aos

rubros
INGRESO POR VENTAS
OTROS INGRESOS
VALOR RESIDUAL
TOTAL INGRESOS
INVERSION
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
TOTAL COSTOS
FLUJO NETO economico
VANE 1
VANE 2
PRESTAMO
AMORTIZACIONES
FLUJO NETO financiero
VANF 1
VANF 2

0
4000

4000
-4000
-4000
-4000
3000
-1000
-1000
-1000

960
40

3000
150

4200
200

1000

3150

4400

360
120

700
300

750
350

480
1000
1100
520
2150
3300
452.4949877 1628.018436 2174.428981
376.8115942 1128.964503 1255.673361
1230.151456
-710.1514564
-617.9614895
-449.4629471

1230.151456 1230.151456
919.8485436 2069.848544
696.5257613 1363.8602
368.4700143 524.7679554

prestamo (75% de la inversion)

tasa de interes efectiva semestral
descomponiendo a tasa mensual
hallando amortizacin mensual a=

3000
0.072
1.011655074
102.5126214

4200
200
4400

4200
200
2000
6400

750
350

750
350

COK= 7.2% efectiva semestral

i mensual 1.011655074 0.011655074
TEA=COK=
1.149184
0.149184
t1=
0.149184
0.38
t2=
0.58
VANF t2=

1100
1100
3300
5300
1892.150414 2644.405282 4791.4981
909.9082323 1058.96215 730.3198403

0.072
1.149184
14.92%
38.00%

TIR (excel)=
45.42%
TIRE= 0.421507536

42%

3300
5300
1892.150414 2644.405282 4978.980168
TIRF= 0.629331992
529.5239309 538.2579275 511.5568809 TIRF (excel)=
73.27%

0.011655074

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

102.5126214
102.5126214
102.5126214
102.5126214
102.5126214
102.5126214
102.5126214
102.5126214
102.5126214
102.5126214
102.5126214
102.5126214
1230.151456

aos
rubros
INGRESO POR VENTAS
OTROS INGRESOS
VALOR RESIDUAL
TOTAL INGRESOS
INVERSION
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
TOTAL COSTOS
FLUJO NETO
VAN 1
VAN 2

0
6000

6000
-6000
-6000
-6000

1800
75

4500
225

6300
300

1875

4725

6600

675
225

1050
450

1125
525

900
1500
1650
975
3225
4950
848.428102 2442.027653 3261.643471
658.7837838 1472.33382 1526.933252

prestamo (75% de la inversion)

tasa de interes efectiva semestral
descomponiendo a tasa mensual
hallando amortizacin mensual a=

4500
0.072
1.011655074
153.768932

6300
300
6600

6300
300
3000
9600

1125
525

1125
525

COK= 7.2% efectiva semestral

i mensual 1.011655074 0.011655074
TEA=COK=
1.149184
0.149184
t1=
0.149184
0.48
t2=

1650
1650
4950
7950
2838.22562 3966.607924 7356.932771
1031.711657 1119.588817 -190.6486711

0.011655074

TIR (excel)=
TIR=

46.46%
0.47164373

0.072
1.149184
14.92%
48.00%

47%

aos
rubros
INGRESO POR VENTAS
OTROS INGRESOS
VALOR RESIDUAL
TOTAL INGRESOS
INVERSION
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
TOTAL COSTOS
FLUJO NETO
VAN 1
VAN 2

0
4000

4000
-4000
-4000
-4000

960
40

2400
120

3360
160

1000

2520

3520

360
120

560
240

600
280

480
800
880
520
1720
2640
452.4949877 1302.414748 1739.543185
376.8115942 903.1716026 1004.538688

prestamo (75% de la inversion)

tasa de interes efectiva semestral
descomponiendo a tasa mensual
hallando amortizacin mensual a=

3000
0.072
1.011655074
102.5126214

3360
160
3520

3360
160
1600
5120

600
280

600
280

COK= 7.2% efectiva semestral

i mensual 1.011655074 0.011655074
TEA=COK=
1.149184
0.149184
t1=
0.149184
t2= 0.38

880
880
2640
4240
1513.720331 2115.524226 3123.697478
727.9265858 847.16972 -140.3818089

0.011655074

TIR (excel)=
36.47%
TIR= 0.370073045

0.072
1.149184
14.92%
38.00%

37.01%