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/n la ciudad de Buenos Aires, a los veinte das del mes de diciembre de 2016,
comparece ante S.S. y Secretario Actuante una persona previamente citada, a
quien se le hace saber que se le recibir declaracin testimonial en el marco de la
presente causa nro. CFP 9938/2016 del registro de la Secretara nro. 8 de este
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4. Requerida por
S.S. a fin de prestar juramento o promesa de decir verdad, de acuerdo a sus
creencias religiosas, de todo cuanto supiere o le fuera preguntado, y previo
instrursela de las penas con que la ley castiga el falso testimonio, dndose
lectura al artculo 275 del Cdigo Penal de la Nacin, manifest que lo jura. A
continuacin, S.S. le recuerda a la compareciente los derechos que le asisten de
conformidad con los artculos 79, 80 y 81 del C.P.P.N. Asimismo, se le advierte
la facultad de abstenerse a declarar prevista en el artculo 243 del C.P.P.N., del
que se le da lectura, y de la prohibicin contenida en el artculo 242 del C.P.P.N.
que se le lee, as como tambin de las facultades compulsivas del artculo 247 in
fine que se le hacen saber. Seguidamente, preguntada por S.S. a tenor del artculo
249 del C.P.P.N., manifest ser y llamarse: Karen Daniela ZEOLLA
DEJESUS, de nacionalidad argentina, nacida el 7 de marzo de 1985 en Capital
Federal, hija de Jos Antonio Zeolla y Virginia Dejesus, titular del documento
nacional de identidad nro. 31.529.534 -el cual exhibe y retiene para s-, de
profesin licenciada en ciencia poltica, de estado civil soltera y con domicilio en
Lavalleja 939, planta baja 5 de esta ciudad.------------------------------------------Se deja constancia que en este acto se encuentra presente la Dra. Alicia Cano, a
cargo de la asistencia tcnica de Marta Gabriela Michetti.----------------------------Preguntada por S.S. para que diga si lo comprenden las disposiciones
generales de la ley, las cuales en este acto se le explican, manifest que: Soy
conocida de Gabriela Michetti desde hace doce aos aproximadamente.---------Preguntada por S.S. para que diga cul es su actividad laboral principal,
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personera para poder operar y entonces se presentaron esos estados contables sin
movimientos, en los cuales nicamente figura el capital inicial. Florencia nos
acompa durante el ao 2014 y principios de 2015, luego por problemas
personales y de salud deja la Fundacin. Ah ingresa el contador Gustavo
Sufriategui que es quien confecciona el balance de 2014 y, durante el ao 2014,
por una enfermedad, deja su rol y le pide a un colega amigo de l que se haga
cargo de la contabilidad de la Fundacin. En ese momento ingresa entonces
Daniel Schadarosky que es el actual contador de la Fundacin. Daniel
confeccion el balance de 2015 y es quien actualmente est confeccionando el
balance del 2016. Desde la Fundacin, le aportamos al contador toda la
documentacin necesaria para la confeccin de los estados contables. La
documentacin que aportamos consta de todos los recibos de ingresos que
corresponden a todas las donaciones, los cuales son los talonarios de facturas
propiamente dicho; todas las facturas correspondientes a los gastos; los extractos
bancarios; y toda otra documentacin que implique la realizacin de los estados
contables.-----------------------------------------------------------------------------------Preguntada por S.S. para que diga quin era la persona encargada de
presentar los estados contables de la Fundacin Suma para el diseo de
polticas con visin estratgica ante la Inspeccin General de Justicia y
cundo se realizaron dichas presentaciones, manifest: Yo tengo un poder
que se me ha otorgado, en virtud del cual puedo hacer las presentaciones ante la
Inspeccin General de Justicia y de hecho las present yo. Las presentaciones de
todos los estados contables de la Fundacin las realic en el mes de agosto de
este ao. Si bien los balances correspondientes a los ejercicios del 2011, 2012,
2013 y 2014 estaban confeccionados, no estaban presentados ante la IGJ. El
balance del 2015 estaba demorado y el contador Daniel Schadarosky haba
propuesto hacer la presentacin de todos los balances juntos, por eso se demor
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de ejecucin o impacto de cules son los logros alcanzados en funcin del dinero
aportado. En trminos de proceso de la Fundacin, nosotros emitimos un recibo,
previo al pago, es como un sistema de proveedores. Nosotros confeccionamos un
recibo y lo enviamos a la institucin aportarte, y ellos en lapso de quince o veinte
das aproximadamente -a veces se han retrasado incluso hasta tres mesesefectan el pago. Nosotros todos los meses enviamos el recibo por ms de que
ellos no hayan efectuado el pago, y tenemos el acuerdo de respaldo. Ese es el
procedimiento para las donaciones mensuales. Ahora bien, las donaciones
particulares se refiere a las donaciones realizadas por nica vez; es una donacin
puntual, por ejemplo la de una persona que quiere donar $5.000, se donan para
los fines generales de la fundacin, como ser pago de honorarios o ejecucin de
un proyecto determinado. La contabilidad de la Fundacin es anual, con lo cual si
una persona hace un aporte en el 2014 entra como donacin de particular dentro
de ese ejercicio, y si realiza otro aporte en el 2015 entra dentro del otro ejercicio.
Puede ocurrir que un aportante realice ms de un aporte en el ejercicio pero no
tiene un vnculo mensual con la fundacin, con lo cual es un aportante particular
pero su aporte no es por nica vez. De cualquier manera, estas categorizaciones
son para organizarnos internamente en la fundacin pero todos los aportes
particulares son realizadas para los fines generales de la fundacin. Las
donaciones particulares generalmente se realizan por transferencia bancaria, sin
perjuicio de lo cual se pueden realizar por cheque o en efectivo. Tratamos de que
los aportes particulares no sean en efectivo y si son en efectivo, nosotros
realizamos el depsito en el banco. Puedo ocurrir que la persona que realice el
aporte solicite el recibo antes de efectuar el pago, o que una vez efectuado el
pago, por ejemplo por transferencia bancaria, solicite que se le extienda el recibo.
Los extractos bancarios no son recibos, el recibo es el recibo. Cualquiera sea el
monto de la donacin, se emite recibo. Por otro lado, en cuanto a las donaciones
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todo
esto
fue
en
su
momento
aportado
la
causa.----------------------------------------------------------------------------------------Preguntada por S.S. para que diga si las donaciones de dinero en favor la
Fundacin Suma para el diseo de polticas con visin estratgica deben
ser bancarizadas y, en tal caso, indique si lo son y las entidades financieras
por medio de las cuales se realizaban dichas operaciones, manifest que: En
cuanto a si deben ser bancarizadas las donaciones, entiendo que s. En la
Fundacin, el 98% de las donaciones estn bancarizadas; esto est reflejado en
los extractos bancarios. Y la entidad por medio de la cual se realizan estas
operaciones es el Banco Ciudad, que es el nico banco en el que tiene cuenta la
Fundacin.----------------------------------------------------------------------------------Preguntada por S.S. para que diga si la Fundacin Suma para el diseo de
polticas con visin estratgica posee talonarios de recibos para las
donaciones de dinero que se realizaban en favor de dicha entidad y, en tal
caso, indique la imprenta en la que se confeccionan, manifest que: Si tiene
y la empresa es Grafica Tonner SRL, ubicada en la calle Bartolom Mitre 1708
de esta ciudad y cuyo CUIT es 30-70768079-9.--------------------------------------Preguntada por S.S. para que diga si es habitual que la Fundacin Suma
para el diseo de polticas con visin estratgica entregue recibos a los
aportantes por las donaciones de dinero que se realizaban en favor de dicha
entidad, y si existe algn supuesto en el cual no se entregue recibo, manifest
que: Si, siempre se entrega y no hay ningn supuesto en el que no se entregue
recibo.---------------------------------------------------------------------------------------Preguntada por S.S. para que diga quines son las personas encargadas de
recibir las donaciones de dinero que se realizan en efectivo en favor la
Fundacin Suma para el diseo de polticas con visin estratgica,
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Ibarra,
Silvina
Michetti,
Mario
Oscar
Michetti,
Marina
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Preguntada por S.S. para que diga quin fue la persona encargada de
contratar a proveedores para las cenas de recaudacin de la Fundacin
Suma para el diseo de polticas con visin estratgica de los aos 2014 y
2015 y, en tal caso, indique cmo se realizaron dichas contrataciones, la
forma de pago y si obran en la Fundacin los comprobantes de tales
operaciones, manifest que: Para el 2014 hubo una persona que se llama
Andrea Diez que trabaj gratuitamente y nos ayud en la organizacin y estuvo
en contacto, al igual que yo, en contacto con los proveedores. Tanto en el 2014
como en el 2015 el evento fue en la rural y tuvimos que contratar algunos de los
proveedores que impuso la rural, por rubro. Luego cosas muy puntuales, por
ejemplo Gabriela quera una determinada ambientacin y se contrat a esa
ambientadora. En el 2015, el concepto fue una noche de pelcula y contratamos a
un grupo de artistas itinerantes. Las contrataciones de los proveedores las hizo la
Fundacin y la forma de pago fue por transferencia bancaria, y obran en la
Fundacin las facturas de todos los proveedores del evento. Yo traje fotocopias
de las facturas correspondientes a los proveedores de la cena de recaudacin de
2015, as como tambin una copia del mayor contable de la cuenta Gastos-Gala
2015 que est en el balance contable del ejercicio 2015 y que corresponde a los
gastos correspondientes a la gala solidaria, todo lo cual fue oportunamente
aportado en copia a esta causa..----------------------------------------------------------Preguntada por S.S. para que diga si sabe con qu fondos se financi la cena
de recaudacin de la Fundacin Suma para el diseo de polticas con visin
estratgica del ao 2015, manifest que: A finales de octubre de 2015
tenamos de saldo en la fundacin la suma de $237.000, para afrontar los gastos
de la Fundacin y aquellos correspondientes a la organizacin de la cena de
recaudacin de ese ao. Para la realizacin de la cena, lo que hicimos fue
parcializar los pagos lo ms posible, en algunos casos tuvimos que pactar hasta
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cinco o seis veces con los proveedores para pagarles. Por ejemplo, en el caso de
Sarapura, ellos estn acostumbrados a trabajar con Fundaciones y accedieron a
los cinco o seis pagos, lo mismo ocurri con el catering que fue uno de los rubros
ms caros. Adems de aquel saldo de $237.000, fuimos teniendo ingresos por la
venta de las mesas y de cubiertos para asistir a la cena de recaudacin. No
recuerdo el monto de dinero exacto que fue ingresando durante el mes de
noviembre de 2015 por la venta de entradas y mesas, lo que si se fue que ese
ingreso se concentr a fines de noviembre de 2015 y durante el mes de diciembre
de ese mismo ao. Durante el mes de noviembre de 2015, fuimos teniendo pagos
que repuntaban esa mala situacin econmica en la que estbamos; el tema es
que la cancelacin de los proveedores siempre debe ser antes del evento..-------Preguntada por S.S. para que diga cul fue el monto total de dinero que
cost la realizacin de la cena de recaudacin solidaria del ao 2015,
manifest que: El monto total fue de $850.354, 30, conforme surge del mayor
contable de la cuenta gastos-gala solidaria 2015 correspondiente al balance del
ejercicio 2015.------------------------------------------------------------------------------Preguntada por S.S. para que diga si desea agregar algo ms a su
declaracin, manifest que: No.------------------------------------------------------Se deja constancia que en el presente acto la defensa de Marta Gabriela Michetti
solicita una copia simple de esta declaracin, a lo que S.S. hace lugar.-------------No siendo para ms, se da por finalizado el presente acto, previa lectura que en
alta voz efectu el Actuario y ratificacin de lo obrado por la compareciente,
quien firma de conformidad, as como tambin de la citada letrada, despus de
S.S., para constancia y por ante m que DOY FE.-
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