Instructivo

para la generacin de txt para CITI RG 3685

Generacin de los archivos

Men: Contab./Imp-Anexo Varios-CITI Compras-Ventas unificado-Generacin

Los archivos se generan por separados las compras de las ventas.

Generacion txt de ventas

Debe indicarse el mes- ao a procesar y luego presionar Generar ah el

programa los datos registrados en ventas y empieza a totalizar segn las
columnas del libro de iva estan clasificadas en Items de ventas ( Men
Administracion-Ventas-Parametros de ventas-Items de ventas)
Importe en CITI

Columna

Importe Neto gravado

NETO

Impuesto liquidado

IVA DEBITO FISCAL

Columnas definidas
como
Operacin= Neto
Gravad
impuesto="IVA"
impuesto="TP"

Importe total de
conceptos que no
integran el precio neto
gravado
Importe operaciones
exentas
Importe de perc
..impuestos nacionales

NO GRAVADOS

EXENTOS
IVA PERCEPCION

Importe perc. De ing.

Brutos
Importe perc. Impuesto
municipales

Importe impuestos
internos
Otros tributos

Operacin= No
gravados
o
Operacin= Otros

Operacin=Impuesto
/impu.especiales
y
Ambito="Nacionales"
Operacin=Impuesto
y
Impuesto="PIBV"
Operacin=Impuesto
/impu.especiales
y
Ambito="Municipales"

IMP.INTERNOS
Operacin=Impuesto
/impu.especiales
y
Ambito="Otros"

Una vez armado la tabla de trabajo el programa carga los CUIT de las matriz
de clientes siempre cuando en la registracin de las ventas estn en blanco o
son errneos
A continuacin se pude visualizar las siguientes inconsistencias:
-

Datos con CUIT que no corresponde a su digito verificador

Clientes que tienen tipo de documento 80 y CUIT Vacio
Clientes con tipo de documento vacio
Comprobantes con impuesto liquidado en IVA pero con tasa IVA Gral en
0
Operacin con consumidores finales de importe mayor 1000 sin nro de
documento

Operacin cuyo tipo de comprobantes no son admitidos en la

importacin: en este caso verificar en Administracion-Generales-Tipo
de comprobantes si esta cargado en el tipocomp en cuestin el Cod.
AFIP
Luego el programa empieza a generar los archivos en base a las tasas de
IVA Gral , en el caso que los comprobantes tenga definida el cdigo de
moneda, tipo de cambio y cdigo de operacin lo toma de all sino por
defecto el sistema coloca PES como moneda, tipo de cambio 1 y cod.
operacin como NO corresponde (a no ser que el sistema detecte que se trata
de una operacin totalmente exenta o no gravada.
EL sistema visualiza los comprobantes a pasar y en otra pantalla las
alcuotas para luego solicitar la carpeta y el nombre de los archivos a guardar
(los comprobantes se guardan con el nombre indicado y las alcuotas con el
nombre indicados mas el texto _alicuotas)
Generacion txt de compras

Debe indicarse el mes- ao a procesar en caso de que en aplicativo del AFIP

se prorratee el Credito fiscal Global se debe tildar Cred. Fiscal informa en 0 y
luego presionar Generar ah el programa los datos registrados en compras y
empieza a totalizar segn las columnas del libro de iva estan clasificadas
en Items de Compras ( Men Administracion-Compras-Parametros de
compras-Items de compras)
Importe en CITI

Columna

Importe Neto gravado

NETO

Impuesto liquidado

IVA DEBITO FISCAL

Importe total de
conceptos que no
integran el precio neto
gravado
Importe operaciones
exentas
Importe de perc del
Impuesto al Valor
agregado
Importe de perc
..impuestos nacionales

NO GRAVADOS

EXENTOS
IVA PERCEPCION

Importe perc. De ing.

Brutos
Importe perc. Impuesto
municipales

Importe impuestos
internos

Columnas definidas
como
Operacin= Neto
Gravad
impuesto="IVA"
impuesto="TP"
Operacin= No
gravados
o
Operacin= Otros

IMP.INTERNOS

Operacin=Impuesto
y
Impuesto="PIVC"
Operacin=Impuesto
/impu.especiales
y
Ambito="Nacionales"
Operacin=Impuesto
y
Impuesto="PIBC"
Operacin=Impuesto
/impu.especiales
y
Ambito="Municipales"

Otros tributos

Operacin=Impuesto
/impu.especiales
y
Ambito="Otros"

Una vez armado la tabla de trabajo el programa carga los CUIT de las matriz
de proveedores siempre cuando en la registracin de las compras estn en
blanco o son errneos
A continuacin se pude visualizar las siguientes inconsistencias:
-

Datos con CUIT que no corresponde a su digito verificador

Proveedores con tipo de documento vacio
Comprobantes con impuesto liquidado pero con tasa IVA Gral en 0
Operacin cuyo tipo de comprobantes no son admitidos en la
importacin
- Comprobantes con punto de venta vacio o 0
- Tipo de comprobantes no admitido: puede ser que el tipocomp no tiene
definido el cod. AFIP o el mismo corresponde a tipo no valido (ej.
Cierre Z)
Luego el programa empieza a generar los archivos en base a las tasas de
IVA Gral , en el caso que los comprobantes tenga definida el cdigo de
moneda, tipo de cambio y cdigo de operacin lo toma de all sino por
defecto el sistema coloca PES como moneda, tipo de cambio 1 y cod.
operacin como NO corresponde (a no ser que el sistema detecte que se trata
de una operacin totalmente exenta o no gravada.
EN caso de detectar comprobantes que requieron otros datos ( como
despacho de aduana, liquidacin de granos ) se abrirn pantallas para cargar
los mismos ( recuerden que esos datos te pueden cargar en la misma
registracin de los comprobantes).

EL sistema visualiza los comprobantes a pasar y en otra pantalla las

alcuotas para luego solicitar la carpeta y el nombre de los archivos a guardar
(los comprobantes se guardan con el nombre indicado y las alcuotas con el
nombre indicados mas el texto _alicuotas)

Importacin de las ventas

En el SIAP en el aplicativo Compras y Ventas debe crearse el periodo a

informar y luego en el men Detalle-Ventas primero en Importacin de
Comprobantes se importa el primer archivo si la importacin ha finalizado con
xito se procede ir a Importacin de Alicuotas y all seleccionar el
2archivos, en caso de dar error el aplicativo no importa nada .
Importacin de las compras

En el SIAP en el aplicativo Compras y Ventas debe crearse el periodo a

informar y luego en el men Detalle-Compras primero en Importacin de
Comprobantes se importa el primer archivo si la importacin ha finalizado con
xito se procede ir a Importacin de Alicuotas y all seleccionar el
2archivos, en caso de dar error el aplicativo no importa nada . Respetar
la secuencia primero importar comprobantes y despus alicuotas

Errores en la importacin
Los errores que se dan en importacion hay que subsanarlo o excluirlo en programa de account soft
pues aplicativo del CITI no importa nada si hay un error
Los errores que da en Generar del aplicativo citi se pueden arreglar por carga manual del mismo.

El aplicativo muestra un listado, por ej.

Aca tomar nota de los nmeros de registros e ingresar nuevamente al

sistema account volver a generar el archivo y cuando muestra los datos a
pasar buscar dichos registros para asi obtener el comprobantes que genera
error y proceder a corregir el error

Si la importacin fue xito para ambos archivos se sugiere ir en aplicativo

del SIAP en Detalle-Generar pues ah se validan nuevamente los datos y
puede dar otros errores que hay que subsanar

Errores tipicos

El CUIT de comprador o vendedor esa vacio o errneo en las compras o

ventas y tipo de documento es distinto de 99 (solo se admite es cdigo
cuando la ventas es menor a 1000,-)

Solucion: cargar correctamente el CUIT en las matrices de

proveedores/clientes y el tipo de documento

El cdigo tipo de comprobante no es valido para este rgimen de Informacion

(ej. no pueden informarse cierre Z ni doc. Aduanero cod. 14)
Soluciones: verificar si esta correcto el cod AFIP en tipo de comprobantes o
excluir el tipo de comprobante en caso de no informar (ej. cierre Z)

Todos los comprobantes al menos deben tener una alcuotas es error se da

porque no estn bien definidas las columnas
Solucion: revisar en Adminitracion-Ventas (compras)-Parmetros -Items en
la pestaa Frmulas de las columnas verificar Operacin-Impuesto -Ambito

Este error da comprobantes letra C y B que se ha discriminado el IVA y el

aplicativo no lo admite.
Solucin: en Administracin-Generales-Tipo de comprobantes verificar que
el Cod AFIP no sea de comprobantes B o C.

El proveedor /clientes no tiene definido el tipo doc.

Solucin: revisar las matrices de Proveedor/Clientes
80 para CUIT)

colocar el tipo doc. (Ej.

Falta o sobra algunos de los importes que solicita discriminar el aplicativo del
CITI. El error habitual es que el tem de perc.IIBB no esta clasificado como PIBC
Solucin: verificar la clasificacin de los tems en Administracion-ComprasParmetros..-Items de acuerdo a lo planteado a principio de este instructivo.

Exclusiones
En caso de tener errores que no se pueden subsanar en los datos ya
procesados pueden excluirse comprobantes a nivel de:
-Clientes en Administracin-Ventas-Matrices-Clientes
-Proveedores en Administracin-Compras-Matrices-Proveedores
-Tipo de comprobantes en Administracin-Generales-Tipo de comprobantes
-Punto de ventas en Administracin-Ventas-Matrices-Puntos de ventas
-Comprobantes en Clasificacin de comprobantes (en Ventas o Compras)

TEMAS ESPECIFICOS
Carga de despacho
Debe existir un nico tipo de comprobante para cargar el despacho , cuyo
cod. AFIP sea 066 (Administracin-Generales-Tipos de comprobantes)
En la registracin de las compras debe asignarse el despacho
Cuando se genera el txt el sistema coloca el nro de despacho asignado y
deja en cero el nro de comprobantes y armar un archivo separados para las
alcuotas que tambin se importa por separado.

Prorrateo Crdito fiscal

Por el momento el sistema en la generacin de los txt de compras si NO se

tilda Cred. Fiscal informa en 0, repite los importes de IVA como Credito fiscal
computable .
SI en el aplicativo se tilda Prorratear Credito Fiscal Computable y adems
Global en el programa account soft debe generarse los archivos tildando
Cred. Fislca informa en 0 , y luego en el CITI en Generar se completa el
Importe Crd.FIsc. computable con asignacin directa y determinado por
prorrateo.

Facturacion de exportacion
Como el aplicativo requiere el CUIT si o si de los proveedores y/o clientes se
estan cargando el CUIT de los paises
Ventas mayores a 1000
El CITI pide el CUIT o Nro de documento de identificacion, en caso de no
tenerlos algunos informantes estan colocando un nro ficticio y se amparan
en la RG 3666 que habia liberado este lmite de los controladores fiscales

Que tener en cuenta en la parametrizacin y en la registracin de Impuesto/gestin para

generar correctamente los archivos para el CITI
-

Usar correctamente los tipos de comprobantes diferenciarlos de

acuerdo a la codificacin de AFIP. Ejemplos:
* las facturas se diferencia del tique factura
* las facturas de exportacin o despachos cargarlos en tipos separados
* no usar LIA para varios tipos de comprobantes, diferenciar las
cargas de resumen bancarios, liquidacin de tarjetas , o gastos globales,
en Administracin-Generales-Tipo de comprobantes se pueden
agregar distinto tipos de comprobantes.
* diferenciar comprobantes de acuerdo a los datos adicionales que
requieran.Ej. despacho de importacin (que hay que informar el nro del
mismo), liquidacin de granos
(que hay que informar emisor, cuit de emisin y iva comisin).
Cargar correctamente el punto de vta de los comprobantes de compras.
Cargar siempre y correctamentes los CUITs de los clientes/proveedores
y el tipo de documento (ej 80 para CUIT, 96 para Nro doc , 99 Sin
identificar)
La suma de los tems debe ser igual al total del comprobantes. Evitar
situaciones cuando cargan neto igual a 0 y iva con importe.
Cargar en tasa de iva gral o tasa preferencial en todos los
comprobantes que tengan importe de IVA, si un comprobante tiene dos
o mas tasa de iva cargar el comprobantes por subtotales.

En registracin de compras completar los datos necesarios de acuerdo

a los tipos de comprobantes (nro de despacho, emisor)