BALANZA

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
No.
1
2a
5a
6a
7a
9a
10
11
12
12a
13
14
14a
15
16
17
17a
18
19
20
21
22
23
24
24a
25
25a
26
27
28
29
29a
30
31
32
33
34
35
36
37
37a
38
39
40
41
42
42a
43
44
45
46
47
47a
48
49
50
51
52
52-1
53
54
55
56
57
58
59
59a
60
61
62
DOCUMENTOS FINALES:
Balanza
de comprobacin
Documentos Acumulativos:
Arqueo de caja
Relacin de bancos
Tarjeta de almacn
Auxiliar de clientes
Relacin de documentos por cobrar
Inventario de mobiliario y equipo
Inventario de equipo de reparto
Relacin de gastos de instalacin
Auxiliar de proveedores
Relacin de documentos por pagar
Cuenta T
Cuentas
Caja
Bancos
Almacn
Clientes
Documentos por cobrar
Mobiliario y equipo
Equipo de entrega
Gastos de instalacin
Proveedores
Documentos por pagar
Capital contable
Parcial
Caja
Ventas
IVA trasladado
Costo de ventas
Almacn
Bancos
Caja
Caja chica
Bancos
Bancos
Ventas
IVA trasladado
Costo de ventas
Almacn
Clientes
Ventas
IVA por trasladar
Costo de ventas
Almacn
Clientes
Ventas
IVA por trasladar
Costo de ventas
Almacn
Bancos
IVA por trasladar
Clientes
IVA trasladado
Ventas
IVA por trasladar

Costo de ventas
Almacn
Proveedores
IVA acreditable
Bancos
IVA por acreditar
Equipo de cmputo electrnico
IVA acreditable
Bancos
Bancos
Ventas
IVA trasladado
Costo de ventas
Almacn
Bancos
IVA por trasladar
Clientes
IVA trasladado
Bancos
Ventas
IVA trasladado
Costo de ventas
Almacn
Bancos
Bancos
Proveedor
IVA acreditable
Gastos financieros
Bancos
IVA por acreditar
Ventas
IVA por trasladar
Costo de ventas
Almacn
Bancos
Gastos financieros
IVA acreditable

Gastos financieros
IVA acreditable
Bancos
Proveedores
IVA acreditable
Bancos
IVA por acreditar
Proveedores
IVA creditable
Bancos
IVA por acreditar
Bancos
IVA por trasladar
Clientes
IVA trasladado
Bancos
Productos financieros
IVA trasladado
Clientes
Ventas
IVA por trasladar
Costo de ventas
Almacn
Bancos
Ventas
IVA trasladado
Costo de ventas
Almacn
Almacn
IVA acreditable
Bancos
Bancos
Bancos
Propaganda y publicidad
IVA acreditable
Bancos
Ventas
IVA trasladado
Clientes
Almacn
Costo de ventas
Gastos de venta
Gastos de administracin
IVA acreditable
Impuestos por pagar
I.S.R. retenido
IVA retenido
Bancos
Gastos de venta
Bancos
Impuestos por pagar
ISR
IMSS
48
51.2
1,846.30
1,739.85
Gastos de venta
IVA acreditable
Bancos
Gastos de venta
IVA acreditable
Bancos
Impuestos por pagar
IVA retenido
ISR
IVA acreditable
Bancos
Gastos de venta
IVA acreditable
Bancos
Bancos
Almacn
IVA acreditable
2,666.66
2,500
Bancos
Descuentos sobre ventas
Ventas
IVA trasladado
Costo de ventas
Almacn
Depsitos en garanta
Rentas pagadas por anticipado
IVA acreditable
Bancos
Bancos
Depsitos en garanta
Subarriendo
IVA acreditable
Mobiliario y equipo
IVA acreditable
Gastos financieros
IVA por acreditar
Bancos
Deudores diversos
Bancos
Bancos
Ventas
IVA trasladado
Costo de ventas
Almacn
Proveedores
IVA acreditable
Bancos
IVA por acreditar
Papeplera y tiles
IVA acreditable
Bancos
Almacn
IVA por acreditar
Proveedores
Almacn
IVA por acreditar
Proveedores
Bancos
Ventas
IVA trasladado
Costo de ventas
Almacn
Bancos
Bancos
Bancos
IVA por trasladar
Clientes
IVA trasladado
Bancos
Ventas
IVA trasladado
Bancos
Bancos
Ventas
IVA trasladado
"Contrapartida del asiento 51 , en el cual se invirti el orden de las
Bancos
Ventas
IVA trasladado
IVA acreditable
Bancos
Papelera y tiles
"Contrapartida del asiento 53 , en el cual se carg una cuenta que
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
"Importes de menos del asiento anterior"
Proveedores
Bancos
Bancos
Proveedores
"Importes de ms del asiento anterior"
Bancos
Ventas
IVA trasladado
Costo de ventas
Almacn
Gastos de venta
IVA acreditable
Bancos
Impuestos por pagar
I.S.R. retenido
20
Gastos de venta
Bancos
Impuestos por pagar
I.S.R.
IMSS
1,846
1,739.85
Gastos de venta
3 % s/nmina
IMSS
5 % INFONAVIT
2 % SAR
3 % s/nmina
IMSS
5 % INFONAVIT
2 % SAR
Impuestos por pagar
3 % s/nmina
IMSS
5 % INFONAVIT
2 % SAR
Bancos
Almacn
Clientes
769.61
5,118.15
1,608.70
643.5
808.97
5,380.60
1,691.15
676.75
1,578.58
10,498.75
3,299.85
1,319.95
Mobiliario y equipo
Equipo de entrega
Gastos de instalacin
Proveedores
Capital contable
Ventas
IVA trasladado
Costo de ventas
Caja chica
Equipo de computo electrnico
IVA por trasladar
IVA acreditable
IVA por acreditar
Gastos financieros
Gastos de venta
Impuestos por pagar
Depsitos en garanta
Rentas pagadas por anticipado
Caja
Subarriendo
Deudores diversos
Papelera y tiles
Sumas iguales
Max Guard
Cosas por comprar
Artculo
Esquemas de mayor ( T )
Cheques
Pagars
Debe
Haber
1 Pliza de diario
Ficha
Clientes
Pagar a favor
Terjeta de almacn
Rel
mobiliario y equipo
reparto
3,000
687,000
1,780,000
95,000
67,000
125,200
243,000
125,800
3,126,000
Auxilia
670,000
610,000
1,846,000
3,126,000
2 Pliza de ingreso
59,194.80
Tarjet
51,030
8,164.80
36,450
36,450
1 Pliza de diario
Ficha d
1 Pliza de diario
3,000 bancos
Chequ
61,684.50
61,684.50
3,000
43,848
2 Pliza de ingreso
Factu
37,800
Ficha de depsito
6,048
27,000
27,000
24,360
1 Pliza de diario
Factur
21,000 clientes
Cuenta T
3,360
15,000
15,000
25,984
1 Pliza de diario Factura

22,400 clientes
Cuenta T
3,584
16,000
16,000
2 Pliza de ingreso
Auxil
Cuenta T
Relacin de b
6,000
827.58
6,000
827.58
51,968
1 Pliza de diario
Pagar
44,800 almacn
Cuenta T
1 Pliza de diario
Pagar
almacn
Cuenta T
7,168
32,000
32,000
4 Pliza de cheque Chequ

Relacin de bancos
40,000
5,517
40,000
5,517
4 Pliza de cheque Cotiza

T
Requsicin de compr
26,900
4,304
31,204
218,996.40
2 pliza de ingreso
Ficha
188,790 D.V.CON.
Cuenta T
R
30,206.40
134,800
134,800
2 Pliza de ingreso
Fich
Relacin de bancos
7,000
966
7,000
966
239,540
2 Pliza de ingreso
Fich
206,500 almacn
Cuenta T
R
33,040
147,500
147,500
1 Pliza de diario
bancos
390,000
Chequ
390,000
75,000
10,344.82
10
4 Pliza de cheque
Cheq
Relacin de bancos
4 Pliza de cheque
Cheq
Relacin de bancos
75,010.00
10,345
154,280
1 Pliza de diario
Pagar
133,000 Cuenta T
Relacin de d
21,280
95,000
95,000
1 Pliza de diario
Paga
bancos
Relacin de do
19,010
11,198.00
1,791.68
32,000
4 Pliza de cheque
Cheq
pagar
Relacin de banco
180,000
9,900
1,584
191,484
50,000
6,897
4 Pliza de cheque
Relacin de bancos
Auxi
4 Pliza de cheque
Relacin de bancos
Auxi
2 Pliza de ingreso
Relacin de bancos
Ficha
50,000
6,897
40,000
5,517
40,000
5,517
44,150
6,090
44,150
6,090
16,928
2 Pliza de ingreso
Ficha
16,000 Relacin de documentos
2 Pliza de ingreso
Ficha
Relacin de documentos
800
128
25,984
1 Pliza de diario Auxilia

22,400 almacn
Cuenta T
3,584
16,000
16,000
87,208.80
2 Pliza de ingreso
Ficha
75,180 almacn
Cuenta T
12,028.80
53,700
53,700
4 Pliza de cheque Cotiza

D.C.CON.
Tarjeta de alm
520,000
83,200
603,200
1 Pliza de diario
Ficha d
Relacin de bancos
150,000
150,000
4 Pliza de cheque
Relacin de bancos
14,000
2,240
Factu
16,240
1 Pliza de diario
Cuenta T
11,200
1,792
Nota d
12,992
8,000
8,000
4 Pliza de cheque
Che
DE CRDITO D.N.DEV.
783.5
644.5
228.48
99.2
DE CRDITO D.N.DEV.
1,557.28
15,392.25
16,179.35
4 Pliza de cheque
Cheq
4 Pliza de cheque
Relacin de bancos
Factu
4 Pliza de cheque
Relacin de bancos
Factu
4 Pliza de cheque
Relacin de bancos
Factu
4 Pliza de cheque
Relacin de bancos
Factu
27,985.45
3,586.15
3,120.47
2,080.31
832.12
6,032.90
15,000
10,000
4,000
23,833.34
5,166.66
27,759
4,441
32,200
515.52
2,062.06
412.42
2,990
32,480
2 Pliza de ingreso
Nota
28,000 almacn
Ficha de depsi
4,480
2 Pliza de ingreso Factu

almacn
Cuenta T
R
304,012.80
29,120
291,200
41,932.80
208,000
208,000
380
520
144
4 Pliza de cheque
Cheq
2 Pliza de ingreso
Cuent
1,044
4,176
2,400
1,200
576
4 Pliza de cheque Chequ

Cuenta T Cotizacin
R
Relacin de documentos po
3,800
121.6
528.96
571.03
881.6
4,139.99
4 Pliza de cheque
2,500
Cheq
2,500
2 Pliza de ingreso
Factu
almacn
Cuenta T
R
11,692.80
1,120
11,200
1,612.80
8,000
8,000
4 Pliza de cheque
Cheq
Relacin de bancos
21,800
3,007
21,800
3,007
Relacin de bancos
4 Pliza de cheque
Factu
Requisicin de compra
9,600
1,536
11,136
167,250.00
26,760
1 Pliza de diario
Factur
Tarjeta de almacn
Cuen
194,010.00 compra
207,200
33,152
1 Pliza de diario Factura

de almacn
Cuenta T
240,352.00
2 Pliza de ingreso Factu

almacn
Cuenta T
R
353,707.20
33,880
338,800
48,787.20
242,000
242,000
1 Pliza de diario
bancos
375,000
Cheque
375,000
2 Pliza de ingreso
Relacin de bancos
15,760
2,173.79
Fich
15,760
2,173.79
240,000
4 Pliza de cheque
Cheq
225,600 documentos por pagar
14,400
3 Pliza de egreso
Factu
Cuenta T
Relacin de b
326,200
52,192
378,392
378,392
2 Pliza de ingreso Tarjet

326,200 bancos ( dos movimientos
52,192
el orden de las cuentas"

378,392
326,200
52,192
9,800
1,568
4 Pliza de cheque
bancos
Factu
1 Pliza de diario
Cuent
1 Pliza de diario
bancos
Chequ
1 Pliza de diario
bancos
Chequ
11,368
1,568
1,568
na cuenta que no corresponde"

39,000
39,000
131,000
131,000
19,680
680
117,902.40
2 Pliza de egreso Cheque

19,680 Relacin de bancos
2 Pliza de ingreso
680 de bancos
2 Pliza de ingreso
101,640 Relacin de bancos
16,262.40
Tarje
Factu
Fich
2 Pliza de ingreso
Relacin de bancos
Factu
Fich
70,000
70,000
393.5
414.5
89.28
4 Pliza de egreso
Chequ
4 Pliza de egreso
Chequ
1 Pliza de diario
Cuent
877.28
20
15,392.25
16,179.35
27,985.45
3,586.15
8,139.96
8,557.17
16,697.13
Deudor
4,113,561.22
2,682,450
171,328
273,248
Acreedor
2,931,001.3
1,129,450
85,902
48,000
Deudor
1,182,559.92
1,553,000
85,426
225,248
129,000
243,000
125,800
246,480
420,000
337,400
53,984
1,101,450
3,000
26,900
10,056.53
137,775.7
60,483
21,636.96
129,000
243,000
125,800
1,105,042.00
614,139.99
1,846,000
2,198,140
312,651.73
8,000
38,976
5,056
31,283
1,093,450
3,000
26,900
132,719.7
29,200
21,636.96
15,200
41,759
58,737.45
65,917.24
64,120
380
520
62,194.80
1,568
29,155.29
41,759
58,737.45
64,349.24
64,120
2,400
61,684.50
1,200
2,500
11,168
520
510.30
2,500
11,168
10,464,849.93
10,464,849.6
3,126,000
7,338,849.93
10,464,849.93
3,126,000
7,338,850
10,464,850
5,094,604.85
omprar
Cantidad
6
31
7
Documentos fuente
de diario
Ficha de depsito
Auxiliar de
Pagar a favor
Arqueo de caja
Relacin de bancos
de almacn
Inventario
o y equipo
Inventario de equipo de
Relacin de gastos de instalacin
Relacin de documentos por pagar
Auxiliar de Proveedores
Pagar en contra
Cuent
de ingreso
de diario
de diario
Tarjeta de almacn
Ficha de depsito
Cheque
Cuenta T
Factura D.V.CON.
Cuenta T
Relacin de bancos
Recibo de caja
de ingreso
Factura D.V.CON.
Tarjeta de almacn
Ficha de depsito
Relacin de bancos
de diario
Factura D.V.CRED.
Cuenta T
de diario Factura D.V.CRED.

Cuenta T
de ingreso
Relacin de bancos
de diario
Cuenta T
Tarjeta de almacn
Tarjeta de almacn
Relacin de
Cuenta T
Auxiliar de
Auxiliar de
Ficha de depsito
Pagar a favor
Factura D.V.CRED.
Tarjeta de
Cuenta T
de diario
Pagar a favor
Factura D.V.CRED.
Tarjeta de
Cuenta T
de cheque Cheque
de bancos
de cheque Cotizacin
Factura D.C.CON.
qusicin de compra
Relacin de bancos
Cuentas T
Cheque
Cuen
de ingreso
Ficha de depsito Tarjeta de almacn
Cuenta T
Relacin de bancos
de ingreso
Ficha de depsito
in de bancos
de ingreso
Ficha de depsito
Factura D.V.CON.
Cuenta T
Relacin de bancos
de diario
Cheque
de cheque
Cheque
n de bancos
Factura
Ficha de depsito
Cuenta T
Cuenta
Tarjeta
Relacin de
Cuenta T
de cheque
Cheque
n de bancos
Cuenta T
de diario
Pagar
Factura D.V.CRED
Tarjeta de almacn
de diario
Pagar
Ficha de depsito
de cheque
Cheque
Relacin de bancos
Cuenta T
de cheque
de bancos
de cheque
de bancos
de ingreso
de bancos
Ficha de depsito
de ingreso
Ficha de depsito
n de documentos por cobrar
Cuenta T
Relacin
Relacin de documentos po
Cheque
Cheque
Cuenta T
Cuenta T
Cuenta T
Cuenta T
Relacin de bancos
de ingreso
Ficha de depsito
n de documentos por cobrar
de diario Auxiliar de clientes

Cuenta T
Cuenta T
Relacin de bancos
Factura D.V.CRED
de ingreso
Ficha de depsito Factura D.V.CON.
Cuenta T
Relacin de bancos
de cheque Cotizacin
.
Tarjeta de almacn
de diario
Cheque
Factura D.C.CON.
Cuenta T
Cuenta T
Cheque
Nota de crdito D.N.DEV.
de cheque
Cheque
ITO D.N.DEV.
Tarjeta de
Factura
Cuenta T
Relacin de bancos
de diario
Ficha de depsito
de bancos
de cheque
de bancos
Tarjeta de
Cuenta T
Tarjeta de almacn
Relacin de bancos
NOTA
ITO D.N.DEV.
de cheque
Cheque
Cuenta T
Relacin de bancos
de cheque
de bancos
Factura D.C.CON.
de cheque
de bancos
Factura D.C.CON.
de cheque
de bancos
Factura D.C.CON.
Cheque
Cuenta T
de cheque
de bancos
Factura D.C.CON.
Cheque
Cuenta T
Cheque
Cheque
Cuenta T
Cuenta T
de ingreso
Nota de crdito D.NOS.DEVOLVEMOS. Tarjeta de
Ficha de depsito
Cuenta T
Relacin de bancos
de ingreso Factura D.V.CON.

Ficha de depsito
Cuenta T
Relacin de bancos
de cheque
Cheque
de ingreso
Cuenta T
Cuenta T
Tarjeta de
Relacin de bancos
Relacin de bancos
de cheque Cheque
Factura D.C.CON. D.C.CRED.
Pagar
Cotizacin
Relacin de bancos
de documentos por pagar
Inventario de mob. Y eq.
de cheque
Cheque
Cuenta T
Relacin de bancos
de ingreso
Factura D.V.CON. Ficha de depsito
Cuenta T
Relacin de bancos
de cheque
Cheque
n de bancos
Tarjeta de
Cuenta T
n de bancos
de cheque
Factura D.C.CON. Cheque
in de compra
Relacin de bancos
Cuenta T
Cotizacin
de diario
Factura D.C.CRED.
e almacn
Cuenta T
Cotizacin
Requisicin de
de diario Factura D.C.CRED.

cn
Cuenta T
Cotizacin
Auxiliar de PROVEEDORES
de ingreso Factura D.V.CON.

Ficha de depsito
Cuenta T
Relacin de bancos
de diario
Cheque
de ingreso
n de bancos
Ficha de depsito
Ficha de depsito
Tarjeta de
Relacin de
de cheque
Cheque
Cuenta T
ntos por pagar
Relacin de Bancos
de egreso
Factura D.V.CON.
Relacin de bancos
Cuenta T
Cheque
Tarjet
Cuenta T
Relacin de
Tarjeta de almacn
de ingreso Tarjeta de almacn

Cuenta T
dos movimientos iguales )
Ficha de depsito
Relacin de
de cheque
Factura
Relacin de
de diario
Cuenta T
de diario
Cheque
de diario
Cheque
de egreso Cheque
de bancos
Cheque
Cuenta T
Ficha de depsito
Cuenta T
Ficha de depsito
Cuenta T
Tarjeta de proveedores
Relacin de
Relacin d
Cuenta T
de ingreso
os
Tarjeta de proveedores
Cuenta T
de ingreso
n de bancos
Factura D.V.CON. Tarjeta de almacn

Ficha de depsito
Relaci
Cuenta T
de ingreso
n de bancos
Factura D.V.CON. Tarjeta de almacn

Ficha de depsito
Cuenta T
de egreso
Cheque
Cuenta T
Relacin de bancos
de egreso
Cheque
Cuenta T
Relacin de bancos
de diario
Cuenta T
Acreedor
858,562
194,139.99
1,846,000
1,860,740
258,667.73
28,919
15,200
29,155.29
2,020
1,200
5,094,604
Auxiliar de
Relacin de bancos
rar
Inventario de
tario de equipo de
tos de instalacin
entos por pagar
en contra
Cuenta T
Por comprar
Listo para im
Neutral
Impreso y/o
Comprado
CON.
Cuenta T
Slo impreso
No hecho
lacin de bancos
caja
acn
macn
acn
Relacin de
Todas las c
Cuenta T
Deudore
Clientes
Auxiliar de

Mobiliario y equipo
Auxiliar de
epsito
Tarjeta de
s por cobrar
Cuentas T
heque
Cuenta
macn
Factura
clientes
.CON.
nta T
Cuenta T
Tarjeta de
Relacin de
Cuenta T
ta de almacn
uenta T
Relacin de
de documentos por
Cuenta T
Cuenta T
entes
Cuenta T
Relacin de bancos
ED
ON.
Tarjeta de
Tarjeta de
a
Factura
n de bancos
aT
uenta T
de almacn
n de bancos
NOTA
de bancos
nta T
uenta T
nta T
nta T
MOS. Tarjeta de
de bancos
sito
Tarjeta de
e bancos
CRED.
Pagar
cin de bancos
b. Y eq.
de bancos
sito
Tarjeta de
Cuenta T
ta T
Cotizacin
oveedores
Requisicin de
VEEDORES
compra
sito
Tarjeta
Tarjeta de
Relacin de
lientes
Cuenta T
Relacin de
ta de almacn
Relacin de
sito
Relacin de
nta T
nta T
Relacin de
Relacin de
Cuenta T
aT
acn
Relacin
Cuenta T
e bancos
e bancos
or comprar
isto para imprimir
eutral
mpreso y/o acabado
omprado
lo impreso
o hecho
Todas las cuentas utilizadas

Caja chica
Caja
Bancos
Almacn
Deudores diversos
Clientes
cumentos por cobrar
rio y equipo

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4 Pliza de cheque Chequ

4 Pliza de cheque Cotiza

1 Pliza de diario Auxilia

4 Pliza de cheque Cotiza

2 Pliza de ingreso Factu

4 Pliza de cheque Chequ

1 Pliza de diario Factura

2 Pliza de ingreso Factu

2 Pliza de ingreso Tarjet

el orden de las cuentas"

na cuenta que no corresponde"

2 Pliza de egreso Cheque

de diario Factura D.V.CRED.

de diario Auxiliar de clientes

Nota de crdito D.N.DEV.

de ingreso Factura D.V.CON.

de diario Factura D.C.CRED.

de ingreso Factura D.V.CON.

de ingreso Tarjeta de almacn

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