FICHA TCNICA

FONVAL GLOBAL FONDOS INMOBILIARIO

31

05

DD

MM

FECHA CORTE:

2012
AAAA
POLITICA DE INVERSION Y ESTRATEGIA

CARACTERISTICAS DE LA CARTERA
Fecha de Inicio
de Operaciones

25/02/2011

Valor Cartera (Mill COP)

El objetivo de inversin es el crecimiento del capital en forma dinmica mediante la inversin mayoritaria en
esquemas de inversin colectiva incluidos los fondos mutuos y los ETFs (Exchange Traded Funds) inscritos
y transadas en los mercados internacionales que invierten en Compa as que invierten en finca raz global y
en REITs( Real Estate Investment Trust). La cartera buscar siempre una rentabilidad efectiva anual superior
a la obtenida por el ndice FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED DIVIDEND + INDEX. Aunque las inversiones
del fondo estn mayoritariamente denominadas en dlares, el riesgo cambiario peso/dlar ser neutralizado
con coberturas.

1,243.24

Valor Unidad

9,839.5011

Numero de Unidades
en circulacin

126,351.90

Numero de
Suscriptores

49

Tipo Cartera

Cartera Colectiva
EVOLUCIN DEL VALOR DE LA CARTERA

Inversin Mnima

$ 1,000,000

Adicin Mnima

$ 1,000,000

Evolucin Valor de la Unidad en los ltimos 3 aos

Evolucin de 100.000 COP invertidos hace 3 aos

10,370

103,705

Retiro Parcial Mnimo

$ 1,000,000

Saldo Mnimo

$ 1,000,000

Tiempo Preaviso
Para Retiro

100,946

5 Das

Remuneracin
Admon
Remuneracin de xito

9,818

98,187

Fija 2.0% sobre el valor de la

cartera

Condiciones
95,427

Perodo
1-30 das

0.40 %

31-60 das

0.20 %

May 12

Mar 12

Ene 12

Dic 11

Oct 11

Ago 11

Jun 11

May 12

Mar 12

Ene 12

Dic 11

Oct 11

Ago 11

Comisin
o Sancin

RENTABILIDAD NETA DE LA CARTERA

Informacin Histrica

61-90 das
0.10 %
14.34%

Gastos Totales Cartera

Jun 11

Abr 11

Feb 11

Remuneracin
efectivamente cobrada
Sancion o Comisin
por retiro anticipado

9,266

92,668

Abr 11

Remuneracin de salida

Feb 11

Remuneracin de entrada

30 Dias

180 Dias

365 Dias

Ao
Corrido

Anual
2011

2010

2009

Rentabilidad
Efectiva

-53.993

19.128

-3.850

15.48

-8.570

.000

.000

Volatilidad

12.510

11.319

17.859

11.296

18.413

.000

.000

INFORMACIN DE PLAZOS Y DURACIN

Detalle de
Maduracin

CALIFICACION DE LA CARTERA
Riesgo Admon
Operacional

Riesgo de
Mercado

Riesgo de
Crdito

P AA+

Duracin
Promedio del Portafolio

1 a 180 Das
180 a 365 Das
1 a 3 aos

Fecha ltima Calificacin :

Entidad Califica

Participacin

Sin informacin

BRC INVESTOR SERVICES S.A.

Das
3 a 5 aos
Ms de 5 aos

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

POR CALIFICACION
Correval S.A. Calle 34 # 6 - 65, Piso 2. Tel: 3 394400

POR TIPO DE RENTA

POR CALIFICACION

POR TIPO DE RENTA

0.92%

10.94%

BRC 1+

CARTERAS

CARTERAS

TASA FIJA

89.06%

99.08%

POR SECTOR ECONOMICO

POR PAIS EMISOR

20.81%

COLOMBIA
FINANCIERO

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

79.19%
100.00%

POR ACTIVO DE LA CARTERA

PRINCIPALES INVERSIONES
Emisor

Part. %

RWO SPDR DJ WILSIRE GLOBAL REAL STATE

40.54
10.94%

LU0229949309 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE USD FUND CLASS I DIS21.56

IFGL FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED REAL ESTATE EX

18.53

DISPONIBLE

10.94

Disponible

URE PROSHARES ULTRA REAL ESTATE

Inversin

8.42

TOTAL

Repos
Simultanea

99.99

89.06%

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR

EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Nombre

ANGELA MARIA FINA

Profesion

Ingeniero Industrial

Estudios Especializados GERENTE CARTERAS COLECTIVAS

Experiencia

18 Aos

Otros fondos a
su cargo
INFORMACIN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL
Revisora Fiscal ERNST & YOUNG AUDIT LTDA. TR-530 Nombre GIOVANNA PAOLA GONZALEZ SANCHEZ

Telfono: Bta - 4847000/ 3394400 Ext 405

Direccin electrnica giovanna.gonzalez@co.ey.com

INFORMACIN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

Nombre: Dario Laguado Monsalve

Telfono: (57-1) 543 9850

Direccin Electrnica: reclamaciones@defensorialg.com.co

Este material es para informacin de los inversionistas y no est concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es slo una gua general y no debe ser
usada como base para la toma de decisiones de inversin. En relacin con la cartera colectiva existe un prospecto de inversin y un prospecto, donde se contiene una informacin relevante para su consulta y
podr ser examinada en www.correval.com. Las obligaciones asumidas por CORREVAL S.A., de la cartera colectiva FONVAL GLOBAL FONDOS INMOBILIARIO relacionadas con la gestin del portafolio, son de
medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depsito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de depsito
y no estn amparadas por el seguro de depsito del Fondo de Garantas de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversin en la cartera colectiva est sujeta a los riesgos
derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histrico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento
en el futuro sea igual o semejante.

Correval S.A. Calle 34 # 6 - 65, Piso 2. Tel: 3 394400