Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Annual Report
ndice
1. Introduccin
3. Sntesis de gestin
3.1. Marco de relaciones Estado-Renfe
3.2. Sntesis de resultados econmicos: comparacin de los
resultados de 2003 con los del ejercicio anterior por unidad
de negocio, convenios y total
4. Actividades y resultados de las Unidades de Negocio
13
14
15
23
4.1. Cercanas
4.2. Regionales
4.3. Alta Velocidad
4.4. Plan de viabilidad
4.4.1. Grandes Lneas
4.4.2. Cargas
4.4.3. Transporte Combinado
4.4.4. Mantenimiento Integral de Trenes
24
32
38
43
43
48
54
59
62
62
64
67
69
69
75
75
80
84
4.7. Comunes
4.7.1. Servicios Informticos
4.7.2. Traccin (gestin energtica)
86
86
91
5. Datos consolidados
5.1. Inversiones de Renfe en el 2003 y su financiacin
5.2. Resultados y actividad
5.3. Balance de situacin
5.4. Gestin financiera en 2003.
Evolucin del endeudamiento y sus orgenes
6. Desarrollo del capital intelectual
95
96
105
117
120
125
126
126
127
128
128
129
131
132
133
8. Servicios corporativos
8.1. Comunicacin
8.2. Sostenibilidad y Medio ambiente
8.3. Proteccin Civil y Seguridad
8.4. Relaciones Internacionales
8.4.1. Cooperacin Internacional
8.4.2. Asuntos Europeos
9. Cuentas anuales del Ejecicio 2003 junto con
informe de Auditora
134
135
138
141
142
142
143
144
144
145
147
Introduccin
Introduccin
Informe Anual
Annual Report
Composicin del
Consejo de Administracin
10
Informe Anual
Annual Report
Consejo de Administracin
(a 31 de diciembre de 2003)
Presidente
Vocales
11
Sntesis de gestin
Sntesis de gestin
3.1
Ambos captulos contienen los mismos conceptos que en los aos anteriores:
En el ejercicio correspondiente a 2003 las relaciones entre el Estado y Renfe se han regido
por lo dispuesto en los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) para ese ejercicio y el
Programa de Actuacin Plurianual (PAP) de
Renfe para el perodo 2003-2005.
Ao 2003
694,9
653,6
1.348,5
Informe Anual
Annual Report
3.2
Contrato de Servicio
Cercanas (Ttulo IV).
Pblico
de
Contrato de Servicio
Regionales (Ttulo V).
Pblico
de
15
Sntesis de gestin
Comercializacin de Telecomunicaciones
Comerciales, Gestin de Estaciones
Comerciales de Viajeros y del
Patrimonio no afecto a usos ferroviarios (Ttulo VIII).
16
Esta diferencia refleja, por un lado, la evolucin a la baja de los tipos de inters, y por
otro lado, el ajuste del tipo considerado en
el clculo de intereses estructurales (5%)
con el real.
de
la
Resultado total.
Los ingresos de clientes han aumentado un
1,2%, lo que en trminos absolutos representa 20,1 millones de euros ms que en 2002.
Los gastos totales disminuyeron un 1,8%,
con una inflacin real del 2,6% en 2003, y
reflejando la tendencia de reduccin de los
tipos de inters.
El crecimiento de los ingresos de trfico en
un 1,6%, se puede descomponer en un 1,2%
para los ingresos del trfico de viajeros y un
2,6% para los provinientes del trfico de mercancas, con un nivel global de trfico en unidades fsicas equivalente al de 2002. Los ingresos comerciales diferentes de los de trfico
han permanecido en trminos absolutos en
Informe Anual
Annual Report
CUADRO 1
Comparacin real ejercicios 2003 y 2002 por convenios
MILLONES DE EUROS
CERCANAS (Ttulo IV)
Coste / V.K. (euros)
REGIONALES (Ttulo V)
ALTA VELOCIDAD (Ttulo VI)
PLAN DE VIABILIDAD (Ttulo VII)
TT. VIII (Estaciones, Telecom. y Patrimonio)
GESTIN DE INFRAESTRUCTURA
% Coste Infraestructura / Ingresos Trfico
TOTAL CONVENIOS
INTERESES DEUDA ESTADO (Ttulo IX) y ajuste
TOTAL
REAL 2003
REAL 2002
-164,4
-178,6
%2003/2002
8,0
-0,0205
-0,0230
10,9
-53,5
-53,2
-0,6
48,2
52,0
-7,5
-182,7
-189,7
3,7
98,1
82,2
19,4
-745,8
-726,6
-2,7
-3,8
57,9
55,7
-1.000,2
-1.013,9
1,4
-92,6
-139,8
33,8
-1.092,8
-1.153,7
5,3
17
Sntesis de gestin
CUADRO 2
Ttulo VII. Plan de Viabilidad
MILLONES DE EUROS
REAL 2003
REAL 2002
%2003/2002
GRANDES LNEAS
-35,2
-36,6
3,8
CARGAS
-66,5
-69,4
4,1
TRANSPORTE COMBINADO
-51,8
-52,2
0,8
-29,1
-31,5
7,5
-182,7
-189,7
3,7
TOTAL
Ttulo VIII.- Comercializacin de Telecomunicaciones, Gestin de Estaciones Comerciales de Viajeros y del Patrimonio no afecto a
usos ferroviarios
MILLONES DE EUROS
REAL 2003
REAL 2002
32,3
18,2
77,5
0,0
0,2
94,0
PATRIMONIO Y URBANISMO
65,8
63,8
3,1
TOTAL
98,1
82,2
19,4
%2003/2002
TELECOMUNICACIONES COMERCIALES
ESTACIONES
%2003/2002
REAL 2003
REAL 2002
CIRCULACIN
-157,8
-160,4
1,7
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
-564,3
-546,5
-3,3
-19,4
-19,6
1,1
-726,6
-2,7
18
-4,3
-745,8
Informe Anual
Annual Report
CUADRO 3
Comparacin real 2003 y 2002
Ingresos de Trfico
Ingresos Comerciales
- Beneficios venta inmovilizado
- Alquileres y cnones
- Otros ingresos
Convenios especficos con CC.AA.
REAL 2003
REAL 2002
1.346,3
1.325,7
%2003/2002
1,6
329,6
331,1
-0,5
-1,0
95,8
96,7
136,5
146,4
-6,8
97,4
88,0
10,7
24,8
23,8
4,2
1.700,7
1.680,6
1,2
Ingresos a distribuir
42,0
39,2
7,4
43,7
35,0
24,6
11,4
5,4
109,5
726,1
724,8
0,2
Cercanas
197,8
196,0
0,9
51,3
51,3
0,0
221,6
215,4
2,9
Regionales
Deuda del Estado y ajuste intereses (Cl. 7.2 C-P)
24,5
82,3
-70,3
Total ingresos
3.019,2
3.030,0
-0,4
Personal
1.154,2
1.122,2
2,8
24,5
82,3
-70,3
Energa
158,8
153,3
3,6
Materiales y Servicios
816,7
779,6
4,8
Variacin provisiones
1,1
-0,2
-553,4
Amortizaciones
480,3
487,6
-1,5
Valores residuales
10,7
16,0
-33,6
22,0
20,3
8,5
267,1
336,8
-20,7
68,0
60,9
11,8
3.003,3
3.058,8
-1,8
15,9
-28,8
155,2
Resultados extraordinarios
20,9
0,4
4963,2
Intereses financieros
Efecto prorrata de I.V.A.
Total gastos
Impuesto de sociedades
2,2
2,2
39,0
-26,2
Compensacin de prdidas
141,1
158,0
180,1
131,7
Millones de euros
19
Sntesis de gestin
CUADRO 4
Resumen de convenios e ndices contrato programa
REAL 2003
REAL 2002
%2003/2002
Ingresos Totales
348,97
334,86
4,2
Gastos Totales
513,37
513,51
0,0
-164,40
-178,65
8,0
68,0
65,2
4,2
323,37
310,46
4,2
Resultado
% Cobertura
Ingresos de Trfico
M.V.K.
8.031
7.775
3,3
0,0403
0,0399
0,8
Ingresos Totales
137,52
133,35
3,1
Gastos Totales
191,06
186,55
2,4
Resultado
-53,55
-53,20
-0,6
Percepcin media
REGIONALES (Ttulo V)
% Cobertura
Ingresos de Trfico
M.V.K.
Percepcin media
72,0
71,5
0,7
110,52
106,61
3,7
2.624
2.575
1,9
0,0421
0,0414
1,7
-36,43
-55,49
34,3
778,94
738,71
5,4
1.346,32
1.325,68
1,6
57,9
55,7
-3,8
147,4
149,8
-1,6
RECURSOS HUMANOS
Ingresos de Clientes/Gastos Personal (%)
Millones de euros
Informe Anual
Annual Report
Cercanas
Regionales
Gestin Infraestructura
Ttulos: VI, VII y VIII
Ttulos en mercado
SUBTOTAL
Efecto IVA + Impuesto Sociedades
Coste total antes de aportaciones y de intereses asociados a la Deuda del Estado
Millones de euros
Indice de productividad.
El Ttulo II del Contrato Programa fija en la
clusula 17 la ratio entre ingresos de clientes
y gastos de personal como referente de productividad de los recursos humanos. Al cierre
del ejercicio se ha alcanzado el 147,4%, frente
al 149,8% del ao anterior.
Durante este ejercicio se ha seguido aplicando el ERE firmado por la Empresa y los
Sindicatos en 1999, en cumplimiento de lo
estipulado en el Contrato Programa.
Actividades y resultados
de las Unidades de Negocio
4.1
Cercanas
Informe Anual
Annual Report
VARIACIN
2003
2002
ABS.
323,373
310,463
12,910
4,2
12,056
10,967
1,089
9,9
1,234
1,055
0,179
17,0
10,5
1,119
1,013
0,106
337,782
323,498
14,284
4,4
11,187
11,362
-0,175
-1,5
348,969
334,860
14,108
4,2
162,051
158,813
3,238
2,0
5,542
5,093
0,449
8,8
Servicios externos
70,204
65,324
4,880
7,5
Amortizaciones
96,019
96,459
-0,440
-0,5
1,177
0,744
0,433
58,2
0,357
0,453
-0,096
-21,2
2,6
335,350
326,886
8,464
61,430
59,178
2,253
3,8
78,777
79,842
-1,065
-1,3
140,207
139,019
1,188
0,9
TOTAL GASTOS
475,557
465,905
9,652
2,1
-126,588
-131,045
4,457
3,4
73,4%
71,9%
1,5%
Intereses Estructurales
22,831
30,476
-7,645
-25,1
16,217
19,414
-3,197
-16,5
-165,637
-180,935
15,298
8,5
1,236
2,290
-1,054
-46,0
-164,401
-178,645
14,244
8,0
68,0%
65,2%
2,8%
MARGEN DE CONTRIBUCIN
Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin
25
Trfico
Viajeros (Miles)
2003
2002
Viajeros-Kilmetro (Millones)
2003
2002
%03/02: 1,2
444.846
439.606
%03/02: 3,3
8.031
7.775
%Aprovechamiento(V.K./P.K.O.)
2003
2002
Ingresos / Km. Tren
2003
2002
Viajeros / Tren
Ingresos de Trfico
Millones de Euros
2003
2002
%03/02: 4,2
2003
2002
2003
2002
310,463
%03/02: 0,8
0,040
2003
2002
2003
2002
%03/02: 2,0
21.252
20.840
26
2003
2002
Plazas / Tren
2003
2002
%03/02: 3,5
5,897
5,695
%03/02: 2,7
146
143
%03/02: -3,1
7,18
7,41
0,040
Oferta
2003
2002
37,3
Calidad
37,8
323,373
ndice de Calidad Percibida
%03/02: 1,3
%03/02: 0,6
54.836
54.515
%03/02: 1,4
388
382
%03/02: -0,4
98,4
98,8
Informe Anual
Annual Report
VARIACIN
2003
2002
157,743
152,426
3,5
BARCELONA
95,589
90,949
5,1
VALENCIA
25,301
24,339
4,0
BILBAO
11,135
11,278
-1,3
MLAGA
7,832
6,873
14,0
ASTURIAS
6,416
6,425
-0,1
SAN SEBASTIN
5,524
5,294
4,3
MURCIA
5,156
4,966
3,8
SEVILLA
4,802
4,462
7,6
CDIZ
2,922
2,487
17,5
SANTANDER
0,953
0,964
-1,1
323,373
310,463
4,2
MADRID
TOTAL
%2003/2002
27
200.000
4.000
150.000
3.000
100.000
2.000
50.000
0
%03/93: 47,3
93
95
97
99
01
02
03
6.544
5.000
6.132
1.000
0
8.031
7.775
6.000
7.556
7.000
6.827
444.846
439.606
8.000
5.665
354.357
250.000
301.983
300.000
328.651
350.000
375.038
400.000
420.988
450.000
%03/93: 41,8
93
Viajeros (Miles)
95
97
99
01
02
03
Viajeros-Kilmetro (Millones)
100,000
142,320
150,000
0,020
0,040
0,040
0,039
0,015
0,010
%03/93: 127,2
93
0,030
246,559
0,025
50,000
0,030
0,025
186,356
200,000
225,951
250,000
0,036
0,035
323,373
300,000
310,463
0,040
292,176
350,000
0,035
Ingresos Trfico
95
28
97
99
01
02
03
0,005
0,000
%03/93: 60,3
93
Millones de Euros
95
97
99
01
02
03
Oferta
250
388
379
377
370
368
300
317
54.836
54.515
51.694
51.883
49.805
48.024
21.252
20.840
20.263
19.476
19.211
18.307
15.235
15.000
40.000
53.528
350
50.000
20.000
382
400
60.000
25.000
200
30.000
10.000
150
20.000
100
5.000
10.000
%03/93: 39,5
0
93
95
97
99
01
02
03
%03/93: 14,2
0
93
95
97
99
01
02
03
50
0
%03/93: 22,2
93
95
97
99
01
Plazas/Tren
02
03
Informe Anual
Annual Report
Aprovechamiento
3,742
15
2
126
146
143
141
132
5,897
5,695
100
80
2,964
20
120
123
25
140
118
4,770
4,355
37,8
37,3
37,3
35,1
33,5
30
34,1
37,2
35
160
5,458
40
60
40
10
1
5
0
%03/93: 1,6
93
95
97
99
01
02
03
%03/93: 99,0
0
93
95
% Aprovechamiento (V.K./P.K.O.)
97
99
01
02
03
Ingresos/Km. Tren
20
0
%03/93: 24,2
93
95
97
99
01
02
03
Viajeros / Tren
Calidad
99
98,4
99,1
97
98,8
98,6
95
98,9
98,5
80
96,1
7,18
7,59
7,62
90
7,41
7,27
7,66
100
7,70
70
5
60
50
40
30
2
20
1
0
%03/93: -1,2
93
95
97
99
01
02
03
%03/93: 2,4
10
0
93
01
02
03
29
30
Informe Anual
Annual Report
En 2003 se ha concretado tambin una estrategia especfica para la gestin de las estaciones de Cercanas, que incluye el tratamiento
de informacin de las estaciones, el tratamiento de la arquitectura y la organizacin de
recursos, relacin con terceros, definicin de
servicios, etc.
En el rea comercial, hay que destacar en primer lugar la celebracin entre los das 5 y 8 de
mayo, en los Recintos Feriales de Madrid, del
55 Congreso Internacional de la UITP, con la
participacin de Cercanas mediante la presentacin de dos ponencias y con su presencia en
la exposicin Movilidad y Transporte Urbano,
con un Stand donde se expuso el tren Civia, el
nuevo diseo de las estaciones y sus instalaciones y los sistemas de informacin al viajero, as
como los diferentes sistemas de gestin.
Finalmente se debe sealar que, adems de dar
cobertura a los acontecimientos puntuales
extraordinarios producidos a lo largo del ao,
tales como convocatorias de manifestaciones
multitudinarias, visita de SS. Juan Pablo II, etc,
se ha llevado a cabo la renovacin y establecimiento de mltiples y variados acuerdos con
diversas entidades publicas y privadas en relacin con actividades habituales de tipo sociocultural: fiestas, ferias, acontecimientos deportivos, parques de ocio, etc.
31
4.2
Regionales
32
HECHOS DESTACABLES
Informe Anual
Annual Report
VARIACIN
2003
2002
ABS.
110,516
106,610
3,906
3,7
0,369
0,373
-0,004
-1,0
20,758
19,920
0,838
4,2
377,8
0,043
0,009
0,034
131,686
126,912
4,774
3,8
5,831
6,436
-0,605
-9,4
137,517
133,347
4,170
3,1
70,231
65,600
4,631
7,1
24,3
Gastos
Personal
Energa de traccin
Materiales y Energia U.D.T.
0,218
0,175
0,043
Servicios externos
16,376
14,378
1,998
13,9
Amortizaciones
14,634
20,831
-6,197
-29,7
0,994
2,036
-1,042
-51,2
1,284
1,217
0,067
5,5
103,737
104,237
-0,500
-0,5
9,222
8,900
0,322
3,6
67,794
64,220
3,574
5,6
77,016
73,120
3,897
5,3
TOTAL GASTOS
180,753
177,356
3,397
1,9
MARGEN DE CONTRIBUCIN
1,8
-43,236
-44,009
0,773
76,1%
75,2%
0,9%
Intereses Estructurales
4,610
2,012
2,598
129,1
6,036
7,053
-1,017
-14,4
-53,882
-53,074
-0,808
-1,5
0,338
-0,127
0,465
366,1
-53,544
-53,201
-0,343
-0,6
72,0%
71,5%
0,5%
33
Trfico
Viajeros (Miles)
2003
2002
Viajeros-Kilmetro (Millones)
2003
2002
%03/02: 1,7
26.778
26.320
%03/02: 1,9
2.624
2.575
%Aprovechamiento(V.K./P.K.O.)
2003
2002
Ingresos / Km. Tren
2003
2002
Viajeros / Tren
2003
2002
%03/02: 3,7
2003
2002
2003
2002
126,530
%03/02: 1,7
0,042
2003
2002
Plazas / Tren
2003
2002
%03/02: 3,7
4,040
3,898
%03/02: 1,8
81
79
2003
2002
%03/02: -1,5
6,40
6,50
0,041
2003
2002
Oferta
2003
2002
35,5
Calidad
35,3
131,274
ndice de Calidad Percibida
%03/02: -0,8
%03/02: -2,3
94,6
96,8
%03/02: 2,7
7.442
7.246
%03/02: 0,1
32.490
32.462
%03/02: 2,6
229
223
(1) Incluye convenios especficos con Comunidades Autnomas (20,758 millones de Euros en 2003 y 19,920 millones de Euros en 2002)
(2) No incluye convenios especficos con Comunidades Autnomas
Informe Anual
Annual Report
VARIACIN
TOTAL AO
2003
2002
%2003/2002
CATALUNYA
40,175
37,526
7,1
ANDALUCA
20,571
19,919
3,3
CASTILLA Y LEN
11,699
11,303
3,5
MADRID
11,521
11,593
-0,6
GALICIA
7,896
7,698
2,6
CASTILLA LA MANCHA
6,736
6,930
-2,8
VALENCIA
4,980
4,258
17,0
ARAGN
2,409
2,903
-17,0
PAS VASCO
1,360
1,333
2,0
EXTREMADURA
1,325
1,363
-2,8
NAVARRA
0,752
0,773
-2,7
MURCIA
0,377
0,286
31,8
LA RIOJA
0,348
0,374
-7,1
CANTABRIA
0,280
0,262
6,9
ASTURIAS
0,088
0,089
-1,7
110,516
106,610
TOTAL
15.000
1.500
10.000
1.000
5.000
2.074
2.624
2.575
2.572
500
%03/93: 23,3
0
2.372
26.778
26.320
2.000
2.082
21.390
20.000
26.234
2.500
24.807
25.000
23.938
3.000
21.710
30.000
2.207
Trfico
93
95
97
99
01
02
03
%03/93: 26,0
0
93
Viajeros (Miles)
95
97
99
01
02
03
Viajeros-Kilmetro (Millones)
40
0,041
0,039
0,037
0,035
0,032
131,274
126,530
119,067
0,025
0,020
0,015
0,010
20
0,035
0,030
57,667
60
0,040
0,028
81,557
80
94,155
100
102,424
120
0,042
0,045
140
%03/93: 127,6
0,005
%03/93: 52,1
0,000
93
95
97
99
01
02
93
03
Millones de Euros
36
95
97
99
01
02
03
Oferta
4.000
229
225
230
260
251
200
230
32.490
32.462
31.938
30.525
250
223
20.000
28.265
5.000
26.922
25.000
300
29.808
7.442
7.246
7.173
7.033
30.000
6.000
7.335
7.000
6.749
35.000
6.856
8.000
150
15.000
3.000
100
10.000
2.000
1.000
0
%03/93: 8,5
93
95
97
99
01
02
03
50
5.000
%03/93: 9,0
93
95
97
99
01
02
03
%03/93: -0,4
0
93
95
97
99
01
Plazas/Tren
02
03
Informe Anual
Annual Report
3,029
2,5
20
60
10
%03/93: 16,1
93
95
97
99
01
02
03
81
79
81
20
%03/93: 108,8
0,5
0,0
78
30
1,0
5
0
40
1,935
1,5
77
50
2,0
15
70
70
3,0
3,355
3,5
3,331
35,3
30,1
30,7
25
30,4
30
4,040
80
3,898
4,0
3,728
35
35,5
90
35,9
4,5
33,7
40
78
Aprovechamiento
93
95
% Aprovechamiento (V.K./P.K.O.)
97
99
01
02
03
Ingresos/Km. Tren
%03/93: 15,6
10
0
93
95
97
99
01
02
03
Viajeros / Tren
Calidad
94,6
96,8
96,8
96,6
95,1
80
90,6
6,40
6,50
90
6,60
6,70
6,60
6,40
5,94
94,8
100
70
60
50
3
40
30
20
1
%03/93: 7,7
93
95
97
99
01
02
03
%03/93: 4,4
10
0
93
95
97
99
01
02
03
(1) Incluye convenios especficos con Comunidades Autnomas (14,749 millones en 1995, 18,607 millones en 1996, 16,523 millones en 1997, 17,898 millones en 1998, 15,440
millones en 1999, 16,726 millones en 2000, 17,748 millones en 2001, 19,920 en 2002, 20,758 millones en 2003).
(2) No incluye convenios especficos con Comunidades Autnomas
37
ACONTECIMIENTOS DESTACADOS
4.3
Alta Velocidad
Los 204,1 millones de euros de ingresos de trfico son un 3,1% inferiores a los del ao anterior, como consecuencia, en gran medida, de la
cesin de los Talgos 200 a Grandes Lneas, ya
que el 3 de febrero pasaron a ser gestionados
por esa U.N. los Talgos 200 Madrid-CdizHuelva y Madrid-Algeciras. El pase a la U.N. de
Grandes Lneas de estos Talgos 200 a partir de
la fecha mencionada supuso una disminucin
anual de los Ingresos de Trfico en un 6%,
medida en funcin del peso que representaron
en los ingresos anuales del ejercicio 2002.
Aunque Alta Velocidad ha gestionado en
enero los Talgos 200 Madrid-Cdiz-Huelva y
Madrid-Algeciras que estaba previsto pasaran
a la U.N. de Grandes Lneas el 1-1-03 y que
finalmente pasaron el 3-2-03, los ingresos de
trfico de la U.N. han sido menores que los
previstos porque se contaba con el inicio de
la explotacin del nuevo tramo de Alta
Velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida a partir del
1 de abril de 2003, lo que no se ha realizado
hasta el 11 de octubre.
Los lngresos de Trfico del 11 de octubre al 31
de diciembre del Corredor Madrid-Catalua
han sido de 5,28 millones de euros.
38
ACTIVIDAD
Los viajeros transportados a diciembre de 2003
han sido 6.008.239, lo que supone un 3,6%
menos que los del ao anterior. El aumento
sobre los previstos en el Corredor Madrid
Andaluca, sin los Talgos de Madrid Cdiz Huelva y Madrid - Algeciras es del 2,3%.
Informe Anual
Annual Report
VARIACIN
2003
2002
ABS.
204,094
210,629
-6,535
-3,1
2,817
0,466
2,351
504,3
1,071
0,960
0,111
11,6
0,317
0,426
-0,109
-25,6
208,299
212,481
-4,182
-2,0
4,491
4,347
0,144
3,3
212,790
216,828
-4,038
-1,9
Personal
16,129
13,957
2,172
15,6
Energa de traccin
11,495
10,119
1,376
13,6
0,971
0,877
0,094
10,7
74,857
75,110
-0,253
-0,3
19,961
21,498
-1,537
-7,1
Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
0,012
0,012
0,132
0,116
0,016
13,8
123,557
121,676
1,880
1,5
-27,9
0,534
0,741
-0,207
26,270
28,109
-1,839
-6,5
26,804
28,850
-2,045
-7,1
150,361
150,526
-0,165
-0,1
-5,8
TOTAL GASTOS
MARGEN DE CONTRIBUCIN
62,429
66,302
-3,873
141,5%
144,0%
-2,5%
Intereses Estructurales
9,480
8,872
0,608
6,9
5,201
6,230
-1,029
-16,5
47,749
51,200
-3,452
-6,7
0,416
0,848
-0,432
-50,9
RESULTADO
48,165
52,048
-3,884
-7,5
129,3%
131,6
-2,3%
Millones de euros
39
Trfico
Viajeros (Miles)
2003
2002
Viajeros-Kilmetro (Millones)
2003
2002
%03/02: -3,6
6.008
6.231
%03/02: -7,1
2.027
2.181
%Aprovechamiento(V.K./P.K.O.)
2003
2002
Ingresos / Km. - Tren
Millones de Euros
2003
2002
Percepcin Media (Euros/V.K.)
2003
2002
%03/02: -3,1
66,2
%03/02: 1,0
20,714
20,502
%03/02: -3,1
2003
2002
204,094
210,629
2003
2002
%03/02: 4,3
63,5
2003
2002
Viajeros / Tren
Ingresos de Trfico
%03/02: -4,1
0,101
Viajeros / Rama
0,097
2003
2002
206
212
%03/02: 1,5
20,289
19,995
%03/02: -2,7
201
207
Oferta
Plazas - Kilmetro (Millones)
2003
2002
Kilmetros - Tren (Miles)
40
2003
2002
Kilmetros - Rama (Miles)
2003
2002
Plazas / Tren
2003
2002
%03/02: -3,1
Calidad
3.193
3.296
2003
2002
%03/02: -4,1
9.853
10.274
%03/02: -4,5
2003
2002
ndice de Calidad Percibida: Talgos
10.534
2003
2002
2003
2002
8,20
8,20
8,00
8,00
324
321
Puntualidad
Trenes AVE Madrid - Sevilla (3 minutos)
Plazas / Rama
8,40
10.059
%03/02: 1,0
8,40
%03/02: 1,5
317
2003
2002
0,1
99,8
99,8
313
Trenes AVE Madrid - Lrida (10 minutos)
2003
2002
99,9
-0,8
2003
2002
97,0
97,8
Informe Anual
Annual Report
7.000
2.027
1.461
1.294
1.500
1.000
2.181
2.077
1.787
6.008
5.187
2.000
1.098
2.000
3.862
3.000
3.256
4.000
4.398
5.000
6.231
6.008
6.000
500
1.000
%03/93 : 84,5
93
95
97
99
01
02
%03/93 : 84,5
03
93
Viajeros (Miles)
95
97
99
01
02
03
Viajeros-Kilmetro (Millones)
Ingresos Trfico
250
50
81,227
0,06
93
0,101
0,097
0,094
0,04
0,02
%03/93 : 151,3
0
0,089
0,086
0,08
0,083
204,094
194,800
0,10
0,074
126,285
100
107,154
150
159,797
200
210,629
0,12
95
97
99
01
02
%03/93 : 36,2
03
0,00
93
Millones de Euros
95
97
99
01
02
03
41
95
97
99
01
02
%03/93 : 89,9
03
10.059
9.023
2.000
%03/93 : 89,8
93
7.464
8.893
7.299
4.000
2.000
500
6.000
5.188
4.000
1.000
6.638
6.000
8.000
10.534
10.000
9.853
10.000
10.274
12.000
8.000
2.331
2.049
1.500
1.682
2.000
12.000
10.174
2.763
2.500
3.193
3.239
3.000
3.296
3.500
10.403
Oferta
93
95
97
99
01
02
03
93
95
97
99
01
02
03
Oferta
324
321
318
311
319
324
300
309
350
250
200
150
100
50
%03/93 : -0,1
93
95
97
99
01
02
03
Plazas/Tren
30
206
212
204
201
17,968
17,301
16,142
15,657
15
40
200
200
212
20
50
20,714
250
20,502
25
19,147
63,5
66,2
64,1
64,7
62,7
63,5
60
63,2
70
195
Aprovechamiento
150
10
100
50
20
10
%03/93 : -2,8
93
95
97
99
01
02
%03/93 : 32,3
03
93
95
% Aprovechamiento (V.K./P.K.O.)
97
99
01
02
%03/93 : -2,8
03
93
95
Ingresos/Km. Tren
97
99
01
02
03
Viajeros / Tren
42
Calidad
%03/93 : -2,4
93
95
97
99
01
02
03
95
97
99
01
02
03
8,00
8,00
8,00
8,10
7,80
%03/93 : -5,2
93
8,20
7,94
8,20
8,20
8,80
8,70
8,20
8,40
8,65
8,40
8,40
8,40
8,50
8,60
8,60
8,61
%03/93 : 0,8
93
95
97
99
01
02
03
Informe Anual
Annual Report
Puntualidad
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
93
95
97
99
01
02
03
Plan de viabilidad
Madrid Zaragoza:
Tiempo actual
Reduccin
97,0
97,8
98,2
98,6
%03/93 : -1,6
10
% Aprovechamiento (V.K./P.K.O.)
4.4
98,3
20
%03/93 : 0,3
10
0
98,0
90
98,6
99,8
99,8
99,8
99,7
99,3
100
99,9
90
99,5
100
1 hora y 45 minutos
1 hora y 15 minutos
Madrid Lrida:
Tiempo actual
Reduccin
2 horas y 40 minutos
2 horas y 20 minutos
Madrid Barcelona:
Tiempo actual
Reduccin
4 horas y 30 minutos
2 horas y 30 minutos
2 horas y 40 minutos
2 horas
93
95
97
99
01
02
03
Ingresos/Km. Tren
43
VARIACIN
2003
2002
ABS.
373,145
371,413
1,732
0,5
6,446
5,985
0,461
7,7
16,7
0,007
0,006
0,001
379,598
377,404
2,194
0,6
4,156
5,438
-1,282
-23,6
383,754
382,842
0,912
0,2
82,556
80,596
1,960
2,4
Gastos
Personal
Energa de traccin
Materiales y Energia U.D.T.
Servicios externos
Variacin de Provisiones
Amortizaciones
Retiros del inmovilizado
44
0,610
0,610
0,298
0,284
0,014
146,587
137,416
9,171
4,9
6,7
1,061
-0,234
1,295
553,4
42,160
44,349
-2,189
-4,9
0,076
1,002
-0,926
-92,4
0,131
0,268
-0,137
-51,1
273,479
263,681
9,798
3,7
25,008
24,207
0,801
3,3
105,368
100,339
5,028
5,0
130,375
124,546
5,829
4,7
TOTAL GASTOS
403,854
388,227
15,628
4,0
MARGEN DE CONTRIBUCIN
-20,100
-5,385
-14,715
-273,3
95,0%
98,6%
-3,6%
9,365
14,483
-5,118
-35,3
13,236
15,858
-2,622
-16,5
-42,702
-35,726
-6,976
-19,5
7,458
-0,891
8,349
937,0
-35,244
-36,617
1,373
3,8
91,6%
91,3%
0,3%
Informe Anual
Annual Report
Trfico
Viajeros (Miles)
2003
2002
Viajeros-Kilmetro (Millones)
2003
2002
%03/02: -3,6
12.812
13.297
%03/02: -4,6
6.627
6.949
%Aprovechamiento(V.K./P.K.O.)
2003
2002
Ingresos / Km. Tren
2003
2002
Viajeros / Tren
Ingresos de Trfico
Millones de Euros
2003
2002
%03/02: 0,5
2003
2002
2003
2002
371,413
%03/02: 5,3
0,056
2003
2002
Plazas / Tren
2003
2002
%03/02: -2,1
9,869
10,083
%03/02: -7,1
175
189
2003
2002
%03/02: -1,4
7,10
7,20
0,053
2003
2002
Oferta
2003
2002
69,6
Calidad
66,8
373,145
ndice de Calidad Percibida
%03/02: -4,1
%03/02: -4,7
90,4
94,8
%03/02: -0,6
9.928
9.988
%03/02: 2,6
37.808
36.835
%03/02: -3,2
263
271
45
5.000
8.000
6.627
6.949
6.986
7.156
6.366
6.000
5.813
7.000
6.389
12.812
13.297
13.601
13.872
12.520
10.000
11.600
12.000
12.467
14.000
4.000
6.000
3.000
4.000
2.000
2.000
%03/93: 2,8
93
95
97
99
01
02
03
1.000
0
%03/93: 3,7
93
Viajeros (Miles)
95
97
99
01
02
03
Viajeros-Kilmetro (Millones)
Ingresos Trfico
0,056
0,053
0,051
0,044
0,041
0,04
0,044
373,145
0,05
0,043
262,895
200
256,320
250
276,802
300
318,170
350
371,413
0,06
354,747
400
0,03
150
0,02
100
0,01
50
0
%03/93: 34,8
93
95
46
97
99
01
02
03
%03/93: 30,0
0,00
93
Millones de Euros
95
97
99
01
02
03
Oferta
45.000
6.000
25.000
200
20.000
150
263
271
272
295
250
308
324
319
37.808
36.835
37.264
37.080
30.000
300
37.768
42.269
350
37.282
9.928
9.988
8.000
10.150
35.000
10.926
11.500
10.000
40.000
12.231
12.000
13.485
14.000
15.000
4.000
100
10.000
2.000
%03/93: -26,4
93
95
97
99
01
02
03
%03/93: -10,6
5.000
0
93
95
97
99
01
02
03
50
%03/93: -17,7
93
95
97
99
01
Plazas/Tren
02
03
Informe Anual
Annual Report
Aprovechamiento
6,787
6,549
6
30
120
95
97
99
01
02
03
175
40
%03/93: 40,9
93
189
60
%03/93: 50,7
0
187
80
20
171
100
10
140
154
9,869
10,083
160
7,052
8,581
193
180
10
9,520
66,8
200
47,5
47,4
40
55,4
50
69,6
65,5
60
68,8
12
151
70
93
95
% Aprovechamiento (V.K./P.K.O.)
97
99
01
02
03
Ingresos/Km. Tren
%03/93: 16,0
20
0
93
95
97
99
01
02
03
Viajeros / Tren
Calidad
95,0
93
95
97
99
90,4
94,2
7,10
7,20
7,10
6,80
7,20
7,17
80
93,6
6,20
93,0
90
94,8
100
95,7
70
60
50
40
30
2
20
1
0
%03/93: 14,5
93
95
97
99
01
02
03
%03/93: -2,8
10
0
01
02
03
47
4.4.2. CARGAS
Los ingresos totales de la U.N. de Cargas al cierre del ejercicio han sido de 250,6 millones de
euros, lo que significa superar en 4,72 millones
de euros el cierre de 2002, un 1,9% de aumento porcentual. Estos resultados se han logrado
a pesar de los problemas que hubo en el primer semestre, en los que por la huelga del
grupo Arcelor, primer cliente de la U.N., y por
los conflictos de la SNCF, se perdieron ms de
nueve millones de euros de ingresos de trfico.
La captacin de nuevos trficos, en especial de
combustibles lquidos, y el buen comportamiento del resto de mercados, han posibilitado
la recuperacin de los trficos en el segundo
semestre del ao, logrando paliar en parte las
prdidas de ingresos anteriormente citadas.
El tambin buen comportamiento de los ingresos comerciales (no de trfico), que han alcanzado en el acumulado a diciembre de 2003 la
cantidad de 18,87 millones de euros, un 6,8%
superiores a los del mismo perodo del ao
anterior, as como la tambin positiva evolucin de los ingresos de transferencia, que han
superado los 21,38 millones de euros (de los
que una parte muy importante han sido los
trabajos de transporte de material para las
obras de va de la U.N. de Mantenimiento de
Infraestructura), han contribuido de manera
importante al resultado final de ingresos de la
U.N. de Cargas.
48
Informe Anual
Annual Report
VARIACIN
2003
2002
ABS.
210,085
209,214
0,871
0,4
18,873
17,664
1,209
6,8
-1,4
0,218
0,221
-0,003
229,176
227,099
2,077
0,9
21,381
18,740
2,641
14,1
250,557
245,839
4,718
1,9
143,173
140,843
2,330
1,7
5,530
5,121
0,409
8,0
Servicios externos
18,014
17,014
1,000
5,9
Amortizaciones
33,628
33,389
0,239
0,7
0,836
0,713
0,123
17,3
2,533
2,928
-0,395
13,5
203,714
200,007
3,707
1,9
33,211
32,940
0,271
0,8
52,975
52,350
0,625
1,2
86,186
85,290
0,896
1,1
TOTAL GASTOS
289,900
285,297
4,604
1,6
MARGEN DE CONTRIBUCIN
-39,343
-39,457
0,114
0,3
86,4%
86,2%
0,3%
16,766
18,173
-1,407
-7,7
10,017
11,918
-1,901
-15,9
-66,126
-69,548
3,422
4,9
-0,416
0,151
-0,567
-375,5
-66,542
-69,397
2,855
4,1
79,0%
78,0%
1,0%
49
Trfico
Toneladas (Miles)
2003
2002
Toneladas-Kilmetro (Millones)
2003
2002
%03/02: 1,5
19.103
18.824
%03/02: 0,3
7.392
7.369
TKN/TKB (%)
2003
2002
Ingresos / Km. Tren
2003
2002
TN / Tren
Ingresos de Trfico
Millones de Euros
2003
2002
%03/02: 0,4
2003
2002
2003
2002
209,214
%03/02: 0,1
0,028
0,028
Oferta
T. K. B. (Millones)
2003
2002
Kilmetros - Tren (Miles)
50
2003
2002
TB / Tren
2003
2002
37,0
36,7
%03/02: -0,8
8,445
8,510
%03/02: -0,9
297
300
210,085
Calidad
ndice de Calidad Percibida
%03/02: 0,9
%03/02: -0,6
19.975
20.087
%03/02: 1,2
24.876
24.585
%03/02: -1,7
803
817
2003
2002
%03/02: 3,5
6,75
6,52
Informe Anual
Annual Report
2002
P. SIDERRGICOS NACIONALES
4.134
4.148
CONCEPTO
P. SIDERRGICOS NACIONALES
2003
2002
2.237
2.320
CARBONES
2.639
2.608
COMBUSTIBLES LQUIDOS
527
412
CEMENTOS
2.038
1.853
CARBONES
496
476
TRANSPORTES EN SERVICIO
971
560
CEMENTOS
469
443
CEREALES NACIONALES
916
1.090
AUTOS NACIONALES
377
337
COMBUSTIBLES LQUIDOS
892
779
CEREALES NACIONALES
336
392
RESTO NACIONAL
885
767
MADERAS NACIONALES
310
409
PIEDRAS Y TIERRAS
816
1.002
TRANSPORTES EN SERVICIO
268
97
AUTOS NACIONALES
699
609
PAPEL
230
220
177
BUTANO Y PROPANO
509
627
RESTO INTERNACIONAL
215
PRODUCTOS QUMICOS
507
514
PRODUCTOS QUMICOS
214
243
AUTOS INTERNACIONALES
473
490
TEM
213
152
RESTO INTERNACIONAL
458
401
P. SIDERRGICOS INTERNAC.
199
135
MADERAS NACIONALES
425
550
AUTOS INTERNACIONALES
183
212
417
404
180
165
PAPEL
415
401
PIEDRAS Y TIERRAS
173
244
P. SIDERRGICOS INTERNACIONA.
330
250
BUTANO Y PROPANO
169
212
TEM
302
240
CENIZAS VOLANTES
124
119
CENIZAS VOLANTES
283
272
RESTO NACIONAL
99
106
ABONOS
266
332
ABONOS
98
126
SAL
196
213
MATERIAL DE CONSTRUCCIN
61
93
TTES. EXCEPCIONALES
114
195
SAL
47
51
MINERALES
110
124
TTES. EXCEPCIONALES
41
78
CEREALES INTERNACIONALES
107
139
TEMI
41
50
MATERIAL DE CONSTRUCCIN
106
178
CEREALES INTERNACIONALES
33
46
MADERAS INTERNACIONALES
51
29
MINERALES
28
41
MADERAS INTERNACIONALES
TEMI
TOTAL U.N.
44
49
19.103
18.824
28
40
TOTAL U.N.
24
13
7.392
7.369
24
35
51
TRNSITO
TRNSITO
IMPORTACIN
837
844
IMPORTACIN
376
349
EXPORTACIN
1.015
878
EXPORTACIN
475
414
1.880
1.762
875
798
5.000
12.000
10.000
4.000
8.000
7.392
99
7.369
97
7.397
7.216
6.000
7.213
6.775
19.103
18.824
18.102
7.000
5.393
14.000
18.001
16.000
16.466
18.000
18.449
19.405
8.000
3.000
6.000
2.000
4.000
%03/93: 16,0
2.000
0
93
95
97
99
01
02
03
1.000
%03/93: 37,1
93
Toneladas (Miles)
95
01
02
03
Toneladas-Kilmetro (Millones)
Ingresos Trfico
0,028
0,028
97
0,028
95
0,028
0,029
0,030
0,025
0,029
210,085
209,214
206,748
199,067
150
162,736
200
205,029
0,030
207,445
250
0,020
0,015
100
0,010
50
0,005
%03/93: 29,1
0
93
95
97
99
01
02
03
%03/93: -5,8
0,000
93
Millones de Euros
52
99
01
02
03
Oferta
500
803
817
816
783
740
600
678
700
635
24.876
24.585
26.095
800
24.975
20.000
25.114
19.975
20.087
20.386
20.122
18.675
15.943
20.420
25.000
20.000
15.000
900
27.178
30.000
27.545
25.000
15.000
400
10.000
10.000
300
200
5.000
5.000
%03/93: 25,3
0
93
95
97
99
01
T. K. B. (Millones)
02
03
%03/93: -0,9
0
93
95
97
99
01
02
03
%03/93: 26,5
100
0
93
95
97
99
TB/Tren
01
02
03
Informe Anual
Annual Report
Aprovechamiento
200
297
300
296
277
265
246
8,445
8,510
8,278
7,857
250
215
6
25
7,227
7,633
300
6,480
37,0
36,7
36,3
35,3
30
35,8
35
36,3
33,8
40
20
150
4
15
3
10
100
2
50
5
0
%03/93: 9,4
93
95
97
99
01
02
03
TKN/TKB (%)
%03/93: 30,3
1
0
93
95
97
99
01
Ingresos/Km. Tren
02
03
%03/93: 38,4
0
93
95
97
99
01
02
03
TN / Tren
Calidad
6,75
6,52
6,40
6,40
6,70
6,30
6,33
%03/93: 6,6
93
95
97
99
01
02
03
53
4.4.3.TRANSPORTE COMBINADO
Los ingresos netos de trfico han superado en
un 6,6% los ingresos netos de trfico de 2002,
lo que supone unos mayores ingresos de 7,75
millones de euros.
Para obtener este incremento, la Unidad de
Negocio ha implantado y desarrollado los
siguientes planes y Productos.
54
Informe Anual
Annual Report
VARIACIN
2003
2002
ABS.
125,102
117,354
7,748
6,6
2,444
2,018
0,426
21,1
16,7
0,028
0,024
0,004
127,574
119,396
8,178
6,8
4,852
5,839
-0,987
-16,9
132,426
125,235
7,191
5,7
64,252
64,345
-0,093
-0,1
2,311
2,096
0,215
10,3
Servicios externos
28,634
28,528
0,106
0,4
Amortizaciones
16,376
15,295
1,081
7,1
0,055
1,099
-1,044
-95,0
2,6
1,547
1,508
0,039
113,175
112,871
0,304
0,3
17,777
17,074
0,703
4,1
28,799
30,968
-2,169
-7,0
46,577
48,042
-1,466
-3,1
TOTAL GASTOS
159,752
160,913
-1,161
-0,7
MARGEN DE CONTRIBUCIN
23,4
-27,326
-35,678
8,352
82,9%
77,8%
5,1%
Intereses Estructurales
7,605
6,584
1,021
15,5
5,819
6,708
-0,889
-13,3
-40,750
-48,970
8,220
16,8
Resultados Extraordinarios
-11,026
-3,221
-7,805
-242,3
RESULTADO
-51,776
-52,191
0,415
0,8
71,9%
70,6%
1,3%
55
Trfico
TEU (miles de unidades equivalentes)
2003
2002
Toneladas (Miles)
2003
2002
TEU - Kilmetro (Millones)
2003
2002
Toneladas-Kilmetro (Millones)
2003
2002
%03/02: 5,3
815
775
%03/02: 3,9
7.825
7.535
%03/02: 0,6
432
430
%03/02: 4,3
4.473
4.291
2003
2002
Percepcin Media (Euros/T.K.)
2003
2002
%03/02: 6,6
125,102
117,354
%03/02: 2,2
0,028
0,027
56
Oferta
T. K. B. (Millones)
2003
2002
Kilmetros - Tren (Miles)
2003
2002
TB / Tren
2003
2002
%03/02: 2,8
10.948
10.646
%03/02: 0,9
14.174
14.045
%03/02: 1,9
772
758
TKN/TKB (%)
2003
2002
Ingresos / Km. Tren
2003
2002
TN / Tren
2003
2002
%03/02: 1,4
40,9
40,3
%03/02: 5,6
8,826
8,355
%03/02: 3,3
316
305
Calidad
ndice de Calidad Percibida
2003
2002
%03/02: -4,3
6,70
7,00
Informe Anual
Annual Report
Toneladas (Miles)
VARIACIN
TOTAL AO
2003
2002
2.266
2.092
%2003/2002
8,3
2.793
2.720
2,7
5.059
4.812
5,1
Importacin
1.575
1.496
5,3
Exportacin
1.158
1.206
-4,0
34
21
61,2
2.766
2.723
1,6
TOTAL
7.825
7.535
3,9
Trnsito
2003
2002
1.285
1.188
%2003/2002
8,2
2.141
2.066
3,6
3.426
3.254
5,3
Importacin
549
515
6,5
Exportacin
474
506
-6,3
24
15
57,8
1.047
1.036
1,0
TOTAL
4.473
4.291
4,3
Trnsito
57
3.814
3.500
5.334
4.000
4.473
3.095
3.000
5.000
4.291
4.000
4.249
7.825
7.535
7.539
6.000
7.319
6.950
7.000
4.352
4.500
8.000
2.500
1.500
2.661
2.000
1.000
1.000
0
500
%03/93: 194,1
93
95
97
99
01
02
1.742
2.000
3.000
03
%03/93: 156,8
93
Toneladas (Miles)
95
97
99
01
02
03
Toneladas-Kilmetro (Millones)
Ingresos Trfico
93
0,028
0,010
0,005
%03/93: 154,8
58
0,027
0,015
20
0
0,027
0,027
0,024
0,028
125,102
117,354
0,020
49,091
60
40
0,025
73,678
80
119,091
105,099
100
114,685
120
0,028
0,030
140
95
97
99
01
02
%03/93: -0,8
03
0,000
93
Millones de Euros
95
97
99
01
02
03
4.000
95
97
99
01
T.K.B. (Millones)
02
03
400
300
4.000
200
100
%03/93: 41,4
93
95
97
772
758
764
737
500
6.000
680
14.174
14.045
13.938
13.990
600
99
01
02
450
11.022
10.027
12.968
10.948
10.646
700
2.000
%03/93: 142,5
93
14.000
8.000
2.000
800
10.000
4.514
6.000
16.000
12.000
7.498
8.000
10.654
9.775
10.000
10.308
12.000
754
Oferta
03
%03/93: 71,6
93
95
97
99
TB/Tren
01
02
03
Informe Anual
Annual Report
Aprovechamiento
20
15
10
8,826
316
305
312
304
8,544
8,355
294
25
250
281
200
150
174
30
300
6,685
8,197
8,104
350
4,896
40,3
40,8
39,0
40,9
35
41,2
40
41,3
38,6
45
100
5
0
%03/93: 5,9
93
95
97
99
01
02
03
TKN/TKB (%)
50
%03/93: 80,3
93
95
97
99
01
Ingresos/Km. Tren
02
03
%03/93: 81,6
93
95
97
99
01
02
03
TN / Tren
Calidad
8
6,70
7,00
7,00
6,80
7,10
6,80
5
4
3
2
1
0
95
97
99
01
02
03
59
ECONMICOS Y DE GESTIN
El Margen de Contribucin de la U.N., acumulado al mes de diciembre, mejora el del ao
anterior en 1,23 millones de euros.
Los ingresos acumulados superaron al ao
anterior en 8,74 millones de euros (3,8%). Esta
cifra es consecuencia, fundamentalmente, del
aumento de actividad de mantenimiento y
reparaciones con la U.N. de Grandes Lneas
(+4,1 millones de euros) y de la mayor actividad realizada este ao para Relaciones
Internacionales (+6,7 millones de euros), por la
realizacin del encargo de EFE (Chile).
Los gastos acumulados superaron al ao anterior en 7,5 millones de euros (3%). Este mayor
gasto es consecuencia de las subidas salariales,
que no compensan las bajas producidas, y del
mayor consumo de materiales y de servicios
del exterior por la mayor actividad realizada,
con un mix que los pondera en mayor medida este ao, si bien han quedado por debajo de
las cifras presupuestadas en este ejercicio.
El stock inmovilizado de almacenes se ha
incrementado en 5,45 millones de euros respecto a diciembre de 2002, fundamentalmente
debido al aprovisionamiento de materiales destinados a inversiones (fabricacin de vagones
y tolvas), cuya fabricacin se ha retrasado.
60
COMERCIALES
TCNICOS Y DE PRODUCCIN
Los ndices de FIABILIDAD del Parque acumulados a diciembre/03, medidos en miles de km
entre incidencias, mejoran significativamente
las previsiones en Material Autopropulsado y
en Material Viajeros y se desvan en Material
Motor (-4,30%).
Los ndices de DISPONIBILIDAD alcanzan
muy ajustadamente los objetivos propuestos
en
Locomotora
y
en
Material
Autopropulsado y los mejoran claramente en
Material Viajeros (2,40%).
El Plan de Reparaciones acumulado al mes de
diciembre/03 se cumple al 96,9 % en valoracin econmica.
Comenz la fabricacin de los trenes AVE,
serie 104, en el TCR de Valladolid.
Finaliz la construccin del pedido de 150
vagones portacontenedores.
Finaliza la transformacin de 19 electrotrenes
serie 448.
Informe Anual
Annual Report
VARIACIN
2003
2002
ABS.
7,546
7,437
0,108
1,5
15,252
15,925
-0,672
-4,2
0,014
0,015
-0,001
-6,7
22,812
23,377
-0,565
-2,4
214,873
205,566
9,307
4,5
TOTAL INGRESOS
237,685
228,943
8,742
3,8
132,753
131,971
0,782
0,6
71,326
68,283
3,043
4,5
Servicios externos
34,083
30,135
3,948
13,1
Amortizaciones
7,137
7,700
-0,563
-7,3
1,160
1,484
-0,324
-21,8
Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Gastos
61
Personal
2,593
2,460
0,133
5,4
249,052
242,033
7,019
2,9
6,595
6,103
0,492
8,1
TOTAL GASTOS
255,647
248,136
7,511
3,0
MARGEN DE CONTRIBUCIN
6,4
-17,961
-19,192
1,231
93,0%
92,3%
0,7%
Intereses Estructurales
2,859
2,365
0,494
20,9
8,428
9,846
-1,418
-14,4
-29,248
-31,403
2,155
6,9
0,139
-0,083
0,222
267,5
-29,109
-31,486
2,377
7,5
89,1%
87,9%
1,2%
4.5
Negocios Comerciales
4.5.1. TELECOMUNICACIONES
COMERCIALES
Telecomunicaciones Comerciales fue configurado como negocio en el marco del ContratoPrograma 99/00.
Su creacin se enmarc en un doble objetivo:
Desplegar una red de fibra ptica con alta
capacidad y conectividad que con una visin
de futuro permitiera hacer frente a las necesidades que, en este mbito, se presentarn en
los prximos aos a un ferrocarril moderno.
Aprovechar la liberalizacin del mercado de
las telecomunicaciones, generando un negocio que permitiera autofinanciar la red y cooperar al desarrollo de un sector clave en la
economa y la sociedad. A estos efectos se ha
posicionado en el mercado de redes proveedoras de fibra ptica con una oferta de alta
capacidad estructurada en red troncal mallada, anillos metropolitanos, interconexiones
nacionales e internacionales con Francia y
Portugal con provisin de mantenimiento y
servicios complementarios.
62
PRINCIPALES HITOS
En 2003 se han desarrollado proyectos orientados a aumentar la fiabilidad y robustez de la
red de fibra ptica, orientada a mejorar la
supervisin y la calidad del servicio. Entre los
hitos alcanzados en estos proyectos destacan:
Informe Anual
Annual Report
de
VARIACIN
2003
2002
ABS.
61,598
86,479
-24,881
-28,8
Ingresos de trfico
Ingresos comerciales
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS
0,372
0,354
0,018
5,1
61,970
86,833
-24,863
-28,6
61,970
86,833
-24,863
-28,6
Personal
1,503
0,382
1,121
0,465
0,483
-0,018
293,5
-3,7
Servicios externos
6,054
31,002
-24,948
-80,5
Amortizaciones
9,106
8,870
0,236
2,7
0,772
1,193
-0,421
-35,3
17,900
41,930
-24,030
-57,3
6,738
6,560
0,178
2,7
6,290
6,211
0,079
1,3
13,028
12,771
0,257
2,0
TOTAL GASTOS
30,928
54,700
-23,773
-43,5
MARGEN DE CONTRIBUCIN
31,042
32,133
-1,090
-3,4
Intereses Estructurales
4,783
6,326
-1,543
-24,4
0,937
2,594
-1,657
-63,9
25,323
23,213
2,110
9,1
6,988
-5,004
11,992
32,311
18,209
14,102
208,9%
126,5%
82,4%
Millones de euros
77,4
4.5.2. ESTACIONES
En este ejercicio, la U.N. de Estaciones Renfe no
ha llegado a alcanzar el umbral de rentabilidad
en el que se situ el ao anterior, debido a que,
durante el mismo, ha afrontado una serie de
actuaciones tendentes a la remodelacin de
estaciones y adecuacin de los servicios prestados en las mismas para atender las nuevas
necesidades e incremento de viajeros, consecuencia de la nueva lnea de alta velocidad.
Entre estas actuaciones destaca el cierre al trfico de la estacin de Zaragoza-Portillo, producido durante el primer semestre del ejercicio,
as como la puesta en explotacin de las estaciones de Zaragoza-Delicias y GuadalajaraYebes, y las importantes obras de remodelacin llevadas a cabo en Madrid-Puerta de
Atocha y Lleida-Pirineus. Todas estas actuaciones han frenado el crecimiento de los ingresos
comerciales e incrementado los gastos, produciendo un empeoramiento en los resultados,
que no se ha visto compensado por una mejora en los ingresos internos, debido al retraso
sufrido en la puesta en marcha de la mencionada nueva lnea.
Los ingresos totales presentan una variacin
positiva con respecto al ao anterior de 5,93
millones de euros (4,6%). Los ingresos comerciales han crecido en 4,3 millones de euros
(10,5%) y los de transferencias, en 1,73 millones
de euros (2%).
64
Los gastos totales han aumentado en 6,7 millones de euros (5,6%) respecto al ao anterior.
Este incremento es consecuencia bsicamente
del incremento en gastos de personal por efecto del Convenio Colectivo, as como en servicios del exterior.
En consecuencia, el margen de contribucin
presenta un empeoramiento de 0,78 millones
de euros (9,2%) respecto al ao anterior.
El coeficiente de cobertura a Margen de contribucin se sita en el 106,1%, siendo el del ao
anterior de 107,1%.
El Cash Flow en Resultados (antes de
Extraordinarios) ha alcanzado la cifra de 13,29
millones de euros.
ALTA VELOCIDAD
El 30 de enero tuvo lugar la presentacin oficial de la ampliacin de Madrid-Puerta de
Atocha, una vez concluidos los trabajos para
adecuar la estacin a las nuevas necesidades e
incremento de viajeros de alta velocidad que
se producen como consecuencia de la entrada
en servicio de la lnea Madrid-Lleida.
Puerta de Atocha se convierte en la primera estacin espaola que diferencia la zona
de salida y llegada de viajeros, aplicando
un modelo similar al de una terminal de
aeropuerto. Este hecho, adems, cambiar
la configuracin de las estaciones en un
futuro y mejorar la calidad del servicio
ofrecido.
Igualmente, se han efectuado los trabajos
necesarios para la adecuacin de las estaciones de Lleida y Calatayud para el momento
de la puesta en marcha de la nueva lnea de
alta velocidad Madrid-Lleida, el pasado 11 de
octubre.
A su vez, el 30 de abril se firm el convenio
que establece el mecanismo de cooperacin
entre Renfe y GIF, y que sirve de instrumento
que agiliza una adecuada prestacin del servicio pblico ferroviario para los viajeros y usuarios en Zaragoza Delicias. El objeto de dicho
convenio es, en primer lugar, la cesin ntegra
por GIF a Renfe del uso de las estaciones de la
lnea de Alta Velocidad Madrid-ZaragozaBarcelona-Frontera francesa y, en segundo
lugar, la prestacin a GIF por parte de Renfe
de los servicios de apoyo tcnico que se
requieran.
Informe Anual
Annual Report
CERTIFICACIONES
MEDIOAMBIENTE
DE
CALIDAD
65
VARIACIN
2003
2002
ABS.
45,557
41,219
4,338
10,5
Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
1,751
1,887
-0,136
-7,2
47,308
43,106
4,202
9,7
86,608
84,882
1,726
2,0
133,916
127,988
5,928
4,6
66,540
65,329
1,211
1,9
TOTAL INGRESOS
Gastos
Personal
Energa de traccin
Materiales y Energia U.D.T.
4,493
4,604
-0,111
-2,4
Servicios externos
30,589
26,895
3,694
13,7
Amortizaciones
13,889
14,255
-0,366
-2,6
1,158
0,135
1,023
757,8
-16,4
0,214
-0,035
111,432
5,416
4,9
9,375
8,079
1,296
16,0
126,223
119,511
6,712
5,6
-9,2
7,693
8,477
-0,783
106,1%
107,1%
-1,0%
Intereses Estructurales
4,061
3,730
0,331
8,9
4,230
4,832
-0,602
-12,5
66
0,179
116,848
-0,598
-0,085
-0,512
-600,7
Resultados Extraordinarios
0,608
0,253
0,355
140,3
RESULTADO
0,010
0,168
-0,157
-93,8
100,0%
100,1%
-0,1%
Informe Anual
Annual Report
Recaudacin por Venta de Billetes en las estaciones gestionadas por esta Unidad de Negocio
MILLONES DE EUROS
TOTAL AO
VARIACIN
2003
2002
%2003/2002
CERCANAS
25,708
24,567
4,6
REGIONALES
76,287
72,029
5,9
ALTA VELOCIDAD
75,252
76,950
-2,2
GRANDES LNEAS
204,189
198,864
2,7
TOTAL
381,436
372,410
2,4
Nmero de Viajeros que transitan por las estaciones gestionadas por esta Unidad de Negocio
TOTAL AO
VARIACIN
2003
2002
CERCANAS
118.805.224
114.729.954
3,6
REGIONALES
39.353.713
37.704.122
4,4
ALTA VELOCIDAD
11.872.358
12.308.889
-3,5
GRANDES LNEAS
21.529.461
22.728.586
-5,3
191.560.756
187.471.551
2,2
TOTAL
%2003/2002
VARIACIN
TOTAL AO
2003
2002
748.796
730.579
2,5
REGIONALES
2.202.743
2.213.632
-0,5
ALTA VELOCIDAD
1.189.580
1.255.783
-5,3
GRANDES LNEAS
6.117.002
6.373.574
-4,0
10.258.121
10.573.568
-3,0
CERCANAS
TOTAL
%2003/2002
67
Alicante
Nodo
de
Respecto a planeamiento general y sus modificaciones, cabe destacar los procesos de aprobacin que se han producido en Barcelona,
Tortosa, Cdiz, Tres Cantos, Pamplona,
Ourense, Gijn, Pontevedra, Soria, Avils,
Getafe, Huelva, Vitoria, Bilbao y Zaragoza.
VARIACIN
2003
2002
ABS.
106,567
109,613
-3,046
-2,8
Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS
Ingresos por Transferencias
TOTAL INGRESOS
0,064
0,060
0,004
6,7
106,631
109,673
-3,042
-2,8
1,528
1,313
0,215
16,4
108,159
110,986
-2,827
-2,5
Gastos
Personal
68
10,695
10,814
-0,119
-1,1
1,050
0,995
0,055
5,6
Servicios externos
8,326
8,006
0,321
4,0
Amortizaciones
3,202
3,265
-0,063
-1,9
0,213
0,083
0,130
156,6
5,745
4,319
1,426
33,0
29,231
27,481
1,750
6,4
1,681
1,798
-0,117
-6,5
30,912
29,279
1,633
5,6
-5,5
77,247
81,708
-4,460
349,9%
379,1%
-29,2%
Intereses Estructurales
10,984
14,649
-3,665
-25,0
1,340
1,785
-0,445
-25,0
64,924
65,274
-0,350
-0,5
0,829
-1,491
2,320
155,6
3,1
65,753
63,783
1,970
255,1%
235,1%
19,9%
Millones de euros
Informe Anual
Annual Report
4.6
Administracin de Infraestructura
4.6.1. CIRCULACIN
Puntualidad:
Adems:
Trfico:
Se han gestionado 182,4 Mkm-tren por la Red
de Renfe. Este volumen de trfico es un 1,5%
Velocidad:
Hasta mayo se venan cumpliendo los objetivos. Desde junio se ha visto perjudicada por el
importante aumento de las limitaciones de
velocidad ya mencionado. Se mantienen los
niveles globales.
Seguridad:
Se ha obtenido un ndice de accidentalidad de
0,91 accidentes por milln de km-tren global de
Renfe, que mejora el registrado el ao anterior.
El ndice de accidentalidad imputable a la U.N.
de Circulacin es de 0,03 accidentes por milln
de km-tren, que se corresponde con 5 accidentes de trenes.
69
Opinin de Clientes:
Cambios organizativos:
Nuevos servicios:
ESCENARIO DE GESTIN 2.003 E HITOS
PRINCIPALES
El Escenario de Gestin ha estado condicionado por:
Accidentes que provocaron cortes temporales
de va y requirieron la ejecucin de Planes de
Emergencia y Planes Alternativos de
Transporte.
70
Conflictividad Laboral:
Retrasos por espera de maquinista en trenes de
Grandes Lneas en febrero y marzo.
Paro parcial el da 18 de marzo, convocado por
SFF-CGT
Paro laboral da 10 de abril, convocado por
CGT (24 horas) y UGT (tres paradas de dos
horas).
Da 9 de junio, paro de 30 minutos, por el accidente de Chinchilla.
Retrasos por espera de maquinista en cercanas de Madrid, el 20 y 21 de junio.
Otros:
Meteorologa ms desfavorable en enero,
febrero, noviembre y diciembre.
Incendios con afectacin al trfico en julio,
agosto y septiembre. Aumento del nmero e
importancia.
Informe Anual
Annual Report
Avisos de explosivos los das 24 y 25 de diciembre en Burgos y entre Zaragoza y Tarragona respectivamente, con suspensin temporal de la circulacin por orden gubernativa.
Para este escenario de gestin se adoptaron las
siguientes medidas:
Se inician en julio reuniones de coordinacin
para mejorar la gestin del trfico ferroviario:
Coordinacin central y territorial entre
Operadores, Mantenimiento de Infraestructura
y Circulacin.
Aplicacin de las medidas excepcionales de
gestin derivadas de las directrices de la
Direccin General de Infraestructura y
Servicios tras el accidente de Chinchilla.
Establecimiento de consignas serie ATO/CTO
para fijar condiciones de circulacin en trayectos afectados por cortes de va o instalaciones
daadas.
Coordinacin con los Operadores de viajeros
en el mbito central y territorial. Ejecucin de
Planes Alternativos de Transporte (PAT).
Intensificacin de los Planes de Seguridad en la
Circulacin, incluida la campaa de Seguridad
Proactiva.
Planes de aseguramiento de la calidad del servicio: Plan Cuatrimestral de Mejora, Medidas
Anticiclo y Prevencin de Lluvias y Nevadas.
Plan de Accin Prevencin de Incendios
Forestales.
Gestin de Personas:
Se mejora el objetivo de nmero personas previstas para el 31 de diciembre, gracias al xito
del plan social tras la aprobacin del E.R.E. y al
balance favorable de las transferencias de personal con otras Unidades de Negocio.
As, el nmero de personas a 31 de diciembre
se sita en 4.008, 180 personas menos que el 1
de enero (4.188), debido a: 88 por la separacin
de la
Direccin de Proteccin Civil y
Seguridad y 92 por el plan social, trasvase entre
UU.NN. y otras bajas.
El XIV Convenio Colectivo recoge en su anexo
III mejoras de productividad en la U.N. de
Circulacin a travs de los Servicios Itinerantes
de Circulacin (SIC), Equipos Mviles y Primas
de Circulacin.
Convenciones
significativas:
Jornadas
ms
Estas medidas han permitido elevar significativamente la calidad de servicio e iniciar 2004
con el mejor nivel de calidad en Renfe.
HITOS PRINCIPALES
71
VARIACIN
2003
2002
ABS.
Ingresos varios
4,282
1,060
3,222
303,9
1,024
0,998
0,026
2,6
0,093
0,075
0,018
24,0
Ingresos de trfico
0,141
0,126
0,015
11,9
5,540
2,259
3,281
145,3
4,009
5,355
-1,346
-25,1
TOTAL INGRESOS
9,549
7,613
1,935
25,4
Gastos
Personal
136,444
136,314
0,130
0,1
2,288
2,110
0,178
8,4
Servicios externos
9,430
9,097
0,333
3,7
Amortizaciones
3,326
3,418
-0,092
-2,7
0,024
0,042
-0,018
-42,9
0,259
0,179
0,080
44,7
151,771
151,161
0,610
0,4
10,303
10,796
-0,492
-4,6
162,074
161,956
0,118
0,1
-152,526
-154,343
1,817
1,2
5,9%
4,7%
1,2%
Intereses Estructurales
0,407
-0,075
0,482
5,286
6,354
-1,068
-16,8
-158,218
-160,622
2,404
1,5
0,447
0,171
0,276
161,4
-157,771
-160,451
2,680
1,7
5,7%
4,5%
1,2%
72
Informe Anual
Annual Report
U. N. de Circulacin
VARIACIN
NMERO DE TRENES CIRCULADOS
Cercanas
Regionales
Trenes Alta Velocidad (1)
2003
2002
1.150.137
1.145.989
%2003/2002
0,4
232.976
232.398
0,2
28.023
31.654
-11,5
115.786
109.421
5,8
Cargas
191.198
191.470
-0,1
Transporte Combinado
48.367
51.126
-5,4
TOTAL OPERADORES
1.766.487
1.762.058
0,3
51.767
48.999
5,6
1.818.254
1.811.057
0,4
Otros Servicios
TOTAL TRENES
U. N. de Circulacin
VARIACIN
KILMETROS TREN REGULADOS POR CIRCULACIN (Miles) (2)
2003
2002
%2003/2002
Cercanas
53.140.066
52.137.565
1,9
Regionales
35.119.987
34.839.302
0,8
10.001.942
10.444.607
-4,2
38.397.413
37.135.446
3,4
Cargas
28.732.125
28.392.899
1,2
Transporte Combinado
14.729.963
14.621.255
0,7
TOTAL OPERADORES
180.121.496
177.571.074
1,4
2.267.556
2.169.567
4,5
182.389.052
179.740.641
1,5
Otros Servicios
TOTAL KILMETROS TREN
(1) Incluye la lnea MBF
(2) Asignacin segn la solicitud de los trenes. Incluye circulaciones aisladas y otros movimientos comerciales
73
Cercanas
Cercanas
%03/02: -0,4
2003
2002
53,09
53,29
70,43
2003
2002
71,21
Regionales
%03/02: -1,1
Tren Regional
2003
2002
Tren Regional Exprs
2003
2002
%03/02: -1,7
63,46
64,55
%03/02: -0,2
79,02
79,14
2003
2002
Talgos 200
74
2003
2002
%03/02: -2,7
184,00
189,02
%03/02: 0,9
128,00
126,84
%03/02: -0,9
2003
2002
98,4
98,8
%03/02: -0,3
98,1
98,4
%03/02: -2,9
93,5
96,3
%03/02: -1,5
95,9
97,4
2003
2002
Tren AVE Madrid-Lrida (<5 min.)
2003
2002
2003
2002
%03/02: 0,1
99,8
99,8
%03/02: -99,7
%03/02: -0,4
93,5
93,8
88,47
89,29
Grandes Lneas
Grandes Lneas (<10 min.)
Cargas
%03/02: -2,7
2003
2002
2003
2002
Grandes Lneas
2003
2002
%03/02: -0,4
Alta Velocidad
Alta Velocidad
Trenes AVE
2003
2002
Hora Punta Cercanas (<3 min.)
Regionales
2003
2002
53,32
54,82
2003
2002
Euromed (<5 min.)
2003
2002
Transporte Combinado
%03/02: -4,7
90,4
94,8
%03/02: -2,1
92,5
94,5
%03/02: -3,6
2003
2002
54,48
56,52
2003
2002
Altaria (<5 min.)
2003
2002
%03/02: 0,0
96,6
96,6
%03/02: 0,3
90,5
90,2
Informe Anual
Annual Report
CERCANAS BARCELONA
Realizada la rehabilitacin de mdulos de
enclavamiento entre Plaza de Catalua y Sant
Andreu Arenal.
4.6.2.INFRAESTRUCTURA
4.6.2.1. MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
RESULTADOS ECONMICOS
TOTAL UNIDAD DE NEGOCIO
El Margen de Contribucin a diciembre resulta
un 5,6% peor que el ao anterior -aunque un
2,4% mejor que el Presupuesto-, debido a que
los gastos se sitan un 6,7% por encima de los
de 2002, a causa del rebase en los gastos de
materiales y Servicios del Exterior autorizado
por el Comit de Direccin, como consecuencia del Plan de Inversiones y Rehabilitacin de
la Red (componente de explotacin).
El coeficiente Coste/Ingresos de Trfico se sita
un 3% peor que el del ao anterior, debido fundamentalmente al aumento de los gastos.
RED CONVENCIONAL
El Margen de Contribucin a diciembre se sita
un 6,8% peor que el ao anterior, que representa un peor margen de 26,1 millones de euros.
CERCANAS DE ASTURIAS
Realizada la modernizacin y compensacin
de catenaria en diversas estaciones y trayectos
y sustituidos 50 km de hilo de contacto.
CERCANAS DE CDIZ
Instalacin, a modo de experiencia piloto, de
una red IP (GIGABIT-ETHERNET), sobre la
que diferentes usuarios montarn y explotarn
sus aplicaciones (venta automtica de billetes,
teleindicadores, control de accesos...).
CERCANAS DE MURCIA
Rehabilitacin progresiva de va entre Alhama
y Totana.
LNEA AVE
El Margen de Contribucin a diciembre se sita
un 1,8% mejor que el ao anterior, lo que representa una mejora de 1,1 millones de euros.
CORREDOR MEDITERRNEO
CERCANAS DE MADRID
75
LNEA CRDOBA-MLAGA
Realizadas actuaciones de mejora de lnea
area de contacto, independizacin de catenaria, sustentadores e hilo de contacto en el trayecto lora-Mlaga.
LNEA LLEIDA-REUS-TARRAGONA
Se ha efectuado la instalacin de un nuevo
grupo transformador-rectificador de traccin
en la subestacin de les Borges Blanques.
76
LNEA PALENCIA-LEON
Rehabilitados 40 km de lnea de alimentacin
a subestaciones.
Informe Anual
Annual Report
LNEA ARANJUEZ-CUENCA-VALENCIA
Consolidacin de la trinchera situada entre los
puntos kilomtricos 94/600 y 94/700 durante
el mes de agosto.
VARIOS
En febrero se elabor un informe con una
propuesta de un Plan de Inversiones y
Rehabilitacin de la Red. Este Plan fue presentado al Comit de Direccin y aprobado
en la primera semana del mes de marzo,
habindose ejecutado alrededor del 52% del
mismo durante 2003.
Obtenidas las certificaciones ISO 14001:96 e ISO
9001:2000 que faltaban, de manera que ya se
dispone de ambas certificaciones para todas las
especialidades y sedes de la Unidad de
Negocio, tanto para la lnea AVE Madrid-Sevilla
como para la red Convencional. Se ha conseguido el certificado de Sistema de Gestin
Integrada.
Se ha colaborado estrechamente en la puesta
en servicio de la lnea de Alta Velocidad
Madrid-Lrida, como integrantes de la
Comisin Mixta Renfe-GIF.
Se han subscrito sendos acuerdos con la representacin de los trabajadores para la adecuacin de la jornada laboral al desarrollo de actividades en fines de semana y das festivos y a
la regulacin de las figuras de encargado de
trabajos y pilotos de seguridad.
Puesto en operacin en la web de la Unidad de
Negocio el Cuadro de Mando.
CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
RED CONVENCIONAL
Las incidencias en las instalaciones por causas
propias en los trayectos A1 y A2 a diciembre
son un 3,8% superiores a las del mismo perodo del pasado ao, y las horas totales fuera de
servicio se sitan un 4,2% por encima.
En relacin a las Cercanas de Madrid y
Barcelona, el nmero de incidencias por causas
propias supone una disminucin de un 15,3%,
siendo el nmero total de horas fuera de servicio
inferior tambin en un 15,3% al pasado ejercicio.
El ndice de frecuencia por accidentes en trenes y maniobras imputables a la Unidad de
Negocio se sita a diciembre en 0,52, siendo un
9,1% inferior a las de 2002.
Al mes de diciembre, se han producido 45 cortes no programados en las instalaciones de
fibra ptica, con un tiempo medio de reposicin de 5,1 horas, frente a las 9,5 horas mximas
contempladas en los Contratos con los
Operadores. En cuanto a los cortes programados han sido 33, con una duracin media de 2,5
horas, frente a las 4,00 horas mximas de
Contrato.
EUROMED
Al mes de diciembre han circulado 4.026 trenes, un 0,2% menos que en el mismo perodo
del pasado ao, de los cuales 42 trenes (40,0 %
ms que el ao anterior) se han retrasado por
causas imputables a infraestructura. Esto representa un 1,0% del total.
77
ALARIS
Al mes de diciembre han circulado 6.973 trenes, 0,6 % ms que el pasado ao, de los cuales
21 (50,0 % menos que el ao anterior) se han
retrasado
por
causas
imputables
a
Mantenimiento de Infraestructura. Esto representa un 0,3% del total de circulaciones.
LNEA AVE
anterior)
por
causas
imputables
a
Infraestructura. Esto representa un 0,03% del
total de circulaciones.
El nmero de incidencias totales producidas
en el conjunto de las instalaciones ha sido de
2.102, (un 2,2% ms que en 2002), siendo el
nmero de incidencias por causas propias de
1.092 (un 6,5% superior a la del pasado ao).
Las horas fuera de servicio han sido 2.835,
representando un incremento del 6,2% sobre
el mismo perodo del pasado ao.
VARIACIN
2003
2002
ABS.
16,933
16,796
0,137
0,8
1,800
1,849
-0,049
-2,7
78,8
Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
14,828
8,295
6,533
37,885
34,955
2,930
8,4
71,446
61,895
9,551
15,4
13,516
13,045
0,471
3,6
TOTAL INGRESOS
84,962
74,939
10,022
13,4
171,234
159,111
12,123
7,6
33,771
30,132
3,639
12,1
19,5
Gastos
Personal
78
112,626
94,244
18,382
Amortizaciones
213,725
212,295
1,430
0,7
4,916
8,553
-3,637
-42,5
45,8
2,964
2,033
0,931
539,236
506,368
32,869
6,5
19,794
17,598
2,196
12,5
559,030
523,965
35,065
6,7
-474,068
-449,026
-25,042
-5,6
15,2%
14,3%
0,9%
Intereses Estructurales
72,558
80,626
-8,068
-10,0
20,511
23,496
-2,985
-12,7
-567,137
-553,148
-13,990
-2,5
2,811
6,626
-3,815
-57,6
-564,326
-546,522
-17,805
-3,3
13,1%
12,1%
1,0%
Informe Anual
Annual Report
VARIACIN
2003
2002
ABS.
15,852
15,775
0,077
0,5
1,800
1,849
-0,049
-2,7
Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
14,828
8,295
6,533
78,8
28,683
25,396
3,287
12,9
61,163
51,315
9,848
19,2
13,373
13,011
0,363
2,8
TOTAL INGRESOS
74,536
64,326
10,211
15,9
168,786
156,928
11,858
7,6
33,536
28,775
4,761
16,5
27,4
Gastos
Personal
Materiales y Energia U.D.T.
Servicios externos
83,567
65,599
17,968
177,086
174,642
2,444
1,4
4,428
8,153
-3,725
-45,7
2,602
1,625
0,977
60,1
470,005
435,722
34,284
7,9
16,875
14,805
2,070
14,0
486,880
450,527
36,353
8,1
-412,344
-386,201
-26,143
-6,8
15,3%
14,3%
1,0%
Intereses Estructurales
64,686
69,693
-5,007
-7,2
17,904
20,185
-2,281
-11,3
-494,934
-476,079
-18,855
-4,0
2,707
6,513
-3,806
-58,4
-492,227
-469,566
-22,661
-4,8
13,2%
12,0%
1,1%
Amortizaciones
79
VARIACIN
2003
2002
ABS.
1,081
1,021
0,060
5,9
-3,7
Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
9,202
9,559
-0,357
10,283
10,580
-0,297
-2,8
0,142
0,034
0,108
321,4
10,425
10,614
-0,189
-1,8
Personal
2,448
2,183
0,265
12,1
0,235
1,357
-1,122
-82,7
Servicios externos
29,059
28,645
0,414
1,4
Amortizaciones
36,639
37,653
-1,014
-2,7
0,488
0,400
0,088
22,0
0,362
0,408
-0,046
-11,3
69,231
70,646
-1,415
-2,0
2,919
2,793
0,126
4,5
72,150
73,438
-1,289
-1,8
1,8
-61,725
-62,825
1,100
14,4%
14,5%
-0,0%
Intereses Estructurales
7,872
10,933
-3,061
-28,0
2,607
3,311
-0,704
-21,3
-72,204
-77,069
4,865
6,3
0,104
0,113
-0,009
-8,0
-72,100
-76,956
4,856
6,3
12,6%
12,1%
0,5%
80
Informe Anual
Annual Report
ACTUACIONES EN EL REA DE LA
REGIN DE MURCIA
En ejecucin las Obras de Instalaciones de
Seguridad (CTC, Enclavamientos, Bloqueos)
entre Chinchilla y Cartagena y las de construccin de cuatro pasos superiores, una pasarela
peatonal y caminos de enlace para la supresin
de seis pasos a nivel del tramo MurciaCartagena.
En ejecucin la construccin de cinco pasos
superiores y tres caminos de enlace para la
supresin de siete pasos a nivel de la lnea
Alcantarilla-Lorca y uno de la lnea Lorca-Baza.
81
OTRAS ACTUACIONES
Finalizada la construccin de dos vas culatn
para la U.N. de Cargas en Grisn.
PROGRAMACIN DE EQUIPAMIENTO
Se han puesto en servicio las siguientes instalaciones:
Enclavamientos en 57 estaciones (55 electrnicos y 2 elctricos).
Telemandos de 37 estaciones.
Recantonamiento de seales en 17 trayectos.
PASOS A NIVEL
Suprimidos 213, protegidos 71 Pasos a Nivel.
GRUPO DE PROYECTOS
Finalizados 21
Informativos.
Proyectos
Estudios
COORDINACIN DE ACTUACIONES EN
ALTA VELOCIDAD
Finalizadas las Obras y puestas en servicio el
By-Pass Ronda Sur y Cartuja de Cogullada
(Zaragoza).
Informe Anual
Annual Report
Eje Madrid-Valencia.
Puesta en servicio la va 2 La Gineta-La Pinilla
del tramo Alczar-Albacete.
del
nuevo
tnel
83
VARIACIN
Ingresos
2003
2002
ABS.
14,996
10,106
4,890
48,4
2,457
2,599
-0,142
-5,5
17,453
12,705
4,748
37,4
0,191
0,052
0,139
265,4
17,644
12,757
4,887
38,3
17,448
16,523
0,925
5,6
0,036
0,053
-0,017
-32,0
Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS
Ingresos por Transferencias
TOTAL INGRESOS
Gastos
Personal
Materiales y Energia U.D.T.
Servicios externos
8,363
4,277
4,086
95,5
Amortizaciones
0,049
0,029
0,020
69,0
0,364
0,376
-0,012
-3,2
26,260
21,258
5,002
23,5
0,573
0,459
0,114
24,8
TOTAL GASTOS
26,833
21,717
5,116
23,6
MARGEN DE CONTRIBUCIN
-9,189
-8,960
-0,229
-2,6
65,8%
58,7%
7,0%
Intereses Estructurales
9,088
9,030
0,058
0,6
1,170
1,223
-0,053
-4,4
-19,447
-19,213
-0,234
-1,2
0,066
-0,376
0,442
-19,381
-19,589
0,208
47,7%
39,4%
8,2%
84
Margen de Contribucin:
ECONMICOS Y DE GESTIN
Al no existir este Organismo en 2002, las nicas comparaciones que cabe realizar son contra el Presupuesto del ejercicio 2003.
Nmero de personas:
1,1
Informe Anual
Annual Report
ndice de Frecuencia
Importantes:
Real
785
Previsto
729
Len:
659
630
Sevilla:
1.651
1.589
Valencia:
1.582
1.548
Barcelona:
1.195
683
627
603
Cabecera:
2.205
2.086
El ndice correspondiente acumulado a diciembre es de 0,31, frente a 0,38 en el mismo perodo de 2002.
Miranda de Ebro:
VARIACIN
2003
2002
ABS.
Ingresos de trfico
Ingresos varios
0,044
0,044
0,044
0,044
0,044
0,044
85
Personal
3,627
3,627
0,014
0,014
Servicios externos
0,491
0,491
4,132
4,132
0,010
0,010
TOTAL GASTOS
4,142
4,142
-4,098
-4,098
1,1%
1,1%
Intereses Estructurales
0,138
0,138
0,139
0,139
-4,374
-4,374
0,030
0,030
-4,344
-4,344
1,0%
1,0%
Amortizaciones
Retiros del inmovilizado
Intereses del Capital Circulante
MARGEN DE CONTRIBUCIN
Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin
4.7
Comunes
86
por
Informe Anual
Annual Report
Modernizacin
entorno Web:
de
Aplicaciones
en
SICOP.
Fianzas.
Gua de Telfonos.
Mquinas
Productos.
Autoventa/Servi-Renfe
por
Facturacin Telefnica.
87
sobre
consumo
de
Gastos de Personal.
Innovacin:
Definicin de una solucin tecnolgica para
la implantacin de Aplicaciones de
Balanced Score Card.
Definicin de la plataforma tecnolgica para
la implantacin del Portal Corporativo.
Definicin de una arquitectura de aplicaciones B2B con Web Services.
Extensin del servicio de entornos distribuidos a los servidores de entornos abiertos instalados por Renfe.
88
Informe Anual
Annual Report
VARIACIN
2003
2002
ABS.
1,680
0,541
1,139
210,7
3,466
2,675
0,791
29,6
Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS
5,146
3,216
1,930
60,0
40,314
37,079
3,235
8,7
TOTAL INGRESOS
45,460
40,295
5,165
12,8
13,309
12,891
0,418
3,2
0,442
0,356
0,086
24,2
Gastos
Personal
Materiales y Energia U.D.T.
Servicios externos
21,000
18,670
2,330
12,5
Amortizaciones
4,800
3,941
0,859
21,8
0,037
39,588
35,858
3,730
10,4
1,004
0,938
0,065
7,0
40,592
36,796
3,795
10,3
39,1
4,869
3,499
1,370
112,0%
109,5%
2,5%
0,642
0,730
-0,088
-12,1
4,227
2,769
1,458
52,6
Resultados Extraordinarios
0,109
0,066
0,043
65,2
4,336
2,835
1,501
52,9
110,5%
107,6%
3,0%
89
RESULTADO
Coeficiente de Cobertura Resultado
Millones de euros
2003
2002
%2003/2002
99,97
99,98
-0,0
0,53
0,38
39,5
76.913.598
75.308.853
2,1
99,65
99,83
-0,2
0,84
0,98
-14,3
410.041.750
371.164.360
10,5
2.942.827
2.497.425
17,8
-2,3
90
779.476
798.093
116.702.900
116.882.800
-0,2
4.330.912
4.805.529
-9,9
32.628.002
3.326.478
880,9
Sistema Memo
12.844.697
232.485
5.425,0
Internet
19.783.305
3.093.993
539,4
Informe Anual
Annual Report
GESTIN DE COMBUSTIBLES
Se han adquirido en el mercado 103,70 millones
de litros de gasoleo B exento de impuestos
especiales, para usos de traccin, un 1,4% ms
que en 2.002.
A precios del mercado, este volumen de compra habra supuesto un gasto de 32,20 millones
de euros, a los que habra que aadir 0,76 millones para el mantenimiento de las instalaciones
y la implantacin de medidas medioambientales en nueve de ellas, totalizando una factura
por estos conceptos de 32,96 millones de euros.
Como resultado de la gestin de las condiciones de suministro (concurso de adquisicin), la
factura por la compra del combustible para
traccin, mantenimiento de las instalaciones e
implantacin de medidas medioambientales,
en nueve de ellas ha quedado reducida a 27,69
millones de euros, lo que supone un ahorro de
5,27 millones.
En combustible para el consumo de gras portacontenedores, se han adquirido 0,65 millones
de litros de gasleo B bonificado, frente a los
0,53 millones de litros del ao anterior. El precio medio unitario de compra ha sufrido un
aumento del 1,7% respecto a 2.002, situando su
coste en 0,23 millones de euros. Dicho volumen
a precio de mercado hubiese supuesto un
importe de 0,26 millones de euros, lo que supone un ahorro de 0,03 millones.
ACTUACIONES PRINCIPALES
Se ha establecido el contrato e iniciado la
implantacin de la cuarta fase de la telemedida en 152 puntos de suministro. Con esta
ampliacin estarn telemedidas todas las
subestaciones de traccin y 182 puntos de
suministro para usos distintos de traccin de
alta tensin de los 286 existentes.
Asimismo, se public el concurso para la
implantacin de la primera fase de un nuevo
sistema de facturacin de los consumos elctricos para la traccin de los operadores.
91
ACTUACIONES PRINCIPALES
92
Informe Anual
Annual Report
VARIACIN
2003
2002
ABS.
0,015
0,076
-0,061
-80,3
Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS
0,015
0,076
-0,061
-80,3
146,682
143,167
3,515
2,5
TOTAL INGRESOS
146,697
143,243
3,454
2,4
1,448
1,571
-0,123
-7,8
146,677
143,167
3,510
2,5
0,002
-0,002
-100,0
Gastos
Personal
Energa de traccin
Materiales y Energia U.D.T.
Servicios externos
0,771
0,176
0,595
338,0
Amortizaciones
0,032
0,034
-0,002
-5,9
-2,4
0,040
0,041
-0,001
148,968
144,991
3,977
2,7
0,265
0,209
0,056
26,8
149,233
145,200
4,033
2,8
-2,536
-1,957
-0,579
-29,6
98,3%
98,7%
-0,4%
Intereses Estructurales
0,040
0,086
-0,046
-53,5
-2,576
-2,043
7,843
0,065
-0,533
5,267
-1,978
7,245
103,7%
98,6%
5,1%
-26,1
7,778 11.966,2
366,3
Datos consolidados
Datos consolidados
5.1
GASTO
913.958.953
Inversiones financieras
6.432.723
920.391.676
12.515.243
932.906.919
de
EUROS
96
FINANCIACIN
Dotacin de amortizaciones
FEDER
Otras Subvenciones de Capital
IMPORTE
490.941.381
67.636.020
7.112.429
264.103
Mercado financiero
354.437.743
920.391.676
Informe Anual
Annual Report
UNIDAD DE NEGOCIO
AVE
GASTO
111.766.360
12,1
Regionales
95.308.525
10,4
25.646.885
2,8
25.399.641
2,8
14 trenes S/2000
Cercanas
24.532.342
2,7
23.877.752
2,6
TIPO ACTIVO
GASTO
532.797.193
57,9
316.694.541
34,4
64.467.219
7,0
6.432.723
0,7
920.391.676
100,0
97
Datos consolidados
AO DE ASIGNACIN PRESUPESTARIA
CERCANAS
0715
0710/16
0706
0707
0708/14
0709
plan 00
6,6
24.532.342
10.706.588
5.275.806
11.721.856
3.491.072
109.534.236
plan 01
95.308.525
0609
plan 01
355.243
0607
plan 99
11.018
0608
plan 99-00
5.284.913
0604/10
0602
09B1/09B2
0905
0902
09B3
09B4/B5
09M2
401.782
116.583.306
plan 01
4.073
plan 02
plan 02
GRANDES LNEAS
plan 03
1011
plan 99-00
1013
1007/14
10B1
1106
1103/04
1105/1402
228.900
23.290.789
1010
1.120.195
1.510.848
10B5
1002/04
386.419
6.343.955
1.747.858
5.184.640
1.055.716
plan 01
CARGAS
60.118.310
Adquisicin de vagones
14.431.079
Transformacin de vagones
18.996.141
1101
Infraestructuras de Cargas
12.968.845
1107
Equipamiento de terminales
6.051.332
1102
Instalaciones y medios
4.362.447
TRANSPORTE COMBINADO
Adquisicin de vagones
1204
Modificaciones en vagones
1203
1207
1205
Equipamiento de terminales
1201
Instalaciones y medios
6,5
3.308.467
1206
2,5
8.572.201
12,7
111.766.360
1.952.930
11,9
8.172.754
Instalaciones y medios
Alta Velocidad
98
60.768.764
5.041.101
REGIONALES
06B1/B2
GASTO 2003
15.617.033
1,7
2.318.000
927.755
2.990.936
963.360
7.490.040
926.942
11.790.406
1401
Instalaciones industriales
11.688.430
1402
101.976
1,3
Informe Anual
Annual Report
EUROS
CDIGO
3801
1501/04/06
AO DE ASIGNACIN PRESUPESTARIA
GASTO 2003
4.108.297
0,4
ESTACIONES
33.049.753
3,6
15.070.017
TELECOMUNICACIONES COMERCIALES
1503
15B1
16.574.840
PATRIMONIO
11.715.654
1605
1602/03
7.035.302
4.680.352
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
0101
0102/12C
0104/05/15A
1.404.896
277.503.751
Red de Cercanas
42.320.712
Red general A
79.416.106
Red B
24.457.816
0107
0113
61.963.770
0110/11/12
51.300.773
0301/03/04
10.804.688
CIRCULACIN
16.243.596
12.453.775
0202
0203/04
1815
30,2
7.239.886
1,8
3.789.821
1.641.399
0,2
162.306.327
17,6
0502
0401
0501
05B2/11/12/13
1,3
27.451.524
8.114.535
99
10.297.764
6.045.169
05B1
23.877.752
0505
25.399.641
0506
0507
25.646.885
11.814.693
9.367.890
0509
05N1
4.247.730
05N2
Red de Murcia
9.778.641
7301
264.103
TRACCIN
193.317
0,0
1305
1701
SERVICIOS INFORMTICOS
4.882.055
0,5
1801 a 1814
DIRECCIONES CORPORATIVAS
4.611.962
0,5
1903 a 1911
INVERSIONES FINANCIERAS
6.432.723
0,7
920.391.676
100,0
TOTAL
Datos consolidados
GASTO
Eje 0.- Madrid Puerta de Atocha Sevilla Santa Justa (alta velocidad)
17.680.493
3,3
72.764.025
13,7
92.825.542
17,4
57.997.192
10,9
98.985.984
18,6
6.426.015
1,2
94.010.449
17,6
92.107.493
17,3
532.797.193
100,0
TOTAL
Por tipo de red, los porcentajes de longitud de ejes y lneas y gasto en inversin se
distribuye:
EUROS
INVERSIONES POR TIPO DE RED
GASTO
%GASTO
CERCANAS
%LONGITUD
16
109.703.852
24,9
Red "A"
11
96.979.496
22,0
Red "B"
8.911.789
2,0
Red "C"
3.812.567
0,9
RED GENERAL
80
313.305.355
71,1
Red "A"
29
145.027.964
32,9
Red "B"
23
74.467.269
16,9
Red "C"
28
93.810.122
21,3
17.680.493
4,0
100
440.689.700
100
100
TOTAL
GASTO
%GASTO
Red "A"
40
242.007.460
54,9
Red "B"
25
83.379.057
18,9
Red "C"
31
97.622.689
22,2
Red A.V.E.
17.680.493
4,0
100
440.689.700
100
TOTAL
%LONGITUD
Informe Anual
Annual Report
EUROS
TIPO DE MATERIAL
GASTO
207.078.958
65,4
Unidades elctricas
35.367.950
11,2
21.535.073
6,8
Locomotoras diesel
18.030.371
5,7
11.603.657
3,7
Locomotoras elctricas
8.855.896
2,8
Automotores
7.965.551
2,5
Coches de viajeros
4.198.828
1,3
Resto de material
2.058.257
0,6
316.694.541
100,0
TOTAL
El valor de los activos en curso o incorporados, que han utilizado esta fuente adicional de financiacin ha sido de 12.515.243
euros, que corresponden fundamentalmente
a operaciones para rentabilizacin de terrenos desafectados.
101
Datos consolidados
GASTO 2003
EUROS
COMUNIDAD/PROVINCIA
GASTO 2003
ALMERA
5.083.186
A CORUA
17.099.570
CDIZ
6.975.134
LUGO
15.425.071
OURENSE
11.047.486
CRDOBA
14.812.804
GRANADA
5.637.995
HUELVA
3.443.666
JAEN
3.839.902
MLAGA
25.445.047
SEVILLA
17.003.768
128.559
82.370.062
PONTEVEDRA
7.936.382
TOTAL GALICIA
51.508.509
MADRID
90.498.769
TOTAL MADRID
90.498.769
MURCIA
21.966.199
21.966.199
HUESCA
7.331.296
TERUEL
15.230.401
ZARAGOZA
15.308.048
NAVARRA
6.061.317
TOTAL ARAGN
37.869.745
TOTAL NAVARRA
6.061.317
CANTABRIA
12.317.196
ASTURIAS
12.169.529
TOTAL CANTABRIA
12.317.196
12.169.529
ALBACETE
2.828.882
CIUDAD REAL
7.831.515
CUENCA
371.501
GUADALAJARA
6.467.665
TOLEDO
6.026.437
23.526.000
102
VILA
BURGOS
LEN
9.915.148
8.408.665
11.606.801
PALENCIA
4.783.491
SALAMANCA
8.067.995
SEGOVIA
802.965
SORIA
2.397.034
VALLADOLID
6.813.548
ZAMORA
4.231.563
4.022.197
TOTAL LA RIOJA
4.022.197
ALACANT
3.901.754
CASTELL
2.127.422
VALENCIA
10.442.818
16.471.994
ARABA
GIPUZKOA
4.090.049
10.019.835
BIZKAIA
8.896.999
9.208
23.016.091
527.163.464
60.195
57.087.405
BARCELONA
20.791.120
GIRONA
LA RIOJA
6.630.447
LLEIDA
11.252.936
TARRAGONA
18.094.480
TOTAL CATALUA
56.768.983
BADAJOZ
28.974.218
CACERES
2.535.250
TOTAL EXTREMADURA
31.509.468
42.466.895
350.761.318
TOTAL GASTO
920.391.676
Informe Anual
Annual Report
EUROS
CONCEPTO
APROBACIN
2.320.895.313
Inversiones financieras
Total aprobacin Presupuesto de Inversiones
4.403.070
2.325.298.383
427.820
APROBACIN
Cercanas
419.058.034
18,1
Regionales
26.299.072
1,1
Alta Velocidad
41.802.512
1,8
Grandes Lneas
380.101.238
16,3
Cargas
321.877.468
13,8
36.456.608
1,6
7.798.260
0,3
Telecomunicaciones Comerciales
5.730.838
0,2
36.473.230
1,6
Transporte Combinado
Estaciones
Patrimonio y Urbanismo
20.212.552
0,9
398.986.944
17,2
Circulacin
23.826.588
1,0
18.690.643
0,8
547.008.978
23,5
Mantenimiento de Infraestructura
6.034.474
0,3
Servicios Informticos
16.278.238
0,7
Direcciones Corporativas
14.259.636
0,6
4.403.070
0,2
2.325.298.383
100,0
Inversiones financieras
TOTAL
103
Datos consolidados
EUROS
PROYECTO
UNIDAD NEGOCIO
APROBACIN
80 trenes modulares
Cercanas
374.953.000
16,1
Red de Murcia
257.338.000
11,1
Grandes Lneas
206.600.000
8,9
Cargas
180.000.000
7,7
Mto. Infraestructura
169.517.220
7,3
Grandes Lneas
84.141.440
3,6
78.176.260
3,4
Cargas/Transporte Combinado
55.745.075
2,4
Grandes Lneas
48.250.000
2,1
Nota: El aprobado de estos proyectos individuales no incluye el incremento de coste derivado del efecto del IVA soportado no deducible
correspondiente al gasto del ejercicio.
EUROS
TIPO DE ACTIVO
APROBACIN
1.122.195.832
48,2
1.113.597.232
47,9
85.102.249
3,7
4.403.070
0,2
2.325.298.383
100,0
Informe Anual
Annual Report
5.2
Resultados y actividad
Los ingresos por Alquileres y Cnones alcanzaron los 136,45 millones de euros, decreciendo
un 6,8% respecto al ao anterior.
Los gastos totales disminuyen en un 1,8% respecto al ao anterior, reflejando los efectos del
menor coste del Plan de Recursos Humanos
(57,8 millones de euros, -10,3%) y menores gastos financieros (68 millones, -19%).
Consolidando (antes de aportaciones del
Estado y compensacin de prdidas) por una
parte Gestin de Infraestructura y, por otra,
Servicios de Transporte y otras actividades
(Directiva 2001/12/CE), se puede apreciar cmo
mejora el resultado de Servicios de Transporte
y otras actividades (32,95 millones de euros de
menor prdida respecto al ao anterior) y el
del conjunto del Plan de Recursos Humanos,
Deuda Estado, Efecto IVA y ajustes (97,95 millones de menor coste que en 2002).
INGRESOS
Por transporte de Viajeros
Los ingresos de clientes por trfico de Viajeros
ascendieron a 1.011,1 millones de euros, frente a
los 999,1 millones del ao anterior (+1,2%).
Cercanas crece un 4,2%, Regionales un 3,7%,
Grandes Lneas un 0,5% y Alta Velocidad
decrece un 3,1% a causa de los servicios Talgo
200 traspasados a Grandes Lneas.
Ingresos Varios
Los ingresos por Trabajos para el propio
Inmovilizado y Almacenes se cifraron en 43,7
millones de euros, con un incremento del
24,6% frente a 2002.
GASTOS
Personal
Los Gastos de Personal, excluido el Plan de
Recursos Humanos, alcanzan los 1.154,2 millones de euros. El nmero de empleados a 31 de
diciembre de 2003 era de 30.803, es decir, 619
personas menos que en el mismo da de 2002,
lo que se traduce en una reduccin interanual
del 2,6% en el nmero medio de trabajadores.
Energa
El gasto por consumo total de energa por
Renfe en 2003 (todos los tipos y usos) se elev
a 185,1 millones de euros, mientras que en 2002
fue de 177,4 millones (+4,3%).
Los gastos por energa de traccin (elctrica y
combustible diesel) han aumentado un 3,6%
respecto al ao anterior, y ascienden a 158,8
millones de euros.
El gasto en energa elctrica para traccin
ascendi en 2003 a 130,8 millones de euros, un
3,3% ms que en 2002, que equivalen a un consumo de 2.003 millones de kilovatios hora, un
1,5% menos que el ao anterior. El precio
105
Datos consolidados
Los pagos realizados en concepto de combustible diesel para traccin se elevaron a 28 millones de euros durante el ejercicio, un 5,1% ms
que el ao anterior, y representan un consumo
de 104,6 millones de litros (1,4% ms que en
2002). El precio medio del litro de gasoil para
traccin consumido por Renfe en 2003 creci
un 3,7% respecto al ao anterior.
2002
VARIACIN%
% S/TOTAL
U. N. de Cercanas
3.919
3.990
-1,8
12,6
U. N. de Regionales
1.591
1.518
4,8
5,1
351
312
12,4
1,1
U. N. de Alta Velocidad
U. N. de Grandes Lneas
1.916
1.979
-3,2
6,2
U. N. de Cargas
3.663
3.867
-5,3
11,8
U. N. de Transporte Combinado
1.585
1.695
-6,5
5,1
29
32
-9,4
0,1
U. N. de Traccin
U. N. de Mantenimiento Integral de Trenes
4.131
4.387
-5,8
13,3
U. N. de Circulacin
4.051
4.270
-5,1
13,1
5.073
5.158
-1,6
16,4
384
377
1,9
1,2
32
10
219,1
0,1
2.295
2.320
-1,1
7,4
0,8
Seguridad en la Circulacin
Proyectos y Coordinacin de Inversiones
Telecomunicaciones Comerciales
U. N. de Estaciones
0,3
U. N. de Patrimonio y Urbanismo
262
268
-2,4
U. N. de Servicios Informticos
324
322
0,5
1,0
1.328
1.355
-2,0
4,3
31.016
31.860
-2,6
100,0
Organismos Corporativos
TOTAL
34.267
33.336
98
99
00
30.803
34.974
97
31.422
36.023
96
25.000
32.584
36.821
30.000
38.212
35.000
40.174
40.000
41.626
45.000
45.971
50.000
48.884
106
86
U. N. de Mantenimiento de Infraestructura
02
03
20.000
15.000
10.000
5.000
0
91
92
93
94
95
01
Informe Anual
Annual Report
Gasto en Energa
2003
2002
158,782
153,286
VARIACIN%
3,6
130,766
126,622
3,3
28,016
26,663
5,1
26,293
24,087
9,2
185,075
177,373
4,3
2002
VARIACIN%
2.003
2.034
-1,5
104,6
103,2
1,4
VARIACIN%
2002
Elctrica (euros/kwh)
0,065
0,062
4,9
Diesel (euros/litro)
0,268
0,258
3,7
0,268
0,25
0,258
0,278
0,312
0,30
0,065
0,062
0,056
0,061
0,065
0,059
0,145
0,172
0,186
0,161
0,069
0,070
0,069
0,05
0,068
0,10
0,071
0,142
0,15
0,152
0,165
0,20
0,00
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
107
Datos consolidados
Gastos de servicios del exterior ao 2003. Clasificacin abc por grupos de gastos (en millones de euros)
CONCEPTOS DE GASTO
SERVICIOS DEL EXTERIOR
IMPORTE
% SOBRE TOTAL
% ACUMUL.
153,538
22,2
22,2
94,912
13,7
36,0
89,209
12,9
48,9
89,109
12,9
61,8
35,968
5,2
67,0
21,968
3,2
70,2
20,379
3,0
73,1
ESTUDIOS Y CONSULTORAS
15,805
2,3
75,4
13,964
2,0
77,4
GASTOS JURDICO-CONTENCIOSOS
13,457
1,9
79,4
12,997
1,9
81,3
ALQUILER CAMAS
10,175
1,5
82,7
9,247
1,3
84,1
8,302
1,2
85,3
8,087
1,2
86,5
7,846
1,1
87,6
PRIMAS DE SEGUROS
7,090
1,0
88,6
COMUNICACIONES TELFONOS
6,533
0,9
89,6
6,264
0,9
90,5
5,996
0,9
91,3
4,393
0,6
92,0
SERVICIOS BANCARIOS
4,245
0,6
92,6
4,104
0,6
93,2
3,849
0,6
93,7
3,847
0,6
94,3
39,399
5,7
100,0
690,683
100,0
100,0
RESTO
TOTAL SERVICIOS DEL EXTERIOR
108
Se incluyen a continuacin:
Cuenta de Resultados Renfe 2003 comparada
con la del ao anterior.
Cuentas de Resultados de acuerdo con la
Directiva 2001/12/CE.
Informe Anual
Annual Report
Cuenta de resultados de Renfe. Comparacin del resultado del Ejercicio 2003 con el ao anterior
MILLONES DE EUROS
Ingresos
Ingresos de Trfico
Ingresos Comerciales
VARIACIN
2003
2002
ABS.
1.346,315
1.325,683
20,632
1,6
329,574
331,067
-1,493
-0,5
- Telecomunicaciones Comerciales
61,598
86,479
-24,881
-28,8
95,771
96,741
-0,970
-1,0
6,093
4,899
1,194
24,4
34,943
26,647
8,296
31,1
83,162
73,287
9,874
13,5
- Otros ingresos
48,007
43,014
4,993
11,6
24,816
23,822
0,994
4,2
1.700,705
1.680,572
20,133
1,2
Ingresos a distribuir
42,049
39,155
2,894
7,4
43,666
35,039
8,627
24,6
11,407
5,445
5,962
109,5
1.196,894
1.187,510
9,384
0,8
- Administracin de la Infraestructura
726,143
724,845
1,299
0,2
- Cercanas
197,829
195,984
1,845
0,9
0,0
- Regionales
51,302
51,302
0,000
221,619
215,379
6,240
2,9
24,465
82,275
-57,810
-70,3
Total ingresos
3.019,186
3.029,996
-10,810
-0,4
Personal
1.154,180
1.122,224
31,956
2,8
24,465
82,275
-57,810
-70,3
Energa de traccin
158,782
153,286
5,496
3,6
816,675
779,630
37,045
4,8
1,061
-0,234
1,295
-553,2
480,283
487,599
-7,316
-1,5
Valores residuales
10,658
16,044
-5,386
-33,6
22,028
20,303
1,725
8,5
2.668,133
2.661,127
7,006
0,3
MARGEN DE CONTRIBUCIN
351,053
368,869
-17,816
-4,8
267,107
336,780
-69,673
-20,7
68,048
60,882
7,166
11,8
3.003,288
3.058,789
-55,501
-1,8
15,898
-28,793
44,691
155,2
Resultados extraordinarios
20,911
0,413
36,809
-28,380
65,189
IMPUESTO DE SOCIEDADES
2,211
2,163
0,048
2,2
39,020
-26,217
65,237
248,8
Compensacin de prdidas
141,061
157,964
RESULTADO DE GESTIN
180,081
131,747
Variacin provisiones
Amortizaciones
20,498 4.963,2
229,7
109
Datos consolidados
Resultados antes de aportaciones del estado y compensacin de prdidas (Estructura directiva 2001/12/CE
y contrato programa 1999-2000). Convenio de infraestructura (en millones de euros)
CIERRE AO 2003
Ingresos
VARIACIN
AO ACTUAL
AO ANTERIOR
ABS.
36,255
2,824
27,963
8,293
29,7
2,847
-0,023
-0,8
17,378
10,968
6,409
58,4
38,026
35,081
2,945
8,4
INGRESOS PROPIOS
94,483
76,859
17,624
22,9
17,716
18,452
-0,736
-4,0
112,199
95,310
16,889
17,7
328,753
311,948
16,805
5,4
167,019
139,914
27,106
222,040
224,337
-2,297
-1,0
3,587
2,588
0,999
38,6
721,400
678,786
42,613
6,3
30,680
28,852
1,827
6,3
752,079
707,639
44,440
6,3
-639,881
-612,329
-27,552
-4,5
82,191
89,581
-7,390
-8,2
27,105
31,073
-3,968
-12,8
-749,177
-732,983
-16,194
-2,2
3,354
6,421
-3,067
-47,8
-745,823
-726,562
-19,261
-2,7
-745,823
-726,562
-19,261
-2,7
Ingresos de Trfico
Otros Ingresos Comerciales
Convenios Especficos con CC.AA.
Tasa de Seguridad
TOTAL INGRESOS
Gastos
Personal
Plan de Recursos Humanos (ERE)
Energa de Traccin
Materiales y Servicios
0,000
0,000
19,4
Informe Anual
Annual Report
Resultados antes de aportaciones del estado y compensacin de prdidas (Estructura directiva 2001/12/CE
y contrato programa 1999-2000). Servicios de Transporte y otras actividades
CIERRE AO 2003
Ingresos
Ingresos de Trfico
Otros Ingresos Comerciales
VARIACIN
AO ACTUAL
AO ANTERIOR
ABS.
1.346,315
1.325,683
20,632
1,6
-6,4
264,272
282,221
-17,949
21,992
20,975
1,017
4,8
16,324
16,884
-0,561
-3,3
3,933
4,015
-0,082
-2,0
1.652,836
1.649,779
3,057
0,2
354,908
343,925
10,984
3,2
2.007,744
1.993,703
14,041
0,7
749,883
732,649
17,234
2,4
12,105
10,119
1,986
19,6
525,928
521,817
4,111
0,8
1,061
-0,234
1,295
261,793
273,207
-11,414
-4,2
15,273
14,676
0,597
4,1
1.566,043
1.552,233
13,810
0,9
537,844
527,617
10,227
1,9
2.103,887
2.079,850
24,036
1,2
-96,142
-86,147
-9,995
-11,6
93,344
107,670
-14,326
-13,3
71,461
86,238
-14,777
-17,1
-260,947
-280,055
19,108
6,8
6,570
-7,275
13,845
-254,377
-287,330
32,953
11,5
-254,377
-287,330
32,953
11,5
111
Ajuste de Comunes
Efecto Prorrata I V A
RESULTADO (antes de extraordinarios)
Resultados extraordinarios
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto de sociedades
RESULTADO
Datos consolidados
Resultados antes de aportaciones del estado y compensacin de prdidas (Estructura directiva 2001/12/CE
y contrato programa 1999-2000). Ttulo IX Deuda Estado, ajuste intereses, extraordinarios y clasula 13.3
CIERRE AO 2003
Ingresos
VARIACIN
AO ACTUAL
AO ANTERIOR
ABS.
24,465
82,275
-57,810
-70,3
92,555
139,808
-47,253
-33,8
Ingresos de Trfico
Otros Ingresos Comerciales
Convenios Especficos con CC.AA.
Trabajos para el Inmovilizado
Aplicacin subvenciones en capital
Tasa de Seguridad
INGRESOS PROPIOS
Ingresos por Transferencias
TOTAL INGRESOS
Gastos
Personal
Plan de Recursos Humanos (ERE)
Energa de Traccin
Materiales y Servicios
Variacin de provisiones para Reparaciones
Amortizaciones y Retiros del Inmovilizado
Intereses del Circulante
GASTOS PROPIOS
Gastos por Transferencias
TOTAL DE GASTOS
MARGEN DE CONTRIBUCIN
Intereses estructurales
112
0,000
0,000
-0,000
-68,048
-60,882
-7,166
-11,8
-185,068
-282,965
97,897
34,6
-185,068
-282,965
97,897
34,6
2,211
2,163
0,048
2,2
-182,857
-280,802
97,945
34,9
Resultados extraordinarios
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto de sociedades
RESULTADO
Informe Anual
Annual Report
Resultados antes de aportaciones del estado y compensacin de prdidas (Estructura directiva 2001/12/CE
y contrato programa 1999-2000). Tasa de seguridad
CIERRE AO 2003
Ingresos
VARIACIN
AO ACTUAL
AO ANTERIOR
ABS.
Ingresos de Trfico
Otros Ingresos Comerciales
Convenios Especficos con CC.AA.
Trabajos para el Inmovilizado
Aplicacin subvenciones en capital
Tasa de Seguridad
11,407
5,445
5,962
109,5
INGRESOS PROPIOS
11,407
5,445
5,962
109,5
11,407
5,445
5,962
109,5
11,173
6,747
4,426
65,6
0,130
0,130
11,303
6,747
4,556
67,5
11,303
6,747
4,556
67,5
MARGEN DE CONTRIBUCIN
0,104
-1,302
1,406
Intereses estructurales
0,065
0,065
113
0,039
Resultados extraordinarios
0,679
-1,302
1,341
0,718
-1,302
2,020
0,718
-1,302
2,020
0,679
Impuesto de sociedades
RESULTADO
Datos consolidados
1993
2002
% INCREMENTO
% INCREMENTO
2003/2002
MEDIO ANUAL
2003
0,022
0,053
0,055
4,0%
9,5%
88,2
149,8
147,4
-1,6%
5,3%
537
977
1.005
2,8%
6,5%
2002
VARIACIN%
TRANSPORTE
Viajeros
114
(Miles)
490.444
485.454
1,0
(Millones)
19.309
19.480
-0,9
(Millones)
41.814
41.370
1,1
(Miles)
26.929
26.359
2,2
(Millones)
11.866
11.660
1,8
Kilmetros tren
(Miles)
174.036
172.716
0,8
Horas de Conduccin
(Miles)
2.781
2.801
-0,7
(Millones)
63.562
62.458
1,8
(Millones)
9.282
9.060
2,4
(Millones)
54.280
53.398
1,7
Minutos de maniobra
(Miles)
20.550
20.675
-0,6
(VK+TK) / TKB
0,490
0,499
-1,6
%VK / PKO
46,18
47,09
-1,9
7,4
7,4
0,1
Toneladas
Toneladas Kilmetro (TK)
PRODUCCIN
NDICES
Informe Anual
Annual Report
Actividad de transporte de los operadores de Renfe en 2003 comparada con el ao anterior. COMERCIAL
VIAJEROS (MILES)
2003
2002
VARIACIN%
Cercanas
444.846
439.606
1,2
Regionales
26.778
26.320
1,7
6.008
6.231
-3,6
Grandes Lneas
12.812
13.297
-3,6
Total viajeros
490.444
485.454
1,0
2003
2002
VARIACIN%
19.103
18.824
1,5
7.825
7.535
3,9
26.929
26.359
2,2
2003
2002
VARIACIN%
Cercanas
8.031
7.775
3,3
Regionales
2.624
2.575
1,9
AVE
2.027
2.181
-7,1
Grandes Lneas
6.627
6.949
-4,6
Total Viajeros
19.309
19.480
-0,9
2003
2002
VARIACIN%
Cargas
7.392
7.369
0,3
Transporte Combinado
4.473
4.291
4,3
Total Mercancas
11.866
11.660
1,8
31.174
31.140
0,1
OPERADORES DE VIAJEROS
AVE
TONELADAS (MILES)
OPERADORES DE MERCANCIAS
Cargas
Transporte Combinado
Total Mercancias
115
Datos consolidados
Actividad de transporte de los operadores de Renfe en 2003 comparada con el ao anterior. PRODUCCIN
KILMETROS TREN (MILES)
2003
2002
VARIACIN%
Cercanas
54.836
54.515
0,6
Regionales
32.490
32.462
0,1
Alta Velocidad
9.853
10.274
-4,1
Grandes Lneas
37.808
36.835
2,6
Total viajeros
134.987
134.085
0,7
Cargas
24.876
24.585
1,2
Transporte Combinado
14.174
14.045
0,9
Total Mercancas
39.049
38.630
1,1
Total Operadores
174.036
172.716
0,8
2003
2002
VARIACIN%
Cercanas
12.883
12.507
3,0
Regionales
4.834
4.800
0,7
Alta Velocidad
3.630
3.670
-1,1
Grandes Lneas
11.292
10.749
5,1
Total viajeros
32.638
31.726
2,9
Cargas
19.975
20.087
-0,6
Transporte Combinado
10.948
10.646
2,8
Total mercancas
30.923
30.733
0,6
Total Operadores
63.562
62.458
1,8
OPERADORES
116
7,2
Regionales
6,4
Grandes Lneas
7,1
Puntualidad
Trenes AVE
99,8
Cercanas
98,4
Regionales
Grandes Lneas
94,6
90,4
Informe Anual
Annual Report
5.3
Balance de situacin
ACTIVO
2003
2002
Inmovilizado
62,64%
61,15%
Fondos propios
33,55%
34,86%
Ingresos a distribuir y
3,81%
3,99%
Circulante
PASIVO
provisiones
Endeudamiento financiero
Otros pasivos a corto plazo
TOTAL
100,00%
100,00%
TOTAL
2003
2002
23,54%
24,00%
6,31%
6,03%
61,29%
61,66%
8,86%
8,31%
100,00%
100,00%
En el pasivo, se aprecia un aumento del exigible a largo plazo por importe de 145,7 millo-
117
Datos consolidados
31-12-2003
31-12-2002
2.722
1.693
8.759
6.308
13.413.251
13.126.995
-7.889.887
-7.524.708
1.415.205
904.476
142.438
140.975
73.640
85.713
7.166.128
6.741.452
10 Total inmovilizado
110 Intereses no devengados
15.162
17.012
15.162
17.018
2.945.520
2.945.520
146.968
146.968
274.333
277.057
33.060
19.049
446.797
464.577
3.846.678
3.853.171
103.287
71.902
118
27.189
9.442
32.562
29.377
49.423
47.010
9.416
10.137
118.590
95.966
119.103
148.947
22.692
23.733
47.514
64.380
13.334
18.770
202.643
255.830
134 Tesorera
3.147
9.021
3.950
2.443
5.389
5.794
9.339
8.237
437.006
440.956
11.464.974
11.052.597
13 Activo circulante
Total activo
Informe Anual
Annual Report
31-12-2003
31-12-2002
3.464.048
3.464.288
3.794
3.794
39.020
-26.217
-2.344.357
-2.228.845
2.545.426
2.446.817
74.757
74.757
-1.081.945
-1.081.945
20 Fondos propios
2.700.743
2.652.649
529.703
497.874
136.906
119.109
666.609
616.983
13.584
13.644
43.461
36.033
57.045
49.677
492.830
552.931
160
5.441.852
5.236.418
7.339
7.339
61.635
61.097
6.003.656
5.857.945
22.298
27.320
23.936
22.755
46.234
50.075
119
250 Obligaciones
60.101
553.665
394.150
409.403
562.925
90.912
127.113
18.838
18.793
256 Proveedores
522.298
349.883
288.005
304.314
4.650
12.128
32.059
45.646
1.979.931
1.814.952
10.712
10.074
44
242
10.756
10.316
11.464.974
11.052.597
26 Ajustes periodificacin
Total pasivo
Datos consolidados
5.4
Necesidad de financiacin
Las necesidades de caja durante este ejercicio
las podemos dividir segn la naturaleza de las
mismas:
a) Necesidades propias de las operaciones,
tanto de explotacin como de inversiones, que han ascendido a 3.425,7 millones
de euros. Estas necesidades se han cubierto mediante el cobro de las aportaciones
realizadas por el Estado y dems ingresos
comerciales, con un dficit de financiacin de 97,3 millones.
b) Necesidad de atender los vencimientos
normales de la deuda, que ha supuesto
un desembolso de 1.071 millones de euros.
Endeudamiento
La estructura del endeudamiento financiero de
Renfe es el siguiente:
120
Millones de euros
2003
2002
Diferencia
Deuda en divisas
772,7
10,7
1.256,2
17,5
-483,5
Deuda en euros
- Obligaciones
- Prstamos a L/P
552,9
7,6
552,9
7,6
---
5.261,1
72,5
4.992,8
69,9
268,3
- Pagars a L/P
---
---
0,2
---
-0,2
- Pagars a C/P
553,7
7,6
394,1
5,4
159,6
- Plizas de Crdito
114,8
1,6
38,3
0,5
76,5
7.255,2
100,0
7.234,5
100,0
20,7
-297,4
-488,0
-3,9
-2,4
6.953,9
6.744,1
Informe Anual
Annual Report
5,00%
7.500
4,75%
7.450
4,50%
7.400
4,25%
7.350
4,00%
7.300
3,75%
7.250
3,50%
Millones de euros
Coste medio
7.200
E
Coste medio
Endeudamiento
Millones de euros
2003
2002
Deuda a L/P
271,9
333,5
GASTOS FINANCIEROS
Pagars de Empresa
13,7
19,2
Plizas de Crdito
2,4
2,8
1,1
1,6
289,1
357,1
121
Datos consolidados
La tesorera de Renfe
Se hace necesario explicar las funciones de
Tesorera, con independencia de la funcin de
financiacin de las necesidades de Renfe
comentada en los apartados anteriores.
Es interesante mostrar las cifras de movimientos de Tesorera durante 2003, para poder
deducir la importancia de dicha funcin para
la compaa.
Se han emitido 1.528 transferencias interbancarias a travs del Banco de Espaa mediante
rdenes de Movimiento de Fondos (OMF),
por un importe de 12.362,32 millones de euros
y se han recibido 1.946 OMF, por un importe
de 12.362,29 millones.
Los conceptos de cobros y pagos ms relevantes han sido:
Millones de euros
2003
2002
546,8
562,7
525,8
540,7
596,9
490,5
224,1
214,4
746,0
738,4
2.037,3
1.876,5
479,4
478,1
Pagos a proveedores
Pagos de impuestos y Seguridad Social
Bancarias:
- Tarjetas de crdito
Ingresos
2003
2002
4.014,5
3.871,2
- Avales
62,7
92,0
- Nminas
26,0
21,7
- Recibos
27,5
28,4
- Transferencias
10,0
8,0
7,2
10,2
- Recaudacin estaciones
- Otros
40,0
64,3
4.187,9
4.095,8
2003
2002
145,6
86,5
3.901,2
2.609,2
- Inversiones financieras
temporales
- Intereses cargados
a clientes
- Ingresos por
negociacin bancaria
629,0
875,6
4.675,8
3.571,3
Informe Anual
Annual Report
-39.020
-141.061
131.747
-480.283
-528.617
1.337.955
-1.337.955
916.650
-67.636
849.014
SUBVENCIONES COBRADAS
-9.442
32.561
23.119
113.967
-131.747
-17.780
-60.291
OTRAS VARIACIONES
-244.774
123
20.671
6.1
Gestin de personal
126
Informe Anual
Annual Report
10 Ingenieros Industriales.
10 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
2 Arquitectos.
En el plan de seguimiento del colectivo de titulados de nuevo ingreso, a travs de las Ofertas
Pblicas de Empleo 2000/2002, en el mes de
abril, se han realizado unas Jornadas de
Integracin de este colectivo consistente en:
Mesas Redondas.
127
6.2
128
6.3
Formacin
Informe Anual
Annual Report
6.4
Comunicacin Interna
Una parte importante del esfuerzo de comunicacin interna consisti en marcar los objetivos y en realizar el seguimiento de la fase de
implantacin del Portal Interesa-Renfe, en
colaboracin con las reas colaboradoras corporativas de la empresa, con el criterio de que
estuviera en disposicin de ser operativo antes
del 31 de Diciembre.
El trabajo realizado a lo largo de todo el ejercicio requiri de la puesta en un Plan de trabajo, de comunicacin y de formacin con las
reas colaboradoras, que debieron volcar contenidos desde sus pginas de intranet a
Interesa.
Para ello se han ordenado, categorizado y ubicado en Interesa una serie de contenidos que
implantan la comunicacin y la cultura empresarial corporativa con el desarrollo estratgico
de la empresa. La implantacin sigue avanzando en fases con la incorporacin de nuevos
servicios, a travs de una herramienta que est
7.1
SISTEMAS DE GESTIN
En 2003 se ha prestado atencin significativa a
la preparacin paulatina de los Sistemas de
Gestin para soportar la integracin de Renfe
y GIF y la posterior segregacin en ADIF y
Renfe-Operadora, tal como establece la Ley
39/2003 del Sector ferroviario. En esta lnea, en
el campo del plan y presupuesto (PAP) tanto
de explotacin como de inversiones, se han
incorporado anlisis y consolidaciones, orientados a la nueva configuracin prevista RenfeOperadora y ADIF.
Desde la perspectiva empresarial de los negocios la actividad durante 2003 se ha dedicado
de forma significativa a consolidar y ampliar
las prestaciones de los Sistemas de Gestin de
la compaa, desarrollando y reforzando su
capacidad para hacer posible gestiones empresariales con la arquitectura organizativa que
finalmente se establezca a partir de un elevado
nivel de descentralizacin en la gestin individualizada de cada uno de los negocios y organizaciones de servicio que integran en la actualidad el conjunto de Renfe.
132
DESARROLLO
modelo)
(mercado,
tecnologa,
Informe Anual
Annual Report
7.2
Finanzas y Administracin
Por otro lado y, gracias a los tipos de instrumentos financieros en que se mantiene una
parte muy importante de la deuda, en prstamos a tipo variable, se han podido aprovechar
las bajadas de tipos de inters de los mercados
para situar el coste global del endeudamiento
en el entorno del 3,68% anual.
Desde el punto de vista de los sistemas contables, stos han funcionado de acuerdo con los
objetivos marcados, atendiendo en tiempo y
forma todos los requerimientos de informacin
exigibles por la legislacin vigente, en los
aspectos societarios, fiscales, mercado de valores y fiscalizadores.
Asimismo, en este ejercicio se ha determinado
y cobrado la indemnizacin por los daos
sufridos en la rama Euromed 001, siniestrada
en Torredembarra el 30-03-2002 y asegurada
por Musini. La citada indemnizacin, para cuya
valoracin fue necesario el nombramiento de
un perito tercero, ha ascendido a 13,26 millones
de euros. Como consecuencia de este accidente y, en general, de la siniestralidad que se ha
producido en 2002 y 2003, no ha sido posible
renovar la cobertura de daos del material
rodante que hasta 31 de diciembre del 2002 se
encontraba asegurado. Ante esta situacin fueron requeridos servicios externos para la elaboracin de un estudio preliminar que analizar
la viabilidad de implantar en Renfe un modelo
de gestin de autoseguro.
Durante este ejercicio se han iniciado o culminado diversas actuaciones en el rea de desarrollo e implantacin de soluciones informticas a procesos de administracin y contabilidad. El proyecto de mayor envergadura corresponde a una aplicacin de gestin del inventario de inmovilizado, que se implantar en 2004
y permitir integrar este rea en la plataforma
informtica que conforman los sistemas nucleares GECO-CIPRX-SICOP. Otros proyectos de
desarrollo informtico en los que se ha trabaja-
133
7.3
134
Nuevas sociedades:
Cinco Sociedades Annimas relacionadas con
aspectos urbansticos derivados de la integracin del ferrocarril en varias ciudades espaolas, ascendiendo la participacin de Renfe en
cada una de ellas al 25% de su capital social.
Dos Sociedades Annimas relacionadas con
actividades logsticas y transporte de mercancas en las que la participacin de Renfe asciende al 50% y al 40% de su capital social en cada
una de ellas.
Una Sociedad Annima dedicada a la explotacin de los activos publicitarios relacionados
con el ferrocarril y en la que Renfe participa
indirectamente en el 49% de su capital social.
Ampliaciones de capital:
Se han estudiado, preparado y formalizado dos
Informe Anual
Annual Report
7.4
Gestin de compras
Contratacin
En el captulo de las compras estratgicas, 2003
ha sido una continuacin de los procesos iniciados en 1999 para la adjudicacin de nuevo
material ferroviario. As, se ha continuado participando, a travs de la Mesa de Contratacin
constituida para la adjudicacin de los siguientes proyectos:
Fabricacin y suministro de 44 cabezas tractoras
(22 parejas), con velocidad de 250 km/h, bitensin y dotadas de cambio de ancho automtico.
Fabricacin y suministro de dos lotes de trenes
elctricos de 40 unidades cada uno para servicio de Cercanas y mantenimiento, en su caso,
de los mismos.
Mantenimiento de 939 remolques y 8 locomotoras de material Talgo.
135
Sistemas informticos
Se ha consolidado la implantacin del Portal
INFOCOMPRAS (en la red Intranet), puesto a
disposicin de los Gestores de Compras, con el
objetivo fundamental de gestionar el conocimiento y la comunicacin en la Red de
Compras de la Empresa.
Se ha implantado en diversas Unidades de
Negocio la aplicacin informtica documental
ARCE (Archivo de Expedientes), desarrollada
por la UNSIR y la Direccin de Compras
Central, con resultados altamente satisfactorios
para la Gestin de las Compras.
Se han implantado diversas modificaciones
en GECO, con objeto de mejorar su funcionalidad a los requerimientos de la Norma EN
45503; Norma de atestacin para la evaluacin de los procedimientos de adjudicacin
de contratos en las entidades que operan en
los sectores del agua, la energa, los transportes y las telecomunicaciones, entre los que
pueden resaltarse la inclusin de los nuevos
modelos de anuncio previstos en la Directiva
2001/78, as como las cartas de adjudicacin
con pies de recursos y el control de anuncios
de contratos adjudicados.
Ha finalizado la fase de anlisis funcional, y ha
comenzado la fase de desarrollo de la nueva
aplicacin GECO.NET (gestin de compras),
que sustituir a todas las diversas aplicaciones
que se estn utilizando actualmente.
136
Calidad y Medioambiente
Se ha llevado a cabo el Diagnstico de la Red
de Compras de Renfe, para estudiar la viabilidad de acometer la certificacin del Proceso
de Compras segn la norma UNE-EN ISO
9001:2000.
Tambin, AENOR ha realizado durante este
ao, la Atestacin del Proceso de Compras en
la Red de Compras de Renfe, mediante la aplicacin de la Norma EN 45503. Han intervenido
de forma activa en este proyecto todos los
Organismos de Compras de las UU.NN., la
Direccin Corporativa de Gestin de Calidad,
Asesora Jurdica y la Direccin de Compras
Central.
Elaborado y aprobado por el Comit de
Direccin, el Plan Estratgico Medioambiental
2003-2005, que recoge las Acciones Estratgicas
siguientes:
Cumplimiento legislativo y normativo.
Comunicacin e imagen corporativa.
Informe Anual
Annual Report
Representacin de Renfe
La Direccin de Compras Central preside el
Grupo de Trabajo ERPC (Europeam Railways
Purcharse Conference), dedicado a la compra
electrnica. En el ao 2003 se ha reunido en
dos ocasiones, en Madrid y Lyn, y forman
parte del citado Grupo de Trabajo representan-
137
138
7.5
Gestin de calidad
Tambin hay que poner de relieve la obtencin, por parte de las Unidades de Negocio de
Alta
Velocidad,
Mantenimiento
de
Infraestructura y Circulacin, de las certificaciones integradas de gestin de calidad y gestin medioambiental, primeras que se conceden en Espaa.
Renfe est presente en los lugares donde se
investiga y desarrollan nuevos proyectos de
normalizacin y calidad. Se ha participado activamente en el Comit de Normalizacin
AEN/CNT 66, Gestin de Calidad y Evaluacin
de la Conformidad de AENOR, que ha desarrollado la nueva norma UNE 66174, Gua para la
Evaluacin del Sistema de Gestin de Calidad
segn la Norma ISO 9004, Planes de Mejora.
Esta Norma ha sido validada en la estacin de
Vialia-Abando y en la UN de Circulacin.
En el campo de las Auditoras Internas se ha
continuado realizando auditoras internas de
Gestin de Calidad en las UUNN para consolidar y mejorar los actuales sistemas de calidad
certificados.
Respecto de la Formacin de Auditores, se han
formado en tcnicas de auditora a 45 personas
segn la Norma ISO 19011 y el esquema de la
EOQ (Organizacin Europea para la Calidad),
que permitir posteriormente que sean certificados como auditores de calidad europeos.
Informe Anual
Annual Report
139
Servicios corporativos
Servicios corporativos
8.1
Comunicacin
dimensin de responsabilidad social corporativa de la empresa. En este sentido hay que destacar iniciativas como El Tren Solidario en
colaboracin con Intermon Oxfam, la campaa de prevencin de accidentes en pasos a
nivel en colaboracin con Cruz Roja Espaola,
el patrocinio de PhotoEspaa 2003, el proyecto
Trenes con lectura, la incorporacin al Foro
de Reputacin Corporativa, y el patrocinio de
la publicacin Recursos Mundiales 2003-2004
en colaboracin con el Ecoespaa y el
Ministerio de Medio Ambiente.
En cuanto a la presencia de la marca en
Internet, la Direccin de Comunicacin llev a
cabo el rediseo de la pgina corporativa de
Renfe (www.renfe.es), web desde la que fueron contestados 43.834 correos recibidos en la
Oficina Virtual de Atencin al Cliente. Por otra
parte, el portal www.eltren.com, recibi el primer premio Yahoo a la mejor web de ocio, y
el premio Imn de plata a la mejor web de
comercio electrnico. Cabe destacar, en el
mbito de los medios interactivos, el desarrollo
del Gabinete de Prensa Virtual como extranet
de la empresa para potenciar la relacin con
los medios de comunicacin.
Por ltimo, es necesario recoger, aunque slo
sea como enumeracin, la gestin de permisos
para los rodajes de cine en instalaciones de
Renfe, la realizacin de programas audiovisuales, reportajes fotogrficos, estudios de imagen
y calidad percibida, la atencin de peticiones
externas de informacin, y la mejora de
Docunet como herramienta de gestin y consulta de documentos multimedia al servicio de
las diferentes reas de gestin de la empresa.
8.2
En relacin con los campos de actuacin habituales en esta temtica cabe destacar durante
2003 las siguientes actuaciones:
En relacin con la gestin de infraestructura:
El nivel de quejas registradas relativas al ruido,
23, se mantiene por debajo de las 30 que se llegaron a alcanzar en 2001.
Adems, durante este ao Renfe ha colaborado en el mbito internacional en el Proyecto
NOEMIE (niveles de Emisin en Europa de los
ferrocarriles de Alta Velocidad) de la Unin
Europea, con el fin de establecer las condicio-
Informe Anual
Annual Report
Trenes. Para stas ltimas, el certificado representa el 31% de los trficos petroqumicos en
vagn efectuados este ao y el 4% de las horas
de trabajo realizadas en el ejercicio.
8.3
143
Servicios corporativos
ao se han dejado preparados nuevos contratos para ampliar por 10 aos el mantenimiento
de las unidades 440 y electrotrenes 444, as
como para el mantenimiento de los nuevos trenes a Temuco. Se han ultimado las negociaciones para facilitar a EFE un crdito comprador,
por valor de 40 millones de euros, en condiciones ventajosas para soportar el nuevo plan de
compras de equipo rodante a Renfe, que se ir
concretando en nuevos contratos a partir de
enero de 2004.
8.4
Relaciones Internacionales
144
El Proyecto de Hermanamiento, cuyo concurso fue ganado en 2002 para preparar las condiciones para la aplicacin de las directivas de la
UE a la transformacin de los ferrocarriles checos, con soporte econmico de la Unin
Europea, ha quedado prcticamente finalizado
despus de 15 meses de colaboracin en
Chequia. El trabajo desarrollado ha facilitado a
la Compaa de Ferrocarriles, desagregada
ahora en Administrador de Infraestructuras
(SHCD) y Operador de Servicios de Transporte
(CD), disponer de criterios para la armonizacin de cnones por uso de infraestructuras,
para establecer las relaciones entre las dos
empresas, para la revitalizacin financiera de
ambas empresas, para la implantacin del proceso de transformacin en el campo de los
recursos humanos, para la reorganizacin y
para la poltica de comunicacin.
Con el apoyo de la Secretara de Estado de
Comercio y la Agencia de Cooperacin
Internacional se han ultimado varios proyectos:
El Plan de Viabilidad para la construccin y
puesta en operacin de una nueva lnea de alta
Informe Anual
Annual Report
velocidad entre Alejandra y El Cairo; los estudios de viabilidad del tren de cercanas de
Bogot, la conexin ferroviaria para transportes de pasajeros entre La Paz y El Alto y la concesin de los ferrocarriles de Costa Rica; y para
finalizar, el programa de reestructuracin del
mantenimiento en talleres, la formacin de
personal de los equipos del Taller de la
Empresa Nacional de Ferrocarriles de Egipto
en Aboughates.
Econmicamente, la actividad se ha caracterizado por gestionar en el ao un volumen
de contratacin de 46,5 millones de euros,
con una facturacin de 17,1 millones. Como
resultado se han generado 103.465 horas de
trabajo a los talleres de la U.N. de
Mantenimiento Integral de Trenes (contratacin por 8,8 millones de euros), se ha dado
salida a material apartado del servicio y contribuido a la amortizacin de valores residuales de los equipos vendidos, contratado
servicios a empresas espaolas por 6,4 millones y se han cerrado con resultado positivo
los contratos de venta de material, cuyo perodo de garanta finaliz en 2003.
Con el fin de reforzar la actividad apoyada en
la imagen de Marca de Renfe en el exterior,
como eficaz colaborador estratgico y asesor
de gestin de la explotacin, ha quedado ultimada la primera fase de un Plan de Mrketing
para el rea internacional, con reflejo en la
pgina web de Renfe.
tente, entre otras cosas, en adoptar una posicin comn para aprobar los 29 proyectos
prioritarios entre los que figura (si bien como
de los de largo plazo) la travesa ferroviaria de
alta capacidad por el centro de los Pirineos.
Ha continuado la participacin de Renfe en la
A.E.I.E.SEM que ha culminado su trabajo, ya
que la Comisin Intergubernamental ha adjudicado la concesin para la concepcin, construccin, explotacin y mantenimiento del
tramo Figueras-Perpignan al Grupo TP FERRO.
Tambin se han gestionado las ayudas comunitarias para proyectos europeos, tales como
OPTIRAIL II y LINEA PILOTO Albacete-Villar
Chichilla para implantacin del ERTMS nivel II.
Igualmente, se ha desarrollado la coordinacin
y animacin de los diferentes grupos de trabajo que componen RailNetEurope (ahora ya
constituida como Asociacin) y cuyos estatutos y esquema organizativo se aprobaron de
forma definitiva.
Otro aspecto de la actividad ordinaria ha sido
la organizacin y celebracin de varias reuniones bilaterales con las principales compaas
ferroviarias con las que por razn de vecindad
e intereses comerciales se tiene mayor relacin. Durante el ao se han celebrado encuentros con SNCF y CP-REFER.
En el mbito de la CER destaca el soporte a la
Vicepresidencia de la asociacin, para la que
fue elegido el Presidente de Renfe.
Se han desarrollado actividades consistentes
en el seguimiento de diversas iniciativas, entre
las que cabe destacar:
La configuracin de los corredores prioritarios
de mercancas, de los que dos de ellos tienen
implantacin ibrica: El llamado corredor
Pennsula Ibrica-Europa del Este, va sur de
Francia, Norte de Italia y Hungra, y el denominado Corredor Pennsula Ibrica-Alemania.
La creacin de un grupo de alto nivel UIC-CER
para estudiar los problemas del proceso de
migracin e implantacin del ERTMS-ETCS.
Entre los eventos en los que ha habido representacin de Renfe puede citarse la 1
Conferencia EurailFreight, que se celebr en
mayo en Munich, en paralelo con la feria de
Logstica y Transporte. El xito de la conferencia culmin con una declaracin sobre
calidad en el transporte de mercancas, que es
un compromiso suscrito por las principales
compaas ferroviarias europeas, entre las
que se encuentra Renfe.
145
Informe Anual
Annual Report
149
150
Informe Anual
Annual Report
151
152
Informe Anual
Annual Report
153
154
Informe Anual
Annual Report
155
156
Informe Anual
Annual Report
157
158
Informe Anual
Annual Report
159
160
Informe Anual
Annual Report
161
162
Informe Anual
Annual Report
163
164
Informe Anual
Annual Report
165
166
Informe Anual
Annual Report
167
168
Informe Anual
Annual Report
169
170
Informe Anual
Annual Report
171
172
Informe Anual
Annual Report
173
174
Informe Anual
Annual Report
175
176
Informe Anual
Annual Report
177
178
Informe Anual
Annual Report
179
180
Informe Anual
Annual Report
181
182
Informe Anual
Annual Report
183
184
Informe Anual
Annual Report
185
186
Informe Anual
Annual Report
187
188
Informe Anual
Annual Report
189
190
Informe Anual
Annual Report
191
192
Informe Anual
Annual Report
193
194
Informe Anual
Annual Report
195
196
Informe Anual
Annual Report
197
198
Informe Anual
Annual Report
199