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ctadesc

CAJA
BANCO SANTANDER CTA 8000799-0
BANCO SANTANDER STGO CTA.0518989-6
ROL PRIVADO
ROL PRIVADO IMPTOS.
BANCO ITAU BUCKMAN
FONDO A RENDIR
BANCO SANTANDER DOLAR
BANCO SANTANDER 8200040098-9
BANCO SECURITY 20069701
DEPOSITOS A PLAZO
FONDOS MUTUOS
CTA.ADMINISTRACION BUCKMAN
ACCIONES S.A. X
GARANTIA ARRIENDO OFICINA
GARANTIA DE ARRIENDO EST.CLIENTES
BOLETA EN GARANTIA TEATRO LAS CONDE
CLIENTES NACIONALES
CLIENTES INTERNACIONALES
CLIENTES SERVICIOS HONDA
CLIENTES CARTERA VENCIDA
CLIENTES SERVICIOS LE HAVRE
CLIENTES PETROCHIL
CLIENTES NACIONALES 2
DOCUMENTOS POR COBRAR
CHEQUES A FECHAS
CUENTAS POR COBRAR
ESTIMACION DEUDORES INCOBRALES
PROVISION VACACIONES
PROVISION DE INGRESOS
CUENTAS SOCIO X
CUENTAS SOCIO Y
CUENTA CORRIENTE EMPLEADOS
ANTICIPOS DE REMUNERACIONES
ANTICIPO HONORARIOS
ANTICIPO PROVEEDORES
SEGUROS ANTICIPADOS
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
DIVIDENDOS ENTREGADOS
DEUDORES VARIOS
CTA.CTE.HORWATH AUDITORIA
CTA.CTE.HORWATH INTERNACIONAL
CTA.CTE.HORWATH HTL
CTA CTE INMOB. CAMINO DE LUNA

ctacod
10101001
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10106001
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10107002
10107003
10107004

imputable
1

CTA CTE HABE


CTA CTE SOCIO MHA.
CTA CTE SOCIO SB
P.P.M.
CREDITOS FISCALES
CRED.ART.33BIS 4%
IMPTOS. X RECUPERAR P.P.U.A.
GTOS DE CAPACITACION
IMPTOS.POR RECUPERAR
IVA DIFERIDO
INTERESES DIFERIDOS
BIENES RAICES
EDIFICIOS
OBRAS EN CONSTRUCCION
EQUIPOS COMPUTACIONALES
EQUIPOS
OTROS EQUIPOS
VEHICULOS DE TRABAJO
INSTALACIONES
MUEBLES Y UTILES
OTROS ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS LEASING
DEPREC. ACUMULADA
DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y UTILES
DEPREC. ACUMULADA OTROS ACT.FIJOS
CUENTAS CTES. LARGO PLAZO
DERECH.SOC.HIPER RENTA
ACCIONES SOCIEDAD RELACIONADA
IMPUESTOS DIFERIDOS
MENOR VALOR EMPRESA RELACIONADA
CTA.CTE.HORWATH AUDITORIA
LINEA CREDITO SANTANDER 13024-5
GARANTIA ARRIENDO
PROVEEDORES NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR EMP. RELACIONADA
ANTICIPO CLIENTES
ACREEDORES PREVISIONALES
IVA DEBITO
RETENCION SEGUNDA CATEGORIA
PROVISION IMPTO. A LA RENTA
PROVISION GASTOS
IMPUESTOS POR PAGAR
CTAS X PAGAR CAMINO DE LUNA
PROVISION DE VACACIONES

10107005
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10108001
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10304000
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20101001
20101002
20101003
20102001
20102002
20102003
20102004
20102005
20102006
20102007
20102008
20102009
20102010
20102011
20102012

PROVISION DE SISTEMAS
PROVISION VENDEDORES HONDA
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 80
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 05
OTROS DOCUMENTOS
REMUNERACIONES POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS HONDA POR PAGAR
FINIQUITOS POR PAGAR
HONORARIOS LE HAVRE POR PAGAR
EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS ANTICIPADOS
INTERESES
IMPUESTOS DIFERIDOS
PROVISION ISEC
PRESTAMO BCO.SANTANDER SANTIAGO
INSTITUCIONES FINANCIERAS
PAGARES
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES POR LEASING
ACREEDORES VARIOS
EMPRESA X
PROVISION IAS
PASIVO X
EN EMPRESA X
CAPITAL
REV. CAPITAL PROPIO
SOBREPRECIO ACCIONES PROPIAS
APORTES PARA CAPITALIZAR
RESERVA X
UTILIDADES RETENIDAS
RESERVA FUTUROS DIVIDENDOS
UTILIDADES ACUMULADAS
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO
DIVIDENDOS PROVISORIOS
COSTO REMUMERACIONES
HONORARIOS
REMUN COMPLEMENTARIA
FINIQUITOS
COSTO REMUN. IAS
HONORARIOS
HONORARIOS HONDA MOTOR
COSTOS ASESORIAS GERENCIALES
PROVISION IAS

20102013
20102014
20103001
20103002
20103003
20104001
20104002
20104003
20104004
20104005
20105001
20106001
20106002
20106003
20106004
20201001
20201002
20202001
20202002
20203001
20203002
20204001
20205001
20206001
20301000
20401000
20402000
20403000
20404000
20405001
20406000
20407000
20408000
20409000
20410000
20411000
30101000
30102000
30103000
30109000
30110000
30111000
30112000
30113000
30114000

ASESORIAS EXTERNAS
HONORARIOS LE HAVRE
COSTO DE SERVICIOS
VIATICOS
GASTOS GRLES. DE ADMINISTRACION
GASTOS ADMINISTRACION EERR
TELEFONOS
CONTRIBUCIONES
COSTO POR ROL
MATERIALES Y UTILES OFICINA
GASTOS OPERATIVOS
CORRESPONDENCIA
SUSCRIPCIONES
SEGUROS
GASTOS NOTARIALES
GASTOS BANCARIOS
GTOS.MANTENCION REPARAC.OFIC.
GASTOS DE OFICINA
GASTOS POR COMP Y VTA.ACCIONES
GASTOS COMPUTADORES Y EQUIPOS OFIC.
PATENTE MUNICIPAL
SERVICIOS TOMA INVENTARIO
PATENTE X CORRETAJE
IVA SIN DERECHO A CREDITO
DEPRECIACIONES
GASTOS DE CAPACITAC.NO UTILIZADO
GASTOS DE CAPACITACION
ARRIENDOS LEASING
GASTOS POR SISTEMAS
REMUNERACIONES ADMINISTRATIVAS
HONORARIOS ADMINISTRACION
REMUN COMPLEMENTARIA ADMIN
PROVISION DE SISTEMAS
CONVENIO DENTAL GTO RECHAZADO
PUBLICIDAD
OTROS GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES DIRECCION SUP
IMPUESTO ADICIONAL
ARRIENDO OFICINAS
PERDIDAS EN EMPRESAS RELACIONADAS
PERDIDAS EN VENTA ACTIVO FIJO
ASESORIAS NO OPERACIONALES
HONORARIOS NO OPERACIONALES
DEUDORES INCOBRABLES
PROV.VACACIONES

30115000
30116000
30117000
30118000
30201000
30202000
30203000
30204000
30205000
30206000
30207000
30208000
30209000
30210000
30211000
30212000
30213000
30214000
30215000
30216000
30217000
30218000
30219000
30220000
30221000
30222000
30223000
30224000
30225000
30226000
30227000
30228000
30229000
30230000
30231000
30232000
30233000
30234000
30235000
30301000
30302000
30303000
30304000
30400000
30500000

INTERESES Y REAJUSTES
MULTAS
CORRECCION MONETARIA
IMPUESTO A LA RENTA
DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
INGRESOS POR SERVICIOS
TRABAJOS ESPECIALES/CONSULTORIA
SERV.RECUPERAC.GASTOS
INGRESOS EMP RELACIONADA
INGRESOS ADM.HONDA
INGRESOS POR ASESORIA GERENCIAL
INGRESOS NO REALIZADOS
INGRESOS ASESORIAS LEGALES
SERVICIOS CONTABLES
SERVICIOS ASESORIAS TRIBUTARIAS
OTROS INGRESOS DEL GIRO
CTA TRANSFERENCIAS
INGRESOS ADM.LE HAVRE
INGRESOS POR RENTA
INTERESES RTAS.FINANCIERAS
ARRIENDOS PERCIBIDOS
INGRESOS POR COMPUTACION
INTERESES Y REAJUSTES
VENTA ACTIVO FIJO
DIVIDENDOS
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS X PPUA
CORRECCION MONETARIA
DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO

30601000
30602000
30700000
30800000
30900000
40101001
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40101003
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40101009
40101010
40101011
40101012
40101013
40101101
40201001
40202001
40202002
40203001
40203002
40203003
40203004
40203005
40204000
40205000

ctanivel

CtasSoftland
4
4
4
4
4
4
4
4
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Karina

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

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4
4
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4
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4
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4
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4
4
4
4
4
4
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4
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3
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3101001
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3101005
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3101008
3101009

3
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3
3
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3
3

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1
1
1
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1
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2
2

3101010
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3101013
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3214005
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3201008
3201009
3201010
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3201012
3214002
3214001
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3214003
3214004
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3201016
3201017
3201018
3201019
3201020
3201021
3201022
3201023
3201024
3201025
3201026
3231001
3201027
3201028
3303002
3201029
3301001
3301002
3301003
3301004
3301005
3301006

3
3
3117001 3
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3

1
1
1
1
2
2
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3
3
3
3
3

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01
01
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01
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01
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14
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14
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14
14
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31
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01
01
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01

3
3
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2
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3
3

3301007
3301008
3302001
3303001
3304001

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

01
01
02
03
04

Nivel 4

001
002
003
004
005
006
007
008
009

-En el caso de Nivel 2 igua


Costo de Venta que en cas
empresa de servicos esta
y costos propiamente tal.

010
011
012
013
001
002
003
004
005
005
007
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001
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002
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001
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008
001
001
001

PCCODI
1-1-01-001
1-1-01-002
1-1-01-003
1-1-01-004
1-1-01-005
1-1-01-006
1-1-01-007
1-1-01-008
1-1-01-009
1-1-01-010
1-1-02-001
1-1-02-002
1-1-02-003
1-1-03-001
1-1-03-002
1-1-03-003
1-1-03-004
1-1-04-001
1-1-04-002
1-1-04-003
1-1-04-004
1-1-04-005
1-1-04-006
1-1-05-001
1-1-05-002
1-1-05-003
1-1-05-004
1-1-05-005
1-1-06-001
1-1-06-002
1-1-06-003
1-1-06-004
1-1-06-005
1-1-06-006
1-1-06-007
1-1-06-008
1-1-06-009
1-1-06-010
1-1-07-001
1-1-07-002
1-1-07-003
1-1-07-004
1-1-07-005
1-1-07-006

PCNIVEL
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1-1-07-007
1-1-08-001
1-1-08-002
1-1-08-003
1-1-08-004
1-1-09-001
1-1-09-002
1-1-10-001
1-1-10-002
1-2-01-001
1-2-01-002
1-2-01-003
1-2-02-001
1-2-02-002
1-2-02-003
1-2-02-004
1-2-02-005
1-2-03-001
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1-2-04-002
1-2-05-001
1-2-05-002
1-2-05-003
2-1-01-001
2-1-01-002
2-1-01-003
2-1-02-001
2-1-02-002
2-1-02-003
2-1-02-004
2-1-02-005
2-1-02-006
2-1-02-007
2-1-02-008
2-1-02-009
2-1-02-010
2-1-02-011
2-1-02-012
2-1-02-013
2-1-02-014
2-1-03-001
2-1-03-002
2-1-03-003
2-1-04-001
2-1-04-002

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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4-1-01-101
4-2-01-001
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4-2-02-002
4-2-03-001
4-2-03-002
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4
4
4
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

PCDESC
CAJA
BANCO SANTANDER CTA 8000799-0
BANCO SANTANDER STGO CTA.0518989-6
ROL PRIVADO
ROL PRIVADO IMPTOS.
BANCO ITAU BUCKMAN
FONDO A RENDIR
BANCO SANTANDER DOLAR
BANCO SANTANDER 8200040098-9
BANCO SECURITY 20069701
DEPOSITOS A PLAZO
FONDOS MUTUOS
CTA.ADMINISTRACION BUCKMAN
ACCIONES S.A. X
GARANTIA ARRIENDO OFICINA
GARANTIA DE ARRIENDO EST.CLIENTES
BOLETA EN GARANTIA TEATRO LAS CONDE
CLIENTES NACIONALES
CLIENTES INTERNACIONALES
CLIENTES SERVICIOS HONDA
CLIENTES CARTERA VENCIDA
CLIENTES SERVICIOS LE HAVRE
CLIENTES PETROCHIL
DOCUMENTOS POR COBRAR
CHEQUES A FECHAS
CUENTAS POR COBRAR
ESTIMACION DEUDORES INCOBRALES
PROVISION VACACIONES
CUENTAS SOCIO X
CUENTAS SOCIO Y
CUENTA CORRIENTE EMPLEADOS
ANTICIPOS DE REMUNERACIONES
ANTICIPO HONORARIOS
ANTICIPO PROVEEDORES
SEGUROS ANTICIPADOS
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
DIVIDENDOS ENTREGADOS
DEUDORES VARIOS
CTA.CTE.HORWATH AUDITORIA
CTA.CTE.HORWATH INTERNACIONAL
CTA.CTE.HORWATH HTL
CTA CTE INMOB. CAMINO DE LUNA
CTA CTE HABE
CTA CTE SOCIO MHA.

Transtecnia
10101001
10101002
10101003
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10104002
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10107003
10107004
10107005
10107006

CTA CTE SOCIO SB


P.P.M.
CREDITOS FISCALES
CRED.ART.33BIS 4%
IMPTOS. X RECUPERAR P.P.U.A.
GTOS DE CAPACITACION
IMPTOS.POR RECUPERAR
IVA DIFERIDO
INTERESES DIFERIDOS
BIENES RAICES
EDIFICIOS
OBRAS EN CONSTRUCCION
EQUIPOS COMPUTACIONALES
EQUIPOS
OTROS EQUIPOS
VEHICULOS DE TRABAJO
INSTALACIONES
MUEBLES Y UTILES
OTROS ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS LEASING
DEPREC. ACUMULADA
DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y UTILES
DEPREC. ACUMULADA OTROS ACT.FIJOS
CTA.CTE.HORWATH AUDITORIA
LINEA CREDITO SANTANDER 13024-5
GARANTIA ARRIENDO
PROVEEDORES NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR EMP. RELACIONADA
ANTICIPO CLIENTES
ACREEDORES PREVISIONALES
IVA DEBITO
RETENCION SEGUNDA CATEGORIA
PROVISION IMPTO. A LA RENTA
PROVISION GASTOS
IMPUESTOS POR PAGAR
CTAS X PAGAR CAMINO DE LUNA
PROVISION DE VACACIONES
PROVISION DE SISTEMAS
PROVISION VENDEDORES HONDA
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 80
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 05
OTROS DOCUMENTOS
REMUNERACIONES POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR

10107007
10108001
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10205002
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20102014
20103001
20103002
20103003
20104001
20104002

HONORARIOS HONDA POR PAGAR


FINIQUITOS POR PAGAR
HONORARIOS LE HAVRE POR PAGAR
EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS ANTICIPADOS
INTERESES
IMPUESTOS DIFERIDOS
PROVISION ISEC
PRESTAMO BCO.SANTANDER SANTIAGO
INSTITUCIONES FINANCIERAS
PAGARES
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES POR LEASING
ACREEDORES VARIOS
EMPRESA X
PROVISION IAS
PASIVO X
Capital
Rev Capital Propio
Aportes por Capitalizar
RESERVA X
Prdidas Acumuladas
Utildiades Acumuladas
Utildiad o Prdida del Ejercicio Anterior
COSTO DE REMUNERACIONES
HONORARIOS
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIA
FINIQUITOS
COSTO REM. IAS
HONORARIOS
HONORARIOS HONDA MOTOR
COSTOS ASESORIAS GERENCIALES
PROVISION IAS
ASESORIAS EXTERNAS
HONORARIOS LE HAVRE
VIATICOS
COSTO POR SERVICIOS
GASTOS GRALES. DE ADMNISTRACION
GASTOS ADMINISTRACION EERR
TELEFONOS
CONTRIBUCIONES
COSTO POR ROL
GASTOS OPERATIVOS
CORRESPONDENCIA
SUSCRIPCIONES

20104003
20104004
20104005
20105001
20106001
20106002
10304000
20106004
20201001
20201002
20202001
20202002
20203001
20203002
20204001
20205001
20206001
20401000
20402000
20404000
20405001
20409000
20408000
20409000
30101000
30102000
30103000
30109000
30110000
30102000
30112000
30113000
20205001
30115000
30116000
30118000
30117000
30201000
30202000
30203000
30204000
30205000
30207000
30208000
30209000

SEGUROS
GASTOS NOTARIALES
GASTOS BANCARIOS
GASTOS POR COMPRAS Y VENTAS DE ACCIONES
SERVICIOS TOMA DE INVENTARIO
PATENTE X CORRETAJE
IVA SIN DERECHO A CREDITO
DEPRECIACIONES
GASTOS DE CAPACITACION NO UTILIZADOS
GASTOS DE CAPACITACION
ARRIENDO DE LEASING
GASTOS POR SISTEMAS
REMUNERACIONES ADMINISTRATIVAS
HONORARIOS ADMINISTRACION
REMUN COMPLEMENTARIA ADMINISTRACION
PROVISION DE SISTEMAS
CONVENIO DENTAL GTO RECHAZADO
OTROS GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES DIRECCION SUP
ARRIENDO OFICINAS
GASTOS DE OFICINA
GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION OFICINA
GASTOS DE COMPUTADORES Y EQUIPOS DE OFICINA
PATENTE
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
PUBLICIDAD
PERDIDAS EN EMPRESAS RELACIONADAS
PERDIDAS EN VENTA ACTIVO FIJO
ASESORIAS NO OPERACIONALES
HONORARIOS NO OPERACIONALES
DEUDORES INCOBRABLES
PROV. VACACIONES
INTERESES Y REAJUSTES
MULTAS
CM SALDO DEUDOR
REAJUSTE SALDO DEUDOR
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO ADICIONAL
DIF. CAMBIO SALDO DEUDOR
INGRESOS POR SERVICIOS
TRABAJOS ESPECIALES/CONSULTORIA
SERV.RECUPERAC.GASTOS
INGRESOS EMP RELACIONADA
INGRESOS ADM.HONDA
INGRESOS POR ASESORIA GERENCIAL

30210000
30211000
30212000
30215000
30218000
30219000
30220000
30221000
30222000
30223000
30224000
30225000
30226000
30227000
30228000
20102013
30230000
30232000
30233000
30235000
30214000
30213000
30216000
30217000
30206000
30231000
30301000
30302000
30303000
30304000
30400000
30500000
30601000
30602000
30700000
Err:508
30800000
30234000
30900000
40101001
40101002
40101003
40101004
40101005
40101006

INGRESOS NO REALIZADOS
INGRESOS ASESORIAS LEGALES
SERVICIOS CONTABLES
SERVICIOS ASESORIAS TRIBUTARIAS
OTROS INGRESOS DEL GIRO
CTA TRANSFERENCIAS
INGRESOS ADM.LE HAVRE
INGRESOS POR RENTA
INTERESES RTAS.FINANCIERAS
ARRIENDOS PERCIBIDOS
INGRESOS POR COMPUTACION
INTERESES Y REAJUSTES
VENTA ACTIVO FIJO
DIVIDENDOS
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS X PPUA
CM SALDO ACREEDOR
REAJUSTE SALDO ACREEDOR
DIF. CAMBIO SALDO ACREEDOR

40101007
40101008
40101009
40101010
40101011
40101012
40101013
40101101
40201001
40202001
40202002
30601000
40203002
40203003
40203004
40203005
40204000
Err:508
40205000

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