DICA

CONTROLES FINANCEIROS BSICOS

Networkpreneurs Ltda.
Leonardo Oliveira
ndice
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle

Dirio de Caixa - Anexo 1

de Movimento Bancrio - Anexo 2
Dirio de Venda - Anexo 3
de Contas a Receber - Anexo 4
Analtico de Clientes - Anexo 4A
de Contas a Pagar - Anexo 5

Dados
Empresa: Nome da Empresa
Responsvel: Nome do Analista

Controle Mensal de Despesas - Anexo 6

Controle de Estoque - Anexo 7
Fluxo de Caixa - Anexo 8
Planilha Auxiliar - Anexo 8A
Planilha Auxiliar - Anexo 8B
Apurao Mensal de Resultados - Anexo 9

as - Anexo 6
o7

ados - Anexo 9

Volta

Controle Dirio de Caixa

Ferramenta: Passe o mouse na clula "Ferramenta" para exibir a informao
Procedimento: Passe o mouse na clula "Procedimento" para exibir a informao
Outras Finalidades: Passe o mouse na clula "Outras Fianlidades" para exibir a informao
Fique de olho:
Passe o mouse na clula "Fique de Olho" para exibir a informao
Empresa: SERRALHERIA
Controle Dirio de Caixa
Ms/ano:
AGOSTO/2010
Dia
Histrico
Entradas
Sadas
10/1/2009 Saldo Anterior
venda A VISTA de pea para fulano de tal
R$
100.00
servio motos slr ddd
R$
100.00
pgto boletos n 333 e 456
R$ 2,552.00
recebimento atacaco fulano de tal
R$
195.00
recebimento atacaco fulano
R$
145.00
deposito bb em cheques n data
R$ 1,500.00
8/5/2010 PGTO FORNEC TAL C CH 888 DE FULANO P/ 20/08
R$
R$ 500.00
8/5/2010 PGTO FORNEC TAL DINHEIRO
R$ 1,000.00
Retirada pr-labore
R$ 500.00
Retirada pr-labore
R$
50.00

Saldo a Transportar
CHEQUES PR-DATADOS
BCO
N. CH
VALOR
1
576898
300

TOTAL

300.00

EMITENTE
Z CARLOS

DATA
9/10/2010

a informao
bir a informao
a exibir a informao
bir a informao
Anexo 1
AGOSTO/2010
Saldo
R$ 4,100.00
R$ 4,200.00
R$ 4,300.00
R$ 1,748.00
R$ 1,943.00
R$ 2,088.00
R$
588.00
R$
88.00
R$ 1,088.00
R$
588.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00
R$
538.00

R$
R$

538.00
538.00

Volta

Controle de Movimento Bancrio

Ferramenta: Passe o mouse na clula "Ferramenta" para exibir a informao
Procedimento: Passe o mouse na clula "Procedimento" para exibir a informao
Outras Finalidades: Passe o mouse na clula "Outras Fianlidades" para exibir a informao
Fique de olho: Passe o mouse na clula "Fique de Olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa
N da Conta:
Banco:
Agncia:
Data
Histrico
Crdito
Dbito
Saldo Anterior
deposito nesta data de cheques ...
R$ 1,500.00
lto tarifa banco
R$
30.00
dbito ch especial ms x
R$ 120.00
cheque n 222000 p pgto de fornec y
R$ 5,000.00
deposito nesta data de cheques ...
R$ 2,000.00
deposito nesta data dinheiro ...
R$ 1,500.00

Saldo a Transportar

xibir a informao
a exibir a informao
" para exibir a informao
a exibir a informao
Anexo 2

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Saldo
2,000.00
3,500.00
3,470.00
3,350.00
(1,650.00)
350.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00

R$ 1,850.00
R$ 1,850.00

Volta

CONTROLE DIRIO DE VENDA

Empresa:
Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SOMA
%

vista
R$ 200.00
R$ 400.00
R$ 300.00
R$

167.00

Finalidade: Posicione o mouse na clula "Finalidade" para exibir a informao

Ferramenta: Posicione o mouse na clula "Ferramentas" para exibir a informao
Nome da Empresa
Ms/Ano:
Controle Dirio de Venda
CH 30 dias
60 dias
90 dias
120 dias
cartao credi cartao db
R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 400.00 R$ 300.00 R$ 1,000.00 R$ 2,500.00
R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 500.00
R$ 350.00 R$ 350.00
R$

167.00

R$

166.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

100.00

R$
R$

400.00
200.00

R$

250.00

R$

200.00

R$
R$

300.00
200.00

R$
R$

300.00
200.00

R$

150.00

R$ 300.00
R$ 500.00
R$ 600.00
R$ 3,517.00
29.07

R$

300.00

R$ 1,517.00
12.54

R$ 2,066.00
17.07

R$

300.00

R$ 1,200.00
9.92

R$

300.00
2.48

R$ 1,000.00
8.26

R$ 2,500.00
20.66

rmao
formao
Jul-09
Anexo 3
TOTAL
R$ 4,600.00
R$ 1,300.00
R$ 1,000.00
R$
R$
500.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
400.00
R$
R$
400.00
R$
550.00
R$
R$
R$
900.00
R$
600.00
R$
R$
750.00
R$
500.00
R$
600.00
R$ 12,100.00
100

Volta

CONTROLE DE CONTAS A RECEBER

Fianalidade: Posicione o mouse sobre a clula "Finalidades" para exibir a informao
Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa
Controle de Contas a Receber
(Controle por data de vencimento)
Ms/Ano:
DIA
CLIENTE
DESCRIO
RECEBIMENTO
VALOR (R$)
DATA

TOTAL A RECEBER NO DIA

R$

Anexo 4

RECEBIMENTO
VALOR (R$)

R$

Volta

CONTROLE ANALTICO DE CLIENTES

Finalidade:
Ferramenta:
Fique de olho:
Empresa:

Cliente:
Endereo:
Cidade:
Telefone:
DATA

VALOR DAS
COMPRAS

Posicione o mouse sobre a clula "Finalidade" para exibir a informao

Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Nome da Empresa
Controle Analtico de Clientes
Dados do Cliente
Bairro:
CEP:
E-mail:

Celular:
HISTRICO DAS COMPRAS E PAGAMENTOS REALIADOS
DATA DE
DATA DE
OBSERVAES
VALOR PAGO
VENCTO.
PAGTO.

Anexo 4A

Volta

CONTROLE DE CONTAS A PAGAR

Fianalidade: Posicione o mouse sobre a clula "Finalidades" para exibir a informao
Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Fique de olho Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa
Controle de Contas a Pagar
(Controle por data de vencimento)
Ms/Ano:
DIA
FORNECEDOR
DESCRIO
PAGAMENTO
VALOR (R$)
DATA

TOTAL A PAGAR NO DIA

R$

Anexo 5

PAGAMENTO
VALOR (R$)

R$

Volta

CONTROLE MENSAL DE DESPESAS

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SOMA

Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao

Empresa: Nome da Empresa
CONTROLE MENSAL DE DESPESAS
Encargos
Pr-labore
Energia e
Telefones:
Servios de
Salrios
Aluguel
Sociais
dos Scios
gua
Fixo e Mvel Contabilidade

Anexo 6
Ms/Ano:
Material de
Escritrio

Gastos com
Veculos

Despesas
Financeiras

Contribuies Manuteno/
e Taxas
Conservao

OUTROS

R$ 4,000.00

R$ 1,200.00

R$

R$ 1,000.00

R$

R$

150.00

R$

35.00

20.00

400.00
R$

R$

R$ 5,000.00

R$

400.00

R$ 1,200.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

185.00

R$

200.00

200.00

R$

R$

60.00

R$

50.00

150.00

150.00

R$

20.00

R$

60.00

R$

50.00

R$
R$

70.00
70.00

R$

50.00

R$

50.00

R$

TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

4,000.00
1,200.00
20.00
150.00
35.00
1,400.00
110.00
350.00
50.00
500.00
70.00
7,885.00

Volta

APURAO MENSAL DE RESULTADOS

Ferramenta:
Procedimento:
Fique de olho:
Empresa:
ITEM
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
7

Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao

Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao
Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Nome da Empresa
APURAO MENSAL DE RESULTADOS
PREVISES
CONTAS
Ms 1
Ms 2
Ms 3
Vendas brutas
R$ 12,100.00
( - ) Impostos sobre vendas
R$
130.00
Vendas Lquidas (1 - 2)
R$ 11,970.00 R$
- R$
( - ) Custo das Merc. Vendidas R$ 6,050.00
Lucro Bruto (3 - 4)
R$ 5,920.00 R$
- R$
Custos e despesas
Salrios
R$ 5,000.00
Encargos sociais
R$
400.00
Pr-labore dos scios
R$ 1,200.00
Aluguis
R$
500.00
Energia eltrica
R$
185.00
Telefone (fixo e celular)
R$
200.00
Servios de contabilidade
R$
150.00
Combustveis
R$
20.00
Manuteno de veculos
R$
60.00
Manuteno de fbrica
R$
50.00
Despesas diversas
R$
70.00
R$
50.00
R$
Despesas financeiras
Total Custos e Despesas
Resultado Lquido (5 - 6)

R$ 7,885.00 R$
R$ (1,965.00) R$

R$
R$

a informao
bir a informao
bir a informao
Anexo 9

ES
Ms 4

R$

R$

R$
R$

Volta

CONTROLE DE ESTOQUE
Finalidade:
Ferramenta:
Fique de olho:
Empresa:

Posicione o mouse sobre a clula "Finalidade" para exibir a informao

Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Nome da Empresa
Anexo 7
CONTROLE DE ESTOQUES
Produto: 7
Fornecedor:
Especificao:
Cor:
Tamanho:
Localizao no Estoque:
MOVIMENTAO DO ESTOQUE
ENTRADA
SADA
SALDO
DATA
N DOCUM.
VALOR
VALOR
PREO
VALOR
QUANT.
QUANT.
QUANT.
TOTAL(R$)
TOTAL (R$)
MDIO (R$) TOTAL (R$)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-

R$
R$

Volta

FLUXO DE CAIXA
Finalidade:
Ferramenta:
Procedimento:
Fique de olho:
Empresa:

Posicione o mouse sobre a clula "Fianlidade" para exibir a informao

Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao
Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Nome da Empresa
FLUXO DE CAIXA
VALORES (R$)
Ms 1
Ms 2
Ms 3

Ms 4

ENTRADAS
Previso de recebimento de vendas
Contas a receber - vendas j realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS
SADAS
Previso pagamento compras
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Pr-labore dos scios
Impostos s/ vendas
Aluguis
Energia Eltrica
Telefone Fixo
Telefone Celular
Servios Contabilidade
Combustveis
Manuteno de Veculos
Manuteno Fbrica
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Verbas para resciso
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos emprstimos
TOTAL DAS SADAS
1 (Entradas - Sadas)
2 Saldo Anterior
3 Saldo Acumulado (1 + 2)
4 Necessidade Emprstimos
5 Saldo Final (3 + 4)

R$

R$

R$

R$
R$
R$
DEMONSTRATIVO DOS SALDOS (R$)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

Anexo 8

Ms 5

R$

R$

R$
R$
R$

R$

Volta

CLCULO DOS RECEBIMENTOS DAS VENDAS PROJETADAS

Procedimento: Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
PLANILHA AUXILIAR
CLCULO DOS RECEBIMENTOS DAS VENDAS PROJETDAS
MS
1
2
3
4
5
6
SOMA

Previso de
vendas
R$
R$
R$
R$

60,000.00
60,000.00
75,000.00
69,000.00

R$

264,000.00

Previso recebimento de vendas (R$)

Ms 1
Ms 2
Ms 3
Ms 4
Ms 5
Ms 6
R$ 6,000.00 R$ 24,000.00 R$ 24,000.00 R$ 6,000.00
R$ 6,000.00 R$ 24,000.00 R$ 24,000.00 R$ 6,000.00
R$ 7,500.00 R$ 30,000.00 R$ 30,000.00 R$ 7,500.00
R$ 6,900.00 R$ 27,600.00 R$ 27,600.00

R$

6,000.00 R$ 30,000.00 R$ 55,500.00 R$ 66,900.00 R$ 63,600.00 R$ 35,100.00

Anexo 8A

Ms 7

R$

6,900.00

R$

6,900.00

Volta

CLCULO DOS PAGAMENTOS DAS COMPRAS PREVISTAS

Procedimento: Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
PLANILHA AUXILIAR
CLCULO DOS PAGAMENTOS DAS COMPRAS PREVISTAS
MS
1
2
3
4
5
6
SOMA

Previso de pagamento das compras (R$)

Previso de
compras

R$

Anexo 8B

Ms 1

R$

Ms 2

R$

Ms 3

R$

Ms 4

R$

Ms 5

R$

Ms 6

R$

Ms 7

R$