FLUJO DE CAJA OPERATIVO

Optimice sus recursos, disminuya riesgos y mejores sus decisiones

Presentacin Producto.
Ventajas Producto.
Ventajas del producto sobre SAP BO.
Cotizacin Producto.
Demo Producto.

FLUJO DE CAJA OPERATIVO

Flujo de caja es un complemento para SAP BO,

desarrollado por Exxis.
Proyecta el flujo de caja de su empresa en un
tiempo determinado.

Esta proyeccin permite organizar los pagos,

controlar los fondos de caja, disminuir riesgos y
prevenir imprevistos.
Tomar mejores decisiones sobre el dinero en caja.

VENTAJAS Y CARACTERSTICAS

Flujo de caja en lnea y sin errores.

Reporte de flujo amigable.
Aplazamiento y exclusin de documentos.
Incluye rdenes de compra y venta, cheques, letras y
facturas de anticipo.
Considere ingresos y egresos proyectados.
Cuenta Corriente Ampliada

CARACTERSTICAS CUENTA CORRIENTE AMPLIADA

Incluye cheques y letras a fecha.

Incluye cuentas de factoring (facturas, cheques y letras)
Se pueden crear grupos de holding, grupos de empresas, o grupos
proveedores y clientes
Permite el manejo de cuentas corrientes tipo cliente/proveedor
Permite el manejo de las cuentas corrientes tipo Holding o por grupo

FLUJO CAJA OPERATIVO V/S FLUJO SAP BO

Aplaza y excluye documentos.

Tiene

Trazabilidad por concepto y socio de

negocios.

Incluye Orden de Compra, de Venta, Nota de

Venta, Factura de Anticipo y proyectados

Entrega

los saldos por Cheque, Tarjeta de

Crdito y Letras.

Incluye

Factoring.

(cheques,

facturas

letras)

Cuenta Corriente ampliada, emite saldos por

grupo de P o C y por grupo de P y C.

PROPUESTA ECONMICA

Demostracin Flujo de Caja Operativo

MENU F.C.O.

Men del programa.

CARACTERSTICAS

Se puede ingresar al resumen de

facturas de acreedores, as como
cheques girados, letras de
proveedores y resumen de
ordenes de compra.

RESUMEN FACTURAS ACREEDORES

Ingresamos al resumen de facturas de
acreedores.

Se puede ingresar
empresas acreedoras
facturas.

al resumen
que poseen

APLAZAR Y EXCLUIR DOCUMENTOS

Luego es posible entrar a ver el detalle

de facturas de cada una de las
empresas

Es posible realizar el aplazamiento

de algunas facturas para ver las
consecuencias en el flujo de caja.

ACCESO FACTURAS

Tambin es posible ingresar al detalle

especfico de cada factura.

SALDOS BANCARIOS
Visualizacin
bancarios.

de

los

saldos

TRANSACCIONES DE FLUJO
Visualizacin de las transacciones
de flujo.

FLUJOS DE CAJA
Es posible generar un resumen del
informe de flujo de caja.

RESUMEN GENERADO

DETALLES DEL RESUMEN

Se puede observar el detalle del

movimiento segn la categora.

DETALLES DEL RESUMEN CLIENTE

Se puede ahondar an ms en el
detalle

DETALLES DEL RESUMEN FACTURA

GRAFICOS DEL RESUMEN

Dentro del resumen de flujo de caja

se pueden visualizar grficos para
interpretar informacin generada.

Demostracin Cuenta Corriente Ampliada

CUENTA CORRIENTE AMPLIADA

Permite crear agrupacin

de Socios De Negocios.

Muestra en detalle los

cheques a fecha y letras a fechas
Correspondientes, por empresa
Muestra en detalle la cuenta
de un grupo de socios de
negocios una vez seleccionada
la agrupacin

GRUPOS PROVEEDORES Y CLIENTES

Se crea grupo de negocio, escribiendo un cdigo d

grupo en la casilla grupo y un nombre genrico d
grupo en la casilla Descripcin de grupo. Se pue
crear grupos para un C/P con varios Rut o grupos
para empresas que son tanto cliente como provee
de usted.

CUENTA CORRIENTE AGRUPADA

Se genera reporte de los saldos por grupo de C o P

de las facturas, cheques y letras

CUENTA CORRIENTE AMPLIADA

Se genera reporte de los saldos por razn social de C

o P de las facturas, cheques y letras

INFORMES

Permite generar informe

De documentos excluidos
y vencidos exportables a EXCEL.