Santander - CNAB 240

Cash Management
Produto Recebimentos
Layout de Arquivo
Padro 240 Cobrana
Verso Junho/2009
MANUAL DO CLIENTE DE COBRANA

Troca de Arquivos Padro CNAB
REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA

POS
INI/FINAL
DESCRIO
A/N
TAM
001 - 003
004 - 007
008 - 008
009 - 016
017 - 017
018 032
033 047
048 - 072
073 - 102
103 - 132
133 - 142
143 - 143
144 - 151
152 - 157
158 - 163
164 - 166
167 - 240
Cdigo do Banco na compensao

Lote de servio
Tipo de registro
Reservado (uso Banco)
Tipo de inscrio da empresa
N de inscrio da empresa
Cdigo de Transmisso
Nome da empresa
Nome do Banco
Cdigo remessa
Data de gerao do arquivo
N seqencial do arquivo
N da verso do layout do arquivo
N
N
N
A
N
N
N
A
A
A
A
N
N
A
N
N
A
003
004
001
008
001
015
015
025
030
030
010
001
008
006
006
003
074
DEC
CONTEDO
NOTAS
353 / 008 / 033

0000
0
Brancos
1 = CPF, 2 = CNPJ
1
2
3
Brancos
Banco Santander
Brancos
1 = Remessa
DDMMAAAA
Brancos
4
040
Brancos
REGISTRO HEADER DO LOTE REMESSA

POS
INI/FINAL
DESCRIO
A/N
TAM
001 - 003
004 - 007
008 - 008
009 - 009
010 - 011
012 - 013
014 - 016
017 - 017
018 - 018
019 - 033
034 053
054 - 068
069 073
074 - 103
104 - 143
144 - 183
184 - 191
192 - 199

Numero do lote remessa
Tipo de registro
Tipo de operao
Tipo de servio
N da verso do layout do lote
Cdigo de Transmisso
Reservado uso Banco
Nome do Cedente
Mensagem 1
Mensagem 2
Nmero remessa/retorno
Data da gravao remessa/retorno
N
N
N
A
N
A
N
A
N
N
A
N
A
A
A
A
N
N
003
004
001
001
002
002
003
001
001
015
020
015
005
030
040
040
008
008
200 - 240
041
CNAB 240 H7815
DEC
CONTEDO
NOTAS
353 / 008 / 033

1
R (Remessa)
01 (Cobrana)
Brancos
030
Brancos
1 = CPF, 2 = CNPJ
1
2
Brancos
3
Brancos
9
9
10
DDMMAAAA
Brancos
V.01.07 Junho/2009

REGISTRO DETALHE - SEGMENTO P

POS
INI/FINAL
REMESSA
DESCRIO
A/N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
N
N
N
N
A
N
N
N
N
A
A
A
N
N
N
N
A
N
A
N
N
N
N
N
N
003
004
001
005
001
001
002
004
001
009
001
009
001
002
013
001
001
001
001
001
015
008
015
004
001
001
002
001
008
001
008
015
001
008
015
Decimais sem separador
N
N
A
N
N
N
N
015
015
025
001
002
001
001
2
2

Uso cedente(opcional)
002
228 - 229

Tipo de registro
N seqencial do registro de lote
Cd. Segmento do registro detalhe
Cdigo de movimento remessa
Agncia do Cedente
Dgito da Agncia do Cedente
Nmero da conta corrente
Dgito verificador da conta
Conta cobrana
Dgito da conta cobrana
Identificao do ttulo no Banco
Tipo de cobrana
Forma de Cadastramento
Tipo de documento
N do documento
Data de vencimento do ttulo
Valor nominal do ttulo
Agncia encarregada da cobrana
Espcie do ttulo
Identif. de ttulo Aceito/No Aceito
Data da emisso do ttulo
Cdigo do juros de mora
Data do juros de mora
Valor da mora/dia ou Taxa mensal
Cdigo do desconto 1
Data de desconto 1
Valor ou Percentual do desconto
concedido
Valor do IOF a ser recolhido
Valor do abatimento
Identificao do ttulo na empresa
Cdigo para protesto
Nmero de dias para protesto
Cdigo para Baixa/Devoluo
Nmero de dias para
Baixa/Devoluo
Cdigo da moeda
002
230 240
011
001 - 003
004 - 007
008 - 008
009 - 013
014 - 014
015 - 015
016 - 017
018 021
022 022
023 - 031
032 032
033 - 041
042 - 042
043 - 044
045 057
058 - 058
059 - 059
060 - 060
061 061
062 - 062
063 - 077
078 - 085
086 - 100
101 - 104
105 105
106 - 106
107 108
109 - 109
110 - 117
118 - 118
119 - 126
127 - 141
142 - 142
143 - 150
151 - 165
166 - 180
181 - 195
196 - 220
221 - 221
222 - 223
224 - 224
225 225
226 - 227
CNAB 240 H7815
TAM DEC
CONTEDO
NOTAS
353 / 008 / 033

1
2
11
13
3
P
Brancos
14
Brancos
Nosso Nmero
15
5
6
1- Tradicional , 2- Escritural
Brancos
Brancos
Seu nmero
DDMMAAAA
16
17
18
19
19
Brancos
20
N- No Aceite
DDMMAAAA
DDMMAAAA
Decimais, sem separador

DDMMAAAA
21
22
18
23
23
18
18
24
25
26
Zero Fixo
27
Brancos
V.01.07 Junho/2009

REGISTRO DETALHE - SEGMENTO Q

POS
INI/FINAL
REMESSA
DESCRIO
A/N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
A
A
A
N
N
A
A
N
N
A
N
003
004
001
005
001
001
002
001
015
040
040
015
005
003
015
002
001
015
040
003
003
28
216 218

Tipo de registro
N seqencial do registro no lote
Cd. segmento do registro detalhe
Cdigo de movimento remessa
Tipo de inscrio do sacado
Nmero de inscrio do sacado
Nome sacado
Endereo sacado
Bairro sacado
Cep sacado
Sufixo do Cep do sacado
Cidade do sacado
Unidade da federao do sacado
Tipo de inscrio sacador/avalista
N de inscrio sacador/avalista
Nome do sacador/avalista
Identificador de carne
Seqencial da Parcela ou nmero
inicial da parcela
Quantidade total de parcelas
003
28
219 221
Nmero do plano
003
28
222 - 240
019
001 - 003
004 - 007
008 - 008
009 - 013
014 - 014
015 - 015
016 - 017
018 - 018
019 - 033
034 - 073
074 - 113
114 - 128
129 - 133
134 - 136
137 - 151
152 - 153
154 - 154
155 - 169
170 - 209
210 212
213 215
TAM DEC
CONTEDO
353 / 008 / 033
001 - 003
004 - 007
008 - 008
009 - 013
014 - 014
015 - 015
016 - 017
018 - 018
019 - 026
027 - 041
042 065
066 - 066
067 - 074
075 - 089
090 - 099
100 - 139
140 - 179
180 - 240
1
2
11
13
3
Q
Brancos
14
29
29
29
29
30
28
Brancos
REGISTRO DETALHE - SEGMENTO R

POS
INI/FINAL
NOTAS
REMESSA
DESCRIO
A/N

Tipo de registro
Cdigo segmento do registro
detalhe
Cdigo de movimento
Cdigo do desconto 2
Data do desconto 2
Valor/Percentual a ser concedido
Cdigo da multa
Data da multa
Valor/Percentual a ser aplicado
Mensagem 3
Mensagem 4
Reservado
N
N
N
N
003
004
001
005
353 / 008 / 033

3
1
2
11
001
13
A
N
N
N
N
A
N
N
N
A
A
A
A
001
002
001
008
015
024
001
008
015
010
040
040
061
Brancos
CNAB 240 H7815
TAM DEC
CONTEDO
NOTAS
14
23
DDMMAAAA
decimais sem separador

Brancos
1- Valor fixo, 2- Percentual
18
DDMMAAAA
32

Brancos
33
33
Brancos
V.01.07 Junho/2009

REGISTRO DETALHE - SEGMENTO S

POS
INI/FINAL
DESCRIO
A/N
001 - 003
004 - 007
008 - 008
009 - 013
014 - 014
015 - 015
016 - 017

Tipo de registro
Cd. Segmento do registro detalhe
Cdigo de movimento
N
N
N
N
A
A
N
TAM DEC
003
004
001
005
001
001
002
PARA TIPO DE IMPRESSO 1 FORMULARIO ESPECIAL:

POS
INI/FINAL
018 - 018
019 - 020
021 - 021
022 - 121
122 - 240
DESCRIO
Identificao da impresso
Nmero da linha a ser impressa
Mensagem para recibo do sacado
Mensagem a ser impressa
A/N
N
N
N
A
A
018 - 018
019 - 058
059 - 098
099 - 138
139 - 178
179 - 218
219 - 240
CONTEDO
NOTAS
353 / 008 / 033

1
2
11
13
3
S
Branco
14
(continuao SEGMENTO S)
TAM DEC
001
002
001
100
119
PARA TIPO DE IMPRESSO 2:

POS
INI/FINAL
REMESSA
CONTEDO
NOTAS
1
De 01 a 22
2 ou 4
34
35
36
Brancos
(continuao SEGMENTO S)
DESCRIO
Identificao da impresso
Mensagem 5
Mensagem 6
Mensagem 7
Mensagem 8
Mensagem 9
A/N
N
A
A
A
A
A
A
TAM DEC
001
040
040
040
040
040
022
CONTEDO
NOTAS
34
Brancos
Brancos
Brancos
TRAILER DE LOTE REMESSA

POS
INI/FINAL
DESCRIO
A/N
001 - 003
004 - 007
008 - 008
009 - 017
018 - 023
024 - 240

Tipo de registro
Quantidade de registros do lote
N
N
N
N
N
A
TAM DEC
003
004
001
009
006
217
CONTEDO
NOTAS
353 / 008 / 033

1
2
5
Brancos
37
Brancos
TRAILER DE ARQUIVO REMESSA

POS
INI/FINAL
DESCRIO
A/N
001 - 003
004 - 007
008 - 008

Tipo de registro
N
N
N
CNAB 240 H7815
TAM DEC
003
004
001
5
CONTEDO
NOTAS
353 / 008 / 033

9
1
2
V.01.07 Junho/2009

009 - 017
018 - 023
024 - 029
030 - 240

Quantidade de lotes do arquivo
Quantidade de registros do arquivo
CNAB 240 H7815
N
N
N
A
009
006
006
211
Brancos
Registros tipo=1
Registros tipo=0+1+2+3+5+9
Brancos
V.01.07 Junho/2009

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO RETORNO

POS
INI/FINAL
DESCRIO
A/N
001 - 003
004 - 007
008 - 008
009 - 016
017 - 017
018 - 032
033 - 036
037 - 037
038 - 046
047 - 047
048 - 052
053 - 061
062 072
073 - 102
103 - 132
133 - 142
143 - 143
144 - 151
152 - 157
158 - 163
164 - 166
167 - 240

Lote de servio
Tipo de registro
Agncia do Cedente
Cdigo do Cedente
Nome da empresa
Nome do Banco
Reservado
Cdigo remessa / retorno
Data de gerao do arquivo
N seqencial do arquivo
N da verso do layout do arquivo
Reservado
N
N
N
A
N
N
N
N
N
N
A
N
A
A
A
A
N
N
A
N
N
A
TAM DEC
003
004
001
008
001
015
004
001
009
001
005
009
011
030
030
010
001
008
006
006
003
074
CONTEDO
353 / 008 / 033

0000
0
Brancos
1 = CPF, 2 = CNPJ
NOTAS
1
2
3
3
3
3
Brancos
Brancos
BANCO SANTANDER
Brancos
2 Retorno
DDMMAAAA
Brancos
4
040
Brancos
REGISTRO HEADER DO LOTE RETORNO

POS
INI/FINAL
DESCRIO
A/N
001 - 003
004 007
008 008
009 009
010 011
012 013
014 016
017 017
018 018
019 033
034 042
043 - 053
054 057
058 058
059 067
068 - 068
069 - 073
074 103
104 183
184 191
192 - 199
200 240

Numero do lote retorno
Tipo de registro
Tipo de operao
Tipo de servio
N da verso do layout do lote
Reservado
Cdigo do Cedente
Reservado(uso Banco)
Agncia do Cedente
Nmero da conta do Cedente
Nome da empresa
Reservado(uso Banco)
Nmero do Retorno
Data da gravao remessa/retorno
N
N
N
A
N
A
N
A
N
N
N
A
N
N
N
N
A
A
A
N
N
A
CNAB 240 H7815
TAM DEC
003
004
001
001
002
002
003
001
001
015
009
011
004
001
009
001
005
030
080
008
008
041
CONTEDO
NOTAS
353 / 008 / 033

1
T
01
Brancos
040
Brancos
1 = CPF, 2 = CNPJ
1
2
3
3
3
3
10
DDMMAAAA
Brancos
V.01.07 Junho/2009

REGISTRO DETALHE - SEGMENTO T

POS
INI/FINAL
DESCRIO
A/N
001 - 003
004 - 007
008 - 008
009 - 013
014 - 014
015 - 015
016 - 017
018 - 021
022 - 022
023 - 031
032 - 032
033040
041 053
054 054
055 069
070 077
078 092
093 095
096 099
100 100
101 125
126 127
128 128
129 143
144 - 183
184 193
194 208

Numero do lote retorno
Tipo de registro
N sequencial do registro no lote
Cdigo de movimento (ocorrncia)
Agncia do Cedente
Identificao do ttulo no Banco
Cdigo da carteira
N do documento de cobrana
Data do vencimento do ttulo
Valor nominal do ttulo
N do Banco Cobrador / Recebedor
Agncia Cobradora / Recebedora
Identif. do ttulo na empresa
Cdigo da moeda
Tipo de inscrio sacado
Nmero de inscrio sacado
Nome do Sacado
Conta Cobrana
Valor da Tarifa/Custas
N
N
N
N
A
A
N
N
N
N
N
A
N
N
A
N
N
N
N
N
A
N
N
N
A
A
N
003
004
001
005
001
001
002
004
001
009
001
008
013
001
015
008
015
003
004
001
025
002
001
015
040
010
015
209 218
Identificao para rejeies, tarifas,

custas, liquidaes e baixas,
010
219 240
022
CNAB 240 H7815
RETORNO
TAM DEC
CONTEDO
NOTAS
353 / 008 / 033

1
2
11
13
3
T
Brancos
40
3
3
3
3
Brancos
Nosso nmero
15
5
16
Seu nmero
DDMMAAAA
18
Uso cedente (opcional)
42
27
29
29
1 =CPF, 2 = CNPJ

ocorre 5 vezes, sendo que
cada ocorrncia ocupa 02
dgitos.
8
15
40-A
40-C
V.01.07 Junho/2009

REGISTRO DETALHE - SEGMENTO U

POS
INI/FINAL
001 - 003
004 - 007
008 008
009 013
014 014
015 - 015
016 - 017
018 - 032
033 - 047
048 - 062
063 - 077
078 - 092
093 - 107
108 - 122
123 - 137
138 - 145
146 - 153
154 - 157
158 - 165
166 - 180
181 - 210
211 - 213
214 - 240
RETORNO
DESCRIO
A/N

Lote de servio
Tipo de registro
N seqencial do registro no lote
Cdigo de movimento (ocorrncia)
Juros / Multa / Encargos
Valor do desconto concedido
Valor do Abatimento
Concedido/Cancelado
Valor do IOF recolhido
Valor pago pelo sacado
Valor liquido a ser creditado
Valor de outras despesas
Valor de outros crditos
Data da ocorrncia
Data da efetivao do crdito
Cdigo da ocorrncia do sacado
Data da ocorrncia do sacado
Valor da ocorrncia do sacado
Complemento da ocorrncia do
sacado
Cdigo do Banco correspondente
compens.
Reservado
N
N
N
N
A
A
N
N
N
003
004
001
005
001
001
002
015
015
2
2

40
18
18
015
18
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
015
015
015
015
015
008
008
004
008
015
2
2
2
2
2

18
18
18
15
18
030
41
003
31
027
CNAB 240 H7815
TAM DEC
CONTEDO
NOTAS
353 / 008 / 033

1
2
11
13
3
U
Brancos
DDMMAAAA
DDMMAAAA
DDMMAAAA
41
18
15
Brancos
V.01.07 Junho/2009

TRAILER DE LOTE RETORNO

POS
INI/FINAL
001 - 003
004 - 007
008 008
009 - 017
018 - 023
024 - 029
030 - 046
047 - 052
053 - 069
070 - 075
076 - 092
093 - 098
099 - 115
116 - 123
124 - 240
DESCRIO
A/N

Lote de servio
Tipo de registro
Quantidade de registros do lote
Quantidade ttulos cobrana simples
Valor total dos ttulos cobrana
simples
Quantidade de ttulos em cobrana
vinculada
Valor total dos ttulos em cobrana
vinculada
caucionada
caucionada
descontada
descontada
Nmero do aviso de lanamento
N
N
N
N
N
N
003
004
001
009
006
006
017
006
017
006
017
006
017
A
A
008
117
TAM DEC
CONTEDO
NOTAS
353 / 008 / 033

1
2
5
Brancos
37
38
2
18
38
18
38
18
38
18
39
Brancos
TRAILER DE ARQUIVO RETORNO

POS
INI/FINAL
001 - 003
004 - 007
008 008
009 - 017
018 - 023
024 029
030 - 240
DESCRIO

Tipo de registro
Quantidade de lotes do arquivo
Quantidade de registros do arquivo
CNAB 240 H7815
A/N
N
N
N
N
N
N
A
10
TAM DEC
003
004
001
009
006
006
211
CONTEDO
NOTAS
353 / 008 / 033

9
Brancos
Registros tipo=1
Registros tipo=0+1+3+5+9
Brancos
1
2
V.01.07 Junho/2009

Cash Management
NOTAS
NOTAS
Padro 240 Cobrana
Verso Junho/2009
CNAB 240 H7815
11
V.01.07 Junho/2009

Nota 1: LOTE DE SERVIO / NMERO DO LOTE DE REMESSA / RETORNO
Identifica um Lote de Servio.Criado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com 0001 para o primeiro lote do arquivo, mantendo seqencial crescente para os demais (nmero do lote
anterior acrescido de 1). O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Se registro for Header do Arquivo preencher com 0000
Se registro for Trailer do Arquivo preencher com 9999
Nota 2: TIPO DE REGISTRO

Identifica o tipo do registro dentro do arquivo:
0
1
3
5
9
Nota
Hearder do arquivo
Hearder do lote
Detalhe
Trailer do lote
Trailer do arquivo
3: CODIGO DE TRANSMISSO
Informao cedida pelo banco que identifica o arquivo remessa do cliente
Nota 4: NUMERO DA SEQNCIA DO ARQUIVO

Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a disposio dos arquivos
encaminhados
Evoluir um nmero seqencial a cada Header de arquivo
Nota
5: TIPO DE COBRANA
REMESSA:
'1' = Cobrana Simples (Sem Registro e Eletrnica com Registro)
'3' = Cobrana Caucionada (Eletrnica com Registro e Convencional com Registro)
4 = Cobrana Descontada (Eletrnica com Registro)
'5' = Cobrana Simples (Rpida com Registro)
6 = Cobrana Caucionada (Rpida com Registro)
RETORNO:
'1' = Cobrana Simples (Sem Registro)
2 = Cobrana Simples (Rpida com Registro, Eletrnica com Registro e Convencional com Registro)
'3' = Cobrana Caucionada (Eletrnica com Registro e Convencional com Registro)
4 = Cobrana Descontada (Convencional com Registro / Eletrnica com Registro)
6 = Cobrana Caucionada (Rpida com Registro)
Nota
6: FORMA DE CADASTRAMENTO
'1' = Cobrana Registrada (Rpida e Eletrnica com Registro)
'2' = Cobrana sem Registro
Nota
9: MENSAGEM
Campo informativo, que sair na ficha de compensao.
As mensagens sero impressas em todos os bloquetos que fazem parte do lote.
Estes campos no sero devolvidos no arquivo retorno.
Nota 10: NMERO REMESSA / RETORNO

Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo para identificar a
seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.
Nota 11: NMERO SEQNCIAL DO REGISTRO NO LOTE

Nmero de seqncia do registro no lote inicializado sempre em 1.
CNAB 240 H7815
12
V.01.07 Junho/2009

Esse campo, junto com o nmero de lote, utilizado para controle dos documentos que constam no movimento
identificado pelo header de lote. O nmero de seqncia do registro no deve ser repetido dentro do lote e dever ter valor
crescente.
Nota 13: CODIGO DO SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

Cdigo alfanumerico que identifica a segmentao dos dados do registro detalhe.
Abaixo segue os possveis valores desse campo.
P
Q
R
S
T
U
Detalhe do titulo.
Detalhe do sacado e sacador/avalista
Detalhe outras instrues
Detalhe outras mensagens no titulo
Detalhe da cobrana
Detalhe de valores e ocorrncias
Registro obrigatrio na remessa.

Registro obrigatrio somente na remessa de ttulos novos.
Registro opcional na remessa.
Registro opcional na remessa.
Registro obrigatrio no retorno.
Registro obrigatrio no retorno.
Nota 14: CODIGO DE MOVIMENTO PARA REMESSA

01
02
04
05
06
07
08
09
18
10
11
31
98
Entrada de ttulo
Pedido de baixa
Concesso de abatimento
Cancelamento de abatimento
Alterao de vencimento
Alterao da identificao do ttulo na empresa
Alterao seu nmero
Pedido de Protesto
Pedido de Sustao de Protesto
Concesso de Desconto
Cancelamento de desconto
Alterao de outros dados
No Protestar
Nota 15: NOSSO NMERO

No Arquivo Remessa: recomendvel, que este campo venha preenchido (conforme frmula
de clculo - mdulo 11), pois ser a chave de identificao do ttulo
entre banco X cliente. Caso este campo esteja zerado, o sistema
atribuir automaticamente um nmero para o ttulo.
Frmula do Clculo do Dgito de Verificao - Mdulo 11

Mdulo11
Multiplicar cada dgito a partir da direita, pelo seu correspondente na seqncia de 2 a 9.
Acumular os resultados da multiplicao.
Dividir o resultado por 11.
Subtrair o resto de 11, tomando-se como dgito de controle o algarismo das unidades do nmero
encontrado. Assim sendo, se o resto for 1, o dgito ser 0(zero). Se o resto for 0 (zero) o dgito
ser 0 (zero). Se o resto for 10 (dez) o digito ser 1 (um)
Exemplo1 -Nmero fornecido= 3147578 Exemplo2 -Nmero fornecido= 4870184
8 x 2 = 16
4x2=8
7 x 3 = 21
8 x 3 = 24
5 x 4 = 20
1x4=4
7 x 5 = 35
0x5=0
4 x 6 = 24
7 x 6 = 42
1x7= 7
8 x 7 = 56
3 x 8 = 24
4 x 8 = 32
147 : 11 = 13 resto = 4
166 : 11 = 15 resto = 1
Dgito = 11 - 4 = 7
Dgito = 11 -1 = 10 dgito = 0
Nmero com Dgito (exemplo 1) = 31475787
Nmero com Dgito (exemplo 2) = 48701840
Nota 16: NMERO DO DOCUMENTO

CNAB 240 H7815
13
V.01.07 Junho/2009

Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana.
Informao utilizada pelos Bancos para referenciar a identificao do documento objeto de cobrana.
Poder conter nmero da duplicata, no caso de cobrana de duplicatas, nmero de aplice, no caso de cobrana de
seguros, etc.
Esse campo devolvido no arquivo retorno.
Nota 17 : VENCIMENTO
Data de vencimento do titulo.
Deve ser data vlida e superior data de entrada do titulo na Cobrana.
Para as situaes abaixo, excepcionalmente, esse campo dever conter:
cobrana vista
- preencher com 11111111
cobrana contra-apresentao - preencher com 99999999
Nota 18: CAMPOS REFERENTES A VALOR

. quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar duas casas decimais: 9(013)v99;
. quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar cinco casas decimais: 9(010)v9(05);
. quando o valor se referir taxa de juros, utilizar cinco casas decimais: 9(013)v9(05);
Nota 19: AGENCIA ENCARREGADA DA COBRANA

Agncia encarregada da cobrana. Informao somente atribuda pelo banco com base no CEP do sacado.
Nota 20: ESPCIE DO TTULO

Informar cdigo conforme tabela abaixo:
Cdigo
02
04
07
30
12
13
17
20
97
98
Descrio
DM - DUPLICATA MERCANTIL
DS - DUPLICATA DE SERVICO
LC - LETRA DE CMBIO (SOMENTE PARA BANCO 353)
LC - LETRA DE CMBIO (SOMENTE PARA BANCO 008)
NP - NOTA PROMISSORIA
NR - NOTA PROMISSORIA RURAL
RC - RECIBO
AP APOLICE DE SEGURO
CH CHEQUE
ND - NOTA PROMISSORIA DIRETA
Nota 21: CODIGO DE MORA

1 = Valor por dia - Informar no campo o valor/dia a mora a ser cobrada.
2 = Taxa Mensal - Informar no campo taxa mensal o percentual a ser aplicado sobre valor do titulo que ser calculado por
dia de atraso.
3 = Isento
4 = Utilizar comisso permanncia do Banco por dia de atraso
5 = Tolerncia valor por dia (cobrar juros a partir de)
6 = Tolerncia taxa mensal (cobrar juros a partir de)
* Para o cdigo igual 4, o campo taxa mensal no dever conter informao.
Nota 22: DATA DO JUROS DE MORA

Informar nesse campo a data do vencimento
Nota 23: CDIGO DO DESCONTO
0 = ISENTO
1 = Valor fixo ate a data informada Informar o valor no campo valor de desconto a ser concedido.
2 = Percentual ate a data informada Informar o percentual no campo percentual de desconto a ser concedido
3 = Valor por antecipao por dia corrido - Informar o valor no campo valor de desconto a ser concedido
4 = Valor por antecipao dia til - Informar o valor no campo valor de desconto a ser concedido
Para os cdigo 1 e 2 ser obrigatrio a informao da data
NOTA: possvel informar at duas ocorrncias de desconto, por ex.:
Segmento P :
Valor do titulo R$ 100,00
Vencimento
30/09/1998
(
Desconto 1
R$ 10,00 p/ pagamento at 25/09/1998
Segmento R:
<
Desconto 2
R$ 8,00 p/ pagamento at 20/09/1998
CNAB 240 H7815
14
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Nota 24: IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA
Campo opcional, se informado no arquivo remessa ser devolvido no arquivo retorno quando da liquidao dos ttulos para
identificao do sacado pelo cedente.
Nota 25: CDIGO PARA PROTESTO

Cdigo de identificao de tipo de prazo a ser considerado para protesto:
0
1
2
3
9
NAO PROTESTAR
PROTESTAR DIAS CORRIDOS
PROTESTAR DIAS UTEIS
UTILIZAR PERFIL CEDENTE
CANCELAMENTO DE PROTESTO
AUTOMATICO
Nota 26: CODIGO PARA BAIXA / DEVOLUO

Cdigo de identificao do tipo de procedimento a ser adotado com o ttulo:
1
2
3
BAIXAR / DEVOLVER
NAO BAIXAR / NAO DEVOLVER
UTILIZAR PERFIL CEDENTE
Nota 27: CODIGO DA MOEDA

00
REAL
Nota 28: CONTROLE DE RECIBOS DE CARN

- Identificador de Carn:
000 - No possui carn
001 - Possui carn
Nota 29 : TIPO DE INSCRIO DO SACADO/ SACADOR/ AVALISTA

1=
2=
0=
9=
CPF
CGC
No informado
Outros
*O numero de inscrio do CPF ou CGC do sacado, campo obrigatrio para informao de protesto do titulo.
Nota 30: SACADOR/AVALISTA

Informao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com terceiros
Nota 31: USO DOS BANCOS

Somente para troca de arquivos entra BANCOS
Nota 32: DATA DA MULTA

Caso seja invalida ou no informada, ser assumida a data do vencimento
CNAB 240 H7815
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Nota 33: MENSAGEM
Mensagem livre a ser impressa no campo instrues de cobrana na ficha de compensao do bloqueto. Essas mensagens
sobrepem as mensagens 1 e 2 do registro HEADER DO LOTE.
Obs: As mensagens somente sero impressas quando as posies das mensagens 3 e 4 estiverem preenchidas.
Nota 34 : TIPO DE IMPRESSO DO SEGMENTO S DO REGISTRO DETALHE

cdigo 1: para impresso de mensagem livre no recibo do sacado.
As mensagens so impressas em formato livre no recibo do sacado conforme o texto contido no campo
mensagem a ser impressa.
Essa opo s esta disponvel para formulrio especial, e so permitidas no mximo 24 linhas de 100 posies
formatadas pelo cedente. Cada linha corresponde a um registro detalhe.
cdigo 2: mensagem livre a ser impressa no campo instrues de cobrana na ficha de compensao do bloqueto.
S permitido um nico registro de cdigo 3 por ttulo.
Nota 35: NMERO DA LINHA A SER IMPRESSO

Campo destinado a informao da linha o qual ser impresso a mensagem "cdigo 1" (01 a 22).
Obs: No caso de no existir contedo a ser impresso na linha de mensagem, esta dever ser preenchida com brancos
(sempre respeitando a seqncia de 01 a 22).
Nota 36: MENSAGEM PARA O RECIBO DO SACADO

2: Mensagem comum para todos os ttulos do movimento
4: Mensagem para um ttulo, a qual estar relacionada ao registro detalhe (ttulo anterior)
Obs: Quando utilizado o cdigo 2, este segmento S dever ser informado uma nica vez e posicionar-se entre o Registro
header do lote e o Registro detalhe segmento P.
Nota 37: QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE

Somatrio dos registros do lote, incluindo header e trailer.
Informao obrigatria, e seu erro provocar a rejeio de todo o lote.
Nota 38: TOTALIZAO DA COBRANA

Campos do arquivo retorno que sero utilizados para informar ao cedente a posio da carteira de cobrana.
Nota 39: NMERO DO AVISO DE LANAMENTO

Nmero do aviso de movimentao de ttulos.
Nota 40: CODIGOS DE MOVIMENTO PARA RETORNO

OBS: Os cdigos 03, 26 e 30 esto relacionados com a nota 40-a
Os cdigos 06, 09 e 17 esto relacionados com a nota 40-c
02
03
04
05
06
09
11
12
13
14
17
19
20
23
24
CNAB 240 H7815
Entrada confirmada
Entrada rejeitada
transferncia de carteira/entrada
transferncia de carteira/baixa
Liquidao
Baixa
ttulos em carteira ( em ser)
confirmao recebimento instruo de abatimento
confirmao recebimento instruo de cancelamento abatimento
confirmao recebimento instruo alterao de vencimento
liquidao aps baixa ou liquidao ttulo no registrado
confirmao recebimento instruo de protesto
confirmao recebimento instruo de sustao/cancelamento de protesto
remessa a cartorio ( aponte em cartorio)
retirada de cartorio e manuteno em carteira
16
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25
26
27
28
29
30
protestado e baixado ( baixa por ter sido protestado)

instruo rejeitada
confirmao do pedido de alterao de outros dados
debito de tarifas/custas
ocorrncias do sacado
alterao de dados rejeitada
Notas 40-A , 40-C :

REJEIES DE REGISTRO DETALHE, CODIGOS DE TARIFAS / CUSTAS E ORIGEM DA LIQUIDAO / BAIXA
Nota 40-A: Cdigos de rejeies de 01 a 64 associados ao cdigos de movimento 03, 26 e 30 (nota 40)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
CNAB 240 H7815
cdigo do banco invalido

cdigo do registro detalhe invlido
cdigo do segmento invalido
cdigo do movimento no permitido para carteira
cdigo de movimento invalido
tipo/numero de inscrio do cedente invlidos
agencia/conta/DV invalido
nosso numero invalido
nosso numero duplicado
carteira invalida
forma de cadastramento do titulo invalida
Se desconto, titulo rejeitado - operao de desconto / horrio limite.
tipo de documento invalido
identificao da emisso do bloqueto invalida
identificao da distribuio do bloqueto invalida
caractersticas da cobrana incompatveis
data de vencimento invalida
data de vencimento anterior a data de emisso
vencimento fora do prazo de operao
titulo a cargo de bancos correspondentes com vencimento inferior a xx dias
valor do ttulo invalido
espcie do titulo invalida
espcie no permitida para a carteira
aceite invalido
Data de emisso invlida
Data de emisso posterior a data de entrada
Cdigo de juros de mora invlido
Valor/Taxa de juros de mora invlido
Cdigo de desconto invlido
Valor do desconto maior ou igual ao valor do ttulo
Desconto a conceder no confere
Concesso de desconto - j existe desconto anterior
Valor do IOF
Valor do abatimento invlido
Valor do abatimento maior ou igual ao valor do ttulo
Abatimento a conceder no confere
Concesso de abatimento - j existe abatimento anterior
Cdigo para protesto invlido
Prazo para protesto invlido
Pedido de protesto no permitido para o ttulo
Ttulo com ordem de protesto emitida
Pedido de cancelamento/sustao para ttulos sem instruo de protesto
Cdigo para baixa/devoluo invlido
Prazo para baixa/devoluo invlido
Cdigo de moeda invlido
Nome do sacados no informado
Tipo /Nmero de inscrio do sacado invlidos
Endereo do sacado no informado
CEP invlido
CEP sem praa de cobrana (no localizado)
CEP referente a um Banco Correspondente
CEP incompatvel com a unidade de federao
Unidade de federao invlida
Tipo/Nmero de inscrio do sacador/avalista invlidos
Sacador/Avalista no informado
17
V.01.07 Junho/2009

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Nosso nmero no Banco Correspondente no informado

Cdigo do Banco Correspondente no informado
Cdigo da multa invlido
Data da multa invlida
Valor/Percentual da multa invlido
Movimento para ttulo no cadastrado
Alterao de agncia cobradora/dv invlida
Tipo de impresso invlido
Entrada para ttulo j cadastrado
Nmero da linha invlido
Nota 40 C: Cdigo de liquidao/baixa de 01 a 13 associados ao cdigo de movimento 06, 09 e 17 ( nota 40)
01
02
03
04
05
06
07
08
LIQUIDAO
Por saldo
Por conta
No prprio banco
Compensao eletrnica
Compensao convencional
Arquivo magntico
Aps feriado local
Em cartrio
09
10
11
12
13
BAIXA
Comandada banco
Comandada cliente arquivo
Comandada cliente on-line
Decurso prazo cliente
Decurso prazo banco
Nota 41: OCORRENCIAS / ALEGAES DO SACADO.

SIGNIFICADO
Sacado alega que no recebeu a mercadoria
Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada
Sacado alega que a mercadoria chegou avariada
Sacado alega que a mercadoria no confere com o pedido
Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta
Sacado alega que a mercadoria est disposio ao cedente
Sacado alega que devolveu a mercadoria
Sacado alega que a mercadoria est em desacordo com a Nota Fiscal
Sacado alega que nada deve ou comprou
Sacado alega que no recebeu a fatura
Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado
Sacado alega que a duplicata foi cancelada
Sacado alega no ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura
Sacado alega que a duplicata/fatura est incorreta
Sacado alega que o valor est incorreto
Sacado alega que o faturamento indevido
Sacado alega que no localizou o pedido de compra
Sacado alega que o vencimento correto :
Sacado solicita a prorrogao de vencimento para:
Sacado aceita se vencimento prorrogado para:
Sacado alega que pagar o ttulo em:
Sacado pagou o ttulo diretamente ao cedente em:
Sacado pagar o ttulo diretamente ao cedente em:
Sacado no foi localizado, confirmar endereo
Sacado mudou-se, transferiu de domiclio
Sacado no recebe no endereo indicado
Sacado desconhecido no local
Sacado reside fora do permetro
Sacado com endereo incompleto
No foi localizado o nmero constante no endereo do ttulo
Endereo no localizado/no consta nos guias da cidade
Endereo do sacado alterado para:
Sacado alega que tem desconto ou abatimento de:
Sacado solicita desconto ou abatimento de:
CDIGO
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0501
0502
DATA
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
VALOR
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
VALOR
VALOR
COMPLEMENTO
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Novo endereo
Brancos
Brancos
SIGNIFICADO
Sacado solicita dispensa dos juros de mora
Sacado se recusa a pagar juros
Sacado se recusa a pagar comisso de permanncia
Sacado est em regime de concordata
Sacado est em regime de falncia
CDIGO
0503
0504
0505
0601
0602
DATA
branco
branco
branco
branco
branco
VALOR
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
COMPLEMENTO
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
CNAB 240 H7815
18
V.01.07 Junho/2009

Sacado alega que mantm entendimentos com sacador
Sacado est em entendimentos com o cedente
Sacado est viajando
Sacado recusou-se a aceitar o ttulo
Sacado sustou protesto judicialmente
Empregado recusou-se a receber o ttulo
Ttulo reapresentado ao sacado
Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente
Correspondente no se interessa pelo protesto
Sacado no atende aos avisos de nossos correspondentes
Ttulo est sendo encaminhado ao correspondente
Entrega franco de pagamento ao sacado
Entrega franco de pagamento ao representante
A entrega franco de pagamento difcil
Ttulo recusado pelo cartrio:
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
branco
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
zeros
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Brancos
Motivo recusado
Consideraes Gerais:
01 . O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo ttulo, ser pelos campos CDIGO DE MOVIMENTO e NMERO
DO REGISTRO.
02 . Campos numricos
Utilizados
: preencher direita, completando com zeros esquerda.
no utilizados : preencher com zeros.
03 . Campos alfanumricos
utilizados
: em caixa alta sem acentos ou cedilha.
no utilizados : preencher com brancos.
04 . Os campos referentes as taxa/percentuais devero ser preenchidos com duas casas decimais e sero impressos no
bloquetos em valor da moeda corrente ou quantidade ( Para moeda varivel).
BANCO SANTANDER
CASH MANAGEMENT
CNAB 240 H7815
19
V.01.07 Junho/2009

Santander - CNAB 240

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MANUAL DO CLIENTE DE COBRANA

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA

Cdigo do Banco na compensao

353 / 008 / 033

REGISTRO HEADER DO LOTE REMESSA

Cdigo do Banco na compensao

Reservado (uso Banco)

CNAB 240 H7815

353 / 008 / 033

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANA

REGISTRO DETALHE - SEGMENTO P

Decimais sem separador

Decimais sem separador

Cdigo do Banco na compensao

Reservado (uso Banco)

CNAB 240 H7815

353 / 008 / 033

Decimais sem separador

Decimais, sem separador

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANA

REGISTRO DETALHE - SEGMENTO Q

Cdigo do Banco na compensao

Reservado (uso Banco)

353 / 008 / 033

REGISTRO DETALHE - SEGMENTO R

Cdigo do Banco na compensao

353 / 008 / 033

CNAB 240 H7815

decimais sem separador

decimais sem separador

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANA

REGISTRO DETALHE - SEGMENTO S

Cdigo do Banco na compensao

PARA TIPO DE IMPRESSO 1 FORMULARIO ESPECIAL:

353 / 008 / 033

PARA TIPO DE IMPRESSO 2:

TRAILER DE LOTE REMESSA

Cdigo do Banco na compensao

353 / 008 / 033

TRAILER DE ARQUIVO REMESSA

Cdigo do Banco na compensao

CNAB 240 H7815

353 / 008 / 033

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANA

Reservado (uso Banco)

CNAB 240 H7815

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANA

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO RETORNO

Cdigo do Banco na compensao

353 / 008 / 033

REGISTRO HEADER DO LOTE RETORNO

Cdigo do Banco na compensao

CNAB 240 H7815

353 / 008 / 033

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANA

REGISTRO DETALHE - SEGMENTO T

Cdigo do Banco na compensao

Identificao para rejeies, tarifas,

Reservado (uso Banco)

CNAB 240 H7815

353 / 008 / 033

decimais sem separador

Uso cedente (opcional)