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Actif
Montants nets
Passif
N+1
N+2
12
CAPITAUX PROPRES
Frais prliminaires
12
N+1
N+2
4974
3534
3399
4500
4500
4500
114
132
132
342
-1098
360
-1440
-135
(B)
(C)
1425
918
765
1425
918
765
540
(A)
Moins : actionnaires capital souscrit non appel, capital appel dont vers
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(B)
Ecarts de rvaluation
Rserve gale
Autres rserves
Fonds commercial
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
(C)
Terrains
AC
TIF Constructions
IM
Installations techniques, matriel et outillage
MO
BIL Matriel de transport
ISE
Mobilier, matriel de bureau et amnagements divers
5956
5631
5103
750
750
750
1036
984
932
4170
3897
3421
(b)
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
(D)
135
135
135
Prts immobiliss
135
135
135
Total I (A + B + C + D + E)
(E)
Total I (A + B + C + D + E)
6103
5775
5244
STOCKS
540
735
735
(E)
6399
4452
4704
7584
7398
10260
4605
4695
7230
708
531
570
120
132
150
1680
1680
1680
471
360
630
7398
10260
1707
3686
1707
3686
14103
13557
18650
Titres de participation
540
(D)
(F)
Marchandises
Matires et fournitures consommables
303
270
295
Produits en cours
Personnel
Organismes sociaux
Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT
(G)
AC
TIF Fournisseurs dbiteurs, avances et acomptes
CIR
Clients et comptes rattachs
CU
LA Personnel
NT
Etat
237
465
440
7012
6969
12602
PASSIF Etat
CIRCU
LANT Comptes d'associs
Autres cranciers
6752
6756
12332
180
198
255
Comptes d'associs
Autres dbiteurs
(F)
80
15
15
88
63
58
7640
7767
13395
(H)
120
7704
TRESORERIE-PASSIF
300
60
Crdits d'escompte
15
11
TRESO
Crdit de trsorerie
RERIE
Banques (soldes crditeurs)
360
15
11
14103
13557
18650
Total III
Total gnral (I + II + III)
Produits et charges
N+1
N+2
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises (en l'tat)
Ventes de biens et services produits
38316
41919
48961
-186
228
-25
38130
42147
48936
6300
9012
10701
18255
16845
18792
245
378
654
11001
14412
15858
349
1136
594
Dotations d'exploitation
515
328
531
36665
42111
47130
1465
36
1806
616
756
261
616
756
261
Chiffre d'affaires
I
EX
PL
OIT
ATI
ON
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats revendus(b) de marchandises
Achats consomms(b) de matires et fournitures
Autres charges externes
II
Impts et taxe
Charges de personnel
Total II
III
RESULTAT D'EXPLOITATION
(I II)
PRODUITS FINANCIERS
Produits des titres de participation et autres titres immobiliss
Gains de change
IV
FIN
AN
CI
ER
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intrts
Pertes de change
V
VI
VII
RESULTAT FINANCIER
(IV V)
-616
-756
-261
RESULTAT COURANT
(III+VI)
849
-720
1545
209
720
1680
209
720
1680
-209
-720
-1680
640
-1440
-135
280
360
-1440
-135
NO
N
CO
UR
AN
T
Total VIII
CHARGES NON COURANTS
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cdes
Subventions accordes
IX
XI
XII
(VIII-IX)
(VII+X)
(XI-XII)
Masses
N+1
N+2
Actif
Actif immobilis
6103
43,27%
5775
42,60%
5244
28,12%
Actif circulant
(hors exploitation)
7640
54,17%
7767
57,29%
13395
71,82%
360
2,55%
15
0,11%
11
0,06%
Trsorerie actif
Total actif
14103 100,00%
13557 100,00%
18650 100,00%
Passif
Capitaux propres
4974
35,27%
3534
26,07%
3399
18,23%
Dettes de
financement
1425
10,10%
918
6,77%
1305
7,00%
Passif circulant
(hors trsorerie)
7704
54,63%
7398
54,57%
10260
55,01%
Trsorerie passif
0,00%
1707
12,59%
3686
19,76%
Total passif
14103 100,00%
13557 100,00%
18650 100,00%
LMENTS
N+1
N+2
Var N+1/N
Var N+1/N+2
Financement permanent
6399
4452
4704
Actif immobilis
6103
5775
5244
FRF
296
-1323
-540
-1619
783
7640
7767
13395
7704
7398
10260
-64
369
3135
433
2766
1707
3686
Trsorerie actif
360
15
11
TN
360
-1692
-3675
-2052
-1983
360
-1692
-3675
-2052
-1983
BFG
TRSORERIE NETTE
Trsorerie passif
vrification
FRF- BFG
N
Rsultat net
Rservs
lgale
Report
nouveau
Var Rserves
lgale
Var Report
Dividende
N+1
N+2
360
114
-1440
132
-135
132
342
-1098
18
342
0
-1098
0
-1233
0
Actif
Immobilis
Crances
ralisables
Stocks
Capitaux
propres
TA
Dettes +
dun an
Dettes dun an
TP
Exercice N
Totaux initiaux
6103
540
7100
360
4974
1425
7704
Actif fictif
Immob en non valeur
-12
-12
-88
-88
120
cart CP
-120
Dettes + dun an
Dettes - dun an
-507
507
Totaux finaux
6091
540
7012
360
4994
918
8091
5775
735
7032
15
3534
918
7398
1707
-153
153
Exercice N+1
Totaux initiaux
Actif fictif
Immob en non valeur
-9
-9
-63
-63
Affectation du rsultat
Dettes + dun an
Dettes - dun an
Totaux finaux
5766
735
6969
15
3462
765
7551
1707
5244
735
12660
11
3399
1305
10260
3686
Exercice N+2
Totaux initiaux
Actif fictif
Immob en non valeur
-6
-6
-58
-58
600
600
Affectation du rsultat
Dettes + dun an
Dettes - dun an
Totaux finaux
5838
735
12602
11
3335
-153
153
1752
10413
3686
N+1
N+2
6091
5766
5838
540
735
735
7012
6969
12602
360
15
11
14003
13485
19186
Capitaux propres
4994
3462
3335
Dettes + dun an
918
765
1752
Dettes - dun an
8091
7551
10413
1707
3686
14003
13485
19186
FDR
-179
-1539
-751
-211
BFR
-539
153
2924
360
-1692
-3675
-211
Actif + dun an
Stocks
Crances de lactif
circulant
Trsorerie actif
Total actif
TP
Total passif
TN
N+1
N+2
Ventes de marchandises
2 -
II
+ Production de lexercice
3
III
IV
38130
42147
48936
38316
41919
48961
-186
228
-25
23695
24944
28362
6300
9012
10701
17395
15932
17661
14435
17203
20574
245
378
654
11861
15325
16809
2329
1500
3111
349
1136
594
515
328
681
11%
16%
5%
14%
19%
20% 0,378573301862051
-36%
107% 0,0610805140309468
8 + Subventions dexploitation
9 10 V
Impts et taxes
Charges de personnel
Dotation dexploitation
VI
= Rsultat dexploitation (+ ou -)
1465
36
1836
VII
+ Rsultat financier
-616
-756
-291
VIII
= Rsultat courant (+ ou -)
849
-720
1545
IX
-209
-720
-1680
280
360
-1440
-135
15 X
-98%
5000%
N+1
N+2
Structure financire
Endettement Total
35,66%
25,67%
17,38%
Endettement termes
84,47%
81,90%
65,56%
Liquidit gnrale
97,79%
83,38%
94,67%
Liquidit rduite
91,11%
75,44%
89,46%
BFR/CAHT*360
-5,06
1,31
21,50
17,31
10,79
9,92
2,24
3,97
3,24
52,87
48,35
75,56
219,29
156,29
202,69
6,08%
3,58%
6,35%
1,93%
0,69%
3,82%
0,09%
3,75%
35,13%
26,72%
106,76%
6,08%
3,58%
6,35%
690,13%
708,21%
558,79%
7,21%
-41,59%
-4,05%
VA/PROD
37,86%
40,82%
42,04%
CPer/VA
82,17%
89,08%
81,70%
CFin/VA
4,27%
4,39%
1,27%
Liquidit
Gestion
DLAI d'coulement de PF
DLAI de recouvrement des
crances
DLAI de rglement des
fournisseurs
Rentabilit dexploitation
EBE/CAHT
ETG/CAHT
REX/CAHT
Rentabilit conomique
EBE/IMMOB+BFR
EBE/CAHT
CAHT/IMMOB+BFR
Rentabilit financire
RN/CP
Productivit