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Informe Anual

Annual Report

ndice

1. Introduccin

2. Composicin del Consejo de Administracin

3. Sntesis de gestin
3.1. Marco de relaciones Estado-Renfe
3.2. Sntesis de resultados econmicos: comparacin de los
resultados de 2003 con los del ejercicio anterior por unidad
de negocio, convenios y total
4. Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

13
14
15
23

4.1. Cercanas
4.2. Regionales
4.3. Alta Velocidad
4.4. Plan de viabilidad
4.4.1. Grandes Lneas
4.4.2. Cargas
4.4.3. Transporte Combinado
4.4.4. Mantenimiento Integral de Trenes

24
32
38
43
43
48
54
59

4.5. Negocios Comerciales


4.5.1. Telecomunicaciones Comerciales
4.5.2. Estaciones
4.5.3. Patrimonio y Urbanismo

62
62
64
67

4.6. Administracin de Infraestructura


4.6.1. Circulacin
4.6.2. Infraestructura
4.6.2.1. Mantenimiento de Infraestructura
4.6.2.2. Proyectos y Coordinacin de Inversiones

69
69
75
75
80

4.6.3. Seguridad en la circulacin

84

4.7. Comunes
4.7.1. Servicios Informticos
4.7.2. Traccin (gestin energtica)

86
86
91

5. Datos consolidados
5.1. Inversiones de Renfe en el 2003 y su financiacin
5.2. Resultados y actividad
5.3. Balance de situacin
5.4. Gestin financiera en 2003.
Evolucin del endeudamiento y sus orgenes
6. Desarrollo del capital intelectual

95
96
105
117
120
125

6.1. Gestin del personal


6.1.1. Recursos Humanos
6.1.2. Personal Directivo y Tcnico

126
126
127

6.2. Direccin por Objetivos


6.3. Formacin
6.4. Comunicacin Interna

128
128
129

7. Sistemas de direccin corporativa y procesos de gestin

131

7.1. Desarrollo, Planificacin y Control de Gestin


7.2. Finanzas y Administracin
7.3. Gestin integrada de la secretara del consejo de
administracin y asesora jurdica
7.4. Gestin de compras
7.5. Gestin de calidad

132
133

8. Servicios corporativos
8.1. Comunicacin
8.2. Sostenibilidad y Medio ambiente
8.3. Proteccin Civil y Seguridad
8.4. Relaciones Internacionales
8.4.1. Cooperacin Internacional
8.4.2. Asuntos Europeos
9. Cuentas anuales del Ejecicio 2003 junto con
informe de Auditora

134
135
138
141
142
142
143
144
144
145
147

Introduccin

Introduccin

En este documento se analiza de forma pormenorizada la actividad de Renfe en el ao 2003.


La informacin se desarrolla siguiendo la
estructura de negocios en que se encuentra
organizada la empresa, que est establecida en
el Contrato-Programa Estado-Renfe 1999-2000,
aportando datos sobre calidad, actividad y productividad de cada Unidad de Negocio (U.N.).
Aparte de la informacin por negocios e informacin agregada, se facilita la informacin
consolidada de acuerdo con los convenios
establecidos en dicho Contrato-Programa.
El contenido se ha estructurado en varios bloques, que reflejan los siguientes aspectos:
Sntesis de gestin y comparacin de los
resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio con los del ao anterior.
Actividades y principales hitos de las
Unidades de Negocio en 2003, con presentacin de sus Cuentas de Resultados individuales comparadas con las del ao anterior.
Las Unidades de Negocio se han ordenado
de acuerdo con los ttulos y convenios del
Contrato-Programa 1999-2000.

Datos consolidados de la empresa, presentando informacin sobre las inversiones de


Renfe, segn negocios y mercados, y su
forma de financiacin, los resultados econmicos y tcnicos ms representativos de la
compaa en su conjunto, y la gestin financiera de la empresa.
Ejecucin en el ejercicio de las actividades
relacionadas con el desarrollo del capital
intelectual, los sistemas de direccin corporativa, los procesos de gestin y los servicios
corporativos.
Se completa el documento con la composicin del Consejo de Administracin de la
compaa a 31 de diciembre de 2003.
Para optimizar la perspectiva de este informe
de gestin, donde se detallan los resultados de
2003 desglosados por actividades, es til considerar un escenario temporal ms amplio,
que permita complementar la visin de la
evolucin de la empresa. Para ello se ha considerado el comienzo del Contrato-Programa
1994-1998 como punto de comparacin, ya
que es desde entonces cuando se dispone de
datos comparables con la estructura actual de
negocios.

En este sentido, y a ttulo de ejemplo, pueden


sealarse algunos datos representativos de la
evolucin econmica de Renfe en los ltimos
aos:
La productividad, tanto medida por
Ventas/empleado a precios constantes, o
por la ratio tcnica habitual en el sector de
transportes,
que
es
Unidad
de
trfico/empleado, entendiendo la Unidad
de trfico como la suma de viajeros x km
ms toneladas x km, ha aumentado en el
perodo 1993/2003 a una tasa media anual
acumulativa del orden del 7%. La comparacin de la productividad actual medida por
este ltimo dato con empresas ferroviarias
del entorno, que por otra parte podran ser
competidoras directas en un futuro, resulta
positiva para Renfe.
En la mayor actividad de Renfe, (medida
por km. tren o por el nmero de viajeros
transportados), como es el trfico subvencionable de Cercanas, en las que se ha
pasado de 302 millones de viajeros en 1994
a 445 millones en 2003, que representa un
incremento del 47,3%, y en los que adems de mejorar la calidad, se ha reducido
el coste de produccin por Viajero km en
un 13,6%. La subvencin que el Estado
tiene que aportar por Viajero km, ha evolucionado de 0,039 euros en 1994 a 0,021
euros en 2003 lo que significa una reduccin del 46,2%.

Informe Anual
Annual Report

El conjunto de Unidades de Negocio de


Renfe, exceptuando las actividades subvencionables, que son los transportes de
Cercanas y de Regionales, y la gestin de la
Infraestructura, requeran para su equilibrio
financiero 457,5 millones de euros en 1994.
En este ejercicio han reducido sus necesidades de aportacin del Estado para su plan
de viabilidad a 36,4 millones de euros, lo
que significa una disminucin del 88,4%.
Esta evolucin positiva no indica que no
haya actividades en las que an se producen prdidas significativas, y en las que,
como se ha sealado anteriormente, se
estn haciendo, y se deben continuar realizando, esfuerzos importantes, con el fin de
alcanzar el equilibrio.
Las actividades complementarias al propio
transporte, que generan ingresos diferentes de los especficos de trfico, tambin
han jugado y jugarn un papel importante
en el futuro. Estos ingresos, que en 1994
eran de 159 millones de euros, se han
incrementado hasta 354 millones este ao,
lo que supone un aumento del 123%,
representando ya el 21% de los ingresos
totales.

Composicin del
Consejo de Administracin

Composicin del Consejo de Administracin

10

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Consejo de Administracin

(a 31 de diciembre de 2003)

Presidente

Excmo. Sr. D. Miguel Corsini Freese

Vocales

Ilmo. Sr. D. Francisco Cal Pardo


Ilma. Sra. D. Beln Cristino-Macho Quevedo
Ilmo. Sr. D. Luis de Fuentes Losada
Ilmo. Sr. D. Antonio del Campo Navarro
Ilmo. Sr. D. Ramn Escribano Mndez
Ilmo. Sr. D. Ignacio Estan y Daz de Villegas
Ilmo. Sr. D. Fernando Ramn Fernndez Noval
Ilmo. Sr. D. Adolfo Menndez Menndez
Ilmo. Sr. D. Manuel Nio Gonzlez
Ilmo. Sr. D. Manuel Esteban Pacheco Manchado
Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Snchez Garca
Ilmo. Sr. D. Jos Antonio Snchez Velayos
Ilmo. Sr. D. Jos Eladio Seco Domnguez
Ilmo. Sr. D. Victor Torre de Silva y Lpez de Letona
Ilmo. Sr. D. Honorio Vzquez lvarez

Secretario del consejo

Ilmo. Sr. D. Jos Luis Marroqun Mochales

Delegado especial del


Ministerio de Hacienda

Ilmo. Sr. D. Gerardo Snchez Revenga

11

Sntesis de gestin

Sntesis de gestin

3.1

Ambos captulos contienen los mismos conceptos que en los aos anteriores:

Marco de relaciones Estado-Renfe

En el ejercicio correspondiente a 2003 las relaciones entre el Estado y Renfe se han regido
por lo dispuesto en los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) para ese ejercicio y el
Programa de Actuacin Plurianual (PAP) de
Renfe para el perodo 2003-2005.

El captulo VII incluye la aportacin para el


Convenio de Gestin de la Infraestructura
Ferroviaria (excepto intereses), la aportacin
para el Plan de Recursos Humanos (9,4 millones de euros) y la aportacin para financiar la
Agrupacin de Empresas de Inters
Econmico Sur Europa Mediterrneo (1,1
millones de euros).

Renfe, en cumplimiento de la legislacin


vigente, elabor el PAP 2003. En el mismo se
mantenan los objetivos y compromisos del
Contrato-Programa, siguiendo los mismos criterios de gestin y, en definitiva, enmarcando la
gestin de la empresa de acuerdo con las directrices vigentes. Este PAP se vio concretado en
los Presupuestos de Explotacin y Capital de
Renfe incluidos en los Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio 2003.
En la memoria del PAP Renfe, respecto a las
aportaciones del Estado, respet la estructura y
lnea articulada sobre la que se basaba el
Contrato-Programa 1999-2000; diferencindose
de la siguiente forma:
Convenios: Contratos de Servicio Pblico
(Cercanas y Regionales), Convenio para la
Gestin de la Infraestructura Ferroviaria y
Gestin de la Deuda.
14

Mercado: Alta Velocidad, Grandes Lneas,


Cargas,
Transporte
Combinado,
Mantenimiento Integral de Trenes, Estaciones,
Telecomunicaciones Comerciales y Patrimonio
y Urbanismo.
Al igual que en ejercicios anteriores, las consignaciones de los PGE aprobados por las Cortes
Generales mediante Ley 52/2002, de 30 de
diciembre, incluyen, de acuerdo con la contabilidad del Estado, las aportaciones para los distintos conceptos agrupados en los captulos IV
y VII de los PGE segn las siguientes cifras:
Aportaciones del Estado
Explotacin (Captulo IV)
Capital (Captulo VII)
Total (millones de euros)

Ao 2003
694,9
653,6
1.348,5

Y en el Captulo IV, el resto de Convenios


contemplados en el Contrato-Programa:
Cercanas, Regionales, Alta Velocidad, Plan de
Viabilidad, Estaciones, Telecomunicaciones
Comerciales, Patrimonio, intereses asociados a
la deuda del Estado y al inmovilizado de
infraestructura y el impacto econmico derivado de la prorrata del IVA.
Por tanto, los PGE 2003 se establecieron de
acuerdo con los criterios del ContratoPrograma anterior, as como la distribucin de
la aportacin del Estado por Contratos y
Convenios.
En los Estados Financieros de Renfe, de acuerdo con los criterios del Contrato-Programa
1999-2000 validados por la IGAE para tal contrato, las aportaciones correspondientes a
Cercanas;
Regionales;
Gestin
de
Infraestructura; Deuda del Estado y Ajuste de
Intereses (1.196,9 millones de euros en el
2003), se incorporan como ingresos en la
Cuenta de Resultados, y las correspondientes
a Compensacin de Prdidas, del efecto de la
prorrata del IVA, del Plan de RR.HH y de la
Agrupacin de Empresas de Inters
Econmico, por un total de 151,6 millones de
euros en 2003, se incorporan a los Estados
Financieros de Renfe, como aportacin de
capital.

Informe Anual
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En sntesis, la Cuenta de Resultados agregada


se presenta conforme al esquema establecido
en el Contrato-Programa, las aportaciones del
Estado son las fijadas en los PGE y los criterios
de contabilizacin los refrendados por la IGAE
en el Contrato-Programa 1999-2000.

3.2

Sntesis de resultados econmicos: comparacin de los resultados de 2003 con


los del ejercicio anterior por unidad de
negocio, convenios y total.

Este punto es una sntesis de los resultados,


cuyo desarrollo pormenorizado se puede ver
dentro del documento con mayor detalle.
La estructura que se presenta a continuacin
permite la comparacin de los datos de este
ejercicio con los de 2002, usando como esquema la estructura del ltimo Contrato-Programa.
Los resultados se detallan por Unidades de
Negocio antes de aportaciones del Estado, agrupados por Convenios del Contrato-Programa y
separando los correspondientes a servicio
pblico de los comerciales (cuadros 1 y 2).
En el resultado consolidado se integran como
ingresos las aportaciones del Estado correspondientes a Cercanas, Regionales, Gestin de la
Infraestructura e intereses de la deuda del
Estado. Las aportaciones realizadas para compensacin de prdidas se consideran reposicin de capital (cuadros 3 y 4).
A continuacin se compara el resultado del
ejercicio 2003 por cada TITULO/CONVENIO,
antes de aportacin del Estado, respecto al ao
anterior:

Contrato de Servicio
Cercanas (Ttulo IV).

Pblico

de

Cercanas ha transportado en 2003, 8.031


millones de viajeros kilmetro, lo que significa un 3,3 por ciento ms que en el ejercicio
pasado.
El resultado de la Unidad de Negocio de
Cercanas en 2003, antes de aportaciones, ha
sido de -164,4 millones de euros, que supone
14,2 millones de euros menos que en el ejercicio anterior.
Este resultado se ha obtenido con mayores
costes en amortizaciones y valores residuales
(97,2 millones de euros), consecuencia de la

poltica de reposicin del parque derivada de


la obsolescencia del material.
El resultado por viajero kilmetro ha mejorado un 10,9%, a pesar del ndice de inflacin
del ao.
El coeficiente de cobertura real obtenido
ha sido de 68,0%, 2,8 puntos superior al de
2002, con una poltica tarifaria (precios
autorizados) que situ el incremento en el
2% y un aumento de demanda atendida del
3,3% Viajeros/Km.

Contrato de Servicio
Regionales (Ttulo V).

Pblico

de

El resultado obtenido por la Unidad de


Negocio de Regionales en 2003 ha sido de -53,6
millones de euros, lo que supone 0,4 millones
de euros ms de prdida que el ao anterior.
Los precios han estado sometidos a la poltica
tarifaria autorizada, que para 2003 fij una
subida del 2%.
El coeficiente de cobertura se situ en el
72,0%, mejorando cinco dcimas el de 2002.

Alta Velocidad (Ttulo VI).


Esta Unidad de Negocio ha obtenido un
resultado positivo de 48,2 millones de euros,
3,8 millones por debajo del ejercicio anterior.
Esto es debido al impacto en la Cuenta de
Resultados de los gastos asociados a la puesta
en marcha de los servicios de alta velocidad
Madrid-Lleida y a la repercusin de los costes
financieros del nuevo material, en fase de
fabricacin pero an no entregado, para la
explotacin de dicha lnea.

15

Sntesis de gestin

Plan de Viabilidad: Unidades de Negocio


de Grandes Lneas, Cargas, Transporte
Combinado y Mantenimiento Integral
de Trenes (Ttulo VII).
Las Unidades de Negocio encuadradas en
este Convenio pierden 182,7 millones de
euros mejorando respecto al ejercicio anterior en su conjunto en 7,0 millones de euros,
un 3,7%.
- Grandes Lneas mejora el 3,8% el resultado
(1,4 millones de euros), frente al ao anterior
- Cargas mejora 2,9 millones de euros (4,1%)
- Transporte Combinado mejora el 0,8% (0,4
millones de euros)
- Mantenimiento Integral de Trenes mejora
2,4 millones de euros, un 7,5% frente al
resultado de 2002.

Comercializacin de Telecomunicaciones
Comerciales, Gestin de Estaciones
Comerciales de Viajeros y del
Patrimonio no afecto a usos ferroviarios (Ttulo VIII).

16

Antes de intereses financieros, el resultado


2003 ha sido de 663,6 millones de euros, un
4,2 % superior al de 2002, con una amortizacin y valores residuales de 222,0 millones
de euros.
Durante 2003, la ratio de gestin establecido
en el Contrato Programa, que relaciona los
costes tambin de dicha gestin, excluidos los
gastos financieros del inmovilizado, en relacin con los ingresos comerciales de trfico,
ha sido el 57,9%, superior al del ao anterior,
que fue del 55,7%, alcanzando dichos costes,
en valor absoluto, la cifra de 778,9 millones
de euros.

Deuda por cuenta del Estado y ajuste de


intereses (Ttulo IX).
Los intereses financieros asociados a la
deuda histrica del Estado, incorporando los
ajustes de intereses, se situaron en 92,6 millones de euros, un 33,8% menor que el ejercicio anterior.

El conjunto de este Ttulo ha alcanzando los


98,1 millones de euros de resultados positivos,
mejorando un 19,4% (15,9 millones de euros) el
resultado del ao anterior.

Esta diferencia refleja, por un lado, la evolucin a la baja de los tipos de inters, y por
otro lado, el ajuste del tipo considerado en
el clculo de intereses estructurales (5%)
con el real.

Telecomunicaciones Comerciales alcanz un


resultado positivo de 32,3 millones de euros,
superior en 14,1 millones al del ejercicio
anterior.

El tipo de inters medio resultante para


Renfe en este ejercicio fue de casi un 4 %,
con un endeudamiento financiero a final de
ao de casi 7.000 millones de euros.

Estaciones obtiene en 2003 un resultado equilibrado, objetivo ya alcanzado en 2002, a pesar


de tener que hacer frente al desfase de ingresos y gastos asociados al cierre de la estacin
de Zaragoza El Portillo y a las transformaciones realizadas en Madrid Atocha, Lleida y
Calatayud, con motivo de la entrada en funcionamiento de la nueva lnea de alta velocidad
Madrid-Lleida.

La deuda del Estado con Renfe a corto y


largo plazo a fin de ejercicio por todos los
conceptos ascenda a 3.965 millones de euros.

Por su parte, Patrimonio y Urbanismo alcanz


un resultado positivo de 65,8 millones de
euros, 2,0 millones mejor que en 2002.

Convenio para la Gestin


Infraestructura Ferroviaria.

de

la

El resultado conjunto de las Unidades de


Negocio englobado en este Convenio ha sido
de 745,8 millones de euros, un 2,7 % superior
al de 2002.

Resultado total.
Los ingresos de clientes han aumentado un
1,2%, lo que en trminos absolutos representa 20,1 millones de euros ms que en 2002.
Los gastos totales disminuyeron un 1,8%,
con una inflacin real del 2,6% en 2003, y
reflejando la tendencia de reduccin de los
tipos de inters.
El crecimiento de los ingresos de trfico en
un 1,6%, se puede descomponer en un 1,2%
para los ingresos del trfico de viajeros y un
2,6% para los provinientes del trfico de mercancas, con un nivel global de trfico en unidades fsicas equivalente al de 2002. Los ingresos comerciales diferentes de los de trfico
han permanecido en trminos absolutos en

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niveles similares a los del ejercicio anterior.


La diferencia entre ingresos y gastos totales
antes de cualquier aportacin del Estado, con
un nivel de actividad ligeramente superior,
ha mejorado 55,9 millones de euros respecto
al ao pasado.
En el resultado del ejercicio, el impacto positivo del impuesto de sociedades como consecuencia de la consolidacin fiscal de las sociedades filiales 100% Renfe ha supuesto 2,2
millones de euros.
Como consecuencia, 2003 presenta un resultado de gestin, aplicando los criterios establecidos en el ltimo Contrato-Programa existente, es decir comparando resultados con las
necesidades previstas, de 180,1 millones de
euros. Si se considera el Resultado del
Ejercicio antes de la compensacin de prdidas (reposicin patrimonial), que fue menor
que la de 2002, la mejora es de 65,2 millones
de euros, pasando de -26,2 millones de euros
en 2002 a 39,0 millones de euros este ejercicio.

Estructura de los resultados antes de


intereses asociados a la Deuda del
Estado.
El coste total, antes de aportaciones y de intereses asociados a la Deuda del Estado, se ha
situado en 2003 en 1.066,0 millones de euros,
mejorando 8,0 millones de euros el coste del
ejercicio anterior.
Los contratos de servicio pblico representan
el 96,4% del coste total, y el resto de ttulos
del Contrato-Programa, el 3,6%. Estos mismos
porcentajes fueron, en 1994, el 70,5% y el
29,5% y en 2001, el 91,4% y 8,7% respectivamente. El efecto de la entrada en vigor de la
modificacin de la Ley del IVA y el Impuesto
de Sociedades han sido considerados a nivel
global en Renfe en el ejercicio 2003, no afectando por tanto a los Ttulos considerados del
Contrato-Programa.

CUADRO 1
Comparacin real ejercicios 2003 y 2002 por convenios
MILLONES DE EUROS
CERCANAS (Ttulo IV)
Coste / V.K. (euros)
REGIONALES (Ttulo V)
ALTA VELOCIDAD (Ttulo VI)
PLAN DE VIABILIDAD (Ttulo VII)
TT. VIII (Estaciones, Telecom. y Patrimonio)
GESTIN DE INFRAESTRUCTURA
% Coste Infraestructura / Ingresos Trfico
TOTAL CONVENIOS
INTERESES DEUDA ESTADO (Ttulo IX) y ajuste
TOTAL

REAL 2003

REAL 2002

-164,4

-178,6

%2003/2002
8,0

-0,0205

-0,0230

10,9

-53,5

-53,2

-0,6

48,2

52,0

-7,5

-182,7

-189,7

3,7

98,1

82,2

19,4

-745,8

-726,6

-2,7
-3,8

57,9

55,7

-1.000,2

-1.013,9

1,4

-92,6

-139,8

33,8

-1.092,8

-1.153,7

5,3

17

Sntesis de gestin

CUADRO 2
Ttulo VII. Plan de Viabilidad
MILLONES DE EUROS

REAL 2003

REAL 2002

%2003/2002

GRANDES LNEAS

-35,2

-36,6

3,8

CARGAS

-66,5

-69,4

4,1

TRANSPORTE COMBINADO

-51,8

-52,2

0,8

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TRENES

-29,1

-31,5

7,5

-182,7

-189,7

3,7

TOTAL

Ttulo VIII.- Comercializacin de Telecomunicaciones, Gestin de Estaciones Comerciales de Viajeros y del Patrimonio no afecto a
usos ferroviarios
MILLONES DE EUROS

REAL 2003

REAL 2002

32,3

18,2

77,5

0,0

0,2

94,0

PATRIMONIO Y URBANISMO

65,8

63,8

3,1

TOTAL

98,1

82,2

19,4

%2003/2002

TELECOMUNICACIONES COMERCIALES
ESTACIONES

%2003/2002

Convenio para la gestin de la Infraestructura Ferroviaria


MILLONES DE EUROS

REAL 2003

REAL 2002

CIRCULACIN

-157,8

-160,4

1,7

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

-564,3

-546,5

-3,3

-19,4

-19,6

1,1

-726,6

-2,7

DIR. PROYECTOS Y COORD. DE INVERSIONES


DIR. DE SEGURIDAD EN LA CIRCULACIN
TOTAL

18

-4,3
-745,8

Informe Anual
Annual Report

CUADRO 3
Comparacin real 2003 y 2002

Ingresos de Trfico
Ingresos Comerciales
- Beneficios venta inmovilizado
- Alquileres y cnones
- Otros ingresos
Convenios especficos con CC.AA.

REAL 2003

REAL 2002

1.346,3

1.325,7

%2003/2002
1,6

329,6

331,1

-0,5
-1,0

95,8

96,7

136,5

146,4

-6,8

97,4

88,0

10,7

24,8

23,8

4,2

1.700,7

1.680,6

1,2

Ingresos a distribuir

42,0

39,2

7,4

Trabajos realizados por la Empresa

43,7

35,0

24,6

Tasa de seguridad del transporte de viajeros

11,4

5,4

109,5

Total ingresos de Cientes

Aportaciones del Estado para:


Administracin de la Infraestructura

726,1

724,8

0,2

Cercanas

197,8

196,0

0,9

51,3

51,3

0,0

221,6

215,4

2,9

Regionales
Deuda del Estado y ajuste intereses (Cl. 7.2 C-P)

24,5

82,3

-70,3

Total ingresos

Subvencin devengada Plan de RR.HH.

3.019,2

3.030,0

-0,4

Personal

1.154,2

1.122,2

2,8

24,5

82,3

-70,3

Energa

158,8

153,3

3,6

Materiales y Servicios

816,7

779,6

4,8

Variacin provisiones

1,1

-0,2

-553,4

Subvencin devengada Plan de RR.HH.

Amortizaciones

480,3

487,6

-1,5

Valores residuales

10,7

16,0

-33,6

Gastos financieros circulante

22,0

20,3

8,5

267,1

336,8

-20,7

68,0

60,9

11,8

3.003,3

3.058,8

-1,8

Resultado antes de extraordinarios e impuestos

15,9

-28,8

155,2

Resultados extraordinarios

20,9

0,4

4963,2

Intereses financieros
Efecto prorrata de I.V.A.
Total gastos

Impuesto de sociedades

2,2

2,2

39,0

-26,2

Compensacin de prdidas

141,1

158,0

RESULTADO DE GESTIN C-P

180,1

131,7

RESULTADO DEL EJERCICIO

Millones de euros

19

Sntesis de gestin

CUADRO 4
Resumen de convenios e ndices contrato programa
REAL 2003

REAL 2002

%2003/2002

Ingresos Totales

348,97

334,86

4,2

Gastos Totales

513,37

513,51

0,0

-164,40

-178,65

8,0

68,0

65,2

4,2

323,37

310,46

4,2

CERCANAS (Ttulo IV)

Resultado
% Cobertura
Ingresos de Trfico
M.V.K.

8.031

7.775

3,3

0,0403

0,0399

0,8

Ingresos Totales

137,52

133,35

3,1

Gastos Totales

191,06

186,55

2,4

Resultado

-53,55

-53,20

-0,6

Percepcin media
REGIONALES (Ttulo V)

% Cobertura
Ingresos de Trfico
M.V.K.
Percepcin media

72,0

71,5

0,7

110,52

106,61

3,7

2.624

2.575

1,9

0,0421

0,0414

1,7

-36,43

-55,49

34,3

UNIDADES DE NEGOCIO DE RENFE (Ttulos VI, VII y VIII)


Resultado
CONVENIO PARA LA GESTIN DE INFRAESTRUCTURA
Costes totales (1) (sin intereses estructurales)
Ingresos de Trfico Red (2)
% (1) / (2)
20

778,94

738,71

5,4

1.346,32

1.325,68

1,6

57,9

55,7

-3,8

147,4

149,8

-1,6

RECURSOS HUMANOS
Ingresos de Clientes/Gastos Personal (%)
Millones de euros

Informe Anual
Annual Report

Ttulos Convenidos (Servicio Pblico)

Cercanas
Regionales
Gestin Infraestructura
Ttulos: VI, VII y VIII

Ttulos en mercado
SUBTOTAL
Efecto IVA + Impuesto Sociedades
Coste total antes de aportaciones y de intereses asociados a la Deuda del Estado

REAL 2003 %Sobre Subtotal


-164,4
-53,5
96,4%
-745,8
-36,4
3,6%
-1.000,2
100,0%
-65,8
-1.066,0

Millones de euros

Indice de productividad.
El Ttulo II del Contrato Programa fija en la
clusula 17 la ratio entre ingresos de clientes
y gastos de personal como referente de productividad de los recursos humanos. Al cierre
del ejercicio se ha alcanzado el 147,4%, frente
al 149,8% del ao anterior.
Durante este ejercicio se ha seguido aplicando el ERE firmado por la Empresa y los
Sindicatos en 1999, en cumplimiento de lo
estipulado en el Contrato Programa.

Desde la perspectiva de la productividad fsica, las empresas ferroviarias emplean de


forma habitual la ratio Unidades de Trfico
(viajeros kilmetro ms toneladas kilmetro)/empleado. En el ejercicio 2003 esta ratio
se ha situado en Renfe en 1.005 miles de
Unidades de Trfico por empleado, mejorando el valor del ao anterior en un 2,8%.

Actividades y resultados
de las Unidades de Negocio

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

4.1

Cercanas

En 2003, la Unidad de Negocio de Cercanas ha


alcanzado los objetivos establecidos, tanto en
trminos de crecimiento de actividad como en
ndices de eficiencia.
La demanda se ha incrementado en un 1,2%,
hasta alcanzar la cifra de 445 millones de viajes, habiendo generado ingresos de trfico por
valor de 323,4 millones de euros, lo que representa un 4,2% ms que el ao anterior.
Los ingresos totales, incluyendo explotaciones
comerciales, convenios, etc, y los de transferencia por servicios prestados a otras Unidades de
Negocio, se sitan en 349 millones de euros.
Los gastos totales han sido 475,6 millones de
euros, de los que el 70,5% corresponde a gasto
directo.
El coeficiente de cobertura a margen de contribucin alcanza el 73,4%, mejorando significativamente el del ejercicio anterior (71,9%). El
coeficiente de cobertura por resultado, que
incluye gastos comunes e intereses estructurales y, en su caso, resultados extraordinarios de
ejercicios anteriores, ha sido del 68,0% mejorando el 65,2% el del ao anterior.
24

La insuficiencia financiera o coste para el


Estado en 2003 ha sido de 0,0205 euros/viajero-km, reduciendo con ello la aportacin del
ejercicio anterior, que fue de 0,0230
euros/viajero-km.
A pesar de que la actividad del ejercicio de
Cercanas se ha tenido que desarrollar en un
escenario difcil y complicado por la aparicin de nuevas infraestructuras de transporte, tanto pblicas (Metrosur en Madrid,
Metro de Bilbao, etc) como privadas (nuevas
autovas) que podran implicar y, de hecho
as ha sido, importantes modificaciones en la
demanda intermodal, la UN. de Cercanas ha
cubierto como se ha indicado anteriormente,
los objetivos econmicos establecidos para el
ejercicio 2003.
Las dificultades, tanto internas (dficit de la
infraestructura ferroviaria) como externas,
para el mantenimiento del ritmo de crecimiento de Madrid e incluso el retroceso en la
demanda de ncleos como Bilbao y Asturias,
se han podido compensar con el crecimiento
sostenido y equilibrado de prcticamente el
resto de los ncleos de Cercanas.

No obstante, el hecho de que hayan continuado, incluso agravndose, los problemas de


saturacin de las infraestructuras utilizadas
por Cercanas, especialmente en determinados
tramos de las lneas de elevada demanda, ha
dado lugar a que no se hayan podido alcanzar
los niveles de calidad esperados por la UN y
demandados por los clientes, que constituyen
objetivos prioritarios de gestin de la Unidad
de Negocio de Cercanas.
En definitiva, 2003 ha sido un ejercicio positivo, en el que se ha llevado a cabo un esfuerzo
de gestin importante, tanto para asegurar el
crecimiento global de la actividad como la
mejora de la eficiencia y de la calidad final de
la oferta.

Informe Anual
Annual Report

U.N. de Cercanas. Resultados. Comparacin con ao anterior


CIERRE AO 2003
Ingresos
Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas

VARIACIN
2003

2002

ABS.

323,373

310,463

12,910

4,2

12,056

10,967

1,089

9,9

1,234

1,055

0,179

17,0
10,5

Trabajos para Inmovilizado y Almacenes


Ingresos a distribuir en varios ejercicios

1,119

1,013

0,106

337,782

323,498

14,284

4,4

11,187

11,362

-0,175

-1,5

348,969

334,860

14,108

4,2

162,051

158,813

3,238

2,0

5,542

5,093

0,449

8,8

Servicios externos

70,204

65,324

4,880

7,5

Amortizaciones

96,019

96,459

-0,440

-0,5

Retiros del inmovilizado

1,177

0,744

0,433

58,2

Intereses del Capital Circulante

0,357

0,453

-0,096

-21,2
2,6

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS


Ingresos por Transferencias
TOTAL INGRESOS
Gastos
Personal
Materiales y Energia U.D.T.

SUBTOTAL GASTOS PROPIOS

335,350

326,886

8,464

Energa de traccin por transferencia

61,430

59,178

2,253

3,8

Servicios internos por transferencia

78,777

79,842

-1,065

-1,3

Gastos por Transferencias

140,207

139,019

1,188

0,9

TOTAL GASTOS

475,557

465,905

9,652

2,1

-126,588

-131,045

4,457

3,4

73,4%

71,9%

1,5%

Intereses Estructurales

22,831

30,476

-7,645

-25,1

Gastos Comunes distribuidos

16,217

19,414

-3,197

-16,5

-165,637

-180,935

15,298

8,5

1,236

2,290

-1,054

-46,0

-164,401

-178,645

14,244

8,0

68,0%

65,2%

2,8%

MARGEN DE CONTRIBUCIN
Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin

RESULTADO (antes de Extraordinarios)


Resultados Extraordinarios
RESULTADO
Coeficiente de Cobertura Resultado
Millones de euros

25

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

U.N. de Cercanas. Principales magnitudes


Aprovechamiento

Trfico
Viajeros (Miles)

2003
2002
Viajeros-Kilmetro (Millones)

2003
2002

%03/02: 1,2
444.846
439.606
%03/02: 3,3
8.031
7.775

%Aprovechamiento(V.K./P.K.O.)

2003
2002
Ingresos / Km. Tren

2003
2002
Viajeros / Tren

Ingresos de Trfico
Millones de Euros

2003
2002

%03/02: 4,2

2003
2002

2003
2002

310,463
%03/02: 0,8
0,040

2003
2002

2003
2002
%03/02: 2,0
21.252
20.840

26

Kilmetros - Tren (Miles)

2003
2002
Plazas / Tren

2003
2002

%03/02: 3,5
5,897
5,695
%03/02: 2,7
146
143

%03/02: -3,1
7,18
7,41

0,040

Oferta

2003
2002

37,3

Calidad

Puntualidad (<10 minutos)

Plazas - Kilmetro (Millones)

37,8

323,373
ndice de Calidad Percibida

Percepcin Media (Euros/V.K.)

%03/02: 1,3

%03/02: 0,6
54.836
54.515
%03/02: 1,4
388
382

%03/02: -0,4
98,4
98,8

Informe Anual
Annual Report

Ingresos por Ncleos


MILLONES DE EUROS
TOTAL AO

VARIACIN
2003

2002

157,743

152,426

3,5

BARCELONA

95,589

90,949

5,1

VALENCIA

25,301

24,339

4,0

BILBAO

11,135

11,278

-1,3

MLAGA

7,832

6,873

14,0

ASTURIAS

6,416

6,425

-0,1

SAN SEBASTIN

5,524

5,294

4,3

MURCIA

5,156

4,966

3,8

SEVILLA

4,802

4,462

7,6

CDIZ

2,922

2,487

17,5

SANTANDER

0,953

0,964

-1,1

323,373

310,463

4,2

MADRID

TOTAL

%2003/2002

27

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

U.N. de Cercanas. Evolucin de las principales magnitudes en el periodo 1993/2003


Trfico
9.000

200.000

4.000

150.000

3.000

100.000

2.000

50.000
0

%03/93: 47,3
93

95

97

99

01

02

03

6.544

5.000

6.132

1.000
0

8.031

7.775

6.000

7.556

7.000

6.827

444.846

439.606

8.000

5.665

354.357

250.000

301.983

300.000

328.651

350.000

375.038

400.000

420.988

450.000

%03/93: 41,8
93

Viajeros (Miles)

95

97

99

01

02

03

Viajeros-Kilmetro (Millones)

100,000

142,320

150,000

0,020

0,040

0,040

0,039

0,015
0,010

%03/93: 127,2
93

0,030

246,559

0,025

50,000

0,030

0,025

186,356

200,000

225,951

250,000

0,036

0,035

323,373

300,000

310,463

0,040

292,176

350,000

0,035

Ingresos Trfico

95

28

97

99

01

02

03

0,005
0,000

%03/93: 60,3
93

Millones de Euros

95

97

99

01

02

03

Percepcin Media (Euros/V.K.)

Oferta

250

388

379

377

370

368

300

317

54.836

54.515

51.694

51.883

49.805

48.024

21.252

20.840

20.263

19.476

19.211

18.307

15.235

15.000

40.000

53.528

350
50.000

20.000

382

400

60.000

25.000

200

30.000

10.000

150
20.000
100

5.000

10.000

%03/93: 39,5
0

93

95

97

99

01

02

Plazas - Kilmetro (Millones)

03

%03/93: 14,2
0

93

95

97

99

01

02

Kilmetros - Tren (Miles)

03

50
0

%03/93: 22,2
93

95

97

99

01

Plazas/Tren

02

03

Informe Anual
Annual Report

Aprovechamiento

3,742

15
2

126

146

143

141

132

5,897

5,695

100
80

2,964

20

120

123

25

140

118

4,770

4,355

37,8

37,3

37,3

35,1

33,5

30

34,1

37,2

35

160

5,458

40

60
40

10
1
5
0

%03/93: 1,6
93

95

97

99

01

02

03

%03/93: 99,0
0

93

95

% Aprovechamiento (V.K./P.K.O.)

97

99

01

02

03

Ingresos/Km. Tren

20
0

%03/93: 24,2
93

95

97

99

01

02

03

Viajeros / Tren

Calidad

99

98,4

99,1

97

98,8

98,6

95

98,9

98,5

80

96,1

7,18

7,59

7,62

90

7,41

7,27

7,66

100

7,70

70
5

60

50
40

30
2
20
1
0

%03/93: -1,2
93

95

97

99

01

02

ndice de Calidad Percibida

03

%03/93: 2,4

10
0

93

01

02

Puntualidad (<10 minutos)

03

29

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

HITOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DE


CERCANAS EN 2003
A lo largo del ltimo semestre se han recepcionado seis de los catorce nuevos trenes
Civia, cuya entrega finalizar en abril de 2004.
Dentro del Programa de necesidades de material de Cercanas, que prev la adquisicin de
252 trenes hasta 2010, en el marco del Plan de
Infraestructuras 2002-2007 del Ministerio de
Fomento, el Consejo de Administracin de
Renfe de 13 de octubre adjudic la construccin de 80 unidades de trenes modulares de la
plataforma Civia, incluido el mantenimiento
de los trenes durante un periodo de cuatro
aos. En 2003 se ha procedido tambin al concurso para la contratacin del servicio de
mantenimiento relacionado con la industria
particular, cuya adjudicacin se ha producido
en el Consejo de Administracin del mes de
diciembre.

30

En 2003 ha sido muy importante la actividad


en relacin con la construccin de nuevas estaciones. As, hay que resaltar los nuevos intercambiadores con la lnea 12 de Metro en
Madrid (Metrosur), Mstoles, Alcorcn,
Fuenlabrada, Legans, Getafe Centro y El
Casar, as como el intercambiador de Cuatro
Vientos, en este caso con la lnea 10 de Metro.
Tambin han entrado en servicio las nuevas
estaciones de Vioo de Pilagos (Santander),
Cantaelgallo (Sevilla) y Cabrera de Mar
Vilassar de Mar (Barcelona), estas dos ltimas,
promovidas por el Ministerio de Fomento.
Entre las remodelaciones se encuentran las
estaciones de Cercedilla (edificio de viajeros y
aparcamiento) en Madrid y Glida (paso inferior) y Sabadell Sud (aparcamiento) en
Barcelona. Se han adjudicado en 2003, estando
en fase de obras, las nuevas estaciones de
Palacio de Congresos y Padre Po Palmete en
el anillo de Sevilla, La Corredora y
Llamaquique en Asturias, as como la remodelacin de las estaciones de Aravaca en Madrid,
El Masnou, Calella (paso inferior), Canet-San
Pol y Pineda de Mar en Barcelona, Albatera
Catral y Nules en Valencia, Muriedas
(Santander), Utrera (remodelacin cubierta)
en Sevilla, Los Alamos en Mlaga (paso inferior) y las Margaritas y Getafe Sector 3 (recrecido de andenes) en Madrid.
Asimismo, hay que destacar la contratacin del
nuevo mobiliario y sealtica de Cercanas, as
como la inscripcin de los modelos en el
Registro de Patentes.
En relacin con la Proteccin Civil, se ha procedido a la dotacin de medios en doce esta-

ciones subterrneas de Madrid y a la contratacin de sistemas de agua nebulizada en las


estaciones de Nuevos Ministerios, Cuatro
Vientos y en los seis intercambiadores con
Metrosur. Se ha finalizado tambin en 2003 la
elaboracin de los mapas de riesgos en todas
las estaciones de Cercanas, la elaboracin del
Vademecum de medios de proteccin civil y
se ha llevado a cabo, por ltimo, la contratacin de este tipo de medios en otras sesenta y
seis estaciones de todos los ncleos de
Cercanas.
En el rea tecnolgica, y como proyecto piloto
para los diferentes ncleos de Cercanas, destaca el denominado Proyecto GADES, consistente en la implantacin de un modelo integrado
de gestin de los sistemas de viajeros en las
estaciones del ncleo de Cdiz: control de accesos, cronometra, interfona, circuito cerrado de
televisin, megafona local, centralizada y automtica, teleindicadores y telemando de las instalaciones.
En cuanto al objetivo de potenciar la venta
automtica, prcticamente puede considerarse finalizada en 2003 una primera fase, consistente en la instalacin de 239 nuevas
mquinas autoventa de billetes en los ncleos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Asturias,
Valencia y Cdiz.
En este ejercicio puede considerarse culminada igualmente la integracin tarifaria del

Informe Anual
Annual Report

ncleo de Barcelona, habindose establecido


un nuevo Convenio con la Autoritat del
Transport Metropolita de Barcelona para el
bienio 2004-2005, tras la finalizacin del
Convenio vigente hasta diciembre 2003.
Asimismo, a la vez que se han cerrado y liquidado con el Consorcio de Transportes de
Madrid los ejercicios de 2000, 2001 y 2002, los
dos ltimos conforme a un nuevo procedimiento de liquidacin acordado entre el
Consorcio y Renfe Cercanas, se han establecido las bases para desarrollar un nuevo
Convenio aplicable a partir de 2003.
En cuanto a las reas de gestin, se debe destacar la redaccin e implantacin del Plan de
Seguridad de la UN, que contempla aspectos
significativos en reas como la formacin de la
conduccin, anlisis de incidencias, mejora de
instalaciones de seguridad, etc.
En este sentido, hay que destacar especialmente el acuerdo firmado con INTRAS
(Universidad de Valencia) para la mejora de la
formacin en el colectivo de conduccin y el
anlisis de las circunstancias que inciden en la
seguridad de los vehculos de Cercanas.
En el rea de calidad se han renovado las tres
certificaciones existentes y en cuanto a sistemas de gestin, se ha continuado con el desarrollo de las herramientas relacionadas con
gestin de clientes (reclamaciones), recursos
humanos, tratamiento de grficos, gestin de
material y gestin de emergencias.

En 2003 se ha concretado tambin una estrategia especfica para la gestin de las estaciones de Cercanas, que incluye el tratamiento
de informacin de las estaciones, el tratamiento de la arquitectura y la organizacin de
recursos, relacin con terceros, definicin de
servicios, etc.
En el rea comercial, hay que destacar en primer lugar la celebracin entre los das 5 y 8 de
mayo, en los Recintos Feriales de Madrid, del
55 Congreso Internacional de la UITP, con la
participacin de Cercanas mediante la presentacin de dos ponencias y con su presencia en
la exposicin Movilidad y Transporte Urbano,
con un Stand donde se expuso el tren Civia, el
nuevo diseo de las estaciones y sus instalaciones y los sistemas de informacin al viajero, as
como los diferentes sistemas de gestin.
Finalmente se debe sealar que, adems de dar
cobertura a los acontecimientos puntuales
extraordinarios producidos a lo largo del ao,
tales como convocatorias de manifestaciones
multitudinarias, visita de SS. Juan Pablo II, etc,
se ha llevado a cabo la renovacin y establecimiento de mltiples y variados acuerdos con
diversas entidades publicas y privadas en relacin con actividades habituales de tipo sociocultural: fiestas, ferias, acontecimientos deportivos, parques de ocio, etc.

31

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

4.2

Regionales

El acumulado de ingresos de trfico en 2003 es


de 110,52 millones de euros, que representa un
incremento de un 3,7% con respecto al ao
anterior.

32

La produccin correspondiente al ejercicio


2003 ha sido de 32,49 millones de km-tren, lo
que supone aumentar el 0,1% respecto al ao
anterior. Los ndices de puntualidad se sitan
en niveles del 93,5 % en el servicio Regional y
del 95,9 % en el Regional Exprs, siendo la
velocidad comercial media de los trenes regionales de 70,4 km/h.

HECHOS DESTACABLES

Desde el 1 de julio, por obras en la lnea de Alta


Velocidad Madrid-Toledo, se reestructura el
servicio ferroviario regional entre ambas ciudades, con la planificacin de transbordos de
viajeros en Algodor. Como consecuencia, se ha
producido una merma en los ingresos de trfico mensuales, valorada en 902.634 euros en el
acumulado del ejercicio 2003.

A lo largo del ao se ha continuado trabajando en el desarrollo del futuro Cuadro de


Mando Integral, como instrumento de planificacin estratgica que potencie la mejora de
la gestin. Adems se ha finalizado el desarrollo del nuevo sistema de venta de Regionales,
Orion, cuya puesta en funcionamiento se
har en 2004.

Por Comunidades Autnomas cabe destacar a


Catalua, Andaluca y Valencia, que registran
un incremento acumulado del 7,1%, del 3,3%, y
del 17,0%, respectivamente sobre el nivel del
ao anterior.

Se han definido las caractersticas comerciales


y de explotacin de la futura alta velocidad
regional, bajo el nombre de un nuevo producto: Iris.

Los ingresos procedentes de acuerdos con


Comunidades Autnomas ascienden a 20,76
millones de euros, lo que supone un incremento de 4,2% sobre el ao anterior. Respecto a
estos ingresos, es necesario recordar que la
Junta de Extremadura, desde el 24 de abril de
1997, no paga los servicios, de muy baja cobertura, realizados en su territorio, y que suponen
una merma en el resultado de explotacin de
esta U.N. de 461.500 euros por mes. De igual
forma, se ha estado negociando la prrroga del
convenio de la lnea Lleida La Pobla de Segur,
que finaliz el 31 de diciembre de 2000, sin que
se haya llegado a ningn acuerdo, por lo que,
desde enero de 2002, supone una disminucin
de ingresos de 81.800 euros mensuales, por los
servicios que se continan realizando.
El Resultado del ejercicio es de -53,88 millones
de euros antes de extraordinarios. Con este
Resultado, un ao ms, se cumple el objetivo
del dficit fijado, a pesar del comportamiento
negativo de los ingresos de trfico durante el
segundo semestre del ao. El coeficiente de
cobertura en Resultado se sita en el 72,0%.
En cuanto a los niveles de trfico de viajeros,
la demanda ha experimentado un aumento
del 1,7 % respecto a 2002.

A partir del 24 de diciembre se inician los


nuevos servicios regionales por lnea de Alta
Velocidad con ancho UIC entre Calatayud y
Zaragoza y Zaragoza y Huesca (con tercer
carril desde Tardienta), ofertndose trenes
TRD con bogies Brava (de rodadura
desplazable).
Durante este ejercicio, la U.N. Regionales-Renfe
ha continuado firmando convenios y acuerdos
con las Comunidades Autnomas (Murcia,
Galicia, La Rioja, Aragn y Pas Vasco) y otros
organismos, reforzando su esfuerzo de prestar
un servicio ferroviario moderno y de calidad
en cada territorio. No hay que olvidar, sin
embargo, que al da de hoy an quedan algunos convenios con Comunidades Autnomas
pendientes de renovacin.

Informe Anual
Annual Report

U.N. de Regionales. Resultados. Comparacin con ao anterior


CIERRE AO 2003
Ingresos
Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas

VARIACIN
2003

2002

ABS.

110,516

106,610

3,906

3,7

0,369

0,373

-0,004

-1,0

20,758

19,920

0,838

4,2
377,8

Trabajos para Inmovilizado y Almacenes


Ingresos a distribuir en varios ejercicios
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS
Ingresos por Transferencias
TOTAL INGRESOS

0,043

0,009

0,034

131,686

126,912

4,774

3,8

5,831

6,436

-0,605

-9,4

137,517

133,347

4,170

3,1

70,231

65,600

4,631

7,1
24,3

Gastos
Personal
Energa de traccin
Materiales y Energia U.D.T.

0,218

0,175

0,043

Servicios externos

16,376

14,378

1,998

13,9

Amortizaciones

14,634

20,831

-6,197

-29,7

Retiros del inmovilizado

0,994

2,036

-1,042

-51,2

Intereses del Capital Circulante

1,284

1,217

0,067

5,5

103,737

104,237

-0,500

-0,5

9,222

8,900

0,322

3,6

Servicios internos por transferencia

67,794

64,220

3,574

5,6

Gastos por Transferencias

77,016

73,120

3,897

5,3

TOTAL GASTOS

180,753

177,356

3,397

1,9

MARGEN DE CONTRIBUCIN

1,8

SUBTOTAL GASTOS PROPIOS


Energa de traccin por transferencia

-43,236

-44,009

0,773

Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin

76,1%

75,2%

0,9%

Intereses Estructurales

4,610

2,012

2,598

129,1

Gastos Comunes distribuidos

6,036

7,053

-1,017

-14,4

-53,882

-53,074

-0,808

-1,5

0,338

-0,127

0,465

366,1

-53,544

-53,201

-0,343

-0,6

72,0%

71,5%

0,5%

RESULTADO (antes de Extraordinarios)


Resultados Extraordinarios
RESULTADO
Coeficiente de Cobertura Resultado
Millones de euros

33

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

U.N. de Regionales. Principales magnitudes


Aprovechamiento

Trfico
Viajeros (Miles)

2003
2002
Viajeros-Kilmetro (Millones)

2003
2002

%03/02: 1,7
26.778
26.320
%03/02: 1,9
2.624
2.575

%Aprovechamiento(V.K./P.K.O.)

2003
2002
Ingresos / Km. Tren

2003
2002
Viajeros / Tren

Ingresos de Trfico (1)


Millones de Euros

2003
2002

%03/02: 3,7

2003
2002

2003
2002

126,530
%03/02: 1,7
0,042

Kilmetros - Tren (Miles)


34

2003
2002
Plazas / Tren

2003
2002

%03/02: 3,7
4,040
3,898
%03/02: 1,8
81
79

2003
2002

%03/02: -1,5
6,40
6,50

0,041

2003
2002

Oferta

2003
2002

35,5

Calidad

Puntualidad (<10 minutos)

Plazas - Kilmetro (Millones)

35,3

131,274
ndice de Calidad Percibida

Percepcin Media (Euros/V.K.) (2)

%03/02: -0,8

%03/02: -2,3
94,6
96,8

%03/02: 2,7
7.442
7.246
%03/02: 0,1
32.490
32.462
%03/02: 2,6
229
223

(1) Incluye convenios especficos con Comunidades Autnomas (20,758 millones de Euros en 2003 y 19,920 millones de Euros en 2002)
(2) No incluye convenios especficos con Comunidades Autnomas

Informe Anual
Annual Report

Ingresos por Comunidades Autnomas


MILLONES DE EUROS

VARIACIN

TOTAL AO

2003

2002

%2003/2002

CATALUNYA

40,175

37,526

7,1

ANDALUCA

20,571

19,919

3,3

CASTILLA Y LEN

11,699

11,303

3,5

MADRID

11,521

11,593

-0,6

GALICIA

7,896

7,698

2,6

CASTILLA LA MANCHA

6,736

6,930

-2,8

VALENCIA

4,980

4,258

17,0

ARAGN

2,409

2,903

-17,0

PAS VASCO

1,360

1,333

2,0

EXTREMADURA

1,325

1,363

-2,8

NAVARRA

0,752

0,773

-2,7

MURCIA

0,377

0,286

31,8

LA RIOJA

0,348

0,374

-7,1

CANTABRIA

0,280

0,262

6,9

ASTURIAS

0,088

0,089

-1,7

110,516

106,610

TOTAL

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

U.N. de Regionales. Evolucin de las principales magnitudes en el periodo 1993/2003

15.000

1.500

10.000

1.000

5.000

2.074

2.624

2.575

2.572

500

%03/93: 23,3
0

2.372

26.778

26.320

2.000

2.082

21.390

20.000

26.234

2.500

24.807

25.000

23.938

3.000

21.710

30.000

2.207

Trfico

93

95

97

99

01

02

03

%03/93: 26,0
0

93

Viajeros (Miles)

95

97

99

01

02

03

Viajeros-Kilmetro (Millones)

Ingresos Trfico (1)

40

0,041

0,039

0,037

0,035

0,032

131,274

126,530

119,067

0,025
0,020
0,015
0,010

20

0,035
0,030

57,667

60

0,040

0,028

81,557

80

94,155

100

102,424

120

0,042

0,045

140

%03/93: 127,6

0,005

%03/93: 52,1

0,000
93

95

97

99

01

02

93

03

Millones de Euros

36

95

97

99

01

02

03

Percepcin Media (Euros/V.K.) (2)

Oferta

4.000

229

225

230

260

251

200

230

32.490

32.462

31.938

30.525

250

223

20.000

28.265

5.000

26.922

25.000

300

29.808

7.442

7.246

7.173

7.033

30.000

6.000

7.335

7.000

6.749

35.000

6.856

8.000

150
15.000

3.000
100
10.000

2.000
1.000
0

%03/93: 8,5
93

95

97

99

01

02

Plazas - Kilmetro (Millones)

03

50

5.000

%03/93: 9,0
93

95

97

99

01

02

Kilmetros - Tren (Miles)

03

%03/93: -0,4
0

93

95

97

99

01

Plazas/Tren

02

03

Informe Anual
Annual Report

3,029

2,5
20

60

10

%03/93: 16,1
93

95

97

99

01

02

03

81

79

81

20

%03/93: 108,8

0,5
0,0

78

30

1,0

5
0

40

1,935

1,5

77

50

2,0
15

70

70

3,0

3,355

3,5

3,331

35,3

30,1

30,7

25

30,4

30

4,040

80

3,898

4,0

3,728

35

35,5

90

35,9

4,5

33,7

40

78

Aprovechamiento

93

95

% Aprovechamiento (V.K./P.K.O.)

97

99

01

02

03

Ingresos/Km. Tren

%03/93: 15,6

10
0

93

95

97

99

01

02

03

Viajeros / Tren

Calidad

94,6

96,8

96,8

96,6

95,1

80

90,6

6,40

6,50

90

6,60

6,70

6,60

6,40

5,94

94,8

100

70
60

50
3

40
30

20
1

%03/93: 7,7
93

95

97

99

01

02

03

%03/93: 4,4

10
0

ndice de Calidad Percibida

93

95

97

99

01

02

03

Puntualidad (<10 minutos)

(1) Incluye convenios especficos con Comunidades Autnomas (14,749 millones en 1995, 18,607 millones en 1996, 16,523 millones en 1997, 17,898 millones en 1998, 15,440
millones en 1999, 16,726 millones en 2000, 17,748 millones en 2001, 19,920 en 2002, 20,758 millones en 2003).
(2) No incluye convenios especficos con Comunidades Autnomas

37

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

ACONTECIMIENTOS DESTACADOS

4.3

Alta Velocidad

Los 204,1 millones de euros de ingresos de trfico son un 3,1% inferiores a los del ao anterior, como consecuencia, en gran medida, de la
cesin de los Talgos 200 a Grandes Lneas, ya
que el 3 de febrero pasaron a ser gestionados
por esa U.N. los Talgos 200 Madrid-CdizHuelva y Madrid-Algeciras. El pase a la U.N. de
Grandes Lneas de estos Talgos 200 a partir de
la fecha mencionada supuso una disminucin
anual de los Ingresos de Trfico en un 6%,
medida en funcin del peso que representaron
en los ingresos anuales del ejercicio 2002.
Aunque Alta Velocidad ha gestionado en
enero los Talgos 200 Madrid-Cdiz-Huelva y
Madrid-Algeciras que estaba previsto pasaran
a la U.N. de Grandes Lneas el 1-1-03 y que
finalmente pasaron el 3-2-03, los ingresos de
trfico de la U.N. han sido menores que los
previstos porque se contaba con el inicio de
la explotacin del nuevo tramo de Alta
Velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida a partir del
1 de abril de 2003, lo que no se ha realizado
hasta el 11 de octubre.
Los lngresos de Trfico del 11 de octubre al 31
de diciembre del Corredor Madrid-Catalua
han sido de 5,28 millones de euros.
38

El Margen de Contribucin se sita a diciembre 2003 en 62,43 millones de euros, reflejando


el retraso de la puesta en explotacin del
nuevo tramo de Alta Velocidad Madrid
Zaragoza - Lleida. El Resultado del ejercicio
antes de extraordinarios presenta un beneficio
de 47,75 millones de euros. El Cash-Flow
sobre Margen, generado a diciembre es de
82,40 millones de euros.

EVOLUCIN DE LOS SERVICIOS


En el cambio de servicio del 1-1-03 se recoga:
Inclusin de una nueva circulacin diaria ida y
vuelta de Larga Distancia Madrid-Sevilla (a las
22 horas), que antes circulaba solo los V, S. y D,
adems de una subida tarifaria media del 3%
de los productos AVE Larga Distancia,
Lanzadera y Talgo de Mlaga.

El 21 de abril se cumpli el undcimo aniversario del inicio de la explotacin de la Lnea de


Alta Velocidad Madrid-Sevilla. El 8 de mayo se
alcanz el viajero nmero 50 millones transportado por la UN de Alta Velocidad, en sus
trenes Larga Distancia, Lanzaderas y Talgos,
desde el inicio de la explotacin de la Lnea
Madrid-Sevilla.
El 11 de julio se firm un acuerdo con
RUSTlCAE (Asociacin de 120 Hoteles que operan en Espaa y Portugal), que permite a los
clientes de Tarjeta Club AVE beneficiarse de
sus servicios.
Con fecha 05-08-03 la Asociacin Espaola de
Normalizacin y Certificacin (AENOR), ha
comunicado a AVE la concesin de los siguientes certificados:
Certificado de REGISTRO DE EMPRESA,
que evidencia la conformidad de su sistema
de calidad con los requisitos de la Norma
UNE-EN ISO 9001:2000.
Certificado de GESTIN MEDIOAMBIENTAL, que evidencia la conformidad en
su gestin medioambiental con los requisitos
de la Norma UNE-EN ISO 14001:1996.
Certificado de GESTIN INTEGRADA,
que evidencia la conformidad de su gestin
de sistema integrado con los requisitos definidos por AENOR.
Certificado INTERNACIONAL IQnet,
que evidencia la conformidad de su gestin
con las Normas anteriores.
El 3 de septiembre se inaugur la Sala Club
AVE de Madrid-Puerta de Atocha.
El 11 de octubre se inici la explotacin del
tramo Madrid-Lleida de la nueva Lnea de Alta
Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa.
La U.N. de Alta Velocidad participa con cuatro
circulaciones por sentido Madrid-Lleida, realizadas con Ramas AVE S/100, habindose desarrollado la explotacin con total xito.

ACTIVIDAD
Los viajeros transportados a diciembre de 2003
han sido 6.008.239, lo que supone un 3,6%
menos que los del ao anterior. El aumento
sobre los previstos en el Corredor Madrid
Andaluca, sin los Talgos de Madrid Cdiz Huelva y Madrid - Algeciras es del 2,3%.

Informe Anual
Annual Report

Los viajeros transportados del 11 de octubre al


31 de diciembre en el Corredor Madrid Catalua han sido 131.669.

Madrid - Andaluca, en el 97,0% en los Talgos y


en el 99,9% en los AVE Larga Distancia
Madrid - Lleida.

El ndice de ocupacin global es del 78,5%. El


de Madrid - Lleida es el 63,1%. El 79,6% en AVE
Larga Distancia Madrid - Sevilla, 80,8% en AVE
Lanzadera y 74,4% en Talgos de Mlaga.

A diciembre, los trenes AVE que llegaron a la


estacin de destino con ms de 5 minutos de
retraso, afectados por el compromiso de puntualidad, han sido 16 en Larga Distancia y 11 en
Lanzadera, sobre 13.113 y 5.820 ramas circuladas
respectivamente, lo que representa un 0,1% del
total de circulaciones.

El ndice de puntualidad se sita en el 99,8%


en
los
Trenes
AVE
del
Corredor

U.N. de Alta Velocidad. Resultados. Comparacin con ao anterior


CIERRE AO 2003
Ingresos

VARIACIN
2003

2002

ABS.

204,094

210,629

-6,535

-3,1

2,817

0,466

2,351

504,3

Trabajos para Inmovilizado y Almacenes

1,071

0,960

0,111

11,6

Ingresos a distribuir en varios ejercicios

0,317

0,426

-0,109

-25,6

208,299

212,481

-4,182

-2,0

4,491

4,347

0,144

3,3

212,790

216,828

-4,038

-1,9

Personal

16,129

13,957

2,172

15,6

Energa de traccin

11,495

10,119

1,376

13,6

0,971

0,877

0,094

10,7

74,857

75,110

-0,253

-0,3

19,961

21,498

-1,537

-7,1

Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS


Ingresos por Transferencias
TOTAL INGRESOS
Gastos

Materiales y Energia U.D.T.


Servicios externos
Variacin de Provisiones
Amortizaciones
Retiros del inmovilzado
Intereses del Capital Circulante
SUBTOTAL GASTOS PROPIOS
Energa de traccin por transferencia

0,012

0,012

0,132

0,116

0,016

13,8

123,557

121,676

1,880

1,5
-27,9

0,534

0,741

-0,207

Servicios internos por transferencia

26,270

28,109

-1,839

-6,5

Gastos por Transferencias

26,804

28,850

-2,045

-7,1

150,361

150,526

-0,165

-0,1
-5,8

TOTAL GASTOS
MARGEN DE CONTRIBUCIN

62,429

66,302

-3,873

Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin

141,5%

144,0%

-2,5%

Intereses Estructurales

9,480

8,872

0,608

6,9

Gastos Comunes distribuidos

5,201

6,230

-1,029

-16,5

47,749

51,200

-3,452

-6,7

0,416

0,848

-0,432

-50,9

RESULTADO

48,165

52,048

-3,884

-7,5

Coeficiente de Cobertura Resultado

129,3%

131,6

-2,3%

RESULTADO (antes de Extraordinarios)


Resultados Extraordinarios

Millones de euros

39

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

U.N. de Alta velocidad. Principales magnitudes


Aprovechamiento

Trfico
Viajeros (Miles)

2003
2002
Viajeros-Kilmetro (Millones)

2003
2002

%03/02: -3,6
6.008
6.231
%03/02: -7,1
2.027
2.181

%Aprovechamiento(V.K./P.K.O.)

2003
2002
Ingresos / Km. - Tren

Millones de Euros

2003
2002
Percepcin Media (Euros/V.K.)

2003
2002

%03/02: -3,1

66,2
%03/02: 1,0
20,714
20,502
%03/02: -3,1

2003
2002

204,094

Ingresos / Km. - Rama

210,629

2003
2002

%03/02: 4,3

63,5

2003
2002
Viajeros / Tren

Ingresos de Trfico

%03/02: -4,1

0,101

Viajeros / Rama

0,097

2003
2002

206
212
%03/02: 1,5
20,289
19,995
%03/02: -2,7
201
207

Oferta
Plazas - Kilmetro (Millones)

2003
2002
Kilmetros - Tren (Miles)
40

2003
2002
Kilmetros - Rama (Miles)

2003
2002
Plazas / Tren

2003
2002

%03/02: -3,1

Calidad

3.193

ndice de Calidad Percibida: Larga Distancia

3.296

2003
2002

%03/02: -4,1
9.853
10.274
%03/02: -4,5

2003
2002
ndice de Calidad Percibida: Talgos

10.534

2003
2002

2003
2002

8,20
8,20

8,00
8,00

324
321

Puntualidad
Trenes AVE Madrid - Sevilla (3 minutos)

Plazas / Rama

8,40

ndice de Calidad Percibida: Lanzaderas

10.059

%03/02: 1,0

8,40

%03/02: 1,5
317

2003
2002

0,1
99,8
99,8

313
Trenes AVE Madrid - Lrida (10 minutos)

2003
2002

99,9

Talgos 200 (10 minutos)

-0,8

2003
2002

97,0
97,8

Informe Anual
Annual Report

U.N. de Alta velocidad. Evolucin de las principales magnitudes en el periodo 1993/2003


Trfico
2.500

7.000

2.027

1.461

1.294

1.500

1.000

2.181

2.077
1.787

6.008

5.187

2.000

1.098

2.000

3.862

3.000

3.256

4.000

4.398

5.000

6.231

6.008

6.000

500
1.000

%03/93 : 84,5
93

95

97

99

01

02

%03/93 : 84,5
03

93

Viajeros (Miles)

95

97

99

01

02

03

Viajeros-Kilmetro (Millones)

Ingresos Trfico
250

50

81,227

0,06

93

0,101

0,097

0,094

0,04

0,02

%03/93 : 151,3
0

0,089

0,086

0,08

0,083

204,094

194,800

0,10

0,074

126,285

100

107,154

150

159,797

200

210,629

0,12

95

97

99

01

02

%03/93 : 36,2
03

0,00

93

Millones de Euros

95

97

99

01

02

03

Percepcin Media (Euros/V.K.)

41

95

97

99

01

02

Plazas - Kilmetro (Millones)

(1) Kilmetros - Rama, comparacin 03/97

%03/93 : 89,9
03

10.059

9.023

2.000

%03/93 : 89,8
93

7.464

8.893
7.299

4.000

2.000

500

6.000

5.188

4.000

1.000

6.638

6.000

8.000

10.534

10.000

9.853

10.000

10.274

12.000

8.000

2.331

2.049

1.500

1.682

2.000

12.000

10.174

2.763

2.500

3.193

3.239

3.000

3.296

3.500

10.403

Oferta

93

95

97

99

01

02

Kilmetros - Tren (Miles)

03

%03/97 (1) : 34,8


0

93

95

97

99

01

02

Kilmetros - Rama (Miles)

03

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

Oferta

324

321

318

311

319

324

300

309

350

250

200

150

100

50

%03/93 : -0,1

93

95

97

99

01

02

03

Plazas/Tren

30

206

212

204

201

17,968

17,301

16,142

15,657

15

40

200

200

212

20

50

20,714

250

20,502

25

19,147

63,5

66,2

64,1

64,7

62,7

63,5

60

63,2

70

195

Aprovechamiento

150

10

100

50

20

10

%03/93 : -2,8

93

95

97

99

01

02

%03/93 : 32,3
03

93

95

% Aprovechamiento (V.K./P.K.O.)

97

99

01

02

%03/93 : -2,8
03

93

95

Ingresos/Km. Tren

97

99

01

02

03

Viajeros / Tren

42

Calidad

%03/93 : -2,4
93

95

97

99

01

02

03

ndice de Calidad Percibida: Larga Distancia

95

97

99

01

02

03

ndice de Calidad Percibida: Lanzaderas

8,00

8,00

8,00

8,10

7,80

%03/93 : -5,2
93

8,20

7,94

8,20

8,20

8,80

8,70

8,20

8,40

8,65

8,40

8,40

8,40

8,50

8,60

8,60

8,61

%03/93 : 0,8
93

95

97

99

01

02

03

ndice de Calidad Percibida: Talgos 200

Informe Anual
Annual Report

Puntualidad

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

93

95

97

99

01

02

03

Plan de viabilidad

4.4.1 GRANDES LNEAS


El hecho ms destacado de 2003 ha sido la
puesta en explotacin de la nueva lnea de Alta
Velocidad Madrid Zaragoza Lrida, a partir
del 11 de Octubre, lo que ha permitido la reduccin de los tiempos de viaje, quedando stos de
la siguiente forma:

Madrid Zaragoza:
Tiempo actual
Reduccin

97,0

97,8

98,2

98,6

%03/93 : -1,6

10

% Aprovechamiento (V.K./P.K.O.)

4.4

98,3

20

%03/93 : 0,3

10
0

98,0

90

98,6

99,8

99,8

99,8

99,7

99,3

100

99,9

90

99,5

100

1 hora y 45 minutos
1 hora y 15 minutos

Madrid Lrida:
Tiempo actual
Reduccin

2 horas y 40 minutos
2 horas y 20 minutos

Madrid Barcelona:
Tiempo actual
Reduccin

4 horas y 30 minutos
2 horas y 30 minutos

Madrid Huesca (*):


Tiempo actual
Reduccin

2 horas y 40 minutos
2 horas

(*) (A partir del 22/12/03)

Para este corredor se ha puesto en marcha un


nuevo diseo de la oferta comercial con la
incorporacin del producto ALTARIA, con
mayores prestaciones al cliente.

93

95

97

99

01

02

03

Ingresos/Km. Tren

Igualmente, en febrero se inici la explotacin,


por parte de nuestra U.N., de los Altaria
Madrid-Cdiz/Huelva y Madrid-Algeciras.

RESULTADOS DEL EJERCICIO


El ejercicio ha estado presidido tanto por la
situacin general de crisis internacional y de
huelgas de la SNCF, como por la falta de regularidad en los trenes.
Como consecuencia de lo anterior, la demanda se ha resentido, situndose la cifra de viajeros de 2003 en 12,8 millones, disminuyendo
en un 3,6% sobre la alcanzada en el ejercicio
pasado. La percepcin media global
(Ingresos/Viajeros) se situ en 29,12
euros/viajero, un 4,3% superior a la del ao
anterior. El efecto conjunto de ambos hechos
hace que los ingresos de trfico del ejercicio
se siten en 373,15 millones de euros, lo que
representa un aumento de 1,7 millones de
euros sobre la cifra de 2002.
En relacin con las previsiones iniciales, hay
que destacar que la prdida de ingresos por el
retraso en la puesta en funcionamiento de la
lnea de Alta Velocidad Madrid-Lrida ha
representado 8,0 millones de euros para el conjunto del corredor Madrid-Barcelona, as como
el retraso de un mes en el inicio de la explotacin de los Altaria Madrid-Cdiz/Huelva y
Madrid-Algeciras, ha supuesto otra desviacin
negativa de 0,8 millones de euros.
El Resultado del ejercicio se sita en 35,2
millones de euros, lo que representa una mejora de 1,4 millones de euros (3,8%) sobre el del
ao anterior.

43

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

El ndice de ocupacin global es del 88,5%,


siendo ste, por productos: 90,2% en Trenhotel,
94,2% en Euromed, 89,9% en Talgo Diurno,
87,5% en Alaris y 81,0% en Altaria.
El ndice de aprovechamiento global es el
66,8% y por productos: 81,0% en Trenhotel,

75,7% en Alaris, 69,3% en Altaria, 65,9% en


Euromed y 62,5% en Talgo Diurno.
El ndice de puntualidad media de la U.N. se
sita en el 90,4%, cayendo en 4,7 puntos respecto al obtenido en 2002.

U.N. de Grandes Lneas. Resultados. Comparacin con ao anterior


CIERRE AO 2003
Ingresos
Ingresos de trfico
Ingresos varios

VARIACIN
2003

2002

ABS.

373,145

371,413

1,732

0,5

6,446

5,985

0,461

7,7

16,7

Convenios Especficos con Comunidades Autnomas


Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS
Ingresos por Transferencias
TOTAL INGRESOS

0,007

0,006

0,001

379,598

377,404

2,194

0,6

4,156

5,438

-1,282

-23,6

383,754

382,842

0,912

0,2

82,556

80,596

1,960

2,4

Gastos
Personal
Energa de traccin
Materiales y Energia U.D.T.
Servicios externos
Variacin de Provisiones
Amortizaciones
Retiros del inmovilizado
44

Intereses del Capital Circulante


SUBTOTAL GASTOS PROPIOS
Energa de traccin por transferencia

0,610

0,610

0,298

0,284

0,014

146,587

137,416

9,171

4,9
6,7

1,061

-0,234

1,295

553,4

42,160

44,349

-2,189

-4,9

0,076

1,002

-0,926

-92,4

0,131

0,268

-0,137

-51,1

273,479

263,681

9,798

3,7

25,008

24,207

0,801

3,3

Servicios internos por transferencia

105,368

100,339

5,028

5,0

Gastos por Transferencias

130,375

124,546

5,829

4,7

TOTAL GASTOS

403,854

388,227

15,628

4,0

MARGEN DE CONTRIBUCIN

-20,100

-5,385

-14,715

-273,3

95,0%

98,6%

-3,6%

Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin


Intereses Estructurales
Gastos Comunes distribuidos
RESULTADO (antes de Extraordinarios)
Resultados Extraordinarios
RESULTADO
Coeficiente de Cobertura Resultado
Millones de euros

9,365

14,483

-5,118

-35,3

13,236

15,858

-2,622

-16,5

-42,702

-35,726

-6,976

-19,5

7,458

-0,891

8,349

937,0

-35,244

-36,617

1,373

3,8

91,6%

91,3%

0,3%

Informe Anual
Annual Report

U.N. de Grandes Lneas. Principales magnitudes


Aprovechamiento

Trfico
Viajeros (Miles)

2003
2002
Viajeros-Kilmetro (Millones)

2003
2002

%03/02: -3,6
12.812
13.297
%03/02: -4,6
6.627
6.949

%Aprovechamiento(V.K./P.K.O.)

2003
2002
Ingresos / Km. Tren

2003
2002
Viajeros / Tren

Ingresos de Trfico
Millones de Euros

2003
2002

%03/02: 0,5

2003
2002

2003
2002

371,413
%03/02: 5,3
0,056

Kilmetros - Tren (Miles)

2003
2002
Plazas / Tren

2003
2002

%03/02: -2,1
9,869
10,083
%03/02: -7,1
175
189

2003
2002

%03/02: -1,4
7,10
7,20

0,053

2003
2002

Oferta

2003
2002

69,6

Calidad

Puntualidad (<10 minutos)

Plazas - Kilmetro (Millones)

66,8

373,145
ndice de Calidad Percibida

Percepcin Media (Euros/V.K.)

%03/02: -4,1

%03/02: -4,7
90,4
94,8

%03/02: -0,6
9.928
9.988
%03/02: 2,6
37.808
36.835
%03/02: -3,2
263
271

45

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

U.N. de Grandes Lneas. Evolucin de las principales magnitudes en el periodo 1993/2003


Trfico
8.000

5.000
8.000

6.627

6.949

6.986

7.156

6.366

6.000

5.813

7.000

6.389

12.812

13.297

13.601

13.872

12.520

10.000

11.600

12.000

12.467

14.000

4.000
6.000
3.000
4.000

2.000

2.000

%03/93: 2,8
93

95

97

99

01

02

03

1.000
0

%03/93: 3,7
93

Viajeros (Miles)

95

97

99

01

02

03

Viajeros-Kilmetro (Millones)

Ingresos Trfico

0,056

0,053

0,051
0,044

0,041

0,04

0,044

373,145

0,05

0,043

262,895

200

256,320

250

276,802

300

318,170

350

371,413

0,06

354,747

400

0,03

150
0,02
100
0,01
50
0

%03/93: 34,8
93

95

46

97

99

01

02

03

%03/93: 30,0
0,00

93

Millones de Euros

95

97

99

01

02

03

Percepcin Media (Euros/V.K.)

Oferta
45.000

6.000

25.000

200

20.000

150

263

271

272

295

250

308

324

319

37.808

36.835

37.264

37.080

30.000

300

37.768

42.269

350

37.282

9.928

9.988

8.000

10.150

35.000

10.926

11.500

10.000

40.000

12.231

12.000

13.485

14.000

15.000
4.000

100
10.000

2.000

%03/93: -26,4
93

95

97

99

01

02

Plazas - Kilmetro (Millones)

03

%03/93: -10,6

5.000
0

93

95

97

99

01

02

Kilmetros - Tren (Miles)

03

50

%03/93: -17,7
93

95

97

99

01

Plazas/Tren

02

03

Informe Anual
Annual Report

Aprovechamiento

6,787

6,549

6
30

120

95

97

99

01

02

03

175

40

%03/93: 40,9
93

189

60

%03/93: 50,7
0

187

80

20

171

100

10

140

154

9,869

10,083

160

7,052

8,581

193

180
10

9,520

66,8

200

47,5

47,4

40

55,4

50

69,6

65,5

60

68,8

12

151

70

93

95

% Aprovechamiento (V.K./P.K.O.)

97

99

01

02

03

Ingresos/Km. Tren

%03/93: 16,0

20
0

93

95

97

99

01

02

03

Viajeros / Tren

Calidad

95,0

93

95

97

99

90,4

94,2

7,10

7,20

7,10

6,80

7,20

7,17

80

93,6

6,20

93,0

90

94,8

100

95,7

70
60

50
40

30
2
20
1
0

%03/93: 14,5
93

95

97

99

01

02

ndice de Calidad Percibida

03

%03/93: -2,8

10
0

01

02

Puntualidad (<10 minutos)

03

47

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

4.4.2. CARGAS
Los ingresos totales de la U.N. de Cargas al cierre del ejercicio han sido de 250,6 millones de
euros, lo que significa superar en 4,72 millones
de euros el cierre de 2002, un 1,9% de aumento porcentual. Estos resultados se han logrado
a pesar de los problemas que hubo en el primer semestre, en los que por la huelga del
grupo Arcelor, primer cliente de la U.N., y por
los conflictos de la SNCF, se perdieron ms de
nueve millones de euros de ingresos de trfico.
La captacin de nuevos trficos, en especial de
combustibles lquidos, y el buen comportamiento del resto de mercados, han posibilitado
la recuperacin de los trficos en el segundo
semestre del ao, logrando paliar en parte las
prdidas de ingresos anteriormente citadas.
El tambin buen comportamiento de los ingresos comerciales (no de trfico), que han alcanzado en el acumulado a diciembre de 2003 la
cantidad de 18,87 millones de euros, un 6,8%
superiores a los del mismo perodo del ao
anterior, as como la tambin positiva evolucin de los ingresos de transferencia, que han
superado los 21,38 millones de euros (de los
que una parte muy importante han sido los
trabajos de transporte de material para las
obras de va de la U.N. de Mantenimiento de
Infraestructura), han contribuido de manera
importante al resultado final de ingresos de la
U.N. de Cargas.
48

Por el lado de los gastos, los de personal, con


un total de 143,17 millones de euros tienen en
cuenta la revisin salarial finalmente acordada
para 2002 (+2%) y los deslizamientos realmente producidos (+0,5%), as como los diferentes
conceptos de productividad provisionados a lo
largo del ao (+1,3%), adems de los complementos de actividad aprobados en el XIV
Convenio Colectivo. El resto de gastos propios
han sido 60,54 millones de euros.
Los gastos de transferencia se sitan en 86,19
millones de euros. Los gastos totales alcanzan,
por lo tanto, la cifra de 289,90 millones de euros.
El Margen de Contribucin resultante ha sido
de 39,34 millones de euros, lo que representa una mejora de 0,11 millones de euros respecto al margen obtenido en 2002.
El correspondiente coeficiente de cobertura a
margen de contribucin es del 86,4%, frente al
86,2% en 2002.
El ndice de satisfaccin global dado por la ltima encuesta de calidad ha sido de 6,75.
Resaltan los elevados valores obtenidos en atri-

butos tales como la interlocucin (8,06), trato a


la mercanca (7,74), cumplimiento de plazos
(6,52) y respuesta a las reclamaciones (6,26),
valores todos ellos por encima de los objetivos
previstos.

Asimismo, a lo largo de 2003 Cargas ha alcanzado la Certificacin del conjunto de la U.N.


segn la norma ISO 9000/2000, habiendo
involucrado en su consecucin a la totalidad
del personal de la U.N.
La produccin en el acumulado al final del
ejercicio ha sido de 24,876 millones de km-tren,
superior en un 1,2% a la del ejercicio anterior.
El ndice de toneladas por tren ha alcanzado el
valor de 297. La puntualidad objetiva ha sido
del 95,0%.
Entre las actuaciones principales terminadas en
2003 destacan las siguientes:
Reconstruccin de 32 locomotoras diesel de
la serie 333.
Construccin de 8 locomotoras TANDEM
elctricas.
Construccin de 60 vagones tolva para el
transporte de cementos y cenizas.
Transformacin de 200 vagones JJ3 en vagones JJ5.
Construccin de acceso por ferrocarril a la
campa de automviles de Zuera.
Plan de Seguridad y Proteccin Civil 2003.
Plan de Accin de Prevencin de Riesgos
Laborales 2003.

Informe Anual
Annual Report

U.N. de Cargas. Resultados. Comparacin con ao anterior


CIERRE AO 2003
Ingresos
Ingresos de trfico
Ingresos varios

VARIACIN
2003

2002

ABS.

210,085

209,214

0,871

0,4

18,873

17,664

1,209

6,8

-1,4

Convenios Especficos con Comunidades Autnomas


Trabajos para Inmoviliado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios

0,218

0,221

-0,003

229,176

227,099

2,077

0,9

21,381

18,740

2,641

14,1

250,557

245,839

4,718

1,9

143,173

140,843

2,330

1,7

5,530

5,121

0,409

8,0

Servicios externos

18,014

17,014

1,000

5,9

Amortizaciones

33,628

33,389

0,239

0,7

Retiros del inmovilizado

0,836

0,713

0,123

17,3

Intereses del Capital Circulante

2,533

2,928

-0,395

13,5

203,714

200,007

3,707

1,9

Energa de traccin por transferencia

33,211

32,940

0,271

0,8

Servicios internos por transferencia

52,975

52,350

0,625

1,2

Gastos por Transferencias

86,186

85,290

0,896

1,1

TOTAL GASTOS

289,900

285,297

4,604

1,6

MARGEN DE CONTRIBUCIN

-39,343

-39,457

0,114

0,3

86,4%

86,2%

0,3%

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS


Ingresos por Transferencias
TOTAL INGRESOS
Gastos
Personal
Materiales y Energia U.D.T.

SUBTOTAL GASTOS PROPIOS

Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin


Intereses Estructurales

16,766

18,173

-1,407

-7,7

Gastos Comunes distribuidos

10,017

11,918

-1,901

-15,9

-66,126

-69,548

3,422

4,9

-0,416

0,151

-0,567

-375,5

-66,542

-69,397

2,855

4,1

79,0%

78,0%

1,0%

RESULTADO (antes de Extraordinarios)


Resultados Extraordinarios
RESULTADO
Coeficiente de Cobertura Resultado
Millones de euros

49

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

U.N. de Cargas. Principales magnitudes


Aprovechamiento

Trfico
Toneladas (Miles)

2003
2002
Toneladas-Kilmetro (Millones)

2003
2002

%03/02: 1,5
19.103
18.824
%03/02: 0,3
7.392
7.369

TKN/TKB (%)

2003
2002
Ingresos / Km. Tren

2003
2002
TN / Tren

Ingresos de Trfico
Millones de Euros

2003
2002

%03/02: 0,4

2003
2002

2003
2002

209,214
%03/02: 0,1
0,028
0,028

Oferta
T. K. B. (Millones)

2003
2002
Kilmetros - Tren (Miles)
50

2003
2002
TB / Tren

2003
2002

37,0
36,7
%03/02: -0,8
8,445
8,510
%03/02: -0,9
297
300

210,085
Calidad
ndice de Calidad Percibida

Percepcin Media (Euros/T.K.)

%03/02: 0,9

%03/02: -0,6
19.975
20.087
%03/02: 1,2
24.876
24.585
%03/02: -1,7
803
817

2003
2002

%03/02: 3,5
6,75
6,52

Informe Anual
Annual Report

U.N. de Cargas. Toneladas (Miles)


CONCEPTO

U.N. de Cargas. Toneladas Kilmetro (Millones)


2003

2002

P. SIDERRGICOS NACIONALES

4.134

4.148

CONCEPTO
P. SIDERRGICOS NACIONALES

2003

2002

2.237

2.320

CARBONES

2.639

2.608

COMBUSTIBLES LQUIDOS

527

412

CEMENTOS

2.038

1.853

CARBONES

496

476

TRANSPORTES EN SERVICIO

971

560

CEMENTOS

469

443

CEREALES NACIONALES

916

1.090

AUTOS NACIONALES

377

337

COMBUSTIBLES LQUIDOS

892

779

CEREALES NACIONALES

336

392

RESTO NACIONAL

885

767

MADERAS NACIONALES

310

409

PIEDRAS Y TIERRAS

816

1.002

TRANSPORTES EN SERVICIO

268

97

AUTOS NACIONALES

699

609

PAPEL

230

220
177

BUTANO Y PROPANO

509

627

RESTO INTERNACIONAL

215

PRODUCTOS QUMICOS

507

514

PRODUCTOS QUMICOS

214

243

AUTOS INTERNACIONALES

473

490

TEM

213

152

RESTO INTERNACIONAL

458

401

P. SIDERRGICOS INTERNAC.

199

135

MADERAS NACIONALES

425

550

AUTOS INTERNACIONALES

183

212

PIEZAS Y COMP. AUTOS INT.

417

404

PIEZAS Y COMP. AUTOS INT.

180

165

PAPEL

415

401

PIEDRAS Y TIERRAS

173

244

P. SIDERRGICOS INTERNACIONA.

330

250

BUTANO Y PROPANO

169

212

TEM

302

240

CENIZAS VOLANTES

124

119

CENIZAS VOLANTES

283

272

RESTO NACIONAL

99

106

ABONOS

266

332

ABONOS

98

126

SAL

196

213

MATERIAL DE CONSTRUCCIN

61

93

TTES. EXCEPCIONALES

114

195

SAL

47

51

MINERALES

110

124

TTES. EXCEPCIONALES

41

78

CEREALES INTERNACIONALES

107

139

TEMI

41

50

MATERIAL DE CONSTRUCCIN

106

178

CEREALES INTERNACIONALES

33

46

MADERAS INTERNACIONALES

51

29

MINERALES

28

41

MADERAS INTERNACIONALES

TEMI
TOTAL U.N.

44

49

19.103

18.824

28

40

TOTAL U.N.

24

13

7.392

7.369

24

35

51

TRNSITO

TRNSITO

IMPORTACIN

837

844

IMPORTACIN

376

349

EXPORTACIN

1.015

878

EXPORTACIN

475

414

TOTAL TRFICO INTERNACIONAL

1.880

1.762

TOTAL TRFICO INTERNACIONAL

875

798

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

U.N. de Cargas. Evolucin de las principales magnitudes en el periodo 1993/2003


Trfico
20.000

5.000

12.000
10.000

4.000

8.000

7.392

99

7.369

97

7.397

7.216

6.000

7.213

6.775

19.103

18.824

18.102

7.000

5.393

14.000

18.001

16.000

16.466

18.000

18.449

19.405

8.000

3.000

6.000
2.000
4.000

%03/93: 16,0

2.000
0

93

95

97

99

01

02

03

1.000

%03/93: 37,1
93

Toneladas (Miles)

95

01

02

03

Toneladas-Kilmetro (Millones)

Ingresos Trfico

0,028

0,028

97

0,028

95

0,028

0,029

0,030

0,025

0,029

210,085

209,214

206,748

199,067

150

162,736

200

205,029

0,030

207,445

250

0,020

0,015

100
0,010
50

0,005

%03/93: 29,1
0

93

95

97

99

01

02

03

%03/93: -5,8
0,000

93

Millones de Euros

52

99

01

02

03

Percepcin Media (Euros/T.K.)

Oferta

500

803

817

816

783

740

600

678

700

635

24.876

24.585

26.095

800

24.975

20.000

25.114

19.975

20.087

20.386

20.122

18.675

15.943

20.420

25.000

20.000

15.000

900

27.178

30.000

27.545

25.000

15.000
400

10.000
10.000

300
200

5.000

5.000

%03/93: 25,3
0

93

95

97

99

01

T. K. B. (Millones)

02

03

%03/93: -0,9
0

93

95

97

99

01

02

Kilmetros - Tren (Miles)

03

%03/93: 26,5

100
0

93

95

97

99

TB/Tren

01

02

03

Informe Anual
Annual Report

Aprovechamiento

200

297

300

296

277

265

246

8,445

8,510

8,278

7,857

250

215

6
25

7,227

7,633

300

6,480

37,0

36,7

36,3

35,3

30

35,8

35

36,3

33,8

40

20

150
4

15
3
10

100

2
50

5
0

%03/93: 9,4
93

95

97

99

01

02

03

TKN/TKB (%)

%03/93: 30,3

1
0

93

95

97

99

01

Ingresos/Km. Tren

02

03

%03/93: 38,4
0

93

95

97

99

01

02

03

TN / Tren

Calidad

6,75

6,52

6,40

6,40

6,70

6,30

6,33

%03/93: 6,6
93

95

97

99

01

02

ndice de Calidad Percibida

03

53

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

4.4.3.TRANSPORTE COMBINADO
Los ingresos netos de trfico han superado en
un 6,6% los ingresos netos de trfico de 2002,
lo que supone unos mayores ingresos de 7,75
millones de euros.
Para obtener este incremento, la Unidad de
Negocio ha implantado y desarrollado los
siguientes planes y Productos.

Todo ello, ha conducido a la obtencin de un


margen de 27,33 millones de euros, que mejora en un 23,4% (8,35 millones de euros) el obtenido en 2002.

PAC, Plan de Acercamiento al Cliente, desde el


que se ha acometido la comercializacin de los
productos de la Unidad de Negocio, con visin
global de la demanda del Cliente.

Unidad de Mercado de Trfico Martimo: En


2003, esta Unidad de Mercado ha obtenido un
incremento en los ingresos con respecto al ao
anterior de 3,9 millones de euros (9,5%).

PAR, Plan de Aprovechamiento de Recursos.


Nuevo producto, implantado para dar servicio,
utilizando los tiempos muertos de los recursos
del Plan de Transportes, al Hinterland de puertos y a cortas distancias interiores, donde se
produce la mayor demanda de movimiento de
contenedores.

Unidad de Mercado de Trfico Terrestre: Los


ingresos de esta Unidad de Mercado en 2003
han aumentado en 2 millones de euros (5%),
sobre 2002.

COMBIPACK, Producto consolidado, que ha


visto en este ejercicio aumentadas las relaciones de trfico que sirve, como Vigo - Barcelona,
donde las prestaciones de calidad ofrecidas
han permitido contribuir de forma importante
al incremento general de los Ingresos.

54

Igualmente, los gastos por transferencia se han


reducido en el 3,1% (-1,47 millones de euros),
respecto a 2002, con lo que el Gasto Total registrado ha descendido en el 0,7% (1,16 millones
de euros) respecto al ejercicio anterior.

TMD, a finales de ao el Teco de Media


Distancia ha comenzado su explotacin
comercial en la relacin Orense - Meirama,
abriendo importantes expectativas para la consolidacin del producto y su expansin a otras
relaciones de media distancia que permitan
continuar en la tendencia de incremento de
ingresos marcada por los otros productos
durante 2003.
Los ingresos totales de la Unidad de Negocio
han superado al ao anterior en un 5,7% (7,19
millones de euros) aun con la reduccin del
16,9% registrada en los Ingresos de
Transferencia (-987.000 euros).
Los Gastos Propios, pese a los rebases en el captulo de personal, han sido objeto de una contencin, cifrada en el aumento de slo un 0,3%
(304.000 euros), sobre el gasto del ao 2002.

Unidad de Mercado de Trfico Internacional:


Por lo que respecta al ejercicio anual, la actividad internacional con respecto a 2002 ha
supuesto un incremento del 1,1%. Al impacto
econmico por huelgas en SNCF durante el
mes de Junio, estimado en 2,14 millones de
euros, hay que sumarle la difcil obtencin de
surcos en SNCF y el retraso de la puesta en
marcha de los trenes de Logstica Mediterrnea
Cargo entre Barcelona y Miln, debido al hundimiento del tnel de Montecarlo.
En trminos de produccin, los kilmetros-tren
realizados nicamente han aumentado en un
0,9% respecto al ao anterior, lo que ha contribuido a incrementar la percepcin neta por kilmetro-tren realizado en un 5,6%, y disminuir el
coste por el mismo concepto en el 1,4%, resultando de ello una mejora del margen de contribucin por kilmetro-tren realizado del 24,1%.
Las toneladas brutas por tren realizado han
pasado a 772, frente a las 758 registradas por
Circulacin en el ao anterior, lo que supone
una mejora del 1,9%.

Informe Anual
Annual Report

U.N. de Transporte Combinado. Resultados. Comparacin con ao anterior


CIERRE AO 2003
Ingresos
Ingresos de trfico
Ingresos varios

VARIACIN
2003

2002

ABS.

125,102

117,354

7,748

6,6

2,444

2,018

0,426

21,1

16,7

Convenios Especficos con Comunidades Autnomas


Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios

0,028

0,024

0,004

127,574

119,396

8,178

6,8

4,852

5,839

-0,987

-16,9

132,426

125,235

7,191

5,7

64,252

64,345

-0,093

-0,1

2,311

2,096

0,215

10,3

Servicios externos

28,634

28,528

0,106

0,4

Amortizaciones

16,376

15,295

1,081

7,1

0,055

1,099

-1,044

-95,0
2,6

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS


Ingresos por Transferencias
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Personal
Materiales y Energia U.D.T.

Retiros del inmovilizado


Intereses del Capital Circulante

1,547

1,508

0,039

113,175

112,871

0,304

0,3

Energa de traccin por transferencia

17,777

17,074

0,703

4,1

Servicios internos por transferencia

28,799

30,968

-2,169

-7,0

Gastos por Transferencias

46,577

48,042

-1,466

-3,1

TOTAL GASTOS

159,752

160,913

-1,161

-0,7

MARGEN DE CONTRIBUCIN

23,4

SUBTOTAL GASTOS PROPIOS

-27,326

-35,678

8,352

Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin

82,9%

77,8%

5,1%

Intereses Estructurales

7,605

6,584

1,021

15,5

Gastos Comunes distribuidos

5,819

6,708

-0,889

-13,3

RESULTADO (antes de Extraordinarios)

-40,750

-48,970

8,220

16,8

Resultados Extraordinarios

-11,026

-3,221

-7,805

-242,3

RESULTADO

-51,776

-52,191

0,415

0,8

71,9%

70,6%

1,3%

Coeficiente de Cobertura Resultado


Millones de euros

55

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

U.N. de Transporte combinado. Principales magnitudes


Aprovechamiento

Trfico
TEU (miles de unidades equivalentes)

2003
2002
Toneladas (Miles)

2003
2002
TEU - Kilmetro (Millones)

2003
2002
Toneladas-Kilmetro (Millones)

2003
2002

%03/02: 5,3
815
775
%03/02: 3,9
7.825
7.535
%03/02: 0,6
432
430
%03/02: 4,3
4.473
4.291

Ingresos totales de Trfico


Millones de Euros

2003
2002
Percepcin Media (Euros/T.K.)

2003
2002

%03/02: 6,6
125,102
117,354
%03/02: 2,2
0,028
0,027

56

Oferta
T. K. B. (Millones)

2003
2002
Kilmetros - Tren (Miles)

2003
2002
TB / Tren

2003
2002

%03/02: 2,8
10.948
10.646
%03/02: 0,9
14.174
14.045
%03/02: 1,9
772
758

TKN/TKB (%)

2003
2002
Ingresos / Km. Tren

2003
2002
TN / Tren

2003
2002

%03/02: 1,4
40,9
40,3
%03/02: 5,6
8,826
8,355
%03/02: 3,3
316
305

Calidad
ndice de Calidad Percibida

2003
2002

%03/02: -4,3
6,70
7,00

Informe Anual
Annual Report

Toneladas (Miles)
VARIACIN
TOTAL AO

2003

2002

Trfico Nacional Martimo

2.266

2.092

%2003/2002
8,3

Trfico Nacional Terrestre

2.793

2.720

2,7

Trfico Nacional Total

5.059

4.812

5,1

Importacin

1.575

1.496

5,3

Exportacin

1.158

1.206

-4,0

34

21

61,2

Trfico Internacional Total

2.766

2.723

1,6

TOTAL

7.825

7.535

3,9

Trnsito

Toneladas Kilmetro (Millones)


VARIACIN
TOTAL AO

2003

2002

Trfico Nacional Martimo

1.285

1.188

%2003/2002
8,2

Trfico Nacional Terrestre

2.141

2.066

3,6

Trfico Nacional Total

3.426

3.254

5,3

Importacin

549

515

6,5

Exportacin

474

506

-6,3

24

15

57,8

Trfico Internacional Total

1.047

1.036

1,0

TOTAL

4.473

4.291

4,3

Trnsito

57

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

U.N. de Transporte combinado. Evolucin de las principales magnitudes en el periodo 1993/2003


Trfico

3.814

3.500

5.334

4.000

4.473

3.095

3.000

5.000

4.291

4.000

4.249

7.825

7.535

7.539

6.000

7.319

6.950

7.000

4.352

4.500

8.000

2.500

1.500

2.661

2.000

1.000

1.000
0

500

%03/93: 194,1
93

95

97

99

01

02

1.742

2.000
3.000

03

%03/93: 156,8
93

Toneladas (Miles)

95

97

99

01

02

03

Toneladas-Kilmetro (Millones)

Ingresos Trfico

93

0,028

0,010

0,005

%03/93: 154,8
58

0,027

0,015

20
0

0,027

0,027

0,024

0,028

125,102

117,354

0,020

49,091

60
40

0,025

73,678

80

119,091

105,099

100

114,685

120

0,028

0,030

140

95

97

99

01

02

%03/93: -0,8
03

0,000

93

Millones de Euros

95

97

99

01

02

03

Percepcin Media (Euros/T.K.)

4.000

95

97

99

01

T.K.B. (Millones)

02

03

400
300

4.000

200
100

%03/93: 41,4
93

95

97

772

758

764

737

500

6.000

680

14.174

14.045

13.938

13.990

600

99

01

Kilmetros - Tren (Miles)

02

450

11.022

10.027

12.968

10.948

10.646

700

2.000

%03/93: 142,5
93

14.000

8.000

2.000

800

10.000

4.514

6.000

16.000

12.000

7.498

8.000

10.654

9.775

10.000

10.308

12.000

754

Oferta

03

%03/93: 71,6
93

95

97

99

TB/Tren

01

02

03

Informe Anual
Annual Report

Aprovechamiento

20

15

10

8,826

316

305

312

304

8,544

8,355

294

25

250

281

200
150

174

30

300

6,685

8,197

8,104

350

4,896

40,3

40,8

39,0

40,9

35

41,2

40

41,3

38,6

45

100

5
0

%03/93: 5,9
93

95

97

99

01

02

03

TKN/TKB (%)

50

%03/93: 80,3
93

95

97

99

01

Ingresos/Km. Tren

02

03

%03/93: 81,6
93

95

97

99

01

02

03

TN / Tren

Calidad
8

6,70

7,00

7,00

6,80

7,10

6,80

5
4
3
2
1
0

%03/95 (1)(2) : 0,4


93

95

97

99

01

02

03

59

ndice de Calidad Percibida

(1) Existen datos desde 1994


(2) ndice de Calidad Percibida, comparacin 03/94

4.4.4. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE


TRENES
Los das 29 de abril y 27 de mayo, se aprueban
por el Consejo de Administracin los trminos
de la participacin de Renfe-MIT en la fabricacin de los nuevos trenes AVE S-103 a suministrar por Siemens y de los trenes AVE S-104 a
suministrar por el consorcio ALSTOM-CAF, respectivamente.
Durante los das 4, 5, 6 y 7 de noviembre, y
bajo la perspectiva de Orientacin al Cliente
del negocio, se desarrollaron en Sevilla las
Primeras Jornadas de Encuentro MIT Clientes Renfe, que con el lema Sevilla 2003.
Punto de Encuentro, buscaban integrar en

un mismo foro a los clientes y a la organizacin de MIT para intercambiar puntos de


vista, con el objetivo de mejorar los servicios
de mantenimiento.
Se ha realizado el lanzamiento oficial como
nuevo servicio de la Asistencia Tcnica
Integrada para la U.N. de Grandes Lneas. El
plan de implantacin de este nuevo servicio lleva aparejado un Protocolo General
que entr en vigor el 1/12/03 e incorpora el
marco organizativo de referencia, en el que
se incluyen la Relacin de Distribucin de
Trenes en funcin de la responsabilidad
por Gerencias y los Sistemas de
Comunicacin que se establecen para el
buen desarrollo de la prestacin.

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

ECONMICOS Y DE GESTIN
El Margen de Contribucin de la U.N., acumulado al mes de diciembre, mejora el del ao
anterior en 1,23 millones de euros.
Los ingresos acumulados superaron al ao
anterior en 8,74 millones de euros (3,8%). Esta
cifra es consecuencia, fundamentalmente, del
aumento de actividad de mantenimiento y
reparaciones con la U.N. de Grandes Lneas
(+4,1 millones de euros) y de la mayor actividad realizada este ao para Relaciones
Internacionales (+6,7 millones de euros), por la
realizacin del encargo de EFE (Chile).
Los gastos acumulados superaron al ao anterior en 7,5 millones de euros (3%). Este mayor
gasto es consecuencia de las subidas salariales,
que no compensan las bajas producidas, y del
mayor consumo de materiales y de servicios
del exterior por la mayor actividad realizada,
con un mix que los pondera en mayor medida este ao, si bien han quedado por debajo de
las cifras presupuestadas en este ejercicio.
El stock inmovilizado de almacenes se ha
incrementado en 5,45 millones de euros respecto a diciembre de 2002, fundamentalmente
debido al aprovisionamiento de materiales destinados a inversiones (fabricacin de vagones
y tolvas), cuya fabricacin se ha retrasado.

60

COMERCIALES

Venta de una locomotora S/321 a la empresa


NECSO y de 2 S/313 a la constructora OHLGINOVART, con la que se firma, adems, un
Protocolo adicional al Contrato de
Mantenimiento de Locomotoras Diesel para el
mantenimiento preventivo de otras tres locomotoras S/313.

TCNICOS Y DE PRODUCCIN
Los ndices de FIABILIDAD del Parque acumulados a diciembre/03, medidos en miles de km
entre incidencias, mejoran significativamente
las previsiones en Material Autopropulsado y
en Material Viajeros y se desvan en Material
Motor (-4,30%).
Los ndices de DISPONIBILIDAD alcanzan
muy ajustadamente los objetivos propuestos
en
Locomotora
y
en
Material
Autopropulsado y los mejoran claramente en
Material Viajeros (2,40%).
El Plan de Reparaciones acumulado al mes de
diciembre/03 se cumple al 96,9 % en valoracin econmica.
Comenz la fabricacin de los trenes AVE,
serie 104, en el TCR de Valladolid.
Finaliz la construccin del pedido de 150
vagones portacontenedores.
Finaliza la transformacin de 19 electrotrenes
serie 448.

Se formalizan acuerdos con la U.N. de Cargas


para la transformacin de una nueva fase de
100 vagones portabobinas JJ3 a JJ5; abordar una
segunda fase de transformacin de 97 vagones
JJ6 en plataformas cerradas JJ7; acometer la
sexta fase de transformacin de 245 vagones
JJ3 en JJ5 y la adecuacin de 35 vagones MMPL
para el transporte de sal.

Finaliza la entrega a la empresa EFE (Chile) del


pedido de 2 UT 444, 23 coches de viajeros, 4
plataformas y 4 locomotoras 269.

Aceptada por las UU.NN. de Cargas y


Transporte Combinado la oferta para la
modernizacin de las locomotoras S/250 de su
parque.

Construccin de 60 tolvas de cemento y 16 tolvas de carbn.

Se acuerda con la U.N. de Cercanas las bases


para realizar el mantenimiento de las nuevas
series 462 y 464 (trenes Civia).

Adaptacin de todos los talleres de la Unidad


de Negocio con certificacin ISO 9002:94 a la
Norma ISO 9001-2000.

Se cierra acuerdo con la empresa Plasser para


la fabricacin de siete nuevas dresinas.

Finaliza la transformacin a ancho UIC de 10


locomotoras serie 252.
Finaliza la fabricacin del primer tren TMD.

Construccin de 26 dresinas y 6 locotractores.

Informe Anual
Annual Report

U.N. de Mantenimiento Integral de Trenes. Resultados. Comparacin con ao anterior


CIERRE AO 2003
Ingresos

VARIACIN
2003

2002

ABS.

7,546

7,437

0,108

1,5

Trabajos para Inmovilizado y Almacenes

15,252

15,925

-0,672

-4,2

Ingresos a distribuir en varios ejercicios

0,014

0,015

-0,001

-6,7

22,812

23,377

-0,565

-2,4

Ingresos por Transferencias

214,873

205,566

9,307

4,5

TOTAL INGRESOS

237,685

228,943

8,742

3,8

132,753

131,971

0,782

0,6

Materiales y Energia U.D.T.

71,326

68,283

3,043

4,5

Servicios externos

34,083

30,135

3,948

13,1

Amortizaciones

7,137

7,700

-0,563

-7,3

Retiros del inmovilizado

1,160

1,484

-0,324

-21,8

Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

Gastos
61

Personal

Intereses del Capital Circulante

2,593

2,460

0,133

5,4

249,052

242,033

7,019

2,9

6,595

6,103

0,492

8,1

TOTAL GASTOS

255,647

248,136

7,511

3,0

MARGEN DE CONTRIBUCIN

6,4

SUBTOTAL GASTOS PROPIOS


Gastos por Transferencias

-17,961

-19,192

1,231

Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin

93,0%

92,3%

0,7%

Intereses Estructurales

2,859

2,365

0,494

20,9

Gastos Comunes distribuidos

8,428

9,846

-1,418

-14,4

-29,248

-31,403

2,155

6,9

0,139

-0,083

0,222

267,5

-29,109

-31,486

2,377

7,5

89,1%

87,9%

1,2%

RESULTADO (antes de Extraordinarios)


Resultados Extraordinarios
RESULTADO
Coeficiente de Cobertura Resultado
Millones de euros

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

4.5

Negocios Comerciales

4.5.1. TELECOMUNICACIONES
COMERCIALES
Telecomunicaciones Comerciales fue configurado como negocio en el marco del ContratoPrograma 99/00.
Su creacin se enmarc en un doble objetivo:
Desplegar una red de fibra ptica con alta
capacidad y conectividad que con una visin
de futuro permitiera hacer frente a las necesidades que, en este mbito, se presentarn en
los prximos aos a un ferrocarril moderno.
Aprovechar la liberalizacin del mercado de
las telecomunicaciones, generando un negocio que permitiera autofinanciar la red y cooperar al desarrollo de un sector clave en la
economa y la sociedad. A estos efectos se ha
posicionado en el mercado de redes proveedoras de fibra ptica con una oferta de alta
capacidad estructurada en red troncal mallada, anillos metropolitanos, interconexiones
nacionales e internacionales con Francia y
Portugal con provisin de mantenimiento y
servicios complementarios.

62

En el momento actual Renfe para su propia


actividad se ha consolidado como uno de los
grandes usuarios de la red, en niveles similares
a VODAFONE, BT, UNI2 o CABLEUROPA, con
6.726 km. en uso y con importantes proyectos
en fase de estudio en los mbitos de las
Cercanas de Madrid y Barcelona.
Como consecuencia de lo anterior, se cuenta
con una red de fibra ptica de cerca de 11.000
km., configurada en anillos tanto troncales como
metropolitanos, con un alto grado de fiabilidad,
extensin y flexibilidad. Existen 155 puntos
dando servicios auxiliares, con una superficie
til de 6.612 m2 para interconexin de equipos.

objeto de estas negociaciones ha sido alcanzar


la mejor posicin posible en una perspectiva
de maximizacin de valor e intentando fidelizar los clientes en el medio y largo plazo.
El volumen de Ingresos Comerciales alcanz la
cifra de 62 millones de euros, frente a los 86,8
millones de euros del ao anterior.
Paralelamente, el comportamiento de los
Gastos Propios y Transferidos (incluyendo
derechos de paso) alcanz una cifra en el acumulado ao de 30,9 millones de euros, inferior
al ao anterior, debido al buen comportamiento de las partidas de servicios del exterior, intereses del activo circulante, personal y energa.
Derivado de lo anterior, y una vez incluidos los
intereses financieros y gastos comunes por distribucin, los resultados obtenidos, antes de
extraordinarios, han sido de 25,32 millones de
euros; mostrando un crecimiento en magnitudes absolutas respecto al ao anterior de 2,1
millones. Despus de extraordinarios, el resultado ha sido de 32,3 millones de euros. Esta mejora se debe a la posibilidad de deshacer provisiones, que por la situacin con algn cliente haba
sido necesario en el ejercicio anterior.
En lo que a indicadores de calidad se refiere,
en 2003 se han producido 45 cortes no programados y 33 cortes programados, con una duracin media de 5,10 y 2,50 horas respectivamente; lo que ha significado mantener los parmetros previstos para ambos indicadores.

PRINCIPALES HITOS
En 2003 se han desarrollado proyectos orientados a aumentar la fiabilidad y robustez de la
red de fibra ptica, orientada a mejorar la
supervisin y la calidad del servicio. Entre los
hitos alcanzados en estos proyectos destacan:

RESULTADOS DEL EJERCICIO

GIS: Sistema de Informacin Geogrfica.


SSFCO: Sistema de Supervisin Centralizada
de Fibra ptica.
SSSE: Sistema de Supervisin de Suministro
Energtico.
Diseo e implantacin de un plan de soterramiento de fibra ptica tendente a disminuir
el nmero de incidencias.

El ejercicio se ha desarrollado en un mercado


que contina siendo difcil, en el que despus
de la gran crisis que afect a las empresas del
sector, el desarrollo se plantea desde perspectivas de crecimiento mucho ms moderadas. La
crisis afect a clientes de Renfe, algunos de los
cuales incluso cesaron en su actividad. En este
escenario se ha negociado con algunos de ellos
sus contratos para ajustarlos a la situacin. El

En el ejercicio se han desarrollado los


Sistemas de mantenimiento, desarrollando
los distintos procesos involucrados tanto en
el mantenimiento correctivo como en el
preventivo. Estos procesos se han incorporado al Contrato interno para el mantenimiento de la red, establecido entre la U.N. de
Mantenimiento de Infraestructura y la
Unidad de Telecomunicaciones Comerciales.

Informe Anual
Annual Report

En el aspecto organizativo se ha consolidado la


organizacin
de
Telecomunicaciones
Comerciales como organizacin especfica para
dar respuesta a los requerimientos de la
demanda, tanto en los aspectos tcnicos como
comerciales y de atencin a clientes (Centro de
Atencin Permanente).
En el aspecto de nuevos productos se han configurado y desarrollado Anillos Metropolitanos en
MADRID y BARCELONA, que debern dar respuesta a los incrementos de demanda en los prximos aos en estos entornos. Tambin durante
2003 se lanz el producto Rutas de Respaldo,
como rutas de servicio alternativas existentes a
las de la red principal contratada, y que se activarn en caso de interrupcin del servicio por
cualquier circunstancia.

OTRAS ACTIVIDADES DE MARKETING


Stand
en
Feria
Internacional
Telecomunicaciones (ITU):

de

Como actividad comercial a destacar en 2003


se encuentra la preparacin del evento ITU
Telecom World03, que se celebr en Ginebra
del 11 al 18 de octubre. El objeto de la presencia de Renfe Telecomunicaciones Comerciales
en esta feria internacional era crear imagen y
promocionar nuestros productos y servicios.
Asimismo, constituy una oportunidad para
darnos a conocer como un slido proveedor
nacional en infraestructura de telecomunicaciones, para posibles nuevos operadores que
decidan entrar en el mercado espaol.

Telecomunicaciones Comerciales. Resultados. Comparacin con ao anterior


CIERRE AO 2003
Ingresos

VARIACIN
2003

2002

ABS.

61,598

86,479

-24,881

-28,8

Ingresos de trfico
Ingresos comerciales
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

0,372

0,354

0,018

5,1

61,970

86,833

-24,863

-28,6

61,970

86,833

-24,863

-28,6

Ingresos por Transferencias


TOTAL INGRESOS
Gastos
63

Personal

1,503

0,382

1,121

Materiales y Energia U.D.T.

0,465

0,483

-0,018

293,5
-3,7

Servicios externos

6,054

31,002

-24,948

-80,5

Amortizaciones

9,106

8,870

0,236

2,7

Retiros del inmovilizado


Intereses del Capital Circulante

0,772

1,193

-0,421

-35,3

17,900

41,930

-24,030

-57,3

Derechos de paso (RoW)

6,738

6,560

0,178

2,7

Servicios internos por transferencia

6,290

6,211

0,079

1,3

Gastos por Transferencias

13,028

12,771

0,257

2,0

TOTAL GASTOS

30,928

54,700

-23,773

-43,5

MARGEN DE CONTRIBUCIN

31,042

32,133

-1,090

-3,4

Intereses Estructurales

4,783

6,326

-1,543

-24,4

Gastos Comunes distribuidos

0,937

2,594

-1,657

-63,9

25,323

23,213

2,110

9,1

6,988

-5,004

11,992

SUBTOTAL GASTOS PROPIOS

Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin

RESULTADO (antes de Extraordinarios)


Resultados Extraordinarios
RESULTADO

32,311

18,209

14,102

Coeficiente de Cobertura Resultado

208,9%

126,5%

82,4%

Millones de euros

77,4

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

4.5.2. ESTACIONES
En este ejercicio, la U.N. de Estaciones Renfe no
ha llegado a alcanzar el umbral de rentabilidad
en el que se situ el ao anterior, debido a que,
durante el mismo, ha afrontado una serie de
actuaciones tendentes a la remodelacin de
estaciones y adecuacin de los servicios prestados en las mismas para atender las nuevas
necesidades e incremento de viajeros, consecuencia de la nueva lnea de alta velocidad.
Entre estas actuaciones destaca el cierre al trfico de la estacin de Zaragoza-Portillo, producido durante el primer semestre del ejercicio,
as como la puesta en explotacin de las estaciones de Zaragoza-Delicias y GuadalajaraYebes, y las importantes obras de remodelacin llevadas a cabo en Madrid-Puerta de
Atocha y Lleida-Pirineus. Todas estas actuaciones han frenado el crecimiento de los ingresos
comerciales e incrementado los gastos, produciendo un empeoramiento en los resultados,
que no se ha visto compensado por una mejora en los ingresos internos, debido al retraso
sufrido en la puesta en marcha de la mencionada nueva lnea.
Los ingresos totales presentan una variacin
positiva con respecto al ao anterior de 5,93
millones de euros (4,6%). Los ingresos comerciales han crecido en 4,3 millones de euros
(10,5%) y los de transferencias, en 1,73 millones
de euros (2%).
64

Los gastos totales han aumentado en 6,7 millones de euros (5,6%) respecto al ao anterior.
Este incremento es consecuencia bsicamente
del incremento en gastos de personal por efecto del Convenio Colectivo, as como en servicios del exterior.
En consecuencia, el margen de contribucin
presenta un empeoramiento de 0,78 millones
de euros (9,2%) respecto al ao anterior.
El coeficiente de cobertura a Margen de contribucin se sita en el 106,1%, siendo el del ao
anterior de 107,1%.
El Cash Flow en Resultados (antes de
Extraordinarios) ha alcanzado la cifra de 13,29
millones de euros.

HITOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO


En la misma lnea definida en el ejercicio anterior, los objetivos que han marcado 2003 son,
por un lado, la autofinanciacin de la transformacin y adaptacin de las estaciones en un
contexto competitivo y con criterios de cali-

dad de servicio y, por otro, dotar y garantizar


la infraestructura de servicios, instalaciones y
recursos humanos que exige la demanda generada con la puesta en marcha de las nuevas
lneas de alta velocidad.

ALTA VELOCIDAD
El 30 de enero tuvo lugar la presentacin oficial de la ampliacin de Madrid-Puerta de
Atocha, una vez concluidos los trabajos para
adecuar la estacin a las nuevas necesidades e
incremento de viajeros de alta velocidad que
se producen como consecuencia de la entrada
en servicio de la lnea Madrid-Lleida.
Puerta de Atocha se convierte en la primera estacin espaola que diferencia la zona
de salida y llegada de viajeros, aplicando
un modelo similar al de una terminal de
aeropuerto. Este hecho, adems, cambiar
la configuracin de las estaciones en un
futuro y mejorar la calidad del servicio
ofrecido.
Igualmente, se han efectuado los trabajos
necesarios para la adecuacin de las estaciones de Lleida y Calatayud para el momento
de la puesta en marcha de la nueva lnea de
alta velocidad Madrid-Lleida, el pasado 11 de
octubre.
A su vez, el 30 de abril se firm el convenio
que establece el mecanismo de cooperacin
entre Renfe y GIF, y que sirve de instrumento
que agiliza una adecuada prestacin del servicio pblico ferroviario para los viajeros y usuarios en Zaragoza Delicias. El objeto de dicho
convenio es, en primer lugar, la cesin ntegra
por GIF a Renfe del uso de las estaciones de la
lnea de Alta Velocidad Madrid-ZaragozaBarcelona-Frontera francesa y, en segundo
lugar, la prestacin a GIF por parte de Renfe
de los servicios de apoyo tcnico que se
requieran.

Informe Anual
Annual Report

De esta forma quedaba preparado el marco de


actuacin para poner en marcha el 19 de mayo
la estacin de Zaragoza-Delicias. El traslado de
los servicios de Estaciones desde ZaragozaPortillo a esta nueva estacin ha supuesto un
notable esfuerzo de coordinacin que, finalmente, ha conseguido cumplir el objetivo principal, que consista en minimizar la incidencia
para los clientes.

INVERSIONES Y PROYECTOS VIALIA


Dentro del captulo de las inversiones y proyectos Vialia se sigue avanzando con cada una
de las tres sociedades mixtas existentes para el
desarrollo de estos proyectos. Con Necsa se
encuentra en fase de construccin el Vialia de
Mlaga.
Se encuentran en un avanzado grado de definicin los proyectos de A Corua, Albacete,
Alicante y Vigo, a llevar a cabo por Nefsa.
Y con respecto a Acomete S.A., ya se haya definido el proyecto a realizar en Lleida.
Entre otras actuaciones de transformacin y
mantenimiento de las instalaciones de esta
Unidad de Negocio, hay que sealar la importante transformacin en la que se encuentra
inmersa la estacin de Cdiz, donde se estn
efectuando los trabajos para la construccin de
un nuevo vestbulo e instalaciones necesarias
para su funcionamiento, todo ello dentro del
Plan de Infraestructuras del Ministerio de
Fomento; as como la modernizacin de las
estaciones de Crdoba y Ciudad Real, la renovacin completa de las instalaciones de Ronda,
el tratamiento integral de la estacin de Sils, y
la ordenacin y ampliacin del aparcamiento
de Algeciras.

LAS TIENDAS DE LA ESTACIN


La marca Las Tiendas de la Estacin ya est
asentada como producto comercial, y en el
ejercicio 2003 han quedado implantadas en
Crdoba y Madrid Puerta de Atocha.

ENCUESTA A LOS CLIENTES Y 902 240 202


En la encuesta realizada en el mes de noviembre, los clientes de las estaciones han calificado los servicios que reciben en ellas con la
mejor puntuacin global obtenida hasta ahora
por la Unidad de Negocio, 7,45 puntos. Los servicios ms valorados han sido la facilidad para
la movilidad por la estacin, la venta de bille-

tes, la Informacin, venta y reserva telefnica


(Servicio 902240202) y la limpieza.

CENTROS DE VIAJE Y MQUINAS AUTOVENTA


Se han transformado y ampliado los Centros
de Viaje de Crdoba, A Corua, y Ciudad Real,
principal referencia comercial de Renfe en las
estaciones. En Mlaga, desde el 17 de julio,
comenz a funcionar el nuevo Centro de
Viajes provisional, para dar servicio de
Informacin, Atencin y Venta a los clientes de
la estacin, ya que el da 18 se clausuraron las
instalaciones ferroviarias de la anterior estacin
y se puso en servicio el nuevo acceso lado sur.
Se han instalado 10 mquinas ms, sumadas a
las 20 ya existentes, para retirar y pagar con tarjeta de crdito los billetes previamente reservados en el servicio 902 de reserva telefnica,
para ayudar a reducir los tiempos de espera.
Con esta misma finalidad, tambin se han
implantado 20 mquinas automticas ms, para
adquirir billetes sin previa reserva telefnica,
para los productos ms demandados de las
UU.NN. de Grandes Lneas y Alta Velocidad.

CERTIFICACIONES
MEDIOAMBIENTE

DE

CALIDAD

En 2003 se ha renovado la certificacin obtenida el ao pasado por la Unidad de Negocio y


todas sus Gerencias Territoriales segn la
Norma ISO 9001:2000.
El equipo de Iniciativa y Mejora Aquiles de
Valencia-Nord ha obtenido el 5 premio en la
XII Convencin de Calidad de Renfe.
Las estaciones de Ciudad Real y Puertollano
han obtenido la certificacin medioambiental
por AENOR, conforme a las normas ISO 14001,
una certificacin que permite mejorar aspectos
como el tratamiento de residuos o reducir los
consumos energticos.
Vialia estacin de Abando, de Bilbao, ha obtenido el sello de plata a la excelencia empresarial, utilizando el modelo de referencia EFQM
de la Fundacin Europea para la Gestin de
Calidad, tras la evaluacin de la memoria que
fue presentada en el mes de julio.

65

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

U. N. de Estaciones. Resultados. Comparacin con ao anterior


CIERRE AO 2003
Ingresos

VARIACIN
2003

2002

ABS.

45,557

41,219

4,338

10,5

Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios

1,751

1,887

-0,136

-7,2

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

47,308

43,106

4,202

9,7

Ingresos por Transferencias

86,608

84,882

1,726

2,0

133,916

127,988

5,928

4,6

66,540

65,329

1,211

1,9

TOTAL INGRESOS
Gastos
Personal
Energa de traccin
Materiales y Energia U.D.T.

4,493

4,604

-0,111

-2,4

Servicios externos

30,589

26,895

3,694

13,7

Amortizaciones

13,889

14,255

-0,366

-2,6

1,158

0,135

1,023

757,8
-16,4

Retiros del inmovilizado


Intereses del Capital Circulante
SUBTOTAL GASTOS PROPIOS
Gastos por Transferencias
TOTAL GASTOS
MARGEN DE CONTRIBUCIN

0,214

-0,035

111,432

5,416

4,9

9,375

8,079

1,296

16,0

126,223

119,511

6,712

5,6
-9,2

7,693

8,477

-0,783

106,1%

107,1%

-1,0%

Intereses Estructurales

4,061

3,730

0,331

8,9

Gastos Comunes distribuidos

4,230

4,832

-0,602

-12,5

Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin

66

0,179
116,848

RESULTADO (antes de Extraordinarios)

-0,598

-0,085

-0,512

-600,7

Resultados Extraordinarios

0,608

0,253

0,355

140,3

RESULTADO

0,010

0,168

-0,157

-93,8

100,0%

100,1%

-0,1%

Coeficiente de Cobertura Resultado


Millones de euros

Informe Anual
Annual Report

Recaudacin por Venta de Billetes en las estaciones gestionadas por esta Unidad de Negocio
MILLONES DE EUROS
TOTAL AO

VARIACIN

2003

2002

%2003/2002

CERCANAS

25,708

24,567

4,6

REGIONALES

76,287

72,029

5,9

ALTA VELOCIDAD

75,252

76,950

-2,2

GRANDES LNEAS

204,189

198,864

2,7

TOTAL

381,436

372,410

2,4

Nmero de Viajeros que transitan por las estaciones gestionadas por esta Unidad de Negocio
TOTAL AO

VARIACIN

2003

2002

CERCANAS

118.805.224

114.729.954

3,6

REGIONALES

39.353.713

37.704.122

4,4

ALTA VELOCIDAD

11.872.358

12.308.889

-3,5

GRANDES LNEAS

21.529.461

22.728.586

-5,3

191.560.756

187.471.551

2,2

TOTAL

Nmero de llamadas al servicio 902 gestinadas por esta Unidad de Negocio

%2003/2002

VARIACIN

TOTAL AO

2003

2002

748.796

730.579

2,5

REGIONALES

2.202.743

2.213.632

-0,5

ALTA VELOCIDAD

1.189.580

1.255.783

-5,3

GRANDES LNEAS

6.117.002

6.373.574

-4,0

10.258.121

10.573.568

-3,0

CERCANAS

TOTAL

%2003/2002

67

4.5.3. PATRIMONIO Y URBANISMO


Las cifras econmicas han sido inferiores a las
ao anterior, tal como se prevea en el
Presupuesto que se present para el ejercicio
2003, mejorando finalmente la previsin en
cuanto a margen de contribucin en un 1,27%.
En 2003 se han constituido sociedades para el
desarrollo de las redes arteriales ferroviarias, en
las que Renfe participa como componente del
grupo Fomento junto con las Instituciones
autonmicas y locales correspondientes. En
este sentido, se han formalizado las siguientes
entidades:
Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.
Len Alta Velocidad 2003, S.A.

En el caso de Barcelona, junto con la creacin


de la Sociedad se constituy un Consorcio,
para realizar el seguimiento y coordinacin de
las infraestructuras ferroviarias vinculadas a la
Alta Velocidad.
En relacin con las actividades descritas anteriormente, en 2003 se han formalizado convenios de colaboracin en la realizacin de obras
con la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad, S.A.,
que ya haba sido constituida anteriormente.
Por otra parte, y ya al nivel de establecimiento
de acuerdos especficos de Renfe con entidades locales para la realizacin de desarrollos
urbansticos, a lo largo de 2003 se han firmado
Convenios con los Ayuntamientos de
Alcobendas,
Almendralejo,
Barcelona,
Calatayud, Dos Hermanas, Martorell, Santurzi y
Trrega.

Barcelona Sagrera Alta Velocidad, S.A.


Alta Velocidad
Transportes, S.A.

Alicante

Nodo

de

En cuanto a la intervencin en el desarrollo de


los diferentes planes urbansticos, Renfe ha
estado presente en el seguimiento de las pobla-

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

ciones en las que existen terrenos cuya administracin tiene encomendada.

han llevado a cabo en Castelln de la Plana,


Lleida, Sestao, Madrid, etc.

Respecto a planeamiento general y sus modificaciones, cabe destacar los procesos de aprobacin que se han producido en Barcelona,
Tortosa, Cdiz, Tres Cantos, Pamplona,
Ourense, Gijn, Pontevedra, Soria, Avils,
Getafe, Huelva, Vitoria, Bilbao y Zaragoza.

En el rea de calidad, en 2003 se constituyeron


dos Equipos de Iniciativa y Mejora sobre
Alquileres y Cnones y Visin y Valores, y
se han obtenido Certificados de Calidad sobre
los procesos de Desafectaciones y de
Enajenaciones Inmobiliarias, adems de haber
colaborado con la Direccin de Compras
Central en la Atestacin de Calidad de los
Procesos de Compras.

En el rea de planeamiento de desarrollo es


necesario hacer mencin a los procesos que se

U. N. de Patrimonio y Urbanismo. Resultados. Comparacin con ao anterior


CIERRE AO 2003
Ingresos

VARIACIN
2003

2002

ABS.

106,567

109,613

-3,046

-2,8

Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS
Ingresos por Transferencias
TOTAL INGRESOS

0,064

0,060

0,004

6,7

106,631

109,673

-3,042

-2,8

1,528

1,313

0,215

16,4

108,159

110,986

-2,827

-2,5

Gastos
Personal

68

10,695

10,814

-0,119

-1,1

Materiales y Energia U.D.T.

1,050

0,995

0,055

5,6

Servicios externos

8,326

8,006

0,321

4,0

Amortizaciones

3,202

3,265

-0,063

-1,9

Retiros del inmovilizado

0,213

0,083

0,130

156,6

Intereses del Capital Circulante

5,745

4,319

1,426

33,0

29,231

27,481

1,750

6,4

1,681

1,798

-0,117

-6,5

30,912

29,279

1,633

5,6
-5,5

SUBTOTAL GASTOS PROPIOS


Gastos por Transferencias
TOTAL GASTOS
MARGEN DE CONTRIBUCIN

77,247

81,708

-4,460

Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin

349,9%

379,1%

-29,2%

Intereses Estructurales

10,984

14,649

-3,665

-25,0

1,340

1,785

-0,445

-25,0

64,924

65,274

-0,350

-0,5

0,829

-1,491

2,320

155,6
3,1

Gastos Comunes distribuidos


RESULTADO (antes de Extraordinarios)
Resultados Extraordinarios
RESULTADO

65,753

63,783

1,970

Coeficiente de Cobertura Resultado

255,1%

235,1%

19,9%

Millones de euros

Informe Anual
Annual Report

4.6

superior al del ao anterior, y el mayor de


Renfe en los ltimos once aos.

Administracin de Infraestructura

4.6.1. CIRCULACIN

RESULTADOS DEL EJERCICIO

En la lnea de alta velocidad Madrid - Lleida,


desde su inauguracin el da 11 de octubre, se
han producido 909.961 km-tren, de los cuales el
33% corresponde a AVE, el 58% a Grandes
Lneas y el 9% restante fueron trenes de servicio (exploradoras, pruebas, mantenimiento, etc.).

El resultado econmico de la U.N. de


Circulacin en 2003 ha ascendido a -157,77
millones de euros, con un margen de contribucin de 152,53 millones de euros, presentando
una mejora con respecto al ejercicio del ao
anterior de un 1,7%.

Puntualidad:

La Cuenta de Resultados de la U.N. de


Circulacin es muy sensible a las fluctuaciones
en el gasto de personal, que han ascendido
durante este ao a un importe de 136,4 millones de euros, lo que representa el 90% de los
gastos propios.

Adems:

La aplicacin de la firma del XIV Convenio


Colectivo, ha supuesto un incremento en este
apartado de 6,2 millones de euros con respecto
al importe presupuestado, a pesar de haberse
situado las existencias a 31 de diciembre en
4.008 personas, 11 personas por debajo de objetivo inicial de 4019.
Cabe destacar, en el captulo de ingresos, el
incremento experimentado en concepto de
Otros Ingresos Comerciales debido, fundamentalmente, a las prestaciones de la U.N.
de Circulacin al GIF en la lnea MadridLleida, que ha supuesto una variacin positiva con respecto al ao anterior de 3,2
millones de euros.
Se ha mejorado la productividad de esta
Unidad de Negocio sobre aos anteriores,
como as lo evidencian la ratio de productividad econmica (Coste de Circulacin /
Ingresos de Trfico), que se sita en 12,43, el
mejor de los alcanzados hasta la fecha, el
Coste del km-tren (incluyendo Gastos
Comunes por distribucin), que se reduce a
0,92 euros frente a los 0,94 euros del ao
anterior, y la Productividad por persona, que
sube a 866 km-tren/semana/persona, un
+7% frente a los 809 km-tren/semana/persona del ao anterior.

Trfico:
Se han gestionado 182,4 Mkm-tren por la Red
de Renfe. Este volumen de trfico es un 1,5%

Se superan los objetivos de la Unidad de


Negocio para AVE, Transporte Combinado y
Cargas, as como los productos de Grandes
Lneas a 5 minutos Alaris y Altaria.

AVE en lnea Madrid - Sevilla: 99,8%, por


quinto ao consecutivo.
AVE en lnea Madrid - Lleida: Puntualidad
acumulada de octubre a diciembre 99,7%,
con 100% en noviembre y diciembre.
Talgo 200 (5 minutos): Mximo histrico del
98,2% en noviembre. Peor mes junio con
79,0%, que es el peor valor de los ltimos
cinco aos, debido a las limitaciones de velocidad implantadas en el mbito de la
Gerencia Operativa de Sevilla.
Combinado: Mximo histrico del 98,4% en
diciembre.
Cargas: Mximo histrico del 98,4% en
diciembre.

Velocidad:
Hasta mayo se venan cumpliendo los objetivos. Desde junio se ha visto perjudicada por el
importante aumento de las limitaciones de
velocidad ya mencionado. Se mantienen los
niveles globales.

Seguridad:
Se ha obtenido un ndice de accidentalidad de
0,91 accidentes por milln de km-tren global de
Renfe, que mejora el registrado el ao anterior.
El ndice de accidentalidad imputable a la U.N.
de Circulacin es de 0,03 accidentes por milln
de km-tren, que se corresponde con 5 accidentes de trenes.

69

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

Opinin de Clientes:

Cambios organizativos:

El 86% de los clientes manifiestan sentirse


satisfechos o muy satisfechos con el servicio
que presta la U.N. de Circulacin, mejorando 2
puntos sobre el ao anterior (84%). Se mantiene la buena opinin de los clientes, con una
valoracin de 6,9 puntos sobre 10 en el ndice
de satisfaccin global. El operador que mejor
percepcin tiene de nuestro servicio es AVE
(7,9) y el de ms baja valoracin es Cargas
(6,6), segn los datos procedentes del sondeo
anual de calidad percibida.

Reorganizacin del equipo directivo de la U.N.


de Circulacin en marzo, como consecuencia
de la cooperacin con GIF para la puesta en
funcionamiento de la nueva lnea de alta velocidad Madrid - Lleida.
Cambios en la estructura organizativa de la
U.N. en abril, orientados a la transicin al
nuevo modelo ferroviario.

Nuevos servicios:
ESCENARIO DE GESTIN 2.003 E HITOS
PRINCIPALES
El Escenario de Gestin ha estado condicionado por:
Accidentes que provocaron cortes temporales
de va y requirieron la ejecucin de Planes de
Emergencia y Planes Alternativos de
Transporte.

70

Limitaciones de velocidad. Aumento significativo de limitaciones de velocidad desde el mes


de junio, afectando de forma importante a la
calidad del servicio en todos los operadores.
En media anual supone un aumento del +57%
sobre el ao anterior (de 482 limitaciones a
759), con un tiempo de afectacin que ha
aumentado un 40% sobre el ao anterior (de
877 minutos a 1.227).
Obras en puntos de la red. Especial repercusin de las obras de la nueva lnea de Alta
Velocidad Madrid - Barcelona y las de adecuacin de la va para 220 km/h entre La Roda y
Albacete (Lnea Madrid - Valencia).

Conflictividad Laboral:
Retrasos por espera de maquinista en trenes de
Grandes Lneas en febrero y marzo.
Paro parcial el da 18 de marzo, convocado por
SFF-CGT
Paro laboral da 10 de abril, convocado por
CGT (24 horas) y UGT (tres paradas de dos
horas).
Da 9 de junio, paro de 30 minutos, por el accidente de Chinchilla.
Retrasos por espera de maquinista en cercanas de Madrid, el 20 y 21 de junio.

El da 19 de mayo se clausura Zaragoza El


Portillo, entrando en servicio Zaragoza
Delicias, con limitacin en sus instalaciones.
Reestructuracin del Plan de Transportes y
establecimiento del PAT, que incluyen transbordos en algunos trenes.
El da 11 de octubre entra en servicio la lnea
de Alta Velocidad Madrid Pta de Atocha Zaragoza Delicias - Lleida, que ha supuesto
tambin la reestructuracin del corredor
Madrid - Barcelona de Grandes Lneas.
El da 23 de diciembre entra en servicio comercial, la lnea de Alta Velocidad Zaragoza
Delicias - Huesca, con ancho mixto en el trayecto Tardienta - Huesca.

Otros:
Meteorologa ms desfavorable en enero,
febrero, noviembre y diciembre.
Incendios con afectacin al trfico en julio,
agosto y septiembre. Aumento del nmero e
importancia.

Informe Anual
Annual Report

Avisos de explosivos los das 24 y 25 de diciembre en Burgos y entre Zaragoza y Tarragona respectivamente, con suspensin temporal de la circulacin por orden gubernativa.
Para este escenario de gestin se adoptaron las
siguientes medidas:
Se inician en julio reuniones de coordinacin
para mejorar la gestin del trfico ferroviario:
Coordinacin central y territorial entre
Operadores, Mantenimiento de Infraestructura
y Circulacin.
Aplicacin de las medidas excepcionales de
gestin derivadas de las directrices de la
Direccin General de Infraestructura y
Servicios tras el accidente de Chinchilla.
Establecimiento de consignas serie ATO/CTO
para fijar condiciones de circulacin en trayectos afectados por cortes de va o instalaciones
daadas.
Coordinacin con los Operadores de viajeros
en el mbito central y territorial. Ejecucin de
Planes Alternativos de Transporte (PAT).
Intensificacin de los Planes de Seguridad en la
Circulacin, incluida la campaa de Seguridad
Proactiva.
Planes de aseguramiento de la calidad del servicio: Plan Cuatrimestral de Mejora, Medidas
Anticiclo y Prevencin de Lluvias y Nevadas.
Plan de Accin Prevencin de Incendios
Forestales.

Gestin de Personas:
Se mejora el objetivo de nmero personas previstas para el 31 de diciembre, gracias al xito
del plan social tras la aprobacin del E.R.E. y al
balance favorable de las transferencias de personal con otras Unidades de Negocio.
As, el nmero de personas a 31 de diciembre
se sita en 4.008, 180 personas menos que el 1
de enero (4.188), debido a: 88 por la separacin
de la
Direccin de Proteccin Civil y
Seguridad y 92 por el plan social, trasvase entre
UU.NN. y otras bajas.
El XIV Convenio Colectivo recoge en su anexo
III mejoras de productividad en la U.N. de
Circulacin a travs de los Servicios Itinerantes
de Circulacin (SIC), Equipos Mviles y Primas
de Circulacin.

Convenciones
significativas:

Jornadas

ms

Celebrada la III Convencin de Comunicacin


Interna de la U.N. de Circulacin en mayo. En
el transcurso de la misma se realiz un acto de
reconocimiento y entrega de premios a las
sugerencias de mejora.
Participacin en el Rail Forum del 6 al 8 de
octubre, con la ponencia La Gestin de la
Circulacin Ferroviaria. Nuevos retos.
Celebrada la IV Jornada de reconocimiento a
grupos de participacin en noviembre.
Celebradas en Castelln jornadas sobre seguridad en la circulacin en diciembre.

Estas medidas han permitido elevar significativamente la calidad de servicio e iniciar 2004
con el mejor nivel de calidad en Renfe.

Jornadas conjuntas de Circulacin


Mantenimiento de Infraestructura en abril.

HITOS PRINCIPALES

Jornada de Benchmarking con la compaa de


Metro de Barcelona en mayo.

Desarrollo del Sistema de Calidad:


Renovadas las certificaciones calidad y
medioambiente y concedida la de Sistema
Integrado de Calidad y Medioambiente tras las
auditoras realizadas por AENOR.
Sello de Oro a la excelencia europea (modelo
EFQM +500 puntos).
Asistencia en Cdiz al XIII Congreso de
Participacin y Mejora de la Asociacin
Espaola de Calidad, obteniendo el 2 premio
con el EIM Iberia Exprs y una distincin
para el EIM Mailfono.

Celebracin de una Jornada de Benchmarking


en Oviedo con la Compaa FEVE en junio.
Participacin en los cursos de formacin de
personal para su futura incorporacin a los
Puestos Locales de Operaciones (PLO) de la
nueva lnea de alta velocidad Madrid - Lleida,
que se iniciaron en junio.

71

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

U. N. de Circulacin. Resultados. Comparacin con ao anterior


CIERRE AO 2003
Ingresos

VARIACIN
2003

2002

ABS.

Ingresos varios

4,282

1,060

3,222

303,9

Convenios Especficos con Comunidades Autnomas

1,024

0,998

0,026

2,6

Trabajos para Inmovilizado y Almacenes

0,093

0,075

0,018

24,0

Ingresos de trfico

Ingresos a distribuir en varios ejercicios

0,141

0,126

0,015

11,9

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

5,540

2,259

3,281

145,3

Ingresos por Transferencias

4,009

5,355

-1,346

-25,1

TOTAL INGRESOS

9,549

7,613

1,935

25,4

Gastos
Personal

136,444

136,314

0,130

0,1

Materiales y Energia U.D.T.

2,288

2,110

0,178

8,4

Servicios externos

9,430

9,097

0,333

3,7

Amortizaciones

3,326

3,418

-0,092

-2,7

Retiros del inmovilizado

0,024

0,042

-0,018

-42,9

Intereses del Capital Circulante

0,259

0,179

0,080

44,7

151,771

151,161

0,610

0,4

10,303

10,796

-0,492

-4,6

162,074

161,956

0,118

0,1

-152,526

-154,343

1,817

1,2

5,9%

4,7%

1,2%

Intereses Estructurales

0,407

-0,075

0,482

Gastos Comunes distribuidos

5,286

6,354

-1,068

-16,8

-158,218

-160,622

2,404

1,5

0,447

0,171

0,276

161,4

-157,771

-160,451

2,680

1,7

5,7%

4,5%

1,2%

SUBTOTAL GASTOS PROPIOS


Gastos por Transferencias
TOTAL GASTOS
MARGEN DE CONTRIBUCIN
Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin

72

RESULTADO (antes de Extraordinarios)


Resultados Extraordinarios
RESULTADO
Coeficiente de Cobertura Resultado
Millones de euros

Informe Anual
Annual Report

U. N. de Circulacin
VARIACIN
NMERO DE TRENES CIRCULADOS
Cercanas
Regionales
Trenes Alta Velocidad (1)

2003

2002

1.150.137

1.145.989

%2003/2002
0,4

232.976

232.398

0,2

28.023

31.654

-11,5

Grandes Lineas (1)

115.786

109.421

5,8

Cargas

191.198

191.470

-0,1

Transporte Combinado

48.367

51.126

-5,4

TOTAL OPERADORES

1.766.487

1.762.058

0,3

51.767

48.999

5,6

1.818.254

1.811.057

0,4

Otros Servicios
TOTAL TRENES

U. N. de Circulacin
VARIACIN
KILMETROS TREN REGULADOS POR CIRCULACIN (Miles) (2)

2003

2002

%2003/2002

Cercanas

53.140.066

52.137.565

1,9

Regionales

35.119.987

34.839.302

0,8

Trenes AVE (1)

10.001.942

10.444.607

-4,2

Grandes Lineas (1)

38.397.413

37.135.446

3,4

Cargas

28.732.125

28.392.899

1,2

Transporte Combinado

14.729.963

14.621.255

0,7

TOTAL OPERADORES

180.121.496

177.571.074

1,4

2.267.556

2.169.567

4,5

182.389.052

179.740.641

1,5

Otros Servicios
TOTAL KILMETROS TREN
(1) Incluye la lnea MBF

(2) Asignacin segn la solicitud de los trenes. Incluye circulaciones aisladas y otros movimientos comerciales

73

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

VELOCIDAD COMERCIAL (km/h)

PUNTUALIDAD (% de trenes punuales)

Cercanas

Cercanas
%03/02: -0,4

2003
2002

53,09
53,29

70,43

2003
2002

71,21

Regionales

%03/02: -1,1

Tren Regional

2003
2002
Tren Regional Exprs

2003
2002

%03/02: -1,7
63,46
64,55
%03/02: -0,2
79,02
79,14

2003
2002
Talgos 200

74

2003
2002

%03/02: -2,7
184,00
189,02
%03/02: 0,9
128,00
126,84

%03/02: -0,9

Tren Regional Exprs (<10 min.)

2003
2002

98,4
98,8
%03/02: -0,3
98,1
98,4

%03/02: -2,9
93,5
96,3
%03/02: -1,5
95,9
97,4

Trenes AVE Madrid-Sevilla (<3 min.)

2003
2002
Tren AVE Madrid-Lrida (<5 min.)

2003
2002

2003
2002

%03/02: 0,1
99,8
99,8
%03/02: -99,7

%03/02: -0,4
93,5
93,8

88,47
89,29

Grandes Lneas
Grandes Lneas (<10 min.)

Cargas
%03/02: -2,7

2003
2002

2003
2002

Talgos 200 (<5 min.)

Grandes Lneas

2003
2002

Tren Regional (<5 min.)

%03/02: -0,4

Alta Velocidad

Alta Velocidad
Trenes AVE

2003
2002
Hora Punta Cercanas (<3 min.)

Regionales

2003
2002

Cercanas (<3 min.)

53,32
54,82

2003
2002
Euromed (<5 min.)

2003
2002

Transporte Combinado

%03/02: -4,7
90,4
94,8
%03/02: -2,1
92,5
94,5

%03/02: -3,6

2003
2002

54,48
56,52

Alaris (<5 min.)

2003
2002
Altaria (<5 min.)

2003
2002

%03/02: 0,0
96,6
96,6
%03/02: 0,3
90,5
90,2

Informe Anual
Annual Report

CERCANAS BARCELONA
Realizada la rehabilitacin de mdulos de
enclavamiento entre Plaza de Catalua y Sant
Andreu Arenal.
4.6.2.INFRAESTRUCTURA
4.6.2.1. MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

RESULTADOS ECONMICOS
TOTAL UNIDAD DE NEGOCIO
El Margen de Contribucin a diciembre resulta
un 5,6% peor que el ao anterior -aunque un
2,4% mejor que el Presupuesto-, debido a que
los gastos se sitan un 6,7% por encima de los
de 2002, a causa del rebase en los gastos de
materiales y Servicios del Exterior autorizado
por el Comit de Direccin, como consecuencia del Plan de Inversiones y Rehabilitacin de
la Red (componente de explotacin).
El coeficiente Coste/Ingresos de Trfico se sita
un 3% peor que el del ao anterior, debido fundamentalmente al aumento de los gastos.

RED CONVENCIONAL
El Margen de Contribucin a diciembre se sita
un 6,8% peor que el ao anterior, que representa un peor margen de 26,1 millones de euros.

Finalizada la rehabilitacin del centro de transformacin de Barcelona Sants.


Rehabilitadas las instalaciones del centro de
telecomunicaciones de Granollers.
Realizado el saneamiento de la explanacin de
Sant Sadurn dAnoia.

CERCANAS DE ASTURIAS
Realizada la modernizacin y compensacin
de catenaria en diversas estaciones y trayectos
y sustituidos 50 km de hilo de contacto.

CERCANAS DE CDIZ
Instalacin, a modo de experiencia piloto, de
una red IP (GIGABIT-ETHERNET), sobre la
que diferentes usuarios montarn y explotarn
sus aplicaciones (venta automtica de billetes,
teleindicadores, control de accesos...).

CERCANAS DE MURCIA
Rehabilitacin progresiva de va entre Alhama
y Totana.

LNEA AVE
El Margen de Contribucin a diciembre se sita
un 1,8% mejor que el ao anterior, lo que representa una mejora de 1,1 millones de euros.

ACTUACIONES MS DESTACADAS EN 2003

LNEA AVE MADRID-SEVILLA


Finalizada la instalacin del GSMR en el trayecto Madrid-Puertollano.

CORREDOR MEDITERRNEO

Entre las muchas actuaciones llevadas a cabo


durante este ao, cabe destacar las siguientes:

Puesta en servicio de seis subestaciones.

CERCANAS DE MADRID

LNEA MADRID HENDAYA

Terminada la modernizacin y mejora de la


electrificacin
en
las
estaciones
de
Fuenlabrada, Viclvaro y Alcal de Henares.

Finalizada la rehabilitacin de va con sustitucin de materiales y mejora de la explanacin


en el tnel de La Brjula.

Rehabilitada catenaria en vas 2 y 4 en la estacin de Madrid Chamartn.

Realizada la sustitucin de desvos en las estaciones de Arvalo, Ataquines y Rentera.

Rehabilitada catenaria y realizado el montaje


de prticos rgidos en la estacin de Pitis.

Sustituidas traviesas en curvas en diversos puntos en los trayectos Avila-Mingorra, Gmez


Narro-Medina del Campo.

75

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

LNEA CRDOBA-MLAGA
Realizadas actuaciones de mejora de lnea
area de contacto, independizacin de catenaria, sustentadores e hilo de contacto en el trayecto lora-Mlaga.

LNEA VENTA DE BAOS SANTANDER


Rehabilitadas las vas de maniobras en la estacin de Torrelavega y renovadas vas 5 y 7 en
la estacin de Mataporquera.
Realizado saneamiento y consolidacin de la
infraestructura en diversos puntos del trayecto Reinosa-Torrelavega.

LNEA MADRID BARCELONA


Finalizada la mejora de protecciones de las
subestaciones de Arcos de Jaln, Bubierca y
Mors, en el tramo entre Medinaceli y Morata.
Construido tnel artificial entre los PP.KK.
515/100 y 515/200 en el trmino municipal de
Asc.
Realizado el tratamiento integral de catenaria
entre Fai y Reus.

LNEA CASTEJN BILBAO


Rehabilitado el cable de comunicaciones en el
trayecto Logroo Miranda.

LNEA CHINCHILLA CARTAGENA


Sustitucin de pavimento en todos los Pasos a
Nivel en el mbito de la Comunidad de Murcia,
colocando placas de caucho antideslizantes.

Aumentada la potencia en la subestacin de


Ariza.
Puesta en servicio la radiotelefona Tren-Tierra
en el trayecto Zaragoza-Mora.

LNEA LLEIDA-REUS-TARRAGONA
Se ha efectuado la instalacin de un nuevo
grupo transformador-rectificador de traccin
en la subestacin de les Borges Blanques.
76

LNEA ZARAGOZA BARCELONA


Mejora de las protecciones de la red de tierra
en la subestacin de Zuera, que presentaba un
aislamiento inadecuado, evitando desconexiones injustificadas.
Se han sustituido los cables principales y
secundarios de las instalaciones de seguridad
en las estaciones de Marcn, Sariena y El
Tornillo.

LNEA CONVENCIONAL MADRID SEVILLA

LNEA LEN-LA CORUA

Sustituido carril en el trayecto Cinco CasasManzanares y rehabilitados desvos en la estacin de la Negrilla.

Ejecutados los trabajos de modernizacin y


compensacin de catenaria entre Cobas y
Quereo y en diversas estaciones de la lnea.

LNEA PALENCIA-LEON
Rehabilitados 40 km de lnea de alimentacin
a subestaciones.

LNEA MEDINA DEL CAMPO-LA CORUA


Instalado el bloqueo de liberacin de va nica
con CTC en el trayecto Medina del CampoZamora.

Informe Anual
Annual Report

LNEA MADRID BURGOS


Terminada la rehabilitacin de va y aparatos
en el trayecto Riaza Burgos.

Se ha instalado el primer sistema troncal de


alta capacidad SDH STM 4/16 en las rutas
Madrid-Bilbao y Madrid-Barcelona, que garantiza la cobertura de cualquier necesidad de telecomunicaciones que precise el ferrocarril
(explotacin, voz corporativa, datos IP,...).

LNEA ARANJUEZ-CUENCA-VALENCIA
Consolidacin de la trinchera situada entre los
puntos kilomtricos 94/600 y 94/700 durante
el mes de agosto.

VARIOS
En febrero se elabor un informe con una
propuesta de un Plan de Inversiones y
Rehabilitacin de la Red. Este Plan fue presentado al Comit de Direccin y aprobado
en la primera semana del mes de marzo,
habindose ejecutado alrededor del 52% del
mismo durante 2003.
Obtenidas las certificaciones ISO 14001:96 e ISO
9001:2000 que faltaban, de manera que ya se
dispone de ambas certificaciones para todas las
especialidades y sedes de la Unidad de
Negocio, tanto para la lnea AVE Madrid-Sevilla
como para la red Convencional. Se ha conseguido el certificado de Sistema de Gestin
Integrada.
Se ha colaborado estrechamente en la puesta
en servicio de la lnea de Alta Velocidad
Madrid-Lrida, como integrantes de la
Comisin Mixta Renfe-GIF.
Se han subscrito sendos acuerdos con la representacin de los trabajadores para la adecuacin de la jornada laboral al desarrollo de actividades en fines de semana y das festivos y a
la regulacin de las figuras de encargado de
trabajos y pilotos de seguridad.
Puesto en operacin en la web de la Unidad de
Negocio el Cuadro de Mando.

Se han puesto en funcionamiento enclavamientos electrnicos en sustitucin de otros


fundamentalmente mecnicos en las estaciones de Albatera, Crevillente, Torrellano, Elche
Mercancas, Montilla, Salom, Guimorcondo, La
Caada, Torralba, Los Prados, Aeropuerto,
Campamento, Mlaga y Lugones.

CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
RED CONVENCIONAL
Las incidencias en las instalaciones por causas
propias en los trayectos A1 y A2 a diciembre
son un 3,8% superiores a las del mismo perodo del pasado ao, y las horas totales fuera de
servicio se sitan un 4,2% por encima.
En relacin a las Cercanas de Madrid y
Barcelona, el nmero de incidencias por causas
propias supone una disminucin de un 15,3%,
siendo el nmero total de horas fuera de servicio
inferior tambin en un 15,3% al pasado ejercicio.
El ndice de frecuencia por accidentes en trenes y maniobras imputables a la Unidad de
Negocio se sita a diciembre en 0,52, siendo un
9,1% inferior a las de 2002.
Al mes de diciembre, se han producido 45 cortes no programados en las instalaciones de
fibra ptica, con un tiempo medio de reposicin de 5,1 horas, frente a las 9,5 horas mximas
contempladas en los Contratos con los
Operadores. En cuanto a los cortes programados han sido 33, con una duracin media de 2,5
horas, frente a las 4,00 horas mximas de
Contrato.

Realizadas las Jornadas de Comunicacin para


toda la organizacin, previstas en el Plan de
Comunicacin 2003.

El porcentaje de kilmetros de Red A1 con calificacin Deficiente + Mal es del 12,34%. En la


Red A2, la calificacin de kilmetros Deficiente
+ Mal es de un 17,39%.

Terminada una Campaa de Buenas Prcticas


Medioambientales.

EUROMED

Recibidos los primeros locotractores y vagonetas de electrificacin contratados.


Elaborado un plan decenal para la sustitucin
de la actual telefona Tren-Tierra por GSMR.

Al mes de diciembre han circulado 4.026 trenes, un 0,2% menos que en el mismo perodo
del pasado ao, de los cuales 42 trenes (40,0 %
ms que el ao anterior) se han retrasado por
causas imputables a infraestructura. Esto representa un 1,0% del total.

77

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

ALARIS
Al mes de diciembre han circulado 6.973 trenes, 0,6 % ms que el pasado ao, de los cuales
21 (50,0 % menos que el ao anterior) se han
retrasado
por
causas
imputables
a
Mantenimiento de Infraestructura. Esto representa un 0,3% del total de circulaciones.

LNEA AVE

anterior)
por
causas
imputables
a
Infraestructura. Esto representa un 0,03% del
total de circulaciones.
El nmero de incidencias totales producidas
en el conjunto de las instalaciones ha sido de
2.102, (un 2,2% ms que en 2002), siendo el
nmero de incidencias por causas propias de
1.092 (un 6,5% superior a la del pasado ao).
Las horas fuera de servicio han sido 2.835,
representando un incremento del 6,2% sobre
el mismo perodo del pasado ao.

De las 18.492 circulaciones de trenes AVE, un


2,3 % ms que el pasado ao, se ha producido
el retraso de 6 trenes (64,7% menos que el ao
U. N. de Mantenimiento de Infraestructura. Resultados. Comparacin con ao anterior
CIERRE AO 2003
Ingresos

VARIACIN
2003

2002

ABS.

16,933

16,796

0,137

0,8

1,800

1,849

-0,049

-2,7
78,8

Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes

14,828

8,295

6,533

Ingresos a distribuir en varios ejercicios

37,885

34,955

2,930

8,4

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

71,446

61,895

9,551

15,4

Ingresos por Transferencias

13,516

13,045

0,471

3,6

TOTAL INGRESOS

84,962

74,939

10,022

13,4

171,234

159,111

12,123

7,6

33,771

30,132

3,639

12,1
19,5

Gastos
Personal
78

Materiales y Energia U.D.T.


Servicios externos

112,626

94,244

18,382

Amortizaciones

213,725

212,295

1,430

0,7

4,916

8,553

-3,637

-42,5
45,8

Retiros del inmovilizado


Intereses del Capital Circulante

2,964

2,033

0,931

539,236

506,368

32,869

6,5

19,794

17,598

2,196

12,5

559,030

523,965

35,065

6,7

-474,068

-449,026

-25,042

-5,6

15,2%

14,3%

0,9%

Intereses Estructurales

72,558

80,626

-8,068

-10,0

Gastos Comunes distribuidos

20,511

23,496

-2,985

-12,7

-567,137

-553,148

-13,990

-2,5

2,811

6,626

-3,815

-57,6

-564,326

-546,522

-17,805

-3,3

13,1%

12,1%

1,0%

SUBTOTAL GASTOS PROPIOS


Gastos por Transferencias
TOTAL GASTOS
MARGEN DE CONTRIBUCIN
Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin

RESULTADO (antes de Extraordinarios)


Resultados Extraordinarios
RESULTADO
Coeficiente de Cobertura Resultado
Millones de euros

Informe Anual
Annual Report

U. N. de Mantenimiento de Infraestructura Red Convencional. Resultados. Comparacin con ao anterior


CIERRE AO 2003
Ingresos

VARIACIN
2003

2002

ABS.

15,852

15,775

0,077

0,5

1,800

1,849

-0,049

-2,7

Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes

14,828

8,295

6,533

78,8

Ingresos a distribuir en varios ejercicios

28,683

25,396

3,287

12,9

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

61,163

51,315

9,848

19,2

Ingresos por Transferencias

13,373

13,011

0,363

2,8

TOTAL INGRESOS

74,536

64,326

10,211

15,9

168,786

156,928

11,858

7,6

33,536

28,775

4,761

16,5
27,4

Gastos
Personal
Materiales y Energia U.D.T.
Servicios externos

83,567

65,599

17,968

177,086

174,642

2,444

1,4

Retiros del inmovilizado

4,428

8,153

-3,725

-45,7

Intereses del Capital Circulante

2,602

1,625

0,977

60,1

470,005

435,722

34,284

7,9

16,875

14,805

2,070

14,0

486,880

450,527

36,353

8,1

-412,344

-386,201

-26,143

-6,8

15,3%

14,3%

1,0%

Intereses Estructurales

64,686

69,693

-5,007

-7,2

Gastos Comunes distribuidos

17,904

20,185

-2,281

-11,3

-494,934

-476,079

-18,855

-4,0

2,707

6,513

-3,806

-58,4

-492,227

-469,566

-22,661

-4,8

13,2%

12,0%

1,1%

Amortizaciones

SUBTOTAL GASTOS PROPIOS


Gastos por Transferencias
TOTAL GASTOS
MARGEN DE CONTRIBUCIN
Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin

79

RESULTADO (antes de Extraordinarios)


Resultados Extraordinarios
RESULTADO
Coeficiente de Cobertura Resultado
Millones de euros

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

U. N. de Mantenimiento de Infraestructura Lnea Alta Velocidad. Resultados. Comparacin con ao anterior


CIERRE AO 2003
Ingresos

VARIACIN
2003

2002

ABS.

1,081

1,021

0,060

5,9

-3,7

Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios

9,202

9,559

-0,357

10,283

10,580

-0,297

-2,8

0,142

0,034

0,108

321,4

10,425

10,614

-0,189

-1,8

Personal

2,448

2,183

0,265

12,1

Materiales y Energia U.D.T.

0,235

1,357

-1,122

-82,7

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS


Ingresos por Transferencias
TOTAL INGRESOS
Gastos

Servicios externos

29,059

28,645

0,414

1,4

Amortizaciones

36,639

37,653

-1,014

-2,7

Retiros del inmovilizado

0,488

0,400

0,088

22,0

Intereses del Capital Circulante

0,362

0,408

-0,046

-11,3

69,231

70,646

-1,415

-2,0

2,919

2,793

0,126

4,5

72,150

73,438

-1,289

-1,8
1,8

SUBTOTAL GASTOS PROPIOS


Gastos por Transferencias
TOTAL GASTOS
MARGEN DE CONTRIBUCIN

-61,725

-62,825

1,100

Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin

14,4%

14,5%

-0,0%

Intereses Estructurales

7,872

10,933

-3,061

-28,0

Gastos Comunes distribuidos

2,607

3,311

-0,704

-21,3

-72,204

-77,069

4,865

6,3

0,104

0,113

-0,009

-8,0

-72,100

-76,956

4,856

6,3

12,6%

12,1%

0,5%

80

RESULTADO (antes de Extraordinarios)


Resultados Extraordinarios
RESULTADO
Coeficiente de Cobertura Resultado
Millones de euros

4.6.2.2. PROYECTOS Y COORDINACIN DE


INVERSIONES
En el acumulado a diciembre de 2003, los gastos ascienden a 26,8 millones de euros, lo que
representa un incremento del 23,6% respecto
al ao anterior.
Este incremento se debe en su mayor parte a los
cargos efectuados en la cuenta Supresin pasos
a nivel, que recoge los gastos no activables en la
supresin de pasos a nivel, y que en anloga
cuanta se imputa a ingresos, con lo que no tiene
repercusin en el margen de contribucin.
Los ingresos totales de 2003 alcanzan los 17,6
millones de euros, con una mejora del 38,3%
sobre el ao anterior.

El Margen de Contribucin acumulado al mes


de diciembre ha sido de 9,19 millones de
euros, con un empeoramiento del 2,6% sobre
el de 2002.

ACTUACIONES EN MEDIO AMBIENTE


Colaboracin a nivel internacional en el
Proyecto NOEMI (niveles de emisiones sonoras de los ferrocarriles de Alta Velocidad de la
Unin Europea) con el fin de establecer las
condiciones acsticas de homologacin de los
nuevos trenes de Alta Velocidad que circulen
por vas interoperables. A nivel nacional, participacin en el Grupo de Trabajo del Ministerio
de Medio Ambiente para el desarrollo de la
Ley del Ruido.

Informe Anual
Annual Report

Actuaciones para la concesin de Certificacin


de los Sistemas de Gestin Ambiental UNE-ENISO:14001 de las UU.NN. de Alta Velocidad y
Mantenimiento de Infraestructura, as como en
las estaciones de Ciudad Real y Puertollano.
Emitidos 25 informes a los Ministerios de
Fomento y Medio Ambiente sobre Evaluacin
de Impacto Ambiental de Proyectos de nuevas
Infraestructuras.
Actuaciones en las emergencias y preparacin
de los trabajos de descontaminacin de terrenos en los tres accidentes producidos con este
tipo de consecuencias.

CONVENIO CON LA JUNTA DE CASTILLA


Y LEN
Finalizadas las obras de radio comunicacin
Tren-Tierra, el C.T.C. y las redes de transmisin
de las Instalaciones de Seguridad en los tramos
Medina del Campo-Salamanca y SalamancaFuentes de Ooro y de sustitucin de desvos
y remodelacin de las estaciones de Tejares,
Aldehuela de Bveda, Fuentes de Ooro y
construccin de los nuevos apartaderos de
Sancti Spiritus y Espeja.

CONVENIO CON LA XUNTA DE GALICIA

En ejecucin las obras de mejora de trazado y


renovacin de va entre los PK 45/000 y
76/000, lnea Medina del Campo-Salamanca y
supresin de todos los Pasos a Nivel de
Pitiegua, Moriscos y Cantalpino.

Finalizadas las obras ejecutadas por Renfe de


Renovacin de va en los tramos BetanzosCorua y Sarria-Lugo.

ACTUACIONES EN EL REA DE EXTREMADURA

Finalizadas las obras ejecutadas por el


Ministerio y coordinadas por Renfe de
Renovacin de va en los tramos ArboSalvaterra, Caldelas-Guillarei y Tringulo de
Guillarei, modernizacin del tramo OrosoOrdes y remodelacin de la estacin de
Corua San Cristbal.
En ejecucin por Renfe de las obras de renovacin de va del tramo Parga-Curtis, construccin del Centro Logstico de Monforte de
Lemos, supresin de todos los Pasos a Nivel de
Oza de los Ros y Cesuras, pasarela peatonal
sobre la Ra de Ferrol y adecuacin de los
recintos ferroviarios en los tramos MonforteLugo y Curtis-Corua-Ferrol.
En ejecucin por el Ministerio de Fomento y
coordinadas por Renfe las obras de las variantes de Portas, Queixas y Bregua, as como del
tramo Padrn-Osebe del Eje Atlntico de Alta
Velocidad.

En ejecucin las obras de renovacin de va en


los tramos Guarea-Mrida y AlmendralejoZafra y las Instalaciones de Seguridad de los
tramos de Villanueva de la Serena-Mrida y
Mrida-Zafra.

ACTUACIONES EN EL TRAMO SAGUNTOTERUEL


Realizado el replanteo radioelctrico para el
Tren-Tierra entre Sagunto y Teruel.
En ejecucin la renovacin de va en el subtramo Teruel-Caparrates y puntos singulares de la
infraestructura del subtramo CaparratesSagunto.
En ejecucin las Instalaciones de Seguridad y
CTC entre Sagunto y Teruel.

ACTUACIONES EN EL REA DE LA
REGIN DE MURCIA
En ejecucin las Obras de Instalaciones de
Seguridad (CTC, Enclavamientos, Bloqueos)
entre Chinchilla y Cartagena y las de construccin de cuatro pasos superiores, una pasarela
peatonal y caminos de enlace para la supresin
de seis pasos a nivel del tramo MurciaCartagena.
En ejecucin la construccin de cinco pasos
superiores y tres caminos de enlace para la
supresin de siete pasos a nivel de la lnea
Alcantarilla-Lorca y uno de la lnea Lorca-Baza.

81

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

OTRAS ACTUACIONES
Finalizada la construccin de dos vas culatn
para la U.N. de Cargas en Grisn.

PROGRAMACIN DE EQUIPAMIENTO
Se han puesto en servicio las siguientes instalaciones:
Enclavamientos en 57 estaciones (55 electrnicos y 2 elctricos).

Terminada la renovacin de vas y sustitucin


de desvos de La Cartuja (Zaragoza) y de la
construccin del cambiador de Zaragoza.
Puesta en servicio del Enclavamiento
Electrnico Intercambiador de Lrida y finalizada la actuacin de afeccin de los accesos de
Lrida.
Finalizada la remodelacin de Huesca y la
construccin del cambiador de ejes y Puesta
en Servicio la Lnea de Alta Velocidad
Zaragoza-Huesca.

Trayectos de bloqueo 34:


18 de Bloqueo Automtico en va nica
(BAU).

OTRAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO


DE FOMENTO EN COORDINACIN CON
LA DIRECCIN DE PROYECTOS Y
COORDINACIN DE INVERSIONES

2 de Bloqueo Luminoso Automtico en


va nica (BLAU).
Eje Valencia-Barcelona.
2 de Bloqueo Automtico en va Doble
(BAD).
10 de Bloqueo Automtico Banalizado
(BAB).
2 de Bloqueo Luminoso Automtico en
va Doble (BLAD).

Control de Trafico Centralizado (CTC) en 7


trayectos.
82

Puestas en Servicio la va 1 y 2 en la curva de


Barcelona, vas 0 a 4 y 9 a 16 por Cabecera Este
de Fuente de San Luis y la 12 topera del nuevo
acceso ferroviario al Puerto de Valencia.
Entregado el cerramiento entre Sagunto y
Almenara y puesta en servicio la rampa del
paso inferior de Chilches del tramo SaguntoCastelln.
Puestas en servicio las Subestaciones Elctricas
de Santa Magdalena y Alcanar.

Telemandos de 37 estaciones.
Recantonamiento de seales en 17 trayectos.

Se ha acometido la racionalizacin de vas en


recintos ferroviarios de 17 estaciones.

PASOS A NIVEL
Suprimidos 213, protegidos 71 Pasos a Nivel.

GRUPO DE PROYECTOS
Finalizados 21
Informativos.

Proyectos

Estudios

COORDINACIN DE ACTUACIONES EN
ALTA VELOCIDAD
Finalizadas las Obras y puestas en servicio el
By-Pass Ronda Sur y Cartuja de Cogullada
(Zaragoza).

Finalizadas las obras complementarias en el


tramo Valencia-Sagunto.

Informe Anual
Annual Report

Puesta en servicio la va impar entre Las


Palmas y Oropesa, la nueva estacin de
Benicasim y el paso inferior en Oropesa.

Se inaugur la nueva estacin de Vic, puesta en


servicio la estacin de Llodio y el nuevo edificio para las dependencias de la U.N. de Cargas
en Villaverde Bajo.

Eje Madrid-Valencia.
Puesta en servicio la va 2 La Gineta-La Pinilla
del tramo Alczar-Albacete.

Puesta en servicio la lnea de 2.200 Voltios


entre Sestao y Portugalete.
rea de Andaluca.

En ejecucin las obras de la variante de Alpera.


Puesta en Servicio la doble va de Dos
Hermanas-Utrera.
Renovaciones de va.
Terminada la renovacin del tramo AljucnBadajoz.
Finalizada la renovacin de va general y estaciones del tramo Vic-Borgonya y del tramo
metlico de Manlleu.
Terminada la renovacin de va del trayecto
Riells-Maanet del tramo Granollers-Massanet.

Finalizada la sustitucin de desvos en las estaciones de lora a Gobantes.


En ejecucin las obras de duplicacin de va
Jerez-El Portal y vestbulo de la nueva estacin
de Cdiz.
Terminado el terraplenado de la nueva va y
obras singulares del Anillo de Cercanas de
Sevilla y del taller de Mantenimiento de
Infraestructura en Jerez de la Frontera.

Renovado el tramo Hernani-San Sebastin (2,3


km), de la lnea Tolosa-San Sebastin.
Actuaciones en Red General.
Actuaciones en Cercanas.
Puesta en servicio del PK 20/600 al 25/300, finalizado el paso inferior en el PK 22/800 de la
duplicacin de va Fuenlabrada-Humanes y el
cerramiento de andenes y trayecto en el apeadero de El Casar, del Ncleo de Madrid.
Iniciadas las obras
AtochaChamartin.

del

nuevo

tnel

Puesto en Servicio el equipamiento contra


incendios y tratamiento de materias peligrosas
en la estacin de Villafra (Burgos).
Montado el nuevo puente de 5 vanos en
Cerdanyola, Puente Riu Sec.
Puesta en servicio de los circuitos de va en el
trayecto Alegra-Vitoria.
Realizada la instalacin de energa local y
alumbrado en el enclavamiento de Vitoria y
puesto en servicio el nuevo transformador
220/2.200 V a 50 KVA en la subestacin de
Alsasua.

83

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

Direccin de Proyectos y Coordinacin de Inversores. Resultados. Comparacin con ao anterior


CIERRE AO 2003

VARIACIN

Ingresos

2003

2002

ABS.

14,996

10,106

4,890

48,4

2,457

2,599

-0,142

-5,5

17,453

12,705

4,748

37,4

0,191

0,052

0,139

265,4

17,644

12,757

4,887

38,3

17,448

16,523

0,925

5,6

0,036

0,053

-0,017

-32,0

Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS
Ingresos por Transferencias
TOTAL INGRESOS
Gastos
Personal
Materiales y Energia U.D.T.
Servicios externos

8,363

4,277

4,086

95,5

Amortizaciones

0,049

0,029

0,020

69,0

Retiros del inmovilizado


Intereses del Capital Circulante

0,364

0,376

-0,012

-3,2

26,260

21,258

5,002

23,5

0,573

0,459

0,114

24,8

TOTAL GASTOS

26,833

21,717

5,116

23,6

MARGEN DE CONTRIBUCIN

-9,189

-8,960

-0,229

-2,6

Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin

65,8%

58,7%

7,0%

Intereses Estructurales

9,088

9,030

0,058

0,6

Gastos Comunes distribuidos

1,170

1,223

-0,053

-4,4

-19,447

-19,213

-0,234

-1,2

0,066

-0,376

0,442

-19,381

-19,589

0,208

47,7%

39,4%

8,2%

SUBTOTAL GASTOS PROPIOS


Gastos por Transferencias

84

RESULTADO (antes de Extraordinarios)


Resultados Extraordinarios
RESULTADO
Coeficiente de Cobertura Resultado
Millones de euros

4.6.3. SEGURIDAD EN LA CIRCULACIN

Margen de Contribucin:

ECONMICOS Y DE GESTIN

El Margen de Contribucin presenta una desviacin positiva en el ejercicio, respecto al


Presupuesto.

Al no existir este Organismo en 2002, las nicas comparaciones que cabe realizar son contra el Presupuesto del ejercicio 2003.

Nmero de personas:

Gestin del gasto:

La plantilla de la DSC era de 88 personas a


diciembre de 2003.

Resultado positivo, en cuanto a desviaciones,


en el cumplimiento del Presupuesto 2003.

1,1

Informe Anual
Annual Report

DE SEGURIDAD NIVEL RED

ndice de Frecuencia
Importantes:

Por mbitos territoriales, el nmero de actuaciones realizadas en el ao ha sido el siguiente:


Accidentes
Madrid:

Real
785

Previsto
729

Len:

659

630

Sevilla:

1.651

1.589

Cumplimiento del Plan de Accin de


Seguridad (Auditoras de seguridad, sondeos, visitas a PP.NN., controles de alcoholemia, inspecciones de vagones, acompaamientos y otras):

Valencia:

1.582

1.548

Barcelona:

1.195

683

627

603

Se han cumplimentado un total de 8.704 actuaciones, sobre una previsin de 7.868.

Cabecera:

2.205

2.086

El ndice correspondiente acumulado a diciembre es de 0,31, frente a 0,38 en el mismo perodo de 2002.

Miranda de Ebro:

Seguridad en la Circulacin. Resultados. Comparacin con ao anterior


CIERRE AO 2003
Ingresos

VARIACIN
2003

2002

ABS.

Ingresos de trfico
Ingresos varios

0,044

0,044

0,044

0,044

0,044

0,044

Convenios Especficos con Comunidades Autnomas


Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS
Ingresos por Transferencias
TOTAL INGRESOS
Gastos

85

Personal

3,627

3,627

Materiales y Energia U.D.T.

0,014

0,014

Servicios externos

0,491

0,491

SUBTOTAL GASTOS PROPIOS

4,132

4,132

Gastos por Transferencias

0,010

0,010

TOTAL GASTOS

4,142

4,142

-4,098

-4,098

1,1%

1,1%

Intereses Estructurales

0,138

0,138

Gastos Comunes distribuidos

0,139

0,139

-4,374

-4,374

0,030

0,030

-4,344

-4,344

1,0%

1,0%

Amortizaciones
Retiros del inmovilizado
Intereses del Capital Circulante

MARGEN DE CONTRIBUCIN
Coeficiente de Cobertura Margen de Contribucin

RESULTADO (antes de Extraordinarios)


Resultados Extraordinarios
RESULTADO
Coeficiente de Cobertura Resultado
Millones de euros

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

Desarrollo de Sistemas y Aplicaciones:

4.7

Comunes

4.7.1. SERVICIOS INFORMTICOS


Esta Unidad de Negocio trabaja fundamentalmente para todas las Unidades de Negocio y
rganos Corporativos de Renfe, pero tambin
tiene una vocacin manifiesta de trabajar
para el exterior. Con este ltimo objetivo, est
vendiendo sus excedentes de Centro de
Clculo y Servicios de Internet, as como sus
productos de Consultora y Desarrollo, tanto
a empresas nacionales como extranjeras (fundamentalmente en el sector ferroviario latinoamericano).
La facturacin de la U.N. de Servicios
Informticos Renfe en 2003 ha sido de 45,46
millones de euros, superior en un 12,8% a la
cantidad correspondiente a 2002.
Esta facturacin est integrada por 40,3 millones de euros procedentes de transferencias
(8,7% ms que en 2002) y 5,1 millones de euros
procedentes de ventas al exterior (60% ms
que el ao anterior).
Las actividades de mayor relevancia desarrolladas en 2003 han sido las siguientes:

86

Consultoras y Estudios para el desarrollo y modernizacin de los Sistemas de


Informacin:
Plan de evolucin y modernizacin de los
sistemas de informacin de la U.N. de Cargas.
Geco-Net. (Sistema para la gestin de la contratacin).
Anlisis de requerimientos para el Diseo y
Desarrollo de un Sistema Comercial para la
Venta de Billetes de las UU.NN. de Alta
Velocidad y Grandes Lneas.
Sistema de Informacin Interfronterizo
(Renfe-SNCF).

Sistema de Venta de Billetes de la U.N. de


Regionales:
Puesta en marcha de la plataforma tecnolgica requerida.
Conexin de los terminales de venta de la
U.N. de Regionales a la red IP.
Sistema de Seguimiento de Trenes Especiales
para la U.N. de Cargas. (Integracin sistemas
SIGES, SITRA, SIGLO, SACIM).
Presupuesto Programa Operativo
Ncleos para la U.N. de Cercanas.

por

Sistema de Informes de Facturacin a


Clientes y Proveedores, as como de los
cobros y pagos de Renfe (Extranet).
Incorporacin de los apartados Aspectos
Relevantes y Datos Fsicos en la aplicacin
Atenea-CRU.

Informe Anual
Annual Report

Tarjeta Studio Cercanas para la U.N. de


Cercanas. Pago con tarjeta.
Sistema de Gestin de Reclamaciones para la
U.N. de Estaciones.

Modernizacin
entorno Web:

de

Aplicaciones

en

SICOP.
Fianzas.

Aplicacin ARCE (archivo documentacin


de expedientes de compra) para la
Direccin de Compras Central.

Sistema de Informacin de Trenes de


Mercancas.

Adaptacin de los sistemas SACIM y SIGLO


Web a los requerimientos de la U.N. de
Transporte Combinado.

Gua de Telfonos.

Cuadros de Mando de la Direccin de


Compras Centrales.

Nuevo Diseo de la Web de Renfe


www.renfe.es.

Mquinas
Productos.

Aplicaciones Business Intelligence:

Autoventa/Servi-Renfe

por

Checking AVE en trenes AVE.


Seguimiento Integral de Inversiones
(Gemins) para la U.N. de Regionales.

Facturacin Telefnica.

Aprovechamiento y ocupacin de Trenes en


Chile.
Pagos/Cobros a Proveedores/Clientes.

87

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

Informacin sobre consumo de Energa de


Traccin y Contadores.
Informacin
Combustible.

sobre

consumo

de

Gastos de Personal.

Ampliacin terminales conectados a la Red IP.


Incremento de la oferta del Centro Servidor
Internet (a disposicin de las Unidades de
Negocio y Corporacin) que aumente las
oportunidades comerciales de nuestros
clientes.
Implantacin del Correo Notes.

Aplicaciones para clientes externos:


Desarrollo de la Web de la empresa Bodegas
Prado Rey.
Sistema de Gestin de Almacenes para la
empresa SLISA.

Innovacin:
Definicin de una solucin tecnolgica para
la implantacin de Aplicaciones de
Balanced Score Card.
Definicin de la plataforma tecnolgica para
la implantacin del Portal Corporativo.
Definicin de una arquitectura de aplicaciones B2B con Web Services.
Extensin del servicio de entornos distribuidos a los servidores de entornos abiertos instalados por Renfe.
88

Implantacin de un nuevo sistema en el


Centro Autorizador de Tarjetas con
mayor capacidad de proceso y memoria,
capaz de soportar las ltimas versiones
de software, tanto operativo como de
comunicaciones.
Fabricacin de PCs y Servidores UNSIR para
las Unidades de Negocio y Organismos
Centrales.
Implantacin de un Circuito Cerrado de
Televisin para Tele-Explotacin de los
Terminales de Mercancas, que permite
enviar imgenes por Intranet.
Homologacin de Arquitectura WIFI (Red
Local Inalmbrica), instalada en la U.N. de
Cargas y en la U.N. de Servicios Informticos.

Informe Anual
Annual Report

U. N. de Servicios Informticos. Resultados. Comparacin con ao anterior


CIERRE AO 2003
Ingresos

VARIACIN
2003

2002

ABS.

1,680

0,541

1,139

210,7

3,466

2,675

0,791

29,6

Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

5,146

3,216

1,930

60,0

Ingresos por Transferencias

40,314

37,079

3,235

8,7

TOTAL INGRESOS

45,460

40,295

5,165

12,8

13,309

12,891

0,418

3,2

0,442

0,356

0,086

24,2

Gastos
Personal
Materiales y Energia U.D.T.
Servicios externos

21,000

18,670

2,330

12,5

Amortizaciones

4,800

3,941

0,859

21,8

Retiros del inmovilizado

0,037

Intereses del Capital Circulante


SUBTOTAL GASTOS PROPIOS
Gastos por Transferencias
TOTAL GASTOS
CONTRIBUCIN AL MARGEN COMN

39,588

35,858

3,730

10,4

1,004

0,938

0,065

7,0

40,592

36,796

3,795

10,3
39,1

4,869

3,499

1,370

112,0%

109,5%

2,5%

0,642

0,730

-0,088

-12,1

RESULTADO (antes de Extraordinarios)

4,227

2,769

1,458

52,6

Resultados Extraordinarios

0,109

0,066

0,043

65,2

4,336

2,835

1,501

52,9

110,5%

107,6%

3,0%

Coeficiente de Cobertura Margen


Intereses Estructurales
Gastos Comunes distribuidos

89

RESULTADO
Coeficiente de Cobertura Resultado
Millones de euros

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

U.N. de Servicios Informticos


TOTAL AO

2003

2002

%2003/2002

99,97

99,98

-0,0

0,53

0,38

39,5

76.913.598

75.308.853

2,1

99,65

99,83

-0,2

0,84

0,98

-14,3

410.041.750

371.164.360

10,5

2.942.827

2.497.425

17,8
-2,3

ORDENADOR VENTA DE BILLETES (SIRE)


Disponibilidad
Tiempo de respuesta (segundos)
N de protocolos
ORDENADOR DE GESTION
Disponibilidad (%)
Tiempo de respuesta (segundos)
N de Transacciones IMS
N de Trabajos BATCH
N de Sesiones TSO
N de Transacciones TSO
N de pginas impresas
N de mensajes de correo electrnico

90

779.476

798.093

116.702.900

116.882.800

-0,2

4.330.912

4.805.529

-9,9

32.628.002

3.326.478

880,9

Sistema Memo

12.844.697

232.485

5.425,0

Internet

19.783.305

3.093.993

539,4

Informe Anual
Annual Report

4.7.2. TRACCIN (GESTIN ENERGTICA)

GESTIN DE ENERGA ELCTRICA


El consumo de energa elctrica de traccin
(incluido AVE Madrid-Sevilla) ha disminuido
un 2,2% respecto a 2002. En el mercado liberalizado se han adquirido 1.763,2 Gwh., con un
gasto de 113,3 millones de euros. Los 225,7 Gwh.
restantes se adquirieron a tarifa, con un coste
de 16,4 millones de euros.
Del total consumido de energa elctrica de
alta y baja tensin (2.269 Gwh. para usos de
traccin y distintos de traccin), se concurs el
95%, adjudicndose el 78% (el resto tuvo condiciones ms ventajosas a tarifa). Se obtuvo en
la resolucin del concurso la siguiente distribucin: 31,1% Iberdrola, 30,5% Hidrocantbrico,
24,7% Endesa y 13,7% Gas Natural.
El precio medio del kwh. de traccin (con
AVE) ha experimentado un incremento del
4,8%, consecuencia de la subida del precio
medio de compra a travs de los comercializadores en el mercado elctrico (4%) y de la distribucin de los consumos (se ha incrementado el consumo en los puntos de suministro
con mayor coste unitario).
La adquisicin en mercado, mediante la adjudicacin del concurso de suministro, del 78% de
la energa elctrica de alta tensin, ha supuesto un ahorro, en la factura emitida por las compaas elctricas, de 18,23 millones de euros respecto de su coste a tarifa, a lo que hay que aadir 0,13 millones por gestin, anlisis de la facturacin y optimizacin de los parmetros tcnicos de facturacin, totalizando un menor
gasto de 18,36 millones.

Analizadas las ofertas presentadas y efectuada


su valoracin tanto tcnica como econmica se
elabor la correspondiente propuesta de adjudicacin.
El perodo de implantacin ser de 21 meses a
partir de la firma del contrato.

GESTIN DE COMBUSTIBLES
Se han adquirido en el mercado 103,70 millones
de litros de gasoleo B exento de impuestos
especiales, para usos de traccin, un 1,4% ms
que en 2.002.
A precios del mercado, este volumen de compra habra supuesto un gasto de 32,20 millones
de euros, a los que habra que aadir 0,76 millones para el mantenimiento de las instalaciones
y la implantacin de medidas medioambientales en nueve de ellas, totalizando una factura
por estos conceptos de 32,96 millones de euros.
Como resultado de la gestin de las condiciones de suministro (concurso de adquisicin), la
factura por la compra del combustible para
traccin, mantenimiento de las instalaciones e
implantacin de medidas medioambientales,
en nueve de ellas ha quedado reducida a 27,69
millones de euros, lo que supone un ahorro de
5,27 millones.
En combustible para el consumo de gras portacontenedores, se han adquirido 0,65 millones
de litros de gasleo B bonificado, frente a los
0,53 millones de litros del ao anterior. El precio medio unitario de compra ha sufrido un
aumento del 1,7% respecto a 2.002, situando su
coste en 0,23 millones de euros. Dicho volumen
a precio de mercado hubiese supuesto un
importe de 0,26 millones de euros, lo que supone un ahorro de 0,03 millones.

ACTUACIONES PRINCIPALES
Se ha establecido el contrato e iniciado la
implantacin de la cuarta fase de la telemedida en 152 puntos de suministro. Con esta
ampliacin estarn telemedidas todas las
subestaciones de traccin y 182 puntos de
suministro para usos distintos de traccin de
alta tensin de los 286 existentes.
Asimismo, se public el concurso para la
implantacin de la primera fase de un nuevo
sistema de facturacin de los consumos elctricos para la traccin de los operadores.

Se adquirieron 7,18 millones de litros de gasleo C, un 4,06% ms que en 2.002, con un


incremento en el precio medio unitario de
compra del 9,2%, situando su coste en 2,5 millones de euros.
Asimismo, se adquirieron 52,3 millones de
termias de gas natural, que representan un
aumento del 0,6% respecto al ao anterior. El
precio medio unitario de compra aument
un 9,3%, situando su coste en 0,86 millones
de euros.

91

Actividades y resultados de las Unidades de Negocio

ACTUACIONES PRINCIPALES

92

Se han realizado obras en nueve instalaciones


de combustible para adaptarlas a la normativa
medioambiental (Murcia, Cartagena, Albacete,
Almera, Granada, Zaragoza, La Corua,
Fuencarral y Salamanca).
Se ha establecido el pliego de condiciones con
el que se ha realizado el concurso para implantar la telegestin del combustible, que permitir el desarrollo de un sistema de registro auto-

mtico y telemedida del nivel, cada vez que se


produzca una variacin tanto en la entrada
como en la salida de combustible de los tanques de almacenamiento, as como el registro
de las dispensaciones que se realicen en cada
instalacin.
Se ha realizado la propuesta de adjudicacin,
basada en el anlisis y valoracin de las seis
ofertas presentadas.

Informe Anual
Annual Report

Traccin (Gestin de Energa). Resultados. Comparacin con ao anterior


CIERRE AO 2003
Ingresos

VARIACIN
2003

2002

ABS.

0,015

0,076

-0,061

-80,3

Ingresos de trfico
Ingresos varios
Convenios Especficos con Comunidades Autnomas
Trabajos para Inmovilizado y Almacenes
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS

0,015

0,076

-0,061

-80,3

Ingresos por Transferencias

146,682

143,167

3,515

2,5

TOTAL INGRESOS

146,697

143,243

3,454

2,4

1,448

1,571

-0,123

-7,8

146,677

143,167

3,510

2,5

0,002

-0,002

-100,0

Gastos
Personal
Energa de traccin
Materiales y Energia U.D.T.
Servicios externos

0,771

0,176

0,595

338,0

Amortizaciones

0,032

0,034

-0,002

-5,9
-2,4

Retiros del inmovilizado


Intereses del Capital Circulante

0,040

0,041

-0,001

148,968

144,991

3,977

2,7

0,265

0,209

0,056

26,8

149,233

145,200

4,033

2,8

CONTRIBUCIN AL MARGEN COMN

-2,536

-1,957

-0,579

-29,6

Coeficiente de Cobertura Margen

98,3%

98,7%

-0,4%

Intereses Estructurales

0,040

0,086

-0,046

SUBTOTAL GASTOS PROPIOS


Gastos por Transferencias
TOTAL GASTOS

-53,5

Gastos Comunes distribuidos


93

RESULTADO (antes de Extraordinarios)


Resultados Extraordinarios
RESULTADO
Coeficiente de Cobertura Resultado
Millones de euros

-2,576

-2,043

7,843

0,065

-0,533

5,267

-1,978

7,245

103,7%

98,6%

5,1%

-26,1

7,778 11.966,2
366,3

Datos consolidados

Datos consolidados

5.1

Inversiones de Renfe en el 2003 y


su financiacin

La inversin de la empresa con cargo al


Presupuesto de Inversiones ha alcanzado
la cifra de 920.391.676 euros, distribuidos de la
siguiente forma:
EUROS
CONCEPTO

GASTO

Inversin material e inmaterial

913.958.953

Inversiones financieras

6.432.723

Total Presupuesto de Inversiones

920.391.676

Adicionalmente, se incorporan activos financiados con aportaciones de terrenos,


derechos y concesiones como consecuencia de convenios
con entes pblicos o privados.

12.515.243

Total altas obra en curso

932.906.919

El total de altas en obra en curso incluye


52.366.903 por el efecto IVA soportado no
deducible.
La financiacin del Presupuesto
Inversiones se ha realizado:

de

EUROS

96

FINANCIACIN
Dotacin de amortizaciones
FEDER
Otras Subvenciones de Capital

IMPORTE
490.941.381
67.636.020
7.112.429

Inversiones financiadas con cargo a transferencias directas


del Ministerio de Fomento (Aportaciones patrimoniales)

264.103

Mercado financiero

354.437.743

Total financiacin Presupuesto de Inversiones

920.391.676

Informe Anual
Annual Report

Gasto en inversiones por Unidades de


Negocio.
En el cuadro 1 figura el gasto en inversiones
distribuido por Unidades de Negocio.
Los proyectos de inversin individuales
ms destacables han sido:
EUROS
PROYECTO

UNIDAD DE NEGOCIO

32 trenes de alta velocidad Madrid - Barcelona

AVE

GASTO

111.766.360

12,1

20 trenes S/104 250 Km./h. ancho UIC

Regionales

95.308.525

10,4

Plan Especial de Extremadura

Proy. y Coord. Invers.

25.646.885

2,8

Convenio Xunta de Galicia

Proy. y Coord. Invers.

25.399.641

2,8

14 trenes S/2000

Cercanas

24.532.342

2,7

Talleres trenes alta velocidad Madrid Barcelona

Proy. y Coord. Invers.

23.877.752

2,6

Gasto en inversiones por tipos de activo.

TIPO ACTIVO

GASTO

Infraestructura, Estaciones y Patrimonio

532.797.193

57,9

Material rodante de operadoras

316.694.541

34,4

Talleres, Telecomunicaciones y Otros medios


Inversiones Financieras
TOTAL

64.467.219

7,0

6.432.723

0,7

920.391.676

100,0

Los desembolsos realizados durante el ejercicio para inversiones financieras (6.432.723


euros) corresponden a alianzas para la promocin inmobiliaria, participaciones en el
capital de empresas logsticas y sociedades
industriales relacionadas con el mantenimiento de material rodante.

97

Datos consolidados

Inversiones 2003. Distribucin por unidades de negocio. Cuadro 1


EUROS
CDIGO

AO DE ASIGNACIN PRESUPESTARIA
CERCANAS

0715
0710/16
0706
0707
0708/14
0709

Adquisicin de 14 trenes serie 2000

plan 00

Instalaciones y medios (mejora en trenes y talleres)

6,6

24.532.342
10.706.588

Estaciones e instalaciones ncleo de Barcelona

5.275.806

Estaciones e instalaciones 9 ncleos restantes

11.721.856

Otras inversiones ( prototipos,sealizacin,informtica y talleres)

3.491.072

20 trenes S/104 a 250 Km./hora,ancho UIC

109.534.236
plan 01

95.308.525

0609

Adquisicin de 21 automotores TRD 3

plan 01

355.243

0607

Adquisicin de 7 automotores TRD 2 S/594

plan 99

11.018

0608

Transformacin de 19 electrotrenes S/448

plan 99-00

5.284.913

0604/10
0602

Modernizacin y mejoras tcnicas en trenes

09B1/09B2

32 trenes alta velocidad Madrid - Barcelona

0905

Modernizacin y mejoras tcnicas en trenes

0902

Instalaciones y medios Madrid - Sevilla

09B3

Gastos primer establecimiento AVE Madrid - Barcelona

09B4/B5
09M2

401.782
116.583.306
plan 01

4.073
plan 02
plan 02

GRANDES LNEAS
plan 03

1011

Adquisicin de 22 composiciones Talgo serie VII R.D.

plan 99-00

1013

Actuaciones material Talgo (adquisiciones y modernizaciones)

1007/14
10B1

1106
1103/04
1105/1402

228.900
23.290.789

Adquisicin de 48 composiciones Talgo serie VII R.D.

1010

1.120.195
1.510.848

10B5

1002/04

386.419
6.343.955
1.747.858

Modernizacin y mejoras tcnicas en locomotoras

5.184.640

Instalaciones y medios (incluye talleres)

1.055.716
plan 01

CARGAS

60.118.310

Adquisicin de vagones

14.431.079

Transformacin de vagones

18.996.141

1101

Infraestructuras de Cargas

12.968.845

1107

Equipamiento de terminales

6.051.332

1102

Instalaciones y medios

4.362.447

TRANSPORTE COMBINADO
Adquisicin de vagones

1204

Modificaciones en vagones

1203

Modernizacin y mejoras tcnicas locomotoras

1207

Adquisicin de medios de transporte autopropulsados

1205

Equipamiento de terminales

1201

Instalaciones y medios

6,5

3.308.467

Modernizacin y mejoras tcnicas locomotoras

1206

2,5

8.572.201

Modernizacin y mejoras tcnicas en trenes y remolques Talgo

Trenes rodadura desplazable 250Km/h. Madrid - Barcelona

12,7

111.766.360
1.952.930

Instalaciones y medios AVE Madrid - Barcelona


Instalaciones y medios AVE Madrid - Mlaga

11,9

8.172.754

Instalaciones y medios
Alta Velocidad

98

60.768.764
5.041.101

Estaciones e instalaciones ncleo de Madrid

REGIONALES
06B1/B2

GASTO 2003

15.617.033

1,7

2.318.000
927.755
2.990.936
963.360
7.490.040
926.942

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TRENES

11.790.406

1401

Instalaciones industriales

11.688.430

1402

Fiabilidad medios de transporte y piezas de parque

101.976

1,3

Informe Anual
Annual Report

EUROS
CDIGO
3801

1501/04/06

AO DE ASIGNACIN PRESUPESTARIA

GASTO 2003

4.108.297

0,4

ESTACIONES

33.049.753

3,6

Estaciones red convencional

15.070.017

TELECOMUNICACIONES COMERCIALES

1503

Estaciones lnea AVE Madrid-Sevilla

15B1

Estaciones lnea AVE Madrid-Barcelona

16.574.840

PATRIMONIO

11.715.654

1605
1602/03

Convenios urbansticos, puesta en valor de terrenos...

7.035.302

Racionalizacin de espacios para uso comercial y otras inversiones

4.680.352

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
0101
0102/12C
0104/05/15A

1.404.896

277.503.751

Red de Cercanas

42.320.712

Red general A

79.416.106

Red B

24.457.816

0107

Lineas de dbil trfico

0113

Plan especial de rehabilitaciones en la red

61.963.770

0110/11/12

Otras inversiones y fondos

51.300.773

0301/03/04

Lnea AVE Madrid - Sevilla

10.804.688

CIRCULACIN

16.243.596

Operaciones y logstica de estaciones

12.453.775

0202
0203/04
1815

30,2

7.239.886

1,8

Proteccin Civil, Seguridad y otros medios

3.789.821

DIRECCIN DE SEGURIDAD EN LA CIRCULACIN

1.641.399

0,2

PROYECTOS Y COORDINACIN DE INVERSIONES

162.306.327

17,6

0502

Actuaciones en pasos a nivel

0401

Obras de Coordinacin con el Ministerio de Fomento. Cercanas

0501

Obras de Coordinacin con el Ministerio de Fomento. Red general

05B2/11/12/13

1,3

Obras Coordinacin con el Ministerio de Fomento lneas Alta Velocidad.

27.451.524
8.114.535
99

10.297.764
6.045.169

05B1

Talleres AVE Madrid-Barcelona

23.877.752

0505

Convenio Xunta de Galicia

25.399.641

0506

Convenio Junta de Castilla y Len

0507

Plan especial de Extremadura

25.646.885
11.814.693

9.367.890

0509

Eje Sagunto - Teruel

05N1

Cierre anillo de Sevilla

4.247.730

05N2

Red de Murcia

9.778.641

7301

Transferencias del Ministerio de Fomento

264.103

TRACCIN

193.317

0,0

1305

Instalaciones de energa de traccin y otras actuaciones.

1701

SERVICIOS INFORMTICOS

4.882.055

0,5

1801 a 1814

DIRECCIONES CORPORATIVAS

4.611.962

0,5

1903 a 1911

INVERSIONES FINANCIERAS

6.432.723

0,7

920.391.676

100,0

TOTAL

Datos consolidados

Gasto en inversiones por ejes ferroviarios, tipo y clase de red.


Como se ha indicado, en Infraestructura,
Estaciones y Patrimonio la inversin ha sido
de 532.797.193 euros.
La distribucin de este gasto por los siete ejes
radiales es:
EUROS
EJE FERROVIARIO

GASTO

Eje 0.- Madrid Puerta de Atocha Sevilla Santa Justa (alta velocidad)

17.680.493

3,3

Eje 1.- Madrid Chamartn - Irn Hendaya

72.764.025

13,7

Eje 2.- Madrid Chamartn Zaragoza Lrida Barcelona Cerbere

92.825.542

17,4

Eje 3.- Madrid Chamartn-Valencia-San Vicente de Calders

57.997.192

10,9

Eje 4.- Alcazar de San Juan Crdoba Sevilla Cdiz

98.985.984

18,6

Eje 5.- Madrid Atocha Cceres Badajoz

6.426.015

1,2

Eje 6.- Venta de Baos Len Orense Vigo

94.010.449

17,6

Varios ejes o no asignable a ejes

92.107.493

17,3

532.797.193

100,0

TOTAL

Por tipo de red, los porcentajes de longitud de ejes y lneas y gasto en inversin se
distribuye:
EUROS
INVERSIONES POR TIPO DE RED

GASTO

%GASTO

CERCANAS

%LONGITUD
16

109.703.852

24,9

Red "A"

11

96.979.496

22,0

Red "B"

8.911.789

2,0

Red "C"

3.812.567

0,9

RED GENERAL

80

313.305.355

71,1

Red "A"

29

145.027.964

32,9

Red "B"

23

74.467.269

16,9

Red "C"

28

93.810.122

21,3

RED ALTA VELOCIDAD

17.680.493

4,0

100

440.689.700

100

100

TOTAL

Por clase de red, la distribucin se muestra en


el cuadro siguiente:
EUROS
INVERSIONES POR CLASE DE RED

GASTO

%GASTO

Red "A"

40

242.007.460

54,9

Red "B"

25

83.379.057

18,9

Red "C"

31

97.622.689

22,2

Red A.V.E.

17.680.493

4,0

100

440.689.700

100

TOTAL

El resto, hasta 92.107.493 euros , corresponde a


programas de inversin comunes a varias
redes.

%LONGITUD

Informe Anual
Annual Report

Gasto en inversiones por tipo de material rodante.


El gasto en material rodante de operadoras,
segn hemos indicado, ha sido de 316.312.428
euros, que se distribuyen segn el tipo de
material de la siguiente forma:

EUROS
TIPO DE MATERIAL

GASTO

Trenes alta velocidad

207.078.958

65,4

Unidades elctricas

35.367.950

11,2

Vagones (nuevos + modernizaciones)

21.535.073

6,8

Locomotoras diesel

18.030.371

5,7

Material Talgo convencional

11.603.657

3,7

Locomotoras elctricas

8.855.896

2,8

Automotores

7.965.551

2,5

Coches de viajeros

4.198.828

1,3

Resto de material

2.058.257

0,6

316.694.541

100,0

TOTAL

Gasto en inversiones por Comunidades


Autnomas y provincias.

Inversiones financiadas con aportaciones de terrenos, derechos y concesiones

El gasto que se puede distribuir en funcin del


territorio (provincias y CC.AA.) donde se sita
la obra asciende a 527.163.464 euros, segn se
muestra en el cuadro 2.

El valor de los activos en curso o incorporados, que han utilizado esta fuente adicional de financiacin ha sido de 12.515.243
euros, que corresponden fundamentalmente
a operaciones para rentabilizacin de terrenos desafectados.

El resto de gasto corresponde a inversiones


asignables a varias comunidades (42.466.895
euros) y a inversiones no asignables al territorio, como el material rodante, informtica o
financieras (350.761.318 euros).

101

Datos consolidados

Distribucin del gasto por comunidades autnomas y provincias. Cuadro 2


EUROS
COMUNIDAD/PROVINCIA

GASTO 2003

EUROS
COMUNIDAD/PROVINCIA

GASTO 2003

ALMERA

5.083.186

A CORUA

17.099.570

CDIZ

6.975.134

LUGO

15.425.071

OURENSE

11.047.486

CRDOBA

14.812.804

GRANADA

5.637.995

HUELVA

3.443.666

JAEN

3.839.902

MLAGA

25.445.047

SEVILLA

17.003.768

ASIGNABLE A VARIAS PROVINCIAS


TOTAL ANDALUCA

128.559
82.370.062

PONTEVEDRA

7.936.382

TOTAL GALICIA

51.508.509

MADRID

90.498.769

TOTAL MADRID

90.498.769

MURCIA

21.966.199

TOTAL REGION DE MURCIA

21.966.199

HUESCA

7.331.296

TERUEL

15.230.401

ZARAGOZA

15.308.048

NAVARRA

6.061.317

TOTAL ARAGN

37.869.745

TOTAL NAVARRA

6.061.317

CANTABRIA

12.317.196

ASTURIAS

12.169.529

TOTAL CANTABRIA

12.317.196

TOTAL PRINCIPADO DE ASTURIAS

12.169.529

ALBACETE

2.828.882

CIUDAD REAL

7.831.515

CUENCA

371.501

GUADALAJARA

6.467.665

TOLEDO

6.026.437

TOTAL CASTILLA - LA MANCHA

23.526.000

102

VILA
BURGOS
LEN

9.915.148
8.408.665
11.606.801

PALENCIA

4.783.491

SALAMANCA

8.067.995

SEGOVIA

802.965

SORIA

2.397.034

VALLADOLID

6.813.548

ZAMORA

4.231.563

ASIGNABLE A VARIAS PROVINCIAS

4.022.197

TOTAL LA RIOJA

4.022.197

ALACANT

3.901.754

CASTELL

2.127.422

VALENCIA

10.442.818

TOTAL COMUNUDAD VALENCIANA

16.471.994

ARABA
GIPUZKOA

4.090.049
10.019.835

BIZKAIA

8.896.999

ASIGNABLE A VARIAS PROVINCIAS


TOTAL PAIS VASCO
TOTAL ASIGNADO A COMUNIDADES

9.208
23.016.091
527.163.464

60.195

TOTAL CASTILLA Y LEN

57.087.405

BARCELONA

20.791.120

GIRONA

LA RIOJA

6.630.447

LLEIDA

11.252.936

TARRAGONA

18.094.480

TOTAL CATALUA

56.768.983

BADAJOZ

28.974.218

CACERES

2.535.250

TOTAL EXTREMADURA

31.509.468

ASIGNABLE A VARIAS COMUNIDADES

42.466.895

NO ASIGNABLE A COMUNIDADES (1)

350.761.318

TOTAL GASTO

920.391.676

(1) Material rodante, inversiones financieras, informtica....

Informe Anual
Annual Report

Nuevas inversiones aprobadas en el ejercicio, a ejecutar en 2003 y aos sucesivos.


La aprobacin de nuevas inversiones en el ejercicio ha sido de 2.325.298.383 euros, distribuidos
como sigue:

EUROS
CONCEPTO

APROBACIN

Inversin material e inmaterial

2.320.895.313

Inversiones financieras
Total aprobacin Presupuesto de Inversiones

4.403.070
2.325.298.383

Adicionalmente, se ha aprobado la adquisicin de activos financiados


con aportaciones de terrenos y concesiones como consecuencia de
convenios con entes pblicos o privados.

427.820

Esta aprobacin incluye 52.366.903 euros por el


efecto IVA soportado no deducible, correspondiente al gasto del ejercicio.
La distribucin por unidades de negocio de las
nuevas inversiones aprobadas con cargo al
Presupuesto de Inversiones, se indica en el cuadro siguiente:
EUROS
UNIDAD DE NEGOCIO

APROBACIN

Cercanas

419.058.034

18,1

Regionales

26.299.072

1,1

Alta Velocidad

41.802.512

1,8

Grandes Lneas

380.101.238

16,3

Cargas

321.877.468

13,8

36.456.608

1,6

Mantenimiento Integral de Trenes

7.798.260

0,3

Telecomunicaciones Comerciales

5.730.838

0,2

36.473.230

1,6

Transporte Combinado

Estaciones
Patrimonio y Urbanismo

20.212.552

0,9

398.986.944

17,2

Circulacin

23.826.588

1,0

Direccin Seguridad en la Circulacin

18.690.643

0,8

547.008.978

23,5

Mantenimiento de Infraestructura

Proyectos y Coordinacin de Inversiones


Traccin

6.034.474

0,3

Servicios Informticos

16.278.238

0,7

Direcciones Corporativas

14.259.636

0,6

4.403.070

0,2

2.325.298.383

100,0

Inversiones financieras
TOTAL

103

Datos consolidados

Los nuevos proyectos de inversin aprobados


ms destacables han sido:

EUROS
PROYECTO

UNIDAD NEGOCIO

APROBACIN

80 trenes modulares

Cercanas

374.953.000

16,1

Red de Murcia

Proyectos y Coord. Inversiones

257.338.000

11,1

44 locomotoras R.D.para 22 composiciones Talgo.

Grandes Lneas

206.600.000

8,9

50 locomotoras elctricas gran potencia

Cargas

180.000.000

7,7

Plan Inversiones y rehabilitacin de la red.

Mto. Infraestructura

169.517.220

7,3

10 composiciones tren hotel

Grandes Lneas

84.141.440

3,6

Plan especial Extremadura

Proyectos y Coord. Inversiones

78.176.260

3,4

Reconstruccin 33 locomotoras S/333

Cargas/Transporte Combinado

55.745.075

2,4

15 locomotoras diesel con opcin R.D.

Grandes Lneas

48.250.000

2,1

Nota: El aprobado de estos proyectos individuales no incluye el incremento de coste derivado del efecto del IVA soportado no deducible
correspondiente al gasto del ejercicio.

Aprobacin de inversiones por tipos de


activo.

EUROS
TIPO DE ACTIVO

APROBACIN

Infraestructura, Estaciones y Patrimonio

1.122.195.832

48,2

Material rodante de UU.NN. operadoras

1.113.597.232

47,9

Talleres, Telecomunicaciones Comerciales y Otros medios


Inversiones Financieras
TOTAL
104

Las inversiones financieras aprobadas


durante el ejercicio corresponden fundamentalmente a alianzas con empresas para la promocin comercial de estaciones.

Aprobacin de inversiones financiadas


con aportaciones de terrenos, derechos
y concesiones
La aprobacin para adquirir activos financiados de la forma indicada ha sido de 427.820
euros.
La ms destacable ha sido la aportacin de
terrenos Renfe por valor de 336.796 euros para
las obras ferroviarias realizadas por el
Consocio Urbanstico de Jerez de la Frontera.

85.102.249

3,7

4.403.070

0,2

2.325.298.383

100,0

Informe Anual
Annual Report

Otros Ingresos Comerciales

5.2

Resultados y actividad

Los beneficios derivados de las Ventas de


Inmovilizado experimentan un descenso del
1% respecto al ao anterior.

El Resultado de Gestin de Renfe en 2003 ha


sido de +180,08 millones de euros, despus de
registrar el impacto positivo del Impuesto de
Sociedades (2,21 millones de euros), consecuencia de la consolidacin fiscal de las sociedades filiales 100% Renfe. Hay que destacar
que las aportaciones del Estado para compensacin de prdidas son 16,9 millones menores
que las de 2002.

Los ingresos por Alquileres y Cnones alcanzaron los 136,45 millones de euros, decreciendo
un 6,8% respecto al ao anterior.

Los ingresos de clientes han aumentado en 20


millones de euros respecto a 2002 (1,2%).

Los ingresos por Convenios especficos con


Comunidades Autnomas alcanzaron los 24,8
millones de euros, casi 1 milln ms que en
2002 (+4,2%).

Los gastos totales disminuyen en un 1,8% respecto al ao anterior, reflejando los efectos del
menor coste del Plan de Recursos Humanos
(57,8 millones de euros, -10,3%) y menores gastos financieros (68 millones, -19%).
Consolidando (antes de aportaciones del
Estado y compensacin de prdidas) por una
parte Gestin de Infraestructura y, por otra,
Servicios de Transporte y otras actividades
(Directiva 2001/12/CE), se puede apreciar cmo
mejora el resultado de Servicios de Transporte
y otras actividades (32,95 millones de euros de
menor prdida respecto al ao anterior) y el
del conjunto del Plan de Recursos Humanos,
Deuda Estado, Efecto IVA y ajustes (97,95 millones de menor coste que en 2002).

INGRESOS
Por transporte de Viajeros
Los ingresos de clientes por trfico de Viajeros
ascendieron a 1.011,1 millones de euros, frente a
los 999,1 millones del ao anterior (+1,2%).
Cercanas crece un 4,2%, Regionales un 3,7%,
Grandes Lneas un 0,5% y Alta Velocidad
decrece un 3,1% a causa de los servicios Talgo
200 traspasados a Grandes Lneas.

Por transporte de Mercancas


Los trficos de Mercancas han experimentado
un crecimiento de ingresos de 8,6 millones de
euros, un 2,6% ms que el pasado ejercicio, con
crecimiento de Transporte Combinado (6,6%)
y, en menor medida, de Cargas (0,4%).

Otros Ingresos (entre los que se incluyen los


obtenidos por Mantenimiento Integral de
Trenes y Gestin de Infraestructura) totalizan
97,4 millones de euros en 2003 y crecen un
10%, respecto al ejercicio pasado.

Ingresos Varios
Los ingresos por Trabajos para el propio
Inmovilizado y Almacenes se cifraron en 43,7
millones de euros, con un incremento del
24,6% frente a 2002.

GASTOS
Personal
Los Gastos de Personal, excluido el Plan de
Recursos Humanos, alcanzan los 1.154,2 millones de euros. El nmero de empleados a 31 de
diciembre de 2003 era de 30.803, es decir, 619
personas menos que en el mismo da de 2002,
lo que se traduce en una reduccin interanual
del 2,6% en el nmero medio de trabajadores.

Energa
El gasto por consumo total de energa por
Renfe en 2003 (todos los tipos y usos) se elev
a 185,1 millones de euros, mientras que en 2002
fue de 177,4 millones (+4,3%).
Los gastos por energa de traccin (elctrica y
combustible diesel) han aumentado un 3,6%
respecto al ao anterior, y ascienden a 158,8
millones de euros.
El gasto en energa elctrica para traccin
ascendi en 2003 a 130,8 millones de euros, un
3,3% ms que en 2002, que equivalen a un consumo de 2.003 millones de kilovatios hora, un
1,5% menos que el ao anterior. El precio

105

Datos consolidados

El consumo de energa para usos distintos de


traccin ha supuesto en 2003 un gasto de 26,3
millones de euros, frente a 24,1 millones en
2002, un 9,1% ms.

medio del kilovatio hora consumido por


Renfe en 2003 creci un 4,9% respecto al ao
anterior.
A travs del GIF (nueva lnea de Alta
Velocidad Madrid-Lrida), los operadores consumieron 14 millones de kilovatios hora, con
un coste (va canon, segn Orden Ministerial
FOM 1587/2003) de 0,99 millones de euros.

Materiales y Servicios (sin energa para


usos distintos de traccin)
Para el ejercicio 2003, esta partida alcanza los
790,4 millones de euros, lo que supone un
incremento del 4,6% respecto al ao anterior.

Los pagos realizados en concepto de combustible diesel para traccin se elevaron a 28 millones de euros durante el ejercicio, un 5,1% ms
que el ao anterior, y representan un consumo
de 104,6 millones de litros (1,4% ms que en
2002). El precio medio del litro de gasoil para
traccin consumido por Renfe en 2003 creci
un 3,7% respecto al ao anterior.

El incremento ms significativo en porcentaje


ha sido en consumo de materiales (6,2%), mientras que el gasto en servicios del exterior ha
aumentado a 28,8 millones de euros, un 4,3%.

Nivel Renfe: Desglose del nmero medio de personas por organismo.


2003

2002

VARIACIN%

% S/TOTAL

U. N. de Cercanas

3.919

3.990

-1,8

12,6

U. N. de Regionales

1.591

1.518

4,8

5,1

351

312

12,4

1,1

U. N. de Alta Velocidad
U. N. de Grandes Lneas

1.916

1.979

-3,2

6,2

U. N. de Cargas

3.663

3.867

-5,3

11,8

U. N. de Transporte Combinado

1.585

1.695

-6,5

5,1

29

32

-9,4

0,1

U. N. de Traccin
U. N. de Mantenimiento Integral de Trenes

4.131

4.387

-5,8

13,3

U. N. de Circulacin

4.051

4.270

-5,1

13,1

5.073

5.158

-1,6

16,4

384

377

1,9

1,2

32

10

219,1

0,1

2.295

2.320

-1,1

7,4
0,8

Seguridad en la Circulacin
Proyectos y Coordinacin de Inversiones
Telecomunicaciones Comerciales
U. N. de Estaciones

0,3

U. N. de Patrimonio y Urbanismo

262

268

-2,4

U. N. de Servicios Informticos

324

322

0,5

1,0

1.328

1.355

-2,0

4,3

31.016

31.860

-2,6

100,0

Organismos Corporativos
TOTAL

Evolucin del nmero de personas a 31 de diciembre de cada ao (1991-2003)

34.267

33.336

98

99

00

30.803

34.974

97

31.422

36.023

96

25.000

32.584

36.821

30.000

38.212

35.000

40.174

40.000

41.626

45.000

45.971

50.000
48.884

106

86

U. N. de Mantenimiento de Infraestructura

02

03

20.000
15.000
10.000
5.000
0

91

92

93

94

95

01

Informe Anual
Annual Report

Gasto en Energa

ENERGA PARA TRACCIN


Elctrica
Diesel
Usos distintos de traccin (EUDT)
TOTAL

2003

2002

158,782

153,286

VARIACIN%
3,6

130,766

126,622

3,3

28,016

26,663

5,1

26,293

24,087

9,2

185,075

177,373

4,3

Consumos de Energa de Traccin


2003

2002

VARIACIN%

Elctrica (millones de kwh)

2.003

2.034

-1,5

Diesel (millones de litros)

104,6

103,2

1,4

VARIACIN%

Precios de la Eerga de Traccin


2003

2002

Elctrica (euros/kwh)

0,065

0,062

4,9

Diesel (euros/litro)

0,268

0,258

3,7

Energa y combustible de traccin: Evolucin de los precios


0,40
Elctrica (euros/kwh)
0,35
Diesel (euros/litro)

0,268

0,25

0,258

0,278

0,312

0,30

0,065

0,062

0,056

0,061

0,065

0,059

0,145

0,172

0,186

0,161
0,069

0,070

0,069

0,05

0,068

0,10

0,071

0,142

0,15

0,152

0,165

0,20

0,00
93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

107

Datos consolidados

Gastos de servicios del exterior ao 2003. Clasificacin abc por grupos de gastos (en millones de euros)
CONCEPTOS DE GASTO
SERVICIOS DEL EXTERIOR

IMPORTE

% SOBRE TOTAL

% ACUMUL.

REPARACIN Y CONSERVACIN DE MATERIAL RODANTE

153,538

22,2

22,2

REPARACIN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS-ESTACIONES

94,912

13,7

36,0

GASTOS LIGADOS AL TRFICO DE VIAJEROS

89,209

12,9

48,9

REPARACIN Y CONSERVACIN DE INSTALACIONES FIJAS

89,109

12,9

61,8

REMUNERACIN E INCENTIVO AGENCIAS DE VIAJE

35,968

5,2

67,0

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PBLICAS

21,968

3,2

70,2

GASTOS LIGADOS AL TRFICO DE MERCANCAS

20,379

3,0

73,1

ESTUDIOS Y CONSULTORAS

15,805

2,3

75,4

MANTENIMIENTO DE ORDENADORES Y EQUIPOS OFICINA

13,964

2,0

77,4

GASTOS JURDICO-CONTENCIOSOS

13,457

1,9

79,4

GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL

12,997

1,9

81,3

ALQUILER CAMAS

10,175

1,5

82,7

REPARACIN-CONSERVACIN MQUINAS,GRUAS Y M. AUX.

9,247

1,3

84,1

DOTACIN PROVISIN INSOLVENCIAS

8,302

1,2

85,3

ALQUILER MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHCULOS

8,087

1,2

86,5

MANT. Y CONS. INSTAL. Y EQUIPOS VARIOS

7,846

1,1

87,6

PRIMAS DE SEGUROS

7,090

1,0

88,6

COMUNICACIONES TELFONOS

6,533

0,9

89,6

MATERIAL DE OFICINA, IMPRESOS ALMACN

6,264

0,9

90,5

TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS

5,996

0,9

91,3

CNONES UTILIZ. INFRAESTR. Y TERMINALES FERROVIARIAS

4,393

0,6

92,0

SERVICIOS BANCARIOS

4,245

0,6

92,6

ALQUILER DE LNEAS TELEFNICAS

4,104

0,6

93,2

OTROS TRANSPORTES Y FLETES

3,849

0,6

93,7

CNONES CIRCULACIN Y USO

3,847

0,6

94,3

39,399

5,7

100,0

690,683

100,0

100,0

RESTO
TOTAL SERVICIOS DEL EXTERIOR
108

Se incluyen a continuacin:
Cuenta de Resultados Renfe 2003 comparada
con la del ao anterior.
Cuentas de Resultados de acuerdo con la
Directiva 2001/12/CE.

Informe Anual
Annual Report

Cuenta de resultados de Renfe. Comparacin del resultado del Ejercicio 2003 con el ao anterior
MILLONES DE EUROS
Ingresos
Ingresos de Trfico
Ingresos Comerciales

VARIACIN
2003

2002

ABS.

1.346,315

1.325,683

20,632

1,6

329,574

331,067

-1,493

-0,5

- Telecomunicaciones Comerciales

61,598

86,479

-24,881

-28,8

- Beneficios venta inmovilizado

95,771

96,741

-0,970

-1,0

6,093

4,899

1,194

24,4

- Mantenimiento Integral de Trenes


- Gestin de Infraestructura

34,943

26,647

8,296

31,1

- Otros alquileres y cnones

83,162

73,287

9,874

13,5

- Otros ingresos

48,007

43,014

4,993

11,6

24,816

23,822

0,994

4,2

1.700,705

1.680,572

20,133

1,2

Ingresos a distribuir

42,049

39,155

2,894

7,4

Trabajos para Inmovilizado y Almacenes

43,666

35,039

8,627

24,6

Convenios especficos con CC.AA.


Total ingresos de Clientes

Tasa de seguridad transporte de viajeros

11,407

5,445

5,962

109,5

1.196,894

1.187,510

9,384

0,8

- Administracin de la Infraestructura

726,143

724,845

1,299

0,2

- Cercanas

197,829

195,984

1,845

0,9
0,0

Aportaciones del Estado para:

- Regionales

51,302

51,302

0,000

- Deuda del Estado y ajustes (Cl. 7.2 C-P)

221,619

215,379

6,240

2,9

Subvenciones devengadas Plan de RR.HH.

24,465

82,275

-57,810

-70,3

Total ingresos

3.019,186

3.029,996

-10,810

-0,4

Personal

1.154,180

1.122,224

31,956

2,8

24,465

82,275

-57,810

-70,3

Energa de traccin

158,782

153,286

5,496

3,6

Materiales y Servicios y energa UDT

816,675

779,630

37,045

4,8

1,061

-0,234

1,295

-553,2

480,283

487,599

-7,316

-1,5

Valores residuales

10,658

16,044

-5,386

-33,6

Gastos financieros circulante

22,028

20,303

1,725

8,5

2.668,133

2.661,127

7,006

0,3

MARGEN DE CONTRIBUCIN

351,053

368,869

-17,816

-4,8

Total intereses financieros (Deuda Estado y Estructurales)

267,107

336,780

-69,673

-20,7

68,048

60,882

7,166

11,8

3.003,288

3.058,789

-55,501

-1,8

Resultado antes de extraordinarios

15,898

-28,793

44,691

155,2

Resultados extraordinarios

20,911

0,413

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

36,809

-28,380

65,189

IMPUESTO DE SOCIEDADES

2,211

2,163

0,048

2,2

RESULTADO DEL EJERCICIO

39,020

-26,217

65,237

248,8

Compensacin de prdidas

141,061

157,964

RESULTADO DE GESTIN

180,081

131,747

Plan de Recursos Humanos

Variacin provisiones
Amortizaciones

Total Gastos Propios

Efecto prorrata de I.V.A.


Total gastos

20,498 4.963,2
229,7

109

Datos consolidados

Resultados antes de aportaciones del estado y compensacin de prdidas (Estructura directiva 2001/12/CE
y contrato programa 1999-2000). Convenio de infraestructura (en millones de euros)
CIERRE AO 2003
Ingresos

VARIACIN
AO ACTUAL

AO ANTERIOR

ABS.

36,255
2,824

27,963

8,293

29,7

2,847

-0,023

Trabajos para el Inmovilizado

-0,8

17,378

10,968

6,409

58,4

Aplicacin subvenciones en capital

38,026

35,081

2,945

8,4

INGRESOS PROPIOS

94,483

76,859

17,624

22,9

Ingresos por Transferencias

17,716

18,452

-0,736

-4,0

112,199

95,310

16,889

17,7

328,753

311,948

16,805

5,4

167,019

139,914

27,106

222,040

224,337

-2,297

-1,0

3,587

2,588

0,999

38,6

721,400

678,786

42,613

6,3

30,680

28,852

1,827

6,3

752,079

707,639

44,440

6,3

-639,881

-612,329

-27,552

-4,5

82,191

89,581

-7,390

-8,2

27,105

31,073

-3,968

-12,8

-749,177

-732,983

-16,194

-2,2

3,354

6,421

-3,067

-47,8

-745,823

-726,562

-19,261

-2,7

-745,823

-726,562

-19,261

-2,7

Ingresos de Trfico
Otros Ingresos Comerciales
Convenios Especficos con CC.AA.

Tasa de Seguridad

TOTAL INGRESOS
Gastos
Personal
Plan de Recursos Humanos (ERE)
Energa de Traccin
Materiales y Servicios

0,000

0,000
19,4

Variacin de provisiones para Reparaciones


Amortizaciones y Retiros del Inmovilizado
Intereses del Circulante
GASTOS PROPIOS
Gastos por Transferencias
TOTAL DE GASTOS
MARGEN DE CONTRIBUCIN
Intereses estructurales
110

Intereses Deuda Estado


Gastos Comunes Distribuidos
Ajuste de Comunes
Efecto Prorrata I V A
RESULTADO (antes de extraordinarios)
Resultados extraordinarios
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto de sociedades
RESULTADO

Informe Anual
Annual Report

Resultados antes de aportaciones del estado y compensacin de prdidas (Estructura directiva 2001/12/CE
y contrato programa 1999-2000). Servicios de Transporte y otras actividades
CIERRE AO 2003
Ingresos
Ingresos de Trfico
Otros Ingresos Comerciales

VARIACIN
AO ACTUAL

AO ANTERIOR

ABS.

1.346,315

1.325,683

20,632

1,6
-6,4

264,272

282,221

-17,949

Convenios Especficos con CC.AA.

21,992

20,975

1,017

4,8

Trabajos para el Inmovilizado

16,324

16,884

-0,561

-3,3

3,933

4,015

-0,082

-2,0

1.652,836

1.649,779

3,057

0,2

354,908

343,925

10,984

3,2

2.007,744

1.993,703

14,041

0,7

749,883

732,649

17,234

2,4

Aplicacin subvenciones en capital


Tasa de Seguridad
INGRESOS PROPIOS
Ingresos por Transferencias
TOTAL INGRESOS
Gastos
Personal
Plan de Recursos Humanos (ERE)
Energa de Traccin
Materiales y Servicios
Variacin de provisiones para Reparaciones
Amortizaciones y Retiros del Inmovilizado
Intereses del Circulante
GASTOS PROPIOS
Gastos por Transferencias
TOTAL DE GASTOS
MARGEN DE CONTRIBUCIN
Intereses estructurales

12,105

10,119

1,986

19,6

525,928

521,817

4,111

0,8

1,061

-0,234

1,295

261,793

273,207

-11,414

-4,2

15,273

14,676

0,597

4,1

1.566,043

1.552,233

13,810

0,9

537,844

527,617

10,227

1,9

2.103,887

2.079,850

24,036

1,2

-96,142

-86,147

-9,995

-11,6

93,344

107,670

-14,326

-13,3

71,461

86,238

-14,777

-17,1

-260,947

-280,055

19,108

6,8

6,570

-7,275

13,845

-254,377

-287,330

32,953

11,5

-254,377

-287,330

32,953

11,5

Intereses Deuda Estado


Gastos Comunes Distribuidos

111

Ajuste de Comunes
Efecto Prorrata I V A
RESULTADO (antes de extraordinarios)
Resultados extraordinarios
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto de sociedades
RESULTADO

Datos consolidados

Resultados antes de aportaciones del estado y compensacin de prdidas (Estructura directiva 2001/12/CE
y contrato programa 1999-2000). Ttulo IX Deuda Estado, ajuste intereses, extraordinarios y clasula 13.3
CIERRE AO 2003
Ingresos

VARIACIN
AO ACTUAL

AO ANTERIOR

ABS.

24,465

82,275

-57,810

-70,3

92,555

139,808

-47,253

-33,8

Ingresos de Trfico
Otros Ingresos Comerciales
Convenios Especficos con CC.AA.
Trabajos para el Inmovilizado
Aplicacin subvenciones en capital
Tasa de Seguridad
INGRESOS PROPIOS
Ingresos por Transferencias
TOTAL INGRESOS
Gastos
Personal
Plan de Recursos Humanos (ERE)
Energa de Traccin
Materiales y Servicios
Variacin de provisiones para Reparaciones
Amortizaciones y Retiros del Inmovilizado
Intereses del Circulante
GASTOS PROPIOS
Gastos por Transferencias
TOTAL DE GASTOS
MARGEN DE CONTRIBUCIN
Intereses estructurales
112

Intereses Deuda Estado


Gastos Comunes Distribuidos
Ajuste de Comunes
Efecto Prorrata I V A
RESULTADO (antes de extraordinarios)

0,000

0,000

-0,000

-68,048

-60,882

-7,166

-11,8

-185,068

-282,965

97,897

34,6

-185,068

-282,965

97,897

34,6

2,211

2,163

0,048

2,2

-182,857

-280,802

97,945

34,9

Resultados extraordinarios
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto de sociedades
RESULTADO

Informe Anual
Annual Report

Resultados antes de aportaciones del estado y compensacin de prdidas (Estructura directiva 2001/12/CE
y contrato programa 1999-2000). Tasa de seguridad
CIERRE AO 2003
Ingresos

VARIACIN
AO ACTUAL

AO ANTERIOR

ABS.

Ingresos de Trfico
Otros Ingresos Comerciales
Convenios Especficos con CC.AA.
Trabajos para el Inmovilizado
Aplicacin subvenciones en capital
Tasa de Seguridad

11,407

5,445

5,962

109,5

INGRESOS PROPIOS

11,407

5,445

5,962

109,5

11,407

5,445

5,962

109,5

11,173

6,747

4,426

65,6

Ingresos por Transferencias


TOTAL INGRESOS
Gastos
Personal
Plan de Recursos Humanos (ERE)
Energa de Traccin
Materiales y Servicios
Variacin de provisiones para Reparaciones
Amortizaciones y Retiros del Inmovilizado

0,130

0,130

Intereses del Circulante


GASTOS PROPIOS

11,303

6,747

4,556

67,5

11,303

6,747

4,556

67,5

MARGEN DE CONTRIBUCIN

0,104

-1,302

1,406

Intereses estructurales

0,065

Gastos por Transferencias


TOTAL DE GASTOS

0,065

Intereses Deuda Estado

113

Gastos Comunes Distribuidos


Ajuste de Comunes
Efecto Prorrata I V A
RESULTADO (antes de extraordinarios)

0,039

Resultados extraordinarios

0,679

-1,302

1,341

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

0,718

-1,302

2,020

0,718

-1,302

2,020

0,679

Impuesto de sociedades
RESULTADO

Datos consolidados

La mejora de la productividad sigue siendo


objetivo de la empresa y en el ao 2003 se
incrementan las ventas por empleado un 4%.
Desde 1993 el incremento medio anual se sita
en el 9,5%.

Si se analiza la productividad tcnica utilizando la ratio unidades de trfico (vkm + tkm.)


por empleado, la mejora respecto al ao 2002
ha sido del 2,8%. El incremento medio anual en
los ltimos nueve aos se sita en el 6,5%.

Indicadores de productividad. Mejoras econmicas en el periodo 1993/2003

1993

2002

% INCREMENTO

% INCREMENTO

2003/2002

MEDIO ANUAL

2003

Ventas por empleado (millones de euros)

0,022

0,053

0,055

4,0%

9,5%

% Ingresos Comerciales /Coste personal

88,2

149,8

147,4

-1,6%

5,3%

Productividad (miles de UT(1) / empleado)

537

977

1.005

2,8%

6,5%

(1) UT: Unidades de trfico: viajeros kilmetro +toneladas kilmetro

En los cuadros que se presentan a continuacin se refleja el nivel de actividad de Renfe


con datos sobre transporte, produccin, e ndices relacionados, tanto globales como por
UU.NN. Operadoras comparados con el ao
2002. Por otra parte, se incluyen los ndices de
calidad percibida y puntualidad.

Del anlisis de los mismos se concluye que


Renfe contina la senda de mejora iniciada en
los ltimos aos, que ha supuesto incrementar
la actividad con altos ndices de calidad como
principal atributo de sus productos.

Actividad nivel Renfe


2003

2002

VARIACIN%

TRANSPORTE
Viajeros

114

(Miles)

490.444

485.454

1,0

Viajeros Kilmetro (VK)

(Millones)

19.309

19.480

-0,9

Plazas Kilmetro Ofertadas (PKO)

(Millones)

41.814

41.370

1,1

(Miles)

26.929

26.359

2,2

(Millones)

11.866

11.660

1,8

Kilmetros tren

(Miles)

174.036

172.716

0,8

Horas de Conduccin

(Miles)

2.781

2.801

-0,7

Toneladas Kilmetro brutas (TKB) Totales

(Millones)

63.562

62.458

1,8

TKB Traccin Diesel

(Millones)

9.282

9.060

2,4

TKB Traccin Elctrica

(Millones)

54.280

53.398

1,7

Minutos de maniobra

(Miles)

20.550

20.675

-0,6

(VK+TK) / TKB

0,490

0,499

-1,6

%VK / PKO

46,18

47,09

-1,9

7,4

7,4

0,1

Toneladas
Toneladas Kilmetro (TK)
PRODUCCIN

NDICES

Minutos maniobra / Horas Conduccin

Informe Anual
Annual Report

Actividad de transporte de los operadores de Renfe en 2003 comparada con el ao anterior. COMERCIAL
VIAJEROS (MILES)

2003

2002

VARIACIN%

Cercanas

444.846

439.606

1,2

Regionales

26.778

26.320

1,7

6.008

6.231

-3,6

Grandes Lneas

12.812

13.297

-3,6

Total viajeros

490.444

485.454

1,0

2003

2002

VARIACIN%

19.103

18.824

1,5

7.825

7.535

3,9

26.929

26.359

2,2

2003

2002

VARIACIN%

Cercanas

8.031

7.775

3,3

Regionales

2.624

2.575

1,9

AVE

2.027

2.181

-7,1

Grandes Lneas

6.627

6.949

-4,6

Total Viajeros

19.309

19.480

-0,9

2003

2002

VARIACIN%

Cargas

7.392

7.369

0,3

Transporte Combinado

4.473

4.291

4,3

Total Mercancas

11.866

11.660

1,8

Total Unidades de Trfico

31.174

31.140

0,1

OPERADORES DE VIAJEROS

AVE

TONELADAS (MILES)
OPERADORES DE MERCANCIAS
Cargas
Transporte Combinado
Total Mercancias

VIAJEROS KILMETRO (MILLONES)


OPERADORES DE VIAJEROS

TONELADAS KILMETRO (MILLONES)


OPERADORES DE MERCANCIAS

115

Datos consolidados

Actividad de transporte de los operadores de Renfe en 2003 comparada con el ao anterior. PRODUCCIN
KILMETROS TREN (MILES)

2003

2002

VARIACIN%

Cercanas

54.836

54.515

0,6

Regionales

32.490

32.462

0,1

Alta Velocidad

9.853

10.274

-4,1

Grandes Lneas

37.808

36.835

2,6

Total viajeros

134.987

134.085

0,7

Cargas

24.876

24.585

1,2

Transporte Combinado

14.174

14.045

0,9

Total Mercancas

39.049

38.630

1,1

Total Operadores

174.036

172.716

0,8

2003

2002

VARIACIN%

Cercanas

12.883

12.507

3,0

Regionales

4.834

4.800

0,7

Alta Velocidad

3.630

3.670

-1,1

Grandes Lneas

11.292

10.749

5,1

Total viajeros

32.638

31.726

2,9

Cargas

19.975

20.087

-0,6

Transporte Combinado

10.948

10.646

2,8

Total mercancas

30.923

30.733

0,6

Total Operadores

63.562

62.458

1,8

OPERADORES

TONELADAS KILMETRO BRUTAS (MILLONES)


OPERADORES

116

Indicadores de calidad de RENFE en 2003


Calidad Percibida
Cercanas

7,2

Regionales

6,4

Grandes Lneas

7,1

Puntualidad
Trenes AVE

99,8

Cercanas

98,4

Regionales
Grandes Lneas

94,6
90,4

Informe Anual
Annual Report

5.3

Balance de situacin

El Balance de Renfe ha aumentado el 3,73%


respecto al volumen del ejercicio 2002 y alcanza el importe de 11.465 millones de euros.
La estructura de masas patrimoniales, en trminos relativos, se desglosa en las siguientes
cifras:

ACTIVO

2003

2002

Inmovilizado

62,64%

61,15%

Fondos propios

Cuenta de Estado a l/p

33,55%

34,86%

Ingresos a distribuir y

3,81%

3,99%

Circulante

PASIVO

provisiones
Endeudamiento financiero
Otros pasivos a corto plazo

TOTAL

100,00%

100,00%

TOTAL

2003

2002

23,54%

24,00%

6,31%

6,03%

61,29%

61,66%

8,86%

8,31%

100,00%

100,00%

Las variaciones ms relevantes sufridas por las


distintas partidas del Balance son las siguientes:

nes de euros, correspondientes a la renovacin de prstamos vencidos.

En el activo, destaca el incremento neto del


inmovilizado en aproximadamente 424,7
millones de Euros, que se debe bsicamente
al fuerte aumento de las inversiones en instalaciones de va y en material rodante.

Asimismo, se ha producido un incremento


neto de 97,7 millones de euros en la cifra de
otros pasivos a corto plazo, debido fundamentalmente, al crecimiento del saldo de proveedores y ms en concreto, al fuerte aumento de las
obligaciones de pago a los proveedores de
inmovilizado.

En el pasivo, se aprecia un aumento del exigible a largo plazo por importe de 145,7 millo-

117

Datos consolidados

Balance de situacin al 31 de diciembre de 2003. Comparado con el 31-12-02.


(Cifras en miles de euros)
ACTIVO

31-12-2003

31-12-2002

101 Gastos de establecimiento

2.722

1.693

101 inmovilizado inmaterial neto

8.759

6.308

102 Inmovilizado material bruto

13.413.251

13.126.995

103 Amortizacin acumulada inm. mate.

-7.889.887

-7.524.708

104 Inmovilizado en curso

1.415.205

904.476

105 Inmovilizado financiero

142.438

140.975

106 Deudores a largo plazo

73.640

85.713

7.166.128

6.741.452

10 Total inmovilizado
110 Intereses no devengados

111 Otros gastos a distribuir

15.162

17.012

11 Gastos a distribuir en varios ejercicios

15.162

17.018

2.945.520

2.945.520

121 Situaciones transit. financ.


122 Subvenciones a la explotacin

146.968

146.968

123 Subv. plan recursos humanos

274.333

277.057

124 Cuenta de transporte

33.060

19.049

125 Otras cuentas a cobrar

446.797

464.577

3.846.678

3.853.171

103.287

71.902

12 Estado y organismos oficiales


130 Existencias

118

1313 Subv. plan recursos humanos

27.189

9.442

1314 Cuenta de transporte a c/p

32.562

29.377

1315 Convenios con CCAA y otras prest. serv.

49.423

47.010

9.416

10.137

131 Estado y org. oficiales c/p

118.590

95.966

1320 Clientes y deudores

1316 Otras cuentas a cobrar

119.103

148.947

1322 Realizable pdte. liquidac.

22.692

23.733

1323 Previsiones ingresos pendientes

47.514

64.380

1324 Intereses de operaciones swap

13.334

18.770

202.643

255.830

134 Tesorera

3.147

9.021

1350 Intereses no devengados

3.950

2.443

1351 Otras cuentas trasitorias

5.389

5.794

135 Ajustes por periodificacin

9.339

8.237

437.006

440.956

11.464.974

11.052.597

132 Total deudores a c/p

13 Activo circulante
Total activo

Informe Anual
Annual Report

Balance de situacin al 31 de diciembre de 2003. Comparado con el 31-12-02.


(Cifras en miles de euros)
PASIVO
200 Capital
201 Reservas

31-12-2003

31-12-2002

3.464.048

3.464.288

3.794

3.794

39.020

-26.217

204 Resultados pendientes de aplicacin

-2.344.357

-2.228.845

205 Aportaciones compensacin prdidas

2.545.426

2.446.817

203 Resultado del ejercicio

206 Aportaciones comp. prdidas anter. a 1994

74.757

74.757

-1.081.945

-1.081.945

20 Fondos propios

2.700.743

2.652.649

210 Fondos FEDER

529.703

497.874

211 Otros ingres. a distr. var. ejer.

136.906

119.109

21 Ingresos a distr. varios ejerc.

666.609

616.983

220 Prov. grandes reparaciones

13.584

13.644

221 Prov. oblig. person.

43.461

36.033

22 Provisin riesgos y gastos

57.045

49.677

492.830

552.931

207 Saneamiento adap. principios

230 Obligaciones y bonos


231 Pagars de empresa
232 Deudas entidades de crdito
234 Proveedores inm. l/p

160

5.441.852

5.236.418

7.339

7.339

61.635

61.097

6.003.656

5.857.945

240 Hacienda pblica

22.298

27.320

242 Seguridad social

23.936

22.755

24 Estado y org. oficiales

46.234

50.075

235 Otras deudas a largo plazo


23 Exigible a largo plazo

119

250 Obligaciones

60.101

251 Pagars empresa

553.665

394.150

252 Deudas entidades de crdito

409.403

562.925

90.912

127.113

254 Intereses a pagar a c/p


255 Intereses de operaciones swap

18.838

18.793

256 Proveedores

522.298

349.883

257 Comp. y serv. pendientes

288.005

304.314

258 Provisin personal c/p

4.650

12.128

32.059

45.646

25 Exigible a corto plazo

1.979.931

1.814.952

260 Ingresos anticipados

10.712

10.074

261 Cuentas transitorias

44

242

10.756

10.316

11.464.974

11.052.597

259 Otras deudas

26 Ajustes periodificacin
Total pasivo

Datos consolidados

5.4

Gestin financiera en 2003.


Evolucin del endeudamiento y sus
orgenes

Necesidad de financiacin
Las necesidades de caja durante este ejercicio
las podemos dividir segn la naturaleza de las
mismas:
a) Necesidades propias de las operaciones,
tanto de explotacin como de inversiones, que han ascendido a 3.425,7 millones
de euros. Estas necesidades se han cubierto mediante el cobro de las aportaciones
realizadas por el Estado y dems ingresos
comerciales, con un dficit de financiacin de 97,3 millones.
b) Necesidad de atender los vencimientos
normales de la deuda, que ha supuesto
un desembolso de 1.071 millones de euros.

Para cubrir los importes anteriores, Renfe


apel a los mercados monetarios, utilizando
como instrumentos de financiacin las plizas
de tesorera (114,8 millones de euros de disposiciones netas), as como la emisin nominal
neta de 553,7 millones en pagars de empresa,
a un coste medio del 2,21% anual y con un
plazo medio de 211 das.
En cuanto al mercado de capitales a largo
plazo, Renfe acudi al Banco Europeo de
Inversiones, que en virtud de un Protocolo firmado con Renfe y el Ministerio de Fomento,
otorg a la empresa un prstamo de 500 millones de euros para financiar proyectos de
modernizacin de la infraestructura de ancho
nacional.
Dicho prstamo se concert a tipo de inters
variable y con vencimiento a 20 aos (es decir,
en 2023).

Endeudamiento
La estructura del endeudamiento financiero de
Renfe es el siguiente:

120

Millones de euros

2003

2002

Diferencia

Deuda en divisas

772,7

10,7

1.256,2

17,5

-483,5

Deuda en euros
- Obligaciones
- Prstamos a L/P

552,9

7,6

552,9

7,6

---

5.261,1

72,5

4.992,8

69,9

268,3

- Pagars a L/P

---

---

0,2

---

-0,2

- Pagars a C/P

553,7

7,6

394,1

5,4

159,6

- Plizas de Crdito

114,8

1,6

38,3

0,5

76,5

7.255,2

100,0

7.234,5

100,0

20,7

Total a cambios de 31.12


Diferencia de cambio
Intereses no dev. Pagars
Endeudamiento corregido

-297,4

-488,0

-3,9

-2,4

6.953,9

6.744,1

Informe Anual
Annual Report

5,00%

7.500

4,75%

7.450

4,50%

7.400

4,25%

7.350

4,00%

7.300

3,75%

7.250

3,50%

Millones de euros

Coste medio

Endeudamiento financiero total y coste medio

7.200
E

Coste medio

Endeudamiento

Durante el ao 2003 se ha mantenido prcticamente constante el endeudamiento financiero.

Millones de euros

2003

2002

Deuda a L/P

271,9

333,5

GASTOS FINANCIEROS

Pagars de Empresa

13,7

19,2

Plizas de Crdito

2,4

2,8

Por lo que se refiere a los costes financieros, a


continuacin se presentan dichos costes comparados con los correspondientes a 2002.

Otros gastos financieros

1,1

1,6

289,1

357,1

La disminucin de costes financieros ha sido


de 68 millones de euros debido, fundamentalmente, a la favorable evolucin de los tipos de
inters.

121

Datos consolidados

La tesorera de Renfe
Se hace necesario explicar las funciones de
Tesorera, con independencia de la funcin de
financiacin de las necesidades de Renfe
comentada en los apartados anteriores.
Es interesante mostrar las cifras de movimientos de Tesorera durante 2003, para poder
deducir la importancia de dicha funcin para
la compaa.

Se han emitido 1.528 transferencias interbancarias a travs del Banco de Espaa mediante
rdenes de Movimiento de Fondos (OMF),
por un importe de 12.362,32 millones de euros
y se han recibido 1.946 OMF, por un importe
de 12.362,29 millones.
Los conceptos de cobros y pagos ms relevantes han sido:

Se han realizado 83.853 transacciones, por un


importe de 45.075,85 millones de euros.

Millones de euros

2003

2002

Ingresos en Bancos procedentes de estaciones

546,8

562,7

Recibos domiciliados por ventas a crdito

525,8

540,7

Otros cobros por ventas a crdito

596,9

490,5

Ventas con tarjetas de crdito externas

224,1

214,4

Pagos netos de nminas

746,0

738,4

2.037,3

1.876,5

479,4

478,1

Pagos a proveedores
Pagos de impuestos y Seguridad Social

La funcin de la Tesorera ha supuesto, durante 2003 los siguientes ingresos y gastos en


miles de euros.

Gastos por Comisiones


122

Bancarias:
- Tarjetas de crdito

Ingresos
2003

2002

4.014,5

3.871,2

- Avales

62,7

92,0

- Nminas

26,0

21,7

- Recibos

27,5

28,4

- Transferencias

10,0

8,0

7,2

10,2

- Recaudacin estaciones
- Otros

40,0

64,3

4.187,9

4.095,8

2003

2002

145,6

86,5

3.901,2

2.609,2

- Inversiones financieras
temporales
- Intereses cargados
a clientes
- Ingresos por
negociacin bancaria

629,0

875,6

4.675,8

3.571,3

Informe Anual
Annual Report

Evolucin del endeudamiento y sus orgenes al 31-12-2003


RESULTADO DEL EJERCICIO
APORTACIN COMPENSACIN DE PRDIDAS

-39.020
-141.061

APLICACIN SUPERAVIT EJERCICIO 2002


AMORTIZACIONES

131.747
-480.283

FONDOS GENERADOS (RESULTADO+AMORTIZACIONES)


SUBVENCIONES DEL EJERCICIO DEVENGADAS
SUBVENCIONES DEL EJERCICIO COBRADAS

-528.617
1.337.955
-1.337.955

AUMENTO DEL ENDEUDAMIENTO POR SUBVENCIONES

INVERSIN NETA EN EL INMOVILIZADO

916.650

FONDOS FEDER COBRADOS

-67.636

AUMENTO ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR INVERSIONES

849.014

SUBVENCIONES COBRADAS

-9.442

PAGOS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL

32.561

AUMENTO ENDEUD. POR EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS

23.119

SUBVENCIN DEVENGADA (DIFER. CAMBIO REALIZADAS)


SUBVENCIONES COBRADAS

113.967
-131.747

AUMENTO ENDEUD. SUBV. DIFERENCIAS DE CAMBIO REALIZADAS

-17.780

DISMINUCIN DEL ENDEUD. DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS

-60.291

OTRAS VARIACIONES

-244.774
123

VARIACIN NETA DEL ENDEUDAMIENTO

20.671

Desarrollo del capital intelectual

Desarrollo del capital intelectual

6.1

Gestin de personal

6.1.1. RECURSOS HUMANOS


En el mbito de las relaciones laborales cabe
resear, de un lado, la firma del XIV Convenio
Colectivo, as como la celebracin de
Elecciones Sindicales en la empresa, en las que
la Unin General de Trabajadores fue el sindicato ms votado.
El 19 de junio, en el Centro de Formacin de
Circulacin y Conduccin de Madrid Delicias,
se llev a cabo la firma del XIV Convenio
Colectivo, cuyo acuerdo se haba producido
el da 11
El documento fue suscrito por representantes
de la empresa, de UGT, CCOO y Semaf. Con
esta firma se cerraba el proceso de negociacin
iniciado el 26 de octubre de 2001, fecha en la
que se haba constituido la comisin negociadora, y que se desarroll posteriormente
mediante reuniones estructuradas, a travs de
distintas mesas de negociacin

126

El XIV Convenio tiene una vigencia de tres


aos, 2002-2003-2004, y entre sus aportaciones
fueron asuntos destacados los referidos al carcter econmico, y aspectos relativos a la mejora
de la productividad en las U.N. Circulacin y
Mantenimiento de Infraestructura.
Las Elecciones Sindicales se realizaron en el
mbito de la empresa el 26 de febrero. A ellas
fueron convocados 30.768 trabajadores para
elegir a 877 delegados. Ejercieron su derecho
de voto 25.927 electores, lo que supuso una
abstencin del 15,7%.
UGT consigui 261 delegados; CCOO, 259 delegados; SEMAF, 122; CGT, 121 y SF, 52 delegados.
El Comit General de Empresa se conform
con cuatro miembros cada uno por parte de
UGT y de CCOO; dos cada uno por parte de
CGT y SEMAF, y uno de SF.
A lo largo del ejercicio se han producido, adems, una serie de acuerdos, como el suscrito en la Comisin Paritaria del XIV Convenio
Colectivo sobre sistema retributivo del
Auxiliar de Depsito y condiciones y fechas
de la Clasificacin de Ayudantes de Maquinista
Autorizado y Ayudantes de Maquinista.
Acuerdo, tambin, sobre condiciones de trabajo y sistema retributivo de los Maquinistas -

Jefes de Tren. Clusula 30 XIV Convenio


Colectivo. Y finalmente, acuerdo el 3 de
noviembre de 2003 sobre el Marco Regulador
del Personal de Intervencin de la U.N. de
Regionales, que afecta a las funciones, condiciones de trabajo y sistema retributivo, y que
entra en vigor el 1 de enero de 2004.
La direccin Corporativa de Organizacin y
Recursos Humanos y los sindicatos UGT,
CCOO, SEMAF y SF suscribieron el 18 de julio
un acuerdo para el establecimiento de un
Plan de Prejubilaciones y Bajas
Incentivadas para el bienio 2003-2004, que
representa una continuacin de los
Expedientes de Regulacin de Empleo precedentes, que han permitido regular el nivel de
empleo de la empresa desde 1992. Este acuerdo fue homologado por la Direccin General
de Trabajo, tiene vigencia desde septiembre de
2003 hasta el 31 de diciembre de 2004, y a l se
pueden acoger un total de 1.500 trabajadores.
De esta forma, desde el 30 de septiembre hasta
final del ejercicio causaron baja en la empresa
por prejubilaciones 270 trabajadores, y otros 28
por bajas incentivadas, que son las dos modalidades que prev el Plan de Regulacin de
Empleo.
Por otro lado, a lo largo del ejercicio se resolvieron 43 plazas que haban sido autorizadas
para su cobertura mediante contratacin laboral fija, en la Oferta de Empleo Pblico, de

Informe Anual
Annual Report

las cuales 21 correspondieron a factores, y 22 a


puestos de estructura de apoyo. Durante el ao
se realiz una nueva convocatoria para cubrir
60 nuevas plazas de empleo pblico.

nmicos a partir de agosto, teniendo como


marco los compromisos adquiridos en el documento de la Reforma de la Gestin Directiva,
aprobada en julio de 2001.

6.1.2. PERSONAL DIRECTIVO Y TCNICO

Contratacin Externa. Como consecuencia de


la Oferta Pblica de Empleo de 2003 han ingresado en el mes de enero del 2004:

La evolucin del Personal de Estructura de


Renfe en 2003 ha significado un ligero aumento de este colectivo, al pasar de 2.218 personas
en diciembre de 2002 a 2.263 personas en el
mismo mes de este ao, debido, fundamentalmente, a la poltica de promociones internas,
iniciada en 2002, dirigida a la cobertura de
puestos tcnicos vacantes, incluyendo al
colectivo de Mandos Intermedios y Cuadros.
De esta forma se abren unas razonables
expectativas de desarrollo profesional en el
seno de la empresa.

10 Ingenieros Industriales.
10 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
2 Arquitectos.
En el plan de seguimiento del colectivo de titulados de nuevo ingreso, a travs de las Ofertas
Pblicas de Empleo 2000/2002, en el mes de
abril, se han realizado unas Jornadas de
Integracin de este colectivo consistente en:
Mesas Redondas.

El resultado del presente Expediente de


Regulacin de Empleo iniciado en octubre de
2002 y cerrando su ejercicio a diciembre de
2003, en cuanto a bajas en el Personal de
Estructura, ha sido de 19 Prejubilaciones y 1
Baja Incentivada. A estas bajas habra que aadir 1 suspensin temporal de la Relacin
Laboral (Circular 7/94).

Evaluacin del Potencial.

En julio el Comit de Direccin aprob la 2


fase para el tratamiento retributivo de subvalorados en la Estructura de Direccin y Gestin
(no sujetos a Convenio) que tuvo efectos eco-

Con estas jornadas se ha identificado y contrastado, individualmente, el potencial profesional.

Encuesta del Clima Laboral.


Asimismo, en diciembre de 2003, con este
colectivo de titulados se han llevado a cabo
otras Jornadas de Evaluacin de Competencias
Directivas.

127

Desarrollo del capital intelectual

6.2

Direccin por Objetivos

En el primer trimestre de 2003 se establecieron


los Objetivos y Acciones Estratgicas de Renfe,
sus Unidades de Negocio y Organos
Corporativos, bajo el esquema del Sistema
DPO&AE, el cual contempla, adems de objetivos econmicos, indicadores del cumplimiento
de la proposicin de valor al cliente especfica de cada negocio y de la gestin de los procesos clave que lo impulsan, as como el desarrollo de los sistemas, las competencias y las
tecnologas necesarias para el cumplimiento
de los dems objetivos.

128

En la lnea de apoyo a los Directores Gerentes


en la gestin estratgica de sus negocios, tal
como estaba previsto, se continu con los proyectos de desarrollo y actualizacin de los
Cuadros de Mando Integral (CMI) de las
Unidades de Negocio de Circulacin,
Regionales y Alta Velocidad, para lo que se realizaron sesiones de reflexin estratgica que
permitieron identificar los cambios a introducir en sus Mapas Estratgicos y Cuadros de
Mando Integral. En este mismo rea, en 2003 se
iniciaron dos nuevos proyectos de elaboracin
de Mapa Estratgico y CMI en las UU.NN. de
Cercanas y Telecomunicaciones Comerciales,
para lo cual se realizaron sesiones de formacin-accin en implantacin de la estrategia
con los miembros del Comit de Direccin de
stas UU.NN.
En cuanto a la aplicacin informtica para la
Gestin de Objetivos (GO), en 2003 se consolid como el instrumento de gestin de la informacin de los objetivos individuales, utilizndose para gestionar los objetivos de la totalidad
del personal de estructura y mandos intermedios. Asimismo y con miras a la entrada en
vigor de la nueva Ley del Sector Ferroviario, se
valid la capacidad de la aplicacin GO de gestionar de forma independiente los objetivos de
dos entidades diferentes con bases de datos
diferenciadas, llevndose a cabo con xito una
prueba piloto con la Fundacin de los
Ferrocarriles Espaoles.

6.3

Formacin

En el mbito de la formacin, durante 2003 se


impartieron a trabajadores de la empresa un
total de 786.132 horas de formacin y participaron en los 8.056 cursos un total de 48.768
asistentes.
La apuesta por la formacin en seguridad en
la circulacin fue permanente con el desarrollo y puesta en marcha de nuevas herramientas de simulacin y formacin virtual.
Se sigui tambin con la seleccin y formacin de los maquinistas para los nuevos servicios de Alta Velocidad.
Para cubrir las necesidades de la empresa se
llevaron a cabo planes de formacin en prevencin de riesgos, proteccin civil y salud
laboral, as como los reciclajes, las reconversiones y adaptaciones
Destacar tambin la consolidacin de la formacin virtual en Renfe, ya que el Centro
de Formacin Virtual imparti 48.124 horas
de formacin. Son de resear las acciones
realizadas a travs de Centro de Formacin
Virtual, del Sire para la venta de agencias, el
Docus que refleja la normativa de seguridad
en la circulacin y la formacin de redes de
ordenadores.
Tambin se desarrollaron cursos de calidad,
idiomas, informtica, formacin de formadores, gestin, instalaciones de seguridad y telecomunicaciones.
Adems se ha realizado formacin a empresas
externas, impartindose 115.994 horas de formacin a 2.879 participantes, principalmente
agencias de viaje y empresas proveedoras o
clientes del ferrocarril.

Informe Anual
Annual Report

6.4

Comunicacin Interna

Una parte importante del esfuerzo de comunicacin interna consisti en marcar los objetivos y en realizar el seguimiento de la fase de
implantacin del Portal Interesa-Renfe, en
colaboracin con las reas colaboradoras corporativas de la empresa, con el criterio de que
estuviera en disposicin de ser operativo antes
del 31 de Diciembre.
El trabajo realizado a lo largo de todo el ejercicio requiri de la puesta en un Plan de trabajo, de comunicacin y de formacin con las
reas colaboradoras, que debieron volcar contenidos desde sus pginas de intranet a
Interesa.
Para ello se han ordenado, categorizado y ubicado en Interesa una serie de contenidos que
implantan la comunicacin y la cultura empresarial corporativa con el desarrollo estratgico
de la empresa. La implantacin sigue avanzando en fases con la incorporacin de nuevos
servicios, a travs de una herramienta que est

a disposicin de las nuevas necesidades que


surjan con la constitucin de Adif y Renfe
Operadora.
129

Entre las ventajas de este nuevo canal son:


inmediatez en la comunicacin, integracin de
equipos y acceso a la informacin desde distintos puntos, mejoras de gestin y administracin de la empresa, simplificacin de procesos,
as como una potenciacin de la mejor gestin
del conocimiento empresarial y profesional. Se
trata de una herramienta que estructura e
impulsa la comunicacin empresarial entre los
integrantes de la organizacin, entre las diferentes reas de gestin, y entre los trabajadores
y los estamentos de direccin.

Sistemas de direccin corporativa


y procesos de gestin

Sistemas de direccin corporativa y procesos de gestin

7.1

Desarrollo, Planificacin y Control


de Gestin

SISTEMAS DE GESTIN
En 2003 se ha prestado atencin significativa a
la preparacin paulatina de los Sistemas de
Gestin para soportar la integracin de Renfe
y GIF y la posterior segregacin en ADIF y
Renfe-Operadora, tal como establece la Ley
39/2003 del Sector ferroviario. En esta lnea, en
el campo del plan y presupuesto (PAP) tanto
de explotacin como de inversiones, se han
incorporado anlisis y consolidaciones, orientados a la nueva configuracin prevista RenfeOperadora y ADIF.
Desde la perspectiva empresarial de los negocios la actividad durante 2003 se ha dedicado
de forma significativa a consolidar y ampliar
las prestaciones de los Sistemas de Gestin de
la compaa, desarrollando y reforzando su
capacidad para hacer posible gestiones empresariales con la arquitectura organizativa que
finalmente se establezca a partir de un elevado
nivel de descentralizacin en la gestin individualizada de cada uno de los negocios y organizaciones de servicio que integran en la actualidad el conjunto de Renfe.

132

En esa lnea, y desde la base organizativa


multinegocio en la que opera Renfe, se ha
desarrollado, un ao ms, el PresupuestoPrograma Operativo 2004. Este ejercicio de
Planificacin a corto plazo se ha realizado al
nivel de Unidad de Negocio, y fue desarrollado desde la perspectiva de sus diferentes
mercados. El esquema de elaboracin parti
de directrices y metodologas comunes de
empresa, se elabor por los equipos directivos de las Unidades de Negocio, y fue posteriormente revisado de forma conjunta entre
la Corporacin-Unidades de Negocio, para
finalmente trasladarse a objetivos personales
y de negocio para el ejercicio 2004.
En cuanto a los aspectos tcnicos las principales actuaciones durante 2003 fueron:
a) Se ha continuado el proceso iniciado con
el desarrollo de la aplicacin Atenea,
ampliando sus funciones al sistema de
Unidades Fsicas, como apoyo a la elaboracin y discusin, cada mes, de las transferencias internas y de las Cuentas de
Resultados de cada negocio.

b) Se revalidaron en 2003 los certificados de


registro de empresa para el Control
Corporativo de Gestin y Presupuestario,
otorgados por AENOR e IQNET en 2002,
conforme a las exigencias de la norma
espaola UNE-EN ISO 9001-2000. Esta actividad es el resultado directo del adecuado funcionamiento del Sistema para
Garanta de Calidad y Mejora Continua
del Control de Gestin.
c) Se han formalizado completamente el
Sistema Renfe para Tratamiento de
Informacin de Gestin, el Sistema Renfe
para tratamiento de Informacin
Estadstica, el Sistema Renfe de Control
Presupuestario, el Sistema Renfe de
Control de Actividad, el Sistema Renfe de
Gestin de Transferencias y el Sistema de
Explotacin de Bases de Datos para
Control de Gestin.

DESARROLLO
modelo)

(mercado,

tecnologa,

En Desarrollo de Mercados se ha trabajado


durante 2003 en el lanzamiento sistemtico de
las Tcnicas de Gestin Avanzada de Clientes
(CRM) en Renfe. Colaborando las Unidades de
Negocio de Alta Velocidad, Grandes Lneas y
Corporacin se ha efectuado un anlisis sistemtico de todos los procesos existentes de
relacin con clientes. Fruto de este trabajo se
ha lanzado un plan priorizado de actuacin
que est en marcha. El plan plantea sistematizar las actuaciones en este campo y adecuar
los procedimientos de anlisis de bases de
datos, instrumentos de fidelizacin y relacin
con el cliente, y generar los mecanismos organizativos necesarios para aumentar la eficacia
en este campo e incorporar las metodologas
existentes de actuacin, utilizadas en empresas
de esta dimensin orientadas al gran consumo.
El desarrollo previsto del sistema ferroviario
hace especialmente conveniente el avanzar en
este campo. Durante 2004 se continuar avanzando en el proyecto y previsiblemente se
incorporar alguna otra Unidad de Negocio.
En el campo de Tecnologa, en este ejercicio se
ha continuado desarrollando sistemas en el
campo de las Telecomunicaciones, especficamente la Direccin de Desarrollo ha participado activamente en el desarrollo de sistemas
preventivo y correctivo de la red de fibra ptica y en la formalizacin del contrato interno y
los
correspondientes
procesos
entre
Telecomunicaciones
Comerciales
y
Mantenimiento de Infraestructura. Asimismo,
est colaborando en el proceso de configura-

Informe Anual
Annual Report

Durante el ao se han realizado emisiones por


importe de 1.884,6 millones de euros, a un coste
medio del 2,34% anual y a un plazo medio de
126 das.
El saldo vivo a 31 de diciembre ha ascendido a
553,67 millones de euros, a un coste medio del
2,21% anual.
La financiacin bancaria a corto plazo se ha
materializado mediante Lneas de Tesorera
por un importe disponible de 558,63 millones
de Euros. El importe dispuesto a 31 de diciembre ha ascendido a 114,84 millones de euros a
un coste medio del 1,76% anual.
cin, con visin de futuro, de las distintas redes
que en los diferentes campos de gestin
habrn de desarrollarse.
En Desarrollo Organizativo, y como consecuencia de los trabajos necesarios para la
implantacin de la Ley, se desarrollaron los
documentos de base correspondientes a RenfeOperadora y al ADIF, en los que se contemplaba el modelo empresarial, la misin, las funciones, los sistemas de gestin y la organizacin
bsica. Estos documentos constituyeron el
esquema con el que se present a los
Sindicatos, la primera visin de estas nuevas
organizaciones.

7.2

Finanzas y Administracin

Desde el punto de vista de finanzas es posible


afirmar que los dos principales objetivos, que
son asegurar la financiacin y atender las necesidades de pagos y cobros de Renfe, se han
cumplido por completo.
En este sentido, a lo largo de 2003 se han efectuado pagos por un importe aproximado de
3.400 millones de euros y cobros por un importe aproximado de 3.300 millones. En orden al
aseguramiento de las necesidades financieras, a
lo largo del ao, se han cerrado operaciones de
prstamo a largo plazo y en condiciones inmejorables por 500 millones de euros.
Las operaciones financieras a corto plazo se
han instrumentado principalmente a travs del
Programa de Emisin de Pagars de Empresa
ao 2003, inscrito en los Registros Oficiales por
la Comisin Nacional del Mercado de Valores
por un saldo vivo mximo de 700 millones de
euros, ampliables a 1.000 millones, con plazos
de vencimiento entre 7 y 548 das.

Por otro lado y, gracias a los tipos de instrumentos financieros en que se mantiene una
parte muy importante de la deuda, en prstamos a tipo variable, se han podido aprovechar
las bajadas de tipos de inters de los mercados
para situar el coste global del endeudamiento
en el entorno del 3,68% anual.
Desde el punto de vista de los sistemas contables, stos han funcionado de acuerdo con los
objetivos marcados, atendiendo en tiempo y
forma todos los requerimientos de informacin
exigibles por la legislacin vigente, en los
aspectos societarios, fiscales, mercado de valores y fiscalizadores.
Asimismo, en este ejercicio se ha determinado
y cobrado la indemnizacin por los daos
sufridos en la rama Euromed 001, siniestrada
en Torredembarra el 30-03-2002 y asegurada
por Musini. La citada indemnizacin, para cuya
valoracin fue necesario el nombramiento de
un perito tercero, ha ascendido a 13,26 millones
de euros. Como consecuencia de este accidente y, en general, de la siniestralidad que se ha
producido en 2002 y 2003, no ha sido posible
renovar la cobertura de daos del material
rodante que hasta 31 de diciembre del 2002 se
encontraba asegurado. Ante esta situacin fueron requeridos servicios externos para la elaboracin de un estudio preliminar que analizar
la viabilidad de implantar en Renfe un modelo
de gestin de autoseguro.
Durante este ejercicio se han iniciado o culminado diversas actuaciones en el rea de desarrollo e implantacin de soluciones informticas a procesos de administracin y contabilidad. El proyecto de mayor envergadura corresponde a una aplicacin de gestin del inventario de inmovilizado, que se implantar en 2004
y permitir integrar este rea en la plataforma
informtica que conforman los sistemas nucleares GECO-CIPRX-SICOP. Otros proyectos de
desarrollo informtico en los que se ha trabaja-

133

Sistemas de direccin corporativa y procesos de gestin

do durante el ejercicio, en distintas fases de


anlisis, desarrollo o implantacin, son la aplicacin CPA (gestin de tributos locales) que ha
permitido realizar una descentralizacin parcial de su gestin; la aplicacin XPR, que permite a nuestros proveedores y acreedores
acceder a la situacin de sus derechos de
cobro frente a Renfe, a travs de Internet. Y,
finalmente, se ha comenzado el desarrollo de
la aplicacin ABACO que tiene como objetivo
acercar la informacin contable a los gestores
no necesariamente expertos en contabilidad.
Por ltimo, en el tercer cuatrimestre del ao ha
habido una importante dedicacin de recursos
al anlisis de las principales cuestiones que
podran resultar de la entrada en vigor de la
Ley del Sector Ferroviario.

7.3

Gestin integrada de la secretara


del consejo de administracin y
asesora jurdica

tractual final a suscribir. Son de destacar, por


su complejidad e importancia econmica, el
asesoramiento, seguimiento y participacin en
las Mesas de contratacin de material mvil.
Actuacin consultiva societaria: Se incluyen los
datos referentes a la participacin de la
Asesora Jurdica Corporativa en la constitucin de nuevas compaas mercantiles, modificaciones estatutarias en las ya constituidas,
ampliaciones o reducciones de capital social
en estas ltimas, y en general, todo tipo de
actuacin en relacin con decisiones o acuerdos societarios reglados en la normativa mercantil y societaria. Asimismo, se aaden las
actuaciones derivadas del desempeo, en su
caso, de los Secretarios de los rganos de
Administracin de dichas entidades y el habitual y continuado asesoramiento de las mismas, tanto en su gestin cotidiana, como en
sus relaciones contractuales y en su habitual
relacin con oficinas y Organismos pblicos.

Como actividades formales relacionadas con la


Secretara del Consejo de Administracin y
Comit de Direccin de Renfe y del Patronato
de la Fundacin de los Ferrocarriles Espaoles
destacan las de preparacin de documentacin, reparto y confeccin de actas:

134

Reuniones del Consejo de Administracin en


el ejercicio 2003: 12.
Reuniones del Comit de Direccin: 48.
Reuniones del Patronato de la Fundacin: 2.
En el rea contenciosa (procedimientos administrativos y litigios ante los diversos ordenes
jurisdiccionales), se han iniciado en 2003 un
total de 2.692.
En el rea consultiva, y recogiendo los datos
que afectan exclusivamente a la Asesora
Jurdica Corporativa a los que deben agregarse, a efectos de consolidacin, los correspondientes a los departamentos laboral y de
las UUNN las consultas evacuadas durante
2003 se pueden agrupar en cuatro grandes
categoras:
Actuacin consultiva en el marco de la contratacin: se han tramitado un total de 180 expedientes; la participacin de la Asesora Jurdica
en los mismos comprende desde la puesta en
marcha del correspondiente proceso de seleccin hasta la elaboracin del documento con-

Nuevas sociedades:
Cinco Sociedades Annimas relacionadas con
aspectos urbansticos derivados de la integracin del ferrocarril en varias ciudades espaolas, ascendiendo la participacin de Renfe en
cada una de ellas al 25% de su capital social.
Dos Sociedades Annimas relacionadas con
actividades logsticas y transporte de mercancas en las que la participacin de Renfe asciende al 50% y al 40% de su capital social en cada
una de ellas.
Una Sociedad Annima dedicada a la explotacin de los activos publicitarios relacionados
con el ferrocarril y en la que Renfe participa
indirectamente en el 49% de su capital social.
Ampliaciones de capital:
Se han estudiado, preparado y formalizado dos

Informe Anual
Annual Report

ampliaciones de capital en sendas entidades


mercantiles dedicadas a actuaciones comerciales, por un importe total de 6.728.580 euros,
aproximadamente.
Reducciones de capital:
Se han estudiado, preparado y formalizado
varias reducciones de capital en Sociedades
participadas a travs de las distintas modalidades previstas en la normativa vigente.
Actuacin consultiva normativa: Se han evacuado un total de 18 informes o dictmenes a
anteproyectos y proyectos normativos (leyes,
decretos, normativa interna, etc.), entre los que
cabe significar los siguientes: ley de montes, ley
de fundaciones, plan nacional de accesibilidad,
condiciones generales de contratacin. Es preciso adems, destacar singularmente las aportaciones realizadas a la nueva regulacin del
modelo ferroviario por medio de la formulacin de propuestas, observaciones y enmiendas a diversos textos (reglamento de desarrollo
de la Ley del Sector Ferroviario, estatutos de
ADIF y de Renfe-Operadora), as como la funcin de anlisis y explicacin de las reformas
en el seno de los rganos de la empresa y con
las organizaciones sindicales ms representativas de Renfe.
Resto de actuacin consultiva general: excluyendo las consultas puntuales evacuadas de
forma verbal, el nmero de expedientes abiertos asciende a 187.

En cuanto al resto de la labor de contratacin,


hay que resaltar la gestin de 203 expedientes
de contratacin, fundamentalmente de servicios, que globalmente suponen la adquisicin
de contratos por un importe situado en un
entorno de 300 millones de euros. Por su
importancia estratgica, merecen ser destacados los siguientes:
Desratizacin, desinfeccin y desinsectacin de
locales, espacios abiertos y material mvil.
Externalizacin de los compromisos para
las pensiones de Renfe, derivados del ERE
2003-2004.
Suministro de Gasleo B exento y bonificado
y mantenimiento de instalaciones de almacenamiento para el ejercicio de 2004.
Seguro de accidentes para el colectivo de
empleados y prejubilados de Renfe.
Seguro de vida para el colectivo de empleados
y prejubilados de Renfe.
Servicio de vigilancia y seguridad.
Recogida y transporte de fondos en estaciones
y dependencias.
Servicios de produccin y creatividad
publicitaria.
Suministro de energa elctrica
Seguro de responsabilidad civil de Renfe.

7.4

Gestin de compras

Contratacin
En el captulo de las compras estratgicas, 2003
ha sido una continuacin de los procesos iniciados en 1999 para la adjudicacin de nuevo
material ferroviario. As, se ha continuado participando, a travs de la Mesa de Contratacin
constituida para la adjudicacin de los siguientes proyectos:
Fabricacin y suministro de 44 cabezas tractoras
(22 parejas), con velocidad de 250 km/h, bitensin y dotadas de cambio de ancho automtico.
Fabricacin y suministro de dos lotes de trenes
elctricos de 40 unidades cada uno para servicio de Cercanas y mantenimiento, en su caso,
de los mismos.
Mantenimiento de 939 remolques y 8 locomotoras de material Talgo.

Suministro de gasleo C de calefaccin


Instalaciones de seguridad en los tneles de
Atocha-Chamartn, Elche y
Servicios de gestin e inversin publicitaria
Se han remitido al Diario Oficial de la Unin
Europea, un total de 240 anuncios, de ellos:
114 corresponden a convocatoria de licitacin,
realizadas mediante Anuncios de Contrato.
2 corresponden a Anuncios de Sistema de
Clasificacin con convocatoria de licitacin
(uno de la U.N. de Mantenimiento Integral de
Trenes y otro de la U.N. de Alta Velocidad).
Se ha publicado 1 Anuncio Peridico Indicativo
(API- Anual), sin convocatoria de licitacin.
123 corresponden a Anuncios de Adjudicacin
de Contratos.

135

Sistemas de direccin corporativa y procesos de gestin

Sistemas informticos
Se ha consolidado la implantacin del Portal
INFOCOMPRAS (en la red Intranet), puesto a
disposicin de los Gestores de Compras, con el
objetivo fundamental de gestionar el conocimiento y la comunicacin en la Red de
Compras de la Empresa.
Se ha implantado en diversas Unidades de
Negocio la aplicacin informtica documental
ARCE (Archivo de Expedientes), desarrollada
por la UNSIR y la Direccin de Compras
Central, con resultados altamente satisfactorios
para la Gestin de las Compras.
Se han implantado diversas modificaciones
en GECO, con objeto de mejorar su funcionalidad a los requerimientos de la Norma EN
45503; Norma de atestacin para la evaluacin de los procedimientos de adjudicacin
de contratos en las entidades que operan en
los sectores del agua, la energa, los transportes y las telecomunicaciones, entre los que
pueden resaltarse la inclusin de los nuevos
modelos de anuncio previstos en la Directiva
2001/78, as como las cartas de adjudicacin
con pies de recursos y el control de anuncios
de contratos adjudicados.
Ha finalizado la fase de anlisis funcional, y ha
comenzado la fase de desarrollo de la nueva
aplicacin GECO.NET (gestin de compras),
que sustituir a todas las diversas aplicaciones
que se estn utilizando actualmente.
136

Calidad y Medioambiente
Se ha llevado a cabo el Diagnstico de la Red
de Compras de Renfe, para estudiar la viabilidad de acometer la certificacin del Proceso
de Compras segn la norma UNE-EN ISO
9001:2000.
Tambin, AENOR ha realizado durante este
ao, la Atestacin del Proceso de Compras en
la Red de Compras de Renfe, mediante la aplicacin de la Norma EN 45503. Han intervenido
de forma activa en este proyecto todos los
Organismos de Compras de las UU.NN., la
Direccin Corporativa de Gestin de Calidad,
Asesora Jurdica y la Direccin de Compras
Central.
Elaborado y aprobado por el Comit de
Direccin, el Plan Estratgico Medioambiental
2003-2005, que recoge las Acciones Estratgicas
siguientes:
Cumplimiento legislativo y normativo.
Comunicacin e imagen corporativa.

Aprovechamiento de los recursos.


Prevencin (minimizacin, eliminacin de
impactos y riesgos).
Estas Acciones Estratgicas estn desplegadas
en Objetivos y stos, a su vez, en Actividades,
entre las que se encuentran, entre otras: definicin de la Poltica Medioambiental, elaboracin de Pliegos de Condiciones Generales,
Reconocimiento a Proveedores, etc.
Normativa
Cabe destacar la revisin de los 7 Pliegos de
Condiciones Generales para la contratacin de
obras, servicios, suministros y fabricacin y
entrega de material rodante, en sus dos versiones: General y Contratos Menores.
Elaboracin de una Instruccin para el tratamiento de la adjudicacin de obras afectadas
por la Ley del Patrimonio Histrico Espaol
(Ley 16/1985).
La adaptacin al nuevo reglamento 2195/2002
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
Vocabulario Comn de Contratos Pblicos,
que entr en vigor el 16/12/2003.
Formacin
La formacin impartida a la Red de Compras
de Renfe se ha enfocado fundamentalmente
hacia la utilizacin de los Sistemas
Informticos: GECO, RGP e INFOCOMPRAS y
ARCE.

Informe Anual
Annual Report

ms importantes de suministro de material


Nomenclaturado.
En virtud de los acuerdos de la U.I.C, recogidos
en su ficha n 898-R, se han realizado 350
recepciones de productos a empresas fabricantes en Espaa, correspondientes a 89 pedidos,
de un importe total de 9.746.675 euros, para las
Administraciones Ferroviarias Extranjeras DB,
BB y ONCFM.
Certificacin de la Interoperabilidad del Nuevo
Material Rodante.

El nmero de asistentes a estos cursos fue de


132 personas, a las que se les impartieron 1.050
horas.
Durante el mes de febrero, tuvo lugar un seminario sobre Normalizacin y Pliegos Tcnicos
para productos y servicios, al que asistieron los
Directores de Compras de las Unidades de
Negocio.
Proveedores
El nmero de proveedores registrados en el
Registro General de Proveedores (RGP) a fecha
de 01-01-2004 es de 7.853, y durante el ao 2003
se han producido 901 altas y 1.440 bajas de proveedores.
En el mes de octubre tuvo lugar una Jornada
de Gestin con Proveedores, a la que asistieron 18 empresas que ya haban sido calificadas
dentro del proceso de clasificacin, llevado a
cabo por la Direccin Corporativa de Gestin
de Calidad.

ESPECIFICACIN TCNICA DE INTEROPERABILIDAD


Consolidacin del Proceso de Definicin de las
Normas a aplicar en las cuatro series de Trenes
de Alta Velocidad (S/102 y S/103) y de
Velocidad Alta(S/104 y S/120), con el fin de
poder realizar la validacin que exige la
Interoperabilidad del Subsistema de Material
Rodante de acuerdo con la Especificacin
Tcnica de Interoperabilidad, a travs de la
puesta en explotacin de la aplicacin informtica SEGUIN, realizada en colaboracin con
la Unidad de Negocio de Servicios
Informticos.
Con este proceso, se han definido conjuntamente con los organismos implicados:
Fabricantes, G.I.F., Unidades de Negocio y
Ministerio de Fomento, 479 GUAS DE
APLICACIN (equivalentes a normas europeas
aplicables) de los trenes citados, que han quedado registradas en la aplicacin informtica
anteriormente mencionada.
Hasta el momento el Organismo Notificado ha
realizado, con estas Guas, la validacin de 229
caractersticas de la Interoperabilidad
del
Subsistema de Material Rodante del conjunto
de trenes.

Por parte de Renfe, asistieron el Director


General Corporativo, el Director de Compras
Central, el Director de Calidad y el Director de
Gestin de Calidad de Proveedores.

Concrecin del documento DCC-IN-DT-O4


Comentarios a la redaccin de la ETI, para la
redaccin de los proyectos iniciales de los
comentarios que a la vista de la aplicacin de
la citada ETI, aparecen como mas convenientes
para facilitar en el futuro una mejor validacin
de las caractersticas y aprovechar la experiencia acumulada en su nueva redaccin y propuesta de modificacin a la AIEF.

Tambin se celebr en la Jefatura de


Recepcin
Cualitativa
de
Materiales
Nomenclaturados de Villaverde Bajo el I
Encuentro de Proveedores de Material de
Repuesto de la UN de Mantenimiento Integral
de Trenes y de la Direccin de Compras
Central, al que asistieron los 17 proveedores

Representacin de Renfe
La Direccin de Compras Central preside el
Grupo de Trabajo ERPC (Europeam Railways
Purcharse Conference), dedicado a la compra
electrnica. En el ao 2003 se ha reunido en
dos ocasiones, en Madrid y Lyn, y forman
parte del citado Grupo de Trabajo representan-

137

Sistemas de direccin corporativa y procesos de gestin

tes de las Administraciones Ferroviarias


Extranjeras de la SNCF DB-Ag, NIR, NS y CP.
UIC (Unin Internacional de los Ferrocarriles),
asistiendo durante este ao al SC01-Material
Motor (14-16 de enero y 2-3 de julio en Pars) y
al GE/SC12-Revisin Ficha UIC-518 y Anexas
(4-5 de febrero en Viena, 7-8 de abril en
Munich, 16-17 de junio en Oslo y 1-2 de diciembre en Florencia)
Presentacin del pupitre de conduccin
(EUDD) el 20 de octubre en Berln.
AIEF
(Asociacin
Europea
para
la
Interoperabilidad Ferroviaria) a travs, de los
Comits de Trabajo para la revisin de la
Especificacin Tcnica de Interoperabilidad de
Material Rodante de Alta Velocidad (RST/HS)
y redaccin de la E.T.I. de Material
Convencional (RST/CR) y en el Grupo de
Trabajo del Tren de Alta Velocidad Europeo
del futuro(HTE)
Se asisti a seis reuniones Core Team, as
mismo a los Subcomits para la redaccin de
los proyectos iniciales de la E.T.I. de Material
Rodante Convencional.

138

AENOR (Asociacin Espaola de la


Normalizacin), la Direccin Tcnica forma
parte del Comit Tcnico AEN/CTN-25(APLICACIONES FERROVIARIAS) para el seguimiento de las actividades de creacin de las
Euronormas Ferroviarias.
ADAF Certificacin(Organismo Notificado
para la Directiva 96/48) a travs de su Comit
Sectorial de Material Rodante ostentando la
Secretara y una Vocala del mismo.

7.5

Gestin de calidad

A lo largo de 2003 se ha desarrollado la actividad en materia de poltica de calidad, que se


sustenta en cuatro ejes fundamentales:
Sistemas de Calidad y Auditora; Aplicacin del
Modelo EFQM; Gestin de Proveedores; y
Sistemas de Participacin.
Dentro del primer captulo cabe destacar el
esfuerzo realizado por el conjunto de la organizacin para adecuar todas las certificaciones
existentes, gestionadas segn la Norma ISO
9002:94, a la nueva Norma ISO 9001:2000. Este
proceso concluy con xito.

Tambin hay que poner de relieve la obtencin, por parte de las Unidades de Negocio de
Alta
Velocidad,
Mantenimiento
de
Infraestructura y Circulacin, de las certificaciones integradas de gestin de calidad y gestin medioambiental, primeras que se conceden en Espaa.
Renfe est presente en los lugares donde se
investiga y desarrollan nuevos proyectos de
normalizacin y calidad. Se ha participado activamente en el Comit de Normalizacin
AEN/CNT 66, Gestin de Calidad y Evaluacin
de la Conformidad de AENOR, que ha desarrollado la nueva norma UNE 66174, Gua para la
Evaluacin del Sistema de Gestin de Calidad
segn la Norma ISO 9004, Planes de Mejora.
Esta Norma ha sido validada en la estacin de
Vialia-Abando y en la UN de Circulacin.
En el campo de las Auditoras Internas se ha
continuado realizando auditoras internas de
Gestin de Calidad en las UUNN para consolidar y mejorar los actuales sistemas de calidad
certificados.
Respecto de la Formacin de Auditores, se han
formado en tcnicas de auditora a 45 personas
segn la Norma ISO 19011 y el esquema de la
EOQ (Organizacin Europea para la Calidad),
que permitir posteriormente que sean certificados como auditores de calidad europeos.

Informe Anual
Annual Report

por las entidades de contratacin de los sectores mencionados.


Se ha realizado, con los proveedores ya calificados, un seminario de puesta en comn de
los criterios y trminos de gestin que se utilizan en el proceso, y manifiestan que este
proceso es una herramienta que facilita la
identificacin de reas de mejora, que aade
valor a sus procesos y a los procesos de negocio de Renfe.

En relacin con la metodologa Seis Sigma, se


ha comenzado una experiencia formativa y
de desarrollo de grandes proyectos de mejora
segn esta nueva metodologa en las UUNN
de Regionales, Circulacin Cercanas y
Grandes Lneas, impartindose una formacin
especfica para las distintas figuras que se contemplan en el mtodo.
En relacin con la aplicacin del Modelo de
excelencia EFQM hay que destacar las
siguientes actuaciones:
Implantacin total de doce planes de accin,
en UUNN y Direcciones, resultantes del plan
general elaborado en funcin de evaluaciones
anteriores.
Desarrollo de seminarios y cursos de sensibilizacin del Modelo a diez reas de actividad
de la Empresa. Merece citarse el hecho de la
celebracin de una jornada completa, por primera vez, con la presencia de veinte directivos de empresas proveedoras de Renfe.
Elaboracin
de
la
GUA
DE
AUTOEVALUACIN DE Renfe y contratacin
de la aplicacin informtica que permita el
manejo de la herramienta a travs de intranet.
Colaboracin en la consecucin de los premios de los Sellos de Excelencia de las UUNN
que han optado a los mismos.
En relacin con la Gestin de Calidad de los
Proveedores cabe destacar la consolidacin
del Sistema de Clasificacin diseado. El sistema de Clasificacin se ha aplicado a 23 empresas de sectores de obras, instalaciones y suministros. Asimismo, la aplicacin PROCLA que
soporta el Sistema de Clasificacin es utilizada

Se confirma, como se indicaba en el Informe


de 2002, que la publicacin de los correspondientes anuncios en el BOE y DOCE, dando a
conocer al tejido industrial la existencia de un
Sistema de Clasificacin, alineado con el sistema dispuesto por la Administracin, garantizar, ante el prximo marco que regular el
Sector Ferroviario, un proceso transparente,
de libre concurrencia y de igualdad de oportunidades.
En el rea de Sistemas de Participacin destaca la aprobacin por parte del Comit de
Direccin de la Compaa del procedimiento
de Seguimiento a la implantacin de las propuestas de mejora aportados por los Grupos y
Equipos de Iniciativa y Mejora, GIM y EIM.
Tambin hay que poner de relieve el volumen de propuestas de mejora presentadas al
IX Concurso de Grupos de Participacin, que
ha alcanzado la cifra de 33, lo que supone un
incremento de un 50% respecto a los proyectos presentados al Concurso del ao anterior.
En 2003 se han celebrado las dos ediciones de
los III Encuentros de Participacin en la
Mejora de la Gestin, en Tarragona y Mlaga.
La Jornada de intercambio de experiencias
Renfe-Transportes
Metropolitanos
de
Barcelona, TMB, celebrada en la sede de esta
ltima Compaa ha sido una iniciativa que
ha permitido acercar a ambas empresas y
debatir problemas comunes de manera enriquecedora.
Finalmente, la XII Convencin de Calidad,
celebrada en el mes de diciembre bajo el lema
Gestionemos el cambio, cerr el ejercicio de
actividades en materia de Calidad.

139

Servicios corporativos

Servicios corporativos

8.1

Comunicacin

En 2003 se han desarrollado diferentes acciones encaminadas a mejorar la percepcin de la


marca y las submarcas comerciales de la
empresa, y a impulsar el desarrollo de una
estrategia de reputacin y responsabilidad
social corporativa, dirigiendo sus acciones de
comunicacin a los diferentes pblicos objetivo de la organizacin.
La transparencia informativa ha sido uno de
los ejes estratgicos de la actividad. Desde este
punto de vista, hay que sealar la intensa
relacin con los medios de comunicacin.
Este ao se han atendido 42.000 peticiones de
informacin procedentes de los medios.
Adems de dar respuesta a esas demandas, se
han difundido 576 comunicados y notas de
prensa, se han realizado 25.000 conexiones en
directo con emisoras de radio y televisin, y
se han llevado a cabo 49 convocatorias de
medios de comunicacin. Fruto de esa relacin permanente y directa con los medios,
son buena parte de las informaciones que
publican y emiten stos sobre la empresa, las
cuales son recogidas y difundidas internamente por el Gabinete de Prensa. En 2003 se
recopilaron 6.228 noticias sobre Renfe en
medios escritos, 9.343 en radio, y 2.500 en las
distintas televisiones.
142

Respecto a otra de las herramientas fundamentales de comunicacin, la publicidad, hay que


destacar la campaa de lanzamiento comercial
de los servicios de la nueva lnea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida. El objetivo bsico fue dar a conocer la oferta comercial en la
nueva lnea, tanto con servicios AVE como
Altaria, incidiendo especialmente en la reduccin de tiempos de viaje.
Durante este ejercicio ha existido una importante actividad de relaciones externas, mediante la organizacin de eventos (inauguracin de
la nueva lnea de alta velocidad, etc.) y la presencia de Renfe y sus productos en feriasexposicin, tanto nacionales como internacionales. Las ms destacadas han sido: FITUR,
UITP, Rail Forum, SITC, SIL, INTUR, Meeteng
Point y la ITV Telecom de Ginebra. En total se
han organizado y/o coordinado ms de 60
acciones de relaciones externas.
Por otra parte, se han desarrollado diferentes
actividades en el mbito cultural, social y
medioambiental, con la finalidad de reforzar la

dimensin de responsabilidad social corporativa de la empresa. En este sentido hay que destacar iniciativas como El Tren Solidario en
colaboracin con Intermon Oxfam, la campaa de prevencin de accidentes en pasos a
nivel en colaboracin con Cruz Roja Espaola,
el patrocinio de PhotoEspaa 2003, el proyecto
Trenes con lectura, la incorporacin al Foro
de Reputacin Corporativa, y el patrocinio de
la publicacin Recursos Mundiales 2003-2004
en colaboracin con el Ecoespaa y el
Ministerio de Medio Ambiente.
En cuanto a la presencia de la marca en
Internet, la Direccin de Comunicacin llev a
cabo el rediseo de la pgina corporativa de
Renfe (www.renfe.es), web desde la que fueron contestados 43.834 correos recibidos en la
Oficina Virtual de Atencin al Cliente. Por otra
parte, el portal www.eltren.com, recibi el primer premio Yahoo a la mejor web de ocio, y
el premio Imn de plata a la mejor web de
comercio electrnico. Cabe destacar, en el
mbito de los medios interactivos, el desarrollo
del Gabinete de Prensa Virtual como extranet
de la empresa para potenciar la relacin con
los medios de comunicacin.
Por ltimo, es necesario recoger, aunque slo
sea como enumeracin, la gestin de permisos
para los rodajes de cine en instalaciones de
Renfe, la realizacin de programas audiovisuales, reportajes fotogrficos, estudios de imagen
y calidad percibida, la atencin de peticiones
externas de informacin, y la mejora de
Docunet como herramienta de gestin y consulta de documentos multimedia al servicio de
las diferentes reas de gestin de la empresa.

8.2

Sostenibilidad y Medio ambiente

En relacin con los campos de actuacin habituales en esta temtica cabe destacar durante
2003 las siguientes actuaciones:
En relacin con la gestin de infraestructura:
El nivel de quejas registradas relativas al ruido,
23, se mantiene por debajo de las 30 que se llegaron a alcanzar en 2001.
Adems, durante este ao Renfe ha colaborado en el mbito internacional en el Proyecto
NOEMIE (niveles de Emisin en Europa de los
ferrocarriles de Alta Velocidad) de la Unin
Europea, con el fin de establecer las condicio-

Informe Anual
Annual Report

nes acsticas de homologacin de los nuevos


trenes de alta velocidad que circulen por vas
interoperables. Igualmente, a escala nacional,
Renfe participa en el Grupo de Trabajo del
Ministerio de Medio Ambiente que est desarrollando la Ley del Ruido, aprobada en
Noviembre,
En cuanto a los Proyectos de Nuevas
Infraestructuras se han emitido 25 informes a
los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente,
en el marco del Proceso de Evaluacin de
Impacto Ambiental de dichas actuaciones.
Se ha intervenido en la descontaminacin del
terreno producida como consecuencia de los
nicos tres accidentes producidos con este tipo
de consecuencias.
En el captulo de introduccin de la Norma
UNE-EN-ISO-14001 en los Sistemas de Gestin
se ha obtenido la certificacin AENOR de toda
la U.N. de Mantenimiento de Infraestructura,
en lo relativo a la Red Convencional, as como
las correspondientes a las estaciones de Ciudad
Real y Puertollano de la lnea de Alta
Velocidad Madrid-Sevilla. En cuanto a las terminales de Mercancas, si bien no se ha aumentado el nmero certificado, las 4 que actualmente lo poseen representan en su conjunto el 31%
de la manipulacin total de contenedores de la
empresa. La UN de Circulacin ha mantenido
la certificacin que cubre todas sus actividades.
En cuanto a los aspectos ligados a la operacin
ferroviaria:
El consumo energtico de traccin, y por tanto
las emisiones atmosfricas asociadas, se mantuvieron aproximadamente constantes si bien
aparece un pequeo repunte del consumo asociado a los usos distintos de traccin, ligado a
unas condiciones meteorolgicas ms adversas
que las registradas en 2002, tanto durante el
invierno como, especialmente, durante el verano de este ao.
En el captulo de la depuracin de aguas residuales procedentes de los talleres, el ndice de
depuracin de las mismas alcanza el 63% de las
horas totales trabajadas en estos centros, un 6%
ms que en 2001.
Por ltimo, en lo relativo a la introduccin de
la Norma UNE-EN-ISO:14001 en los Sistemas de
Gestin de las U.N. Operadoras, en 2003 se ha
obtenido la certificacin AENOR para todas las
actividades de la UU.NN. de Alta Velocidad,
que se une a las ya obtenidas en ejercicios anteriores por las UU.NN. de Mercancas y los talleres de la U.N. de Mantenimiento Integral de

Trenes. Para stas ltimas, el certificado representa el 31% de los trficos petroqumicos en
vagn efectuados este ao y el 4% de las horas
de trabajo realizadas en el ejercicio.

8.3

Proteccin Civil y Seguridad

2003 ha supuesto la consolidacin de la funcin de Proteccin Civil, consecuencia de la


decisin adoptada en el mes de noviembre del
ao anterior por el Comit de Direccin.
El 15 de septiembre, el propio Comit de
Direccin inaugur el nuevo Centro de
Emergencias y Seguridad (CES-24H), dotado de
los ms modernos sistemas tecnolgicos (42
pantallas de plasma para la recepcin de imgenes de toda la red, central de alarmas, emisoras etc.). Este Centro dispone de una aplicacin
inteligente (S.A.T.A.I.) para el tratamiento de
incidencias de seguridad y de proteccin civil,
que registra, clasifica y facilita los planes de
accin en funcin del tipo de incidencia de
que se trate.
A lo largo del ao se instalaron 29 radioscopias
(escner) en estaciones como Atocha-Ave,
Barcelona-Sants, Valencia-Nord, etc. Las inversiones se realizaron con cargo a la Tasa de
Seguridad, cumpliendo as el hecho imponible
de la misma. Con este servicio se ha incrementado el control de viajeros y equipajes en las
estaciones, siendo valorada la medida de forma
muy satisfactoria por los usuarios.
Durante el perodo comenz tambin la instalacin de un sistema de circuito cerrado de
televisin (CCTV) en todas las composiciones del nuevo producto de la Unidad de
Negocio de Cercanas CIVIA, cuyas imgenes se trasmiten a las cabinas de conduccin
y en el futuro podrn ser enviadas, en tiempo real, al CES-24H.
Al objeto de realizar una gestin ms eficiente,
se contrat un estudio de situacin sobre sistemas tecnolgicos de seguridad y proteccin
civil instalados en la red, con el fin de establecer la distribucin ideal entre personas (vigilantes) y sistemas.
Como consecuencia de la aprobacin de la
nueva Ley del Sector Ferroviario, se hizo un
estudio sobre el nuevo modelo de seguridad
y proteccin civil, partiendo de distintos
supuestos y escenarios y cuyas conclusiones

143

Servicios corporativos

han sido presentadas a los rganos superiores


de la empresa.
Como actividades especficas y especiales desarrolladas en 2003 cabe destacar las siguientes:
Diseo y ejecucin de los dispositivos de seguridad con motivo de las diferentes inauguraciones de lneas y tramos de alta velocidad
(Madrid-Lleida Pirineus, Zaragoza-Huesca, etc.),
as como nuevas estaciones.

ao se han dejado preparados nuevos contratos para ampliar por 10 aos el mantenimiento
de las unidades 440 y electrotrenes 444, as
como para el mantenimiento de los nuevos trenes a Temuco. Se han ultimado las negociaciones para facilitar a EFE un crdito comprador,
por valor de 40 millones de euros, en condiciones ventajosas para soportar el nuevo plan de
compras de equipo rodante a Renfe, que se ir
concretando en nuevos contratos a partir de
enero de 2004.

Inauguracin de la nueva comisara de Polica


de la Brigada Mvil de Asturias, en Oviedo.
Colaboracin con el Cuerpo Nacional de
Polica en la localizacin de los artefactos
explosivos colocados, en Navidades, por la
banda terrorista ETA en las vas y en el
Intercity Irn-Madrid.

8.4

Relaciones Internacionales

8.4.1. COOPERACIN INTERNACIONAL.

144

En 2003 se ha continuado la colaboracin con


aquellas empresas ferroviarias cuyos procesos
de transformacin y modernizacin ofrecen
mayor solvencia, algunos de los cuales se
encuentran ya consolidados. Para complementar dicha estrategia no se han desdeado actuaciones que sirven para investigar el mercado y
pueden suponer un nuevo campo de accin.
Los proyectos ms importantes se han desarrollado en Chile y Chequia.
En Chile se ha continuando apoyando el
Proyecto de modernizacin emprendido por la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE).
La fiabilidad y disponibilidad del material
modernizado por Renfe, que presta servicios
en las Cercanas de Santiago (Metrotrn) y en
la relacin Santiago-Chilln (Terrasur) garantizados por el mantenimiento dado por el
Grupo Renfe/TEMOINSA/ TEMOINSA de
Chile, hace que dichos servicios mantengan
calidad y buena aceptacin de los clientes y
medios. La venta de billetes y planificacin de
circulaciones, que UNSIR desarrolla, entr tambin en funcionamiento durante este ao. Con
la entrega a EFE del material modernizado
contratado en 2002 (12 coches turista, 8 preferentes, 3 restaurante/cafetera, 3 locomotoras
s/269 y 4 plataformas portacoches) se inici en
Octubre la explotacin comercial en la relacin Santiago-Temuco (800 km) con dos trenes
diarios por sentido. En los ltimos meses del

El Proyecto de Hermanamiento, cuyo concurso fue ganado en 2002 para preparar las condiciones para la aplicacin de las directivas de la
UE a la transformacin de los ferrocarriles checos, con soporte econmico de la Unin
Europea, ha quedado prcticamente finalizado
despus de 15 meses de colaboracin en
Chequia. El trabajo desarrollado ha facilitado a
la Compaa de Ferrocarriles, desagregada
ahora en Administrador de Infraestructuras
(SHCD) y Operador de Servicios de Transporte
(CD), disponer de criterios para la armonizacin de cnones por uso de infraestructuras,
para establecer las relaciones entre las dos
empresas, para la revitalizacin financiera de
ambas empresas, para la implantacin del proceso de transformacin en el campo de los
recursos humanos, para la reorganizacin y
para la poltica de comunicacin.
Con el apoyo de la Secretara de Estado de
Comercio y la Agencia de Cooperacin
Internacional se han ultimado varios proyectos:
El Plan de Viabilidad para la construccin y
puesta en operacin de una nueva lnea de alta

Informe Anual
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velocidad entre Alejandra y El Cairo; los estudios de viabilidad del tren de cercanas de
Bogot, la conexin ferroviaria para transportes de pasajeros entre La Paz y El Alto y la concesin de los ferrocarriles de Costa Rica; y para
finalizar, el programa de reestructuracin del
mantenimiento en talleres, la formacin de
personal de los equipos del Taller de la
Empresa Nacional de Ferrocarriles de Egipto
en Aboughates.
Econmicamente, la actividad se ha caracterizado por gestionar en el ao un volumen
de contratacin de 46,5 millones de euros,
con una facturacin de 17,1 millones. Como
resultado se han generado 103.465 horas de
trabajo a los talleres de la U.N. de
Mantenimiento Integral de Trenes (contratacin por 8,8 millones de euros), se ha dado
salida a material apartado del servicio y contribuido a la amortizacin de valores residuales de los equipos vendidos, contratado
servicios a empresas espaolas por 6,4 millones y se han cerrado con resultado positivo
los contratos de venta de material, cuyo perodo de garanta finaliz en 2003.
Con el fin de reforzar la actividad apoyada en
la imagen de Marca de Renfe en el exterior,
como eficaz colaborador estratgico y asesor
de gestin de la explotacin, ha quedado ultimada la primera fase de un Plan de Mrketing
para el rea internacional, con reflejo en la
pgina web de Renfe.

8.4.2. ASUNTOS EUROPEOS


En el mbito de la Unin Europea se ha intensificado el seguimiento del proceso de aprobacin del llamado Segundo Paquete Ferroviario,
cuya segunda lectura por el Parlamento
Europeo ha provocado la necesidad de un proceso de Conciliacin, que debe finalizar en el
primer trimestre de 2004. La Comisin est preparando el tercer Paquete Ferroviario, que incluye la liberalizacin del transporte de pasajeros.
En la Cumbre de Bruselas, que finalizaba la
presidencia italiana, se adoptaron dos acuerdos importantes: la localizacin de la
Agencia Ferroviaria en Lille y la Iniciativa
para el Crecimiento, que incluye una serie
de proyectos de infraestructuras y el incremento del apoyo financiero para proyectos
transfronterizos.
De singular importancia debe considerarse
tambin el acuerdo poltico, alcanzado en el
Consejo de Bruselas de 5 de noviembre, para
revisar las Orientaciones de las TEN-T consis-

tente, entre otras cosas, en adoptar una posicin comn para aprobar los 29 proyectos
prioritarios entre los que figura (si bien como
de los de largo plazo) la travesa ferroviaria de
alta capacidad por el centro de los Pirineos.
Ha continuado la participacin de Renfe en la
A.E.I.E.SEM que ha culminado su trabajo, ya
que la Comisin Intergubernamental ha adjudicado la concesin para la concepcin, construccin, explotacin y mantenimiento del
tramo Figueras-Perpignan al Grupo TP FERRO.
Tambin se han gestionado las ayudas comunitarias para proyectos europeos, tales como
OPTIRAIL II y LINEA PILOTO Albacete-Villar
Chichilla para implantacin del ERTMS nivel II.
Igualmente, se ha desarrollado la coordinacin
y animacin de los diferentes grupos de trabajo que componen RailNetEurope (ahora ya
constituida como Asociacin) y cuyos estatutos y esquema organizativo se aprobaron de
forma definitiva.
Otro aspecto de la actividad ordinaria ha sido
la organizacin y celebracin de varias reuniones bilaterales con las principales compaas
ferroviarias con las que por razn de vecindad
e intereses comerciales se tiene mayor relacin. Durante el ao se han celebrado encuentros con SNCF y CP-REFER.
En el mbito de la CER destaca el soporte a la
Vicepresidencia de la asociacin, para la que
fue elegido el Presidente de Renfe.
Se han desarrollado actividades consistentes
en el seguimiento de diversas iniciativas, entre
las que cabe destacar:
La configuracin de los corredores prioritarios
de mercancas, de los que dos de ellos tienen
implantacin ibrica: El llamado corredor
Pennsula Ibrica-Europa del Este, va sur de
Francia, Norte de Italia y Hungra, y el denominado Corredor Pennsula Ibrica-Alemania.
La creacin de un grupo de alto nivel UIC-CER
para estudiar los problemas del proceso de
migracin e implantacin del ERTMS-ETCS.
Entre los eventos en los que ha habido representacin de Renfe puede citarse la 1
Conferencia EurailFreight, que se celebr en
mayo en Munich, en paralelo con la feria de
Logstica y Transporte. El xito de la conferencia culmin con una declaracin sobre
calidad en el transporte de mercancas, que es
un compromiso suscrito por las principales
compaas ferroviarias europeas, entre las
que se encuentra Renfe.

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