Movimientos de la c

Fecha de generacin del informe: 28/10/201

Fecha

F.Valor

Concepto

10/28/2016

10/28/2016 Adeudo de recaudacion municipal

10/27/2016

10/27/2016 Abono de nomina por transferencia

10/26/2016

10/26/2016 Disposicion de efectivo en cajero

10/21/2016

10/21/2016 Transferencia recibida

10/21/2016

10/21/2016 Disposicion de efectivo en cajero

10/19/2016

10/19/2016 Adeudo de telefonia fija

10/18/2016

10/18/2016 Disposicion de efectivo en caja

10/13/2016

10/13/2016 Adeudo de vodafone

10/11/2016

10/11/2016 Disposicion de efectivo en caja

10/6/2016

10/6/2016 Disposicion de efectivo en cajero

10/6/2016

10/6/2016 Disposicion de efectivo en cajero

10/6/2016

10/6/2016 Adeudo de electricidad

10/5/2016

10/5/2016 Plan de pensiones - cargo por aportacion personal

10/5/2016

10/5/2016 Adeudo de recaudacion municipal

10/5/2016

10/5/2016 Adeudo mensual de tarjeta

10/3/2016

10/3/2016 Adeudo de editorial

9/30/2016

9/30/2016 Transferencia realizada

9/30/2016

9/30/2016 Valores - abono de dividendos

9/30/2016

9/30/2016 Cargo por amortizacion de prestamo/credito

9/30/2016

9/30/2016 Cargo por amortizacion de prestamo/credito

9/27/2016

9/27/2016 Disposicion de efectivo en cajero

9/27/2016

9/27/2016 Abono de nomina por transferencia

9/23/2016

9/23/2016 Transferencia realizada

9/21/2016

9/21/2016 Transferencia recibida

9/20/2016

9/20/2016 Disposicion de efectivo en cajero

9/19/2016

9/19/2016 Adeudo de telefonia fija

9/15/2016

9/15/2016 Adeudo de recaudacion municipal

9/14/2016

9/14/2016 Adeudo de electricidad

9/13/2016

9/13/2016 Adeudo de vodafone

9/5/2016

9/5/2016 Plan de pensiones - cargo por aportacion personal

9/5/2016

9/5/2016 Adeudo mensual de tarjeta

9/2/2016

9/2/2016 Adeudo de editorial

9/2/2016

9/2/2016 Adeudo de editorial

9/1/2016

9/1/2016 Disposicion de efectivo en cajero

8/31/2016

8/31/2016 Transferencia realizada

8/31/2016

8/31/2016 Cargo por amortizacion de prestamo/credito

8/31/2016

8/31/2016 Cargo por amortizacion de prestamo/credito

8/30/2016

8/30/2016 Disposicion de efectivo en cajero

8/26/2016

8/26/2016 Abono de nomina por transferencia

8/24/2016

8/24/2016 Disposicion de efectivo en cajero

Movimientos de la cuenta
Fecha de generacin del informe: 28/10/2016 10:03:53
Movimiento
Ciudad autonoma de melilla nmero de recibo 201629900
BBVA OFICINA N 4220
5204ilt201600017dni 45264925m3987 2
BBVA OFICINA N 3430

Importe

Divisa

Disponible

Divisa

(51.00) EUR

3,355.13 EUR

2,351.98 EUR

3,406.13 EUR

(220.00) EUR

1,054.15 EUR

1,286.98 EUR

1,274.15 EUR

(250.00) EUR

(12.83) EUR

(54.38) EUR

237.17 EUR

(200.00) EUR

291.55 EUR

(20.80) EUR

491.55 EUR

BBVA OFICINA N 6649

(240.00) EUR

512.35 EUR

BBVA OFICINA N 3431

(100.00) EUR

752.35 EUR

BBVA OFICINA N 6649

(230.00) EUR

852.35 EUR

(47.32) EUR

1,082.35 EUR

(100.00) EUR

1,129.67 EUR

(9.50) EUR

1,229.67 EUR

(1,076.62) EUR

1,239.17 EUR

(61.00) EUR

2,315.79 EUR

(976.00) EUR

2,376.79 EUR

10.90 EUR

3,352.79 EUR

(771.20) EUR

3,341.89 EUR

Telefonica de espana, s.a.u. nmero de recibo 201629100

BBVA OFICINA N 3431
Vodafone nmero de recibo 0000000000

Gaselec diversificacin s.l. nmero de recibo 2016278002

Aportaciones a planes de pensiones
Ciudad autonoma de melilla nmero de recibo 201627800
Editorial planeta s.a. nmero de recibo 2016277000051538
Claudia cobo lafram
16686299-a.caixabank s.a.

(324.70) EUR

4,113.09 EUR

(210.00) EUR

4,437.79 EUR

2,328.51 EUR

4,647.79 EUR

(105.92) EUR

2,319.28 EUR

1,286.98 EUR

2,425.20 EUR

(190.00) EUR

1,138.22 EUR

Telefonica de espana, s.a.u. nmero de recibo 201625900

(52.60) EUR

1,328.22 EUR

Ciudad autonoma de melilla nmero de recibo 201625800

(45.60) EUR

1,380.82 EUR

Gaselec diversificacin s.l. nmero de recibo 2016257001

(13.17) EUR

1,426.42 EUR

BBVA OFICINA N 6649

45264925m pago fact. telefono
5204ilt201600017dni 45264925m3959 2
BBVA OFICINA N 6649

Vodafone nmero de recibo 0000000000

(33.22) EUR

1,439.59 EUR

(100.00) EUR

1,472.81 EUR

(375.07) EUR

1,572.81 EUR

Editorial planeta s.a. nmero de recibo 2016246000016658

(33.00) EUR

1,947.88 EUR

Editorial planeta s.a. nmero de recibo 2016246000016757

(28.00) EUR

1,980.88 EUR

BBVA OFICINA N 3431

(300.00) EUR

2,008.88 EUR

Claudia cobo lafram

(995.00) EUR

2,308.88 EUR

(770.35) EUR

3,303.88 EUR

(324.39) EUR

4,074.23 EUR

(190.00) EUR

4,398.62 EUR

2,308.00 EUR

4,588.62 EUR

(120.00) EUR

2,280.62 EUR

Aportaciones a planes de pensiones

BBVA OFICINA N 3431

BBVA OFICINA N 6649

Observaciones
N 2016299000158513 CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
DIRECCION PROVINCIAL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA MEC
4940005070234186 01824220 999
5204ILT201600017DNI 45264925M3987 2
4940005070234186 01823430 999
N 2016291000617557 TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.
OF.3431
N 2016284001662004 VODAFONE ESPANA S.A.U.
OF.6649
4940005059264238 01823431 999
4940005059264238 01826649 999
N 2016278002637160 GASELEC DIVERSIFICACIN S.L.
CONTRAT.0182/3430/800/5322614
N 2016278001229742 CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
4940005059264238
N 2016277000051538 EDITORIAL PLANETA S.A.
CLAUDIA COBO LAFRAM
16686299-A.CAIXABANK S.A.
0182-3430-05-0830003282
0182-3430-09-0830109157
4940005059264238 01826649 999
DIRECCION PROVINCIAL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA MEC
45264925M PAGO FACT. TELEFONO
5204ILT201600017DNI 45264925M3959 2
4940005059264238 01826649 999
N 2016259000415431 TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.
N 2016258000335204 CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
N 2016257001111262 GASELEC DIVERSIFICACIN S.L.
N 2016252000984181 VODAFONE ESPANA S.A.U.
CONTRAT.0182/3430/800/5322614
4940005059264238
N 2016246000016658 EDITORIAL PLANETA S.A.
N 2016246000016757 EDITORIAL PLANETA S.A.
4940005059264238 01823431 999
CLAUDIA COBO LAFRAM
0182-3430-05-0830003282
0182-3430-09-0830109157
4940005059264238 01823431 999
DIRECCION PROVINCIAL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA MEC
4940005059264238 01826649 999