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Banco: 033-7
Prestao de Contas
01/10/2016 a 31/10/2016
Vale Transporte
Auxilio Alimentao
Frias
Uniformes / EPI
ENCARGOS SOCIAIS
I.N.S.S.
F.G.T.S
P.I.S
CONSUMO
Energia Eltrica
gua e Esgoto
Gs
Telefone Fixo
Telefone Mvel
MANUTENO
Elevadores/Manuteno
Elevadores/Modernizao
Porto Eletrnico
Segurana Eletrnica
Pintura/Material
Servios Prestados
Interfone
Eltrica/Mo de Obra
Eltrica/Material
Hidraulica/Mo de Obra
Hidraulica/Material
Material de Construo
Piscina
Jardins
Vidros (Portas, Janelas)
Marcenaria
CONSERVAO E LIMPEZA
Material de Limpeza
Servios de Limpeza
ADMINISTRATIVO
Honorrios Administradora
Iseno de Sindico
Emolumentos e Cartrios
Correios
Diversos
BANCRIAS
Tarifas Bancrias
Manuteno de Conta
Outras Tarifas
Total da Conta CONDOMNIO
Saldo Atual
Conta Corrente
Aplicao Aut. Mais
Aplicao CDB
Caixa Sndico
Contas Corrente Administradora
Total Geral
10,00
7.046,04
113.554,63
222,37
0,00
120.833,04
Saldo Atual
CONDOMNIO
FUNDO DE RESERVA
TRANSFERENCIA BANCARIA
Total Geral
21.110,25
99.722,79
0,00
120.833,04
CONDOMNIO
Receitas
Inadimplncia
Taxa de Condomnio
gua
Gs
Utilizao Espao Gourmet
Taxas Diversas
Juros
Multas Rec. de Cobrana
Antecipaes
Total
651,93
34.450,00
2.856,32
800,50
562,80
315,00
9,49
448,12
1.380,58
41.474,74
FUNDO DE RESERVA
Receitas
Inadimplncia
Taxa Fundo Reserva do Ms
Antecipaes
Total
Despesas
CONDOMNIO
PESSOAL
65,00
3.445,00
130,00
3.640,00
VALOR
Salrios
1.940,41
2.078,00
5.036,15
473,30
18.952,86
3.637,80
860,27
107,53
4.605,60
2.986,08
5.371,38
1.699,80
229,21
52,73
10.339,20
2.007,17
3.410,97
554,00
629,00
336,69
2.700,66
120,00
620,00
682,60
750,00
49,30
678,00
1.504,00
1.000,00
800,00
350,00
16.192,39
1.213,84
996,00
2.209,84
879,00
650,00
73,51
20,40
840,90
2.463,81
161,28
60,00
8,00
Total de Despesas
TOTAL
229,28
54.992,98
54.992,98
9.425,00
RECIBO DO PAGADOR
Condomnio: 0313 Condomnio do Edifcio Lourdes Homestyle
CNPJ: 12.430.444/0001-46
Condmino: Maurcio Chuizo Muramoto
Mensagens
COBRANA REGISTRADA, NOVAS REGRAS DA FEBRABAN
Unidade: 0 1403
Descrio de consumo
Condomnio Dez/2016
F. Reserva Dez/2016
Gs Dez/16 1,27 M3
gua Dez/16 14,02 m3
650,00 gua
65,00 Gs
11,18
104,55
Vencimento
Leitura atual
Leitura anterior
Consumo
Valor
967,0100
77,3710
952,9900
76,1010
14,0200 m3
1,2700 M3
104,55
11,18
Agncia / Beneficirio
05/12/2016
Valor
Nosso nmero
3202 / 5646243
Mora / Multa / Juros
000000500361-0
Valor Total Cobrado
830,73
03391699900000830739564624300000050036100102
Autenticao Mecnica
033-7
Local do Pagamento
Vencimento
05/12/2016
Beneficirio
Data Docto.
Nmero Documento
23/11/2016
Uso Banco
Espcie Doc.
00500361
Carteira
3202 / 5646243
Aceite
RC
Espcie Moeda
Data Processamento
N
Qtde. Moeda
Nosso Nmero
23/11/2016
Valor
000000500361-0
( = ) Valor do Documento
CSR
R$
X
Instrues de responsabilidade do beneficirio. Qualquer dvida sobre este boleto, contate o beneficirio
830,73
( - ) Desconto / Abatimento
( - ) Outras Dedues
Pagador
Sacador / Avalista
Condomnio: 0313
CPF: 010.292.148-24
Unidade: 0 1403
Emisso: 021202
Recibo: 00500361
Autenticao Mecnica
Ficha de Compensao
Condmino:
MG
Condomnio: 0313
Unidade: 0 1403
Recibo: 00500361
Vencimento: 05/12/2016