SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO:

A
B
B.I.
B. II.
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV
D
D.I.
D.II.

FERRETERIA BALDERAS

PRESUPUESTO DE INVERSION

CALCULOS TECNICOS
MEMORIAS DE CALCULO
PROYECCION DE COSTOS

PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.

COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO

ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

URAL, PESCA Y ALIMENTACIN

FAPPA Y PROMETE

FERRET

INDICE

PRESUPUE
CONCEPTOS
ACTIVO FIJO
JUEGOS DE ESTANTES CON SUS CHAROLAS
GONDOLA DE EXHIBICION 5 PELDAOS SIMPLE
GONDOLA DE EXHIBICION DOBLE
CAJA REGISTRADORA 500 FUNCIONES EN MEMORIA 12 DEPT
VITRINAS 1.80 MTS CON 32 CAJONES CON VIDRIOS
VITRINA 1.80 MTS DE ALTO X 2 MTS
CAJA TORNILLERA
MOSTRADOR METALICO
TERRENO

SUBTOTAL
ACTIVO DIFERIDO
ASISTENCIA TECNICA

SUBTOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo para el primer ao

SUBTOTAL
TOTAL

FERRETERIA BALDERAS
PRESUPUESTO DE INVERSION
UNIDAD

CANTIDAD

juego
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
LOTE

28
4
4
1
3
2
2
1
1

presupuesto

1,160.00
2,291.00
4,582.00
8,242.00
11,492.00
13,920.00
5,800.00
7,870.00
50,000.00

PRESUPUESTO

COSTO
UNITARIO

MONTOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

15,000.00 $

$ 15,000.00

$ 179,930.80

32,480.00
9,164.00
18,328.00
8,242.00
34,476.00
27,840.00
11,600.00
7,870.00
50,000.00
200,000.00

PROGRAMA
$
$
$
$
$
$
$
$

32,480.00
9,164.00
18,328.00
8,242.00
34,476.00
27,840.00
11,600.00
7,870.00

$
$
$
$

150,000.00

15,000.00 $

15,000.00

15,000.00 $

15,000.00

179,930.80

$
179,930.80
$ 394,930.80

$ 165,000.00

SOCIOS

TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
50,000.00 $
$
$
$
50,000.00 $

32,480.00
9,164.00
18,328.00
8,242.00
34,476.00
27,840.00
11,600.00
7,870.00
50,000.00
200,000.00

15,000.00

15,000.00

179,930.80 $

179,930.80

$
179,930.80 $
179,930.80
$ 229,930.80 $ 394,930.80

INDICE

Memorias de calMemorias de calculo

CLAVE

DESCRIPCION
Barreta de punta 7/8x1m
Grifa con dos bocas de 3/8-1/2
Bieldo de paja de 6
Carretilla 55 llanta negra
Carretilla pasturera 100 ft3
Llanta para carretilla reforzada completa
Cintal teflon de 1/2x7 m
Cuchara forjada de 6 truper
Desarmador plano de 1/4x6
Desarmador plano de 5/16x6
Juego de 5 desarmadores truper
Guante de algodn con puntos pvc
Guante de piel de borrego corto
Guante piel borrego
Escoba metalica reforzada 18d
Escoba metal/plastico 22 dientes
Flexometro contra impacto 3 m
Flexometro contra impacto 5 m
Flexometro contra impacto 8 m
Flexometro contra impacto 10 m
Flexometro con magneto en punta 3 m
Flexometro con magneto en punta 5 m
Flexometro con magneto en punta 8 m
Hacha media labor de 3lbs sin mango
Hacha media labor de 31/2 lbs
Hacha media labor de 4 lbs sin mango
Hacha labor entera de 2 1/2 kbs
Hacha labor entera de 3 lbs sin mango
Hacha labor entera de 3 1/2 lbs
Hacha labor entera de 4 lbs s/mango
Lona de 2x3 m truper
Lona de 3x3 m truper
Lona de 4x5 m truper
Lona de 4x6 m truper
Lona de 5x6 m truper
Lona de 6x12 m truper
Lona de 12x17 m truper
Lona de polietileno
Llave espaola de 7/16
Juego de 6 llaves comb milim
Juego de 6 llaves comb std
Juego de 11 llaves comb milim
Juego de 11 llaves comb std
Llave p/tubo de 8 stilson

Llave p/tubo de 10 stilson

Llave p/tubo de 12 stilson
Llave p/tubo de 14 stilson
Llave para tubo stilson de aluminio 12
Llave para tubo stilson de aluminio 14
Llave para tubo stilson de aluminio 10
Martillo curva pulido 7
Martillo curva pulido 16
Martillo promo 16 curva
Martillo promo 16 recta
Martillo recta de 16 promo
Pala cuadrada mango y clasic
Pala cuadrada mango y promo
Pala cuadrada mango largo promo
Pinza electricista 7
Pinza electricista 8
Niple de laton para equipo de aire
Manguera para aire
Lima triangulo pesado 6
Lima triangulo pesado 7
Lima triangulo pesado 8
Martillo de curva 16 oz
Grifa de dos curvas de 3/4 y 5/8
Juego de 3 minipinzas
Juego de 4 desarmadores mango tra
Juego de 8 desarmadores mango tra
Juego de 6 desarmadores mango t
Juego de 8 desarmadores mango bic
Llave ajustable de 6 pretul
Llave ajustable de 8 pretul
Llave ajustable de 10 pretul
Llave ajustable de 12 pretul
Llave ajustable pavonada 6
Llave ajustable pavonada 8
Llave ajustable pavonada 10 p
Llave ajustable pavonada 12 p
Llave espaola de 1/4 x 5/16
Llave espaola de 5/6 x 3/8
Llave espaola de 3/8 x 7/16
Llave espaola de 7/16 x 1/2 p
Juego de 9 llaves comb
Martillo curva 16 oz pretul
Juego de 3 pinzas
Cerrojo lb doble cilindro pretul
Martillo curva 7 oz pretul
Niple acero cuerda 1/4 npt pretul
Candado de laton 20 mm
Clavo fosfatado 3/4

Clavo fosfatado 1n
Clavo fosfatado 1 1/2n
Clavo fosfatado 2n
Clavo fosfatado 3n
Clavo fosfatado 3 1/2n
Clavo con cabeza para madera de pu
1/4 clavo con cabeza para madera
1/2 clavo con cabeza para madera
2 clavo con cabeza para madera
2 1/2 clavo con cabeza para madera
3 clavo con cabeza para madera
3 1/2 clavo con cabeza para madera
Multicontacto de 8 entradas
Multicontacto de 6 entradas
Fusible economico con jaladera
Fusible reforzado con 30 A
Par de fusibles economicos 30b
Par de fusibles economicos 30ab
Extension electrica de uso rudo 6x16
Extension electrica de uso rudo 8x16
Extension electrica de uso rudo 10x16
Extension electrica de uso rudo 12x16
Foco ahorrador espiral 15e
Foco ahorrador espiral 20e
Foco ahorrador espiral 20efc
Foco ahorrador espiral f24e
Foco ahorrador cuadruple u20w800
Foco ahorrador cuadruple u28w800
Foco ahorrador cuadruple 28wcal
Manguera revestida de acero inox
Manguera de caucho 06
Manguera de caucho 10
Manguera de caucho 15
Manguera de caucho 20
Manguera de caucho 30
Manguera de caucho 40
Manguera de caucho 50
Exhibidor giratorio para palas
Exhibidor para herramientas mango largo
Gancho recto de 9c
Rack para 3 carretillas estibada
Panel exhibidor truper 60x140
Rach de alto impacto nacional

TOTAL

Pago de Servicios y Costos de Mantenimiento de equipo

Concepto
Luz
Telefono
Agua
Mantenimiento vehiculo
Imprevistos

Pago Mensual
$
$
$
$
$

300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00

Costos de Salarios y Mano de Obra

Concepto
Mano de obra
Administrador
Chofer

Sueldo diario
170.00
200.00
170.00

Costos de otros insumos

Concepto
Costo Mensual
Papel periodico para envolve $
Bolsas de plastico
$
Papel de estrasa
$

450.00
500.00
600.00

CANTIDAD
6
3
8
6
6
12
500
24
36
36
36
48
48
48
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
36
12
12
8
8
6

COSTO
$
145.00 $
$
95.00 $
$
255.00 $
$
605.00 $
$
865.00 $
$
210.00 $
$
3.00 $
$
95.00 $
$
24.00 $
$
32.00 $
$
85.00 $
$
16.00 $
$
185.00 $
$
129.00 $
$
65.00 $
$
67.50 $
$
35.00 $
$
55.00 $
$
95.00 $
$
145.00 $
$
35.00 $
$
55.00 $
$
95.00 $
$
95.00 $
$
105.00 $
$
115.00 $
$
85.00 $
$
95.00 $
$
105.00 $
$
115.00 $
$
90.00 $
$
135.00 $
$
295.00 $
$
345.00 $
$
435.00 $
$
990.00 $
$ 2,850.00 $
$
90.00 $
$
32.00 $
$
215.00 $
$
215.00 $
$
435.00 $
$
475.00 $
105 $

TOTAL
870.00
285.00
2,040.00
3,630.00
5,190.00
2,520.00
1,500.00
2,280.00
864.00
1,152.00
3,060.00
768.00
8,880.00
6,192.00
390.00
405.00
210.00
330.00
570.00
870.00
210.00
330.00
570.00
380.00
420.00
460.00
340.00
380.00
420.00
460.00
540.00
810.00
1,770.00
2,070.00
2,610.00
5,940.00
17,100.00
540.00
1,152.00
2,580.00
2,580.00
3,480.00
3,800.00
630.00

Precio
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

de venta
195.75
128.25
344.25
816.75
1,167.75
283.50
4.05
128.25
32.40
43.20
114.75
21.60
249.75
174.15
87.75
91.13
47.25
74.25
128.25
195.75
47.25
74.25
128.25
128.25
141.75
155.25
114.75
128.25
141.75
155.25
121.50
182.25
398.25
465.75
587.25
1,336.50
3,847.50
121.50
43.20
290.25
290.25
587.25
641.25
141.75

6
6
6
6
6
6
24
24
24
24
6
3
3
3
3
3
36
4
6
6
6
24
3
12
36
24
24
24
6
6
6
6
6
6
6
6
12
12
12
12
3
6
12
12
6
36
12
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

135.00
175.00
225.00
215.00
265.00
175.00
65.00
89.00
59.00
59.00
49.00
110.00
95.00
95.00
62.00
69.00
12.00
69.00
15.00
19.00
28.00
75.00
95.00
79.00
48.00
99.00
75.00
110.00
38.00
49.00
69.00
95.00
38.00
49.00
69.00
95.00
13.00
14.00
16.00
17.00
185.00
45.00
87.00
105.00
35.00
8.00
50.00
27.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

810.00
1,050.00
1,350.00
1,290.00
1,590.00
1,050.00
1,560.00
2,136.00
1,416.00
1,416.00
294.00
330.00
285.00
285.00
186.00
207.00
432.00
276.00
90.00
114.00
168.00
1,800.00
285.00
948.00
1,728.00
2,376.00
1,800.00
2,640.00
228.00
294.00
414.00
570.00
228.00
294.00
414.00
570.00
156.00
168.00
192.00
204.00
555.00
270.00
1,044.00
1,260.00
210.00
288.00
600.00
27.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

182.25
236.25
303.75
290.25
357.75
236.25
87.75
120.15
79.65
79.65
66.15
148.50
128.25
128.25
83.70
93.15
16.20
93.15
20.25
25.65
37.80
101.25
128.25
106.65
64.80
133.65
101.25
148.50
51.30
66.15
93.15
128.25
51.30
66.15
93.15
128.25
17.55
18.90
21.60
22.95
249.75
60.75
117.45
141.75
47.25
10.80
67.50
36.45

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36
36
50
100.000
100.000
100.000
4.000
2.000
2.000
2.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
1.000
1.000
360.000
2.000
14.000
1

$
27.00 $
$
27.00 $
$
27.00 $
$
27.00 $
$
27.00 $
$
27.00 $
$
27.00 $
$
27.00 $
$
16.00 $
$
16.00 $
$
16.00 $
$
16.00 $
$
63.00 $
$
42.00 $
$
5.00 $
$
13.00 $
$
15.00 $
$
15.00 $
$
62.00 $
$
87.00 $
$
105.00 $
$
122.00 $
$
37.80 $
$
40.50 $
$
40.50 $
$
44.10 $
$
52.20 $
$
55.80 $
$
55.80 $
$
45.00 $
$
29.00 $
$
35.00 $
$
45.00 $
$
53.00 $
$
69.00 $
$
87.00 $
$
105.00 $
$
750.00 $
$
750.00 $
$
18.00 $
$ 1,000.00 $
$
500.00 $
$ 1,300.00 $

27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
16.00
16.00
16.00
16.00
2,268.00
1,512.00
250.00
1,300.00
1,500.00
1,500.00
248.00
174.00
210.00
244.00
907.20
972.00
972.00
1,058.40
1,252.80
1,339.20
1,339.20
1,620.00
1,044.00
1,260.00
1,620.00
1,908.00
2,484.00
3,132.00
3,780.00
750.00
750.00
6,480.00
2,000.00
7,000.00
1,300.00

$ 179,930.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

36.45
36.45
36.45
36.45
36.45
36.45
36.45
36.45
21.60
21.60
21.60
21.60
85.05
56.70
6.75
17.55
20.25
20.25
83.70
117.45
141.75
164.70
51.03
54.68
54.68
59.54
70.47
75.33
75.33
60.75
39.15
47.25
60.75
71.55
93.15
117.45
141.75
1,012.50
1,012.50
24.30
1,350.00
675.00
1,755.00
-

de equipo

Cantidad
Costo Seman
Costo
2.00
2,040.00
1.00
1,200.00
1.00
1,020.00

Mensual
8,160.00
4,800.00
4,080.00

Ingresos por ventas mensualesIngresos por ventas Ao 1

$
1,174.50 $
14,094.00
$
384.75 $
4,617.00
$
2,754.00 $
33,048.00
$
4,900.50 $
58,806.00
$
7,006.50 $
84,078.00
$
3,402.00 $
40,824.00
$
2,025.00 $
24,300.00
$
3,078.00 $
36,936.00
$
1,166.40 $
13,996.80
$
1,555.20 $
18,662.40
$
4,131.00 $
49,572.00
$
1,036.80 $
12,441.60
$
11,988.00 $
143,856.00
$
8,359.20 $
100,310.40
$
526.50 $
6,318.00
$
546.75 $
6,561.00
$
283.50 $
3,402.00
$
445.50 $
5,346.00
$
769.50 $
9,234.00
$
1,174.50 $
14,094.00
$
283.50 $
3,402.00
$
445.50 $
5,346.00
$
769.50 $
9,234.00
$
513.00 $
6,156.00
$
567.00 $
6,804.00
$
621.00 $
7,452.00
$
459.00 $
5,508.00
$
513.00 $
6,156.00
$
567.00 $
6,804.00
$
621.00 $
7,452.00
$
729.00 $
8,748.00
$
1,093.50 $
13,122.00
$
2,389.50 $
28,674.00
$
2,794.50 $
33,534.00
$
3,523.50 $
42,282.00
$
8,019.00 $
96,228.00
$
23,085.00 $
277,020.00
$
729.00 $
8,748.00
$
1,555.20 $
18,662.40
$
3,483.00 $
41,796.00
$
3,483.00 $
41,796.00
$
4,698.00 $
56,376.00
$
5,130.00 $
61,560.00
$
850.50 $
10,206.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,093.50
1,417.50
1,822.50
1,741.50
2,146.50
1,417.50
2,106.00
2,883.60
1,911.60
1,911.60
396.90
445.50
384.75
384.75
251.10
279.45
583.20
372.60
121.50
153.90
226.80
2,430.00
384.75
1,279.80
2,332.80
3,207.60
2,430.00
3,564.00
307.80
396.90
558.90
769.50
307.80
396.90
558.90
769.50
210.60
226.80
259.20
275.40
749.25
364.50
1,409.40
1,701.00
283.50
388.80
810.00
36.45

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

13,122.00
17,010.00
21,870.00
20,898.00
25,758.00
17,010.00
25,272.00
34,603.20
22,939.20
22,939.20
4,762.80
5,346.00
4,617.00
4,617.00
3,013.20
3,353.40
6,998.40
4,471.20
1,458.00
1,846.80
2,721.60
29,160.00
4,617.00
15,357.60
27,993.60
38,491.20
29,160.00
42,768.00
3,693.60
4,762.80
6,706.80
9,234.00
3,693.60
4,762.80
6,706.80
9,234.00
2,527.20
2,721.60
3,110.40
3,304.80
8,991.00
4,374.00
16,912.80
20,412.00
3,402.00
4,665.60
9,720.00
437.40

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

36.45
36.45
36.45
36.45
36.45
36.45
36.45
36.45
21.60
21.60
21.60
21.60
3,061.80
2,041.20
337.50
1,755.00
2,025.00
2,025.00
334.80
234.90
283.50
329.40
1,224.72
1,312.20
1,312.20
1,428.84
1,691.28
1,807.92
1,807.92
2,187.00
1,409.40
1,701.00
2,187.00
2,575.80
3,353.40
4,228.20
5,103.00
1,012.50
1,012.50
8,748.00
2,700.00
9,450.00
1,755.00
242,906.58

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

437.40
437.40
437.40
437.40
437.40
437.40
437.40
437.40
259.20
259.20
259.20
259.20
36,741.60
24,494.40
4,050.00
21,060.00
24,300.00
24,300.00
4,017.60
2,818.80
3,402.00
3,952.80
14,696.64
15,746.40
15,746.40
17,146.08
20,295.36
21,695.04
21,695.04
26,244.00
16,912.80
20,412.00
26,244.00
30,909.60
40,240.80
50,738.40
61,236.00
12,150.00
12,150.00
104,976.00
32,400.00
113,400.00
21,060.00
2,914,878.96

tas Ao 1

INDICE

FERRETERIA BALDERAS
Proyeccion de Costos Mensuales
Concepto
Costos Variables
Compra de productos*
Papel periodico para envolver
Bolsas de plastico
Papel de estrasa

Ene
$
$
$
$

450.00
500.00
600.00

Total de costos variables

$
1,550.00
* En el primer mes la compra de productos va como inversion en capital de trabajo
Costos Fijos
Mano de obra
$
8,160.00
Administrador
$
4,800.00
Chofer
$
4,080.00
Luz
$
300.00
Telefono
$
1,500.00
Agua
$
80.00
Mantenimiento vehiculo
$
2,000.00
Imprevistos
$
500.00
Total de Costos Fijos
$
21,420.00
Costos Totales

22,970.00

Proyeccion de Costos Anuales

Concepto
Costos Variables
Compra de productos*
Papel periodico para envolver
Bolsas de plastico
Papel de estrasa

Ao 1
$ 1,979,238.80
$
5,400.00
$
6,000.00
$
7,200.00

Total de costos variables

Costos Fijos
Mano de obra
Administrador
Chofer

###

$
$
$

97,920.00
57,600.00
48,960.00

Luz
Telefono
Agua
Mantenimiento vehiculo
Imprevistos
Total de Costos Fijos
Costos Totales

$
3,600.00
$
18,000.00
$
960.00
$
24,000.00
$
6,000.00
$ 257,040.00
###

Feb
$
$
$
$

Mar

Abr

179,930.80
450.00
500.00
600.00

$
$
$
$

179,930.80
450.00
500.00
600.00

$ 181,480.80
ion en capital de trabajo

181,480.80

8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00

$ 202,900.80

202,900.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Ao 2

Ao 3

$
$
$
$

May
$
$
$
$

179,930.80
450.00
500.00
600.00

$ 179,930.80
$
450.00
$
500.00
$
600.00

$ 181,480.80 $

181,480.80

$181,480.80

8,160.00 $
4,800.00 $
4,080.00 $
300.00 $
1,500.00 $
80.00 $
2,000.00 $
500.00 $
21,420.00 $

8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00

$
8,160.00
$
4,800.00
$
4,080.00
$
300.00
$
1,500.00
$
80.00
$
2,000.00
$
500.00
$ 21,420.00

$ 202,900.80 $

202,900.80

$202,900.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$

179,930.80
450.00
500.00
600.00

Ao 4

Ao 5

$ 2,078,200.74 $ 2,182,110.78 $ 2,291,216.32

$
5,670.00 $
5,953.50 $
6,251.18
$
6,300.00 $
6,615.00 $
6,945.75
$
7,560.00 $
7,938.00 $
8,334.90

### $2,202,617.28

$
$
$

102,816.00 $
60,480.00 $
51,408.00 $

Jun

107,956.80 $
63,504.00 $
53,978.40 $

$ 2,405,777.13
$
6,563.73
$
7,293.04
$
8,751.65

###

113,354.64
66,679.20
56,677.32

###

$
$
$

119,022.37
70,013.16
59,511.19

$
3,780.00
$
18,900.00
$
1,008.00
$
25,200.00
$
6,300.00
$ 269,892.00

$
$
$
$
$
$

3,969.00
19,845.00
1,058.40
26,460.00
6,615.00
283,386.60

### $2,486,003.88

$
4,167.45 $
4,375.82
$
20,837.25 $
21,879.11
$
1,111.32 $
1,166.89
$
27,783.00 $
29,172.15
$
6,945.75 $
7,293.04
$ 297,555.93 $ 312,433.73
###

###

Jul

Ago

Sep

$ 179,930.80 $ 179,930.80 $
$
450.00 $
450.00 $
$
500.00 $
500.00 $
$
600.00 $
600.00 $

Oct
179,930.80
450.00
500.00
600.00

$ 179,930.80
$
450.00
$
500.00
$
600.00

Nov
$
$
$
$

179,930.80
450.00
500.00
600.00

$181,480.80

$181,480.80

$ 181,480.80 $181,480.80 $ 181,480.80

$
8,160.00
$
4,800.00
$
4,080.00
$
300.00
$
1,500.00
$
80.00
$
2,000.00
$
500.00
$ 21,420.00

$
8,160.00
$
4,800.00
$
4,080.00
$
300.00
$
1,500.00
$
80.00
$
2,000.00
$
500.00
$ 21,420.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$202,900.80

$202,900.80

$ 202,900.80 $202,900.80 $ 202,900.80

8,160.00 $
8,160.00 $
4,800.00 $
4,800.00 $
4,080.00 $
4,080.00 $
300.00 $
300.00 $
1,500.00 $
1,500.00 $
80.00 $
80.00 $
2,000.00 $
2,000.00 $
500.00 $
500.00 $
21,420.00 $ 21,420.00 $

8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00

Dic
$ 179,930.80
$
450.00
$
500.00
$
600.00

$181,480.80

Total
$ 1,979,238.80
$
5,400.00
$
6,000.00
$
7,200.00
$
$
###

$
8,160.00 $
97,920.00
$
4,800.00 $
57,600.00
$
4,080.00 $
48,960.00
$
300.00 $
3,600.00
$
1,500.00 $
18,000.00
$
80.00 $
960.00
$
2,000.00 $
24,000.00
$
500.00 $
6,000.00
$ 21,420.00 $ 257,040.00
$202,900.80

###

FERRETERIA BALDER
PROYECCION DE COST

INDICE

COSTOS DEL PROYECTO

CONCEPTO
Compra de productos*
Papel periodico para envolver
Bolsas de plastico
Papel de estrasa
Mano de obra
Administrador
Chofer
Luz
Telefono
Agua
Mantenimiento vehiculo
Imprevistos
TOTAL

COSTOS
/MES
$ 164,936.57
$
450.00
$
500.00
$
600.00
$
8,160.00
$
4,800.00
$
4,080.00
$
300.00
$
1,500.00
$
80.00
$
2,000.00
$
500.00

AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
1,979,238.80
5,400.00
6,000.00
7,200.00
97,920.00
57,600.00
48,960.00
3,600.00
18,000.00
960.00
24,000.00
6,000.00
###

TERIA BALDERAS
CCION DE COSTOS
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2
2,078,200.74
5,670.00
6,300.00
7,560.00
102,816.00
60,480.00
51,408.00
3,780.00
18,900.00
1,008.00
25,200.00
6,300.00

$2,367,622.74

AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3
2,182,110.78
5,953.50
6,615.00
7,938.00
107,956.80
63,504.00
53,978.40
3,969.00
19,845.00
1,058.40
26,460.00
6,615.00

AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4
2,291,216.32
6,251.18
6,945.75
8,334.90
113,354.64
66,679.20
56,677.32
4,167.45
20,837.25
1,111.32
27,783.00
6,945.75

AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5
2,405,777.13
6,563.73
7,293.04
8,751.65
119,022.37
70,013.16
59,511.19
4,375.82
21,879.11
1,166.89
29,172.15
7,293.04

$2,486,003.88 $2,610,304.07 $2,740,819.27

FERRETERIA BALDE
COSTOS TOTALES

INDICE

COSTOS FIJOS
Mano de obra
Administrador
Chofer
Luz
Telefono
Agua
Mantenimiento vehiculo
Imprevistos

TOTAL

AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$

97,920.00
57,600.00
48,960.00
3,600.00
18,000.00
960.00
24,000.00
6,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$

102,816.00
60,480.00
51,408.00
3,780.00
18,900.00
1,008.00
25,200.00
6,300.00

257,040.00

269,892.00

COSTOS VARIABLES
Compra de productos*
Papel periodico para envolver
Bolsas de plastico
Papel de estrasa

TOTAL

COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES

AO 2

AO 1
$
$
$
$

1,979,238.80
5,400.00
6,000.00
7,200.00

AO 2
$
$
$
$

2,078,200.74
5,670.00
6,300.00
7,560.00

$ 1,997,838.80

$ 2,097,730.74

AO 1

AO 2

$
257,040.00 $
269,892.00
$
1,997,838.80 $
2,097,730.74
$ 2,254,878.80 $ 2,367,622.74

ETERIA BALDERAS
S TOTALES
AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$

107,956.80
63,504.00
53,978.40
3,969.00
19,845.00
1,058.40
26,460.00
6,615.00

AO 4
$
$
$
$
$
$
$
$

283,386.60 $
AO 3

$
$
$
$

2,182,110.78
5,953.50
6,615.00
7,938.00

$
$
$
$
$
$
$
$

119,022.37
70,013.16
59,511.19
4,375.82
21,879.11
1,166.89
29,172.15
7,293.04

297,555.93 $

312,433.73

AO 4
$
$
$
$

2,405,777.13
6,563.73
7,293.04
8,751.65

2,202,617.28 $ 2,312,748.14 $

2,428,385.55

283,386.60 $
2,202,617.28 $
2,486,003.88 $

2,291,216.32
6,251.18
6,945.75
8,334.90

AO 5
$
$
$
$

AO 3
$
$
$

113,354.64
66,679.20
56,677.32
4,167.45
20,837.25
1,111.32
27,783.00
6,945.75

AO 5

AO 4
297,555.93
2,312,748.14
2,610,304.07

AO 5
$
$
$

312,433.73
2,428,385.55
2,740,819.27

INDICE

FERRETERIA BALDERAS
Proyeccion de Ingresos
Productos
Barreta de punta 7/8x1m
Grifa con dos bocas de 3/8-1/2
Bieldo de paja de 6
Carretilla 55 llanta negra
Carretilla pasturera 100 ft3
Llanta para carretilla reforzada completa
Cintal teflon de 1/2x7 m
Cuchara forjada de 6 truper
Desarmador plano de 1/4x6
Desarmador plano de 5/16x6
Juego de 5 desarmadores truper
Guante de algodn con puntos pvc
Guante de piel de borrego corto
Guante piel borrego
Escoba metalica reforzada 18d
Escoba metal/plastico 22 dientes
Flexometro contra impacto 3 m
Flexometro contra impacto 5 m
Flexometro contra impacto 8 m
Flexometro contra impacto 10 m
Flexometro con magneto en punta 3 m
Flexometro con magneto en punta 5 m
Flexometro con magneto en punta 8 m
Hacha media labor de 3lbs sin mango
Hacha media labor de 31/2 lbs
Hacha media labor de 4 lbs sin mango
Hacha labor entera de 2 1/2 kbs
Hacha labor entera de 3 lbs sin mango
Hacha labor entera de 3 1/2 lbs
Hacha labor entera de 4 lbs s/mango
Lona de 2x3 m truper
Lona de 3x3 m truper
Lona de 4x5 m truper
Lona de 4x6 m truper
Lona de 5x6 m truper
Lona de 6x12 m truper
Lona de 12x17 m truper
Lona de polietileno
Llave espaola de 7/16
Juego de 6 llaves comb milim
Juego de 6 llaves comb std
Juego de 11 llaves comb milim
Juego de 11 llaves comb std
Llave p/tubo de 8 stilson

Ao 1
14,094.00
4,617.00
33,048.00
58,806.00
84,078.00
40,824.00
24,300.00
36,936.00
13,996.80
18,662.40
49,572.00
12,441.60
143,856.00
100,310.40
6,318.00
6,561.00
3,402.00
5,346.00
9,234.00
14,094.00
3,402.00
5,346.00
9,234.00
6,156.00
6,804.00
7,452.00
5,508.00
6,156.00
6,804.00
7,452.00
8,748.00
13,122.00
28,674.00
33,534.00
42,282.00
96,228.00
277,020.00
8,748.00
18,662.40
41,796.00
41,796.00
56,376.00
61,560.00
10,206.00

Llave p/tubo de 10 stilson

Llave p/tubo de 12 stilson
Llave p/tubo de 14 stilson
Llave para tubo stilson de aluminio 12
Llave para tubo stilson de aluminio 14
Llave para tubo stilson de aluminio 10
Martillo curva pulido 7
Martillo curva pulido 16
Martillo promo 16 curva
Martillo promo 16 recta
Martillo recta de 16 promo
Pala cuadrada mango y clasic
Pala cuadrada mango y promo
Pala cuadrada mango largo promo
Pinza electricista 7
Pinza electricista 8
Niple de laton para equipo de aire
Manguera para aire
Lima triangulo pesado 6
Lima triangulo pesado 7
Lima triangulo pesado 8
Martillo de curva 16 oz
Grifa de dos curvas de 3/4 y 5/8
Juego de 3 minipinzas
Juego de 4 desarmadores mango tra
Juego de 8 desarmadores mango tra
Juego de 6 desarmadores mango t
Juego de 8 desarmadores mango bic
Llave ajustable de 6 pretul
Llave ajustable de 8 pretul
Llave ajustable de 10 pretul
Llave ajustable de 12 pretul
Llave ajustable pavonada 6
Llave ajustable pavonada 8
Llave ajustable pavonada 10 p
Llave ajustable pavonada 12 p
Llave espaola de 1/4 x 5/16
Llave espaola de 5/6 x 3/8
Llave espaola de 3/8 x 7/16
Llave espaola de 7/16 x 1/2 p
Juego de 9 llaves comb
Martillo curva 16 oz pretul
Juego de 3 pinzas
Cerrojo lb doble cilindro pretul
Martillo curva 7 oz pretul
Niple acero cuerda 1/4 npt pretul
Candado de laton 20 mm
Clavo fosfatado 3/4

13,122.00
17,010.00
21,870.00
20,898.00
25,758.00
17,010.00
25,272.00
34,603.20
22,939.20
22,939.20
4,762.80
5,346.00
4,617.00
4,617.00
3,013.20
3,353.40
6,998.40
4,471.20
1,458.00
1,846.80
2,721.60
29,160.00
4,617.00
15,357.60
27,993.60
38,491.20
29,160.00
42,768.00
3,693.60
4,762.80
6,706.80
9,234.00
3,693.60
4,762.80
6,706.80
9,234.00
2,527.20
2,721.60
3,110.40
3,304.80
8,991.00
4,374.00
16,912.80
20,412.00
3,402.00
4,665.60
9,720.00
437.40

Clavo fosfatado 1n
Clavo fosfatado 1 1/2n
Clavo fosfatado 2n
Clavo fosfatado 3n
Clavo fosfatado 3 1/2n
Clavo con cabeza para madera de pu
1/4 clavo con cabeza para madera
1/2 clavo con cabeza para madera
2 clavo con cabeza para madera
2 1/2 clavo con cabeza para madera
3 clavo con cabeza para madera
3 1/2 clavo con cabeza para madera
Multicontacto de 8 entradas
Multicontacto de 6 entradas
Fusible economico con jaladera
Fusible reforzado con 30 A
Par de fusibles economicos 30b
Par de fusibles economicos 30ab
Extension electrica de uso rudo 6x16
Extension electrica de uso rudo 8x16
Extension electrica de uso rudo 10x16
Extension electrica de uso rudo 12x16
Foco ahorrador espiral 15e
Foco ahorrador espiral 20e
Foco ahorrador espiral 20efc
Foco ahorrador espiral f24e
Foco ahorrador cuadruple u20w800
Foco ahorrador cuadruple u28w800
Foco ahorrador cuadruple 28wcal
Manguera revestida de acero inox
Manguera de caucho 06
Manguera de caucho 10
Manguera de caucho 15
Manguera de caucho 20
Manguera de caucho 30
Manguera de caucho 40
Manguera de caucho 50
Exhibidor giratorio para palas
Exhibidor para herramientas mango largo
Gancho recto de 9c
Rack para 3 carretillas estibada
Panel exhibidor truper 60x140
Rach de alto impacto nacional
0
0
TOTAL

437.40
437.40
437.40
437.40
437.40
437.40
437.40
437.40
259.20
259.20
259.20
259.20
36,741.60
24,494.40
4,050.00
21,060.00
24,300.00
24,300.00
4,017.60
2,818.80
3,402.00
3,952.80
14,696.64
15,746.40
15,746.40
17,146.08
20,295.36
21,695.04
21,695.04
26,244.00
16,912.80
20,412.00
26,244.00
30,909.60
40,240.80
50,738.40
61,236.00
12,150.00
12,150.00
104,976.00
32,400.00
113,400.00
21,060.00
0
0
###

Ao 2
14,798.70
4,847.85
34,700.40
61,746.30
88,281.90
42,865.20
25,515.00
38,782.80
14,696.64
19,595.52
52,050.60
13,063.68
151,048.80
105,325.92
6,633.90
6,889.05
3,572.10
5,613.30
9,695.70
14,798.70
3,572.10
5,613.30
9,695.70
6,463.80
7,144.20
7,824.60
5,783.40
6,463.80
7,144.20
7,824.60
9,185.40
13,778.10
30,107.70
35,210.70
44,396.10
101,039.40
290,871.00
9,185.40
19,595.52
43,885.80
43,885.80
59,194.80
64,638.00
10,716.30

Ao 3
15,538.64
5,090.24
36,435.42
64,833.62
92,696.00
45,008.46
26,790.75
40,721.94
15,431.47
20,575.30
54,653.13
13,716.86
158,601.24
110,592.22
6,965.60
7,233.50
3,750.71
5,893.97
10,180.49
15,538.64
3,750.71
5,893.97
10,180.49
6,786.99
7,501.41
8,215.83
6,072.57
6,786.99
7,501.41
8,215.83
9,644.67
14,467.01
31,613.09
36,971.24
46,615.91
106,091.37
305,414.55
9,644.67
20,575.30
46,080.09
46,080.09
62,154.54
67,869.90
11,252.12

Ao 4
16,315.57
5,344.75
38,257.19
68,075.30
97,330.79
47,258.88
28,130.29
42,758.04
16,203.05
21,604.06
57,385.79
14,402.71
166,531.30
116,121.83
7,313.87
7,595.18
3,938.24
6,188.66
10,689.51
16,315.57
3,938.24
6,188.66
10,689.51
7,126.34
7,876.48
8,626.62
6,376.20
7,126.34
7,876.48
8,626.62
10,126.90
15,190.36
33,193.74
38,819.80
48,946.70
111,395.94
320,685.28
10,126.90
21,604.06
48,384.09
48,384.09
65,262.27
71,263.40
11,814.72

Ao 5
17,131.35
5,611.99
40,170.05
71,479.06
102,197.33
49,621.83
29,536.80
44,895.94
17,013.20
22,684.26
60,255.08
15,122.84
174,857.87
121,927.92
7,679.57
7,974.94
4,135.15
6,498.10
11,223.98
17,131.35
4,135.15
6,498.10
11,223.98
7,482.66
8,270.30
9,057.95
6,695.01
7,482.66
8,270.30
9,057.95
10,633.25
15,949.87
34,853.43
40,760.79
51,394.04
116,965.74
336,719.54
10,633.25
22,684.26
50,803.30
50,803.30
68,525.38
74,826.56
12,405.46

13,778.10
17,860.50
22,963.50
21,942.90
27,045.90
17,860.50
26,535.60
36,333.36
24,086.16
24,086.16
5,000.94
5,613.30
4,847.85
4,847.85
3,163.86
3,521.07
7,348.32
4,694.76
1,530.90
1,939.14
2,857.68
30,618.00
4,847.85
16,125.48
29,393.28
40,415.76
30,618.00
44,906.40
3,878.28
5,000.94
7,042.14
9,695.70
3,878.28
5,000.94
7,042.14
9,695.70
2,653.56
2,857.68
3,265.92
3,470.04
9,440.55
4,592.70
17,758.44
21,432.60
3,572.10
4,898.88
10,206.00
459.27

14,467.01
18,753.53
24,111.68
23,040.05
28,398.20
18,753.53
27,862.38
38,150.03
25,290.47
25,290.47
5,250.99
5,893.97
5,090.24
5,090.24
3,322.05
3,697.12
7,715.74
4,929.50
1,607.45
2,036.10
3,000.56
32,148.90
5,090.24
16,931.75
30,862.94
42,436.55
32,148.90
47,151.72
4,072.19
5,250.99
7,394.25
10,180.49
4,072.19
5,250.99
7,394.25
10,180.49
2,786.24
3,000.56
3,429.22
3,643.54
9,912.58
4,822.34
18,646.36
22,504.23
3,750.71
5,143.82
10,716.30
482.23

15,190.36
19,691.20
25,317.26
24,192.05
29,818.10
19,691.20
29,255.50
40,057.53
26,554.99
26,554.99
5,513.54
6,188.66
5,344.75
5,344.75
3,488.16
3,881.98
8,101.52
5,175.97
1,687.82
2,137.90
3,150.59
33,756.35
5,344.75
17,778.34
32,406.09
44,558.38
33,756.35
49,509.31
4,275.80
5,513.54
7,763.96
10,689.51
4,275.80
5,513.54
7,763.96
10,689.51
2,925.55
3,150.59
3,600.68
3,825.72
10,408.21
5,063.45
19,578.68
23,629.44
3,938.24
5,401.02
11,252.12
506.35

15,949.87
20,675.76
26,583.12
25,401.65
31,309.01
20,675.76
30,718.27
42,060.41
27,882.74
27,882.74
5,789.21
6,498.10
5,611.99
5,611.99
3,662.56
4,076.08
8,506.60
5,434.77
1,772.21
2,244.80
3,308.12
35,444.16
5,611.99
18,667.26
34,026.40
46,786.29
35,444.16
51,984.77
4,489.59
5,789.21
8,152.16
11,223.98
4,489.59
5,789.21
8,152.16
11,223.98
3,071.83
3,308.12
3,780.71
4,017.01
10,928.62
5,316.62
20,557.61
24,810.91
4,135.15
5,671.07
11,814.72
531.66

459.27
459.27
459.27
459.27
459.27
459.27
459.27
459.27
272.16
272.16
272.16
272.16
38,578.68
25,719.12
4,252.50
22,113.00
25,515.00
25,515.00
4,218.48
2,959.74
3,572.10
4,150.44
15,431.47
16,533.72
16,533.72
18,003.38
21,310.13
22,779.79
22,779.79
27,556.20
17,758.44
21,432.60
27,556.20
32,455.08
42,252.84
53,275.32
64,297.80
12,757.50
12,757.50
110,224.80
34,020.00
119,070.00
22,113.00
0
0
###

482.23
482.23
482.23
482.23
482.23
482.23
482.23
482.23
285.77
285.77
285.77
285.77
40,507.61
27,005.08
4,465.13
23,218.65
26,790.75
26,790.75
4,429.40
3,107.73
3,750.71
4,357.96
16,203.05
17,360.41
17,360.41
18,903.55
22,375.63
23,918.78
23,918.78
28,934.01
18,646.36
22,504.23
28,934.01
34,077.83
44,365.48
55,939.09
67,512.69
13,395.38
13,395.38
115,736.04
35,721.00
125,023.50
23,218.65
0
0
###

506.35
506.35
506.35
506.35
506.35
506.35
506.35
506.35
300.06
300.06
300.06
300.06
42,532.99
28,355.33
4,688.38
24,379.58
28,130.29
28,130.29
4,650.87
3,263.11
3,938.24
4,575.86
17,013.20
18,228.43
18,228.43
19,848.73
23,494.42
25,114.72
25,114.72
30,380.71
19,578.68
23,629.44
30,380.71
35,781.73
46,583.76
58,736.04
70,888.32
14,065.14
14,065.14
121,522.84
37,507.05
131,274.68
24,379.58
0
0
###

531.66
531.66
531.66
531.66
531.66
531.66
531.66
531.66
315.06
315.06
315.06
315.06
44,659.64
29,773.10
4,922.80
25,598.56
29,536.80
29,536.80
4,883.42
3,426.27
4,135.15
4,804.65
17,863.86
19,139.85
19,139.85
20,841.17
24,669.14
26,370.46
26,370.46
31,899.75
20,557.61
24,810.91
31,899.75
37,570.81
48,912.94
61,672.84
74,432.74
14,768.40
14,768.40
127,598.98
39,382.40
137,838.41
25,598.56
0
0
###

FERRETERIA BALDERA
ESTADO DE RESULTADO

INDICE

CONCEPTOS
( + ) VENTAS
$
COSTOS FIJOS
$
COSTOS VARIABLES
$
( - ) COSTOS TOTALES
$
( = ) UTILIDAD BRUTA
$
( - ) DEPRECIACION
$
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $
( - ) IMPUESTOS
$
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO
$

AO 1
2,914,878.96
257,040.00
1,997,838.80
2,254,878.80
660,000.16
13,642.80
646,357.36
64,635.74
581,721.62

COSTOS DE DEPRECIACIONE
ACTIVO FIJO

VALOR ORIGINAL

JUEGOS DE ESTANTES CON SUS CHAROLAS

$
GONDOLA DE EXHIBICION 5 PELDAOS SIMPLE $

32,480.00
9,164.00

GONDOLA DE EXHIBICION DOBLE

CAJA REGISTRADORA 500 FUNCIONES
MEMORIA 12 DEPT

$
EN $

18,328.00
8,242.00

68,214.00

TOTAL

ERRETERIA BALDERAS
TADO DE RESULTADOS
AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,060,622.91
269,892.00
2,097,730.74
2,367,622.74
693,000.17
14,324.94
678,675.23
67,867.52
610,807.71

AO 3

AO 4

$ 3,213,654.05 $
$
283,386.60 $
$ 2,202,617.28 $
$ 2,486,003.88 $
$
727,650.18 $
$
15,041.19 $
$
712,608.99 $
$
71,260.90 $
$
641,348.09 $

3,374,336.76
297,555.93
2,312,748.14
2,610,304.07
764,032.69
15,793.25
748,239.44
74,823.94
673,415.49

AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,543,053.59
312,433.73
2,428,385.55
2,740,819.27
802,234.32
16,582.91
785,651.41
78,565.14
707,086.27

OSTOS DE DEPRECIACIONES
TASA
15%
15%

AOS
5.00
5.00

15%
15%

5.00
5.00

15%
15%
15%
15%
15%
15%

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

DEP ANUAL
VALOR RESCATE
6,496.00 $
25,984.00

$
$

1,832.80 $
3,665.60 $

$
$
$
$
$
$
$

1,648.40
-

7,331.20
14,662.40

$
$
$
$
$
$
$

6,593.60
-

13,642.80 $

54,571.20

FERRETERIA BA

INDICE

FLUJO DE EFE
CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
$
( + ) VALOR DE RESCATE
$
( = ) INGRESOS TOTALES
$
COSTOS FIJOS
$
COSTOS VARIABLES
$
( = ) COSTOS TOTALES
$
COMPRA ACTIVO FIJO
$
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
$
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $
( = ) SALDO FINAL
-$

AO 0
400,000.00
30,000.00
359,861.60
789,861.60

FERRETERIA BALDERAS
FLUJO DE EFECTIVO
AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,914,878.96
2,914,878.96
257,040.00
1,997,838.80
2,254,878.80
660,000.16

AO 2
$
$
$
$
$

3,060,622.91
###
3,060,622.91
269,892.00
2,097,730.74
2,367,622.74
###
###
###
693,000.17

AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,213,654.05
3,213,654.05
283,386.60
2,202,617.28
2,486,003.88
727,650.18

AO 4
$ 3,374,336.76
###
$ 3,374,336.76
$
297,555.93
$ 2,312,748.14
$ 2,610,304.07
###
###
###
$
764,032.69

AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,543,053.59
54,571.20
3,597,624.79
312,433.73
2,428,385.55
2,740,819.27
856,805.52

FERRETERIA BA

INDICE

PUNTO DE EQU
CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %

AO 1
$
$
$
$

2,914,878.96
257,040.00
1,997,838.80
2,254,878.80

817,020.37

28%

INTERPRETACION

SIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AO PARA NO TENER PE
ES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER, ENCIMA DE ESO

FERRETERIA BALDERAS
PUNTO DE EQUILIBRIO
AO 2
$
$
$
$
$

3,060,622.91
269,892.00
2,097,730.74
2,367,622.74

AO 3

AO 4

$
$
$
$

3,213,654.05
283,386.60
2,202,617.28
2,486,003.88

$
$
$
$

3,374,336.76
297,555.93
2,312,748.14
2,610,304.07

857,871.39 $

900,764.95

945,803.20

28%

28%

28%

POR AO PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIR

A NO PERDER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS

AO 5
$ 3,543,053.59
$
312,433.73
$ 2,428,385.55
$ 2,740,819.27
$

993,093.36

28%

FERRETERIA BALDERAS

INDICE

ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, T

TASA DE ACTUALIZACION

AO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
TOTAL

INGRESOS
$
$
$
$
$
$
$

$
2,914,878.96 $
3,060,622.91 $
3,213,654.05 $
3,374,336.76 $
3,597,624.79 $
16,161,117.47 $

10%

COSTOS
789,861.60
2,254,878.80
2,367,622.74
2,486,003.88
2,610,304.07
2,740,819.27
13,249,490.36

CRITERIO DE DECISIN

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

=TIR
=TIR

TERIA BALDERAS

RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

FLUJO DE
EFECTIVO
-$
$
$
$
$
$
$

VAN
TIR
B/C

789,861.60
660,000.16
693,000.17
727,650.18
764,032.69
856,805.52
2,911,627.11

TASA
(1+t)-n
1.00000
0.90909
0.82645
0.75131
0.68301
0.62092

INGRESOS
ACTUALIZADOS
$
$
$
$
$
$
$

2,649,889.96
2,529,440.42
2,414,465.86
2,304,717.41
2,233,841.95
12,132,355.59

EGRESOS
ACTUALIZADOS
$
$
$
$
$
$
$

789,861.60
2,049,889.82
1,956,713.01
1,867,771.51
1,782,872.80
1,701,833.13
10,148,941.87

$ 1,983,413.73
83.72%

1.20

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________