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Manual
INTRODUCCION
El
Sistema
Administrativo
Interdependiente
es
un programa de
aplicaciones administrativas diseado para ayudar a la gerencia en el proceso
de toma de decisiones en la empresa usando mtodos cuantitativos.
Es un sistema que puede ser operado por varios usuarios al mismo tiempo en
redes de hasta 999 estaciones y actualiza los archivos de datos en forma
inmediata.
Posee un mdulo administrativo en donde se concentran todos los procesos
rutinarios de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de inventarios,
clientes, proveedores, vendedores, tarjetas de crdito, servicios, servidores y
anlisis de sta informacin a travs de numerosos reportes ya configurados
para facilitar su manejo. Tambin cuenta con un mdulo de compra y de venta.
En este manual usted encontrar la forma de sacar el mejor provecho a su
inversin.
Manual
IBM
compatible
de
640
KBytes
INFORMACIN GENERAL
SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIN 7.5
de memoria RAM
Manual
el uso del
Sistema
Manual
TECLAS DE USO COMUN
[CTRL]:
Est situada en la parte inferior izquierda y derecha del teclado.
Presionndola sola no transmite ningn carcter o smbolo, pero conjuntamente
con otra s.
[CTRL] [Q]: Recupera la informacin que estaba antes de ser modificada,
si se encuentra en la misma lnea el cursor.
[CTRL] [T]: Borra la palabra en donde este ubicado el cursor.
[CTRL][]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la derecha.
[CTRL][]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la izquierda.
[CTRL] [Y]: Borrar desde la ubicacin del cursor hasta el fin de la lnea.
[INSERT]:
existente.
En posicin activada
[ALT]:
Esta tecla se encuentra en la parte inferior del teclado al lado de la
barra espaciadora. Presionndola sola no transmite nada al computador, pero
conjuntamente con otra s.
[ALT][F1]: Activa el manual de ayuda en lnea (Help).
[ALT][F10]: Oculta lo que est en la pantalla, y muestra imgenes para que
usted sepa que el computador est encendido, oprimiendo cualquier tecla,
retorna la imagen.
[ALT][C]:
Manual
En el archivo de usuarios del sistema, Ud. tambin debe indicar si los usuarios
pueden o no monitorear. Una vez dentro del monitoreo con las teclas ALT-R
Ud. puede controlar la estacin monitoreada. Para salir de ste control, vuelva
a ejecutar ALT-R. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M nuevamente.
[ALT][T]:
Transparentar la ventana actual. Esto permite visualizar cualquier
informacin que est en la ventana anterior.
[F1]:
Se usa generalmente para solicitar informacin del registro donde
se encuentre el cursor, y aparecer en pantalla cuando se encuentre activada
con un rtulo que muestra su aplicacin Ej.:
[F1 Informacin]
[F1 Estadsticas].
[F2]... [F10]: El rtulo indica su aplicacin cuando est activada.
:
Manual
INSTALACIN
INSTALACION DEL SISTEMA (DOS)
Se recomienda respaldar la data si va a realizarse la reconstruccin de archivos
con el actualizador de versin.
Entre los programas ejecutables de SAINT existe el programa INSTALA, el cual
contiene una serie de opciones tiles para la instalacin del sistema siguiendo
los siguientes pasos:
1.- Encienda su computador
2.- Verifique que el computador tenga espacio suficiente en el disco duro para
desempaquetar el sistema. (10 MBytes libres mnimos).
3.- Asegrese que en el archivo Config.sys existan los siguientes parmetros
mnimos:
FILES=60 y BUFFERS=10;
si no existen Ud. Debe crearlos o modificarlos segn el ejemplo, luego, apague y
encienda de nuevo su computador. De sta manera el sistema funcionar
adecuadamente.
4.- Ubique el directorio principal del disco duro a travs de la instruccin:
C:\>CD..[ENTER]
5.- Crear un subdirectorio para el sistema:
C:\>MD SAINT [ENTER]
6.- Ubquese en el nuevo subdirectorio:
C:\>CD SAINT [ENTER]
7.- Coloque los diskettes en la unidad de disco A, uno por uno, y copie el
contenido en el disco duro:
C:\SAINT>COPY A:*.* [ENTER]
8.- Ejecute el programa de unin de archivos, para unir y desempaquetar los
programas de SAINT:
C:\SAINT>UNIR [ENTER]
SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIN 7.5
Manual
9.- Finalizado el paso anterior, llame al programa de instalacin:
C:\SAINT>INSTALA [ENTER]
INSTALACION DEL SISTEMA (WINDOWS)
1.- Descomprima el archivo ejecutable en la carpeta C:/SAINTA
2.- En la carpeta SAINTA, ejecute la aplicacin UNIR.BAT y dej que se creen
los archivos necesarios para la ejecucin del SAINT.
3.- Para ejecutar el programa solo haga doble click sobre la aplicacin INSTALA
INSTALACION EN REDES
Si no posee una red, no ejecute los parmetros o comandos que se explican
a continuacin, ya que el sistema indicar errores de instalacin y no
funcionar en condiciones ptimas.
Recuerde haber cumplido con todas las especificaciones tcnicas de la red
antes de hacer la instalacin del sistema (cableado, tarjetera, conectores,
software original,..) de esto depende el buen funcionamiento de su sistema de red
y por ende de los programas que se ejecuten en la misma.
SAINT, fue diseado para trabajar en casi todas las redes, pero su mejor
funcionamiento se d con estos tipos de red:
NOVELL Red NetWare Desarrollada por Novell Inc.
MS-NET Desarrollada por Microsoft.
NETWORK-OS Desarrollada por CBIS, Inc.
3COM
Desarrollada por 3COM Corporation.
NTNXNET Desarrollada por Alloy's Ntnx.
VINESNET Desarrollada por Bongan's Vines.
o en otras redes de comunicacin compatibles.
La instalacin en redes, slo difiere a la instalacin monousuario a partir del
punto 9, en que usted debe darle al programa INSTALA un parmetro
dependiendo del tipo de red que utilice.
Tipo de Red
- Novell
- Ms-Net
- Network-Os
- 3Com
- NtnxNet
- VinesNet
Parmetros:
Novell
MsNet
CbisNet
MsNmn
NtnxNet
VinesNet
Manual
la opcin de
Manual
En las redes cuya topologa sea compatible con MSNET, asegrese de cumplir
los siguientes requisitos.
Teniendo como ejemplo la red LAN-Smart. (R)
1.- Cambie los atributos de los archivos .EXE, .OVR a SOLO LECTURA con el
programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario.
2.- Verifique la ejecucin del programa SHARE en las estaciones de trabajo
incluyndolo en el AUTOEXEC.BAT.
3.- Ejecute el programa FLAG.EXE para compartir los archivos, ejemplo:
FLAG \SAINT\DATA\*.*
FLAG \SAINT\SISTEMA\*.*
FLAG \SAINT\HISTORIA\*.*
El comando FLAG debe incluirse en el AUTOEXEC.BAT de la estacin que
acte Como servidor.
Cuando se ejecute el programa SAINT debe usar el mismo parmetro
(dependiendo de su tipo de Red) y el nmero de estacin que le asign a su
equipo.
Ejemplo:
SAINT NOVELL 01
SAINT MSNET 01
NOTA IMPORTANTE: El espacio en blanco entre el parmetro de red y el
nmero de estacin, es obligatorio. Verifique que al ejecutar el sistema,
aparezca en la lnea inferior derecha, la palabra Estacin: que indica si realmente
est trabajando en modo multiusuario.
NOTA: Si posee un monitor monocromtico VGA o Composite,
parmetro B/N para obtener una mejor apreciacin del sistema.
Ejemplo:
SAINT B/N
SAINT NOVELL 01 B/N
utilice el
Manual
INSTALACION EN WINDOWS 95
Para instalar el programa tiene que ejecutar la opcin del MS-DOS e irse al
sistema operativo. Una vez all se ejecutan los pasos del 4 al 9 de la instalacin.
DETALLES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO
1.- SAINT incluye un cono (SAINT.ICO) para la presentacin del programa.
2.- Si va a utilizar los programas SAINT?.EXE en ventana reducida de
WINDOWS debe ejecutarlos con el parmetro NG para evitar de esta forma
cargar los carateres especiales del programa.
Ejemplo:
C:\SAINT\SAINT NG MSNET 01
OTRAS RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR CON WIN95
1.- Acurdese de algo muy importante: Win95 no es una red. No intente conectar
mas de 3 equipos tratando de hacer una red, por que Win95 no est preparado
para soportar los trabajos que ste tipo de implementaciones requiere.
Win95 solo comparte recursos (una impresora, una unidad CD, un disco, etc.). A
veces vale la pena hacer un esfuerzo e invertir en la instalacin de una
verdadera red, como por ejemplo Windows NT o NetWare de Novell.
2.- Siempre que est en Win95, Ud. Debe obligatoriamente usar el
parmetro de red aunque su sistema est en monousuario. Esto se debe a que el
Win95 puede realizar varias tareas simultneamente y el SAINT sin el parmetro
de red no puede verificar si ya la aplicacin est cargada o no.
3.- Ud. puede cargar todos los mdulos de SAINT en Win95 al mismo tiempo y lo
que tiene que hacer es asignar un nmero de estacin a cada una de ellos.
Ejemplo:
SAINT MSNET 01
SAINTV MSNET 02
SAINTC MSNET 03
SAINTB MSNET 04
4.- Ejecute INSTALA en monousuario y en DATOS DE LA EMPRESA, elimine en
los directorios la letra del disco y los dos puntos. Ejemplo
SISTEMA: C:\SAINT\SISTEMA se convierte en \SAINT\SISTEMA
DATOS: C:\SAINT\DATA
"
" " \SAINT\DATA
SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIN 7.5
Manual
HISTORIA: C:\SAINT\HISTORIA "
"
" \SAINT\HISTORIA
Manual
[IFSMGR]
PRINTBUFTIME=10
Donde el 10 significa 10 segundos de espera. Se recomienda no usar menos de 5
segundos por que esto hara colisionar los trabajos de impresin. Esta operacin
se debe realizar en todas las estaciones que compartan una impresora de red.
ACCESO AL PROGRAMA
Inicialmente el programa INSTALA debe ser manipulado por una persona de alta
jerarqua y confianza. Estas medidas son necesarias porque existen archivos de
configuracin de niveles y claves de acceso.
MUY IMPORTANTE: una vez que se han establecido las claves, SAINT
activar las ventanas de Acceso Restringido para que slo los usuarios
autorizados puedan utilizar el sistema.
FUNCION DEL PROGRAMA INSTALA
La principal funcin de este
programa es preparar los archivos
indispensables para el funcionamiento del sistema. Este consta de una serie de
opciones que le permiten adaptar el programa, de acuerdo con las necesidades
de su empresa. Posee seis (6) teclas de funcin identificadas desde F1 hasta
F6 como se muestra a continuacin:
F1 Configuracin de la empresa
________________________________
F2 Archivo del sistema
________________________________
F3 Configuracin de impresoras
________________________________
F4 Formatos de impresin
________________________________
F5 Configuracin de usuarios
________________________________
F6 Configuracin de ventas
________________________________
Manual
F1 CONFIGURACION DE LA EMPRESA
Esta opcin est dividida en:
Datos de la empresa:
Esta opcin permite detallar los datos de la empresa, as como tambin la
especificacin de los directorios en los cuales el sistema crear los archivos
necesarios para el correcto funcionamiento del mismo. En esta opcin se exige
identificar el tipo de impuesto aplicado a las ventas y/o compras, como por
ejemplo el I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado), I.G.V (Impuesto General a las
Ventas), I.V.M. (Impuesto a las Ventas al Mayor), etc. Se debe indicar las siglas
hasta un mximo de 10 caracteres.
Esta opcin es obligatoria al momento de instalar el sistema y es muy
importante tener presente que debe existir suficiente espacio libre en el disco, ya
que el sistema guardar todos los movimientos que realice en los mismos. Los
directorios que se deben especificar son los siguientes:
SISTEMA: Este guarda archivos para uso interno del sistema.
DATOS : Para todos los archivos de datos.
HISTORICO: Para efectuar los respaldos de los meses ya procesados
Facturas, Compras, etc.), que se deseen consultar.
TEMPORAL: Muy til en ambiente de redes. Se recomienda ubicar este
directorio en los discos locales de cada estacin para evitar el uso del disco
duro del servidor y agilizar la velocidad de respuesta del sistema.
Si Ud. Est utilizando una red estilo peer to peer (Lan-Smart, 10Net, Etc.), se le
recomienda no especificar la unidad de disco en cada uno de los directorios.
Ejemplo:
Directorios normales:
SISTEMA: C:\SAINT\SISTEMA
DATOS : C:\SAINT\DATA
HISTORICO: C:\SAINT\HISTORIA
TEMPORAL: C:\SAINT\LOCAL
Se debe utilizar en estas redes lo siguiente:
SISTEMA: \SAINT\SISTEMA
DATOS : \SAINT\DATA
HISTORICO: \SAINT\HISTORIA
TEMPORAL: C:\SAINT\LOCAL
Manual
Configuracin de archivos:
Es una herramienta del sistema SAINT que permite configurar las principales
bases de datos a sus necesidades particulares de informacin, dndole una
flexibilidad nunca antes obtenida en ningn otro sistema administrativo.
Al ejecutar la configuracin de archivos, aparece una seleccin de las bases de
datos, las cuales pueden modificarse. Al escoger el archivo que desee cambiar
aparece una lista de campos conteniendo informacin como la que se muestra a
continuacin:
- Prximo nmero factura de caja (Punto de venta): Indica el nmero con que va a
comenzar el consecutivo de las facturas de venta de caja.
- Prximo nmero de presupuesto: Indica el nmero con que va ha comenzar el
consecutivo de los presupuestos cotizaciones.
el nmero
con que va ha
- Enumerar pedidos (s/n). Nro. pedido: para indicar si desea enumerar en forma
correlativa los pedidos de clientes. En caso de responder en forma afirmativa,
debe indicar el prximo nmero de pedido, de lo contrario la pregunta ser
obviada.
En el archivo del sistema tambin se registran los parmetros que rigen el tiempo
durante el cual se archivar la informacin correspondiente a:
- Meses a guardar histrico de productos y servicios : Determina el nmero de
meses que permanecen los datos procesados por el sistema relacionados con
productos y servicios en el archivo histrico, para ser consultados por los
usuarios. Por defecto el nmero meses a guardar informacin es tres (3), pero
puede variar entre cero (0) y noventa y nueve (99).
- Guardar tem de compras: esta opcin se utiliza para indicar al sistema si
desea almacenar los tem (productos y servicios) de las operaciones de compras
para su posterior consulta, en caso de asignar No, no se podr hacer
consultas de las compras (visualizacin, reimpresin) detallada.
- Guardar tem de operaciones: idem a compras pero
ajustes, traslados, cargos y descargos de inventario.
con operaciones de
a guardar transacciones de
- Costos fijos aproximados del mes: Se refiere al monto que la empresa incurre
en costos operativos en el transcurso de un ( 1 ) mes. Cuando los costos son
variables intermensualmente, se debe sacar la media de los mismos. Esto
permite tener una cantidad uniforme como costo aproximado que a su vez
podr facilitar el clculo de la utilidad neta que obtiene la empresa en el ejercicio
comercial correspondiente a un (1) mes. Solo se debe incluir aquellos costos
considerados como fijos.
Ej.: Sueldos y salarios, consumo telefnico, energa elctrica, gastos
mantenimiento de oficina, etc. Monto que ser reflejado en el resumen de
operaciones.
F6 CONFIGURACION DE VENTAS
Aqu es donde se configura el mdulo de ventas, indicando las preguntas que
desea que aparezcan en cada estacin de trabajo, cuando el programa de ventas
es invocado con sus diferentes parmetros. Debemos aclarar que Para activar
cualquiera de estas configuraciones, ejecute el programa de ventas con el
parmetro adecuado:
SAINTV
SAINTV CAJA
SAINTV GIR
SAINTV OTRO
Esta opcin es para disear los distintos tipos de formatos que utiliza el sistema
SAINT.
COMANDOS DEL EDITOR
^ Este smbolo acompaado de una letra indica que se debe oprimir la tecla
CONTROL uego la letra especfica.
COMANDOS SENCILLOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR
^S
^D
^A
^F
^E
^X
^W
^Z
^R
^C
Carcter a la izquierda
Carcter a la derecha
Palabra a la izquierda
Palabra a la derecha
Subir una lnea
Bajar una lnea
Pantalla hacia arriba
Pantalla hacia abajo
Retroceder una pgina
Avanzar una pgina
Los archivos .STD son formatos para trabajar en hojas 9 por 11 en forma
continua.
Si Ud. desea trabajar con uno u otro formato, simplemente ejecute los siguiente:
trabajar
con
las
FORMAS
lo
las necesidades de
Ejemplo:
COPY FACTURA.SNT FACTURA.TXT [ENTER]
En este ejemplo, se copia el formato de factura de FORMA CONTINUA SAINT
sobre el formato normal de trabajo. Recuerde que las extensiones de los archivos
son las siguientes:
TXT formato de trabajo el cual es utilizado por el sistema.
STD copia de los formatos TXT.
Luego de ledo el archivo seleccionado, ste ser presentado en pantalla donde
puede ser modificado y posteriormente guardado con la tecla F2 como un archivo
TXT de trabajo.
A continuacin detallamos cada uno de los formatos:
FACTURA.TXT Factura
FACTURAD.TXT Factura con descuentos parciales
FACTURAE.TXT Factura en espera
FACTURAF.TXT Factura con financiamiento
FACTURDF.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial
FACTCAJA.TXT Factura caja (punto de venta)
FACTURAO.TXT Factura para el parmetro OTRO.
CFACTURA.TXT Factura para consumidor final
PR= PRESUPUESTO
PE= PEDIDO
FE= FACTURA EN ESPERA
Compras
CO= COMPRA
DC= DEVOLUCION DE COMPRA
NP= NOTA DE ENTREGA DE PROVEEDORES
OC= ORDEN DE COMPRA
Operaciones de inventario
TR= TRASLADOS
CA= CARGOS
DI= DESCARGOS
AJ= AJUSTES
FORMA= NOMBRE DEL FORMATO A UTILIZAR SIN LA EXTENSION TXT
Estos parmetros pueden ser utilizados individualmente o combinados junto
con el resto de los parmetros de red y los parmetros estndar del mdulo de
ventas, como son : GIR, CAJ, REF, etc.
A continuacin se detallan los comandos que se utilizan durante la creacin y
modificacin de los formatos de impresin.
[ ] Para indicar la longitud del campo a imprimir segn la variable indicada.
Ejemplo : [008 ]
Obsrvese que el espacio que separa a los dos corchetes es de cuatro (4) dgitos.
Cuando la longitud de la variable es ms larga que el espacio dejado entre los
corchetes, la descripcin ser truncada al tamao de separacin que presente
los corchetes [ ] .
Repite el formato utilizado en la lnea anterior. Este se debe usar al principio de
cada lnea sin hacer separacin de ella entre descripcin.
Ejemplo:
[70 ] [71
] [72
] [74
] [75
[070
] [071
] [074
]
*
--------------------------------------------------Total factura: [76
]
@n@ Este comando permite determinar el tipo de letra que se va a usar en la
impresin, Donde n puede tener los siguientes valores, si previamente se
configur la impresora en la opcin: Configuracin de impresoras con la tecla F3
en el men principal de
instalacin:
C letra comprimida
E letra expandida
F letra enfatizada
I Letra itlica
S Letra especial
El carcter @ indica el principio y final del comando. Cuando se activa cualquiera
de los
tipos de letra disponibles, tenga presente desactivarla; para esto,
simplemente repita el comando con el cual la activ.
Ejemplo : @EF@ HOLA @EF@
La impresin va a estar dispuesta de la siguiente forma : la palabra HOLA va a
ser escrita de forma expandida y enfatizada y luego la opcin de impresin va a
quedar activada con letra normal.
NOTA: Los espacios que ocupan los comandos: [, ], @ no sern tomados en
cuenta al momento de imprimir.
[L035 ] Observe el uso de la L antes de enunciar el nmero de la variable.
Este comando
hace que
la cantidad
expresada numricamente, se
transforme a una expresin alfabtica.
Ej. : si el monto de la variable es de 1.530.50, al usar este comando se escribir
la cantidad en letras como se muestra a continuacin: UN MIL QUINIENTOS
TREINTA CON 50/100.
Cuando el comando se aplica a un campo de tipo FECHA este imprimir lo
siguiente:
Ejemplo:
El campo 008, fecha del sistema, tiene un valor de:
01/06/1993
[L008
[*076
] Al colocar un asterisco antes de el nmero de la variable indica al
sistema que debe rellenar con asteriscos a la izquierda las variables
numricas y a la derecha las cantidades
alfanumricas. Este comando tambin se puede utilizar junto con el comando L
para convertir cantidades numricas a letras y rellenar a la derecha con
asteriscos.
Ejemplo:
El campo 076, Total Factura, tiene un valor de:
3.100,00
Total Factura: [*076
] se imprime :
] se imprime:
[71S
[71N1
] Se utiliza el comando N para imprimir una lnea especfica de las 10
lneas de descripcin del tem.
Ejemplo: supongamos que al oprimir la tecla F4 Detalle en la facturacin
decidimos utilizar las lneas del 1 al 4 y cada una contiene:
SERVICIO DE TRANSPORTE
01-01-96
12:00
1Hora
( Lnea 1 )
( Lnea 4 )
1234567890
[M261
]
El comando M antes de una variable numrica le indica al sistema
que debe imprimir ese valor utilizando la mscara definida previamente con el
comando .M=ABCDEFGHIJ.
Ej.: [M261
"
" "
" : 999.999.999,99
[###########076]
"
"
" "
" : 99999999999
[######.####076]
"
"
" "
" : 999999.9999
Explicacin: .
F Comando de frmula
1
Nmero de la frmula de 1 hasta un mximo de 40. No debe repetirse
=
Signo de igualdad
C076 No. de variable del archivo precedida por la letra C o cualquiera de las
variables globales del sistema.
Si se desea acumular alguna frmula, utilice el comando @, en los casos en que
se han definido frmulas en items repetitivos.
Ejemplo
en los items de facturacin:
[70 ] [71
] [72
] [74
] [F1
----------------------------------------------------------------Total : [@F1 ]
.F1=C074 C074*5/100
Explicacin:
La frmula F1 aumenta el 5% al campo precio y el total de estos clculos en los
items es impreso al final.
:C074 C074*5/100] Este
dentro del
campo a imprimir.
frmulas directamente
Las funciones que se pueden implementar en los formatos son los siguientes:
Significado de los parmetros:
N: Significa que es un campo o variable numrica
A: Significa que es un campo o variable alfanumrica
ABS(N)
Valor absoluto.
Ejemplo [:Abs(C074) ]
DIAS(A)
Dias de una fecha.
Ejemplo [:Dias(C08)-Dias('01011995')]
MES(N)
Indica el mes del parmtro.
Ejemplo [:Mes(8)]
Imprime: Agosto
VAL(A)
Convierte alfanumrico a numrico.
Ejemplo: [:VAL('10.0')]
ASC(A)
Obtiene el nmero de caracter de la tabla ASCII
LARGO(A) Indica la longitud de una variable alfanumrica.
INT(N)
Toma la parte entera de un nmero real.
REDONDEO(N) Redondea un nmero real.
POS(A,A) Indica la posicin de un alfanumrico en otro.
Ejemplo: [:POS('HOLA',C071)]
MAY(A)
Convierte el campo alfanumrico a mayusculas.
STR(A)
Convierte el campo numrico a alfanumrico.
CHR(N)
Obtiene el caracter de tabla ASCII
CENTRA(A,N) Centra un campo alfanumrico en N dgitos de longitud.
COPIA(A,N,N) Copia una cadena de caracteres desde una posicin inicial hasta
la cantidad especificada.
Ejemplo:
[:COPIA(C071,5,2)]
Donde:
C071: Cadena alfanumrica.
5: Posicin inicial a copiar
2: Cantidad de caracteres.
IZQ(A,N)
1
0
N Descripcin de la variable
Mximo
--- ------------------------------------------------------------ -----030 Nmero del documento
10
032 Fecha de emisin de la operacin
10
033 Fecha de vencimiento de la operacin
10
034 Detalle cancelacin con cheque
40
036 Das de vencimiento de la operacin
5
037 Monto total de la operacin
14
038 Monto cancelado en efectivo
14
039 Monto cancelado con cheques
14
040 Monto cancelado con tarjetas
14
041 Monto aplicado en pagos adelantados
14
042 Monto cancelado en giros
14
043 Monto de la retencin
14
044 Monto de la operacin ms la retencin
14
045 Mondo del I.V.A. de la transaccin
14
063 Linea 1 del detalle de la operacin
40
064 "
2 " " " " "
40
VARIABLES DEL FORMATO DE RETENCION DE IMPUESTO A
PROVEEDORES
(IMPUESTO.TXT)
N Descripcin de la variable
Mximo
--- ------------------------------------------------------------ -----030 Nmero del documento
10
032 Fecha de emisin de la operacin
10
033 Fecha de vencimiento de la operacin
10
036 Das de vencimiento de la operacin
5
037 Monto de la operacin
14
038 Monto de la retencin
14
039 Porcentaje de retencin
7
040 Monto de la operacin mas el monto de la retencin 14
041 Mondo del I.V.A. de la transaccin
14
063 Linea 1 del detalle de la operacin
40
064 "
2 " " " " "
40
VARIABLES DE TRASLADOS, CARGOS Y DESCARGOS
(TRASLADO.TXT, CARGOS.TXT, DESCARGO.TXT)
N Descripcin de la variable
Mximo
--- ------------------------------------------------------------ -----030 Nmero de la operacin
10
032 Fecha de la operacin
10
14
10
10
40
40
40
15
40
10
14
14
14
14
10
10
10
10
7
10
7
10
10
40
20
5
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
7
7
7
7
14
14
14
14
3
3
14
14
14
14
14
7
15
40
10
14
14
14
14
14
7
14
14
14
10
10
14
7
14
14
14
14
14
14
14
N Descripcin de la variable
------------------------------------------------------------023 Porcentaje general del I.V.A
030 Nmero del documento
032 Fecha de emisin de la operacin
033 Fecha de vencimiento de la operacin
034 Detalle cancelacin con cheque
035 Detalle de la orden de compra
036 Das de vencimiento de la operacin
037 Monto total de la operacin
038 Monto cancelado en efectivo
039 Monto cancelado con cheques
040 Monto cancelado con tarjetas
041 Monto aplicado en pagos adelantados
042 Monto cancelado en giros
044 Monto del flete
045 Descuento global
046 Segundo descuento global
047 Total de los descuentos parciales
049 Porcentaje de 1er. descuento global
050 Porcentaje del 2do. descuento global
057 Nmero de meses a financiar
058 Nmero de giros
060 Monto total: Monto
Flete
I.V.A.
Descuentos
061 Total cancelado
062 Saldo pendiente sin cancelar
064 Porcentaje del I.V.A. del producto-servicio
070 Cdigo producto de la operacin
071 Descripcin del producto
072 Cantidad producto
073 Costo bruto
074 Costo neto
075 Total cantidad por costo
Mximo
----------7
10
10
10
40
20
5
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
7
7
3
3
14
14
14
7
15
40
10
14
14
14
14
14
7
14
10
10
10
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
VARIABLES DE PROVEEDORES
N Descripcin de la variable
------------------------------------------------------------100 Cdigo Proveedores
101 Descripcin
102 Clase
103 Representante
104 Direccin
105 Direccin
106 Telfonos
107 Nmero de Fax
108 Das de crdito
109 Fecha de Inicio
110 Observaciones
111 Nmero de R.I.F.
112 Nmero de N.I.T.
113 Tipo de Proveedor
Mximo
----------10
40
10
40
40
40
30
20
3
8
40
15
15
1
VARIABLES DE DEPARTAMENTOS
N Descripcin de la variable
------------------------------------------------------------150 Cdigo Departamentos
151 Descripcin
152 Clase
153 Compuesto
154 Seriales
155 Comisiones
Mximo
----------10
40
10
1
1
1
VARIABLES DE DEPOSITOS
N Descripcin de la variable
------------------------------------------------------------200 Cdigo Depsitos
201 Descripcin
202 Clase
203 Responsable
Mximo
----------10
40
10
40
Mximo
----------15
2
40
40
40
15
20
3
1
1
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
6
VARIABLES DE ZONAS
N Descripcin de la variable
------------------------------------------------------------300 Cdigo Zonas
301 Descripcin
302 Clase
Mximo
----------10
40
10
VARIABLES DE VENDEDORES
N Descripcin de la variable
------------------------------------------------------------350 Cdigo Vendedores
351 Descripcin
352 Clase
353 Direccin
354 Direccin
355 Telfonos
356 Niveles precios
357 Tabla de Ventas
358 Tabla de Cobros
359 Tabla de utilid
360 Das tolerancia
Mximo
----------10
40
10
40
40
30
1
1
1
1
3
VARIABLES DE CLIENTES
N Descripcin de la variable
------------------------------------------------------------400 Cdigo Clientes
401 Descripcin
402 Clase
403 Representante
404 Direccin
405 Direccin
406 Telfonos
407 Nmero de Fax
408 Zona
409 Vendedor
410 Tipo de precio
411 Lmite crdito
412 Das de crdito
413 Das tolerancia
414 Fecha de Inicio
415 Observaciones
416 Nmero de R.I.F.
417 Nmero de N.I.T.
418 Tipo de Cliente
Mximo
----------10
40
10
40
40
40
30
20
10
10
1
12
12
3
8
40
15
15
1
VARIABLES DE SERVICIOS
N Descripcin de la variable
------------------------------------------------------------450 Cdigo Servicios
451 Descripcin 1
452 Descripcin 2
453 Descripcin 3
454 Clase
455 Unidad
456 Costo
457 % de Costo
458 Precio de venta
459 Usa servidor
460 % de I.V.A.
Mximo
----------10
40
40
40
10
10
12
6
12
1
6
VARIABLES DE SERVIDORES
N Descripcin de la variable
------------------------------------------------------------500 Cdigo Servidores
501 Descripcin
502 Clase
503 Direccin
504 Direccin
505 Telfonos
506 % por servicio
507 Cobro servicio
Mximo
----------10
40
10
40
40
30
6
12
Mximo
----------10
40
10
6
6
3
VARIABLES GLOBALES
N Descripcin de la variable
------------------------------------------------------------600 Nmero (Variable Global)
601 Mensaje (Variable Global)
...
699 ..........................
Mximo
----------15
40
............
Mximo
----------50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
8
10
4
14
40
12
40
40
14
14
40
08
12
40
20
40
12
40
14
14
10
40
10
40
40
40
30
20
3
8
40
15
1
*ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC en
cualquier parte de la descripcin.
ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC y
adems contengan la palabra DEF en cualquier parte de la descripcin.
*ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan las palabras
ABC y DEF en cualquier parte de la descripcin.
Se pueden colocar hasta quince palabras diferentes para solicitar la consulta.
??ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC a
partir de la tercera posicin.
A??BC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por la letra A y
que contengan la palabra BC en la cuarta posicin.
Todas estas formas de bsqueda se pueden aplicar en la consulta de los infos
por cdigo, descripcin, clase, referencia.
- Despus de introducir todos estos campos aparecer en la lnea inferior de
la ventana la siguiente pregunta:
Est conforme ? S N
Coloque S para indicar que est conforme con la informacin y esta ser
grabada en el archivo incrementandose el correlativo de nmero de registros REG
y el espacio ocupado por el archivo en KB (un (1) KB representa 1.024
caracteres) que aparece en la esquina superior derecha de la ventana.
Al no estar conforme con los datos escritos, oprima no
para hacer las
correcciones necesarias.- En caso de querer modificar los datos de algn item
ya registrado, simplemente coloque el cdigo del mismo y toda la
informacin aparecer en pantalla y le pedir lo siguiente:
- -----------------------------------------------------Registro accesado.
Seleccione operacin a realizar
Modificar
Borrar
Cancelar
--------------------------------------------------------
el nmero de
0 REG
1.25 KB
0 REG
1.25 KB
Clase
:
------------------------------------------------------Definicin: Este archivo se utiliza para registrar las divisiones que se realicen
del mercado (ciudades, estados, etc.) y sirve para determinar cuales zonas son
las de mayor o menor productividad.
Cdigo: Consiste en combinaciones de letras y/o nmeros que identifican una
zona y sirve para localizar y accesar dentro del computador la informacin del
mismo.
Descripcin: Es el nombre que identifica la zona.
Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de bsqueda.
ARCHIVO DE VENDEDORES Y COBRADORES
ARCHIVO DE VENDEDORES
----------------------------------------------------------- 0 REG
Cdigo
:
Descripcin :
Clase
:
Direccin
:
Telfonos
:
Niveles precios:
Tabla de Ventas:
Tabla de Cobros:
Tabla de utilid:
Das tolerancia:
-----------------------------------------------------------
1.25 KB
Campo reservado
para la
inclusin del
nombre del
de tolerancia
se
puede pagar la
comisin en dos
2.76 KB
Representante :
Direccin
:
Telfonos
:
Nmero de Fax :
Zona
:
Vendedor
:
Tipo de precio :
Lmite crdito :
Das tolerancia:
Das de Crdito:
Fecha de Inicio:
Observaciones :
R.I.F.
:
N.I.T.
:
Tipo de Cliente:
Inters de mora:
----------------------------------------------------------Definicin: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al cliente, sta es la
configuracin por defecto que trae el archivo:
Cdigo: Consiste en combinaciones de letras y/o nmeros que identifican a un
cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la
informacin del mismo.
Descripcin: Es el nombre de la persona natural o razn social de la empresa.
Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de bsqueda.
Representante: Nombre de la persona
empresa.
Pueden ser usadas otras palabras seguidas al signo de interrogacin (?) como
son :
?Varios,
?Ocasionales,
?Contado.
ARCHIVO DE SERVICIOS
ARCHIVO DE SERVICIOS
----------------------------------------------------------0 REG
1.25 KB
Cdigo
:
Descripcin 1 :
Descripcin 2 :
Descripcin 3 :
Clase
:
Unidad
:
Costo
:
% de costo
:
Precio 1
:
Precio 2
:
Precio 3
:
Usa servidor :
% de I.V.A. :
Comisin servid.:
----------------------------------------------------------Definicin: Aquellas actividades que tengan accin o efecto de servir y satisfacer
necesidades a terceros, son servicios y por ende no presentan inventario pero se
registran como operaciones que tienen costos y precios.
Cdigo: Clave que identifica el servicio.
Descripcin: Se refiere al detalle del servicio.
Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de bsqueda.
Costo: Representa el costo en dinero del servicio
Costo en %: Es el valor que presenta el servicio porcentualmente en funcin
del precio de venta.
Ej.: Servicio XXX - Precio de venta : 100.00
Costo en % 40 : 40.00
Utilidad Bruta : 60.00
Solo puede ser utilizado un tipo de costo a la vez, esto quiere decir que son
excluyentes entre s.
ARCHIVO DE SERVIDORES
ARCHIVO DE SERVIDORES
---------------------------------------------------------Cdigo
:
Descripcin :
Clase
:
Direccin :
Direccin :
Telfonos :
% por servicio:
Cobro servicio:
----------------------------------------------------------
0 REG
1.25 KB
Alfanumrico.
Descripcin:
Clase
:
----------------------------------------------------------Definicin: Este archivo se utiliza para agrupar las operaciones de inventario,
cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Se pueden generar tipos de
operaciones como por ejemplo, Retenciones de impuestos, Descuentos por
pronto pagos, etc. y luego agruparlos en los reportes.
ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES
ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES
----------------------------------------------------------NUMERO :
MENSAJE :
TRES
:
CUATRO :
CINCO :
SEIS
:
----------------------------------------------------------Definicin: En este archivo pueden almacenarse hasta cien (100) variables
de informacin general que van desde la variable 600 a la 699 (por defecto),
que pueden ser utilizadas en cualquier formato de impresin desde el generador
de reportes. El tipo de informacin y la longitud de los campos a registrar va en
funcin de la configuracin definida por el usuario en el mdulo de instalacin
(opcin configuracin de archivos variables globales), donde Ud. debe indicar el
ttulo de la variable, el tipo (alfanumrica, numrica, fecha, etc.) y la longitud del
campo.
Para tener una mejor idea de la utilidad de estas variables, vamos indicar un
ejemplo:
Si usted
desea imprimir
presupuestos en dlares primeramente
debe
seleccionar una variable global en el mdulo de instalacin y definirla como
numrica con dos decimales y colocarle el ttulo de CAMBIO DEL $.
Posteriormente en el archivo de variables globales debe indicar el valor a
asignarle a este campo, a continuacin en el formato de presupuestos, crear
frmulas para indicar el precio unitario, el total del rengln (cantidad x precio) y
el total del presupuesto, dividiendo las variables correspondientes a estos
campos entre la variable global CAMBIO DEL $ (Ej.: Variable global 600). .
F1=C074/C600
.F2=C075/C600
.F3=C076/C600
CODIGO DESCRIPCION
CANT
PRECIO $
------ -------------------- ---- ----------- ----------[70 ] [71
] [72] [F1
] [F2
]
TOTAL $
---------------------------------------------------------------------Cdigo
:
Ultimo pago
Representante:
Direccin :
Ultima venta
Direccin :
Telfonos :
---------------------------------------------------------------------Factura
_ Pago o Abono _ --------------------------________________ _________________ Dbitos :
_
Nota de Dbito _ Giros o Cuotas _ Crditos :
_
________________ _________________ Saldo :
_
Nota de
Crdito_ Vencimientos _
_
________________ _________________ Adelantos:
_
Pago Adelantado_ Estado de cuenta_ --------------------------- _
________________ _________________ _____________________________
Modificar
_ F1 Reimprimir _
________________ _________________
---------------------------------------------------------------------Definicin: En este mdulo se registran todas las operaciones relacionadas
con cuentas por cobrar a clientes o deudores como son : emisin de facturas,
Se indica
la fecha
cuando se
emiti la
factura o
Das vencimiento: Campo para indicar nmero de das que posee la factura o
documento de crdito.
Vencimiento: generado automticamente por el sistema, se refiere a la fecha
que vence la factura o documento.
Monto: cantidad o importe de la factura o documento.
I.V.A.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de
la factura.
Total Documento: generado automticamente por el sistema y se refiere a la
sumatoria del Monto de la factura ms el I.V.A..
Vendedor: campo para incluir vendedor. Afecta el clculo de comisiones y
estadsticas.
Se refiere a
la fecha cuando se
emiti la factura o
Das vencimiento: Campo para indicar nmero de das que posee la nota de
dbito.
Vencimiento: generado automticamente por el sistema, se refiere a la fecha en
que vence la nota de dbito.
Monto: cantidad o importe de la nota de dbito.
I.V.A.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de
la factura.
Total Documento: generado automticamente por el sistema y se refiere ala
sumatoria del Monto de la factura ms el I.V.A..
Vendedor: campo para incluir vendedor. Afecta el clculo de comisiones y
estadsticas.
Cheque devuelto: para indicar si la nota de dbito es por concepto de cheque
devuelto de una cancelacin efectuada por el cliente previamente.
Imprimir recibo: para indicar si se desea o no imprimir recibo por la nota de
dbito.
Nmero de cpias: Es el nmero de veces que se desea imprimir la nota de
dbito, hasta un mximo de nueve (9) veces.
Comentarios: Este es para describir la operacin que se ha hecho.
Para el comentario se dispone de diez (10) lneas.
Imprimir recibo S/N: Es la opcin que permite la impresin de recibo con nmero
de copias y comentarios.
Para el comentario se dispone de diez (10) lneas.
PAGOS O ABONOS: Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un pago
o abono a facturas o documentos registrados en el sistema.
Ej.: Cancelacin de facturas.
Abono a facturas.
Cancelacin de giros o cuotas.
Esto slo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la
empresa.
Al activar esta opcin se despliega en pantalla una ventana que permite
seleccionar el documento al cual se le aplicar el pago o abono con las teclas ,
apareciendo en la ltima lnea las instrucciones a seguir, hasta el momento de
totalizar, donde posteriormente se desplegar otra ventana para indicar la forma
de pago y el monto de la retencin de impuesto, en caso de haberla. Luego se
despliegue otra ventana que
mostrar:
Nmero de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el
pago o abono. Generado automticamente por el sistema. Independiente
No. del documento: Nmero correlativo del recibo de caja.
Monto total:
cancelaciones.
Generado
automticamente
de
la
sumatoria
de
las
INTERESES DE MORA
Este mdulo se utiliza para generar las notas de dbito por intereses demora, de
las facturas vencidas. Esta opcin mostrar todas las partidas pendientes hasta la
fecha tope ingresada por el usuario, y calcular el inters diario de cada una de
ellas. El usuario debe seleccionar las cuentas a las cuales se les aplicar el
inters de mora, para que luego el sistema genere la nota dbito por cada cliente.
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
---------------------------------------------------------------------Cdigo
:
Representante:
Direccin :
Direccin :
Telfonos :
F1 Informacin _
Factura
Pago o Abono
Nota de Dbito
Giros o Cuotas
Nota
de
Vencimientos
Ultimo pago
Ultima compra
Adelantos:
Dbitos :
Crdito
Pago Adelantado
Estado de cuenta
F2 Reimprimir
Modificar
Crditos :
----------------------------------Saldo :
la fecha cuando se
emiti la factura o
Das vencimiento: campo para indicar nmero de das que posee la factura o
documento de crdito.
Vencimiento: generado automticamente por el sistema, se refiere a la fecha
que vence la factura o documento.
Monto: cantidad o importe de la factura o documento
I.V.A.: monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
Total documento: generado automticamente por el sistema y consiste en la
suma del Monto de la factura ms el I.V.A..
EMISION DE NOTA DE DEBITO:
Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de Dbito por error
en la elaboracin de algunas de las operaciones procesadas en el SaintC (SAINT
COMPRAS) o por algn dbito que se cargue a la cuenta del proveedor o
acreedor.
Ej.: Nota de dbito por intereses de mora.
Campos que componen esta opcin :
Nmero de posteos: indica el nmero de operaciones a realizar.
Monto total: en este campo aparecer la sumatoria de todos los montos
debitados al proveedor menos el monto correspondiente al % general de I.V.A.
(en caso de estar activado).
un saldo
Generado
automticamente
de
la
sumatoria
de
las
ANALISIS DE VENCIMIENTOS
Esto permite ver un anlisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea
hasta ese momento el proveedor o acreedor, haciendo una distribucin de
los montos de la siguiente
forma: de 01 a 30 das
" 31 a 60 "
" 61 a 90 "
y ms de 90 das
mostrando la distribucin porcentual de las mismas.
ESTADOS DE CUENTA
Esta opcin muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del proveedor
o acreedor seleccionado, permitiendo modificar con la tecla F1 las transacciones
que no estn canceladas y con <- ver con detalle cada una de las transacciones.
TRASLADO DE PRODUCTOS -TRASLADOS DE PRODUCTOS
--------------------------------------------------------------------TRASLADO N : 000001
Fecha: 01/06/1993
Depsito :
Para " :
Autorizado :
Responsable :
Uso material:
F1 Informacin _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _
________________ ______________ _______________
Cdigo Descripcin
Referencia
Cantidad
Lnea:
---------------------------------------------------------------------
DEFINICION DE CAMPOS
Traslado N: Se refiere al nmero
correlativo del traslado y es emitido
automticamente por el sistema, tomando en cuenta el nmero que se le asign
en al archivo del sistema
Desde depsito: En este campo seala el nmero del depsito donde se retiran
los productos.
Para depsito: Este es para indicar el nmero del depsito donde
ingresarn los productos.
Autorizado: Este campo es para escribir el nombre de la persona que
autoriz el traslado de mercancia
Cdigo: Indica el cdigo que identifica el producto que se desea
trasladar de un depsito a otro. Para facilitar la bsqueda de productos
se han implementado los siguientes comandos :
REFERENCIA: Cdigo sustitutivo o referencia interna que es de aparicin
automtica.
CANTIDAD: Campo para indicar la cantidad de productos que estan siendo
trasladados de un depsito a otro.
CARGOS DE INVENTARIO
CARGOS DE INVENTARIO
---------------------------------------------------------------------CARGO N : 000001
Fecha: 01/06/1993
Depsito :
Autorizado :
Responsable :
Uso material:
F1 Informacin _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _
________________ ______________ _______________
Cdigo Descripcin
Referencia Cantidad
Lnea:
---------------------------------------------------------------------Mdulo utilizado para hacer cargos de inventario debido a ajustes en las
existencias de los productos.
Esta operacin de inventario pueden ser para uso interno o para sacar o
ajustar inventario.
Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productos
compuestos, slo se lleva a cabo con productos simples.
Las operaciones de inventario sern reflejadas en las estadsticas de
departamento, aumentado los inventarios y se mostrar porcentualmente lo
que representa un aumento del mismo.
En resumen de operaciones, ser calculada y quedar archivada siempre que se
actualice el resumen gerencial. En el mismo quedarn registrados
los ltimos doce meses de los cargos.
Campos requeridos:
Depsito: Indique el depsito de donde se retirarn los productos.
Fecha: Ingrese la fecha de la transaccin, por defecto se cargar la
fecha del sistema.
Responsable: Es la persona quien recibe los productos.
Uso: Destino o utilidad que prestarn los productos descargados.
Comentario: Se utiliza para insertar algn comentario relacionado a la
descarga.
DESCARGOS DE INVENTARIO
DESCARGOS DE INVENTARIO
---------------------------------------------------------------------CARGO N : 000001
Fecha: 01/06/1993
Depsito :
Autorizado :
Responsable :
Uso material:
F1 Informacin _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _
________________ ______________ _______________
Cdigo Descripcin
Referencia Cantidad
Mdulo utilizado para hacer descargas de inventario debido a ajustes en
las existencias de los productos.
Estas operaciones de inventario pueden ser para uso interno o para sacar
o ajustar inventario de productos en obsolescencia.
Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productos
Existencia Real
F1 Informacin _ F2 Imprimir _
________________ _____________
---------------------------------------------------------------------Este mdulo permite actualizar el inventario luego de haber hecho la toma fsica
del mismo economizando tiempo y dinero en los procesos de inventariado dentro
de las empresas.
Observacin: Esta opcin debe concluir el ajuste con los parmetros iniciales
de la toma de inventario para poder continuar con futuros ajustes que requieran
parmetros distintos a los ya utilizados.
Parmetros requeridos:
Departamento: indica el departamento que va a ser actualizado o ignore para
hacer la bsqueda general.
Depsito: Este campo es de uso obligatorio y debe indicar el nmero del depsito
de inventario a ser ajustado.
Ordenado: Permite seleccionar la forma como se desea que salgan
ordenados los productos a ser ajustado su inventario (Cdigo, Nombre o
Referencia).Marca: Es para indicar las iniciales o la marca de fbrica de los
productos a ser ajustados. Ignore para hacer la bsqueda general.
Tipo: En este campo se indica si la bsqueda de los productos a ser ajustados
son Nacionales, Importados o General.
Alarma por diferencias: Esta opcin cuando se encuentra activada indica con un
sonido Beep que la cantidad que se est ingresando no concuerda con la
existencia terica que maneja el computador.
Todos los productos: en caso que desee que aparezcan todos los productos del
departamento seleccionado aunque no tengan existencia en el depsito
que se quiere ajustar.
VISUALIZAR TRANSACCIONES
Este opcin sirve para reimprimir los traslados, descargo, cargos y ajustes de
inventario.
CALCULO DE MINIMOS Y MAXIMOS
CALCULO DE EXISTENCIA MINIMA Y MAXIMA
---------------------------------------------------------Departamento:
Desde
:
Hasta
:
Marca
:
Tipo
:
Enseres :
Redondear :
Existencia :
Ajuste
:
F1 Informacin _
Esta opcin permite modificar los precios de los productos o servicios en forma
general, por rubros o departamentos e indica desde y hasta que cdigo de
producto se desea la modificacin.
Las modificaciones
positiva o negativa.
se hacen de forma
DEFINICION DE CAMPOS:
Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios.
Cuando se selecciona Servicios, se borraran de la pantalla los campos :
departamento, proveedor, marca y tipo.
Departamento: Campo que indica el cdigo del rubro o departamento en el que se
desea modificar costos y/o precios, al dejar este campo en blanco el sistema
asume que la modificacin es de carcter general.
Proveedor: para indicar el proveedor de los productos que se desean
ajustar.
Desde cdigo - hasta cdigo: campos donde se debe sealar el rango de los
productos Que sern afectados por la modificacin, estos campos tambin
pueden dejarse en blanco, y el sistema asume que la modificacin es total en el
caso que sea general o departamental.
Tipo: Seala si el producto es nacional o importado.
Marca: Campo reservado para sealar la marca del producto.
Redondear: Si desea que los precios y/o costos sean redondeados sin
Cntimos. Ej. 432.37 --> 432.00
Tipo de Redondeo: para seleccionar uno de los cuatro (4) tipos de redondeos:
Unidades, Decenas, Centenas, Miles.
Ejemplo:
Redondeo de Unidades: 1.822,56 --> 1.823,00
" " Decenas : 1.822,56 --> 1.820,00
" " Centenas: 1.822,56 --> 1.800,00
"
" Miles : 1.822,56 --> 2.000,00Importado: Cuando el producto es
importado el clculo de nuevos precios
tiene varias modalidades:
Por incremento porcentual de precios: este consiste en sumar al precio de venta
el porcentaje que se indica por nivel de precio. Ejemplo:
Desde
:
Hasta
:
Marca
:
Tipo
: General
Enseres
: No
Porcentaje I.V.A. :
F1 Informacin _
---------------------------------------------------------Esta opcin permite modificar los porcentajes de I.V.A. de los productos o servicios
en forma general, por rubros o departamentos e indica desde y hasta que cdigo
de producto se desea la modificacin.
DEFINICION DE CAMPOS:
Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios.
Cuando se selecciona Servicios, se borraran de la pantalla los campos :
departamento, proveedor, marca y tipo.
Departamento: Campo que indica el cdigo del rubro o departamento en el que se
desea modificar costos y/o precios, al dejar este campo en blanco el sistema
asume que la modificacin es de carcter general.
Proveedor : para indicar el proveedor de los productos que se desean modificar,
si no se coloca ninguno se asume en forma general.
Desde cdigo - hasta cdigo: campos donde se debe sealar el rango de los
productos que sern afectados por la modificacin, estos campos tambin
pueden dejarse en blanco, y el sistema asume que la modificacin es total en el
caso que sea general o departamental.
Marca: Campo reservado para sealar la marca del producto.
Tipo: Seala si el producto es nacional o importado.
Enseres: para indicar que tipo de productos se desean modificar.
Porcentaje I.V.A.: este es el porcentaje que sustituir al porcentaje anterior que
posea los productos seleccionados para ser modificados.
- Fecha/P (Fecha de Pago)
- Recibo
- Tip
(Tipo de operacin)
- Fecha/E (Fecha de emisin)
- Das (Das transcurridos desde la fecha de emisin)
- Documentos cancelados
- Proveedor
- Monto
REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES
-------------------------------------------------------------Tipo de Operacin : Ordenes de compra
Nmero Operacin :
Proveedor
:
Producto
:
Desde fecha
:
Hasta fecha
:
Detallar productos:
-------------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel
9" por 11").
Parmetros requeridos:
Tipo: para indicar el tipo de transacciones pendientes a imprimir:
N: Notas de entrega.
O: Ordenes de compra.
No. Operacin: indique el N. de transaccin a imprimir. Proveedor: Este campo se
utiliza si se desea consultar las transacciones pendientes de un proveedor
particular. Si se omite, en el reporte aparecern todas las operaciones
pendientes por cada proveedor.
Desde Fecha-Hasta fecha: Indica el rango de fechas dentro del cual estn
incluidas las transacciones pendientes a imprimir.
Informacin que refleja:
(Campos para reporte resumido)
- Nmero
- Fecha
- Proveedor
- Monto
TRANSACIONES ACUMULADAS Este reporte muestra todas las operaciones
que se encuentren pendiente
por concluir una operacin Ordenes de compras, Facturas en espera, Notas de
entrega.
ANALISIS DE PROVEEDORES
REPORTE ANALITICO DE PROVEEDORES
--------------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Reporte de :
Anlisis :
Estadstica :
Cantidad :
F1 Informacin
--------------------------------------------------------Este reporte muestra los primeros o los ltimos proveedores con los saldos
pendientes o las compras.
Campos requeridos:
Orden reporte: Indica si desea el reporte ordenado por cdigo, nombre o clase.
Desde-Hasta : para indicar rango de proveedores que se desean analizar
Clase : se utiliza para seleccionar la clase de proveedores. Reporte de : para
indicar si es en Monto de Compras o Saldos pendientes.
Anlisis : Ascendente o Descendente.
Estadstica: si el anlisis se realizar en funcin del mes actual o acumulado.
Cantidad: para indicar el nmero de proveedores a ser analizados (entre 1..999).
En pantalla aparecer los requerimientos de
informacin que usted desea que refleje.
parmetros y preguntar la
RETENCION DE IMPUESTOS
REPORTE RETENCION DE IMPUESTO EN LA FUENTE
--------------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Desde fecha :
Hasta fecha :
--------------------------------------------------------Este reporte
proveedores.
muestra
las
retenciones
de
parmetros y preguntar la
DEPARTAMENTOS DE INVENTARIO
------------------------------------------------Orden: Cdigo
Desde:
Hasta:
Clase:
------------------------------------------------CONSOLIDADO DE INVENTARIO
REPORTE DE CONSOLIDADO DE INVENTARIO
----------------------------------------------------------Orden
: Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Tipo de costo :
Incluir enseres:
----------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80
columnas).Este reporte emitir el valor del inventario consolidado tomando en
cuenta el costo promedio o el ltimo costo de los productos en su ltima
compra.
Parmetros requeridos:
Orden
: Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Tipo de costo :
Incluir enseres:
Informacin que refleja:
- Cdigo
- Departamento
Inventario Anterior
- Compras
- Ventas
- Costo Compras
- Beneficio Bruto
- % Beneficio Bruto
- Inventario Actual
- Diferencia
REPORTES DE INVENTARIO
Reportes------------------Inventario ------------------Productos
Reposicin de inventario
Anlisis de compra-venta
Lista de precios
Inventario fsico
Promedio anual compra-venta
Costo de productos importados
Anlisis de productos
Operaciones de inventario
Histrico de seriales
Operaciones de inventario
Movimiento en unidades
Estadsticas
-------------------------------PRODUCTOS - REPORTE DE PRODUCTOS
-----------------------------------------------------Departamento :
Proveedor
:
Marca
:
Tipo
:
Orden
:
Desde
:
Hasta
:
Descripcin
:
Referencia
:
Salto de pgina :
Existencia cero :
Enseres
:
Precio 1
:
Precio 2
:
Precio 3
:
Imprimir seriales:
Moneda
:
Depsito
-----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas).
Parmetros requeridos:
Departamento: Seala el departamento al cual se desea consultar, cuando se
deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecern).
Depsito: Campo para indicar el depsito que se quiere consultar.
Marca: Seala la marca o parte de la marca de los productos que se desean
imprimir, caso contrario la bsqueda se har general.
Tipo: Indica el tipo de producto que se desea buscar.
Orden: Es para sealar el orden en que aparecer el reporte, esto solo se activa
cuando el reporte va a ser impreso por departamento.
Desde - Hasta: campos para sealar el rango de los productos a consultar.
Descripcin R/D: Se utiliza para solicitar la descripcin del producto resumida (en
una lnea) o detallada (todas las lneas de descripcin del producto).
Salto pgina: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que
cada departamento comience en una pgina nueva.
Existencia cero: para indicar si desea que se impriman productos con existencia
cero.
Enseres: para indicar si desea incluir en el reporte los enseres.
Precio 1..3: para incluir o no los tipos de precios. Imprimir seriales: para
seleccionar si se imprimen o no los seriales de los productos, esta opcin se
activa nicamente cuando selecciona un departamento que maneje seriales.
Moneda: cuando el tipo de productos a imprimir es Importado el sistema permitir
seleccionar la moneda a imprimir: Nacional o Extranjera.
Informacin que refleja
- Cdigo
- Descripcin
- Referencia
- Unidad
- Existencia
- Costo unitario
- Precio 1
- Precio 2- Precio 3
REPOSICION DE INVENTARIO
Existencia cero :
-------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80columnas).
Parmetros requeridos:
Reposicin o Comparativo: Se usa para generar un reporte de tipo
comparativo con las existencias pendientes o de reposicin para determinar
las existencias faltantes. Proveedor: Campo para escribir el
cdigo del
proveedor que har la reposicin.
Orden: Es para sealar el orden que se presentar el reporte (Cdigo Nombre
Referencia).
Descripcin R/D: Se utiliza para que la descripcin del producto salga resumida
(en una lnea) o detallada.
Costo reposicin: Si/No, Es para indicar si se desea o no imprimir el costo del
pedido para reponer inventario.
Referencia: Si/No, en caso de querer o no imprimir la referencia del producto.
Marca: Seala marca o parte de la marca de los productos que se desean
imprimir, caso contrario la bsqueda se har general.Tipo: Indica el tipo de
producto que se desea imprimir: N para productos Nacionales o I para productos
importado.
Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas).
Parmetros requeridos:
Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar, cuando se deja
en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecern).
Orden: Es para sealar el orden en que se presentar el reporte, esto solo se
activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento.
Desde - Hasta: Campos seala el rango de los productos a consultar.
Descripcin R/D: Permite solicitar la descripcin del producto resumida ( en una
lnea ) o detallada ( todas las lneas de descripcin del producto).
Marca: Sealar la marca o parte de ella, de los productos que se desean imprimir,
caso contrario la bsqueda se har general.
Tipo: Indica el tipo de productos que se desean imprimir: N par productos
nacionales o I para productos importados.
Saldo pgina: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que
cada departamento comience en una pgina nueva.
Informacin que refleja:
- Cdigo
- Descripcin
- Compra unidades
- Ventas unidades
- Compras bolvares
- Ventas bolvares
- PVP promedio
- Costo compras
- Costo promedio
- Beneficio
LISTA DE PRECIOS
REPORTE DE LISTA DE PRECIOS
----------------------------------------------------Departamento :
Proveedor
:
Depsito
:
Puesto
:
Marca
:
Tipo
:
Orden
:
Desde
:
Hasta
:
Descripcin :
Referencia
:
Salto de pgina :
Existencia
:
Existencia cero :
Precio 1
:
Precio 2
:
Precio 3
:
Partes compuesto:
Moneda
:
----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas).
Parmetros requeridos:
Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar, cuando se deja
en
blanco
la
consulta
es
general (productos compuestos no
aparecern).Proveedor: Seala el proveedor cuando se deja en blanco la
consulta es general.
Depsito: Campo para indicar el depsito que se quiere consultar.
Puesto: para indicar la ubicacin o puesto dentro del depsito a la que pertenecen
los productos a imprimir.
Marca: Muestra la marca o parte de ella para realizar la bsqueda, ignore para
hacer bsqueda general.
Tipo: Muestra el tipo de producto que se desea imprimir N para productos
nacionales oI para productos importados. G para bsqueda general.
Orden reporte: Aqu se especifica como debe ser el orden del reporte, si es por
cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Campos que se usa para sealar el
rango de los productos a imprimir en lista de precios.
Descripcin R/D: Permite solicitar la descripcin del producto resumida (en una
lnea) o detallada (todas las lneas de descripcin del producto).
Referencia: Indica si desea su impresin Si o No
Salto de pgina: permite indicar si
departamento.
se desea salto de
Existencia cero: Si quiere que aparezca los productos con cero existencia
Precio 1 [S/N] : Si desea imprimir precio 1. "
" 3 " : dem.
2 " : dem.
"
INVENTARIO FISICO
REPORTE DE INVENTARIO FISICO
----------------------------------------------------Departamento :
Proveedor
:
Depsito
:
Marca
:
Tipo
:
Orden
:
Desde
:
Hasta
:
Descripcin :
Referencia :
Existencia :
Salto de pgina:
----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas).
Parmetros requeridos:
o no la referencia del
cuando se
pide el
REPORTE DEL
Orden
:
Desde
:
Hasta
:
Descripcin :
Referencia :
Salto de pgina:
Existencia cero:
Enseres
:
-----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas).
Parmetros requeridos:
Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar, cuando se deja
en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecern).
Proveedor: Es para indicar proveedor cuando se deja en blanco la consulta
es general.
Depsito: Campo para indicar el depsito que se quiere consultar.
Marca: Muestra la marca o la parte de los productos que se desea imprimir,
caso contrario la bsqueda se har general.
Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir N para productos
Nacionales o I para productos Importados.
Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por
cdigo, descripcin o clase.
Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de los productos a imprimir
en lista de precios.
Descripcin R/D: Solicita la descripcin del producto resumida (en una lnea) o
detallada (todas las lneas de descripcin del producto).
Referencia: Es para indicar si se desea imprimir o no la referencia del producto.
Existencia [S/N]: Si quiere que aparezca impresa existencia.
Saldo pgina: Si No solamente cuando se pide el reporte general (todos los
departamentos)
Existencia en cero: Si desea que aparezca los productos con cero existencia
Informacin que refleja:
- Cdigo
- Descripcin
- U. Compra (Fecha Ultima Compra)
- Das (Das Transcurridos desde ltima compra)
- Promedio de Unidades Compradas
- Promedio de Compras
- U. Venta (Fecha de ltima venta)
- Das (Das Transcurridos desde ltima venta)
- Promedio Unidades Vendidas
- Promedio Ventas
COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS
REPORTE DE COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS
-------------------------------------------------------Departamento :
Proveedor
:
Depsito
:
Marca
:
Tipo
:
Orden
:
Desde
:
Hasta
:
Descripcin :
Referencia :
Salto de pgina:
Existencia cero:
Enseres
:
Costos
:
Moneda
:
-------------------------------------------------------Este reporte muestra la ltima compra de los productos importados, detallando
todos aquellos costos tanto en moneda nacional como extranjera.
Campos requeridos:
Departamento: Indica el departamento de productos importados
Proveedor : " Proveedor de los productos importados
Ubicacin : " la ubicacin de los productos en depsito.
Marca
: " la marca de los productos.
Tipo
:
Orden
:Desde
: " Desde que cdigo de producto.
Hasta
: " Hasta que cdigo de producto.
Descripcin : " si la descripcin del producto ser resumida o detallada.
Referencia : Indica si se imprime la referencia de los productos.
efectuar el salto de
Orden reporte: Aqu se especifica como debe ser el orden del reporte, si es por
cdigo, descripcin o clase.
Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de los productos a imprimir en lista
de precios.
Descripcin R/D: Para solicitar la descripcin del producto resumida (en una lnea)
o detallada (todas las lneas de descripcin del producto).
Referencia: Se usa para indicar si se desea imprimir o no la referencia del
producto. ACUMULADOS DE PRODUCTOS
Este reporte muestra el
acumulado
determinado perodo de tiempo.
de
productos
vendidos
durante
OPERACIONES DE INVENTARIO
Este reporte se utiliza para consultar las transacciones de los productos y
los servicios; durante el mes y se pueden seleccionar combinaciones de los
tipos de operacin, segn el cliente, el proveedor, etc.
HISTORICO DE SERIALES
REPORTE DE HISTORICO DE SERIALES
----------------------------------------------------Tipo operacin : Vent. Devo. Comp. Carg. Desc.
Desde Serial :
Hasta Serial :
Producto
:
Cliente
:
Proveedor
:
----------------------------------------------------Este reporte permite visualizar las operaciones de inventario (Venta, compra,
devolucin de venta, devolucin de compra, cargos de inventario y descargos de
inventario) de productos con seriales.
Parmetros requeridos:- Tipo Operacin: para seleccionar los diferentes tipos de
operaciones de inventario.
- Desde - Hasta Serial: permite seleccionar un rango de seriales, si no se coloca
nada se asume que se desean ver todos los seriales.
- Producto: para indicar el cdigo del producto que desea visualizar.
Saldo pgina: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que
cada departamento comience en una pgina nueva. Informacin que refleja:
- Cdigo
- Descripcin
- Inventario Inicial en unidades
- Compras en unidades
- Cargos en unidades
- - Ventas en unidades
- - Descargos en unidades
- Inventario Actual en unidades
- Diferencia en unidades
NOTA: El inventario inicial de productos se calcula al momento de hacer
el cierre mensual.
REPORTE DE ESTADISTICAS DE INVENTARIO
----------------------------------------------------Departamento :
Proveedor
:
Depsito
:
Marca
:
Tipo
:
Orden
:
Desde
:
Hasta
:
Descripcin :
Referencia :
Salto de pgina:
Existencia cero:
Enseres
:
----------------------------------------------------Este reporte es para tener impresa las estadsticas que se reflejan en los info de
productos. En pantalla saldrn las explicaciones de los parmetros requeridos
para poder generar el reporte.
SUB-MENU VENDEDORES
Reportes
-----------------------Vendedores -------------Vendedores
Comisiones del mes
Generador de reportes
VENDEDORES
REPORTE DE VENDEDORES
--------------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Zona
:
Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase
--------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9" por
11").
Antes de ejecutar la opcin, se le preguntar si desea el reporte por orden
alfabtico (A) o por cdigo (C)
Informacin que refleja:
- N. (Cdigo Vendedor)
- Nombre
- Direccin
- Telfono
- % Vta (% Comisin por venta)
- % Cob (% Comisin por cobro)
Parmetros requeridos: Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden
del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase.
Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de los vendedores a imprimir
COMISIONES
REPORTE DE COMISIONES
--------------------------------------------------------
Desde fecha :
-------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9" por
11").
Parmetros requeridos:
Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por
cdigo, descripcin o clase.
Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de fechas de las operaciones que
realiz el vendedor, para el clculo de su efectividad. Informacin que refleja:
- Nmero (Nmero de Documento
)
- Ope
(Tipo de Operacin FAC o DEV
)
- Emisin (Fecha de Emisin
)
- Cliente (Cdigo y Nombre del Cliente
)
- Utilidad ( Utilidad en la Operacin )
-%
(% " " " " " )
- Comisin (Monto de la Comisin
)
- Diferencia (Utilidad - Comision
)
- % Dif
(% Utilidad - % Comisin
)
ULTIMA VENTA A CLIENTES
REPORTE DE ULTIMA VENTA A CLIENTES
--------------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo
Desde vendedor :
Hasta " :
Clase vendedor :
Imprimir clase :
Zona cliente :
Orden cliente :
Desde cliente :
Hasta " :
Desde fecha :
Hasta fecha :
Salto pagina :
Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase
--------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9" por
11").
Parmetros requeridos:
Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por
cdigo, descripcin o clase del vendedor.
Desde - Hasta vendedor: para indicar el rango de vendedores que se desea
imprimir.
Clase vendedor:
imprimir.
para
seleccionar
que
clase
de vendedores se desean
clientes de las
Orden Cliente: para indicar si los clientes se imprimir ordenados por cdigo,
nombre o clase.
Desde - Hasta cliente: rango de clientes a imprimir.
Desde - Hasta fecha: Campos para sealar
operaciones que realiz el vendedor.
el rango
de fechas
de las
--------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9" por
11").
Parmetros requeridos:
Orden reporte: Este especfica como debe ser el orden del reporte, si es por
cdigo, descripcin o clase.
Desde - Hasta: Es el que seala el rango de una fechas de operaciones que
realiz el vendedor, para el clculo de sus estadsticas.
ESTADISTICAS VENDEDORES
REPORTE DE ESTADISTICAS DE VENDEDORES
--------------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Zona
:
Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase
--------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9" por
11").
Parmetros requeridos:
Orden reporte: Este especfica como debe ser el orden del reporte, si es por
cdigo, descripcin o clase.
Desde - Hasta: Es el que seala el rango de una fechas de operaciones
que realiz el vendedor, para el clculo de sus estadsticas.
Informacin que refleja:
- Cdigo
- Vendedor
- Direccin
- Telfonos
- % Comisin por venta
- % Comisin por cobros
- Mximo comprado
MES VENTAS COBROS COMISION V. COMISION C. T. COMISION
CLIENTES
Reportes
-----------------------Clientes ------------------Clientes
Estados de cuenta
Cuentas por cobrar
Anlisis de Vencimientos
Relacin de cobros del mes
Transacciones Pendientes
Transacciones Acumuladas
Retencin de impuestos
Anlisis de clientes
Estadsticas
----------------------------REPORTE DE CLIENTES
----------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo
Desde
:
Hasta
Clase
:
Imprimir clase:
Zona
:
Vendedor
:
clientes a
Zona: Seala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se
coloca, se imprimen todos.
Vendedor: Es el campo que se utiliza para indicar a que vendedor pertenecen
los clientes a imprimir. Al igual que la zona, si nos coloca se imprimen todos.
Informacin que refleja:
- Cdigo
- Nombre
- Operacin
- Fecha Emisin
- Nmero
- Descripcin
- Fecha Vencimiento
- Dbitos
- Crditos
- Saldo CUENTAS POR COBRAR
REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR
--------------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Zona
:
Vendedor
:
Desde fecha :
Hasta fecha :
Salto de pgina:
Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase
--------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel
9" por 11").
Parmetros requeridos:
Orden reporte: Especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo,
descripcin o clase.
Desde - Hasta: Seala el rango de los clientes a imprimir en el estado de cuenta.
Clase: Es el campo de bsqueda si se deja en blanco la bsqueda es general
Zona: Muestra de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se
coloca, se imprimen todos.
Vendedor: Campo que indica a que vendedor pertenecen los
imprimir. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todos.
clientes a
REPORTE DE VENCIMIENTOS DE
Zona: Seala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se
coloca, se imprimen todos. Vendedor: Indicar el campo a que vendedor
pertenecen los clientes a imprimir. Al igual que la zona, si no se coloca se
imprimen todos.
Informacin que refleja:
- Cdigo
- Nombre
- Por Vencer (o Vencido)
- 1 - 30 das
- 31 - 60 das
- 61 - 90 das
- 91 o Ms das
- Vencido (o por Vencer)
- Total
RELACION DE COBROS DEL MES -
REPORTE DE
COBROS
--------------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Zona
:
Vendedor :
Desde fecha :
Hasta fecha :
Notas Crdito:
Adelantos :
Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase
--------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel
9" por 11").
Orden reporte: Este especifica como debe ser el orden del reporte, si es por
cdigo, descripcin o clase.
Desde - Hasta: Con este campo seala el rango de los clientes a imprimir en el
reporte de anlisis.
Clase: Campo de bsqueda si se deja en blanco la bsqueda es general
Zona: Seala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se
coloca, se imprimen todos.
Vendedor: Indica el cdigo de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las
cobranzas. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todas.
Informacin que refleja:- V
(Vendedor)
- Fecha/P (Fecha de Pago)
- Recibo
- Tip
(Tipo de Operacin)
- Fecha/E (Fecha de Emisin)
- Das (Das transcurridos desde la fecha de emisin)
- Documentos Cancelados
- Cliente
- Monto
TRANSACCIONES PENDIENTES
REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES
---------------------------------------------------------Tipo de Operacin : Presupuesto
Nmero Operacin :
Cliente
:
Vendedor
:
Zona
:
Producto
:
Desde fecha
:
Hasta fecha
:
Detallar productos:
---------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato
de papel 9" por 11").
Parmetros requeridos:
Tipo de operacin : Se utiliza para indicar el tipo de transacciones pendientes a
imprimir;
D : Pedidos.
N : Notas de entrega.
P : Presupuestos.
No. Operacin: indique el No. de transaccin a imprimir.
los clientes a
RETENCION DE IMPUESTOS
REPORTE RETENCION DE IMPUESTOS
-----------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Zona
:
Vendedor :
Desde fecha :
Hasta fecha :
-----------------------------------------------------Este reporte muestra los primeros o los ltimos clientes con los saldos
pendientes, las ventas o la mayor utilidad.
Campos requeridos:
Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por
cdigo, descripcin o clase.
Desde - Hasta: Este campo seala el rango de los clientes a imprimir en el reporte
de anlisis.
Clase: Campo de bsqueda si se deja en blanco la bsqueda es general .
Zona: Para sealar de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se
coloca, se imprimen todos.
Vendedor: Indica el cdigo de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las
cobranzas. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todas.
Desde fecha - Hasta fecha: para indicar el rango de fechas dentro del mes de
trabajo de las transacciones que se deseen imprimir.
ANALISIS DE CLIENTES
REPORTE ANALISIS DE CLIENTES
------------------------------------------------------
Este reporte muestra los primeros o los ltimos clientes con los saldos
pendientes, las ventas o la mayor utilidad.
Campos requeridos:
Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por
cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Este campo seala el rango de los
clientes a imprimir en
el reporte de anlisis.
Clase: Campo de bsqueda si se deja en blanco la bsqueda es general
Zona: Para sealar de que zona son los clientes que se desean imprimir.
Si no se coloca, se imprimen todos.
Vendedor: Indica el cdigo de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las
cobranzas. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todas.
Reporte de: Indique si es por utilidad, ventas o saldos.
Anlisis: Indique si es ascendente o descendente
Estadstica: Se utiliza para la estadstica del mes o la acumulada de os ltimos
doce (12) meses. Cantidad : Indica la cantidad de clientes.
ESTADISTICAS DE CLIENTES
REPORTE DE ESTADISTICAS DE CLIENTES
-----------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Zona
:
Vendedor
para
ser
impreso
en
Parmetros requeridos:
Orden reporte: Este se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por
cdigo, descripcin o clase.
Desde - Hasta: Campo que seala el rango de los clientes a imprimir en el
reporte de anlisis.
Clase: campo de bsqueda si se deja en blanco, la bsqueda es general.
Zona: Seala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se
coloca, se imprimen todos. Vendedor: Campo para indicar a que vendedor
pertenecen los clientes
imprimir. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todos.
Informacin que refleja:
- Cdigo
- Cliente
- Representante
- Direccin
- Telfonos
- Vendedor
- Tipo PVP
- Fecha Inicio
- Lmite de Crdito Bs
- Saldo Pendiente Bs
- Pagos Adelantados
- Mximo Facturado
- Fecha Ultima Venta ( Si la hubiere )- Das Transcurridos
- Monto Bs
- Vendedor
- Nro. Factura
- Fecha Ultimo Pago ( Si lo hubiere )
- Das Transcurridos
- Monto Bs
- Descripcin
Mes Ventas Crdito Ventas Contado Total Costo Utilidad % Ut
--- -------------- -------------- ----- ----- -------- ---Ene
.
.
ltimos doce (12) meses
Dic
--- -------------- -------------- ----- ----- -------- ---Totales
Promedios
SERVICIOS
Reportes
--------------------------Servicios ------------Servicios
Servicios del mes
Estadsticas
-----------------------Ventas
Compras
Generador de reportes
Impresin de etiquetas
--------------------------SERVICIOS
REPORTE DE SERVICIOS
----------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Descripcin :
Precio 1
: Si
Precio 2
: Si
Precio 3
: Si
----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas).
Parmetros requeridos:
Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por
cdigo, descripcin o clase.
Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de los servicios a imprimir en el
reporte.
Clase: Campo de bsqueda si se deja en blanco, la bsqueda es general.
Descripcin R/D: Se utiliza para que la descripcin del servicio salga resumida
(en una lnea) o detallada.
Precio 1.. Precio 3: Reflejar los precios de venta en el reporte siusted lo desea
indicando S o N para que no lo muestre.
SERVICIOS DEL MES
REPORTE DE SERVICIOS DEL MES
---------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Descripcin :
Sin movimiento:
---------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80columnas).
Parmetros requeridos:
Orden reporte: Especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo,
descripcin o clase.
Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de los servicios a imprimir en el
reporte.
Clase: Campo de bsqueda, si se deja en blanco la bsqueda es general.
Descripcin R/D: Permite a la descripcin del servicio salga resumida (en una
lnea) o detallada.
Sin movimiento:
Informacin que refleja:- Cdigo
- Descripcin
- Nro. Veces
- Contado
- Crdito
- PVP Promedio
- Costo Total
- Precio Total
- Utilidad Bs
- % Utilidad
ESTADISTICAS DE SERVICIOS
Cobros vendedores:
Detallar tarjetas:
-----------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel
9" por 11"), indicando la fecha.
Informacin que refleja:- Tipo de transaccin (venta y devolucin en venta del da)
- N de documento
- Cdigo de vendedor
- Cdigo y nombre del cliente
- Total neto de venta
- Utilidad
- Total venta contado
- Total venta crdito
y desglose de la cantidad vendida en efectivo, cheque, tarjeta de crdito,
devoluciones de dinero y pagos adelantados recibidos del da y acumulado del
mes.
OBSERVACION:
Este reporte se puede tomar como
informacin inherente al mismo.
un cierre de caja,
ya que muestra la
- Utilidad
- Ventas a crdito
- Ventas al contado
- Cobros
- Total ingresos del da
CIERRE DE CAJA
REPORTE DE CIERRE DE CAJA
-----------------------------------------------Fecha del reporte: 07/06/1993
Hora de comienzo : 07:00 AM
Hora final
: 00:18 AM
Detallar reporte :
-----------------------------------------------Este reporte permite hacer cortes de caja teniendo los siguientes parmetros
para su impresin :
Estacin de trabajo (se activa solo en redes): para indicar la estacin o caja a
realizar el corte.
Fecha del reporte: indica la fecha a realizar el corte.
Hora inicial - Hora final: rango de horas a realizar el corte.
Detallar reporte: si se indica S el reporte mostrar detalladamente cada una de las
operaciones hechas en esa caja.
Pantalla o Impresora: slo se activa cuando el reporte es resumido.
TRANSACCIONES PROCESADAS
Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un resumen
de todas las facturas devoluciones efectuadas en el rango de fechas indicado.
VISUALIZAR TRANSACCIONES
Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un detalle
de todas las facturas, devoluciones, notas de entrega y pedidos seleccionados
individualmente.
REPORTE DE VENTAS A CREDITO
CREDITO
REPORTE VENTAS A
-------------------------------------------------Desde
: 01/06/1993
Hasta
:
Cliente
:
Zona
:
Vendedor
:
-------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato
de papel 9" por 11").
Informacin que refleja:
Este reporte muestra las transacciones a crdito, as como los montos delos
intereses y el monto a financiar.
- Tipo de transaccin
- N de documento
- Cdigo de vendedor
- Cdigo y nombre del cliente
- Total neto de venta
- Adelanto
- Saldo
- Intereses
- Monto a financiar
REPORTE DE I.V.A. COBRADO
REPORTE DE I.V.A. COBRADO
-------------------------------------------------Desde
Hasta
:
Cliente
:
Zona
:
Vendedor
:
Depsito
:
: 01/06/1993
REPORTE DE COMPRAS
REPORTE DE COMPRAS
----------------------------------------------------------Tipo de Operacin : Compras
Nmero Operacin :
Proveedor
:
Producto
:
Desde fecha
:
Hasta fecha
:
Detallar productos:
----------------------------------------------------------Para hacer consulta de las operaciones de compra o devoluciones hechas en el
mes de trabajo.
VISUALIZAR TRANSACCIONES
Imprimir cdigo:
-------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel
8 1/2" por 11").
Informacin que refleja:
- Tipo de transaccin (venta y devoluciones en compra)
- N de documento
- Cdigo y nombre del proveedor
- Total neto de compra
- Monto de Flete
- Monto de I.V.A. cancelado
- % de I.V.A.
- Total compra incluyendo I.V.A.LIBRO DE COMPRAS I.V.A.
LIBRO DE COMPRAS I.V.A.
-------------------------------------------------Desde
: 01/06/1993
Hasta
:
Proveedor :
Incluir cdigo:
-------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato
de papel 8 1/2" por 11").
Campos requeridos: Desde - Hasta: para indicar rango de fechas en el cual se
desea el
reporte.
----------------------------------------------------------IMPRESION DE ETIQUETAS
IMPRESION DE ETIQUETAS
----------------------------------------------------------Archivpo de datos : Proveedores
Valor
Nmero Operacin :
Hasta
:
Cantidad por item :
Desde
VARIOS
ESTADO DEL SISTEMA
ESTADO DEL SISTEMA
--------------------------------------------------------Ambiente
: Multiusuario
Tipo de ambiente : Novell's Advanced Netware (NOVELL)
Estacin
: 99
Precio referencia : Precio 3
Tipo costo
: Promedio
Directorio datos : F:\SAINT\DATA\
Equipo
: IBM AT o compatible
Puerto de gaveta : 3F8
Sistema operativo : 6.0
Espacio en disco : 9216 Kbytes
Memoria disponible: 130 Kbytes
Fecha del sistema :
Lunes 25 de Octubre de 1993
Versin de Saint : 6.0
<- Continuar _
________________
--------------------------------------------------------RESUMEN GERENCIAL
RESUMEN GERENCIAL
-------------------------------------------------------
Comisin vendedores : Si
Comisin servidores : No
Costo de inventario : Promedio
Inventario Enseres : Si
errores o
que coadyuven
a que
: 01/10/1993
: 30/10/1993
-------------------------------------------------
Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (format de papel
9 1/2" por 11").
Informacin que refleja:
- Da de la semana- Monto de Ventas Incluyendo I.V.A.
- Base Imponible para la retencin
- Monto I.V.A. cobrado
- Monto de Compras Incluyendo I.V.A.
- Base Imponible para la retencin
- Monto I.V.A. pagado
- Diferencia entre I.V.A. cobrado e I.V.A. pagado
BASE IMPONIBLE: se refiere al total de la compra o venta los descuentos
los fletes y es la base para la aplicacin del porcentaje de I.V.A.
Adicionalmente muestra un resumen para la declaracin y pago del I.V.A.:
RESUMEN PARA DECLARACION DEL I.V.A.
- Compras exentas y/o sin derecho a crdito. Base Imponible I.V.A.- Compras
importacin....................... "
"
"
- Compras internas (proveedores nacionales). "
"
"
------------- ------ Total compras y crdito................... "
"
"
- Ventas exentas............................ "
"
"
- Ventas exportacin........................ "
"
"
- Ventas a otros contribuyentes I.V.A....... "
"
- Ventas a consumidores finales............. "
"
- Total ventas y dbitos.................... "
"
"
------------- ------ Total Impuesto a pagar....................
"
======
"
"
CIERRE MENSUAL
Permite preparar el sistema para el comienzo de un nuevo mes de trabajo,
haciendo resumen de las transacciones efectuadas, eliminando todas
aquellas que por estar canceladas o por haber cumplido el tiempo mximo de
almacenamiento en el sistema deben ser anuladas para que el
funcionamiento del sistema sea ptimo.
En este proceso el sistema preguntar si se inicializa el monto de la retencin
acumulada tanto en clientes y proveedores, para empezar a acumular
nuevamente todas las retenciones hasta la prxima inicializacin.
Productos Importados
MODULO DE VENTAS
Mdulo donde se ejecutan accciones de transferencia de propiedad de
productos, prestacin de servicios o elaboracin de presupuestos para ventas
futuras. Es el mdulo donde se produce casi toda la informacin que utiliza el
sistema para efectuar sus operaciones.
Las opciones que pueden ejecutarse desde este men estn relacionadas con
las transacciones de ventas y estas son las siguientes:
FACTURACION
- MODULO DE VENTAS
---------------------------------------------------------------------FACTURA NUMERO : 000001
Fecha : 07/06/1993
Cliente :
Saldo P.:
Vendedor :
Lmite C:
Depsito :
Precio :
F1 Info. _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _
__________ ____________ ___________ _____________ _______________
Cdigo Descripcin
Cantidad Precio
Total
Lnea:
Total factura:
F7 CARGAR
---------------------------------------------------------------------Es la emisin de factura al contado o a crdito, donde de realiza la venta de
productos haciendo la actualizacin de inventarios, clientes, estadsticas de
ventas, cuentas por cobrar (cuando es crdito). En esta opcin, para cambiar el
correlativo de factura se oprime y coloca e nuevo nmero si posee acceso.
DEFINICION DE CAMPOS
Cliente: Consiste en combinaciones de letras y/o nmeros que identifica a un
cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la informacin del
mismo. La bsqueda del registro se har solo si existe por lo menos un cliente,
en el caso de que no exista o no encuentre e cdigo solicitado se escucha un
beep.
Los campos de Saldo P.(Saldo pendiente del cliente), Lmite C(Lmite de crdito)
tambin sern mostrados automticamente.
Monto: Refleja la sumatoria de la operacin.
Lnea: Seala la lnea donde se encuentra el cursor, cuando esta registrando
productos o servicios. Vendedor: Campo para incluir el vendedor correspondiente.
Depsito: Es para indicar el depsito de donde saldrn los productos.
Precio: campo para indicar el nivel de precio a que va a ser elaborada la
operacin. Aparte del rango que muestra en pantalla (1 a 3) se puede utilizar el
nivel cero (0) que permite modificar el precio unitario del producto, para este
nivel es necesario indicar la clave del usuario autorizado a modificar el precio 0.
Cdigo: Se usa para indicar el cdigo que identifica el producto o servicio que
se desea registrar en la operacin de venta.
Descripcin: Este campo muestra el nombre que identifica al producto o servicio
de forma particular.
Cantidad: En este campo se debe colocar la cantidad de producto o servicio,
tomando en cuenta la unidad, a ser registrado en la operacin.
Este campo puede escribirse todo como enteros o combinarlo hasta con
decimales, tomando en cuenta que para su separacin se utiliza el punto (.) en
vez de la coma (,), ya que se usa el sistema numrico ingls.
NOTA: Cuando la cantidad indicada en la transaccin es mayor que el
inventario terico registrado en el computador aparecer un mensaje que har la
advertencia, haciendo la salvedad de las cantidades que posea cada uno de los
depsitos.
Precio: Este campo muestra el precio unitario del producto o servicio,
dependiendo del nivel seleccionado (1 a 3) o ser preguntado si el nivel es cero
(0).
Total: Es la multiplicacin de la cantidad por el precio unitario.
Para TOTALIZAR la operacin oprima la tecla ESC. Esta desplegar una
ventana que mostrar el tipo de operacin y el nmero correlativo de la misma,
siempre y cuando se haya registrado un producto o servicio.
Dentro de esta ventana se muestran los siguientes campos :
Total bruto: Es el monto total de la operacin antes de aplicar descuentos y
flete.
una
nota de
FORMULA
D = Monto a financiar
C = D * (i/(1-(1/(1 i)^n)))
i = % de intersn = Nmero de perodos
T=C*n
C = Monto de cuota
T = Total a pagar
PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON CAJA (PUNTO DE
VENTA).
Cuando se desea facturar o elaborar alguna operacin de venta utilizando la
formato de factura caja, debe invocar al mdulo de ventas con el parmetro
CAJA como se especfica a continuacin:
Caso Mono-Usuario : SAINTV CAJA
F1 Informacin _
________________
-------------------------------------------------En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted
posee el nivel de acceso necesario.
REIMPRESION DE DEVOLUCIN En pantalla se vern las indicaciones para
poder realizar la reimpresin si usted posee el nivel de acceso necesario.
IMPRESION DE FACTURA EN ESPERA
Opcin para imprimir las facturas en espera.
ACTUALIZACION DIFERIDA
Esta opcin se utiliza para procesar toda la informacin del modulo de ventas,
que estaba grabada y no actualizada.
Explicacin: En el programa INSTALA, en la opcin de Configuracin de ventas,
existe un item denominado Actualizacin diferida, que al activarlo produce
que la informacin generada en el mdulo de ventas (facturas, presupuestos,
devoluciones, etc), se grabe inmediatamente pero solo actualiza los nmeros
correlativos de esas operaciones,quedando grabadas en
los siguientes
archivos: _AFACT??.DAT, _PFACT??.DAT, _TSERI??.DAT, (?? indica el numero
de estacin si hay una red instalada). Esta informacin guardada no afecta ni los
inventarios, ni las cuentas por cobrar ni ninguna otra, hasta que se ejecute desde
el mdulo de ventas sta opcin para que as actualice todos estos
movimientos; por lo que la informacin puede durar horas, das, semanas hasta
que finalmente se procese.
Ud. puede inclusive copiar esos archivos y llevarlos a otro equipo que est
configurado exactamente igual y as poder tener la informacin nueva de
ventas sin necesidad de hacer respaldos completos de informacin.
FACTURACION EN LOTES
Se utiliza para hacer facturas a un rango de clientes. Esta opcin pregunta por
un cliente inicial y uno final que tengan en comn, la clase, el vendedor, la
zona y a partir de all agregar productos yservicios para luego a convertir esa
factura igual para todos esos clientes a excepcin del nmero correlativo.
Ejemplo: Supngase que el sistema est instalado en un instituto de educacin
y donde cada cliente es un alumno. Se decide realizar la facturacin a todos los
alumnos del 4to. ao, se ingresa entonces en la factura los siguientes datos:
- MODULO DE VENTAS
---------------------------------------------------------------------FACTURA NUMERO : 000001
Fecha : 07/06/1993
Desde cliente: 0001
Hasta cliente: 9999
Clase cliente: 4TO
Zona
: 01
Vendedor : 01
Depsito : 01
Precio
:3
F1 Info. _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _
__________ ____________ ___________ _____________ _______________
Cdigo Descripcin
Cantidad Precio
Total
C001 CUOTA MENSUAL
1
12.000,00 12.000,00
S001 SERVICIO DE COMEDOR
1
7.000,00
7.000,00
Lnea:
Total factura:
19.000,00
---------------------------------------------------------------------Esto generar facturas por la cantidad de 19.000,00 a todos los alumnos que
cumplan con las condiciones de clase, vendedor, zona, etc..PRESUPUESTOS
Son todas aquellas ofertas que se emiten a clientes con la finalidad de que estn
registradas para cuando sean aceptadas o ratificadas por el cliente, poder
facturarlas con mayor facilidad. El tiempo que estos presupuestos son
almacenados por el sistema, depende de la cantidad de meses que se ingres en
el archivo de sistema.
REIMPRESION DE PRESUPUESTO
En pantalla se observan las indicaciones para poder realizar la reimpresin si
usted tiene el nivel de acceso necesario.
BORRAR PRESUPUESTO
BORRAR PRESUPUESTO
----------------------------------------------------Nmero transaccin:
Cliente
:
Monto operacin :
Fecha operacin :
F1 Informacin _
________________
----------------------------------------------------En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar el borrado de
presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario.
NOTAS DE ENTREGA
Son todas aquellas operaciones en las que se despacha artculos a los clientes
para una facturacin posterior.REIMPRESION DE NOTA DE ENTREGA
En pantalla se apreciarn las indicaciones para poder realizar la reimpresin
si usted tiene el nivel de acceso necesario.
BORRAR NOTA DE ENTREGA
En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar el borrado de
presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario.
PEDIDOS
Son todas aquellas operaciones en las que los clientes solicita pedidos de
mercanca para una facturacin posterior.
REIMPRESION DE PEDIDO
En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted
posee el nivel de acceso necesario.
BORRAR PEDIDO
En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar el borrado de
presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario.
COMPRAS
MODULO DE COMPRAS
--------------------------------------------------------------------COMPRA
Proveedor:
Fecha : 07/06/1993
Depsito :
Saldo P. :
Bodega :
Saldo P. :
Documento:
Lmite C.:
Anticipos:
mercanca que
MODULO DE COMPRAS
--------------------------------------------------------------------DEVOLUCION
Proveedor:
Fecha : 07/06/1993
Depsito :
Saldo P. :
Documento:
Lmite C.:
Anticipos:
ya haba
sido
Imprimir a
F1 Informacin _
________________
-------------------------------------------------------En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted
posee el nivel de acceso necesario.
ORDEN DE COMPRA
MODULO DE COMPRAS
--------------------------------------------------------------------ORDEN COMPRA N 000001
Proveedor:
Fecha : 07/06/1993
Depsito :
Lmite C.:
Anticipos:
Saldo P. :
Imprimir a
F1 Informacin _
________________
------------------------------------------------------En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted
posee el nivel de acceso necesario.
BORRAR ORDEN DE COMPRA
BORRAR ORDEN DE COMPRA
------------------------------------------------------Nmero transaccin:
Monto operacin :
Fecha operacin :
Proveedor
F1 Informacin _
________________
------------------------------------------------------En pantalla se veran las indicaciones para poder realizar el borrado de
presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario.
cualquier tipo de
CAMPOS SOLICITADOS
- Cdigo : Se genera de manera automtica al momento
de incluir una moneda.
- Moneda : La denominacin de la moneda
( Ej : Bolvares, dlares, pesos, etc. )
- Smbolo : Smbolo con el que se identifica
( Ej : Bs, $ )
- Factor : Factor de Conversin con respecto a la moneda en curso.
ARCHIVO DE BANCOS
ARCHIVO DE BANCOS
------------------------------------------------------3 REG 4.46KB
Cdigo del banco
:
Nombre
:
Sucursal
:
Nmero de cuenta
:
Direccin de banco
:
"
:
Telfonos
:
Representante o Gerente :
Moneda
:
Saldo anterior banco
:
Saldo anterior en libros :
Saldo actual en libros :
Prximo nmero de cheque :
Dbitos Bancarios
:
Cuenta de dbitos Bancarios:
Prxima nota de dbito :
F1 F2 Informacin Bancos
------------------------------------------------------Permite el mantenimiento
modificacin y eliminacin).
del archivo
de cuentas
bancarias (registro,
CAMPOS SOLICITADOS
Cdigo: Indique en este campo el nmero de la cuenta bancaria del
correspondiente banco o cualquier otro codigo alfanumrico o numrico de su
preferencia. Nombre: Para colocar la descripcin del banco.
Sucursal: tem referencial.
No. de cuenta: en este campo indique el cdigo de la cuenta contable
perteneciente al banco, para poder elaborar los respectivos asientos contables
Direccin: indique la ubicacon fsica de la zona donde opera el banco.
Telfonos
Representante: Gerente o persona responsable del banco
Moneda: indique el cdigo de la moneda con que
transacciones el banco con su respectivo factor de cambio.
har
todas
las
Saldo anterior del banco: indique el saldo de la conciliacin bancaria al cierre del
mes inmediatamente anterior.
Saldo anterior en libros: indique el saldo segn los libros de contabilidad o
su chequera al cierre del mes inmediatamente anterior.
actualizar
en
forma
Debe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Haber
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diciembre
---------------------
0,00
0,00
F1 F2 Informacin cuentas
----------------------------------------------------Se utiliza para registrar, modificar o eliminar las cuentas donde se acumularn
los ingresos y egresos de la empresa. Trate de elaborar un plan de cuenta igual
al del sistema contable, para hacer bien legibles cualquier tipo de transaccin.
ARCHIVO DE BENEFICIARIOS
ARCHIVO DE BENEFICIARIOS
---------------------------------------------1 REG 1,30 KB
Cdigo :
Nombre :
Direccin :
"
:
Telfonos :
Cuenta :
Concepto :
"
:
Monto :
F1 F2 Informacin Beneficiarios
---------------------------------------------Se denominan beneficiarios a todas las personas naturales o jurdicas que
frecuentemente reciben cheques. Este mdulo permite modificar, registrar o
borrar los beneficiarios. El tener beneficiarios registrados permite agilizar el
registro de las operaciones y control de los mismos.
TRANSACCIONES - REGISTRO DE TRANSACCIONES
REGISTRO DE TRANSACCIONES
--------------------------------------------------------------------Cdigo banco
:
Espacio en disco
Nmero de:
Saldo actual libro :
Dbitos diferidos:
79.672,00 KBytes
-Crditos diferidos :
Registros 00032
Saldo disponible :
------------------TIPO TRANSACCION
-------------------------------------------------------------------Cheque
Depsito
Nota de Dbito
Nota de Crdito
de ingreso, para
ser usada al
momento de los
COMPRAS (Para el momento del pago a los proveedores ). Esto se hace con la
finalidad de elaborar todo un plan de cuenta para el control de sus ingresos y
egresos.
DEPOSITOS: Para realizar las operaciones de ingreso a las cuentas
bancarias. Los depsitos pueden provenir de tres fuentes distintas: Tarjeta,
Efectivo y Cheque. Cuando los depsitos son producto de ingreso por tarjetas
de crdito el sistema SAINT permite incluir hasta 5 (cinco) tarjetas de crdito,
haciendo el desglose entre el monto depositado, la comisin del banco y el
impuesto retenido. Cuando es en cheque el SAINT Banco permite clasificar
aquellos cheques que son del mismo banco, los que pertenecen a otra plaza y
los que son de fuera de plaza.
Para las Notas de Dbito y Crdito el procedimiento a seguir es el mismo.
TRANSACCIONES - CUENTAS POR COBRAR Mdulo conectado al
SAINT ADMINISTRATIVO, que permite cancelar las cuentas por cobrar a clientes
y registrar simultneamente el depsito bancario correspondiente a la
cancelacin.
TRANSACCIONES - CUENTAS POR PAGAR Mdulo conectado al SAINT
ADMINISTRATIVO , que permite cancelar las cuentas por pagar a
proveedores y registrar simultneamente el cheque correspondiente a la
cancelacin.
TRANSACCIONES - INFORMACION/MODIFICACION
INFORMACION Y MODIFICACION
-------------------------------------------------------------------Banco
: 01 BANCO DEMOSTRACION
Monto :
Desde
: 01/01/1994
Tipo : Todo Tipo
Cuenta:
Beneficiario:
Orden : Fecha
Concepto :
Docum.:
FECHA
OP DOCUMENT
BENEFICIARIO
0,00
Hasta
: 15/01/1994
MONTO
100.000,00
11.556,55
cualquier comprobante de
egreso de los
MONTO
- Cheques devueltos
- Cargos por comisiones, cheques devueltos, etc.
La CONCILIACION BANCARIA consistir en comparar ambos registros,
verificando partida por partida, para detectar cualquier discrepancia y luego hacer
las correcciones o ajustes a que hubiere lugar, en la chequera de la empresa.
De esta manera se logra conciliar ambos saldos.
COTIZACION DE DIVISAS
ACTUALIZACION DE DIVISAS - COTIZACIONES DEL DIA 15/01/1994
---------------------------------------------------------Cdigo Descripcin
Smbolo Cotizacin
01 PESOS
$
1.0000
-Nmero de Documento-Beneficiario
-Monto
-Saldo
REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES DEL MES
REPORTE OPERACIONES DEL MES
--------------------------------------------------------Fecha inical del reporte
: 15/01/1994
Fecha final del reporte
:
Incluir: Cheques
Si/No : Si
Notas Dbito Si/No : Si
Notas Crdito Si/No : Si
Depsito
Si/No : Si
La informacin que muestra son los depsitos y notas de crdito registrados
con fecha de liberacin posterior a la fecha de emisin o registro de la
transaccin.
REPORTE DE TRANSACCIONES - REPORTE DE BENEFICIARIOS
REPORTE DE BENEFICIARIOS
--------------------------------------------Orden : Cdigo
Orden del reporte: Nombre cdigo
--------------------------------------------Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales
de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA
- Cdigo
- Nombre
- Direccin
- Telfono
- Cuenta
- Concepto
- Monto
REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES NO CONCILIADAS
REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS
-------------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x
11', 80 columnas), que muestra las cuentas con los dbitos, crditos y saldo del
mes. REPORTE DE CUENTAS - RESUMENES DE CUENTAS
RESUMENES DE CUENTAS
-----------------------------------------------Desde Mes : 12
Hasta Mes : 12
Impresora o Pantalla: Pantalla
El mes de inicio del Resumen de cuentas
-----------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11
pulgadas), muestra las cuentas con los dbitos y crditos y su porcentaje de
variacin.
REPORTES DE BANCOS - BANCOS
REPORTE DE BANCOS
--------------------------------------------Orden : Cdigo
Orden del reporte: Nombre Cdigo
--------------------------------------------Refleja informacin particular de cada banco.
CAMPOS
- Cdigo
- Nombre- Sucursal
- Nmero de cuenta
- Gerente
- Moneda
- Telfonos
REPORTE DE BANCOS - REPORTE DE SALDOS
DE
MOVIMIENTOS
Nombre banco :
----------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora, que permite verificar el
movimiento de sus cuentas bancarias en una determinado periodo de tiempo.
INFORMACION QUE REFLEJA
-Saldo anterior
-Fecha
-Tipo de Operacin
-Nmero de Documento-Beneficiario
-Monto
-Saldo
REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES DEL MES
REPORTE OPERACIONES DEL MES
--------------------------------------------------------Fecha inical del reporte
: 15/01/1994
Fecha final del reporte
:
Incluir: Cheques
Si/No : Si
Notas Dbito Si/No : Si
Notas Crdito Si/No : Si
Depsito
Si/No : Si
La informacin que muestra son los depsitos y notas de crdito registrados
con fecha de liberacin posterior a la fecha de emisin o registro de la
transaccin.
REPORTE DE TRANSACCIONES - REPORTE DE BENEFICIARIOS
REPORTE DE BENEFICIARIOS
--------------------------------------------Orden : Cdigo
Orden del reporte: Nombre cdigo
--------------------------------------------Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales
de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA
- Cdigo
- Nombre
- Direccin
- Telfono
- Cuenta
- Concepto
- Monto
REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES NO CONCILIADAS
REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS
--------------------------------------------------Incluir conceptos [S/N]
: No
Doble espacio [S/N]
: No
Ordenado por Fecha o Tipo : Fecha
Pantalla o Impresora
: Pantalla
Cdigo banco :
Nombre banco :
--------------------------------------------------Este reporte le permite visualizar las operaciones no conciliadas hasta
la fecha, til para hacer anlisis detallados.
INFORMACION QUE REFLEJA
- Fecha
- Documento
- Tipo
- Beneficiario
- Dbitos
- Crditos REPORTE DE CUENTAS - CUENTAS
REPORTE DE CUENTAS
------------------------------------------------Orden : Cdigo
Desde :
Hasta :
Impresora o Pantalla: Pantalla
Orden del reporte: Nombre Cdigo
-------------------------------------------------
Este reporte muestra todas las cuentas que conforman el catalogo de cuentas.
REPORTE DE CUENTAS - SALDOS DE CUENTAS
REPORTE DE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS
-------------------------------------------------------Orden : Cdigo
Desde :
Hasta :
Impresora o Pantalla: Pantalla
Ingrese Cdigo inicial del reporte. F1 F2 Informacin
-------------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x
11', 80 columnas), que muestra las cuentas con los dbitos, crditos y saldo del
mes. REPORTE DE CUENTAS - RESUMENES DE CUENTAS
RESUMENES DE CUENTAS
-----------------------------------------------Desde Mes : 12
Hasta Mes : 12
Impresora o Pantalla: Pantalla
El mes de inicio del Resumen de cuentas
-----------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11
pulgadas), muestra las cuentas con los dbitos y crditos y su porcentaje de
variacin.
REPORTES DE BANCOS - BANCOS
REPORTE DE BANCOS
--------------------------------------------Orden : Cdigo
Orden del reporte: Nombre Cdigo
--------------------------------------------Refleja informacin particular de cada banco.
CAMPOS
- Cdigo
- Nombre- Sucursal
- Nmero de cuenta
- Gerente
- Moneda
- Telfonos
REPORTE DE BANCOS - REPORTE DE SALDOS
REPORTE DE SALDOS DE BANCOS
----------------------------------------------Orden : Cdigo
Desde :
Hasta :
Moneda :
Impresora o Pantalla: Pantalla
Orden del reporte: Nombre Cdigo
----------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x
11', 80 columnas), que los saldos conciliados y segn chequera de cada banco.
INFORMACION QUE REFLEJA
- Cdigo
- Nombre
- Saldo conciliado
- Saldo chequera
REPORTE DE BANCOS - RESUMEN DE MOVIMIENTOS
RESUMEN DE MOVIMIENTO DIARIO
---------------------------------------------Doble Espacio [S/N] : No
Indique Mes a Imprimir : 01 Enero
Indique el Ao
: 1994
Pantalla o Impresora : Pantalla
Particular o General : Particular
Cdigo banco :
Nombre banco :
---------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x
11', 80 columnas), que muestra un resumen de las operaciones realizadas
diariamente.
INFORMACION QUE REFLEJA
- Cdigo
- Nombre
- Nmero de Cuenta
- Fecha
- Cantidad (de depsitos, N/C, cheques y N/D)
- Monto
"
"
"
"
"
- Saldo al final del da
REPORTE DE BANCOS - RESUMEN DE CONCILIACIONES
REPORTE DE CONCILIACIONES
------------------------------------------------Cdigo banco :
F1 F2 Informacin
Nombre banco :
Indique el Mes
: 01 Enero
Indique el Ao
: 1994
------------------------------------------------INFORMACION QUE REFLEJA
- Transacciones Conciliadas
- Transacciones No Conciliadas (En trnsito)
- Saldo Conciliado del Mes Anterior
Depsitos y Notas de Crdito efectuadas
- Cheques Cobrados y Notas Dbito
- Saldo Actual Conciliado
Saldo Estado de Cuenta
Diferencia en Conciliacin
Depsitos y N/C en trnsito
- Cheques y N/D en trnsito
- Saldo chequera al cierre
VARIOS - ESTADO DEL SISTEMA
ESTADO DEL SISTEMA
----------------------------------------------------Ambiente
: Monousuario
______________
OTRO
de otro.
El archivo no permite ser ledo o escrito (en algunas redes debe sealarse
que los archivos van a ser de lectura, escritura y compartidos). Estacin de
trabajo no instalada, estacin de trabajo mal instalada. Parmetro de red no
corresponde a la misma, recomendamos utilizar los servicios de un especialista
en redes.
Problema: La informacin o datos no se ven en pantalla.
Usar el Instala con los parmetros adecuados y desde cada estacin de trabajo.
Reordenar ndices. Eliminar programas residentes, porque stos en algunas
redes provocan problemas con el uso de la memoria.
Recomendacin: Cuando falle la energa elctrica o se apague una estacin de
trabajo en momentos en que el sistema est actualizando los archivos, deben
ordenar los ndices activando la opcin ordenar ndices y, por precaucin,
hacerlo por lo menos una vez al mes (no es obligatorio).
En las redes cuya topologa sea compatible con MSNET, asegrese de cumplir
ciertos requisitos como los siguientes.
Tomemos como ejemplo la red LAN-Smart.
1.- Cambiar los atributos de los archivos .OVR a SOLO LECTURA con el
programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario.
2.- Verificar la ejecucin del programa SHARE en las estaciones de trabajo
incluyendolo en el AUTOEXEC.BAT.
3.- Ejecutar el programa FLAG.EXE para compartir los archivos, ejemplo:
FLAG \SAINT\DATA\*.*
FLAG \SAINT\SISTEMA\*.*
FLAG \SAINT\HISTORIA\*.*
SISTEMA : \SAINT\SISTEMA
DATOS : \SAINT\DATA
HISTORICO: \SAINT\HISTORIA
Cuando ejecute el sistema SAINT debe usar el mismo parmetro
(dependiendo de su tipo de Red) y el nmero de estacin que le asign a su
equipo.
Ejemplo:
SAINT NOVELL 01
SAINT MSNET 01
------------------------------------------------------------------Cdigo
Fatal
Error Descripcin - Causa - Posible Solucin
------ -------------------------------------------------------------200 Divisin por cero. C. el sistema est efectuando una divisin entre cero,
debido a una inconsistencia en los Datos. Ps Ejecute la ordenacin de ndices.
203 Memoria insuficiente. C. no existe memoria libre suficiente para ejecutar el
programa. Ps Elimine los programas residentes.
205 Operacin invalida con nmeros reales. C Registro de datos embasurado.
Ps Ordene los ndices, chequee el disco duro.
208 Archivo Overlay no existe. C. Los programas originales pueden haberse
deteriorado. Ps Si el sistema opera en ambiente monousuario, instale
original.
Cdigo
Error de
Archivos Descripcin - Causa - Posible Solucin
---------- --------------------------------------------------------9901 Demasiados archivos abiertos. C el Config.Sys del equipo ha sido
modificado. Ps Modifique el Config.Sys colocando FILES=50. Luego de esto
encienda nuevamente el computador.
9903 El sistema trata de abrir o borrar un archivo que no existe. C. Este
problema puede presentarse cuando los archivos del sistema estn incompletos,
los atributos de
los archivos han sido modificados o los datos no se
encuentran en el directorio esperado. Ps Al momento de Recuperar o Duplicar
los datos utilice la opcin que
posee el sistema (recuerde que la instruccin
Copy del MsDos no copia archivos de longitud cero (0). Coloque los archivos de
datos de lectura y escritura. Verifique la
ubicacin de los datos.
10000,
10030,
10100 Memoria insuficiente. C. no existe memoria libre suficiente para
ejecutar el programa. Ps Elimine los programas residentes.
10010,
10120 Indices probablemente daados. C. Esto puede ocurrir cuando: al estar
actualizando archivos se produce una falla elctrica, estando en redes una
estacin trabaja con parmetros de red y otra estacin entra a trabajar como
monousuario o dos usuarios entran con el mismo nmero de estacin, el disco
duro puede tener sectores
daados. Ps Ordene los ndices, chequee el
disco duro.
10070 Error al leer archivo. C. Probablemente el archivo .DIA est daado o
existan errores fsicos en el disco duro. Ps Ordene los ndices, chequee el disco
duro.