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CNPJ 07.104.761/0001-32
Setembro2016
PRINCIPAIS INFORMAES
Volume global mnimo
R$ 100.000,00
O QUE
O Renda Fixa Pr um fundo que tem como objetivo acompanhar o IRF-M, ou seja, um
ndice de mercado formado por um conjunto de ttulos pblicos prefixados. Como os
ttulos que compem a carteira so de longo prazo, esse fundo pode apresentar
variaes negativas no curto prazo.
Taxa de administrao
1,000% a.a.
Taxa de performance
No H
Taxa de sada
No H
Tributao perseguida (I.R.)
Longo prazo
14h30
Cota de aplicao
NVEL DE RISCO
Mdio Risco
set/11
jan/12
mai/12
set/12
jan/13
mai/13
set/13
jan/14
mai/14
set/14
jan/15
mai/15
set/15
jan/16
mai/16
set/16
INFORMAES ADICIONAIS
HISTRICO DE DESEMPENHO
ltimo ms
Ano
12 meses
Fundo
1,87%
18,40%
21,01%
28,00%
39,54%
244,99%
Benchmark
1,96%
19,30%
22,20%
30,67%
43,99%
160,46%
Patrimnio lquido
(+/-)Bench
-0,09%
-0,90%
-1,19%
-2,68%
-4,45%
84,53%
R$ 652.224.564
Em caso de alterao do benchmark do fundo, a rentabilidade calculada em relao a esse ndice ser ponderada.
Volatilidade 12 meses
24 meses
3,48%
Benchmark
IRFM
Incio do fundo
23/06/2005
R$ 500,00
Razo Social:ITA PERSONNALIT RENDA FIXA PR LONGO PRAZO FICFI. PBLICO ALVO: O Fundo, a critrio do Administrador, receber recursos de
fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas fsicas e/ou jurdicas, clientes do Administrador, do Gestor ou
de controladas, direta ou indiretamente, pela Ita Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada no representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada no lquida de impostos. Fundos de investimento no contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de
seguro ou fundo garantidor de crdito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo ser impactada em virtude dos
custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administrao. Material de divulgao do fundo. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que
utiliza estratgias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lmina de informaes essenciais, podendo ser
consultada no seguinte endereo eletrnico: www.itau.com.br. Esse fundo teve seu administrador alterado de BANCO ITAUCARD S.A. para ITA UNIBANCO
S.A. a partir de 28/11/2012. Esse fundo teve sua taxa de performance alterada de 20% do CDI para 20% do CDI a partir de 9/03/2006 ,de 20% do CDI para 20%
do CDI a partir de 9/03/2007 . Esse fundo teve sua classificao alterada de RENDA FIXA LONGO PRAZO para RENDA FIXA a partir de 24/06/2008.
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18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.