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Layout de Arquivos
CNAB Verso 080
ndice
1 Noes Bsicas....................................................................................................................... 3
2 Informaes Tcnicas........................................................................................................... 6
3 . Layout do Arquivo................................................................................................................. 9
4 Notas.......................................................................................................................................... 33
5 Teste e Operao.................................................................................................................. 41
6 Anexo A..................................................................................................................................... 45
7 Anexo B..................................................................................................................................... 49
8 Anexo C..................................................................................................................................... 52
9 Anexo D..................................................................................................................................... 56
ATENO
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte a Central de
Suporte Empresa:
Telefone: (0XX11) 3019-4828
Outubro/2004
1. Noes Bsicas
Outubro/2004
O Banco Ita BBA S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,
rapidez e segurana nos servios prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar
grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de
controles manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos do SISPAG - Sistema de
Contas a Pagar Ita, e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.
O SISPAG um servio destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas vrias
formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:
TIPOS DE PAGAMENTOS
TIPOS
Salrios
Juros
sobre
Dividendos Debntu
-res
Tributos
FORMAS
Conta Corrente - Outro titular
X
X
Conta Poupana
Cheque Pagamento
X
X
X
X
X
X
X
X
Bloqueto do Ita
Contas de Concessionrias
DARF Normal
IPTU
DARF Simples
DARJ
GARE SP ICMS
(1) A utilizao destas formas de pagamento para o tipo Salrios devem ser previamente negociadas junto ao
Banco.
Fita / Disquete /
Cartucho
2 DIAS TEIS
CARTO SALARIO
2 DIAS TEIS
2 DIAS TEIS
1 DIA TIL
2 DIAS TEIS
4 DIAS TEIS
5 DIAS TEIS
2 DIAS TEIS
2 DIAS TEIS
QUITAO DE CONCESSIONRIAS
2 DIAS TEIS
QUITAO DE TRIBUTOS
2 DIAS TEIS
2 DIAS TEIS
FORMA DE PAGAMENTO
(1) Prazo mnimo de antecedncia para incluso, alterao ou excluso de pagamentos, devendo ser
observado o floating negociado comercialmente;
(2) Para as incluses efetuadas no mesmo dia, poder ser realizada alterao / excluso tambm no
mesmo dia, desde que os pagamentos no tenham sido efetuados nas rotinas previstas durante o
Outubro/2004
Outubro/2004
2. Informaes Tcnicas
Outubro/2004
Segmento O - (Obrigatrio)
Pagamento de Tributos:
Segmento N - (Obrigatrio)
Segmento B - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes
complementares na guia do tributo)
Segmento W - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes
complementares na GARE SP ICMS)
Outubro/2004
=>
{ Reg. = 0 }
=>
=>
{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 3 }
=>
=>
=>
{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 3 }
=>
=>
=>
=>
=>
=>
{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 3 }
{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 3 }
=>
{ Reg. = 5 }
=>
{ Reg. = 9 }
Arquivo Lotes
Segmento A (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento C (opc)
Segmento D (opc)
Segmento E (opc)
Segmento F (opc)
Segmento J (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento C (opc)
Segmento O (obrig)
Segmento N (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento W (opc)
2.2.1.
Arquivo remessa
o arquivo enviado ao Ita, contendo as informaes dos pagamentos/demonstrativos
a serem efetuados. Podem ser enviados vrios arquivos num mesmo dia.
O layout do arquivo remessa semelhante ao do arquivo retorno, contendo apenas
algumas diferenas relativas ao resultado do processamento.
2.2.2.
Arquivo retorno
o arquivo disponibilizado pelo Ita ao cliente para informar:
Pagamentos/Demonstrativos agendados;
Pagamentos/Demonstrativos rejeitados, com indicao de motivo (por exemplo:
conta do favorecido invlida, data invlida, etc.);
Pagamentos/Demonstrativos efetuados, conforme informaes prestadas pela
empresa;
Pagamento no efetuado, com indicao de motivo (por exemplo: pagamento
cancelado por falta de autorizao).
importante o tratamento do Arquivo retorno. Caso se observe a ausncia de algum
arquivo, contatar imediatamente o Ita.
Caso seja necessrio, h condies de refazer um arquivo retorno no perodo de cinco
dias teis, desde que no tenham decorrido mais de trinta dias da data original.
Outubro/2004
3. Layout do Arquivo
Outubro/2004
ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
0000
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 014
X(06)
LAYOUT DE ARQUIVO
015 017
9(03)
080
EMPRESA INSCRIO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
NOTA 1
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
NOME DO BANCO
NOME DO BANCO
103 132
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
133 142
X(10)
ARQUIVO-CDIGO
CDIGO REMESSA/RETORNO
143 143
9(01)
1=REMESSA
2=RETORNO
DATA DE GERAO
144 151
9(08)
DDMMAAAA
HORA DA GERAO
152 157
9(06)
HHMMSS
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
158 166
9(09)
167 171
9(05)
BRANCOS
172 240
X(69)
X = ALFANUMRICO
COMPLEMENTO DE REGISTRO
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 2
Outubro/2004
10
ARQUIVO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
(1)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C=CRDITO
(3)
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
(3)
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
040
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
EMPRESA INSCRIO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
NOTA 1
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
133 142
X(10)
NOTA 7
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
(2)
(*)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1)
(2)
(3)
Quando se tratar de Informe de Rendimentos, utilizar nestes campos contedo 30 para Tipo de
Pagamento e 01 para Forma de Pagamento. Para operaes de dbito/crdito em Conta
Investimento utilizar somente Formas de Pagamento 06 (crdito em conta de mesma titularidade)
ou 43 (TED mesmo titular). Especificamente para movimentaes envolvendo Conta
Investimento, os pagamentos na forma de TED de mesma titularidade podem ser de qualquer valor,
inclusive inferior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil.
Outubro/2004
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ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO A - OBRIGATRIO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
018 020
9(03)
BANCO FAVORECIDO
021 023
9(03)
AGNCIA CONTA
024 043
X(20)
NOME DO FAVORECIDO
NOME DO FAVORECIDO
044 073
X(30)
SEU NMERO
074 093
X(20)
NOTA 11
094 101
9(08)
DDMMAAAA
MOEDA TIPO
TIPO DA MOEDA
102 104
X(03)
REA OU 009
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
105 119
9(15)
(1)
VALOR DO PAGTO
120 134
9(13)V9(02)
(*)
NOSSO NMERO
135 149
X(15)
X(05)
NOTA 12
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
150 154
(*)
DATA EFETIVA
155 162
9(08)
(*)
VALOR EFETIVO
163 177
9(13)V9(02)
FINALIDADE DETALHE
178 195
X(18)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
196 197
X(2)
N DO DOCUMENTO
198 203
9(6)
NOTA 14
N DE INSCRIO
204 217
9(14)
NOTA 15
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
218 219
X(02)
FINALIDADE TED
FINALIDADE DA TED
220 224
X(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
225 229
X(05)
AVISO
AVISO AO FAVORECIDO
230 230
X(01)
NOTA 16
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
(*)
(2)
(*)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
DDMMAAAA
NOTA 13
NOTA 26
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1)
(2)
Para Conta Investimento utilizar Finalidade 00016, conforme descrito na Nota 26, inclusive
quando se tratar de pagamento na forma de crdito em conta corrente de mesma titularidade.
Outubro/2004
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ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - B (OPCIONAL)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
EMPRESA INSCRIO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
N DE INSCRIO
019 032
9(14)
NOTA 15
ENDEREO
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
X(02)
ENDEREO DE E-MAIL
128 227
X(100)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
228 230
X(03)
OCORRNCIAS
231 240
X (10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 23
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observaes:
Este segmento s obrigatrio quando:
o Houver a necessidade de emisso de aviso ao favorecido, conforme definido no
Segmento A ( posio 230 igual a 3 ou 5 - ver nota 16); ou
o For contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo de Pagamentos via
web / e-mail e de Informe de Rendimentos.
Este segmento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C.
Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail e de
Informe de Rendimentos, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente
ser indicada neste segmento.
Outubro/2004
13
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - C (OPCIONAL)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
VALOR C.S.L.L.
015 029
9(13)V9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 037
X(08)
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
038 045
X(08)
VALOR DOCUMENTO
046 060
9(13)V9(02)
VALOR PIS
061 075
9(13)V9(02)
VALOR I.R.
076 090
9(13)V9(02)
VALOR I.S.S.
091 105
9(13)V9(02)
VALOR COFINS
106 120
9(13)V9(02)
DESCONTO
VALOR DO DESCONTO
121 135
9(13)V9(02)
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
136 150
9(13)V9(02)
OUTRAS DEDUES
151 165
9(13)V9(02)
MORA
VALOR DA MORA
166 180
9(13)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
181 195
9(13)V9(02)
OUTROS ACRSCIMOS
196 210
9(13)V9(02)
FATURA/DOCUMENTO
NMERO DA FATURA/DOCUMENTO
211 230
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
DDMMAAAA
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de
Pagamentos por e-mail / web.
Um pagamento informado atravs do segmento A poder conter quantos registros C forem
necessrios, at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento
em A.
Outubro/2004
14
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO D (OPCIONAL)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
018 023
9(06)
CENTRO DE CUSTO
024 038
X(15)
CDIGO FUNCIONRIO
CDIGO DO FUNCIONRIO
039 053
X(15)
CARGO
CARGO DO FUNCIONRIO
054 083
X(30)
FRIAS
PERODO DE FRIAS DE
084 091
9(08)
DDMMAAAA
FRIAS
PERODO DE FRIAS AT
092 099
9(08)
DDMMAAAA
DEPENDENTES I.R.
100 101
9(02)
DEPENDENTES S.F.
102 103
9(02)
HORAS
HORAS SEMANAIS
104 105
9(02)
106 120
9(13)V9(02)
F.G.T.S.
VALOR DO F.G.T.S.
121 135
9(13)V9(02)
VALOR CRDITOS
136 150
9(13)V9(02)
VALOR DBITO
151 165
9(13)V9(02)
VALOR LQUIDO
166 180
9(13)V9(02)
181 195
9(13)V9(02)
BASE DE CLCULO
I.R.R.F.
196 210
9(13)V9(02)
BASE DE CLCULO
F.G.T.S.
211 225
9(13)V9(02)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
226 230
X(05)
231 240
X(10)
(*) OCORRNCIAS
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
MMAAAA
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo
de Pagamento de Salrios.
Outubro/2004
15
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO E (OPCIONAL)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
018 018
X(01)
NOTA 24
INFORMAES
COMPLEMENTARES
019 218
X(200)
ANEXO D
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
219 230
X(12)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo
de Pagamento de Salrios / Informe de Rendimentos.
Um pagamento de salrios informado atravs do segmento A poder conter quantos registros E forem
necessrios, at que a soma dos valores informados (crditos e dbitos) totalizem o valor do pagamento
informado para pagamento em A.
O arquivo de Informe de Rendimentos poder conter mais de um registro E, para cada beneficirio
informado nos segmentos A e B (vide limitao no Anexo D).
Outubro/2004
16
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO F (OPCIONAL)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
MENSAGEM /
INFORMAES
COMPLEMENTARES
018 161
X(144)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
162 230
X(69)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 25
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento opcional e s se aplica aos clientes que possuem contratado o servio de Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos junto ao Banco Ita SA.
Poder ser enviado no mximo um (01) registro F, para cada Holerite - Demonstrativo de Pagamentos
e at trinta (30) registros F, para compor as Informaes Complementares do Informe de Rendimentos
(consulte Nota 25).
Outubro/2004
17
ARQUIVO
(1)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
9(06)
024 041
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
042 059
9(18)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
060 230
X(171)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 17
9(16)V9(2) NOTA 17
NOTA 8
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1)
Outubro/2004
18
ARQUIVO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
030
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
1= CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
NOTA 1
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
NOTA 7
133 142
X(10)
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Outubro/2004
19
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO J - OBRIGATRIO
(*)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
BANCO FAVORECIDO
018 020
9(03)
NOTA 18
MOEDA
021 021
9(01)
NOTA 18
DV
022 022
9(01)
NOTA 18
VENCIMENTO
023 026
9(04)
NOTA 18
VALOR
027 036
CAMPO LIVRE
037 061
9(25)
NOME DO FAVORECIDO
NOME DO FAVORECIDO
062 091
X(30)
DATA VENCTO
092 099
9(08)
VALOR DO TTULO
100 114
9(13)V9(02)
DESCONTOS
115 129
9(13)V9(02)
ACRSCIMOS
130 144
9(13)V9(02)
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
145 152
9(08)
VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
153 167
9(13)V9(02)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
168 182
9(15)
SEU NMERO
183 202
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
203 215
X(13)
NOSSO NMERO
216 230
X(15)
NOTA 12
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
9(08)V9(02) NOTA 18
NOTA 18
DDMMAAAA
DDMMAAAA
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Outubro/2004
20
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO B - OBRIGATRIO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
EMPRESA INSCRIO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
N DE INSCRIO
019 032
9(14)
NOTA 15
ENDEREO
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
X(02)
ENDEREO DE E-MAIL
128 227
X(100)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
228 230
X(03)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 23
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observaes:
Este segmento obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio de envio de
Demonstrativo de Pagamentos via web/e-mail.
Este seguimento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C;
Outubro/2004
21
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO C - OPCIONAL
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
VALOR C.S.L.L.
015 029
9(13)V9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 037
X(08)
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
038 045
X(08)
VALOR DOCUMENTO
046 060
9(13)V9(02)
VALOR PIS
061 075
9(13)V9(02)
VALOR I.R.
076 090
9(13)V9(02)
VALOR I.S.S.
091 105
9(13)V9(02)
VALOR COFINS
106 120
9(13)V9(02)
DESCONTO
VALOR DO DESCONTO
121 135
9(13)V9(02)
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
136 150
9(13)V9(02)
OUTRAS DEDUES
151 165
9(13)V9(02)
MORA
VALOR DA MORA
166 180
9(13)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
181 195
9(13)V9(02)
OUTROS ACRSCIMOS
196 210
9(13)V9(02)
FATURA/DOCUMENTO
NMERO DA FATURA/DOCUMENTO
211 230
X(20)
OCORRNCIAS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
DDMMAAAA
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de
Pagamentos por e-mail / web.
Um pagamento informado atravs do segmento J poder conter quantos registros C forem
necessrios, at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento
em J.
Outubro/2004
22
ARQUIVO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
9(06)
024 041
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
042 059
9(18)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
060 230
X(171)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 17
9(16)V9(2) NOTA 17
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Outubro/2004
23
ARQUIVO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
030
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
1= CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
NOTA 1
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
NOTA 7
133 142
X(10)
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Outubro/2004
24
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO O - OBRIGATRIO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
CDIGO DE BARRAS
CDIGO DE BARRAS
018 065
9(48)
NOTA 18
CONCESSIONRIA
NOME DA CONCESSIONRIA
066 095
X(30)
DATA VENCTO
096 103
9(08)
DDMMAAAA
MOEDA
TIPO DE MOEDA
104 106
X(03)
REA
QUANTIDADE MOEDA
QUANTIDADE DE MOEDA
107 121
9(07)V9(08) NOTA 19
VALOR A PAGAR
122 136
9(13)V9(02)
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
137 144
9(08)
VALOR PAGO
145 159
9(13)V9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
160 174
X(15)
SEU NMERO
175 194
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
195 215
X(21)
(*)
NOSSO NMERO
216 230
X(15)
NOTA 12
(*)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
(*)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
DDMMAAAA
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Outubro/2004
25
ARQUIVO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
9(06)
024 041
9(16)V9(02) NOTA 17
042 056
9(07)V9(08) NOTA 17
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
057 230
X(174)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 17
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Outubro/2004
26
ARQUIVO
Pagamento de Tributos
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
030
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
NOTA 1
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
NOTA 7
133 142
X(10)
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Outubro/2004
27
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO N - OBRIGATRIO
Pagamento de Tributos
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
'N'
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
DADOS DO TRIBUTO
018 195
X(178)
SEU NMERO
196 215
X(20)
(*)
NOSSO NMERO
216 230
X(15)
NOTA 12
(*)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
ANEXO "C"
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Outubro/2004
28
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - B (OPCIONAL)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 032
X(18)
BRANCOS
ENDEREO
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
X(02)
(1)
TELEFONE
128 138
X (11)
(1)
ACRSCIMOS
VALOR DO ACRSCIMO
139 152
9(12)V(02)
(1)
HONORRIOS
VALOR DO HONORRIO
153 166
9(12)V(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
167 240
X(113)
X = ALFANUMRICO
(1)
9 = NUMRICO
BRANCOS
Campos exclusivos para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos
com brancos ou zeros, de acordo com a picture.
Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de indicao destas informaes na guia
do DARJ, GPS ou GARE SP ICMS.
Quando o Tributo for GPS, para que o contedo deste segmento seja impresso no comprovante de
pagamento da Guia, o campo USO DA EMPRESA, posio 116 a 165 do segmento N deve ser
informado com brancos.
Outubro/2004
29
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - W (OPCIONAL)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 016
X(02)
BRANCOS
INFORMAO 1
INFORMAO COMPLEMENTAR 1
017 056
X(40)
INFORMAO 2
INFORMAO COMPLEMENTAR 2
057 096
X(40)
INFORMAO 3
INFORMAO COMPLEMENTAR 3
097 136
X(40)
INFORMAO 4
INFORMAO COMPLEMENTAR 4
137 176
X(40)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
177 240
X(64)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de impresso de informaes
complementares na GARE SP ICMS (Guia/comprovante de pagamento) e no consta no arquivo
retorno.
Outubro/2004
30
ARQUIVO
Pagamento de Tributos
NOME DO CAMPO
(1)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
024 037
9(12)V9(02) NOTA 17
038 051
9(12)V9(02) NOTA 17
052 065
9(12)V9(02) NOTA 17
066 079
9(12)V9(02) NOTA 17
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
080 230
X(151)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
9(06)
NOTA 17
NOTA 8
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1)
Campo somatrio exclusivo para pagamento do tributo GPS Guia da Previdncia Social.
Outubro/2004
31
ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
9999
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
9(06)
NOTA 17
NOTA 17
024 029
9(06)
BRANCOS
030 240
X(211)
X = ALFANUMRICO
COMPLEMENTO DE REGISTRO
9 = NUMRICO
Outubro/2004
32
4. Notas
Outubro/2004
33
(1)
(2)
UNIDADE DE DENSIDADE
Para disquete ou teleprocessamento esse campo dever conter zeros.
Para fita ou cartucho dever conter a densidade de gravao em BPI.
(3)
CDIGO DO LOTE
Identifica o Lote de Pagamentos.
seqencial, iniciando-se em 0001. Todos os pagamentos de um lote devem ter o mesmo
"Cdigo de Lote".
(4)
TIPO DE PAGAMENTO
Indica o tipo de pagamento que o lote contm.
10
15
20
22
30
40
50
60
80
90
98
(5)
DIVIDENDOS
DEBNTURES
FORNECEDORES
TRIBUTOS
SALRIOS
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
SINISTROS DE SEGUROS
DESPESAS VIAJANTE EM TRNSITO
REPRESENTANTES AUTORIZADOS
BENEFCIOS
DIVERSOS
FORMA DE PAGAMENTO
Indica a forma de pagamento que o lote contm.
Verifique na tabela da pgina 3 a compatibilidade entre o tipo e a forma de pagamento.
01
02
03
05
06
07
10
13
16
17
18
19
21
22
30
31
41
43
60
34
(6)
FINALIDADE DO LOTE
Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser
obrigatoriamente preenchido com brancos.
Se contratado, a mensagem constar em todos os avisos e documentos originados do lote,
desde que seja solicitado aviso ao favorecido conforme nota 16.
Quando se tratar de Conta de Investimento ou o tipo de pagamento for SISPAG Salrios e tiver
sido contratado o servio Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos,
via Bankline / Auto-Atendimento, dever ser indicado nas posies 103 a 104 o cdigo
correspondente, conforme tabela abaixo:
Cdigo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
85
Descrio
Folha Mensal
Folha Quinzenal
Folha Complementar
13 Salrio
Participao de Resultados
Informe de Rendimentos
Frias
Resciso
Resciso Complementar
Outros
Dbito Conta Investimento
Para pagamentos que envolvam Conta Investimento os campos Finalidade do Lote (Posies
103 e 104 do Registro Header de Lote) e Finalidade TED (Posies 220 a 224 do Registro
Detalhe Segmento A - Nota 6), devem apresentar os seguintes contedos, de acordo com a
operao:
DBITO
CONTA CORRENTE
(forma de pagamento 06)
CONTA CORRENTE
(formas de pagamento 06 ou 43)
CONTA INVESTIMENTO
(forma de pagamento 06 ou 43)
CONTA INVESTIMENTO
(formas de pagamento 06 ou 43)
CRDITO
FINALIDADE DO LOTE
FINALIDADE TED
CONTA CORRENTE
00
00000 ou brancos
CONTA INVESTIMENTO
00
00016
CONTA CORRENTE
85
00000 ou brancos
CONTA INVESTIMENTO
85
00016
(7)
(8)
OCORRNCIAS
Campo utilizado no arquivo retorno para informao das ocorrncias detectadas no
processamento do arquivo remessa, enviado pela empresa, e tambm para confirmar a
execuo dos pagamentos.
Pode-se informar at cinco ocorrncias em seqncia, cada uma delas codificada em dois
dgitos, conforme relao abaixo:
Obs.
CDIGO
00
AE
AG
AH
AI
AJ
AL
AM
AN
AO
AP
SIGNIFICADO
PAGAMENTO EFETUADO
DATA DE PAGAMENTO ALTERADA
NMERO DO LOTE INVLIDO
NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE INVLIDO
PRODUTO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO NO CONTRATADO
TIPO DE MOVIMENTO INVLIDO
CDIGO DO BANCO FAVORECIDO INVLIDO
AGNCIA DO FAVORECIDO INVLIDA
CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO INVLIDA
NOME DO FAVORECIDO INVLIDO
DATA/HORA DE LANAMENTO/PAGAMENTO/ARRECADAO/APURAO
INVLIDA
Outubro/2004
35
B
B
AQ
AR
BC
BD
BE
BI
CD
CE
CF
CG
CH
CI
CJ
CK
CL
CM
CN
CO
CP
CQ
CR
CS
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DV
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
EM
EX
E0
E1
E2
E3
E4
IB
IC
ID
IE
IF
IG
IH
II
IJ
IK
IL
IM
IN
36
IP
IQ
IR
IS
IT
IU
IV
LA
LC
NA
NR
RJ
SS
TA
TI
(A)
A devoluo do DOC ser informada no arquivo retorno desde que seja feita pelo banco
favorecido em at 3 dias teis aps o envio pelo Ita. A devoluo da TED somente ser
informada quando ocorrer no prprio dia.
( B ) Necessita cadastramento junto ao banco (prazo mnimo de 10 dias e mximo de 365
dias).
(9)
N. DO REGISTRO DETALHE
Nmero seqencial de um pagamento dentro do lote.
O primeiro registro de um lote recebe o n '00001' e assim consecutivamente. Para o Segmento
"B", C, D, E, F e W, por se tratar de complemento de informaes, conter o mesmo
nmero atribudo no Segmento "A", J e N correspondente.
(10)
TIPO DE MOVIMENTO
Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina:
Cdigo
Tipo de Movimento
000
Incluso de pagamento
001
CPF
002 (1)
CNPJ (completo)
003 (2)
CNPJ (raiz)
004 (4)
Incluso de Demonstrativo de
Pagamento/Holerite
005 (4)
512 (4)
Alterao do Demonstrativo de
Pagamentos/Holerite
Observaes
Outubro/2004
37
519 (3)
998 (4)
Excluso do Demonstrativo de
Pagamentos/Holerite
999 (3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(11)
Deve ser informado todas as 14 posies do CNPJ a ser verificado (raiz + variao + DV);
Sero consistidos apenas os 8 primeiros dgitos do CNPJ (ocupando as posies 204 a
211), podendo as demais posies vir em branco ou zerado. No se aplica os pagamentos
cuja forma seja atravs de DOC/TED e OP;
Para os cdigos 519 e 999 informar os campos obrigatrios devendo os demais campos
ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme sua picture.
Estes cdigos destinam-se exclusivamente ao produto
Demonstrativo
de
Pagamentos/Holerite, que deve previamente ser negociado com o Banco;
Ser disponibilizada no campo observaes do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite a
informao: Este demonstrativo substitui o Anterior
b)
POSIO
PICTURE
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
SIGNIFICADO
024 024
9(01)
AGNCIA
025 028
9(04)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
029 029
X(01)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 036
9(07)
CONTA
037 041
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
042 042
X(01)
DAC
043 043
9(01)
CONTEDO
Os campos Conta e DAC devem ser preenchidos com zeros quando a forma de pagamento
for 02 ou 10 (cheque ou Ordem de Pagamento), porque neste caso a OP ou o cheque
ficaro disposio do favorecido na agncia indicada.
Quando o banco favorecido no for 341 (portanto as formas de pagamento so 03-DOC C,
07-DOC D, 41-TED/outro titular e 43-TED/mesmo titular ) os campos devero ser
preenchidos da seguinte forma:
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
AGNCIA
024 028
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
029 029
X(01)
CONTA
030 041
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
042 042
X(01)
DAC
043 043
X(01)
CONTEDO
Observao:
NOSSO NMERO
Na incluso de um novo pagamento, deve ser preenchido com brancos.
No arquivo retorno, a cada pagamento includo, o Ita atribuir o 'Nosso Nmero'.
No cancelamento ou alterao de data de pagamento necessrio que a empresa informe o
'Nosso Nmero'.
Outubro/2004
38
(13)
FINALIDADE DETALHE
Na contratao, no tendo sida acertada a sua utilizao, este campo dever ser preenchido
com brancos.
Se contratado, no histrico do extrato de conta corrente do favorecido constar uma mensagem
fixa (PAGTO), e uma mensagem varivel de dezoito posies que dever constar neste campo,
no caso de forma de pagamento 01 (crdito em c/c).
(14)
NMERO DE DOC/TED/OP/CHEQUE
Para DOC, TED e OP, o nmero do documento atribudo no agendamento / efetivao do
pagamento e informado no arquivo retorno. Para cheques, o nmero ser atribudo somente na
efetivao do pagamento, constando apenas no arquivo retorno de pagamentos efetuados.
(15)
(16)
AVISO
Se igual a 0 no emite aviso ao favorecido;
Se igual a 3 emite aviso ao favorecido quando do agendamento do pagamento, sendo
obrigatria a existncia de um registro com segmento B.
Se igual a 5 emite aviso ao favorecido aps pagamento efetuado, sendo obrigatria a existncia
de um registro com segmento B.
Se igual a 9 emite aviso ao favorecido tanto no agendamento quanto aps o pagamento, sendo
obrigatria a existncia de um registro com segmento B.
Observao: no so emitidos avisos para tipo de pagamento 30 (salrios).
(17)
TOTAIS
a. Total da quantidade de registros:
Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote. Se o arquivo contiver os
segmentos A, B, C, D, E e F ou N e B, sero considerados os dois registros na
somatria;
Trailer de Arquivo:
Quantidade de lotes do arquivo = somatria dos registros tipo 1;
Quantidade total de registros no arquivo = somatria dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e
9.
b. Valor total de pagamentos / Quantidade de moedas / Valor total Acrscimos:
Somatrio dos registros com tipo de movimento 000 - Incluso (vide nota 10). No soma
os registros com movimento tipo 519 - Alterao da Data de Pagamento ou 999 Excluso de Pagamento.
Quando se tratar de pagamento de Tributos, dever ser informado no campo TOTAL
VAL. ACRESCIMOS a somatria dos valores referentes a mora, multa, atualizao
monetria, juros, encargos, etc., conforme tributo que est sendo pago.
Outubro/2004
39
(18)
CDIGO DE BARRAS
Bloquetos de Cobrana (Segmento J) - Campo obrigatrio constante na margem esquerda
inferior da ficha de compensao dos bloqueto de cobrana. Sua captura pode ser realizada
atravs de leitura tica, ou da digitao da representao numrica constante na margem
superior atentando-se checagem do dgito verificador dos campos, conforme indicado no
anexo A deste manual.
Pagamento de Contas - Concessionrias e IPTU com cdigo de barras (Segmento O) - Campo
obrigatrio, constante na parte superior direita e ou no centro da parte inferior do documento de
recebimento. Sua captura pode ser realizada atravs de leitura tica, ou da digitao da
representao numrica constante nos boxes localizados na parte superior do cdigo de barras,
atentando-se checagem do dgito verificador dos campos, conforme indicado no anexo "B"
deste manual.
(19)
QUANTIDADE DE MOEDA
Caso a moeda seja o "Real", indicar o valor a ser pago no campo "VALOR A PAGAR". Caso a
moeda seja diferente de "Real", indicar o valor em unidades no campo "QUANTIDADE DE
MOEDA".
(20)
CDIGO DE PAGAMENTO
A tabela abaixo contm apenas os cdigos de pagamentos mais utilizados. Eventuais dvidas no
preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamentos, devem ser
obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", que pode ser encontrado no site do
INSS atravs do endereo http://www.mpas.gov.br.
CDIGO
DESCRIO
1007
1104
1406
1457
1503
1554
2003
2100
2208
2631
2909
(21)
INFORMAES COMPLEMENTARES
Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida pelo
Ita. O contedo deste campo ser impresso no comprovante de pagamento da Guia GPS
(obtido atravs do Bankline Empresa e/ou Empresa Plus) e apresentado no arquivo retorno com
as mesmas informaes da entrada.
Para que seja impresso na guia o contedo indicado no segmento B, este campo dever ser
informado com brancos.
(22)
NOME DO CONTRIBUINTE
Campo destinado identificao do nome do contribuinte, cujo contedo ser impresso no
comprovante de pagamento da Guia GPS, DARF, DARF SIMPLES, DARJ ou GARE SP ICMS
e apresentado no arquivo retorno com as mesmas informaes da entrada.
(23)
E-MAIL
As informaes deste campo somente sero consideradas se tiver sido contratado junto ao
Banco o servio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail. Caso contrrio, sero ignoradas.
(24)
MOVIMENTO
Quando o tipo de pagamento for Sispag Salrios e tiver sido contratado o servio Holerite Demonstrativo de Pagamentos ou Informe de Rendimentos via Bankline / Auto Atendimento,
dever ser indicado na posio 018 o cdigo correspondente, conforme tabela abaixo:
Outubro/2004
40
1 = Crdito
2 = Dbito
3 = Acumulado
(25)
MENSAGEM
O contedo desse campo ser diferenciado de acordo com a Finalidade do Lote indicada no
registro Header de Lote (posies 103 e 104 Nota 6).
Para Finalidade do Lote 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 ou 10, ser considerado como
mensagem de Holerite Demonstrativo de Pagamentos e, portanto, deve ser informado na
estrutura:
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
MENSAGEM 1
DESCRIO DA MENSAGEM 1
018 065
X(48)
MENSAGEM 2
DESCRIO DA MENSAGEM 2
066 113
X(48)
MENSAGEM 3
DESCRIO DA MENSAGEM 3
114 161
X(48)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
MENSAGEM
DESCRIO DA MENSAGEM
018 099
X(82)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
100 161
X(62)
Observao:
Estas informaes so de inteira responsabilidade da empresa pagadora e sero
disponibilizadas no campo Informaes Complementares do corpo do Informe de
Rendimentos;
Pode-se utilizar at 30 registros segmento F seguidos, para compor as informaes que
devem ser apresentadas no campo Informaes Complementares do corpo do Informe de
Rendimentos, inclusive linhas que devem ficar em branco;
As mensagens no podem conter caracteres especiais (palavras acentuadas, , etc).
(26)
FINALIDADE DA TED
Campo que possibilita a identificao da finalidade da TED, conforme cdigos descritos abaixo.
Caso o campo no seja preenchido ou no apresente um contedo vlido, ser assumido o
cdigo 00010 Crdito em Conta. O contedo desta tabela poder ser modificado a qualquer
momento, sem prvio aviso, visto que estes cdigos e suas descries so de responsabilidade
do Banco Central do Brasil:
Cdigo
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00016
Descrio
Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Pagamento a Concessionrias de Servio Pblico
Pagamento de Dividendos
Pagamento de Salrios
Pagamento de Fornecedores
Pagamento de Honorrios
Pagamento de Aluguis e Taxas e Condomnio
Pagamento de Duplicatas e Ttulos
Pagamento de Honorrios
Crdito em Conta
Pagamento a Corretoras
Crdito em Conta Investimento
Outubro/2004
41
Cdigo
00100
00101
00200
00201
00202
00203
00204
00205
00300
00500
00501
00502
00503
00504
00505
00506
00507
00508
00509
00510
00511
00512
00513
00514
00515
00516
00517
00518
00519
00520
99999
Descrio
Depsito Judicial
Penso Alimentcia
Transferncia Internacional de Reais
Ajuste Posio Mercado Futuro
Repasse de valores do BNDES
Liquidao de compromisso com BNDES
Compra/Venda de Aes Bolsas de Valores e Mercado de Balco
Contrato referenciado em Aes/ndices de Aes BV/BMF
Restituio de Imposto de Renda
Restitiuio de Prmio de Seguros
Pagamento de indenizao de Sinistro de Seguro
Pagamento de Prmio de Co-seguro
Restituio de prmio de Co-seguro
Pagamento de indenizao de Co-seguro
Pagamento de prmio de Resseguro
Restituio de prmio de Resseguro
Pagamento de Indenizao de Sinistro de Resseguro
Restituio de Indenizao de Sinistro de Resseguro
Pagamento de Despesas com Sinistros
Pagamento de Inspees/Vistorias Prvias
Pagamento de Resgate de Ttulo de Capitalizao
Pagamento de Sorteio de Ttulo de Capitalizao
Pagamento de Devoluo de Mensalidade de Ttulo de Capitalizao
Restituio de Contribuio de Plano Previdencirio
Pagamento de Benefcio Previdencirio de Peclio
Pagamento de Benefcio Previdencirio de Penso
Pagamento de Benefcio Previdencirio de Aposentadoria
Pagamento de Resgate Previdencirio
Pagamento de Comisso de Corretagem
Pagamento de Transferncias/Portabilidade de Reserva de Seguro/Previdncia
Outros
O Banco Ita no se responsabiliza pelo tratamento dado a esta informao pelo Banco
recebedor da TED. Tambm, no cabe ao Banco Ita assegurar que a finalidade utilizada pelo
pagador esteja em conformidade com qualquer regulamentao que lhe seja aplicada em funo
da sua atividade ou de acordos com os favorecidos.
Outubro/2004
42
5. Teste e Operao
Outubro/2004
43
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de
teste de pagamentos, formatados conforme layout descrito neste manual.
Caso o arquivo apresente erros de formatao, ser realizado contato com o cliente para sanar todas
as irregularidades que ocorreram.
A fase de testes ser considerada concluda aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e
irregularidades. Para operar em produo, se o meio de transmisso for Bankline, ao transferir o
arquivo, basta selecionar o ambiente Produo. Se o meio de transmisso for diferente de Bankline,
o cliente deve contatar o gerente de sua conta e solicitar o tombamento para produo.
possvel enviar arquivo de teste mesmo estando em produo, desde que se utilize o Bankline como
meio de transmisso.
Outubro/2004
44
6. Anexo A
Outubro/2004
45
ANEXO A -
Posio
18 a 20
21 a 21
22 a 22
23 a 26
27 a 36
37 a 61
6
dv geral
Campo 4
16670000012345
Campo 5
Temos:
Contedo
341=
9=
1101234567880057123457000=
6=
1667=
0000012345=
Significado
Cdigo do Banco
Cdigo da Moeda
Campo Livre
DV do Cdigo de Barras
(a)
Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002) (b)
Valor do Ttulo
Posio
18 a 20
21 a 21
37 a 61
22 a 22
23 a 26
27 a 36
Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica
devem ser alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo,
devendo-se apenas consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de
Barras, os campos 1, 2 e 3, devem ter seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4
a seguir e, a seqncia de dados deve ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras,
ignorando os dgitos de verificao dos campos 1, 2 e 3 e calculando o dgito verificador deste
conjunto, conforme o item 3 a seguir.
(a) Para garantir a correta decodificao da representao grfica do cdigo de barras, calcula-se
o dgito verificador, conforme o item 3;
(b) Se preenchido com nmero inferior a 1000, o contedo destas posies compe o campo
Valor do Ttulo; se preenchido com nmero igual o superior a 1000, refere-se data de
vencimento do ttulo, codificada, e ser tratado como tal pelos sistemas do Ita, prevalecendo,
inclusive, sobre a data de vencimento expressa no documento.
3. Clculo do DV-Geral do cdigo de barras ( mdulo 11)
Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 5 posio),
multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqncia numrica de 2 a 9 (2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante);
Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);
Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod 11(N);
Calcule o dgito verificador (DV) atravs da expresso:
DV = 11 - Mod 11(N)
OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considere DV = 1.
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras:
Outubro/2004
46
3419?166700000123451101234567880057123457000
4329876543298765432987654329876543298765432
(DV)
4. Clculo dos DVs de campos da Representao Numrica (mdulo 10)
Multiplica-se cada algarismo do campo pela seqncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1...,
posicionados da direita para a esquerda;
Some os algarismos dos resultados dos produtos;
Divida o total encontrado por 10;
Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras:
34191.1012? 34567.88005? 71234.57000?
6
16670000012345
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 4
Campo 5
a) Multiplicando a seqncia dos campos pelo mdulo 10:
Campo 1
X
341911012
Campo 2
212121212
3456788005
Campo 3
7123457000
1212121212
1212121212
34567.880058
71234.570001
16670000012345
Com base nesse arquivo, o Ita providenciar um Arquivo Retorno contendo a confirmao e /ou
rejeio das entradas para que o cliente teste o seu sistema e no caso da cobrana com emisso do
bloqueto de cobrana pelo Banco Ita, estes sero impressos e encaminhados ao cliente limitados a
30 bloquetos por agncia / conta.
Outubro/2004
47
Caso o arquivo teste apresente erros de formatao, ocasionando rejeio total, ser mantido contato
com o cliente para sanar todas as irregularidades que ocorrerem.
Consideram-se concluda a fase de teste aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e
irregularidades, cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo, quando dever
contatar o gerente de sua conta, solicitando o tombamento para o ambiente de Produo.
possvel fazer teste mesmo estando em produo. Para isto, necessrio solicitar previamente ao
gerente de sua conta (em caso de dvidas contate os telefones da pgina 3 deste manual).
Outubro/2004
48
7. Anexo B
Outubro/2004
49
ANEXO B -
1.
2.
Posio
18 a 18
19 a 19
20 a 20
21 a 21
22 a 32
33 a 36
37 a 61
3
4
5
dv
36270006000
Campo 2
1
dv
20001020000
Campo 3
Contedo
8=
4=
6=
1=
0000000=
5=
3627=
0006=
000=
1=
20001020000=
0=
00457986595=
9=
0
dv
00457986595
Campo 4
9
dv
Significado
Identificao do Produto
Identificao do Segmento
Identificao do valor real ou referncia
DV Geral do Cdigo de Barras
Valor do Documento
DV do Campo 1
Valor do documento
Identificao da Empresa / rgo
Campo Livre
DV do Campo 2
Campo Livre
DV do Campo 3
Campo Livre
DV do Campo 4
Posio
18 a 18
19 a 19
20 a 20
21 a 21
22 a 28
29 a 29
30 a 33
34 a 37
38 a 40
41 a 41
42 a 52
53 a 53
54 a 64
65 a 65
Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica, devem
ser alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo, devendo-se
apenas consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de Barras,
cada campo tem seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir e, a seqncia de
dados deve ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os dgitos de verificao
dos campos 1, 2, 3 e 4 calculando o dgito verificador deste conjunto, conforme o item 3 a seguir.
3.
50
2121212121212121212121212121212121212121212
(1 + 6) + 4 + (1 + 2) +0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 6 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0
+ 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 5 + (1 + 4) + 9 + (1 + 6) + 6 + (1 + 0) + 9 + (1 +
0) = 99
3 Determinando o resultado da diviso: 99 10 = , resto (R) = 9
4 Calculando o DV 10 - 9 = 1
Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser:
84610000000362700060002000102000000457986595
(DV)
4.
21212121212
21212121212
21212121212
21212121212
51
84610000000
36270006000
20001020000
00457986595
8. Anexo C
Outubro/2004
52
ANEXO C 1.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
01 = GPS
CDIGO DE PAGTO
CDIGO DE PAGAMENTO
020 023
9(04)
NOTA 20
COMPETNCIA
MS E ANO DA COMPETNCIA
024 029
9(06)
MMAAAA
IDENTIFICADOR
IDENTIFICAO CNPJ/CEI/NIT/PIS DO
CONTRIBUINTE
030 043
9(14)
VALOR DO TRIBUTO
044 057
9(12)V9(02)
058 071
9(12)V9(02)
ATUALIZ. MONETRIA
ATUALIZAO MONETRIA
072 085
9(12)V9 (02)
VALOR ARRECADADO
VALOR ARRECADADO
086 099
9(12)V9(02)
DATA ARRECADAO
100 107
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
108 115
X(08)
USO EMPRESA
INFORMAES COMPLEMENTARES
116 165
X(50)
NOTA 21
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
DDMMAAAA
Observao:
vedada a utilizao da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela
Resoluo INSS/PR vigente.
A receita que resultar valor inferior dever ser adicionada contribuio ou importncia correspondente
aos meses subseqentes, at que o total seja igual ou superior ao valor mnimo fixado.
Eventuais dvidas no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamento
devem ser obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", disponvel nas agncias do INSS ou
atravs site http://www.mpas.gov.br
2.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
02 = DARF
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
PERODO
PERODO DE APURAO
039 046
9(08)
REFERNCIA
NMERO DE REFERNCIA
047 063
9(17)
VALOR PRINCIPAL
VALOR PRINCIPAL
064 077
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
078 091
9(12)V9(02)
JUROS/ENCARGOS
092 105
9(12)V9(02)
VALOR TOTAL
106 119
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
120 127
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
128 135
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
136 165
X(30)
BRANCOS
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
1 = CPF
2 = CNPJ
DDMMAAAA
Observao:
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal.
Outubro/2004
53
Outubro/2004
54
3.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
03=DARF SIMP
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
EMPRESA INSCRIO
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
PERODO
PERODO DE APURAO
039 046
9(08)
RECEITA BRUTA
047 055
9(07)V9(02)
PERCENTUAL
056 059
9(02)V9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
060 063
X(04)
VALOR PRINCIPAL
VALOR PRINCIPAL
064 077
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
078 091
9(12)V9(02)
JUROS/ENCARGOS
092 105
9(12)V9(02)
VALOR TOTAL
106 119
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
120 127
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
128 135
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
136 165
X(30)
BRANCOS
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
1 = CPF
2 = CNPJ
DDMMAAAA
BRANCOS
Observao:
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informaes relativas a outros cdigos de
receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site
http://www.receita.fazenda.gov.br
4.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
04=DARJ
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
INSCRIO
INSCRIO ESTADUAL
039 046
9(08)
ORIGEM
047 062
9(16)
BRANCO
COMPLEMENTO DE REGISTRO
063 063
X(01)
VALOR
VALOR PRINCIPAL
064 077
9(12)V9(02)
ATUALIZAO MON.
078 091
9(12)V9(02)
MORA
VALOR DA MORA
092 105
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
106 119
9(12)V9(02)
VALOR TOTAL
120 133
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
134 141
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
142 149
9(08)
DDMMAAAA
150 155
9(06)
MMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
156 165
X(10)
BRANCOS
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
1 = CPF
2 = CNPJ
BRANCO
Observao:
Eventuais dvidas no preenchimento do DARJ, ou informaes relativas a outros cdigos de receita
devem ser obtidas nas agncias da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.
Outubro/2004
55
5.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
05=ICMS
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
TIPO IDENT.CONTRIB.
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
INSCRIO
INSCRIO ESTADUAL
039 050
9(12)
DIVIDA ATIVA/ETIQUETA
051 063
9(13)
REFERNCIA
MS/ANO DE REFERNCIA
064 069
9(06)
PARCELA/NOTIFICAO
NMERO PARCELA/NOTIFICAO
070 082
9(13)
RECEITA
VALOR DA RECEITA
083 096
9(12)V9(02)
JUROS
097 110
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
111 124
9(12)V9(02)
VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
125 138
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
139 146
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DE PAGAMENTO
147 154
9(08)
DDMMAAAA
CNAE
155 159
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
160 165
X(06)
BRANCOS
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
1 = CPF
2 = CNPJ
MMAAAA
Observao:
Eventuais dvidas no preenchimento da GARE SP ICMS, ou informaes relativas a cdigos de
receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site
http://www.receita.fazenda.gov.br.
Outubro/2004
56
9. Anexo D
Outubro/2004
57
ANEXO D 1.
2.
de
POSIO
PICTURE
DESCRIO (1)
SIGNIFICADO
019 048
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
049 053
X(05)
VALOR (1)
054 068
9(13)V9(02)
DESCRIO (2)
069 098
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
099 103
X(05)
VALOR (2)
104 118
9(13)V9(02)
DESCRIO (3)
119 148
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
149 153
X(05)
VALOR (3)
154 168
9(13)V9(02)
DESCRIO (4)
169 198
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
199 203
X(05)
VALOR (4)
204 218
9(13)V9(02)
POSIO
PICTURE
CONTEDO
SIGNIFICADO
DESCRIO IR (1)
019 068
X(50)
VALOR IR (1)
069 083
9(13)V9(02)
DESCRIO IR (2)
084 133
X(50)
VALOR IR (2)
134 148
9(13)V9(02)
DESCRIO IR (3)
149 198
X(50)
VALOR IR (3)
199 213
9(13)V9(02)
ANO BASE
214 217
9(04)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
218 218
X(01)
CONTEDO
Outubro/2004
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