para el ao 2015 Cleanliness Ltda vendio $ 1,14 por cada

peso de activo fijo considerado favorable para la empresa.
OLVENCIA Y RIESGO
2015
INTERPRETACION
2.94
Para el ao 2015 Cleanliness Ltda obtuvo una utilidad de

2 pesos con 94 centavos por cada peso de los gastos
financieros, considerado favorable.
2015
INTERPRETACION
0.86
Para el ao 2015, Cleanliness Ltda cuenta con 85

centavos de patrimonio por cada peso de activo total,
considerado favorable para Cleanliness Ltda
2015
INTERPRETACION
14%
Para el ao 2015, la participacion de los acreedores fue del

15% sobre el total de los activos de Cleanliness Ltda, lo
cual significa un nivel poco riesgoso.
NTO DEL CPITAL INVERTIDO
2015
INTERPRETACION
34%
2015
INTERPRETACION
10%
2015
2015
Para el ao 2015, Cleanliness Ltda obtuvo una utilidad del

34% sobre las ventas, lo cual se considera rentable y
favorable para la empresa.
Para el ao 2015, Cleanliness Ltda obtuvo una utilidad

operacional del 10% sobre las ventas, lo cual se
considera favorable para la empresa.
INTERPRETACION
5%
Para el ao 2015, Cleanliness Ltda genero una utilidad

neta del 5% sobre las ventas por lo cual se considera
rentable y favorable para la empresa.
INTERPRETACION
7%
2015
Para el ao 2015, el rendimiento del patrimonio fue de 7%

considerado favorable para Cleanliness Ltda, si tenemos
en cuenta una T.L.R del 5% y un riesgo de 10%
INTERPRETACION
12%
Para el ao 2015, Clenaliness Ltda genero una utilidad

neta del 12% sobre el activo total, considerado estable
para favorable para la empresa.
NTO OPERATIVO
2015
INTERPRETACION
34%
2015
Para el ao 2015 el margen bruto obtenido despues de

descontar el costo de ventas es del 34% considerado
favorable para Cleanliness Ltda
INTERPRETACION
10%
Para el ao 2015, Cleanliness Ltda obtuvo una utilidad

operacional del 10% sobre las ventas, lo cual se
considera favorable para la empresa.
ENDEUDAMIENTO
2015
INTERPRETACION
14%
2015
Para el ao 2015, la participacion de los acreedores fue del

15% sobre el total de los activos de Cleanliness Ltda, lo
cual significa un nivel poco riesgoso.
INTERPRETACION
3%
Para el ao 2015 Cleanliness Ltda tiene gastos financieros

representan el 3% de las ventas netas, considerado
favorable para la empresa.
2015
INTERPRETACION
3.95
2015
0.17
2015
0.17
Para el ao 2015 Cleanliness Ltda genero una utilidad

operacional equivalentes a 3 pesos con 95 centavos
superior a los gastos financieros, considerado normal para
la empresa.
INTERPRETACION
Para el ao 2015 Cleanliness Ltda tiene obligaciones
equivalentes a 17 centavos por cada peso del patrimonio,
considerado un nivel de endeudamiento bajo, favorable
para la empresa como respaldo ante entidades bancarias
y/o terceros.
INTERPRETACION
Para el ao 2015 Cleanliness Ltda tiene obligaciones a
corto plazo equivalentes a 17 centavos por cada peso del
patrimonio, considerado un nivel de endeudamiento
bajo,favorable para la empresa, pues se pueden pagar
facilmente las obligaciones
35
35
100%
Materia prima
CONCEPTO
LAURIL ETER SULFATO
GENAPOL
GLICERINA
AGUA
METIL CELULOSA
BENZOATO DE SOCIO
TRIETANOLAMINA
COLOR VEGETAL
EDTA
FRAGANCIA
CANTIDAD UNI MEDIDA

100
GR
50
ML
50
ML
800
ML
5
GR
3
GR
5
ML
1
GR
2
ML
5
ML
VALOR COMPUNIDAD
$ 10,715.00 1 KILOGRAMO
$ 3,600.00 500 ml
$ 13,000.00 1 KILOGRAMO
$
26.00 1 litro
$ 30,000.00 500 gr
$
500.00 250 gr
$ 45,454.00 1 llitro
$ 22,000.00 1 KILOGRAMO
$
400.00 500 gr
$ 1,500.00 1 litro
Mano de obra
Proceso de mezcla
Proceso de empaque
1.
2.
3.
4.
Al agua caliente adicionamos el metil celuloso y revolvemos hasta que espese

Luego agragamos los d
Por ultimo agregamos la fragancia
Revolvemos bien y empacaamos
VALOR UN
$
10.72
$
7.20
$
13.00
$
0.03
$
60.00
$
2.00
$
45.45
$
22.00
$
0.80
$
1.50
VALOR TOTAL
$
1,071.50
$
360.00
$
650.00
$
20.80
$
300.00
$
6.00
$
227.27
$
22.00
$
1.60
$
7.50
$
585.17
PRESUPUESTO
$
624,000.00
$ 9,000,000.00
$
180,000.00
$ 6,818,100.00
$
660,000.00
$
48,000.00
$
225,000.00
$ 17,555,100.00
0.04
62
3
44
32.5
1
1.52
PRESUPUESTO
$
32.00 $
960,000.00
$
310.00 $
9,300,000.00
$
9.00 $
270,000.00
$
220.00 $
6,600,000.00
$
32.50 $
975,000.00
$
2.00 $
60,000.00
$
7.60 $
228,000.00
$
613.10 $ 18,393,000.00
Retencin en la fuente co
Fecha y
de dems
actualizacin:emp
novie
para asalariados
Ejercicio
A continuacin, elaboramos una matriz en la que en primer lugar se contestan cinco preguntas cuyas respuestas ayudan a ver
retencin mnima del artculo 384 del ET, que se debe aplicar tanto al que cobra salarios como al que cobra honorarios o s
depuraciones de ambos tipos de pagos y su obtencin de las retenciones con las tablas del artculo 383 y 384 del ET.
Nota: Para quienes deseen usar esta herramienta como plantilla, tener presente de digitar con un signo menos al frent
Concepto
Qu personas jurdicas deben actuar como agentes de retencin practicando la retencin bsica del artculo 383 y la retenci
Qu personas naturales y sucesiones ilquidas deben actuar como agentes de retencin practicando la retencin bsica del a
del ET?
En qu momento deben practicar la retencin bsica del artculo 383 del ET?
A qu tipo de persona natural se le calcular la retencin bsica con la tabla del artculo 383 del ET?
En qu momento los agentes de retencin deben calcular la retencin mnima del artculo 384 del ET?
A qu tipo de persona natural se le calcular la retencin mnima del artculo 384 del ET?
Casos prcticos
1. Retencin bsica del artculo 383 del ET (forma en que se harn los clculos mensuales durante 2016)
Pago del mes (de valores que constituyan salario o no)

Pago o causacin de todos los honorarios o servicios del mes
Menos: Ingresos no gravados
- La parte recibida en "alimentacin" (salario en especie)

- Medios de transporte distintos del subsidio de transporte (Concepto DIAN 18381 julio 30 de 1990)
- Viticos ocasionales para manutencin y alojamiento, tanto para empleados oficiales como para e
privadas (ver artculo 10 Decreto 537 de 1987, y artculo 8 Decreto 823 de 1987)
- Valor de los pagos del mes siendo empleado que ejecuta directamente las actividades cientficas o tecnolgicas de un
campos (artculo 57-2 del ET; todo lo que le paguen es ingreso 100% no gravado)
- Valor de los pagos o abonos en cuenta del mes siendo un prestador de servicios que ejecuta directamente las actividades
cientficas o tecnolgicas de una entidad que adelanta investigaciones en estos campos (artculo 57-2 del ET; todo lo que
Menos: Deducciones del artculo 387 del ET
1) Intereses en prstamos para adquisicin de vivienda del trabajador (o el costo financiero en un

contrato de leasing para adquirir vivienda del trabajador) pagados en el ao anterior (2015) y
divididos por los meses a que correspondieron (este valor no puede exceder de 100 UVT, o sea
100 x $29.753 = $2.975.000; ver artculo 5 Decreto 4713 del 2005; es el tem 95 en la tabla del artculo 868-1 del ET)
2) Pagos durante el ao anterior (2015) a medicina prepagada del trabajador, el cnyuge, y sus hijos y dependientes, y
divididos por los meses a que correspondieron (este valor no pude exceder de 16 UVT, o sea, 16 x $29.753 = $476.000
3) Deduccin por concepto de dependientes o personas a cargo, pero solamente si esos dependientes son del tipo de
personas expresamente mencionadas en el pargrafo del artculo 387 del ET
(se resta 10% de los ingresos brutos sin exceder de 32 UVT; o sea, sin exceder de 32 x $29.753 = $952.000)
Menos: Deduccin por aportes a salud obligatoria
Aporte mensual promedio que hizo durante el ao gravable anterior (2015) por aportes obligatorios
a salud (Ver Concepto DIAN 81294 del 2009 y Decreto 2271 del 2009)
Menos: Deducciones del artculo 4 del Decreto 2271 del 2009
- Aportes obligatorios a salud del propio mes que el cobrador de servicios demuestre estar realizando
Menos: Rentas exentas del artculo 126-1 y 126-4 del ET
Aportes obligatorios del propio mes a los fondos de pensiones
Aportes voluntarios del propio mes a los fondos de pensiones voluntarias
Aportes voluntarios del propio mes a las cuentas de ahorro AFC
Menos: Rentas exentas de los numerales 1 a 9 del artculo 206 del ET
Ejemplo: Los valores de las cesantas o intereses de cesantas recibidas en el mes

o el valor de los dineros para gastos de entierro del trabajador, etc.
Menos: El 25% del subtotal 1, sin que mensualmente exceda de 240 UVT (es decir, 240 x $29.753 = $7.141.000) (ver nume
mismo artculo 206, el cual fue agregado con el artculo 26 de la Ley 1739 del 2014; ver tambin el artculo 2 del Decreto 1070
Al valor del subtotal 2 se le aplica la tabla del artculo 383 del ET (si el asalariado est sometido a procedimiento 1), o se le a
o diciembre anterior (si el asalariado est sometido al procedimiento 2). Esto da una retencin bsica de:
Al valor del subtotal 2 se le aplica la tabla del artculo 383 del ET. Esto da una retencin bsica de:
2. Retencin mnima del artculo 384 del ET (forma de realizar el clculo mensual durante el 2016)
Total pagos laborales del mes

Total pagos por honorarios o servicios del mes (o valor de los pagos mensualizados que le hubieran correspondido en el
prestador de servicio y el honorario o servicio del mes no se llegue a pagar)
Menos: Aportes obligatorios a salud y pensiones del asalariado en este mismo mes
Menos: Aportes obligatorios a salud, pensiones y ARL del prestador de servicios en este mismo me
Menos: Valor recibido para gastos de representacin en los trminos del numeral 7 del artculo 206 del ET
Menos: Valor recibido en exceso del salario bsico para el caso de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y la P
Menos: Lo recibido en el mes por concepto de licencia de maternidad
Valor de la Retencin mnima (la base gravab
Valor de la Retencin final del mes (el mayo
Notas aclaratorias
( a ) Solo quienes durante el 2016 devenguen hasta 310 UVT (310 x $29.753 = $9.223.000) podrn tomar lo que reciban com
tengan salario integral harn el clculo solo sobre el 70% de lo que ganan mensualmente; ver Concepto DIAN 39645 del 200
UVT x $29.753 = $1.220.000). Lo que exceda de este valor, s sera ingreso gravable para el trabajador (ver artculo 387-1 del
( b ) La suma de estos tres valores no puede exceder al 30% de lo devengado en el mes (ver artculo 126-1 y 126-4 del ET)
prestador de servicios, no se le reste por estos conceptos combinados un valor superior a 3.800 UVT (en el 2016 sera: 3.800
( c ) Si se deducen los intereses del crdito para adquisicin de vivienda del trabajador, y el crdito haba sido otorgado al
manifieste que el otro cnyuge no ha solicitado como deduccin la parte que le corresponda (ver artculo 8 del Decreto 37
deduccin por intereses en prstamos de vivienda solo se podr utilizar con uno solo de los empleadores (ver artculo 8 Decre
2015, o los certificados del pago de medicina prepagada durante el 2015, se deben entregar al empleador como mximo hast
valor mensual que us en las depuraciones del 2015 (ver artculo 7 del Decreto 4713 del 2005). Asimismo, si lo que se tomar
pargrafo
del
artculo
2 del
1070 delde2013
(el cual
se entiende
reemplazara
tcitamente
a del
lo que
haba387
indicado
a
Pargrafo 11.
Para
efectos
deDecreto
la disminucin
la base
los pagos
por salud
de que trata
el literal a)
artculo
del ETelso
en salud, que se financien con cargo exclusivo a los recursos que paguen los particulares a entidades vigiladas por la Superint
De igual forma, y tanto en el caso del asalariado como en el caso del prestador de servicios, si en un mismo mes tienen varios
Decreto 1070 del 2013 donde se lee:
Pargrafo 3. El empleado no podr solicitar la aplicacin de los factores de detraccin de que trata el presente artculo en mon
servicios, superen los topes respectivos calculados con base en la suma total de sus ingresos provenientes de esas mismas re
Significa lo anterior que si una persona es alguien que tiene relaciones laborales al mismo tiempo con varios empleadores, o
le vaya a restar por ejemplo los intereses en un crdito de vivienda pagados en el ao anterior, lo mximo que podr restar
Decreto 4713 del 2005). No puede restar entonces 100 UVT en la depuracin que le haga cada uno de sus agentes de rete
hubo otros agentes de retencin que le restaron una parte o todo el valor de los 100 UVT. Y lo mismo aplicara con los otros ti
( d ) El salario pagado a un trabajador podr pactarse entre las partes como integral si el mismo es equivalente a 13 salarios
les debe recargar el factor prestacional de la empresa, el cual no puede ser inferior a un 30%, lo que en la prctica los eleva d
( e ) Aunque en este caso la retencin de renta al prestador de servicios se le practique sobre $4.651.000, es claro que si el p
retencin tambin fuera un agente de retencin de IVA, la retencin de IVA asumida siempre se calcular sobre el valor br
especial en el que se define cul hubiera sido el valor de IVA que el prestador del servicio hubiera cobrado (el cual salia sob
( f ) Tener en cuenta en este punto que a los asalariados, segn el monto del salario (es decir, si est por encima o por debajo
prestador de servicios, tener en cuenta que los aportes corren totalmente por cuenta de l, pues no tiene empleador, y que ad
( g ) Note que la retencin al cobrador de honorarios y servicios, producto de usar las tablas de los artculos 383 y 384 del ET
pertenecido a la categora de empleado, la retencin hubiera sido ms alta, pues saldra de tomar los $10.000.000, restarle so
pertenecido a la categora de empleado, la retencin hubiera sido ms alta, pues saldra de tomar los $10.000.000, restarle so
y tambin los valores por rentas exentas de los artculos 126-1 y 126-4 del ET (que en el ejemplo suman $1.140.000), obten
o1
el 2016
marn para los efectos de la retencin bsica del artculo 383 del ET y la
con cifras para ilustrar las diferencias y similitudes que existirn en las
rar los resultados de las celdas donde se hacen sumas.
Caso de los pagos al asalariado

Todo tipo de personas jurdicas
Todo tipo de persona natural o sucesin ilquida
(comerciante o no, con o sin patrimonios altos o ingresos
brutos altos en el ao anterior. Ver el artculo 383 del ET, el
artculo 1 del Decreto 099 del 2013 y el Concepto DIAN
50225 de agosto 13 del 2013).
En el momento del pago
A las personas naturales que cobran salarios,

indistintamente de que sean residentes o no residentes, o de
que se hayan identificado o no como empleados para el ao
2016 de acuerdo con sus actividades en el ao
inmediatamente anterior, su retencin bsica siempre se
calcular con la tabla del artculo 383 del ET si les aplican el
procedimiento 1 (o con el porcentaje fijo que le hayan
definido en junio o diciembre anterior si es que est
sometido al procedimiento 2). Lo anterior est mencionado
expresamente en el artculo 1 del Decreto 099 del 2013 y
tambin en el artculo 1 del Decreto 1070 del 2013 (ver el
inciso tercero).
La debe calcular cada mes. Sin embargo, este clculo solo

lo debe realizar si los salarios y dems pagos laborales del
mes fueron efectivamente pagados, pues para el caso del
asalariado, y segn lo indic el artculo 7 del Decreto 1070
del 2013, no se deben hacer los clculos de pagos
mensualizados, que son aquellos que se deben realizar en
los meses en que los pagos no se alcancen a realizar y con
este dato del pago mensualizado poder por lo menos causar
la retencin mnima del artculo 384 del ET. El clculo del
pago mensualizado solo se realiza con quien cobra
honorarios y servicios y que s se identific como empleado.
Solo a las que durante el 2016 califiquen como residentes

ante el Gobierno Colombiano (sean colombianas o
extranjeras. Ver artculo 10 del ET modificado con el artculo
25 de la Ley 1739 del 2014), y que adicionalmente, bajo la
gravedad de juramento, le hayan dicho al agente de
retencin que son personas naturales obligadas a declarar
renta del ao gravable anterior (por ejemplo, durante el 2016
deben decirle a su agente de retencin que son personas
naturales obligadas a declarar renta del ao gravable 2015).
La obligacin o no de declarar renta por el ao
inmediatamente anterior, en el caso de los que actualmente
estn cobrando salarios, se origina por cualquiera de los
motivos contemplados en los artculos 592 a 594-3 del ET
(incumplir el tope de patrimonio, o de ingresos brutos, o de
consignaciones, o de consumos, etc. Ver el pargrafo 3 del
artculo 384 del ET, el pargrafo 4 del artculo 3 del Decreto
099 del 2013 y el artculo 7 del Decreto 2623 del 2014).
Ver nota
*.* al final
Caso de los pagos al asalariado
5,025,930
(a)
0
0
0
0
6,274,041
(c)
0
(c)
(c)
(c)
(154,644)
No aplica
(b)
(b)
(b)
(204,903)
0
0
0
0
4,666,383
(d)
(1,167,000)
(e)
3,499,383
128,000
5,025,930
(f)
(f)
(359,547)
0
0
0
4,666,383
12,000
(g)
128,000
e ingreso no gravado. (Nota: para definir este lmite de 310 UVT, los que
e den en alimentacin no puede exceder mensualmente de 41 UVT (41
pleador o contratante debe controlar que en total, al mismo asalariado o
n podr ser utilizada en su totalidad por uno de ellos siempre y cuando

abajador est laborando al mismo tiempo con varios empleadores, esta
l pago de los intereses en prstamos para vivienda efectuados en el ao
llegue este certificado, el empleador o pagador seguir usando el mismo
ud prepagada, en este caso se deber tener en cuenta lo indicado en el
sta norma
dice: de Salud, de que tratan las normas de seguridad social
anes
Adicionales
eber tenerse en cuenta lo establecido en el pargrafo 3 del artculo 2 del
aciones laborales, o legales y reglamentarias, y/o de prestacin de
ra es prestador de servicios, entonces cuando cada agente de retencin

ro consolidados entre todos sus agentes de retencin (ver artculo 5 del
be ser responsable de avisarle a todos sus agentes de retencin que ya
bin en el artculo 387 del ET y que indican que lo mximo que se puede
18 de la Ley 50 de 1990; se dice 13 salarios, pues a los 10 primeros se

sido pactado como integral, con restar el 25% de que trata el numeral 10
na natural responsable del IVA en el rgimen simplificado, y el agente de

caso los $10.000.000), pues la retencin de IVA asumida es un clculo
lculo de IVA terico, se aplica la tarifa de retencin de IVA del 15% (ver
de aportar a salud y pensiones con un mayor porcentaje. Y en el caso del
imo el 40% del valor del pago bruto mensual (ver artculo 23 del Decreto
vable de $4.651.000. Por tanto, si este cobrador de servicios no hubiese

aportes obligatorios a salud y pensiones que demuestre estar realizando)
aportes obligatorios a salud y pensiones que demuestre estar realizando)

00 a la cual se le aplicara la tarifa tradicional (suponga del 10%) lo cual
Tabla de Retencin bsica (artculo 383 del ET)
Valor de la UVT durante el 2016
Valor del salario, o el servicio, gravable del mes en trminos de UVT

Valor de la retencin en pesos
Rangos en UVT
Tarifa Marginal
desde
Hasta
95
0%
>95
150
19%
>150
360
28%
>360
En adelante
33%
Caso del asalariado

$
Caso del prestador

de servicios
29,753 $
117.61
128,000
29,753
153.97
331,000
Clculo en $ del valor de la

Instruccin para calcular la Clculo en $ del valor de la
retencin para el prestador
retencin ("impuesto") en $ retencin para el asalariado
de servicios
Ninguna
$0
$0
(Ingreso laboral
gravado expresado en
UVT menos 95
UVT)*19%
$ 128,000
$0
(Ingreso laboral
UVT menos 150
UVT)*28% ms 10 UVT
$0
$ 331,000
(Ingreso laboral
UVT menos 360
UVT)*33% ms 69 UVT
$0
$0
Tabla del Retencin mnima a Empleados (artculo 384 del ET)
Valor de la UVT durante el 2016
Valor del salario, o el servicio, gravable del mes en trminos de UVT

Valor de la retencin mnima en UVT
Valor de la retencin mnima en pesos
Pago mensual o
mensualizado (PM) desde
(en UVT)
Hasta
Impuesto en UVT
128.96
128.96
132.36
0.09
132.36
135.75
0.09
135.75
139.14
0.09
139.14
142.54
0.09
142.54
145.93
149.32
152.72
156.11
159.51
162.9
166.29
169.69
176.47
183.26
145.93
149.32
152.72
156.11
159.51
162.9
166.29
169.69
176.47
183.26
190.05
0.1
0.2
0.2
0.21
0.4
0.41
0.41
0.7
0.73
1.15
1.19
190.05
196.84
203.62
210.41
217.2
230.77
237.56
244.35
257.92
264.71
271.5
278.29
285.07
291.86
298.65
305.44
312.22
319.01
325.8
332.59
339.37
356.34
373.31
390.28
407.25
424.22
441.19
458.16
475.12
492.09
509.06
526.03
543
559.97
576.94
593.9
610.87
627.84
644.81
661.78
678.75
695.72
712.69
729.65
746.62
196.84
203.62
210.41
217.2
230.77
237.56
244.35
257.92
264.71
271.5
278.29
285.07
291.86
298.65
305.44
312.22
319.01
325.8
332.59
339.37
356.34
373.31
390.28
407.25
424.22
441.19
458.16
475.12
492.09
509.06
526.03
543
559.97
576.94
593.9
610.87
627.84
644.81
661.78
678.75
695.72
712.69
729.65
746.62
763.59
1.65
2.14
2.21
2.96
3.87
4.63
5.06
5.96
6.44
6.93
7.44
7.96
8.5
9.05
9.62
10.21
10.81
11.43
12.07
12.71
14.06
15.83
17.69
19.65
21.69
23.84
26.07
28.39
30.8
33.29
35.87
38.54
41.29
44.11
47.02
50
53.06
56.2
59.4
62.68
66.02
69.43
72.9
76.43
80.03
763.59
780.56
797.53
814.5
831.47
848.44
865.4
882.37
899.34
916.31
933.28
950.25
967.22
984.19
1001.15
1018.12
1035.09
1052.06
1069.03
1086
1102.97
1119.93
Mas de 1136,92
780.56
797.53
814.5
831.47
848.44
865.4
882.37
899.34
916.31
933.28
950.25
967.22
984.19
1,001.15
1,018.12
1,035.09
1,052.06
1,069.03
1,086.00
1,102.97
1,119.93
1,136.92
83.68
87.39
91.15
94.96
98.81
102.72
106.67
110.65
114.68
118.74
122.84
126.96
131.11
135.29
139.49
143.71
147.94
152.19
156.45
160.72
164.99
169.26
27%*PM 135,17
Caso del asalariado

29,753
156.84
0.40
12,000
Caso del prestador

de servicios
29,753
296.44
9.05
269,000

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Programa de Formacin: Tecnlogo de Contabilidad y

CONSTITUCIN DE CLEANLINESS LTDA

POLITICAS INICIALES DE CLEANLINESS LTDA

Entrada y salida de almacn

Intangibles y Propiedad Planta y Equipo. (Fiscal y NIIF 16 Y NIC 18 ).

Medicin (segn Normas Internacionales)

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Documentacion que demuestre la vinculaccion del empleado en la empresa (contrato de trabaj

Procedimientos de Control Interno (Aplicado a un departamento)

Flujo de caja proyectado (tres perriodos)

Ejecucin Plan de Financiacin

a segn la dinamica del grupo.

Politica contable NIC 16

Politica contable NIC 37

2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de 2 meses de

CARACTERIZACIN DE CLEANLINESS LTDA

Razn social: CLEANLINESS LTDA

Tienen personera jurdica.

Los socios pueden sersocios trabajadores y/o socios capitalistas.

La retencin en la fuente no es ningn impuesto, sino que es el simple cobro anticipado de u

impuesto sobre la renta para la equidad (cree)

El impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de carcter municipal que grava toda a

Grava los ingresos del ao

e productos cosmticos y de tocador (excepto

por dos o ms socios que aportan un capital a la empresa y con el que

sa y no sobre sus socios.

ponder slo con el capital aportado en el momento de su

ntegramente mediante aportaciones dinerarias en el momento de constituir la sociedad, es