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LIBRO DIARIO
DeL 01 de Julio al 31 de Julio 2015
Fecha
Cuentas Contables
Jul-04
1
Productos en Proceso
O.P # 75
O.P # 78
O.P # 82
Cif Reales
Materia Prima Indirecta
Materiales Directos
Materiales Indirectos
Parcial
668,200.00
44,800.00
226,800.00
396,600.00
25,600.00
25,600.00
3
Productos en Proceso
O.P # 75
O.P # 78
O.P # 82
Cif Reales
Sueldos Indirectos
Sueldos Adm y Vtas
Sueldos por pagar
693,800.00
307,400.00
44,300.00
151,600.00
111,500.00
35,700.00
35,700.00
55,400.00
4
Productos en Procesos
O.P # 75
O.P # 78
O.P # 82
Cif Aplicados
O.P # 75
O.P # 78
O.P # 82
398,500.00
338,140.00
48,730.00
166,760.00
122,650.00
48,730.00
166,760.00
122,650.00
Debe
338,140.00
5
Inv Art Terminados
O.P # 75
Productos en Proceso
O.P # 75
P/r Transf a Inv Art Terminados
731,030.00
731,030.00
731,030.00
731,030.00
Jul-16
6
Cuentas Por Cobrar
Ventas de Bienes
Inv Art Terminados Op 75
Costo de Venta Op 75
986,890.50
731,030.00
P/r Venta de OP 75
Jul-20
1,717,920.50
7
Cif Reales
Servicios Generales
Arrendamiento
Bancos
86,100.00
27,800.00
58,300.00
86,100.00
8
Materiales Directos
Materiales
Transporte
Cuentas por pagar
213,500.00
212,000.00
1,500.00
9
Productos en Proceso
O.P # 78
O.P # 82
Cif Reales
Materia Prima Indirecta
Materiales Directos
Materia Prima Indirecta
213,500.00
182,700.00
74,400.00
108,300.00
27,200.00
27,200.00
209,900.00
10
Cif Reales
Depreciacion
Seguros
Mantenimiento
Cuentas Por Pagar
174,600.00
109,500.00
32,100.00
33,000.00
174,600.00
164,900.00
48,400.00
116,500.00
32,500.00
32,500.00
59,800.00
257,200.00
181,390.00
53,240.00
128,150.00
53,240.00
128,150.00
181,390.00
35,801.93
161,634.00
184,262.76
519,530.00
48,730.00
220,000.00
250,800.00
12,928.07
58,366.00
66,537.24
519,530.00
12928.07
12928.07
12,928.07
15
Inv Art Terminados
O.P # 78
Productos en Proceso
O.P # 78
P/r Transf a Inv Art Terminados
979634
979634
979634
979,634.00
Haber
668,200.00
25,600.00
693,800.00
398,500.00
398,500.00
338,140.00
338,140.00
731,030.00
731,030.00
115200
986,890.50
731,030.00
1,717,920.50
86,100.00
86,100.00
213,500.00
213,500.00
182,700.00
27,200.00
209,900.00
174,600.00
174,600.00
257,200.00
257,200.00
181,390.00
181,390.00
381,700.00
137,830.00
519,530.00
12928.07
12,928.07
979634
979,634.00
Cif Presupuestados
Tasa Predeterminada
Cif presupuestados
Hrs MOD presupuestados
528,000.00
48,000.00
Cif Reales
Hrs MOD Reales
381,700.00
47,230.00
11.00
Cif Aplicados
48730
8.0817
Inv Materiales
668200
213500
881700
Op 75
593200
44800
44300
48730
12928.07
668200
182700
850900
743958.07
731030
12928.07
743958.07
30800
Inv Prod Term
732000
731030
979634
2442664
731030
731030
381700
1,711,634.00
381700
Op 78
316800
226800
151600
166760
74400
53240
48400
1038000
58366
979634
1038000
0
Cif Aplicados
48730
220000
250800
519530
48730
166760
122650
53240
128150
519530
Op 82
396600
111500
122650
108300
128150
116500
66537.24
161634
983700
66537.24
917162.76
Costo de Ventas
731030
12928.07
731030
12928.07
718101.93
Estado de Resultados
MEDSA LTDA.
Del 01 de Julio al 31 de Julio de 2015
Ventas de Productos
Costo de Produccion
Gastos Administrativos y Ventas
de Produccin
TDA.
de Julio de 2015
850,900.00
668,200.00
213,500.00
881,700.00
30,800.00
472,300.00
1,323,200.00
381,700.00
1,704,900.00
910,000.00
2,614,900.00
917,162.76
1,697,735.93
732,000.00
2,429,735.93
1,711,634.00
718,101.93
sultados
TDA.
de Julio de 2015
Total Gastos
986,890.50
718,101.93
268,788.57
115,200.00
115,200.00
153,588.57
Utilidad Bruta
MEDAS LTDA.
Hojas de Costos y Produccin
Cliente
Fecha de recepcin
Fecha de terminacin
Articulo
Orden de Produccion
SUMAN
44800
593,200.00
44,800.00
44,300.00
48,730.00
###
SUMAN
DIRECTA
75
44300
SUMAN
48730
MEDAS LTDA.
Hojas de Costos y Produccin
Cliente
Fecha de recepcin
Fecha de terminacin
Articulo
Orden de Produccion
SUMAN
44800
593,200.00
44,800.00
44,300.00
35,801.93
###
SUMAN
DIRECTA
75
44300
SUMAN
35801.931
MEDAS LTDA.
Hojas de Costos y Produccin
Cliente
Fecha de recepcin
Fecha de terminacin
Articulo
MATERIA PRIMA DIRECTA
Fecha
Despacho
Valor
Jul-04
Jul-24
SUMAN
Orden de Produccion
301200
316,800.00
301,200.00
200,000.00
220,000.00
1,038,000.00
SUMAN
DIRECTA
78
200000
SUMAN
220000
MEDAS LTDA.
Hojas de Costos y Produccin
Cliente
Fecha de recepcin
Fecha de terminacin
Articulo
Orden de Produccion
SUMAN
301200
316,800.00
301,200.00
200,000.00
161,634.00
979,634.00
SUMAN
DIRECTA
78
200000
SUMAN
161634
MEDAS LTDA.
Hojas de Costos y Produccin
Cliente
Fecha de recepcin
Fecha de terminacin
Articulo
Orden de Produccion
SUMAN
504900
504,900.00
228,000.00
250,800.00
983,700.00
SUMAN
DIRECTA
82
228000
SUMAN
250800
MEDAS LTDA.
Hojas de Costos y Produccin
Cliente
Fecha de recepcin
Fecha de terminacin
Articulo
Orden de Produccion
SUMAN
504900
504,900.00
228,000.00
184,262.76
917,162.76
SUMAN
DIRECTA
82
228000
SUMAN
184262.76