INDETEC

MANUAL DE OPERACIN DEL SAACG.NET

2016

MANUAL DE OPERACIN DEL SAACG.NET

CONTENIDO

Informacin General............................................................................................................................................................ 3
PLIZAS................................................................................................................................................................................ 4
Captura de Plizas ........................................................................................................................................................... 4
Consulta de Plizas .......................................................................................................................................................... 7
Modificacin de Plizas ................................................................................................................................................... 9
Cancelacin de Plizas................................................................................................................................................... 11
Importar Saldos Iniciales ............................................................................................................................................... 12

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Informacin General

DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO

El presente documento los pasos a seguir para la operacin del Sistema Automatizado de
Administracin y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net

OBJETIVO

Lograr mediante el presente manual, los usuarios podrn consultar los pasos para el registro de informacin y
operacin del Sistema SAACG.Net en sus distintas funciones.

ALCANCE

Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar informacin desde las distintas modalidades para
sus Ingresos y Gastos, as como realizar la construccin de su cuenta pblica.

AUDIENCIA

Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.

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PLIZAS
En el Sistema Automatizado de Administracin y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net toda la informacin que se
registra en el Sistema se convierte al formato de pliza donde cada operacin conserva la partida doble. Dentro del
SAACG.Net, el mdulo de plizas se encuentra situado en los mens de la parte superior.

Dentro del mdulo de plizas ser posible realizar todas las operaciones relacionadas con las mismas como la captura,
modificacin, consulta y cancelacin.
Dentro de la barra de herramientas ubicada en la parte superior del Sistema, tambin ser posible acceder al mdulo
de Plizas mediante el siguiente cono:

Captura de Plizas
Para realizar la captura de plizas, ser necesario pulsar la opcin Plizas y enseguida la opcin Elaboracin de
Plizas, y a continuacin la opcin Nuevo. Aparecer la siguiente pantalla en la cual capturaremos la pliza:

Los tipos de plizas que son posibles manejar dentro de esta pantalla, tanto para captura como consulta son:
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Ingresos
Egresos
Diario
Cheques

Presupuestales
Los campos que se indican en la captura de una pliza son:
Fecha

Tipo de Pliza

Puede ser de
Ingreso,
Egreso,
Diario,
Cheque o
Presupuestal

Da, mes y
ao en el
que se crea
la pliza

Concepto

Cuenta

Descripcin
general del
concepto de
la pliza

Cuenta
contable que
ser cargada
o abonada

Cargo
Cantidad a
cargar

Abono
Cantidad a
abonar

Concepto
Concepto
del
movimiento,
que no es
requerido

Las instrucciones generales de captura son:

1. Despus de haber pulsado la opcin Nuevo, indique el tipo de pliza a capturar.

2. Seleccionar del calendario una fecha. Se recomienda especificar una fecha a partir del 02 de Enero, ya que con
fecha 01 de enero, solo deben existir los Saldos Iniciales, y los Presupuestos de Ingresos y Egresos.

3. Capturar el Concepto de la pliza.

4. Enseguida es posible capturar la Cuenta contable. En caso de no conocer los dgitos completos de la cuenta,
presionar la tecla F1 o el recuadro rojo

del campo

para que se abra el

asistente de bsqueda de cuentas, en el cual podr buscar la cuenta por los dgitos de la clave o por cualquier
parte del nombre de la cuenta, y podr seleccionarla con doble clic o Enter una vez que la localice en el listado
mostrado.
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5. Capture el Cargo o Abono del asiento.

6. Puede Capturar un concepto de movimiento, el cual no es necesario capturarlo.

7. Una vez completa la informacin de la pliza, y que la misma cuadre en las sumas de cargos y abonos, pulse
Guardar

8. Enseguida se mostrar un mensaje indicando que la pliza se guard correctamente y mostrando el nmero
de pliza que le fue asignado

Notas:
Se recomienda capturar los saldos iniciales en la primer pliza de Diario (D00001) con fecha 01 de enero
A diferencia de la versin 5 del SACG, en el SAACG.Net en el mdulo de plizas no se har ningn complemento
automtico a los momentos contables de egreso ni ingreso, lo que el usuario capture en la pliza es lo que la
misma contendr.

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Consulta de Plizas
Para realizar la consulta de plizas, es necesario:
1. Pulsar la opcin Plizas y enseguida la opcin Elaboracin de Plizas.

2. Si conoce el nmero de pliza que desea consultar teclear el nmero en el campo Pliza

3. Enseguida pulse el botn Aceptar o presionando la tecla Enter

4. A continuacin se desplegar la pliza, la cual puede ser obtenida en su formato imprimible presionando el
botn Imprimir de la barra superior de herramientas

Para consultar una pliza cuando no conocemos en nmero de folio de la misma es necesario:
1. Pulsar la opcin Plizas y enseguida la opcin Elaboracin de Plizas.

2. Presionar el botn Buscar de la barra superior de herramientas

3. Enseguida aparecer una pantalla para realizar la bsqueda de la pliza por cualquiera de los campos
contenida en ella como la siguiente:

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4. Al localizar la pliza deseada, ser necesario dar doble clic sobre ella (o Presionar Enter) para que se
despliegue en pantalla.
5. A continuacin se desplegar la pliza, la cual puede ser obtenida en su formato imprimible presionando el
botn Imprimir de la barra superior de herramientas

Mostrndose la pliza de la siguiente manera:

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Modificacin de Plizas
La modificacin de plizas dentro del mdulo de plizas, solamente puede ser posible si la pliza a modificar fue
creada por este medio. Las plizas Presupuestales, de Cheques o Ingresos que sean creadas por otros mdulos (como
el de Compras, Tesorera Ingresos o Egresos) no podrn ser modificadas a travs de estas opciones, sino que debern
modificarse dentro de la opcin en donde inicialmente se registr la informacin.
Para realizar la modificacin de plizas, es necesario:
1. Pulsar la opcin Plizas y enseguida la opcin Elaboracin de Plizas.

2. Si conoce el nmero de la pliza que desea modificar teclear el nmero en el campo Pliza y enseguida
pulsar el botn Aceptar.

En caso de no conocer el nmero de pliza a modificar, podremos ubicar la pliza mediante el botn Buscar
de la barra superior de herramientas

, hasta que estemos observando en pantalla la pliza que deseamos

modificar

3. Enseguida pulse la opcin Modificar

ubicada dentro de la barra de herramientas.

4. Realice la modificacin que requiera ya sea en el campo de fecha, Concepto de la Pliza, Cargos o Abonos
o concepto de los movimientos y enseguida pulse la opcin Guardar

5. Despus se podr observar un mensaje indicando que la modificacin se realiz correctamente

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6. A continuacin se desplegar la pliza con los cambios guardados, la cual puede ser obtenida en su
formato imprimible presionando el botn Imprimir de la barra superior de herramientas

Mostrndose la pliza en una pantalla similar a la siguiente:

Nota:
En caso que despus de haber realizado cambios a una pliza sin guardar, se desee cancelar la modificacin, deber
pulsar el botn Cancelar
pulsar la opcin Guardar.

ubicado en la barra de herramientas superior; o simplemente salir de la pliza

sin

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Cancelacin de Plizas
La cancelacin de plizas dentro del mdulo de plizas, solamente puede ser posible si la pliza a cancelar fue creada
por este medio. Las plizas Presupuestales, de Cheques o Ingresos que sean creadas por otros mdulos (como el de
Compras, Tesorera Ingresos o Egresos) no podrn ser canceladas a travs de estas opciones, sino que a travs de las
opciones donde inicialmente fueron registradas.
Para realizar la cancelacin de plizas, es necesario:
1. Pulsar la opcin Plizas y enseguida la opcin Elaboracin de Plizas.

2. Si conoce el nmero de la pliza que desea cancelar teclear el nmero en el campo Pliza y enseguida pulsar
el botn Aceptar.

En caso de no conocer el nmero de pliza a cancelar, podremos

ubicarla pliza el botn Buscar de la barra superior de herramientas , hasta que estemos observando en
pantalla la pliza que deseamos cancelar
3. Enseguida pulse la opcin Cancelar Pliza ubicada dentro de la barra de herramientas.

4. Aparecer enseguida un mensaje de confirmacin para verificar si deseamos o no cancelar la pliza, en el cual
habr que indicar SI, dando clic en el botn con ese nombre

5. Finalmente aparecer un mensaje indicando que la pliza ha sido cancelada.

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Importar Saldos Iniciales

Dentro del SAACG.Net es posible importar movimientos externos que se tengan previamente construidos en Excel.
Este procedimiento puede aplicarse para la importacin de los saldos iniciales.
Previo a importar los saldos iniciales, debemos tener capturadas las cuentas dentro del Plan de Cuentas, para despus
asignarles saldo mediante la pliza de saldos iniciales y debemos tener en Excel los cargos y abonos de nuestros saldos
iniciales con el siguiente formato:

Cuenta
Cuenta contable
que ser cargada
o abonada

Cargo

Abono

Cantidad a cargar

Cantidad a abonar

Concepto
Concepto del
movimiento, que
no es requerido

Por Ejemplo:
CUENTA
1111-01
1111-02
1112-01-01
1123-01
1241-9-0001
2112-0-00001
2199-01-0021
2117-01
2117-02
3220-2011
3220-2012

CARGO

ABONO Concepto del movimiento

-15.44
25,000.00
5,414,040.08
3,000.00
17,997.00

ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA

1,308.00
69,229.86
25,387.55
10,305.88
2,522,717.84
2,831,072.51
5,460,021.64

ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA

5,460,021.64

Para realizar la importacin de los saldos iniciales:

1. Pulsar la opcin Plizas y enseguida la opcin Elaboracin de Plizas.

2. Despus de haber pulsado la opcin Nuevo, dentro de la opcin tipo de pliza, indique el tipo Diario.

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3. Seleccionar del calendario la fecha indicando 01 de enero

4. Capturar el Concepto de la pliza. Puede Ser Saldos Iniciales o Asientos de apertura

5. Enseguida vamos al archivo de Excel donde estn los asientos y copiamos los campos desde el nmero de
cuenta hasta el concepto del movimiento y copiamos la informacin (con la opcin Copiar o Crtl+C)

6. A continuacin regresamos a la pantalla de captura de la pliza y seleccionando el rengln dando clic al inicio
del mismo, hasta que est coloreada la seleccin de la siguiente manera:

7. Pegamos los registros con las teclas Crtl+V

8. Enseguida, quedarn pegados los asientos en la pantalla. En caso de que alguna cuenta no se encuentre
registrada en el plan de cuentas, obtendremos un mensaje como el siguiente:

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Ser necesario ir a dar de alta las cuentas en el Plan de Cuentas.

9. Si los registros fueron pegados correctamente, debemos indicar la opcin de Guardar

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