Horas de libre configuracin.

ContaSOL
MANUAL BSICO DE CONTASOL
ACCESO A CONTASOL
Para acceder a la aplicacin hacemos clic en el icono de Acceso a Contasol.
Aparecer una pantalla de acceso. Iniciar sesin de trabajo.

SALIR DE CONTASOL
Para abandonar la aplicacin pulsamos Archivo > Salir. Aparecer el cuadro de
dilogo de confirmacin, pulsamos el botn S.

PROCESO CONTABLE INFORMATIZADO

CREACIN DE LA EMPRESA
En primer lugar tenemos que crear nuestra empresa.
La opcin para crear una nueva empresa se encuentra en la pantalla Qu desea
hacer ahora? (si no has desactivado esta notificacin) y en el Men de Sistema >
Archivo > Nueva empresa.
En primer lugar tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Cdigo
de la Empresa, NIF, Forma jurdica, Denominacin social y Nombre comercial.
El resto de datos se encuentran distribuidos en 3 solapas:
Solapa Datos generales: Introduce los datos de localizacin/contacto y de
acceso/seguridad.
Solapa Datos Contables: Puedes incluir los datos de Ejercicio contable,
Configuracin de cuentas e Impuestos Directos. No olvides marcar la opcin
Forzar la utilizacin de cuentas auxiliares en movimientos contables.
Solapa Configuraciones: Copia un plan contable original al maestro de cuentas de la
empresa que ests creando. Para ello pulsa el botn Seleccionar plan contable que
est situado a la derecha de la opcin Copia de un plan contable original.
Selecciona en el desplegable el plan contable que quieres copiar y pulsa el botn
Aceptar. La empresa quedar creada y el programa acceder automticamente a ella.

Datos identificativos
Cdigo de empresa: 101 (Gestin Administrativa), 102 (AF A), 103 (AF B).
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Denominacin social: JJP, S. A, seguido por las iniciales del nombre del
alumn@ entre parntesis
N.I.F.: A-44.555.666

Datos generales
Domicilio: Calle Ancha 411. 50003 Zaragoza
Telfono / Fax: 976 000 551
E-mail: jjpsa@dominio.com
Datos contables
El ejercicio contable de la empresa coincide con el ejercicio natural
No de dgitos para cuentas Oficiales: 5
No de dgitos para cuentas Auxiliares: 7. (La empresa siempre utilizar cuentas
auxiliares en movimientos contables)
Tipo de impuesto: IVA
Periodo liquidacin de impuestos: Trimestral
Configuraciones
Plan General Contable: PGC 2008 Pymes
MODIFICACIN DE EMPRESA
Para modificar los datos de la empresa pulsa solapa Diario/IVA > grupo Especiales
> icono Empresa.

ELIMINACIN DE EMPRESA
Es posible borrar definitivamente una empresa del programa, sin tener activa ninguna
empresa, en la opcin Archivo > Empresas > Borrado de empresas. Si estuvieras
trabajando con alguna empresa, debes cerrar la sesin con esa empresa. Para ello
selecciona la opcin Archivo > Cerrar la sesin con la empresa.
Para proceder con el borrado, elige la empresa que deseas borrar a travs del botn
de bsqueda, y selecciona el borrado de todos o de un solo ejercicio.
Coloca el cursor en el apartado Cdigo de validacin y pulsa en el icono de
Informacin situado en la parte inferior izquierda de la pantalla.
ContaSOL mostrar la pantalla de Ayuda para el Borrado de empresas. Selecciona y
copia de esta ventana el Cdigo de validacin.
A continuacin cierra esta ventana y pega el cdigo en la ventana Eliminacin de
empresas. Pulsa Intro para validar ese cdigo. Aceptar. Una vez anulada una
empresa o un ejercicio, sus datos son irrecuperables.

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El sistema pedir nuevamente confirmacin para proceder al borrado de la empresa.
Pulsa el botn S y el sistema borrar definitivamente la empresa.

COPIAS DE SEGURIDAD
La copia de seguridad es una herramienta imprescindible para conservar todos los
datos del programa. Podemos distinguir dos procesos diferentes:

Realizar copias de seguridad

Se guardar en un dispositivo de almacenamiento una copia comprimida de los datos
de la empresa que queremos conservar.
Para realizar una copia de seguridad pulsa en el Men de Sistema > Archivo >
Seguridad > Copia de seguridad.
En la siguiente pantalla puedes ver el destino de la copia y la ruta de la carpeta
donde se guardarn los datos.
Seleccionamos la empresa a copiar. Para continuar pulsa el botn Aceptar.
ContaSOL avisar de los datos que se van a copiar y la ruta en la que se va a hacer la
copia.
Pulsa el botn S para continuar con la copia. ContaSOL te muestra en la siguiente
pantalla Copia realizada. Aceptar.

Restaurar copia de seguridad

En este proceso podemos restaurar en el programa una copia realizada con
anterioridad en la opcin de Copias de seguridad.
La opcin de recuperar copias de seguridad reemplaza informacin, por tanto,
debemos estar seguros de los pasos que realizamos, porque podemos perder
informacin si recuperamos una copia antigua.
Seguiremos la opcin Archivo > Seguridad > Restaurar copia de seguridad.
Seleccionamos la empresa a restaurar y el archivo origen. Aceptar.
Indicamos que S desea proceder con la restauracin de la copia. El programa indica
Restauracin finalizada. Aceptar.

CREACIN DE SUBCUENTAS
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El siguiente paso consistir en la creacin de las subcuentas que necesitaremos para
desarrollar el proceso contable de la empresa. Para ello accedemos a la solapa
Diario/IVA > grupo Diario > icono P.G.C.
En la pantalla Plan Contable pulsa el botn Nuevo.
Una vez cumplimentados los datos de Cdigo y Descripcin, pulsa Aceptar.
Cuando estamos creando una cuenta de cliente o de proveedor, ContaSOL te ofrecer
la posibilidad de crear la ficha del cliente o proveedor. Pulsa el botn S para abrir la
ficha.
Cumplimenta los datos y pulsa Aceptar. La cuenta creada se mostrar ahora en el
Maestro de cuentas.

EJERCICIO: Creamos las siguientes subcuentas:

Listado de subcuentas:
Nombre de la subcuenta

Cdigo

Capital social

1000001

Mobiliario A

2160001

Mobiliario B

2160002

Artculo A (Mercaderas)

3000001

Artculo B (Mercaderas)

3000002

Javier
Bayo
(Proveedor)

Mateos

4000001

C/ Lorca, 2, 28041, Madrid.

NIF: 12369874Z

Mikecar, SA

4000002

(Proveedor)
Telefnica
(Acreedor)

Informacin complementaria

C/ Girasol 33 28003
NIF: A28222333

de

Espaa,

SA

Unin Fenosa Distribucin, SA

(Acreedor)

4100001

C/ Gran Va, 28, 28013, Madrid.

NIF: A82018474

4100002

Avda. de San Luis

28033

77 Madrid.

NIF: A82153834
Gas Natural, SDG, SA

4100003

(Acreedor)
4

Plaza del
Barcelona

Gas,

08003,

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NIF: A08015497
Antonio
(Cliente)

Iglesias

Blanco

Kelse, SA

4300001

C/ Altamira, 32, 28023, Madrid.

NIF: 55566633J

4300002

(Cliente)

C/ Roma, 25, 28003, Madrid.

NIF: A28918273

Banco Ubezana

5720001

Compras del Artculo A

6000001

Compras del Artculo B

6000002

Variacin exist. Artculo A

6100001

Variacin exist. Artculo B

6100002

Suministro de gas

6280001

Electricidad

6280002

Telfono

6290001

Ventas del Artculo A

7000001

Ventas del Artculo B

7000002

HP IVA Soportado

4720000

HP IVA Repercutido

4770000

Resultados del ejercicio

1290000

HP, acreedora por IVA

4750000

INTRODUCCIN DE ASIENTOS
Procedimiento general de introduccin de asientos
Accede a la pantalla de Introduccin de asientos. Para ello pulsa solapa Diario/IVA
> grupo Diario > icono Introduccin de asientos.
Introduce la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para que ContaSOL numere
de manera automtica el asiento.

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A continuacin introduce los datos de la primera lnea:

Cuenta: Cdigo de la subcuenta.
Concepto: es una breve descripcin de la operacin efectuada. Se repite el mismo
concepto en todas las partidas del mismo asiento.
Documento: nmero de documento generador del asiento, si existe.
Debe o Haber: escribimos la cifra correspondiente, sin separador de miles.
Pasamos a la segunda lnea. Repetimos los pasos anteriores.
Al utilizar una cuenta que no exista en el Plan de cuentas de la empresa, ContaSOL te
ofrecer la posibilidad de crear la cuenta.
Pulsa el botn S y el programa mostrar la pantalla de Creacin de cuenta. Crea
las cuentas necesarias para introducir el asiento.
Para finalizar y cerrar el asiento utiliza una de estas opciones:

Icono Salir / Ir a fecha

Tecla Avpg
EJERCICIO: Realiza el asiento de apertura de JJP, SA.
La empresa JJP, SA empieza su actividad econmica el 01-10 del ao actual con los
siguientes elementos patrimoniales:
Activo:

Artculo A: 2.000 unidades a 2 /unidad.

Artculo B: 1.000 unidades a 3 /unidad.

Banco Ubezana: 42.000 .

Mobiliario A: 8.000 .

Mobiliario B: 2.000 .

Antonio Iglesias Blanco (cliente): 4.000 .

KELSE, SA (cliente): 10.000

Pasivo:

Javier Bayo Mateos (proveedor): 5.000

MIKECAR SA (proveedor): 3.000

El resto es Capital social

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Conceptos prefijados
La opcin Conceptos prefijados es una tabla creada para agilizar la introduccin de
asientos en el Diario, evitando el trabajo de introduccin repetitiva del campo Concepto
en cada lnea del asiento.
Para crear los conceptos prefijados seguimos los siguientes pasos: solapa
DIARIO/IVA > grupo tiles > icono conceptos.
En la ventana que aparece hacemos clic en el botn Nuevo. Completamos el campo
Cdigo y pulsamos <Intro>. Completamos el campo Descripcin y pulsamos
<Intro>. Aceptar.
Podemos editar y borrar los conceptos de la tabla.

EJERCICIO. Crear los siguientes conceptos prefijados:

Descripcin
Cdigo
AA

Asiento de apertura

CA

Compras A

CB

Compras B

VA

Ventas A

VB

Ventas B

RE

Regularizacin de existencias

Procedimiento con los asientos de facturas

Para contabilizar las facturas de gastos o ingresos, accede a la pantalla de
Introduccin de asientos. (Solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin
de asientos).
Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su
numeracin automtica.

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Para aprovechar los automatismos que incluye ContaSOL, al contabilizar un asiento
que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar
siempre por estas cuentas.
Introduce la cuenta, el concepto, documento e importe. Antes de pasar a la
siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA.
Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botn Aceptar.
A continuacin se abre la pantalla de Asiento automtico de IVA/IGIC.
Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botn Aceptar.
ContaSOL completar el asiento de manera automtica.
Para cerrar el asiento pulsa la tecla AvPg.
EJERCICIO
Operaciones del ejercicio econmico de JJP,SA:
1. 01-10. Asiento de apertura.
2. 06-10. Compra del Artculo B a MIKECAR, SA, 1500 unidades a 3,5 /unidad, IVA
21%. Factura n. 6001.
3. 10-10. Venta del Artculo B a KELSE, SA, 2.000 unidades a 4,5 /unidad, IVA 21%.
Factura n. 7001.
4. 15-10. Compra del Artculo A a Javier Bayo, 3.000 unidades a 3/unidad, IVA 21%.
Factura n. 6002.
5. 27-10. Venta del Artculo A a Antonio Iglesias, 4.000 unidades a 4 /unidad, IVA
21%. Factura n. 7002.
6. 06-11. Compra del Artculo A a Javier Bayo, 5.000 unidades a 2,5 /unidad, IVA
21%. Factura n. 6003.
7. 17-11. Venta del Artculo A a KELSE, SA, 4.500 unidades a 4,2 /unidad, IVA 21%.
Factura n. 7003.
8. 22-11.Compra del Artculo B a MIKECAR, SA, 2.000 unidades a 4 /unidad, IVA
21%. Factura n. 6004.
9. 27-11. Venta del Artculo B a KELSE, SA, 2.200 unidades a 6 /unidad, IVA 21%.
Factura n. 7004.
10. 04-12. Se paga por el Banco Ubezana, domiciliado, factura de Gas Natural, 100 ,
IVA 21%, Factura n. 6005.

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11. 12-12. Telefnica informa que la factura de telfono asciende a 200 , IVA 21%.
Queda pendiente de pago. Factura n. 6006.
12. 20-12. Se paga la factura del telfono por el Banco Ubezana.
13. 26-12. Unin Fenosa informa que la factura de la luz es de 250 , IVA 21 %.
Factura n. 6007.
14. Liquidacin de IVA, quedando pendiente el saldo resultante.
15. 31-12. Las existencias finales de mercaderas ascienden a:

Artculo A: 3.750 .

Artculo B: 1.200 .
Realizar los asientos correspondientes a las operaciones anteriores en el libro
Diario, utilizando conceptos tipo.

IVA
Liquidacin de IVA
El programa realiza automticamente el asiento de liquidacin del IVA.
Para generar la Liquidacin de IVA trimestral accede a la opcin solapa Diario/IVA >
grupo IVA > icono +Opciones > Liquidaciones.
En la pantalla que se muestra pulsa el botn Nuevo.
Selecciona en la pantalla Nueva liquidacin de IVA, el periodo del que quieres
generar la liquidacin y pulsa el botn Calcular.
ContaSOL te comunica que debes introducir de forma manual la informacin del pie de
la liquidacin. Pulsa el botn S.
En la pantalla que se muestra y si es una liquidacin negativa, selecciona en la parte
inferior la opcin A compensar o A devolver y pulsa el botn Aceptar. La liquidacin
quedar guardada en el archivo de Liquidaciones.
Para generar el Asiento de liquidacin, accede a la opcin solapa Diario/IVA > grupo
IVA > icono + Opciones > Liquidaciones.
En la pantalla que se muestra selecciona la opcin Generar el asiento de liquidacin
que se encuentra dentro del botn + Opciones.
En la pantalla que se muestra, introduce la Fecha del asiento y pulsa el botn
Aceptar.

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ContaSOL mostrar el siguiente mensaje: Asiento de liquidacin generado.
Aceptar.
Libro de IVA Soportado.
Para elaborar el Libro de IVA Soportado de un trimestre en formato PDF accede a la
opcin solapa Diario/IVA > grupo IVA > icono IVA Soportado.
En la pantalla que se muestra indica las fechas del trimestre correspondiente y
pulsa Aceptar.
Pulsando el botn Listado se abre la pantalla de impresin. En esta pantalla puedes
seleccionar el tipo de salida (impresora o archivo).
Pulsando el botn Imprimir obtendrs por impresora el informe. Puedes ver una vista
previa del mismo pulsando el botn Vista previa.
Podemos Convertir a PDF. Aceptar.
Libro de IVA Repercutido
Para elaborar el Libro de IVA Repercutido de un trimestre en formato PDF accede a la
opcin solapa Diario/IVA > grupo IVA > icono IVA Repercutido.
En la pantalla que se muestra indica las fechas del trimestre correspondiente y
pulsa Aceptar.
Pulsando el botn Listado se abre la pantalla de impresin. En esta pantalla puedes
seleccionar el tipo de salida (impresora o archivo).
Pulsando el botn Imprimir obtendrs por impresora el informe. Puedes ver una vista
previa del mismo pulsando el botn Vista previa.
Podemos Convertir a PDF. Aceptar.
Modelo 303
Para elaborar el modelo 303 Impresin oficial > Modelos > IVA > Modelo 303.
Importar datos
Seleccionamos la liquidacin a importar. Aceptar. Generar PDF. Aceptar.
EJERCICIO: Elaborar, convertir a PDF y subir a la plataforma: El libro de IVA
Soportado, el libro de IVA Repercutido y el Modelo 303.
DETERMINACIN DEL RESULTADO Y CIERRE DEL EJERCICIO
El cierre de la contabilidad de un ao y la apertura del ao siguiente el programa lo
realiza de forma automtica y tambin los asientos de regularizacin de gastos e
ingresos, para la determinacin del resultado.
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La opcin para realizar el Proceso automtico de cierre se encuentra en la solapa
Diario/IVA > grupo Especiales > men desplegable del icono Cierres > opcin
Proceso automtico de cierre.
En la pantalla dejamos todas las opciones marcadas y pulsamos el botn Aceptar.
ContaSOL muestra el siguiente mensaje: Proceso concluido.
Pulsa el botn No para seguir trabajando en el ejercicio actual.
INVERSIN DEL PROCESO DE CIERRE
Si una vez cerrados los libros, se nos hubiera olvidado realizar algn apunte, o
quisiramos corregir algn dato del ejercicio que hemos cerrado, primero hay que
deshacer el cierre de ejercicio.
El programa eliminar los asientos de regularizacin y cierre y abrir la contabilidad de
la empresa para poder aadir, quitar o corregir los datos o asientos que necesitemos.
Realizados los mismos, se vuelve a realizar el proceso de cierre.
La opcin para Invertir el proceso de cierre se encuentra en la solapa Diario/IVA >
grupo Especiales > men desplegable del icono Cierres > opcin Invertir el
proceso de cierre.
En la pantalla que se muestra deja todas las opciones marcadas y pulsa el botn
Aceptar. ContaSOL mostrar el siguiente aviso: Proceso concluido. Aceptar.

LIBROS CONTABLES
Libro Diario:
La opcin para realizar una Consulta de anotaciones del libro diario se encuentra
en la solapa Diario/IVA > grupo Consultas > icono Diario.
Tambin puedes acceder desde el icono Diario de la Ventana auxiliar de consultas.
En la pantalla que se muestra en la zona de la izquierda de la pantalla debes introducir
la opcin en la que quieres hacer la consulta y pulsar el botn Ver.
Desde aqu puedes modificar cualquier apunte pulsando Enter sobre l.
Para realizar un listado del libro Diario Impresin oficial > Libros > Diario.
En la pantalla que se muestra indica el periodo correspondiente.
En la pantalla que se abre puedes seleccionar el tipo de salida (impresora o
archivo).
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Horas de libre configuracin. ContaSOL

Pulsando el botn Imprimir obtendrs por impresora el informe. Puedes ver una vista
previa del mismo pulsando el botn Vista previa.
Podemos Convertir a PDF. Aceptar.
Libro Mayor. La opcin para realizar una Consulta de movimientos de una cuenta
se encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo Consultas > icono Mayor.
Tambin puedes acceder desde el icono Mayor de la Ventana auxiliar de consultas.
En la pantalla que se muestra en la zona de la izquierda de la pantalla debes introducir
el intervalo de Fechas y la Cuenta sobre la que quieres hacer la consulta y pulsar el
botn Ver.
Para realizar un listado del libro Mayor, es decir, de todas las subcuentas de una
determinada empresa Impresin oficial > Libros > Mayor.
En la pantalla que se muestra indica las cuentas y el periodo correspondiente.
En la pantalla que se abre puedes seleccionar el tipo de salida (impresora o
archivo).
Pulsando el botn Imprimir obtendrs por impresora el informe. Puedes ver una vista
previa del mismo pulsando el botn Vista previa.
Podemos Convertir a PDF. Aceptar.
EJERCICIO: Obtener los listados del libro Diario y Mayor despus de realizar el
proceso de cierre, comprobando que has realizado los asientos de
regularizacin y cierre correctamente, convertir a PDF y subir a la plataforma.

EJERCICIO: Comprobar que has realizado correctamente el asiento de apertura

del ejercicio siguiente, obteniendo un listado del libro Diario de ese ejercicio,
convertir a PDF y subir a la plataforma.

BALANCE DE COMPROBACIN DE SUMAS Y SALDOS

Para realizar un Balance de comprobacin de sumas y saldos accede a la solapa
Impresin oficial > grupo Libros > icono Sumas y Saldos.
En la pantalla que se muestra debes introducir el intervalo de Fechas y el intervalo
de Cuentas que quieres incluir (si no introducimos ningn intervalo incluimos todo el
ao y todas las cuentas).
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En la pantalla puedes seleccionar el tipo de salida (impresora o archivo).

Pulsando el botn Imprimir obtendrs por impresora el informe. Puedes ver una vista
previa del mismo pulsando el botn Vista previa.
Podemos Convertir a PDF. Aceptar.
EJERCICIO: Realizar el Balance de comprobacin a 31-12, despus de realizar el
proceso de cierre, convertir a PDF y subir a la plataforma.
LAS CUENTAS ANUALES
BALANCE DE SITUACIN
El programa genera automticamente el Balance de Situacin.
Para generar el Balance de Situacin del ejercicio, pulsa en la solapa Impresin
oficial > grupo Cuentas Anuales > men desplegable del icono Balance de
Situacin. Selecciona Modelo simple.
Desde esta pantalla puedes imprimir el informe y convertir a formato PDF.
EJERCICIO: Generar el Balance de Situacin, convertir a PDF y subir a la
plataforma.

CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS

El programa genera automticamente la Cuenta de Prdidas y ganancias.
Para generar una Cuenta de Prdidas y Ganancias del ejercicio, pulsa en la solapa
Impresin oficial > grupo Cuentas Anuales > men desplegable del icono
Prdidas y Ganancias. Selecciona Modelo simple.
Desde esta pantalla puedes imprimir el informe y convertir a formato PDF.
EJERCICIO: Generar la Cuenta de Prdidas y Ganancias, convertir a PDF y subir
a la plataforma.

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