CONVENIO N° OL 104 CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 4 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E © BANCO DO BRASIL S.A, VISANDO 0 REPASSE A MUNICIPIOS E AO DISTRITO FEDERAL DO ISS RETIDO PELOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E DEMAIS ENTIDADES INTEGRANTES DA CONTA UNICA 00 TESOURO NACIONAL A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, neste ato representaca polo Coorenador-Garal de Programacto Financeira, PAULO JOSE DOS REIS SOUZA, nomeado pela Portaria N° 871, da Socrotaria Exocutiva do Minictério da Fazenda, de G3 de outubro do 2008, do Senhor Sooretario-Executive Adjunto, doravante dencminada simplesmente STN, ¢ 0 BANCO DO BRASIL S.A. , Sociedade de Economia Misia, com sece nesta Capital Federal, localizado no Setor Bancario Sul, Bloco © ~ ole G2, inscrito no CNPJIMF sob i? 00.000.000/0001-91, doravanie denominado simplesmente BANCO, nesie alo representado por seu Vice-Presidente: de Agronegéclos @ Govemo, RICARDO ALVES DA CONCEIGAO, Cartoira ce Identidade n° 386.664, oxpedida pola SSP-DF, o CPF ~ 010.602.146-88, no uso das attibulgbes que Iho confore © caput do art. 27 do Estatuto Social do Banco do Brasil RESOLVEM celebrar 0 presente Convénio, nos seguinies tenmos ¢ condigoes: CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO Estabelecer condigdes @ procedimentos necessarios a propicier o BANCO, madiante solitacao da STN, 2 aberlura de contas correntes ospocificas ¢ personalizadas, visande 0 repasse do Imposio sobre Servigos - ISS rolido polos ‘rgi0e puilioos foderais e domais eatidades integrentes da Conta Unica do Tesoure Nacional, devido pelos prestadotes de serviges a8 Municipios © a0 Disito Federal, conforme reguiamentagao da STN. PARAGRAFO UNICO - Gabera aos Municipics a0 Distrito Federal a adesto 2 sistemética de retengéo do ISS, assinando termo pidprie de adesao junio ao BANCO, conforme modelo constante de anaxo 1 deste Convénio, CLAUSULA SEGUNDA - DA SISTEMATICA DE RETENGAO VeDiariamenta, os o1gaos piiblicas federais @ demals entidades integrantes da Conta Unica eo Tescuro Nacional, nos casos em que haja lel municipal que thes estapalega resnonsabllidade pela relengéio e ngs termes de regulamentacao da STN, 20 efetuarem os pagamentos aos presiadores de servigos, deverdo fazé-lo pelo valor liquido do ISS davido as respectivas prefelturas e 20 Distito Federal. O valor do ISS sera recohide em Documento de Arrecadagao de Receites Municipais e Estaduais = DAR, por meio do SIAFI, para posterior repasse as prefeituras © 20 Distrito Federal CLAUSULA TERCEIRA ~ DA SISTEMATICA DE REPASSE - © BANCO efeiuard, decendialmente, o crédito da arrecadagéo és contas dos municipios e do Distrito Federal conforme os seguintes prazos: I= 0s recursos airecadados do primeiro ao décimo cia de cada més serio ccreditados no dia 20 ou cia ttl imediatemente posterior, Ii 0s recursos arrecadados do décimo primeiro 20 vigésimo dia de cada més ‘serio creditados no dia 60 ou dia ail imediatamente posterior, Il — 08 recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia 20 final de cada més serio creditados no dia 10 ou die atl imediatamente posterior. PARAGRAFO PRIMEIRO — A STN cnviard oc recursos finanooiros 20 BANCO, ‘mediante crédito na conta de reserva bancéria, no dia ttl imediatamante anterior a0 crédito das contas dos Municfpios e do Distrito Federal PARAGRAFO SEGUNDO - A STN, apés 0 encerramento de cada decéndio, enviard ‘a0 BANCO, no prazo do dois diss dicie, 0 arquivo com as informagses referontes ‘aoe DAR omitides om docorréncia dae retencoes do ISS. PARAGRAFO TERCEIRO - © BANCO, na mosma data do crédito da arracadagao as prefeituras © ao Disinto Federal, enviaré arquivo com os dados constantes dos DAR emitides no SLAF! PARAGRAFO QUARTO - 0 BANCO comunicara a STN 2 ooorréncia de qualquer problema, como falha de teleprocassamento, erro esirutural do arquivo e/ou etro de onsisténcia, que venha a comprometer ou impedir a atualzagao das bases de dados ¢ cufransferéncia des recursos. PARAGRAFO QUINTO - 0 Protocolo de Arrecadagao acertado entre 0 BANGO ¢@ STN & parta integrante deste Convénlo e devera ser odservado no tocanle 20 Iniaute dos arqulvos © 2 cutros procedimentos técnicos necessarlos & ‘operacionalizacae dos servigos. PARAGRAFO SEXTO 0 Protocolo de que trata 0 pardgrafo anterior poderd ser alterado @ qualquer tempo, bastando para Isso um acordo prévio entra as partes. ‘CLAUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS DA STNASIN se compromete a: | promovar as altaragoes tecnoldgicas no SIAFI, de forma que viabilze a subsituigdo tributaria releronte co IS: 11 -definir, no SIAFI, padrao de Documento de Arrecadagao de Receitas Municipais Estaduais- DAR; IIL - disponiblizar, decendiamente, ¢ na forma definida no paragrafo ecgundo da clausula anterior, as informagées sobre os sujeitos passives do ISS; WW - ofentar as unidades gestoras sobre 0 procedimentos intemos para recolhimento do ISS sobre os sarvigos contratados; \V- comunicar ao BANCO as alleracées ocorridas nas normas € nos procedimentos dos conveniss © programas administrados pela STN, desde que interfiam diretamente nas rotinas afetas ao presente Convénic.. CLAUSULA QUINTA ~ DAS OBRIGACOES D0 BANCO O BANCO se compromete a |-- abrir contas correntes especificas e personalizadas em nome dos Municipios © do Distio Federal, para os rapasses do ISS retido; Ii - recepcionar os arquivos, comunicando & STN auséincia ou falha na recepgao das lil - eleluar o crédito &s contas das prefeituras © do Distrito Federal no dia Gti Imediatamonte posterior 20 ola do recebimento do financairo da STN; IV - repassar aa prefoituras © go Distrito Fedoral arquive de informagéos com todos 0s dads dos sujeitos passives, conforme leiaute constante do Protocol de Arrocadacao; V = promover, intomamento, a divulgagao das cldusulas e condigces deste Convénio, de forma a insirur'o corpo de gerentes ¢ funciondtios da inetituigéo, no que se relere aos procedimentos operacionais ora pactuados; VI- dlsponbizar, sempre que solictado formalmente pola STN, os saldos @ extiatos das contas comrentes vinculadas aos repasses de que trata esto Convénio; Vil = dispor de agéncia ou cisponibilizar, quando solcitado, equipe técnica em Brasilla, com poder de dacisao capaz do resolver eventuais questties com relago ‘208 ascuntos pactuados no prosento Convénio. CLAUSULA SEXTA ~ DA CONTA CORRENTE 00 FAVORECIDO ‘As contas carrentes destinadas a acolher os valores de que trata 0 presente Convénio, abortas aulomaticamento, pormanocerao bicqueadas para a movimentag&o, alé que o respective titular comparega 20 BANCO e proceda a sua rogularizago, de acordo com as normas bancatlas vigentes, PARAGRAFO UNICO - 0 BANCO promoverd a imediata trensferéncia das contas correnies abertas para @ agénela mais pidxima, caso haja @ necessidade de alustes por encerramento ou desativagtio e criagtio da agéncias, cu ainda por solicitagso da tentidado, informando tel mudanga & proteitura ou ao Governe do Distrito Fodoral. teCLAUSULA SETIMA - DA REVERSAO DE VALORES CREDITADOS 0 BANCO devolveré & STN, por ordem e determinacao expressa desta, 08 valores que eventualmente forom repassados indevidamente, desde que haja seldo suficionto na conta corrente beneficiaria © receptora do crédito. PARAGRAFO UNICO - A STN assumira, inclusive judiciaimente, a inteira responsabilidade por qualquer reclamag#o formulada paos beneficiaries, om taro das devolugées tratadas nesta Clausula. CLAUSULA OITAVA ~ DA VIGENCIA © prazo de vigéneia deste Convénio iniciar-se-é a partir de sua assinatura, © vvigorara por dez anos, obsarvada a logisiagao vigente. CLAUSULA NONA~ DA RESCISAO © presente Convénio podera ser rescindido por qualquor das partes, modianto ‘comunicagao formal com antecedéncia minima de 20 (trnta) dias, em razéo da falta de cumprimento de qualquer das obrigagdes ou condigdes nele pactuadas, bem ‘como pola suporveniéncia de norma legal ou fato administrative que o tome formal ou materiaimente inexequtvel. A rescicao néo implicara desobrigagao das partes dos ‘compromissos assumides durante sua vigéncia. CLAUSULA DECIMA~ DA PUBLICAGAO ASIN providenciar4, no prazo de 5 (cinco) dias subseqientes a celebragio deste, ‘0 encaminhamonto do oxirate para publicagsc no Ditfo Oficial da Unio, que deverd ‘ocorrer no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados daquela providéncia, para a produgdo de seus efeitos legais. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA~ DA VALIDADE E EFICACIA (© prasente Convénie somente tera validade e eficdcia apés sua publicacao no Didtio Oficial da Unido © sua aprovagiio polo Secrotirio do Tesouro Nacional ‘CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO Fica eleto 0 foro da Sago Judiciéria da Justiga Federal de Brasilia (DF) para dirimir ‘quaisquer dividas ou Itigios decorrentes deste Convénio, com reniincia expressa do qualquer outro, por mais priviogiado quo soja.E, por ostarem assim justas © pactuadas, 2s pattes assinam 0 presente Convénio em duas ves do igual tor © forma, perania 4s testomunhas abso identticadas. Fenton (OF), /F ee cicea seo Noma PaO EEG COW GPF. 422.605 246-20