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MANUAL DE USO DEL SIGESP

(Sistema Integrado de Gestin para Entes del Sector Publico)

Autor: Vctor Sosa

C.I: 25.827.617
Seccin: A

Maracay, 20 de Junio del 2014

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Introduccin.
Las pasantas, son el medio por el cual el estudiante puede conseguir mayor experiencia de manera
practica y por tanto, poner a prueba en un medio laboral, los conocimientos adquiridos en el mbito
educativo de formacin terica, sumado al trabajo en los laboratorios de reparacin de computo, entre
otros, con el compromiso de cumplir con uno de los requisitos para optar al ttulo de tcnico medio en
informtica.
El trabajo desempeado dentro de la Fundacin para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnologa e
innovacin en el Estado Aragua (FUNDACITE Aragua), estuvo dado bajo el marco del anlisis de la
situacin actual que presenta la Unidad de Informtica, en est, se pretende elaborar un manual de
usuario detallado, sobre el SIGESP: Sistema Integrado de Gestin para Entes del Sector Publico, este
es un sistema administrativo integrado, conformado por una serie de mdulos, el cual una vez
implantados permiten dar respuesta inmediata y oportuna a las necesidades de registro presupuestario,
patrimonial, contable y administrativo en las organizaciones pblicas tales como: gobernaciones,
alcaldas, institutos autnomos, fundaciones, servicios autnomos sin personalidad jurdica, compaas
annimas del sector pblico, asociaciones civiles, entre otras.
En consecuencia, El Sigesp es todo un conjunto de subsistemas integrados que permiten en lneas
generales lo siguiente procesos:
1. Informacin fsico-financiera de la ejecucin del presupuesto en forma precisa y oportuna.
2. Integracin contable y presupuestaria.
3. Integracin de los registros e informacin del sistema de recursos humanos.
4. Automatizacin e integracin del sistema de control y seguimiento de obras.
5. Reconversin de los procesos y registros administrativos de forma tal que faciliten el control.
6. Vinculacin del plan con el presupuesto.

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Motivado por ello, el pasante pretende brindar un manual como herramienta de ayuda para el usuario,
con el fin de que se pueda aclarar a este, los diversos procesos administrativos de manera grfica y
explicativa; este manual tratara sobre los diversos procesos internos reflejados en la aplicacin, con
referencia al uso de los distintos mdulos del sistema.
Para dar paso al anlisis de la presente situacin, es importante que se valoren las distintas causas que
se relacionan a ella. Como lo es el hecho de que no se cuenta con un manual explicativo de varios de
los mdulos del sistema, que son usados con mayor frecuencia y que poseen una complejidad
procedimental elevada, para quien no se ha familiarizado con antelacin sobre dicha aplicacin.
Sumado a esto el entorpecimiento de las actividades de la unidad de informtica por las constates
eventualidades que se presentan con los diversos usuarios que manejan la aplicacin.

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1-.Nomina.
1.1-.Configuracin de la nomina:esto sirve para que el usuario configure la nomina a los
parmetros de la empresa en este caso la de Fundacite Aragua
1.1.1) Ingresar al Modulo de nomina

Imagen 1.1.1.1_Men Principal (Nmina)

1.1.2) Seleccionar los siguientes parmetros: Mantenimiento -> Configuracin

Imagen 1.1.1.2_Men de Mantenimiento, Configuracin de la Nomina

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1.1.3) Configuracin de la ficha de nomina siguiendo los parmetros de Fundacite Aragua

Imagen 1.1.1.3_Configuracin de Sueldo Integral, Vacaciones y Contabilizacin

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Imagen 1.1.1.4_Configuracin de Parmetros, IVSS, Viplandin y Aportes - Ipasme

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Imagen 1.1.1.5_Configuracin de Fondos de Pensiones y Jubilaciones, Rgimen Prestacional de

Viviendo y Habitad, Plan de Ahorro, Prestacin Antigedad y Mantenimiento

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1.2-. Creacin de una nomina.

1.2.1) Ingresar al Modulo de Nomina (Como lo seala la imagen 1.1.1.1)
1.2.2) Acceder a las siguientes opciones: Definicin -> Nomina

Imagen 1.2.1.1_Men de Definicin de Nominas

1.2.3) Creacin de la nomina

Imagen 1.2.1.2_Definicin de Nomina

Cdigo: Indicar el cdigo que identificara la nomina.
Denominacin: Colocar el nombre que llevara la nomina.
Tipo de Periodo: Seleccionar el tiempo de generacin de la nomina.

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Denominacin del Periodo: Colocar el periodo que seleccionaste en el paso anterior.

Ao: Colocar el ao correspondiente a la nomina.
Periodo Actual: Colocar el transcurso que comenzara la nomina.
Inicio: Colocar la fecha de iniciacin de la nomina.
Tipo de Nomina: Seleccionar el tipo de nomina que desear crear en caso de Fundacite Aragua
empleados activos.
1.2.4) Atributos Especiales de la Nomina(Seleccin de Fundacite Aragua)

Imagen 1.2.1.3_Atributos Especiales de la Nomina

Seleccionar las opciones que utilicen.
- En este caso Fundacite Aragua utiliza la opcin de (Validar Contabilizacin del periodo anterior).
Titulo del reporte: Colocar el titulo que lleve la nomina que estn creando.

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1.2.5) Nomina de Cesta Ticket (Nomina especial)

Imagen 1.2.1.4_Nomina de Cesta Ticket (Nomina Especial)

En este caso la Nomina de Cesta Ticket Fundacite Aragua no la utiliza.
1.2.6) Configuracin Contabilizacin de Nmina

Imagen 1.2.1.5_Configuracin de la Contabilidad de la Nomina

Nmina: Seleccionar Compromete, causa y paga que esta es la opcin que utiliza Fundacite Aragua

Es causas: Es cuando ya se contabiliza la cuenta por pagar.

ES compromete: Cuando ya se ha elaborado la orden de compra.

Es paga: Es cuando ya se a emitido el cheque.

Es Compromete, causa y paga: Cuando esta la orden de compra,despus se contabiliza la

cuenta y por ultimo se hace el cheque.

Es causa y paga: Cuando se contabiliza la cuenta por pagar y despus se emite el cheque.

Destino Estabilizacin: Seleccionar si el destino es un beneficiario o un proveedor, y seleccionar la

cuenta asociada al destino.
Generar Nota de Dbito en Bancos: Tildar este campo para que se generen las notas de dbito en el
libro de banco.

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1.2.7) Configuracin Contabilizacin de Aportes (porcentaje que se le descuenta al patrono al momento

de hacer las retenciones).

Imagen 1.2.1.6_Configuracin Contabilizacin de Aportes

Aportes: Seleccionar Compromete y causa es la opcin que utiliza Fundacite Aragua
1.2.8) Configuracin de prestamos de Antigedad.

Imagen 1.2.1.7_Configuracin de Prestamos de Antigedad

Prestacin Antigedad: Seleccionar el tipo de Contabilizacin.
Beneficiario: Seleccionar el beneficiario correspondiente.
Cuenta Contable: Seleccionar la cuenta asociada al beneficiario seleccionado anteriormente.
1.2.9) Ya llenado la nueva nomina buscar el disquete
nomina.

y hacerle clip que para se guarde la nueva

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1.3-. Creacin de los Registros de las Profesiones.

1.3.1) Ingresar al Modulo de Nomina (ver imagen 1.1.1.1).
1.3.2) Acceder a las siguientes opciones: Definiciones->Bsica->Profesiones.

Imagen 1.3.1.1_Men de Definiciones Bsicas de Profesiones

1.3.3) Definicin de la hoja de Definicin de Profesiones. Se agregarn aquellas profesiones que estn
contempladas en la estructura de cargos de la Fundacin.

Imagen 1.3.1.2_Definiciones de Profesiones

Cdigo:Colocar el cdigo que identificar a cada profesin.
Denominacin:Colocar el nombre de la profesin seleccionada.
1.3.4)Hacerle clip en el icono del disquete

para guardar la informacin en el servidor.

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1.4-. Creacin de las Unidades Administrativas.

1.4.1) Ingresar al Modulo de Nomina (ver en la imagen 1.1.1.1)
1.4.2) Acceder a las siguientes opciones: Definiciones -> Unidades Administrativas.

Imagen 1.4.1.1_Men de Definiciones, Unidades administrativas

1.4.3) Definicin de las unidades administrativas: Se refiere a las dependencia que tiene la institucin

Imagen 1.4.1.2_Definicin de la Unidad Administrativa

- Definir nombre de unidad administrativa y seleccionar la estructura presupuestaria correspondiente.
1.4.4) Hacerle clip en el icono del disquete

para que se guarde.

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1.5-. Creacin de la Nomina de Cesta Ticket.

1.5.1) Ingresar al Modulo de Nomina (ver en la imagen 1.1.1.1)
1.5.2) Acceder al las siguientes opciones: Definiciones -> Cesta Ticket

Imagen 1.5.1.1_Men de definiciones, Cesta Ticket

1.5.3) Creacin de la hoja de Cesta Ticket.

Imagen 1.5.1.2_Definiciones Cesta Ticket

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Cdigo: Definir cdigo para Cesta Ticket.

Valor: Definir el valor que van a llevar cada uno.
Mtodo: Definir el mtodo de Cesta Ticket.
1.5.4) Hacerle clip en el icono del disquete

para que se guarde en el servidor.

1.5.5) Luego de ya a ver guardado la nomina de Cesta Ticket,hacerle clip en la

lupa para buscar la

nomina ya guardada.

Imagen 1.5.1.3_Bsqueda de la nomina de Cesta Ticket ya creada

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1.6-. Creacin de la Tablas de Vacaciones.

1.6.1) Ingresar al Modulo de Nomina (ver en la imagen 1.1.1.1)
1.6.2) Acceder a las siguientes opciones: Definiciones -> Tabla de Vacaciones

Imagen 1.6.1.1_Men de Definiciones, Tabla de Vacaciones

1.6.3) Creacin de la Tabla de Vacaciones

Imagen 1.6.1.2_Definicin de la Tabla de Vacaciones

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Cdigo: Colar el cdigo que le vallan a dar.

Periodo: Definir lapso,Das de disfrute y das de bono para cada lapso.
1.6.4) Hacerle clip en el icono del disquete

para que se nos guarde en el servidor.

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1.7-. Asignacin de Personal a la Nomina

1.7.1) Ingresar al Modulo de Nomina (Ver en la imagen 1.1.1.1)
1.7.2) Acceder a las siguientes opciones: Proceso -> Seleccionar de Nomina

Imagen 1.7.1.1_Men de Seleccin de Nomina

1.7.3) Acceder a las siguientes opciones: Definiciones -> Asignacin de Personal

Imagen 1.7.1.2_Men de Definiciones, Asignacin de Personal

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1.7.4) Creacin de la Asignacin de Personal

Imagen 1.7.1.3_Informacin de Personal

Cdigo: Colocar el Cdigo del personal asignado.
1.7.5) Informacin de Nomina

Imagen 1.7.1.4_Informacin de la Nomina

Cargo: Seleccionar del catlogo el cargo que posea el trabajador.
Sueldo: Indicar el sueldo mensual que devenga el trabajador.
Compensacin: Indicar la compensacin que devenga el trabajador, si aplica.

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Unidad Administrativa: Seleccionar del catlogo la unidad administrativa donde este la persona.
Dedicacin: Seleccionar del catlogo la dedicacin del trabajador.
Tipo de Personal: Seleccionar del catlogo el tipo de personal que es el trabajador.
Fecha de Ingreso a la Nmina: Indicar la fecha en la cual est ingresando a la nmina el trabajador.
Culminacin de Contrato: Indicar la fecha de culminacin de contrato si aplica.
Tabla de Vacaciones: Seleccionar la tabla de vacaciones correspondiente.
1.7.6) Informacin de pago

Imagen 1.7.1.5_Informacin de pago en efectivo o cheque

- Si el trabajador no consign la apertura de cuenta tildar la opcin PAGO EN EFECTIVO O
CHEQUE y llenar los siguientes campos:
Cuenta Abono: Seleccionar la cuenta contable a la cual se imputar el pago.
Cesta Ticket: Seleccionar la modalidad utilizada en la Institucin para cancelar el beneficio de Cesta
Ticket.

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- Si el trabajador consign la apertura de cuenta tildar la opcin PAGO POR BANCO y llenar los
siguientes campos:

Imagen 1.7.1.6_Informacin de Pago por Banco

Banco: Seleccionar el banco donde se apertur la cuenta.
Agencia: Seleccionar la agencia donde se apertur la cuenta.
Nro. de Cuenta: Indicar el cdigo cuenta cliente.
Tipo de Cuenta: Seleccionar el tipo de cuenta a perturada.
Cesta Ticket: Seleccionar la modalidad utilizada en la Fundacin para cancelar el beneficio de Cesta
Ticket.
Acotacin: Cuando hacen transferencia de personal entre nominas se debe de cargar la informacion de
pago de cada trabajador tildando la opcin de Pago por Banco e ingresando el nombre del Banco, la
Agencia, Numero de Cuenta y Tipo de Cuenta.
- Esto es para que se pueda emitir el reporte del listado del Banco y pueda cobrar el Trabajador.
1.7.7) Hacerle clip en el icono del disquete

para que se nos guarde la informacin en el servidor.

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1.8-. Como crear las Constantes.

1.8.1) Ingresar al Modulo de Nomina (Ver en la imagen 1.1.1.1)
1.8.2) Acceder a las siguientes opciones: Procesos -> Seleccionar nomina

Imagen 1.8.1.1_Men de Procesos, Seleccin de Nomina

1.8.3) Acceder a las siguientes opciones: Definiciones-> Constantes

Imagen 1.8.1.2_Men de Definiciones, Constantes

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1.8.4) Creacin de las constantes

Imagen 1.8.1.3_Definicin de las Constantes

Cdigo: Indicar nmero que identificar a la constante.
Denominacin: Indicar el nombre de la constante
Unidad: Indicar la cantidad en bolvares de la constante, si aplica el caso.
Reiniciable a Cero: Tildar este campo para que en cada perodo se reinicie a cero la constante, en caso
que el valor sea variable.
Tope: Indicar si la constante posee algn monto tope.
Valor: Indicar si la constante posee un valor permanente.
1.8.5) Guardar los Cambios Realizados en el icono del disquete

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1.9-. Como crear los Conceptos.

- Para crear un concepto se necesita la autorizacin del Coordinador de Recursos Humanos, quien
indicar las condiciones en las cuales se aplicar.
1.9.1) Ingresar al Modulo de Nomina(Ver en la imagen 1.1.1.1)
1.9.2) Acceder a las siguientes opciones: Procesos -> Seleccionar nomina

Imagen 1.9.1.1_Men de Proceso, Seleccin de Nomina

1.9.3) Acceder a las siguientes opciones: Definiciones-> Conceptos

Imagen 1.9.1.2_Men de Definiciones, Conceptos

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1.9.4) Creacin de los conceptos

Imagen 1.9.1.3_Definicin de los Conceptos

Cdigo: Indicar nmero que identificar al concepto
Nombre: Indicar la denominacin del concepto
Ttulo: Indicar la denominacin que aparecer en los recibos de pago
Signo: Seleccionar el tipo de concepto que se va a crear
Frmula: Indicar la frmula que se utilizar para calcular el concepto
1.9.5) Seleccionar las condiciones especiales: Indicar las condiciones que apliquen al concepto creado.
(Ej. Si aplica Impuesto Sobre la Renta, Concepto Global, pertenece al Sueldo Integral, entre otros)

Imagen 1.9.1.4_Seleccin de las condiciones especiales

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- Si el concepto se tilda como aporte patronal se deben llenar los siguientes campos:

Imagen 1.9.1.5_Solamente si se tilda aporte patronal

Frmula: Indicar la frmula que se utilizar para calcular el aporte patronal
Estadstico: Seleccionar la cuenta de presupuesto asociada al concepto
Cuenta contable: Seleccionar la cuenta contable asociada al concepto
Destino de Contabilizacin: Seleccionar si el destino es un beneficiario o un proveedor, y seleccionar
la cuenta asociada al destino
1.9.6) Guardar los cambios Realizados en el icono de disquete

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1.10-. Asignacin de los Conceptos por Persona.

1.10.1) Ingresar al Modulo de nomina (Ver en la imagen 1.1.1.1)
1.10.2) Acceder a las siguientes opciones: Procesos -> Seleccin de nomina

Imagen 1.10.1.1_Men de Procesos, Seleccin de Nomina

1.10.3) Acceder a las siguientes opciones: Definiciones -> Constante x Persona

Imagen 1.10.1.2_Men de Definiciones, Constante x Persona

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1.10.4) Seleccin de Constante x Persona

Imagen 1.9.1.3_Selecciona de Constante x Persona

- Indicar la cantidad que sea necesaria para efectuar el calculo del concepto seleccionado previamente.
1.10.5) Ya Seleccionado las constantes previamente hacer clip en el disquete

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1.11-. Asignacin de las Constantes por Persona.

1.11.1) Ingresar al Modulo de nomina (Ver en la imagen 1.1.1.1)
1.11.2) Acceder a las siguientes opciones: Procesos -> Seleccin de nomina

Imagen 1.11.1.1_Men de Procesos, Seleccin de Nomina

1.11.3) Acceder a las siguientes opciones: Definiciones -> Conceptos por Persona

Imagen 1.11.1.2_Men de Definiciones, Concepto x Persona

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1.11.4) Seleccin de concepto x Persona

Imagen 1.11.1.3_Concepto x Persona

1.11.5) Ya Asignado las personas a sus conceptos hacer clip en el disquete

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1.12-. Traspaso de Informacin entre Nominas.

1.12.1) Ingresar al modulo de Nominas (Ver en la imagen 1.1.1.1)
1.12.2) Acceder a las siguientes opciones: Proceso-> Seleccin de Nominas-> Seleccionar la Nomina
Nueva (La que se le va a transferir la informacin)_

Imagen 3.12.1.1_Men de Procesos, Seleccin de Nominas

1.12.3) Acceder a las siguientes opciones: Procesos-> Importar Definiciones

Imagen 3.12.1.2_Men de Procesos, Importar Definiciones

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1.12.4) Creacin de traspasos

Imagen 3.12.1.3_Importacin de Definiciones

Nomina: Seleccionar la nomina de donde vayan a importar los datos
Personal Disponible: Seleccionar el personal que vayan a transferir
conceptos Disponibles: Seleccionar los conceptos disponibles que vallamos a elegir o utilizar
1.12.5) Ya transferido el personal y los conceptos tildan el engranaje
transferencias entre Nominas.

para que procese las

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1.13-. Calculo de Nomina y reportes TXT.

1.13.1) Ingresar al modulo de Nomina (Ver en la imagen 3.1.1.1)
1.13.2) Acceder a las siguientes opciones: Proceso-> Seleccin de Nominas

Imagen 1.13.1.1_Men de Procesos, Seleccin de Nominas

1.13.3) Acceder a las siguientes opciones: Proceso -> Nomina -> Pre-nomina

Imagen 1.13.1.2_Men de Proceso, Nomina, Pre-nomina

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1.13.4) Calculo de la Pre-Nomina

Imagen 1.13.1.3_Calculacin de la Pre-Nomina

- Seleccionar el personal que se va a procesar en la Pre-Nomina.
1.13.5) Hacer clip en el icono del engranaje
1.13.6) Hacer clip en el icono de la impresora

para procesar la Pre-nomina

para imprimir los reportes de la Pre-nomina

1.13.7) Revisar la Pre-nomina para asegurarse que los conceptos y constantes tildados estn correctos.
En caso de que estn revisando la Pre-nomina y se encuentren errores u omisiones de algn trabajador,
concepto o constante, realizar nuevamente los pasos anteriores para corregir el error. En caso contrario,
continuar con el clculo de la nmina

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1.13.8) Acceder a las siguientes opciones: Proceso-> Nomina-> Calculo

Imagen 1.13.1.4_Men de Proceso, Nomina, Calculo de Nomina

1.13.9) Calculo de la Nomina

Imagen 1.13.1.5_Calculo de la Nomina

Hacer clic en el icono de la tuerca
Hacer clic en el icono de la impresora

para procesar el clculo de la nomina

para imprimir los reportes del calculo de la nomina

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1.13.10) Acceder a las siguientes opciones: Reporte-> Listado-> Listado al Banco

Imagen 1.13.1.6_Men de Reportes, Listado, Listado al Banco

Mtodo a Banco: Seleccionar el mtodo utilizado para efectuar el pago de la nmina a travs del
Banco
Banco: Seleccionar el Banco por el cual se efecta la transferencia bancaria
Cuenta: Seleccionar la cuenta de donde se toman los recursos para el pago de la nmina
Fecha de Procesamiento: Seleccionar la fecha en que se va a procesar la nmina
Ordenado por: Tildar la opcin deseada para indicar el orden en que se generar el listado
1.13.11) Hacer clic en el icono de la impresora

para generar en pantalla el listado al banco e

imprimirlo
1.13.12) Hacer clic en el icono del disquete

para generar el archivo TXT que se enviar al banco

para efectuar la Transferencia bancaria

1.13.13) Hacer clic en el icono de la flecha doblada

para grabar el archivo TXT

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1.13.14) Acceder a las siguientes opciones: Reportes-> Listado -> Personal con cheque

Imagen 1.13.1.7_Reportes de listado de personal con cheque

- Seleccionar cdigo del personal esta es la opcin utiliza por Fundacite Aragua
1.13.15) Hacer clic en el icono de la impresora

para generar en pantalla el listado e imprimirlo

1.13.16) Acceder a las siguientes opciones: Reportes-> Resmenes-> Conceptos

Imagen 1.13.1.8_Men de Reportes, Resmenes, Conceptos

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1.13.17) Intervalo de los Conceptos

Imagen 1.13.1.9_Intervalo de Conceptos

- Seleccionar el intervalo de los conceptos que se desean ver en el resumen.
Tildar la opcin Quitar conceptos en Cero si slo se desea ver aquellos conceptos que tuvieron
movimientos.
Mostrar aporte patronal:Tildar esta opcin si se desean ver los aportes patronales en el Resumen.
Hacer clic en el icono de la impresora

para generar en pantalla el listado e imprimirlo.

1.13.18) Acceder a las siguientes opciones: Reportes-> Resmenes-> Contable de Conceptos

Imagen 1.13.1.10_Men de Reportes, Resmenes, Contable de conceptos

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1.13.19) Reportes Contable de conceptos.

Imagen 1.13.1.11_Reportes Contable de Conceptos

Si se desea generar el listado por Proyecto o Accin Centralizada especfica, seleccionar la accin
presupuestaria correspondiente. En caso contrario realizar el siguiente paso.
Hacer clic en el icono de la impresora

para generar en pantalla el listado e imprimirlo

1.13.20) Acceder a las siguientes opciones: Reportes-> Nmina-> Recibo de Pago

Imagen 1.13.1.12_Men de Reportes, Nomina, Recibo de Pago

- Tildar la opcin Quitar conceptos en Cero para que slo se reflejen aquellos conceptos que tuvieron
movimientos
- Si se desea generar los recibos por unidad administrativa especfica, seleccionar la unidad
correspondiente.
Hacer clic en el icono de la impresora
imprimirlos.

para generar en pantalla los recibos de pago e

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1.13.21) Acceder a las siguientes opciones: Procesos-> Manejo de Perodos

Imagen 1.13.1.13_Mena de Procesos, Manejo de Periodos

1.13.22) Manejo del Periodo

Imagen 1.13.1.14_Cierre del periodo

- Una vez generados el archivo TXT y los reportes necesarios se puede cerrar el perodo actual de la
nmina, a fin de poder contabilizar el mismo.
- Seleccionar la opcin Cerrar perodo
- Aparecer un mensaje El perodo ha sido cerrado.

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2-. Recursos Humanos.

2.1-. Como cargar una Ficha del Personal.
- Para crear la ficha del personal se necesitan los siguientes documentos del trabajador:
Copia de la cdula de identidad.
Solicitud de empleo con la informacin completa.
Sntesis curricular actualizada.
Copia en fondo negro de los ttulos obtenidos (Bachiller, Pregrado, TSU, etc.).
Constancia de trabajos anteriores.
Antecedentes de servicio
Punto de cuenta aprobado por Presidencia
2.1.1) Ingresar al Modulo de Recursos Humanos

Imagen 2.1.1.1_Men Principal (Recursos Humanos)

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2.1.2) Acceder a las siguientes opciones: Proceso-> Registro Personal-> Ingresos (Expedientes).

Imagen 2.1.1.2_Men de Procesos, Registro Personal, Ingresos (Expediente)

2.1.3) Creacin de la ficha del personalidad

Imagen 2.1.1.3_Informacin de la Definicin Personal

Cdigo: Colocar el cdigo que identificar al trabajador.
Cdula: Colocar la cdula de identidad del trabajador.
Nombre: Colocar los nombres del trabajador.
Apellidos: Colocar los apellidos del trabajador.

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Direccin: Colocar la direccin de habitacin del trabajador.

Fecha de Nacimiento: Colocar la fecha de nacimiento del trabajador.
Estado Civil: Seleccionar el estado civil del trabajador.
Telfono de Habitacin: Colocar el cdigo de rea y el telfono de habitacin del trabajador.
Telfono Mvil: Colocar el telfono celular del trabajador.
Correo Electrnico: Colocar el correo electrnico del trabajador.
Nacionalidad: Seleccionar la nacionalidad del trabajador.
Sexo: Seleccionar el sexo del trabajador.
Estatura: Indicar la estatura del trabajador.
Peso: indicar el peso del trabajador.
2.1.4) Tiempo de Servicio en la Institucin

Imagen 2.1.1.4_Tiempo de Servicio en la Institucin

2.1.5) Fecha de Ingreso y Egreso del personal

Imagen 2.1.1.5_Fecha de Ingreso y Egreso

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Fecha de Ingreso a la Administracin Pblica: Indicar la fecha en la cual ingres el trabajador a la

Administracin Pblica.
Aos de Servicio Previo: Indicar cuntos aos de servicio tiene el trabajador en la Administracin
Pblica.
Fecha de Ingreso a la Institucin: Indicar la fecha en la cual ingres el trabajador a la Fundacin
En caso que se est actualizando la ficha de personal por egreso del trabajador, llenar los siguientes
campos:
Fecha de Egreso de la Institucin: Indicar la fecha en la cual egreso el trabajador de la Fundacin.
Causa de Egreso: Seleccionar la causa que motivo el egreso del trabajador.
Observacin de Egreso: Indicar si existe alguna observacin concerniente al egreso del trabajador.
- Para continuar vaciando la informacin del trabajador se deben guardar los cambios realizados en los
pasos anteriores
OJO: Este paso tambin se puede hacer por el modulo de nomina
Ingresando al modulo de nomina-> Definicin-> personal
2.1.6) Guardar los cambios realizados en el icono del disquete

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3-. Contabilidad Presupuestaria de Gastos.

3.1-. Creacin de las Cuentas Contables
3.1.1) Ingresar al Modulo de configuracin

Imagen 3.1.1.1_Men Principal (Configuracin)

3.1.2) Acceder a las siguientes opciones: Configuracin-> Contabilidad Patrimonial-> Plan de cuentas
Patrimonial

Imagen 3.1.1.2_Men de Configuraciones, Contabilidad Patrimonial/Fsica, Plan de cuentas

Patrimonial

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3.1.3) Plan de Cuentas Patrimonial

Imagen 3.1.1.3_Plan de Cuentas Patrimoniales

Cdigo: Colocar el cdigo designado por el usuario que llevara la cuenta patrimonial
Denominacin: Colocar la denominacin que llevara la cuenta patrimonial
3.1.4) Ya hecho esto buscar el disquete

para que se guarde la cuenta ya creada

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3.2) Creacin de una Cuenta Presupuestaria.

3.2.1) Ingresa al Modulo de Configuracin(Ver en la imagen 3.1.1.1)
3.2.2) Acceder a las siguientes opciones: Configuracin-> Contabilidad patrimonial-> Catalogo de
Recursos u Egreso

Imagen 3.2.1.1_Men de Configuracin, Contabilidad Patrimonial/Fsica, Catalogo de Recursos

u Egreso
3.2.3) Creacin de la Cuenta Presupuestaria de Recursos y Egreso

Imagen 3.2.1.2_Catalogo de Recursos y Egreso

Cdigo: Colocar el cdigo designado por el usuario que llevara la cuenta presupuestaria
Denominacin: Colocar la denominacin que llevara la cuenta presupuestaria
3.2.4) Ya hecho esto buscar el disquete

para que se guarde la cuenta ya creada.

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3.3-. Como cargar las Fuentes de Financiamientos.

3.3.1) Ingresar al Modulo de Configuracin (Ver en la imagen 3.1.1.1)
3.3.2) Acceder a las siguientes opciones: Configuracin-> Presupuesto de gastos-> Fuente de
financiamiento.

Imagen 3.3.1.1_Men de configuracin, Presupuesto de Gasto, Fuente de Financiamiento

3.3.3) Creacin de la Fuente de Financiamiento

Imagen 3.3.1.2_Registro de Fuentes de Financiamientos

Denominacin: Seleccionar la denominacin que llevara esa fuente de financiamiento

3.3.4) ya hecho esto buscar el disquete

para que se le guarde la fuente de Financiamiento

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3.4-. Creacin de las Estructuras Presupuestarias.

3.4.1) Ingresar al modulo de Configuracin (Ver en la imagen 3.1.1.1)
3.4.2)Acceder a las siguientes opciones: Configuracin-> Presupuesto de Gasto-> Estructura
Presupuestaria

Imagen 3.4.1.1_Men de Configuracin, Presupuesto de gasto, Estructura de Financiamiento

3.4.3) Estructura Presupuestaria

Imagen 3.4.1.2_Proyecto y/o Acciones Centralizadas

Cdigo: Seleccionar el cdigo designado por el usuario para el proyecto o accin centralizada.
Denominacin: Seleccionar la denominacin designada por el usuario para el proyecto o accin
centralizada.

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- Seleccionar si va hacer un PROYECTO o una ACCION CENTRALIZADA.

3.4.4) Ya hecho esto buscar en la parte superior el disquete

para guardar el proyecto o accin

centralizada.
3.4.5) Tildar en acciones especifica Acciones Especificas

3.4.6) Creacin de las Acciones Especificas

Imagen 3.4.1.3_Acciones Especificas

Cdigo: Seleccionar el cdigo designado por el usuario que valla a llevar la accin especifica.
Denominacin: Seleccionar la denominacin designada por el usuario que valla a llevar esa accin
especifica.
3.4.7) Ya hecho esto buscar en la arte superior de la ficha el disquete
especifica ya realizada.
3.4.8) Tildar ir al centro de Costo.

para que se guarde la accin

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3.4.9) Creacin del Centro de costo.

Imagen 3.4.1.4_Centro de Costo

3.4.10) Ya hecho esto buscar en la parte posterior de la ficha el disquete
fuentes de financiamiento.

para que guarde las

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3.5-. Creacin del Plan de Cuentas (Casamiento Presupuestario Contable).

3.5.1) Ingresar al Modulo de Configuracin (Ver en la imagen 3.1.1.1)
3.5.2) Acceder a las siguientes opciones: Configuracin-> Presupuesto de Gasto-> Plan de Cuentas

Imagen 3.5.1.1_Men de Configuraciones, Presupuesto de Gasto, Plan de cuenta

3.5.3) Creacin del Plan de cuentas.

Imagen 3.5.1.2_Definicin del Plan de Cuentas de Gastos

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Proyecto/Acciones Centralizadas: Seleccionar el proyecto u accin Especifica que vallamos a utilizar.

Accin Especifica: Seleccionar las acciones del Proyecto.
Centro de Costo: Seleccionar el Centro de costo del Proyecto u Accin Especifica.
OJO: Seleccionar parte por parte las cuentas para que no se les colapse el servidor de 15 en 15.
3.5.4) Ya hecho esto tildar la funcin (Agregar Cuentas).
3.5.5) Despus de a ver agregado las cuentas Presupuestarias van a agregar las cuentas Contables.
3.5.6 ) Tildar en la lupa

de la fila cuentas Contables,All Seleccionar todas las Cuentas Contables

necesarias por el usuario.

3.5.7) Ya hecho todo esto buscar en la parte posterior de la ficha el disquete
casamiento de las cuentas presupuestarias contables.

para guardar el

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3.6-. Distribucin de los Montos.

3.6.1) Ingresar al Modulo de Contabilidad Presupuestaria de Gastos

Imagen 3.6.1.1_Men Principal (Contabilidad Presupuestaria de Gastos)

3.6.2) Acceder a las siguientes opciones: Proceso-> Apertura-> Mensual (Opcin exclusiva para
FUNDACITE ARAGUA)

Imagen 3.6.1.2_Men de Procesos, Apertura, Mensual

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3.6.3) Apertura de las Cuentas

Imagen 3.6.1.3_Apertura de Cuentas

Proyecto/Acciones Especificas: Seleccionar el Proyecto o la Accin Especificas.
Acciones Especificas: Seleccionar la Accin que ya hallan hecho y guardado.
Centro de Costo: Seleccionar el Centro de Costo del Proyecto o accin Especifica.
3.6.4) Ya seleccionado el Proyecto o Accin Especifica les va aparecer las aperturas,solamente para que
el usuario le coloque el monto ya sea manual o automtico.

Imagen 3.6.1.4_La Apertura

- Tildar en la hoja en blanco

en la columna de distribucin para seleccionar si la distribucin va

hacer automtica o manual.

Automtica: El monto se divide automticamente por los 12 meses gracias al servidor
Manual: El usuario asigna los montos por los 12 meses
3.6.5) Ya escogido el modo de seleccin de distribucin,el usuario va a buscar el disquete
para guardar la distribucin de los montos.

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3.7-. Creacin de una Unidad Presupuestaria.

3.7.1) Ingresar al Modulo de Configuracin (Ver en la imagen 3.1.1.1)
3.7.2) Acceder a las siguientes opciones: Configuracin-> Presupuesto de Gasto-> Unidad
Administradora.

Imagen 3.7.1.1_Men de Configuracin, Presupuesto de Gasto, Unidad Presupuestaria

3.7.3) Creacin de la Unidad Administradora

Imagen 3.7.1.2_Unidad Administradora

- Introduzca el numero de la unidad administradora en el campo de cdigo.
- Introduzca la denominacin del plantel. En este caso es presidencia.
- El responsable de la unidad del plantel. En este caso es Marjorie Cadenas.
- Tildar si es una unidad central o no.
3.7.4) Hacer clip en el icono del disquete

para que guarde la unidad administradora.

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3.8-. Creacin de la Fuente de Financiamiento.

3.8.1) Ingresar al Modulo de Configuracin (Ver en la imagen 3.1.1.1)
3.8.2) Acceder a las siguientes opciones: Configuracin-> Presupuesto de gasto-> Fuentes de
financiamientos

Imagen 3.8.1.1_Men de configuracin, Presupuesto de Gasto, Fuente de financiamiento

3.8.3) Creacin de la Fuente e financiamiento

Imagen 3.8.1.2_Registro de Fuentes de Financiamiento

- Introduzca el numero de la fuente de financiamiento en el campo de cdigo. Comenzando del 01 que
son los ingresos ordinarios.
- En la denominacin debern colocar el nombre de la fuente de financiamiento.
3.8.4) Hacer clip en el icono del disquete

para que guarde la informacin ya realizada.

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3.9-. Ingresos de artculos nuevos o servicios al inventario.

3.9.1) Ingresar al Modulo de Inventario

Imagen 3.9.1.1_Men Principal (Inventario)

3.9.2) Acceder a las siguiente opciones: Definicin-> Artculos

Imagen 3.9.1.2_Men de Definiciones, Artculos

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3.9.3) Ingresos de artculos y servicios

Imagen 3.9.1.3_Definicin de los Artculos

- El usuario tendr que llenar exclusivamente los campos que tengan un asterisco en parntesis(*)
Denominacin: El usuario tendr que colocar le nombre del producto.
tipo de Artculos: Colocar dependiendo de que articulo sea, el producto a donde valla el articulo.
Unidad e Medida: Colocar la forma en que se mida el articulo
Fecha de creacin: Colocar la fecha en que estas registrando el articulo.
Cuenta presupuestaria: Hacerle clip en la lupa

y se desplegara una venta, hay nos va a aparecer

todas las cuentas y la tendremos que asociar a la cuenta que nos de segn el material
3.9.4)Hacer clip donde dice Registrar componentes.

Imagen 3.9.1.4_Registro del articulo

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3.9.5) Hacer clip en el disquete

3.9.6) Hacer clip en la lupa

para guardar el producto ya vaciado en la ficha.

para buscar el producto que ya hallan guardado

3.9.7) Si van a registrar otro articulo hay mismo le pueden dar clip en el icono de una hoja en blanco
para que les aparezca una ficha en blanco nueva.

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3.10-. Como Generar una Solicitud de Ejecucin Presupuestaria.

3.10.1) Ingresar al Modulo de Solicitud de Ejecucin Presupuestaria (Ver en la imagen 3.6.1.1)
3.10.2) Acceder a las siguientes opciones: Procesos-> Registro

Imagen 3.10.1.1_Muen de Procesos, Registro

3.10.3) Creacin de la Sep

Imagen 3.10.1.2_Registro de Solicitud de Ejecucin Presupuestaria

Tipo: Seleccionar el tipo de registro si es un bien o un servicio
- Si se va a adquirir algn material,equipo es un bien pre-compromiso.
- Cuando le van hacer mantenimiento a un aire o un servicio de taxi etc,servicio pre-compromiso.
Unidad Ejecutora: En la unidad ejecutora seleccionan la unidad ejecutora a la que valla el bien o
servicio
Fuente de financiamiento: El usuario tendr que seleccionar la fuente de financiamiento.
Destino: El usuario tendr que seleccionar si es un beneficiario o un proveedor.
Concepto: Debern colocar una breve descripcin que valla hacer de un bien o servicio.

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Imagen 3.10.1.3_Detalles de Bienes y de Crditos

Agregar detalles de bienes: El usuario debe agregar el servicio o el material que valla a pedir.
3.10.4) Hacer clip en el icono del disquete

para que guarde la Sep nueva que ya hallan hecho.

3.10.5) Hacer clip en el icono de la impresora

para que imprima la Sep ya realizada.

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3.11-. Autorizacin de la Solicitud de ejecucin Presupuestaria.

3.11.1) Ingresar al Modulo Solicitud de Ejecucin Presupuestaria (Ver en la imagen 3.6.1.1)
3.11.2) Acceder a las siguientes opciones: Proceso-> Autorizar Cantidad

Imagen 3.11.1.1_Men de Procesos, Autorizacin de Cantidades

3.11.3) Autorizacin de la Sep

Imagen 3.11.1.2_Autorizacin de Cantidades

OJO: Este paso es exclusivo por el coordinador del plantel.
- Llenar la autorizacin con los mismo datos de la Sep ya realizada.
Tipo: Seleccionar si es material o suministro o un activo segn como diga la Sep ya realizada.
3.11.4) El usuario puede tildar la lupa

para buscar la Sep ya realizada y automticamente se le

llenara la ficha.
3.11.5) Al llenar la ficha el coordinador buscara el engranaje

para procesar la aprobacin.

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3.12-. Aprobacin de la Solicitud de Ejecucin Presupuestaria.

3.12.1) Ingresar al Modulo de Solicitud de Ejecucin Presupuestaria (Ver en la imagen 3.6.1.1)
3.12.2) Acceder a las siguientes opciones: Proceso> Aprobacin

Imagen 3.12.1.1_Men de Procesos, Aprobacin

3.12.2) Aprobacin de la Sep

Imagen 3.12.1.2_Aprobacin de Solicitud de Ejecucin Presupuestarias

OJO: Este paso lo hace el Director Ejecutivo.
Solicitud: Colocar el cdigo de la solicitud de ejecucin presupuestaria.
Tipo: Colocar el tipo que traiga la Sep
Unidad ejecutora: Colocar la unidad que realizo la solicitud de ejecucin presupuestaria.
Fecha de registro: Colocar la fecha en que fue realizada la aprobacin.
Destino: Colocar el destino que ya trae la Sep o la autorizacin de la Sep
3.12.3) Buscar el engranaje
presupuestaria (Sep).

y tildarlo para que se procese la aprobacin de la solicitud de ejecucin

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3.13-. Contabilizacin de la Sep.

3.13.1)Ingresar al Modulo Integrador

Imagen 3.13.1.1_Men Principal (Integrador)

3.13.2) Acceder a las siguientes opciones: Sistema-> Solicitud de Ejecucin Presupuestaria->
Contabilizar

Imagen 3.13.1.2_Men de Sistema, Solicitud de Ejecucin Presupuestaria, Contabilizar

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3.13.3) Contabilizacin de la Sep

Imagen 3.13.1.3_Contabilizacin de la Solicitud Presupuestaria

Numero de solicitud: El usuario tendr que colocar el numero de la Sep ya registrada.
Destino: Colocar el destino que ya lleva la Sep ya anteriormente creada. Sino saben el destino buscarlo
por la lupa
Fecha de registro: Colocar la fecha en que esta siendo registrada la Sep.
Fecha de Aprobacin: Colocar la fecha en la que el director de administracin la aprob.
Fecha de Contabilizacin: Colocar la fecha en la cual estas contabilizando la Sep.
3.13.4) Sep para Contabilizar

Imagen 3.13.1.4_Solicitud por Contabilizar

- Seleccionar la Sep y hacerle clip en el engranaje

para contabilizar la Sep

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3.14-.Generacin de la Solicitud de Cotizaciones.

3.14.1) Ingresar al Modulo de Ordenes de Compra

Imagen 3.14.1.1_Men Principal (Ordenes de Compra)

3.14.2) Acceder a las siguiente opciones: Cotizaciones-> Solicitud de cotizaciones

Imagen 3.14.1.2_Men de Cotizaciones, Solicitud de Cotizaciones

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3.14.3) Contabilizacin de la Sep.

Imagen 3.14.1.3_Solicitud de Cotizacin

- Llenar los campos del registro con la informacin de la Sep ya realizada,Autorizada,Aprobada y
Registrada
3.14.4) Seleccionar Solicitud de Ejecucin Presupuestaria
3.14.5) Ya realizado esto buscar el disquete

y tildarlo para que guarde la solicitud de cotizacin.

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3.15-. Generacin de los Registro de Cotizaciones.

3.15.1) Ingresar al Modulo de Ordenes de Comprar (Ver en la imagen 3.14.1.1)
3.15.2) Acceder a las siguientes opciones: Cotizaciones-> Registro de Cotizaciones.

Imagen 3.15.1.1_Men de Cotizaciones, Registro de Cotizaciones

3.15.3) Registro de Cotizaciones

Imagen 3.15.1.2_Registro de Cotizaciones

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Tipo: Seleccionar el bien o servicio que traiga la Cotizacin

Proveedor: Seleccionar el Proveedor a quien vallan a contratar o comprar el bien
Observacin: Colocar una pequea resea sobre el servicio o bien que vallan a comprar
Agregar la Solicitud de Cotizacin: Buscar la Cotizacin que ya emitimos y llamarla
3.15.4) Hacer clip en el icono del disquete
3.15.5) Hacer clip en la impresora

para que guarde el registro de la Cotizacin

para que imprima el registro y puedan llevar un control.

Versin 0.1
2014

3.16-. Anlisis de Cotizaciones.

3.16.1) Ingresar al Modulo de Ordenes de Compra (Ver en la imagen 3.14.1.1)
3.16.2) Acceder a las siguientes opciones: Cotizaciones-> Anlisis de Cotizaciones

Imagen 3.16.1.1_Men de Cotizaciones, Anlisis de Cotizaciones

3.16.3) Ana lisis de Cotizaciones

Imagen 3.16.1.2_Anlisis de Cotizaciones

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Observacin: Colocar una breve resea al mantenimiento o bien que vallan a comprar
Recomendaciones: Colocar una breve recomendacin al proveedor si es de buena calidad
Agregar la Cotizacin: Seleccionar la cotizacin que vallan a analizar
3.16.4) Hacer clip en donde dice Anlisis de Precios
3.15.4) Hacer clip en el icono del disquete
3.15.5) Hacer clip en la impresora

para que guarde el Anlisis de la Cotizacin

para que imprima el Anlisis y puedan llevar un control.

Versin 0.1
2014

3.17-. Aprobacin del Anlisis de Cotizaciones.

3.17.1) Ingresar al Modulo de Ordenes de compras (Ver en la imagen 3.14.1.1)
3.17.2) Acceder a las siguientes opciones: Cotizaciones-> Aprobacin de anlisis de Cotizaciones

Imagen 3.17.1.1_Men de Cotizaciones, Aprobacin de Anlisis de Cotizaciones

3.17.3) Aprobacin de anlisis de Cotizaciones

Imagen 3.17.1.2_Aprobacin de anlisis de Cotizaciones

Operacin: Colocar la el anlisis es aprobado o reversado
Numero: Colocar el Numero del anlisis de la Cotizacin
Tipo: Colocar el tipo de servicio que traiga el anlisis si es un bien o una servicio
3.17.4) Ya hecho esto hacer clip en el icono del engranaje
del anlisis.

para procesar la aprobacin o el reverso

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3.18-. Generacin de la Orden de Compra.

3.18.1) Ingresar al Modulo de Ordenes de Compra (Ver en la imagen 3.14.1.1)
3.18.2) Acceder a las siguientes opciones: Cotizaciones-> Generacin de Ordenes de Compra

imagen 3.18.1.1_Men de Cotizaciones, Generacin de Ordenes de Compra

3.18.3) Creacin de las Ordenes de Compra

Imagen 3.18.1.2_Generacin de Ordenes de Compra

Numero: Seleccionar el numero de la Aprobacin del Anlisis de la Cotizacin
Tipo: Seleccionar si es un bien o un servicio guiarse por lo que diga el anlisis de la Cotizacin
Desde, Hasta: Fecha desde cuando se creo hasta cuando se venza la Cotizacin
- Tildar en la bsqueda de Anlisis de Cotizaciones para que les busque la Cotizacin que le vayan a
generar la Orden de Compra.
3.18.4) Hacer clip en el engranaje

para que le procese la Generacin de Orden de Compra.

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3.19-. Registro de Ordenes de Compras.

3.19.1) Ingresar al Modulo de Ordenes de Compra (Ver en la imagen 3.14.1.1)
3.19.2) Acceder a las siguientes opciones: Ordenes de Compras-> Registrar Ordenes de Compras

Imagen 3.19.1.1_Men de Ordenes de Compra, Registro de Ordenes de Compras

3.19.3) Registro de Ordenes de Compras

Imagen 3.19.1.2_Registro de Ordenes de Compras

Tipo de Orden: Seleccionar el bien o el servicio segn les traiga la Orden de Compra
Proveedor: Seleccionar el proveedor a quien le vallan a comprar o pedir el servicio o bien segn les
traiga la Orden de Compra
Unidad Ejecutora: Colocar la unidad la que esta Asiendo el pedido

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Fuente de Financiamiento: Colocar la fuente quien les este Financiando en ese momento
Forma de Pago: Seleccionar la Forma de pago si es por Cheque o en Efectivo
Concepto: Colocar lo que estn pidiendo en ese momento
3.19.4) Ya hecho esto hacer clip en el icono del disquete

para que les guarde el Registro de la

Orden de Compra.
3.10.5) Hacer clip en el icono de la impresora
Compra.

para que les imprima el registro de la Orden de

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3.20-. Aprobacin de las Ordenes de Compras.

3.20.1) Ingresar al Modulo de Ordenes de Compras (Ver en la imagen 3.14 .1.1)
3.20.2) Acceder a las siguientes opciones: Ordenes de Compra-> Aprobacin de las Ordenes de
Compras

Imagen 3.20.1.1_Muen de Ordenes de compras, Aprobacin de las Ordenes de Compras

3.20.3) Aprobacin de las Ordenes de Compras

Imagen 3.20.1.2_Aprobacin de las Ordenes de Compras

Operacin: Seleccionar si se va a aprobar la Orden de Compra o se va a Retroceder
Numero: Colocar el numero de la Orden de Compra
Desde, Hasta: Colocar desde cuando se creo la Orden de Compra y hasta cuando se vence
Tipo: Colocar el tipo si es un bien o un servicio segn lo que diga la Orden de Compra
- Tildar en la Bsqueda de Ordenes de Compras para que les busque las Ordenes que vayan a
Aprobar.
3.20.4) Ya hecho esto hacer clip en en el engranaje
compras que hallan seleccionado.

para que les apruebe todas la Ordenes de

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3.21-. Contabilizacin de las Aprobaciones de las Ordenes de Compras

3.21.1) Ingresar al Modulo Integrador (Ver en la imagen 3.13.1.1)
3.21.2) Acceder a las siguientes opciones: Compras-> Comprometer-> Contabilizar

Imagen 3.21.1.1_Men de Sistema, Compras, Comprometer, Contabilizar

3.21.3) Contabilizacin de las Ordenes de Compras

Imagen 3.21.1.2_Contabilizacin de las Ordenes de compras

Numero de la Orden de Compra: Colocar el numero que trae la Orden de compra
Proveedor: Colocar el Proveedor que ya trae la Orden de Compra
Tipo de Compra: Colocar si el tipo de compra es un bien o un servicio segn traiga la Orden de
compra

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Fecha de Aprobacin: Coloca la fecha en que fue aprobada la Orden de Compra

Fecha de Contabilizacin: Colocar la fecha en que fue contabilizada la Orden de Compra
- Ya llenado estos requisitos hay que buscar la lupa

para que les busque la Orden de Compra que

este asociada a esos requisitos y Tildarla

3.21.4) Hacer clip en el icono del engranaje

para que contabilice la Orden que hallan seleccionado.

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3.22-. Registro de Aprobacin de Documentos.

3.22.1) Ingresar al Modulo de Cuentas por Pagar

Imagen 3.22.1.1_Men Principal (Cuentas por Pagar)

3.22.2) Acceder a las siguientes opciones: Recepcin de Documentos-> Registro

Imagen 3.22.1.2_Men de Recepcin de Documentos, Registro

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3.22.3) Registro de Aprobaciones de Documentos

Imagen 3.22.1.3_Registro de Recepcin de Documentos, Informacin del Documento

Tipo de Documentos: Seleccionar el tipo de Documento que traiga la Orden de Compra
- Seleccionar el proveedor que le traiga la Orden de Compra
Numero de Documento: Colocar el numero que traiga la Orden de Compra
Numero de Control: Colocar el numero de control que el usuario lleve
Fecha de Emisin: Colocar la fecha que traiga la Orden de Compra
Fecha de Vencimiento: Colocar la fecha que traiga la Orden de Compra
Concepto: Colocar una breve explicacin de el bien o servicio que ya traiga la Orden de Compra
Asociado al Libro de Compras: Tildar esta opcin para poder Registrar el Documento
Impuesto Municipal: Tildar esta opcin para poder cobrar el Impuesto para la Empresa o Proveedor

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Imagen 3.22.1.4_Imagen de Cuentas Presupuestaria, Cuentas Contables y los Totales

Cuentas Presupuestarias: Agregar Compromisos si lo trae la Orden de Compra sino no agreguen nada
djenla en blanco
Cuentas Contables: Agregar todas las Cuentas Contables que traiga la Orden de Compra
3.22.4) Ya llenado esto hacer clip en donde dice Cerrar Asiento
3.22.5) Hacer clip en el icono del disquete
Documentos

para que guarde el Registro de Aprobacin de

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2014

3.23-. Aprobacin de Recepcin de Documentos.

3.23.1) Ingresar al Modulo de Cuentas por Pagar (Ver en la imagen 3.22.1.1)
3.23.2) Acceder a las siguientes opciones: Recepcin de Documentos-> Aprobacin

Imagen 3.23.1.2_Men de Recepcin de Documentos, Aprobacin

3.23.3) Aprobacin de Recepcin de Documentos

Imagen 3.23.1.3_Aprobacin de Recepcin de Documentos

Numero de documento: Colocar el numero de Anlisis de la Cotizacin
Fecha Desde, Hasta: Colocar la Fecha cuando se realizo la cotizacin
Destino: Colocar el destinatario que lleva la Cotizacin si es un Beneficiario o un Proveedor
- Tildar las Aprobaciones de Recepcin de Documentos y hacer clip en el icono del engranaje
para que procese todas las aprobaciones que seleccionaron.

Versin 0.1
2014

3.24-. Registro de Solicitud de Orden de Pago

3.24.1) Ingresar al Modulo de Cuentas por Pagar (ver en la imagen 3.22.1.1)
3.24.2) Acceder a las siguientes opciones: Solicitud de Pago-> Registro

Imagen 3.24.1.1_Men de Solicitud de Pagos, Registros

3.24.3) Registro de Solicitud de Ordenes de Pago

Imagen 3.24.1.2_Registro de Solicitud de Ordenes de Pago y Detalles de la Solicitud

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2014

- Colocar si la Orden de pago es para un Proveedor o un Beneficiario todo depende de lo que traiga la
Orden de Pago.
Concepto: Colocar el servicio o el bien que hayan adquirido o servicio que hayan hecho a la
Fundacin
Agregar Detalles de Recepcin: Agregar el Proveedor o Beneficiario causado o Comprometido
3.24.4) Ya hecho esto hacer clip en el icono del disquete

para que les guarde la Orden de Pago

Versin 0.1
2014

3.25-. Aprobacin de Solicitud de Orden de Pago.

3.25.1) Ingresar al Modulo de Cuentas por Pagar (Ver en la imagen 3.22.1.1)
3.25.2) Acceder a las siguientes opciones: Solicitud de Pago-> Aprobacin

Imagen 3.25.1.1_Men de Solicitudes de Pagos, Aprobaciones

3.25.3) Aprobaciones de las Solicitudes de Pagos

Imagen 3.25.1.2_Aprobacin de Solicitudes de Ordenes de Pagos

Solicitud: Colocar el numero de la Solicitud de las Ordenes de Pago
Fecha de registro: Colocar desde cuando fue creada y cuando sera vencida
Destino: Colocar segn la Orden de Pago si el Destino es un Beneficiario o un Proveedor
3.25.4) Ya hecho esto hacer clip en el icono de la lupa

para buscar todas las Ordenes de Pago

procesadas a esa fecha y a esos datos

3.25.5) Tildar las Ordenes de Pagos que vallan a Aprobar y despus hacer clip en el icono del engranaje
para que procese todas las Ordenes seleccionadas y las Apruebe.

Versin 0.1
2014

3.26-. Contabilizacin de la Orden de Pago.

3.26.1) Ingresar al Modulo Integrador (Ver en la imagen 3.13.1.1)
3.26.2) Acceder a las siguientes opciones: Sistema-> Cuentas por Pagar-> Solicitudes-> Contabilizar
Imagen

3.26.1.1_Men de Sistema, Cuenta por Pagar, Solicitudes y Contabilizacin

3.26.3) Contabilizacin de las Ordenes de Pago

Imagen 3.26.1.2_Contabilizacin de Solicitudes de Cuentas por Pagar

Numero de Solicitud: Colocar el numero de ya traiga la Cuenta por Pagar o la Orden de Compra
Destino: Colocar el Destino que ya traiga de Cuenta por Pagar
Fecha de Emisin: Colocar la fecha en que fue realizada la Cuenta por Pagar
Fecha de Aprobacin: Colocar la fecha en que fue Aprobada la Cuenta por Pagar
3.26.4) Ya hecho esto Tildar las Cuentas por Pagar
3.26.5) Hacer clip en el icono del engranaje

para procesar las Cuentas por Pagar

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3.27-. Programacin de Pagos.

3.27.1) Ingresar al Modulo de Caja y Banco

Imagen 3.27.1.1_Men Principal (Caja y Banco)

3.27.2) Acceder a las siguientes opciones: Proceso-> Cancelaciones-> Programacin de Pago

Imagen 3.27.1.2_Men de Procesos, Cancelaciones y Programacin de Pagos

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3.27.3) Programacin de Pagos

Imagen 3.27.1.3_Programacin de Pagos

- Seleccionar el pago si es para un Proveedor o un Beneficiario depende de lo que diga la Orden de
Pago
Banco: Seleccionar el Banco donde estn asociados
Cuenta: Seleccionar la Cuenta que estas asociada al Banco
Fecha: Colocar la Fecha en que estn efectuando la Programacin de Pagos
Solicitud: Colocar el tipo de solicitud que sea
3.27.4) Ya hecho esto hacer clip en el icono del disquete
Pagos

para que guarde la Programacin de los

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3.28-. Emisin del Cheque.

3.28.1) Ingresar al Modulo de Caja y Banco (Ver en la imagen 3.27.1.1)
3.28.2) Acceder a las siguientes opciones: Procesos-> Cancelaciones-> Emisin de Cheques

Imagen 3.28.1.1_Men de Procesos, Cancelaciones, Emisin de Cheques

3.28.3) Emisin de Cheques

Imagen 3.28.1.2_Emisin de Cheques

- Seleccionar si el Cheque va emitido para un Beneficiario o un Proveedor

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N. De Orden de Pago: Colocar el numero de Orden de Pago que ya lo trae

Banco: Colocar el Banco a que estn asociados
Cuenta: Colocar la cuenta a que esta asociada al Banco
3.28.4) Ya hecho esto hacer clip en el icono del disquete
3.28.5) Hacer clip en el icono de la impresora
Emisin del Cheque

para que se guarde la informacin

para que se imprima la

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3.29-. Contabilizacin los Movimientos de Bancos.

3.29.1) Ingresar al Modulo Integrador (Ver en la imagen 3.1.3.1.1)
3.29.2) Acceder a las siguientes opciones: Sistema-> Caja y Banco-> Movimientos de Bancos->
Contabilizar

Imagen 3.29.1.1_Men de Sistemas, Caja y Banco, Movimiento de Bancos, Contabilizar

3.29.3) Contabilizacin de los Movimientos de Bancos

Imagen 3.29.1.2_Contabilizacin de Bancos

Operacin: Seleccionar la Operacin en este caso seria cheque
3.29.4) Ya hecho esto hacer clip en la lupa

para buscar todos los cheques relacionados con esa

informacin
3.29.5) Tildar los Cheques que vayan a Contabilizar, hacer clip en el icono del engranaje
para que Contabilice todos los Cheques que tildaron.

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3.30-. Solicitud de Viticos.

3.30.1) Ingresar al Modulo de Control de Viticos

Imagen 3.30.1.1_Men Principal (Control de Viticos)

3.30.2) Acceder a las siguientes opciones: Procesos-> Solicitud de Viticos

Imagen 3.30.1.2_Men de Procesos, Solicitud de Viticos

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3.30.3) Solicitud de Viticos

Imagen 3.30.3_Solicitud de Viticos, Asignaciones, Personal y Detalles Presupuestarios

Misin: Colocar lo que vallan hacer para el lugar
Ruta: Colocar la ruta para la llegada del sitio a donde vayan
Unidad solicitante: Colocar la unidad que esta asiendo la Solicitud de Viticos
Fecha de Salida: Colocar la fecha en que vayan a salir para ese lugar
Fecha de Retorno: Colocar la fecha en que se vayan a devolver de ese lugar
N de das: Colocar la cantidad de das que se vayan a quedar por ese lugar
Observacin: Colocar una breve referencia del lugar, que vayan hacer para ese lugar y la fecha de ida
y de retorno
Agregar Asignaciones: Agregar todo las cosas que vayan hacer

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Agregar Personal: Agregar las personas que vayan para ese lugar
3.30.4) Ya hecho esto hacer clip en el icono del disquete
3.30.5) Hacer clip en el icono de la impresora

para que guarde la Solicitud de Viticos

para que les imprima la Solicitud de Viticos.

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3.31-. Calculo de los Viticos.

3.31.1) Ingresar al Modulo de Control de Viticos (Ver en la imagen 3.30.1.1)
3.31.2) Acceder a las siguientes opciones: Procesos-> Calculo de los Viticos

Imagen 3.31.1.1_Men de Proceso, Calculo de Viticos

3.31.3) Calculo de Viticos

Imagen 3.31.1.2_Calculo de Solicitud de Viticos, Asignaciones y Personal

Minios: Colocar lo que vayan hacer para ese lugar

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Ruta: Colocar la ruta que vayan a utilizar para ese lugar

Unidad Solicitada: Colocar la unidad que izo la solicitud
Fecha de Salida: Colocar la fecha en que van a salir para ese lugar
Fecha de Retorno: Colocar la fecha en que vayan a retornar de ese lugar
Observacin: Colocar una breve explicacin de todo lo que vayan hacer por all y la ruta
3.31.4) Ya hecho esto hacer clip en el icono del engranaje

para que les procese la Calculacin de los

Viticos
3.31.5) Hacer clip en el icono del disquete
Viticos.

para que guarde el proceso de la Calculacin de los

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3.32-. Aprobacin de Viticos.

3.32.1) Ingresar al Modulo de Control de Viticos (Ver en la imagen 3.31.1.1)
3.32.2) Acceder a las siguientes opciones: Proceso-> Aprobacin de Viticos

Imagen 3.32.1.1_Men de Procesos, Aprobacin de Viticos

3.32.3) Aprobacin de Viticos

Imagen 3.32.1.2_Aprobacin de Solicitud de Viticos

Numero de Solicitud: Colocar el numero de solicitud que traiga la Calculacin de los Viticos
Fecha de Registro: Colocar desde cuando fue crea hasta cuando se vencer
3.32.4) Hacer clip en el icono de la lupa

para que les busque todas los Clculos de Viticos

referentes a esa Fecha

3.32.5) Tildar los Viticos y hacer clip en el icono del engranaje
Solicitudes de Viticos que tildaron.

para que les apruebe todas las

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3.33-. Aprobacin de Recepcin de Viticos.

3.33.1) Ingresar al Modulo de Cuentas por Pagar (Ver en la imagen 3.22.1.1)
3.33.2) Acceder a las siguientes opciones: Recepcin de Documentos-> Aprobacin

Imagen 3.33.1.1_Men de Recepcin de Documentos, Aprobacin

3.33.3) Aprobacin de Recepcin de Viticos

Imagen 3.33.1.2_Aprobacin de Recepcin de Documentos

Numero del Documento: Colocar el numero que trae la Solicitud de Viticos
Fecha del Registro: Colocar desde cuando fue creada hasta cuando se vencer
Destino: Colocar el mismo destino que traiga la Solicitud de Viticos
3.33.4) Ya hecho esto hacer clip en el icono de la lupa

para que les busque todos los Viticos

asociados a esos datos

3.33.5) Tildar las Recepciones de Documentos y Hacer clip en el icono del engranaje
procese y les apruebe las Recepciones de Documentos.

para que les

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3.34-. Registro de la Solicitud de Pago.

3.34.1) Ingresar al Modulo de Cuentas por Pagar (Ver en la imagen 3.22.1.1)
3.34.2) Acceder a las siguientes opciones: Solicitud de Pago-> Registro

Imagen 3.34.1.1_Men de Solicitud de Pagos, Registro

3.34.3) Registro de las Solicitudes de Pagos

Imagen 3.34.1.2_Registro de Solicitud de Orden de Pagos, Detalles de la Solicitud

Numero de la Solicitud: Colocar el numero que ya traiga la Orden de Pago
- Colocar el Beneficiario o Proveedor que traiga la Orden de Pago

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Concepto: Colocar una breve definicin de lo que estn asiendo en el registro

Agregar Detalles de Recepciones: Hacer clip en el para agregar la Orden de Pago y Registrarla
3.34.4) Ya hecho esto hacer clip en el icono del disquete

para que guarde el Registro de las

Solicitudes de Pagos
3.34.5) Hacer clip en el icono de la impresora
Pagos.

para que imprima el Registro de las Solicitudes de

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3.36-. Aprobacin de la Solicitud de Pago.

3.36.1) Ingresar al Modulo de Cuentas por Pagar (Ver en la imagen 3.22.1.1)
3.36.2) Acceder a las siguientes opciones: Solicitud de Pago-> Aprobacin

Imagen 3.36.1.1_Men de Solicitud de Pago, Aprobacin

3.36.3) Aprobacin de la Solicitud de Pago

Imagen 3.36.1.2_Aprobacin de Solicitud de Orden de Pago

Solicitud: Colocar el numero de solicitud que traiga la Orden de Pago
Fecha de Registro: Colocar la fecha en que fue creada y la fecha en que se venza la Orden de Pago
Destino: Seleccionar si es un Beneficiario o un Proveedor segn traiga la Orden de Pago
3.36.4) Ya hecho esto hacer clip en el icono de la lupa

para buscar las Ordenes de Pago que estn

relacionadas con esa informacin

3.36.5) Hacer clip en el icono del engranaje

para que les procese todas las Ordenes de Pago tildadas

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3.37-. Contabilizacin de la Solicitud de Pago.

3.37.1) Ingresar al Modulo Integrador (Ver en la imagen 3.13.1.1)
3.37.2) Acceder a las siguientes opciones: Sistema-> Cuentas por Pagar-> Solicitudes-> Contabilizar

Imagen 3.37.1.1_Men de Sistemas, Cuentas por Pagar, Solicitudes, Contabilizacin

3.37.3) Contabilizacin de las Solicitudes de Pagos

Imagen 3.37.1.2_Contabilizacin de la Solicitud de Cuentas por Pagar

Numero de Solicitud: Colocar el numero que traiga la Orden de Pago
Destino: Colocar el Destino que traiga la Orden de Pago
Fecha de Emisin: Colocar la fecha de creacin de la Orden de Pago
Fecha de Aprobacin: Colocar la fecha en que aprobaron la Orden de Pago
3.37.4) Ya hecho esto hacer clip en el icono de la lupa

para buscar todas las Cuentas por Pagar

3.37.5) Tildar las Cuentas por Pagar que vayan a Contabilizar, hacer clip en el icono de la impresora
para imprimir las Cuentas por Pagar ya Contabilizadas.

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3.38-. Programacin del Pago de las Cuentas por Pagar.

3.38.1) Ingresar al Modulo de Caja y Banco (Ver en la imagen 3.27.1.1)
3.38.2) Acceder a las siguientes opciones: Procesos-> Cancelaciones-> Programacin de Pagos

Imagen 3.38.1.1_Men de Procesos, Cancelaciones, Programacin de Pagos

3.38.3) Programacin de Pagos

Imagen 3.38.1.2_Programacin de Pagos, Solicitud a Programar

- Seleccionar si es pago a un proveedor o un beneficiario
- Tildar Tipo ViticoPorque este es el pago para los Viticos no un pago comn
Banco: Seleccionar el banco a que este asociado la Empresa o la Fundacin

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Cuenta: Seleccionar la cuenta que esta asociada al banco ya seleccionado

Fecha: Colocar la fecha en que se esta asiendo el pago
Fecha programada: Colocar la fecha programada para ese pago
Solicitud: Colocar el numero de solicitud que traiga la Cuenta por Pagar
Prov/Bene: Colocar el nombre del proveedor o beneficiario
Monto: Colocar el monto a pagar
3.38.4) Hacer clip en procesar Programacin
3.38.5) Ya hecho esto hacer clip en el icono del disquete
Pago ya realizada

para que se guarde la Programacin de

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3.39-. Emisin del Cheque.

3.39.1) Ingresar al Modulo de Caja y Banco (Ver en la imagen 3.27.1.1)
3.39.2) Acceder a las siguientes opciones: Procesos-> Cancelacin-> Emisin de Cheques

Imagen 3.39.1.1_Men de Procesos, Cancelaciones, Emisin de Cheques

3.39.3) Emisin de Cheques

Imagen 3.39.1.2_Emisin de Cheques

- Seleccionar si el cheque va a un proveedor o un beneficiario
Banco: Seleccionar el banco que use la Empresa o Fundacin
Cuenta: Seleccionar la cuenta que este relacionada a el banco

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2014

Documento: Seleccionar la Orden de Pago ya Aprobada

3.39.4) Ya hecho esto hacer clip en el icono del disquete

para que guarde la Emisin del Cheque

ya realizada
3.39,5) Hacer clip en el icono de la impresora
realizada.

para que imprima la Emisin del Cheque ya guarda y

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3.40-. Contabilizacin de los Movimientos de Bancos.

3.40.1) Ingresar al Modulo Integrador (Ver en la imagen 3.13.1.1)
3.40.2) Acceder a las siguientes opciones: Sistema-> Caja y Banco-> Movimiento de Banco->
Contabilizar

Imagen 3.40.1.1_Men de Sistemas, Caja y Banco, Movimiento de Banco, Contabilizar

3.40.3) Contabilizacin de los Movimientos de los Bancos

Imagen 3.40.1.2_Contabilizacin de Bancos

Numero de Documentos: Colocar el numero del documento
Fecha del Documento: Colocar la fecha del Creacin del documento
Operacin: Seleccionar la operacin referida a lo que estn asiendo
3.40.4) Ya hecho esto hacer clip en el icono de la lupa

para que busque la Contabilizacin de los

bancos
3.40.5) Hacer clip en el icono del engranaje
Movimientos de los Bancos que hayan tildado.

para que les procese y le contabilice todos los

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3.41-. Creacin de los Proveedores y Beneficiarios en el Sistema del Sigesp.

3.41.1) Ingresar al modulo de Proveedor o Beneficiario

Imagen 3.41.1.1_Men Principal (Proveedor y Beneficiario)

3.41.2) Acceder a las siguientes opciones: Proveedores-> Ficha

Imagen 3.41.1.2_Men de Proveedores, Ficha

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3.41.3) Ficha de Proveedores

Imagen 3.41.1.3_Datos Bsicos del Proveedor

- Llenar los Campos que estn sealados con un asterisco (*)
Nombre: Colocar el Nombre de la Empresa
Direccin: Colocar la Direccin de la Empresa
Tipo de Empresa: Sealar el tipo de Empresa tenga el Proveedor
Telfono: Colocar los Telfonos relacionados con la Empresa del Proveedores
Fax: Colocar el Fax de la Empresa
Nacionalidad: Seleccionar la Nacionalidad del Proveedor
Rif: Colocar el Rif del Proveedor
Moneda: Colocar la Moneda que estn usando en este caso es Bolvares
Ubicacin de la Empresa.

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Imagen 3.41.1.4_ Ubicacin Geogrfica

Pas: Seleccionar el pas donde este la Empresa
Estado: Seleccionar el estado en que se encuentre ubicada la Empresa
Municipio: Seleccionar el municipio en que se encuentre ubicada la Empresa
Parroquia: Seleccionar la parroquia en que se encuentre ubicada la Empresa

Imagen 3.41.1.5_Datos de Internet

Pagina Web: Colocar si la Empresa tiene pagina Web
Tipo de Proveedor: Tildar Proveedor
Cuenta Contable para el registro de las Solicitudes por pagar: Colocar la cuenta a donde le van a
transferir lo pago por cada compra que haga a la empresa.
3.41.4) Ya hecho esto hacer clip en el icono del disquete

3.42-. Traspasos entre unidad y unidad.

para que se guarde en el servidor.

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2014

3.42.1) Ingresar al Modulo de Contabilidad Presupuestaria de Gastos

Imagen 3.42.1.1_Men Principal (Contabilidad Presupuestaria de Gastos)

3.42.2) Acceder a las siguientes opciones: Procesos-> Modificaciones Presupuestario-> Traspasos

Imagen 3.42.1.2_Men de Procesos, Modificaciones Presupuestarias, Traspasos

3.42.3) Traspasos entre Unidad y Unidad

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Imagen 3.42.1.3_Comprobante de Traspasos, Partidas Cedentes y Partidas Receptoras

Fecha: Colocar la fecha en la que se esta asiendo el traspaso
Unidad administradora: All tendrn que colocar la unidad a la que le van hacer el traspaso
Partidas Cedentes: Colocar la unidad a quien le va a pasar el traspaso
Partidas Receptoras: Colocar la partida a la que se le va a dar el traspaso
3.42.4) Hacerle clip en el icono del disquete
3.42.5) Hacerle clip en el icono de la impresora

3.43-. Creacin de los Servicios.

para que guarde el traspaso ya vaciado en la ficha

para que imprima el traspaso.

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3.43.1) Ingresar al Modulo de Configuracin (Ver en la imagen 3.1.1.1)

3.43.2) Acceder a las siguientes opciones: Configuracin-> Ordenes de compra-> Servicios

Imagen 3.43.1.1_Men de Configuracin, Ordenes de Compras, Servicios

3.43.3) Servicios

Imagen 3.43.1.2_Servicios, Detalles de Cargos por Servicios

Tipo: El usuario tendr colocar el tipo de servicio que valla a utilizar en este caso es 001 servicios

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bsicos
Denominacin: Colocar la funcin de servicio que vallan a utilizar en este caso es suministro de agua.
Precio: Colocar el precio en que valla a salir el servicio
Cuenta: Colocar la cuenta en la que valla el servicio bsico. En la lupa

le pueden hacer clip y

buscar el servicio correspondiente

Unidad de Medida: Colocar la unidad de medicin del servicio
Agregar cargos: All tiene que agregar los IVA en este caso es de un 12%
3.43.4) Hacer clip en el icono del disquete

para que se guarde el servicio ya registrado

3.43.5) Si tienen que hacer mas registro de servicios lo que tienen es que buscar en la parte posterior de
la ficha un icono como una hoja en blanco

y hacer clip en ella para que salga una ficha nueva.

3.44-. Generar la recepcin de facturas a travs de la Sep o una orden de compra.

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3.44.1) Ingresar al Module de Cuentas por Pagar (Ver en la imagen 3.22.1.1)

3.44.2) Acceder a las siguientes opciones: Recepcin de Documentos-> Registro.

Imagen 3.44.1.1_Men de Recepcin de Documentos, Registro

3.44.3) Registro de las Recepciones

Imagen 3.44.1.2_ Registro de Recepciones de Documentos, Informacin del Documento

Tipo de Documento: Como ya estos tipos de documentos ya vienen con una Sep o una orden de
comprar se seleccionara proveedor compromete,causa o beneficiario compromete,causa
Seleccione uno: Colocar el mismo paso que el anterior si es proveedor o beneficiario
Numero de Documento: Colocar el numero de documento que te traiga la orden de compra o la Sep
para registrarlo
Numero de Control: Colocar el numero de el documento que vallamos a registrar pero primero van
dos ceros y despus el numero de control o referencia
Fecha de la Factura: Colocar la fecha de emocin de la factura

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Seleccionar de deducciones que les corresponda(IVA, ISLR, timbre fiscal)y procesar: Siempre
verificar el rif en la pagina del seniat para determinar si se retiene 75% o 100% de IVA
- El Usuario debe tener conocimientos para identificar cuales son las retenciones que le corresponda
hacer a cada empresa
3.44.4) Ya llenado toda la nomina hacer clip en el icono de cerrar asiento

Imagen 3.44.1.3_Cierre del Asiento

3.44.5) Hacer clip en el icono del disquete

para que se guarde el asiento ya realizado.

3.45-. Generacin de recepcin de documentos que no tienen orden de compra o Sep.

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(Ej. Pliza de seguro,factura de servicios bsicos)

3.45.1) Ingresar al Modulo de Cuentas por Pagar (Ver en la imagen 3.22.1.1)
3.45.2) Acceder a las siguientes opciones: Recepcin de Documentos-> Registro

Imagen 3.44.1.2_ Registro de Recepciones de Documentos, Informacin del Documento

Seleccionar el tipo Documentos: Como ya estos tipos de documentos ya vienen con una Sep o una
orden de comprar se seleccionara proveedor causa o beneficiario causa
Seleccione uno: Colocar el mismo paso que el anterior si es proveedor o beneficiario
Numero de Documento: Colocar el numero de documento que te traiga la orden de compra o la Sep
para registrarlo
Numero de Control: Colocar el numero de el documento que vallamos a registrar pero primero van
dos ceros y despus el numero de control o referencia
Fecha de la Factura: Colocar la fecha de emocin de la factura
Seleccionar de deducciones que les corresponda(IVA, ISLR, timbre fiscal)y procesar: Siempre
verificar el rif en la pagina del seniat para determinar si se retiene 75% o 100% de IVA
- El Usuario debe tener conocimientos para identificar cuales son las retenciones que le corresponda

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hacer a cada empresa.

3.45.4) Ya llenado toda la nomina hacer clip en el icono de cerrar asiento.

Imagen 3.45.1.3_Cierre del Asiento

3.45.5) Hacer clip en el icono del disquete

3.46-. Creacin de una Solicitud de Pago.

para que se guarde el asiento

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2014

3.46.1) Ingresar al Modulo de Cuentas por Pagar (Ver en la imagen 3.22.1.1)

3.46.2) Acceder a las siguientes opciones: Solicitud de Pago-> Registrar

Imagen 3.46.1.1_Men de Solicitud de Pagos, Registro

3.46.3) Registros de Solicitudes de Pagos

Imagen 3.46.1.2_Registro de Solicitud de Orden de Pago

Seleccione: Seleccionar el proveedor o beneficiario que vallamos a registrar en la solicitud de pago
Fecha de Emisin: Coloca la fecha en que fue hecha esa orden de pago
Fuente de financiamiento: Colocar quien los esta financiando al proveedor o beneficiario
Agregar detalles: Agregar los detalles que falten que estn por una factura etc
3.46.4) Hacer clip en el icono de la impresora

para que imprima la solicitud de orden de pago ya

realizada
3.46.5) Hacer clip en el icono del disquete

para que se nos guarde en el servidor

3.47-. Contabilizacin de Ordenes de Pago una vez Aprobadas por el Coordinador.

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3.47.1) Ingresar al Modulo Integrador (Ver en la imagen 3.13.1.1)

3.47.2) Acceder alas siguientes opciones: Sistema-> Cuenta por pagar-> Solicitudes-> Contabilizar

Imagen 3.47.1.1_Men de Sistemas, Cuentas por Pagar, Recepciones, Contabilizar

3.47.3) Contabilizacin de las Ordenes de Pago

Imagen 3.47.1.2_Contabilizacin de Solicitudes de Cuentas por Pagar

Numero de solicitud: Colocar el numero que ya te traiga la factura o la cuenta por pagar
Destino: Colocar si es proveedor o beneficiario lo que te traiga la cuenta por pagar
Fecha de emisin: Colocar la fecha en que la hicieron
Fecha de aprobacin: Colocar la fecha en que aprobaran esa cuenta por pagar
3.47.4) Te aparecer una lista en las filas de abajo hay buscaras las que vallas a contabilizar y luego le
das en el engranaje

para procesar todas las nominas.

3.48-. Elaboracin de comprobantes de Retencin de impuesto.

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2014

3.48.1) Ingresar al Modulo de Cuentas por Pagar (Ver en la imagen 3.22.1.1)

3.48.2) Acceder a las siguientes opciones: Comprobantes de Retencin-> Crear Comprobante

Imagen 3.48.1.1_Men de Comprobantes de Retencin, Crear Comprobantes

3.48.3) Creacin de Comprobantes

Imagen 3.48.1.2_Tipo de Retencin, Periodo y Proveedor/Beneficiario

Seleccionar el tipo de retencin:Debers Seleccionar el tipo de retencin que vallan hacer
Periodo: Seleccionar el mes y el ao del tipo de retencin que vallan a realizar
Proveedor/Beneficiario: Seleccionar si es proveedor o beneficiario y el periodo del tiempo
transcurrido
3.48.4) Hacer clip en el icono del engranaje

para que ejecute la retencin

3.49-. Imprimir Comprobantes de retencin de impuestos.

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2014

3.49.1) Ingresar al Modulo de Cuentas por Pagar (Ver en la imagen 3.22.1.1)

3.49.2) Acceder a las siguientes opciones: Reportes-> Retenciones-> Seleccionar el tipo de retencin
que vallan hacer

Imagen 3.48.1.1_Men de Reportes, Retenciones

3.49.3) Retencin de IVA

Imagen 3.49.1.2_Reporte de Retencin de IVA

3.49.4) Hacer clip en buscar documentos all aparecer todos los documentos que ya hallan guardado.

3.49.5) Ya a ver encontrado el documento buscamos el icono de la impresora

reporte de retencin que estn buscando.

3.50-. Contabilizacin de los Movimientos Bancarios.

para que imprima el

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2014

3.50.1) Ingresar al Modulo Integrador (Ver en la imagen 3.13.1.1)

3.50.2) Acceder a las siguientes opciones: Sistema-> Caja y Banco-> Movimiento de Banco->
Contabilizar

Imagen 3.50.1.1_Men de Sistema, Caja y Bancos, Movimientos de Banco, Contabilizar

3.50.3) Contabilizacin de los Movimientos Bancarios

Imagen 3.50.1.2_Contabilizacin de Banco, Movimientos de Banco por Contabilizar

Operacin: El usuario tendr que seleccionar la operacin que valla a procesar
3.50.4) Al seleccionar la operacin debern buscar la lupa

para que les busque todos los

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movimientos de bancos que hallan hecho

- Seleccionar los movimientos que vallan a contabilizar
3.50.5) El usuario tendr que buscar le engranaje
y as ya estarn listos.

3.51-. Anulacin de Cheques.

para que les procese los documentos seleccionados

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2014

3.51.1) Ingresar al Modulo Integrador (Ver en la imagen 3.13.1.1)

3.51.2) Acceder a las siguientes opciones: Sistema-> Caja y Banco-> Movimiento de Banco->
Anulacin

Imagen 3.51.1.1_Men de Sistema, Caja y Bancos, Movimientos de Banco, Anular

3.51.3) Anulacin de Cheques

Imagen 3.51.1.2_Anulacin de Contabilizacin de Banco

Operacin: Seleccionar Cheque para su Anulacin
3.51.4) Al seleccionar la operacin debern buscar la lupa

para que les busque todos los

movimientos de bancos que hallan hecho

- Seleccionar los Cheques que vayan a Anular
3.51.5) El usuario tendr que buscar le engranaje

para que les procese los documentos seleccionados

y as ya estarn listos.

3.52-. Eliminacin de Cheques no Contabilizados.

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2014

3.52.1) Ingresar al Modulo de Caja y Banco (Ver en la imagen 3.27.1.1)

3.52.2) Acceder a las siguientes opciones: Progresos-> Cancelaciones-> Eliminacin de Cheques no
Contabilizados

Imagen 3.52.1.1_Men de Procesos, Cancelaciones, Eliminacin de Cheques no Contabilizados

3.52.3) Eliminacin de Cheques no Contabilizados

Imagen 3.52.1.2_Eliminacin de Cheques no Contabilizados

Documento: Colocar el Nombre del Cheque
Desde y Hasta: Colocar Desde cuando fue Creada y Hasta cuando se Vencer
- Seleccionar y el Cheque era para un Proveedor o un Beneficiario segn diga el Cheque
3.52.4) Tildar Cargar Cheques

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- En lo que se carguen los Cheques buscan el Cheque que vayan a Eliminar y lo Tildan o Seleccionan
3.52.5) Ya hecho todo eso buscan el icono del engranaje
que hayan seleccionado.

para que procese y Elimine los Cheques